Pogány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 17.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Hatályos: 2022. 05. 18Pogány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 17.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Pogány Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
a) 205.285.219 Ft költségvetési bevétellel
b) 281.946.033 Ft költségvetési kiadással
c) -76.660.814 Ft költségvetési maradvánnyal
d) 244.743.370 Ft finanszírozási bevétellel
e) 2.573.910 Ft finanszírozási kiadással
f) 242.169.460 Ft finanszírozási maradvánnyal
g) 450.028.589 Ft összes teljesített bevétellel
h) 284.519.943 Ft összes teljesített kiadással hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzati szinten mérlegszerűen bemutatott kiadásokat, bevételeket, valamint azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a képviselő-testület az 1. melléklet szerint fogadja el.
(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet tartalmazza.
2. § (1) Az önkormányzat beruházási kiadásait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat felújítási kiadásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el.
(4) Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6. melléklet tartalmazza.
(5) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 7. melléklet szerint hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
(6) A képviselő-testület az önkormányzat feladatalapú állami támogatását jogcímenként a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület a 2021. évben céljelleggel juttatott támogatásokat a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2022. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
4. § A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
1. melléklet a 6/ 2022. (V.17.) önkormányzati rendelethez |
||||
Pogány Községi Önkormányzat |
||||
2021. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE |
||||
B E V É T E L E K |
||||
Forintban |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2021. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
76 252 733 |
91 607 658 |
91 753 888 |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
22 357 515 |
22 423 448 |
22 423 448 |
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
31 640 820 |
36 306 900 |
36 306 900 |
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
7 336 498 |
7 336 498 |
7 336 498 |
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
109 440 |
171 570 |
171 570 |
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 903 460 |
2 951 628 |
2 951 628 |
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
6 219 484 |
6 219 484 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
81 990 |
81 990 |
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
64 347 733 |
75 491 518 |
75 491 518 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
11 905 000 |
16 116 140 |
16 262 370 |
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
19 774 164 |
48 651 885 |
45 616 545 |
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
20 000 000 |
20 000 000 |
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
19 774 164 |
28 651 885 |
25 616 545 |
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
16 907 403 |
22 733 783 |
26 418 479 |
24 |
Építményadó |
6 000 000 |
6 000 000 |
7 752 068 |
25 |
Idegenforgalmi adó |
80 000 |
92 000 |
|
26 |
Iparűzési adó |
5 000 000 |
11 246 380 |
12 971 882 |
27 |
Talajterhelési díj |
1 000 000 |
1 000 000 |
674 355 |
28 |
Gépjárműadó |
|||
29 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
1 907 403 |
1 407 403 |
1 768 888 |
30 |
Kommunális adó |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 159 286 |
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
32 379 319 |
19 205 373 |
34 034 518 |
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
1 150 000 |
1 150 000 |
822 444 |
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 000 000 |
2 500 000 |
2 701 925 |
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 050 642 |
35 |
Tulajdonosi bevételek |
19 026 319 |
7 032 619 |
19 026 320 |
36 |
Ellátási díjak |
|||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
8 200 000 |
5 366 700 |
8 281 458 |
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
2 |
85 |
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
42 |
Egyéb működési bevételek |
3 000 |
156 052 |
151 644 |
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
7 118 898 |
5 318 898 |
5 155 118 |
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
5 118 898 |
5 118 898 |
5 118 898 |
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
2 000 000 |
200 000 |
36 220 |
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
1 000 000 |
2 100 000 |
2 306 671 |
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
1 000 000 |
2 100 000 |
2 306 671 |
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
153 432 517 |
189 617 597 |
205 285 219 |
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
242 087 584 |
242 087 584 |
242 087 584 |
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
242 087 584 |
242 087 584 |
242 087 584 |
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
2 655 786 |
2 655 786 |
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
