Matty Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (III.31.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 04. 01- 2021. 04. 01Matty Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (III. 31.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról
Matty község polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Matty Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020 (II. 19) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:
1. § A Matty Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020. (II. 19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének
- a) tárgyévi költségvetési bevételét 63.833.356 Ft-ban,
- aa) működési költségvetési bevételét 63.833.356 Ft-ban,
- ab) felhalmozási költségvetési bevételét 0 Ft-ban,
- b) tárgyévi költségvetési kiadását 98.128.3639 Ft-ban,
- ba) működési költségvetési kiadását 66.320.271 Ft-ban, melyből
- személyi jellegű kiadás 36.992.197 Ft,
- munkaadó terhelő járulék 4.942.935 Ft,
- dologi jellegű kiadás 18.389.336 Ft,
- ellátottak pénzbeli juttatása 3.498.392 Ft,
- egyéb működési célú kiadás 2.497.411 Ft,
ezen belül tartalék 1.655.086 Ft,
bb) felhalmozási költségvetési kiadását 31.808.092 Ft-ban,
- beruházások előirányzata 14.434.104 Ft,
- felújítások előirányzata 17.373.988 Ft,
c) tárgyévi költségvetési finanszírozási kiadás 1.200.257 Ft-ban,
d) finanszírozási célú műveletek bevételeit 35.307.939 Ft-ban
ebből: előző év felhasználható tervezett
pénzmaradványát 35.307.939 Ft-ban állapítja meg”
2. § (1) A Matty Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020. (II. 19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) A Matty Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020. (II. 19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) A Matty Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020. (II. 19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 19.) önkormányzati rendelet 5. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
(4) A Matty Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020. (II. 19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 19.) önkormányzati rendelet 6. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
(5) A Matty Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020. (II. 19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 19.) önkormányzati rendelet 7. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
(6) A Matty Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020. (II. 19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 19.) önkormányzati rendelet 8. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.
(7) A Matty Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020. (II. 19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 19.) önkormányzati rendelet 9. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.
(8) A Matty Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020. (II. 19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 19.) önkormányzati rendelet 10. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.
(9) A Matty Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020. (II. 19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 19.) önkormányzati rendelet 11. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.
(10) A Matty Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020. (II. 19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 19.) önkormányzati rendelet 12. melléklete a 10. melléklet szerint módosul.
(11) A Matty Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020. (II. 19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 19.) önkormányzati rendelet 13. melléklete a 11. melléklet szerint módosul.
(12) A Matty Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020. (II. 19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 19.) önkormányzati rendelet 14. melléklete a 12. melléklet szerint módosul.
(13) A Matty Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020. (II. 19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 19.) önkormányzati rendelet 16. melléklete a 13. melléklet szerint módosul.
(14) A Matty Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020. (II. 19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 19.) önkormányzati rendelet 19. melléklete a 14. melléklet szerint módosul.
(15) A Matty Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020. (II. 19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 19.) önkormányzati rendelet 21. melléklete a 15. melléklet szerint módosul.
(16) A Matty Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020. (II. 19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 19.) önkormányzati rendelet 24. melléklete a 16. melléklet szerint módosul.
3. § Hatályát veszti a Matty Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020. (II. 19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 19.) önkormányzati rendelet
- a) 3. mellékletében foglalt táblázat,
- b) 4. mellékletében foglalt táblázat,
- c) 5. mellékletében foglalt táblázat,
- d) 6. mellékletében foglalt táblázat,
- e) 7. mellékletében foglalt táblázat,
- f) 8. mellékletében foglalt táblázat,
- g) 9. mellékletében foglalt táblázat,
- h) 10. mellékletében foglalt táblázat,
- i) 11. mellékletében foglalt táblázat,
- j) 12. mellékletében foglalt táblázat,
- k) 13. mellékletében foglalt táblázat,
- l) 14. mellékletében foglalt táblázat,
- m) 16. mellékletében foglalt táblázat,
- n) 19. mellékletében foglalt táblázat,
- o) 21. mellékletében foglalt táblázat,
- p) 24. mellékletében foglalt táblázat.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
1. A Matty Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020. (II. 19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
Bevételek | adatok Ft-ban | Kiadások | adatok Ft-ban | |||||
Kiemelt előirányzatok | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Összesen | Kiemelt előirányzatok | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Összesen | |
Működési célú támogatások ÁH-on belülről | 35 159 830 | 25 925 675 | 61 085 505 | Személyi juttatások | 20 018 824 | 13 937 373 | 33 956 197 | |
Közhatalmi bevételek | 5 200 000 | 0 | 5 200 000 | Munkaadót terhelő járulékok | 3 209 454 | 1 333 481 | 4 542 935 | |
Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | Dologi kiadások | 15 271 737 | 5 917 248 | 21 188 985 | |
Műkdési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6 469 392 | 0 | 6 469 392 | |
Költségvetési működési bevételek összesen | 40 359 830 | 25 925 675 | 66 285 505 | Egyéb működési célú kiadások | 2 142 755 | 354 656 | 2 497 411 | |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről | 0 | 187 325 | 187 325 | ebből: Működési célú visszatérítendő tám. ÁH-on belülre | 0 | 0 | 0 | |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 1 300 430 | 354 656 | 1 655 086 | |
Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre | 38 300 | 0 | 38 300 | |
Költségvetési felhalmozási bevételek összesen | 0 | 187 325 | 187 325 | Tartalék | 702 824 | 702 824 | ||
Költségvetési bevételek összesen | 40 359 830 | 26 113 000 | 66 472 830 | Költségvetési működési kiadások összesen | 47 112 162 | 21 542 758 | 68 654 920 | |
Értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | Beruházások | 14 364 279 | 187 325 | 14 551 604 | |
Működési pénzmaradvány | 4 170 592 | 3 123 278 | 7 293 870 | Felújítások | 17 373 988 | 0 | 17 373 988 | |
Finanszírozási működési bevételek összesen | 4 170 592 | 3 123 278 | 7 293 870 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | |
Fejlesztési pénzmaradvány | 28 014 069 | 0 | 28 014 069 | Költségvetési felhalmozási kiadások összesen | 31 738 267 | 187 325 | 31 925 592 | |
Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen | 28 014 069 | 0 | 28 014 069 | Költségvetési kiadások összesen | 78 850 429 | 21 730 083 | 100 580 512 | |
Finanszírozási bevételek összesen | 32 184 661 | 3 123 278 | 35 307 939 | ebből: Hosszú lejáratú hitelek, kölsönök törlesztése | 0 | 0 | 0 | |
Működési bevételek mindösszesen | 44 530 422 | 29 048 953 | 73 579 375 | ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 200 257 | 0 | 1 200 257 | |
Felhalmozási bevételek mindösszesen | 28 014 069 | 187 325 | 28 201 394 | Finanszírozási kiadások összesen | 1 200 257 | 0 | 1 200 257 | |
