Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 02. 16- 2022. 02. 16

Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.02.16.

Matty Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Matty Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021 (II.12..) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének

a) tárgyévi költségvetési bevételét 75.019 ezer Ft-ban,

aa) működési költségvetési bevételét 66.458 ezer Ft-ban,

ab) felhalmozási költségvetési bevételét 8.561 ezer Ft-ban,

b) tárgyévi költségvetési kiadását 135.602 ezer Ft-ban,

ba) működési költségvetési kiadását 72.607 ezer Ft-ban,

bb) felhalmozási költségvetési kiadását 62.995 ezer Ft-ban,

c) költségvetési hiányát 60.583 ezer Ft-ban,

d) finanszírozási célú műveletek bevételeit 61.932 ezer Ft-ban,

e) tárgyévi költségvetési finanszírozási kiadásait 1.349 ezer Ft-ban állapítja meg.”

2. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021 (II.12..) önkormányzati rendelete 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021 (II.12..) önkormányzati rendelete 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021 (II.12..) önkormányzati rendelete 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021 (II.12..) önkormányzati rendelete 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021 (II.12..) önkormányzati rendelete 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021 (II.12..) önkormányzati rendelete 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021 (II.12..) önkormányzati rendelete 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021 (II.12..) önkormányzati rendelete 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021 (II.12..) önkormányzati rendelete 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021 (II.12..) önkormányzati rendelete 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021 (II.12..) önkormányzati rendelete 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021 (II.12..) önkormányzati rendelete 14. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021 (II.12..) önkormányzati rendelete 15. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021 (II.12..) önkormányzati rendelete 16. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021 (II.12..) önkormányzati rendelete 17. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021 (II.12..) önkormányzati rendelete 18. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021 (II.12..) önkormányzati rendelete 19. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021 (II.12..) önkormányzati rendelete 21. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

(19) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021 (II.12..) önkormányzati rendelete 22. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

(20) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021 (II.12..) önkormányzati rendelete 24. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.

(21) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021 (II.12..) önkormányzati rendelete a 21. melléklet szerinti 27. melléklettel egészül ki.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

„3. melléklet

Mérleg Matty Község Önkormányzata 2021. évi bevételeiről és kiadásairól

	A	B	C	D	F	G	H	I
1	Bevételek			ezer Ft-ban	Kiadások			ezer Ft-ban
2	Kiemelt előirányzatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kiemelt előirányzatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
3	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	39 484,254	20 100,313	59 584,567	Személyi juttatások	22 532,016	15 461,631	37 993,647
4	Közhatalmi bevételek	4 400,000	0,000	4 400,000	Munkaadót terhelő járulékok	2 477,780	1 585,640	4 063,420
5	Működési bevételek	2 173,000	300,000	2 473,000	Dologi kiadások	8 967,754	12 296,296	21 264,050
6	Működési célú átvett pénzeszközök	0,000	0,000	0,000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 334,794	0,000	7 334,794
7	Költségvetési működési bevételek összesen	46 057,254	20 400,313	66 457,567	Egyéb működési célú kiadások	1 815,619	134,940	1 950,559
8	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0,000	8 561,355	8 561,355	ebből: Működési célú visszatérítendő tám. ÁH-on belülre	0,000	0,000	0,000
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0,000	0,000	0,000	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 329,908	106,640	1 436,548
10	Felhalmozási bevételek	0,000	0,000	0,000	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	0,000	8,300	8,300
11	Költségvetési felhalmozási bevételek összesen	0,000	8 561,355	8 561,355	Tartalék	0,000	0,000	0,000
12	Költségvetési bevételek összesen	46 057,254	28 961,668	75 018,922	Költségvetési működési kiadások összesen	43 127,963	29 478,507	72 606,470
13	Értékpapírok bevételei	0,000	0,000	0,000	Beruházások	808,519	8 127,978	8 936,497
14	Működési pénzmaradvány	3 019,151	7 335,503	10 354,654	Felújítások	1 018,350	53 040,900	54 059,250
15	Finanszírozási működési bevételek összesen	3 019,151	7 335,503	10 354,654	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0,000	0,000	0,000
16	Fejlesztési pénzmaradvány	0,000	51 577,061	51 577,061	Költségvetési felhalmozási kiadások összesen	1 826,869	61 168,878	62 995,747
17	Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen	0,000	51 577,061	51 577,061	Költségvetési kiadások összesen	44 954,832	90 647,385	135 602,217
18	Finanszírozási bevételek összesen	3 019,151	58 912,564	61 931,715	ebből: Hosszú lejáratú hitelek, kölsönök törlesztése	0,000	0,000	0,000
19	Működési bevételek mindösszesen	49 076,405	27 735,816	76 812,221	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	1 520,538	0,000	1 520,538
20	Felhalmozási bevételek mindösszesen	0,000	60 138,416	60 138,416	Finanszírozási kiadások összesen	1 348,420	0,000	1 348,420
21	Bevétel együtt	49 076,405	87 874,232	136 950,637	Kiadások együtt	46 303,252	90 647,385	136 950,637”

