Matty Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020. (II. 19.) önkormányzati rendelete

Matty Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020. (II. 19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 04. 01

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Matty Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére és szerveire, és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatottra.

Címrend és létszám előirányzat

2. § (1) A Képviselő-testület Matty Község Önkormányzat (továbbiakban: önkormányzat) címrendjét az 1. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát a költségvetési szervnél - a (3) bekezdésben foglaltak kivételével - 4 főben állapítja meg a 2. melléklet szerint.

(3) A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 12 főben hagyja jóvá a 2. melléklet szerint.

(4) A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 2020. január 01-től 51.000,- Ft-ban állapítja meg.

II. FEJEZET KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2020. évi költségvetése

3. § (1)^[1] A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének

a) tárgyévi költségvetési bevételét 63.833.356 Ft-ban,
- aa) működési költségvetési bevételét 63.833.356 Ft-ban,
- ab) felhalmozási költségvetési bevételét 0 Ft-ban,
b) tárgyévi költségvetési kiadását 98.128.3639 Ft-ban,
- ba) működési költségvetési kiadását 66.320.271 Ft-ban, melyből
- személyi jellegű kiadás 36.992.197 Ft,

- munkaadó terhelő járulék 4.942.935 Ft,

- dologi jellegű kiadás 18.389.336 Ft,

- ellátottak pénzbeli juttatása 3.498.392 Ft,

- egyéb működési célú kiadás 2.497.411 Ft,

ezen belül tartalék 1.655.086 Ft,

bb) felhalmozási költségvetési kiadását 31.808.092 Ft-ban,

- beruházások előirányzata 14.434.104 Ft,

- felújítások előirányzata 17.373.988 Ft,

c) tárgyévi költségvetési finanszírozási kiadás 1.200.257 Ft-ban,

d) finanszírozási célú műveletek bevételeit 35.307.939 Ft-ban

ebből: előző év felhasználható tervezett

pénzmaradványát 35.307.939 Ft-ban állapítja meg

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de együttesen ellensúlyban a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat összesítve a 4. melléklet szerint jóváhagyja.

(4) A Képviselő-testület a Mattyi Óvoda költségvetését az 5. melléklet szerint az önkormányzat és a hozzá kapcsolódó kormányzati funkciók szerinti bevételeket és kiadásokat 6-14. mellékletek szerint hagyja jóvá.

4. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló programok előirányzatát a 13-14. melléklet szerint hagyják jóvá, valamint a teljes időszakra vonatkozóan a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadását célonként részletezve a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat működési célra átadott pénzeszközeit feladatonként a 17. melléklet szerint elfogadja.

(4) Az önkormányzat 2020. évi központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásait a 18. melléklet tartalmazza.

(5) A Képviselő-testület a lakosságnak juttatott szociális rászorultság alapon nyújtott támogatások előirányzatát a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi általános tartalékát 684 ezer Ft-ban, hagyja jóvá, míg a céltartalékot 2.700 ezer Ft-ban hagyja jóvá a 20. melléklet szerint.

(2) A Képviselő-testület a tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

6. § A Képviselő-testület a 2020. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet a 21. melléklet szerint állapítja meg.

7. § A Képviselő-testület az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 22. melléklet szerinti tartalommal állapítja meg.

8. § A költségvetési évet követő 3 év várható előirányzatait-, amelyet a Képviselő-testület a költségvetési év folyamati és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések szerint állapított meg – a 23. melléklet tartalmazza.

A költségvetési hiány finanszírozásának módja, a költségvetési többlet felhasználása

9. § (1) A Képviselő-testület a 3. § (1) bekezdés c) pontja szerinti forráshiányát belső forrás bevonásával, az előző évi pénzmaradvány igénybevételével fedezi.

(2) A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.

(3) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésen esetenként dönt.

(4) A költségvetési szerv az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) Áht. 5. § (1) bekezdésbe tartozó bevételei körében a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli, a többletfeladatokkal összefüggő többletbevételét- a Képviselő-testület egyidejű tájékoztatásával a tényleges többletnek megfelelő összegű, saját hatáskörű egyidejű előirányzat-módosítás után- feladatai ellátására használhatja fel.

III. FEJEZET A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

Általános végrehajtási szabályok

10. § A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a testület, a szabályszerűségéért a polgármester felelős.

11. § (1) Az önkormányzat gazdálkodása a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magába. A bevétel előirányzat módosítása nélkül is túlteljesíthető, a kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötöttséggel.

(2) Bevételkiesés esetén – annak mértékére figyelemmel –a polgármester elsősorban a kötelezettséggel nem terhelt egyszeri kiadások, a speciális célú támogatások felhasználását korlátozza.

12. § (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. Az önkormányzat év közben keletkező többletbevételei az általános tartalék előirányzatát növelik, kivéve a (2) bekezdésben foglaltakat, vagy ha felhasználásáról a képviselő-testület másképpen rendelkezik.

(2) Amennyiben a többletbevétel céljellegű, akkor a meghatározott célhoz kapcsolódó kiadás előirányzatának növelésére használható fel.

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap által biztosított pótelőirányzat címzettek részére történő átutalására.

Részletszabályok

Előirányzatok megváltoztatása

13. § (1) A helyi önkormányzat a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatása nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt -, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

(2)^[2] Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására, és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra. A módosítást a legközelebbi költségvetési rendelet módosítása során a rendeletben át kell vezetni.

(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára meghatározott, kötött célra felhasználható pótelőirányzatot biztosít, és a felhasználása képviselő-testületi döntés nélkül is végrehajtható, annak intézményi felosztásáról és felhasználásáról a polgármester jogosult dönteni. A módosítás a legközelebbi költségvetési rendelet módosítása során a rendeletben át kell vezetni. arról a polgármester a képviselő-testület tájékoztatja.

(4) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

14. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.

(2) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (vészhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti- az Áht. rendelkezéseitől eltérő – intézkedéseket hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesítheti.

15. § (1) A polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet terjeszthet a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.

(2) A pótköltségvetés elfogadásáig, illetve a jelentős összegű bevételi elmaradások teljesüléséig a nem kötelező feladatokra előirányzott kifizetéseket a polgármester felfüggesztheti.

16. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatásról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja. A Képviselő-testület negyedévente, de legkésőbb a költségvetési szerv számára az éves beszámoló irányító szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja ennek megfelelően a költségvetési rendeletét.

Költségvetési szervek pénzmaradványa

17. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.

Intézmények gazdálkodására vonatkozó részletes szabályok

18. § (1) A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el. A kiadások és bevételek teljesülési ütemére figyelemmel teljesíthetők, saját bevételből tervezett kiadás teljesítésére a bevétel elmaradása esetén – annak mértékében – nem vállalható kötelezettség.

(2) Az intézmények tevékenységük során kötelesek a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeit érvényesíteni

19. § (1) A jóváhagyott bevételi előirányzaton felüli saját bevételi többlet az intézményt illeti meg. Bevételi többlet a kiemelt előirányzatokon tervezett bevételt meghaladó realizált bevétel akkor, ha a betervezett jogcímeken a többletbevétel időpontjában bevételkiesés nem várható.

(2) A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat változásokról az intézmények tájékoztatási kötelezettségüknek írásban tesznek eleget.

