Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (IX.23.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 09. 24- 2021. 09. 24

Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 23.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Matty Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Matty Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021 (II.12..) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének

a) tárgyévi költségvetési bevételét 69.556 ezer Ft-ban,
- aa) működési költségvetési bevételét 60.995 ezer Ft-ban,
- ab) felhalmozási költségvetési bevételét 8.561 ezer Ft-ban,
b) tárgyévi költségvetési kiadását 130.139 ezer Ft-ban,
- ba) működési költségvetési kiadását 69.326 ezer Ft-ban,
- bb) felhalmozási költségvetési kiadását 60.813 ezer Ft-ban,
c) költségvetési hiányát 60.583 ezer Ft-ban,
d) finanszírozási célú műveletek bevételeit 61.932 ezer Ft-ban, e) tárgyévi költségvetési finanszírozási kiadásait 1.349 ezer Ft-ban állapítja meg.”

2. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021 (II.12..) önkormányzati rendelete 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021 (II.12..) önkormányzati rendelete 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021 (II.12..) önkormányzati rendelete 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021 (II.12..) önkormányzati rendelete 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021 (II.12..) önkormányzati rendelete 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021 (II.12..) önkormányzati rendelete 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021 (II.12..) önkormányzati rendelete 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021 (II.12..) önkormányzati rendelete 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021 (II.12..) önkormányzati rendelete 15. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021 (II.12..) önkormányzati rendelete 16. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021 (II.12..) önkormányzati rendelete 18. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021 (II.12..) önkormányzati rendelete 19. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021 (II.12..) önkormányzati rendelete 24. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021 (II.12..) önkormányzati rendelete a 14. melléklet szerinti 26. melléklettel egészül ki.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

„ 3. melléklet

Mérleg Matty Község Önkormányzata 2020. évi bevételeiről és kiadásairól

Bevételek			ezer Ft-ban	Kiadások			ezer Ft-ban
Kiemelt előirányzatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kiemelt előirányzatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Működési célú támogatások ÁH-on belülről	37 194	19 100	56 294	Személyi juttatások	22 053	15 741	37 794
Közhatalmi bevételek	4 400	0	4 400	Munkaadót terhelő járulékok	3 303	1 562	4 866
Működési bevételek	0	300	300	Dologi kiadások	9 795	9 236	19 032
Műkdési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 144	0	5 144
Költségvetési működési bevételek összesen	41 594	19 400	60 994	Egyéb működési célú kiadások	2 356	135	2 491
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	8 561	8 561	ebből: Működési célú visszatérítendő tám. ÁH-on belülre	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0			Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 310	107	1 417
Felhalmozási bevételek	0	0	0	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	0	28	28
Költségvetési felhalmozási bevételek összesen	0	8 561	8 561	Tartalék	500	0	500
Költségvetési bevételek összesen	41 594	27 962	69 556	Költségvetési működési kiadások összesen	42 651	26 675	69 326
Értékpapírok bevételei	0	0	0	Beruházások	408	10 032	10 439
Működési pénzmaradvány	3 019	7 336	10 355	Felújítások	0	50 374	50 374
Finanszírozási működési bevételek összesen	3 019	7 336	10 355	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Fejlesztési pénzmaradvány	0	51 577	51 577	Költségvetési felhalmozási kiadások összesen	408	60 406	60 813
Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen	0	51 577	51 577	Költségvetési kiadások összesen	43 059	87 080	130 139
Finanszírozási bevételek összesen	3 019	58 913	61 932	ebből: Hosszú lejáratú hitelek, kölsönök törlesztése	0	0	0
Működési bevételek mindösszesen	44 613	26 736	71 349	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	1 521	0	1 521
Felhalmozási bevételek mindösszesen	0	60 138	60 138	Finanszírozási kiadások összesen	1 348	0	1 348
Bevétel együtt	44 613	86 874	131 488	Kiadások együtt	44 407	87 080	131 488

Bevételek			ezer Ft-ban	Kiadások			ezer Ft-ban
Kiemelt előirányzatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kiemelt előirányzatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Működési célú támogatások ÁH-on belülről	36 268	19 099	55 368	Személyi juttatások	22 053	15 490	37 543
Közhatalmi bevételek	4 400	0	4 400	Munkaadót terhelő járulékok	3 303	1 523	4 827
Működési bevételek	0	300	300	Dologi kiadások	9 133	8 791	17 924
Műkdési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 144	0	5 144
Költségvetési működési bevételek összesen	40 668	19 399	60 068	Egyéb működési célú kiadások	2 316	135	2 451
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	ebből: Működési célú visszatérítendő tám. ÁH-on belülre	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0			Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 310	107	1 417
Felhalmozási bevételek	0	0	0	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	0	28	28
Költségvetési felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	Tartalék	500	0	500
Költségvetési bevételek összesen	40 668	19 399	60 068	Költségvetési működési kiadások összesen	41 949	25 939	67 888
Értékpapírok bevételei	0	0	0	Beruházások	235	2 687	2 922
Működési pénzmaradvány	3 019	7 336	10 355	Felújítások	0	49 841	49 841
Finanszírozási működési bevételek összesen	3 019	7 508	10 527	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Fejlesztési pénzmaradvány	0	51 577	51 577	Költségvetési felhalmozási kiadások összesen	235	52 528	52 763
Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen	0	51 577	51 577	Költségvetési kiadások összesen	42 184	78 467	120 651,008
Finanszírozási bevételek összesen	3 019	59 085	62 104	ebből: Hosszú lejáratú hitelek, kölsönök törlesztése	0	0	0
Működési bevételek mindösszesen	43 687	26 907	70 594	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	1 521	0	1 521
Felhalmozási bevételek mindösszesen	0	51 577	51 577	Finanszírozási kiadások összesen	1 521	0	1 521
Bevétel együtt	43 687	78 484	122 172	Kiadások együtt	43 705	78 467	122 172





















								”

