Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 03. 18 14:30- 2024. 05. 29Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről1
Matty község Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére, szerveire és az önkormányzat által irányított költségvetési szervre terjed ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatottra.
2. Címrend és létszám előirányzat
2. § (1) A Képviselő-testület Matty Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) címrendjét az 1. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát a költségvetési szervnél – a (3) bekezdésben foglaltak kivételével – 6 főben állapítja meg a 2. melléklet szerint.
(3) A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 5 főben hagyja jóvá a 2. melléklet szerint.
(4) A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 2023. március 01-től 67.000,- Ft-ban állapítja meg.
KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
3. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2023. évi költségvetése
3. § (1)2 A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének
a) tárgyévi költségvetési bevételét 152.729.858 Ft-ban,
aa) működési költségvetési bevételét 68.700.129 Ft,
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 84.029.729 Ft,
b) tárgyévi költségvetési kiadását 215.652.574 Ft-ban,
ba) működési költségvetési kiadását 73.560.593 Ft,
bb) felhalmozási költségvetési kiadását 142.091.981 Ft,
c) költségvetési hiányát 62.922.716 Ft-ban,
d) finanszírozási célú műveletek bevételeit 64.725.332 Ft-ban, melyből
da) előző évi működési pénzmaradvány 7.639.858 Ft,
db) előző évi fejlesztési pénzmaradvány 55.220.527 Ft,
dc) az ÁH-on belüli megelőlegezések folyósítása 1.864.947 Ft,
e) finanszírozási kiadásait 1.802.616 Ft-ban állapítja meg, melyből az ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése 1.802.616 Ft.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét - működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten – együttesen, egyensúlyban a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat összesítve a 4. melléklet szerint jóváhagyja.
(4) A Képviselő-testület a Mattyi Óvoda költségvetését az 5. melléklet szerint az önkormányzat és a hozzá kapcsolódó kormányzati funkciók szerinti bevételeket és kiadásokat 6–16. mellékletek szerint hagyja jóvá.
4. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat Európai Uniós és egyéb állami támogatással megvalósuló projektek előirányzatát a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadásait célonként részletezve a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat működési és fejlesztési célra átadott pénzeszközeit feladatonként a 19. melléklet szerint elfogadja.
5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi általános tartalékát 500.000 Ft-ban hagyja jóvá a 20. melléklet szerint.
(2) A Képviselő-testület a tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
6. § A képviselő-testület az ellátottak pénzbeli juttatásait a 21. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá. A szociális juttatások előirányzatai között év közben a teljesítések figyelembevételével átcsoportosítás hajtható végre, melyről a képviselő-testületet a soron következő költségvetés módosításakor tájékoztatni kell.
7. § A Képviselő-testület az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 22. melléklet szerinti tartalommal állapítja meg.
8. § A Képviselő-testület a 2023. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet a 23. melléklet szerint állapítja meg.
9. § A költségvetési évet követő 3 év várható előirányzatait - amelyet a Képviselő-testület a költségvetési év folyamati és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések szerint állapított meg - a 24. melléklet tartalmazza.
10. § Az önkormányzat 2023. évi központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásait a 25. melléklet tartalmazza.
4. A költségvetési hiány finanszírozásának módja, a költségvetési többlet felhasználása
11. § (1) A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.
(2) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésen esetenként dönt.
(3) A költségvetési szerv az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 5. § (1) bekezdésbe tartozó bevételei körében a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli, a többletfeladatokkal összefüggő többletbevételét - a Képviselő-testület egyidejű tájékoztatásával a tényleges többletnek megfelelő összegű, saját hatáskörű egyidejű előirányzat-módosítás után - feladatai ellátására használhatja fel.
A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI
5. Általános végrehajtási szabályok
12. § (1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(2) A képviselő-testület a gazdálkodás során elsősorban a kötelező feladatait biztosítja, további terhelhetősége és forrásai figyelembevétele mellett finanszírozza a szabadon vállalt, nem kötelező feladatait. A forrásokat elsődlegesen a kötelező feladatok finanszírozására kell fordítani.
13. § (1) Az önkormányzat gazdálkodása a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magába. A bevétel előirányzat módosítása nélkül is túlteljesíthető, a kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötöttséggel.
(2) Bevételkiesés esetén – annak mértékére figyelemmel – a polgármester elsősorban a kötelezettséggel nem terhelt egyszeri kiadások, a speciális célú támogatások felhasználását korlátozza.
14. § (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. Az önkormányzat év közben keletkező többletbevételei az általános tartalék előirányzatát növelik, kivéve a (2) bekezdésben foglaltakat, vagy ha felhasználásáról a képviselő-testület másképpen rendelkezik.
(2) Amennyiben a többletbevétel céljellegű, akkor a meghatározott célhoz kapcsolódó kiadás előirányzatának növelésére használható fel.
(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap által biztosított pótelőirányzat címzettek részére történő átutalására.
6. A költségvetési előirányzatok módosításának szabályai
15. § (1) A helyi önkormányzat a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatása nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvényben (a továbbiakban: költségvetési törvény) felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
(2) Az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak módosítását és a kiadások közötti átcsoportosításokat saját hatáskörében végrehajtsa. A módosítást a legközelebbi költségvetési rendelet módosítása során át kell vezetni.
(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára meghatározott, kötött célra felhasználható pótelőirányzatot biztosít, és a felhasználása képviselő-testületi döntés nélkül is végrehajtható, annak intézményi felosztásáról és felhasználásáról a polgármester jogosult dönteni. A módosítás a legközelebbi költségvetési rendelet módosítása során a rendeletben át kell vezetni, arról a polgármester a képviselő-testület tájékoztatja.
(4) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
16. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.
(2) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetve következményeinek elhárítása érdekében (vészhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti- az Áht. rendelkezéseitől eltérő – intézkedéseket hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesítheti.
17. § (1) A polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet terjeszthet a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.
(2) A pótköltségvetés elfogadásáig, illetve a jelentős összegű bevételi elmaradások teljesüléséig a nem kötelező feladatokra előirányzott kifizetéseket a polgármester felfüggesztheti.
18. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatásról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet a soron következő költségvetés módosításakor tájékoztatja. A költségvetési szerv által módosított előirányzat a költségvetési rendelet módosításával hatályosul.
7. Költségvetési szervek pénzmaradványa
19. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá, melynek pontos összegét a zárszámadási rendelettel állapítja meg. Amennyiben jelen rendeletben elfogadott pénzmaradvány eltér a zárszámadási rendelettel megállapított pénzmaradványtól, akkor a költségvetési rendeletet módosítani szükséges.
(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.
8. Intézmény gazdálkodására vonatkozó részletes szabályok
20. § (1) A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el. A kiadások és bevételek teljesülési ütemére figyelemmel teljesíthetők, saját bevételből tervezett kiadás teljesítésére a bevétel elmaradása esetén – annak mértékében – nem vállalható kötelezettség.
(2) Az intézmény tevékenysége során köteles a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeit érvényesíteni.
21. § (1) A jóváhagyott bevételi előirányzaton felüli saját bevételi többlet az intézményt illeti meg. Bevételi többlet a kiemelt előirányzatokon tervezett bevételt meghaladó realizált bevétel akkor, ha a betervezett jogcímeken a többletbevétel időpontjában bevételkiesés nem várható.
(2) A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat változásokról az intézmény tájékoztatási kötelezettségének írásban tesz eleget.
(3) A személyi juttatás előirányzat saját hatáskörű módosítása esetén annak szöveges indokolása is szükséges. Az előirányzat növekedés tartós bér növelésére nem fordítható.
(4) A kiemelt, illetve a testület által meghatározott (egyéb) előirányzatokat az intézmény csak jogszabály, illetve az irányító szerv előírásai szerint módosíthatja.
(5) A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások többlettámogatási igényt sem a folyó költségvetési évben, sem az azt követő években nem eredményezhetnek.
