Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 11. 08- 2023. 03. 21Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Matty község polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében eljárva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére, szerveire és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatottra.
2. Címrend és létszám előirányzat
2. § (1) A Képviselő-testület Matty Község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) címrendjét az 1. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát a költségvetési szervnél – a (3) bekezdésben foglaltak kivételével – 5 főben állapítja meg a 2. melléklet szerint.
(3) A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 9 főben hagyja jóvá a 2. melléklet szerint.
(4) A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 2022. március 01-től 60.000,- Ft-ban állapítja meg.
KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
3. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2022. évi költségvetése
3. § (1)1 A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének
a) tárgyévi költségvetési bevételét 266.319.693 Ft-ban,
aa) működési költségvetési bevételét 70.362.321 Ft,
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 195.597.372 Ft,
b) tárgyévi költségvetési kiadását 281.954.693 Ft-ban,
ba) működési költségvetési kiadását 75.492.675 Ft,
bb) felhalmozási költségvetési kiadását 206.462.018 Ft,
c) költségvetési hiányát 15.635.000 Ft-ban,
d) finanszírozási célú műveletek bevételeit 17.203.373 Ft-ban, melyből
da) előző évi működési pénzmaradvány 7.826.027 Ft,
db) előző évi fejlesztési pénzmaradvány 9.377.346 Ft,
e) finanszírozási kiadásait 1.568.373 Ft-ban állapítja meg, melyből az ÁH-on belüli megelőlegezés 1.568.373 Ft.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de együttesen egyensúlyban a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat összesítve a 4. melléklet szerint jóváhagyja.
(4) A Képviselő-testület a Mattyi Óvoda költségvetését az 5. melléklet szerint az önkormányzat és a hozzá kapcsolódó kormányzati funkciók szerinti bevételeket és kiadásokat 6–15. mellékletek szerint hagyja jóvá. Az Európai Uniós támogatással megvalósuló program előirányzatait a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló programok előirányzatát a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadásait célonként részletezve a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat működési és fejlesztési célra átadott pénzeszközeit feladatonként a 18. melléklet szerint elfogadja.
5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi általános tartalékát 500 ezer Ft-ban, céltartalékát 4.756 ezer Ft-ban hagyja jóvá a 19. melléklet szerint.
(2) A Képviselő-testület a tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
6. § A képviselő-testület az ellátottak pénzbeli juttatásait a 20. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. A szociális juttatások előirányzatai között év közben a teljesítések figyelembevételével átcsoportosítás hajtható végre, melyről a képviselő-testületet a soron következő költségvetés módosításakor tájékoztatni kell.
7. § A Képviselő-testület az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 21. melléklet szerinti tartalommal állapítja meg.
8. § A Képviselő-testület a 2022. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet a 22. melléklet szerint állapítja meg.
9. § A költségvetési évet követő 3 év várható előirányzatait - amelyet a Képviselő-testület a költségvetési év folyamati és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések szerint állapított meg - a 23. melléklet tartalmazza.
10. § Az önkormányzat 2022. évi központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásait a 24. melléklet tartalmazza.
4. A költségvetési hiány finanszírozásának módja, a költségvetési többlet felhasználása
11. § (1) A képviselő-testület a 3. § (1) bekezdés c) pontja szerinti forráshiányát belső forrás bevonásával, az előző évi pénzmaradvány igénybevételével fedezi, külső forrás igénybevételére nincs szükség.
(2) A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.
(3) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésen esetenként dönt.
(4) A költségvetési szerv az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 5. § (1) bekezdésbe tartozó bevételei körében a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli, a többletfeladatokkal összefüggő többletbevételét - a Képviselő-testület egyidejű tájékoztatásával a tényleges többletnek megfelelő összegű, saját hatáskörű egyidejű előirányzat-módosítás után - feladatai ellátására használhatja fel.
A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI
5. Általános végrehajtási szabályok
12. § (1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a testület, a szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(2) A képviselő-testület a gazdálkodás során elsősorban a kötelező feladatait biztosítja, további terhelhetősége és forrásai figyelembevétele mellett finanszírozza a szabadon vállalt, nem kötelező feladatait. A forrásokat elsődlegesen a kötelező feladatok finanszírozására kell fordítani.
13. § (1) Az önkormányzat gazdálkodása a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magába. A bevétel előirányzat módosítása nélkül is túlteljesíthető, a kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötöttséggel.
(2) Bevételkiesés esetén – annak mértékére figyelemmel – a polgármester elsősorban a kötelezettséggel nem terhelt egyszeri kiadások, a speciális célú támogatások felhasználását korlátozza.
14. § (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. Az önkormányzat év közben keletkező többletbevételei az általános tartalék előirányzatát növelik, kivéve a (2) bekezdésben foglaltakat, vagy ha felhasználásáról a képviselő-testület másképpen rendelkezik.
(2) Amennyiben a többletbevétel céljellegű, akkor a meghatározott célhoz kapcsolódó kiadás előirányzatának növelésére használható fel.
(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap által biztosított pótelőirányzat címzettek részére történő átutalására.
6. A költségvetési előirányzatok módosításának szabályai
15. § (1) A helyi önkormányzat a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatása nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvényben (a továbbiakban: költségvetési törvény) felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
(2) Az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak módosítását és a kiadások közötti átcsoportosításokat saját hatáskörében végrehajtsa. A módosítást a legközelebbi költségvetési rendelet módosítása során át kell vezetni.
(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára meghatározott, kötött célra felhasználható pótelőirányzatot biztosít, és a felhasználása képviselő-testületi döntés nélkül is végrehajtható, annak intézményi felosztásáról és felhasználásáról a polgármester jogosult dönteni. A módosítás a legközelebbi költségvetési rendelet módosítása során a rendeletben át kell vezetni, arról a polgármester a képviselő-testület tájékoztatja.
(4) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
16. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.
(2) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetve következményeinek elhárítása érdekében (vészhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti- az Áht. rendelkezéseitől eltérő – intézkedéseket hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesítheti.
17. § (1) A polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet terjeszthet a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.
(2) A pótköltségvetés elfogadásáig, illetve a jelentős összegű bevételi elmaradások teljesüléséig a nem kötelező feladatokra előirányzott kifizetéseket a polgármester felfüggesztheti.
18. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatásról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet a soron következő költségvetés módosításakor tájékoztatja. A költségvetési szerv által módosított előirányzat a költségvetési rendelet módosításával hatályosul.
7. Költségvetési szervek pénzmaradványa
19. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá, melynek pontos összegét a zárszámadási rendelettel állapítja meg. Amennyiben jelen rendeletben elfogadott pénzmaradvány eltér a zárszámadási rendelettel megállapított pénzmaradványtól, akkor a költségvetési rendeletet módosítani szükséges.
(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.
8. Intézmények gazdálkodására vonatkozó részletes szabályok
20. § (1) A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el. A kiadások és bevételek teljesülési ütemére figyelemmel teljesíthetők, saját bevételből tervezett kiadás teljesítésére a bevétel elmaradása esetén – annak mértékében – nem vállalható kötelezettség.
(2) Az intézmények tevékenységük során kötelesek a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeit érvényesíteni
21. § (1) A jóváhagyott bevételi előirányzaton felüli saját bevételi többlet az intézményt illeti meg. Bevételi többlet a kiemelt előirányzatokon tervezett bevételt meghaladó realizált bevétel akkor, ha a betervezett jogcímeken a többletbevétel időpontjában bevételkiesés nem várható.
(2) A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat változásokról az intézmények tájékoztatási kötelezettségüknek írásban tesznek eleget.
(3) A személyi juttatás előirányzat saját hatáskörű módosítása esetén annak szöveges indokolása is szükséges. Az előirányzat növekedés tartós bér növelésére nem fordítható.
(4) A kiemelt, illetve a testület által meghatározott (egyéb) előirányzatokat az intézmények csak jogszabály, illetve az irányító szerv előírásai szerint módosíthatják.
(5) A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások többlettámogatási igényt sem a folyó költségvetési évben, sem az azt követő években nem eredményezhetnek.
9. Adósságrendezés, adósságállomány
22. § (1) A Képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzatnak fennálló hitelállománya nincs.
(2) A képviselő-testület – amennyiben a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény 4. §-a szerint adósságrendezési eljárást az önkormányzat, vagy hitelezői nem kezdeményezték – önkormányzati biztost rendel ki a felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez, ha annak elismert tartozása a (3) bekezdésben meghatározott időt és mértéket eléri.
(3) Önkormányzati biztos kirendelése akkor kötelező, ha a költségvetési szerv 30 napon túli tartozás állományát egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani és a tartozás állományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át.
VEGYES RENDELKEZÉSEK
23. § (1) A Képviselő-testület a köztisztviselőket megillető cafetéria-juttatás éves keret összegét a nem rendszeres személyi juttatás részeként, azon belül 300 ezer Ft-ban állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által az adóalap után fizetendő 15 % személyi jövedelemadót és 13 % szociális hozzájárulási adót is magába foglalja.
(2) A Képviselő-testület elrendeli, a kettőszázezer forintot meghaladó – az államháztartás alrendszereiből nyújtott – céljellegű fejlesztési támogatások kedvezményezettje nevének, a támogatás céljának, összegének, a megvalósulás helyének és a támogatást odaítélő szervezet nevének helyben szokásos módon történő közzétételét, a döntést követő 60 napon belül.