2. melléklet

„ 4. melléklet

Matty Község Önkormányzatának összevont költségvetése 2021. év

					adatok ezer Ft-ban
Rovatszám	Kiemelt előirányzatok	Eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	41 144	14 224	927	56 294
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	33 711	0	926	34 636
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 034	0	11	9 044
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	8 282	0	817	9 099
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 125	0	98	14 224
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270	0	0	2 270
B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	0	0	0
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 434	14 224	1	21 658
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	8 561	8 561
B3	Közhatalmi bevételek	4 400	0	0	4 400
B31	Jövedelemadók	0	0	0	0
B34	Vagyoni típusú adók	1 200	0	0	1 200
	Építményadó	0	0	0	0
	Magánszemélyek kommunális adója	1 200	0	0	1 200
	Telekadó	0	0	0	0
B35	Termékek és szolgáltatások adói	3 200	0	0	3 200
B351	Értékesítési és forgalmi adók	3 200	0	0	3 200
	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	3 200	0	0	3 200
B354	Gépjárműadók	0	0	0	0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	300	0	300
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	300	0	300
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0	0
	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0
	Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0	0
	Osztalékok	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	0	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek	0	0	0	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	45 544	14 524	9 488	69 556
B8	Finanszírozási bevételek	61 932	172	-172	61 932
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	172	-172	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	61 932	0	0	61 932
	Működési pénzmaradvány	10 355	0	0	10 355
	Fejlesztési pénzmaradvány	51 577	0	0	51 577
B816	Központi, irányító szervi támogatás	13 637	383	0	14 020
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	-13 637	-383	0	-14 020
B7+B8	Bevételek összesen	107 476	14 696	9 316	131 488

K1	Személyi juttatások	25 891	11 652	251	37 794
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	19 336	11 652	-961	30 027
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	17 838	11 626	181	29 645
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	1 197	0	-1 197	0
K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	276	0	-15	261
K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai	25	26	70	121
K12	Külső személyi juttatások	6 555	0	1 212	7 767
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	5 969	0	1 197	7 166
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	216	0	0	216
K123	Egyéb külső személyi juttatások	370	0	15	385
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 898	929	39	4 866
	Szociális hozzájárulási adó	3 885	929	-13	4 801
	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0
	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0
	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	13	0	52	65
K3	Dologi kiadások	16 921	1 002	1 108	19 032
K31	Készletbeszerzés	1 500	1 097	-50	2 547
K32	Kommunikációs szolgáltatások	79	0	36	115
K33	Szolgáltatási kiadások	11 899	-351	1 038	12 585
K331	Közüzemi díjak	3 030	-446	6	2 590
K332	Vásárolt élelmezés	750	0	0	750
K333	Bérleti és lízing díjak	6	0	0	6
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	467	0	0	467
K335	Közvetített szolgáltatások	0	300	0	300
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	5 880	0	100	5 980
K337	Egyéb szolgáltatások	1 766	-206	932	2 492
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	10	0	73	83
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 433	257	12	3 701
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	3 360	257	12	3 628
K353	Kamatkiadások	0	0	0	0
K354	Egyéb pénzzügyi műveletek kiadásai	0	0		0
K355	Egyéb dologi kiadások	73	0	0	73
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 144	0	0	5 144
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 945	506	40	2 491
K502	Elvonások és befizetések	0	506	0	506
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 417	0	40	1 457
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	28	0	0	28
K513	Tartalékok	500	0	0	500
	Általános tartalék	500	0	0	500
	Céltartalék	0	0	0	0
K6	Beruházások	52 328	-49 405	7 517	10 439
	Beruházások	41 203	-38 902	5 940	8 241
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11 125	-10 503	1 577	2 198
K7	Felújítások	0	49 841	533	50 374
	Felújítások	0	39 244	420	39 664
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	10 596	113	10 709
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	106 127	14 524	9 488	130 139
K9	Finanszírozási kiadások	1 348	172	-172	1 348
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
K912	Belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	-172	-172
K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	1 348	172	0	1 521
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	13 637	383	0	14 020
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
	Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	-13 637	-383	0	-14 020
K8+K9	Kiadások összesen	107 476	14 696	9 316	131 488

	Költségvetési hiány/többlet	-60 583	0	0	-60 583

		adatok ezer Ft-ban		adatok ezer Ft-ban
Rovatszám	Kiemelt előirányzatok	Eredeti előirányzat	I. módosítás	Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	41 144	14 224	55 368
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	33 711	0	33 711
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 034	0	9 034
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	8 282	0	8 282
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 125	0	14 125
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270	0	2 270
B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	0	0
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 434	14 224	21 657
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	4 400	0	4 400
B31	Jövedelemadók	0	0	0
B34	Vagyoni típusú adók	1 200	0	1 200
	Építményadó	0	0	0
	Magánszemélyek kommunális adója	1 200	0	1 200
	Telekadó	0	0	0
B35	Termékek és szolgáltatások adói	3 200	0	3 200
B351	Értékesítési és forgalmi adók	3 200	0	3 200
	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	3 200	0	3 200
B354	Gépjárműadók	0	0	0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	300	300
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	45 544	14 524	60 068
B8	Finanszírozási bevételek	61 932	172	62 104
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	172	172
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	61 932	0	61 932
	Működési pénzmaradvány	10 355	0	10 355
	Fejlesztési pénzmaradvány	51 577	0	51 577
B816	Központi, irányító szervi támogatás	13 637	383	14 020
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	-13 637	-383	-14 020
B7+B8	Bevételek összesen	107 476	14 696	122 172

