Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2022. 05. 31- 2022. 05. 31Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
Matty Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, Matty Község Önkormányzatának 2021. évi zárszámadásáról a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre.
2. § (1) Matty Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően
a) 138.002.060 Ft bevételi főösszeggel, ebből:
aa) 74.501.972 Ft költségvetési bevétellel,
ab) 63.500.088 Ft finanszírozási bevétellel és
b) 120.798.687 Ft kiadási főösszeggel, ebből:
ba) 119.450.267 Ft költségvetési kiadással,
bb) 1.348.420 Ft finanszírozási kiadással hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület a zárszámadásban
a) költségvetési bevételét 74.501.972 Ft-ban,
aa) működési költségvetési bevételét 61.184.809 Ft-ban,
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 13.317.163 Ft-ban,
b) költségvetési kiadását 119.450.267 Ft-ban,
ba) működési költségvetési kiadását 60.753.450 Ft-ban,
bb) felhalmozási költségvetési kiadását 58.696.817 Ft-ban,
c) finanszírozási bevételét 63.500.088 Ft-ban,
ca) pénzmaradvány igénybevétele 61.931.715 Ft,
cb) államháztartáson belüli megelőlegezések 1.568.373 Ft,
d) finanszírozási kiadását 1.348.420 Ft-ban, melyből az ÁH-on belüli megelőlegezéseket 1.348.420 Ft-ban állapítja meg.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye létszámának alakulását az 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye összevont költségvetését a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézménye bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 4. mellékletekben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
(6) A képviselő-testület az önkormányzat összesített és szakfeladatonkénti bevételi forrásait és a kiadásai jogcímeit részletezve a 5–17. mellékletbe foglaltaknak megfelelően elfogadja.
(7) A képviselő-testület az Európai Uniós támogatásokkal megvalósuló programok bevételeit és kiadásait a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A képviselő-testület az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásainak célonkénti teljesítését a 19. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.
(9) A képviselő-testület az önkormányzat működésre és fejlesztésre átadott pénzeszközeinek célonkénti teljesítését a 20. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.
3. § Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak terv és tényszámait, valamint a költségvetési évet követő 3 év várható előirányzatait – amelyet a képviselő-testület a költségvetési év folyamati és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések szerint állapított meg – a 21. melléklet tartalmazza.
4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2021. évi pénzmaradványát 17.203.373 Ft összegben a 22. melléklet részletezése szerint jóváhagyja.
(2) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a jóváhagyott pénzmaradványnak a 2022. évi költségvetési előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodjon.
5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat részesedésit a 23. melléklet szerint tudomásul veszi.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat által a lakosságnak juttatott szociális, rászorultsági jellegű ellátásait a 24. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat közvetett támogatásait a 25. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi havi bontású pénzeszközváltozását a 26. melléklet szerint tudomásul veszi.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi eredménykimutatását a 27. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. december 31-i állapot szerinti összevont vagyonát 357.341.895 Ft eszköz és forrás mérleg főösszegben állapítja meg az 28. melléklet szerinti könyvviteli mérleg összetételben.
(7) A képviselő-testület az önkormányzat vagyoni helyzetének alakulását a 29–31. melléklet szerint elfogadja. A képviselő-testület az önkormányzat értékcsökkenés és eszközpótlását a 32. melléklet szerint elfogadja.
6. § Ez a rendelet 2022. május 31-én lép hatályba, és 2023. május 31-én hatályát veszti.
7. § Hatályát veszti az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021 (II.12..) önkormányzati rendelete.
1. melléklet
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Bevételek (adatok Ft-ban) |
Kiadások (adatok Ft-ban) |
||||||
2 |
Kiemelt előirányzatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
Kiemelt előirányzatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
3 |
Működési célú támogatások ÁH-on belülről |
39 177 623 |
15 002 616 |
54 180 239 |
Személyi juttatások |
22 770 780 |
11 467 145 |
34 237 925 |
4 |
Közhatalmi bevételek |
4 564 248 |
0 |
4 564 248 |
Munkaadót terhelő járulékok |
2 514 098 |
996 656 |
3 510 754 |
5 |
Működési bevételek |
2 440 322 |
0 |
2 440 322 |
Dologi kiadások |
9 108 742 |
4 610 676 |
13 719 418 |
6 |
Műkdési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 334 794 |
0 |
7 334 794 |
7 |
Költségvetési működési bevételek összesen |
46 182 193 |
15 002 616 |
61 184 809 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 936 640 |
13 919 |
1 950 559 |
8 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
8 561 355 |
8 561 355 |
ebből: Működési célú visszatérítendő tám. ÁH-on belülre |
505 711 |
0 |
505 711 |
9 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
4 755 808 |
4 755 808 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 430 929 |
5 619 |
1 436 548 |
10 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre |
0 |
8 300 |
8 300 |
11 |
Költségvetési felhalmozási bevételek összesen |
0 |
13 317 163 |
13 317 163 |
Tartalék |
0 |
0 |
0 |
12 |
Költségvetési bevételek összesen |
46 182 193 |
28 319 779 |
74 501 972 |
Költségvetési működési kiadások összesen |
43 665 054 |
17 088 396 |
60 753 450 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 568 373 |
0 |
1 568 373 |
Beruházások |
681 419 |
3 956 148 |
4 637 567 |
14 |
Működési pénzmaradvány |
3 019 151 |
7 335 503 |
10 354 654 |
Felújítások |
1 018 350 |
53 040 900 |
54 059 250 |
15 |
Finanszírozási működési bevételek összesen |
4 587 524 |
7 335 503 |
11 923 027 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
16 |
Fejlesztési pénzmaradvány |
0 |
51 577 061 |
51 577 061 |
Költségvetési felhalmozási kiadások összesen |
1 699 769 |
56 997 048 |
58 696 817 |
17 |
Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen |
0 |
51 577 061 |
51 577 061 |
Költségvetési kiadások összesen |
45 364 823 |
74 085 444 |
119 450 267 |
18 |
Finanszírozási bevételek összesen |
4 587 524 |
58 912 564 |
63 500 088 |
ebből: Hosszú lejáratú hitelek, kölsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
19 |
Működési bevételek mindösszesen |
50 769 717 |
22 338 119 |
73 107 836 |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 520 538 |
0 |
1 520 538 |
20 |
Felhalmozási bevételek mindösszesen |
0 |
64 894 224 |
64 894 224 |
Finanszírozási kiadások összesen |
1 348 420 |
0 |
1 348 420 |
21 |
Bevétel együtt |
50 769 717 |
87 232 343 |
138 002 060 |
Kiadások együtt |
46 713 243 |
74 085 444 |
120 798 687 |
2. melléklet
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Cím száma |
Cím megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
2 |
Létszám (fő) |
Ebből pedagógus |
Létszám (fő) |
Ebből pedagógus |
||
3 |
I. |
Matty Község Önkormányzata |
11 |
0 |
11 |
0 |
4 |
ebből közfoglalkoztatott |
10 |
0 |
10 |
0 |
|
5 |
II. |
Mattyi Óvoda |
3 |
2 |
3 |
2 |
6 |
Összesen |
14 |
2 |
14 |
2 |
3. melléklet
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Rovatszám |
Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban) |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-ban |
2 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
41 144 086 |
59 584 567 |
54 180 239 |
90,93% |
3 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
33 710 515 |
38 926 523 |
38 926 523 |
100,00% |
4 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
9 033 773 |
9 044 325 |
9 044 325 |
100,00% |
5 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
8 281 530 |
9 682 050 |
9 682 050 |
100,00% |
6 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
14 125 212 |
14 304 548 |
14 304 548 |
100,00% |
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
100,00% |
8 |
B115 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
0 |
3 625 600 |
3 625 600 |
0,00% |
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
10 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
11 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
12 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
13 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
7 433 571 |
20 658 044 |
15 253 716 |
73,84% |
14 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
8 561 355 |
8 561 355 |
0,00% |
15 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
4 400 000 |
4 400 000 |
4 564 248 |
103,73% |
16 |
B31 |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
17 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 379 800 |
114,98% |
18 |
Építményadó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
19 |
Magánszemélyek kommunális adója |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 379 800 |
114,98% |
|
20 |
Telekadó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
21 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
3 200 000 |
3 200 000 |
3 081 534 |
96,30% |
22 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
3 200 000 |
3 200 000 |
3 081 534 |
96,30% |
23 |
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
3 200 000 |
3 200 000 |
3 081 534 |
96,30% |
|
24 |
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
25 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
26 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
27 |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
28 |
Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
29 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
102 914 |
0,00% |
30 |
Igazgatási szolgáltatási díjak |
0 |
0 |
41 339 |
0,00% |
|
31 |
Építésügyi bírság |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
32 |
Környezetvédelmi bírság |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
33 |
Helyszíni bírság és közigazgatási bírság |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
34 |
Egyéb bírság (adó) |
0 |
0 |
61 575 |
0,00% |
|
35 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
36 |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
2 473 000 |
2 440 322 |
98,68% |
37 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
273 000 |
273 000 |
100,00% |
38 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
900 000 |
900 000 |
100,00% |
39 |
B403 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke |
0 |
300 000 |
35 724 |
11,91% |
40 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
1 000 000 |
1 078 498 |
107,85% |
41 |
Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
42 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |
0 |
1 000 000 |
1 078 498 |
107,85% |
|
43 |
Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
44 |
Osztalékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
45 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
46 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
19 707 |
0,00% |
47 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
48 |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
16 |
0,00% |
49 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
50 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
51 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
133 377 |
0,00% |
52 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
1 |
0,00% |
53 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
54 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
55 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
56 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
57 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
58 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
59 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
60 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
61 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
4 755 808 |
0,00% |
62 |
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
4 755 808 |
0,00% |
|
63 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
45 544 086 |
75 018 922 |
74 501 972 |
99,31% |
64 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
61 931 715 |
61 931 715 |
63 500 088 |
102,53% |
65 |
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
61 931 715 |
61 931 715 |
63 500 088 |
102,53% |
66 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
67 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
68 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
61 931 715 |
61 931 715 |
61 931 715 |
100,00% |
69 |
Működési pénzmaradvány |
10 354 654 |
10 354 654 |
10 354 654 |
100,00% |
|
70 |
Fejlesztési pénzmaradvány |
51 577 061 |
51 577 061 |
51 577 061 |
100,00% |
|
71 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
1 568 373 |
0,00% |
72 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
13 637 341 |
13 802 196 |
13 802 196 |
100,00% |
73 |
Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz |
-13 637 341 |
-13 802 196 |
-13 802 196 |
100,00% |
|
74 |
B7+B8 |
Bevételek összesen |
107 475 801 |
136 950 637 |
138 002 060 |
100,77% |
75 |
K1 |
Személyi juttatások |
25 891 180 |
37 993 647 |
34 237 925 |
90,11% |
76 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
19 335 960 |
30 197 474 |
26 448 354 |
87,58% |
77 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
17 838 153 |
29 828 601 |
26 081 641 |
87,44% |
78 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
79 |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
80 |
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
81 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
1 196 800 |
0 |
0 |
0,00% |
82 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
0 |
30 000 |
30 000 |
0,00% |
83 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
276 000 |
217 866 |
216 744 |
99,49% |
84 |
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
85 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai |
25 007 |
121 007 |
119 969 |
99,14% |
86 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
6 555 220 |
7 796 173 |
7 789 571 |
99,92% |
87 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
5 969 220 |
7 179 760 |
7 179 760 |
100,00% |
88 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |
216 000 |
408 375 |
408 375 |
100,00% |
89 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
370 000 |
208 038 |
201 436 |
96,83% |
90 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 897 974 |
4 063 420 |
3 510 754 |
86,40% |
91 |
Szociális hozzájárulási adó |
3 884 560 |
3 977 192 |
3 424 526 |
86,10% |
|
92 |
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
93 |
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
94 |
Táppénz hozzájárulás |
0 |
9 387 |
9 387 |
0,00% |
|
95 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
13 414 |
76 841 |
76 841 |
100,00% |
|
96 |
K3 |
Dologi kiadások |
16 921 364 |
21 264 050 |
13 719 418 |
64,52% |
97 |
K31 |
Készletbeszerzés |
1 500 000 |
4 259 850 |
2 785 614 |
65,39% |
98 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
79 000 |
142 483 |
132 675 |
93,12% |
99 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
11 899 248 |
12 638 243 |
8 347 556 |
66,05% |
100 |
K331 |
Közüzemi díjak |
3 030 000 |
2 509 365 |
2 271 507 |
90,52% |
101 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
749 816 |
1 097 381 |
1 097 381 |
100,00% |
102 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
6 457 |
201 657 |
201 578 |
99,96% |
103 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
466 525 |
390 071 |
336 339 |
86,23% |
104 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
300 000 |
50 744 |
16,91% |
105 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
5 879 953 |
3 882 430 |
406 200 |
10,46% |
106 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
1 766 497 |
4 257 339 |
3 983 807 |
93,58% |
107 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
10 000 |
188 525 |
115 652 |
61,35% |
108 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
3 433 116 |
4 034 949 |
2 337 921 |
57,94% |
109 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |
3 360 116 |
3 964 026 |
2 306 874 |
58,20% |
|
110 |
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
111 |
K354 |
Egyéb pénzzügyi műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
112 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
73 000 |
70 923 |
31 047 |
43,78% |
113 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 144 000 |
7 334 794 |
7 334 794 |
100,00% |
114 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 945 264 |
1 950 559 |
1 950 559 |
100,00% |
115 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
0 |
505 711 |
505 711 |
100,00% |
116 |
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
117 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
1 416 964 |
1 436 548 |
1 436 548 |
100,00% |
118 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
119 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
28 300 |
8 300 |
8 300 |
100,00% |
120 |
K513 |
Tartalékok |
500 000 |
0 |
0 |
0,00% |
121 |
Általános tartalék |
500 000 |
0 |
0 |
0,00% |
|
122 |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
123 |
K6 |
Beruházások |
52 327 599 |
8 936 497 |
4 637 567 |
51,89% |
124 |
Beruházások |
41 202 834 |
7 057 871 |
3 672 888 |
52,04% |
|
125 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
11 124 765 |
1 878 626 |
964 679 |
51,35% |
|
126 |
K7 |
Felújítások |
0 |
54 059 250 |
54 059 250 |
100,00% |
127 |
Felújítások |
0 |
42 566 339 |
42 566 339 |
100,00% |
|
128 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
11 492 911 |
11 492 911 |
100,00% |
|
129 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
130 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások |
106 127 381 |
135 602 217 |
119 450 267 |
88,09% |
131 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
1 348 420 |
1 348 420 |
1 348 420 |
100,00% |
132 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
133 |
K912 |
Belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
134 |
K914 |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 348 420 |
1 348 420 |
1 348 420 |
100,00% |
135 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
13 637 341 |
13 802 196 |
13 802 196 |
100,00% |
136 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
137 |
Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz |
-13 637 341 |
-13 802 196 |
-13 802 196 |
100,00% |
|
138 |
K8+K9 |
Kiadások összesen |
107 475 801 |
136 950 637 |
120 798 687 |
88,21% |
139 |
Költségvetési hiány/többlet |
-60 583 295 |
-60 583 295 |
-44 948 295 |
4. melléklet
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Rovatszám |
Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban) |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-ban |
2 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
3 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
4 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
5 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
6 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
8 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
10 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
11 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
12 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
13 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
14 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
15 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
16 |
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
17 |
Építményadó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
18 |
Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
19 |
Telekadó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
20 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
21 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
22 |
Állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
23 |
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
24 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
25 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
26 |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
27 |
Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
28 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
29 |
Igazgatási szolgáltatási díjak |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
30 |
Építésügyi bírság |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
31 |
Környezetvédelmi bírság |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
32 |
Helyszíni bírság és közigazgatási bírság |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
33 |
Egyéb bírság (adó) |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
34 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
35 |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
19 |
0,00% |
36 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
37 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
38 |
B403 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
39 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
40 |
Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
41 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
42 |
Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
43 |
Osztalékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
44 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
45 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
46 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
47 |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
1 |
0,00% |
48 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
49 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
50 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
18 |
0,00% |
51 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
52 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
53 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
54 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
55 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
56 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
57 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
58 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
59 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
60 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
61 |
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
62 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
19 |
0,00% |
63 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
13 706 956 |
13 871 811 |
13 871 811 |
100,00% |
64 |
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
13 706 956 |
13 871 811 |
13 871 811 |
100,00% |
65 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
66 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
67 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
68 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
69 615 |
69 615 |
69 615 |
100,00% |
69 |
Működési pénzmaradvány |
69 615 |
69 615 |
69 615 |
100,00% |
|
70 |
Fejlesztési pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
71 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
72 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
13 637 341 |
13 802 196 |
13 802 196 |
100,00% |
73 |
Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
74 |
B7+B8 |
Bevételek összesen |
13 706 956 |
13 871 811 |
13 871 830 |
100,00% |
75 |
K1 |
Személyi juttatások |
11 257 860 |
12 031 962 |
12 031 320 |
99,99% |
76 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
11 257 860 |
12 031 962 |
12 031 320 |
99,99% |
77 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
11 055 260 |
11 846 496 |
11 846 496 |
100,00% |
78 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
79 |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
80 |
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
81 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
82 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
0 |
15 000 |
15 000 |
0,00% |
83 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
192 000 |
133 866 |
133 224 |
99,52% |
84 |
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
85 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
10 600 |
36 600 |
36 600 |
100,00% |
86 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
87 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
88 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
89 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
90 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 715 708 |
877 100 |
877 100 |
100,00% |
91 |
Szociális hozzájárulási adó |
1 715 708 |
874 445 |
874 445 |
100,00% |
|
92 |
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
93 |
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
94 |
Táppénz hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
95 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
0 |
2 655 |
2 655 |
0,00% |
|
96 |
K3 |
Dologi kiadások |
683 388 |
760 512 |
760 512 |
100,00% |
97 |
K31 |
Készletbeszerzés |
190 000 |
136 811 |
136 811 |
100,00% |
98 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
24 000 |
38 824 |
38 824 |
100,00% |
99 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
314 504 |
439 810 |
439 810 |
100,00% |
100 |
K331 |
Közüzemi díjak |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
101 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
224 504 |
377 984 |
377 984 |
100,00% |
102 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
103 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
104 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
105 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
20 000 |
1 700 |
1 700 |
100,00% |