Bevétel együtt | 72 544 491 | 29 236 278 | 101 780 769 | Kiadások együtt | 80 050 686 | 21 730 083 | 101 780 769” |
2. melléklet
1. A Matty Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020. (II. 19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
adatok Ft-ban | ||||||
Rovatszám | Kiemelt előirányzatok | Eredeti előirányzat | I. módosítás | II. módosítás | III. módosítás | Módosított előirányzat |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 56 427 277 | 1 024 205 | 1 181 874 | 2 452 149 | 61 085 505 |
B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | 30 006 420 | 24 205 | 1 181 874 | 3 350 790 | 34 563 289 |
B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 9 234 946 | 24 205 | 12 454 | 43 060 | 9 314 665 |
B112 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 10 028 650 | 0 | -1 137 280 | 1 165 150 | 10 056 520 |
B113 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása | 8 942 824 | 0 | 2 306 700 | -509 569 | 10 739 955 |
B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 0 | 0 | 200 000 | 2 000 000 |
B115 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása | 0 | 0 | 0 | 2 347 649 | 2 347 649 |
B116 | Elszámolásból származó bevételek | 0 | 0 | 0 | 104 500 | 104 500 |
B12 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B13 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 26 420 857 | 1 000 000 | 0 | -898 641 | 26 522 216 |
B2 | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről | 187 325 | 0 | 0 | 0 | 187 325 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 6 200 000 | -1 000 000 | 0 | 0 | 5 200 000 |
B31 | Jövedelemadók | 1 200 000 | 0 | 0 | 0 | 1 200 000 |
B34 | Vagyoni típusú adók | 1 200 000 | 0 | 0 | 0 | 1 200 000 |
Építményadó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Magánszemélyek kommunális adója | 1 200 000 | 0 | 0 | 0 | 1 200 000 | |
Telekadó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B35 | Termékek és szolgáltatások adói | 5 000 000 | -1 000 000 | 0 | 0 | 4 000 000 |
B351 | Értékesítési és forgalmi adók | 4 000 000 | 0 | 0 | 0 | 4 000 000 |
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | 4 000 000 | 0 | 0 | 0 | 4 000 000 | |
B354 | Gépjárműadók | 1 000 000 | -1 000 000 | 0 | 0 | 0 |
B355 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B4 | Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B1-B7 | Költségvetési bevételek | 62 814 602 | 24 205 | 1 181 874 | 2 452 149 | 66 472 830 |
B8 | Finanszírozási bevételek | 35 307 939 | 0 | 0 | 0 | 35 307 939 |
B8111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B8112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B812 | Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 35 307 939 | 0 | 0 | 0 | 35 307 939 |
Működési pénzmaradvány | 7 293 870 | 0 | 0 | 0 | 7 293 870 | |
Fejlesztési pénzmaradvány | 28 014 069 | 0 | 0 | 0 | 28 014 069 | |
B816 | Központi, irányító szervi támogatás | 15 314 490 | 0 | 0 | 0 | 15 314 490 |
Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz | -15 314 490 | 0 | 0 | 0 | -15 314 490 | |
B7+B8 | Bevételek összesen | 98 122 541 | 24 205 | 1 181 874 | 2 452 149 | 101 780 769 |
0 | ||||||
K1 | Személyi juttatások | 34 977 397 | 681 000 | 1 333 800 | -3 036 000 | 33 956 197 |
K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 28 900 437 | 0 | 1 273 800 | -3 336 000 | 26 838 237 |
K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 28 413 129 | -80 000 | 1 212 800 | -3 347 000 | 26 198 929 |
K1103 | Céljuttatás, projektprémium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K1104 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K1105 | Végkielégítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K1106 | Jubileumi jutalom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K1107 | Béren kívüli juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K1109 | Közlekedési költségtérítés | 367 308 | 0 | 0 | 0 | 367 308 |
K1110 | Egyéb költségtérítések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K1113 | Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai | 120 000 | 80 000 | 121 000 | 11 000 | 332 000 |
K12 | Külső személyi juttatások | 6 076 960 | 681 000 | 0 | 300 000 | 7 057 960 |
K121 | Választott tisztségviselők juttatásai | 5 760 960 | 0 | 0 | 250 000 | 6 010 960 |
K122 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások | 216 000 | 281 000 | 0 | 50 000 | 547 000 |
K123 | Egyéb külső személyi juttatások | 100 000 | 400 000 | 0 | 0 | 500 000 |
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 730 580 | 0 | 212 355 | -400 000 | 4 542 935 |
Szociális hozzájárulási adó | 4 730 580 | 0 | 212 355 | -590 279 | 4 352 656 | |
Rehabilitációs hozzájárulás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Egészségügyi hozzájárulás | 0 | 0 | 0 | 23 906 | 23 906 | |
Táppénz hozzájárulás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó | 0 | 0 | 0 | 166 373 | 166 373 | |
K3 | Dologi kiadások | 17 560 491 | 250 000 | 578 845 | 2 799 649 | 21 188 985 |
K31 | Készletbeszerzés | 3 806 005 | 0 | 310 000 | 3 214 329 | 7 330 334 |
K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 80 200 | 0 | 0 | 0 | 80 200 |
K33 | Szolgáltatási kiadások | 10 144 843 | 200 000 | 145 783 | -182 000 | 10 308 626 |
K331 | Közüzemi díjak | 3 065 000 | 200 000 | 0 | 0 | 3 265 000 |
K332 | Vásárolt élelmezés | 1 806 464 | 0 | 0 | 320 000 | 2 126 464 |
K333 | Bérleti és lízing díjak | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 |
K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 432 600 | 0 | 145 783 | 0 | 578 383 |
K335 | Közvetített szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 3 000 |
K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 2 523 693 | 0 | 0 | -200 000 | 2 323 693 |
K337 | Egyéb szolgáltatások | 2 217 086 | 0 | 0 | -305 000 | 1 912 086 |
K34 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 |
K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 3 519 443 | 50 000 | 123 062 | -232 680 | 3 459 825 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó | 3 467 443 | 0 | 123 062 | -382 680 | 3 207 825 | |
K353 | Kamatkiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K355 | Egyéb dologi kiadások | 52 000 | 50 000 | 0 | 150 000 | 252 000 |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 498 392 | 0 | 0 | 2 971 000 | 6 469 392 |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 5 047 332 | -1 606 795 | -943 126 | 0 | 2 497 411 |
K502 | Elvonások és befizetések | 0 | 101 201 | 0 | 0 | 101 201 |
K505 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 1 655 086 | 0 | 0 | 0 | 1 655 086 |
K508 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 8 300 | 30 000 | 0 | 0 | 38 300 |
K513 | Tartalékok | 3 383 946 | -1 737 996 | -943 126 | 0 | 702 824 |
Általános tartalék | 683 946 | 0 | 18 878 | 0 | 702 824 | |
Céltartalék | 2 700 000 | -1 737 996 | -962 004 | 0 | 0 | |
K6 | Beruházások | 13 734 104 | 700 000 | 0 | 117 500 | 14 551 604 |
Beruházások | 13 630 372 | -2 300 000 | 0 | 92 283 | 11 422 655 | |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 103 732 | 3 000 000 | 0 | 25 217 | 3 128 949 | |
K7 | Felújítások | 17 373 988 | 0 | 0 | 0 | 17 373 988 |
Felújítások | 13 680 306 | 0 | 0 | 0 | 13 680 306 | |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 3 693 682 | 0 | 0 | 0 | 3 693 682 | |
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K1-K8 | Költségvetési kiadások | 96 922 284 | 24 205 | 1 181 874 | 2 452 149 | 100 580 512 |
K9 | Finanszírozási kiadások | 1 200 257 | 0 | 0 | 0 | 1 200 257 |
K9111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K912 | Belföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K914 | ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 200 257 | 0 | 0 | 0 | 1 200 257 |
K915 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 15 314 490 | 0 | 0 | 0 | 15 314 490 |
K916 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz | -15 314 490 | 0 | 0 | 0 | -15 314 490 | |
K8+K9 | Kiadások összesen | 98 122 541 | 24 205 | 1 181 874 | 2 452 149 | 101 780 769” |
3. melléklet
1. A Matty Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020. (II. 19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 19.) önkormányzati rendelet 5. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
adatok Ft-ban | adatok ezer Ft-ban | |||||