(3) A személyi juttatás előirányzat saját hatáskörű módosítása esetén annak szöveges indokolása is szükséges. Az előirányzat növekedés tartós bér növelésére nem fordítható.

(4) A kiemelt, illetve a testület által meghatározott (egyéb) előirányzatokat az intézmények csak jogszabály, illetve az irányító szerv előírásai szerint módosíthatják.

(5) A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások többlettámogatási igényt sem a folyó költségvetési évben, sem az azt követő években nem eredményezhetnek.

Adósságrendezés, adósságállomány

20. § (1) A Képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzatnak fennálló hitelállománya nincs.

(2) A képviselő-testület – amennyiben a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény 4. §-a szerint adósságrendezési eljárást az önkormányzat, vagy hitelezői nem kezdeményezték – önkormányzati biztost rendel ki a felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez, ha annak elismert tartozása a (2) bekezdésben meghatározott időt és mértéket eléri.

(3) Önkormányzati biztos kirendelése akkor kötelező, ha a költségvetési szerv 30 napon túli tartozás állományát egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani és a tartozás állományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át.

IV. FEJEZET Vegyes rendelkezések

21. § (1) A Képviselő-testület a köztisztviselőket megillető cafetéria-juttatás éves keret összegét a nem rendszeres személyi juttatás részeként, azon belül 255 ezer Ft-ban állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által fizetendő személyi jövedelemadót és a szociális hozzájárulási adót is magába foglalja.

(2) A Képviselő-testület elrendeli, a kettőszázezer Forintot meghaladó – az államháztartás alrendszereiből nyújtott – céljellegű fejlesztési támogatások kedvezményezettje nevének, a támogatás céljának, összegének, a megvalósulás helyének és a támogatást odaítélő szervezet nevének helyben szokásos módon történő közzétételét, a döntést követő 60 napon belül.

(3) A Képviselő-testület elrendeli, hogy a nettó ötmillió Forintot elérő, vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezését (típusát), tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, a szerződés értékét, határozott időtartamra kötött szerződés esetében annak időtartamát, valamint az említett adatok változásait a helyben szokásos módon – hirdetőtáblán, vagy az önkormányzat honlapján – közzé kell tenni.

V. FEJEZET Záró rendelkezések

22. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a költségvetési szervek vezetőit az önkormányzat költségvetésében elfogadott, előírt bevételek beszedésére, a kiadások teljesítésére. A költségvetés elfogadásáig terjedő időszakban nyújtott előleg költségvetési támogatásnak minősül, ennek megfelelően kerül elszámolásra.

(2) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Magyarország 2020. évi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény hatályos rendelkezéseit, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet előírásait kell figyelembe venni.

(3) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1-től kell alkalmazni.

1. melléklet

Önkormányzat és szakfeladatai összesen

Rovatszám	Kiemelt előirányzatok	Eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	56 427 277	1 024 205	1 181 874	58 633 356
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	30 006 420	24 205	1 181 874	31 212 499
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 234 946	24 205	12 454	9 271 605
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	10 028 650	0	-1 137 280	8 891 370
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 942 824	0	2 306 700	11 249 524
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	0	0	1 800 000
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	26 420 857	1 000 000	0	27 420 857
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	187 325	0	0	187 325
B3	Közhatalmi bevételek	6 200 000	-1 000 000	0	5 200 000
B4	Működési bevételek	0	0	0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0	0
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0	0
	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0
	Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0	0
	Osztalékok	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	0	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek	0	0	0	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	62 814 602	24 205	1 181 874	64 020 681
B8	Finanszírozási bevételek	35 164 196	0	0	35 164 196
B7+B8	Bevételek összesen	97 978 798	24 205	1 181 874	99 184 877
				0
K1	Személyi juttatások	23 469 253	681 000	1 333 800	25 484 053
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	17 392 293	0	1 273 800	18 666 093
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	17 216 985	-80 000	1 333 800	18 470 785
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	175 308	0	0	175 308
K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai	0	80 000	60 000	140 000
K12	Külső személyi juttatások	6 076 960	681 000	0	6 757 960
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	5 760 960	0	0	5 760 960
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	216 000	281 000	0	497 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	100 000	400 000	0	500 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 750 255	0	212 355	2 962 610
	Szociális hozzájárulási adó	2 750 255	0	212 355	2 962 610
	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0
	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0
	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások	15 640 727	250 000	578 845	16 469 572
K31	Készletbeszerzés	3 646 005	0	310 000	3 956 005
K32	Kommunikációs szolgáltatások	55 000	0	0	55 000
K33	Szolgáltatási kiadások	8 833 443	200 000	145 783	9 179 226
K331	Közüzemi díjak	3 065 000	200 000	0	3 265 000
K332	Vásárolt élelmezés	574 464	0	0	574 464
K333	Bérleti és lízing díjak	100 000	0	0	100 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	432 600	0	145 783	578 383
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 490 293	0	0	2 490 293
K337	Egyéb szolgáltatások	2 171 086	0	0	2 171 086
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 106 279	50 000	123 062	3 279 341
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	3 064 279	0	123 062	3 187 341
K353	Kamatkiadások	0	0	0	0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	42 000	50 000	0	92 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 498 392	0	0	3 498 392
K5	Egyéb működési célú kiadások	5 047 332	-1 606 795	-943 126	2 497 411
K502	Elvonások és befizetések	0	101 201	0	101 201
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 655 086	0	0	1 655 086
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 300	30 000	0	38 300
K513	Tartalékok	3 383 946	-1 737 996	-943 126	702 824
	Általános tartalék	683 946	0	18 878	702 824
	Céltartalék	2 700 000	-1 737 996	-962 004	0
K6	Beruházások	13 684 104	700 000	0	14 384 104
	Beruházások	13 591 002	-2 300 000	0	11 291 002
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	93 102	3 000 000	0	3 093 102
K7	Felújítások	17 373 988	0	0	17 373 988
	Felújítások	13 680 306	0	0	13 680 306
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 693 682	0	0	3 693 682
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	81 464 051	24 205	1 181 874	82 670 130
K9	Finanszírozási kiadások	16 514 747	0	0	16 514 747
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
K912	Belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	1 200 257	0	0	1 200 257
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	15 314 490	0	0	15 314 490
K8+K9	Kiadások összesen	97 978 798	24 205	1 181 874	99 184 877

2. melléklet

Matty Község Önkormányzatának 2020. évi létszámkerete

Cím száma	Cím megnevezése	Eredeti előirányzat
Cím száma	Cím megnevezése	Létszám (fő)	Ebből pedagógus
I.	Matty Község Önkormányzata	13	0
	ebből közfoglalkoztatott	12	0
II.	Mattyi Óvoda	3	2
	Összesen	16	2