(3) A Képviselő-testület elrendeli, hogy a nettó ötmillió Forintot elérő, vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezését (típusát), tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, a szerződés értékét, határozott időtartamra kötött szerződés esetében annak időtartamát, valamint az említett adatok változásait a helyben szokásos módon – hirdetőtáblán, vagy az önkormányzat honlapján – közzé kell tenni.
(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a költségvetési szervek vezetőit az önkormányzat költségvetésében elfogadott, előírt bevételek beszedésére, a kiadások teljesítésére. A költségvetés elfogadásáig terjedő időszakban nyújtott előleg költségvetési támogatásnak minősül, ennek megfelelően kerül elszámolásra.
(5) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a költségvetési törvényt, az Áht. hatályos rendelkezéseit, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet előírásait kell figyelembe venni.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
24. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
25. § E rendelet rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet
|
A |
B |
C |
|---|---|---|---|
1 |
Cím-szám |
Cím megnevezése |
|
2 |
I. |
Matty Község Önkormányzata |
önállóan működő és gazdálkodó |
3 |
II. |
Közoktatási intézmény |
önállóan működő |
4 |
Mattyi Óvoda és Bölcsőde |
||
2. melléklet
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|---|
1 |
Cím száma |
Cím megnevezése |
Eredeti előirányzat |
|
2 |
Létszám (fő) |
Ebből pedagógus |
||
3 |
I. |
Matty Község Önkormányzata |
11 |
0 |
4 |
ebből polgármester |
1 |
0 |
|
5 |
ebből falugondnok |
1 |
0 |
|
6 |
ebből közfoglalkoztatott |
9 |
0 |
|
7 |
II. |
Mattyi Óvoda |
3 |
1 |
8 |
Összesen |
14 |
1 |
|
3. melléklet2
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Kiemelt bevételi előirányzatok (adatok Ft-ban) |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
Kiemelt kiadási előirányzatok (adatok Ft-ban) |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
2 |
Működési célú támogatások ÁH-on belülről |
53 342 261 |
10 600 860 |
63 943 121 |
Személyi juttatások |
29 638 483 |
9 820 667 |
39 459 150 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
5 200 000 |
0 |
5 200 000 |
Munkaadót terhelő járulékok |
3 941 023 |
665 560 |
4 606 583 |
4 |
Működési bevételek |
1 219 200 |
0 |
1 219 200 |
Dologi kiadások |
17 203 478 |
5 133 842 |
22 337 320 |
5 |
Műkdési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 292 858 |
0 |
7 292 858 |
6 |
Költségvetési működési bevételek összesen |
59 761 461 |
10 600 860 |
70 362 321 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 796 764 |
0 |
1 796 764 |
7 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
182 425 524 |
182 425 524 |
ebből: Működési célú visszatérítendő tám. ÁH-on belülre |
725 448 |
0 |
725 448 |
8 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
13 531 848 |
13 531 848 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
950 826 |
0 |
950 826 |
9 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre |
8 150 |
0 |
8 150 |
10 |
Költségvetési felhalmozási bevételek összesen |
0 |
195 957 372 |
195 957 372 |
Tartalék |
112 340 |
0 |
112 340 |
11 |
Költségvetési bevételek összesen |
59 761 461 |
206 558 232 |
266 319 693 |
Költségvetési működési kiadások összesen |
59 872 606 |
15 620 069 |
75 492 675 |
12 |
Értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
552 792 |
177 414 093 |
177 966 885 |
13 |
Működési pénzmaradvány |
2 020 757 |
5 805 270 |
7 826 027 |
Felújítások |
0 |
28 495 133 |
28 495 133 |
14 |
Finanszírozási működési bevételek összesen |
2 020 757 |
5 805 270 |
7 826 027 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
15 |
Fejlesztési pénzmaradvány |
0 |
9 377 346 |
9 377 346 |
Költségvetési felhalmozási kiadások összesen |
552 792 |
205 909 226 |
206 462 018 |
16 |
Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen |
0 |
9 377 346 |
9 377 346 |
Költségvetési kiadások összesen |
60 425 398 |
221 529 295 |
281 954 693 |
17 |
Finanszírozási bevételek összesen |
2 020 757 |
15 182 616 |
17 203 373 |
ebből: Hosszú lejáratú hitelek, kölsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
18 |
Működési bevételek mindösszesen |
61 782 218 |
16 406 130 |
78 188 348 |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 568 373 |
0 |
1 568 373 |
19 |
Felhalmozási bevételek mindösszesen |
0 |
205 334 718 |
205 334 718 |
Finanszírozási kiadások összesen |
1 568 373 |
0 |
1 568 373 |
20 |
Bevétel együtt |
61 782 218 |
221 740 848 |
283 523 066 |
Kiadások együtt |
61 993 771 |
221 529 295 |
283 523 066 |
4. melléklet3
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
Rovatszám |
Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban) |
Eredeti előirányzat |
I. módosítás |
II. módosítás |
Módosított előirányzat |
2 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
50 085 091 |
5 019 762 |
8 838 268 |
63 943 121 |
3 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
45 423 960 |
207 919 |
4 178 579 |
49 810 458 |
4 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
11 742 613 |
0 |
3 500 |
11 746 113 |
5 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
12 455 060 |
0 |
509 000 |
12 964 060 |
6 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
15 513 132 |
207 919 |
427 370 |
16 148 421 |
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
0 |
0 |
2 270 000 |
8 |
B115 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
3 443 155 |
0 |
2 971 442 |
6 414 597 |
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
267 267 |
267 267 |
10 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
4 661 131 |
4 811 843 |
4 659 689 |
14 132 663 |
14 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
180 798 255 |
1 627 269 |
182 425 524 |
15 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
5 200 000 |
0 |
0 |
5 200 000 |
16 |
B31 |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
1 200 000 |
0 |
0 |
1 200 000 |
18 |
Építményadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Magánszemélyek kommunális adója |
1 200 000 |
0 |
0 |
1 200 000 |
|
20 |
Telekadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
4 000 000 |
0 |
0 |
4 000 000 |
22 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
4 000 000 |
0 |
0 |
4 000 000 |
23 |
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
4 000 000 |
0 |
0 |
4 000 000 |
|
24 |
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Igazgatási szolgáltatási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Építésügyi bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Környezetvédelmi bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Helyszíni bírság és közigazgatási bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Egyéb bírság (adó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
B4 |
Működési bevételek |
76 200 |
1 143 000 |
0 |
1 219 200 |
37 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
B403 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke |
60 000 |
900 000 |
0 |
960 000 |
40 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
Osztalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
16 200 |
243 000 |
0 |
259 200 |
47 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
13 531 848 |
0 |
13 531 848 |
62 |
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |
0 |
13 531 848 |
0 |
13 531 848 |
|
63 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
55 361 291 |
200 492 865 |
10 465 537 |
266 319 693 |
64 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
17 203 373 |
0 |
0 |
17 203 373 |
65 |
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
17 203 373 |
0 |
0 |
17 203 373 |
66 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
17 203 373 |
0 |
0 |
17 203 373 |
70 |
Működési pénzmaradvány |
7 826 027 |
0 |
0 |
7 826 027 |
|
71 |
Fejlesztési pénzmaradvány |
9 377 346 |
0 |
0 |
9 377 346 |
|
72 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
17 015 363 |
0 |
1 546 000 |
18 561 363 |
73 |
Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz |
-17 015 363 |
0 |
-1 546 000 |
-18 561 363 |
|
74 |
B7+B8 |
Bevételek összesen |
72 564 664 |
200 492 865 |
12 011 537 |
283 523 066 |
75 |
K1 |
Személyi juttatások |
29 386 655 |
4 681 141 |
5 391 354 |
39 459 150 |
76 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
19 436 875 |
4 681 141 |
5 384 000 |
29 502 016 |
77 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
18 866 941 |
4 581 141 |
3 884 000 |
27 332 082 |
78 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
1 300 000 |
1 300 000 |
82 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
254 000 |
0 |
0 |
254 000 |
83 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
250 000 |
0 |
0 |
250 000 |
84 |
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai |
65 934 |
100 000 |
200 000 |
365 934 |
86 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
9 949 780 |
0 |
7 354 |
9 957 134 |
87 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
8 788 080 |
0 |
0 |
8 788 080 |
88 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |
911 700 |
0 |
-33 902 |
877 798 |
89 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
250 000 |
0 |
41 256 |
291 256 |
90 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 775 377 |
316 236 |
514 970 |
4 606 583 |
91 |
Szociális hozzájárulási adó |
3 697 077 |
316 236 |
509 847 |
4 523 160 |
|
92 |
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
Táppénz hozzájárulás |
0 |
0 |
5 123 |
5 123 |
|
95 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
78 300 |
0 |
0 |
78 300 |
|
96 |
K3 |
Dologi kiadások |
17 353 217 |
1 108 545 |
3 875 558 |
22 337 320 |
97 |
K31 |
Készletbeszerzés |
2 960 000 |
322 870 |
2 092 992 |
5 375 862 |
98 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
157 000 |
0 |
0 |
157 000 |
99 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
10 582 076 |
200 600 |
979 613 |
11 762 289 |
100 |
K331 |
Közüzemi díjak |
2 570 000 |
0 |
310 000 |
2 880 000 |
101 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
989 632 |
0 |
394 120 |
1 383 752 |
102 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
15 200 |
0 |
709 |
15 909 |
103 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
520 000 |
0 |
10 000 |
530 000 |
104 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
60 000 |
900 000 |
0 |
960 000 |
105 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
800 000 |
1 205 100 |
-22 514 |
1 982 586 |
106 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
5 627 244 |
-1 904 500 |
287 298 |
4 010 042 |
107 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
60 000 |
60 000 |
0 |
120 000 |
108 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
3 594 141 |
525 075 |
802 953 |
4 922 169 |
109 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |
3 550 480 |
325 075 |
762 953 |
4 638 508 |
|
110 |
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
111 |
K354 |
Egyéb pénzzügyi műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
112 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
43 661 |
200 000 |
40 000 |
283 661 |
113 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 492 858 |
0 |
-200 000 |
7 292 858 |
114 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 604 646 |
-5 143 468 |
-664 414 |
1 796 764 |
115 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
900 000 |
0 |
-174 552 |
725 448 |
116 |
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
117 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
1 440 688 |
0 |
-489 862 |
950 826 |
118 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
119 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
8 150 |
0 |
0 |
8 150 |
120 |
K513 |
Tartalékok |
5 255 808 |
-5 143 468 |
0 |
112 340 |
121 |
Általános tartalék |
500 000 |
-387 660 |
0 |
112 340 |
|
122 |
Céltartalék |
4 755 808 |
-4 755 808 |
0 |
0 |
|
123 |
K6 |
Beruházások |
5 383 538 |
171 035 278 |
1 548 069 |
177 966 885 |
124 |
Beruházások |
4 239 006 |
134 673 448 |
1 206 197 |
140 118 651 |
|
125 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 144 532 |
36 361 830 |
341 872 |
37 848 234 |
|
126 |
K7 |
Felújítások |
0 |
28 495 133 |
0 |
28 495 133 |
127 |
Felújítások |
0 |
22 437 113 |
0 |
22 437 113 |
|
128 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
6 058 020 |
0 |
6 058 020 |
|
129 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
130 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások |
70 996 291 |
200 492 865 |
10 465 537 |
281 954 693 |
131 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
1 568 373 |
0 |
0 |
1 568 373 |
132 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
133 |
K912 |
Belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
135 |
K914 |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 568 373 |
0 |
0 |
1 568 373 |
135 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
17 015 363 |
0 |
1 546 000 |
18 561 363 |
136 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
137 |
Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz |
-17 015 363 |
0 |
-1 546 000 |
-18 561 363 |
|
138 |
K8+K9 |
Kiadások összesen |
72 564 664 |
200 492 865 |
12 011 537 |
283 523 066 |
139 |
Költségvetési hiány/többlet |
-15 635 000 |
0 |
0 |
-15 635 000 |
5. melléklet4
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Rovatszám |
Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban) |
Eredeti előirányzat |
I. módosítás |
II. módosítás |
Módosított előirányzat |
2 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
B31 |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Építményadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Telekadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Igazgatási szolgáltatási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Építésügyi bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Környezetvédelmi bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Helyszíni bírság és közigazgatási bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Egyéb bírság (adó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
B403 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
Osztalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
17 016 024 |
0 |
1 546 000 |
18 562 024 |
65 |
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
17 016 024 |
0 |
1 546 000 |
18 562 024 |
66 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
661 |
0 |
0 |
661 |
70 |
Működési pénzmaradvány |
661 |
0 |
0 |
661 |
|
71 |
Fejlesztési pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
17 015 363 |
0 |
1 546 000 |
18 561 363 |
73 |
Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
B7+B8 |
Bevételek összesen |
17 016 024 |
0 |
1 546 000 |
18 562 024 |
75 |
K1 |
Személyi juttatások |
13 410 350 |
0 |
1 300 000 |
14 710 350 |
76 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
13 410 350 |
0 |
1 300 000 |
14 710 350 |
77 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
13 257 750 |
0 |
0 |
13 257 750 |
78 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
1 300 000 |
1 300 000 |
82 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
84 |