2. melléklet

„4. melléklet

Matty Község Önkormányzatának összevont költségvetése

	A	B	C	D	E	F	G
1							adatok ezer Ft-ban
2	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok	Eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	Módosított előirányzat
3	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	41 144	14 224	927	3 290	59 585
4	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	33 711	0	926	4 290	38 927
5	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 034	0	11	0	9 044
6	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	8 282	0	817	584	9 682
7	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 125	0	98	81	14 305
8	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270	0	0	0	2 270
9	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	0	0	3 626	3 626
10	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0
13	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0
14	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 434	14 224	1	-1 000	20 658
15	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	8 561	0	8 561
16	B3	Közhatalmi bevételek	4 400	0	0	0	4 400
17	B31	Jövedelemadók	0	0	0	0	0
18	B34	Vagyoni típusú adók	1 200	0	0	0	1 200
19		Építményadó	0	0	0	0	0
20		Magánszemélyek kommunális adója	1 200	0	0	0	1 200
21		Telekadó	0	0	0	0	0
22	B35	Termékek és szolgáltatások adói	3 200	0	0	0	3 200
23	B351	Értékesítési és forgalmi adók	3 200	0	0	0	3 200
24		Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	3 200	0	0	0	3 200
25	B354	Gépjárműadók	0	0	0	0	0
26	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
27	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
28	B4	Működési bevételek	0	300	0	2 173	2 473
29	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	273	273
30	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	900	900
31	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	300	0	0	300
32	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	1 000	1 000
33		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0	0	0
34		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0	1 000	1 000
35		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0	0	0
36		Osztalékok	0	0	0	0	0
37	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
38	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
39	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
40	B408	Kamatbevételek	0	0	0	0	0
41	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
42	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
43	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
44	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
45	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
46	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0
47	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
48	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
49		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0
50	B1-B7	Költségvetési bevételek	45 544	14 524	9 488	5 463	75 019
51	B8	Finanszírozási bevételek	61 932	172	-172	0	61 932
52	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	61 932	172	-172	0	61 932
53	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
54	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
55	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	61 932	0	0	0	61 932
56		Működési pénzmaradvány	10 355	0	0	0	10 355
57		Fejlesztési pénzmaradvány	51 577	0	0	0	51 577
58	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	172	-172	0	0
59	B816	Központi, irányító szervi támogatás	13 637	383	0	-218	13 802
60		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	-13 637	-383	0	218	-13 802
61	B7+B8	Bevételek összesen	107 476	14 696	9 316	5 463	136 951
62	K1	Személyi juttatások	25 891	11 652	251	200	37 994
63	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	19 336	11 652	-961	171	30 197
64	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	17 838	11 626	181	184	29 829
65	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	0	0
66	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0
67	K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0
68	K1106	Jubileumi jutalom	1 197	0	-1 197	0	0
69	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	30	30
70	K1109	Közlekedési költségtérítés	276	0	-15	-43	218
71	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0	0
72	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai	25	26	70	0	121
73	K12	Külső személyi juttatások	6 555	0	1 212	29	7 796
74	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	5 969	0	1 197	14	7 180
75	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	216	0	0	192	408
76	K123	Egyéb külső személyi juttatások	370	0	15	-177	208
77	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 898	929	39	-802	4 063
78		Szociális hozzájárulási adó	3 885	929	-13	-824	3 977
79		Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0	0
80		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0
81		Táppénz hozzájárulás	0	0	0	9	9
82		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	13	0	52	12	77
83	K3	Dologi kiadások	16 921	1 002	1 108	2 232	21 264
84	K31	Készletbeszerzés	1 500	1 097	-50	1 713	4 260
85	K32	Kommunikációs szolgáltatások	79	0	36	27	142
86	K33	Szolgáltatási kiadások	11 899	-351	1 038	53	12 638
87	K331	Közüzemi díjak	3 030	-446	6	-81	2 509
88	K332	Vásárolt élelmezés	750	0	0	348	1 097
89	K333	Bérleti és lízing díjak	6	0	0	195	202
90	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	467	0	0	-76	390
91	K335	Közvetített szolgáltatások	0	300	0	0	300
92	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	5 880	0	100	-2 098	3 882
93	K337	Egyéb szolgáltatások	1 766	-206	932	1 765	4 257
94	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	10	0	73	106	189
95	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 433	257	12	333	4 035
96		Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	3 360	257	12	336	3 964
97	K353	Kamatkiadások	0	0	0	0	0
98	K354	Egyéb pénzzügyi műveletek kiadásai	0	0			0
99	K355	Egyéb dologi kiadások	73	0	0	-2	71
100	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 144	0	0	2 191	7 335
101	K5	Egyéb működési célú kiadások	1 945	506	40	-540	1 951
102	K502	Elvonások és befizetések	0	506	0	0	506
103	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0	0	0
104	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 417	0	40	-20	1 437
105	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0
106	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	28	0	0	-20	8
107	K513	Tartalékok	500	0	0	-500	0
108		Általános tartalék	500	0	0	-500	0
109		Céltartalék	0	0	0	0	0
110	K6	Beruházások	52 328	-49 405	7 517	-1 503	8 936
111		Beruházások	41 203	-38 902	5 940	-1 183	7 058
112		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11 125	-10 503	1 577	-319	1 879
113	K7	Felújítások	0	49 841	533	3 685	54 059
114		Felújítások	0	39 244	420	2 902	42 566
115		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	10 596	113	784	11 493
116	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
117	K1-K8	Költségvetési kiadások	106 127	14 524	9 488	5 463	135 602
118	K9	Finanszírozási kiadások	1 348	172	-172	0	1 348
119	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
120	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
121	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	1 348	172	-172	0	1 348
122	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	13 637	383	0	-218	13 802
123	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0
124		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	-13 637	-383	0	218	-13 802
125	K8+K9	Kiadások összesen	107 476	14 696	9 316	5 463	136 951
126		Költségvetési hiány/többlet	-60 583	0	0	0	-60 583”

3. melléklet

„5. melléklet

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

	A	B	C	D	E	F	G
1							adatok ezer Ft-ban
2	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok	Eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	Módosított előirányzat
3	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
4	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0
5	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
6	B4	Működési bevételek	0	0	0	0	0
7	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
8	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
9	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0	0	0
10	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
11		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0	0	0
12		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0	0
13		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0	0	0
14		Osztalékok	0	0	0	0	0
15	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
16	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
17	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
18	B408	Kamatbevételek	0	0	0	0	0
19	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
20	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
21	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
22	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
23	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
24	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
25	B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0
26	B8	Finanszírozási bevételek	13 707	383	0	-218	13 872
27	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	13 707	383	0	-218	13 872
28	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
29	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
30	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
31	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	70	0	0	0	70
32		Működési pénzmaradvány	70	0	0	0	70
33		Fejlesztési pénzmaradvány	0	0	0	0	0
34	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
35	B816	Központi, irányító szervi támogatás	13 637	383	0	-218	13 802
36		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0	0
37	B7+B8	Bevételek összesen	13 707	383	0	-218	13 872
38	K1	Személyi juttatások	11 258	331	0	443	12 032
39	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	11 258	331	-15	458	12 032
40	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	11 055	305	0	486	11 846
41	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	0	0
42	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0
43	K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0
44	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0
45	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	15	15
46	K1109	Közlekedési költségtérítés	192	0	-15	-43	134
47	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0	0
48	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	11	26	0	0	37
49	K12	Külső személyi juttatások	0	0	15	-15	0
50	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0
51	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0	0	0
52	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	15	-15	0
53	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 716	51	0	-890	877
54		Szociális hozzájárulási adó	1 716	51	0	-893	874
55		Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0	0
56		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0
57		Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0	0
58		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	3	3
59	K3	Dologi kiadások	683	0	0	77	761
60	K31	Készletbeszerzés	190	0	0	-53	137
61	K32	Kommunikációs szolgáltatások	24	0	16	-1	39
62	K33	Szolgáltatási kiadások	315	0	-16	141	440
63	K331	Közüzemi díjak	0	0	0	0	0
64	K332	Vásárolt élelmezés	225	0	0	153	378
65	K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0	0
66	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	0	0
67	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0
68	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	20	0	0	-18	2
69	K337	Egyéb szolgáltatások	70	0	-16	6	60
70	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	10	0	0	-10	0
71	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	145	0	0	0	145
72		Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	135	0	0	10	145
73	K353	Kamatkiadások	0	0	0	0	0
74	K355	Egyéb dologi kiadások	10	0	0	-10	0
75	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
76	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
77	K6	Beruházások	50	0	0	152	202
78		Beruházások	39	0	0	120	159
79		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11	0	0	32	43
80	K7	Felújítások	0	0	0	0	0
81		Felújítások	0	0	0	0	0
82		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
83	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
84	K1-K8	Költségvetési kiadások	13 707	383	0	-218	13 872
85	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
86	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0
87	K8+K9	Kiadások összesen	13 707	383	0	-218	13 872
88		Költségvetési hiány/többlet	-13 707	-383	0	218	-13 872”