Rovatszám | Kiemelt előirányzatok | Eredeti előirányzat | I. módosítás | II. módosítás | III. módosítás | Módosított előirányzat |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B2 | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B4 | Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B1-B7 | Költségvetési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B8 | Finanszírozási bevételek | 15 458 233 | 0 | 0 | 0 | 15 458 233 |
B81 | Belföldi finanszírozás bevételei | 15 458 233 | 0 | 0 | 0 | 15 458 233 |
B8111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B8112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B812 | Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 143 743 | 0 | 0 | 0 | 143 743 |
Működési pénzmaradvány | 143 743 | 0 | 0 | 143 743 | ||
Fejlesztési pénzmaradvány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B816 | Központi, irányító szervi támogatás | 15 314 490 | 0 | 0 | 15 314 490 | |
Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B7+B8 | Bevételek összesen | 15 458 233 | 0 | 0 | 0 | 15 458 233 |
K1 | Személyi juttatások | 11 508 144 | 0 | 0 | 200 000 | 11 708 144 |
K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 11 508 144 | 0 | 0 | 200 000 | 11 708 144 |
K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 11 196 144 | 0 | -61 000 | 189 000 | 11 324 144 |
K1103 | Céljuttatás, projektprémium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K1104 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K1105 | Végkielégítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K1106 | Jubileumi jutalom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K1107 | Béren kívüli juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K1109 | Közlekedési költségtérítés | 192 000 | 0 | 0 | 0 | 192 000 |
K1110 | Egyéb költségtérítések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 120 000 | 0 | 61 000 | 11 000 | 192 000 |
K12 | Külső személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K121 | Választott tisztségviselők juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K122 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K123 | Egyéb külső személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 980 325 | 0 | 0 | -200 000 | 1 780 325 |
Szociális hozzájárulási adó | 1 980 325 | 0 | 0 | -200 000 | 1 780 325 | |
Rehabilitációs hozzájárulás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Egészségügyi hozzájárulás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Táppénz hozzájárulás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K3 | Dologi kiadások | 1 919 764 | 0 | 0 | -13 000 | 1 906 764 |
K31 | Készletbeszerzés | 160 000 | 0 | 0 | 95 000 | 255 000 |
K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 25 200 | 0 | 0 | 0 | 25 200 |
K33 | Szolgáltatási kiadások | 1 311 400 | 0 | 0 | -35 000 | 1 276 400 |
K331 | Közüzemi díjak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K332 | Vásárolt élelmezés | 1 232 000 | 0 | 0 | -80 000 | 1 152 000 |
K333 | Bérleti és lízing díjak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K335 | Közvetített szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 33 400 | 0 | 0 | 0 | 33 400 |
K337 | Egyéb szolgáltatások | 46 000 | 0 | 0 | 45 000 | 91 000 |
K34 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 |
K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 413 164 | 0 | 0 | -73 000 | 340 164 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó | 403 164 | 0 | 0 | -73 000 | 330 164 | |
K353 | Kamatkiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K355 | Egyéb dologi kiadások | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K6 | Beruházások | 50 000 | 0 | 0 | 13 000 | 63 000 |
Beruházások | 39 370 | 0 | 0 | 10 000 | 49 370 | |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 10 630 | 0 | 0 | 3 000 | 13 630 | |
K7 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K1-K8 | Költségvetési kiadások | 15 458 233 | 0 | 0 | 0 | 15 458 233 |
K9 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K915 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K8+K9 | Kiadások összesen | 15 458 233 | 0 | 0 | 0 | 15 458 233” |
4. melléklet
1. A Matty Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020. (II. 19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 19.) önkormányzati rendelet 6. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
adatok Ft-ban | ||||||
Rovatszám | Kiemelt előirányzatok | Eredeti előirányzat | I. módosítás | II. módosítás | III. módosítás | Módosított előirányzat |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 56 427 277 | 1 024 205 | 1 181 874 | 2 452 149 | 61 085 505 |
B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | 30 006 420 | 24 205 | 1 181 874 | 3 350 790 | 34 563 289 |
B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 9 234 946 | 24 205 | 12 454 | 43 060 | 9 314 665 |
B112 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 10 028 650 | 0 | -1 137 280 | 1 165 150 | 10 056 520 |
B113 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása | 8 942 824 | 0 | 2 306 700 | -509 569 | 10 739 955 |
B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 0 | 0 | 200 000 | 2 000 000 |
B115 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 0 | 0 | 0 | 2 347 649 | 2 347 649 |
B116 | Elszámolásból származó bevételek | 0 | 0 | 0 | 104 500 | 104 500 |
B12 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B13 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 26 420 857 | 1 000 000 | 0 | -898 641 | 26 522 216 |
B2 | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről | 187 325 | 0 | 0 | 0 | 187 325 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 6 200 000 | -1 000 000 | 0 | 0 | 5 200 000 |
B4 | Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B401 | Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B403 | Közvetített szolgáltatás ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B404 | Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Osztalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B405 | Ellátási díjak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B408 | Kamatbevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B409 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B410 | Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B411 | Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B51 | Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B52 | Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B54 | Részesedések értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B55 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B1-B7 | Költségvetési bevételek | 62 814 602 | 24 205 | 1 181 874 | 2 452 149 | 66 472 830 |
B8 | Finanszírozási bevételek | 35 164 196 | 0 | 0 | 0 | 35 164 196 |
B7+B8 | Bevételek összesen | 97 978 798 | 24 205 | 1 181 874 | 2 452 149 | 101 637 026 |
0 | ||||||
K1 | Személyi juttatások | 23 469 253 | 681 000 | 1 333 800 | -3 236 000 | 22 248 053 |
K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 17 392 293 | 0 | 1 273 800 | -3 536 000 | 15 130 093 |
K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 17 216 985 | -80 000 | 1 273 800 | -3 536 000 | 14 874 785 |
K1103 | Céljuttatás, projektprémium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K1104 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K1105 | Végkielégítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K1106 | Jubileumi jutalom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K1107 | Béren kívüli juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K1109 | Közlekedési költségtérítés | 175 308 | 0 | 0 | 0 | 175 308 |
K1110 | Egyéb költségtérítések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K1113 | Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai | 0 | 80 000 | 60 000 | 0 | 140 000 |
K12 | Külső személyi juttatások | 6 076 960 | 681 000 | 0 | 300 000 | 7 057 960 |
K121 | Választott tisztségviselők juttatásai | 5 760 960 | 0 | 0 | 250 000 | 6 010 960 |
K122 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások | 216 000 | 281 000 | 0 | 50 000 | 547 000 |
K123 | Egyéb külső személyi juttatások | 100 000 | 400 000 | 0 | 0 | 500 000 |
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 750 255 | 0 | 212 355 | -200 000 | 2 762 610 |
Szociális hozzájárulási adó | 2 750 255 | 0 | 212 355 | -390 279 | 2 572 331 | |