106 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
70 000 |
60 126 |
60 126 |
100,00% |
107 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
10 000 |
0 |
0 |
0,00% |
108 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
144 884 |
145 067 |
145 067 |
100,00% |
109 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |
134 884 |
145 052 |
145 052 |
100,00% |
|
110 |
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
111 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
10 000 |
15 |
15 |
100,00% |
112 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
113 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
114 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
115 |
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
116 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
117 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
118 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
119 |
K513 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
120 |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
121 |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
122 |
K6 |
Beruházások |
50 000 |
202 237 |
202 237 |
100,00% |
123 |
Beruházások |
39 370 |
159 242 |
159 242 |
100,00% |
|
124 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
10 630 |
42 995 |
42 995 |
100,00% |
|
125 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
126 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
127 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
128 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
129 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások |
13 706 956 |
13 871 811 |
13 871 169 |
100,00% |
130 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
131 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
132 |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
133 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
134 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
135 |
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
136 |
Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
137 |
K8+K9 |
Kiadások összesen |
13 706 956 |
13 871 811 |
13 871 169 |
100,00% |
138 |
Költségvetési hiány/többlet |
-13 706 956 |
-13 871 811 |
-13 871 150 |
5. melléklet
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Rovatszám |
Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban) |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-ban |
2 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
41 144 086 |
59 584 567 |
54 180 239 |
90,93% |
3 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
33 710 515 |
38 926 523 |
38 926 523 |
100,00% |
4 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
9 033 773 |
9 044 325 |
9 044 325 |
100,00% |
5 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
8 281 530 |
9 682 050 |
9 682 050 |
100,00% |
6 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
14 125 212 |
14 304 548 |
14 304 548 |
100,00% |
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
100,00% |
8 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
3 625 600 |
3 625 600 |
0,00% |
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
10 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
11 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
12 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
13 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
7 433 571 |
20 658 044 |
15 253 716 |
73,84% |
14 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
8 561 355 |
8 561 355 |
0,00% |
15 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
4 400 000 |
4 400 000 |
4 564 248 |
103,73% |
16 |
B31 |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
17 |
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 379 800 |
114,98% |
18 |
Építményadó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
19 |
Magánszemélyek kommunális adója |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 379 800 |
114,98% |
|
20 |
Telekadó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
21 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
3 200 000 |
3 200 000 |
3 081 534 |
96,30% |
22 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
3 200 000 |
3 200 000 |
3 081 534 |
96,30% |
23 |
Állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
3 200 000 |
3 200 000 |
3 081 534 |
0,00% |
|
24 |
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
25 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
26 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
27 |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
28 |
Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
29 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
102 914 |
0,00% |
30 |
Igazgatási szolgáltatási díjak |
0 |
0 |
41 339 |
0,00% |
|
31 |
Építésügyi bírság |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
32 |
Környezetvédelmi bírság |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
33 |
Helyszíni bírság és közigazgatási bírság |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
34 |
Egyéb bírság (adó) |
0 |
0 |
61 575 |
0,00% |
|
35 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
36 |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
2 473 000 |
2 440 303 |
98,68% |
37 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
273 000 |
273 000 |
100,00% |
38 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
900 000 |
900 000 |
100,00% |
39 |
B403 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke |
0 |
300 000 |
35 724 |
11,91% |
40 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
1 000 000 |
1 078 498 |
107,85% |
41 |
Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
42 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |
0 |
1 000 000 |
1 078 498 |
107,85% |
|
43 |
Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
44 |
Osztalékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
45 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
46 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
19 707 |
0,00% |
47 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
48 |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
15 |
0,00% |
49 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
50 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
51 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
133 359 |
0,00% |
52 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
1 |
0,00% |
53 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
54 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
55 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
56 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
57 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
58 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
59 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
60 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
61 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
4 755 808 |
0,00% |
62 |
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
4 755 808 |
0,00% |
|
63 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
45 544 086 |
75 018 922 |
74 501 953 |
99,31% |
64 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
61 862 100 |
61 862 100 |
63 430 473 |
102,54% |
65 |
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
61 862 100 |
61 862 100 |
63 430 473 |
102,54% |
66 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
67 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
68 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
69 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
61 862 100 |
61 862 100 |
61 862 100 |
100,00% |
70 |
Működési pénzmaradvány |
10 285 039 |
10 285 039 |
10 285 039 |
100,00% |
|
71 |
Fejlesztési pénzmaradvány |
51 577 061 |
51 577 061 |
51 577 061 |
100,00% |
|
72 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
1 568 373 |
0,00% |
73 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
74 |
Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
75 |
B7+B8 |
Bevételek összesen |
107 406 186 |
136 881 022 |
139 500 799 |
101,91% |
76 |
K1 |
Személyi juttatások |
14 633 320 |
25 961 685 |
22 206 605 |
85,54% |
77 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
8 078 100 |
18 165 512 |
14 417 034 |
79,36% |
78 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
6 782 893 |
17 982 105 |
14 235 145 |
79,16% |
79 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
80 |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
81 |
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
82 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
1 196 800 |
0 |
0 |
0,00% |
83 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
0 |
15 000 |
15 000 |
0,00% |
84 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
84 000 |
84 000 |
83 520 |
99,43% |
85 |
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
86 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai |
14 407 |
84 407 |
83 369 |
98,77% |
87 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
6 555 220 |
7 796 173 |
7 789 571 |
99,92% |
88 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
5 969 220 |
7 179 760 |
7 179 760 |
100,00% |
89 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |
216 000 |
408 375 |
408 375 |
100,00% |
90 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
370 000 |
208 038 |
201 436 |
96,83% |
91 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 182 266 |
3 186 320 |
2 633 654 |
82,66% |
92 |
Szociális hozzájárulási adó |
2 168 852 |
3 102 747 |
2 550 081 |
82,19% |
|
93 |
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
94 |
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
95 |
Táppénz hozzájárulás |
0 |
9 387 |
9 387 |
0,00% |
|
96 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
13 414 |
74 186 |
74 186 |
100,00% |
|
97 |
K3 |
Dologi kiadások |
16 237 976 |
20 503 538 |
12 958 906 |
63,20% |
98 |
K31 |
Készletbeszerzés |
1 310 000 |
4 123 039 |
2 648 803 |
64,24% |
99 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
55 000 |
103 659 |
93 851 |
90,54% |
100 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
11 584 744 |
12 198 433 |
7 907 746 |
64,83% |
101 |
K331 |
Közüzemi díjak |
3 030 000 |
2 509 365 |
2 271 507 |
90,52% |
102 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
525 312 |
719 397 |
719 397 |
100,00% |
103 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
6 457 |
201 657 |
201 578 |
99,96% |
104 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
466 525 |
390 071 |
336 339 |
86,23% |
105 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
300 000 |
50 744 |
16,91% |
106 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
5 859 953 |
3 880 730 |
404 500 |
10,42% |
107 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
1 696 497 |
4 197 213 |
3 923 681 |
93,48% |
108 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
188 525 |
115 652 |
0,00% |
109 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
3 288 232 |
3 889 882 |
2 192 854 |
56,37% |
110 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |
3 225 232 |
3 818 974 |
2 161 822 |
56,61% |
|
111 |
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
112 |
K354 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
113 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
63 000 |
70 908 |
31 032 |
43,76% |
114 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 144 000 |
7 334 794 |
7 334 794 |
100,00% |
115 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 945 264 |
1 950 559 |
1 950 559 |
100,00% |
116 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
0 |
505 711 |
505 711 |
100,00% |
117 |
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
118 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
1 416 964 |
1 436 548 |
1 436 548 |
100,00% |
119 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
120 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
28 300 |
8 300 |
8 300 |
100,00% |
121 |
K513 |
Tartalékok |
500 000 |
0 |
0 |
0,00% |
122 |
Általános tartalék |
500 000 |
0 |
0 |
0,00% |
|
123 |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
124 |
K6 |
Beruházások |
52 277 599 |
8 734 260 |
4 435 330 |
50,78% |
125 |
Beruházások |
41 163 464 |
6 898 629 |
3 513 646 |
50,93% |
|
126 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
11 114 135 |
1 835 631 |
921 684 |
50,21% |
|
127 |
K7 |
Felújítások |
0 |
54 059 250 |
54 059 250 |
100,00% |
128 |
Felújítások |
0 |
42 566 339 |
42 566 339 |
100,00% |
|
129 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
11 492 911 |
11 492 911 |
100,00% |
|
130 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
131 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások |
92 420 425 |
121 730 406 |
105 579 098 |
86,73% |
132 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
14 985 761 |
15 150 616 |
15 150 616 |
100,00% |
133 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
134 |
K912 |
Belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
135 |
K914 |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 348 420 |
1 348 420 |
1 348 420 |
100,00% |
136 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
13 637 341 |
13 802 196 |
13 802 196 |
100,00% |
137 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
138 |
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
139 |
K8+K9 |
Kiadások összesen |
107 406 186 |
136 881 022 |
120 729 714 |
88,20% |
140 |
Költségvetési hiány/többlet |
-46 876 339 |
-46 711 484 |
-31 077 145 |
6. melléklet
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Rovat-szám |
Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban) |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-ban |
2 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
36 268 246 |
41 335 894 |
39 177 623 |
94,78% |
3 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
33 710 515 |
38 926 523 |
38 926 523 |
100,00% |
4 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
9 033 773 |
9 044 325 |
9 044 325 |
100,00% |
5 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
8 281 530 |
9 682 050 |
9 682 050 |
100,00% |
6 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
14 125 212 |
14 304 548 |
14 304 548 |
100,00% |
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
100,00% |
8 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
3 625 600 |
3 625 600 |
0,00% |
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
10 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
11 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
12 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
13 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
2 557 731 |
2 409 371 |
251 100 |
0,00% |
14 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
15 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
4 400 000 |
4 400 000 |
4 564 248 |
103,73% |
16 |
B31 |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
17 |
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 379 800 |
114,98% |
18 |
Építményadó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
19 |
Magánszemélyek kommunális adója |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 379 800 |
114,98% |
|
20 |
Telekadó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
21 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
3 200 000 |
3 200 000 |
3 081 534 |
96,30% |
22 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
3 200 000 |
3 200 000 |
3 081 534 |
96,30% |
23 |
Állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
3 200 000 |
3 200 000 |
3 081 534 |
96,30% |
|
24 |
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
25 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
26 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
27 |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
28 |
Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
29 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
102 914 |
0,00% |
30 |
Igazgatási szolgáltatási díjak |
0 |
0 |
41 339 |
0,00% |
|
31 |
Építésügyi bírság |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
32 |
Környezetvédelmi bírság |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
33 |
Helyszíni bírság és közigazgatási bírság |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
34 |
Egyéb bírság (adó) |
0 |
0 |
61 575 |
0,00% |
|
35 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
36 |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
2 058 000 |
1 978 694 |
96,15% |
37 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
33 000 |
33 000 |
0,00% |
38 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
725 000 |
725 000 |
0,00% |
39 |
B403 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke |
0 |
300 000 |
35 724 |
11,91% |
40 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
1 000 000 |
1 078 498 |
0,00% |
41 |
Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
42 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |
0 |
1 000 000 |
1 078 498 |
0,00% |
|
43 |
Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
44 |
Osztalékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
45 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
46 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
10 062 |
0,00% |
47 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
48 |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
13 |
0,00% |
49 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
50 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
51 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
96 397 |
0,00% |
52 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
53 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
54 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
55 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
56 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
57 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
58 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
59 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
60 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
61 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
4 755 808 |
0,00% |
62 |
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
4 755 808 |
0,00% |
|
63 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
40 668 246 |
47 793 894 |
50 476 373 |
105,61% |
64 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
2 949 536 |
2 949 536 |
4 517 909 |
153,17% |
65 |
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
2 949 536 |
2 949 536 |
4 517 909 |
153,17% |
66 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
67 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
68 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
69 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
2 949 536 |
2 949 536 |
2 949 536 |
100,00% |
70 |
Működési pénzmaradvány |
2 949 536 |
2 949 536 |
2 949 536 |
100,00% |
|
71 |
Fejlesztési pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
72 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
1 568 373 |
0,00% |
73 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
74 |
Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
75 |
B7+B8 |
Bevételek összesen |
43 617 782 |
50 743 430 |
56 562 655 |
111,47% |
76 |
K1 |
Személyi juttatások |
7 632 020 |
7 560 443 |
7 553 841 |
99,91% |
77 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
1 196 800 |
251 100 |
251 100 |
100,00% |
78 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
0 |
251 100 |
251 100 |
100,00% |
79 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
80 |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
81 |
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
82 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
1 196 800 |
0 |
0 |
0,00% |
83 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
84 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
85 |
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
86 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
87 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
6 435 220 |
7 309 343 |
7 302 741 |
99,91% |
88 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
5 969 220 |
7 179 760 |
7 179 760 |
100,00% |
89 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |
216 000 |
0 |
0 |
0,00% |
90 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
250 000 |
129 583 |
122 981 |
94,91% |
91 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 128 994 |
1 174 593 |
1 174 593 |
100,00% |
92 |
Szociális hozzájárulási adó |
1 115 580 |
1 107 549 |
1 107 549 |
100,00% |
|
93 |
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
94 |
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
95 |
Táppénz hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
96 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
13 414 |
67 044 |
67 044 |
100,00% |
|
97 |
K3 |
Dologi kiadások |
2 305 282 |
4 167 581 |
2 058 624 |
49,40% |
98 |
K31 |
Készletbeszerzés |
150 000 |
1 451 831 |
171 831 |
11,84% |
99 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
55 000 |
75 000 |
65 192 |
86,92% |
100 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
1 726 520 |
1 921 388 |
1 553 620 |
80,86% |
101 |
K331 |
Közüzemi díjak |
750 000 |
547 954 |
535 218 |
97,68% |
102 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
103 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
5 200 |
5 200 |
100,00% |
104 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
100 000 |
94 800 |
70 200 |
74,05% |
105 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
300 000 |
50 744 |
16,91% |
106 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
34 000 |
134 000 |
117 000 |
87,31% |
107 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
842 520 |
839 434 |
775 258 |
92,35% |
108 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
109 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
373 762 |
719 362 |
267 981 |
37,25% |
110 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |
340 762 |
686 362 |
244 873 |
35,68% |
|
111 |
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
112 |
K354 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
113 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
33 000 |
33 000 |
23 108 |
70,02% |
114 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 144 000 |
7 334 794 |
7 334 794 |
100,00% |
115 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 945 264 |
1 950 559 |
1 950 559 |
100,00% |
116 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
0 |
505 711 |
505 711 |
100,00% |
117 |
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
118 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
1 416 964 |
1 436 548 |
1 436 548 |
100,00% |
119 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
120 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
28 300 |
8 300 |
8 300 |
100,00% |
121 |
K513 |
Tartalékok |
500 000 |
0 |
0 |
0,00% |
122 |
Általános tartalék |
500 000 |
0 |
0 |
0,00% |
|
123 |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
124 |
K6 |
Beruházások |
0 |
72 473 |
72 473 |
100,00% |
125 |
Beruházások |
0 |
57 066 |
57 066 |
100,00% |
|
126 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
15 407 |
15 407 |
100,00% |
|
127 |
K7 |
Felújítások |
0 |
1 018 350 |
1 018 350 |
100,00% |
128 |
Felújítások |
0 |
801 850 |
801 850 |
100,00% |
|
129 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
216 500 |
216 500 |
100,00% |
|
130 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
131 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások |
18 155 560 |
23 278 793 |
21 163 234 |
90,91% |
132 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
14 985 761 |
15 150 616 |
15 150 616 |
100,00% |
133 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
134 |
K912 |
Belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
135 |
K914 |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 348 420 |
1 348 420 |
1 348 420 |
100,00% |
136 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
13 637 341 |
13 802 196 |
13 802 196 |
100,00% |
137 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
138 |
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
139 |
K8+K9 |
Kiadások összesen |
33 141 321 |
38 429 409 |
36 313 850 |
94,49% |
140 |
Költségvetési hiány/többlet |
10 476 461 |
12 314 021 |
20 248 805 |
7. melléklet
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Rovat-szám |
Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban) |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-ban |
2 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 452 873 |
13 825 706 |
10 789 649 |
78,04% |
3 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
4 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
5 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
6 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
8 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
10 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
11 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
12 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
13 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 452 873 |
13 825 706 |
10 789 649 |
78,04% |
14 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
250 254 |
250 254 |
0,00% |
15 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
16 |
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
17 |
Építményadó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
18 |
Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
19 |
Telekadó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
20 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
21 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
22 |
Állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
23 |
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
24 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
25 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
26 |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