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
2 600 |
0 |
0 |
2 600 |
86 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 748 602 |
0 |
169 000 |
1 917 602 |
91 |
Szociális hozzájárulási adó |
1 748 602 |
0 |
169 000 |
1 917 602 |
|
92 |
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
Táppénz hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
K3 |
Dologi kiadások |
1 095 072 |
0 |
77 000 |
1 172 072 |
97 |
K31 |
Készletbeszerzés |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
98 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
99 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
611 474 |
5 100 |
77 000 |
693 574 |
100 |
K331 |
Közüzemi díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
101 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
510 293 |
0 |
0 |
510 293 |
102 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
103 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
104 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
105 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
5 100 |
0 |
5 100 |
106 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
101 181 |
0 |
77 000 |
178 181 |
107 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
108 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
233 598 |
-5 100 |
0 |
228 498 |
109 |
K351 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |
232 598 |
-5 100 |
0 |
227 498 |
110 |
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
111 |
K354 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
112 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
1 000 |
0 |
0 |
1 000 |
113 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
114 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
116 |
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
117 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
118 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
119 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 |
K513 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
121 |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
122 |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
123 |
K6 |
Beruházások |
762 000 |
0 |
0 |
762 000 |
124 |
Beruházások |
600 000 |
0 |
0 |
600 000 |
|
125 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
162 000 |
0 |
0 |
162 000 |
|
126 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
127 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
128 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
129 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
130 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások |
17 016 024 |
0 |
1 546 000 |
18 562 024 |
131 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
132 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
133 |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
134 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
135 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
136 |
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
137 |
Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
138 |
K8+K9 |
Kiadások összesen |
17 016 024 |
0 |
1 546 000 |
18 562 024 |
139 |
Költségvetési hiány/többlet |
-17 016 024 |
0 |
-1 546 000 |
-18 562 024 |
6. melléklet5
A |
B |
D |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Rovat-szám |
Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban) |
Önként vállalt feladatok |
Eredeti előirányzat |
I. módosítás |
II. módosítás |
Módosított előirányzat |
2 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
50 085 091 |
5 019 762 |
8 838 268 |
63 943 121 |
|
3 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
45 423 960 |
207 919 |
4 178 579 |
49 810 458 |
|
4 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
11 742 613 |
0 |
3 500 |
11 746 113 |
|
5 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
12 455 060 |
0 |
509 000 |
12 964 060 |
|
6 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
15 513 132 |
207 919 |
427 370 |
16 148 421 |
|
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
0 |
0 |
2 270 000 |
|
8 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
3 443 155 |
0 |
2 971 442 |
6 414 597 |
|
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
267 267 |
267 267 |
|
10 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
4 661 131 |
4 811 843 |
4 659 689 |
14 132 663 |
|
14 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
180 798 255 |
1 627 269 |
182 425 524 |
|
15 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
5 200 000 |
0 |
0 |
5 200 000 |
|
16 |
B31 |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
1 200 000 |
0 |
0 |
1 200 000 |
|
18 |
Építményadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
19 |
Magánszemélyek kommunális adója |
1 200 000 |
0 |
0 |
1 200 000 |
||
20 |
Telekadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
21 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
4 000 000 |
0 |
0 |
4 000 000 |
|
22 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
4 000 000 |
0 |
0 |
4 000 000 |
|
23 |
Állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
4 000 000 |
0 |
0 |
4 000 000 |
||
24 |
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
27 |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
28 |
Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
29 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Igazgatási szolgáltatási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
31 |
Építésügyi bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
32 |
Környezetvédelmi bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
33 |
Helyszíni bírság és közigazgatási bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
34 |
Egyéb bírság (adó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
35 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
36 |
B4 |
Működési bevételek |
76 200 |
1 143 000 |
0 |
1 219 200 |
|
37 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
B403 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke |
60 000 |
900 000 |
0 |
960 000 |
|
40 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
42 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
43 |
Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
44 |
Osztalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
45 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
16 200 |
243 000 |
0 |
259 200 |
|
47 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
13 531 848 |
0 |
13 531 848 |
|
62 |
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |
0 |
13 531 848 |
0 |
13 531 848 |
||
63 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
55 361 291 |
200 492 865 |
10 465 537 |
266 319 693 |
|
64 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
17 202 712 |
0 |
0 |
17 202 712 |
|
65 |
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
17 202 712 |
0 |
0 |
17 202 712 |
|
66 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
17 202 712 |
0 |
0 |
17 202 712 |
|
70 |
Működési pénzmaradvány |
7 825 366 |
0 |
0 |
7 825 366 |
||
71 |
Fejlesztési pénzmaradvány |
9 377 346 |
0 |
0 |
9 377 346 |
||
72 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
74 |
B7+B8 |
Bevételek összesen |
72 564 003 |
200 492 865 |
10 465 537 |
283 522 405 |
|
75 |
K1 |
Személyi juttatások |
15 976 305 |
4 681 141 |
4 091 354 |
24 748 800 |
|
76 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
6 026 525 |
4 681 141 |
4 084 000 |
14 791 666 |
|
77 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
5 609 191 |
4 581 141 |
3 884 000 |
14 074 332 |
|
78 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
254 000 |
0 |
0 |
254 000 |
|
83 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
|
84 |
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
85 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai |
63 334 |
100 000 |
200 000 |
363 334 |
|
86 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
9 949 780 |
0 |
7 354 |
9 957 134 |
|
87 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
8 788 080 |
0 |
0 |
8 788 080 |
|
88 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |
911 700 |
0 |
-33 902 |
877 798 |
|
89 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
250 000 |
0 |
41 256 |
291 256 |
|
90 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 026 775 |
316 236 |
345 970 |
2 688 981 |
|
91 |
Szociális hozzájárulási adó |
1 948 475 |
316 236 |
340 847 |
2 605 558 |
||
92 |
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
93 |
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
94 |
Táppénz hozzájárulás |
0 |
0 |
5 123 |
5 123 |
||
95 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
78 300 |
0 |
0 |
78 300 |
||
96 |
K3 |
Dologi kiadások |
16 258 145 |
1 108 545 |
3 798 558 |
21 165 248 |
|
97 |
K31 |
Készletbeszerzés |
2 760 000 |
322 870 |
2 092 992 |
5 175 862 |
|
98 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
107 000 |
0 |
0 |
107 000 |
|
99 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
9 970 602 |
195 500 |
902 613 |
11 068 715 |
|
100 |
K331 |
Közüzemi díjak |
2 570 000 |
0 |
310 000 |
2 880 000 |
|
101 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
479 339 |
0 |
394 120 |
873 459 |
|
102 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
15 200 |
0 |
709 |
15 909 |
|
103 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
520 000 |
0 |
10 000 |
530 000 |
|
104 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
60 000 |
900 000 |
0 |
960 000 |
|
105 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
800 000 |
1 200 000 |
-22 514 |
1 977 486 |
|
106 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
5 526 063 |
-1 904 500 |
210 298 |
3 831 861 |
|
107 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
60 000 |
60 000 |
0 |
120 000 |
|
108 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
3 360 543 |
530 175 |
802 953 |
4 693 671 |
|
109 |
K351 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |
3 317 882 |
330 175 |
762 953 |
4 411 010 |
|
110 |
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
111 |
K354 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
112 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
42 661 |
200 000 |
40 000 |
282 661 |
|
113 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 492 858 |
0 |
-200 000 |
7 292 858 |
|
114 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 604 646 |
-5 143 468 |
-664 414 |
1 796 764 |
|
115 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
900 000 |
0 |
-174 552 |
725 448 |
|
116 |
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
117 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
1 440 688 |
0 |
-489 862 |
950 826 |
|
118 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
119 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
8 150 |
0 |
0 |
8 150 |
|
120 |
K513 |
Tartalékok |
5 255 808 |
-5 143 468 |
0 |
112 340 |
|
121 |
Általános tartalék |
500 000 |
-387 660 |
0 |
112 340 |
||
122 |
Céltartalék |
4 755 808 |
-4 755 808 |
0 |
0 |
||
123 |
K6 |
Beruházások |
4 621 538 |
171 035 278 |
1 548 069 |
177 204 885 |
|
124 |
Beruházások |
3 639 006 |
134 673 448 |
1 206 197 |
139 518 651 |
||
125 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
982 532 |
36 361 830 |
341 872 |
37 686 234 |
||
126 |
K7 |
Felújítások |
0 |
28 495 133 |
0 |
28 495 133 |
|
127 |
Felújítások |
0 |
22 437 113 |
0 |
22 437 113 |
||
128 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
6 058 020 |
0 |
6 058 020 |
||
129 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
130 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások |
53 980 267 |
200 492 865 |
8 919 537 |
263 392 669 |
|
131 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
18 583 736 |
0 |
1 546 000 |
20 129 736 |
|
132 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
133 |
K912 |
Belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
134 |
K914 |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 568 373 |
0 |
0 |
1 568 373 |
|
135 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
17 015 363 |
0 |
1 546 000 |
18 561 363 |
|
136 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
137 |
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
138 |
K8+K9 |
Kiadások összesen |
72 564 003 |
200 492 865 |
10 465 537 |
283 522 405 |
|
139 |
Költségvetési hiány/többlet |
1 381 024 |
0 |
1 546 000 |
2 927 024 |
7. melléklet6
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
Rovat-szám |
Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban) |
Eredeti előirányzat |
I. módosítás |
II. módosítás |
Módosított előirányzat |
2 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
48 955 763 |
207 919 |
5 732 771 |
54 896 453 |
3 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
45 423 960 |
207 919 |
4 178 579 |
49 810 458 |
4 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
11 742 613 |
0 |
3 500 |
11 746 113 |
5 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
12 455 060 |
0 |
509 000 |
12 964 060 |
6 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
15 513 132 |
207 919 |
427 370 |
16 148 421 |
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
0 |
0 |
2 270 000 |
8 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
3 443 155 |
0 |
2 971 442 |
6 414 597 |
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
267 267 |
267 267 |
10 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
3 531 803 |
0 |
1 554 192 |
5 085 995 |
14 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
5 200 000 |
0 |
0 |
5 200 000 |
16 |
B31 |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
1 200 000 |
0 |
0 |
1 200 000 |
18 |
Építményadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Magánszemélyek kommunális adója |
1 200 000 |
0 |
0 |
1 200 000 |
|
20 |
Telekadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
4 000 000 |
0 |
0 |
4 000 000 |
22 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
4 000 000 |
0 |
0 |
4 000 000 |
23 |
Állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
4 000 000 |
0 |
0 |
4 000 000 |
|
24 |
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Igazgatási szolgáltatási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Építésügyi bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Környezetvédelmi bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Helyszíni bírság és közigazgatási bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Egyéb bírság (adó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
B4 |
Működési bevételek |
76 200 |
1 143 000 |
0 |
1 219 200 |
37 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
B403 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke |
60 000 |
900 000 |
0 |
960 000 |
40 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
Osztalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
16 200 |
243 000 |
0 |
259 200 |
47 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
54 231 963 |
1 350 919 |
5 732 771 |
61 315 653 |
64 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
6 775 904 |
-4 755 808 |
0 |
2 020 096 |
65 |
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
6 775 904 |
-4 755 808 |
0 |