2 655 786 |
2 655 786 |
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
81 |
Váltóbevételek |
|||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
242 087 584 |
244 743 370 |
244 743 370 |
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
395 520 101 |
434 360 967 |
450 028 589 |
K I A D Á S O K |
||||
Forintban |
||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2021. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2021. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
316 486 191 |
328 964 329 |
195 278 404 |
2 |
Személyi juttatások |
55 733 141 |
57 985 093 |
55 001 912 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 000 000 |
8 875 000 |
8 126 008 |
4 |
Dologi kiadások |
123 658 049 |
132 944 662 |
120 961 321 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 800 000 |
4 800 000 |
4 171 970 |
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 353 946 |
7 317 519 |
7 017 193 |
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
162 193 |
162 193 |
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
3 182 586 |
3 282 586 |
2 982 260 |
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
246 380 |
246 380 |
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
17 |
- Kamattámogatások |
|||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 171 360 |
3 626 360 |
3 626 360 |
19 |
- Tartalékok |
116 941 055 |
117 042 055 |
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
116 941 055 |
117 042 055 |
|
21 |
- Céltartalék |
|||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
76 460 000 |
102 822 728 |
86 667 629 |
23 |
Beruházások |
7 880 000 |
13 922 150 |
7 137 278 |
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
25 |
Felújítások |
68 580 000 |
88 900 578 |
79 530 351 |
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
34 |
- Lakástámogatás |
|||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
392 946 191 |
431 787 057 |
281 946 033 |
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
2 573 910 |
2 573 910 |
2 573 910 |
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 573 910 |
2 573 910 |
2 573 910 |
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
60 |
Váltókiadások |
|||
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
2 573 910 |
2 573 910 |
2 573 910 |
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
395 520 101 |
434 360 967 |
284 519 943 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
Forintban |
||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-239 513 674 |
-242 169 460 |
-76 660 814 |
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
239 513 674 |
242 169 460 |
242 169 460 |
2. melléklet
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
2. melléklet a 6/ 2022. (V.17.) önkormányzati rendelethez |
||||||||
Forintban |
|||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
|||||||
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. XII. 31. |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
76 252 733 |
91 607 658 |
91 753 888 |
Személyi juttatások |
55 733 141 |
57 985 093 |
55 001 912 |
|
2 |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 000 000 |
8 875 000 |
8 126 008 |
||||
3 |
Közhatalmi bevételek |
16 907 403 |
22 733 783 |
26 418 479 |
Dologi kiadások |
123 658 049 |
132 944 662 |
120 958 321 |
|
4 |
Működési bevételek |
32 379 319 |
19 205 373 |
34 034 518 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 800 000 |
4 800 000 |
4 171 970 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
6 353 946 |
7 317 519 |
7 017 193 |
||||
6 |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||||
7 |
Egyéb működési bevételek |
||||||||
8 |
|||||||||
9 |
Tartalékok |
116 941 055 |
117 042 055 |
||||||
10 |
|||||||||
11 |
|||||||||
12 |
|||||||||
13 |
Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.) |
125 539 455 |
133 546 814 |
152 206 885 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12) |
316 486 191 |
328 964 329 |
195 275 404 |
|
14 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
193 520 646 |
195 335 639 |
211 154 075 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
15 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
193 520 646 |
195 335 639 |
211 154 075 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||||
16 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|||||||
17 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|||||||
18 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
|||||||
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |
2 655 786 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
20 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
2 655 786 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
2 573 910 |
2 573 910 |
2 573 910 |
|||
22 |
Váltóbevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||
23 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Váltókiadások |
|||||||
24 |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) |
193 520 646 |
197 991 425 |
211 154 075 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23) |
2 573 910 |
2 573 910 |
2 573 910 |
|
25 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24) |
319 060 101 |
331 538 239 |