K1	Személyi juttatások	25 891	11 652	37 543
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	19 336	11 652	30 987
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	17 838	11 626	29 464
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0
K1105	Végkielégítés	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	1 197	0	1 197
K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	276	0	276
K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai	25	26	51
K12	Külső személyi juttatások	6 555	0	6 555
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	5 969	0	5 969
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	216	0	216
K123	Egyéb külső személyi juttatások	370	0	370
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 898	929	4 827
	Szociális hozzájárulási adó	3 885	929	4 813
	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0
	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
	Táppénz hozzájárulás	0	0	0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	13	0	13
K3	Dologi kiadások	16 921	1 002	17 924
K31	Készletbeszerzés	1 500	1 097	2 597
K32	Kommunikációs szolgáltatások	79	0	79
K33	Szolgáltatási kiadások	11 899	-351	11 548
K331	Közüzemi díjak	3 030	-446	2 584
K332	Vásárolt élelmezés	750	0	750
K333	Bérleti és lízing díjak	6	0	6
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	467	0	467
K335	Közvetített szolgáltatások	0	300	300
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	5 880	0	5 880
K337	Egyéb szolgáltatások	1 766	-206	1 561
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	10	0	10
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 433	257	3 690
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	3 360	257	3 617
K353	Kamatkiadások	0	0	0
K354	Egyéb pénzzügyi műveletek kiadásai	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	73	0	73
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 144	0	5 144
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 945	506	2 451
K502	Elvonások és befizetések	0	506	506
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 417	0	1 417
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	28	0	28
K513	Tartalékok	500	0	500
	Általános tartalék	500	0	500
	Céltartalék	0	0	0
K6	Beruházások	52 328	-49 405	2 922
	Beruházások	41 203	-38 902	2 301
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11 125	-10 503	621
K7	Felújítások	0	49 841	49 841
	Felújítások	0	39 244	39 244
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	10 596	10 596
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	106 127	14 524	120 651
K9	Finanszírozási kiadások	1 348	172	1 521
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
K912	Belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	1 348	172	1 521
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	13 637	383	14 020
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
	Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	-13 637	-383	-14 020
K8+K9	Kiadások összesen	107 476	14 696	122 172














































































































				”

3. melléklet

„ 5. melléklet

Matty Község Önkormányzatának kormányzati funkció szerinti bevételei és kiadásai

					adatok ezer Ft-ban
Rovatszám	Kiemelt előirányzatok	Eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0	0
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0	0
	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0
	Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0	0
	Osztalékok	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	0	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek	0	0	0	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	13 707	383	0	14 089
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	13 707	383	0	14 089
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	70	0	0	70
	Működési pénzmaradvány	70		0	70
	Fejlesztési pénzmaradvány	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	13 637	383	0	14 020
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0
B7+B8	Bevételek összesen	13 707	383	0	14 089

K1	Személyi juttatások	11 258	331	0	11 589
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	11 258	331	-15	11 574
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	11 055	305	0	11 360
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	192	0	-15	177
K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	11	26	0	37
K12	Külső személyi juttatások	0	0	15	15
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	15	15
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 716	51	0	1 767
	Szociális hozzájárulási adó	1 716	51	0	1 767
	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0
	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0
	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások	683	0	0	683
K31	Készletbeszerzés	190	0	0	190
K32	Kommunikációs szolgáltatások	24	0	16	40
K33	Szolgáltatási kiadások	315	0	-16	299
K331	Közüzemi díjak	0	0	0	0
K332	Vásárolt élelmezés	225	0	0	225
K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	0
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	20	0	0	20
K337	Egyéb szolgáltatások	70	0	-16	54
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	10	0	0	10
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	145	0	0	145
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	135	0	0	135
K353	Kamatkiadások	0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	10	0	0	10
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6	Beruházások	50	0	0	50
	Beruházások	39	0	0	39
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11	0	0	11
K7	Felújítások	0	0	0	0
	Felújítások	0	0	0	0
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	13 707	383	0	14 089
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0
K8+K9	Kiadások összesen	13 707	383	0	14 089

				adatok ezer Ft-ban
Rovatszám	Kiemelt előirányzatok	Eredeti előirányzat	I. módosítás	Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	13 707	383	14 089
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	13 707	383	14 089
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	70	0	70
	Működési pénzmaradvány	70		70
	Fejlesztési pénzmaradvány	0	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	13 637	383	14 020
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0
B7+B8	Bevételek összesen	13 707	383	14 089

K1	Személyi juttatások	11 258	331	11 589
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	11 258	331	11 589
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	11 055	305	11 360
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0
K1105	Végkielégítés	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	192	0	192
K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	11	26	37
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 716	51	1 767
	Szociális hozzájárulási adó	1 716	51	1 767
	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0
	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
	Táppénz hozzájárulás	0	0	0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0
K3	Dologi kiadások	683	0	683
K31	Készletbeszerzés	190	0	190
K32	Kommunikációs szolgáltatások	24	0	24
K33	Szolgáltatási kiadások	315	0	315
K331	Közüzemi díjak	0	0	0
K332	Vásárolt élelmezés	225	0	225
K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	20	0	20
K337	Egyéb szolgáltatások	70	0	70
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	10	0	10
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	145	0	145
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	135	0	135
K353	Kamatkiadások	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	10	0	10
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
K6	Beruházások	50	0	50
	Beruházások	39	0	39
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11	0	11
K7	Felújítások	0	0	0
	Felújítások	0	0	0
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	13 707	383	14 089
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0
K8+K9	Kiadások összesen	13 707	383	14 089































































				”

4. melléklet

„ 6. melléklet

Önkormányzat és szakfeladatai összesen

					adatok ezer Ft-ban
Rovatszám	Kiemelt előirányzatok	Eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	41 144	14 224	927	56 294
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	33 711	0	926	34 636
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 034	0	11	9 044
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	8 282	0	817	9 099
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 125	0	98	14 224
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270	0	0	2 270
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 434	14 224	1	21 658
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	8 561	8 561
B3	Közhatalmi bevételek	4 400	0	0	4 400
B31	Jövedelemadók	0	0	0	0
B34	Vagyoni tipusú adók	1 200	0	0	1 200
	Építményadó	0	0	0	0
	Magánszemélyek kommunális adója	1 200	0	0	1 200
	Telekadó	3 200	0	0	3 200
B35	Termékek és szolgáltatások adói	3 200	0	0	3 200
B351	Értékesítési és forgalmi adók	3 200	0	0	3 200
	Állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	0	0	0	0
B354	Gépjárműadók	0	0	0	0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0	0
	Talajterhelési díj	0	0	0	0
	Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek	0	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
	Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0
	Építésügyi bírság	0	0	0	0
	Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0
	Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	0	0	0	0
	Egyéb bírság (adó)	0	0	0	0
	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	300	0	300
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	45 544	14 524	9 488	69 556
B8	Finanszírozási bevételek	61 862	172	-172	61 862
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	61 862	172	-172	61 862
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	172	-172	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	61 862	0	0	61 862
	Működési pénzmaradvány	10 285	0	0	10 285
	Fejlesztési pénzmaradvány	51 577	0	0	51 577
B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0
B7+B8	Bevételek összesen	107 406	14 696	9 316	131 418

