Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 06. 01- 2022. 06. 02Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Matty Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Matty Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének
a) tárgyévi költségvetési bevételét 255.854.156 Ft-ban,
aa) működési költségvetési bevételét 61.524.053 Ft,
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 194.330.103 Ft,
b) tárgyévi költségvetési kiadását 271.489.156 Ft-ban,
ba) működési költségvetési kiadását 66.575.207 Ft,
bb) felhalmozási költségvetési kiadását 204.913.949 Ft,
c) költségvetési hiányát 15.635.000 Ft-ban,
d) finanszírozási célú műveletek bevételeit 17.203.373 Ft-ban, melyből
da) előző évi működési pénzmaradvány 7.826.027 Ft,
db) előző évi fejlesztési pénzmaradvány 9.377.346 Ft,
e) finanszírozási kiadásait 1.568.373 Ft-ban állapítja meg, melyből az ÁH-on belüli megelőlegezés 1.568.373 Ft.”
2. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet a 13. melléklet szerinti 25. melléklettel egészül ki.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Kiemelt bevételi előirányzatok (adatok Ft-ban) |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
Kiemelt kiadási előirányzatok (adatok Ft-ban) |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
2 |
Működési célú támogatások ÁH-on belülről |
49 163 682 |
5 941 171 |
55 104 853 |
Személyi juttatások |
27 247 129 |
6 820 667 |
34 067 796 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
5 200 000 |
0 |
5 200 000 |
Munkaadót terhelő járulékok |
3 621 053 |
470 560 |
4 091 613 |
4 |
Működési bevételek |
1 219 200 |
0 |
1 219 200 |
Dologi kiadások |
13 611 717 |
4 850 045 |
18 461 762 |
5 |
Műkdési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 492 858 |
0 |
7 492 858 |
6 |
Költségvetési működési bevételek összesen |
55 582 882 |
5 941 171 |
61 524 053 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 461 178 |
0 |
2 461 178 |
7 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
180 798 255 |
180 798 255 |
ebből: Működési célú visszatérítendő tám. ÁH-on belülre |
900 000 |
0 |
900 000 |
8 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
13 531 848 |
13 531 848 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 440 688 |
0 |
1 440 688 |
9 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre |
8 150 |
0 |
8 150 |
10 |
Költségvetési felhalmozási bevételek összesen |
0 |
194 330 103 |
194 330 103 |
Tartalék |
112 340 |
0 |
112 340 |
11 |
Költségvetési bevételek összesen |
55 582 882 |
200 271 274 |
255 854 156 |
Költségvetési működési kiadások összesen |
54 433 935 |
12 141 272 |
66 575 207 |
12 |
Értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
762 000 |
175 656 816 |
176 418 816 |
13 |
Működési pénzmaradvány |
2 020 757 |
5 805 270 |
7 826 027 |
Felújítások |
0 |
28 495 133 |
28 495 133 |
14 |
Finanszírozási működési bevételek összesen |
2 020 757 |
5 805 270 |
7 826 027 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
15 |
Fejlesztési pénzmaradvány |
0 |
9 377 346 |
9 377 346 |
Költségvetési felhalmozási kiadások összesen |
762 000 |
204 151 949 |
204 913 949 |
16 |
Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen |
0 |
9 377 346 |
9 377 346 |
Költségvetési kiadások összesen |
55 195 935 |
216 293 221 |
271 489 156 |
17 |
Finanszírozási bevételek összesen |
2 020 757 |
15 182 616 |
17 203 373 |
ebből: Hosszú lejáratú hitelek, kölsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
18 |
Működési bevételek mindösszesen |
57 603 639 |
11 746 441 |
69 350 080 |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 568 373 |
0 |
1 568 373 |
19 |
Felhalmozási bevételek mindösszesen |
0 |
203 707 449 |
203 707 449 |
Finanszírozási kiadások összesen |
1 568 373 |
0 |
1 568 373 |
20 |
Bevétel együtt |
57 603 639 |
215 453 890 |
273 057 529 |
Kiadások együtt |
56 764 308 |
216 293 221 |
273 057 529” |
2. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Rovatszám |
Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban) |
Eredeti előirányzat |
I. módosítás |
Módosított előirányzat |
2 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
50 085 091 |
5 019 762 |
55 104 853 |
3 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
45 423 960 |
207 919 |
45 631 879 |
4 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
11 742 613 |
0 |
11 742 613 |
5 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
12 455 060 |
0 |
12 455 060 |
6 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
15 513 132 |
207 919 |
15 721 051 |
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
8 |
B115 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
3 443 155 |
0 |
3 443 155 |
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
10 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
11 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
12 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
13 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
4 661 131 |
4 811 843 |
9 472 974 |
14 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
180 798 255 |
180 798 255 |
15 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
5 200 000 |
0 |
5 200 000 |
16 |
B31 |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
17 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
1 200 000 |
0 |
1 200 000 |
18 |
Építményadó |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Magánszemélyek kommunális adója |
1 200 000 |
0 |
1 200 000 |
|
20 |
Telekadó |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
22 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
23 |
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
|
24 |
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
25 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
26 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
30 |
Igazgatási szolgáltatási díjak |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Építésügyi bírság |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Környezetvédelmi bírság |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Helyszíni bírság és közigazgatási bírság |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Egyéb bírság (adó) |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
B4 |
Működési bevételek |
76 200 |
1 143 000 |
1 219 200 |
37 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
38 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
39 |
B403 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke |
60 000 |
900 000 |
960 000 |
40 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
41 |
Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
Osztalékok |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
46 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
16 200 |
243 000 |
259 200 |
47 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
48 |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
49 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
50 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
51 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
52 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
53 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
54 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
55 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
56 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
57 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
58 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
59 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
60 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
61 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
13 531 848 |
13 531 848 |
62 |
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |
0 |
13 531 848 |
13 531 848 |
|
63 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
55 361 291 |
200 492 865 |
255 854 156 |
64 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
17 203 373 |
0 |
17 203 373 |
65 |
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
17 203 373 |
0 |
17 203 373 |
66 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
67 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
68 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
69 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
17 203 373 |
0 |
17 203 373 |
70 |
Működési pénzmaradvány |
7 826 027 |
0 |
7 826 027 |
|
71 |
Fejlesztési pénzmaradvány |
9 377 346 |
0 |
9 377 346 |
|
72 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
17 015 363 |
0 |
17 015 363 |
73 |
Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz |
-17 015 363 |
0 |
-17 015 363 |
|
74 |
B7+B8 |
Bevételek összesen |
72 564 664 |
200 492 865 |
273 057 529 |
75 |
K1 |
Személyi juttatások |
29 386 655 |
4 681 141 |
34 067 796 |
76 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
19 436 875 |
4 681 141 |
24 118 016 |
77 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
18 866 941 |
4 581 141 |
23 448 082 |
78 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
0 |
0 |
79 |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
0 |
0 |
80 |
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
81 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
82 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
254 000 |
0 |
254 000 |
83 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
250 000 |
0 |
250 000 |
84 |
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
85 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai |
65 934 |
100 000 |
165 934 |
86 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
9 949 780 |
0 |
9 949 780 |
87 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
8 788 080 |
0 |
8 788 080 |
88 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |
911 700 |
0 |
911 700 |
89 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
250 000 |
0 |
250 000 |
90 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 775 377 |
316 236 |
4 091 613 |
91 |
Szociális hozzájárulási adó |
3 697 077 |
316 236 |
4 013 313 |
|
92 |
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
Táppénz hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
78 300 |
0 |
78 300 |
|
96 |
K3 |
Dologi kiadások |
17 353 217 |
1 108 545 |
18 461 762 |
97 |
K31 |
Készletbeszerzés |
2 960 000 |
322 870 |
3 282 870 |
98 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
157 000 |
5 100 |
162 100 |