363 360 960 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) |
319 060 101 |
331 538 239 |
197 849 314 |
|
26 |
Költségvetési hiány: |
190 946 736 |
195 417 515 |
43 068 519 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
|
27 |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
165 511 646 |
|
3. melléklet
3. melléklet a 6/2022. (V.17.) önkormányzati rendelet hez |
||||||
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként |
||||||
Forintban |
||||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2020. XII. 31-ig |
2021. évi |
Teljesítés |
Összes teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
Mezőőri program beszerzés |
200 000 |
2021 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
|
Hulladéklerakó helyek kialakítása |
1 270 000 |
2021 |
1 165 000 |
511 657 |
511 657 |
|
Ingatlan vásárlás (Okt. Int.) |
1 600 000 |
2021 |
1 600 000 |
|||
Ingatlan vásárlás (Tópart) |
1 000 000 |
2021 |
1 000 000 |
|||
Eszköz beszerzések feladatellátás |
3 810 000 |
2021 |
2 540 000 |
1 858 620 |
1 858 620 |
|
TOP kerékpárút pályázat |
2021-2022 |
674 000 |
674 000 |
674 000 |
||
Eszköz beszerzések feladatellátás (Pogányi Óvoda) |
2 667 000 |
2021 |
2 827 000 |
2 825 926 |
2 825 926 |
|
Informatikai eszköz beszerzések |
416 150 |
2021 |
416 150 |
443 058 |
443 058 |
|
NMI pályázati beszerzés (székek) |
500 000 |
2021 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
Gépjárműbeszerzés |
3 000 000 |
2021 |
3 000 000 |
|||
Összesen: |
14 463 150 |
13 922 150 |
7 013 261 |
7 013 261 |
||
4. melléklet
4. melléklet a 6/2022. (V.17.) önkormányzati rendelet hez |
||||||
Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként |
||||||
Forintban |
||||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2020. XII. 31-ig |
2021. évi |
Teljesítés |
Összes teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
Pogányi Óvodai felújítás (Pogányi Óvoda) |
2 908 771 |
2021 |
2 908 771 |
2 908 771 |
2 908 771 |
|
Hagyományok Háza felújítás |
25 400 000 |
2021 |
25 400 000 |
24 220 021 |
24 220 021 |
|
IKSZT felújítás |
12 065 000 |
2021 |
12 065 000 |
10 931 331 |
10 931 331 |
|
Pogányi Óvodai épület felújítás |
17 399 000 |
2021 |
17 399 000 |
17 832 378 |
17 832 378 |
|
Nem Önkormányzati tulajdonú járda felújítás |
8 890 000 |
2021 |
||||
Belterületi utak felújítása 2021. évi pályázat |
23 683 000 |
2021 |
23 683 000 |
23 628 350 |
23 628 350 |
|
Temető felújítás |
5 080 000 |
2021-2022 |
||||
Petőfi utca felújítás |
3 720 000 |
2021-2022 |
||||
Összesen: |
99 145 771 |
81 455 771 |
79 520 851 |
79 520 851 |
||
5. melléklet
Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás |
||||||||
Forintban |
||||||||
Támogatott neve |
Eredeti ei. |
Módosított |
Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig |
|||||
Összesen: |
||||||||
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek |
||||||||
bevételei, kiadásai |
||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója:* |
||||||||
Forintban |
||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
2021. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig |
||
2021. évi |
2021. után |
|||||||
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
Saját erő |
||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
||||||||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
||||||||
Források összesen: |
||||||||
Személyi jellegű |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Kiadások összesen: |
||||||||
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni |
||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||||||
Forintban |
||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
2021. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig |
||
2021. évi |
2021. után |
|||||||
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
Saját erő |
||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
||||||||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
||||||||
Források összesen: |
||||||||
Személyi jellegű |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Kiadások összesen: |
||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||||||
Forintban |
||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
2021. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig |
||
2021. évi |
2021. után |
|||||||
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
Saját erő |
||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
||||||||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
||||||||
Források összesen: |
||||||||
Személyi jellegű |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Kiadások összesen: |
||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||||||
Forintban |
||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
2021. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig |
||
2021. évi |
2021. után |
|||||||
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
Saját erő |
||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
||||||||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
||||||||
Források összesen: |
||||||||
Személyi jellegű |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Kiadások összesen: |
||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||||||