Rehabilitációs hozzájárulás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Egészségügyi hozzájárulás | 0 | 0 | 0 | 23 906 | 23 906 | |
Táppénz hozzájárulás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó | 0 | 0 | 0 | 166 373 | 166 373 | |
K3 | Dologi kiadások | 15 640 727 | 250 000 | 578 845 | 2 812 649 | 19 282 221 |
K31 | Készletbeszerzés | 3 646 005 | 0 | 310 000 | 3 119 329 | 7 075 334 |
K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 55 000 | 0 | 0 | 0 | 55 000 |
K33 | Szolgáltatási kiadások | 8 833 443 | 200 000 | 145 783 | -147 000 | 9 032 226 |
K331 | Közüzemi díjak | 3 065 000 | 200 000 | 0 | 0 | 3 265 000 |
K332 | Vásárolt élelmezés | 574 464 | 0 | 0 | 400 000 | 974 464 |
K333 | Bérleti és lízing díjak | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 |
K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 432 600 | 0 | 145 783 | 0 | 578 383 |
K335 | Közvetített szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 3 000 |
K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 2 490 293 | 0 | 0 | -200 000 | 2 290 293 |
K337 | Egyéb szolgáltatások | 2 171 086 | 0 | 0 | -350 000 | 1 821 086 |
K34 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 3 106 279 | 50 000 | 123 062 | -159 680 | 3 119 661 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó | 3 064 279 | 0 | 123 062 | -309 680 | 2 877 661 | |
K353 | Kamatkiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K355 | Egyéb dologi kiadások | 42 000 | 50 000 | 0 | 150 000 | 242 000 |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 498 392 | 0 | 0 | 2 971 000 | 6 469 392 |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 5 047 332 | -1 606 795 | -943 126 | 0 | 2 497 411 |
K502 | Elvonások és befizetések | 0 | 101 201 | 0 | 0 | 101 201 |
K505 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 1 655 086 | 0 | 0 | 0 | 1 655 086 |
K508 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 8 300 | 30 000 | 0 | 0 | 38 300 |
K513 | Tartalékok | 3 383 946 | -1 737 996 | -943 126 | 0 | 702 824 |
Általános tartalék | 683 946 | 0 | 18 878 | 702 824 | ||
Céltartalék | 2 700 000 | -1 737 996 | -962 004 | 0 | 0 | |
K6 | Beruházások | 13 684 104 | 700 000 | 0 | 104 500 | 14 488 604 |
Beruházások | 13 591 002 | -2 300 000 | 0 | 82 283 | 11 373 285 | |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 93 102 | 3 000 000 | 0 | 22 217 | 3 115 319 | |
K7 | Felújítások | 17 373 988 | 0 | 0 | 0 | 17 373 988 |
Felújítások | 13 680 306 | 0 | 0 | 0 | 13 680 306 | |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 3 693 682 | 0 | 0 | 0 | 3 693 682 | |
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K1-K8 | Költségvetési kiadások | 81 464 051 | 24 205 | 1 181 874 | 2 452 149 | 85 122 279 |
K9 | Finanszírozási kiadások | 16 514 747 | 0 | 0 | 0 | 16 514 747 |
K9111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K912 | Belföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K9113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 1 200 257 | 0 | 0 | 0 | 1 200 257 |
K915 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 15 314 490 | 0 | 0 | 0 | 15 314 490 |
K8+K9 | Kiadások összesen | 97 978 798 | 24 205 | 1 181 874 | 2 452 149 | 101 637 026” |
5. melléklet
1. A Matty Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020. (II. 19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 19.) önkormányzati rendelet 7. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
adatok Ft-ban | ||||||
Rovat-szám | Kiemelt előirányzatok | Eredeti előirányzat | I. módosítás | II. módosítás | III. módosítás | Módosított előirányzat |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 30 501 602 | 1 024 205 | 1 181 874 | 2 452 149 | 35 159 830 |
B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | 30 006 420 | 24 205 | 1 181 874 | 3 350 790 | 34 563 289 |
B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 9 234 946 | 24 205 | 12 454 | 43 060 | 9 314 665 |
B112 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 10 028 650 | 0 | -1 137 280 | 1 165 150 | 10 056 520 |
B113 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása | 8 942 824 | 2 306 700 | -509 569 | 10 739 955 | |
B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 0 | 0 | 200 000 | 2 000 000 |
B115 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 0 | 0 | 0 | 2 347 649 | 2 347 649 |
B116 | Elszámolásból származó bevételek | 0 | 0 | 0 | 104 500 | 104 500 |
B12 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B13 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 495 182 | 1 000 000 | 0 | -898 641 | 596 541 |
B2 | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 6 200 000 | -1 000 000 | 0 | 0 | 5 200 000 |
B31 | Jövedelemadók | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B34 | Vagyoni tipusú adók | 1 200 000 | 0 | 0 | 0 | 1 200 000 |
Építményadó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Magánszemélyek kommunális adója | 1 200 000 | 0 | 0 | 0 | 1 200 000 | |
Telekadó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B35 | Termékek és szolgáltatások adói | 5 000 000 | -1 000 000 | 0 | 0 | 4 000 000 |
B351 | Értékesítési és forgalmi adók | 4 000 000 | 0 | 0 | 0 | 4 000 000 |
Állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | 4 000 000 | 0 | 0 | 0 | 4 000 000 | |
B354 | Gépjárműadók | 1 000 000 | -1 000 000 | 0 | 0 | 0 |
B355 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Talajterhelési díj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Igazgatási szolgáltatási díjak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Építésügyi bírság | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Környezetvédelmi bírság | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Helyszíni bírság és közigazgatási bírság | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Egyéb bírság (adó) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B4 | Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B64 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B65 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B1-B7 | Költségvetési bevételek | 36 701 602 | 24 205 | 1 181 874 | 2 452 149 | 40 359 830 |
B8 | Finanszírozási bevételek | 32 040 918 | 0 | 0 | 0 | 32 040 918 |
B81 | Belföldi finanszírozás bevételei | 32 040 918 | 0 | 0 | 0 | 32 040 918 |
B8111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B8112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B812 | Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 32 040 918 | 0 | 0 | 0 | 32 040 918 |
Működési pénzmaradvány | 4 026 849 | 0 | 0 | 0 | 4 026 849 | |
Fejlesztési pénzmaradvány | 28 014 069 | 0 | 0 | 0 | 28 014 069 | |
B816 | Központi, irányító szervi támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B7+B8 | Bevételek összesen | 68 742 520 | 24 205 | 1 181 874 | 2 452 149 | 72 400 748” |
6. melléklet
1. A Matty Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020. (II. 19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 19.) önkormányzati rendelet 8. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
adatok Ft-ban | ||||||
Rovat-szám | Kiemelt előirányzatok | Eredeti előirányzat | I. módosítás | II. módosítás | III. módosítás | Módosított előirányzat |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 17 440 265 | 0 | 0 | 0 | 17 440 265 |
B2 | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről | 187 325 | 0 | 0 | 0 | 187 325 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B4 | Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B1-B7 | Költségvetési bevételek | 17 627 590 | 0 | 0 | 0 | 17 627 590 |
B8 | Finanszírozási bevételek | 2 514 708 | 0 | 0 | 0 | 2 514 708 |
B7+B8 | Bevételek összesen | 20 142 298 | 0 | 0 | 0 | 20 142 298 |
K1 | Személyi juttatások | 15 592 293 | 0 | 0 | -3 579 920 | 12 012 373 |
K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 15 592 293 | 0 | 0 | -3 579 920 | 12 012 373 |
K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 15 416 985 | -80 000 | -60 000 | -3 536 000 | 11 740 985 |
K1104 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K1106 | Jubileumi jutalom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K1107 | Béren kívüli juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K1109 | Közlekedési költségtérítés | 175 308 | 0 | 0 | -43 920 | 131 388 |