K1	Személyi juttatások	14 633	11 320	251	26 205
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 078	11 320	-946	18 453
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	6 783	11 320	181	18 284
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	1 197	0	-1 197	0
K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	84	0	0	84
K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai	14	0	70	84
K12	Külső személyi juttatások	6 555	0	1 197	7 752
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	5 969	0	1 197	7 166
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	216	0	0	216
K123	Egyéb külső személyi juttatások	370	0	0	370
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 182	878	39	3 099
	Szociális hozzájárulási adó	2 169	878	-13	3 034
	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0
	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0
	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	13	0	52	65
K3	Dologi kiadások	16 238	1 002	1 108	18 348
K31	Készletbeszerzés	1 310	1 097	-50	2 357
K32	Kommunikációs szolgáltatások	55	0	20	75
K33	Szolgáltatási kiadások	11 585	-351	1 054	12 287
K331	Közüzemi díjak	3 030	-446	6	2 590
K332	Vásárolt élelmezés	525	0	0	525
K333	Bérleti és lízing díjak	6	0	0	6
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	467	0	0	467
K335	Közvetített szolgáltatások	0	300	0	300
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	5 860	0	100	5 960
K337	Egyéb szolgáltatások	1 696	-206	948	2 438
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	73	73
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 288	257	12	3 557
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	3 225	257	12	3 494
K353	Kamatkiadások	0	0	0	0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	63	0	0	63
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 144	0	0	5 144
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 945	506	40	2 491
K502	Elvonások és befizetések	0	506	0	506
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 417	0	40	1 457
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	28	0	0	28
K513	Tartalékok	500	0	0	500
	Általános tartalék	500	0	0	500
	Céltartalék	0	0	0	0
K6	Beruházások	52 278	-49 405	7 517	10 389
	Beruházások	41 163	-38 902	5 940	8 202
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11 114	-10 503	1 577	2 187
K7	Felújítások	0	49 841	533	50 374
	Felújítások	0	39 244	420	39 664
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	10 596	113	10 709
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	92 420	14 141	9 488	116 050
K9	Finanszírozási kiadások	14 986	555	-172	15 368
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
K912	Belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	-172	-172
K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	1 348	172	0	1 521
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	13 637	383	0	14 020
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
K8+K9	Kiadások összesen	107 406	14 696	9 316	131 418

		adatok ezer Ft-ban		adatok ezer Ft-ban
Rovatszám	Kiemelt előirányzatok	Eredeti előirányzat	I. módosítás	Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	41 144	14 224	55 368
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	33 711	0	33 711
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 034	0	9 034
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	8 282	0	8 282
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 125	0	14 125
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270	0	2 270
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 434	14 224	21 657
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	4 400	0	4 400
B31	Jövedelemadók	0	0	0
B34	Vagyoni tipusú adók	1 200	0	1 200
	Építményadó	0	0	0
	Magánszemélyek kommunális adója	1 200	0	1 200
	Telekadó	3 200	0	3 200
B35	Termékek és szolgáltatások adói	3 200	0	3 200
B351	Értékesítési és forgalmi adók	3 200	0	3 200
B4	Működési bevételek	0	300	300
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
B54	Részesedések értékesítése	0	0	0
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	45 544	14 524	60 068
B8	Finanszírozási bevételek	61 862	172	62 034
B7+B8	Bevételek összesen	107 406	14 696	122 102

K1	Személyi juttatások	14 633	11 320	25 954
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 078	11 320	19 398
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	6 783	11 320	18 103
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0
K1105	Végkielégítés	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	1 197	0	1 197
K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	84	0	84
K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai	14	0	14
K12	Külső személyi juttatások	6 555	0	6 555
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	5 969	0	5 969
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	216	0	216
K123	Egyéb külső személyi juttatások	370	0	370
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 182	878	3 060
	Szociális hozzájárulási adó	2 169	878	3 046
	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0
	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
	Táppénz hozzájárulás	0	0	0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	13	0	13
K3	Dologi kiadások	16 238	1 002	17 240
K31	Készletbeszerzés	1 310	1 097	2 407
K32	Kommunikációs szolgáltatások	55	0	55
K33	Szolgáltatási kiadások	11 585	-351	11 233
K331	Közüzemi díjak	3 030	-446	2 584
K332	Vásárolt élelmezés	525	0	525
K333	Bérleti és lízing díjak	6	0	6
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	467	0	467
K335	Közvetített szolgáltatások	0	300	300
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	5 860	0	5 860
K337	Egyéb szolgáltatások	1 696	-206	1 491
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 288	257	3 545
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	3 225	257	3 482
K353	Kamatkiadások	0	0	0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	63	0	63
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 144	0	5 144
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 945	506	2 451
K502	Elvonások és befizetések	0	506	506
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 417	0	1 417
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	28	0	28
K513	Tartalékok	500	0	500
	Általános tartalék	500	0	500
	Céltartalék	0	0	0
K6	Beruházások	52 278	-49 405	2 872
	Beruházások	41 163	-38 902	2 262
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11 114	-10 503	611
K7	Felújítások	0	49 841	49 841
	Felújítások	0	39 244	39 244
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	10 596	10 596
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	92 420	14 141	106 562
K9	Finanszírozási kiadások	14 986	555	15 540
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
K912	Belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	1 348	172	1 521
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	13 637	383	14 020
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
K8+K9	Kiadások összesen	107 406	14 696	122 102




































































































				”

5. melléklet

„ 7. melléklet

Önkomrányzatok és önkomrányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

					adatok ezer Ft-ban
Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	Eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	36 268	1 601	1 177	39 046
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	33 711	0	926	34 636
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 034	0	11	9 044
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	8 282	0	817	9 099
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 125	0	98	14 224
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270	0	0	2 270
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 558	1 601	251	4 409
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	4 400	0	0	4 400
B31	Jövedelemadók	0	0	0	0
B34	Vagyoni tipusú adók	1 200	0	0	1 200
	Építményadó	0	0	0	0
	Magánszemélyek kommunális adója	1 200	0	0	1 200
	Telekadó	0	0	0	0
B35	Termékek és szolgáltatások adói	3 200	0	0	3 200
B351	Értékesítési és forgalmi adók	3 200	0	0	3 200
	Állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	3 200	0	0	3 200
B354	Gépjárműadók	0	0	0	0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0	0
	Talajterhelési díj	0	0	0	0
	Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek	0	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
	Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0
	Építésügyi bírság	0	0	0	0
	Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0
	Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	0	0	0	0
	Egyéb bírság (adó)	0	0	0	0
	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	300	0	300
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	300	0	300
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0	0
	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0
	Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0	0
	Osztalékok	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	0	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek	0	0	0	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	40 668	1 901	1 177	43 746
B8	Finanszírozási bevételek	2 950	0	0	2 950
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	2 950	0	0	2 950
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 950	0	0	2 950
	Működési pénzmaradvány	2 950	0	0	2 950
	Fejlesztési pénzmaradvány	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0
B7+B8	Bevételek összesen	43 618	1 901	1 177	46 695