4. melléklet

„6. melléklet

Önkormányzat és szakfeladatai összesen

	A	B	C	D	E	F	G
1							adatok ezer Ft-ban
2	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok	Eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	Módosított előirányzat
3	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	41 144	14 224	927	3 290	59 585
4	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	33 711	0	926	4 290	38 927
5	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 034	0	11	0	9 044
6	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	8 282	0	817	584	9 682
7	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 125	0	98	81	14 305
8	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270	0	0	0	2 270
9	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	3 626	3 626
10	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0
13	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0
14	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 434	14 224	1	-1 000	20 658
15	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	8 561	0	8 561
16	B3	Közhatalmi bevételek	4 400	0	0	0	4 400
17	B31	Jövedelemadók	0	0	0	0	0
18	B34	Vagyoni tipusú adók	1 200	0	0	0	1 200
19		Építményadó	0	0	0	0	0
20		Magánszemélyek kommunális adója	1 200	0	0	0	1 200
21		Telekadó	0	0	0	0	0
22	B35	Termékek és szolgáltatások adói	3 200	0	0	0	3 200
23	B351	Értékesítési és forgalmi adók	3 200	0	0	0	3 200
24		Állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	3 200	0	0	0	3 200
25	B354	Gépjárműadók	0	0	0	0	0
26	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
27		Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0
28		Talajterhelési díj	0	0	0	0	0
29		Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek	0	0	0	0	0
30	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
31		Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0
32		Építésügyi bírság	0	0	0	0	0
33		Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0	0
34		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	0	0	0	0	0
35		Egyéb bírság (adó)	0	0	0	0	0
36		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	0	0	0	0
37	B4	Működési bevételek	0	300	0	2 173	2 473
38	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	273	273
39	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	900	900
40	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	300	0	0	300
41	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	1 000	1 000
42		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0	0	0
43		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0	1 000	1 000
44		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0	0	0
45		Osztalékok	0	0	0	0	0
46	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
47	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
48	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
49	B408	Kamatbevételek	0	0	0	0	0
50	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
51	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
52	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
53	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
54	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
55	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
56	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
57	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
58	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
59	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
60	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
61	B1-B7	Költségvetési bevételek	45 544	14 524	9 488	5 463	75 019
62	B8	Finanszírozási bevételek	61 862	172	-172	0	61 862
63	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	61 862	172	-172	0	61 862
64	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
65	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
66	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
67	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	61 862	0	0	0	61 862
68		Működési pénzmaradvány	10 285	0	0	0	10 285
69		Fejlesztési pénzmaradvány	51 577	0	0	0	51 577
70	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	172	-172	0	0
71	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0
72		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0	0
73	B7+B8	Bevételek összesen	107 406	14 696	9 316	5 463	136 881
74	K1	Személyi juttatások	14 633	11 320	251	-243	25 962
75	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 078	11 320	-946	-287	18 166
76	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	6 783	11 320	181	-302	17 982
77	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	0	0
78	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0
79	K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0
80	K1106	Jubileumi jutalom	1 197	0	-1 197	0	0
81	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	15	15
82	K1109	Közlekedési költségtérítés	84	0	0	0	84
83	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0	0
84	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai	14	0	70	0	84
85	K12	Külső személyi juttatások	6 555	0	1 197	44	7 796
86	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	5 969	0	1 197	14	7 180
87	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	216	0	0	192	408
88	K123	Egyéb külső személyi juttatások	370	0	0	-162	208
89	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 182	878	39	88	3 186
90		Szociális hozzájárulási adó	2 169	878	-13	69	3 103
91		Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0	0
92		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0
93		Táppénz hozzájárulás	0	0	0	9	9
94		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	13	0	52	9	74
95	K3	Dologi kiadások	16 238	1 002	1 108	2 155	20 504
96	K31	Készletbeszerzés	1 310	1 097	-50	1 766	4 123
97	K32	Kommunikációs szolgáltatások	55	0	20	29	104
98	K33	Szolgáltatási kiadások	11 585	-351	1 054	-88	12 198
99	K331	Közüzemi díjak	3 030	-446	6	-81	2 509
100	K332	Vásárolt élelmezés	525	0	0	194	719
101	K333	Bérleti és lízing díjak	6	0	0	195	202
102	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	467	0	0	-76	390
103	K335	Közvetített szolgáltatások	0	300	0	0	300
104	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	5 860	0	100	-2 079	3 881
105	K337	Egyéb szolgáltatások	1 696	-206	948	1 759	4 197
106	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	73	116	189
107	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 288	257	12	333	3 890
108		Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	3 225	257	12	325	3 819
109	K353	Kamatkiadások	0	0	0	0	0
110	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0
111	K355	Egyéb dologi kiadások	63	0	0	8	71
112	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 144	0	0	2 191	7 335
113	K5	Egyéb működési célú kiadások	1 945	506	40	-540	1 951
114	K502	Elvonások és befizetések	0	506	0	0	506
115	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0	0	0
116	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 417	0	40	-20	1 437
117	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0
118	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	28	0	0	-20	8
119	K513	Tartalékok	500	0	0	-500	0
120		Általános tartalék	500	0	0	-500	0
121		Céltartalék	0	0	0	0	0
122	K6	Beruházások	52 278	-49 405	7 517	-1 655	8 734
123		Beruházások	41 163	-38 902	5 940	-1 303	6 899
124		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11 114	-10 503	1 577	-352	1 836
125	K7	Felújítások	0	49 841	533	3 685	54 059
126		Felújítások	0	39 244	420	2 902	42 566
127		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	10 596	113	784	11 493
128	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
129	K1-K8	Költségvetési kiadások	92 420	14 141	9 488	5 681	121 730
130	K9	Finanszírozási kiadások	14 986	555	-172	-218	15 151
131	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
132	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
133	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	1 348	172	-172	0	1 348
134	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	13 637	383	0	-218	13 802
135	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0
136	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
137	K8+K9	Kiadások összesen	107 406	14 696	9 316	5 463	136 881
138		Költségvetési hiány/többlet	-46 876	383	0	-218	-46 711”