27 |
Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
28 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
29 |
Igazgatási szolgáltatási díjak |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
30 |
Építésügyi bírság |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
31 |
Környezetvédelmi bírság |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
32 |
Helyszíni bírság és közigazgatási bírság |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
33 |
Egyéb bírság (adó) |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
34 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
35 |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
3 |
0,00% |
36 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
37 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
38 |
B403 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
39 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
40 |
Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
41 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
42 |
Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
43 |
Osztalékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
44 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
45 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
46 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
47 |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
2 |
0,00% |
48 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
49 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
50 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
1 |
0,00% |
51 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
52 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
53 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
54 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
55 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
56 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
57 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
58 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
59 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
60 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
61 |
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
62 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
1 452 873 |
14 075 960 |
11 039 906 |
78,43% |
63 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
2 147 609 |
2 147 609 |
2 147 609 |
100,00% |
64 |
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
2 147 609 |
2 147 609 |
2 147 609 |
100,00% |
65 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
66 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
67 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
68 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
2 147 609 |
2 147 609 |
2 147 609 |
100,00% |
69 |
Működési pénzmaradvány |
2 147 609 |
2 147 609 |
2 147 609 |
100,00% |
|
70 |
Fejlesztési pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
71 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
72 |
Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
73 |
B7+B8 |
Bevételek összesen |
3 600 482 |
16 223 569 |
13 187 515 |
81,29% |
74 |
K1 |
Személyi juttatások |
3 119 300 |
13 999 600 |
10 256 214 |
73,26% |
75 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
3 119 300 |
13 999 600 |
10 256 214 |
73,26% |
76 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
3 104 893 |
13 915 193 |
10 172 845 |
73,11% |
77 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
78 |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
79 |
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
80 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
81 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
82 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
83 |
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
84 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai |
14 407 |
84 407 |
83 369 |
98,77% |
85 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
86 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
87 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
88 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
89 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
483 182 |
1 360 718 |
810 656 |
59,58% |
90 |
Szociális hozzájárulási adó |
483 182 |
1 351 331 |
801 269 |
59,29% |
|
91 |
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
92 |
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
93 |
Táppénz hozzájárulás |
0 |
9 387 |
9 387 |
0,00% |
|
94 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
95 |
K3 |
Dologi kiadások |
0 |
1 405 010 |
1 258 204 |
89,55% |
96 |
K31 |
Készletbeszerzés |
0 |
1 096 850 |
986 831 |
89,97% |
97 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
98 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
0 |
12 000 |
4 622 |
38,52% |
99 |
K331 |
Közüzemi díjak |
0 |
6 000 |
0 |
0,00% |
100 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
101 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
102 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
103 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
104 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
105 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
0 |
6 000 |
4 622 |
77,03% |
106 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
107 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
0 |
296 160 |
266 751 |
90,07% |
108 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
296 151 |
266 742 |
90,07% |
|
109 |
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
110 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
0 |
9 |
9 |
100,00% |
111 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
112 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
113 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
114 |
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
115 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
116 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
117 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
118 |
K513 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
119 |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
120 |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
121 |
K6 |
Beruházások |
0 |
250 350 |
250 350 |
100,00% |
122 |
Beruházások |
0 |
197 126 |
197 126 |
100,00% |
|
123 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
53 224 |
53 224 |
100,00% |
|
124 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
125 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
126 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
127 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
128 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások |
3 602 482 |
17 015 678 |
12 575 424 |
73,90% |
129 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
130 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
131 |
K914 |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
132 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
133 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
134 |
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
135 |
Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
136 |
K8+K9 |
Kiadások összesen |
3 602 482 |
17 015 678 |
12 575 424 |
73,90% |
137 |
Költségvetési hiány/többlet |
-2 000 |
-792 109 |
612 091 |
8. melléklet
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Rovat-szám |
Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban) |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-ban |
2 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
3 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
4 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
5 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
6 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
8 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
10 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
11 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
12 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
13 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
14 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
15 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
16 |
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
17 |
Építményadó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
18 |
Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
19 |
Telekadó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
20 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
21 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
22 |
Állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
23 |
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
24 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
25 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
26 |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
27 |
Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
28 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
29 |
Igazgatási szolgáltatási díjak |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
30 |
Építésügyi bírság |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
31 |
Környezetvédelmi bírság |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
32 |
Helyszíni bírság és közigazgatási bírság |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
33 |
Egyéb bírság (adó) |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
34 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
35 |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
6 466 |
0,00% |
36 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
37 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
38 |
B403 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
39 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
40 |
Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
41 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
42 |
Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
43 |
Osztalékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
44 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
45 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
1 376 |
0,00% |
46 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
47 |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
48 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
49 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
50 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
5 090 |
0,00% |
51 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
52 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
53 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
54 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
55 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
56 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
57 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
58 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
59 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
60 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
61 |
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
62 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
6 466 |
0,00% |
63 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
64 |
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
65 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
66 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
67 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
68 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
69 |
Működési pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
70 |
Fejlesztési pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
71 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
72 |
Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
73 |
B7+B8 |
Bevételek összesen |
0 |
0 |
6 466 |
0,00% |
74 |
K1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
75 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
76 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
77 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
78 |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
79 |
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
80 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
81 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
82 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
83 |
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
84 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
85 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
86 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
87 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
88 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
89 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
90 |
Szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
91 |
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
92 |
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
93 |
Táppénz hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
94 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
95 |
K3 |
Dologi kiadások |
1 195 737 |
1 195 737 |
1 024 571 |
85,69% |
96 |
K31 |
Készletbeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
97 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
98 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
941 525 |
941 525 |
815 631 |
86,63% |
99 |
K331 |
Közüzemi díjak |
800 000 |
800 000 |
707 717 |
88,46% |
100 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
101 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
102 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
116 525 |
116 525 |
87 393 |
75,00% |
103 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
104 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
105 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
25 000 |
25 000 |
20 521 |
82,08% |
106 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
107 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
254 212 |
254 212 |
208 940 |
82,19% |
108 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |
254 212 |
254 212 |
208 940 |
82,19% |
|
109 |
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
110 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
111 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
112 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
113 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
114 |
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
115 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
116 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
117 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
118 |
K513 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
119 |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
120 |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
121 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
122 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
123 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
124 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
125 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
126 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
127 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
128 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások |
1 195 737 |
1 195 737 |
1 024 571 |
85,69% |
129 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
130 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
131 |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
132 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
133 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
134 |
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
135 |
Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
136 |
K8+K9 |
Kiadások összesen |
1 195 737 |
1 195 737 |
1 024 571 |
85,69% |
137 |
Költségvetési hiány/többlet |
-1 195 737 |
-1 195 737 |
-1 018 105 |
9. melléklet
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Rovat-szám |
Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban) |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-ban |
2 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
3 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
4 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
5 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
6 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
8 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
10 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
11 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
12 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
13 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
14 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
15 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
16 |
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
17 |
Építményadó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
18 |
Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
19 |
Telekadó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
20 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
21 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
22 |
Állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
23 |
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
24 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
25 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
26 |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
27 |
Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
28 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
29 |
Igazgatási szolgáltatási díjak |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
30 |
Építésügyi bírság |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
31 |
Környezetvédelmi bírság |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
32 |
Helyszíni bírság és közigazgatási bírság |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
33 |
Egyéb bírság (adó) |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
34 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
35 |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
415 000 |
418 247 |
0,00% |
36 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
240 000 |
240 000 |
0,00% |
37 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
175 000 |
175 000 |
0,00% |
38 |
B403 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
39 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
40 |
Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
41 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
42 |
Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
43 |
Osztalékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
44 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
45 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
542 |
0,00% |
46 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
47 |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
48 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
49 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
50 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
2 705 |
0,00% |
51 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
52 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
53 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
54 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
55 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
56 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
57 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
58 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
59 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
60 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
61 |
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
62 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
0 |
415 000 |
418 247 |
0,00% |
63 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
64 |
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
65 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
66 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
67 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
68 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
69 |
Működési pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
70 |
Fejlesztési pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
71 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
72 |
Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
73 |
B7+B8 |
Bevételek összesen |
0 |
415 000 |
418 247 |
0,00% |
74 |
K1 |
Személyi juttatások |
0 |
140 225 |
140 225 |
0,00% |
75 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
76 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
77 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
78 |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
79 |
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
80 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
81 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
82 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
83 |
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
84 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
85 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
0 |
140 225 |
140 225 |
100,00% |
86 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
87 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |
0 |
140 225 |
140 225 |
100,00% |
88 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
89 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
19 561 |
19 561 |
0,00% |
90 |
Szociális hozzájárulási adó |
0 |
19 561 |
19 561 |
100,00% |
|
91 |
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
92 |
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
93 |
Táppénz hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
94 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
95 |
K3 |
Dologi kiadások |
1 122 200 |
1 543 313 |
1 207 195 |
78,22% |
96 |
K31 |
Készletbeszerzés |
460 000 |
460 000 |
375 783 |
81,69% |
97 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
98 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
400 000 |
821 113 |
694 274 |
84,55% |
99 |
K331 |
Közüzemi díjak |
220 000 |
220 000 |
93 161 |
42,35% |
100 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
101 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
102 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
100 000 |
118 000 |
118 000 |
100,00% |
103 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
104 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
105 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
80 000 |
483 113 |
483 113 |
100,00% |
106 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
107 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
262 200 |
262 200 |
137 138 |
52,30% |
108 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |
232 200 |
232 200 |
137 122 |
59,05% |
|
109 |
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
110 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
30 000 |
30 000 |
16 |
0,05% |
111 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
112 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
113 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
114 |
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
115 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
116 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
117 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
118 |
K513 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
119 |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
120 |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
121 |
K6 |
Beruházások |
0 |
100 000 |
100 000 |
100,00% |
122 |
Beruházások |
0 |
100 000 |
100 000 |
100,00% |
|
123 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
124 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
125 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
126 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
127 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
128 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások |
1 122 200 |
1 803 099 |
1 466 981 |
81,36% |
129 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
130 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
131 |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
132 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
133 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
134 |
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
135 |
Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
136 |
K8+K9 |
Kiadások összesen |
1 122 200 |
1 803 099 |
1 466 981 |
81,36% |
137 |
Költségvetési hiány/többlet |
-1 122 200 |
-1 388 099 |
-1 048 734 |
10. melléklet
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Rovat-szám |
Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban) |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-ban |
2 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
3 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
4 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
5 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
6 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
8 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
10 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
11 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
12 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
13 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
14 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
15 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
16 |
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
17 |
Építményadó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
18 |
Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
19 |
Telekadó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
20 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
21 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
