Matty Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V.17.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 05. 18- 2021. 05. 18Matty Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 17.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Matty község polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Matty Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:
1. § A Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (II.12.) rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021 (II.12..) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének
- a) tárgyévi költségvetési bevételét 60.067.713 Ft-ban,
- aa) működési költségvetési bevételét 60.067.713 Ft-ban,
- ab) felhalmozási költségvetési bevételét 0 Ft-ban,
- b) tárgyévi költségvetési kiadását 120.651.008 Ft-ban,
- ba) működési költségvetési kiadását 67.888.155 Ft-ban,
- bb) felhalmozási költségvetési kiadását 52.762.853 Ft-ban,
- c) költségvetési hiányát 60.583.295 Ft-ban,
- d) finanszírozási célú műveletek bevételeit 62.103.833 Ft-ban,
- da) ebből: előző év felhasználható tervezett pénzmaradványát 61.931.715 Ft-ban,
- db) Államháztartáson belüli megelőlegezést 172.118 Ft-ban,
- e) tárgyévi költségvetési finanszírozási kiadásait 1.520.538 Ft-ban állapítja meg.”
2. § (1) A Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (II.12.) rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021 (II.12..) önkormányzati rendelete 3. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) A Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (II.12.) rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021 (II.12..) önkormányzati rendelete 4. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) A Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (II.12.) rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021 (II.12..) önkormányzati rendelete 5. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
(4) A Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (II.12.) rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021 (II.12..) önkormányzati rendelete 6. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
(5) A Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (II.12.) rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021 (II.12..) önkormányzati rendelete 7. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
(6) A Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (II.12.) rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021 (II.12..) önkormányzati rendelete 8. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.
(7) A Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (II.12.) rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021 (II.12..) önkormányzati rendelete 11. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.
(8) A Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (II.12.) rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021 (II.12..) önkormányzati rendelete 16. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.
(9) A Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (II.12.) rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021 (II.12..) önkormányzati rendelete 18. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.
(10) A Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (II.12.) rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021 (II.12..) önkormányzati rendelete 24. melléklete a 10. melléklet szerint módosul.
3. § Hatályát veszti a Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (II.12.) rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021 (II.12..) önkormányzati rendelete
- a) 3. mellékletében foglalt táblázat,
- b) 4. mellékletében foglalt táblázat,
- c) 5. mellékletében foglalt táblázat,
- d) 6. mellékletében foglalt táblázat,
- e) 7. mellékletében foglalt táblázat,
- f) 8. mellékletében foglalt táblázat,
- g) 11. mellékletében foglalt táblázat,
- h) 16. mellékletében foglalt táblázat,
- i) 18. mellékletében foglalt táblázat,
- j) 24. mellékletében foglalt táblázat.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
1. A Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (II.12.) rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021 (II.12..) önkormányzati rendelete 3. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
Bevételek | ezer Ft-ban | Kiadások | ezer Ft-ban | |||||
Kiemelt előirányzatok | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Összesen | Kiemelt előirányzatok | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Összesen | |
Működési célú támogatások ÁH-on belülről | 36 268 | 19 099 | 55 368 | Személyi juttatások | 22 053 | 15 490 | 37 543 | |
Közhatalmi bevételek | 4 400 | 0 | 4 400 | Munkaadót terhelő járulékok | 3 303 | 1 523 | 4 827 | |
Működési bevételek | 0 | 300 | 300 | Dologi kiadások | 9 133 | 8 791 | 17 924 | |
Műkdési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 144 | 0 | 5 144 | |
Költségvetési működési bevételek összesen | 40 668 | 19 399 | 60 068 | Egyéb működési célú kiadások | 2 316 | 135 | 2 451 | |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről | 0 | 0 | 0 | ebből: Működési célú visszatérítendő tám. ÁH-on belülre | 0 | 0 | 0 | |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 1 310 | 107 | 1 417 | |||
Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre | 0 | 28 | 28 | |
Költségvetési felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | Tartalék | 500 | 0 | 500 | |