5. melléklet

„7. melléklet

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

	A	B	C	D	E	F	G
1							adatok ezer Ft-ban
2	Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	Eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	Módosított előirányzat
3	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	36 268	1 601	1 177	2 290	41 336
4	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	33 711	0	926	4 290	38 927
5	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 034	0	11	0	9 044
6	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	8 282	0	817	584	9 682
7	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 125	0	98	81	14 305
8	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270	0	0	0	2 270
9	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	3 626	3 626
10	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0
13	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0
14	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 558	1 601	251	-2 000	2 409
15	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0
16	B3	Közhatalmi bevételek	4 400	0	0	0	4 400
17	B31	Jövedelemadók	0	0	0	0	0
18	B34	Vagyoni tipusú adók	1 200	0	0	0	1 200
19		Építményadó	0	0	0	0	0
20		Magánszemélyek kommunális adója	1 200	0	0	0	1 200
21		Telekadó	0	0	0	0	0
22	B35	Termékek és szolgáltatások adói	3 200	0	0	0	3 200
23	B351	Értékesítési és forgalmi adók	3 200	0	0	0	3 200
24		Állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	3 200	0	0	0	3 200
25	B354	Gépjárműadók	0	0	0	0	0
26	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
27		Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0
28		Talajterhelési díj	0	0	0	0	0
29		Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek	0	0	0	0	0
30	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
31		Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0
32		Építésügyi bírság	0	0	0	0	0
33		Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0	0
34		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	0	0	0	0	0
35		Egyéb bírság (adó)	0	0	0	0	0
36		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	0	0	0	0
37	B4	Működési bevételek	0	300	0	1 758	2 058
38	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	33	33
39	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	725	725
40	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	300	0	0	300
41	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	1 000	1 000
42		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0	0	0
43		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0	1 000	1 000
44		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0	0	0
45		Osztalékok	0	0	0	0	0
46	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
47	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
48	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
49	B408	Kamatbevételek	0	0	0	0	0
50	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
51	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
52	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
53	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	40 668	1 901	1 177	4 048	47 794
60	B8	Finanszírozási bevételek	2 950	0	0	0	2 950
61	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	2 950	0	0	0	2 950
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
65	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 950	0	0	0	2 950
66		Működési pénzmaradvány	2 950	0	0	0	2 950
67		Fejlesztési pénzmaradvány	0	0	0	0	0
68	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
69	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0
70		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0	0
71	B7+B8	Bevételek összesen	43 618	1 901	1 177	4 048	50 743
72	K1	Személyi juttatások	7 632	0	251	-323	7 560
73	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 197	0	-946	0	251
74	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	251	0	251
75	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	0	0
76	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0
77	K1106	Jubileumi jutalom	1 197	0	-1 197	0	0
78	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0	0
79	K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	0	0
80	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0	0
81	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai	0	0	0	0	0
82	K12	Külső személyi juttatások	6 435	0	1 197	-323	7 309
83	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	5 969	0	1 197	14	7 180
84	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	216	0	0	-216	0
85	K123	Egyéb külső személyi juttatások	250	0	0	-120	130
86	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 129	0	39	7	1 175
87		Szociális hozzájárulási adó	1 116	0	-13	5	1 108
88		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0
89		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	13	0	52	2	67
90	K3	Dologi kiadások	2 305	94	323	1 445	4 168
91	K31	Készletbeszerzés	150	0	0	1 302	1 452
92	K32	Kommunikációs szolgáltatások	55	0	20	0	75
93	K33	Szolgáltatási kiadások	1 727	94	303	-202	1 921
94	K331	Közüzemi díjak	750	0	0	-202	548
95	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0	0
96	K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	5	5
97	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100	0	0	-5	95
98	K335	Közvetített szolgáltatások	0	300	0	0	300
99	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	34	0	100	0	134
100	K337	Egyéb szolgáltatások	843	-206	203	0	839
101	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0
102	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	374	0	0	346	719
103		Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	341	0	0	346	686
104	K353	Kamatkiadások	0	0	0	0	0
105	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0
106	K355	Egyéb dologi kiadások	33	0	0	0	33
107	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 144	0	0	2 191	7 335
108	K5	Egyéb működési célú kiadások	1 945	506	40	-540	1 951
109	K502	Elvonások és befizetések	0	506	0	0	506
110	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0	0	0
111	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 417	0	40	-20	1 437
112	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0
113	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	28	0	0	-20	8
114	K513	Tartalékok	500	0	0	-500	0
115		Általános tartalék	500	0	0	-500	0
116		Céltartalék	0	0	0	0	0
117	K6	Beruházások	0	0	72	0	72
118		Beruházások	0	0	57	0	57
119		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	15	0	15
120	K7	Felújítások	0	0	0	1 018	1 018
121		Felújítások	0	0	0	802	802
122		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	217	217
123	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
124	K1-K8	Költségvetési kiadások	18 156	600	725	3 798	23 279
125	K9	Finanszírozási kiadások	14 986	383	0	-218	15 151
126	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
127	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
128	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	1 348	0	0	0	1 348
129	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	13 637	383	0	-218	13 802
130	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0
131	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
132	K8+K9	Kiadások összesen	33 141	983	725	3 581	38 429
133		Költségvetési hiány/többlet	10 476	918	452	468	12 314”

6. melléklet

„8. melléklet

Közfoglalkoztatási mintaprogram, Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

	A	B	C	D	E	F	G
1							adatok ezer Ft-ban
2	Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	Eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	Módosított előirányzat
3	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 453	12 623	-250	0	13 826
4	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0
5	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0
6	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
7	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
8	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
9	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0
10	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0
13	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0
14	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 453	12 623	-250	0	13 826
15	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	250	0	250
16	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
17	B4	Működési bevételek	0	0	0	0	0
18	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
19	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
20	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0	0	0
21	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
22		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0	0	0
23		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0	0
24		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0	0	0
25		Osztalékok	0	0	0	0	0
26	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
27	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
28	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
29	B408	Kamatbevételek	0	0	0	0	0
30	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
31	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
32	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
33	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
34	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
35	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
36	B1-B7	Költségvetési bevételek	1 453	12 623	0	0	14 076
37	B8	Finanszírozási bevételek	2 148	172	-172	0	2 148
38	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	2 148	172	-172	0	2 148
39	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
40	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
41	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	172	-172	0	0
42	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 148	0	0	0	2 148
43		Működési pénzmaradvány	2 148	0	0	0	2 148
44		Fejlesztési pénzmaradvány	0	0	0	0	0
45	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0
46		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0	0
47	B7+B8	Bevételek összesen	3 600	12 795	-172	0	16 224
48	K1	Személyi juttatások	3 119	11 320	0	-440	14 000
49	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 119	11 320	0	-440	14 000
50	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 105	11 320	-70	-440	13 915
51	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0
52	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0
53	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0	0
54	K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	0	0
55	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0	0
56	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai	14	0	70	0	84
57	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0
58	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0
59	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0	0	0
60	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0	0
61	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	483	878	0	0	1 361
62		Szociális hozzájárulási adó	483	878	0	-9	1 351
63		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0
64		Táppénz hozzájárulás	0	0	0	9	9
65		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	0	0
66	K3	Dologi kiadások	0	1 393	12	0	1 405
67	K31	Készletbeszerzés	0	1 097	0	0	1 097
68	K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0
69	K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	12	0	12
70	K331	Közüzemi díjak	0	0	6	0	6
71	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0	0
72	K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0	0
73	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	0	0
74	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0
75	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0	0
76	K337	Egyéb szolgáltatások	0	0	6	0	6
77	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0
78	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	296	0	0	296
79		Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	0	296	0	0	296
80	K353	Kamatkiadások	0	0	0	0	0
81	K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	0
82	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
83	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
84	K6	Beruházások	0	250	0	0	250
85		Beruházások	0	197	0	0	197
86		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	53	0	0	53
87	K7	Felújítások	0	0	0	0	0
88		Felújítások	0	0	0	0	0
89		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
90	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
91	K1-K8	Költségvetési kiadások	3 602	13 841	12	-440	17 016
92	K9	Finanszírozási kiadások	0	172	-172	0	0
93	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
94	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	172	-172	0	0
95	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0
96	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0
97	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
98		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0	0
99	K8+K9	Kiadások összesen	3 602	14 013	-160	-440	17 016
100		Költségvetési hiány/többlet	-2	-1 218	-12	440	-792”