9. Adósságrendezés, adósságállomány
22. § (1) A Képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzatnak fennálló hitelállománya nincs.
(2) A képviselő-testület – amennyiben a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény 4. §-a szerint adósságrendezési eljárást az önkormányzat, vagy hitelezői nem kezdeményezték – önkormányzati biztost rendel ki a felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez, ha annak elismert tartozása a (3) bekezdésben meghatározott időt és mértéket eléri.
(3) Önkormányzati biztos kirendelése akkor kötelező, ha a költségvetési szerv 30 napon túli tartozás állományát egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani és a tartozás állományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át.
VEGYES RENDELKEZÉSEK
23. § (1)3 A képviselő-testület a polgármestert, valamint a falugondnokot megillető cafeteria-juttatás éves keretösszegét a nem rendszeres személyi juttatás részeként háromszázhuszonkilencezer-egyszázhatvanöt forintban állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által az adóalap után fizetendő 15 % személyi jövedelemadót és 13 % szociális hozzájárulási adót is magában foglalja.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat, valamint az intézmény által foglalkoztatott munkavállalók esetében a napi munkába járás adómentes kilóméterenkénti költségtérítését harminc forintban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület elrendeli, az ötszázezer forintot meghaladó – az államháztartás alrendszereiből nyújtott – céljellegű fejlesztési támogatások kedvezményezettje nevének, a támogatás céljának, összegének, a megvalósulás helyének és a támogatást odaítélő szervezet nevének helyben szokásos módon történő közzétételét, a döntést követő 60 napon belül.
(4) A Képviselő-testület elrendeli, hogy a nettó ötmillió Forintot elérő, vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezését (típusát), tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, a szerződés értékét, határozott időtartamra kötött szerződés esetében annak időtartamát, valamint az említett adatok változásait a helyben szokásos módon – hirdetőtáblán, vagy az önkormányzat honlapján – közzé kell tenni.
(5) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a költségvetési szerv vezetőjét az önkormányzat költségvetésében elfogadott, előírt bevételek beszedésére, a kiadások teljesítésére. A költségvetés elfogadásáig terjedő időszakban nyújtott előleg költségvetési támogatásnak minősül, ennek megfelelően kerül elszámolásra.
(6) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a költségvetési törvényt, az Áht. hatályos rendelkezéseit, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.) előírásait kell figyelembe venni.
(7)4 A képviselő-testület a munkába járás utazási költségtérítését 18 Ft/km összegben határozza meg a Siklósi Közös Önkormányzati Hivatal, valamint a Siklósi Mikrotérségi Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás és intézménye vonatkozásában.
(8)5 A képviselő-testület a szünidei gyermekétkeztetést a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyermekeknek is biztosítja. Az ehhez kapcsolódó kiadás az intézményen kívüli gyermekétkeztetés cofogon tervezve van.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
24. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
25. § E rendelet rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
|
A |
B |
C |
|---|---|---|---|
|
1 |
Cím-szám |
Cím megnevezése |
|
|
2 |
I. |
Matty Község Önkormányzata |
önállóan működő és gazdálkodó |
|
3 |
II. |
Közoktatási intézmény |
önállóan működő |
|
4 |
Mattyi Óvoda és Bölcsőde |
2. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|
|
1 |
Cím száma |
Cím megnevezése |
Eredeti előirányzat |
|
|
2 |
Létszám (fő) |
Ebből pedagógus |
||
|
3 |
I. |
Matty Község Önkormányzata |
8 |
0 |
|
4 |
ebből polgármester |
1 |
0 |
|
|
5 |
ebből falugondnok |
1 |
0 |
|
|
ebből GINOP-os foglalkoztatott |
1 |
0 |
||
|
6 |
ebből közfoglalkoztatott |
5 |
0 |
|
|
7 |
II. |
Mattyi Óvoda |
3 |
1 |
|
8 |
Összesen |
11 |
1 |
|
3. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez6
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Kiemelt bevételi előirányzatok (adatok Ft-ban) |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
Kiemelt kiadási előirányzatok (adatok Ft-ban) |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
|
2 |
Működési célú támogatások ÁH-on belülről |
52 318 658 |
8 153 026 |
60 471 684 |
Személyi juttatások |
28 217 292 |
8 272 000 |
36 489 292 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
4 700 000 |
0 |
4 700 000 |
Munkaadót terhelő járulékok |
2 866 353 |
537 680 |
3 404 033 |
|
4 |
Működési bevételek |
3 528 445 |
0 |
3 528 445 |
Dologi kiadások |
25 948 255 |
584 104 |
26 532 359 |
|
5 |
Műkdési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 649 130 |
0 |
4 649 130 |
|
6 |
Költségvetési működési bevételek összesen |
60 547 103 |
8 153 026 |
68 700 129 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 485 779 |
0 |
2 485 779 |
|
7 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
75 555 566 |
75 555 566 |
ebből: Elvonások és befizetések |
206 792 |
0 |
206 792 |
|
8 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
8 414 163 |
8 414 163 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
316 165 |
0 |
316 165 |
|
9 |
Felhalmozási bevételek |
60 000 |
0 |
60 000 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre |
97 875 |
0 |
97 875 |
|
10 |
Költségvetési felhalmozási bevételek összesen |
60 000 |
83 969 729 |
84 029 729 |
Tartalék |
1 864 947 |
0 |
1 864 947 |
|
11 |
Költségvetési bevételek összesen |
60 607 103 |
92 122 755 |
152 729 858 |
Költségvetési működési kiadások összesen |
64 166 809 |
9 393 784 |
73 560 593 |
|
12 |
Működési pénzmaradvány |
7 109 903 |
529 955 |
7 639 858 |
Beruházások |
715 864 |
128 664 799 |
129 380 663 |
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 864 947 |
0 |
1 864 947 |
Felújítások |
0 |
12 210 288 |
12 210 288 |
|
14 |
Finanszírozási működési bevételek összesen |
8 974 850 |
529 955 |
9 504 805 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
501 030 |
0 |
501 030 |
|
15 |
Fejlesztési pénzmaradvány |
0 |
55 220 527 |
55 220 527 |
Költségvetési felhalmozási kiadások összesen |
1 216 894 |
140 875 087 |
142 091 981 |
|
16 |
Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen |
0 |
55 220 527 |
55 220 527 |
Költségvetési kiadások összesen |
65 383 703 |
150 268 871 |
215 652 574 |
|
17 |
Finanszírozási bevételek összesen |
8 974 850 |
55 750 482 |
64 725 332 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Működési bevételek mindösszesen |
69 521 953 |
8 682 981 |
78 204 934 |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 802 616 |
0 |
1 802 616 |
|
19 |
Felhalmozási bevételek mindösszesen |
60 000 |
139 190 256 |
139 250 256 |
Finanszírozási kiadások összesen |
1 802 616 |
0 |
1 802 616 |
|
20 |
Bevétel együtt |
69 581 953 |
147 873 237 |
217 455 190 |
Kiadások együtt |
67 186 319 |
150 268 871 |
217 455 190 |
4. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez7
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Rovat-szám |
Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban) |
Eredeti előirányzat |
I. módosítás |
II. módosítás |
III. módosítás |
IV. módosítás |
Módosított előirányzat |
|
2 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
49 644 773 |
9 735 928 |
2 533 016 |
-1 442 033 |
0 |
60 471 684 |
|
3 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
45 065 430 |
2 764 627 |
701 194 |
3 370 994 |
0 |
51 902 245 |
|
4 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
12 445 055 |
3 443 155 |
-130 000 |
0 |
0 |
15 758 210 |
|
5 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
14 837 460 |
1 585 567 |
-1 770 000 |
1 744 244 |
0 |
16 397 271 |
|
6 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
12 069 760 |
809 060 |
170 860 |
40 025 |
0 |
13 089 705 |
|
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
370 000 |
0 |
0 |
0 |
2 640 000 |
|
8 |
B115 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
3 443 155 |
-3 443 155 |
2 430 334 |
1 586 723 |
0 |
4 017 057 |
|
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
2 |
|
10 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
4 579 343 |
6 971 301 |
1 831 822 |
-4 813 027 |
0 |
8 569 439 |
|
14 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
75 555 566 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 555 566 |
|
15 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
5 700 000 |
0 |
-1 000 000 |
0 |
0 |
4 700 000 |
|
17 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
1 200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 200 000 |
|
18 |
Építményadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
19 |
Magánszemélyek kommunális adója |
1 200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 200 000 |
|
|
20 |
Telekadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
21 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
4 500 000 |
0 |
-1 000 000 |
0 |
0 |
3 500 000 |
|
22 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
4 500 000 |
0 |
-1 000 000 |
0 |
0 |
3 500 000 |
|
23 |
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
4 500 000 |
0 |
-1 000 000 |
0 |
0 |
3 500 000 |
|
|
24 |
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
27 |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
28 |
Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
29 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Igazgatási szolgáltatási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
31 |
Építésügyi bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
32 |
Környezetvédelmi bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
33 |
Helyszíni bírság és közigazgatási bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
34 |
Egyéb bírság (adó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
35 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
36 |
B4 |
Működési bevételek |
1 348 445 |
0 |
0 |
2 180 000 |
0 |
3 528 445 |
|
37 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
2 660 000 |
0 |
2 660 000 |
|
39 |
B403 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke |
1 061 768 |
0 |
0 |
-490 000 |
0 |
571 768 |
|
40 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
10 000 |
|
41 |
Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
42 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
10 000 |
|
|
43 |
Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
44 |
Osztalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
45 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
286 677 |
0 |
0 |
0 |
0 |
286 677 |
|
47 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
60 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 000 |
|
53 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
60 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 000 |
|
56 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
8 414 163 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 414 163 |
|
62 |
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |
8 414 163 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 414 163 |
|
|
63 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
140 722 947 |
9 735 928 |
1 533 016 |
737 967 |
0 |
152 729 858 |
|
64 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
62 860 385 |
0 |
0 |
0 |
1 864 947 |
64 725 332 |