99 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
10 582 076 |
195 500 |
10 777 576 |
100 |
K331 |
Közüzemi díjak |
2 570 000 |
0 |
2 570 000 |
101 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
989 632 |
0 |
989 632 |
102 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
15 200 |
0 |
15 200 |
103 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
520 000 |
0 |
520 000 |
104 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
60 000 |
905 100 |
965 100 |
105 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
800 000 |
1 200 000 |
2 000 000 |
106 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
5 627 244 |
-1 904 500 |
3 722 744 |
107 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
60 000 |
54 900 |
114 900 |
108 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
3 594 141 |
525 075 |
4 119 216 |
109 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |
3 550 480 |
330 175 |
3 880 655 |
|
110 |
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
111 |
K354 |
Egyéb pénzzügyi műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
112 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
43 661 |
200 000 |
243 661 |
113 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 492 858 |
0 |
7 492 858 |
114 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 604 646 |
-5 143 468 |
2 461 178 |
115 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
900 000 |
0 |
900 000 |
116 |
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |
0 |
0 |
0 |
117 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
1 440 688 |
0 |
1 440 688 |
118 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
119 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
8 150 |
0 |
8 150 |
120 |
K513 |
Tartalékok |
5 255 808 |
-5 143 468 |
112 340 |
121 |
Általános tartalék |
500 000 |
-387 660 |
112 340 |
|
122 |
Céltartalék |
4 755 808 |
-4 755 808 |
0 |
|
123 |
K6 |
Beruházások |
5 383 538 |
171 035 278 |
176 418 816 |
124 |
Beruházások |
4 239 006 |
134 673 448 |
138 912 454 |
|
125 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 144 532 |
36 361 830 |
37 506 362 |
|
126 |
K7 |
Felújítások |
0 |
28 495 133 |
28 495 133 |
127 |
Felújítások |
0 |
22 437 113 |
22 437 113 |
|
128 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
6 058 020 |
6 058 020 |
|
129 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
130 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások |
70 996 291 |
200 492 865 |
271 489 156 |
131 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
1 568 373 |
0 |
1 568 373 |
132 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
133 |
K912 |
Belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
135 |
K914 |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 568 373 |
0 |
1 568 373 |
135 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
17 015 363 |
0 |
17 015 363 |
136 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
137 |
Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz |
-17 015 363 |
0 |
-17 015 363 |
|
138 |
K8+K9 |
Kiadások összesen |
72 564 664 |
200 492 865 |
273 057 529 |
139 |
Költségvetési hiány/többlet |
-15 635 000 |
0 |
-15 635 000” |
3. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
|
---|---|---|---|---|---|
1 |
Rovatszám |
Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban) |
Eredeti előirányzat |
I. módosítás |
Módosított előirányzat |
2 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
3 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
4 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
5 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
6 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
8 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
10 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
11 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
12 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
13 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
14 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
15 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
16 |
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
0 |
0 |
0 |
17 |
Építményadó |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Telekadó |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
21 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
0 |
22 |
Állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
24 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
25 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
29 |
Igazgatási szolgáltatási díjak |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Építésügyi bírság |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Környezetvédelmi bírság |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Helyszíni bírság és közigazgatási bírság |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Egyéb bírság (adó) |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
36 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
37 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
38 |
B403 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
39 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
40 |
Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Osztalékok |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
45 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
46 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
47 |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
48 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
49 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
50 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
51 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
52 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
53 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
54 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
55 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
56 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
57 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
58 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
59 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
60 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
61 |
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
63 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
17 016 024 |
0 |
17 016 024 |
64 |
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
17 016 024 |
0 |
17 016 024 |
65 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
66 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
67 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
68 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
661 |
0 |
661 |
69 |
Működési pénzmaradvány |
661,000 |
661 |
||
70 |
Fejlesztési pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
17 015 363 |
17 015 363 |
|
72 |
Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
B7+B8 |
Bevételek összesen |
17 016 024 |
0 |
17 016 024 |
74 |
K1 |
Személyi juttatások |
13 410 350 |
0 |
13 410 350 |
75 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
13 410 350 |
0 |
13 410 350 |
76 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
13 257 750 |
0 |
13 257 750 |
77 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
0 |
0 |
78 |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
0 |
0 |
79 |
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
80 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
81 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
0 |
0 |
0 |
82 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
150 000 |
0 |
150 000 |
83 |
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
84 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
2 600 |
0 |
2 600 |
85 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
86 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
0 |
0 |
87 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |
0 |
0 |
0 |
88 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
89 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 748 602 |
0 |
1 748 602 |
90 |
Szociális hozzájárulási adó |
1 748 602 |
0 |
1 748 602 |
|
91 |
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Táppénz hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
K3 |
Dologi kiadások |
1 095 072 |
0 |
1 095 072 |
96 |
K31 |
Készletbeszerzés |
200 000 |
0 |
200 000 |
97 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
50 000 |
0 |
50 000 |
98 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
611 474 |
5 100 |
616 574 |
99 |
K331 |
Közüzemi díjak |
0 |
0 |
0 |
100 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
510 293 |
0 |
510 293 |
101 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
0 |
0 |
102 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
103 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
104 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
5 100 |
5 100 |
105 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
101 181 |
0 |
101 181 |
106 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
107 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
233 598 |
-5 100 |
228 498 |
108 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |
232 598 |
-5 100 |
227 498 |
|
109 |
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
110 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
1 000 |
0 |
1 000 |
111 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
112 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
113 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
114 |
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |
0 |
0 |
0 |
115 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
116 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
117 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
118 |
K513 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
119 |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
120 |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|
121 |
K6 |
Beruházások |
762 000 |
0 |
762 000 |
122 |
Beruházások |
600 000 |
0 |
600 000 |
|
123 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
162 000 |
0 |
162 000 |
|
124 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
125 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
126 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
127 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