7. melléklet

„9. melléklet

Közvilágítás

	A	B	C	D	E	F	G
1							adatok ezer Ft-ban
2	Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	Eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	Módosított előirányzat
3	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
4	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0
5	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
6	B4	Működési bevételek	0	0	0	0	0
7	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
8	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
9	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0	0	0
10	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
11		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0	0	0
12		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0	0
13		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0	0	0
14		Osztalékok	0	0	0	0	0
15	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
16	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
17	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
18	B408	Kamatbevételek	0	0	0	0	0
19	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
20	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
21	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
22	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
23	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
24	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
25	B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0
26	B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
27	B7+B8	Bevételek összesen	0	0	0	0	0
28	K1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
29	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
30	K3	Dologi kiadások	1 196	0	0	0	1 196
31	K31	Készletbeszerzés	0	0	0	0	0
32	K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0
33	K33	Szolgáltatási kiadások	942	0	0	0	942
34	K331	Közüzemi díjak	800	0	0	0	800
35	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0	0
36	K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0	0
37	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	117	0	0	0	117
38	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0
39	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0	0
40	K337	Egyéb szolgáltatások	25	0	0	0	25
41	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0
42	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	254	0	0	0	254
43		Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	254	0	0	0	254
44	K353	Kamatkiadások	0	0	0	0	0
45	K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	0
46	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
47	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
48		Céltartalék	0	0	0	0	0
49	K6	Beruházások	0	0	0	0	0
50		Beruházások	0	0	0	0	0
51		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
52	K7	Felújítások	0	0	0	0	0
53		Felújítások	0	0	0	0	0
54		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
55	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
56	K1-K8	Költségvetési kiadások	1 196	0	0	0	1 196
57	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
58	K8+K9	Kiadások összesen	1 196	0	0	0	1 196
59		Költségvetési hiány/többlet	-1 196	0	0	0	-1 196”

8. melléklet

„10. melléklet

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

	A	B	C	D	E	F	G
1							adatok ezer Ft-ban
2	Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	Eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	Módosított előirányzat
3	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
4	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0
5	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
6	B4	Működési bevételek	0	0	0	415	415
7	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	240	240
8	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	175	175
9	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0	0	0
10	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
11		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0	0	0
12		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0	0
13		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0	0	0
14		Osztalékok	0	0	0	0	0
15	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
16	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
17	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
18	B408	Kamatbevételek	0	0	0	0	0
19	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
20	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
21	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
22	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
23	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
24	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
25	B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0	415	415
26	B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
27	B7+B8	Bevételek összesen	0	0	0	415	415
28	K1	Személyi juttatások	0	0	0	140	140
29	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0
30	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0	0	0
31	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	0	0
32	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0
33	K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0
34	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0
35	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0	0
36	K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	0	0
37	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0	0
38	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0	0
39	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	140	140
40	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0
41	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0	140	140
42	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0	0
43	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	20	20
44		Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	20	20
45		Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0	0
46		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0
47		Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0	0
48		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	0	0
49	K3	Dologi kiadások	1 122	0	287	134	1 543
50	K31	Készletbeszerzés	460	0	0	0	460
51	K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0
52	K33	Szolgáltatási kiadások	400	0	287	134	821
53	K331	Közüzemi díjak	220	0	0	0	220
54	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0	0
55	K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0	0
56	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100	0	0	18	118
57	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0
58	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0	0
59	K337	Egyéb szolgáltatások	80	0	287	116	483
60	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0
61	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	262	0	0	0	262
62		Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	232	0	0	0	232
63	K353	Kamatkiadások	0	0	0	0	0
64	K355	Egyéb dologi kiadások	30	0	0	0	30
65	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
66	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
67	K513	Tartalékok	0	0	0	0	0
68		Általános tartalék	0	0	0	0	0
69		Céltartalék	0	0	0	0	0
70	K6	Beruházások	0	0	100	0	100
71		Beruházások	0	0	100	0	100
72		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
73	K7	Felújítások	0	0	0	0	0
74		Felújítások	0	0	0	0	0
75		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
76	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
77	K1-K8	Költségvetési kiadások	1 122	0	387	294	1 803
78	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
79	K8+K9	Kiadások összesen	1 122	0	387	294	1 803
80		Költségvetési hiány/többlet	-1 122	0	-387	121	-1 388”

9. melléklet

„11. melléklet

Könyvtári szolgáltatások

	A	B	C	D	E	F	G
1							adatok ezer Ft-ban
2	Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	Eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	Módosított előirányzat
3	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
4	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0
5	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
6	B4	Működési bevételek	0	0	0	0	0
7	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
8	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
9	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0	0	0
10	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
11		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0	0	0
12		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0	0
13		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0	0	0
14		Osztalékok	0	0	0	0	0
15	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
16	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
17	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
18	B408	Kamatbevételek	0	0	0	0	0
19	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
20	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
21	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
22	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
23	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
24	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
25	B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0
26	B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
27	B7+B8	Bevételek összesen	0	0	0	0	0
28	K1	Személyi juttatások	120	0	0	164	284
29	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0
30	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0	0	0
31	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0
32	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0
33	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0	0
34	K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	0	0
35	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0	0
36	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai	0	0	0	0	0
37	K12	Külső személyi juttatások	120	0	0	164	284
38	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0
39	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0	216	216
40	K123	Egyéb külső személyi juttatások	120	0	0	-52	68
41	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	38	38
42		Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	31	31
43		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0
44		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	7	7
45	K3	Dologi kiadások	2 150	-485	0	-58	1 607
46	K31	Készletbeszerzés	50	0	0	129	179
47	K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0
48	K33	Szolgáltatási kiadások	1 685	-446	0	-157	1 082
49	K331	Közüzemi díjak	1 260	-446	0	121	935
50	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0	0
51	K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0	0
52	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	150	0	0	-89	61
53	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0
54	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0	0
55	K337	Egyéb szolgáltatások	275	0	0	-189	86
56	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0
57	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	415	-39	0	-30	345
58		Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	415	-39	0	-38	338
59	K353	Kamatkiadások	0	0	0	0	0
60	K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	8	8
61	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
62	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
63	K6	Beruházások	0	185	0	146	331
64		Beruházások	0	146	0	115	260
65		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	39	0	31	70
66	K7	Felújítások	0	0	0	0	0
67		Felújítások	0	0	0	0	0
68		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
69	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
70	K1-K8	Költségvetési kiadások	2 270	-300	0	289	2 259
71	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
72	K8+K9	Kiadások összesen	2 270	-300	0	289	2 259
73		Költségvetési hiány/többlet	-2 270	300	0	-289	-2 259”

