Pogány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2017. (III. 22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (III.07.) rendelet módosításáról
Hatályos: 2017. 03. 22- 2017. 03. 23Pogány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2017. (III.22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (III.07.) rendelet módosításáról
2017-03-22-tól
1. §
(1) A 2016. július 1. és december 31. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított
Költségvetési bevételét | 155.158.000 Ft-tal |
Költségvetési kiadását | 177.112.000 Ft-tal |
módosítja és az önkormányzat 2016. évi
módosított költségvetési bevételét | 162.593.454 Ft-ban |
módosított költségvetési kiadását | 191.606.555 Ft-ban |
a költségvetési egyenleg összegét -ebből működési felhalmozási | 29.013.101 Ft-ban 3.450.434 Ft 25.562.667 Ft |
állapítja meg.
(2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat
135.946.962 Ft | Működési költségvetés módosított kiadásai |
50.848.881 Ft | Személyi juttatások |
12.036.556 Ft | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
54.017.538 Ft | Dologi kiadások |
8.192.940 Ft | Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10.851.047 Ft | Egyéb működési célú kiadások |
2.841.047 Ft |
|
0 Ft | Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 Ft | Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre |
0 Ft | Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre |
3.900.000 Ft | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
0 Ft | Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
510.000 Ft | Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre |
0 Ft | Árkiegészítések, támogatások |
0 Ft | Kamattámogatások |
3.600.000 Ft | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre |
31.102.063 Ft | Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai |
27.038.063 Ft | Beruházások |
0 Ft |
|
4.064.000 Ft | Felújítások |
0 Ft | - ebből: EU-s forrásból felújítás |
0 Ft | Egyéb felhalmozási kiadások |
24.557.530 Ft | Tartalék |
3.113.860 Ft | Finanszírozási kiadások |
jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.
2. §
- Pogány Községi Önkormányzat személyi juttatások előirányzatát a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatának változatlansága mellett 711.396 Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 160.000 Ft-tal, az egyéb pénzbeli juttatások előirányzatát 1.473.940 Ft-tal, a beruházási kiadások előirányzatát 21.608.570 Ft-tal, a felújítási kiadások előirányzatát 1 954.000 Ft-tal, a finanszírozási kiadások előirányzatát 2.341.511 Ft-tal megnöveli, továbbá az egyéb működési célú kiadások előirányzatát 14.032.204 Ft-tal csökkenti.
A kiadások fedezetére 3.447.238 Ft önkormányzati többlettámogatást, 1.102.129 Ft Áht-n belüli működési célú többletbevételt, továbbá 1.000.000 Ft közhatalmi bevételnövekményt, 1.500.000 Ft működési többletbevételt és 7.067.846 Ft finanszírozási bevételnövekményt állapít meg.
- A Pogányi Óvoda költségvetési szerv személyi juttatását 162.381 Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 85.658 Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 450.906 Ft-tal és a beruházási kiadások előirányzatát 2.019.391 Ft-tal felemeli, melynek fedezete az intézmény 385.825 Ft összegű saját bevételei többlete, ezen felül a központi irányítószervi támogatás 2.332.511 Ft-tal növelésre kerül.
- §
A költségvetési rendelet részletes módosításait a képviselő-testület a mellékletekben foglalt módosítás utáni állapot szerint állapítja meg.
4. §
(1) Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Nádoriné dr. Rohi Éva Dragovácz Ágnes
jegyző polgármester
Kihirdetve: 2017. március 22-én
Nádoriné dr. Rohi Éva
jegyző