Költségvetési bevételek összesen | 40 668 | 19 399 | 60 068 | Költségvetési működési kiadások összesen | 41 949 | 25 939 | 67 888 | |
Értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | Beruházások | 235 | 2 687 | 2 922 | |
Működési pénzmaradvány | 3 019 | 7 336 | 10 355 | Felújítások | 0 | 49 841 | 49 841 | |
Finanszírozási működési bevételek összesen | 3 019 | 7 508 | 10 527 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | |
Fejlesztési pénzmaradvány | 0 | 51 577 | 51 577 | Költségvetési felhalmozási kiadások összesen | 235 | 52 528 | 52 763 | |
Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen | 0 | 51 577 | 51 577 | Költségvetési kiadások összesen | 42 184 | 78 467 | 120 651,008 | |
Finanszírozási bevételek összesen | 3 019 | 59 085 | 62 104 | ebből: Hosszú lejáratú hitelek, kölsönök törlesztése | 0 | 0 | 0 | |
Működési bevételek mindösszesen | 43 687 | 26 907 | 70 594 | ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 521 | 0 | 1 521 | |
Felhalmozási bevételek mindösszesen | 0 | 51 577 | 51 577 | Finanszírozási kiadások összesen | 1 521 | 0 | 1 521 | |
Bevétel együtt | 43 687 | 78 484 | 122 172 | Kiadások együtt | 43 705 | 78 467 | 122 172” |
2. melléklet
1. A Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (II.12.) rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021 (II.12..) önkormányzati rendelete 4. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
adatok ezer Ft-ban | adatok ezer Ft-ban | |||
Rovatszám | Kiemelt előirányzatok | Eredeti előirányzat | I. módosítás | Módosított előirányzat |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 41 144 | 14 224 | 55 368 |
B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | 33 711 | 0 | 33 711 |
B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 9 034 | 0 | 9 034 |
B112 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 8 282 | 0 | 8 282 |
B113 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása | 14 125 | 0 | 14 125 |
B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 270 | 0 | 2 270 |
B115 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása | 0 | 0 | 0 |
B116 | Elszámolásból származó bevételek | 0 | 0 | 0 |
B12 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 |
B13 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről | 0 | 0 | 0 |
B15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről | 0 | 0 | 0 |
B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 7 434 | 14 224 | 21 657 |
B2 | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről | 0 | 0 | 0 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 4 400 | 0 | 4 400 |
B31 | Jövedelemadók | 0 | 0 | 0 |
B34 | Vagyoni típusú adók | 1 200 | 0 | 1 200 |
Építményadó | 0 | 0 | 0 | |
Magánszemélyek kommunális adója | 1 200 | 0 | 1 200 | |
Telekadó | 0 | 0 | 0 | |
B35 | Termékek és szolgáltatások adói | 3 200 | 0 | 3 200 |
B351 | Értékesítési és forgalmi adók | 3 200 | 0 | 3 200 |
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | 3 200 | 0 | 3 200 | |
B354 | Gépjárműadók | 0 | 0 | 0 |
B355 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 0 | 0 | 0 |
B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 |
B4 | Működési bevételek | 0 | 300 | 300 |
B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
B64 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről | 0 | 0 | 0 |
B65 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről | 0 | 0 | 0 | |
B1-B7 | Költségvetési bevételek | 45 544 | 14 524 | 60 068 |
B8 | Finanszírozási bevételek | 61 932 | 172 | 62 104 |
B8111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 |
B8112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 |
B814 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 172 | 172 |
B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 61 932 | 0 | 61 932 |
Működési pénzmaradvány | 10 355 | 0 | 10 355 | |
Fejlesztési pénzmaradvány | 51 577 | 0 | 51 577 | |
B816 | Központi, irányító szervi támogatás | 13 637 | 383 | 14 020 |
Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz | -13 637 | -383 | -14 020 | |
B7+B8 | Bevételek összesen | 107 476 | 14 696 | 122 172 |
K1 | Személyi juttatások | 25 891 | 11 652 | 37 543 |
K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 19 336 | 11 652 | 30 987 |
K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 17 838 | 11 626 | 29 464 |
K1103 | Céljuttatás, projektprémium | 0 | 0 | 0 |
K1104 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | 0 | 0 | 0 |
K1105 | Végkielégítés | 0 | 0 | 0 |
K1106 | Jubileumi jutalom | 1 197 | 0 | 1 197 |
K1107 | Béren kívüli juttatások | 0 | 0 | 0 |
K1109 | Közlekedési költségtérítés | 276 | 0 | 276 |
K1110 | Egyéb költségtérítések | 0 | 0 | 0 |
K1113 | Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai | 25 | 26 | 51 |
K12 | Külső személyi juttatások | 6 555 | 0 | 6 555 |
K121 | Választott tisztségviselők juttatásai | 5 969 | 0 | 5 969 |
K122 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások | 216 | 0 | 216 |
K123 | Egyéb külső személyi juttatások | 370 | 0 | 370 |
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 898 | 929 | 4 827 |
Szociális hozzájárulási adó | 3 885 | 929 | 4 813 | |
Rehabilitációs hozzájárulás | 0 | 0 | 0 | |
Egészségügyi hozzájárulás | 0 | 0 | 0 | |
Táppénz hozzájárulás | 0 | 0 | 0 | |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó | 13 | 0 | 13 | |
K3 | Dologi kiadások | 16 921 | 1 002 | 17 924 |