3. melléklet

Mérleg

Bevételek			adatok Ft-ban	Kiadások			adatok Ft-ban
Kiemelt előirányzatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kiemelt előirányzatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Működési célú támogatások ÁH-on belülről	35 159 830	25 925 675	61 085 505	Személyi juttatások	20 018 824	13 937 373	33 956 197
Közhatalmi bevételek	5 200 000	0	5 200 000	Munkaadót terhelő járulékok	3 209 454	1 333 481	4 542 935
Működési bevételek	0	0	0	Dologi kiadások	15 271 737	5 917 248	21 188 985
Műkdési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 469 392	0	6 469 392
Költségvetési működési bevételek összesen	40 359 830	25 925 675	66 285 505	Egyéb működési célú kiadások	2 142 755	354 656	2 497 411
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	187 325	187 325	ebből: Működési célú visszatérítendő tám. ÁH-on belülre	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 300 430	354 656	1 655 086
Felhalmozási bevételek	0	0	0	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	38 300	0	38 300
Költségvetési felhalmozási bevételek összesen	0	187 325	187 325	Tartalék	702 824		702 824
Költségvetési bevételek összesen	40 359 830	26 113 000	66 472 830	Költségvetési működési kiadások összesen	47 112 162	21 542 758	68 654 920
Értékpapírok bevételei	0	0	0	Beruházások	14 364 279	187 325	14 551 604
Működési pénzmaradvány	4 170 592	3 123 278	7 293 870	Felújítások	17 373 988	0	17 373 988
Finanszírozási működési bevételek összesen	4 170 592	3 123 278	7 293 870	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Fejlesztési pénzmaradvány	28 014 069	0	28 014 069	Költségvetési felhalmozási kiadások összesen	31 738 267	187 325	31 925 592
Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen	28 014 069	0	28 014 069	Költségvetési kiadások összesen	78 850 429	21 730 083	100 580 512
Finanszírozási bevételek összesen	32 184 661	3 123 278	35 307 939	ebből: Hosszú lejáratú hitelek, kölsönök törlesztése	0	0	0
Működési bevételek mindösszesen	44 530 422	29 048 953	73 579 375	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	1 200 257	0	1 200 257
Felhalmozási bevételek mindösszesen	28 014 069	187 325	28 201 394	Finanszírozási kiadások összesen	1 200 257	0	1 200 257
Bevétel együtt	72 544 491	29 236 278	101 780 769	Kiadások együtt	80 050 686	21 730 083	101 780 769

4. melléklet

Matty Község Önkormányzatának összevont költségvetése

						adatok Ft-ban
Rovatszám	Kiemelt előirányzatok	Eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	56 427 277	1 024 205	1 181 874	2 452 149	61 085 505
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	30 006 420	24 205	1 181 874	3 350 790	34 563 289
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 234 946	24 205	12 454	43 060	9 314 665
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	10 028 650	0	-1 137 280	1 165 150	10 056 520
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 942 824	0	2 306 700	-509 569	10 739 955
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	0	0	200 000	2 000 000
B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	0	0	2 347 649	2 347 649
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	104 500	104 500
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	26 420 857	1 000 000	0	-898 641	26 522 216
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	187 325	0	0	0	187 325
B3	Közhatalmi bevételek	6 200 000	-1 000 000	0	0	5 200 000
B31	Jövedelemadók	1 200 000	0	0	0	1 200 000
B34	Vagyoni típusú adók	1 200 000	0	0	0	1 200 000
	Építményadó	0	0	0	0	0
	Magánszemélyek kommunális adója	1 200 000	0	0	0	1 200 000
	Telekadó	0	0	0	0	0
B35	Termékek és szolgáltatások adói	5 000 000	-1 000 000	0	0	4 000 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	4 000 000	0	0	0	4 000 000
	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	4 000 000	0	0	0	4 000 000
B354	Gépjárműadók	1 000 000	-1 000 000	0	0	0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	62 814 602	24 205	1 181 874	2 452 149	66 472 830
B8	Finanszírozási bevételek	35 307 939	0	0	0	35 307 939
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	35 307 939	0	0	0	35 307 939
	Működési pénzmaradvány	7 293 870	0	0	0	7 293 870
	Fejlesztési pénzmaradvány	28 014 069	0	0	0	28 014 069
B816	Központi, irányító szervi támogatás	15 314 490	0	0	0	15 314 490
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	-15 314 490	0	0	0	-15 314 490
B7+B8	Bevételek összesen	98 122 541	24 205	1 181 874	2 452 149	101 780 769
						0
K1	Személyi juttatások	34 977 397	681 000	1 333 800	-3 036 000	33 956 197
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	28 900 437	0	1 273 800	-3 336 000	26 838 237
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	28 413 129	-80 000	1 212 800	-3 347 000	26 198 929
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	0	0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	367 308	0	0	0	367 308
K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai	120 000	80 000	121 000	11 000	332 000
K12	Külső személyi juttatások	6 076 960	681 000	0	300 000	7 057 960
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	5 760 960	0	0	250 000	6 010 960
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	216 000	281 000	0	50 000	547 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	100 000	400 000	0	0	500 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 730 580	0	212 355	-400 000	4 542 935
	Szociális hozzájárulási adó	4 730 580	0	212 355	-590 279	4 352 656
	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0	0
	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	23 906	23 906
	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0	0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	166 373	166 373
K3	Dologi kiadások	17 560 491	250 000	578 845	2 799 649	21 188 985
K31	Készletbeszerzés	3 806 005	0	310 000	3 214 329	7 330 334
K32	Kommunikációs szolgáltatások	80 200	0	0	0	80 200
K33	Szolgáltatási kiadások	10 144 843	200 000	145 783	-182 000	10 308 626
K331	Közüzemi díjak	3 065 000	200 000	0	0	3 265 000
K332	Vásárolt élelmezés	1 806 464	0	0	320 000	2 126 464
K333	Bérleti és lízing díjak	100 000	0	0	0	100 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	432 600	0	145 783	0	578 383
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	3 000	3 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 523 693	0	0	-200 000	2 323 693
K337	Egyéb szolgáltatások	2 217 086	0	0	-305 000	1 912 086
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	10 000	0	0	0	10 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 519 443	50 000	123 062	-232 680	3 459 825
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	3 467 443	0	123 062	-382 680	3 207 825
K353	Kamatkiadások	0	0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	52 000	50 000	0	150 000	252 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 498 392	0	0	2 971 000	6 469 392
K5	Egyéb működési célú kiadások	5 047 332	-1 606 795	-943 126	0	2 497 411
K502	Elvonások és befizetések	0	101 201	0	0	101 201
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 655 086	0	0	0	1 655 086
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 300	30 000	0	0	38 300
K513	Tartalékok	3 383 946	-1 737 996	-943 126	0	702 824
	Általános tartalék	683 946	0	18 878	0	702 824
	Céltartalék	2 700 000	-1 737 996	-962 004	0	0
K6	Beruházások	13 734 104	700 000	0	117 500	14 551 604
	Beruházások	13 630 372	-2 300 000	0	92 283	11 422 655
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	103 732	3 000 000	0	25 217	3 128 949
K7	Felújítások	17 373 988	0	0	0	17 373 988
	Felújítások	13 680 306	0	0	0	13 680 306
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 693 682	0	0	0	3 693 682
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	96 922 284	24 205	1 181 874	2 452 149	100 580 512
K9	Finanszírozási kiadások	1 200 257	0	0	0	1 200 257
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
K912	Belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	1 200 257	0	0	0	1 200 257
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	15 314 490	0	0	0	15 314 490
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0
	Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	-15 314 490	0	0	0	-15 314 490
K8+K9	Kiadások összesen	98 122 541	24 205	1 181 874	2 452 149	101 780 769