2 020 096 |
66 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
6 775 904 |
-4 755 808 |
0 |
2 020 096 |
70 |
Működési pénzmaradvány |
2 020 096 |
0 |
0 |
2 020 096 |
|
71 |
Fejlesztési pénzmaradvány |
4 755 808 |
-4 755 808 |
0 |
0 |
|
72 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 |
Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
B7+B8 |
Bevételek összesen |
61 007 867 |
-3 404 889 |
5 732 771 |
63 335 749 |
75 |
K1 |
Személyi juttatások |
8 938 080 |
0 |
802 154 |
9 740 234 |
76 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
0 |
0 |
675 000 |
675 000 |
77 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
0 |
0 |
675 000 |
675 000 |
78 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 |
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
8 938 080 |
0 |
127 154 |
9 065 234 |
87 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
8 788 080 |
0 |
0 |
8 788 080 |
88 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |
0 |
0 |
85 898 |
85 898 |
89 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
150 000 |
0 |
41 256 |
191 256 |
90 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 231 552 |
0 |
97 800 |
1 329 352 |
91 |
Szociális hozzájárulási adó |
1 209 052 |
0 |
97 800 |
1 306 852 |
|
92 |
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
Táppénz hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
22 500 |
0 |
0 |
22 500 |
|
96 |
K3 |
Dologi kiadások |
5 360 135 |
698 500 |
2 685 221 |
8 743 856 |
97 |
K31 |
Készletbeszerzés |
1 460 000 |
0 |
1 302 801 |
2 762 801 |
98 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
70 000 |
0 |
0 |
70 000 |
99 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
2 715 200 |
255 500 |
817 298 |
3 787 998 |
100 |
K331 |
Közüzemi díjak |
600 000 |
0 |
200 000 |
800 000 |
101 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
102 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
5 200 |
0 |
0 |
5 200 |
103 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
104 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
60 000 |
900 000 |
0 |
960 000 |
105 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
800 000 |
-200 000 |
-200 000 |
400 000 |
106 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
1 150 000 |
-444 500 |
817 298 |
1 522 798 |
107 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
108 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
1 114 935 |
443 000 |
565 122 |
2 123 057 |
109 |
K351 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |
1 084 274 |
243 000 |
565 122 |
1 892 396 |
110 |
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
111 |
K354 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
112 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
30 661 |
200 000 |
0 |
230 661 |
113 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 492 858 |
0 |
-200 000 |
7 292 858 |
114 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 604 646 |
-5 143 468 |
-664 414 |
1 796 764 |
115 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
900 000 |
0 |
-174 552 |
725 448 |
116 |
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
117 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
1 440 688 |
0 |
-489 862 |
950 826 |
118 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
119 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
8 150 |
0 |
0 |
8 150 |
120 |
K513 |
Tartalékok |
5 255 808 |
-5 143 468 |
0 |
112 340 |
121 |
Általános tartalék |
500 000 |
-387 660 |
0 |
112 340 |
|
122 |
Céltartalék |
4 755 808 |
-4 755 808 |
0 |
0 |
|
123 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
124 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
125 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
126 |
K7 |
Felújítások |
0 |
444 500 |
0 |
444 500 |
127 |
Felújítások |
0 |
350 000 |
0 |
350 000 |
|
128 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
94 500 |
0 |
94 500 |
|
129 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
130 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások |
30 627 271 |
-4 000 468 |
2 720 761 |
29 347 564 |
131 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
18 583 736 |
0 |
1 546 000 |
20 129 736 |
132 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
133 |
K912 |
Belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
135 |
K914 |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 568 373 |
0 |
0 |
1 568 373 |
135 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
17 015 363 |
0 |
1 546 000 |
18 561 363 |
136 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
137 |
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
138 |
K8+K9 |
Kiadások összesen |
49 211 007 |
-4 000 468 |
4 266 761 |
49 477 300 |
8. melléklet7
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
Rovat-szám |
Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban) |
Eredeti előirányzat |
I. módosítás |
II. módosítás |
Módosított előirányzat |
2 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
919 328 |
4 811 843 |
3 105 497 |
8 836 668 |
3 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
919 328 |
4 811 843 |
3 105 497 |
8 836 668 |
14 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
B31 |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Építményadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Telekadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Igazgatási szolgáltatási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Építésügyi bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Környezetvédelmi bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Helyszíni bírság és közigazgatási bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Egyéb bírság (adó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
B403 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
Osztalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
919 328 |
4 811 843 |
3 105 497 |
8 836 668 |
64 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
1 575 270 |
0 |
0 |
1 575 270 |
65 |
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
1 575 270 |
0 |
0 |
1 575 270 |
66 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 575 270 |
0 |
0 |
1 575 270 |
70 |
Működési pénzmaradvány |
1 575 270 |
0 |
0 |
1 575 270 |
|
71 |
Fejlesztési pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 |
Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
B7+B8 |
Bevételek összesen |
2 494 598 |
4 811 843 |
3 105 497 |
10 411 938 |
75 |
K1 |
Személyi juttatások |
2 593 525 |
4 497 142 |
3 000 000 |
10 090 667 |
76 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
2 593 525 |
4 497 142 |
3 000 000 |
10 090 667 |
77 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
2 530 191 |
4 397 142 |
2 800 000 |
9 727 333 |
78 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 |
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai |
63 334 |
100 000 |
200 000 |
363 334 |
86 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
178 244 |
292 316 |
195 000 |
665 560 |
91 |
Szociális hozzájárulási adó |
178 244 |
292 316 |
189 877 |
660 437 |
|
92 |
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
Táppénz hozzájárulás |
0 |
0 |
5 123 |
5 123 |
|
95 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
K3 |
Dologi kiadások |
0 |
410 045 |
232 997 |
643 042 |
97 |
K31 |
Készletbeszerzés |
0 |
322 870 |
181 100 |
503 970 |
98 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
99 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
0 |
0 |
3 000 |
3 000 |
100 |
K331 |
Közüzemi díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
101 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
102 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
103 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
104 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
105 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
106 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
0 |
0 |
3 000 |
3 000 |
107 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
108 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
0 |
87 175 |
48 897 |
136 072 |
109 |
K351 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
87 175 |
48 897 |
136 072 |
110 |
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
111 |
K354 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
112 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
113 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
114 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
116 |
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
117 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
118 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
119 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 |
K513 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
121 |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
122 |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
123 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
124 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
125 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
126 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
127 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
128 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
129 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
130 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások |
2 771 769 |
5 199 503 |
3 427 997 |
11 399 269 |
131 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
132 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
133 |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
135 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
135 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
136 |
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
137 |
Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
138 |
K8+K9 |
Kiadások összesen |
2 771 769 |
5 199 503 |
3 427 997 |
11 399 269 |
9. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Rovat-szám |
Kiemelt előirányzatok (adatok ezer Ft-ban) |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
2 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
3 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
4 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
5 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
6 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
8 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
10 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
11 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
12 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
13 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
14 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
15 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
16 |
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
0 |
0 |
0 |
17 |
Építményadó |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Telekadó |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
21 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
0 |
22 |
Állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
24 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
25 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
29 |
Igazgatási szolgáltatási díjak |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Építésügyi bírság |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Környezetvédelmi bírság |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Helyszíni bírság és közigazgatási bírság |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Egyéb bírság (adó) |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
36 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
37 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
38 |
B403 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
39 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
40 |
Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Osztalékok |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
45 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
46 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
47 |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
48 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
49 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
50 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
51 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
52 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
53 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
54 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
55 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
56 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
57 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
58 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
59 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
60 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
61 |
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
63 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
64 |
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
65 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
66 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
67 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
68 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
69 |
Működési pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Fejlesztési pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
72 |
Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
B7+B8 |
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
74 |
K1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
75 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
76 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
0 |
0 |
0 |
77 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
0 |
0 |
78 |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
0 |
0 |
79 |
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
80 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
81 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
0 |
0 |
0 |
82 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
83 |
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
84 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
85 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
86 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
0 |
0 |
87 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |
0 |
0 |
0 |
88 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
89 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
90 |
Szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Táppénz hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
K3 |
Dologi kiadások |
1 186 |
0 |
1 186 |
96 |
K31 |
Készletbeszerzés |
0 |
0 |
0 |
97 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
98 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
940 |
0 |
940 |
99 |
K331 |
Közüzemi díjak |
800 |
0 |
800 |
100 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
101 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
0 |
0 |
102 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
110 |
0 |
110 |