K31 | Készletbeszerzés | 1 500 | 1 097 | 2 597 |
K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 79 | 0 | 79 |
K33 | Szolgáltatási kiadások | 11 899 | -351 | 11 548 |
K331 | Közüzemi díjak | 3 030 | -446 | 2 584 |
K332 | Vásárolt élelmezés | 750 | 0 | 750 |
K333 | Bérleti és lízing díjak | 6 | 0 | 6 |
K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 467 | 0 | 467 |
K335 | Közvetített szolgáltatások | 0 | 300 | 300 |
K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 5 880 | 0 | 5 880 |
K337 | Egyéb szolgáltatások | 1 766 | -206 | 1 561 |
K34 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | 10 | 0 | 10 |
K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 3 433 | 257 | 3 690 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó | 3 360 | 257 | 3 617 | |
K353 | Kamatkiadások | 0 | 0 | 0 |
K354 | Egyéb pénzzügyi műveletek kiadásai | 0 | 0 | 0 |
K355 | Egyéb dologi kiadások | 73 | 0 | 73 |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 144 | 0 | 5 144 |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 945 | 506 | 2 451 |
K502 | Elvonások és befizetések | 0 | 506 | 506 |
K505 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre | 0 | 0 | 0 |
K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 1 417 | 0 | 1 417 |
K508 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre | 0 | 0 | 0 |
K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 28 | 0 | 28 |
K513 | Tartalékok | 500 | 0 | 500 |
Általános tartalék | 500 | 0 | 500 | |
Céltartalék | 0 | 0 | 0 | |
K6 | Beruházások | 52 328 | -49 405 | 2 922 |
Beruházások | 41 203 | -38 902 | 2 301 | |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 11 125 | -10 503 | 621 | |
K7 | Felújítások | 0 | 49 841 | 49 841 |
Felújítások | 0 | 39 244 | 39 244 | |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 0 | 10 596 | 10 596 | |
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 |
K1-K8 | Költségvetési kiadások | 106 127 | 14 524 | 120 651 |
K9 | Finanszírozási kiadások | 1 348 | 172 | 1 521 |
K9111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 |
K912 | Belföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 |
K914 | ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 348 | 172 | 1 521 |
K915 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 13 637 | 383 | 14 020 |
K916 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | 0 | 0 | 0 |
Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz | -13 637 | -383 | -14 020 | |
K8+K9 | Kiadások összesen | 107 476 | 14 696 | 122 172” |
3. melléklet
1. A Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (II.12.) rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021 (II.12..) önkormányzati rendelete 5. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
adatok ezer Ft-ban | ||||
Rovatszám | Kiemelt előirányzatok | Eredeti előirányzat | I. módosítás | Módosított előirányzat |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
B2 | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről | 0 | 0 | 0 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 |
B4 | Működési bevételek | 0 | 0 | 0 |
B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
B1-B7 | Költségvetési bevételek | 0 | 0 | 0 |
B8 | Finanszírozási bevételek | 13 707 | 383 | 14 089 |
B81 | Belföldi finanszírozás bevételei | 13 707 | 383 | 14 089 |
B8111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 |
B8112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 |
B812 | Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 |
B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 70 | 0 | 70 |
Működési pénzmaradvány | 70 | 70 | ||
Fejlesztési pénzmaradvány | 0 | 0 | 0 | |
B816 | Központi, irányító szervi támogatás | 13 637 | 383 | 14 020 |
Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz | 0 | 0 | 0 | |
B7+B8 | Bevételek összesen | 13 707 | 383 | 14 089 |
K1 | Személyi juttatások | 11 258 | 331 | 11 589 |
K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 11 258 | 331 | 11 589 |
K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 11 055 | 305 | 11 360 |
K1103 | Céljuttatás, projektprémium | 0 | 0 | 0 |
K1104 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | 0 | 0 | 0 |
K1105 | Végkielégítés | 0 | 0 | 0 |
K1106 | Jubileumi jutalom | 0 | 0 | 0 |
K1107 | Béren kívüli juttatások | 0 | 0 | 0 |
K1109 | Közlekedési költségtérítés | 192 | 0 | 192 |
K1110 | Egyéb költségtérítések | 0 | 0 | 0 |
K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 11 | 26 | 37 |
K12 | Külső személyi juttatások | 0 | 0 | 0 |
K121 | Választott tisztségviselők juttatásai | 0 | 0 | 0 |
K122 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások | 0 | 0 | 0 |
K123 | Egyéb külső személyi juttatások | 0 | 0 | 0 |
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 716 | 51 | 1 767 |
Szociális hozzájárulási adó | 1 716 | 51 | 1 767 | |
Rehabilitációs hozzájárulás | 0 | 0 | 0 | |
Egészségügyi hozzájárulás | 0 | 0 | 0 | |
Táppénz hozzájárulás | 0 | 0 | 0 | |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó | 0 | 0 | 0 | |
K3 | Dologi kiadások | 683 | 0 | 683 |
K31 | Készletbeszerzés | 190 | 0 | 190 |
K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 24 | 0 | 24 |
K33 | Szolgáltatási kiadások | 315 | 0 | 315 |
K331 | Közüzemi díjak | 0 | 0 | 0 |
K332 | Vásárolt élelmezés | 225 | 0 | 225 |
K333 | Bérleti és lízing díjak | 0 | 0 | 0 |
