Pogány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2018. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (III.26.) számú rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 08. 27- 2018. 08. 28

1. §


(1) A 2018. április 1. és június 30 között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított


Költségvetési bevételét


113.522.427 Ft-tal


Költségvetési kiadását


170.573.845 Ft-tal



módosítja és az önkormányzat 2018. évi


módosított költségvetési bevételét

233.626.194 Ft-ban

módosított költségvetési kiadását

290.677.612 Ft-ban

a költségvetési egyenleg összegét

-ebből működési hiány

            felhalmozási hiány

-57.051.418 Ft-ban

10.526.498 Ft

46.524.920 Ft


állapítja meg.


(2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat


123.150.647  Ft

Működési költségvetés módosított kiadásai

    50.834.418 Ft

Személyi juttatások

    9.034.444 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

    51.283.393 Ft

Dologi kiadások

   3.500.000 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai

    8.498.392 Ft

Egyéb működési célú kiadások

    0 Ft

  • ebből:  Elvonások és befizetések

        0 Ft

                   Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre   

    0 Ft

                   Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre

    0 Ft

                   Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre

    3.744.498 Ft

                   Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

    0 Ft

                   Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre  

    232.534 Ft

                   Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre

0 Ft

                   Árkiegészítések, támogatások

        0 Ft

                   Kamattámogatások

        4.521.360 Ft

                   Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre

167.526.965 Ft

Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai

    127.354.965 Ft

Beruházások

    0 Ft

  • ebből:  EU-s forrásból megvalósuló beruházás

    40.172.000 Ft

Felújítások

    0 Ft

        -       ebből:  EU-s forrásból felújítás

0 Ft

Egyéb felhalmozási kiadások

   0 Ft

  • ebből:   Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre   

   0 Ft

                    Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre

        0 Ft

                    Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre

0 Ft

                    Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

0 Ft

                    Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre  

0 Ft

                    Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre

0 Ft

                     Lakástámogatás

        0 Ft

                     Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre

0 Ft

Tartalék

       3.288.777 Ft

Finanszírozási kiadások

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.


2. §


(1) A Pogányi Óvoda költségvetési szerv Felújítások előirányzatát 802.000 Ft-tal, a Dologi kiadások előirányzatát 70.667 Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg 872.667 Ft önkormányzati (intézményfinanszírozás) többlettámogatást állapít meg.

(2) A Pogány Községi Önkormányzat Személyi juttatások előirányzatát 9.540.098 Ft-tal, a Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 800.000 Ft-tal, a Dologi kiadások előirányzatát 7.022.720 Ft-tal, a Beruházások előirányzatát 110.312.835 Ft-tal, a Felújítások előirányzatát 11.455.000 Ft-tal megemeli, az Egyéb működési célú kiadások előirányzatát 2.044.446 Ft-tal csökkenti. Ezzel egyidejűleg 1.202.295 Ft Önkormányzat működési többlettámogatást állapít meg. Továbbá Egyéb működési célú támogatások bevételei előirányzatát 12.159.798 Ft-tal, Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei előirányzatát 104.138.639 Ft-tal, Tulajdonosi bevételek előirányzatát 1.333.114 Ft-tal, Egyéb működési bevételek előirányzatát 35.364 Ft-tal, Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről előirányzatát 232.534 Ft-tal, Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök előirányzatát 1.000.000 Ft-tal megemeli. A Tartalékok előirányzatát 17.857.130 Ft-tal csökkenti és a kiadási oldalon szétosztja.


  1. §


A költségvetési rendelet részletes módosításait a képviselő-testület az 1.1.; 1.2.; 1.3.; 1.4.; 2.2., 3., 4., 5.1.1, 5.3.; 5.3.1., 5.3.2., 5.3.3. sz. mellékletekben[1] foglaltak szerint állapítja meg.

4. §


(1) Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.



Nádoriné dr. Rohi Éva                           Dragovácz Ágnes

                                         jegyző                                                      polgármester

Kihirdetve: 2018. augusztus 27.       

                                               Nádoriné dr. Rohi Éva

                                                           jegyző




Mellékletek