Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021 (II.12..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 02. 16- 2022. 05. 30Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021 (II.12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről1
Matty község polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében eljárva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére, szerveire és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatottra.
Címrend és létszám előirányzat
2. § (1) A Képviselő-testület Matty Község Önkormányzat (továbbiakban: önkormányzat) címrendjét az 1. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát a költségvetési szervnél – a (3) bekezdésben foglaltak kivételével – 4 főben állapítja meg a 2. melléklet szerint.
(3) A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 10 főben hagyja jóvá a 2. melléklet szerint.
(4) A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 2021. január 01-től 51.000,- Ft-ban állapítja meg.
KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2021. évi költségvetése
3. § (1)2 A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének
a) tárgyévi költségvetési bevételét 75.019 ezer Ft-ban,
aa) működési költségvetési bevételét 66.458 ezer Ft-ban,
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 8.561 ezer Ft-ban,
b) tárgyévi költségvetési kiadását 135.602 ezer Ft-ban,
ba) működési költségvetési kiadását 72.607 ezer Ft-ban,
bb) felhalmozási költségvetési kiadását 62.995 ezer Ft-ban,
c) költségvetési hiányát 60.583 ezer Ft-ban,
d) finanszírozási célú műveletek bevételeit 61.932 ezer Ft-ban,
e) tárgyévi költségvetési finanszírozási kiadásait 1.349 ezer Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de együttesen egyensúlyban a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat összesítve a 4. melléklet szerint jóváhagyja.
(4) A Képviselő-testület a Mattyi Óvoda költségvetését az 5. melléklet szerint az önkormányzat és a hozzá kapcsolódó kormányzati funkciók szerinti bevételeket és kiadásokat 6–16. mellékletek szerint hagyja jóvá.
4. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló programok előirányzatát a 14–16. melléklet szerint hagyják jóvá, valamint a teljes időszakra vonatkozóan a 17. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadását célonként részletezve a 18. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat működési célra átadott pénzeszközeit feladatonként a 19. számú melléklet szerint elfogadja.
5. § Az önkormányzat 2021. évi központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásait a 20. számú melléklet tartalmazza.
6. § A képviselő-testület az ellátottak pénzbeli juttatásait a 21. számú melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. A szociális juttatások előirányzatai között év közben a teljesítések figyelembevételével átcsoportosítás hajtható végre, melyről a képviselő-testületet a soron következő költségvetés módosításakor tájékoztatni kell.
7. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi általános tartalékát 500 ezer Ft-ban, hagyja jóvá a 22. számú melléklet szerint.
(2) A Képviselő-testület a tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
8. § A Képviselő-testület az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 23. melléklet szerinti tartalommal állapítja meg.
9. § A Képviselő-testület a 2021. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet a 24. számú melléklet szerint állapítja meg.
10. § A költségvetési évet követő 3 év várható előirányzatait-, amelyet a Képviselő-testület a költségvetési év folyamati és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések szerint állapított meg – a 25. melléklet tartalmazza.
A költségvetési hiány finanszírozásának módja, a költségvetési többlet felhasználása
11. § (1) A képviselő-testület a 3. § (1) bekezdés c) pontja szerinti forráshiányát belső forrás bevonásával, az előző évi pénzmaradvány igénybevételével fedezi, külső forrás igénybevételére nincs szükség.
(2) A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.
(3) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésen esetenként dönt.
(4) A költségvetési szerv az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 5. § (1) bekezdésbe tartozó bevételei körében a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli, a többletfeladatokkal összefüggő többletbevételét- a Képviselő-testület egyidejű tájékoztatásával a tényleges többletnek megfelelő összegű, saját hatáskörű egyidejű előirányzat-módosítás után- feladatai ellátására használhatja fel.
A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI
Általános végrehajtási szabályok
12. § (1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a testület, a szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(2) A képviselő-testület a gazdálkodás során elsősorban a kötelező feladatait biztosítja, további terhelhetősége és forrásai figyelembevétele mellett finanszírozza a szabadon vállalt, nem kötelező feladatait. A forrásokat elsődlegesen a kötelező feladatok finanszírozására kell fordítani.
13. § (1) Az önkormányzat gazdálkodása a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magába. A bevétel előirányzat módosítása nélkül is túlteljesíthető, a kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötöttséggel.
(2) Bevételkiesés esetén – annak mértékére figyelemmel –a polgármester elsősorban a kötelezettséggel nem terhelt egyszeri kiadások, a speciális célú támogatások felhasználását korlátozza.
14. § (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. Az önkormányzat év közben keletkező többletbevételei az általános tartalék előirányzatát növelik, kivéve a (2) bekezdésben foglaltakat, vagy ha felhasználásáról a képviselő-testület másképpen rendelkezik.
(2) Amennyiben a többletbevétel céljellegű, akkor a meghatározott célhoz kapcsolódó kiadás előirányzatának növelésére használható fel.
(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap által biztosított pótelőirányzat címzettek részére történő átutalására.
Részletszabályok
A költségvetési előirányzatok módosításának szabályai
15. § (1) A helyi önkormányzat a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatása nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvényben (a továbbiakban: költségvetési törvény) felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
(2) Az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak módosítását és a kiadások közötti átcsoportosításokat saját hatáskörében végrehajtsa. A módosítást a legközelebbi költségvetési rendelet módosítása során át kell vezetni.
(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára meghatározott, kötött célra felhasználható pótelőirányzatot biztosít, és a felhasználása képviselő-testületi döntés nélkül is végrehajtható, annak intézményi felosztásáról és felhasználásáról a polgármester jogosult dönteni. A módosítás a legközelebbi költségvetési rendelet módosítása során a rendeletben át kell vezetni. arról a polgármester a képviselő-testület tájékoztatja.
(4) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
16. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.
(2) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (vészhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti- az Áht. rendelkezéseitől eltérő – intézkedéseket hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesítheti.
17. § (1) A polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet terjeszthet a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.
(2) A pótköltségvetés elfogadásáig, illetve a jelentős összegű bevételi elmaradások teljesüléséig a nem kötelező feladatokra előirányzott kifizetéseket a polgármester felfüggesztheti.
18. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatásról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja. A Képviselő-testület negyedévente, de legkésőbb a költségvetési szerv számára az éves beszámoló irányító szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja ennek megfelelően a költségvetési rendeletét.
Költségvetési szervek pénzmaradványa
19. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá, melynek pontos összegét a zárszámadási rendelettel állapítja meg. Amennyiben jelen rendeletben elfogadott pénzmaradvány eltér a zárszámadási rendelettel megállapított pénzmaradványtól, akkor a költségvetési rendeletet módosítani szükséges.
(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.
Intézmények gazdálkodására vonatkozó részletes szabályok
20. § (1) A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el. A kiadások és bevételek teljesülési ütemére figyelemmel teljesíthetők, saját bevételből tervezett kiadás teljesítésére a bevétel elmaradása esetén – annak mértékében – nem vállalható kötelezettség.
(2) Az intézmények tevékenységük során kötelesek a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeit érvényesíteni
21. § (1) A jóváhagyott bevételi előirányzaton felüli saját bevételi többlet az intézményt illeti meg. Bevételi többlet a kiemelt előirányzatokon tervezett bevételt meghaladó realizált bevétel akkor, ha a betervezett jogcímeken a többletbevétel időpontjában bevételkiesés nem várható.
(2) A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat változásokról az intézmények tájékoztatási kötelezettségüknek írásban tesznek eleget.
(3) A személyi juttatás előirányzat saját hatáskörű módosítása esetén annak szöveges indokolása is szükséges. Az előirányzat növekedés tartós bér növelésére nem fordítható.
(4) A kiemelt, illetve a testület által meghatározott (egyéb) előirányzatokat az intézmények csak jogszabály, illetve az irányító szerv előírásai szerint módosíthatják.
(5) A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások többlettámogatási igényt sem a folyó költségvetési évben, sem az azt követő években nem eredményezhetnek.
Adósságrendezés, adósságállomány
22. § (1) A Képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzatnak fennálló hitelállománya nincs.
(2) A képviselő-testület – amennyiben a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény 4. §-a szerint adósságrendezési eljárást az önkormányzat, vagy hitelezői nem kezdeményezték – önkormányzati biztost rendel ki a felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez, ha annak elismert tartozása a (2) bekezdésben meghatározott időt és mértéket eléri.
(3) Önkormányzati biztos kirendelése akkor kötelező, ha a költségvetési szerv 30 napon túli tartozás állományát egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani és a tartozás állományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át.
Vegyes rendelkezések
23. § (1) A Képviselő-testület a köztisztviselőket megillető cafetéria-juttatás éves keret összegét a nem rendszeres személyi juttatás részeként, azon belül 255 ezer Ft-ban állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által az adóalap után fizetendő 15 % személyi jövedelemadót és 15,5 % szociális hozzájárulási adót is magába foglalja.