10. melléklet

„12. melléklet

Falugondnoki szolgáltatás

	A	B	C	D	E	F	G
1							adatok ezer Ft-ban
2	Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	Eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	Módosított előirányzat
3	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
4	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0
5	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
6	B4	Működési bevételek	0	0	0	0	0
7	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
8	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
9	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0	0	0
10	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
11		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0	0	0
12		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0	0
13		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0	0	0
14		Osztalékok	0	0	0	0	0
15	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
16	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
17	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
18	B408	Kamatbevételek	0	0	0	0	0
19	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
20	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
21	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
22	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
23	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
24	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
25	B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0
26	B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
27	B7+B8	Bevételek összesen	0	0	0	0	0
28	K1	Személyi juttatások	2 712	0	0	55	2 767
29	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 712	0	0	3	2 715
30	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 628	0	0	-12	2 616
31	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0
32	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0
33	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	15	15
34	K1109	Közlekedési költségtérítés	84	0	0	0	84
35	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0	0
36	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai	0	0	0	0	0
37	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	52	52
38	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0
39	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0	52	52
40	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0	0
41	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	407	0	0	0	407
42		Szociális hozzájárulási adó	407	0	0	0	407
43		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0
44		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	0	0
45	K3	Dologi kiadások	1 400	0	0	-158	1 242
46	K31	Készletbeszerzés	650	0	-50	97	697
47	K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	29	29
48	K33	Szolgáltatási kiadások	481	0	50	-235	295
49	K331	Közüzemi díjak	0	0	0	0	0
50	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0	0
51	K333	Bérleti és lízing díjak	6	0	0	0	6
52	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	0	0
53	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0
54	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	299	0	0	-299	0
55	K337	Egyéb szolgáltatások	175	0	50	64	289
56	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	21	21
57	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	269	0	0	-70	199
58		Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	269	0	0	-70	199
59	K353	Kamatkiadások	0	0	0	0	0
60	K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	0
61	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
62	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
63	K6	Beruházások	0	0	0	103	103
64		Beruházások	0	0	0	81	81
65		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	22	22
66	K7	Felújítások	0	0	0	0	0
67		Felújítások	0	0	0	0	0
68		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
69	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
70	K1-K8	Költségvetési kiadások	4 519	0	0	0	4 519
71	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
72	K8+K9	Kiadások összesen	4 519	0	0	0	4 519
73		Költségvetési hiány/többlet	-4 519	0	0	0	-4 519”

11. melléklet

„13. melléklet

Szünidei étkeztetés

	A	B	C	D	E	F	G
1							adatok ezer Ft-ban
2	Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	Eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	Módosított előirányzat
3	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
4	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0
5	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
6	B4	Működési bevételek	0	0	0	0	0
7	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
8	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
9	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
10	B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0
11	B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
12	B7+B8	Bevételek összesen	0	0	0	0	0
13	K1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
14	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
15	K3	Dologi kiadások	667	0	0	246	914
16	K31	Készletbeszerzés	0	0	0	0	0
17	K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0
18	K33	Szolgáltatási kiadások	525	0	0	194	719
19	K331	Közüzemi díjak	0	0	0	0	0
20	K332	Vásárolt élelmezés	525	0	0	194	719
21	K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0	0
22	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	0	0
23	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0
24	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0	0
25	K337	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	0
26	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0
27	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	142	0	0	52	194
28		Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	142	0	0	52	194
29	K353	Kamatkiadások	0	0	0	0	0
30	K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	0
31	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
32	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
33	K6	Beruházások	0	0	0	0	0
34		Beruházások	0	0	0	0	0
35		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
36	K7	Felújítások	0	0	0	0	0
37		Felújítások	0	0	0	0	0
38		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
39	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
40	K1-K8	Költségvetési kiadások	667	0	0	246	914
41	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
42	K8+K9	Kiadások összesen	667	0	0	246	914
43		Költségvetési hiány/többlet	-667	0	0	-246	-914”

12. melléklet

„14. melléklet

Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok

	A	B	C	D	E	F	G
1							adatok ezer Ft-ban
2	Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	Eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	Módosított előirányzat
3	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 423	0	0	0	3 423
4	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0
5	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0
6	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
7	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
8	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
9	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0
10	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0
13	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0
14	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 423	0	0	0	3 423
15	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0
16	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
17	B4	Működési bevételek	0	0	0	0	0
18	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
19	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
20	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
21	B1-B7	Költségvetési bevételek	3 423	0	0	0	3 423
22	B8	Finanszírozási bevételek	2 784	0	0	0	2 784
23	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 784	0	0	0	2 784
24		Működési pénzmaradvány	2 784	0	0	0	2 784
25		Fejlesztési pénzmaradvány	0	0	0	0	0
26	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0
27		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0	0
28	B7+B8	Bevételek összesen	6 207	0	0	0	6 207
29	K1	Személyi juttatások	1 050	0	0	150	1 200
30	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 050	0	0	150	1 200
31	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 050	0	0	150	1 200
32	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0
33	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0
34	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0	0
35	K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	0	0
36	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0	0
37	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai	0	0	0	0	0
38	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0
39	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0
40	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0	0	0
41	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0	0
42	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	163	0	0	23	186
43		Szociális hozzájárulási adó	163	0	0	23	186
44		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0
45		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	0	0
46	K3	Dologi kiadások	4 994	0	0	-173	4 821
47	K31	Készletbeszerzés	0	0	0	60	60
48	K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0
49	K33	Szolgáltatási kiadások	3 932	0	0	-233	3 699
50	K331	Közüzemi díjak	0	0	0	0	0
51	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0	0
52	K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0	0
53	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	0	0
54	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0
55	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 932	0	0	-286	3 647
56	K337	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	53	53
57	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0
58	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 062	0	0	0	1 062
59		Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	1 062	0	0	0	1 062
60	K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	0
61	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
62	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
63	K513	Tartalékok	0	0	0	0	0
64		Általános tartalék	0	0	0	0	0
65		Céltartalék	0	0	0	0	0
66	K6	Beruházások	0	0	0	0	0
67		Beruházások	0	0	0	0	0
68		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
69	K7	Felújítások	0	0	0	0	0
70		Felújítások	0	0	0	0	0
71		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
72	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
73	K1-K8	Költségvetési kiadások	6 207	0	0	0	6 207
74	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
75	K8+K9	Kiadások összesen	6 207	0	0	0	6 207
76		Költségvetési hiány/többlet	0	0	0	0	0”