K1110 | Egyéb költségtérítések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 0 | 80 000 | 60 000 | 0 | 140 000 |
K12 | Külső személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K121 | Választott tisztségviselők juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K122 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K123 | Egyéb külső személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 349 007 | 0 | 0 | -365 938 | 983 069 |
Szociális hozzájárulási adó | 1 349 007 | 0 | 0 | -389 844 | 959 163 | |
Egészségügyi hozzájárulás | 0 | 0 | 0 | 23 906 | 23 906 | |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K3 | Dologi kiadások | 2 659 017 | 0 | 0 | 2 699 | 2 661 716 |
K31 | Készletbeszerzés | 2 093 714 | 0 | 0 | 0 | 2 093 714 |
K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K33 | Szolgáltatási kiadások | 0 | 0 | 0 | 68 938 | 68 938 |
K331 | Közüzemi díjak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K332 | Vásárolt élelmezés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K333 | Bérleti és lízing díjak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K335 | Közvetített szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K337 | Egyéb szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | 68 938 | 68 938 |
K34 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 565 303 | 0 | 0 | -66 239 | 499 064 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó | 565 303 | 0 | 0 | -66 245 | 499 058 | |
K353 | Kamatkiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K355 | Egyéb dologi kiadások | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 354 656 | 0 | 0 | -354 656 | 0 |
K502 | Elvonások és befizetések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K505 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 354 656 | 0 | 0 | -354 656 | 0 |
K508 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K513 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Általános tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K6 | Beruházások | 187 325 | 0 | 0 | 0 | 187 325 |
Beruházások | 147 500 | 0 | 0 | 0 | 147 500 | |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 39 825 | 0 | 0 | 0 | 39 825 | |
K7 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K1-K8 | Költségvetési kiadások | 20 142 298 | 0 | 0 | -4 297 815 | 15 844 483 |
K9 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K8+K9 | Kiadások összesen | 20 142 298 | 0 | 0 | -4 297 815 | 15 844 483” |
7. melléklet
1. A Matty Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020. (II. 19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 19.) önkormányzati rendelet 9. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
adatok Ft-ban | adatok ezer Ft-ban | |||||
Rovat-szám | Kiemelt előirányzatok | Eredeti előirányzat | I. módosítás | II. módosítás | III. módosítás | Módosított előirányzat |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B2 | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B4 | Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B1-B7 | Költségvetési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B8 | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B7+B8 | Bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K1 | Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K1104 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K1106 | Jubileumi jutalom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K1107 | Béren kívüli juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K1109 | Közlekedési költségtérítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K1110 | Egyéb költségtérítések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K1113 | Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K12 | Külső személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K121 | Választott tisztségviselők juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K122 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K123 | Egyéb külső személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szociális hozzájárulási adó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Egészségügyi hozzájárulás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K3 | Dologi kiadások | 1 146 302 | 0 | 0 | 6 047 | 1 152 349 |
K31 | Készletbeszerzés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K33 | Szolgáltatási kiadások | 902 600 | 0 | 0 | 23 827 | 926 427 |
K331 | Közüzemi díjak | 800 000 | 0 | 0 | 0 | 800 000 |
K332 | Vásárolt élelmezés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K333 | Bérleti és lízing díjak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 82 600 | 0 | 0 | 20 650 | 103 250 |
K335 | Közvetített szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K337 | Egyéb szolgáltatások | 20 000 | 0 | 0 | 3 177 | 23 177 |
K34 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 243 702 | 0 | 0 | -17 780 | 225 922 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó | 243 702 | 0 | 0 | -17 780 | 225 922 | |
K353 | Kamatkiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K355 | Egyéb dologi kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K502 | Elvonások és befizetések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K505 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K508 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K513 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Általános tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K6 | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beruházások | 0 | 0 | ||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 0 | 0 | ||||
K7 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felújítások | 0 | 0 | ||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 0 | 0 | ||||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K1-K8 | Költségvetési kiadások | 1 146 302 | 0 | 0 | 6 047 | 1 152 349 |
K9 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K8+K9 | Kiadások összesen | 1 146 302 | 0 | 0 | 6 047 | 1 152 349” |
8. melléklet
1. A Matty Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020. (II. 19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 19.) önkormányzati rendelet 10. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
adatok Ft-ban | adatok ezer Ft-ban | |||||
Rovat-szám | Kiemelt előirányzatok | Eredeti előirányzat | I. módosítás | II. módosítás | III. módosítás | Módosított előirányzat |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B112 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B113 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B115 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B116 | Elszámolásból származó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B12 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B13 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B2 | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B4 | Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B401 | Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B403 | Közvetített szolgáltatás ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B404 | Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Osztalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B405 | Ellátási díjak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B408 | Kamatbevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B409 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B410 | Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B411 | Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B1-B7 | Költségvetési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B8 | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B7+B8 | Bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K1 | Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K1103 | Céljuttatás, projektprémium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K1104 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K1105 | Végkielégítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K1106 | Jubileumi jutalom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K1107 | Béren kívüli juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K1109 | Közlekedési költségtérítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K1110 | Egyéb költségtérítések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K12 | Külső személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K121 | Választott tisztségviselők juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K122 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K123 | Egyéb külső személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szociális hozzájárulási adó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Egészségügyi hozzájárulás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K3 | Dologi kiadások | 1 136 900 | 0 | 0 | 9 005 | 1 145 905 |
