Pellérd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról, zárszámadásáról
Hatályos: 2022. 05. 31Pellérd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról, zárszámadásáról
Pellérd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 31. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva - figyelemmel az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben, továbbá az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. kormányrendeletben foglaltakra - a 2021. évi költségvetése végrehajtásáról, a zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, intézményeire, a Képviselő-testületre, a képviselő-testület bizottságaira, a polgármesterre valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervre(ekre).
A bevételek és kiadások teljesítése
2. § Pellérd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2021. évi költségvetése végrehajtásáról szóló zárszámadást 962 078 799 Ft bevétellel, 685 404 020 Ft kiadással továbbá 276 674 779 Ft maradvánnyal jóváhagyja és elfogadja.
3. § (1) A Képviselő-testület a kiemelt kiadási előirányzatok teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) személyi jellegű kiadások (K1) 43 591 592 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok (K2) 5 744 121 Ft,
c) dologi kiadások (K3) 139 952 252 Ft,
d) ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) 3 246 904 Ft,
e) egyéb működési célú kiadások (K5) 61 878 039 Ft,
f) beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási célú kiadások (K6-K7-K8) 189 171 233 Ft,
g) finanszírozási kiadások (K9) 241 819 879 Ft,
(2) A Képviselő-testület a kiemelt bevételi előirányzatok teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) működési célú támogatások áht.-n belül (B1) 279 589 282 Ft, ebből önkormányzatok működési támogatásai (B11) 253 200 343 Ft,
b) felhalmozási célú támogatások áht.-n belül (B2) 56 175 943 Ft,
c) közhatalmi bevételek (B3) 108 605 495 Ft,
d) működési bevételek (B4) 41 095 685 Ft,
e) felhalmozási bevételek (B5) 7 466 142 Ft,
f) működési célú átvett pénzeszközök (B6) 1 526 776 Ft,
g) finanszírozási bevételek (B8) 467 619 476 Ft.
Létszámkeret
4. § A költségvetési engedélyezett létszámkeret 21 főben kerül jóváhagyásra.
Mellékletek
5. § (1) Az önkormányzat 2021. évi kiemelt bevételi előirányzatai teljesülését - kormányzati funkciónként - bemutató mérlegét az 1. melléket tartalmazza.
(2) Az önkormányzat 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatai teljesülését - kormányzati funkciónként - bemutató mérlegét a 2. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetési könyvviteli mérlegét a 3. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat 2021. évi maradvány kimutatását a 4. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat 2021. évi eredmény kimutatását az 5. melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat 2021. évi pénzeszközei változását a 6. melléklet tartalmazza.
(7) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 7. melléklet tartalmazza.
(8) Az önkormányzat 2021. évi követelésinek részletezését a 8. melléklet tartalmazza.
(9) Az önkormányzat 2021. évi kötelezettségei állományának alakulását a 9. melléklet tartalmazza.
(10) A Pellérdi Közös Önkormányzati Hivatal vagyonkimutatását a 10. melléklet tartalmazza.
(11) A Pellérdi Általános Művelődési Központ és Konyha vagyonkimutatását a 11. melléklet tartalmazza.
Záró rendelkezések
6. § Ez a rendelet 2022. május 31-én lép hatályba.