|
65 |
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
62 860 385 |
0 |
0 |
0 |
1 864 947 |
64 725 332 |
|
66 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 864 947 |
1 864 947 |
|
69 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
62 860 385 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 860 385 |
|
70 |
Működési pénzmaradvány |
7 639 858 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 639 858 |
|
|
71 |
Fejlesztési pénzmaradvány |
55 220 527 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 220 527 |
|
|
72 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
16 178 740 |
0 |
-889 000 |
1 996 541 |
0 |
17 286 281 |
|
73 |
Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz |
-16 178 740 |
0 |
889 000 |
-1 996 541 |
0 |
-17 286 281 |
|
|
74 |
B7+B8 |
Bevételek összesen |
203 583 332 |
9 735 928 |
1 533 016 |
737 967 |
1 864 947 |
217 455 190 |
|
75 |
K1 |
Személyi juttatások |
28 581 690 |
7 361 806 |
267 796 |
278 000 |
0 |
36 489 292 |
|
76 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
19 023 690 |
6 866 000 |
-101 160 |
33 000 |
0 |
25 821 530 |
|
77 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
17 315 805 |
6 866 000 |
156 000 |
28 000 |
0 |
24 365 805 |
|
78 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
22 780 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 780 |
|
79 |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
720 785 |
0 |
0 |
0 |
0 |
720 785 |
|
82 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
514 320 |
0 |
-257 160 |
0 |
0 |
257 160 |
|
83 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
450 000 |
0 |
0 |
5 000 |
0 |
455 000 |
|
84 |
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
85 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
9 558 000 |
495 806 |
368 956 |
245 000 |
0 |
10 667 762 |
|
87 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
8 808 000 |
0 |
257 160 |
0 |
0 |
9 065 160 |
|
88 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |
420 000 |
495 806 |
111 796 |
187 000 |
0 |
1 214 602 |
|
89 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
330 000 |
0 |
0 |
58 000 |
0 |
388 000 |
|
90 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 874 864 |
520 809 |
33 360 |
-25 000 |
0 |
3 404 033 |
|
91 |
Szociális hozzájárulási adó |
2 739 306 |
520 809 |
33 360 |
-40 000 |
0 |
3 253 475 |
|
|
92 |
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
93 |
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
94 |
Táppénz hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
95 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
135 558 |
0 |
0 |
15 000 |
0 |
150 558 |
|
|
96 |
K3 |
Dologi kiadások |
23 492 398 |
1 058 377 |
999 426 |
982 158 |
0 |
26 532 359 |
|
97 |
K31 |
Készletbeszerzés |
1 971 554 |
491 336 |
1 227 890 |
816 000 |
0 |
4 506 780 |
|
98 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
128 080 |
0 |
19 800 |
0 |
0 |
147 880 |
|
99 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
16 543 785 |
210 000 |
-466 340 |
538 786 |
0 |
16 826 231 |
|
100 |
K331 |
Közüzemi díjak |
11 999 718 |
0 |
-500 000 |
208 781 |
0 |
11 708 499 |
|
101 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
937 370 |
0 |
0 |
285 000 |
0 |
1 222 370 |
|
102 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
10 709 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 709 |
|
103 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
416 524 |
10 000 |
-68 928 |
210 000 |
0 |
567 596 |
|
104 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
1 061 768 |
0 |
0 |
-490 000 |
0 |
571 768 |
|
105 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
197 500 |
0 |
0 |
30 000 |
0 |
227 500 |
|
106 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
1 920 196 |
200 000 |
102 588 |
295 005 |
0 |
2 517 789 |
|
107 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
108 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
4 848 979 |
357 041 |
218 076 |
-372 628 |
0 |
5 051 468 |
|
109 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |
4 747 479 |
135 362 |
218 076 |
-252 628 |
0 |
4 848 289 |
|
|
110 |
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
111 |
K354 |
Egyéb pénzzügyi műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
112 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
101 500 |
221 679 |
0 |
-120 000 |
0 |
203 179 |
|
113 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 987 000 |
0 |
-381 000 |
43 130 |
0 |
4 649 130 |
|
114 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 083 985 |
157 497 |
-160 650 |
-460 000 |
1 864 947 |
2 485 779 |
|
115 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
150 000 |
56 792 |
0 |
0 |
0 |
206 792 |
|
116 |
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
117 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
426 110 |
100 705 |
-210 650 |
0 |
0 |
316 165 |
|
118 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
119 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
7 875 |
0 |
50 000 |
40 000 |
0 |
97 875 |
|
120 |
K513 |
Tartalékok |
500 000 |
0 |
0 |
-500 000 |
1 864 947 |
1 864 947 |
|
121 |
Általános tartalék |
500 000 |
0 |
0 |
-500 000 |
0 |
0 |
|
|
122 |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 864 947 |
1 864 947 |
|
|
123 |
K6 |
Beruházások |
128 542 828 |
645 102 |
273 054 |
-80 321 |
0 |
129 380 663 |
|
124 |
Beruházások |
101 206 949 |
507 955 |
215 005 |
-48 991 |
0 |
101 880 918 |
|
|
125 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
27 335 879 |
137 147 |
58 049 |
-31 330 |
0 |
27 499 745 |
|
|
126 |
K7 |
Felújítások |
12 217 951 |
-7 663 |
0 |
0 |
0 |
12 210 288 |
|
127 |
Felújítások |
9 620 434 |
121 525 |
0 |
0 |
0 |
9 741 959 |
|
|
128 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
2 597 517 |
-129 188 |
0 |
0 |
0 |
2 468 329 |
|
|
129 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
501 030 |
0 |
0 |
501 030 |
|
130 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások |
201 780 716 |
9 735 928 |
1 533 016 |
737 967 |
1 864 947 |
215 652 574 |
|
131 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
1 802 616 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 802 616 |
|
132 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
133 |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
135 |
K914 |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 802 616 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 802 616 |
|
135 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
16 178 740 |
0 |
-889 000 |
1 996 541 |
0 |
17 286 281 |
|
136 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
137 |
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
138 |
Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz |
-16 178 740 |
0 |
889 000 |
-1 996 541 |
0 |
-17 286 281 |
|
|
139 |
K8+K9 |
Kiadások összesen |
203 583 332 |
9 735 928 |
1 533 016 |
737 967 |
1 864 947 |
217 455 190 |
|
140 |
Költségvetési hiány/többlet |
-61 057 769 |
0 |
0 |
0 |
-1 864 947 |
-62 922 716 |
5. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez8
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Rovat-szám |
Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban) |
Eredeti előirányzat |
I. módosítás |
II. módosítás |
III. módosítás |
Módosított előirányzat |
|
2 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Építményadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
18 |
Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
19 |
Telekadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
20 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
23 |
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
26 |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
27 |
Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
28 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Igazgatási szolgáltatási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
30 |
Építésügyi bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
31 |
Környezetvédelmi bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
32 |
Helyszíni bírság és közigazgatási bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
33 |
Egyéb bírság (adó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
34 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
35 |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
B403 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
41 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
42 |
Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
43 |
Osztalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
44 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
62 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
16 181 733 |
0 |
-889 000 |
1 996 541 |
17 289 274 |
|
64 |
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
16 181 733 |
0 |
-889 000 |
1 996 541 |
17 289 274 |
|
65 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
2 993 |
0 |
0 |
0 |
2 993 |
|
69 |
Működési pénzmaradvány |
2 993 |
0 |
0 |
0 |
2 993 |
|
|
70 |
Fejlesztési pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
71 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
16 178 740 |
0 |
-889 000 |
1 996 541 |
17 286 281 |
|
72 |
Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
73 |
B7+B8 |
Bevételek összesen |
16 181 733 |
0 |
-889 000 |
1 996 541 |
17 289 274 |
|
74 |
K1 |
Személyi juttatások |
12 609 605 |
0 |
0 |
-178 000 |
12 431 605 |
|
75 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
12 579 605 |
0 |
0 |
-181 000 |
12 398 605 |
|
76 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
11 558 820 |
0 |
0 |
-181 000 |
11 377 820 |
|
77 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
720 785 |
0 |
0 |
0 |
720 785 |
|
81 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
|
83 |
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
84 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
85 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
30 000 |
0 |
0 |
3 000 |
33 000 |
|
86 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
30 000 |
0 |
0 |
3 000 |
33 000 |
|
89 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
809 422 |
0 |
0 |
-82 000 |
727 422 |
|
90 |
Szociális hozzájárulási adó |
804 112 |
0 |
0 |
-82 000 |
722 112 |
|
|
91 |
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
92 |
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
93 |
Táppénz hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
94 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
5 310 |
0 |
0 |
0 |
5 310 |
|
|
95 |
K3 |
Dologi kiadások |
2 517 715 |
0 |
-774 700 |
2 338 132 |
4 081 147 |
|
96 |
K31 |
Készletbeszerzés |
202 874 |
-10 000 |
60 000 |
50 000 |
302 874 |
|
97 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
38 000 |
0 |
0 |
0 |
38 000 |
|
98 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
1 758 508 |
10 000 |
-670 000 |
2 404 288 |
3 502 796 |
|
99 |
K331 |
Közüzemi díjak |
1 061 768 |
0 |
-500 000 |
2 374 288 |
2 936 056 |
|
100 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
425 244 |
0 |
0 |
0 |
425 244 |
|
101 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
102 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
0 |
10 000 |
30 000 |
0 |
40 000 |
|
103 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
104 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
|
105 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
261 496 |
0 |
-200 000 |