22 |
Állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
23 |
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
24 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
25 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
26 |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
27 |
Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
28 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
29 |
Igazgatási szolgáltatási díjak |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
30 |
Építésügyi bírság |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
31 |
Környezetvédelmi bírság |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
32 |
Helyszíni bírság és közigazgatási bírság |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
33 |
Egyéb bírság (adó) |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
34 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
35 |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
36 888 |
0,00% |
36 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
37 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
38 |
B403 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
39 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
40 |
Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
41 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
42 |
Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
43 |
Osztalékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
44 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
45 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
7 727 |
0,00% |
46 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
47 |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
48 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
49 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
50 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
29 161 |
0,00% |
51 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
52 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
53 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
54 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
55 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
56 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
57 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
58 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
59 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
60 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
61 |
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
62 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
36 888 |
0,00% |
63 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
64 |
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
65 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
66 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
67 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
68 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
69 |
Működési pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
70 |
Fejlesztési pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
71 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
72 |
Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
73 |
B7+B8 |
Bevételek összesen |
0 |
0 |
36 888 |
0,00% |
74 |
K1 |
Személyi juttatások |
120 000 |
283 524 |
283 524 |
100,00% |
75 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
76 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
77 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
78 |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
79 |
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
80 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
81 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
82 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
83 |
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
84 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
85 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
120 000 |
283 524 |
283 524 |
100,00% |
86 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
87 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |
0 |
216 000 |
216 000 |
0,00% |
88 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
120 000 |
67 524 |
67 524 |
100,00% |
89 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
38 108 |
38 108 |
100,00% |
90 |
Szociális hozzájárulási adó |
0 |
30 966 |
30 966 |
100,00% |
|
91 |
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
92 |
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
93 |
Táppénz hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
94 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
0 |
7 142 |
7 142 |
100,00% |
|
95 |
K3 |
Dologi kiadások |
2 150 000 |
1 607 125 |
1 571 992 |
97,81% |
96 |
K31 |
Készletbeszerzés |
50 000 |
179 375 |
179 375 |
100,00% |
97 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
98 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
1 685 433 |
1 082 336 |
1 047 203 |
96,75% |
99 |
K331 |
Közüzemi díjak |
1 260 000 |
935 411 |
935 411 |
100,00% |
100 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
101 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
102 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
150 000 |
60 746 |
60 746 |
100,00% |
103 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
104 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
105 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
275 433 |
86 179 |
51 046 |
59,23% |
106 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
107 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
414 567 |
345 414 |
345 414 |
100,00% |
108 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |
414 567 |
337 526 |
337 526 |
100,00% |
|
109 |
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
110 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
0 |
7 888 |
7 888 |
100,00% |
111 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
112 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
113 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
114 |
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
115 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
116 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
117 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
118 |
K513 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
119 |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
120 |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
121 |
K6 |
Beruházások |
0 |
330 709 |
330 709 |
100,00% |
122 |
Beruházások |
0 |
260 401 |
260 401 |
100,00% |
|
123 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
70 308 |
70 308 |
100,00% |
|
124 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
125 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
126 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
127 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
128 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások |
2 270 000 |
2 259 466 |
2 224 333 |
98,45% |
129 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
130 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
131 |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
132 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
133 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
134 |
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
135 |
Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
136 |
K8+K9 |
Kiadások összesen |
2 270 000 |
2 259 466 |
2 224 333 |
98,45% |
137 |
Költségvetési hiány/többlet |
-2 270 000 |
-2 259 466 |
-2 187 445 |
11. melléklet
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Rovat-szám |
Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban) |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-ban |
2 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
3 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
4 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
5 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
6 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
8 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
10 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
11 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
12 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
13 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
14 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
15 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
16 |
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
17 |
Építményadó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
18 |
Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
19 |
Telekadó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
20 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
21 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
22 |
Állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
23 |
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
24 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
25 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
26 |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
27 |
Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
28 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
29 |
Igazgatási szolgáltatási díjak |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
30 |
Építésügyi bírság |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
31 |
Környezetvédelmi bírság |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
32 |
Helyszíni bírság és közigazgatási bírság |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
33 |
Egyéb bírság (adó) |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
34 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
35 |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
4 |
0,00% |
36 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
37 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
38 |
B403 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
39 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
40 |
Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
41 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
42 |
Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
43 |
Osztalékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
44 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
45 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
46 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
47 |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
48 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
49 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
50 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
4 |
0,00% |
51 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
52 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
53 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
54 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
55 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
56 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
57 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
58 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
59 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
60 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
61 |
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
62 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
4 |
0,00% |
63 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
64 |
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
65 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
66 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
67 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
68 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
69 |
Működési pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
70 |
Fejlesztési pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
71 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
72 |
Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
73 |
B7+B8 |
Bevételek összesen |
0 |
0 |
4 |
0,00% |
74 |
K1 |
Személyi juttatások |
2 712 000 |
2 766 962 |
2 761 870 |
0,00% |
75 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
2 712 000 |
2 714 812 |
2 709 720 |
0,00% |
76 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
2 628 000 |
2 615 812 |
2 611 200 |
0,00% |
77 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
78 |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
79 |
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
80 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
81 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
0 |
15 000 |
15 000 |
100,00% |
82 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
84 000 |
84 000 |
83 520 |
99,43% |
83 |
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
84 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
85 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
0 |
52 150 |
52 150 |
100,00% |
86 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
87 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |
0 |
52 150 |
52 150 |
0,00% |
88 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
89 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
407 340 |
407 340 |
404 736 |
99,36% |
90 |
Szociális hozzájárulási adó |
407 340 |
407 340 |
404 736 |
99,36% |
|
91 |
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
92 |
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
93 |
Táppénz hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
94 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
95 |
K3 |
Dologi kiadások |
1 399 500 |
1 241 538 |
1 241 459 |
99,99% |
96 |
K31 |
Készletbeszerzés |
650 000 |
696 783 |
696 783 |
100,00% |
97 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
0 |
28 659 |
28 659 |
0,00% |
98 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
480 670 |
295 409 |
295 330 |
99,97% |
99 |
K331 |
Közüzemi díjak |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
100 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
101 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
6 457 |
6 457 |
6 378 |
98,78% |
102 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
103 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
104 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
299 213 |
0 |
0 |
0,00% |
105 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
175 000 |
288 952 |
288 952 |
100,00% |
106 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
21 392 |
21 392 |
0,00% |
107 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
268 830 |
199 295 |
199 295 |
100,00% |
108 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |
268 830 |
199 288 |
199 288 |
100,00% |
|
109 |
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
110 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
0 |
7 |
7 |
0,00% |
111 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
112 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
113 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
114 |
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
115 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
116 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
117 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
118 |
K513 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
119 |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
120 |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
121 |
K6 |
Beruházások |
0 |
103 000 |
103 000 |
0,00% |
122 |
Beruházások |
0 |
81 102 |
81 102 |
100,00% |
|
123 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
21 898 |
21 898 |
100,00% |
|
124 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
125 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
126 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
127 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
128 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások |
4 518 840 |
4 518 840 |
4 511 065 |
99,83% |
129 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
130 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
131 |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
132 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
133 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
134 |
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
135 |
Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
136 |
K8+K9 |
Kiadások összesen |
4 518 840 |
4 518 840 |
4 511 065 |
99,83% |
137 |
Költségvetési hiány/többlet |
-4 518 840 |
-4 518 840 |
-4 511 061 |
12. melléklet
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Rovat-szám |
Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban) |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-ban |
2 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
3 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
4 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
5 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
6 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
8 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
10 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
11 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
12 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
13 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
14 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
15 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
16 |
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
17 |
Építményadó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
18 |
Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
19 |
Telekadó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
20 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
21 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
22 |
Állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
23 |
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
24 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
25 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
26 |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
27 |
Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
28 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
29 |
Igazgatási szolgáltatási díjak |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
30 |
Építésügyi bírság |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
31 |
Környezetvédelmi bírság |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
32 |
Helyszíni bírság és közigazgatási bírság |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
33 |
Egyéb bírság (adó) |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
34 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
35 |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
36 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
37 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
38 |
B403 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
39 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
40 |
Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
41 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
42 |
Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
43 |
Osztalékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
44 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
45 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
46 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
47 |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
48 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
49 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
50 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
51 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
52 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
53 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
54 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
55 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
56 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
57 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
58 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
59 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
60 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
61 |
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
62 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
63 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
64 |
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
65 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
66 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
67 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
68 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
69 |
Működési pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
70 |
Fejlesztési pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
71 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
72 |
Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
73 |
B7+B8 |
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
74 |
K1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
75 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
76 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
77 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
78 |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
79 |
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
80 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
81 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
82 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
83 |
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
84 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
85 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
86 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
87 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
88 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
89 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
90 |
Szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
91 |
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
92 |
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
93 |
Táppénz hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
94 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
95 |
K3 |
Dologi kiadások |
667 146 |
913 635 |
913 635 |
100,00% |
96 |
K31 |
Készletbeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
97 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
98 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
525 312 |
719 397 |
719 397 |
100,00% |
99 |
K331 |
Közüzemi díjak |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
100 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
525 312 |
719 397 |
719 397 |
100,00% |
101 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
102 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
103 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
104 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
105 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
106 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
107 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
141 834 |
194 238 |
194 238 |
100,00% |
108 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |
141 834 |
194 238 |
194 238 |
100,00% |
|
109 |
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
110 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
111 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
112 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
113 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
114 |
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
115 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
116 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
117 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
118 |
K513 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
119 |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
120 |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
121 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
122 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
123 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
124 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
125 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
126 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
127 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
128 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások |
667 146 |
913 635 |
913 635 |
100,00% |
129 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
130 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
131 |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
132 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
133 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
134 |
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
135 |
Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
136 |
K8+K9 |
Kiadások összesen |
667 146 |
913 635 |
913 635 |
100,00% |
137 |
Költségvetési hiány/többlet |
-667 146 |
-913 635 |
-913 635 |
13. melléklet
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Rovat-szám |
Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban) |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-ban |
2 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
3 422 967 |
3 422 967 |
3 212 967 |
93,86% |
3 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
4 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
5 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
6 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
8 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
10 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
11 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
12 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
13 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
3 422 967 |
3 422 967 |
3 212 967 |
93,86% |
14 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