1. melléklet
Teljesített bevételek kormányzati funkciónként |
|||||||||||
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
97 371 014 |
0 |
0 |
0 |
97 371 014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
67 514 530 |
0 |
0 |
0 |
67 514 530 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
27 321 000 |
0 |
0 |
0 |
27 321 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
20 136 970 |
0 |
0 |
0 |
20 136 970 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
47 457 970 |
0 |
0 |
0 |
47 457 970 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
5 237 044 |
0 |
0 |
0 |
5 237 044 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
35 619 785 |
0 |
0 |
0 |
35 619 785 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
253 200 343 |
0 |
0 |
0 |
253 200 343 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
26 388 939 |
6 852 136 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
6 921 053 |
2 731 050 |
8 884 700 |
0 |
0 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
1 350 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 350 000 |
0 |
0 |
0 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
8 884 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 884 700 |
0 |
0 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
8 302 103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 921 053 |
1 381 050 |
0 |
0 |
0 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
6 852 136 |
6 852 136 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
279 589 282 |
6 852 136 |
0 |
0 |
254 200 343 |
0 |
6 921 053 |
2 731 050 |
8 884 700 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
56 175 943 |
0 |
0 |
0 |
56 175 943 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
56 175 943 |
0 |
0 |
0 |
56 175 943 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
14 320 778 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 320 778 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
14 320 778 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 320 778 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
93 205 680 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
93 205 680 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
93 205 680 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
93 205 680 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
93 205 680 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
93 205 680 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
1 079 037 |
34 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 044 837 |
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) |
34 200 |
34 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: környezetvédelmi bírság (B36) |
45 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 000 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
108 605 495 |
34 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
108 571 295 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
1 964 301 |
112 000 |
0 |
1 381 704 |
0 |
0 |
0 |
226 156 |
0 |
244 441 |
0 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
270 000 |
0 |
0 |
270 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
14 553 599 |
14 553 599 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: államháztartáson belül (B403) |
13 820 027 |
13 820 027 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
13 327 260 |
0 |
62 992 |
13 264 268 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
10 183 752 |
4 105 555 |
17 008 |
5 934 128 |
0 |
0 |
0 |
61 062 |
0 |
65 999 |
0 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082) |
83 |
83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
83 |
83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
1 066 690 |
845 570 |
91 |
197 335 |
0 |
0 |
0 |
4 573 |
19 121 |
0 |
0 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
247 282 |
26 162 |
91 |
197 335 |
0 |
0 |
0 |
4 573 |
19 121 |
0 |
0 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+208+215+216+217) (B4) |
41 095 685 |
19 616 807 |
80 091 |
20 777 435 |
0 |
0 |
0 |
291 791 |
19 121 |
310 440 |
0 |
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52) |
7 332 284 |
0 |
0 |
7 332 284 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
133 858 |
133 858 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5) |
7 466 142 |
133 858 |
0 |
7 332 284 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+…+256) (B65) |
1 526 776 |
1 456 776 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 000 |
0 |
ebből: háztartások (B65) |
560 000 |
490 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 000 |
0 |
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
966 776 |
966 776 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6) |
1 526 776 |
1 456 776 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 000 |
0 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7) |
494 459 323 |
28 093 777 |
80 091 |
28 109 719 |
310 376 286 |
0 |
6 921 053 |
3 022 841 |
8 903 821 |
380 440 |
108 571 295 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
458 820 510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
458 820 510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) |
458 820 510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
458 820 510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
8 798 966 |
0 |
0 |
0 |
8 798 966 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+…+302+305) (B81) |
467 619 476 |
0 |
0 |
0 |
8 798 966 |
458 820 510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) |
467 619 476 |
0 |
0 |
0 |
8 798 966 |
458 820 510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bevételek összesen (284+315) (B1-B8) |
962 078 799 |
28 093 777 |
80 091 |
28 109 719 |
319 175 252 |
458 820 510 |
6 921 053 |
3 022 841 |
8 903 821 |
380 440 |
108 571 295 |
2. melléklet
Teljesített kiadások kormányzati funkciónként |
|||||||||||||||||||||
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018020 Központi költségvetési befizetések |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
064010 Közvilágítás |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás |
081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása |
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása |
104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
27 360 378 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 923 228 |
0 |
0 |
0 |
8 253 050 |
6 464 400 |
0 |
0 |
3 719 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
735 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
320 000 |
255 000 |
0 |
0 |
160 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
150 905 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 905 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
28 246 283 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 074 133 |
0 |
0 |
0 |
8 573 050 |
6 719 400 |
0 |
0 |
3 879 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
14 359 815 |
14 359 815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
967 500 |
227 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
740 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
17 994 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 994 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
15 345 309 |
14 587 315 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
757 994 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
43 591 592 |
14 587 315 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 074 133 |
0 |
0 |
0 |
8 573 050 |
6 719 400 |
0 |
0 |
4 637 694 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
5 744 121 |
1 929 470 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
745 662 |
0 |
0 |
0 |
1 327 220 |
1 040 238 |
0 |
0 |
701 531 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
5 577 005 |
1 899 901 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
716 115 |
0 |
0 |
0 |
1 279 220 |
1 001 988 |
0 |
0 |
679 781 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
29 547 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 547 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
137 569 |
29 569 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 000 |
38 250 |
0 |
0 |
21 750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
12 900 |
12 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
3 794 347 |
121 723 |
0 |
65 964 |
0 |
0 |
0 |
642 637 |
0 |
0 |
0 |
2 717 730 |
171 731 |
24 400 |
0 |
46 619 |
0 |
0 |
3 543 |
0 |
0 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
3 807 247 |
134 623 |
0 |
65 964 |
0 |
0 |
0 |
642 637 |
0 |
0 |
0 |
2 717 730 |
171 731 |
24 400 |
0 |
46 619 |
0 |
0 |
3 543 |
0 |
0 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
684 233 |
606 048 |
0 |
60 395 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 790 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
505 266 |
371 148 |
0 |
5 509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
97 576 |
31 033 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
1 189 499 |
977 196 |
0 |
65 904 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 366 |
31 033 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közüzemi díjak (K331) |
5 031 674 |
348 827 |
11 079 |
1 674 821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 045 699 |
746 047 |
205 201 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
2 821 280 |
0 |
68 280 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 800 |
0 |
0 |
2 731 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
3 194 687 |
138 579 |
2 807 |
291 175 |
0 |
0 |
0 |
0 |
195 022 |
0 |
352 350 |
2 173 770 |
40 984 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) |
14 400 606 |
14 400 606 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: államháztartáson belül (K335) |
13 548 533 |
13 548 533 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
1 675 200 |
1 116 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
559 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
10 785 833 |
1 946 663 |
486 323 |
226 120 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 066 379 |
49 866 |
0 |
0 |
1 617 222 |
393 260 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
1 338 595 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 304 153 |
34 442 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
37 909 280 |
17 950 875 |
568 489 |
2 192 116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
216 822 |
0 |
2 398 049 |
12 276 396 |
296 051 |
0 |
0 |
1 617 222 |
393 260 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
370 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
370 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
152 975 |
152 975 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
523 775 |
152 975 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
370 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
9 613 901 |
4 227 931 |
153 486 |
611 990 |
0 |
0 |
0 |
173 511 |
52 656 |
0 |
616 191 |
3 526 658 |
110 895 |
6 588 |
0 |
117 828 |
13 030 |
0 |
3 137 |
0 |
0 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
86 322 000 |
86 322 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
3 276 |
0 |
0 |
0 |
3 276 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: államháztartáson belül (K353) |
3 276 |
0 |
0 |
0 |
3 276 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
583 274 |
346 724 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
57 372 |
0 |
0 |
0 |
171 101 |
0 |
0 |
8 075 |
0 |
0 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
96 522 451 |
90 896 655 |
153 486 |
611 990 |
3 276 |
0 |
0 |
173 513 |
52 656 |
0 |
616 191 |
3 584 030 |
110 895 |
6 588 |
0 |
288 929 |
13 030 |
0 |
11 212 |
0 |
0 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
139 952 252 |
110 112 324 |
721 975 |
2 935 974 |
3 276 |
0 |
0 |
816 150 |
269 478 |
0 |
3 014 240 |
19 064 322 |
609 710 |
30 988 |
0 |
1 952 770 |
406 290 |
0 |
14 755 |
0 |
0 |
Családi támogatások (=63+…+72) (K42) |
80 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 000 |
0 |
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) |
80 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 000 |
0 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
3 166 904 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 166 904 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
133 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
133 400 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