128 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások |
17 016 024 |
0 |
17 016 024 |
129 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
130 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
131 |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
132 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
133 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
134 |
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
135 |
Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz |
0 |
0 |
0 |
|
136 |
K8+K9 |
Kiadások összesen |
17 016 024 |
0 |
17 016 024 |
137 |
Költségvetési hiány/többlet |
-17 016 024 |
0 |
-17 016 024” |
4. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Rovatszám |
Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban) |
Eredeti előirányzat |
I. módosítás |
Módosított előirányzat |
2 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
50 085 091 |
5 019 762 |
55 104 853 |
3 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
45 423 960 |
207 919 |
45 631 879 |
4 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
11 742 613 |
0 |
11 742 613 |
5 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
12 455 060 |
0 |
12 455 060 |
6 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
15 513 132 |
207 919 |
15 721 051 |
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
8 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
3 443 155 |
0 |
3 443 155 |
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
10 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
11 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
12 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
13 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
4 661 131 |
4 811 843 |
9 472 974 |
14 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
180 798 255 |
180 798 255 |
15 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
5 200 000 |
0 |
5 200 000 |
16 |
B31 |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
17 |
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
1 200 000 |
0 |
1 200 000 |
18 |
Építményadó |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Magánszemélyek kommunális adója |
1 200 000 |
0 |
1 200 000 |
|
20 |
Telekadó |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
|
21 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
22 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
23 |
Állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
25 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
26 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
30 |
Igazgatási szolgáltatási díjak |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Építésügyi bírság |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Környezetvédelmi bírság |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Helyszíni bírság és közigazgatási bírság |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Egyéb bírság (adó) |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
B4 |
Működési bevételek |
76 200 |
1 143 000 |
1 219 200 |
37 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
38 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
39 |
B403 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke |
60 000 |
900 000 |
960 000 |
40 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
41 |
Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
Osztalékok |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
46 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
16 200 |
243 000 |
259 200 |
47 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
48 |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
49 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
50 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
51 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
52 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
53 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
54 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
55 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
56 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
57 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
58 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
59 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
60 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
61 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
13 531 848 |
13 531 848 |
62 |
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |
0 |
13 531 848 |
13 531 848 |
|
63 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
55 361 291 |
200 492 865 |
255 854 156 |
64 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
17 202 712 |
0 |
17 202 712 |
65 |
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
17 202 712 |
0 |
17 202 712 |
66 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
67 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
68 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
69 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
17 202 712 |
0 |
17 202 712 |
70 |
Működési pénzmaradvány |
7 825 366 |
0 |
7 825 366 |
|
71 |
Fejlesztési pénzmaradvány |
9 377 346 |
0 |
9 377 346 |
|
72 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
73 |
Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
B7+B8 |
Bevételek összesen |
72 564 003 |
200 492 865 |
273 056 868 |
75 |
K1 |
Személyi juttatások |
15 976 305 |
4 681 141 |
20 657 446 |
76 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
6 026 525 |
4 681 141 |
10 707 666 |
77 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
5 609 191 |
4 581 141 |
10 190 332 |
78 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
0 |
0 |
79 |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
0 |
0 |
80 |
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
81 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
82 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
254 000 |
0 |
254 000 |
83 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
100 000 |
0 |
100 000 |
84 |
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
85 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai |
63 334 |
100 000 |
163 334 |
86 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
9 949 780 |
0 |
9 949 780 |
87 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
8 788 080 |
0 |
8 788 080 |
88 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |
911 700 |
0 |
911 700 |
89 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
250 000 |
0 |
250 000 |
90 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 026 775 |
316 236 |
2 343 011 |
91 |
Szociális hozzájárulási adó |
1 948 475 |
316 236 |
2 264 711 |
|
92 |
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
Táppénz hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
78 300 |
0 |
78 300 |
|
96 |
K3 |
Dologi kiadások |
16 258 145 |
1 108 545 |
17 366 690 |
97 |
K31 |
Készletbeszerzés |
2 760 000 |
322 870 |
3 082 870 |
98 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
107 000 |
0 |
107 000 |
99 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
9 970 602 |
195 500 |
10 166 102 |
100 |
K331 |
Közüzemi díjak |
2 570 000 |
0 |
2 570 000 |
101 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
479 339 |
0 |
479 339 |
102 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
15 200 |
0 |
15 200 |
103 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
520 000 |
0 |
520 000 |
104 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
60 000 |
900 000 |
960 000 |
105 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
800 000 |
1 200 000 |
2 000 000 |
106 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
5 526 063 |
-1 904 500 |
3 621 563 |
107 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
60 000 |
60 000 |
120 000 |
108 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
3 360 543 |
530 175 |
3 890 718 |
109 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |
3 317 882 |
330 175 |
3 648 057 |
|
110 |
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
111 |
K354 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
112 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
42 661 |
200 000 |
242 661 |
113 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 492 858 |
0 |
7 492 858 |
114 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 604 646 |
-5 143 468 |
2 461 178 |
115 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
900 000 |
0 |
900 000 |
116 |
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |
0 |
0 |
0 |
117 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
1 440 688 |
0 |
1 440 688 |
118 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
119 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
8 150 |
0 |
8 150 |
120 |
K513 |
Tartalékok |
5 255 808 |
-5 143 468 |
112 340 |
121 |
Általános tartalék |
500 000 |
-387 660 |
112 340 |
|
122 |
Céltartalék |
4 755 808 |
-4 755 808 |
0 |
|
123 |
K6 |
Beruházások |
4 621 538 |
171 035 278 |
175 656 816 |
124 |
Beruházások |
3 639 006 |
134 673 448 |
138 312 454 |
|
125 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
982 532 |
36 361 830 |
37 344 362 |
|
126 |
K7 |
Felújítások |
0 |
28 495 133 |
28 495 133 |
127 |
Felújítások |
0 |
22 437 113 |
22 437 113 |
|
128 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
6 058 020 |
6 058 020 |
|
129 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
130 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások |
53 980 267 |
200 492 865 |
254 473 132 |
131 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
18 583 736 |
0 |
18 583 736 |
132 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
133 |
K912 |
Belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
135 |
K914 |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 568 373 |
0 |
1 568 373 |
135 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
17 015 363 |
0 |
17 015 363 |
136 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
137 |
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
138 |
K8+K9 |
Kiadások összesen |
72 564 003 |
200 492 865 |
273 056 868 |
139 |
Költségvetési hiány/többlet |
1 381 024 |
0 |
1 381 024” |
5. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Rovat-szám |
Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban) |
Eredeti előirányzat |
I. módosítás |
Módosított előirányzat |