(2) A Képviselő-testület elrendeli, a kettőszázezer forintot meghaladó – az államháztartás alrendszereiből nyújtott – céljellegű fejlesztési támogatások kedvezményezettje nevének, a támogatás céljának, összegének, a megvalósulás helyének és a támogatást odaítélő szervezet nevének helyben szokásos módon történő közzétételét, a döntést követő 60 napon belül.
(3) A Képviselő-testület elrendeli, hogy a nettó ötmillió Forintot elérő, vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezését (típusát), tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, a szerződés értékét, határozott időtartamra kötött szerződés esetében annak időtartamát, valamint az említett adatok változásait a helyben szokásos módon – hirdetőtáblán, vagy az önkormányzat honlapján – közzé kell tenni.
(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a költségvetési szervek vezetőit az önkormányzat költségvetésében elfogadott, előírt bevételek beszedésére, a kiadások teljesítésére. A költségvetés elfogadásáig terjedő időszakban nyújtott előleg költségvetési támogatásnak minősül, ennek megfelelően kerül elszámolásra.
(5) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a költségvetési törvényt, az Áht. hatályos rendelkezéseit, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) Kormányrendelet előírásait kell figyelembe venni.
Záró rendelkezések
24. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1-től kell alkalmazni.
1. melléklet
Cím-szám |
Cím megnevezése |
|
|---|---|---|
I. |
Matty Község Önkormányzata |
önállóan működő és gazdálkodó |
II. |
Közoktatási intézmény |
önállóan működő |
Mattyi Óvoda és Bölcsőde |
||
2. melléklet
Cím száma |
Cím megnevezése |
Eredeti előirányzat |
|
|---|---|---|---|
Létszám (fő) |
Ebből pedagógus |
||
I. |
Matty Község Önkormányzata |
11 |
0 |
ebből közfoglalkoztatott |
10 |
0 |
|
II. |
Mattyi Óvoda |
3 |
2 |
Összesen |
14 |
2 |
|
3. melléklet3
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Bevételek |
ezer Ft-ban |
Kiadások |
ezer Ft-ban |
|||||
2 |
Kiemelt előirányzatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
Kiemelt előirányzatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
|
3 |
Működési célú támogatások ÁH-on belülről |
39 484,254 |
20 100,313 |
59 584,567 |
Személyi juttatások |
22 532,016 |
15 461,631 |
37 993,647 |
|
4 |
Közhatalmi bevételek |
4 400,000 |
0,000 |
4 400,000 |
Munkaadót terhelő járulékok |
2 477,780 |
1 585,640 |
4 063,420 |
|
5 |
Működési bevételek |
2 173,000 |
300,000 |
2 473,000 |
Dologi kiadások |
8 967,754 |
12 296,296 |
21 264,050 |
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 334,794 |
0,000 |
7 334,794 |
|
7 |
Költségvetési működési bevételek összesen |
46 057,254 |
20 400,313 |
66 457,567 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 815,619 |
134,940 |
1 950,559 |
|
8 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
0,000 |
8 561,355 |
8 561,355 |
ebből: Működési célú visszatérítendő tám. ÁH-on belülre |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
9 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 329,908 |
106,640 |
1 436,548 |
|
10 |
Felhalmozási bevételek |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre |
0,000 |
8,300 |
8,300 |
|
11 |
Költségvetési felhalmozási bevételek összesen |
0,000 |
8 561,355 |
8 561,355 |
Tartalék |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
12 |
Költségvetési bevételek összesen |
46 057,254 |
28 961,668 |
75 018,922 |
Költségvetési működési kiadások összesen |
43 127,963 |
29 478,507 |
72 606,470 |
|
13 |
Értékpapírok bevételei |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Beruházások |
808,519 |
8 127,978 |
8 936,497 |
|
14 |
Működési pénzmaradvány |
3 019,151 |
7 335,503 |
10 354,654 |
Felújítások |
1 018,350 |
53 040,900 |
54 059,250 |
|
15 |
Finanszírozási működési bevételek összesen |
3 019,151 |
7 335,503 |
10 354,654 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
16 |
Fejlesztési pénzmaradvány |
0,000 |
51 577,061 |
51 577,061 |
Költségvetési felhalmozási kiadások összesen |
1 826,869 |
61 168,878 |
62 995,747 |
|
17 |
Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen |
0,000 |
51 577,061 |
51 577,061 |
Költségvetési kiadások összesen |
44 954,832 |
90 647,385 |
135 602,217 |
|
18 |
Finanszírozási bevételek összesen |
3 019,151 |
58 912,564 |
61 931,715 |
ebből: Hosszú lejáratú hitelek, kölsönök törlesztése |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
19 |
Működési bevételek mindösszesen |
49 076,405 |
27 735,816 |
76 812,221 |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 520,538 |
0,000 |
1 520,538 |
|
20 |
Felhalmozási bevételek mindösszesen |
0,000 |
60 138,416 |
60 138,416 |
Finanszírozási kiadások összesen |
1 348,420 |
0,000 |
1 348,420 |
|
21 |
Bevétel együtt |
49 076,405 |
87 874,232 |
136 950,637 |
Kiadások együtt |
46 303,252 |
90 647,385 |
136 950,637 |
4. melléklet4
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
adatok ezer Ft-ban |
||||||
2 |
Rovatszám |
Kiemelt előirányzatok |
Eredeti előirányzat |
I. módosítás |
II. módosítás |
III. módosítás |
Módosított előirányzat |
3 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
41 144 |
14 224 |
927 |
3 290 |
59 585 |
4 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
33 711 |
0 |
926 |
4 290 |
38 927 |
5 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
9 034 |
0 |
11 |
0 |
9 044 |
6 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
8 282 |
0 |
817 |
584 |
9 682 |
7 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
14 125 |
0 |
98 |
81 |
14 305 |
8 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 |
0 |
0 |
0 |
2 270 |
9 |
B115 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
0 |
0 |
0 |
3 626 |
3 626 |
10 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
7 434 |
14 224 |
1 |
-1 000 |
20 658 |
15 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
0 |
8 561 |
0 |
8 561 |
16 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
4 400 |
0 |
0 |
0 |
4 400 |
17 |
B31 |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
1 200 |
0 |
0 |
0 |
1 200 |
19 |
Építményadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Magánszemélyek kommunális adója |
1 200 |
0 |
0 |
0 |
1 200 |
|
21 |
Telekadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
3 200 |
0 |
0 |
0 |
3 200 |
23 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
3 200 |
0 |
0 |
0 |
3 200 |
24 |
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
3 200 |
0 |
0 |
0 |
3 200 |
|
25 |
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
300 |
0 |
2 173 |
2 473 |
29 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
273 |
273 |
30 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
900 |
900 |
31 |
B403 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke |
0 |
300 |
0 |
0 |
300 |
32 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
1 000 |
1 000 |
33 |
Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
1 000 |
1 000 |
|
35 |
Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
Osztalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
45 544 |
14 524 |
9 488 |
5 463 |
75 019 |
51 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
61 932 |
172 |
-172 |
0 |
61 932 |
52 |
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
61 932 |
172 |
-172 |
0 |
61 932 |
53 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
61 932 |
0 |
0 |
0 |
61 932 |
56 |
Működési pénzmaradvány |
10 355 |
0 |
0 |
0 |
10 355 |
|
57 |
Fejlesztési pénzmaradvány |
51 577 |
0 |
0 |
0 |
51 577 |
|
58 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
172 |
-172 |
0 |
0 |
59 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
13 637 |
383 |
0 |
-218 |
13 802 |
60 |
Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz |
-13 637 |
-383 |
0 |
218 |
-13 802 |
|
61 |
B7+B8 |
Bevételek összesen |
107 476 |
14 696 |
9 316 |
5 463 |
136 951 |
62 |
K1 |
Személyi juttatások |
25 891 |
11 652 |
251 |
200 |
37 994 |
63 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
19 336 |
11 652 |
-961 |
171 |
30 197 |
64 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
17 838 |
11 626 |
181 |
184 |
29 829 |
65 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
1 197 |
0 |
-1 197 |
0 |
0 |
69 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
0 |
0 |
0 |
30 |
30 |
70 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
276 |
0 |
-15 |
-43 |
218 |
71 |
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai |
25 |
26 |
70 |
0 |
121 |
73 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
6 555 |
0 |
1 212 |
29 |
7 796 |
74 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
5 969 |
0 |
1 197 |
14 |
7 180 |
75 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |
216 |
0 |
0 |
192 |
408 |
76 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
370 |
0 |
15 |
-177 |
208 |
77 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 898 |
929 |
39 |
-802 |
4 063 |
78 |
Szociális hozzájárulási adó |
3 885 |
929 |
-13 |
-824 |
3 977 |
|
79 |
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
Táppénz hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
9 |
9 |
|
82 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
13 |
0 |
52 |
12 |
77 |
|
83 |
K3 |
Dologi kiadások |
16 921 |
1 002 |
1 108 |
2 232 |
21 264 |
84 |
K31 |
Készletbeszerzés |
1 500 |
1 097 |
-50 |
1 713 |
4 260 |
85 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
79 |
0 |
36 |
27 |
142 |
86 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
11 899 |
-351 |
1 038 |
53 |
12 638 |
87 |
K331 |
Közüzemi díjak |
3 030 |
-446 |
6 |
-81 |
2 509 |