103 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
104 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
105 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
30 |
0 |
30 |
106 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
107 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
246 |
0 |
246 |
108 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |
246 |
0 |
246 |
|
109 |
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
110 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
111 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
112 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
113 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
114 |
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |
0 |
0 |
0 |
115 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
116 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
117 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
118 |
K513 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
119 |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
120 |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|
121 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
122 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
|
123 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
124 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
125 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
126 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
127 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
128 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások |
1 186 |
0 |
1 186 |
129 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
130 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
131 |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
132 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
133 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
134 |
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
135 |
Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz |
0 |
0 |
0 |
|
136 |
K8+K9 |
Kiadások összesen |
1 186 |
0 |
1 186 |
137 |
Költségvetési hiány/többlet |
-1 186 |
0 |
-1 186 |
10. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Rovat-szám |
Kiemelt előirányzatok (adatok ezer Ft-ban) |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
2 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
3 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
4 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
5 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
6 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
8 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
10 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
11 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
12 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
13 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
14 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
15 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
16 |
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
0 |
0 |
0 |
17 |
Építményadó |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Telekadó |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
21 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
0 |
22 |
Állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
24 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
25 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
29 |
Igazgatási szolgáltatási díjak |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Építésügyi bírság |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Környezetvédelmi bírság |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Helyszíni bírság és közigazgatási bírság |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Egyéb bírság (adó) |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
36 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
37 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
38 |
B403 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
39 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
40 |
Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Osztalékok |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
45 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
46 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
47 |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
48 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
49 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
50 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
51 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
52 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
53 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
54 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
55 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
56 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
57 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
58 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
59 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
60 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
61 |
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
63 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
64 |
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
65 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
66 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
67 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
68 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
69 |
Működési pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Fejlesztési pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
72 |
Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
B7+B8 |
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
74 |
K1 |
Személyi juttatások |
150 |
0 |
150 |
75 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
76 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
0 |
0 |
0 |
77 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
0 |
0 |
78 |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
0 |
0 |
79 |
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
80 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
81 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
0 |
0 |
0 |
82 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
83 |
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
84 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
85 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
150 |
0 |
150 |
86 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
0 |
0 |
87 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |
150 |
0 |
150 |
88 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
89 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
18 |
0 |
18 |
90 |
Szociális hozzájárulási adó |
18 |
0 |
18 |
|
91 |
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Táppénz hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
K3 |
Dologi kiadások |
1 674 |
0 |
1 674 |
96 |
K31 |
Készletbeszerzés |
400 |
0 |
400 |
97 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
98 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
930 |
0 |
930 |
99 |
K331 |
Közüzemi díjak |
120 |
0 |
120 |
100 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
101 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
0 |
0 |
102 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
250 |
0 |
250 |
103 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
104 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
105 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
560 |
0 |
560 |
106 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
107 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
344 |
0 |
344 |
108 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |
343 |
0 |
343 |
|
109 |
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
110 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
1 |
0 |
1 |
111 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
112 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
113 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
114 |
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |
0 |
0 |
0 |
115 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
116 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
117 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
118 |
K513 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
119 |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
120 |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|
121 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
122 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
|
123 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
124 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
125 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
126 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
127 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
128 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások |
1 841 |
0 |
1 841 |
129 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
130 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
131 |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
132 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
133 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
134 |
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
135 |
Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz |
0 |
0 |
0 |
|
136 |
K8+K9 |
Kiadások összesen |
1 841 |
0 |
1 841 |
137 |
Költségvetési hiány/többlet |
-1 841 |
0 |
-1 841 |
11. melléklet8
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
Rovat-szám |
Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban) |
Eredeti előirányzat |
I. módosítás |
II. módosítás |
Módosított előirányzat |
2 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
B31 |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Építményadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Telekadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Igazgatási szolgáltatási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Építésügyi bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Környezetvédelmi bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Helyszíni bírság és közigazgatási bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Egyéb bírság (adó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
B403 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
Osztalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 |
Működési pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
Fejlesztési pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 |
Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
B7+B8 |
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 |
K1 |
Személyi juttatások |
676 000 |
0 |
105 000 |
781 000 |
76 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
0 |
0 |
225 000 |
225 000 |
77 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
0 |
0 |
225 000 |
225 000 |
78 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 |
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
676 000 |
0 |
-120 000 |
556 000 |
87 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |
576 000 |
0 |
-120 000 |
456 000 |
89 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
90 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
100 837 |
0 |
29 250 |
130 087 |
91 |
Szociális hozzájárulási adó |
83 137 |
0 |
29 250 |
112 387 |
|
92 |
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
Táppénz hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
17 700 |
0 |
0 |
17 700 |
|
96 |
K3 |
Dologi kiadások |
1 749 900 |
0 |
120 000 |
1 869 900 |
97 |
K31 |
Készletbeszerzés |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
98 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
99 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
1 170 000 |
0 |
120 000 |
1 290 000 |
100 |
K331 |
Közüzemi díjak |
1 050 000 |
0 |
110 000 |
1 160 000 |
101 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
102 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
103 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
60 000 |
0 |
10 000 |
70 000 |
104 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
105 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
106 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
60 000 |
0 |
0 |
60 000 |
107 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
108 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
379 900 |
0 |
0 |
379 900 |
109 |
K351 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |
369 900 |
0 |
0 |
369 900 |
110 |
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
111 |
K354 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
112 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
113 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
114 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
116 |
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
117 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
118 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
119 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 |
K513 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
121 |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
122 |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
123 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
124 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
125 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
126 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
127 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
128 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
129 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
130 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások |
2 526 737 |
0 |
254 250 |
2 780 987 |
131 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
132 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
133 |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
135 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
135 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
136 |
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
137 |
Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
138 |
K8+K9 |
Kiadások összesen |
2 526 737 |
0 |
254 250 |
2 780 987 |
12. melléklet9
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
Rovat-szám |
Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban) |
Eredeti előirányzat |
I. módosítás |
II. módosítás |
Módosított előirányzat |
2 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
B31 |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Építményadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Telekadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Igazgatási szolgáltatási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Építésügyi bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Környezetvédelmi bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Helyszíni bírság és közigazgatási bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Egyéb bírság (adó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