5. melléklet

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

		adatok Ft-ban				adatok ezer Ft-ban
Rovatszám	Kiemelt előirányzatok	Eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	15 458 233	0	0	0	15 458 233
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	15 458 233	0	0	0	15 458 233
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	143 743	0	0	0	143 743
	Működési pénzmaradvány	143 743		0	0	143 743
	Fejlesztési pénzmaradvány	0	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	15 314 490		0	0	15 314 490
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0	0
B7+B8	Bevételek összesen	15 458 233	0	0	0	15 458 233

K1	Személyi juttatások	11 508 144	0	0	200 000	11 708 144
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	11 508 144	0	0	200 000	11 708 144
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	11 196 144	0	-61 000	189 000	11 324 144
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	0	0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	192 000	0	0	0	192 000
K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	120 000	0	61 000	11 000	192 000
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0	0	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 980 325	0	0	-200 000	1 780 325
	Szociális hozzájárulási adó	1 980 325	0	0	-200 000	1 780 325
	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0	0
	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0
	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0	0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások	1 919 764	0	0	-13 000	1 906 764
K31	Készletbeszerzés	160 000	0	0	95 000	255 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	25 200	0	0	0	25 200
K33	Szolgáltatási kiadások	1 311 400	0	0	-35 000	1 276 400
K331	Közüzemi díjak	0	0	0	0	0
K332	Vásárolt élelmezés	1 232 000	0	0	-80 000	1 152 000
K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	0	0
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	33 400	0	0	0	33 400
K337	Egyéb szolgáltatások	46 000	0	0	45 000	91 000
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	10 000	0	0	0	10 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	413 164	0	0	-73 000	340 164
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	403 164	0	0	-73 000	330 164
K353	Kamatkiadások	0	0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	10 000	0	0	0	10 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
K6	Beruházások	50 000	0	0	13 000	63 000
	Beruházások	39 370	0	0	10 000	49 370
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 630	0	0	3 000	13 630
K7	Felújítások	0	0	0	0	0
	Felújítások	0	0	0	0	0
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	15 458 233	0	0	0	15 458 233
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0
K8+K9	Kiadások összesen	15 458 233	0	0	0	15 458 233

6. melléklet

Önkormányzat és szakfeladatai összesen

						adatok Ft-ban
Rovatszám	Kiemelt előirányzatok	Eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	56 427 277	1 024 205	1 181 874	2 452 149	61 085 505
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	30 006 420	24 205	1 181 874	3 350 790	34 563 289
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 234 946	24 205	12 454	43 060	9 314 665
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	10 028 650	0	-1 137 280	1 165 150	10 056 520
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 942 824	0	2 306 700	-509 569	10 739 955
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	0	0	200 000	2 000 000
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	2 347 649	2 347 649
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	104 500	104 500
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	26 420 857	1 000 000	0	-898 641	26 522 216
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	187 325	0	0	0	187 325
B3	Közhatalmi bevételek	6 200 000	-1 000 000	0	0	5 200 000
B4	Működési bevételek	0	0	0	0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0	0	0
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0	0	0
	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0	0
	Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0	0	0
	Osztalékok	0	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek	0	0	0	0	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	62 814 602	24 205	1 181 874	2 452 149	66 472 830
B8	Finanszírozási bevételek	35 164 196	0	0	0	35 164 196
B7+B8	Bevételek összesen	97 978 798	24 205	1 181 874	2 452 149	101 637 026
				0
K1	Személyi juttatások	23 469 253	681 000	1 333 800	-3 236 000	22 248 053
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	17 392 293	0	1 273 800	-3 536 000	15 130 093
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	17 216 985	-80 000	1 273 800	-3 536 000	14 874 785
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	0	0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	175 308	0	0	0	175 308
K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai	0	80 000	60 000	0	140 000
K12	Külső személyi juttatások	6 076 960	681 000	0	300 000	7 057 960
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	5 760 960	0	0	250 000	6 010 960
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	216 000	281 000	0	50 000	547 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	100 000	400 000	0	0	500 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 750 255	0	212 355	-200 000	2 762 610
	Szociális hozzájárulási adó	2 750 255	0	212 355	-390 279	2 572 331
	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0	0
	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	23 906	23 906
	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0	0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	166 373	166 373
K3	Dologi kiadások	15 640 727	250 000	578 845	2 812 649	19 282 221
K31	Készletbeszerzés	3 646 005	0	310 000	3 119 329	7 075 334
K32	Kommunikációs szolgáltatások	55 000	0	0	0	55 000
K33	Szolgáltatási kiadások	8 833 443	200 000	145 783	-147 000	9 032 226
K331	Közüzemi díjak	3 065 000	200 000	0	0	3 265 000
K332	Vásárolt élelmezés	574 464	0	0	400 000	974 464
K333	Bérleti és lízing díjak	100 000	0	0	0	100 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	432 600	0	145 783	0	578 383
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	3 000	3 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 490 293	0	0	-200 000	2 290 293
K337	Egyéb szolgáltatások	2 171 086	0	0	-350 000	1 821 086
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 106 279	50 000	123 062	-159 680	3 119 661
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	3 064 279	0	123 062	-309 680	2 877 661
K353	Kamatkiadások	0	0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	42 000	50 000	0	150 000	242 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 498 392	0	0	2 971 000	6 469 392
K5	Egyéb működési célú kiadások	5 047 332	-1 606 795	-943 126	0	2 497 411
K502	Elvonások és befizetések	0	101 201	0	0	101 201
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 655 086	0	0	0	1 655 086
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 300	30 000	0	0	38 300
K513	Tartalékok	3 383 946	-1 737 996	-943 126	0	702 824
	Általános tartalék	683 946	0	18 878		702 824
	Céltartalék	2 700 000	-1 737 996	-962 004	0	0
K6	Beruházások	13 684 104	700 000	0	104 500	14 488 604
	Beruházások	13 591 002	-2 300 000	0	82 283	11 373 285
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	93 102	3 000 000	0	22 217	3 115 319
K7	Felújítások	17 373 988	0	0	0	17 373 988
	Felújítások	13 680 306	0	0	0	13 680 306
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 693 682	0	0	0	3 693 682
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	81 464 051	24 205	1 181 874	2 452 149	85 122 279
K9	Finanszírozási kiadások	16 514 747	0	0	0	16 514 747
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
K912	Belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	1 200 257	0	0	0	1 200 257
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	15 314 490	0	0	0	15 314 490
K8+K9	Kiadások összesen	97 978 798	24 205	1 181 874	2 452 149	101 637 026