88 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
750 |
0 |
0 |
348 |
1 097 |
89 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
6 |
0 |
0 |
195 |
202 |
90 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
467 |
0 |
0 |
-76 |
390 |
91 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
300 |
0 |
0 |
300 |
92 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
5 880 |
0 |
100 |
-2 098 |
3 882 |
93 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
1 766 |
-206 |
932 |
1 765 |
4 257 |
94 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
10 |
0 |
73 |
106 |
189 |
95 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
3 433 |
257 |
12 |
333 |
4 035 |
96 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |
3 360 |
257 |
12 |
336 |
3 964 |
|
97 |
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
98 |
K354 |
Egyéb pénzzügyi műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
||
99 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
73 |
0 |
0 |
-2 |
71 |
100 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 144 |
0 |
0 |
2 191 |
7 335 |
101 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 945 |
506 |
40 |
-540 |
1 951 |
102 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
0 |
506 |
0 |
0 |
506 |
103 |
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
104 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
1 417 |
0 |
40 |
-20 |
1 437 |
105 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
106 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
28 |
0 |
0 |
-20 |
8 |
107 |
K513 |
Tartalékok |
500 |
0 |
0 |
-500 |
0 |
108 |
Általános tartalék |
500 |
0 |
0 |
-500 |
0 |
|
109 |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
110 |
K6 |
Beruházások |
52 328 |
-49 405 |
7 517 |
-1 503 |
8 936 |
111 |
Beruházások |
41 203 |
-38 902 |
5 940 |
-1 183 |
7 058 |
|
112 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
11 125 |
-10 503 |
1 577 |
-319 |
1 879 |
|
113 |
K7 |
Felújítások |
0 |
49 841 |
533 |
3 685 |
54 059 |
114 |
Felújítások |
0 |
39 244 |
420 |
2 902 |
42 566 |
|
115 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
10 596 |
113 |
784 |
11 493 |
|
116 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
117 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások |
106 127 |
14 524 |
9 488 |
5 463 |
135 602 |
118 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
1 348 |
172 |
-172 |
0 |
1 348 |
119 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 |
K912 |
Belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
121 |
K914 |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 348 |
172 |
-172 |
0 |
1 348 |
122 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
13 637 |
383 |
0 |
-218 |
13 802 |
123 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
124 |
Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz |
-13 637 |
-383 |
0 |
218 |
-13 802 |
|
125 |
K8+K9 |
Kiadások összesen |
107 476 |
14 696 |
9 316 |
5 463 |
136 951 |
126 |
Költségvetési hiány/többlet |
-60 583 |
0 |
0 |
0 |
-60 583 |
5. melléklet5
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
adatok ezer Ft-ban |
||||||
2 |
Rovatszám |
Kiemelt előirányzatok |
Eredeti előirányzat |
I. módosítás |
II. módosítás |
III. módosítás |
Módosított előirányzat |
3 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
B403 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Osztalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
13 707 |
383 |
0 |
-218 |
13 872 |
27 |
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
13 707 |
383 |
0 |
-218 |
13 872 |
28 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
70 |
0 |
0 |
0 |
70 |
32 |
Működési pénzmaradvány |
70 |
0 |
0 |
0 |
70 |
|
33 |
Fejlesztési pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
13 637 |
383 |
0 |
-218 |
13 802 |
36 |
Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
B7+B8 |
Bevételek összesen |
13 707 |
383 |
0 |
-218 |
13 872 |
38 |
K1 |
Személyi juttatások |
11 258 |
331 |
0 |
443 |
12 032 |
39 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
11 258 |
331 |
-15 |
458 |
12 032 |
40 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
11 055 |
305 |
0 |
486 |
11 846 |
41 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
0 |
0 |
0 |
15 |
15 |
46 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
192 |
0 |
-15 |
-43 |
134 |
47 |
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
11 |
26 |
0 |
0 |
37 |
49 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
0 |
0 |
15 |
-15 |
0 |
50 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
0 |
15 |
-15 |
0 |
53 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 716 |
51 |
0 |
-890 |
877 |
54 |
Szociális hozzájárulási adó |
1 716 |
51 |
0 |
-893 |
874 |
|
55 |
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Táppénz hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
0 |
0 |
0 |
3 |
3 |
|
59 |
K3 |
Dologi kiadások |
683 |
0 |
0 |
77 |
761 |
60 |
K31 |
Készletbeszerzés |
190 |
0 |
0 |
-53 |
137 |
61 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
24 |
0 |
16 |
-1 |
39 |
62 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
315 |
0 |
-16 |
141 |
440 |
63 |
K331 |
Közüzemi díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
225 |
0 |
0 |
153 |
378 |
65 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
20 |
0 |
0 |
-18 |
2 |
69 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
70 |
0 |
-16 |
6 |
60 |
70 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
10 |
0 |
0 |
-10 |
0 |
71 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
145 |
0 |
0 |
0 |
145 |
72 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |
135 |
0 |
0 |
10 |
145 |
|
73 |
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
10 |
0 |
0 |
-10 |
0 |
75 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 |
K6 |
Beruházások |
50 |
0 |
0 |
152 |
202 |
78 |
Beruházások |
39 |
0 |
0 |
120 |
159 |
|
79 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
11 |
0 |
0 |
32 |
43 |
|
80 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
83 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások |
13 707 |
383 |
0 |
-218 |
13 872 |
85 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 |
K8+K9 |
Kiadások összesen |
13 707 |
383 |
0 |
-218 |
13 872 |
88 |
Költségvetési hiány/többlet |
-13 707 |
-383 |
0 |
218 |
-13 872 |
6. melléklet6
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
adatok ezer Ft-ban |
||||||
2 |
Rovatszám |
Kiemelt előirányzatok |
Eredeti előirányzat |
I. módosítás |
II. módosítás |
III. módosítás |
Módosított előirányzat |
3 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
41 144 |
14 224 |
927 |
3 290 |
59 585 |
4 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
33 711 |
0 |
926 |
4 290 |
38 927 |
5 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
9 034 |
0 |
11 |
0 |
9 044 |
6 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
8 282 |
0 |
817 |
584 |
9 682 |
7 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
14 125 |
0 |
98 |
81 |
14 305 |
8 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 |
0 |
0 |
0 |
2 270 |
9 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
3 626 |
3 626 |
10 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
7 434 |
14 224 |
1 |
-1 000 |
20 658 |
15 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
0 |
8 561 |
0 |
8 561 |
16 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
4 400 |
0 |
0 |
0 |
4 400 |
17 |
B31 |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
1 200 |
0 |
0 |
0 |
1 200 |
19 |
Építményadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Magánszemélyek kommunális adója |
1 200 |
0 |
0 |
0 |
1 200 |
|
21 |
Telekadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
3 200 |
0 |
0 |
0 |
3 200 |
23 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
3 200 |
0 |
0 |
0 |
3 200 |
24 |
Állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
3 200 |
0 |
0 |
0 |
3 200 |
|
25 |
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Igazgatási szolgáltatási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Építésügyi bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Környezetvédelmi bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Helyszíni bírság és közigazgatási bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Egyéb bírság (adó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
300 |
0 |
2 173 |
2 473 |
38 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
273 |
273 |
39 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
900 |
900 |
40 |
B403 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke |
0 |
300 |
0 |
0 |
300 |
41 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
1 000 |
1 000 |
42 |
Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
1 000 |
1 000 |
|
44 |
Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
Osztalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
45 544 |
14 524 |
9 488 |
5 463 |
75 019 |
62 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
61 862 |
172 |
-172 |
0 |
61 862 |
63 |
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
61 862 |
172 |
-172 |
0 |
61 862 |
64 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
61 862 |
0 |
0 |
0 |
61 862 |
68 |
Működési pénzmaradvány |
10 285 |
0 |
0 |
0 |
10 285 |
|
69 |
Fejlesztési pénzmaradvány |
51 577 |
0 |
0 |
0 |
51 577 |
|
70 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
172 |
-172 |
0 |
0 |
71 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 |
Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
B7+B8 |
Bevételek összesen |
107 406 |
14 696 |
9 316 |
5 463 |
136 881 |