2 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
48 955 763 |
0 |
48 955 763 |
3 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
45 423 960 |
0 |
45 423 960 |
4 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
11 742 613 |
0 |
11 742 613 |
5 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
12 455 060 |
0 |
12 455 060 |
6 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
15 513 132 |
15 513 132 |
|
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
8 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
3 443 155 |
0 |
3 443 155 |
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
10 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
11 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
12 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
13 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
3 531 803 |
0 |
3 531 803 |
14 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
15 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
5 200 000 |
0 |
5 200 000 |
16 |
B31 |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
17 |
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
1 200 000 |
0 |
1 200 000 |
18 |
Építményadó |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Magánszemélyek kommunális adója |
1 200 000 |
0 |
1 200 000 |
|
20 |
Telekadó |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
22 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
23 |
Állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
|
24 |
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
25 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
26 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
30 |
Igazgatási szolgáltatási díjak |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Építésügyi bírság |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Környezetvédelmi bírság |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Helyszíni bírság és közigazgatási bírság |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Egyéb bírság (adó) |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
B4 |
Működési bevételek |
76 200 |
1 143 000 |
1 219 200 |
37 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
38 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
39 |
B403 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke |
60 000 |
900 000 |
960 000 |
40 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
41 |
Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
Osztalékok |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
46 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
16 200 |
243 000 |
259 200 |
47 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
48 |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
49 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
50 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
51 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
52 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
53 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
54 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
55 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
56 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
57 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
58 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
59 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
60 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
61 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
62 |
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
54 231 963 |
1 143 000 |
55 374 963 |
64 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
6 775 904 |
-4 755 808 |
2 020 096 |
65 |
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
6 775 904 |
-4 755 808 |
2 020 096 |
66 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
67 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
68 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
69 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
6 775 904 |
-4 755 808 |
2 020 096 |
70 |
Működési pénzmaradvány |
2 020 096 |
0 |
2 020 096 |
|
71 |
Fejlesztési pénzmaradvány |
4 755 808 |
-4 755 808 |
0 |
|
72 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
73 |
Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
B7+B8 |
Bevételek összesen |
61 007 867 |
-3 612 808 |
57 395 059 |
75 |
K1 |
Személyi juttatások |
8 938 080 |
0 |
8 938 080 |
76 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
77 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
0 |
0 |
0 |
78 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
0 |
0 |
79 |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
0 |
0 |
80 |
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
81 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
82 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
0 |
0 |
0 |
83 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
84 |
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
85 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
86 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
8 938 080 |
0 |
8 938 080 |
87 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
8 788 080 |
0 |
8 788 080 |
88 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |
0 |
0 |
0 |
89 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
150 000 |
0 |
150 000 |
90 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 231 552 |
0 |
1 231 552 |
91 |
Szociális hozzájárulási adó |
1 209 052 |
0 |
1 209 052 |
|
92 |
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
Táppénz hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
22 500 |
0 |
22 500 |
|
96 |
K3 |
Dologi kiadások |
5 360 135 |
698 500 |
6 058 635 |
97 |
K31 |
Készletbeszerzés |
1 460 000 |
0 |
1 460 000 |
98 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
70 000 |
0 |
70 000 |
99 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
2 715 200 |
255 500 |
2 970 700 |
100 |
K331 |
Közüzemi díjak |
600 000 |
0 |
600 000 |
101 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
102 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
5 200 |
0 |
5 200 |
103 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
100 000 |
0 |
100 000 |
104 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
60 000 |
900 000 |
960 000 |
105 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
800 000 |
-200 000 |
600 000 |
106 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
1 150 000 |
-444 500 |
705 500 |
107 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
108 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
1 114 935 |
443 000 |
1 557 935 |
109 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |
1 084 274 |
243 000 |
1 327 274 |
|
110 |
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
111 |
K354 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
112 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
30 661 |
200 000 |
230 661 |
113 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 492 858 |
0 |
7 492 858 |
114 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 604 646 |
-5 143 468 |
2 461 178 |
115 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
900 000 |
0 |
900 000 |
116 |
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |
0 |
0 |
0 |
117 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
1 440 688 |
0 |
1 440 688 |
118 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
119 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
8 150 |
0 |
8 150 |
120 |
K513 |
Tartalékok |
5 255 808 |
-5 143 468 |
112 340 |
121 |
Általános tartalék |
500 000 |
-387 660 |
112 340 |
|
122 |
Céltartalék |
4 755 808 |
-4 755 808 |
0 |
|
123 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
124 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
|
125 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
126 |
K7 |
Felújítások |
0 |
444 500 |
444 500 |
127 |
Felújítások |
0 |
350 000 |
350 000 |
|
128 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
94 500 |
94 500 |
|
129 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
130 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások |
30 627 271 |
-4 000 468 |
26 626 803 |
131 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
18 583 736 |
0 |
18 583 736 |
132 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
133 |
K912 |
Belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
135 |
K914 |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 568 373 |
0 |
1 568 373 |
135 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
17 015 363 |
0 |
17 015 363 |
136 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
137 |
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
138 |
K8+K9 |
Kiadások összesen |
49 211 007 |
-4 000 468 |
45 210 539 |
139 |
Költségvetési hiány/többlet |
11 796 860 |
-387 660 |
-12 184 520” |
6. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
|
---|---|---|---|---|---|
1 |
Rovat-szám |
Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban) |
Eredeti előirányzat |
I. módosítás |
Módosított előirányzat |
2 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
919 328 |
4 811 843 |
5 731 171 |
3 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
4 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
5 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
6 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
8 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
10 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
11 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
12 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
13 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
919 328 |
4 811 843 |
5 731 171 |
14 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
15 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
16 |
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
0 |
0 |
0 |
17 |
Építményadó |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Telekadó |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
21 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
0 |
22 |
Állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
24 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
25 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
29 |