2 121 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 121 000 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
912 504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
912 504 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
3 246 904 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 000 |
3 166 904 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
633 506 |
0 |
0 |
0 |
633 506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
5 021 527 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 021 527 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
5 655 033 |
0 |
0 |
0 |
633 506 |
5 021 527 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
3 473 006 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 473 006 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
450 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
450 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) |
110 050 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
110 050 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
2 912 956 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 912 956 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
52 750 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 600 000 |
0 |
0 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
ebből: egyházi jogi személyek (K512) |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
2 600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
50 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
61 878 039 |
0 |
0 |
0 |
633 506 |
5 021 527 |
53 473 006 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 600 000 |
0 |
0 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
146 062 836 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 356 600 |
0 |
74 808 239 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 897 997 |
0 |
0 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
78 154 |
28 310 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 844 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
10 999 158 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 525 315 |
0 |
0 |
0 |
0 |
473 843 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
10 009 710 |
7 644 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 592 000 |
0 |
3 229 918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
127 937 |
0 |
4 052 211 |
0 |
0 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
167 149 858 |
35 954 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 948 600 |
0 |
88 613 316 |
0 |
0 |
0 |
0 |
601 780 |
0 |
64 950 208 |
0 |
0 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
17 333 679 |
0 |
0 |
14 439 563 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 114 213 |
779 903 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
4 680 096 |
0 |
0 |
3 898 683 |
0 |
0 |
0 |
0 |
570 838 |
210 575 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
22 013 775 |
0 |
0 |
18 338 246 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 685 051 |
990 478 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+…+240) (K84) |
7 600 |
0 |
0 |
0 |
7 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: központi költségvetési szervek (K84) |
7 600 |
0 |
0 |
0 |
7 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8) |
7 600 |
0 |
0 |
0 |
7 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
443 584 141 |
126 665 063 |
721 975 |
21 274 220 |
644 382 |
5 021 527 |
53 473 006 |
10 635 945 |
2 954 529 |
13 939 078 |
3 014 240 |
117 577 908 |
8 369 348 |
30 988 |
2 600 000 |
7 291 995 |
1 008 070 |
150 000 |
64 964 963 |
80 000 |
3 166 904 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
8 848 717 |
0 |
0 |
0 |
8 848 717 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
232 971 162 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
232 971 162 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+…+292+295)(K91) |
241 819 879 |
0 |
0 |
0 |
8 848 717 |
0 |
232 971 162 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9) |
241 819 879 |
0 |
0 |
0 |
8 848 717 |
0 |
232 971 162 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9) |
685 404 020 |
126 665 063 |
721 975 |
21 274 220 |
9 493 099 |
5 021 527 |
286 444 168 |
10 635 945 |
2 954 529 |
13 939 078 |
3 014 240 |
117 577 908 |
8 369 348 |
30 988 |
2 600 000 |
7 291 995 |
1 008 070 |
150 000 |
64 964 963 |
80 000 |
3 166 904 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
21 |
7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
0 |
0 |
0 |
2 |
1 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. melléklet
Mérleg |
|||
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
A/I/2 Szellemi termékek |
669 |
0 |
0 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
669 |
0 |
0 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
1 710 038 306 |
0 |
1 961 204 562 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
31 282 849 |
0 |
31 290 535 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
254 647 285 |
0 |
94 740 283 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
1 995 968 440 |
0 |
2 087 235 380 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
8 017 576 |
0 |
8 017 576 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
8 000 000 |
0 |
8 000 000 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
17 576 |
0 |
17 576 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
8 017 576 |
0 |
8 017 576 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
458 095 545 |
0 |
450 617 147 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
458 095 545 |
0 |
450 617 147 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
458 095 545 |
0 |
450 617 147 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
2 462 082 230 |
0 |
2 545 870 103 |
C/II/1 Forintpénztár |
89 210 |
0 |
69 060 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
89 210 |
0 |
69 060 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
89 384 560 |
0 |
94 048 703 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
369 779 507 |
0 |
171 723 372 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
459 164 067 |
0 |
265 772 075 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
459 253 277 |
0 |
265 841 135 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
14 495 137 |