74 |
K1 |
Személyi juttatások |
14 633 |
11 320 |
251 |
-243 |
25 962 |
75 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
8 078 |
11 320 |
-946 |
-287 |
18 166 |
76 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
6 783 |
11 320 |
181 |
-302 |
17 982 |
77 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
1 197 |
0 |
-1 197 |
0 |
0 |
81 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
0 |
0 |
0 |
15 |
15 |
82 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
84 |
0 |
0 |
0 |
84 |
83 |
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai |
14 |
0 |
70 |
0 |
84 |
85 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
6 555 |
0 |
1 197 |
44 |
7 796 |
86 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
5 969 |
0 |
1 197 |
14 |
7 180 |
87 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |
216 |
0 |
0 |
192 |
408 |
88 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
370 |
0 |
0 |
-162 |
208 |
89 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 182 |
878 |
39 |
88 |
3 186 |
90 |
Szociális hozzájárulási adó |
2 169 |
878 |
-13 |
69 |
3 103 |
|
91 |
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Táppénz hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
9 |
9 |
|
94 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
13 |
0 |
52 |
9 |
74 |
|
95 |
K3 |
Dologi kiadások |
16 238 |
1 002 |
1 108 |
2 155 |
20 504 |
96 |
K31 |
Készletbeszerzés |
1 310 |
1 097 |
-50 |
1 766 |
4 123 |
97 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
55 |
0 |
20 |
29 |
104 |
98 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
11 585 |
-351 |
1 054 |
-88 |
12 198 |
99 |
K331 |
Közüzemi díjak |
3 030 |
-446 |
6 |
-81 |
2 509 |
100 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
525 |
0 |
0 |
194 |
719 |
101 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
6 |
0 |
0 |
195 |
202 |
102 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
467 |
0 |
0 |
-76 |
390 |
103 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
300 |
0 |
0 |
300 |
104 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
5 860 |
0 |
100 |
-2 079 |
3 881 |
105 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
1 696 |
-206 |
948 |
1 759 |
4 197 |
106 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
73 |
116 |
189 |
107 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
3 288 |
257 |
12 |
333 |
3 890 |
108 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |
3 225 |
257 |
12 |
325 |
3 819 |
|
109 |
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
110 |
K354 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
111 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
63 |
0 |
0 |
8 |
71 |
112 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 144 |
0 |
0 |
2 191 |
7 335 |
113 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 945 |
506 |
40 |
-540 |
1 951 |
114 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
0 |
506 |
0 |
0 |
506 |
115 |
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
116 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
1 417 |
0 |
40 |
-20 |
1 437 |
117 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
118 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
28 |
0 |
0 |
-20 |
8 |
119 |
K513 |
Tartalékok |
500 |
0 |
0 |
-500 |
0 |
120 |
Általános tartalék |
500 |
0 |
0 |
-500 |
0 |
|
121 |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
122 |
K6 |
Beruházások |
52 278 |
-49 405 |
7 517 |
-1 655 |
8 734 |
123 |
Beruházások |
41 163 |
-38 902 |
5 940 |
-1 303 |
6 899 |
|
124 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
11 114 |
-10 503 |
1 577 |
-352 |
1 836 |
|
125 |
K7 |
Felújítások |
0 |
49 841 |
533 |
3 685 |
54 059 |
126 |
Felújítások |
0 |
39 244 |
420 |
2 902 |
42 566 |
|
127 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
10 596 |
113 |
784 |
11 493 |
|
128 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
129 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások |
92 420 |
14 141 |
9 488 |
5 681 |
121 730 |
130 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
14 986 |
555 |
-172 |
-218 |
15 151 |
131 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
132 |
K912 |
Belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
133 |
K914 |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 348 |
172 |
-172 |
0 |
1 348 |
134 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
13 637 |
383 |
0 |
-218 |
13 802 |
135 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
136 |
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
137 |
K8+K9 |
Kiadások összesen |
107 406 |
14 696 |
9 316 |
5 463 |
136 881 |
138 |
Költségvetési hiány/többlet |
-46 876 |
383 |
0 |
-218 |
-46 711 |
7. melléklet7
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
adatok ezer Ft-ban |
||||||
2 |
Rovat-szám |
Kiemelt előirányzatok |
Eredeti előirányzat |
I. módosítás |
II. módosítás |
III. módosítás |
Módosított előirányzat |
3 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
36 268 |
1 601 |
1 177 |
2 290 |
41 336 |
4 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
33 711 |
0 |
926 |
4 290 |
38 927 |
5 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
9 034 |
0 |
11 |
0 |
9 044 |
6 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
8 282 |
0 |
817 |
584 |
9 682 |
7 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
14 125 |
0 |
98 |
81 |
14 305 |
8 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 |
0 |
0 |
0 |
2 270 |
9 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
3 626 |
3 626 |
10 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
2 558 |
1 601 |
251 |
-2 000 |
2 409 |
15 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
4 400 |
0 |
0 |
0 |
4 400 |
17 |
B31 |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
1 200 |
0 |
0 |
0 |
1 200 |
19 |
Építményadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Magánszemélyek kommunális adója |
1 200 |
0 |
0 |
0 |
1 200 |
|
21 |
Telekadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
3 200 |
0 |
0 |
0 |
3 200 |
23 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
3 200 |
0 |
0 |
0 |
3 200 |
24 |
Állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
3 200 |
0 |
0 |
0 |
3 200 |
|
25 |
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Igazgatási szolgáltatási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Építésügyi bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Környezetvédelmi bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Helyszíni bírság és közigazgatási bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Egyéb bírság (adó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
300 |
0 |
1 758 |
2 058 |
38 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
33 |
33 |
39 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
725 |
725 |
40 |
B403 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke |
0 |
300 |
0 |
0 |
300 |
41 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
1 000 |
1 000 |
42 |
Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
1 000 |
1 000 |
|
44 |
Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
Osztalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
40 668 |
1 901 |
1 177 |
4 048 |
47 794 |
60 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
2 950 |
0 |
0 |
0 |
2 950 |
61 |
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
2 950 |
0 |
0 |
0 |
2 950 |
62 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
2 950 |
0 |
0 |
0 |
2 950 |
66 |
Működési pénzmaradvány |
2 950 |
0 |
0 |
0 |
2 950 |
|
67 |
Fejlesztési pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 |
Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
B7+B8 |
Bevételek összesen |
43 618 |
1 901 |
1 177 |
4 048 |
50 743 |
72 |
K1 |
Személyi juttatások |
7 632 |
0 |
251 |
-323 |
7 560 |
73 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
1 197 |
0 |
-946 |
0 |
251 |
74 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
0 |
0 |
251 |
0 |
251 |
75 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
1 197 |
0 |
-1 197 |
0 |
0 |
78 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
6 435 |
0 |
1 197 |
-323 |
7 309 |
83 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
5 969 |
0 |
1 197 |
14 |
7 180 |
84 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |
216 |
0 |
0 |
-216 |
0 |
85 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
250 |
0 |
0 |
-120 |
130 |
86 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 129 |
0 |
39 |
7 |
1 175 |
87 |
Szociális hozzájárulási adó |
1 116 |
0 |
-13 |
5 |
1 108 |
|
88 |
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
13 |
0 |
52 |
2 |
67 |
|
90 |
K3 |
Dologi kiadások |
2 305 |
94 |
323 |
1 445 |
4 168 |
91 |
K31 |
Készletbeszerzés |
150 |
0 |
0 |
1 302 |
1 452 |
92 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
55 |
0 |
20 |
0 |
75 |
93 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
1 727 |
94 |
303 |
-202 |
1 921 |
94 |
K331 |
Közüzemi díjak |
750 |
0 |
0 |
-202 |
548 |
95 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
97 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
100 |
0 |
0 |
-5 |
95 |
98 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
300 |
0 |
0 |
300 |
99 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
34 |
0 |
100 |
0 |
134 |
100 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
843 |
-206 |
203 |
0 |
839 |
101 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
102 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
374 |
0 |
0 |
346 |
719 |
103 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |
341 |
0 |
0 |
346 |
686 |