Forintban |
||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
2021. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig |
||
2021. évi |
2021. után |
|||||||
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
Saját erő |
||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
||||||||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
||||||||
Források összesen: |
||||||||
Személyi jellegű |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Kiadások összesen: |
||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||||||
Forintban |
||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
2021. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig |
||
2021. évi |
2021. után |
|||||||
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
Saját erő |
||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
||||||||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
||||||||
Források összesen: |
||||||||
Személyi jellegű |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Kiadások összesen: |
||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||||||
Forintban |
||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
2021. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig |
||
2021. évi |
2021. után |
|||||||
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
Saját erő |
||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
||||||||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
||||||||
Források összesen: |
||||||||
Személyi jellegű |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Kiadások összesen: |
||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||||||
Forintban |
||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
2021. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig |
||
2021. évi |
2021. után |
|||||||
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
Saját erő |
||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
||||||||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
||||||||
Források összesen: |
||||||||
Személyi jellegű |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Kiadások összesen: |
||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||||||
Forintban |
||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
2021. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig |
||
2021. évi |
2021. után |
|||||||
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
Saját erő |
||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
||||||||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
||||||||
Források összesen: |
||||||||
Személyi jellegű |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Kiadások összesen: |
||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||||||
Forintban |
||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
2021. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig |
||
2021. évi |
2021. után |
|||||||
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
Saját erő |
||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
||||||||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
||||||||
Források összesen: |
||||||||
Személyi jellegű |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Kiadások összesen: |
||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||||||
Forintban |
||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
2021. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig |
||
2021. évi |
2021. után |
|||||||
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
Saját erő |
||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
||||||||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
||||||||
Források összesen: |
||||||||
Személyi jellegű |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Kiadások összesen: |
||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||||||
Forintban |
||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
2021. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig |
||
2021. évi |
2021. után |
|||||||
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
Saját erő |
||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
||||||||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
||||||||
Források összesen: |
||||||||
Személyi jellegű |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Kiadások összesen: |
||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||||||
Forintban |
||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
2021. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig |
||
2021. évi |
2021. után |
|||||||
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
Saját erő |
||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
||||||||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
||||||||
Források összesen: |
||||||||
Személyi jellegű |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Kiadások összesen: |
||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||||||
Forintban |
||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
2021. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig |
||
2021. évi |
2021. után |
|||||||
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
Saját erő |
||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