K1	Személyi juttatások	7 632	0	251	7 883
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 197	0	-946	251
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	251	251
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	1 197	0	-1 197	0
K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	0
K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai	0	0	0	0
K12	Külső személyi juttatások	6 435	0	1 197	7 632
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	5 969	0	1 197	7 166
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	216	0	0	216
K123	Egyéb külső személyi juttatások	250	0	0	250
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 129	0	39	1 168
	Szociális hozzájárulási adó	1 116	0	-13	1 103
	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	13	0	52	65
K3	Dologi kiadások	2 305	94	323	2 722
K31	Készletbeszerzés	150	0	0	150
K32	Kommunikációs szolgáltatások	55	0	20	75
K33	Szolgáltatási kiadások	1 727	94	303	2 123
K331	Közüzemi díjak	750	0	0	750
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0
K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100	0	0	100
K335	Közvetített szolgáltatások	0	300	0	300
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	34	0	100	134
K337	Egyéb szolgáltatások	843	-206	203	839
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	374	0	0	374
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	341	0	0	341
K353	Kamatkiadások	0	0	0	0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	33	0	0	33
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 144	0	0	5 144
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 945	506	40	2 491
K502	Elvonások és befizetések	0	506	0	506
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 417	0	40	1 457
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	28	0	0	28
K513	Tartalékok	500	0	0	500
	Általános tartalék	500	0	0	500
	Céltartalék	0	0	0	0
K6	Beruházások	0	0	72	72
	Beruházások	0	0	57	57
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	15	15
K7	Felújítások	0	0	0	0
	Felújítások	0	0	0	0
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	18 156	600	725	19 481
K9	Finanszírozási kiadások	14 986	383	0	15 368
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
K912	Belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	1 348	0	0	1 348
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	13 637	383	0	14 020
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
K8+K9	Kiadások összesen	33 141	983	725	34 849

	Költségvetési hiány/többlet	10 476	918	452	11 846

	adatok ezer Ft-ban		adatok ezer Ft-ban
Kiemelt előirányzatok	Eredeti előirányzat	I. módosítás	Módosított előirányzat
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	36 268	1 601	37 869
Önkormányzatok működési támogatásai	33 711	0	33 711
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 034		9 034
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	8 282	0	8 282
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 125		14 125
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270	0	2 270
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0
Elszámolásból származó bevételek	0		0
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 558	1 601	4 158
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0		0
Közhatalmi bevételek	4 400	0	4 400
Jövedelemadók	0	0	0
Vagyoni tipusú adók	1 200	0	1 200
Építményadó	0	0	0
Magánszemélyek kommunális adója	1 200	0	1 200
Telekadó	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	3 200	0	3 200
Értékesítési és forgalmi adók	3 200	0	3 200
Állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	3 200	0	3 200
Gépjárműadók	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0
Talajterhelési díj	0	0	0
Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
Működési bevételek	0	300	300
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	300	300
Tulajdonosi bevételek	0	0	0
Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0
Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0
Osztalékok	0	0	0
Ellátási díjak	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
Kamatbevételek	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
Egyéb működési bevételek	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Költségvetési bevételek	40 668	1 901	42 569
Finanszírozási bevételek	2 950	0	2 950
Belföldi finanszírozás bevételei	2 950	0	2 950
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 950	0	2 950
Működési pénzmaradvány	2 950	0	2 950
Fejlesztési pénzmaradvány	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0
Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0
Bevételek összesen	43 618	1 901	45 518

Személyi juttatások	7 632	0	7 632
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 197	0	1 197
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0
Céljuttatás, projektprémium	0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0
Jubileumi jutalom	1 197	0	1 197
Béren kívüli juttatások	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	0	0	0
Egyéb költségtérítések	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai	0	0	0
Külső személyi juttatások	6 435	0	6 435
Választott tisztségviselők juttatásai	5 969	0	5 969
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	216	0	216
Egyéb külső személyi juttatások	250	0	250
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 129	0	1 129
Szociális hozzájárulási adó	1 116	0	1 116
Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	13	0	13
Dologi kiadások	2 305	94	2 400
Készletbeszerzés	150	0	150
Kommunikációs szolgáltatások	55	0	55
Szolgáltatási kiadások	1 727	94	1 821
Közüzemi díjak	750	0	750
Vásárolt élelmezés	0	0	0
Bérleti és lízing díjak	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100	0	100
Közvetített szolgáltatások	0	300	300
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	34	0	34
Egyéb szolgáltatások	843	-206	637
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	374	0	374
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	341	0	341
Kamatkiadások	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	33	0	33
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 144	0	5 144,000
Egyéb működési célú kiadások	1 945	506	2 451
Elvonások és befizetések	0	506	506
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 417	0	1 417
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	28	0	28
Tartalékok	500	0	500
Általános tartalék	500	0	500
Céltartalék	0	0	0
Beruházások	0	0	0
Beruházások	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0
Felújítások	0	0	0
Felújítások	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Költségvetési kiadások	18 156	600	18 756
Finanszírozási kiadások	14 986	383	15 368
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
Belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	1 348	0	1 348
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	13 637	383	14 020
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
Kiadások összesen	33 141	983	34 124














































































































				”

6. melléklet

„ 8. melléklet

Start-munka program

					adatok ezer Ft-ban
Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	Eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 453	12 623	-250	13 826
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 453	12 623	-250	13 826
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	250	250
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	1 453	12 623	0	14 076
B8	Finanszírozási bevételek	2 148	172	-172	2 148
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	2 148	172	-172	2 148
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	172	-172	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 148	0	0	2 148
	Működési pénzmaradvány	2 148	0	0	2 148
	Fejlesztési pénzmaradvány	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0
B7+B8	Bevételek összesen	3 600	12 795	-172	16 224