15 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
16 |
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
17 |
Építményadó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
18 |
Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
19 |
Telekadó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
20 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
21 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
22 |
Állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
23 |
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
24 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
25 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
26 |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
27 |
Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
28 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
29 |
Igazgatási szolgáltatási díjak |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
30 |
Építésügyi bírság |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
31 |
Környezetvédelmi bírság |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
32 |
Helyszíni bírság és közigazgatási bírság |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
33 |
Egyéb bírság (adó) |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
34 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
35 |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
36 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
37 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
38 |
B403 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
39 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
40 |
Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
41 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
42 |
Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
43 |
Osztalékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
44 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
45 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
46 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
47 |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
48 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
49 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
50 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
51 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
52 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
53 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
54 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
55 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
56 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
57 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
58 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
59 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
60 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
61 |
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
62 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
3 422 967 |
3 422 967 |
3 212 967 |
93,86% |
63 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
2 784 033 |
2 784 033 |
2 784 033 |
100,00% |
64 |
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
2 784 033 |
2 784 033 |
2 784 033 |
100,00% |
65 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
66 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
67 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
68 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
2 784 033 |
2 784 033 |
2 784 033 |
100,00% |
69 |
Működési pénzmaradvány |
2 784 033 |
2 784 033 |
2 784 033 |
100,00% |
|
70 |
Fejlesztési pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
71 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
72 |
Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
73 |
B7+B8 |
Bevételek összesen |
6 207 000 |
6 207 000 |
5 997 000 |
96,62% |
74 |
K1 |
Személyi juttatások |
1 050 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
100,00% |
75 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
1 050 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
100,00% |
76 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
1 050 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
100,00% |
77 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
78 |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
79 |
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
80 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
81 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
82 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
83 |
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
84 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
85 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
86 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
87 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
88 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
89 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
162 750 |
186 000 |
186 000 |
100,00% |
90 |
Szociális hozzájárulási adó |
162 750 |
186 000 |
186 000 |
100,00% |
|
91 |
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
92 |
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
93 |
Táppénz hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
94 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
95 |
K3 |
Dologi kiadások |
4 994 250 |
4 821 000 |
381 000 |
7,90% |
96 |
K31 |
Készletbeszerzés |
0 |
60 000 |
60 000 |
100,00% |
97 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
98 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
3 932 480 |
3 699 230 |
240 000 |
6,49% |
99 |
K331 |
Közüzemi díjak |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
100 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
101 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
102 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
103 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
104 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
3 932 480 |
3 646 730 |
187 500 |
5,14% |
105 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
0 |
52 500 |
52 500 |
0,00% |
106 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
107 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
1 061 770 |
1 061 770 |
81 000 |
7,63% |
108 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |
1 061 770 |
1 061 770 |
81 000 |
0,00% |
|
109 |
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
110 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
111 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
112 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
113 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
114 |
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
115 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
116 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
117 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
118 |
K513 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
119 |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
120 |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
121 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
122 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
123 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
124 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
125 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
126 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
127 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
128 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások |
6 207 000 |
6 207 000 |
1 767 000 |
28,47% |
129 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
130 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
131 |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
132 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
133 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
134 |
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
135 |
Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
136 |
K8+K9 |
Kiadások összesen |
6 207 000 |
6 207 000 |
1 767 000 |
28,47% |
137 |
Költségvetési hiány/többlet |
0 |
0 |
4 230 000 |
14. melléklet
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Rovat-szám |
Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban) |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-ban |
2 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
3 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
4 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
5 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
6 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
8 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
10 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
11 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
12 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
13 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
14 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
15 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
16 |
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
17 |
Építményadó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
18 |
Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
19 |
Telekadó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
20 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
21 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
22 |
Állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
23 |
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
24 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
25 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
26 |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
27 |
Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
28 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
29 |
Igazgatási szolgáltatási díjak |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
30 |
Építésügyi bírság |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
31 |
Környezetvédelmi bírság |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
32 |
Helyszíni bírság és közigazgatási bírság |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
33 |
Egyéb bírság (adó) |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
34 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
35 |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
36 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
37 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
38 |
B403 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
39 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
40 |
Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
41 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
42 |
Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
43 |
Osztalékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
44 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
45 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
46 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
47 |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
48 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
49 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
50 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
51 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
52 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
53 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
54 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
55 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
56 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
57 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
58 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
59 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
60 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
61 |
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
62 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
63 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
379 151 |
379 151 |
379 151 |
100,00% |
64 |
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
379 151 |
379 151 |
379 151 |
100,00% |
65 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
66 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
67 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
68 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
379 151 |
379 151 |
379 151 |
100,00% |
69 |
Működési pénzmaradvány |
379 151 |
379 151 |
379 151 |
100,00% |
|
70 |
Fejlesztési pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
71 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
72 |
Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
73 |
B7+B8 |
Bevételek összesen |
379 151 |
379 151 |
379 151 |
100,00% |
74 |
K1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
75 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
76 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
77 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
78 |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
79 |
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
80 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
81 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
82 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
83 |
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
84 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
85 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
86 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
87 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
88 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
89 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
90 |
Szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
91 |
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
92 |
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
93 |
Táppénz hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
94 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
95 |
K3 |
Dologi kiadások |
379 151 |
432 055 |
432 055 |
100,00% |
96 |
K31 |
Készletbeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
97 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
98 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
298 544 |
432 055 |
432 055 |
100,00% |
99 |
K331 |
Közüzemi díjak |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
100 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
101 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
102 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
103 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
104 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
105 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
298 544 |
432 055 |
432 055 |
100,00% |
106 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
107 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
80 607 |
0 |
0 |
0,00% |
108 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |
80 607 |
0 |
0 |
0,00% |
|
109 |
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
110 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
111 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
112 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
113 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
114 |
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
115 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
116 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
117 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
118 |
K513 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
119 |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
120 |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
121 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
122 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
123 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
124 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
125 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
126 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
127 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
128 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások |
379 151 |
432 055 |
432 055 |
100,00% |
129 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
130 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
131 |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
132 |
K914 |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
133 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
134 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
135 |
Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
136 |
K8+K9 |
Kiadások összesen |
379 151 |
432 055 |
432 055 |
100,00% |
137 |
Költségvetési hiány/többlet |
0 |
-52 904 |
-52 904 |
15. melléklet
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Rovat-szám |
Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban) |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-ban |
2 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
3 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
4 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
5 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
6 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
8 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
10 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
11 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
12 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
13 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
14 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
15 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
16 |
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
17 |
Építményadó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
18 |
Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
19 |
Telekadó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
20 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
21 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
22 |
Állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
23 |
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
24 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
25 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
26 |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
27 |
Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
28 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
29 |
Igazgatási szolgáltatási díjak |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
30 |
Építésügyi bírság |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
31 |
Környezetvédelmi bírság |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
32 |
Helyszíni bírság és közigazgatási bírság |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
33 |
Egyéb bírság (adó) |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
34 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
35 |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
36 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
37 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
38 |
B403 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
39 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
40 |
Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
41 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
42 |
Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
43 |
Osztalékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
44 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
45 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
46 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
47 |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
48 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
49 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
50 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
51 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
52 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
53 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
54 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
55 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
56 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
57 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
58 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
59 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
60 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
61 |
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
62 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
63 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
53 601 771 |
53 601 771 |
53 601 771 |
100,00% |
64 |
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
53 601 771 |
53 601 771 |
53 601 771 |
100,00% |
65 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
66 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
67 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
68 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
53 601 771 |
53 601 771 |
53 601 771 |
100,00% |
69 |
Működési pénzmaradvány |
2 024 710 |
2 024 710 |
2 024 710 |
100,00% |
|
70 |
Fejlesztési pénzmaradvány |
51 577 061 |
51 577 061 |
51 577 061 |
100,00% |
|
71 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
72 |
Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
73 |
B7+B8 |
Bevételek összesen |
53 601 771 |
53 601 771 |
53 601 771 |
100,00% |
74 |
K1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
75 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
76 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
77 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
78 |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
79 |
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
80 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
81 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
82 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
83 |
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
84 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
85 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
86 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
87 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
88 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
89 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
90 |
Szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
91 |
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
92 |
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
93 |
Táppénz hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
94 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
95 |
K3 |
Dologi kiadások |
2 024 710 |
1 580 210 |
1 580 210 |
100,00% |
96 |
K31 |
Készletbeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
97 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
98 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
1 594 260 |
1 150 000 |
1 150 000 |
100,00% |
99 |
K331 |
Közüzemi díjak |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
100 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
101 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
102 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
103 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
104 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
1 594 260 |
100 000 |
100 000 |
100,00% |
105 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
0 |
1 050 000 |
1 050 000 |
0,00% |
106 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
94 260 |
94 260 |
0,00% |
107 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
430 450 |
335 950 |
335 950 |
100,00% |
108 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |
430 450 |
335 950 |
335 950 |
100,00% |
|
109 |
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
110 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
111 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
112 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
113 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
114 |
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
115 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
116 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
117 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
118 |
K513 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
119 |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
120 |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
121 |
K6 |
Beruházások |
52 277 599 |
0 |
0 |
0,00% |
122 |
Beruházások |
41 163 464 |
0 |
0 |
0,00% |
|
123 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
11 114 135 |
0 |
0 |
0,00% |
|
124 |
K7 |
Felújítások |
0 |
53 040 900 |
53 040 900 |
100,00% |
125 |
Felújítások |
0 |
41 764 489 |
41 764 489 |
100,00% |
|
126 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
11 276 411 |
11 276 411 |
100,00% |
|
127 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
128 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások |
54 302 309 |
54 621 110 |
54 621 110 |
100,00% |
129 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
130 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
131 |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
132 |
K914 |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
133 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
134 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
135 |
Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
136 |
K8+K9 |
Kiadások összesen |
54 302 309 |
54 621 110 |
54 621 110 |
100,00% |
137 |
Költségvetési hiány/többlet |
-700 538 |
-1 019 339 |
-1 019 339 |
16. melléklet
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Rovat-szám |
Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban) |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-ban |
2 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
3 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
4 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
5 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
6 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