Igazgatási szolgáltatási díjak |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Építésügyi bírság |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Környezetvédelmi bírság |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Helyszíni bírság és közigazgatási bírság |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Egyéb bírság (adó) |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
36 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
37 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
38 |
B403 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
39 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
40 |
Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Osztalékok |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
45 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
46 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
47 |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
48 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
49 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
50 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
51 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
52 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
53 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
54 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
55 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
56 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
57 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
58 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
59 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
60 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
61 |
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
919 328 |
4 811 843 |
5 731 171 |
63 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
1 575 270 |
0 |
1 575 270 |
64 |
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
1 575 270 |
0 |
1 575 270 |
65 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
66 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
67 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
68 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 575 270 |
0 |
1 575 270 |
69 |
Működési pénzmaradvány |
1 575 270 |
0 |
1 575 270 |
|
70 |
Fejlesztési pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
72 |
Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
B7+B8 |
Bevételek összesen |
2 494 598 |
4 811 843 |
7 306 441 |
74 |
K1 |
Személyi juttatások |
2 593 525 |
4 497 142 |
7 090 667 |
75 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
2 593 525 |
4 497 142 |
7 090 667 |
76 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
2 530 191 |
4 397 142 |
6 927 333 |
77 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
0 |
0 |
78 |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
0 |
0 |
79 |
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
80 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
81 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
0 |
0 |
0 |
82 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
83 |
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
84 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai |
63 334 |
100 000 |
163 334 |
85 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
86 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
0 |
0 |
87 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |
0 |
0 |
0 |
88 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
89 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
178 244 |
292 316 |
470 560 |
90 |
Szociális hozzájárulási adó |
178 244 |
292 316 |
470 560 |
|
91 |
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Táppénz hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
K3 |
Dologi kiadások |
0 |
410 045 |
410 045 |
96 |
K31 |
Készletbeszerzés |
0 |
322 870 |
322 870 |
97 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
98 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
0 |
0 |
0 |
99 |
K331 |
Közüzemi díjak |
0 |
0 |
0 |
100 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
101 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
0 |
0 |
102 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
103 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
104 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
105 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
106 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
107 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
0 |
87 175 |
87 175 |
108 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
87 175 |
87 175 |
|
109 |
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
110 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
111 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
112 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
113 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
114 |
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |
0 |
0 |
0 |
115 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
116 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
117 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
118 |
K513 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
119 |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
120 |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|
121 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
122 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
|
123 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
124 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
125 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
126 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
127 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
128 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások |
2 771 769 |
5 199 503 |
7 971 272 |
129 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
130 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
131 |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
132 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
133 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
134 |
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
135 |
Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz |
0 |
0 |
0 |
|
136 |
K8+K9 |
Kiadások összesen |
2 771 769 |
5 199 503 |
7 971 272 |
137 |
Költségvetési hiány/többlet |
-277 171 |
-387 660 |
-664 831” |
7. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Rovat-szám |
Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban) |
Eredeti előirányzat |
I. módosítás |
Módosított előirányzat |
2 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
207 919 |
207 919 |
3 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
207 919 |
207 919 |
4 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
5 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
6 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
207 919 |
207 919 |
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
8 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
10 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
11 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
12 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
13 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
14 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
15 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
16 |
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
0 |
0 |
0 |
17 |
Építményadó |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Telekadó |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
21 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
0 |
22 |
Állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
24 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
25 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
29 |
Igazgatási szolgáltatási díjak |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Építésügyi bírság |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Környezetvédelmi bírság |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Helyszíni bírság és közigazgatási bírság |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Egyéb bírság (adó) |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
36 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
37 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
38 |
B403 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
39 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
40 |
Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Osztalékok |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
45 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
46 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
47 |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
48 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
49 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
50 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
51 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
52 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
53 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
54 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
55 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
56 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
57 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
58 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
59 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
60 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
61 |
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
0 |
207 919 |
207 919 |
63 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
64 |
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
65 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
66 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
67 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
68 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
69 |
Működési pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Fejlesztési pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
72 |
Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
B7+B8 |
Bevételek összesen |
0 |
207 919 |
207 919 |
74 |
K1 |
Személyi juttatások |
3 618 700 |
183 999 |
3 802 699 |
75 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
3 433 000 |
183 999 |
3 616 999 |
76 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
3 079 000 |