30 000 |
91 496 |
|
106 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
107 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
518 333 |
0 |
-164 700 |
-116 156 |
237 477 |
|
108 |
K351 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |
518 233 |
0 |
-164 700 |
-116 156 |
237 377 |
|
109 |
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
110 |
K354 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
111 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
100 |
0 |
0 |
0 |
100 |
|
112 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
113 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
114 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
115 |
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
116 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
117 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
118 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
119 |
K513 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
120 |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
121 |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
122 |
K6 |
Beruházások |
244 991 |
0 |
-114 300 |
-81 591 |
49 100 |
|
123 |
Beruházások |
185 030 |
0 |
-90 000 |
-49 991 |
45 039 |
|
|
124 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
59 961 |
0 |
-24 300 |
-31 600 |
4 061 |
|
|
125 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
126 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
127 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
128 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
129 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások |
16 181 733 |
0 |
-889 000 |
1 996 541 |
17 289 274 |
|
130 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
131 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
132 |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
133 |
K914 |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
135 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
135 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
136 |
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
137 |
Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
138 |
K8+K9 |
Kiadások összesen |
16 181 733 |
0 |
-889 000 |
1 996 541 |
17 289 274 |
|
139 |
Költségvetési hiány/többlet |
-16 181 733 |
0 |
889 000 |
-1 996 541 |
-17 289 274 |
6. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez9
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Rovat-szám |
Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban) |
Eredeti előirányzat |
I. módosítás |
II. módosítás |
III. módosítás |
IV. módosítás |
Módosított előirányzat |
|
2 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
49 644 773 |
9 735 928 |
2 533 016 |
-1 442 033 |
0 |
60 471 684 |
|
3 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
45 065 430 |
2 764 627 |
701 194 |
3 370 994 |
0 |
51 902 245 |
|
4 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
12 445 055 |
3 443 155 |
-130 000 |
0 |
0 |
15 758 210 |
|
5 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
14 837 460 |
1 585 567 |
-1 770 000 |
1 744 244 |
0 |
16 397 271 |
|
6 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
12 069 760 |
809 060 |
170 860 |
40 025 |
0 |
13 089 705 |
|
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
370 000 |
0 |
0 |
0 |
2 640 000 |
|
8 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
3 443 155 |
-3 443 155 |
2 430 334 |
1 586 723 |
0 |
4 017 057 |
|
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
2 |
|
10 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
4 579 343 |
6 971 301 |
1 831 822 |
-4 813 027 |
0 |
8 569 439 |
|
14 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
75 555 566 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 555 566 |
|
15 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
5 700 000 |
0 |
-1 000 000 |
0 |
0 |
4 700 000 |
|
16 |
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
1 200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 200 000 |
|
17 |
Építményadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
18 |
Magánszemélyek kommunális adója |
1 200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 200 000 |
|
|
19 |
Telekadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
20 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
4 500 000 |
0 |
-1 000 000 |
0 |
0 |
3 500 000 |
|
21 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
4 500 000 |
0 |
-1 000 000 |
0 |
0 |
3 500 000 |
|
22 |
Állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
4 500 000 |
0 |
-1 000 000 |
0 |
0 |
3 500 000 |
|
|
23 |
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
26 |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
27 |
Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
28 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Igazgatási szolgáltatási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
30 |
Építésügyi bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
31 |
Környezetvédelmi bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
32 |
Helyszíni bírság és közigazgatási bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
33 |
Egyéb bírság (adó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
34 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
35 |
B4 |
Működési bevételek |
1 348 445 |
0 |
0 |
2 180 000 |
0 |
3 528 445 |
|
36 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
2 660 000 |
0 |
2 660 000 |
|
38 |
B403 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke |
1 061 768 |
0 |
0 |
-490 000 |
0 |
571 768 |
|
39 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
10 000 |
|
40 |
Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
41 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
10 000 |
|
|
42 |
Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
43 |
Osztalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
44 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
286 677 |
0 |
0 |
0 |
0 |
286 677 |
|
46 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
60 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 000 |
|
52 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
60 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 000 |
|
55 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
8 414 163 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 414 163 |
|
61 |
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |
8 414 163 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 414 163 |
|
|
62 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
140 722 947 |
9 735 928 |
1 533 016 |
737 967 |
0 |
152 729 858 |
|
63 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
62 857 392 |
0 |
0 |
0 |
1 864 947 |
64 722 339 |
|
64 |
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
62 857 392 |
0 |
0 |
0 |
1 864 947 |
64 722 339 |
|
65 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 864 947 |
1 864 947 |
|
68 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
62 857 392 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 857 392 |
|
69 |
Működési pénzmaradvány |
7 636 865 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 636 865 |
|
|
70 |
Fejlesztési pénzmaradvány |
55 220 527 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 220 527 |
|
|
71 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
73 |
B7+B8 |
Bevételek összesen |
203 580 339 |
9 735 928 |
1 533 016 |
737 967 |
1 864 947 |
217 452 197 |
|
74 |
K1 |
Személyi juttatások |
15 972 085 |
7 361 806 |
267 796 |
456 000 |
0 |
24 057 687 |
|
75 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
6 444 085 |
6 866 000 |
-101 160 |
214 000 |
0 |
13 422 925 |
|
76 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
5 756 985 |
6 866 000 |
156 000 |
209 000 |
0 |
12 987 985 |
|
77 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
22 780 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 780 |
|
78 |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
514 320 |
0 |
-257 160 |
0 |
0 |
257 160 |
|
82 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
150 000 |
0 |
0 |
5 000 |
0 |
155 000 |
|
83 |
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
84 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
85 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
9 528 000 |
495 806 |
368 956 |
242 000 |
0 |
10 634 762 |
|
86 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
8 808 000 |
0 |
257 160 |
0 |
0 |
9 065 160 |
|
87 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |
420 000 |
495 806 |
111 796 |
187 000 |
0 |
1 214 602 |
|
88 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
300 000 |
0 |
0 |
55 000 |
0 |
355 000 |
|
89 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 065 442 |
520 809 |
33 360 |
57 000 |
0 |
2 676 611 |
|
90 |
Szociális hozzájárulási adó |
1 935 194 |
520 809 |
33 360 |
42 000 |
0 |
2 531 363 |
|
|
91 |
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
92 |
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
93 |
Táppénz hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
94 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
130 248 |
0 |
0 |
15 000 |
0 |
145 248 |
|
|
95 |
K3 |
Dologi kiadások |
20 974 683 |
1 058 377 |
1 774 126 |
-1 355 974 |
0 |
22 451 212 |
|
96 |
K31 |
Készletbeszerzés |
1 768 680 |
501 336 |
1 167 890 |
766 000 |
0 |
4 203 906 |
|
97 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
90 080 |
0 |
19 800 |
0 |
0 |
109 880 |
|
98 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
14 785 277 |
200 000 |
203 660 |
-1 865 502 |
0 |
13 323 435 |
|
99 |
K331 |
Közüzemi díjak |
10 937 950 |
0 |
0 |
-2 165 507 |
0 |
8 772 443 |
|
100 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
512 126 |
0 |
0 |
285 000 |
0 |
797 126 |
|
101 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
10 709 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 709 |
|
102 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
416 524 |
0 |
-98 928 |
210 000 |
0 |
527 596 |
|
103 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
1 061 768 |
0 |
0 |
-490 000 |
0 |
571 768 |
|
104 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
187 500 |
0 |
0 |
30 000 |
0 |
217 500 |
|
105 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
1 658 700 |
200 000 |
302 588 |
265 005 |
0 |
2 426 293 |
|
106 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
107 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
4 330 646 |
357 041 |
382 776 |
-256 472 |
0 |
4 813 991 |
|
108 |
K351 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |
4 229 246 |
135 362 |
382 776 |
-136 472 |
0 |
4 610 912 |
|
109 |
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
110 |
K354 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
111 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
101 400 |
221 679 |
0 |
-120 000 |
0 |
203 079 |
|
112 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 987 000 |
0 |
-381 000 |
43 130 |
0 |
4 649 130 |
|
113 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 083 985 |
157 497 |
-160 650 |
-460 000 |
1 864 947 |
2 485 779 |
|
114 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
150 000 |
56 792 |
0 |
0 |
0 |
206 792 |
|
115 |
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
116 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
426 110 |
100 705 |
-210 650 |
0 |
0 |
316 165 |
|
117 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