K31 | Készletbeszerzés | 400 000 | 0 | 0 | 134 943 | 534 943 |
K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K33 | Szolgáltatási kiadások | 502 000 | 0 | 0 | -88 030 | 413 970 |
K331 | Közüzemi díjak | 240 000 | 0 | 0 | 0 | 240 000 |
K332 | Vásárolt élelmezés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K333 | Bérleti és lízing díjak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 150 000 |
K335 | Közvetített szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K337 | Egyéb szolgáltatások | 112 000 | 0 | 0 | -88 030 | 23 970 |
K34 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 234 900 | 0 | 0 | -37 908 | 196 992 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó | 234 900 | 0 | 0 | -63 587 | 171 313 | |
K353 | Kamatkiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K355 | Egyéb dologi kiadások | 0 | 0 | 0 | 25 679 | 25 679 |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K502 | Elvonások és befizetések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K505 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K508 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K513 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Általános tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K6 | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 35 700 | 35 700 |
Beruházások | 0 | 0 | 0 | 28 110 | 28 110 | |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 | 7 590 | 7 590 | |
K7 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K1-K8 | Költségvetési kiadások | 1 136 900 | 0 | 0 | 44 705 | 1 181 605 |
K9 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K8+K9 | Kiadások összesen | 1 136 900 | 0 | 0 | 44 705 | 1 181 605” |
9. melléklet
1. A Matty Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020. (II. 19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 19.) önkormányzati rendelet 11. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
adatok Ft-ban | ||||||
Rovat-szám | Kiemelt előirányzatok | Eredeti előirányzat | I. módosítás | II. módosítás | III. módosítás | Módosított előirányzat |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B2 | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B4 | Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B1-B7 | Költségvetési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B8 | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B7+B8 | Bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K1 | Személyi juttatások | 0 | 270 500 | 0 | -75 000 | 195 500 |
K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K1104 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K1106 | Jubileumi jutalom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K1107 | Béren kívüli juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K1109 | Közlekedési költségtérítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K1110 | Egyéb költségtérítések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K1113 | Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K12 | Külső személyi juttatások | 0 | 270 500 | 0 | -75 000 | 195 500 |
K121 | Választott tisztségviselők juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K122 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások | 0 | 70 500 | 0 | 0 | 70 500 |
K123 | Egyéb külső személyi juttatások | 0 | 200 000 | 0 | -75 000 | 125 000 |
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | 0 | 0 | 60 380 | 60 380 |
Szociális hozzájárulási adó | 0 | 0 | 0 | 37 400 | 37 400 | |
Egészségügyi hozzájárulás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó | 0 | 0 | 0 | 22 980 | 22 980 | |
K3 | Dologi kiadások | 1 549 400 | 0 | 0 | 419 862 | 1 969 262 |
K31 | Készletbeszerzés | 50 000 | 0 | 0 | 3 274 | 53 274 |
K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K33 | Szolgáltatási kiadások | 1 170 000 | 0 | 0 | 356 273 | 1 526 273 |
K331 | Közüzemi díjak | 990 000 | 0 | 0 | 200 000 | 1 190 000 |
K332 | Vásárolt élelmezés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K333 | Bérleti és lízing díjak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 100 000 | 0 | 0 | 36 481 | 136 481 |
K335 | Közvetített szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K337 | Egyéb szolgáltatások | 80 000 | 0 | 0 | 119 792 | 199 792 |
K34 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 329 400 | 0 | 0 | 60 315 | 389 715 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó | 329 400 | 0 | 0 | 60 312 | 389 712 | |
K353 | Kamatkiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K355 | Egyéb dologi kiadások | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K6 | Beruházások | 250 600 | 0 | 0 | 0 | 250 600 |
Beruházások | 197 323 | 0 | 197 323 | |||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 53 277 | 0 | 53 277 | |||
K7 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felújítások | 0 | 0 | ||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 0 | 0 | ||||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K1-K8 | Költségvetési kiadások | 1 800 000 | 270 500 | 0 | 405 242 | 2 475 742 |
K9 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K8+K9 | Kiadások összesen | 1 800 000 | 270 500 | 0 | 405 242 | 2 475 742” |
10. melléklet
1. A Matty Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020. (II. 19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 19.) önkormányzati rendelet 12. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
0 | ||||||
Rovat-szám | Kiemelt előirányzatok | Eredeti előirányzat | I. módosítás | II. módosítás | III. módosítás | Módosított előirányzat |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B2 | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B4 | Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B1-B7 | Költségvetési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B8 | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B7+B8 | Bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K1 | Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K1104 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K1106 | Jubileumi jutalom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K1107 | Béren kívüli juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K1109 | Közlekedési költségtérítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K1110 | Egyéb költségtérítések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K1113 | Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K12 | Külső személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K121 | Választott tisztségviselők juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K122 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K123 | Egyéb külső személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K3 | Dologi kiadások | 729 569 | 0 | 0 | 499 328 | 1 228 897 |
K31 | Készletbeszerzés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K33 | Szolgáltatási kiadások | 574 464 | 0 | 0 | 400 000 | 974 464 |
K331 | Közüzemi díjak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K332 | Vásárolt élelmezés | 574 464 | 0 | 0 | 400 000 | 974 464 |
K333 | Bérleti és lízing díjak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K335 | Közvetített szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K337 | Egyéb szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K34 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 155 105 | 0 | 0 | 99 328 | 254 433 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó | 155 105 | 0 | 0 | 99 328 | 254 433 | |
K353 | Kamatkiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K355 | Egyéb dologi kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K502 | Elvonások és befizetések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K505 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K508 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K513 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Általános tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K6 | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beruházások | 0 | 0 | ||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 0 | 0 | ||||