183 999 |
3 262 999 |
77 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
0 |
0 |
78 |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
0 |
0 |
79 |
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
80 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
81 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
254 000 |
0 |
254 000 |
82 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
100 000 |
0 |
100 000 |
83 |
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
84 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
85 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
185 700 |
0 |
185 700 |
86 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
0 |
0 |
87 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |
185 700 |
0 |
185 700 |
88 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
89 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
498 592 |
23 920 |
522 512 |
90 |
Szociális hozzájárulási adó |
460 492 |
23 920 |
484 412 |
|
91 |
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Táppénz hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
38 100 |
0 |
38 100 |
|
95 |
K3 |
Dologi kiadások |
1 239 750 |
0 |
1 239 750 |
96 |
K31 |
Készletbeszerzés |
700 000 |
0 |
700 000 |
97 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
37 000 |
0 |
37 000 |
98 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
240 000 |
-60 000 |
180 000 |
99 |
K331 |
Közüzemi díjak |
0 |
0 |
0 |
100 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
101 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
10 000 |
0 |
10 000 |
102 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
103 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
104 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
105 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
230 000 |
-60 000 |
170 000 |
106 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
60 000 |
60 000 |
120 000 |
107 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
202 750 |
0 |
202 750 |
108 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |
201 750 |
0 |
201 750 |
|
109 |
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
110 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
1 000 |
0 |
1 000 |
111 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
112 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
113 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
114 |
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |
0 |
0 |
0 |
115 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
116 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
117 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
118 |
K513 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
119 |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
120 |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|
121 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
122 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
|
123 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
124 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
125 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
126 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
127 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
128 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások |
5 357 042 |
207 919 |
5 564 961 |
129 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
130 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
131 |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
132 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
133 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
135 |
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
135 |
Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz |
0 |
0 |
0 |
|
136 |
K8+K9 |
Kiadások összesen |
5 357 042 |
207 919 |
5 564 961 |
137 |
Költségvetési hiány/többlet |
-5 357 042 |
0 |
-5 357 042” |
8. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Rovat-szám |
Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban) |
Eredeti előirányzat |
I. módosítás |
Módosított előirányzat |
2 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
3 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
4 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
5 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
6 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
8 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
10 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
11 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
12 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
13 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
14 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
29 687 124 |
29 687 124 |
15 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
16 |
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
0 |
0 |
0 |
17 |
Építményadó |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Telekadó |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
21 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
0 |
22 |
Állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
24 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
25 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
29 |
Igazgatási szolgáltatási díjak |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Építésügyi bírság |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Környezetvédelmi bírság |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Helyszíni bírság és közigazgatási bírság |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Egyéb bírság (adó) |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
36 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
37 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
38 |
B403 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
39 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
40 |
Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Osztalékok |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
45 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
46 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
47 |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
48 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
49 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
50 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
51 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
52 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
53 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
54 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
55 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
56 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
57 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
58 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
59 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
60 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
61 |
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
0 |
29 687 124 |
29 687 124 |
63 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
4 621 538 |
0 |
4 621 538 |
64 |
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
4 621 538 |
0 |
4 621 538 |
65 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
66 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
67 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
68 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
4 621 538 |
0 |
4 621 538 |
69 |
Működési pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Fejlesztési pénzmaradvány |
4 621 538 |
0 |
4 621 538 |
|
71 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
72 |
Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
B7+B8 |
Bevételek összesen |
4 621 538 |
29 687 124 |
34 308 662 |
74 |
K1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
75 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
76 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
0 |
0 |
0 |
77 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
0 |
0 |
78 |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
0 |
0 |
79 |
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
80 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
81 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
0 |
0 |
0 |
82 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
83 |
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
84 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
85 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
86 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
0 |
0 |
87 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |
0 |
0 |
0 |
88 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
89 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
90 |
Szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Táppénz hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
K3 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
96 |
K31 |
Készletbeszerzés |
0 |
0 |
0 |
97 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
98 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
0 |
0 |
0 |
99 |
K331 |
Közüzemi díjak |
0 |
0 |
0 |
100 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
101 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
0 |
0 |
102 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
103 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
104 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
105 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
106 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
107 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
108 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
109 |
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
110 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
111 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
112 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
113 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
114 |
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |
0 |
0 |
0 |
115 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
116 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
117 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
118 |
K513 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
119 |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