118 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
7 875 |
0 |
50 000 |
40 000 |
0 |
97 875 |
|
119 |
K513 |
Tartalékok |
500 000 |
0 |
0 |
-500 000 |
1 864 947 |
1 864 947 |
|
120 |
Általános tartalék |
500 000 |
0 |
0 |
-500 000 |
0 |
0 |
|
|
121 |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 864 947 |
1 864 947 |
|
|
122 |
K6 |
Beruházások |
128 297 837 |
645 102 |
387 354 |
1 270 |
0 |
129 331 563 |
|
123 |
Beruházások |
101 021 919 |
507 955 |
305 005 |
1 000 |
0 |
101 835 879 |
|
|
124 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
27 275 918 |
137 147 |
82 349 |
270 |
0 |
27 495 684 |
|
|
125 |
K7 |
Felújítások |
12 217 951 |
-7 663 |
0 |
0 |
0 |
12 210 288 |
|
126 |
Felújítások |
9 620 434 |
121 525 |
0 |
0 |
0 |
9 741 959 |
|
|
127 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
2 597 517 |
-129 188 |
0 |
0 |
0 |
2 468 329 |
|
|
128 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
501 030 |
0 |
0 |
501 030 |
|
129 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások |
185 598 983 |
9 735 928 |
2 422 016 |
-1 258 574 |
1 864 947 |
198 363 300 |
|
130 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
17 981 356 |
0 |
-889 000 |
1 996 541 |
0 |
19 088 897 |
|
131 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
132 |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
133 |
K914 |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 802 616 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 802 616 |
|
135 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
16 178 740 |
0 |
-889 000 |
1 996 541 |
0 |
17 286 281 |
|
135 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
136 |
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
137 |
Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
138 |
K8+K9 |
Kiadások összesen |
203 580 339 |
9 735 928 |
1 533 016 |
737 967 |
1 864 947 |
217 452 197 |
|
139 |
Költségvetési hiány/többlet |
-44 876 036 |
0 |
-889 000 |
1 996 541 |
-1 864 947 |
-45 633 442 |
7. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez10
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Rovat-szám |
Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban) |
Eredeti előirányzat |
I. módosítás |
II. módosítás |
III. módosítás |
IV. módosítás |
Módosított előirányzat |
|
2 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
48 463 048 |
2 764 627 |
2 533 016 |
-1 442 033 |
0 |
52 318 658 |
|
3 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
45 065 430 |
2 764 627 |
701 194 |
3 370 994 |
0 |
51 902 245 |
|
4 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
12 445 055 |
3 443 155 |
-130 000 |
0 |
0 |
15 758 210 |
|
5 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
14 837 460 |
1 585 567 |
-1 770 000 |
1 744 244 |
0 |
16 397 271 |
|
6 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
12 069 760 |
809 060 |
170 860 |
40 025 |
0 |
13 089 705 |
|
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
370 000 |
0 |
0 |
0 |
2 640 000 |
|
8 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
3 443 155 |
-3 443 155 |
2 430 334 |
1 586 723 |
0 |
4 017 057 |
|
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
2 |
|
10 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
3 397 618 |
0 |
1 831 822 |
-4 813 027 |
0 |
416 413 |
|
14 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
5 700 000 |
0 |
-1 000 000 |
0 |
0 |
4 700 000 |
|
16 |
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
1 200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 200 000 |
|
17 |
Építményadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
18 |
Magánszemélyek kommunális adója |
1 200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 200 000 |
|
|
19 |
Telekadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
20 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
4 500 000 |
0 |
-1 000 000 |
0 |
0 |
3 500 000 |
|
21 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
4 500 000 |
0 |
-1 000 000 |
0 |
0 |
3 500 000 |
|
22 |
Állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
4 500 000 |
0 |
-1 000 000 |
0 |
0 |
3 500 000 |
|
|
23 |
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
26 |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
27 |
Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
28 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Igazgatási szolgáltatási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
30 |
Építésügyi bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
31 |
Környezetvédelmi bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
32 |
Helyszíni bírság és közigazgatási bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
33 |
Egyéb bírság (adó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
34 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
35 |
B4 |
Működési bevételek |
1 348 445 |
0 |
0 |
2 180 000 |
0 |
3 528 445 |
|
36 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
2 660 000 |
0 |
2 660 000 |
|
38 |
B403 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke |
1 061 768 |
0 |
0 |
-490 000 |
0 |
571 768 |
|
39 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
10 000 |
|
40 |
Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
41 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
10 000 |
|
|
42 |
Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
43 |
Osztalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
44 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
286 677 |
0 |
0 |
0 |
0 |
286 677 |
|
46 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
62 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
55 511 493 |
2 764 627 |
1 533 016 |
737 967 |
0 |
60 547 103 |
|
63 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
7 106 910 |
0 |
0 |
0 |
1 864 947 |
8 971 857 |
|
64 |
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
7 106 910 |
0 |
0 |
0 |
1 864 947 |
8 971 857 |
|
65 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 864 947 |
1 864 947 |
|
68 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
7 106 910 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 106 910 |
|
69 |
Működési pénzmaradvány |
7 106 910 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 106 910 |
|
|
70 |
Fejlesztési pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
71 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
73 |
B7+B8 |
Bevételek összesen |
62 618 403 |
2 764 627 |
1 533 016 |
737 967 |
1 864 947 |
69 518 960 |
|
74 |
K1 |
Személyi juttatások |
9 651 573 |
0 |
85 898 |
116 000 |
0 |
9 853 471 |
|
75 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
643 573 |
0 |
-257 160 |
0 |
0 |
386 413 |
|
76 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
386 413 |
0 |
0 |
0 |
0 |
386 413 |
|
77 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
257 160 |
0 |
-257 160 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
83 |
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
84 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
85 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
9 008 000 |
0 |
343 058 |
116 000 |
0 |
9 467 058 |
|
86 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
8 808 000 |
0 |
257 160 |
0 |
0 |
9 065 160 |
|
87 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |
0 |
0 |
85 898 |
60 000 |
0 |
145 898 |
|
88 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
200 000 |
0 |
0 |
56 000 |
0 |
256 000 |
|
89 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 261 909 |
0 |
10 050 |
30 000 |
0 |
1 301 959 |
|
90 |
Szociális hozzájárulási adó |
1 187 935 |
0 |
10 050 |
15 000 |
0 |
1 212 985 |
|
|
91 |
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
92 |
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
93 |
Táppénz hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
94 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
73 974 |
0 |
0 |
15 000 |
0 |
88 974 |
|
|
95 |
K3 |
Dologi kiadások |
8 410 922 |
221 679 |
1 904 746 |
-1 617 979 |
0 |
8 919 368 |
|
96 |
K31 |
Készletbeszerzés |
210 000 |
0 |
1 150 000 |
430 000 |
0 |
1 790 000 |
|
97 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
50 000 |
0 |
19 800 |
0 |
0 |
69 800 |
|
98 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
6 412 073 |
0 |
330 000 |
-1 663 507 |
0 |
5 078 566 |
|
99 |
K331 |
Közüzemi díjak |
4 185 305 |
0 |
0 |
-1 568 507 |
0 |
2 616 798 |
|
100 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
101 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
102 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
0 |
0 |
30 000 |
180 000 |
0 |
210 000 |
|
103 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
1 061 768 |
0 |
0 |
-490 000 |
0 |
571 768 |
|
104 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
187 500 |
0 |
0 |
30 000 |
0 |
217 500 |
|
105 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
977 500 |
0 |
300 000 |
185 000 |
0 |
1 462 500 |
|
106 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
107 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
1 738 849 |
221 679 |
404 946 |
-384 472 |
0 |
1 981 002 |
|
108 |
K351 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |
1 657 549 |
0 |
404 946 |
-259 472 |
0 |
1 803 023 |
|
109 |
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
110 |
K354 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
111 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
81 300 |
221 679 |
0 |
-125 000 |
0 |
177 979 |
|
112 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 987 000 |
0 |
-381 000 |
43 130 |
0 |
4 649 130 |
|
113 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 083 985 |
157 497 |
-160 650 |
-460 000 |
1 864 947 |
2 485 779 |
|
114 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
150 000 |
56 792 |
0 |
0 |
0 |
206 792 |
|
115 |
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
116 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
426 110 |
100 705 |
-210 650 |
0 |
0 |
316 165 |
|
117 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
118 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
7 875 |
0 |
50 000 |
40 000 |
0 |
97 875 |
|
119 |
K513 |
Tartalékok |
500 000 |
0 |
0 |
-500 000 |
1 864 947 |
1 864 947 |
|
120 |
Általános tartalék |
500 000 |
0 |
0 |
-500 000 |
0 |
0 |
|
|
121 |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 864 947 |
1 864 947 |
|
|
122 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
111 124 |
1 270 |
0 |
112 394 |
|
123 |
Beruházások |
0 |
0 |
87 501 |
1 000 |
0 |
88 501 |
|
|
124 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
23 623 |
270 |
0 |
23 893 |
|
|
125 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
126 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
127 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
128 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
501 030 |
0 |
0 |
501 030 |
|
129 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások |
25 395 389 |
379 176 |
2 071 198 |
-1 887 579 |
1 864 947 |
27 823 131 |
|
130 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
17 981 356 |
0 |
-889 000 |
1 996 541 |
0 |
19 088 897 |
|
131 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
132 |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
133 |
K914 |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 802 616 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 802 616 |
|
135 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
16 178 740 |
0 |