13. melléklet

„15. melléklet

Közművelődés-, közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése - TOP

	A	B	C	D	E	F	G
1							adatok ezer Ft-ban
2	Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	Eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	Módosított előirányzat
3	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
4	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0
5	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
6	B4	Működési bevételek	0	0	0	0	0
7	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
8	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
9	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
10	B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0
11	B8	Finanszírozási bevételek	379	0	0	0	379
12	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	379	0	0	0	379
13	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
14	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
15	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
16	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	379	0	0	0	379
17		Működési pénzmaradvány	379	0	0	0	379
18		Fejlesztési pénzmaradvány	0	0	0	0	0
19	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0
20		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0	0
21	B7+B8	Bevételek összesen	379	0	0	0	379
22	K1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
23	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
24	K3	Dologi kiadások	379	0	53	0	432
25	K31	Készletbeszerzés	0	0	0	0	0
26	K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0
27	K33	Szolgáltatási kiadások	299	0	134	0	432
28	K331	Közüzemi díjak	0	0	0	0	0
29	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0	0
30	K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0	0
31	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	0	0
32	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0
33	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0	0
34	K337	Egyéb szolgáltatások	299	0	134	0	432
35	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0
36	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	81	0	-81	0	0
37		Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	81	0	-81	0	0
38	K353	Kamatkiadások	0	0	0	0	0
39	K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	0
40	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
41	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
42	K513	Tartalékok	0	0	0	0	0
43	K6	Beruházások	0	0	0	0	0
44		Beruházások	0	0	0	0	0
45		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
46	K7	Felújítások	0	0	0	0	0
47		Felújítások	0	0	0	0	0
48		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
49	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
50	K1-K8	Költségvetési kiadások	379	0	53	0	432
51	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
52	K8+K9	Kiadások összesen	379	0	53	0	432
53		Költségvetési hiány/többlet	0	0	-53	0	-53”

14. melléklet

„16. melléklet

Energetikai TOP pályázat

	A	B	C	D	E	F	G
1							adatok ezer Ft-ban
2	Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	Eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	Módosított előirányzat
3	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
4	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0
5	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
6	B4	Működési bevételek	0	0	0	0	0
7	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
8	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
9	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
10	B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0
11	B8	Finanszírozási bevételek	53 602	0	0	0	53 602
16	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	53 602	0	0	0	53 602
17		Működési pénzmaradvány	2 025	0	0	0	2 025
18		Fejlesztési pénzmaradvány	51 577	0	0	0	51 577
19	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0
20		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0	0
21	B7+B8	Bevételek összesen	53 602	0	0	0	53 602
22
23	K1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
24	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
25	K3	Dologi kiadások	2 025	0	0	-445	1 580
26	K31	Készletbeszerzés	0	0	0	0	0
27	K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0
28	K33	Szolgáltatási kiadások	1 594	0	0	-444	1 150
29	K331	Közüzemi díjak	0	0	0	0	0
30	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0	0
31	K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0	0
32	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	0	0
33	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0
34	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 594	0	0	-1 494	100
35	K337	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	1 050	1 050
36	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	94	94
37	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	430	0	0	-95	336
38		Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	430	0	0	-95	336
39	K353	Kamatkiadások	0	0	0	0	0
40	K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	0
41	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
42	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
43	K6	Beruházások	52 278	-49 841	-533	-1 904	0
44		Beruházások	41 163	-39 244	-420	-1 499	0
45		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11 114	-10 596	-113	-405	0
46	K7	Felújítások	0	49 841	533	2 667	53 041
47		Felújítások	0	39 244	420	2 100	41 764
48		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	10 596	113	567	11 276
49	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
50	K1-K8	Költségvetési kiadások	54 302	0	0	319	54 621
51	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
52	K8+K9	Kiadások összesen	54 302	0	0	319	54 621
53		Költségvetési hiány/többlet	-701	0	0	-319	-1 019”

15. melléklet

„17. melléklet

Európai Uniós támogatással megvalósuló fejlesztések

	A	B	C	D	E	F
1		TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00005
2		Helyi identitás és kohézió erősítése
3						adatok Ft-ban
4	Források	2018.	2019.	2020.	2021.	Összesen
5	Saját erő	0	0	0	52 904	52 904
6	EU-s forrás	1 728 583	0	0	0	1 728 583
7	Hitel	0	0	0	0	0
8	Egyéb forrás	0	0	0	0	0
9						0
10	Források összesen	1 728 583	0	0	52 904	1 781 487
11
12	Kiadások, költségek	2018.	2019.	2020.	2021.	Összesen
13	Személyi jellegű	0	0	0	0	0
14	Dologi jellegű	0	645 528	248 134	432 055	1 325 717
15	Beruházások, felújítások	0	455 770	0	0	455 770
16	Tartalék	0	0	0	0	0
17	Összesen	0	1 101 298	248 134	432 055	1 781 487
18	EU-s projekt neve, azonosítója:	EFOP-1.5.3-16-2017-00075
19		Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben
20						Ft-ban
21	Források	2018.	2019.	2020.	2021.	Összesen
22	Saját erő	0	0		0	0
23	EU-s forrás	5 104 783	1 358 500	7 242 750	3 422 967	17 129 000
24	EU-s forrás tartalékkeret	0	0	0	0	0
25	Hitel	0	0	0	0	0
26	Egyéb forrás	0	0	0	0	0
27						0
28	Források összesen	5 104 783	1 358 500	7 242 750	3 422 967	17 129 000
29
30	Kiadások, költségek	2018.	2019.	2020.	2021.	Összesen
31	Személyi jellegű	717 000	2 136 000	2 100 000	1 386 000	6 339 000
32	Dologi jellegű	762 000	4 572 000	635 000	4 821 000	10 790 000
33	Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0
34	Tartalék	0	0	0	0	0
35	Összesen	1 479 000	6 708 000	2 735 000	6 207 000	17 129 000
36	EU-s projekt neve, azonosítója:	TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00081
37		Az önkormányzat épületének energetikai korszerűsítése Mattyon
38						Ft-ban
39	Források	2018.	2019.	2020.	2021.	Összesen
40	Saját erő				1 019 339	1 019 339
41	EU-s forrás			53 601 771	0	53 601 771
42	EU-s forrás tartalékkeret					0
43	Hitel					0
44	Egyéb forrás					0
45						0
46	Források összesen	0	0	53 601 771	1 019 339	54 621 110
47
48	Kiadások, költségek	2018.	2019.	2020.	2021.	Összesen
49	Személyi jellegű					0
50	Dologi jellegű				1 580 210	1 580 210
51	Beruházások, felújítások	0			53 040 900	53 040 900
52	Tartalék					0
53	Összesen	0	0	0	54 621 110	54 621 110”

16. melléklet

„18. melléklet

Matty Község Önkormányzatának felhalmozási kiadásai címenként

	A	B	C	D	E	F	G
1							adatok Ft-ban
2	Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	Módosított előirányzat
3	1.	Óvodába tárgyi eszköz vás.	50 000	0	0	152 237	202 237
4	2.	TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00081 Az önkormányzat épületének energetikai korszerűsítése Mattyon	52 277 599	-49 840 501	-533 399	-1 903 699	0
5	3.	Könyvtár eszköz beszerzés	0	185 000	0	145 709	330 709
6	4.	Községgazdálkodás láncfűrész vásárlás	0	0	100 000	0	100 000
7	5.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Fűkasza, szegélynxíró	0	250 254	96	0	250 350
8	6.	ÖnkorMányzat egyéb eszköz - létra, billenős szemetes	0	0	12 325	0	12 325
9	7.	Játszótér pályázat	0	0	4 298 031	0	4 298 031
10	8.	Kommunális eszközbeszerzés pályázat - bozótvágó fűkasza, fűnyíró traktor	0	0	3 579 697	0	3 579 697
11	9.	Falugondnoki szolgálat - kerékpár vásárlás	0	0	0	103 000	103 000
12	10.	Vegyszeradagoló EHD	0	0	60 148	0	60 148
13		Beruházási kiadás összesen	52 327 599	-49 405 247	7 516 898	-1 502 753	8 936 497
14	11.	TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00081 Az önkormányzat épületének energetikai korszerűsítése Mattyon	0	49 840 501	533 399	2 667 000	53 040 900
15	12.	Vízmérőcsere EHD	0	0	0	1 018 350	1 018 350
16		Felújítási kiadás összesen	0	49 840 501	533 399	3 685 350	54 059 250
17		Felhalmozási kiadások összesen	52 327 599	435 254	8 050 297	2 182 597	62 995 747”