|
104 |
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
105 |
K354 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
106 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
33 |
0 |
0 |
0 |
33 |
107 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 144 |
0 |
0 |
2 191 |
7 335 |
108 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 945 |
506 |
40 |
-540 |
1 951 |
109 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
0 |
506 |
0 |
0 |
506 |
110 |
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
111 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
1 417 |
0 |
40 |
-20 |
1 437 |
112 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
113 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
28 |
0 |
0 |
-20 |
8 |
114 |
K513 |
Tartalékok |
500 |
0 |
0 |
-500 |
0 |
115 |
Általános tartalék |
500 |
0 |
0 |
-500 |
0 |
|
116 |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
117 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
72 |
0 |
72 |
118 |
Beruházások |
0 |
0 |
57 |
0 |
57 |
|
119 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
15 |
0 |
15 |
|
120 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
1 018 |
1 018 |
121 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
802 |
802 |
|
122 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
217 |
217 |
|
123 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
124 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások |
18 156 |
600 |
725 |
3 798 |
23 279 |
125 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
14 986 |
383 |
0 |
-218 |
15 151 |
126 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
127 |
K912 |
Belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
128 |
K914 |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 348 |
0 |
0 |
0 |
1 348 |
129 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
13 637 |
383 |
0 |
-218 |
13 802 |
130 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
131 |
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
132 |
K8+K9 |
Kiadások összesen |
33 141 |
983 |
725 |
3 581 |
38 429 |
133 |
Költségvetési hiány/többlet |
10 476 |
918 |
452 |
468 |
12 314 |
8. melléklet8
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
adatok ezer Ft-ban |
||||||
2 |
Rovat-szám |
Kiemelt előirányzatok |
Eredeti előirányzat |
I. módosítás |
II. módosítás |
III. módosítás |
Módosított előirányzat |
3 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 453 |
12 623 |
-250 |
0 |
13 826 |
4 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 453 |
12 623 |
-250 |
0 |
13 826 |
15 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
0 |
250 |
0 |
250 |
16 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
B403 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Osztalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
1 453 |
12 623 |
0 |
0 |
14 076 |
37 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
2 148 |
172 |
-172 |
0 |
2 148 |
38 |
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
2 148 |
172 |
-172 |
0 |
2 148 |
39 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
172 |
-172 |
0 |
0 |
42 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
2 148 |
0 |
0 |
0 |
2 148 |
43 |
Működési pénzmaradvány |
2 148 |
0 |
0 |
0 |
2 148 |
|
44 |
Fejlesztési pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
B7+B8 |
Bevételek összesen |
3 600 |
12 795 |
-172 |
0 |
16 224 |
48 |
K1 |
Személyi juttatások |
3 119 |
11 320 |
0 |
-440 |
14 000 |
49 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
3 119 |
11 320 |
0 |
-440 |
14 000 |
50 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
3 105 |
11 320 |
-70 |
-440 |
13 915 |
51 |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai |
14 |
0 |
70 |
0 |
84 |
57 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
483 |
878 |
0 |
0 |
1 361 |
62 |
Szociális hozzájárulási adó |
483 |
878 |
0 |
-9 |
1 351 |
|
63 |
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
Táppénz hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
9 |
9 |
|
65 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
K3 |
Dologi kiadások |
0 |
1 393 |
12 |
0 |
1 405 |
67 |
K31 |
Készletbeszerzés |
0 |
1 097 |
0 |
0 |
1 097 |
68 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
0 |
0 |
12 |
0 |
12 |
70 |
K331 |
Közüzemi díjak |
0 |
0 |
6 |
0 |
6 |
71 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
0 |
0 |
6 |
0 |
6 |
77 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
0 |
296 |
0 |
0 |
296 |
79 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
296 |
0 |
0 |
296 |
|
80 |
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 |
K6 |
Beruházások |
0 |
250 |
0 |
0 |
250 |
85 |
Beruházások |
0 |
197 |
0 |
0 |
197 |
|
86 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
53 |
0 |
0 |
53 |
|
87 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
91 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások |
3 602 |
13 841 |
12 |
-440 |
17 016 |
92 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
172 |
-172 |
0 |
0 |
93 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
94 |
K914 |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
172 |
-172 |
0 |
0 |
95 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
97 |
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
98 |
Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
99 |
K8+K9 |
Kiadások összesen |
3 602 |
14 013 |
-160 |
-440 |
17 016 |
100 |
Költségvetési hiány/többlet |
-2 |
-1 218 |
-12 |
440 |
-792 |
9. melléklet9
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
adatok ezer Ft-ban |
||||||
2 |
Rovat-szám |
Kiemelt előirányzatok |
Eredeti előirányzat |
I. módosítás |
II. módosítás |
III. módosítás |
Módosított előirányzat |
3 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
B403 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Osztalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
B7+B8 |
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
K1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
K3 |
Dologi kiadások |
1 196 |
0 |
0 |
0 |
1 196 |
31 |
K31 |
Készletbeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
942 |
0 |
0 |
0 |
942 |
34 |
K331 |
Közüzemi díjak |
800 |
0 |
0 |
0 |
800 |
35 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
117 |
0 |
0 |
0 |
117 |
38 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
25 |
0 |
0 |
0 |
25 |
41 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
254 |
0 |
0 |
0 |
254 |
43 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |
254 |
0 |
0 |
0 |
254 |
|
44 |
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások |
1 196 |
0 |
0 |
0 |
1 196 |
57 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
K8+K9 |
Kiadások összesen |
1 196 |
0 |
0 |
0 |
1 196 |
59 |
Költségvetési hiány/többlet |
-1 196 |
0 |
0 |
0 |
-1 196 |
10. melléklet10
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
adatok ezer Ft-ban |
||||||
2 |
Rovat-szám |
Kiemelt előirányzatok |
Eredeti előirányzat |
I. módosítás |
II. módosítás |
III. módosítás |
Módosított előirányzat |
3 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
415 |
415 |
7 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
240 |
240 |
8 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
175 |
175 |
9 |
B403 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Osztalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
415 |
415 |
26 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
B7+B8 |
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
415 |
415 |
28 |
K1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
140 |
140 |
29 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
140 |
140 |
40 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |
0 |
0 |
0 |
140 |
140 |
42 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
20 |
20 |
44 |
Szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
20 |
20 |
|
45 |
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Táppénz hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
K3 |
Dologi kiadások |
1 122 |
0 |
287 |
134 |
1 543 |
50 |
K31 |
Készletbeszerzés |
460 |
0 |
0 |
0 |
460 |
51 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
400 |
0 |
287 |
134 |
821 |
53 |
K331 |
Közüzemi díjak |
220 |
0 |
0 |
0 |
220 |
54 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
100 |
0 |
0 |
18 |
118 |
57 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
80 |
0 |
287 |
116 |
483 |
60 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
262 |
0 |
0 |
0 |
262 |
62 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |
232 |
0 |
0 |
0 |
232 |
|
63 |
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
30 |
0 |
0 |
0 |
30 |
65 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
K513 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
100 |
0 |
100 |
71 |
Beruházások |
0 |
0 |
100 |
0 |
100 |
|
72 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások |
1 122 |
0 |
387 |
294 |
1 803 |
78 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
K8+K9 |
Kiadások összesen |
1 122 |
0 |
387 |
294 |
1 803 |
80 |
Költségvetési hiány/többlet |
-1 122 |
0 |
-387 |
121 |
-1 388 |
11. melléklet11
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
adatok ezer Ft-ban |
||||||
2 |
Rovat-szám |
Kiemelt előirányzatok |
Eredeti előirányzat |
I. módosítás |
II. módosítás |
III. módosítás |
Módosított előirányzat |
3 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
B403 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Osztalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
B7+B8 |
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