7. melléklet

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

						adatok Ft-ban
Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	Eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	30 501 602	1 024 205	1 181 874	2 452 149	35 159 830
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	30 006 420	24 205	1 181 874	3 350 790	34 563 289
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 234 946	24 205	12 454	43 060	9 314 665
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	10 028 650	0	-1 137 280	1 165 150	10 056 520
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 942 824		2 306 700	-509 569	10 739 955
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	0	0	200 000	2 000 000
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	2 347 649	2 347 649
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	104 500	104 500
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	495 182	1 000 000	0	-898 641	596 541
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	6 200 000	-1 000 000	0	0	5 200 000
B31	Jövedelemadók	0	0	0	0	0
B34	Vagyoni tipusú adók	1 200 000	0	0	0	1 200 000
	Építményadó	0	0	0	0	0
	Magánszemélyek kommunális adója	1 200 000	0	0	0	1 200 000
	Telekadó	0	0	0	0	0
B35	Termékek és szolgáltatások adói	5 000 000	-1 000 000	0	0	4 000 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	4 000 000	0	0	0	4 000 000
	Állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	4 000 000	0	0	0	4 000 000
B354	Gépjárműadók	1 000 000	-1 000 000	0	0	0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0
	Talajterhelési díj	0	0	0	0	0
	Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek	0	0	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
	Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0
	Építésügyi bírság	0	0	0	0	0
	Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0	0
	Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	0	0	0	0	0
	Egyéb bírság (adó)	0	0	0	0	0
	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	36 701 602	24 205	1 181 874	2 452 149	40 359 830
B8	Finanszírozási bevételek	32 040 918	0	0	0	32 040 918
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	32 040 918	0	0	0	32 040 918
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	32 040 918	0	0	0	32 040 918
	Működési pénzmaradvány	4 026 849	0	0	0	4 026 849
	Fejlesztési pénzmaradvány	28 014 069	0	0	0	28 014 069
B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0	0
B7+B8	Bevételek összesen	68 742 520	24 205	1 181 874	2 452 149	72 400 748

8. melléklet

Start-munka program

						adatok Ft-ban
Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	Eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 440 265	0	0	0	17 440 265
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	187 325	0	0	0	187 325
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	17 627 590	0	0	0	17 627 590
B8	Finanszírozási bevételek	2 514 708	0	0	0	2 514 708
B7+B8	Bevételek összesen	20 142 298	0	0	0	20 142 298

K1	Személyi juttatások	15 592 293	0	0	-3 579 920	12 012 373
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	15 592 293	0	0	-3 579 920	12 012 373
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	15 416 985	-80 000	-60 000	-3 536 000	11 740 985
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	175 308	0	0	-43 920	131 388
K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	80 000	60 000	0	140 000
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0	0	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 349 007	0	0	-365 938	983 069
	Szociális hozzájárulási adó	1 349 007	0	0	-389 844	959 163
	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	23 906	23 906
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások	2 659 017	0	0	2 699	2 661 716
K31	Készletbeszerzés	2 093 714	0	0	0	2 093 714
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0	68 938	68 938
K331	Közüzemi díjak	0	0	0	0	0
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0	0
K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	0	0
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0	0
K337	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	68 938	68 938
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	565 303	0	0	-66 239	499 064
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	565 303	0	0	-66 245	499 058
K353	Kamatkiadások	0	0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	6	6
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	354 656	0	0	-354 656	0
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	354 656	0	0	-354 656	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
K513	Tartalékok	0	0	0	0	0
	Általános tartalék	0	0	0	0	0
	Céltartalék	0	0	0	0	0
K6	Beruházások	187 325	0	0	0	187 325
	Beruházások	147 500	0	0	0	147 500
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	39 825	0	0	0	39 825
K7	Felújítások	0	0	0	0	0
	Felújítások	0	0	0	0	0
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	20 142 298	0	0	-4 297 815	15 844 483
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
K8+K9	Kiadások összesen	20 142 298	0	0	-4 297 815	15 844 483

9. melléklet

Közvilágítás

		adatok Ft-ban				adatok ezer Ft-ban
Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	Eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
B7+B8	Bevételek összesen	0	0	0	0	0

K1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0	0	0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	0	0
K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai	0	0	0	0	0
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0	0	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
	Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások	1 146 302	0	0	6 047	1 152 349
K31	Készletbeszerzés	0	0	0	0	0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0
K33	Szolgáltatási kiadások	902 600	0	0	23 827	926 427
K331	Közüzemi díjak	800 000	0	0	0	800 000
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0	0
K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	82 600	0	0	20 650	103 250
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0	0
K337	Egyéb szolgáltatások	20 000	0	0	3 177	23 177
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	243 702	0	0	-17 780	225 922
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	243 702	0	0	-17 780	225 922
K353	Kamatkiadások	0	0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
K513	Tartalékok	0	0	0	0	0
	Általános tartalék	0	0	0	0	0
	Céltartalék	0	0	0	0	0
K6	Beruházások	0	0	0	0	0
	Beruházások	0				0
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0				0
K7	Felújítások	0	0	0	0	0
	Felújítások	0				0
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	1 146 302	0	0	6 047	1 152 349
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
K8+K9	Kiadások összesen	1 146 302	0	0	6 047	1 152 349

10. melléklet

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

		adatok Ft-ban				adatok ezer Ft-ban
Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	Eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0	0	0
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0	0	0
	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0	0
	Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0	0	0
	Osztalékok	0	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek	0	0	0	0	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
B7+B8	Bevételek összesen	0	0	0	0	0

K1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0	0	0
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	0	0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	0	0
K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0	0
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0	0	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
	Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások	1 136 900	0	0	9 005	1 145 905
K31	Készletbeszerzés	400 000	0	0	134 943	534 943
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0
K33	Szolgáltatási kiadások	502 000	0	0	-88 030	413 970
K331	Közüzemi díjak	240 000	0	0	0	240 000
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0	0
K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	150 000	0	0	0	150 000
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0	0
K337	Egyéb szolgáltatások	112 000	0	0	-88 030	23 970
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	234 900	0	0	-37 908	196 992
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	234 900	0	0	-63 587	171 313
K353	Kamatkiadások	0	0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	25 679	25 679
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
K513	Tartalékok	0	0	0	0	0
	Általános tartalék	0	0	0	0	0
	Céltartalék	0	0	0	0	0
K6	Beruházások	0	0	0	35 700	35 700
	Beruházások	0	0	0	28 110	28 110
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	7 590	7 590
K7	Felújítások	0	0	0	0	0
	Felújítások	0	0	0	0	0
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	1 136 900	0	0	44 705	1 181 605
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
K8+K9	Kiadások összesen	1 136 900	0	0	44 705	1 181 605

11. melléklet

Könyvtári szolgáltatások

						adatok Ft-ban
Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	Eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
B7+B8	Bevételek összesen	0	0	0	0	0

K1	Személyi juttatások	0	270 500	0	-75 000	195 500
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0	0	0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	0	0
K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai	0	0	0	0	0
K12	Külső személyi juttatások	0	270 500	0	-75 000	195 500
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	70 500	0	0	70 500
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	200 000	0	-75 000	125 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	60 380	60 380
	Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	37 400	37 400
	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	22 980	22 980
K3	Dologi kiadások	1 549 400	0	0	419 862	1 969 262
K31	Készletbeszerzés	50 000	0	0	3 274	53 274
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0
K33	Szolgáltatási kiadások	1 170 000	0	0	356 273	1 526 273
K331	Közüzemi díjak	990 000	0	0	200 000	1 190 000
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0	0
K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000	0	0	36 481	136 481
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0	0
K337	Egyéb szolgáltatások	80 000	0	0	119 792	199 792
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	329 400	0	0	60 315	389 715
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	329 400	0	0	60 312	389 712
K353	Kamatkiadások	0	0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	3	3
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
K6	Beruházások	250 600	0	0	0	250 600
	Beruházások	197 323	0			197 323
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	53 277	0			53 277
K7	Felújítások	0	0	0	0	0
	Felújítások	0				0
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	1 800 000	270 500	0	405 242	2 475 742
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
K8+K9	Kiadások összesen	1 800 000	270 500	0	405 242	2 475 742