17. melléklet

„19. melléklet

Matty Község Önkormányzatának működésre és fejlesztésre átadott pénzeszközei

	A	B	C	D	E	F	G	H
1								adatok Ft-ban
2	Sorszám	Kedvezményezett	Eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	IV. módosítás	Módosított előirányzat
3	1.	Siklósi Mikrotérségi Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás által ellátott orvosi ügyelet támogatása	338 640	0	0	0	0	338 640
4	2.	Siklósi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ működési támogatása	922 845	0	0	-22 845	0	900 000
5	3.	Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás	12 839	0	39 889	89 561	0	142 289
6	4.	Drávaszabolcs Önkoemányzat	36 000	0	0	-36 000	0	0
7	5.	Bursa ösztöndíj	100 000	0	0	-50 000	0	50 000
8	6.	KÖOSZ tagdíj	6 640	0	0	-6 640	0	0
9	7.	Tenkesalja Állatvédő Egyesület	20 000	0	0	-20 000	0	0
10	8.	TÖOSZ tagdíj	8 300	0	0	0	0	8 300
11	9.	Járdafelújítás visszafizetési kötelezettség	0	0	0	5 619	0	5 619
12		Támogatások összesen	1 445 264	0	39 889	-40 305	0	1 444 848”

18. melléklet

„21. melléklet

Matty Község Önkormányzat által folyósított ellátások

	A	B	C	D	E	F	G
1							adatok Ft-ban
2	Sorszám	Pénzbeni és természetbeni szociális ellátások	Eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	Módosított előirányzat
3	1.	óvodáztatási - iskoláztatási támogatás	1 000 000	0	0	220 000	1 220 000
4	2.	Természetbeni gyermekvédelmi támogatások	0	0	0	65 069	65 069
5	3.	települési támogatás	4 000 000	0	0	1 910 000	5 910 000
6	4.	Házi segítségnyújtás térítési díj hozzájárulás	144 000	0	0	-4 275	139 725
7		Összesen	5 144 000	0	0	2 190 794	7 334 794”

19. melléklet

„22. melléklet

Matty Község Önkormányzatának 2021. évi tartalékai Ávr. 23. § (3) bekezdése alapján

	A	B	C	D	E	F	G
1							adatok ezer Ft-ban
2	Sorszám	Céltartalék	Eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	Módosított előirányzat
3		Céltartalék összesen	0	0	0	0	0
4		Általános tartalék	500	0	0	-500	0
5		Tartalékok összesen	500	0	0	-500	0”

20. melléklet

„24. melléklet

2021. évi előirányzat felhasználási ütemterv

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1															adatok ezer Ft-ban
2	Rovat-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
3	B1	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	4 529	3 181	4 604	4 119	6 677	4 119	4 119	8 468	4 119	4 119	4 119	7 412	59 585
4	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	8 561	0	0	0	0	0	8 561
5	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	2 200	0	0	0	0	0	2 200	0	0	0	4 400
6	B4	Működési bevételek	0	0	30	30	30	30	30	30	30	30	30	2 203	2 473
7	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	B8	Finanszírozási bevételek	61 932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 932
11	B1-B8	Bevételek összesen	66 461	3 181	6 834	4 149	6 707	4 149	12 710	8 498	6 349	4 149	4 149	9 615	136 951
12
13	K1	Személyi juttatások	2 834	2 834	3 187	3 187	3 187	3 187	3 187	3 187	3 187	3 187	3 187	3 638	37 994
14	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	330	330	347	347	347	347	347	347	347	347	347	283	4 063
15	K3	Dologi kiadások	1 409	1 410	1 410	1 410	1 410	1 410	1 410	2 518	1 410	1 410	2 208	3 849	21 264
16	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	429	429	429	429	429	429	429	429	429	429	429	2 616	7 335
17	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	19	1 234	3	3	633	43	3	3	3	3	3	1 951
18		ebből: átadott pénzeszköz	0	19	1 234	3	3	633	43	3	3	3	3	3	1 951
19		tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	K6	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	1 420	7 517	0	0	0	8 936
21	K7	Felújítások	0	0	0	53 526	0	0	533	0	0	0	0	0	54 059
22	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	K9	Finanszírozási kiadások	1 348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 348
24	K1-K9	Kiadások összesen	6 351	5 022	6 608	58 902	5 376	6 006	5 949	7 904	12 893	5 376	6 174	10 390	136 951”

21. melléklet

„27. melléklet

Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

	A	B	C	D	E	F	G
1							adatok ezer Ft-ban
2	Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	Eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	Módosított előirányzat
3	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	1 000	1 000
4	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0
5	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0
6	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
7	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
8	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
9	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0
10	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0
13	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0
14	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	1 000	1 000
15	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0
16	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
17	B4	Működési bevételek	0	0	0	0	0
18	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
19	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
20	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0	0	0
21	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
22		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0	0	0
23		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0	0
24		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0	0	0
25		Osztalékok	0	0	0	0	0
26	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
27	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
28	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
29	B408	Kamatbevételek	0	0	0	0	0
30	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
31	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
32	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
33	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
34	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
35	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
36	B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0	1 000	1 000
37	B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
38	B7+B8	Bevételek összesen	0	0	0	1 000	1 000
39	K1	Személyi juttatások	0	0	0	11	11
40	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0
41	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0	0	0
42	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0
43	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0
44	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0	0
45	K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	0	0
46	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0	0
47	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai	0	0	0	0	0
48	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	11	11
49	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0
50	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0	0	0
51	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	11	11
52	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
53	K3	Dologi kiadások	0	0	0	1 163	1 163
54	K31	Készletbeszerzés	0	0	0	178	178
55	K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0
56	K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0	856	856
57	K331	Közüzemi díjak	0	0	0	0	0
58	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0	0
59	K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	190	190
60	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	0	0
61	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0
62	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0	0
63	K337	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	666	666
64	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0
65	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0	0	129	129
66		Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	129	129
67	K353	Kamatkiadások	0	0	0	0	0
68	K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	0
69	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
70	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
71	K6	Beruházások	0	0	0	0	0
72		Beruházások	0	0	0	0	0
73		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
74	K7	Felújítások	0	0	0	0	0
75		Felújítások	0	0	0	0	0
76		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
77	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
78	K1-K8	Költségvetési kiadások	0	0	0	1 174	1 174
79	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
80	K8+K9	Kiadások összesen	0	0	0	1 174	1 174
81		Költségvetési hiány/többlet	0	0	0	-174	-174”