0 |
1 160 274 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
2 892 401 |
0 |
998 404 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
10 477 052 |
0 |
0 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
1 125 684 |
0 |
161 870 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
67 578 777 |
0 |
68 577 391 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
27 361 461 |
0 |
27 361 461 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
25 829 577 |
0 |
26 398 833 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
14 361 577 |
0 |
14 515 276 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
26 162 |
0 |
301 821 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
82 073 914 |
0 |
69 737 665 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
0 |
0 |
10 052 162 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
0 |
0 |
10 052 162 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
230 000 |
0 |
230 000 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
230 000 |
0 |
10 282 162 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
82 303 914 |
0 |
80 019 827 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
103 615 |
0 |
193 643 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
103 615 |
0 |
193 643 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-60 423 051 |
0 |
-11 912 000 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
-60 423 051 |
0 |
-11 912 000 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
5 635 |
0 |
2 159 761 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
5 635 |
0 |
2 159 761 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
-60 313 801 |
0 |
-9 558 596 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
283 308 |
0 |
283 308 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
283 308 |
0 |
283 308 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
2 943 608 928 |
0 |
2 882 455 777 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
2 424 079 531 |
0 |
2 424 079 531 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
-2 548 466 |
0 |
-2 548 466 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
20 923 476 |
0 |
20 923 476 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-550 639 908 |
0 |
-636 802 896 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-86 162 988 |
0 |
-26 821 553 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
1 805 651 645 |
0 |
1 778 830 092 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
142 600 |
0 |
157 142 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
12 323 034 |
0 |
12 323 034 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
12 465 634 |
0 |
12 480 176 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
730 382 |
0 |
329 286 |
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra |
271 558 |
0 |
0 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
8 848 717 |
0 |
8 798 966 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
8 848 717 |
0 |
8 798 966 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
9 850 657 |
0 |
9 128 252 |
H/III/1 Kapott előlegek |
369 512 |
0 |
1 602 279 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
6 000 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
298 890 |
0 |
0 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
668 402 |
0 |
1 608 279 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
22 984 693 |
0 |
23 216 707 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
4 626 300 |
0 |
4 303 644 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
1 110 346 290 |
0 |
1 076 105 334 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
1 114 972 590 |
0 |
1 080 408 978 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
2 943 608 928 |
0 |
2 882 455 777 |
4. melléklet
Maradványkimutatás |
|
Megnevezés |
Összeg |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
494 459 323 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
443 584 141 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
50 875 182 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
467 619 476 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
241 819 879 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
225 799 597 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
276 674 779 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
276 674 779 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
10 833 644 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
265 841 135 |
5. melléklet
Eredménykimutatás |
|||
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
98 675 975 |
0 |
101 234 051 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
15 461 446 |
0 |
16 517 900 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
13 947 697 |
0 |
13 896 516 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
128 085 118 |
0 |
131 648 467 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
206 861 438 |
0 |
251 090 642 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
35 439 710 |
0 |
27 915 715 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
18 806 547 |
0 |
91 731 327 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
100 023 094 |
0 |
9 787 589 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
361 130 789 |
0 |
380 525 273 |
10 Anyagköltség |
2 037 358 |
0 |
3 807 247 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
32 620 711 |
0 |
25 067 794 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
12 596 662 |
0 |
14 235 209 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
47 254 731 |
0 |
43 110 250 |
14 Bérköltség |
26 718 044 |
0 |
27 141 138 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
17 259 069 |
0 |
16 152 062 |
16 Bérjárulékok |
6 109 736 |
0 |
5 734 332 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
50 086 849 |
0 |
49 027 532 |
VI Értékcsökkenési leírás |
81 300 357 |
0 |
84 770 422 |
VII Egyéb ráfordítások |
396 728 603 |
0 |
362 083 896 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-86 154 633 |
0 |
-26 818 360 |
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
895 |
0 |
0 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
41 |
0 |
83 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
936 |
0 |
83 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