K1 |
Személyi juttatások |
120 |
0 |
0 |
164 |
284 |
29 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
120 |
0 |
0 |
164 |
284 |
38 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |
0 |
0 |
0 |
216 |
216 |
40 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
120 |
0 |
0 |
-52 |
68 |
41 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
38 |
38 |
42 |
Szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
31 |
31 |
|
43 |
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
0 |
0 |
0 |
7 |
7 |
|
45 |
K3 |
Dologi kiadások |
2 150 |
-485 |
0 |
-58 |
1 607 |
46 |
K31 |
Készletbeszerzés |
50 |
0 |
0 |
129 |
179 |
47 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
1 685 |
-446 |
0 |
-157 |
1 082 |
49 |
K331 |
Közüzemi díjak |
1 260 |
-446 |
0 |
121 |
935 |
50 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
150 |
0 |
0 |
-89 |
61 |
53 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
275 |
0 |
0 |
-189 |
86 |
56 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
415 |
-39 |
0 |
-30 |
345 |
58 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |
415 |
-39 |
0 |
-38 |
338 |
|
59 |
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
8 |
8 |
61 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
K6 |
Beruházások |
0 |
185 |
0 |
146 |
331 |
64 |
Beruházások |
0 |
146 |
0 |
115 |
260 |
|
65 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
39 |
0 |
31 |
70 |
|
66 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások |
2 270 |
-300 |
0 |
289 |
2 259 |
71 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 |
K8+K9 |
Kiadások összesen |
2 270 |
-300 |
0 |
289 |
2 259 |
73 |
Költségvetési hiány/többlet |
-2 270 |
300 |
0 |
-289 |
-2 259 |
12. melléklet12
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
adatok ezer Ft-ban |
||||||
2 |
Rovat-szám |
Kiemelt előirányzatok |
Eredeti előirányzat |
I. módosítás |
II. módosítás |
III. módosítás |
Módosított előirányzat |
3 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
B403 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Osztalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
B7+B8 |
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
K1 |
Személyi juttatások |
2 712 |
0 |
0 |
55 |
2 767 |
29 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
2 712 |
0 |
0 |
3 |
2 715 |
30 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
2 628 |
0 |
0 |
-12 |
2 616 |
31 |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
0 |
0 |
0 |
15 |
15 |
34 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
84 |
0 |
0 |
0 |
84 |
35 |
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
52 |
52 |
38 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |
0 |
0 |
0 |
52 |
52 |
40 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
407 |
0 |
0 |
0 |
407 |
42 |
Szociális hozzájárulási adó |
407 |
0 |
0 |
0 |
407 |
|
43 |
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
K3 |
Dologi kiadások |
1 400 |
0 |
0 |
-158 |
1 242 |
46 |
K31 |
Készletbeszerzés |
650 |
0 |
-50 |
97 |
697 |
47 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
29 |
29 |
48 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
481 |
0 |
50 |
-235 |
295 |
49 |
K331 |
Közüzemi díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
6 |
0 |
0 |
0 |
6 |
52 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
299 |
0 |
0 |
-299 |
0 |
55 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
175 |
0 |
50 |
64 |
289 |
56 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
21 |
21 |
57 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
269 |
0 |
0 |
-70 |
199 |
58 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |
269 |
0 |
0 |
-70 |
199 |
|
59 |
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
103 |
103 |
64 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
81 |
81 |
|
65 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
22 |
22 |
|
66 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások |
4 519 |
0 |
0 |
0 |
4 519 |
71 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 |
K8+K9 |
Kiadások összesen |
4 519 |
0 |
0 |
0 |
4 519 |
73 |
Költségvetési hiány/többlet |
-4 519 |
0 |
0 |
0 |
-4 519 |
13. melléklet13
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
adatok ezer Ft-ban |
||||||
2 |
Rovat-szám |
Kiemelt előirányzatok |
Eredeti előirányzat |
I. módosítás |
II. módosítás |
III. módosítás |
Módosított előirányzat |
3 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
B7+B8 |
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
K1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
K3 |
Dologi kiadások |
667 |
0 |
0 |
246 |
914 |
16 |
K31 |
Készletbeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
525 |
0 |
0 |
194 |
719 |
19 |
K331 |
Közüzemi díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
525 |
0 |
0 |
194 |
719 |
21 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
142 |
0 |
0 |
52 |
194 |
28 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |
142 |
0 |
0 |
52 |
194 |
|
29 |
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások |
667 |
0 |
0 |
246 |
914 |
41 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
K8+K9 |
Kiadások összesen |
667 |
0 |
0 |
246 |
914 |
43 |
Költségvetési hiány/többlet |
-667 |
0 |
0 |
-246 |
-914 |
14. melléklet14
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
adatok ezer Ft-ban |
||||||
2 |
Rovat-szám |
Kiemelt előirányzatok |
Eredeti előirányzat |
I. módosítás |
II. módosítás |
III. módosítás |
Módosított előirányzat |
3 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
3 423 |
0 |
0 |
0 |
3 423 |
4 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
3 423 |
0 |
0 |
0 |
3 423 |
15 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
3 423 |
0 |
0 |
0 |
3 423 |
22 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
2 784 |
0 |
0 |
0 |
2 784 |
23 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
2 784 |
0 |
0 |
0 |
2 784 |
24 |
Működési pénzmaradvány |
2 784 |
0 |
0 |
0 |
2 784 |
|
25 |
Fejlesztési pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
B7+B8 |
Bevételek összesen |
6 207 |
0 |
0 |
0 |
6 207 |
29 |
K1 |
Személyi juttatások |
1 050 |
0 |
0 |
150 |
1 200 |
30 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
1 050 |
0 |
0 |
150 |
1 200 |
31 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
1 050 |
0 |
0 |
150 |
1 200 |
32 |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
163 |
0 |
0 |
23 |
186 |
43 |
Szociális hozzájárulási adó |
163 |
0 |
0 |
23 |
186 |
|
44 |
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
K3 |
Dologi kiadások |
4 994 |
0 |
0 |
-173 |
4 821 |
47 |
K31 |
Készletbeszerzés |
0 |
0 |
0 |
60 |
60 |
48 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
3 932 |
0 |
0 |
-233 |
3 699 |
50 |
K331 |
Közüzemi díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
3 932 |
0 |
0 |
-286 |
3 647 |
56 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
53 |
53 |
57 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
1 062 |
0 |
0 |
0 |
1 062 |
59 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |
1 062 |
0 |
0 |
0 |
1 062 |
|
60 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
K513 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások |
6 207 |
0 |
0 |
0 |
6 207 |
74 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 |
K8+K9 |
Kiadások összesen |
6 207 |
0 |
0 |
0 |
6 207 |
76 |
Költségvetési hiány/többlet |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15. melléklet15
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
adatok ezer Ft-ban |
||||||
2 |
Rovat-szám |
Kiemelt előirányzatok |
Eredeti előirányzat |
I. módosítás |
II. módosítás |
III. módosítás |
Módosított előirányzat |
3 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
379 |
0 |
0 |
0 |
379 |
12 |
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
379 |
0 |
0 |
0 |
379 |
13 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
379 |
0 |
0 |
0 |
379 |
17 |
Működési pénzmaradvány |
379 |
0 |
0 |
0 |
379 |
|
18 |
Fejlesztési pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
B7+B8 |
Bevételek összesen |
379 |
0 |
0 |
0 |
379 |
22 |
K1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
K3 |
Dologi kiadások |
379 |
0 |
53 |
0 |
432 |
25 |
K31 |
Készletbeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
299 |
0 |
134 |
0 |
432 |
28 |
K331 |
Közüzemi díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
299 |
0 |
134 |
0 |
432 |
35 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
81 |
0 |
-81 |
0 |
0 |
37 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |
81 |
0 |
-81 |
0 |
0 |
|
38 |
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
K513 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások |
379 |
0 |
53 |
0 |
432 |
51 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
K8+K9 |
Kiadások összesen |
379 |
0 |
53 |
0 |
432 |
53 |
Költségvetési hiány/többlet |
0 |
0 |
-53 |
0 |
-53 |
16. melléklet16
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
adatok ezer Ft-ban |
||||||
2 |
Rovat-szám |
Kiemelt előirányzatok |
Eredeti előirányzat |
I. módosítás |
II. módosítás |
III. módosítás |
Módosított előirányzat |
3 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
53 602 |
0 |
0 |
0 |
53 602 |
16 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
53 602 |
0 |
0 |
0 |
53 602 |
17 |
Működési pénzmaradvány |
2 025 |
0 |
0 |
0 |
2 025 |
|
18 |
Fejlesztési pénzmaradvány |
51 577 |
0 |
0 |
0 |
51 577 |
|
19 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
B7+B8 |
Bevételek összesen |
53 602 |
0 |
0 |
0 |
53 602 |
22 |
|||||||
23 |