B403 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
Osztalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 |
Működési pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
Fejlesztési pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 |
Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
B7+B8 |
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 |
K1 |
Személyi juttatások |
3 618 700 |
183 999 |
184 200 |
3 986 899 |
76 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
3 433 000 |
183 999 |
184 000 |
3 800 999 |
77 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
3 079 000 |
183 999 |
184 000 |
3 446 999 |
78 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
254 000 |
0 |
0 |
254 000 |
83 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
84 |
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
185 700 |
0 |
200 |
185 900 |
87 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |
185 700 |
0 |
200 |
185 900 |
89 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
498 592 |
23 920 |
23 920 |
546 432 |
91 |
Szociális hozzájárulási adó |
460 492 |
23 920 |
23 920 |
508 332 |
|
92 |
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
Táppénz hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
38 100 |
0 |
0 |
38 100 |
|
96 |
K3 |
Dologi kiadások |
1 239 750 |
0 |
-200 |
1 239 550 |
97 |
K31 |
Készletbeszerzés |
700 000 |
0 |
-60 909 |
639 091 |
98 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
37 000 |
0 |
0 |
37 000 |
99 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
240 000 |
-60 000 |
60 709 |
240 709 |
100 |
K331 |
Közüzemi díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
101 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
102 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
10 000 |
0 |
709 |
10 709 |
103 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
104 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
105 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
106 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
230 000 |
-60 000 |
60 000 |
230 000 |
107 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
60 000 |
60 000 |
0 |
120 000 |
108 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
202 750 |
0 |
0 |
202 750 |
109 |
K351 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |
201 750 |
0 |
0 |
201 750 |
110 |
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
111 |
K354 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
112 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
1 000 |
0 |
0 |
1 000 |
113 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
114 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
116 |
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
117 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
118 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
119 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 |
K513 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
121 |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
122 |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
123 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
124 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
125 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
126 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
127 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
128 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
129 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
130 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások |
5 357 042 |
207 919 |
207 920 |
5 772 881 |
131 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
132 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
133 |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
135 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
135 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
136 |
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
137 |
Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
138 |
K8+K9 |
Kiadások összesen |
5 357 042 |
207 919 |
207 920 |
5 772 881 |
13. melléklet10
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
Rovat-szám |
Kiemelt előirányzatok Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban) |
Eredeti előirányzat |
I. módosítás |
II. módosítás |
Módosított előirányzat |
2 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
B31 |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Építményadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Telekadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Igazgatási szolgáltatási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Építésügyi bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Környezetvédelmi bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Helyszíni bírság és közigazgatási bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Egyéb bírság (adó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
B403 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
Osztalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 |
Működési pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
Fejlesztési pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 |
Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
B7+B8 |
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 |
K1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 |
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
91 |
Szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
Táppénz hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
K3 |
Dologi kiadások |
608 760 |
0 |
500 532 |
1 109 292 |
97 |
K31 |
Készletbeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
98 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
99 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
479 339 |
0 |
394 120 |
873 459 |
100 |
K331 |
Közüzemi díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
101 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
479 339 |
0 |
394 120 |
873 459 |
102 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
103 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
104 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
105 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
106 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
107 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
108 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
129 421 |
0 |
106 412 |
235 833 |
109 |
K351 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |
129 421 |
0 |
106 412 |
235 833 |
110 |
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
111 |
K354 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
112 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
113 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
114 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
116 |
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
117 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
118 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
119 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 |
K513 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
121 |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
122 |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
123 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
124 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
125 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
126 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
127 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
128 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
129 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
130 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások |
608 760 |
0 |
500 532 |
1 109 292 |
131 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
132 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
133 |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
135 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
135 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
136 |
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
137 |
Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
138 |
K8+K9 |
Kiadások összesen |
608 760 |
0 |
500 532 |
1 109 292 |
14. melléklet11
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
Rovat-szám |
Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban) |
Eredeti előirányzat |
I. módosítás |
II. módosítás |
Módosított előirányzat |
2 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
29 687 124 |
0 |
29 687 124 |
15 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
B31 |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Építményadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Telekadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Igazgatási szolgáltatási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Építésügyi bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Környezetvédelmi bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Helyszíni bírság és közigazgatási bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Egyéb bírság (adó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
B403 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
Osztalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
0 |
29 687 124 |
0 |
29 687 124 |
64 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
4 621 538 |
0 |
0 |
4 621 538 |
65 |
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
4 621 538 |
0 |
0 |
4 621 538 |
66 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
4 621 538 |
0 |
0 |
4 621 538 |
70 |
Működési pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
Fejlesztési pénzmaradvány |
4 621 538 |
0 |
0 |
4 621 538 |
|
72 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 |
Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
B7+B8 |
Bevételek összesen |
4 621 538 |
29 687 124 |
0 |
34 308 662 |
75 |
K1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 |
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
91 |
Szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
Táppénz hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
K3 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
209 208 |
209 208 |
97 |
K31 |
Készletbeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
98 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
99 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
0 |
0 |
177 486 |
177 486 |
100 |
K331 |
Közüzemi díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
101 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
102 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
103 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
104 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
105 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
0 |
177 486 |
177 486 |
106 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
107 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
108 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
31 722 |
31 722 |
109 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
31 722 |
31 722 |
|
110 |
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
111 |
K354 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
112 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
113 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
114 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
116 |
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
117 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
118 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
119 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 |
K513 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
121 |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
122 |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
123 |
K6 |
Beruházások |
4 621 538 |
1 636 491 |
-209 208 |
6 048 821 |
124 |
Beruházások |
3 639 006 |
1 288 576 |
-177 486 |
4 750 096 |
|
125 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
982 532 |
347 915 |
-31 722 |
1 298 725 |
|
126 |
K7 |
Felújítások |
0 |
28 050 633 |
0 |
28 050 633 |
127 |
Felújítások |
0 |
22 087 113 |
0 |
22 087 113 |
|
128 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
5 963 520 |
0 |
5 963 520 |
|
129 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
130 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások |
4 621 538 |
29 687 124 |
0 |
34 308 662 |
131 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
132 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
133 |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
135 |
K914 |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
135 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
136 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
137 |
Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
138 |
K8+K9 |
Kiadások összesen |
4 621 538 |
29 687 124 |
0 |
34 308 662 |
15. melléklet12
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
Rovat-szám |
Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban) |
Eredeti előirányzat |
I. módosítás |
II. módosítás |
Módosított előirányzat |
2 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
210 000 |
0 |
0 |
210 000 |
3 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
210 000 |
0 |
0 |
210 000 |
14 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
B31 |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Építményadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Telekadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Igazgatási szolgáltatási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Építésügyi bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Környezetvédelmi bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Helyszíni bírság és közigazgatási bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Egyéb bírság (adó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
B403 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
Osztalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
210 000 |
0 |
0 |
210 000 |
64 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
4 230 000 |
0 |
0 |
4 230 000 |
65 |
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
4 230 000 |
0 |
0 |
4 230 000 |
66 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
4 230 000 |
0 |
0 |
4 230 000 |
70 |
Működési pénzmaradvány |
4 230 000 |
0 |
0 |
4 230 000 |
|
71 |
Fejlesztési pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 |
Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
B7+B8 |
Bevételek összesen |
4 440 000 |
0 |
0 |
4 440 000 |
75 |
K1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 |
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
91 |
Szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
Táppénz hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
K3 |
Dologi kiadások |
4 440 000 |
0 |
0 |
4 440 000 |
97 |
K31 |
Készletbeszerzés |
0 |
0 |
670 000 |
670 000 |
98 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
99 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
