Pogány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2016. (X. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (III.07.) rendelet módosításáról
Hatályos: 2016. 10. 25- 2016. 10. 26Pogány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016. (X.25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (III.07.) rendelet módosításáról
2016-10-25-tól
1. §
(1) A 2016. január 1. és szeptember 30. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított
Költségvetési bevételét | 122 919 E Ft-tal |
Költségvetési kiadását | 149 619 E Ft-tal |
módosítja és az önkormányzat 2016. évi
módosított költségvetési bevételét | 155 158 E Ft-ban |
módosított költségvetési kiadását | 177 112 E Ft-ban |
a költségvetési egyenleg összegét -ebből működési felhalmozási | -21 954 E Ft-ban - 21 973 E Ft 19 E Ft |
állapítja meg.
(2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat
131 235 E Ft | Működési költségvetés módosított kiadásai |
49 976 E Ft | Személyi juttatások |
11 950 E Ft | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
53 506 E Ft | Dologi kiadások |
6 719 E Ft | Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 084 E Ft | Egyéb működési célú kiadások |
2 842 E Ft |
|
..........E Ft | Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
... ........E Ft | Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre |
.........E Ft | Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre |
2 900 E Ft | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
............E Ft | Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
500 E Ft | Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre |
..........E Ft | Árkiegészítések, támogatások |
...........E Ft | Kamattámogatások |
2 842 E Ft | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre |
5 520 E Ft | Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai |
3 410 E Ft | Beruházások |
..............E Ft |
|
2 110 E Ft | Felújítások |
.............E Ft | - ebből: EU-s forrásból felújítás |
..........E Ft | Egyéb felhalmozási kiadások |
........E Ft |
|
. .......E Ft | Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre |
.... . ......E Ft | Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre |
... . .....E Ft | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
............E Ft | Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
...........E Ft | Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre |
.............E Ft | Lakástámogatás |
..............E Ft | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre |
40 357 E Ft | Tartalék |
3 105 E Ft | Finanszírozási kiadások |
jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.
2. §
(1). A Pogány Községi Önkormányzat személyi juttatások előirányzatát 16 051 E Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 2 650 E Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 3 535 E Ft-tal, az egyéb működési célú kiadásait 3 692 E Ft-tal, a beruházási kiadások előirányzatát 1 590 E Ft-tal, a felújítási kiadások előirányzatát 2 110 E Ft-tal, az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésének előirányzatát 1 898 E Ft-tal megemeli. A tartalékok előirányzatát 1 000 E Ft-tal csökkenti. Ezzel egyidejűleg 1 443 E Ft önkormányzati többlettámogatást állapít meg.
A megnövekedett kiadásainak forrásaként az önkormányzati működési támogatások előirányzatát 1 491 E Ft-tal, a működési célú támogatások államháztartáson belüli előirányzatát 21 209 E Ft-tal, a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 4 369 e Ft-tal, a talajterhelési díj előirányzatát 1 800 E Ft-tal, a működési célú kölcsön visszatérülését 500 E Ft-tal, az egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát 1 170 E Ft-tal és a pénzmaradvány előirányzatát 1 430 E Ft-tal megnöveli.
(2) A Pogányi Óvoda személyi juttatások előirányzatát 1 750 E Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 497 E Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 2 206 E Ft-tal megnöveli. A beruházási kiadások előirányzatát 1 099 E Ft-tal, csökkenti. A kiadások forrásaként az ellátási díjak előirányzatát 1 700 E Ft-tal, a pénzmaradvány előirányzatát 211 E Ft-tal, az irányító szervi támogatás előirányzatát 1.443 E Ft-tal megnöveli.
- §
A költségvetési rendelet részletes módosításait a képviselő-testület a 1.;2.1.;2.2.;4.1.;4.2.;4.3.,5 mellékletekben[1] foglaltak szerint állapítja meg.
4. §
Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba.
Nádoriné dr. Rohi Éva | Dragovácz Ágnes |
jegyző | polgármester |
Kihirdetés napja: 2016. október 25.
Nádoriné dr. Rohi Éva
jegyző