K1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
K3 |
Dologi kiadások |
2 025 |
0 |
0 |
-445 |
1 580 |
26 |
K31 |
Készletbeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
1 594 |
0 |
0 |
-444 |
1 150 |
29 |
K331 |
Közüzemi díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
1 594 |
0 |
0 |
-1 494 |
100 |
35 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
1 050 |
1 050 |
36 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
94 |
94 |
37 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
430 |
0 |
0 |
-95 |
336 |
38 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |
430 |
0 |
0 |
-95 |
336 |
|
39 |
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
K6 |
Beruházások |
52 278 |
-49 841 |
-533 |
-1 904 |
0 |
44 |
Beruházások |
41 163 |
-39 244 |
-420 |
-1 499 |
0 |
|
45 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
11 114 |
-10 596 |
-113 |
-405 |
0 |
|
46 |
K7 |
Felújítások |
0 |
49 841 |
533 |
2 667 |
53 041 |
47 |
Felújítások |
0 |
39 244 |
420 |
2 100 |
41 764 |
|
48 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
10 596 |
113 |
567 |
11 276 |
|
49 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások |
54 302 |
0 |
0 |
319 |
54 621 |
51 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
K8+K9 |
Kiadások összesen |
54 302 |
0 |
0 |
319 |
54 621 |
53 |
Költségvetési hiány/többlet |
-701 |
0 |
0 |
-319 |
-1 019 |
17. melléklet17
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00005 |
|||||
2 |
Helyi identitás és kohézió erősítése |
|||||
3 |
adatok Ft-ban |
|||||
4 |
Források |
2018. |
2019. |
2020. |
2021. |
Összesen |
5 |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
52 904 |
52 904 |
6 |
EU-s forrás |
1 728 583 |
0 |
0 |
0 |
1 728 583 |
7 |
Hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
Egyéb forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
0 |
|||||
10 |
Források összesen |
1 728 583 |
0 |
0 |
52 904 |
1 781 487 |
11 |
||||||
12 |
Kiadások, költségek |
2018. |
2019. |
2020. |
2021. |
Összesen |
13 |
Személyi jellegű |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Dologi jellegű |
0 |
645 528 |
248 134 |
432 055 |
1 325 717 |
15 |
Beruházások, felújítások |
0 |
455 770 |
0 |
0 |
455 770 |
16 |
Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Összesen |
0 |
1 101 298 |
248 134 |
432 055 |
1 781 487 |
18 |
EU-s projekt neve, azonosítója: |
EFOP-1.5.3-16-2017-00075 |
||||
19 |
Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben |
|||||
20 |
Ft-ban |
|||||
21 |
Források |
2018. |
2019. |
2020. |
2021. |
Összesen |
22 |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
EU-s forrás |
5 104 783 |
1 358 500 |
7 242 750 |
3 422 967 |
17 129 000 |
24 |
EU-s forrás tartalékkeret |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Egyéb forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
0 |
|||||
28 |
Források összesen |
5 104 783 |
1 358 500 |
7 242 750 |
3 422 967 |
17 129 000 |
29 |
||||||
30 |
Kiadások, költségek |
2018. |
2019. |
2020. |
2021. |
Összesen |
31 |
Személyi jellegű |
717 000 |
2 136 000 |
2 100 000 |
1 386 000 |
6 339 000 |
32 |
Dologi jellegű |
762 000 |
4 572 000 |
635 000 |
4 821 000 |
10 790 000 |
33 |
Beruházások, felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
Összesen |
1 479 000 |
6 708 000 |
2 735 000 |
6 207 000 |
17 129 000 |
36 |
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00081 |
||||
37 |
Az önkormányzat épületének energetikai korszerűsítése Mattyon |
|||||
38 |
Ft-ban |
|||||
39 |
Források |
2018. |
2019. |
2020. |
2021. |
Összesen |
40 |
Saját erő |
1 019 339 |
1 019 339 |
|||
41 |
EU-s forrás |
53 601 771 |
0 |
53 601 771 |
||
42 |
EU-s forrás tartalékkeret |
0 |
||||
43 |
Hitel |
0 |
||||
44 |
Egyéb forrás |
0 |
||||
45 |
0 |
|||||
46 |
Források összesen |
0 |
0 |
53 601 771 |
1 019 339 |
54 621 110 |
47 |
||||||
48 |
Kiadások, költségek |
2018. |
2019. |
2020. |
2021. |
Összesen |
49 |
Személyi jellegű |
0 |
||||
50 |
Dologi jellegű |
1 580 210 |
1 580 210 |
|||
51 |
Beruházások, felújítások |
0 |
53 040 900 |
53 040 900 |
||
52 |
Tartalék |
0 |
||||
53 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
54 621 110 |
54 621 110 |
18. melléklet18
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
adatok Ft-ban |
||||||
2 |
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
I. módosítás |
II. módosítás |
III. módosítás |
Módosított előirányzat |
3 |
1. |
Óvodába tárgyi eszköz vás. |
50 000 |
0 |
0 |
152 237 |
202 237 |
4 |
2. |
TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00081 Az önkormányzat épületének energetikai korszerűsítése Mattyon |
52 277 599 |
-49 840 501 |
-533 399 |
-1 903 699 |
0 |
5 |
3. |
Könyvtár eszköz beszerzés |
0 |
185 000 |
0 |
145 709 |
330 709 |
6 |
4. |
Községgazdálkodás láncfűrész vásárlás |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
100 000 |
7 |
5. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Fűkasza, szegélynxíró |
0 |
250 254 |
96 |
0 |
250 350 |
8 |
6. |
ÖnkorMányzat egyéb eszköz - létra, billenős szemetes |
0 |
0 |
12 325 |
0 |
12 325 |
9 |
7. |
Játszótér pályázat |
0 |
0 |
4 298 031 |
0 |
4 298 031 |
10 |
8. |
Kommunális eszközbeszerzés pályázat - bozótvágó fűkasza, fűnyíró traktor |
0 |
0 |
3 579 697 |
0 |
3 579 697 |
11 |
9. |
Falugondnoki szolgálat - kerékpár vásárlás |
0 |
0 |
0 |
103 000 |
103 000 |
12 |
10. |
Vegyszeradagoló EHD |
0 |
0 |
60 148 |
0 |
60 148 |
13 |
Beruházási kiadás összesen |
52 327 599 |
-49 405 247 |
7 516 898 |
-1 502 753 |
8 936 497 |
|
14 |
11. |
TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00081 Az önkormányzat épületének energetikai korszerűsítése Mattyon |
0 |
49 840 501 |
533 399 |
2 667 000 |
53 040 900 |
15 |
12. |
Vízmérőcsere EHD |
0 |
0 |
0 |
1 018 350 |
1 018 350 |
16 |
Felújítási kiadás összesen |
0 |
49 840 501 |
533 399 |
3 685 350 |
54 059 250 |
|
17 |
Felhalmozási kiadások összesen |
52 327 599 |
435 254 |
8 050 297 |
2 182 597 |
62 995 747 |
19. melléklet19
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
adatok Ft-ban |
|||||||
2 |
Sorszám |
Kedvezményezett |
Eredeti előirányzat |
I. módosítás |
II. módosítás |
III. módosítás |
IV. módosítás |
Módosított előirányzat |
3 |
1. |
Siklósi Mikrotérségi Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás által ellátott orvosi ügyelet támogatása |
338 640 |
0 |
0 |
0 |
0 |
338 640 |
4 |
2. |
Siklósi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ működési támogatása |
922 845 |
0 |
0 |
-22 845 |
0 |
900 000 |
5 |
3. |
Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás |
12 839 |
0 |
39 889 |
89 561 |
0 |
142 289 |
6 |
4. |
Drávaszabolcs Önkoemányzat |
36 000 |
0 |
0 |
-36 000 |
0 |
0 |
7 |
5. |
Bursa ösztöndíj |
100 000 |
0 |
0 |
-50 000 |
0 |
50 000 |
8 |
6. |
KÖOSZ tagdíj |
6 640 |
0 |
0 |
-6 640 |
0 |
0 |
9 |
7. |
Tenkesalja Állatvédő Egyesület |
20 000 |
0 |
0 |
-20 000 |
0 |
0 |
10 |
8. |
TÖOSZ tagdíj |
8 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 300 |
11 |
9. |
Járdafelújítás visszafizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
5 619 |
0 |
5 619 |
12 |
Támogatások összesen |
1 445 264 |
0 |
39 889 |
-40 305 |
0 |
1 444 848 |
20. melléklet
Ft-ban |
|||||
Sorszám |
Jogcím száma |
Megnevezés |
Feladat mutató |
Normatíva |
Összeg |
Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||
1. |
Önkormányzati hivatal mükődésének támogatása |
0,00 fő |
0 |
0 |
|
2. |
Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása összesen |
2 982 773 |
|||
1.1.1.2. |
ebből: zöldterület-gazdálkodás |
46,8 ha |
25 200 |
1 179 360 |
|
1.1.1.3. |
közvilágítás fenntartás |
4,7 km |
320 000 |
1 504 000 |
|
1.1.1.4. |
köztemető fenntartás |
0 |
0,0 |
0 |
|
1.1.1.5. |
közutak fenntartása |
1,3 km |
227 000 |
299 413 |
|
3. |
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok |
332 fő |
2 700 |
6 000 000 |
4. |
1.1.1.7. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok |
20 fő |
2 550 |
51 000 |
5. |
1.1.2. |
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása |
0 m3 |
100 |
0 |
6. |
1.1.3. |
Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása |
|||
7. |
Általános támogatás összesen |
9 033 773 |
|||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||
8. |
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
5,70 fő |
97 400 |
555 180 |
9. |
1.2.2.1 |
Pedagógusok átlagbéralapú támogaása |
0,9 fő |
4 861 500 |
4 375 350 |
10. |
1.2.3.1.1.1.1. |
Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
1 fő |
432 000 |
432 000 |
11. |
1.2.5.1.1. |
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
1 fő |
2 919 000 |
2 919 000 |
Köznevelési feladatok összesen |
8 281 530 |
||||
12. |
1.3.1. |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
8 805 000 |
||
13. |
1.3.2.1. |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
4 420 000 |
0 |
|
14. |
1.3.2.2. |
Család- és gyermekjóléti központ |
29 370 000 |
0 |
|
15. |
1.3.2.3.2. |
Szociális étkeztetés |
0 fő |
60 896 |
0 |
16. |
1.3.2.4.1. |
Szociális segítés |
0 fő |
25 000 |
0 |
17. |
1.3.2.4.3. |
Személyi gondozás |
0 fő |
429 000 |
0 |
18. |
1.3.2.5. |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki |
12 hó |
373 250 |
4 479 000 |
19. |
1.3.2.6.2. |
Időskorúak nappali intézményi ellátása |
0 fő |
163 500 |
0 |
20. |
1.3.2.8.2. |
Demens személyek nappali intézményi ellátása |
0 fő |
550 000 |
0 |
21. |
1.3.3.2. |
Bölcsődei ellátás |
0 fő |
0 |
0 |
22. |
2.2.3. |
Óvodai és iskolai szociális segítő |
0 |
0 |
0 |
23. |
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
0,12 fő |
2 376 000 |
285 120 |
24. |
1.4.2. |
Szünidei gyermekétkeztetés támogatása |
1 026 adag |