-889 000 |
1 996 541 |
0 |
17 286 281 |
|
135 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
136 |
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
137 |
Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
138 |
K8+K9 |
Kiadások összesen |
43 376 745 |
379 176 |
1 182 198 |
108 962 |
1 864 947 |
46 912 028 |
|
139 |
Költségvetési hiány/többlet |
30 116 104 |
2 385 451 |
-538 182 |
2 625 546 |
-1 864 947 |
32 723 972 |
8. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez11
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Rovat-szám |
Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban) |
Eredeti előirányzat |
I. módosítás |
II. módosítás |
III. módosítás |
Módosított előirányzat |
|
2 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 181 725 |
6 971 301 |
0 |
0 |
8 153 026 |
|
3 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 181 725 |
6 971 301 |
0 |
0 |
8 153 026 |
|
14 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Építményadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
18 |
Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
19 |
Telekadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
20 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
23 |
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
26 |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
27 |
Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
28 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Igazgatási szolgáltatási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
30 |
Építésügyi bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
31 |
Környezetvédelmi bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
32 |
Helyszíni bírság és közigazgatási bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
33 |
Egyéb bírság (adó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
34 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
35 |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
B403 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
41 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
42 |
Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
43 |
Osztalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
44 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
62 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
1 181 725 |
6 971 301 |
0 |
0 |
8 153 026 |
|
63 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
529 955 |
0 |
0 |
0 |
529 955 |
|
64 |
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
529 955 |
0 |
0 |
0 |
529 955 |
|
65 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
529 955 |
0 |
0 |
0 |
529 955 |
|
69 |
Működési pénzmaradvány |
529 955 |
0 |
0 |
0 |
529 955 |
|
|
70 |
Fejlesztési pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
71 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
73 |
B7+B8 |
Bevételek összesen |
1 711 680 |
6 971 301 |
0 |
0 |
8 682 981 |
|
74 |
K1 |
Személyi juttatások |
1 660 000 |
6 612 000 |
0 |
0 |
8 272 000 |
|
75 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
1 660 000 |
6 612 000 |
0 |
0 |
8 272 000 |
|
76 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
1 660 000 |
6 612 000 |
0 |
0 |
8 272 000 |
|
77 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
83 |
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
84 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
85 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
107 900 |
429 780 |
0 |
0 |
537 680 |
|
90 |
Szociális hozzájárulási adó |
107 900 |
429 780 |
0 |
0 |
537 680 |
|
|
91 |
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
92 |
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
93 |
Táppénz hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
94 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
95 |
K3 |
Dologi kiadások |
112 593 |
633 699 |
-165 192 |
5 |
581 105 |
|
96 |
K31 |
Készletbeszerzés |
88 680 |
498 975 |
-132 110 |
0 |
455 545 |
|
97 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
98 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
0 |
0 |
2 588 |
5 |
2 593 |
|
99 |
K331 |
Közüzemi díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
100 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
101 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
102 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
103 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
104 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
105 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
0 |
0 |
2 588 |
5 |
2 593 |
|
106 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
107 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
23 913 |
134 724 |
-35 670 |
0 |
122 967 |
|
108 |
K351 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |
23 913 |
134 724 |
-35 670 |
0 |
122 967 |
|
109 |
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
110 |
K354 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
111 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
112 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
113 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
114 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
115 |
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
116 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
117 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
118 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
119 |
K513 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
120 |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
121 |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
122 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
167 780 |
0 |
167 780 |
|
123 |
Beruházások |
0 |
0 |
132 110 |
0 |
132 110 |
|
|
124 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
35 670 |
0 |
35 670 |
|
|
125 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
126 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
127 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
128 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
129 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások |
1 880 493 |
7 675 479 |
2 588 |
5 |
9 558 565 |
|
130 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
131 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
132 |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
133 |
K914 |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
135 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
135 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
136 |
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
137 |
Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
138 |
K8+K9 |
Kiadások összesen |
1 880 493 |
7 675 479 |
2 588 |
5 |
9 558 565 |
|
139 |
Költségvetési hiány/többlet |
-698 768 |
-704 178 |
-2 588 |
-5 |
-1 405 539 |
9. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez12
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Rovat-szám |
Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban) |
Eredeti előirányzat |
I. módosítás |
II. módosítás |
III. módosítás |
Módosított előirányzat |
|
2 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Építményadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
18 |
Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
19 |
Telekadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
20 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
23 |
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
26 |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
27 |
Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
28 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Igazgatási szolgáltatási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
30 |
Építésügyi bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
31 |
Környezetvédelmi bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
32 |
Helyszíni bírság és közigazgatási bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
33 |
Egyéb bírság (adó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
34 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
35 |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
B403 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
41 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
42 |
Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
43 |
Osztalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
44 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
62 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Működési pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
70 |
Fejlesztési pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
71 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
73 |
B7+B8 |
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
K1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
83 |
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
84 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
85 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
Szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
91 |
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
92 |
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
93 |
Táppénz hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
94 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
95 |
K3 |
Dologi kiadások |
4 268 609 |
0 |
0 |
52 000 |
4 320 609 |
|
96 |
K31 |
Készletbeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
98 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
3 361 111 |
0 |
0 |
52 000 |
3 413 111 |
|
99 |
K331 |
Közüzemi díjak |
3 219 387 |
0 |
0 |
52 000 |
3 271 387 |
|
100 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
101 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
102 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
116 524 |
0 |
0 |
0 |
116 524 |
|
103 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
104 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
105 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
25 200 |
0 |
0 |
0 |
25 200 |
|
106 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
107 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
907 498 |
0 |
0 |
0 |
907 498 |
|
108 |
K351 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |
907 498 |
0 |
0 |
0 |
907 498 |
|
109 |
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
110 |
K354 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
111 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
112 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
113 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
114 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
115 |
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
116 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
117 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
118 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
119 |
K513 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
120 |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
121 |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
122 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
123 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
124 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
125 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
126 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
127 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
128 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