120 |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|
121 |
K6 |
Beruházások |
4 621 538 |
1 636 491 |
6 258 029 |
122 |
Beruházások |
3 639 006 |
1 288 576 |
4 927 582 |
|
123 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
982 532 |
347 915 |
1 330 447 |
|
124 |
K7 |
Felújítások |
0 |
28 050 633 |
28 050 633 |
125 |
Felújítások |
0 |
22 087 113 |
22 087 113 |
|
126 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
5 963 520 |
5 963 520 |
|
127 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
128 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások |
4 621 538 |
29 687 124 |
34 308 662 |
129 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
130 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
4 621 538 |
0 |
4 621 538 |
131 |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
132 |
K914 |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
133 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
135 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
135 |
Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz |
0 |
0 |
0 |
|
136 |
K8+K9 |
Kiadások összesen |
4 621 538 |
29 687 124 |
34 308 662 |
137 |
Költségvetési hiány/többlet |
0 |
0 |
0” |
9. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Rovat-szám |
Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban) |
Eredeti előirányzat |
I. módosítás |
Módosított előirányzat |
2 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
210 000 |
0 |
210 000 |
3 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
4 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
5 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
6 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
8 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
10 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
11 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
12 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
13 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
210 000 |
0 |
210 000 |
14 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
15 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
16 |
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
0 |
0 |
0 |
17 |
Építményadó |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Telekadó |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
21 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
0 |
22 |
Állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
24 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
25 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
29 |
Igazgatási szolgáltatási díjak |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Építésügyi bírság |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Környezetvédelmi bírság |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Helyszíni bírság és közigazgatási bírság |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Egyéb bírság (adó) |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
36 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
37 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
38 |
B403 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
39 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
40 |
Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Osztalékok |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
45 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
46 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
47 |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
48 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
49 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
50 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
51 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
52 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
53 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
54 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
55 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
56 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
57 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
58 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
59 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
60 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
61 |
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
210 000 |
0 |
210 000 |
63 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
4 230 000 |
0 |
4 230 000 |
64 |
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
4 230 000 |
0 |
4 230 000 |
65 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
66 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
67 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
68 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
4 230 000 |
0 |
4 230 000 |
69 |
Működési pénzmaradvány |
4 230 000 |
0 |
4 230 000 |
|
70 |
Fejlesztési pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
72 |
Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
B7+B8 |
Bevételek összesen |
4 440 000 |
0 |
4 440 000 |
74 |
K1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
75 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
76 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
0 |
0 |
0 |
77 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
0 |
0 |
78 |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
0 |
0 |
79 |
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
80 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
81 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
0 |
0 |
0 |
82 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
83 |
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
84 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
85 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
86 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
0 |
0 |
87 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |
0 |
0 |
0 |
88 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
89 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
90 |
Szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Táppénz hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
K3 |
Dologi kiadások |
4 440 000 |
0 |
4 440 000 |
96 |
K31 |
Készletbeszerzés |
0 |
0 |
0,000 |
97 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
98 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
3 496 063 |
0 |
3 496 063 |
99 |
K331 |
Közüzemi díjak |
0 |
0 |
0 |
100 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
101 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
0 |
0 |
102 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
103 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
104 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
1 400 000 |
1 400 000 |
105 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
3 496 063 |
-1 400 000 |
2 096 063 |
106 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
107 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
943 937 |
0 |
943 937 |
108 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |
943 937 |
0 |
943 937 |
|
109 |
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
110 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
111 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
112 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
113 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
114 |
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |
0 |
0 |
0 |
115 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
116 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
117 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
118 |
K513 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
119 |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
120 |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|
121 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
122 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
|
123 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
124 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
125 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
126 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
127 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
128 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások |
4 440 000 |
0 |
4 440 000 |
129 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
130 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
131 |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
132 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
133 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
135 |
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
135 |
Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz |
0 |
0 |
0 |
|
136 |
K8+K9 |
Kiadások összesen |
4 440 000 |
0 |
4 440 000 |
137 |
Költségvetési hiány/többlet |
0 |
0 |
0” |
10. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
|
---|---|---|---|---|---|
1 |
Sor-szám |
Megnevezés |
Összesen |
I. módosítás |
Módosított előirányzat |
2 |
1. |
Óvodába tárgyi eszköz vás. |
762 000 |
0 |
762 000 |
3 |
2. |
MFP-OJKJF/2021 Óvodai játszóudvar és közterületi járszótér fejlesztése- 2021. |
4 621 538 |
0 |
4 621 538 |
4 |
3. |
MFP-ÖTIK/2022 Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése - Kultúrház |
0 |
1 636 491 |
1 636 491 |
5 |
4. |
0 |
169 398 787 |
169 398 787 |
|
6 |
Beruházási kiadás összesen |
5 383 538 |
171 035 278 |
176 418 816 |
|
7 |
1. |
MFP-ÖTIK/2022 Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése - Kultúrház |
0 |
28 050 633 |
28 050 633 |
8 |
2. |
TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00081 Az önk. ép. energetikai korsz. Rechabilitációs szakmérnöki díj |
0 |
444 500 |
444 500 |
9 |
Felújítási kiadás összesen |
0 |
28 495 133 |
28 495 133 |
|
10 |
Felhalmozási kiadások összesen |
5 383 538 |
199 530 411 |
204 913 949” |
11. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
|
---|---|---|---|---|---|
1 |
Sorszám |
Céltartalék (adatok Ft-ban) |
Eredeti előirányzat |
I. módosítás |
Módosított előirányzat |
2 |
1. |
Szennyvíz beruházás |
4 755 808 |
-4 755 808 |
0 |
3 |
Céltartalék összesen |
4 755 808 |
-4 755 808 |
0 |
|
4 |
Általános tartalék |
500 000 |
-387 660 |
112 340 |
|
5 |
Tartalékok összesen |
5 255 808 |
-5 143 468 |
112 340” |
12. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Rovat-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