K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 0 | 0 | 0 |
K335 | Közvetített szolgáltatások | 0 | 0 | 0 |
K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 20 | 0 | 20 |
K337 | Egyéb szolgáltatások | 70 | 0 | 70 |
K34 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | 10 | 0 | 10 |
K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 145 | 0 | 145 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó | 135 | 0 | 135 | |
K353 | Kamatkiadások | 0 | 0 | 0 |
K355 | Egyéb dologi kiadások | 10 | 0 | 10 |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 |
K6 | Beruházások | 50 | 0 | 50 |
Beruházások | 39 | 0 | 39 | |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 11 | 0 | 11 | |
K7 | Felújítások | 0 | 0 | 0 |
Felújítások | 0 | 0 | 0 | |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 | |
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 |
K1-K8 | Költségvetési kiadások | 13 707 | 383 | 14 089 |
K9 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 |
K915 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 |
K8+K9 | Kiadások összesen | 13 707 | 383 | 14 089” |
4. melléklet
1. A Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (II.12.) rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021 (II.12..) önkormányzati rendelete 6. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
adatok ezer Ft-ban | adatok ezer Ft-ban | |||
Rovatszám | Kiemelt előirányzatok | Eredeti előirányzat | I. módosítás | Módosított előirányzat |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 41 144 | 14 224 | 55 368 |
B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | 33 711 | 0 | 33 711 |
B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 9 034 | 0 | 9 034 |
B112 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 8 282 | 0 | 8 282 |
B113 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása | 14 125 | 0 | 14 125 |
B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 270 | 0 | 2 270 |
B115 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 0 | 0 | 0 |
B116 | Elszámolásból származó bevételek | 0 | 0 | 0 |
B12 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 |
B13 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről | 0 | 0 | 0 |
B15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről | 0 | 0 | 0 |
B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 7 434 | 14 224 | 21 657 |
B2 | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről | 0 | 0 | 0 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 4 400 | 0 | 4 400 |
B31 | Jövedelemadók | 0 | 0 | 0 |
B34 | Vagyoni tipusú adók | 1 200 | 0 | 1 200 |
Építményadó | 0 | 0 | 0 | |
Magánszemélyek kommunális adója | 1 200 | 0 | 1 200 | |
Telekadó | 3 200 | 0 | 3 200 | |
B35 | Termékek és szolgáltatások adói | 3 200 | 0 | 3 200 |
B351 | Értékesítési és forgalmi adók | 3 200 | 0 | 3 200 |
B4 | Működési bevételek | 0 | 300 | 300 |
B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 |
B51 | Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 |
B52 | Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 |
B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 |
B54 | Részesedések értékesítése | 0 | 0 | 0 |
B55 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 | 0 |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
B1-B7 | Költségvetési bevételek | 45 544 | 14 524 | 60 068 |
B8 | Finanszírozási bevételek | 61 862 | 172 | 62 034 |
B7+B8 | Bevételek összesen | 107 406 | 14 696 | 122 102 |
K1 | Személyi juttatások | 14 633 | 11 320 | 25 954 |
K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 8 078 | 11 320 | 19 398 |
K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 6 783 | 11 320 | 18 103 |
K1103 | Céljuttatás, projektprémium | 0 | 0 | 0 |
K1104 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | 0 | 0 | 0 |
K1105 | Végkielégítés | 0 | 0 | 0 |
K1106 | Jubileumi jutalom | 1 197 | 0 | 1 197 |
K1107 | Béren kívüli juttatások | 0 | 0 | 0 |
K1109 | Közlekedési költségtérítés | 84 | 0 | 84 |
K1110 | Egyéb költségtérítések | 0 | 0 | 0 |
K1113 | Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai | 14 | 0 | 14 |
K12 | Külső személyi juttatások | 6 555 | 0 | 6 555 |
K121 | Választott tisztségviselők juttatásai | 5 969 | 0 | 5 969 |
K122 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások | 216 | 0 | 216 |
K123 | Egyéb külső személyi juttatások | 370 | 0 | 370 |
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 182 | 878 | 3 060 |
Szociális hozzájárulási adó | 2 169 | 878 | 3 046 | |
Rehabilitációs hozzájárulás | 0 | 0 | 0 | |
Egészségügyi hozzájárulás | 0 | 0 | 0 | |
Táppénz hozzájárulás | 0 | 0 | 0 | |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó | 13 | 0 | 13 | |
K3 | Dologi kiadások | 16 238 | 1 002 | 17 240 |
K31 | Készletbeszerzés | 1 310 | 1 097 | 2 407 |
K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 55 | 0 | 55 |
K33 | Szolgáltatási kiadások | 11 585 | -351 | 11 233 |
K331 | Közüzemi díjak | 3 030 | -446 | 2 584 |
K332 | Vásárolt élelmezés | 525 | 0 | 525 |
K333 | Bérleti és lízing díjak | 6 | 0 | 6 |
K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 467 | 0 | 467 |
K335 | Közvetített szolgáltatások | 0 | 300 | 300 |
K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 5 860 | 0 | 5 860 |
K337 | Egyéb szolgáltatások | 1 696 | -206 | 1 491 |
K34 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | 0 | 0 | 0 |