K1	Személyi juttatások	3 119	11 320	0	14 440
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 119	11 320	0	14 440
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 105	11 320	-70	14 355
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	0
K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai	14	0	70	84
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	483	878	0	1 361
	Szociális hozzájárulási adó	483	878	0	1 361
	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0
	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások	0	1 393	12	1 405
K31	Készletbeszerzés	0	1 097	0	1 097
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	12	12
K331	Közüzemi díjak	0	0	6	6
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0
K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	0
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0
K337	Egyéb szolgáltatások	0	0	6	6
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	296	0	296
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	0	296	0	296
K353	Kamatkiadások	0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6	Beruházások	0	250	0	250
	Beruházások	0	197	0	197
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	53	0	53
K7	Felújítások	0	0	0	0
	Felújítások	0	0	0	0
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	3 602	13 841	12	17 456
K9	Finanszírozási kiadások	0	172	-172	0
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	172	-172	0
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
	Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0
K8+K9	Kiadások összesen	3 602	14 013	-160	17 456

		adatok ezer Ft-ban		adatok ezer Ft-ban
Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	Eredeti előirányzat	I. módosítás	Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 453	12 623	14 076
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 453	12 623	14 076
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	1 453	12 623	14 076
B8	Finanszírozási bevételek	2 148	172	2 320
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	2 148	172	2 320
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	172	172
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 148	0	2 148
	Működési pénzmaradvány	2 148	0	2 148
	Fejlesztési pénzmaradvány	0	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0
B7+B8	Bevételek összesen	3 600	12 795	16 396

K1	Személyi juttatások	3 119	11 320	14 440
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 119	11 320	14 440
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 105	11 320	14 425
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0
K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai	14	0	14
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	483	878	1 361
	Szociális hozzájárulási adó	483	878	1 361
	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0
K3	Dologi kiadások	0	1 393,001	1 393
K31	Készletbeszerzés	0	1 097	1 097
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0
K331	Közüzemi díjak	0	0	0
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0
K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0
K337	Egyéb szolgáltatások	0	0	0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	296	296
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	0	296	296
K353	Kamatkiadások	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
K6	Beruházások	0	250	250
	Beruházások	0	197	197
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	53	53
K7	Felújítások	0	0	0
	Felújítások	0	0	0
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	3 602	13 841	17 444
K9	Finanszírozási kiadások	0	172	172
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	172	172
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
	Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0
K8+K9	Kiadások összesen	3 602	14 013	17 616





































































				”

7. melléklet

„ 10. melléklet

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

					adatok ezer Ft-ban
Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	Eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0	0
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0	0
	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0
	Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0	0
	Osztalékok	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	0	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek	0	0	0	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
B7+B8	Bevételek összesen	0	0	0	0

K1	Személyi juttatások	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások	1 122	0	287	1 409
K31	Készletbeszerzés	460	0	0	460
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0
K33	Szolgáltatási kiadások	400	0	287	687
K331	Közüzemi díjak	220	0	0	220
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0
K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100	0	0	100
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0
K337	Egyéb szolgáltatások	80	0	287	367
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	262	0	0	262
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	232	0	0	232
K353	Kamatkiadások	0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	30	0	0	30
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K513	Tartalékok	0	0	0	0
	Általános tartalék	0	0	0	0
	Céltartalék	0	0	0	0
K6	Beruházások	0	0	100	100
	Beruházások	0	0	100	100
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0
K7	Felújítások	0	0	0	0
	Felújítások	0	0	0	0
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	1 122	0	387	1 509
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
K8+K9	Kiadások összesen	1 122	0	387	1 509

				adatok ezer Ft-ban
Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0
B7+B8	Bevételek összesen	0	0	0

K1	Személyi juttatások	0	0	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0
K1105	Végkielégítés	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0
K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
	Szociális hozzájárulási adó	0	0	0
	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0
K3	Dologi kiadások	1 122	0	1 122
K31	Készletbeszerzés	460	0	460
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
K33	Szolgáltatási kiadások	400	0	400
K331	Közüzemi díjak	220	0	220
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0
K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100	0	100
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0
K337	Egyéb szolgáltatások	80	0	80
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	262	0	262
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	232	0	232
K353	Kamatkiadások	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	30	0	30
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
K513	Tartalékok	0	0	0
	Általános tartalék	0	0	0
	Céltartalék	0	0	0
K6	Beruházások	0	0	0
	Beruházások	0	0	0
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0
K7	Felújítások	0	0	0
	Felújítások	0	0	0
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	1 122	0	1 122
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
K8+K9	Kiadások összesen	1 122	0	1 122”

8. melléklet

„ 12. melléklet

Falugondnoki szolgáltatás

					adatok ezer Ft-ban
Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	Eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
B7+B8	Bevételek összesen	0	0	0	0

K1	Személyi juttatások	2 712	0	0	2 712
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 712	0	0	2 712
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 628	0	0	2 628
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	84	0	0	84
K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai	0	0	0	0
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	407	0	0	407
	Szociális hozzájárulási adó	407	0	0	407
	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások	1 400	0	0	1 400
K31	Készletbeszerzés	650	0	-50	600
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0
K33	Szolgáltatási kiadások	481	0	50	531
K331	Közüzemi díjak	0	0	0	0
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0
K333	Bérleti és lízing díjak	6	0	0	6
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	0
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	299	0	0	299
K337	Egyéb szolgáltatások	175	0	50	225
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	269	0	0	269
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	269	0	0	269
K353	Kamatkiadások	0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6	Beruházások	0	0	0	0
	Beruházások	0			0
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0			0
K7	Felújítások	0	0	0	0
	Felújítások	0			0
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0			0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	4 519	0	0	4 519
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
K8+K9	Kiadások összesen	4 519	0	0	4 519

				adatok ezer Ft-ban
Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0
B7+B8	Bevételek összesen	0	0	0