3 496 063 |
0 |
-670 000 |
2 826 063 |
100 |
K331 |
Közüzemi díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
101 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
102 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
103 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
104 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
105 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
1 400 000 |
0 |
1 400 000 |
106 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
3 496 063 |
-1 400 000 |
-670 000 |
1 426 063 |
107 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
108 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
943 937 |
0 |
0 |
943 937 |
109 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |
943 937 |
0 |
0 |
943 937 |
|
110 |
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
111 |
K354 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
112 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
113 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
114 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
116 |
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
117 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
118 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
119 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 |
K513 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
121 |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
122 |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
123 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
124 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
125 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
126 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
127 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
128 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
129 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
130 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások |
4 440 000 |
0 |
0 |
4 440 000 |
131 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
132 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
133 |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
135 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
135 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
136 |
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
137 |
Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
138 |
K8+K9 |
Kiadások összesen |
4 440 000 |
0 |
0 |
4 440 000 |
16. melléklet
|
A |
B |
C |
D |
E |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
PROJEKT MEGNEVEZÉSE |
BEVÉTEL |
KIADÁS |
||
2 |
KEHOP-1.2.1-18-2018-00100 Siklósi helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás |
4 440 000 |
4 440 000 |
||
3 |
ebből |
előző évi pénzmaradvány |
4 230 000 |
személyi jellegű kiadások |
0 |
4 |
ebből |
állami támogatás |
210 000 |
dologi kiadások |
4 440 000 |
5 |
ebből |
önerő |
0 |
felhalmozási kiadások |
0 |
6 |
Egyéb működési célú kiadás |
0 |
|||
7 |
nem elszámolható kiadások |
0 |
|||
17. melléklet13
A |
B |
C |
D |
E |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Sorszám |
Megnevezés |
Összesen |
I. módosítás |
II. módosítás |
Módosított előirányzat |
2 |
1. |
Óvodába tárgyi eszköz vás. |
762 000 |
0 |
0 |
762 000 |
3 |
2. |
MFP-OJKJF/2021 Óvodai játszóudvar és közterületi járszótér fejlesztése- 2021. |
4 621 538 |
0 |
-209 208 |
4 412 330 |
4 |
3. |
MFP-ÖTIK/2022 Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése - Kultúrház |
0 |
1 636 491 |
0 |
1 636 491 |
5 |
4. |
VP-6-7.2.1.2-16 kódszámú Egyedi szennyvízkezelés |
0 |
169 398 787 |
-50 800 |
169 347 987 |
6 |
5. |
Matty Község könyvtárának szakmai eszközfejlesztése, korszerűsítése |
0 |
0 |
1 808 077 |
1 808 077 |
7 |
Beruházási kiadás összesen |
5 383 538 |
171 035 278 |
1 548 069 |
177 966 885 |
|
8 |
1. |
MFP-ÖTIK/2022 Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése - Kultúrház |
0 |
28 050 633 |
0 |
28 050 633 |
9 |
2. |
TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00081 Az önk. ép. energetikai korsz. Rechabilitációs szakmérnöki díj |
0 |
444 500 |
0 |
444 500 |
10 |
Felújítási kiadás összesen |
0 |
28 495 133 |
0 |
28 495 133 |
|
11 |
Felhalmozási kiadások összesen |
5 383 538 |
199 530 411 |
1 548 069 |
206 462 018 |
18. melléklet14
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Sorszám |
Kedvezményezett |
Eredeti előirányzat |
I. módosítás |
II. módosítás |
Módosított előirányzat |
2 |
1. |
Siklósi Mikrotérségi Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás által ellátott orvosi ügyelet támogatása |
332 520 |
0 |
0 |
332 520 |
3 |
2. |
Siklósi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ működési támogatása |
1 000 000 |
0 |
-1 000 000 |
0 |
4 |
3. |
Drávaszabolcs Könyvtári támogatás |
0 |
461 312 |
461 312 |
|
5 |
4. |
Hosszabb időtartamű foglalkoztatás 2022.03.01-08.31-ig |
0 |
0 |
23 796 |
23 796 |
6 |
5. |
Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás |
51 648 |
0 |
30 |
51 678 |
7 |
6. |
Bursa ösztöndíj |
50 000 |
0 |
25 000 |
75 000 |
8 |
7. |
KÖOSZ tagdíj |
6 520 |
0 |
0 |
6 520 |
9 |
8. |
TÖOSZ tagdíj |
8 150 |
0 |
0 |
8 150 |
10 |
Támogatások összesen |
1 448 838 |
0 |
-489 862 |
958 976 |
19. melléklet15
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Sorszám |
Céltartalék (adatok Ft-ban) |
Eredeti előirányzat |
I. módosítás |
Módosított előirányzat |
2 |
1. |
Szennyvíz beruházás |
4 755 808 |
-4 755 808 |
0 |
3 |
Céltartalék összesen |
4 755 808 |
-4 755 808 |
0 |
|
4 |
Általános tartalék |
500 000 |
-387 660 |
112 340 |
|
5 |
Tartalékok összesen |
5 255 808 |
-5 143 468 |
112 340 |
20. melléklet16
A |
B |
C |
D |
E |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Sorszám |
Pénzbeni és természetbeni szociális ellátások |
Eredeti előirányzat |
I. módosítás |
II. módosítás |
Módosított előirányzat |
2 |
1 |
Óvodáztatási - iskoláztatási támogatás |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
3 |
2 |
települési támogatás |
6 348 858 |
0 |
-200 000 |
6 148 858 |
4 |
3 |
Házi segítségnyújtás térítési díj hozzájárulás |
144 000 |
0 |
0 |
144 000 |
5 |
Összesen |
7 492 858 |
0 |
-200 000 |
7 292 858 |
21. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Adóelengedés |
Adókedvezmény |
Egyéb |
||||||
2 |
Jogcíme |
Mértéke |
Összege |
Jogcíme |
Mértéke |
Összege |
Jogcíme |
Mértéke |
Összege |
|
3 |
Építményadó |
mentes |
100% |
0 |
- |
- |
0 |
- |
- |
0 |
4 |
Magánszemélyek kommunális adója |
mentes |
100% |
0 |
0 |
- |
- |
0 |
||
5 |
Támogatás helyi adóknál összesen |
0 |
0 |
- |
- |
0 |
||||
22. melléklet17
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Rovat-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
2 |
B1 |
Működési célú támogatások ÁH-on belülről |
4 173 757 |
4 173 757 |
4 173 757 |
5 881 676 |
5 673 757 |
5 985 600 |
4 173 757 |
5 009 473 |
7 009 473 |
5 009 473 |
5 009 473 |
7 669 168 |
63 943 121 |
3 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 687 124 |
75 555 565 |
0 |
1 627 269 |
0 |
0 |
75 555 566 |
182 425 524 |
4 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
2 600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 600 000 |
0 |
0 |
0 |
5 200 000 |
5 |
B4 |
Működési bevételek |
6 350 |
6 350 |
6 350 |
6 350 |
6 350 |
1 149 350 |
6 350 |
6 350 |
6 350 |
6 350 |
6 350 |
6 350 |
1 219 200 |
6 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 531 848 |
0 |
0 |
0 |
13 531 848 |
9 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
17 203 373 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 203 373 |
10 |
B1-B8 |
Bevételek összesen |
21 383 480 |
4 180 107 |
6 780 107 |
5 888 026 |
5 680 107 |
36 822 074 |
79 735 672 |
5 015 823 |
24 774 940 |
5 015 823 |
5 015 823 |
83 231 084 |
283 523 066 |
11 |
K1 |
Személyi juttatások |
2 448 888 |
2 448 888 |
2 448 888 |
2 448 888 |
2 448 888 |
2 448 888 |
2 448 888 |
3 317 082 |
3 956 608 |
3 956 608 |
3 956 608 |
7 130 028 |
39 459 150 |
12 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
314 614 |
314 614 |
314 614 |
314 614 |
314 614 |
314 614 |
417 608 |
417 608 |
417 608 |
417 608 |
417 608 |
630 859 |
4 606 583 |
13 |
K3 |
Dologi kiadások |
1 446 046 |
1 446 046 |
1 446 046 |
1 446 046 |
1 446 046 |
2 091 972 |
2 091 972 |
2 091 972 |
2 091 972 |
2 091 972 |
2 091 974 |
2 555 256 |
22 337 320 |
14 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
500 000 |
800 000 |
200 000 |
450 000 |
370 000 |
200 000 |
1 200 000 |
50 000 |
500 000 |
900 000 |
2 122 858 |
7 292 858 |
15 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
1 684 424 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
112 340 |
1 796 764 |
16 |
ebből: átadott pénzeszköz |
0 |
0 |
1 684 424 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 684 424 |
|
17 |
tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
112 340 |
112 340 |
|
18 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
762 000 |
4 621 538 |
1 548 069 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
171 035 278 |
177 966 885 |
19 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 495 133 |
28 495 133 |
20 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
1 568 373 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 568 373 |
22 |
K1-K9 |
Kiadások összesen |
5 777 921 |
4 709 548 |
7 455 972 |
9 031 086 |
6 207 617 |
5 225 474 |
5 158 468 |
7 026 662 |
6 516 188 |
6 966 188 |
7 366 190 |
212 081 752 |
283 523 066 |
23. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Rovatszám |
Kiemelt előirányzatok |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
2 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
52 000 |
54 000 |
56 000 |
3 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
47 000 |
49 000 |
51 000 |
4 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
5 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
6 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
8 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
10 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
11 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
12 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
13 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
14 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
15 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
5 200 |
5 200 |
5 200 |
16 |
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
0 |
0 |
0 |
17 |
Építményadó |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Magánszemélyek kommunális adója |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
|
19 |
Telekadó |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
21 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
0 |
22 |
Állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
|
23 |
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
24 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
25 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
29 |
Igazgatási szolgáltatási díjak |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Építésügyi bírság |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Környezetvédelmi bírság |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Helyszíni bírság és közigazgatási bírság |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Egyéb bírság (adó) |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
B4 |
Működési bevételek |
76 |
76 |
76 |
36 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
37 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
38 |
B403 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke |
60 |
60 |
60 |
39 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
40 |
Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Osztalékok |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
45 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
16 |
16 |
16 |
46 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
47 |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
48 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
49 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
50 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
51 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
52 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
53 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
54 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
55 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
56 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
57 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
58 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
59 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
60 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
61 |
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
57 276 |
59 276 |
61 276 |
63 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
64 |
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
65 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
66 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
67 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
68 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
69 |
Működési pénzmaradvány |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
|
70 |
Fejlesztési pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
72 |
Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
B7+B8 |
Bevételek összesen |
59 276 |
61 276 |
63 276 |
74 |
K1 |
Személyi juttatások |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
75 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
76 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
0 |
0 |
0 |
77 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
0 |
0 |
78 |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
0 |
0 |
79 |
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
80 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
81 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
0 |
0 |
0 |
82 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
83 |
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
84 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
85 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
86 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
0 |
0 |
87 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |
0 |
0 |
0 |
88 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
89 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 900 |
3 900 |
3 900 |
90 |
Szociális hozzájárulási adó |
3 900 |
3 900 |
3 900 |
|
91 |
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Táppénz hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
K3 |
Dologi kiadások |
18 000 |
18 000 |
18 000 |
96 |
K31 |
Készletbeszerzés |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
97 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
98 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
11 000 |
11 000 |
11 000 |
99 |
K331 |
Közüzemi díjak |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
100 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
101 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
0 |
0 |
102 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
500 |
500 |