K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 3 288 | 257 | 3 545 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó | 3 225 | 257 | 3 482 | |
K353 | Kamatkiadások | 0 | 0 | 0 |
K354 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | 0 | 0 | 0 |
K355 | Egyéb dologi kiadások | 63 | 0 | 63 |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 144 | 0 | 5 144 |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 945 | 506 | 2 451 |
K502 | Elvonások és befizetések | 0 | 506 | 506 |
K505 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre | 0 | 0 | 0 |
K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 1 417 | 0 | 1 417 |
K508 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre | 0 | 0 | 0 |
K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 28 | 0 | 28 |
K513 | Tartalékok | 500 | 0 | 500 |
Általános tartalék | 500 | 0 | 500 | |
Céltartalék | 0 | 0 | 0 | |
K6 | Beruházások | 52 278 | -49 405 | 2 872 |
Beruházások | 41 163 | -38 902 | 2 262 | |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 11 114 | -10 503 | 611 | |
K7 | Felújítások | 0 | 49 841 | 49 841 |
Felújítások | 0 | 39 244 | 39 244 | |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 0 | 10 596 | 10 596 | |
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 |
K1-K8 | Költségvetési kiadások | 92 420 | 14 141 | 106 562 |
K9 | Finanszírozási kiadások | 14 986 | 555 | 15 540 |
K9111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 |
K912 | Belföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 |
K914 | ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 348 | 172 | 1 521 |
K915 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 13 637 | 383 | 14 020 |
K916 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | 0 | 0 | 0 |
K917 | Pénzügyi lízing kiadásai | 0 | 0 | 0 |
K8+K9 | Kiadások összesen | 107 406 | 14 696 | 122 102” |
5. melléklet
1. A Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (II.12.) rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021 (II.12..) önkormányzati rendelete 7. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
adatok ezer Ft-ban | adatok ezer Ft-ban | ||
Kiemelt előirányzatok | Eredeti előirányzat | I. módosítás | Módosított előirányzat |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 36 268 | 1 601 | 37 869 |
Önkormányzatok működési támogatásai | 33 711 | 0 | 33 711 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 9 034 | 9 034 | |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 8 282 | 0 | 8 282 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása | 14 125 | 14 125 | |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 270 | 0 | 2 270 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 0 | 0 | 0 |
Elszámolásból származó bevételek | 0 | 0 | |
Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről | 0 | 0 | 0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 2 558 | 1 601 | 4 158 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről | 0 | 0 | |
Közhatalmi bevételek | 4 400 | 0 | 4 400 |
Jövedelemadók | 0 | 0 | 0 |
Vagyoni tipusú adók | 1 200 | 0 | 1 200 |
Építményadó | 0 | 0 | 0 |
Magánszemélyek kommunális adója | 1 200 | 0 | 1 200 |
Telekadó | 0 | 0 | 0 |
Termékek és szolgáltatások adói | 3 200 | 0 | 3 200 |
Értékesítési és forgalmi adók | 3 200 | 0 | 3 200 |
Állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | 3 200 | 0 | 3 200 |
Gépjárműadók | 0 | 0 | 0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 0 | 0 | 0 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | 0 | 0 | 0 |
Talajterhelési díj | 0 | 0 | 0 |
Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek | 0 | 0 | 0 |
Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 |
Működési bevételek | 0 | 300 | 300 |
Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | 0 |
Szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 | 0 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke | 0 | 300 | 300 |
Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | 0 |
Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) | 0 | 0 | 0 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel | 0 | 0 | 0 |
Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel | 0 | 0 | 0 |
Osztalékok | 0 | 0 | 0 |
Ellátási díjak | 0 | 0 | 0 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 |
Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | 0 | 0 |
Kamatbevételek | 0 | 0 | 0 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 |
Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 |
Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
Költségvetési bevételek | 40 668 | 1 901 | 42 569 |
Finanszírozási bevételek | 2 950 | 0 | 2 950 |
Belföldi finanszírozás bevételei | 2 950 | 0 | 2 950 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 |
Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 2 950 | 0 | 2 950 |
Működési pénzmaradvány | 2 950 | 0 | 2 950 |
Fejlesztési pénzmaradvány | 0 | 0 | 0 |
Központi, irányító szervi támogatás | 0 | 0 | 0 |
Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz | 0 | 0 | 0 |
Bevételek összesen | 43 618 | 1 901 | 45 518 |
Személyi juttatások | 7 632 | 0 | 7 632 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 1 197 | 0 | 1 197 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 0 | 0 | 0 |
Céljuttatás, projektprémium | 0 | 0 | 0 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | 0 | 0 | 0 |
Jubileumi jutalom | 1 197 | 0 | 1 197 |