12. melléklet

Szünidei étkeztetés

		0
Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	Eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
B7+B8	Bevételek összesen	0	0	0	0	0

K1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0	0	0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	0	0
K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai	0	0	0	0	0
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0	0	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások	729 569	0	0	499 328	1 228 897
K31	Készletbeszerzés	0	0	0	0	0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0
K33	Szolgáltatási kiadások	574 464	0	0	400 000	974 464
K331	Közüzemi díjak	0	0	0	0	0
K332	Vásárolt élelmezés	574 464	0	0	400 000	974 464
K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	0	0
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0	0
K337	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	155 105	0	0	99 328	254 433
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	155 105	0	0	99 328	254 433
K353	Kamatkiadások	0	0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
K513	Tartalékok	0	0	0	0	0
	Általános tartalék	0	0	0	0	0
	Céltartalék	0	0	0	0	0
K6	Beruházások	0	0	0	0	0
	Beruházások	0				0
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0				0
K7	Felújítások	0	0	0	0	0
	Felújítások	0				0
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	729 569	0	0	499 328	1 228 897
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
K8+K9	Kiadások összesen	729 569	0	0	499 328	1 228 897

13. melléklet

Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok

		0				adatok ezer Ft-ban
Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	Eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 485 410	0	0	0	8 485 410
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	8 485 410	0	0	0	8 485 410
B8	Finanszírozási bevételek	1 283	0	0	0	1 283
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 283	0	0	0	1 283
B7+B8	Bevételek összesen	8 486 693	0	0	0	8 486 693,000

K1	Személyi juttatások	1 800 000	0	0	0	1 800 000
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 800 000	0	0	0	1 800 000
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 800 000	0	0	0	1 800 000
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	0	0
K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai	0	0	0	0	0
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0	0	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	315 000	0	0	-15 000	300 000
	Szociális hozzájárulási adó	315 000	0	0	-15 000	300 000
	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások	4 647 976	0	0	-2 562 864	2 085 112
K31	Készletbeszerzés	684 112	0	0	0	684 112
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0
K33	Szolgáltatási kiadások	2 975 711	0	0	-1 997 618	978 093
K331	Közüzemi díjak	0	0	0	0	0
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0	0
K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	0	0
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 456 293	0	0	-1 583 200	873 093
K337	Egyéb szolgáltatások	519 418	0	0	-414 418	105 000
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	988 153	0	0	-565 246	422 907
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	988 153	0	0	-565 246	422 907
K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
K513	Tartalékok	0	0	0	0	0
	Általános tartalék	0	0	0	0	0
	Céltartalék	0	0	0	0	0
K6	Beruházások	0	0	0	0	0
	Beruházások	0	0	0	0	0
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
K7	Felújítások	0	0	0	0	0
	Felújítások	0	0	0	0	0
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	6 762 976	0	0	-2 577 864	4 185 112
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
K8+K9	Kiadások összesen	6 762 976	0	0	-2 577 864	4 185 112

14. melléklet

Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

		0
Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	Eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	607 287	0	0	0	607 287
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	607 287	0	0	0	607 287
B7+B8	Bevételek összesen	607 287	0	0	0	607 287

K1	Személyi juttatások	0	0	0	125 000	125 000
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0	0	0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	0	0
K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai	0	0	0	0	0
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	125 000	125 000
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0	0	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	125 000	125 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	50 412	50 412
	Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	27 145	27 145
	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	23 267	23 267
K3	Dologi kiadások	607 287	0	0	-142 206	465 081
K31	Készletbeszerzés	278 179	0	0	8 875	287 054
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0
K33	Szolgáltatási kiadások	200 000	0	0	-63 150	136 850
K331	Közüzemi díjak	0	0	0	0	0
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0	0
K333	Bérleti és lízing díjak	100 000	0	0	-6 457	93 543
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	0	0
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0	0
K337	Egyéb szolgáltatások	100 000	0	0	-56 693	43 307
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	129 108	0	0	-87 931	41 177
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	129 108	0	0	-87 931	41 177
K353	Kamatkiadások	0	0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
K6	Beruházások	0	0	0	0	0
	Beruházások	0				0
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0				0
K7	Felújítások	0	0	0	0	0
	Felújítások	0				0
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	607 287	0	0	33 206	640 493
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
K8+K9	Kiadások összesen	607 287	0	0	33 206	640 493

15. melléklet

Európai Uniós támogatással megvalósuló fejlesztések

EU-s projekt neve, azonosítója:	TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00005
	Helyi identitás és kohézió erősítése
					ezer Ft-ban
Források	2018.	2019.	2020.	2021.	Összesen
Saját erő	0	0	0	0	0
EU-s forrás	1 728 583	0	0	0	1 728 583
Hitel	0	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0	0
					0
Források összesen	1 728 583	0	0	0	1 728 583

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2020.	2021.	Összesen
Személyi jellegű	0	0	0	0	0
Dologi jellegű	0	645 526	607 287	0	1 252 813
Beruházások, felújítások	0	475 770	0	0	475 770
Tartalék	0	0	0	0	0
Összesen	0	1 121 296	607 287	0	1 728 583


EU-s projekt neve, azonosítója:	EFOP-1.5.3-16-2017-00075
	Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben
					ezer Ft-ban
Források	2018.	2019.	2020.	2021.	Összesen
Saját erő	0	0		0	0
EU-s forrás	5 104 783	1 358 500	8 486 693	2 179 024	17 129 000
EU-s forrás tartalékkeret	0	0	0	0	0
Hitel	0	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0	0
					0
Források összesen	5 104 783	1 358 500	8 486 693	2 179 024	17 129 000

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2020.	2021.	Összesen
Személyi jellegű	717 000	2 136 000	2 115 000	915 000	5 883 000
Dologi jellegű	762 001	4 572 000	4 647 975	1 264 024	11 246 000
Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0
Tartalék	0	0	0	0	0
Összesen	1 479 001	6 708 000	6 762 975	2 179 024	17 129 000

16. melléklet

Matty Község Önkormányzatának felhalmozási kiadásai címenként

						adatok Ft-ban
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	Módosított előirányzat
1	Közfoglalkoztatási program keretében megvásárolandó eszközök	187 325	0			187 325
2	Könyvtárba laptop beszerzés	250 600	0			250 600
3	Falubusz várásárlás	13 246 179	700 000		68 800	14 014 979
4	Óvodai eszközbeszerzés	50 000	0	0	13 000	63 000
5	Óvodai eszközbeszerzés				35 700	35 700
	Beruházási kiadás összesen	13 734 104	700 000	0	117 500	14 551 604
6	Járda felújítás	17 373 988	0			17 373 988
	Felújítási kiadás összesen	17 373 988	0	0	0	17 373 988
	Felhalmozási kiadások összesen	31 108 092	700 000	0	117 500	31 925 592