||||||||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
||||||||
Források összesen: |
||||||||
Személyi jellegű |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Kiadások összesen: |
||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||||||
Forintban |
||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
2021. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig |
||
2021. évi |
2021. után |
|||||||
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
Saját erő |
||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
||||||||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
||||||||
Források összesen: |
||||||||
Személyi jellegű |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Kiadások összesen: |
||||||||
6. melléklet
6. melléklet a 6/ 2022. (V.17.) önkormányzati rendelethez |
||||
Pogány Községi Önkormányzat |
01 |
|||
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|||
Forintban |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
76 252 733 |
91 607 658 |
91 753 888 |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
22 357 515 |
22 423 448 |
22 423 448 |
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
31 640 820 |
36 306 900 |
36 306 900 |
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
7 336 498 |
7 336 498 |
7 336 498 |
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
109 440 |
171 570 |
171 570 |
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 903 460 |
2 951 628 |
2 951 628 |
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
6 219 484 |
6 219 484 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
81 990 |
81 990 |
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
64 347 733 |
75 491 518 |
75 491 518 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
11 905 000 |
16 116 140 |
16 262 370 |
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
19 774 164 |
48 651 885 |
45 616 545 |
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
20 000 000 |
20 000 000 |
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
19 774 164 |
28 651 885 |
25 616 545 |
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
16 907 403 |
22 733 783 |
26 418 479 |
24 |
Építményadó |
6 000 000 |
6 000 000 |
7 752 068 |
25 |
Idegenforgalmi adó |
80 000 |
92 000 |
|
26 |
Iparűzési adó |
5 000 000 |
11 246 380 |
12 971 882 |
27 |
Talajterhelési díj |
1 000 000 |
1 000 000 |
674 355 |
28 |
Gépjárműadó |
|||
29 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
1 907 403 |
1 407 403 |
1 768 888 |
30 |
Kommunális adó |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 159 286 |
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
32 379 319 |
19 202 319 |
34 031 464 |
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
1 150 000 |
1 150 000 |
822 444 |
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 000 000 |
2 500 000 |
2 701 925 |
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 050 642 |
35 |
Tulajdonosi bevételek |
19 026 319 |
7 032 619 |
19 026 320 |
36 |
Ellátási díjak |
|||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
8 200 000 |
5 366 700 |
8 281 458 |
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
83 |
||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
42 |
Egyéb működési bevételek |
3 000 |
153 000 |
148 592 |
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
7 118 898 |
5 318 898 |
5 155 118 |
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
5 118 898 |
5 118 898 |
5 118 898 |
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
2 000 000 |
200 000 |
36 220 |
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
1 000 000 |
2 100 000 |
2 306 671 |
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
1 000 000 |
2 100 000 |
2 306 671 |
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
153 432 517 |
189 614 543 |
205 282 165 |
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
240 729 029 |
240 729 029 |
240 729 029 |
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
240 729 029 |
240 729 029 |
240 729 029 |
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
2 655 786 |
2 655 786 |
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
2 655 786 |
2 655 786 |
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
81 |
Váltóbevételek |
|||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
240 729 029 |
243 384 815 |
243 384 815 |
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
394 161 546 |
432 999 358 |
448 666 980 |
Kiadások |
||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
283 867 816 |
296 949 601 |
163 714 946 |
2 |
Személyi juttatások |
30 867 000 |
33 518 952 |
30 602 261 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 000 000 |
4 800 000 |
4 181 698 |
4 |
Dologi kiadások |
119 905 815 |
129 471 075 |
117 741 824 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 800 000 |
4 800 000 |
4 171 970 |
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 353 946 |
7 317 519 |
7 017 193 |
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
162 193 |
162 193 |
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
3 182 586 |
3 282 586 |
2 982 260 |
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
246 380 |
246 380 |
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