8 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
10 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
11 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
12 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
13 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
14 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
8 311 101 |
8 311 101 |
100,00% |
15 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
16 |
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
17 |
Építményadó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
18 |
Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
19 |
Telekadó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
20 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
21 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
22 |
Állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
23 |
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
24 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
25 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
26 |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
27 |
Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
28 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
29 |
Igazgatási szolgáltatási díjak |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
30 |
Építésügyi bírság |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
31 |
Környezetvédelmi bírság |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
32 |
Helyszíni bírság és közigazgatási bírság |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
33 |
Egyéb bírság (adó) |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
34 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
35 |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
36 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
37 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
38 |
B403 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
39 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
40 |
Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
41 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
42 |
Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
43 |
Osztalékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
44 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
45 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
46 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
47 |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
48 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
49 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
50 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
51 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
52 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
53 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
54 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
55 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
56 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
57 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
58 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
59 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
60 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
61 |
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
62 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
0 |
8 311 101 |
8 311 101 |
100,00% |
63 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
64 |
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
65 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
66 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
67 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
68 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
69 |
Működési pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
70 |
Fejlesztési pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
71 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
72 |
Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
73 |
B7+B8 |
Bevételek összesen |
0 |
8 311 101 |
8 311 101 |
100,00% |
74 |
K1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
75 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
76 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
77 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
78 |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
79 |
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
80 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
81 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
82 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
83 |
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
84 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
85 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
86 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
87 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
88 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
89 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
90 |
Szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
91 |
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
92 |
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
93 |
Táppénz hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
94 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
95 |
K3 |
Dologi kiadások |
0 |
433 373 |
127 000 |
29,31% |
96 |
K31 |
Készletbeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
97 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
98 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
0 |
268 366 |
100 000 |
37,26% |
99 |
K331 |
Közüzemi díjak |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
100 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
101 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
102 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
103 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
104 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
105 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
0 |
268 366 |
100 000 |
37,26% |
106 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
72 873 |
0 |
0,00% |
107 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
0 |
92 134 |
27 000 |
29,31% |
108 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
92 134 |
27 000 |
29,31% |
|
109 |
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
110 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
111 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
112 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
113 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
114 |
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
115 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
116 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
117 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
118 |
K513 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
119 |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
120 |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
121 |
K6 |
Beruházások |
0 |
7 877 728 |
3 578 798 |
45,43% |
122 |
Beruházások |
0 |
6 202 934 |
2 817 951 |
45,43% |
|
123 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
1 674 794 |
760 847 |
45,43% |
|
124 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
125 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
126 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
127 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
128 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások |
0 |
8 311 101 |
3 705 798 |
44,59% |
129 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
130 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
131 |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
132 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
133 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
134 |
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
135 |
Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
136 |
K8+K9 |
Kiadások összesen |
0 |
8 311 101 |
3 705 798 |
44,59% |
137 |
Költségvetési hiány/többlet |
0 |
0 |
4 605 303 |
17. melléklet
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Rovat-szám |
Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban) |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés Ft-ban |
Teljesítés %-ban |
2 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
100,00% |
3 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
4 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
5 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
6 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
8 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
10 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
11 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
12 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
13 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
100,00% |
14 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
15 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
16 |
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
17 |
Építményadó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
18 |
Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
19 |
Telekadó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
20 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
21 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
22 |
Állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
23 |
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
24 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
25 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
26 |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
27 |
Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
28 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
29 |
Igazgatási szolgáltatási díjak |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
30 |
Építésügyi bírság |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
31 |
Környezetvédelmi bírság |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
32 |
Helyszíni bírság és közigazgatási bírság |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
33 |
Egyéb bírság (adó) |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
34 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
35 |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
1 |
0,00% |
36 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
37 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
38 |
B403 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
39 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
40 |
Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
41 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
42 |
Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
43 |
Osztalékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
44 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
45 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
46 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
47 |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
48 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
49 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
50 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
1 |
0,00% |
51 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
52 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
53 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
54 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
55 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
56 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
57 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
58 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
59 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
60 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
61 |
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
62 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
0 |
1 000 000 |
1 000 001 |
100,00% |
63 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
64 |
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
65 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
66 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
67 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
68 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
69 |
Működési pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
70 |
Fejlesztési pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
71 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
72 |
Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
73 |
B7+B8 |
Bevételek összesen |
0 |
1 000 000 |
1 000 001 |
100,00% |
74 |
K1 |
Személyi juttatások |
0 |
10 931 |
10 931 |
100,00% |
75 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
76 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
77 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
78 |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
79 |
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
80 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
81 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
82 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
83 |
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
84 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
85 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
0 |
10 931 |
10 931 |
100,00% |
86 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
87 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
88 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
10 931 |
10 931 |
100,00% |
89 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
90 |
Szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
91 |
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
92 |
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
93 |
Táppénz hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
94 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
95 |
K3 |
Dologi kiadások |
0 |
1 162 961 |
1 162 961 |
100,00% |
96 |
K31 |
Készletbeszerzés |
0 |
178 200 |
178 200 |
100,00% |
97 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
98 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
0 |
855 614 |
855 614 |
100,00% |
99 |
K331 |
Közüzemi díjak |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
100 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
101 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
190 000 |
190 000 |
100,00% |
102 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
103 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
104 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
105 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
0 |
665 614 |
665 614 |
100,00% |
106 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
107 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
0 |
129 147 |
129 147 |
100,00% |
108 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
129 143 |
129 143 |
100,00% |
|
109 |
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
110 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
0 |
4 |
4 |
0,00% |
111 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
112 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
113 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
114 |
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
115 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
116 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
117 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
118 |
K513 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
119 |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
120 |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
121 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
122 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
123 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
124 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
125 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
126 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
127 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
128 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások |
0 |
1 173 892 |
1 173 892 |
100,00% |
129 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
130 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
131 |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
132 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
133 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
134 |
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
135 |
Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
136 |
K8+K9 |
Kiadások összesen |
0 |
1 173 892 |
1 173 892 |
1,000 |
137 |
Költségvetési hiány/többlet |
0 |
-173 892 |
-173 891 |
18. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
PROJEKT MEGNEVEZÉSE |
BEVÉTEL |
KIADÁS |
||
2 |
EFOP-1.5.3-16-2017-00075 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben |
5 997 000 |
1 767 000 |
||
3 |
ebből |
előző évi pénzmaradvány |
2 784 033 |
személyi jellegű kiadások |
1 386 000 |
4 |
ebből |
állami támogatás |
3 212 967 |
dologi kiadások |
381 000 |
5 |
ebből |
önerő |
0 |
felhalmozási kiadások |
0 |
6 |
Egyéb működési célú kiadás |
0 |
|||
7 |
nem elszámolható kiadások |
0 |
|||
8 |
PROJEKT MEGNEVEZÉSE |
BEVÉTEL |
KIADÁS |
||
9 |
TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00005 Helyi identitás és kohézió erősítése |
379 151 |
432 055 |
||
10 |
ebből |
előző évi pénzmaradvány |
379 151 |
személyi jellegű kiadások |
0 |
11 |
ebből |
állami támogatás |
0 |
dologi kiadások |
432 055 |
12 |
ebből |
önerő |
0 |
felhalmozási kiadások |
0 |
13 |
Egyéb működési célú kiadás |
0 |
|||
14 |
nem elszámolható kiadások |
0 |
|||
8 |
PROJEKT MEGNEVEZÉSE |
BEVÉTEL |
KIADÁS |
||
9 |
TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00081 Az önkormányzat épületének energetikai korszerűsítése Mattyon |
53 601 771 |
54 621 110 |
||
10 |
ebből |
előző évi pénzmaradvány |
53 601 771 |
személyi jellegű kiadások |
0 |
11 |
ebből |
állami támogatás |
0 |
dologi kiadások |
1 580 210 |
12 |
ebből |
önerő |
0 |
felhalmozási kiadások |
53 040 900 |
13 |
Egyéb működési célú kiadás |
0 |
|||
14 |
nem elszámolható kiadások |
0 |
|||
19. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés Ft-ban |
Teljesítés %-ban |
2 |
1. |
Óvodába tárgyi eszköz vás. |
50 000 |
202 237 |
202 237 |
100,00% |
3 |
2. |
TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00081 Az önkormányzat épületének energetikai korszerűsítése Mattyon |
52 277 599 |
0 |
0 |
0,00% |
4 |
3. |
Könyvtár eszköz beszerzés |
0 |
330 709 |
330 709 |
100,00% |
5 |
4. |
Községgazdálkodás láncfűrész vásárlás |
0 |
100 000 |
100 000 |
100,00% |
6 |
5. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Fűkasza, szegélynxíró |
0 |
250 350 |
250 350 |
100,00% |
7 |
6. |
Önkorányzat egyéb eszköz - létra, billenős szemetes |
0 |
12 325 |
12 325 |
100,00% |
8 |
7. |
Játszótér pályázat |
0 |
4 298 031 |
0 |
0,00% |
9 |
8. |
Kommunális eszközbeszerzés pályázat - bozótvágó fűkasza, fűnyíró traktor |
0 |
3 579 697 |
3 578 798 |
99,97% |
10 |
9. |
Falugondnoki szolgálat - kerékpár vásárlás |
0 |
103 000 |
103 000 |
100,00% |
11 |
10. |
Vegyszeradagoló EHD |
0 |
60 148 |
60 148 |
100,00% |
12 |
Beruházási kiadás összesen |
52 327 599 |
8 936 497 |
4 637 567 |
51,89% |
|
13 |
11. |
TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00081 Az önkormányzat épületének energetikai korszerűsítése Mattyon |
0 |
53 040 900 |
53 040 900 |
100,00% |
14 |
12. |
Vízmérőcsere EHD |
0 |
1 018 350 |
1 018 350 |
100,00% |
15 |
Felújítási kiadás összesen |
0 |
54 059 250 |
54 059 250 |
100,00% |
|
16 |
Felhalmozási kiadások összesen |
52 327 599 |
62 995 747 |
58 696 817 |
93,18% |
20. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Sorszám |
Kedvezményezett (adatok ezer Ft-ban) |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-ban |
2 |
1. |
Mattyi Óvoda finanszírozás |
13 637 341 |
13 802 196 |
13 802 196 |
100,00% |
3 |
2. |
Siklósi Mikrotérségi Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás által ellátott orvosi ügyelet támogatása |
338 640 |
338 640 |
338 640 |
100,00% |
4 |
3. |
Siklósi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ működési támogatása |
922 845 |
900 000 |
900 000 |
100,00% |
5 |
4. |
Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás |
12 839 |
142 289 |
142 289 |
100,00% |
6 |
5. |
Drávaszabolcs Önkoemányzat |
36 000 |
0 |
0 |
0,00% |
7 |
6. |
Bursa ösztöndíj |
100 000 |
50 000 |
50 000 |
100,00% |
8 |
7. |
KÖOSZ tagdíj |
6 640 |
0 |
0 |
0,00% |
9 |
8. |
Tenkesalja Állatvédő Egyesület |
20 000 |
0 |
0 |
0,00% |
10 |
9. |
TÖOSZ tagdíj |
8 300 |
8 300 |
8 300 |
100,00% |
11 |
10. |
Járdafelújítás visszafizetési kötelezettség |
0 |
5 619 |
5 619 |
100,00% |
12 |
Támogatások összesen |
15 082 605 |
15 247 044 |
15 247 044 |
100,00% |
21. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
D |
E |
|
1 |
Rovatszám |
Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban) |
2021 év terv |
2021. tény |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
2 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
59 584 567 |
54 180 239 |
50 085 091 |
56 000 000 |
56 000 000 |
3 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
38 926 523 |
38 926 523 |
45 423 960 |
32 000 000 |
32 000 000 |
4 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
20 658 044 |
15 253 716 |
4 661 131 |
24 000 000 |
24 000 000 |
5 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
8 561 355 |
8 561 355 |
0 |
0 |
0 |
6 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
4 400 000 |
4 564 248 |
5 200 000 |
5 200 000 |
5 200 000 |
7 |
ebből: Magánszemélyek kommunális adója |
1 200 000 |
1 379 800 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
8 |
ebből: Állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
3 200 000 |
3 081 534 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
11 |
B4 |
Működési bevételek |
2 473 000 |
2 440 322 |
76 200 |
0 |
0 |
19 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
4 755 808 |
0 |
0 |
0 |
22 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
75 018 922 |
74 501 972 |
55 361 291 |
61 200 000 |
61 200 000 |
23 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
61 931 715 |
63 500 088 |
17 203 373 |
2 000 000 |
2 000 000 |
24 |
B7+B8 |
Bevételek összesen |
136 950 637 |
138 002 060 |
72 564 664 |
63 200 000 |
63 200 000 |
25 |
K1 |
Személyi juttatások |
37 993 647 |
34 237 925 |
29 386 655 |
35 000 000 |
35 000 000 |
26 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 063 420 |
3 510 754 |
3 775 377 |
4 700 000 |
4 700 000 |
27 |
K3 |
Dologi kiadások |
21 264 050 |
13 719 418 |
17 353 217 |
16 000 000 |
16 000 000 |
28 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 334 794 |
7 334 794 |
7 492 858 |
2 500 000 |
2 500 000 |
29 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 950 559 |
1 950 559 |
7 604 646 |
5 000 000 |
5 000 000 |
30 |
K513 |
ebből tartalékok |
0 |
0 |
500 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
31 |
K6 |
Beruházások |
8 936 497 |
4 637 567 |
5 383 538 |
0 |
0 |
32 |
K7 |
Felújítások |
54 059 250 |
54 059 250 |
0 |
0 |
0 |
33 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások |
135 602 217 |
119 450 267 |
70 996 291 |
63 200 000 |
63 200 000 |
35 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
1 348 420 |
1 348 420 |
1 568 373 |
0 |
0 |
36 |
K8+K9 |
Kiadások összesen |
136 950 637 |
120 798 687 |
72 564 664 |
63 200 000 |
63 200 000 |
37 |
Költségvetési hiány/többlet |
0 |
17 203 373 |
0 |
0 |
0 |
22. melléklet
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|---|
1 |
Sorszám |
Megnevezés |
Matty Község Önkormányzata |
Mattyi Óvoda |
2 |
01. |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
74 501 953 |
19 |
3 |
02. |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
105 579 098 |
13 871 169 |
4 |
I. |
Alaptevékenység költégvetési egyenlege (01.-02) |
-31 077 145 |
-13 871 150 |
5 |
03. |
Alaptevékenység finanszírozási bevétele |
63 430 473 |
13 871 811 |
6 |
04. |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
15 150 616 |
0 |
7 |
II. |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (03.-04) |
48 279 857 |
13 871 811 |
8 |
A) |
Alaptevékenység maradványa (I.+II.) |
17 202 712 |
661 |
9 |
05. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
0 |
10 |
06. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
0 |
11 |
III. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (05.-06.) |
0 |
0 |
12 |
07. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
0 |
13 |
08. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
0 |
14 |
IV. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (07.-08.) |
0 |
0 |
15 |
B) |
Vállalkozási tevékenység maradványa (III.+IV.) |
0 |
0 |
16 |
C) |
Összes maradvány (A+B) |
17 202 712 |
661 |
17 |
D) |
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
16 889 177 |
0 |
18 |
E) |
Alaptevékenység szabad maradványa (A-D) |
313 535 |
661 |
19 |
F) |
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (Bx0,1) |
0 |
0 |
20 |
G) |
Vállakozási tevékenység felhasználható maradványa ( B-F) |
0 |
0 |
23. melléklet
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|---|
1 |
Részesedés megnevezése (adatok Ft-ban) |
Mérleg szerinti érték |
Névérték |
Részesedés aránya %-ban |
2 |
Baranya-Víz Zrt. |
19 410 |
19 410 |
100,00% |
3 |
Összesen: |
19 410 |
19 410 |
100,00% |
24. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Sorszám |
Pénzbeni és természetbeni szociális ellátások |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-ban |
2 |
1. |
Óvodáztatási - iskoláztatási támogatás |
1 000 000 |
1 220 000 |
1 220 000 |
100,00% |
3 |
2. |
Természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
0 |
65 069 |
65 069 |
100,00% |
4 |
3. |
Települési támogatás |
4 000 000 |
5 910 000 |
5 910 000 |
100,00% |
5 |
4. |
Házi segítségnyújtás térítési díj hozzájárulás |
144 000 |
139 725 |
139 725 |
