Pogány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2018. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (III.26.) számú rendelet módosításáról
Hatályos: 2018. 08. 27- 2018. 08. 28Pogány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2018. (VIII.27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (III.26.) számú rendelet módosításáról
2018-08-27-tól
1. §
(1) A 2018. április 1. és június 30 között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított
Költségvetési bevételét | 113.522.427 Ft-tal |
Költségvetési kiadását | 170.573.845 Ft-tal |
módosítja és az önkormányzat 2018. évi
módosított költségvetési bevételét | 233.626.194 Ft-ban |
módosított költségvetési kiadását | 290.677.612 Ft-ban |
a költségvetési egyenleg összegét -ebből működési hiány felhalmozási hiány | -57.051.418 Ft-ban 10.526.498 Ft 46.524.920 Ft |
állapítja meg.
(2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat
123.150.647 Ft | Működési költségvetés módosított kiadásai |
50.834.418 Ft | Személyi juttatások |
9.034.444 Ft | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
51.283.393 Ft | Dologi kiadások |
3.500.000 Ft | Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8.498.392 Ft | Egyéb működési célú kiadások |
0 Ft |
|
0 Ft | Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 Ft | Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre |
0 Ft | Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre |
3.744.498 Ft | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
0 Ft | Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
232.534 Ft | Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre |
0 Ft | Árkiegészítések, támogatások |
0 Ft | Kamattámogatások |
4.521.360 Ft | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre |
167.526.965 Ft | Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai |
127.354.965 Ft | Beruházások |
0 Ft |
|
40.172.000 Ft | Felújítások |
0 Ft | - ebből: EU-s forrásból felújítás |
0 Ft | Egyéb felhalmozási kiadások |
0 Ft |
|
0 Ft | Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre |
0 Ft | Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre |
0 Ft | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
0 Ft | Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 Ft | Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre |
0 Ft | Lakástámogatás |
0 Ft | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre |
0 Ft | Tartalék |
3.288.777 Ft | Finanszírozási kiadások |
jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.
2. §
(1) A Pogányi Óvoda költségvetési szerv Felújítások előirányzatát 802.000 Ft-tal, a Dologi kiadások előirányzatát 70.667 Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg 872.667 Ft önkormányzati (intézményfinanszírozás) többlettámogatást állapít meg.
(2) A Pogány Községi Önkormányzat Személyi juttatások előirányzatát 9.540.098 Ft-tal, a Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 800.000 Ft-tal, a Dologi kiadások előirányzatát 7.022.720 Ft-tal, a Beruházások előirányzatát 110.312.835 Ft-tal, a Felújítások előirányzatát 11.455.000 Ft-tal megemeli, az Egyéb működési célú kiadások előirányzatát 2.044.446 Ft-tal csökkenti. Ezzel egyidejűleg 1.202.295 Ft Önkormányzat működési többlettámogatást állapít meg. Továbbá Egyéb működési célú támogatások bevételei előirányzatát 12.159.798 Ft-tal, Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei előirányzatát 104.138.639 Ft-tal, Tulajdonosi bevételek előirányzatát 1.333.114 Ft-tal, Egyéb működési bevételek előirányzatát 35.364 Ft-tal, Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről előirányzatát 232.534 Ft-tal, Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök előirányzatát 1.000.000 Ft-tal megemeli. A Tartalékok előirányzatát 17.857.130 Ft-tal csökkenti és a kiadási oldalon szétosztja.
- §
A költségvetési rendelet részletes módosításait a képviselő-testület az 1.1.; 1.2.; 1.3.; 1.4.; 2.2., 3., 4., 5.1.1, 5.3.; 5.3.1., 5.3.2., 5.3.3. sz. mellékletekben[1] foglaltak szerint állapítja meg.
4. §
(1) Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Nádoriné dr. Rohi Éva Dragovácz Ágnes
jegyző polgármester
Kihirdetve: 2018. augusztus 27.
Nádoriné dr. Rohi Éva
jegyző