2 |
B1 |
Működési célú támogatások ÁH-on belülről |
4 173 757 |
4 173 757 |
4 173 757 |
5 881 676 |
5 673 757 |
5 985 600 |
4 173 757 |
4 173 757 |
4 173 757 |
4 173 757 |
4 173 757 |
4 173 764 |
55 104 853 |
3 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
180 798 255 |
180 798 255 |
4 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
2 600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 600 000 |
0 |
0 |
0 |
5 200 000 |
5 |
B4 |
Működési bevételek |
6 350 |
6 350 |
6 350 |
6 350 |
6 350 |
1 149 350 |
6 350 |
6 350 |
6 350 |
6 350 |
6 350 |
6 350 |
1 219 200 |
6 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 531 848 |
0 |
0 |
0 |
13 531 848 |
9 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
17 203 373 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 203 373 |
10 |
B1-B8 |
Bevételek összesen |
21 383 480 |
4 180 107 |
6 780 107 |
5 888 026 |
5 680 107 |
7 134 950 |
4 180 107 |
4 180 107 |
20 311 955 |
4 180 107 |
4 180 107 |
184 978 369 |
273 057 529 |
11 |
K1 |
Személyi juttatások |
2 448 888 |
2 448 888 |
2 448 888 |
2 448 888 |
2 448 888 |
2 448 888 |
2 448 888 |
2 448 888 |
2 448 888 |
2 448 888 |
2 448 888 |
7 130 028 |
34 067 796 |
12 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
314 614 |
314 614 |
314 614 |
314 614 |
314 614 |
314 614 |
314 614 |
314 614 |
314 614 |
314 614 |
314 614 |
630 859 |
4 091 613 |
13 |
K3 |
Dologi kiadások |
1 446 046 |
1 446 046 |
1 446 046 |
1 446 046 |
1 446 046 |
1 446 046 |
1 446 046 |
1 446 046 |
1 446 046 |
1 446 046 |
1 446 046 |
2 555 256 |
18 461 762 |
14 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
500 000 |
800 000 |
200 000 |
450 000 |
370 000 |
200 000 |
1 200 000 |
50 000 |
500 000 |
1 100 000 |
2 122 858 |
7 492 858 |
15 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
2 348 838 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
112 340 |
2 461 178 |
16 |
ebből: átadott pénzeszköz |
0 |
0 |
2 348 838 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 348 838 |
|
17 |
tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
112 340 |
112 340 |
|
18 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
762 000 |
4 621 538 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
171 035 278 |
176 418 816 |
19 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 495 133 |
28 495 133 |
20 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
1 568 373 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 568 373 |
22 |
K1-K9 |
Kiadások összesen |
5 777 921 |
4 709 548 |
8 120 386 |
9 031 086 |
4 659 548 |
4 579 548 |
4 409 548 |
5 409 548 |
4 259 548 |
4 709 548 |
5 309 548 |
212 081 752 |
273 057 529” |
13. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Rovat-szám |
Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban) |
Eredeti előirányzat |
I. módosítás |
Módosított előirányzat |
2 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
3 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
4 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
5 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
6 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
8 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
10 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
11 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
12 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
13 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
14 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
151 111 131 |
151 111 131 |
15 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
16 |
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
0 |
0 |
0 |
17 |
Építményadó |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Telekadó |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
21 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
0 |
22 |
Állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
24 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
25 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
29 |
Igazgatási szolgáltatási díjak |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Építésügyi bírság |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Környezetvédelmi bírság |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Helyszíni bírság és közigazgatási bírság |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Egyéb bírság (adó) |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
36 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
37 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
38 |
B403 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
39 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
40 |
Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Osztalékok |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
45 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
46 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
47 |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
48 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
49 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
50 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
51 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
52 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
53 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
54 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
55 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
56 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
57 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
58 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
59 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
60 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
13 531 848 |
13 531 848 |
61 |
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |
0 |
13 531 848 |
13 531 848 |
|
62 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
0 |
164 642 979 |
164 642 979 |
63 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
4 755 808 |
4 755 808 |
64 |
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
0 |
4 755 808 |
4 755 808 |
65 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
66 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
67 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
68 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
4 755 808 |
4 755 808 |
69 |
Működési pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Fejlesztési pénzmaradvány |
0 |
4 755 808 |
4 755 808 |
|
71 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
72 |
Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
B7+B8 |
Bevételek összesen |
0 |
169 398 787 |
169 398 787 |
74 |
K1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
75 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
76 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
0 |
0 |
0 |
77 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
0 |
0 |
78 |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
0 |
0 |
79 |
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
80 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
81 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
0 |
0 |
0 |
82 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
83 |
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
84 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
85 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
86 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
0 |
0 |
87 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |
0 |
0 |
0 |
88 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
89 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
90 |
Szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Táppénz hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
K3 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
96 |
K31 |
Készletbeszerzés |
0 |
0 |
0 |
97 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
98 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
0 |
0 |
0 |
99 |
K331 |
Közüzemi díjak |
0 |
0 |
0 |
100 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
101 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
0 |
0 |
102 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
103 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
104 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
105 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
106 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
107 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
108 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
109 |
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
110 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
111 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
112 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
113 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
114 |
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |
0 |
0 |
0 |
115 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
116 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
117 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
118 |
K513 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
119 |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
120 |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|
121 |
K6 |
Beruházások |
0 |
169 398 787 |
169 398 787 |
122 |
Beruházás |
0 |
133 384 872 |
133 384 872 |
|
123 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
36 013 915 |
36 013 915 |
|
124 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
125 |
Felújítás |
0 |
0 |
0 |
|
126 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
127 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
128 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások |
0 |
169 398 787 |
169 398 787 |
129 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
130 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
131 |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
132 |
K914 |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
133 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
135 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
135 |
Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz |
0 |
0 |
0 |
|
136 |
K8+K9 |
Kiadások összesen |
0 |
169 398 787 |
169 398 787 |
137 |
Költségvetési hiány/többlet |
0 |
0 |
0” |