17 |
- Kamattámogatások |
|||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 171 360 |
3 626 360 |
3 626 360 |
19 |
- Tartalékok |
116 941 055 |
117 042 055 |
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
116 941 055 |
117 042 055 |
|
21 |
- Céltartalék |
|||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
76 079 000 |
97 086 957 |
80 932 932 |
23 |
Beruházások |
7 880 000 |
11 095 150 |
4 311 352 |
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
25 |
Felújítások |
68 199 000 |
85 991 807 |
76 621 580 |
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
34 |
- Lakástámogatás |
|||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
359 946 816 |
394 036 558 |
244 647 878 |
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
34 214 730 |
38 962 800 |
38 962 800 |
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 573 910 |
2 573 910 |
2 573 910 |
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
31 640 820 |
36 388 890 |
36 388 890 |
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
61 |
Váltókiadások |
|||
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
34 214 730 |
38 962 800 |
38 962 800 |
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
394 161 546 |
432 999 358 |
283 610 678 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
10 |
10 |
10 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
9 |
9 |
9 |
|
7. melléklet
7. melléklet a 6/ 2022. (V.17.) önkormányzati rendelethez |
||||||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA |
||||||
Forintban |
||||||
Sor-szám |
Költségvetési szerv neve |
Költségvetési maradvány összege |
Elvonás |
Intézményt megillető maradvány |
||
Jóváhagyott |
Jóváhagyott-ból működési |
Jóváhagyott-ból felhalmozási |
||||
A |
B |
C |
D |
E=(C-D) |
F |
G |
1. |
Pogányi Óvoda |
1 358 555 |
1 358 555 |
1 358 555 |
||
2. |
||||||
3. |
||||||
4. |
||||||
5. |
||||||
6. |
||||||
7. |
||||||
8. |
||||||
9. |
||||||
10. |
||||||
11. |
||||||
12. |
||||||
13. |
||||||
14. |
||||||
15. |
||||||
16. |
||||||
17. |
||||||
18. |
||||||
19. |
||||||
20. |
||||||
21. |
||||||
22. |
||||||
23. |
||||||
24. |
||||||
25. |
||||||
26. |
||||||
27. |
||||||
28. |
||||||
29. |
||||||
30. |
||||||
31. |
||||||
Összesen: |
1 358 555 |
1 358 555 |
1 358 555 |
|||
8. melléklet
A 2021. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként |
8. melléklet a 6/2022. (V.17.) önkormányzati rendelet hez |
||||
Forintban |
|||||
Jogcím |
2021. évi tervezett támogatás összesen |
Módosított támogatás összege |
Tényleges támogatás összege |
||
A |
B |
C |
D |
E |
|
1.1.1.2. |
Zöldterületgazdálkodás |
2 797 969 |
2 797 969 |
2 797 969 |
|
1.1.1.3. |
Közvilágítás |
6 676 735 |
6 676 735 |
6 676 735 |
|
1.1.1.4. |
Köztemető fenntartás |
734 318 |
734 318 |
734 318 |
|
1.1.1.5. |
Közutak fenntartása |
1 870 842 |
1 936 775 |
1 936 775 |
|
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok |
9 935 617 |
9 935 617 |
9 935 617 |
|
1.1.1.7. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladat |
342 034 |
342 034 |
342 034 |
|
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatok |
31 640 820 |
36 306 900 |
36 306 900 |
|
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális feladatok |
7 336 498 |
7 336 498 |
7 336 498 |
|
1.4. |
Szünidei étkeztetés |
109 440 |
151 050 |
151 050 |
|
1.5.2. |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok |
2 903 460 |
2 951 628 |
2 951 628 |
|
Összesen: |
64 347 733 |
69 169 524 |
69 169 524 |
||
9. melléklet
9. melléklet a 6/ 2022. (V.17.) önkormányzati rendelethez |
||||
K I M U T A T Á S |
||||
2021. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról |
||||
Forintban |
||||
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Tervezett támogatás összge |
Teljesítés |
1. |
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő |
BURSA támogatás |
385 000 |
385 000 |
2. |
Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás |
működési célú támogatás (ÁLHUBÁL) |
176 962 |
176 962 |
3. |
Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás |
működési célú támogatás (Szociális étk.) |
182 022 |
182 022 |
4. |
Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás |
működési célú támogatás (CSANA) |
2 073 602 |
2 073 602 |
5. |
Keszü Község Önkormányzata |
működési célú támogatás |
64 674 |
64 674 |
6. |
Drávaiványi Község Önkormányzata |
adomány |
100 000 |
100 000 |
7. |
Szoceg Nonprofit Kft. |
működési célú támogatás |
171 360 |
171 360 |
8. |
Pogányi Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület |
működési célú támogatás |
300 000 |
300 000 |
9. |
Pogányi Sportegyesület |
működési célú támogatás |
1 975 000 |
1 975 000 |
10. |
"Pogányért" Alapítvány |
működési célú támogatás |
350 000 |
350 000 |
11. |
Pogányi Német Nemzetiségi Egyesület |
működési célú támogatás |
350 000 |
350 000 |
12. |
Pogányi Általános iskolások |
működési célú támogatás |
320 000 |
320 000 |
13. |
Medicopter Alapítvány |
működési célú támogatás |
10 000 |
10 000 |
14. |
Pogányi Horvát Nemzetiségi Egyesület |
működési célú támogatás |
150 000 |
150 000 |
15. |
Helyi lakosság (szociális kölcsön) |
működési célú támogatás |
246 380 |
246 380 |
Összesen: |
6 855 000 |
6 855 000 |
||