Béren kívüli juttatások | 0 | 0 | 0 |
Közlekedési költségtérítés | 0 | 0 | 0 |
Egyéb költségtérítések | 0 | 0 | 0 |
Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai | 0 | 0 | 0 |
Külső személyi juttatások | 6 435 | 0 | 6 435 |
Választott tisztségviselők juttatásai | 5 969 | 0 | 5 969 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások | 216 | 0 | 216 |
Egyéb külső személyi juttatások | 250 | 0 | 250 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 129 | 0 | 1 129 |
Szociális hozzájárulási adó | 1 116 | 0 | 1 116 |
Egészségügyi hozzájárulás | 0 | 0 | 0 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó | 13 | 0 | 13 |
Dologi kiadások | 2 305 | 94 | 2 400 |
Készletbeszerzés | 150 | 0 | 150 |
Kommunikációs szolgáltatások | 55 | 0 | 55 |
Szolgáltatási kiadások | 1 727 | 94 | 1 821 |
Közüzemi díjak | 750 | 0 | 750 |
Vásárolt élelmezés | 0 | 0 | 0 |
Bérleti és lízing díjak | 0 | 0 | 0 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 100 | 0 | 100 |
Közvetített szolgáltatások | 0 | 300 | 300 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 34 | 0 | 34 |
Egyéb szolgáltatások | 843 | -206 | 637 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | 0 | 0 | 0 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 374 | 0 | 374 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó | 341 | 0 | 341 |
Kamatkiadások | 0 | 0 | 0 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | 0 | 0 | 0 |
Egyéb dologi kiadások | 33 | 0 | 33 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 144 | 0 | 5 144,000 |
Egyéb működési célú kiadások | 1 945 | 506 | 2 451 |
Elvonások és befizetések | 0 | 506 | 506 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 1 417 | 0 | 1 417 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 28 | 0 | 28 |
Tartalékok | 500 | 0 | 500 |
Általános tartalék | 500 | 0 | 500 |
Céltartalék | 0 | 0 | 0 |
Beruházások | 0 | 0 | 0 |
Beruházások | 0 | 0 | 0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 |
Felújítások | 0 | 0 | 0 |
Felújítások | 0 | 0 | 0 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 |
Költségvetési kiadások | 18 156 | 600 | 18 756 |
Finanszírozási kiadások | 14 986 | 383 | 15 368 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 |
Belföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 348 | 0 | 1 348 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 13 637 | 383 | 14 020 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | 0 | 0 | 0 |
Pénzügyi lízing kiadásai | 0 | 0 | 0 |
Kiadások összesen | 33 141 | 983 | 34 124” |
6. melléklet
1. A Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (II.12.) rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021 (II.12..) önkormányzati rendelete 8. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
adatok ezer Ft-ban | adatok ezer Ft-ban | |||
Rovat-szám | Kiemelt előirányzatok | Eredeti előirányzat | I. módosítás | Módosított előirányzat |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 453 | 12 623 | 14 076 |
B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | 0 |
B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 0 | 0 | 0 |
B112 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 |
B113 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 |
B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 |
B115 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 0 | 0 | 0 |
B116 | Elszámolásból származó bevételek | 0 | 0 | 0 |
B12 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 |
B13 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről | 0 | 0 | 0 |
B15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről | 0 | 0 | 0 |
B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 1 453 | 12 623 | 14 076 |
B2 | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről | 0 | 0 | 0 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 |
B4 | Működési bevételek | 0 | 0 | 0 |
B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
B1-B7 | Költségvetési bevételek | 1 453 | 12 623 | 14 076 |
B8 | Finanszírozási bevételek | 2 148 | 172 | 2 320 |
B81 | Belföldi finanszírozás bevételei | 2 148 | 172 | 2 320 |
B8111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 |
B8112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 |
B814 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 172 | 172 |
B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 2 148 | 0 | 2 148 |
Működési pénzmaradvány | 2 148 | 0 | 2 148 | |
Fejlesztési pénzmaradvány | 0 | 0 | 0 | |
B816 | Központi, irányító szervi támogatás | 0 | 0 | 0 |
Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz | 0 | 0 | 0 | |
B7+B8 | Bevételek összesen | 3 600 | 12 795 | 16 396 |
K1 | Személyi juttatások | 3 119 | 11 320 | 14 440 |
K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 3 119 | 11 320 | 14 440 |
K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 3 105 | 11 320 | 14 425 |
K1104 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | 0 | 0 | 0 |
K1106 | Jubileumi jutalom | 0 | 0 | 0 |
K1107 | Béren kívüli juttatások | 0 | 0 | 0 |
K1109 | Közlekedési költségtérítés | 0 | 0 | 0 |
K1110 | Egyéb költségtérítések | 0 | 0 | 0 |
K1113 | Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai | 14 | 0 | 14 |
K12 | Külső személyi juttatások | 0 | 0 | 0 |
K121 | Választott tisztségviselők juttatásai | 0 | 0 | 0 |
K122 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások | 0 | 0 | 0 |