K7 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felújítások | 0 | 0 | ||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 0 | 0 | ||||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K1-K8 | Költségvetési kiadások | 729 569 | 0 | 0 | 499 328 | 1 228 897 |
K9 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K8+K9 | Kiadások összesen | 729 569 | 0 | 0 | 499 328 | 1 228 897” |
11. melléklet
1. A Matty Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020. (II. 19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 19.) önkormányzati rendelet 13. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
0 | adatok ezer Ft-ban | |||||
Rovat-szám | Kiemelt előirányzatok | Eredeti előirányzat | I. módosítás | II. módosítás | III. módosítás | Módosított előirányzat |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 8 485 410 | 0 | 0 | 0 | 8 485 410 |
B2 | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B4 | Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B1-B7 | Költségvetési bevételek | 8 485 410 | 0 | 0 | 0 | 8 485 410 |
B8 | Finanszírozási bevételek | 1 283 | 0 | 0 | 0 | 1 283 |
B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 1 283 | 0 | 0 | 0 | 1 283 |
B7+B8 | Bevételek összesen | 8 486 693 | 0 | 0 | 0 | 8 486 693,000 |
K1 | Személyi juttatások | 1 800 000 | 0 | 0 | 0 | 1 800 000 |
K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 1 800 000 | 0 | 0 | 0 | 1 800 000 |
K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 1 800 000 | 0 | 0 | 0 | 1 800 000 |
K1104 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K1106 | Jubileumi jutalom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K1107 | Béren kívüli juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K1109 | Közlekedési költségtérítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K1110 | Egyéb költségtérítések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K1113 | Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K12 | Külső személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K121 | Választott tisztségviselők juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K122 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K123 | Egyéb külső személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 315 000 | 0 | 0 | -15 000 | 300 000 |
Szociális hozzájárulási adó | 315 000 | 0 | 0 | -15 000 | 300 000 | |
Egészségügyi hozzájárulás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K3 | Dologi kiadások | 4 647 976 | 0 | 0 | -2 562 864 | 2 085 112 |
K31 | Készletbeszerzés | 684 112 | 0 | 0 | 0 | 684 112 |
K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K33 | Szolgáltatási kiadások | 2 975 711 | 0 | 0 | -1 997 618 | 978 093 |
K331 | Közüzemi díjak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K332 | Vásárolt élelmezés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K333 | Bérleti és lízing díjak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K335 | Közvetített szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 2 456 293 | 0 | 0 | -1 583 200 | 873 093 |
K337 | Egyéb szolgáltatások | 519 418 | 0 | 0 | -414 418 | 105 000 |
K34 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 988 153 | 0 | 0 | -565 246 | 422 907 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó | 988 153 | 0 | 0 | -565 246 | 422 907 | |
K355 | Egyéb dologi kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K502 | Elvonások és befizetések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K505 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K508 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K513 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Általános tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K6 | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K7 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K1-K8 | Költségvetési kiadások | 6 762 976 | 0 | 0 | -2 577 864 | 4 185 112 |
K9 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K8+K9 | Kiadások összesen | 6 762 976 | 0 | 0 | -2 577 864 | 4 185 112” |
12. melléklet
1. A Matty Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020. (II. 19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 19.) önkormányzati rendelet 14. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
0 | ||||||
Rovat-szám | Kiemelt előirányzatok | Eredeti előirányzat | I. módosítás | II. módosítás | III. módosítás | Módosított előirányzat |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B2 | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B4 | Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B1-B7 | Költségvetési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B8 | Finanszírozási bevételek | 607 287 | 0 | 0 | 0 | 607 287 |
B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 607 287 | 0 | 0 | 0 | 607 287 |
B7+B8 | Bevételek összesen | 607 287 | 0 | 0 | 0 | 607 287 |
K1 | Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 125 000 | 125 000 |
K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K1104 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K1106 | Jubileumi jutalom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K1107 | Béren kívüli juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K1109 | Közlekedési költségtérítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K1110 | Egyéb költségtérítések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K1113 | Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K12 | Külső személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 125 000 | 125 000 |
K121 | Választott tisztségviselők juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K122 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K123 | Egyéb külső személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 125 000 | 125 000 |
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | 0 | 0 | 50 412 | 50 412 |
Szociális hozzájárulási adó | 0 | 0 | 0 | 27 145 | 27 145 | |
Egészségügyi hozzájárulás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó | 0 | 0 | 0 | 23 267 | 23 267 | |
K3 | Dologi kiadások | 607 287 | 0 | 0 | -142 206 | 465 081 |
K31 | Készletbeszerzés | 278 179 | 0 | 0 | 8 875 | 287 054 |
K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K33 | Szolgáltatási kiadások | 200 000 | 0 | 0 | -63 150 | 136 850 |
K331 | Közüzemi díjak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K332 | Vásárolt élelmezés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K333 | Bérleti és lízing díjak | 100 000 | 0 | 0 | -6 457 | 93 543 |
K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K335 | Közvetített szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K337 | Egyéb szolgáltatások | 100 000 | 0 | 0 | -56 693 | 43 307 |
K34 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 129 108 | 0 | 0 | -87 931 | 41 177 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó | 129 108 | 0 | 0 | -87 931 | 41 177 | |
K353 | Kamatkiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K355 | Egyéb dologi kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K6 | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beruházások | 0 | 0 | ||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 0 | 0 | ||||
K7 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felújítások | 0 | 0 | ||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 0 | 0 | ||||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K1-K8 | Költségvetési kiadások | 607 287 | 0 | 0 | 33 206 | 640 493 |
K9 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K8+K9 | Kiadások összesen | 607 287 | 0 | 0 | 33 206 | 640 493” |
13. melléklet
1. A Matty Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020. (II. 19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 19.) önkormányzati rendelet 16. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
adatok Ft-ban | ||||||
Sor-szám | Megnevezés | Eredeti előirányzat | I. módosítás | II. módosítás | III. módosítás | Módosított előirányzat |
1 | Közfoglalkoztatási program keretében megvásárolandó eszközök | 187 325 | 0 | 187 325 | ||