100,00% |
6 |
Összesen |
5 144 000 |
7 334 794 |
7 334 794 |
100,00% |
25. melléklet
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Adóelengedés |
Adókedvezmény |
Egyéb |
|||||||
2 |
Megnevezés |
Jogcíme |
Mértéke |
Összege |
Jogcíme |
Mértéke |
Összege |
Jogcíme |
Mértéke |
Összege |
3 |
Építményadó |
mentes |
100% |
0 |
- |
- |
0 |
- |
- |
0 |
4 |
Magánszemélyek kommunális adója |
mentes |
100% |
0 |
0 |
- |
- |
0 |
||
5 |
Támogatás helyi adóknál összesen |
0 |
0 |
- |
- |
0 |
||||
26. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Rovat-szám |
Megnevezés (adatok Ft-ban) |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
2 |
B1 |
Működési célú támogatások ÁH-on belülről |
4 481 152 |
3 025 459 |
5 589 388 |
3 558 069 |
3 529 398 |
6 950 141 |
3 613 374 |
3 976 600 |
5 359 315 |
5 573 201 |
4 557 172 |
3 966 970 |
54 180 239 |
3 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
0 |
175 178 |
0 |
0 |
0 |
4 696 614 |
3 689 563 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 561 355 |
4 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
225 197 |
58 520 |
1 243 782 |
175 345 |
366 971 |
0 |
89 277 |
135 837 |
1 933 290 |
214 183 |
15 642 |
106 204 |
4 564 248 |
5 |
B4 |
Működési bevételek |
129 010 |
27 255 |
60 154 |
31 877 |
1 053 |
70 836 |
65 215 |
581 |
27 616 |
240 010 |
26 191 |
1 760 524 |
2 440 322 |
6 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 697 168 |
58 640 |
4 755 808 |
9 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
61 931 715 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 568 373 |
63 500 088 |
10 |
B1-B8 |
Bevételek összesen |
66 767 074 |
3 111 234 |
7 068 502 |
3 765 291 |
3 897 422 |
7 020 977 |
8 464 480 |
7 802 581 |
7 320 221 |
6 027 394 |
9 296 173 |
7 460 711 |
138 002 060 |
11 |
K1 |
Személyi juttatások |
2 880 511 |
2 875 288 |
2 728 174 |
2 783 519 |
2 763 136 |
3 937 603 |
1 644 577 |
2 981 848 |
2 624 913 |
2 536 291 |
3 818 946 |
2 663 119 |
34 237 925 |
12 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
285 589 |
292 668 |
278 580 |
276 645 |
275 898 |
461 271 |
105 511 |
338 025 |
251 225 |
249 163 |
451 824 |
244 355 |
3 510 754 |
13 |
K3 |
Dologi kiadások |
208 326 |
276 239 |
341 077 |
568 457 |
722 883 |
2 768 448 |
801 566 |
1 613 825 |
1 578 267 |
848 433 |
832 734 |
3 159 163 |
13 719 418 |
14 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
112 590 |
50 465 |
0 |
115 000 |
86 570 |
11 500 |
10 000 |
1 245 300 |
164 925 |
317 650 |
98 525 |
5 122 269 |
7 334 794 |
15 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
21 133 |
169 320 |
530 711 |
39 889 |
0 |
5 619 |
25 000 |
169 320 |
89 567 |
0 |
900 000 |
1 950 559 |
16 |
ebből: átadott pénzeszköz |
0 |
21 133 |
169 320 |
530 711 |
39 889 |
0 |
5 619 |
25 000 |
169 320 |
89 567 |
0 |
900 000 |
1 950 559 |
|
17 |
tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
160 148 |
12 325 |
0 |
250 350 |
0 |
3 578 798 |
0 |
0 |
19 356 |
616 590 |
4 637 567 |
19 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
23 455 434 |
0 |
23 663 155 |
0 |
533 400 |
0 |
2 721 911 |
2 667 000 |
0 |
1 018 350 |
54 059 250 |
20 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
1 348 420 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 348 420 |
22 |
K1-K9 |
Kiadások összesen |
4 835 436 |
3 515 793 |
27 132 733 |
4 286 657 |
27 551 531 |
7 429 172 |
3 100 673 |
9 782 796 |
7 510 561 |
6 708 104 |
5 221 385 |
13 723 846 |
120 798 687 |
27. melléklet
|
A |
B |
C |
D |
E |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Sorszám |
Megnevezés (adatok Ft-ban) |
2020. |
2021. |
Változás %-ban |
2 |
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
4 848 621 |
3 849 950 |
-20,60% |
3 |
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
2 701 789 |
1 114 280 |
-58,76% |
4 |
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
262 000 |
247 000 |
-5,73% |
5 |
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
7 812 410 |
5 211 230 |
-33,30% |
6 |
05 |
04 Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
0,00% |
7 |
06 |
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
1 255 803 |
91 587 |
0,00% |
8 |
07 |
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) |
1 255 803 |
91 587 |
0,00% |
9 |
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
48 499 630 |
52 728 719 |
8,72% |
10 |
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
22 064 241 |
17 513 762 |
-20,62% |
11 |
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
-49 152 269 |
10 813 710 |
-122,00% |
12 |
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
3 458 850 |
3 209 410 |
-7,21% |
13 |
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
24 870 452 |
84 265 601 |
238,82% |
14 |
13 |
10 Anyagköltség |
3 376 462 |
2 785 614 |
-17,50% |
15 |
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
7 864 284 |
8 227 626 |
4,62% |
16 |
15 |
12 Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
0 |
0,00% |
17 |
16 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
1 789 |
50 744 |
2736,44% |
18 |
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
11 242 535 |
11 063 984 |
-1,59% |
19 |
18 |
14 Bérköltség |
25 864 575 |
25 658 451 |
-0,80% |
20 |
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
7 403 876 |
8 141 177 |
9,96% |
21 |
20 |
16 Bérjárulékok |
4 141 327 |
3 483 859 |
-15,88% |
22 |
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
37 409 778 |
37 283 487 |
-0,34% |
23 |
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
13 426 349 |
14 761 572 |
9,94% |
24 |
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
32 508 168 |
38 638 774 |
18,86% |
25 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-60 648 165 |
-12 179 399 |
-79,92% |
26 |
25 |
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
0 |
0,00% |
27 |
26 |
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
0,00% |
28 |
27 |
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
1 |
0 |
0,00% |
29 |
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
28 |
16 |
-42,86% |
30 |
29 |
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) |
0 |
0 |
0,00% |
31 |
30 |
21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
0,00% |
32 |
31 |
21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
0,00% |
33 |
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
29 |
16 |
-44,83% |
34 |
33 |
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
0,00% |
35 |
34 |
23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
0,00% |
36 |
35 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
0 |
0,00% |
37 |
36 |
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b) |
10 590 |
0 |
0,00% |
38 |
37 |
25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése |
0 |
0 |
0,00% |
39 |
38 |
25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése |
0 |
0 |
0,00% |
40 |
39 |
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) |
0 |
0 |
0,00% |
41 |
40 |
26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
0,00% |
42 |
41 |
26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
0,00% |
43 |
42 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
10 590 |
0 |
-100,00% |
44 |
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
-10 561 |
16 |
-100,15% |
45 |
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-60 658 726 |
-12 179 383 |
-79,92% |
28. melléklet
A |
B |
C |
D |
|
1 |
Megnevezés (Adatok Ft-ban) |
2020 |
2021 |
Változás %-ban |
2 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
0,00% |
3 |
A/I/2 Szellemi termékek |
55 |
0 |
-100,00% |
4 |
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0,00% |
5 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
55 |
0 |
-100,00% |
6 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
290 656 321 |
281 917 283 |
-3,01% |
7 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
11 278 219 |
10 768 183 |
-4,52% |
8 |
A/II/3 Tenyészállatok |
0 |
0 |
0,00% |
9 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
1 255 803 |
41 764 489 |
0,00% |
10 |
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0,00% |
11 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
303 190 343 |
334 449 955 |
10,31% |
12 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
19 410 |
19 410 |
0,00% |
13 |
A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban |
0 |
0 |
0,00% |
14 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
19 410 |
19 410 |
0,00% |
15 |
A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban |
0 |
0 |
0,00% |
16 |
A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban |
0 |
0 |
0,00% |
17 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések |
0 |
0 |
0,00% |
18 |
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b) |
0 |
0 |
0,00% |
19 |
A/III/2a - ebből: államkötvények |
0 |
0 |
0,00% |
20 |
A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
0 |
0 |
0,00% |
21 |
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0,00% |
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
19 410 |
19 410 |
0,00% |
23 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
0 |
0 |
0,00% |
24 |
A/IV/1a - ebből: immateriális javak |
0 |
0 |
0,00% |
25 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
0 |
0 |
0,00% |
26 |
A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
0,00% |
27 |
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0,00% |
28 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
0 |
0 |
0,00% |
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
303 209 808 |
334 469 365 |
10,31% |
30 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
0 |
309 685 |
0,00% |
31 |
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
0 |
0 |
0,00% |
32 |
B/I/3 Egyéb készletek |
0 |
0 |
0,00% |
33 |
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
0 |
0 |
0,00% |
34 |
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok |
0 |
0 |
0,00% |
35 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
0 |
309 685 |
0,00% |
36 |
B/II/1 Nem tartós részesedések |
0 |
0 |
0,00% |
37 |
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2e) |
0 |
0 |
0,00% |
38 |
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek |
0 |
0 |
0,00% |
39 |
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek |
0 |
0 |
0,00% |
40 |
B/II/2c - ebből: államkötvények |
0 |
0 |
0,00% |
41 |
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
0 |
0 |
0,00% |
42 |
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek |
0 |
0 |
0,00% |
43 |
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) |
0 |
0 |
0,00% |
44 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
0 |
309 685 |
0,00% |
45 |
C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
0,00% |
46 |
C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
0,00% |
47 |
C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2) |
0 |
0 |
0,00% |
48 |
C/II/1 Forintpénztár |
72 470 |
730 |
-98,99% |
49 |
C/II/2 Valutapénztár |
0 |
0 |
0,00% |
50 |
C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök |
1 357 |
1 017 |
-25,06% |
51 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
73 827 |
1 747 |
-97,63% |
52 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
62 611 418 |
17 063 097 |
-72,75% |
53 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
0 |
0 |
0,00% |
54 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
62 611 418 |
17 063 097 |
-72,75% |
55 |
C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák |
0 |
0 |
0,00% |
56 |
C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák |
0 |
0 |
0,00% |
57 |
C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2) |
0 |
0 |
0,00% |
58 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
62 685 245 |
17 064 844 |
-72,78% |
59 |
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) |
0 |
0 |
0,00% |
60 |
D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0,00% |
61 |
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a) |
0 |
0 |
0,00% |
62 |
D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0,00% |
63 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
828 085 |
2 478 841 |
199,35% |
64 |
D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra |
0 |
0 |
0,00% |
65 |
D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra |
0 |
0 |
0,00% |
66 |
D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra |
0 |
0 |
0,00% |
67 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
228 759 |
158 779 |
-30,59% |
68 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
451 466 |
2 219 009 |
391,51% |
69 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
147 860 |
101 053 |
-31,66% |
70 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
1 716 751 |
805 809 |
-53,06% |
71 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
402 441 |
307 997 |
-23,47% |
72 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
1 314 310 |
497 812 |
-62,12% |
73 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
0 |
0 |
0,00% |
74 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
0 |
0 |
0,00% |
75 |
D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
0 |
0 |
0,00% |
76 |
D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre |
0 |
0 |
0,00% |
77 |
D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire |
0 |
0 |
0,00% |
78 |
D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre |
0 |
0 |
0,00% |
79 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
0 |
0 |
0,00% |
80 |
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e) |
0 |
0 |
0,00% |
81 |
D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére |
0 |
0 |
0,00% |
82 |
D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |
0 |
0 |
0,00% |
83 |
D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére |
0 |
0 |
0,00% |
84 |
D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére |
0 |
0 |
0,00% |
85 |
D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre |
0 |
0 |
0,00% |
86 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
0 |
0 |
0,00% |
87 |
D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0,00% |
88 |
D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0,00% |
89 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0,00% |
90 |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) |
0 |
0 |
0,00% |
91 |
D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0,00% |
92 |
D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0,00% |
93 |
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0,00% |
94 |
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g) |
0 |
0 |
0,00% |
95 |
D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0,00% |
96 |
D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0,00% |
97 |
D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére |
0 |
0 |
0,00% |
98 |
D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire |
0 |
0 |
0,00% |
99 |
D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire |
0 |
0 |
0,00% |
100 |
D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0,00% |
101 |
D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0,00% |
102 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
2 544 836 |
3 284 650 |
29,07% |
103 |
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a) |
0 |
0 |
0,00% |
104 |
D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0,00% |
105 |
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a) |
0 |
0 |
0,00% |
106 |
D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0,00% |
107 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
2 871 485 |
0 |
0,00% |
108 |
D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra |
0 |
0 |
0,00% |
109 |
D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra |
0 |
0 |
0,00% |
110 |
D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra |
0 |
0 |
0,00% |
111 |
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
81 000 |
0 |
0,00% |
112 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
2 790 485 |
0 |
0,00% |
113 |
D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
0 |
0 |
0,00% |
114 |
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i) |
0 |
0 |
0,00% |
115 |
D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
0 |
0 |
0,00% |
116 |
D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
0 |
0 |
0,00% |
117 |
D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra |
0 |
0 |
0,00% |
118 |
D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
0 |
0 |
0,00% |
119 |
D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
0 |
0 |
0,00% |
120 |
D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre |
0 |
0 |
0,00% |
121 |
D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire |
0 |
0 |
0,00% |
122 |
D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre |
0 |
0 |
0,00% |
123 |
D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
0 |
0 |
0,00% |
124 |
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e) |
0 |
0 |
0,00% |
125 |
D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére |
0 |
0 |
0,00% |
126 |
D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |
0 |
0 |
0,00% |
127 |
D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére |
0 |
0 |
0,00% |
128 |
D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére |
0 |
0 |
0,00% |
129 |
D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre |
0 |
0 |
0,00% |
130 |
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) |
0 |
0 |
0,00% |
131 |
D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0,00% |
132 |
D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0,00% |
133 |
D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0,00% |
134 |
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c) |
0 |
0 |
0,00% |
135 |
D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0,00% |
136 |
D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0,00% |
137 |
D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0,00% |
138 |
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d) |
0 |
0 |
0,00% |
139 |
D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0,00% |
140 |
D/II8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére |
0 |
0 |
0,00% |
141 |
D/II8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire |
0 |
0 |
0,00% |
142 |
D/II8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0,00% |
143 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
2 871 485 |
0 |
-100,00% |
144 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
0 |
1 325 000 |
0,00% |
145 |
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek |
0 |
0 |
0,00% |
146 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
0 |
0 |
0,00% |
147 |
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek |
0 |
1 280 000 |
0,00% |
148 |
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
0 |
0 |
0,00% |
149 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
0 |
0 |
0,00% |
150 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
0 |
45 000 |
0,00% |
151 |
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
0,00% |
152 |
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása |
0 |
0 |
0,00% |
153 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
100 000 |
110 000 |
0,00% |
154 |
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása |
0 |
0 |
0,00% |
155 |
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
0 |
0 |
0,00% |
156 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
0 |
0 |
0,00% |
157 |
D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök |
0 |
0 |
0,00% |
158 |
D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok |
0 |
0 |
0,00% |
159 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
100 000 |
1 435 000 |
1335,00% |
160 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
5 516 321 |
4 719 650 |
-14,44% |
161 |
E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0,00% |
162 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0,00% |
162 |
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
345 600 |
0,00% |
164 |
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0,00% |
165 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
0 |
345 600 |
0,00% |
166 |
E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0,00% |
167 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0,00% |
168 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
0 |
0 |
0,00% |
169 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
0 |
0 |
0,00% |
170 |
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai |
0 |
0 |
0,00% |
171 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
0 |
0 |
0,00% |
172 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
0 |
345 600 |
0,00% |
173 |
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
262 000 |
247 000 |
-5,73% |
174 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
46 243 |
185 751 |
301,68% |
175 |
F/3 Halasztott ráfordítások |
0 |
0 |
0,00% |
176 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
308 243 |
432 751 |
40,39% |
177 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
371 719 617 |
357 341 895 |
-3,87% |
178 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
233 607 593 |
233 607 593 |
0,00% |
179 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
-50 775 |
-50 775 |
0,00% |
180 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
4 838 083 |
4 838 083 |
0,00% |
181 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-73 588 242 |
-134 246 968 |
82,43% |
182 |
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
0,00% |
183 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-60 658 726 |
-12 179 383 |
-79,92% |
184 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
104 147 933 |
91 968 550 |
-11,69% |
185 |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
0,00% |
186 |
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
0 |
0 |
0,00% |
187 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
0,00% |
188 |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
0,00% |
189 |
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) |
0 |
0 |
0,00% |
190 |
H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0,00% |
191 |
H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0,00% |
192 |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
0 |
0,00% |
193 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
0,00% |
194 |
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b) |
0 |
0 |
0,00% |
195 |
H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0,00% |
196 |
H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0,00% |
197 |
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l) |
0 |
0 |
0,00% |
198 |
H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0,00% |
199 |
H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0,00% |
200 |
H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására |
0 |
0 |
0,00% |
201 |
H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0,00% |
202 |
H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására |
0 |
0 |
0,00% |
203 |
H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0,00% |
204 |
H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
0 |
0 |
0,00% |
205 |
H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira |
0 |
0 |
0,00% |
206 |
H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0,00% |
207 |
H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
0 |
0 |
0,00% |
208 |
H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0,00% |
209 |
H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra |
0 |
0 |
0,00% |
210 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
0 |
0 |
0,00% |
211 |
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
0,00% |
212 |
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
0 |
0 |
0,00% |
213 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
36 996 |
0,00% |
214 |
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
7 590 |
13 225 |
0,00% |
215 |
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b) |
0 |
0 |
0,00% |
216 |
H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0,00% |
217 |
H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0,00% |
218 |
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
0 |
0,00% |
219 |
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
0,00% |
220 |
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b) |
0 |
0 |
0,00% |
221 |
H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0,00% |
222 |
H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0,00% |
223 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
1 348 420 |
1 568 373 |
16,31% |
224 |
H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0,00% |
225 |
H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására |
0 |
0 |
0,00% |
226 |
H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására |
0 |
0 |
0,00% |
227 |
H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0,00% |
228 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
1 348 420 |
1 568 373 |
16,31% |
229 |
H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira |
0 |
0 |
0,00% |
230 |
H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0,00% |
231 |
H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
0 |
0 |
0,00% |
232 |
H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0,00% |
233 |
H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra |
0 |
0 |
0,00% |
234 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
1 356 010 |
1 618 594 |
19,36% |
235 |
H/III/1 Kapott előlegek |
792 691 |
1 561 360 |
96,97% |
236 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
13 000 |
0 |
0,00% |
237 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
47 839 |
80 711 |
0,00% |
238 |
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) |
0 |
0 |
0,00% |
239 |
H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
0 |
0 |
0,00% |
240 |
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
0 |
0 |
0,00% |
241 |
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
0 |
0 |
0,00% |
242 |
H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei |
0 |
0 |
0,00% |
243 |
H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek |
0 |
0 |