129 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások |
4 268 609 |
0 |
0 |
52 000 |
4 320 609 |
|
130 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
131 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
132 |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
133 |
K914 |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
135 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
135 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
136 |
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
137 |
Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
138 |
K8+K9 |
Kiadások összesen |
4 268 609 |
0 |
0 |
52 000 |
4 320 609 |
|
139 |
Költségvetési hiány/többlet |
-4 268 609 |
0 |
0 |
-52 000 |
-4 320 609 |
10. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez13
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Rovat-szám |
Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban) |
Eredeti előirányzat |
I. módosítás |
II. módosítás |
III. módosítás |
Módosított előirányzat |
|
2 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Építményadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
18 |
Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
19 |
Telekadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
20 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
23 |
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
26 |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
27 |
Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
28 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Igazgatási szolgáltatási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
30 |
Építésügyi bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
31 |
Környezetvédelmi bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
32 |
Helyszíni bírság és közigazgatási bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
33 |
Egyéb bírság (adó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
34 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
35 |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
B403 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
41 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
42 |
Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
43 |
Osztalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
44 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
60 000 |
0 |
0 |
0 |
60 000 |
|
52 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
60 000 |
0 |
0 |
0 |
60 000 |
|
55 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
62 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
60 000 |
0 |
0 |
0 |
60 000 |
|
63 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Működési pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
70 |
Fejlesztési pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
71 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
73 |
B7+B8 |
Bevételek összesen |
60 000 |
0 |
0 |
0 |
60 000 |
|
74 |
K1 |
Személyi juttatások |
60 000 |
0 |
25 898 |
0 |
85 898 |
|
75 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
83 |
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
84 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
85 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
60 000 |
0 |
25 898 |
0 |
85 898 |
|
86 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |
60 000 |
0 |
25 898 |
0 |
85 898 |
|
88 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 020 |
0 |
3 030 |
0 |
10 050 |
|
90 |
Szociális hozzájárulási adó |
7 020 |
0 |
3 030 |
0 |
10 050 |
|
|
91 |
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
92 |
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
93 |
Táppénz hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
94 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
95 |
K3 |
Dologi kiadások |
1 777 800 |
200 000 |
-600 428 |
0 |
1 377 372 |
|
96 |
K31 |
Készletbeszerzés |
630 000 |
0 |
-200 000 |
263 000 |
693 000 |
|
97 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
98 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
822 000 |
200 000 |
-278 928 |
-279 000 |
464 072 |
|
99 |
K331 |
Közüzemi díjak |
240 000 |
0 |
0 |
-229 000 |
11 000 |
|
100 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
101 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
102 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
300 000 |
0 |
-278 928 |
30 000 |
51 072 |
|
103 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
104 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
105 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
282 000 |
200 000 |
0 |
-80 000 |
402 000 |
|
106 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
107 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
325 800 |
0 |
-121 500 |
16 000 |
220 300 |
|
108 |
K351 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |
315 800 |
0 |
-121 500 |
16 000 |
210 300 |
|
109 |
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
110 |
K354 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
111 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
|
112 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
113 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
114 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
115 |
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
116 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
117 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
118 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
119 |
K513 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
120 |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
121 |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
122 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
123 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
124 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
125 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
126 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
127 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
128 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
129 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások |
1 844 820 |
200 000 |
-571 500 |
0 |
1 473 320 |
|
130 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
131 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
132 |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
133 |
K914 |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
135 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
135 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
136 |
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
||
|
137 |
Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
138 |
K8+K9 |
Kiadások összesen |
1 844 820 |
200 000 |
-571 500 |
0 |
1 473 320 |
|
139 |
Költségvetési hiány/többlet |
-1 784 820 |
-200 000 |
571 500 |
0 |
-1 413 320 |
11. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez14
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Rovat-szám |
Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban) |
Eredeti előirányzat |
I. módosítás |
II. módosítás |
III. módosítás |
Módosított előirányzat |
|
2 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Építményadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
18 |
Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
19 |
Telekadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
20 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
23 |
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
26 |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
27 |
Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
28 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Igazgatási szolgáltatási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
30 |
Építésügyi bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
31 |
Környezetvédelmi bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
32 |
Helyszíni bírság és közigazgatási bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
33 |
Egyéb bírság (adó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
34 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
35 |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
B403 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
41 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
42 |
Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
43 |
Osztalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
44 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
62 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Működési pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
70 |
Fejlesztési pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
71 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
73 |
B7+B8 |
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
K1 |
Személyi juttatások |
650 172 |
495 806 |
0 |
0 |
1 145 978 |
|
75 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
190 172 |
0 |
0 |
1 000 |
191 172 |
|
76 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
190 172 |
0 |
0 |
1 000 |
191 172 |
|
77 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
83 |
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
84 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
85 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
460 000 |
495 806 |
0 |
-1 000 |
954 806 |
|
86 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |
360 000 |
495 806 |
0 |
0 |
855 806 |
|
88 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
100 000 |
0 |
0 |
-1 000 |
99 000 |
|
89 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
150 116 |
58 009 |
0 |
0 |
208 125 |
|
90 |
Szociális hozzájárulási adó |
132 416 |
58 009 |
0 |
0 |
190 425 |
|
|
91 |
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
92 |
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
93 |
Táppénz hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
94 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
17 700 |
0 |
0 |
0 |
17 700 |
|
|
95 |
K3 |
Dologi kiadások |
4 345 257 |
0 |
635 000 |
-45 000 |
4 935 257 |
|
96 |
K31 |
Készletbeszerzés |
40 000 |
0 |
350 000 |
80 000 |
470 000 |
|
97 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
98 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
3 352 258 |
0 |
150 000 |
-185 000 |
3 317 258 |
|
99 |
K331 |
Közüzemi díjak |
3 293 258 |
0 |
0 |
-420 000 |
2 873 258 |
|
100 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
35 000 |
35 000 |
|
101 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
102 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
0 |
0 |
150 000 |
0 |
150 000 |
|
103 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
104 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
105 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
59 000 |
0 |
0 |
200 000 |
259 000 |
|
106 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
107 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
952 999 |
0 |
135 000 |
60 000 |
1 147 999 |
|
108 |
K351 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |
942 999 |
0 |
135 000 |
55 000 |
1 132 999 |
|
109 |
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
110 |
K354 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
111 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
10 000 |
0 |
0 |
5 000 |
15 000 |
|
112 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
113 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