K123 | Egyéb külső személyi juttatások | 0 | 0 | 0 |
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 483 | 878 | 1 361 |
Szociális hozzájárulási adó | 483 | 878 | 1 361 | |
Egészségügyi hozzájárulás | 0 | 0 | 0 | |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó | 0 | 0 | 0 | |
K3 | Dologi kiadások | 0 | 1 393,001 | 1 393 |
K31 | Készletbeszerzés | 0 | 1 097 | 1 097 |
K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 0 | 0 | 0 |
K33 | Szolgáltatási kiadások | 0 | 0 | 0 |
K331 | Közüzemi díjak | 0 | 0 | 0 |
K332 | Vásárolt élelmezés | 0 | 0 | 0 |
K333 | Bérleti és lízing díjak | 0 | 0 | 0 |
K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 0 | 0 | 0 |
K335 | Közvetített szolgáltatások | 0 | 0 | 0 |
K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 0 | 0 | 0 |
K337 | Egyéb szolgáltatások | 0 | 0 | 0 |
K34 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | 0 | 0 | 0 |
K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 0 | 296 | 296 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó | 0 | 296 | 296 | |
K353 | Kamatkiadások | 0 | 0 | 0 |
K355 | Egyéb dologi kiadások | 0 | 0 | 0 |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 |
K6 | Beruházások | 0 | 250 | 250 |
Beruházások | 0 | 197 | 197 | |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 0 | 53 | 53 | |
K7 | Felújítások | 0 | 0 | 0 |
Felújítások | 0 | 0 | 0 | |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 | |
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 |
K1-K8 | Költségvetési kiadások | 3 602 | 13 841 | 17 444 |
K9 | Finanszírozási kiadások | 0 | 172 | 172 |
K9111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 |
K914 | ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | 172 | 172 |
K915 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 |
K916 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | 0 | 0 | 0 |
K917 | Pénzügyi lízing kiadásai | 0 | 0 | 0 |
Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz | 0 | 0 | 0 | |
K8+K9 | Kiadások összesen | 3 602 | 14 013 | 17 616” |
7. melléklet
1. A Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (II.12.) rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021 (II.12..) önkormányzati rendelete 11. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
adatok ezer Ft-ban | ||||
Rovat-szám | Kiemelt előirányzatok | Eredeti előirányzat | I. módosítás | Módosított előirányzat |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
B2 | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről | 0 | 0 | 0 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 |
B4 | Működési bevételek | 0 | 0 | 0 |
B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
B1-B7 | Költségvetési bevételek | 0 | 0 | 0 |
B8 | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 |
B7+B8 | Bevételek összesen | 0 | 0 | 0 |
K1 | Személyi juttatások | 120 | 0 | 120 |
K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 0 | 0 | 0 |
K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 0 | 0 | 0 |
K1104 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | 0 | 0 | 0 |
K1106 | Jubileumi jutalom | 0 | 0 | 0 |
K1107 | Béren kívüli juttatások | 0 | 0 | 0 |
K1109 | Közlekedési költségtérítés | 0 | 0 | 0 |
K1110 | Egyéb költségtérítések | 0 | 0 | 0 |
K1113 | Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai | 0 | 0 | 0 |
K12 | Külső személyi juttatások | 120 | 0 | 120 |
K121 | Választott tisztségviselők juttatásai | 0 | 0 | 0 |
K122 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások | 0 | 0 | 0 |
K123 | Egyéb külső személyi juttatások | 120 | 0 | 120 |
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | 0 | 0 |
Szociális hozzájárulási adó | 0 | 0 | 0 | |
Egészségügyi hozzájárulás | 0 | 0 | 0 | |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó | 0 | 0 | 0 | |
K3 | Dologi kiadások | 2 150 | -485 | 1 665 |
K31 | Készletbeszerzés | 50 | 0 | 50 |
K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 0 | 0 | 0 |
K33 | Szolgáltatási kiadások | 1 685 | -446 | 1 240 |
K331 | Közüzemi díjak | 1 260 | -446 | 814 |
K332 | Vásárolt élelmezés | 0 | 0 | 0 |
K333 | Bérleti és lízing díjak | 0 | 0 | 0 |
K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 150 | 0 | 150 |
K335 | Közvetített szolgáltatások | 0 | 0 | 0 |
K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 0 | 0 | 0 |
K337 | Egyéb szolgáltatások | 275 | 0 | 275 |
K34 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | 0 | 0 | 0 |
K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 415 | -39 | 375 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó | 415 | -39 | 375 | |
K353 | Kamatkiadások | 0 | 0 | 0 |
K355 | Egyéb dologi kiadások | 0 | 0 | 0 |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 |
K6 | Beruházások | 0 | 185 | 185 |
Beruházások | 0 | 146 | 146 | |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 0 | 39 | 39 | |
K7 | Felújítások | 0 | 0 | 0 |
Felújítások | 0 | 0 | ||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 0 | 0 | ||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 |
K1-K8 | Költségvetési kiadások | 2 270 | -300 | 1 970 |
K9 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 |
K8+K9 | Kiadások összesen | 2 270 | -300 | 1 970” |
8. melléklet
1. A Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (II.12.) rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021 (II.12..) önkormányzati rendelete 16. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