2 | Könyvtárba laptop beszerzés | 250 600 | 0 | 250 600 | ||
3 | Falubusz várásárlás | 13 246 179 | 700 000 | 68 800 | 14 014 979 | |
4 | Óvodai eszközbeszerzés | 50 000 | 0 | 0 | 13 000 | 63 000 |
5 | Óvodai eszközbeszerzés | 35 700 | 35 700 | |||
Beruházási kiadás összesen | 13 734 104 | 700 000 | 0 | 117 500 | 14 551 604 | |
6 | Járda felújítás | 17 373 988 | 0 | 17 373 988 | ||
Felújítási kiadás összesen | 17 373 988 | 0 | 0 | 0 | 17 373 988 | |
Felhalmozási kiadások összesen | 31 108 092 | 700 000 | 0 | 117 500 | 31 925 592” |
14. melléklet
1. A Matty Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020. (II. 19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 19.) önkormányzati rendelet 19. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
adatok Ft-ban | ||||||
Sorszám | Pénzbeni és természetbeni szociális ellátások | Eredeti előirányzat | I. módosítás | II. módosítás | III. módosítás | Módosított előirányzat |
1 | óvodáztatási - iskoláztatási támogatás | 1 000 000 | 1 000 000 | |||
2 | települési támogatás | 2 354 392 | 2 971 000 | 5 325 392 | ||
3 | szociális étkeztetés térítési díj hozzájárulás | 144 000 | 144 000 | |||
Összesen | 3 498 392 | 0 | 0 | 2 971 000 | 6 469 392” |
15. melléklet
1. A Matty Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020. (II. 19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 19.) önkormányzati rendelet 21. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
adatok Ft-ban | ||||||||||||||
Rovat-szám | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
B1 | Működési célú támogatások ÁH-on belülről | 4 125 847 | 4 230 854 | 3 001 417 | 4 796 451 | 4 796 451 | 7 248 600 | 5 193 430 | 5 193 430 | 5 193 430 | 5 688 612 | 5 193 430 | 6 423 553 | 61 085 505 |
B2 | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről | 187 325 | 187 325 | |||||||||||
B3 | Közhatalmi bevételek | 50 000 | 100 000 | 1 300 000 | 300 000 | 800 000 | 500 000 | 50 000 | 50 000 | 1 750 000 | 200 000 | 50 000 | 50 000 | 5 200 000 |
B4 | Működési bevételek | 0 | ||||||||||||
B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | ||||||||||||
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | ||||||||||||
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | ||||||||||||
B8 | Finanszírozási bevételek | 1 701 804 | 2 063 375 | 14 018 533 | 5 418 680 | 5 452 858 | 5 879 359 | 773 330 | 35 307 939 | |||||
B1-B8 | Bevételek összesen | 5 877 651 | 6 394 229 | 18 507 275 | 5 096 451 | 11 015 131 | 13 201 458 | 11 122 789 | 6 016 760 | 6 943 430 | 5 888 612 | 5 243 430 | 6 473 553 | 101 780 769 |
K1 | Személyi juttatások | 2 520 040 | 2 664 102 | 2 870 949 | 2 632 910 | 2 851 772 | 2 654 617 | 2 700 752 | 2 818 103 | 2 742 479 | 2 811 233 | 2 823 164 | 3 866 076 | 33 956 197 |
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 359 090 | 382 584 | 394 709 | 403 205 | 479 731 | 376 296 | 388 984 | 299 986 | 288 507 | 286 922 | 275 480 | 607 441 | 4 542 935 |
K3 | Dologi kiadások | 1 775 316 | 1 873 348 | 1 787 910 | 1 141 815 | 1 591 445 | 1 835 235 | 1 910 849 | 2 297 820 | 1 447 856 | 1 661 093 | 2 311 126 | 1 555 172 | 21 188 985 |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 38 855 | 12 650 | 120 000 | 80 120 | 80 000 | 111 280 | 9 660 | 1 125 580 | 15 000 | 380 355 | 86 475 | 4 409 417 | 6 469 392 |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 73 130 | 73 130 | 589 026 | 128 080 | 89 351 | 83 130 | 178 110 | 83 130 | 241 240 | 173 130 | 83 130 | 702 824 | 2 497 411 |
ebből: átadott pénzeszköz | 73 130 | 73 130 | 589 026 | 128 080 | 83 130 | 83 130 | 83 130 | 83 130 | 241 240 | 173 130 | 83 130 | 0 | 1 693 386 | |
tartalékok | 0 | 702 824 | 702 824 | |||||||||||
K6 | Beruházások | 16 288 | 0 | 2 750 | 0 | 12 446 000 | 173 786 | 88 301 | 85 730 | 2 899 | 75 349 | 1 241 926 | 418 575 | 14 551 604 |
K7 | Felújítások | 5 791 329 | 5 791 329 | 5 791 330 | 17 373 988 | |||||||||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | ||||||||||||
K9 | Finanszírozási kiadások | 1 200 257 | 1 200 257 | |||||||||||
K1-K9 | Kiadások összesen | 5 982 976 | 5 005 814 | 5 765 344 | 4 386 130 | 23 329 628 | 11 025 673 | 11 067 986 | 6 710 349 | 4 737 981 | 5 388 082 | 6 821 301 | 11 559 505 | 101 780 769” |
16. melléklet
1. A Matty Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020. (II. 19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 19.) önkormányzati rendelet 24. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
adatok Ft-ban | ||||||
Rovatszám | Kiemelt előirányzatok | Eredeti előirányzat | I. módosítás | II. módosítás | III. módosítás | Módosított előirányzat |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B2 | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B4 | Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B1-B7 | Költségvetési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B8 | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B7+B8 | Bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K1 | Személyi juttatások | 0 | 0 | 1 333 800 | 43 920 | 1 377 720 |
K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 0 | 0 | 1 333 800 | 43 920 | 1 377 720 |
K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 0 | 0 | 1 333 800 | 0 | 1 333 800 |
K1103 | Céljuttatás, projektprémium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K1104 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K1105 | Végkielégítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K1106 | Jubileumi jutalom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K1107 | Béren kívüli juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K1109 | Közlekedési költségtérítés | 0 | 0 | 0 | 43 920 | 43 920 |
K1110 | Egyéb költségtérítések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K1113 | Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K12 | Külső személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K121 | Választott tisztségviselők juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K122 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K123 | Egyéb külső személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | 0 | 212 355 | -36 855 | 175 500 |
Szociális hozzájárulási adó | 0 | 0 | 212 355 | -36 855 | 175 500 | |
Rehabilitációs hozzájárulás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Egészségügyi hozzájárulás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Táppénz hozzájárulás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K3 | Dologi kiadások | 0 | 0 | 578 845 | 600 904 | 1 179 749 |
K31 | Készletbeszerzés | 0 | 0 | 310 000 | 0 | 310 000 |
K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K33 | Szolgáltatási kiadások | 0 | 0 | 145 783 | 648 277 | 794 060 |
K331 | Közüzemi díjak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K332 | Vásárolt élelmezés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K333 | Bérleti és lízing díjak | 0 | 0 | 0 | 6 457 | 6 457 |
K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 0 | 0 | 145 783 | 0 | 145 783 |
K335 | Közvetített szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | 601 500 | 601 500 |
K337 | Egyéb szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | 40 320 | 40 320 |
K34 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 0 | 0 | 123 062 | -47 373 | 75 689 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó | 0 | 0 | 123 062 | -47 374 | 75 688 | |
K353 | Kamatkiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K355 | Egyéb dologi kiadások | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K502 | Elvonások és befizetések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K505 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K508 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K513 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Általános tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
K6 | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 13 029 542 | 13 029 542 |
Beruházások | 0 | 0 | 0 | 10 262 947 | 10 262 947 | |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 | 2 766 595 | 2 766 595 | |
K7 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K1-K8 | Költségvetési kiadások | 0 | 0 | 2 125 000 | 13 637 511 | 15 762 511 |
K9 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K8+K9 | Kiadások összesen | 0 | 0 | 2 125 000 | 13 637 511 | 15 762 511” |