17. melléklet

Matty Község Önkormányzatának működésre és fejlesztésre átadott pénzeszközei

				adatok Ft-ban
Sorszám	Kedvezményezett	Kötelező feladathoz	Önként vállalt feladathoz	Eredeti előirányzat
1	Siklósi Mikrotérségi Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás által ellátott orvosi ügyelet támogatása	316 220		316 220
2	Siklósi Mikrotérségi Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás működési támogatása	877 570		877 570
3	Bursa ösztöndíj		100 000	100 000
4	TÖOSZ tagdíj		8 300	8 300
5	KÖOSZ tagdíj		6 640	6 640
	Támogatások összesen	1 193 790	114 940	1 308 730

18. melléklet

Kimutatás a Magyarország 2020. évi költségvetéséről szóló törvényben szereplő állami támogatásokról

				Ft-ban
Sorszám	Megnevezés	Feladat mutató	Normatíva	Összeg
	Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása
1.	Önkormányzati hivatal mükődésének támogatása	0,00 fő	0	0
2.	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása összesen			2 983 000
	ebből: zöldterület-gazdálkodás	46,8 ha	25 200	1 179 360
	közvilágítás fenntartás	4,7 km	320 000	1 504 000
	köztemető fenntartás	0	0,0	0
	közutak fenntartása	1,3 km	227 000	299 640
3.	Egyéb önkormányzati feladatok	9 827 fő	2 700	5 000 000
	Elvonások			-707 954
4.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	20 fő	2 550	51 000
5.	Üdülőhelyi feladatok	0 Ft	1,00	0
	Polgármesteri illetmény támogatása			1 908 900
	Általános támogatás összesen			9 234 946
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
6.	Óvónők bértámogatása	1,50 fő	4 371 500	6 557 250
7.	Óvodai munkát segítők bértámogatása	1,0 fő	2 400 000	2 400 000
9.	Óvodai csoportok támogatása (dologi)	11 fő	97 400	1 071 400
10.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	0 fő	396 700	0
	Köznevelési feladatok összesen			10 028 650
11.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			6 925 848
12.	Család- és gyermekjóléti szolgálat		4 420 000	0
13.	Család- és gyermekjóléti központ		29 370 000	0
14.	Szociális étkeztetés	0 fő	60 896	0
15.	Szociális segítés	0 fő	25 000	0
16.	Személyi gondozás	0 fő	429 000	0
17.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	0 fő	163 500	0
18.	Demens személyek nappali intézményi ellátása	0 fő	550 000	0
19.	Bölcsődei ellátás	0 fő	0	0
20.	Óvodai és iskolai szociális segítő	0	0	0
21.	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	9 fő		1 469 776
22.	Szünidei gyermekétkeztetés támogatása	960 adag		547 200
	Szociális feladatok összesen			8 942 824
23.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	0 fő	1 210	1 800 000
	Állami támogatás összesen			30 006 420

19. melléklet

Matty Község Önkormányzat által folyósított ellátások

						adatok Ft-ban
Sorszám	Pénzbeni és természetbeni szociális ellátások	Eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	Módosított előirányzat
1	óvodáztatási - iskoláztatási támogatás	1 000 000				1 000 000
2	települési támogatás	2 354 392			2 971 000	5 325 392
3	szociális étkeztetés térítési díj hozzájárulás	144 000				144 000
	Összesen	3 498 392	0	0	2 971 000	6 469 392

20. melléklet

Matty Község Önkormányzatának 2020. évi tartalékai

				adatok Ft-ban	adatok Ft-ban
Sorszám	Céltartalék	Eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	Módosított előirányzat
1.	Falugondnoki szolgáltatás évközbeni elindítása	2 700 000	-1 737 996	-962 004	0
	Céltartalék összesen	2 700 000	-1 737 996	-962 004	0
	Általános tartalék	683 946	0	18 878	702 824
	Tartalékok összesen	3 383 946	-1 737 996	-943 126	702 824

21. melléklet

2020. évi előirányzat felhasználási ütemterv

														adatok Ft-ban
Rovat-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	4 125 847	4 230 854	3 001 417	4 796 451	4 796 451	7 248 600	5 193 430	5 193 430	5 193 430	5 688 612	5 193 430	6 423 553	61 085 505
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről			187 325										187 325
B3	Közhatalmi bevételek	50 000	100 000	1 300 000	300 000	800 000	500 000	50 000	50 000	1 750 000	200 000	50 000	50 000	5 200 000
B4	Működési bevételek													0
B5	Felhalmozási bevételek													0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök													0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
B8	Finanszírozási bevételek	1 701 804	2 063 375	14 018 533		5 418 680	5 452 858	5 879 359	773 330					35 307 939
B1-B8	Bevételek összesen	5 877 651	6 394 229	18 507 275	5 096 451	11 015 131	13 201 458	11 122 789	6 016 760	6 943 430	5 888 612	5 243 430	6 473 553	101 780 769

K1	Személyi juttatások	2 520 040	2 664 102	2 870 949	2 632 910	2 851 772	2 654 617	2 700 752	2 818 103	2 742 479	2 811 233	2 823 164	3 866 076	33 956 197
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	359 090	382 584	394 709	403 205	479 731	376 296	388 984	299 986	288 507	286 922	275 480	607 441	4 542 935
K3	Dologi kiadások	1 775 316	1 873 348	1 787 910	1 141 815	1 591 445	1 835 235	1 910 849	2 297 820	1 447 856	1 661 093	2 311 126	1 555 172	21 188 985
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 855	12 650	120 000	80 120	80 000	111 280	9 660	1 125 580	15 000	380 355	86 475	4 409 417	6 469 392
K5	Egyéb működési célú kiadások	73 130	73 130	589 026	128 080	89 351	83 130	178 110	83 130	241 240	173 130	83 130	702 824	2 497 411
	ebből: átadott pénzeszköz	73 130	73 130	589 026	128 080	83 130	83 130	83 130	83 130	241 240	173 130	83 130	0	1 693 386
	tartalékok										0		702 824	702 824
K6	Beruházások	16 288	0	2 750	0	12 446 000	173 786	88 301	85 730	2 899	75 349	1 241 926	418 575	14 551 604
K7	Felújítások					5 791 329	5 791 329	5 791 330						17 373 988
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások													0
K9	Finanszírozási kiadások	1 200 257												1 200 257
K1-K9	Kiadások összesen	5 982 976	5 005 814	5 765 344	4 386 130	23 329 628	11 025 673	11 067 986	6 710 349	4 737 981	5 388 082	6 821 301	11 559 505	101 780 769

22. melléklet

Matty Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak 2021-2022-2023. évi alakulását bemutató mérleg

				ezer Ft-ban
Rovatszám	Kiemelt előirányzatok	2021 év	2022 év	2023 év
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	56 000 000	56 000 000	56 000 000
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	32 000 000	32 000 000	32 000 000
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	24 000 000	24 000 000	24 000 000
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	5 200 000	5 200 000	5 200 000
	Magánszemélyek kommunális adója	1 200 000	1 200 000	1 200 000
	Állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	3 000 000	3 000 000	3 000 000
B354	Gépjárműadók	1 000 000	1 000 000	1 000 000
B4	Működési bevételek	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
B405	Ellátási díjak	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	61 200 000	61 200 000	61 200 000
B8	Finanszírozási bevételek	2 000 000	2 000 000	2 000 000
B7+B8	Bevételek összesen	63 200 000	63 200 000	63 200 000