0,00% |
244 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
853 530 |
1 642 071 |
92,39% |
245 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
2 209 540 |
3 260 665 |
47,57% |
246 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
0,00% |
247 |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
2 260 046 |
0 |
-100,00% |
248 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
3 376 848 |
2 704 520 |
-19,91% |
249 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
259 725 250 |
259 408 160 |
-0,12% |
250 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
265 362 144 |
262 112 680 |
-1,22% |
251 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
371 719 617 |
357 341 895 |
-3,87% |
29. melléklet
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés (adatok Ft-ban) |
Előző évi |
Tárgyévi |
Változás %-a |
2 |
I. Immateriális javak |
55 |
0 |
0,00% |
3 |
II. Tárgyi eszközök |
303 190 343 |
334 449 955 |
110,31% |
4 |
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
19 410 |
19 410 |
100,00% |
5 |
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
0,00% |
6 |
A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök |
303 209 808 |
334 469 365 |
110,31% |
7 |
I. Készletek |
0 |
309 685 |
0,00% |
8 |
II. Értékpapírok |
0 |
0 |
0,00% |
9 |
B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
0 |
309 685 |
0,00% |
10 |
C. Pénzeszközök |
62 685 245 |
17 064 844 |
27,22% |
11 |
I. Költségvetési évben esedékes követelés |
2 544 836 |
3 284 650 |
129,07% |
12 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelés |
2 871 485 |
0 |
0,00% |
13 |
III. Költségvetés jellegű sajátos elszámolások |
100 000 |
1 435 000 |
1435,00% |
14 |
D. Követelések |
5 516 321 |
4 719 650 |
85,56% |
15 |
E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
0 |
345 600 |
0,00% |
16 |
F. Aktív időbeli elhatárolások |
308 243 |
432 751 |
140,39% |
17 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
371 719 617 |
357 341 895 |
96,13% |
18 |
G. Saját Tőke |
104 147 933 |
91 968 550 |
88,31% |
19 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettség |
0 |
0 |
0,00% |
20 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség |
1 356 010 |
1 618 594 |
119,36% |
21 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
853 530 |
1 642 071 |
192,39% |
22 |
H. Kötelezettségek |
2 209 540 |
3 260 665 |
147,57% |
23 |
I. Egyéb sajátos Forrásoldali elszámolások |
0 |
0 |
0,00% |
24 |
J. Passzív időbeli elhatárolások |
265 362 144 |
262 112 680 |
98,78% |
25 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
371 719 617 |
357 341 895 |
96,13% |
30. melléklet
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|---|
1 |
ESZKÖZÖK |
Bruttó |
Könyv szerinti |
Becsült |
2 |
(adatok Ft-ban) |
állományi érték |
||
3 |
I. Immateriális javak (02+09+12+13+14) |
3 212 500 |
||
4 |
1. Törzsvagyon (03+06) |
3 212 500 |
||
5 |
1.1. Forgalomképtelen immateriális javak (04+05) |
|||
6 |
1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen immateriális javak |
|||
7 |
1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen immateriális javak |
|||
8 |
1.2. Korlátozottan forgalomkép. immat. javak (07+08) |
3 212 500 |
||
9 |
1.2.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomkép. immateriális javak |
|||
10 |
1.2.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes immateriális javak |
3 212 500 |
||
11 |
2. Forgalomképes immateriális javak (10+11) |
|||
12 |
2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes immateriális javak |
|||
13 |
2.1.2. 0-ig leírt forgalomképes immateriális javak |
|||
14 |
3. Immateriális javakra adott előlegek |
|||
15 |
4. 0-ig leírt immateriális javak |
|||
16 |
5. Immateriális javak értékhelyesbítése |
|||
17 |
II. Tárgyi eszközök (16+86+106+125) |
444 077 241 |
334 449 955 |
|
18 |
II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (17+63+73+84+85) |
411 238 336 |
323 681 772 |
|
19 |
1. Törzsvagyon (18+38) |
387 371 324 |
264 178 662 |
|
20 |
1.1. Forgalomképtelen ingatl. és kapcs.vagyoni értékű jogok (5-től 11-ig) |
278 029 795 |
199 977 081 |
|
21 |
1.1.1.Út, híd, járda, alul-és felüljárók (20+21) |
106 136 025 |
67 140 813 |
|
22 |
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott út, híd járda, alul- és felüljárók |
106 136 025 |
67 140 813 |
|
23 |
1.1.1.2. 0-ig leírt út, híd járda, alul- és felüljárók |
|||
24 |
1.1.2. Közforgalmú repülőtér (23+24) |
|||
25 |
1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott közforgalmi repülőtér |
|||
26 |
1.1.2.2. 0-ig leírt közforgalmi repülőtér |
|||
27 |
1.1.3. Parkok, játszóterek (26+27) |
|||
28 |
1.1.3.1. Értékkel nyilvántartott parkok, játszóterek |
|||
29 |
1.1.3.2. 0-ig leírt parkok, játszóterek |
|||
30 |
1.1.4. Folyók, vízfolyások, természetes és mestersége tavak (29+30) |
|||
31 |
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak |
|||
32 |
1.1.1.2. 0-ig leírt folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak |
|||
33 |
1.1.5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák (32+33) |
144 775 204 |
109 502 002 |
|
34 |
1.1.5.1. Értékkel nyilvántartott árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák |
144 775 204 |
109 502 002 |
|
35 |
1.1.5.2. 0-ig leírt árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák |
|||
36 |
1.1.6. Egyéb ingatlanok (35+36) |
27 118 566 |
23 334 266 |
|
37 |
1.1.6.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok |
27 118 566 |
23 334 266 |
|
38 |
1.1.6.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok |
|||
39 |
1.1.7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás |
|||
40 |
1.2. Korl. forgalomk. ingatl. és kapcs. vagyoni érétkű jogok (13-tól 23-ig) |
109 341 529 |
64 201 581 |
|
41 |
1.2.1. Vízellátás közművei (40+41) |
47 276 904 |
14 628 654 |
|
42 |
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott vízellátás közművei |
47 276 904 |
14 628 654 |
|
43 |
1.2.1.2. 0-ig leírt vízellátás közművei |
|||
44 |
1.2.2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei (43+44) |
|||
45 |
1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm. |
|||
46 |
1.2.2.2. 0-ig leírt szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm. |
|||
47 |
1.2.3. Távhőellátás (46+47) |
|||
48 |
1.2.3.1. Értékkel nyilvántartott távhőellátás |
|||
49 |
1.1.1.2. 0-ig leírt távhőellátás |
|||
50 |
1.2.4. Közművek védőterületei (49+50) |
|||
51 |
1.2.4.1. Értékkel nyilvántartott közművek védőterületei |
|||
52 |
1.2.4.2. 0-ig leírt közművek védőterületei |
|||
53 |
1.2.5. Intézmények ingatlanai (52+53) |
|||
54 |
1.2.5.1. Értékkel nyilvántartott intézmények ingatlanai |
|||
55 |
1.2.5.2. 0-ig leírt intézmények ingatlanai |
|||
56 |
1.2.6. Sportlétesítmények (55+56) |
|||
57 |
1.2.6.1. Értékkel nyilvántartott sportlétesítmények |
|||
58 |
1.2.6.2. 0-ig leírt nyilvántartott sportlétesítmények |
|||
59 |
1.2.7. Állat-és növénykert (58+59) |
|||
60 |
1.2.7.1. Értékkel nyilvántartott állat- és növénykert |
|||
61 |
1.2.7.2. 0-ig leírt állat- és növénykert |
|||
62 |
1.2.8. Középületek és hozzájuk tartozó földek (61+62) |
542 450 |
542 450 |
|
63 |
1.1.8.1. Értékkel nyilvántartott középületek és hozzájuk tartozó földt. |
542 450 |
542 450 |
|
64 |
1.1.8.2. 0-ig leírt középületek és hozzájuk tartozó földterületek |
|||
65 |
1.2.9. Műemlékek (64+65) |
|||
66 |
1.2.9.1. Értékkel nyilvántartott műemlékek |
|||
67 |
1.2.9.2. 0-ig leírt műemlékek |
|||
68 |
1.2.10. Védett természeti területek (67+68) |
|||
69 |
1.2.10.1. Értékkel nyilvántartott védett természeti területek |
|||
70 |
1.2.10.2. 0-ig leírt védett természeti területek |
|||
71 |
1.2.11. Egyéb ingatlanok (70+71) |
61 522 175 |
49 030 477 |
|
72 |
1.2.11.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok |
61 522 175 |
49 030 477 |
|
73 |
1.2.11.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok |
|||
74 |
1.2.12. Folyamatban lévő ingatlan beruházás |
|||
75 |
2.Forgalomképes ingatlanok (74+77+80+83) |
23 867 012 |
59 503 110 |
|
76 |
2.1.1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek (75+76) |
1 186 500 |
1 186 500 |
|
77 |
2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott telkek, zártkerti- és külterületi földter. |
1 186 500 |
1 186 500 |
|
78 |
2.1.1.2. 0-ig leírt telkek, zártkerti- és külterületi földter. |
|||
79 |
2.1.2. Épületek (78+79) |
21 481 707 |
15 533 627 |
|
80 |
2.1.2.1. Értékkel nyilvántartott épületek |
21 481 707 |
15 533 627 |
|
81 |
2.1.2.2. 0-ig leírt épületek |
|||
82 |
2.1.3. Egyéb ingatlanok (81+82) |
1 198 805 |
1 018 494 |
|
83 |
2.1.3.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok |
1 198 805 |
1 018 494 |
|
84 |
2.1.3.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok |
|||
85 |
2.1.4. Folyamatban lévő forgalomképes ingatlan beruházás |
41 764 489 |
||
86 |
3. Ingatlanok beruházására adott előlegek |
|||
87 |
5. Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok értékhelyesbítése, visszaírása |
|||
88 |
II/2. Gépek berendezések és felszerelések (87+98+103+104+105) |
18 459 474 |
3 877 093 |
|
89 |
1. Törzsvagyon (88+93) |
47 361 |
||
90 |
1.1. Forgalomképtelen gépek,berendezések és felszerelések (89+92) |
|||
91 |
1.1.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések állománya (90+91) |
|||
92 |
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés |
|||
93 |
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés |
|||
94 |
1.1.2. Folyamatban lévő forgalomképtelen gép, berendezés beruházás |
|||
95 |
1.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések (94+97) |
47 361 |
||
96 |
1.2.1. Korlátozottan forgalomképes gépek, berend. és felszerelések állománya (95+96) |
47 361 |
||
97 |
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korl. forgalomk.. gép, berendezés és felsz. |
|||
98 |
1.2.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomkép. gép, berendezés és felszerelés |
47 361 |
||
99 |
1.2.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomk. gép, berendezés beruházás |
|||
100 |
2. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések (99+102) |
18 412 113 |
3 877 093 |
|
101 |
2.1. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések állománya (100+101) |
18 412 113 |
3 877 093 |
|
102 |
2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes gép, berendezés és felszerelés |
6 400 665 |
3 877 093 |
|
103 |
2.1.2. 0-ig leírt forgalomképes gép, berendezés és felszerelés |
12 011 448 |
||
104 |
2.2. Folyamatban lévő forgalomképes gép, berendezés beruházása |
|||
105 |
3. Kisértékű (új) tárgyi eszközök raktári állománya |
|||
106 |
4. Gépek, berendezések és felszerelések beruházására adott előlegek |
|||
107 |
5. Gépek, berendezések és felszerelések értékhelyesbítése, visszaírása |
|||
108 |
II/2. Járművek (107+118+123+124) |
14 379 431 |
6 891 090 |
|
109 |
1. Törzsvagyon (108+113) |
|||
110 |
1.1. Forgalomképtelen járművek (109+112) |
|||
111 |
1.1.1. Forgalomképtelen járművek állománya (110+111) |
|||
112 |
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen járművek |
|||
113 |
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen járművek |
|||
114 |
1.1.2. Folyamatban lévő forgalomképtelen járművek beruházása |
|||
115 |
1.2. Korlátozottan forgalomképes járművek (114+117) |
|||
116 |
1.2.1. Korlátozottan forgalomképtelen járművek állománya (115+116) |
|||
117 |
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomképes járművek |
|||
118 |
1.2.1.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes járművek |
|||
119 |
1.1.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomképes járművek beruházása |
|||
120 |
2. Forgalomképes járművek (119+122) |
14 379 431 |
6 891 090 |
|
121 |
2.1. Forgalomképes járművek állománya (120+121) |
14 379 431 |
6 891 090 |
|
122 |
2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes járművek |
10 888 642 |
6 891 090 |
|
123 |
2.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképes járművek |
3 490 789 |
||
124 |
2.2. Folyamatban lévő forgalomképes járművek beruházása |
|||
125 |
3. Járművek beruházására adott előlegek |
|||
126 |
4. Járművek értékhelyesbítése, visszaírása |
|||
127 |
II/3. Tenyészállatok (126+131+132) |
|||
128 |
1. Forgalomképes tenyészállatok (127+130) |
|||
129 |
1.1. Forgalomképes tenyészállatok állománya (128+129) |
|||
130 |
1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes tenyészállatok |
|||
131 |
1.1.2. 0-ig leírt forgalomképes tenyészállatok |
|||
132 |
1.2. Folyamatban lévő forgalomképes tenyészállatok beruházása |
|||
133 |
2. Tenyészállatok beruházására adott előlegek |
|||
134 |
3. Tenyészállatok értékhelyesbítése, visszaírása |
|||
135 |
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
19 410 |
||
136 |
III/1. Egyéb tartós részesedés (135+137+138+143) |
19 410 |
||
137 |
1. Törzsvagyon (egyéb tartós részesedés) (136) |
19 410 |
||
138 |
1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés |
19 410 |
||
139 |
2. Forgalomképes egyéb tartós részesedés |
|||
140 |
3. Egyéb forgalomképes pénzügyi befektetések (139+…+142) |
|||
141 |
3.1. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
|||
142 |
3.2. Tartósan adott kölcsön |
|||
143 |
3.3. Hosszú lejáratú bankbetétek |
|||
144 |
3.4. Egyéb hosszú lejáratú követelések |
|||
145 |
4. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
|||
146 |
IV. Üzemelt., kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszk. |
|||
147 |
1. Törzsvagyon (üzemeltetésre kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonk. vett eszk.) |
|||
148 |
1.1. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott épület, építmény) (147+150) |
|||
149 |
1.1.1. Forgalomképtelen üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett épület építmény (148+149) |
|||
150 |
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem.adott épület, építmény |
|||
151 |
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. üzem.adott épület, építmény |
|||
152 |
1.1.2. Korl. Forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett épület építmény (151+152) |
|||
153 |
1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott kor. forgalomk. üzem.adott épület, építmény |
|||
154 |
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. üzem.adott épület, építmény |
|||
155 |
1.2. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott gépek, berendezések, felszerelések) (154+157) |
|||
156 |
1.2.1. Forgalomképtelen üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (155+156) |
|||
157 |
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem. adott gép,ber., felsz. |
|||
158 |
1.2.1.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés |
|||
159 |
1.2.2. Korl. forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (158+159) |
|||
160 |
1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott gép, ber., felsz. |
|||
161 |
1.2.2.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott gép, ber., felsz. |
|||
162 |
1.3. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott járművek) (161) |
|||
163 |
1.3.1. Korl. forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett járművek (162+163) |
|||
164 |
13.1.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott járművek |
|||
165 |
1.3.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott járművek |
|||
166 |
2. Forgalomképes üzemeltetésre átadott, konc. adott, vagyonkezelésbe vett eszközök (165+168+171+174) |
|||
167 |
2.1. Forgalomképes (üzemelt. kezelésre konc. adott, vagyonk. vett épület, építmény) (166+167) |
|||
168 |
2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes üzem.adott épület, építmény |
|||
169 |
2.1.2. 0-ig leírt forgalomképes üzem.adott épület, építmény |
|||
170 |
2.2. Forgalomképes üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (169+170) |
|||
171 |
2.2.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem. adott gép,ber., felsz. |
|||
172 |
2.2.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés |
|||
173 |
2.3. Forgalomképes üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett járművek (172+173) |
|||
174 |
2.3.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes üzem. adott járművek |
|||
175 |
2.3.2. 0-ig leírt forgalomképes. üzem.adott járművek |
|||
176 |
2.4. Forgalomképes üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett tenyészállatok (175+176) |
|||
177 |
2.4.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes üzem. adott tenyészállatok |
|||
178 |
2.4.2. 0-ig leírt forgalomképes üzem.adott tenyészállatok |
|||
179 |
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+15+133+144) |
447 289 741 |
334 469 365 |
|
180 |
I. Készletek (179+187+197) |
309 685 |
||
181 |
1. Vásárolt anyagok (180+..+186) |
309 685 |
||
182 |
1.1. Élelmiszerek |
|||
183 |
1.2. Gyógyszerek, vegyszerek |
|||
184 |
1.3. Irodaszerek, nyomtatványok |
|||
185 |
1.4. Tüzelőanyagok |
|||
186 |
1.5. Hajtó és kenőanyagok |
|||
187 |
1.6. Egyéb üzemeltetés, fenntartás |
309 685 |
||
188 |
1.7. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha |
|||
189 |
2. Egyéb készletek (188+..+192) |
|||
190 |
2.1. Áruk |
|||
191 |
2.2. Betétdíjas göngyölegek |
|||
192 |
2.3. Közvetített szolgáltatások |
|||
193 |
2.4. Követelés fejében átvett eszközök, készletek |
|||
194 |
2.5. Értékesítési céllal átsorolt eszközök (193+..+196) |
|||
195 |
2.5.1. Épületek építmények |
|||
196 |
2.5.2. Gépek, berendezések és felszerelések |
|||
197 |
2.5.3. Járművek |
|||
198 |
2.5.4. Tenyészállatok |
|||
199 |
3. Saját termelésű készletek (198+..+200) |
|||
200 |
3.1. Késztermékek |
|||
201 |
3.2. Növendék-, hízó- és egyéb állatok |
|||
202 |
3.3. Befejezetlen termelés, félkész termékek |
|||
203 |
II. Követelések (202+203+208+221+222+223) |
4 719 650 |
||
204 |
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) |
|||
205 |
2. Adósok (204+..+207) |
3 284 650 |
||
206 |
2.1. Helyi adóból hátralék |
2 478 841 |
||
207 |
2.2. Lakbér, bérleti díj hátralék |
|||
208 |
2.3. Térítési díj hátralék |
|||
209 |
2.4. Egyéb |
805 809 |
||
210 |
3. Rövid lejáratú kölcsönök (209+215) |
|||
211 |
3.1. Működési célú rövid lejáratú kölcsönök (210+..+214) |
|||
212 |
3.1.1. Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön |
|||
213 |
3.1.2. Központi költségvetési szervnek nyújtott kölcsön |
|||
214 |
3.1.3. Lakosságnak nyújtott kölcsön |
|||
215 |
3.1.4. Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön |
|||
216 |
3.1.5. Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön |
|||
217 |
3.2. Felhalmozási célú rövid lejáratú kölcsönök (216+..+220) |
|||
218 |
3.2.1. Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön |
|||
219 |
3.2.2. Központi költségvetési szervnek nyújtott kölcsön |
|||
220 |
3.2.3. Lakosságnak nyújtott kölcsön |
|||
221 |
3.2.4. Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön |
|||
222 |
3.2.5. Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön |
|||
223 |
4. Váltókövetelések |
|||
224 |
5. Munkavállalókkal szembeni követelések |
|||
225 |
6. Egyéb követelések (224+225) |
1 435 000 |
||
226 |
6.1. Adott előleg |
1 280 000 |
||
227 |
6.2. Szabálytalan kifizetés miatti követelés |
|||
228 |
6.3. Garancia- és kezességvállalásból származó követelések |
|||
229 |
6.4. Egyéb különféle követelések |
155 000 |
||
230 |
III. Értékpapírok (229+..+233) |
|||
231 |
1. Kárpótlási jegyek |
|||
232 |
2. Kincstárjegyek |
|||
233 |
3. Kötvények |
|||
234 |
4. Egyéb értékpapírok |
|||
235 |
5. Egyéb részesedések |
|||
236 |
IV. Pénzeszközök (235+242+251) |
17 064 844 |
||
237 |
1. Pénztárak csekkek, betétkönyvek (236+239+240+241) |
1 747 |
||
238 |
1.1. Pénztárak (237+238) |
1 747 |
||
239 |
1.1.1. Forint pénztár |
1 747 |
||
240 |
1.1.2. Valutapénztár |
|||
241 |
1.2. Költségvetési betétkönyvek |
|||
242 |
1.3. Elektronikus pénzeszközök |
|||
243 |
1.4. Csekkek |
|||
244 |
2. Költségvetési bankszámlák (243+..+250) |
17 063 097 |
||
245 |
1.1. Költségvetési elszámolási számla |
1 778 352 |
||
246 |
1.2. Adóbeszedéssel kapcsolatos számlál |
|||
247 |
1.3. Költségvetési elszámolási számla |
15 284 745 |
||
248 |
1.4. Lakásépítés és vásárlás munkáltatói támogatás számla |
|||
249 |
1.5. Részben önálló költségvetési szervek bankszámlái |
|||
250 |
1.6. Kihelyezett költségvetési elszámolásai számla |
|||
251 |
1.7. Önkormányzati kincstári finanszírozási elszámolási számla |
|||
252 |
1.8. Deviza(betét) számla |
|||
253 |
3. Idegen pénzeszközök (252+..+259) |
|||
254 |
3.1. Közműtársulati lebonyolítási számla |
|||
255 |
3.2. Társadalmi összefogással megvalósuló közműfejlesztési lebonyolítási számla |
|||
256 |
3.3. Közműtársulati lebonyolítási számla |
|||
257 |
3.4. Értékesítendő lakások építési lebonyolítási számla |
|||
258 |
3.5. Értékesített lakások bevételének elszámolása |
|||
259 |
3.6. Előcsatlakozási Alapokkal kapcsolatos lebonyolítási számla |
|||
260 |
3.7. Strukturális Alapok és Kohéziós Alap támogatási program lebonyolítási számla |
|||
261 |
3.8. Egyéb idegen bevételek számla |
|||
262 |
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások |
345 600 |
||
263 |
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (178+201+228+234+260) |
22 439 779 |
||
264 |
C) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS |
432 751 |
||
265 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (177+261) |
357 341 895 |
||
31. melléklet
|
A |
B |
|---|---|---|
1 |
FORRÁSOK (adatok Ft-ban) |
állományi |
2 |
1. Mérleg szerinti eredmény |
-12 179 383 |
3 |
2. Felhalmozott eredmény |
-134 246 968 |
4 |
3. Nemzeti vagyon induló értéke |
233 607 593 |
5 |
4. Nemzeti vagyon változása |
-50 775 |
6 |
5. Egyéb eszköz induló értéke |
4 838 083 |
7 |
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (01+02+03) |
91 968 550 |
8 |
1. Következő évben felhasználható pénzmaradvány (06+07) |
|
9 |
1.1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány) |
|
10 |
1.2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány) |
|
11 |
2. Következő évben felhasználható vállakozási eredmény (09+10) |
|
12 |
2.1. Tárgyévi vállalkozási eredmény |
|
13 |
2.2. Előző év(ek) vállalkozási eredménye |
|
14 |
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (05+08) |
|
15 |
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (13+14+15+16) |
|
16 |
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
|
17 |
2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból |
|
18 |
3. Beruházási és fejlesztési hitelek |
|
19 |
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
|
20 |
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (18+19+20+21) |
1 618 594 |
21 |
1. Költségvetési évet követő kötelezettség ÁH-n belül |
|
22 |
2. Rövid lejáratú hitelek |
|
23 |
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) |
50 221 |
24 |
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (22+23+24+25) |
1 568 373 |
25 |
4.1. helyi adókból származó túlfizetés |
|
26 |
4.2. közműdíjak túlfizetése miatti kötelezettség |
|
27 |
4.3. lakbér túlfizetés |
|
28 |
4.4. egyéb |
1 568 373 |
29 |
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások |
1 642 071 |
30 |
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (12+17+26) |
3 260 665 |
31 |
G) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
|
32 |
H) KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSA |
262 112 680 |
33 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (04+11+33) |
357 341 895 |
32. melléklet
|
A |
B |
|---|---|---|
1 |
Önkormányzat összesen |
|
2 |
Tartósan befektetett eszközök aránya % |
92,31% |
3 |
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök e Ft |
334 469 |
4 |
Eszközök összesen e Ft |
362 315 |
5 |
||
6 |
Immateriális javak aránya % |
0,00% |
7 |
Immateriális javak e Ft |
0 |
8 |
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök e Ft |
334 469 |
9 |
||
10 |
Tárgyi eszközök aránya % |
99,99% |
11 |
Tárgyi eszközök e Ft |
334 450 |
12 |
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök e Ft |
334 469 |
13 |
||
14 |
Ingatlanok aránya % |
84,29% |
15 |
Ingatlanok e Ft |
281 917 |
16 |
Tárgyi eszközök összesen e Ft |
334 450 |
17 |
||
18 |
Gépek, járművek aránya % |
3,22% |
19 |
Gépek, berendezések, járművek e Ft |
10 768 |
20 |
Tárgyi eszközök összesen e Ft |
334 450 |
21 |
||
22 |
Beruházások, felújítások aránya % |
12,49% |
23 |
Beruházások, felújítások e Ft |
41 764 |
24 |
Tárgyi eszközök összesen e Ft |
334 450 |
25 |
||
26 |
Befektetett pénzügyi eszközök aránya % |
0,01% |
27 |
Tartós részesedések e Ft |
19 |
28 |
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök e Ft |
334 469 |
29 |
||
30 |
Elhasználódottsági fokok |
|
31 |
||
32 |
Immateriális javak % |
100,00% |
33 |
Nettó érték e Ft |
0 |
34 |
Bruttó érték e Ft |
3 213 |
35 |
||
36 |
Ingatlanok % |
31,45% |
37 |
Nettó érték e Ft |
281 917 |
38 |
Bruttó érték e Ft |
411 238 |
39 |
||
40 |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek % |
98,29% |
41 |
Nettó érték e Ft |
10 768 |
42 |
Bruttó érték e Ft |
630 773 |
43 |
||
44 |
Tárgyi eszközök megújítása |
49,21% |
45 |
Tárgyévi beruházás e Ft |
164 596 |
46 |
Tárgyi eszközök e Ft |
334 450 |
47 |
||
48 |
2021. évi bruttó érték növekedés e Ft |
|
49 |
||
50 |
Immateriális javak e Ft |
0 |
51 |
Ingatlanok e Ft |
1 840 |
52 |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek e Ft |
162 756 |
53 |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök e Ft |
0 |
54 |
||
55 |
2021. évben elszámolt értékcsökkenés e Ft |
|
56 |
Immateriális javak e Ft |
55 |
57 |
Ingatlanok e Ft |
10 579 |
58 |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek e Ft |
163 266 |
59 |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök e Ft |
0 |
60 |
||
61 |
Pótlás és értékcsökkenés aránya |
|
62 |
||
63 |
Immateriális javak % |
0,00% |
64 |
Bruttó érték változás e Ft |
0 |
65 |
2021. évben elszámolt értékcsökkenés e Ft |
55 |
66 |
||
67 |
Ingatlanok % |
17,39% |
68 |
Bruttó érték változás e Ft |
1 840 |
69 |
2021. évben elszámolt értékcsökkenés e Ft |
10 579 |
70 |
||
71 |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek % |
99,69% |
72 |
Bruttó érték változás e Ft |
162 756 |
73 |
2021. évben elszámolt értékcsökkenés e Ft |
163 266 |