542 |
556 092 |
Szociális feladatok összesen |
14 125 212 |
||||
25. |
1.5. |
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
0 fő |
0 |
2 270 000 |
Állami támogatás összesen |
33 710 515 |
21. melléklet20
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
adatok Ft-ban |
||||||
2 |
Sorszám |
Pénzbeni és természetbeni szociális ellátások |
Eredeti előirányzat |
I. módosítás |
II. módosítás |
III. módosítás |
Módosított előirányzat |
3 |
1. |
óvodáztatási - iskoláztatási támogatás |
1 000 000 |
0 |
0 |
220 000 |
1 220 000 |
4 |
2. |
Természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
0 |
0 |
0 |
65 069 |
65 069 |
5 |
3. |
települési támogatás |
4 000 000 |
0 |
0 |
1 910 000 |
5 910 000 |
6 |
4. |
Házi segítségnyújtás térítési díj hozzájárulás |
144 000 |
0 |
0 |
-4 275 |
139 725 |
7 |
Összesen |
5 144 000 |
0 |
0 |
2 190 794 |
7 334 794 |
22. melléklet21
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
adatok ezer Ft-ban |
||||||
2 |
Sorszám |
Céltartalék |
Eredeti előirányzat |
I. módosítás |
II. módosítás |
III. módosítás |
Módosított előirányzat |
3 |
Céltartalék összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Általános tartalék |
500 |
0 |
0 |
-500 |
0 |
|
5 |
Tartalékok összesen |
500 |
0 |
0 |
-500 |
0 |
23. melléklet
Megnevezés |
Adóelengedés |
Adókedvezmény |
Egyéb |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogcíme |
Mértéke |
Összege |
Jogcíme |
Mértéke |
Összege |
Jogcíme |
Mértéke |
Összege |
|
Építményadó |
mentes |
100% |
0 |
- |
- |
0 |
- |
- |
0 |
Magánszemélyek kommunális adója |
mentes |
100% |
0 |
0 |
- |
- |
0 |
||
Támogatás helyi adóknál összesen |
0 |
0 |
- |
- |
0 |
||||
24. melléklet22
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
adatok ezer Ft-ban |
||||||||||||||
2 |
Rovat-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
3 |
B1 |
Működési célú támogatások ÁH-on belülről |
4 529 |
3 181 |
4 604 |
4 119 |
6 677 |
4 119 |
4 119 |
8 468 |
4 119 |
4 119 |
4 119 |
7 412 |
59 585 |
4 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 561 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 561 |
5 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
2 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 200 |
0 |
0 |
0 |
4 400 |
6 |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
2 203 |
2 473 |
7 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
61 932 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 932 |
11 |
B1-B8 |
Bevételek összesen |
66 461 |
3 181 |
6 834 |
4 149 |
6 707 |
4 149 |
12 710 |
8 498 |
6 349 |
4 149 |
4 149 |
9 615 |
136 951 |
12 |
|||||||||||||||
13 |
K1 |
Személyi juttatások |
2 834 |
2 834 |
3 187 |
3 187 |
3 187 |
3 187 |
3 187 |
3 187 |
3 187 |
3 187 |
3 187 |
3 638 |
37 994 |
14 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
330 |
330 |
347 |
347 |
347 |
347 |
347 |
347 |
347 |
347 |
347 |
283 |
4 063 |
15 |
K3 |
Dologi kiadások |
1 409 |
1 410 |
1 410 |
1 410 |
1 410 |
1 410 |
1 410 |
2 518 |
1 410 |
1 410 |
2 208 |
3 849 |
21 264 |
16 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
429 |
429 |
429 |
429 |
429 |
429 |
429 |
429 |
429 |
429 |
429 |
2 616 |
7 335 |
17 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
19 |
1 234 |
3 |
3 |
633 |
43 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
1 951 |
18 |
ebből: átadott pénzeszköz |
0 |
19 |
1 234 |
3 |
3 |
633 |
43 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
1 951 |
|
19 |
tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 420 |
7 517 |
0 |
0 |
0 |
8 936 |
21 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
53 526 |
0 |
0 |
533 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 059 |
22 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
1 348 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 348 |
24 |
K1-K9 |
Kiadások összesen |
6 351 |
5 022 |
6 608 |
58 902 |
5 376 |
6 006 |
5 949 |
7 904 |
12 893 |
5 376 |
6 174 |
10 390 |
136 951 |
25. melléklet
ezer Ft-ban |
||||
Rovatszám |
Kiemelt előirányzatok |
2022 év |
2023 év |
2024 év |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
56 000 000 |
56 000 000 |
56 000 000 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
32 000 000 |
32 000 000 |
32 000 000 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
5 200 000 |
5 200 000 |
5 200 000 |
Magánszemélyek kommunális adója |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
Állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
B354 |
Gépjárműadók |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
B403 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
61 200 000 |
61 200 000 |
61 200 000 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
B7+B8 |
Bevételek összesen |
63 200 000 |
63 200 000 |
63 200 000 |
K1 |
Személyi juttatások |
35 000 000 |
35 000 000 |
35 000 000 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 700 000 |
4 700 000 |
4 700 000 |
K3 |
Dologi kiadások |
16 000 000 |
16 000 000 |
16 000 000 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
K513 |
ebből tartalékok |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
K1-K8 |
Költségvetési kiadások |
63 200 000 |
63 200 000 |
63 200 000 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
|||
K8+K9 |
Kiadások összesen |
63 200 000 |
63 200 000 |
63 200 000 |
Költségvetési hiány/többlet |
0 |
0 |
0 |
26. melléklet23
adatok ezer Ft-ban |
|||||
Rovat-szám |
Kiemelt előirányzatok |
Eredeti előirányzat |
I. módosítás |
II. módosítás |
Módosított előirányzat |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
0 |
8 311 |
8 311 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
8 311 |
8 311 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
B7+B8 |
Bevételek összesen |
0 |
0 |
8 311 |
8 311 |
K1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
K3 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
433 |
433 |
K31 |
Készletbeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
0 |
0 |
268 |
268 |
K331 |
Közüzemi díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
0 |
0 |
268 |
268 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
73 |
73 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
92 |
92 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
92 |
92 |
|
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
7 878 |
7 878 |
Beruházások |
0 |
0 |
6 203 |
6 203 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
1 675 |
1 675 |
|
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások |
0 |
0 |
8 311 |
8 311 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8+K9 |
Kiadások összesen |
0 |
0 |
8 311 |
8 311 |
27. melléklet24
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
adatok ezer Ft-ban |
||||||
2 |
Rovat-szám |
Kiemelt előirányzatok |
Eredeti előirányzat |
I. módosítás |
II. módosítás |
III. módosítás |
Módosított előirányzat |
3 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
1 000 |
1 000 |
4 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
1 000 |
1 000 |
15 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
B403 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Osztalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
1 000 |
1 000 |
37 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
B7+B8 |
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
1 000 |
1 000 |
39 |
K1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
11 |
11 |
40 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
11 |
11 |
49 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
11 |
11 |
52 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
K3 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
1 163 |
1 163 |
54 |
K31 |
Készletbeszerzés |
0 |
0 |
0 |
178 |
178 |
55 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
0 |
0 |
0 |
856 |
856 |
57 |
K331 |
Közüzemi díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
0 |
0 |
190 |
190 |
60 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
666 |
666 |
64 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
129 |
129 |
66 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
129 |
129 |
|
67 |
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások |
0 |
0 |
0 |
1 174 |
1 174 |
79 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
K8+K9 |
Kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
1 174 |
1 174 |
81 |
Költségvetési hiány/többlet |
0 |
0 |
0 |
-174 |
-174 |
Az önkormányzati rendeletet a Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 7. §-a hatályon kívül helyezte 2022. május 31. napjával.
A 3. § (1) bekezdése a Matty Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 17.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. melléklet a Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. melléklet a Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.
A 18. melléklet a Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.
A 19. melléklet a Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 19. melléklet a Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.
A 21. melléklet a Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (18) bekezdésével megállapított szöveg.
A 22. melléklet a Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (19) bekezdésével megállapított szöveg.
A 24. melléklet a Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 24. melléklet a Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (20) bekezdésével megállapított szöveg.
A 26. mellékletet a Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdése iktatta be.
A 27. mellékletet a Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (21) bekezdése iktatta be.