500 |
103 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
104 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
105 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
106 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
107 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
108 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |
3 600 |
3 600 |
3 600 |
|
109 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
400 |
400 |
400 |
110 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 500 |
7 500 |
7 500 |
111 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
112 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
113 |
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |
0 |
0 |
0 |
114 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
4 500 |
4 500 |
4 500 |
115 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
116 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
117 |
K513 |
Tartalék |
500 |
500 |
500 |
118 |
Általános tartalék |
500 |
500 |
500 |
|
119 |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|
120 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
121 |
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
122 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
123 |
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
124 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
125 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások |
64 400 |
64 400 |
64 400 |
126 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
127 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
128 |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
129 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
130 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
131 |
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
132 |
Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz |
0 |
0 |
0 |
|
133 |
K8+K9 |
Kiadások összesen |
64 400 |
64 400 |
64 400 |
134 |
Költségvetési hiány/többlet |
-5 124 |
-3 124 |
-1 124 |
|
135 |
24. melléklet18
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Jogcím száma |
Megnevezés |
Költségvetési törvény szerinti támogatás |
Kiegészítő támogatás |
Májusi felmérés |
Októberi felmérés |
Állami támogatás összesen |
2 |
I. |
Önkormányzatok működésének általános támogatása |
10 871 778 |
870 835 |
3 500 |
0 |
11 746 113 |
3 |
Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása összesen |
3 604 239 |
145 851 |
0 |
0 |
3 750 090 |
|
4 |
1.1.1.2. |
ebből: zöldterület-gazdálkodás |
1 420 058 |
45 081 |
0 |
0 |
1 465 139 |
5 |
1.1.1.3. |
közvilágítás fenntartás |
1 810 955 |
84 888 |
0 |
0 |
1 895 843 |
6 |
1.1.1.4. |
köztemető fenntartás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
1.1.1.5. |
közutak fenntartása |
373 226 |
15 882 |
0 |
0 |
389 108 |
8 |
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok |
7 224 553 |
722 455 |
0 |
0 |
7 947 008 |
9 |
1.1.1.7. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok |
42 986 |
2 529 |
0 |
0 |
45 515 |
10 |
1.1.2. |
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása |
0 |
0 |
3 500 |
0 |
3 500 |
11 |
1.1.3. |
Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
II. |
Köznevelési feladatok támogatása |
11 168 100 |
1 286 960 |
432 000 |
77 000 |
12 964 060 |
13 |
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
1 023 000 |
186 000 |
0 |
77 000 |
1 286 000 |
14 |
1.2.2.1 |
Pedagógusok átlagbéralapú támogaása |
6 806 100 |
561 960 |
0 |
0 |
7 368 060 |
15 |
1.2.3.1.1.1.1. |
Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
0 |
0 |
432 000 |
0 |
432 000 |
16 |
1.2.5.1.1. |
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
3 339 000 |
539 000 |
0 |
0 |
3 878 000 |
17 |
III. |
Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás |
14 899 440 |
613 692 |
6 840 |
212 610 |
15 732 582 |
18 |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
13 704 600 |
551 700 |
14 256 300 |
|||
19 |
1.3.1. |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
9 114 000 |
0 |
9 114 000 |
||
20 |
1.3.2.1. |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
0 |
0 |
0 |
||
21 |
1.3.2.2. |
Család- és gyermekjóléti központ |
0 |
0 |
0 |
||
22 |
1.3.2.3.2. |
Szociális étkeztetés |
0 |
0 |
0 |
||
23 |
1.3.2.4.1. |
Szociális segítés |
0 |
0 |
|||
24 |
1.3.2.4.3. |
Személyi gondozás |
0 |
0 |
0 |
||
25 |
1.3.2.5. |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki |
4 590 600 |
551 700 |
5 142 300 |
||
26 |
1.3.2.6.2. |
Időskorúak nappali intézményi ellátása |
0 |
0 |
0 |
||
27 |
1.3.2.8.2. |
Demens személyek nappali intézményi ellátása |
0 |
0 |
0 |
||
28 |
1.3.3.2. |
Bölcsődei ellátás |
0 |
0 |
0 |
||
29 |
2.2.3. |
Óvodai és iskolai szociális segítő |
0 |
0 |
0 |
||
30 |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
1 194 840 |
61 992 |
6 840 |
212 610 |
1 476 282 |
|
31 |
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
586 080 |
61 992 |
0 |
648 072 |
|
32 |
1.4.2. |
Szünidei gyermekétkeztetés támogatása |
608 760 |
0 |
6 840 |
212 610 |
828 210 |
33 |
IV. |
Közművelődési feladatok támogatása |
2 270 000 |
0 |
0 |
0 |
2 270 000 |
34 |
1.5. |
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
2 270 000 |
0 |
0 |
0 |
2 270 000 |
35 |
Állami támogatás összesen: |
39 209 318 |
2 771 487 |
442 340 |
289 610 |
42 712 755 |
25. melléklet19
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
Rovat-szám |
Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban) |
Eredeti előirányzat |
I. módosítás |
II. módosítás |
Módosított előirányzat |
2 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
151 111 131 |
0 |
151 111 131 |
15 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
B31 |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Építményadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Telekadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Igazgatási szolgáltatási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Építésügyi bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Környezetvédelmi bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Helyszíni bírság és közigazgatási bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Egyéb bírság (adó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
B403 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
Osztalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
13 531 848 |
0 |
13 531 848 |
62 |
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |
0 |
13 531 848 |
0 |
13 531 848 |
|
63 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
0 |
164 642 979 |
0 |
164 642 979 |
64 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
4 755 808 |
0 |
4 755 808 |
65 |
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
0 |
4 755 808 |
0 |
4 755 808 |
66 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
4 755 808 |
0 |
4 755 808 |
70 |
Működési pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
Fejlesztési pénzmaradvány |
0 |
4 755 808 |
0 |
4 755 808 |
|
72 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 |
Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
B7+B8 |
Bevételek összesen |
0 |
169 398 787 |
0 |
169 398 787 |
75 |
K1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 |
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
91 |
Szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
Táppénz hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
K3 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
50 800 |
50 800 |
97 |
K31 |
Készletbeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
98 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
99 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
K331 |
Közüzemi díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
101 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
102 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
103 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
104 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
105 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
106 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
107 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
108 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
50 800 |
50 800 |
109 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
10 800 |
10 800 |
|
110 |
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
111 |
K354 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
112 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
40 000 |
40 000 |
113 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
114 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
116 |
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
117 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
118 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
119 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 |
K513 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
121 |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
122 |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
123 |
K6 |
Beruházások |
0 |
169 398 787 |
-50 800 |
169 347 987 |
124 |
Beruházás |
0 |
133 384 872 |
-40 000 |
133 344 872 |
|
125 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
36 013 915 |
-10 800 |
36 003 115 |
|
126 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
127 |
Felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
128 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
129 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
130 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások |
0 |
169 398 787 |
0 |
169 398 787 |
131 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
132 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
133 |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
135 |
K914 |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
135 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
136 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
137 |
Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
138 |
K8+K9 |
Kiadások összesen |
0 |
169 398 787 |
0 |
169 398 787 |
26. melléklet20
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
Rovat-szám |
Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban) |
Eredeti előirányzat |
I. módosítás |
II. módosítás |
Módosított előirányzat |
2 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
0 |
1 627 269 |
1 627 269 |
15 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
B31 |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Építményadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Telekadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Igazgatási szolgáltatási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Építésügyi bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Környezetvédelmi bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Helyszíni bírság és közigazgatási bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Egyéb bírság (adó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
B403 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
Osztalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
1 627 269 |
1 627 269 |
64 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 |
Működési pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
Fejlesztési pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 |
Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
B7+B8 |
Bevételek összesen |
0 |
0 |
1 627 269 |
1 627 269 |
75 |
K1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 |
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
91 |
Szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
Táppénz hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
K3 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
97 |
K31 |
Készletbeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
98 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
99 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
K331 |
Közüzemi díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
101 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
102 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
103 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
104 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
105 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
106 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
107 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
108 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
109 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
110 |
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
111 |
K354 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
112 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
113 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
114 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
116 |
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
117 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
118 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
119 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 |
K513 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
121 |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
122 |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
123 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
1 808 077 |
1 808 077 |
124 |
Beruházás |
0 |
0 |
1 423 683 |
1 423 683 |
|
125 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
384 394 |
384 394 |
|
126 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
127 |
Felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
128 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
129 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
130 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások |
0 |
0 |
1 808 077 |
1 808 077 |
131 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
132 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
133 |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
135 |
K914 |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
135 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
136 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
137 |
Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
138 |
K8+K9 |
Kiadások összesen |
0 |
0 |
1 808 077 |
1 808 077 |
A 3. § (1) bekezdése a Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 7.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. melléklet a Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 18. melléklet a Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 19. melléklet a Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 20. melléklet a Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.
A 22. melléklet a Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 22. melléklet a Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.
A 24. melléklet a Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.
A 25. mellékletet a Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdése iktatta be. A 25. melléklet a Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.
A 26. mellékletet a Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (18) bekezdése iktatta be.