adatok ezer Ft-ban | ||||
Rovat-szám | Kiemelt előirányzatok | Eredeti előirányzat | I. módosítás | Módosított előirányzat |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
B2 | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről | 0 | 0 | 0 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 |
B4 | Működési bevételek | 0 | 0 | 0 |
B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
B1-B7 | Költségvetési bevételek | 0 | 0 | 0 |
B8 | Finanszírozási bevételek | 53 602 | 0 | 53 602 |
B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 53 602 | 0 | 53 602 |
B7+B8 | Bevételek összesen | 53 602 | 0 | 53 602 |
K1 | Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 |
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | 0 | 0 |
Szociális hozzájárulási adó | 0 | 0 | 0 | |
Egészségügyi hozzájárulás | 0 | 0 | 0 | |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó | 0 | 0 | 0 | |
K3 | Dologi kiadások | 2 025 | 0 | 2 025 |
K31 | Készletbeszerzés | 0 | 0 | 0 |
K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 0 | 0 | 0 |
K33 | Szolgáltatási kiadások | 1 594 | 0 | 1 594 |
K333 | Bérleti és lízing díjak | 0 | 0 | 0 |
K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 0 | 0 | 0 |
K335 | Közvetített szolgáltatások | 0 | 0 | 0 |
K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 1 594 | 0 | 1 594 |
K337 | Egyéb szolgáltatások | 0 | 0 | 0 |
K34 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | 0 | 0 | 0 |
K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 430 | 0 | 430 |
K353 | Kamatkiadások | 0 | 0 | 0 |
K355 | Egyéb dologi kiadások | 0 | 0 | 0 |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 |
K6 | Beruházások | 52 278 | -49 841 | 2 437 |
Beruházások | 41 163 | -39 244 | 1 919 | |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 11 114 | -10 596 | 518 | |
K7 | Felújítások | 0 | 49 841 | 49 841 |
Felújítások | 0 | 39 244 | 39 244 | |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 0 | 10 596 | 10 596 | |
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 |
K1-K8 | Költségvetési kiadások | 54 302 | 0 | 54 302 |
K9 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 |
K8+K9 | Kiadások összesen | 54 302 | 0 | 54 302” |
9. melléklet
1. A Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (II.12.) rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021 (II.12..) önkormányzati rendelete 18. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
adatok Ft-ban | ||||
Sor-szám | Megnevezés | Összesen | I. módosítás | Módosított előirányzat |
1. | Óvodába tárgyi eszköz vás. | 50 000 | 50 000 | |
2. | TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00081 Az önkormányzat épületének energetikai korszerűsítése Mattyon | 52 277 599 | -49 840 501 | 2 437 098 |
Beruházási kiadás összesen | 52 327 599 | -49 840 501 | 2 487 098 | |
TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00081 Az önkormányzat épületének energetikai korszerűsítése Mattyon | 0 | 49 840 501 | 49 840 501 | |
Felújítási kiadás összesen | 0 | 49 840 501 | 49 840 501 | |
Felhalmozási kiadások összesen | 52 327 599 | 0 | 52 327 599” |
10. melléklet
1. A Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (II.12.) rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021 (II.12..) önkormányzati rendelete 24. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
ezer Ft-ban | ||||||||||||||
Rovat-szám | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
B1 | Működési célú támogatások ÁH-on belülről | 4 529 | 3 181 | 4 604 | 4 119 | 6 677 | 4 119 | 4 119 | 7 542 | 4 119 | 4 119 | 4 119 | 4 121 | 55 368 |
B2 | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről | 0 | ||||||||||||
B3 | Közhatalmi bevételek | 2 200 | 2 200 | 4 400 | ||||||||||
B4 | Működési bevételek | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 300 | ||
B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | ||||||||||||
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | ||||||||||||
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | ||||||||||||
B8 | Finanszírozási bevételek | 61 932 | 172 | 62 104 | ||||||||||
B1-B8 | Bevételek összesen | 66 461 | 3 181 | 7 006 | 4 149 | 6 707 | 4 149 | 4 149 | 7 572 | 6 349 | 4 149 | 4 149 | 4 151 | 122 172 |
K1 | Személyi juttatások | 2 834 | 2 834 | 3 187 | 3 187 | 3 187 | 3 187 | 3 187 | 3 187 | 3 187 | 3 187 | 3 187 | 3 187 | 37 543 |
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 430 | 430 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 4 827 |
K3 | Dologi kiadások | 1 409 | 1 410 | 1 410 | 1 410 | 1 410 | 1 410 | 1 410 | 1 410 | 1 410 | 1 410 | 1 411 | 2 413 | 17 924 |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 425 | 5 144 |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 19 | 1 275 | 3 | 3 | 633 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 503 | 2 451 |
ebből: átadott pénzeszköz | 19 | 1 275 | 3 | 3 | 633 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 951 | ||
tartalékok | 500 | 500 | ||||||||||||
K6 | Beruházások | 0 | 0 | 2 922 | 2 922 | |||||||||
K7 | Felújítások | 49 841 | 49 841 | |||||||||||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | ||||||||||||
K9 | Finanszírozási kiadások | 1 348 | 172 | 1 521 | ||||||||||
K1-K9 | Kiadások összesen | 6 451 | 5 122 | 6 870 | 55 267 | 5 426 | 6 056 | 5 426 | 8 349 | 5 426 | 5 426 | 5 427 | 6 926 | 122 172” |