K1	Személyi juttatások	35 000 000	35 000 000	35 000 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 700 000	4 700 000	4 700 000
K3	Dologi kiadások	16 000 000	16 000 000	16 000 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500 000	2 500 000	2 500 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	5 000 000	5 000 000	5 000 000
K513	ebből tartalékok	1 000 000	1 000 000	1 000 000
K6	Beruházások	0	0	0
K7	Felújítások	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások
K1-K8	Költségvetési kiadások	63 200 000	63 200 000	63 200 000
K9	Finanszírozási kiadások
K8+K9	Kiadások összesen	63 200 000	63 200 000	63 200 000

23. melléklet

Matty Község Önkormányzat 2020. évi közvetett támogatásai

									adatok Ft-ban
Megnevezés	Adóelengedés			Adókedvezmény			Egyéb
Megnevezés	Jogcíme	Mértéke	Összege	Jogcíme	Mértéke	Összege	Jogcíme	Mértéke	Összege
Gépjárműadó			0	-	-	282 130	-	-	0
ebből	Gjt. 5. § a)	100%	0	Gjt. 8. § (1)	20%	101 422	-	-	0
	Gjt. 5. § b)	100%	0	Gjt. 8. § (2)	30%	180 708	-	-	0
	Gjt. 5. § d)	100%	0	Gjt. 8. § (2) -nyerges vontató)	50%	0	-	-	0
	Gjt. 5. § f)	100%	0				-	-	0
Magánszemélyek kommunális adója	mentes	100%	0	0	0	0	-	-	0
Támogatás helyi adóknál összesen			0			282 130	-	-	0

24. melléklet

Falugondnoki szolgálat

						adatok Ft-ban
Rovatszám	Kiemelt előirányzatok	Eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
B7+B8	Bevételek összesen	0	0	0	0	0

K1	Személyi juttatások	0	0	1 333 800	43 920	1 377 720
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	1 333 800	43 920	1 377 720
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	1 333 800	0	1 333 800
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	0	0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	43 920	43 920
K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai	0	0	0	0	0
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0	0	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	212 355	-36 855	175 500
	Szociális hozzájárulási adó	0	0	212 355	-36 855	175 500
	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0	0
	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0
	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0	0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások	0	0	578 845	600 904	1 179 749
K31	Készletbeszerzés	0	0	310 000	0	310 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	145 783	648 277	794 060
K331	Közüzemi díjak	0	0	0	0	0
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0	0
K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	6 457	6 457
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	145 783	0	145 783
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	601 500	601 500
K337	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	40 320	40 320
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0	123 062	-47 373	75 689
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	0	0	123 062	-47 374	75 688
K353	Kamatkiadások	0	0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	1	1
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
K513	Tartalékok	0	0	0	0	0
	Általános tartalék	0		0	0	0
	Céltartalék	0	0	0		0
K6	Beruházások	0	0	0	13 029 542	13 029 542
	Beruházások	0	0	0	10 262 947	10 262 947
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	2 766 595	2 766 595
K7	Felújítások	0	0	0	0	0
	Felújítások	0	0	0	0	0
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	0	0	2 125 000	13 637 511	15 762 511
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
K8+K9	Kiadások összesen	0	0	2 125 000	13 637 511	15 762 511

[1] A 3. § (1) bekezdése a Matty Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (III. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

[2] A bekezdés szövegét a 6/2020. (V. 21.) rendelet módosította. Hatálybalépés kihirdetést követő nap.

[3] A 3. mellékletben foglalt táblázatát a Matty Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (III. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdése iktatta be.

[4] A 3. mellékletben foglalt táblázatát a Matty Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (III. 31.) önkormányzati rendelete 3. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

[5] A 4. mellékletben foglalt táblázatát a Matty Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (III. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdése iktatta be.

[6] A 4. mellékletben foglalt táblázatát a Matty Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (III. 31.) önkormányzati rendelete 3. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

[7] Az 5. mellékletben foglalt táblázatát a Matty Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (III. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdése iktatta be.

[8] Az 5. mellékletben foglalt táblázatát a Matty Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (III. 31.) önkormányzati rendelete 3. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

[9] A 6. mellékletben foglalt táblázatát a Matty Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (III. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdése iktatta be.

[10] A 6. mellékletben foglalt táblázatát a Matty Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (III. 31.) önkormányzati rendelete 3. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

[11] A 7. mellékletben foglalt táblázatát a Matty Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (III. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdése iktatta be.

[12] A 7. mellékletben foglalt táblázatát a Matty Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (III. 31.) önkormányzati rendelete 3. § e) pontja hatályon kívül helyezte.

[13] A 8. mellékletben foglalt táblázatát a Matty Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (III. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdése iktatta be.

[14] A 8. mellékletben foglalt táblázatát a Matty Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (III. 31.) önkormányzati rendelete 3. § f) pontja hatályon kívül helyezte.

[15] A 9. mellékletben foglalt táblázatát a Matty Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (III. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdése iktatta be.

[16] A 9. mellékletben foglalt táblázatát a Matty Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (III. 31.) önkormányzati rendelete 3. § g) pontja hatályon kívül helyezte.

[17] A 10. mellékletben foglalt táblázatát a Matty Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (III. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdése iktatta be.

[18] A 10. mellékletben foglalt táblázatát a Matty Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (III. 31.) önkormányzati rendelete 3. § h) pontja hatályon kívül helyezte.

[19] A 11. mellékletben foglalt táblázatát a Matty Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (III. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdése iktatta be.

[20] A 11. mellékletben foglalt táblázatát a Matty Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (III. 31.) önkormányzati rendelete 3. § i) pontja hatályon kívül helyezte.

[21] A 12. mellékletben foglalt táblázatát a Matty Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (III. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdése iktatta be.

[22] A 12. mellékletben foglalt táblázatát a Matty Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (III. 31.) önkormányzati rendelete 3. § j) pontja hatályon kívül helyezte.

[23] A 13. mellékletben foglalt táblázatát a Matty Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (III. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdése iktatta be.

[24] A 13. mellékletben foglalt táblázatát a Matty Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (III. 31.) önkormányzati rendelete 3. § k) pontja hatályon kívül helyezte.

[25] A 14. mellékletben foglalt táblázatát a Matty Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (III. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdése iktatta be.

[26] A 14. mellékletben foglalt táblázatát a Matty Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (III. 31.) önkormányzati rendelete 3. § l) pontja hatályon kívül helyezte.

[27] A 16. mellékletben foglalt táblázatát a Matty Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (III. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdése iktatta be.

[28] A 16. mellékletben foglalt táblázatát a Matty Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (III. 31.) önkormányzati rendelete 3. § m) pontja hatályon kívül helyezte.

[29] A 19. mellékletben foglalt táblázatát a Matty Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (III. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdése iktatta be.

[30] A 19. mellékletben foglalt táblázatát a Matty Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (III. 31.) önkormányzati rendelete 3. § n) pontja hatályon kívül helyezte.

[31] A 21. mellékletben foglalt táblázatát a Matty Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (III. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdése iktatta be.

[32] A 21. mellékletben foglalt táblázatát a Matty Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (III. 31.) önkormányzati rendelete 3. § o) pontja hatályon kívül helyezte.

[33] A 24. mellékletben foglalt táblázatát a Matty Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (III. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (16) bekezdése iktatta be.

[34] A 24. mellékletben foglalt táblázatát a Matty Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (III. 31.) önkormányzati rendelete 3. § p) pontja hatályon kívül helyezte.