K1	Személyi juttatások	2 712	0	2 712
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 712	0	2 712
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 628	0	2 628
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	84	0	84
K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai	0	0	0
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	407	0	407
	Szociális hozzájárulási adó	407	0	407
	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0
K3	Dologi kiadások	1 400	0	1 400
K31	Készletbeszerzés	650	0	650
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
K33	Szolgáltatási kiadások	481	0	481
K331	Közüzemi díjak	0	0	0
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0
K333	Bérleti és lízing díjak	6	0	6
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	299	0	299
K337	Egyéb szolgáltatások	175	0	175
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	269	0	269
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	269	0	269
K353	Kamatkiadások	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
K513	Tartalékok	0	0	0
	Általános tartalék	0	0	0
	Céltartalék	0	0	0
K6	Beruházások	0	0	0
	Beruházások	0	0	0
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0
K7	Felújítások	0	0	0
	Felújítások	0	0	0
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	4 519	0	4 519
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
K8+K9	Kiadások összesen	4 519	0	4 519”

9. melléklet

„15. melléklet

Közművelődés-, közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése - TOP

					adatok ezer Ft-ban
Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	Eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	379	0	0	379
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	379	0	0	379
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	379	0	0	379
	Működési pénzmaradvány	379	0	0	379
	Fejlesztési pénzmaradvány	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0
B7+B8	Bevételek összesen	379	0	0	379,151

K1	Személyi juttatások	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások	379	0	53	432
K31	Készletbeszerzés	0	0	0	0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0
K33	Szolgáltatási kiadások	299	0	134	432
K331	Közüzemi díjak	0	0	0	0
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0
K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	0
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0
K337	Egyéb szolgáltatások	299	0	134	432
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	81	0	-81	0
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	81	0	-81	0
K353	Kamatkiadások	0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K513	Tartalékok	0	0	0	0
K6	Beruházások	0	0	0	0
	Beruházások	0	0	0	0
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0
K7	Felújítások	0	0	0	0
	Felújítások	0	0	0	0
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	379	0	53	432
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
K8+K9	Kiadások összesen	379	0	53	432

				adatok ezer Ft-ban
Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	0	379	379
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	379	379
B7+B8	Bevételek összesen	0	379	379

K1	Személyi juttatások	0	0	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0
K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai	0	0	0
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
	Szociális hozzájárulási adó	0	0	0
	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0
K3	Dologi kiadások	0	379	379
K31	Készletbeszerzés	0	0	0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
K33	Szolgáltatási kiadások	0	299	299
K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0
K337	Egyéb szolgáltatások	0	299	299
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	81	81
K353	Kamatkiadások	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
K513	Tartalékok	0	0	0
K6	Beruházások	0	0	0
	Beruházások		0	0
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0
K7	Felújítások	0	0	0
	Felújítások		0	0
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	0	379	379
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
K8+K9	Kiadások összesen	0	379	379”

10. melléklet

„16. melléklet

Energetikai TOP pályázat

					adatok ezer Ft-ban
Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	Eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	53 602	0	0	53 602
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	53 602	0	0	53 602
	Működési pénzmaradvány	2 025	0	0	2 025
	Fejlesztési pénzmaradvány	51 577	0	0	51 577
B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0
B7+B8	Bevételek összesen	53 602	0	0	53 602

K1	Személyi juttatások	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások	2 025	0	0	2 025
K31	Készletbeszerzés	0	0	0	0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0
K33	Szolgáltatási kiadások	1 594	0	0	1 594
K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	0
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 594	0	0	1 594
K337	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	430	0	0	430
K353	Kamatkiadások	0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6	Beruházások	52 278	-49 841	-533	1 904
	Beruházások	41 163	-39 244	-420	1 499
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11 114	-10 596	-113	405
K7	Felújítások	0	49 841	533	50 374
	Felújítások	0	39 244	420	39 664
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	10 596	113	10 709
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	54 302	0	0	54 302
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
K8+K9	Kiadások összesen	54 302	0	0	54 302

		adatok ezer Ft-ban
Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	Eredeti előirányzat	I. módosítás	Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	53 602	0	53 602
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	53 602	0	53 602
B7+B8	Bevételek összesen	53 602	0	53 602

K1	Személyi juttatások	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
	Szociális hozzájárulási adó	0	0	0
	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0
K3	Dologi kiadások	2 025	0	2 025
K31	Készletbeszerzés	0	0	0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
K33	Szolgáltatási kiadások	1 594	0	1 594
K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 594	0	1 594
K337	Egyéb szolgáltatások	0	0	0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	430	0	430
K353	Kamatkiadások	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
K6	Beruházások	52 278	-49 841	2 437
	Beruházások	41 163	-39 244	1 919
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11 114	-10 596	518
K7	Felújítások	0	49 841	49 841
	Felújítások	0	39 244	39 244
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	10 596	10 596
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	54 302	0	54 302
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
K8+K9	Kiadások összesen	54 302	0	54 302






























































				”

11. melléklet

„18. melléklet

Matty Község Önkormányzatának felhalmozási kiadásai címenként

					adatok Ft-ban
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	Módosított előirányzat
1.	Óvodába tárgyi eszköz vás.	50 000	0	0	50 000
2.	TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00081 Az önkormányzat épületének energetikai korszerűsítése Mattyon	52 277 599	-49 840 501	-533 399	1 903 699
3.	Könyvtár eszköz beszerzés	0	185 000	0	185 000
4.	Községgazdálkodás láncfűrész vásárlás	0	0	100 000	100 000
5.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Fűkasza, szegélynxíró	0	250 254	96	250 350
6.	Vegyszeradagoló, létra, billenős szemetes	0	0	72 473	72 473
7.		0	0	4 298 031	4 298 031
8.		0	0	3 579 697	3 579 697
	Beruházási kiadás összesen	52 327 599	-49 405 247	7 516 898	10 439 250
9.	TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00081 Az önkormányzat épületének energetikai korszerűsítése Mattyon	0	49 840 501	533 399	50 373 900
	Felújítási kiadás összesen	0	49 840 501	533 399	50 373 900
	Felhalmozási kiadások összesen	52 327 599	435 254	8 050 297	60 813 150

				adatok Ft-ban
Sor-szám	Megnevezés	Összesen	I. módosítás	Módosított előirányzat
1.	Óvodába tárgyi eszköz vás.	50 000		50 000
2.	TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00081 Az önkormányzat épületének energetikai korszerűsítése Mattyon	52 277 599	-49 840 501	2 437 098
	Beruházási kiadás összesen	52 327 599	-49 840 501	2 487 098
	TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00081 Az önkormányzat épületének energetikai korszerűsítése Mattyon	0	49 840 501	49 840 501
	Felújítási kiadás összesen	0	49 840 501	49 840 501
	Felhalmozási kiadások összesen	52 327 599	0	52 327 599