9 291 |
0 |
3 276 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
9 291 |
0 |
3 276 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
-8 355 |
0 |
-3 193 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-86 162 988 |
0 |
-26 821 553 |
6. melléklet
Pénzeszköz változás |
|
Megnevezés |
Összeg |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
494 459 323 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
443 584 141 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
50 875 182 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
467 619 476 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
241 819 879 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
225 799 597 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
276 674 779 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
276 674 779 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
10 833 644 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
265 841 135 |
7. melléklet
Vagyonkimutatás |
|||
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
A/I/2 Szellemi termékek |
669 |
0 |
0 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
669 |
0 |
0 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
1 710 038 306 |
0 |
1 961 204 562 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
31 282 849 |
0 |
31 290 535 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
254 647 285 |
0 |
94 740 283 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
1 995 968 440 |
0 |
2 087 235 380 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
8 017 576 |
0 |
8 017 576 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
8 000 000 |
0 |
8 000 000 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
17 576 |
0 |
17 576 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
8 017 576 |
0 |
8 017 576 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
458 095 545 |
0 |
450 617 147 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
458 095 545 |
0 |
450 617 147 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
458 095 545 |
0 |
450 617 147 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
2 462 082 230 |
0 |
2 545 870 103 |
C/II/1 Forintpénztár |
89 210 |
0 |
69 060 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
89 210 |
0 |
69 060 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
89 384 560 |
0 |
94 048 703 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
369 779 507 |
0 |
171 723 372 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
459 164 067 |
0 |
265 772 075 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
459 253 277 |
0 |
265 841 135 |
8. melléklet
Követelések |
|||
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
14 495 137 |
0 |
1 160 274 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
2 892 401 |
0 |
998 404 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
10 477 052 |
0 |
0 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
1 125 684 |
0 |
161 870 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
67 578 777 |
0 |
68 577 391 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
27 361 461 |
0 |
27 361 461 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
25 829 577 |
0 |
26 398 833 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
14 361 577 |
0 |
14 515 276 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
26 162 |
0 |
301 821 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
82 073 914 |
0 |
69 737 665 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
0 |
0 |
10 052 162 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
0 |
0 |
10 052 162 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
230 000 |
0 |
230 000 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
230 000 |
0 |
10 282 162 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
82 303 914 |
0 |
80 019 827 |
9. melléklet
Kötelezettségek |
|||
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
142 600 |
0 |
157 142 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
12 323 034 |
0 |
12 323 034 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
12 465 634 |
0 |
12 480 176 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
730 382 |
0 |
329 286 |
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra |
271 558 |
0 |
0 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
8 848 717 |
0 |
8 798 966 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
8 848 717 |
0 |
8 798 966 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
9 850 657 |
0 |
9 128 252 |
H/III/1 Kapott előlegek |
369 512 |
0 |
1 602 279 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
6 000 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
298 890 |
0 |
0 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
668 402 |
0 |
1 608 279 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
22 984 693 |
0 |
23 216 707 |
10. melléklet
Pellérdi Közös Önkormányzati Hivatal Vagyonkimutatás |
|||
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
C/II/1 Forintpénztár |
39 545 |
0 |
68 575 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
39 545 |
0 |
68 575 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
888 812 |
0 |
1 803 501 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
888 812 |
0 |
1 803 501 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
928 357 |
0 |
1 872 076 |
11. melléklet
Pellérdi Általános Művelődési Központ és Konyha vagyonkimutatás |
|||
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
1 134 885 |
0 |
869 335 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
1 134 885 |
0 |
869 335 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
1 134 885 |
0 |
869 335 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
288 041 |
0 |
431 727 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
288 041 |
0 |
431 727 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
288 041 |
0 |
431 727 |
C/II/1 Forintpénztár |
306 155 |
0 |
110 230 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
306 155 |
0 |
110 230 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
389 157 |
0 |
1 381 425 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
389 157 |
0 |
1 381 425 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
695 312 |
0 |
1 491 655 |