				”

12. melléklet

„19. melléklet

Matty Község Önkormányzatának működésre és fejlesztésre átadott pénzeszközei

					adatok Ft-ban
Sorszám	Kedvezményezett	Eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	Módosított előirányzat
1.	Siklósi Mikrotérségi Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás által ellátott orvosi ügyelet támogatása	338 640	0	0	338 640
2.	Siklósi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ működési támogatása	922 845	0	0	922 845
3.	Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás	12 839	0	39 889	52 728
4.	Drávaszabolcs Önkoemányzat	36 000	0	0	36 000
5.	Bursa ösztöndíj	100 000	0	0	100 000
6.	KÖOSZ tagdíj	6 640	0	0	6 640
7.	Tenkesalja Állatvédő Egyesület	20 000	0	0	20 000
8.	TÖOSZ tagdíj	8 300	0	0	8 300
	Támogatások összesen	1 445 264	0	39 889	1 485 153

				adatok Ft-ban
Sorszám	Kedvezményezett	Kötelező feladathoz	Önként vállalt feladathoz	Eredeti előirányzat
1.	Siklósi Mikrotérségi Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás által ellátott orvosi ügyelet támogatása	338 640	0	338 640
2.	Siklósi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ működési támogatása	922 845	0	922 845
3.	Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás	12 839	0	12 839
4.	Drávaszabolcs Önkoemányzat	36 000	0	36 000
5.	Bursa ösztöndíj		100 000	100 000
6.	KÖOSZ tagdíj		6 640	6 640
7.	Tenkesalja Állatvédő Egyesület		20 000	20 000
8.	TÖOSZ tagdíj		8 300	8 300
	Támogatások összesen	1 310 324	134 940	1 445 264”

13. melléklet

„24. melléklet

2020. évi előirányzat felhasználási ütemterv

														ezer Ft-ban
Rovat-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	4 529	3 181	4 604	4 119	6 677	4 119	4 119	8 468	4 119	4 119	4 119	4 122	56 294
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	8 561	0	0	0	0	0	8 561
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	2 200	0	0	0	0	0	2 200	0	0	0	4 400
B4	Működési bevételek	0	0	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	300
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	61 932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 932
B1-B8	Bevételek összesen	66 461	3 181	6 834	4 149	6 707	4 149	12 710	8 498	6 349	4 149	4 149	4 152	131 488

K1	Személyi juttatások	2 834	2 834	3 187	3 187	3 187	3 187	3 187	3 187	3 187	3 187	3 187	3 439	37 794
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	430	430	397	397	397	397	397	397	397	397	397	436	4 866
K3	Dologi kiadások	1 409	1 410	1 410	1 410	1 410	1 410	1 410	2 518	1 410	1 410	1 411	2 413	19 032
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	429	429	429	429	429	429	429	429	429	429	429	425	5 144
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	19	1 275	3	3	633	43	3	3	3	3	503	2 491
	ebből: átadott pénzeszköz	0	19	1 275	3	3	633	43	3	3	3	3	3	1 991
	tartalékok	0											500	500
K6	Beruházások	0			0		0		2 922	7 517				10 439
K7	Felújítások	0			49 841			533						50 374
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0												0
K9	Finanszírozási kiadások	1 348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 348
K1-K9	Kiadások összesen	6 451	5 122	6 698	55 267	5 426	6 056	5 999	9 456	12 943	5 426	5 427	7 216	131 488

														ezer Ft-ban
Rovat-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	4 529	3 181	4 604	4 119	6 677	4 119	4 119	7 542	4 119	4 119	4 119	4 121	55 368
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről													0
B3	Közhatalmi bevételek			2 200						2 200				4 400
B4	Működési bevételek			30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	300
B5	Felhalmozási bevételek													0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök													0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
B8	Finanszírozási bevételek	61 932		172										62 104
B1-B8	Bevételek összesen	66 461	3 181	7 006	4 149	6 707	4 149	4 149	7 572	6 349	4 149	4 149	4 151	122 172

K1	Személyi juttatások	2 834	2 834	3 187	3 187	3 187	3 187	3 187	3 187	3 187	3 187	3 187	3 187	37 543
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	430	430	397	397	397	397	397	397	397	397	397	397	4 827
K3	Dologi kiadások	1 409	1 410	1 410	1 410	1 410	1 410	1 410	1 410	1 410	1 410	1 411	2 413	17 924
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	429	429	429	429	429	429	429	429	429	429	429	425	5 144
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	19	1 275	3	3	633	3	3	3	3	3	503	2 451
	ebből: átadott pénzeszköz		19	1 275	3	3	633	3	3	3	3	3	3	1 951
	tartalékok												500	500
K6	Beruházások				0		0		2 922					2 922
K7	Felújítások				49 841									49 841
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások													0
K9	Finanszírozási kiadások	1 348		172										1 521
K1-K9	Kiadások összesen	6 451	5 122	6 870	55 267	5 426	6 056	5 426	8 349	5 426	5 426	5 427	6 926	122 172

”

14. melléklet

„26. melléklet

Településfejlesztési projektek és támogatások

					adatok ezer Ft-ban
Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	Eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	8 311	8 311
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	8 311	8 311
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
B7+B8	Bevételek összesen	0	0	8 311	8 311

K1	Személyi juttatások	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások	0	0	433	433
K31	Készletbeszerzés	0	0	0	0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	268	268
K331	Közüzemi díjak	0	0	0	0
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0
K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	0
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0
K337	Egyéb szolgáltatások	0	0	268	268
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	73	73
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0	92	92
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	0	0	92	92
K353	Kamatkiadások	0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6	Beruházások	0	0	7 878	7 878
	Beruházások	0	0	6 203	6 203
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	1 675	1 675
K7	Felújítások	0	0	0	0
	Felújítások	0	0	0	0
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	0	0	8 311	8 311
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
K8+K9	Kiadások összesen	0	0	8 311	8 311”