114 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
115 |
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
116 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
117 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
118 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
119 |
K513 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
120 |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
121 |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
122 |
K6 |
Beruházások |
0 |
445 920 |
108 450 |
0 |
554 370 |
|
123 |
Beruházások |
0 |
351 118 |
85 394 |
0 |
436 512 |
|
|
124 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
94 802 |
23 056 |
0 |
117 858 |
|
|
125 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
126 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
127 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
128 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
129 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások |
5 145 545 |
999 735 |
743 450 |
-45 000 |
6 843 730 |
|
130 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
131 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
132 |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
133 |
K914 |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
135 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
135 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
136 |
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
137 |
Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
138 |
K8+K9 |
Kiadások összesen |
5 145 545 |
999 735 |
743 450 |
-45 000 |
6 843 730 |
|
139 |
Költségvetési hiány/többlet |
-5 145 545 |
-999 735 |
-743 450 |
45 000 |
-6 843 730 |
12. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez15
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Rovat-szám |
Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban) |
Eredeti előirányzat |
I. módosítás |
II. módosítás |
III. módosítás |
Módosított előirányzat |
|
2 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Építményadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
18 |
Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
19 |
Telekadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
20 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
23 |
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
26 |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
27 |
Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
28 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Igazgatási szolgáltatási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
30 |
Építésügyi bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
31 |
Környezetvédelmi bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
32 |
Helyszíni bírság és közigazgatási bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
33 |
Egyéb bírság (adó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
34 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
35 |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
B403 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
41 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
42 |
Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
43 |
Osztalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
44 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
62 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Működési pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
70 |
Fejlesztési pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
71 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
73 |
B7+B8 |
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
K1 |
Személyi juttatások |
3 950 340 |
254 000 |
156 000 |
340 000 |
4 700 340 |
|
75 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
3 950 340 |
254 000 |
156 000 |
213 000 |
4 573 340 |
|
76 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
3 520 400 |
254 000 |
156 000 |
208 000 |
4 138 400 |
|
77 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
22 780 |
0 |
0 |
0 |
22 780 |
|
78 |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
257 160 |
0 |
0 |
0 |
257 160 |
|
82 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
150 000 |
0 |
0 |
5 000 |
155 000 |
|
83 |
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
84 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
85 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
127 000 |
127 000 |
|
86 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |
0 |
0 |
0 |
127 000 |
127 000 |
|
88 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
538 497 |
33 020 |
20 280 |
27 000 |
618 797 |
|
90 |
Szociális hozzájárulási adó |
499 923 |
33 020 |
20 280 |
27 000 |
580 223 |
|
|
91 |
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
92 |
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
93 |
Táppénz hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
94 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
38 574 |
0 |
0 |
0 |
38 574 |
|
|
95 |
K3 |
Dologi kiadások |
1 409 102 |
0 |
0 |
-62 000 |
1 347 102 |
|
96 |
K31 |
Készletbeszerzés |
800 000 |
0 |
0 |
-7 000 |
793 000 |
|
97 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
40 080 |
0 |
0 |
0 |
40 080 |
|
98 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
325 709 |
0 |
0 |
-40 000 |
285 709 |
|
99 |
K331 |
Közüzemi díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
100 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
101 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
10 709 |
0 |
0 |
0 |
10 709 |
|
102 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
103 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
104 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
105 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
315 000 |
0 |
0 |
-40 000 |
275 000 |
|
106 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
107 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
243 313 |
0 |
0 |
-15 000 |
228 313 |
|
108 |
K351 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |
243 213 |
0 |
0 |
-15 000 |
228 213 |
|
109 |
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
110 |
K354 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
111 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
100 |
0 |
0 |
0 |
100 |
|
112 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
113 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
114 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
115 |
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
116 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
117 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
118 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
119 |
K513 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
120 |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
121 |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
122 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
123 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
124 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
125 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
126 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
127 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
128 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
129 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások |
5 897 939 |
287 020 |
176 280 |
305 000 |
6 666 239 |
|
130 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
131 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
132 |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
133 |
K914 |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
135 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
135 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
136 |
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
137 |
Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
138 |
K8+K9 |
Kiadások összesen |
5 897 939 |
287 020 |
176 280 |
305 000 |
6 666 239 |
|
139 |
Költségvetési hiány/többlet |
-5 897 939 |
-287 020 |
-176 280 |
-305 000 |
-6 666 239 |
13. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez16
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Rovat-szám |
Kiemelt előirányzatok Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban) |
Eredeti előirányzat |
I. módosítás |
II. módosítás |
III. módosítás |
Módosított előirányzat |
|
2 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Építményadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
18 |
Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
19 |
Telekadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
20 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
23 |
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
26 |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
27 |
Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
28 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Igazgatási szolgáltatási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
30 |
Építésügyi bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
31 |
Környezetvédelmi bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
32 |
Helyszíni bírság és közigazgatási bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
33 |
Egyéb bírság (adó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
34 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
35 |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
B403 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
41 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
42 |
Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
43 |
Osztalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
44 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
62 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Működési pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
70 |
Fejlesztési pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
71 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
73 |
B7+B8 |
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
K1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
83 |
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
84 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
85 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
Szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
91 |
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
92 |
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
93 |
Táppénz hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
94 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
95 |
K3 |
Dologi kiadások |
650 400 |
0 |
0 |
317 000 |
967 400 |
|
96 |
K31 |
Készletbeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
98 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
512 126 |
0 |
0 |
250 000 |
762 126 |
|
99 |
K331 |
Közüzemi díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
100 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
512 126 |
0 |
0 |
250 000 |
762 126 |
|
101 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
102 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
103 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
104 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
105 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
106 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
107 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
138 274 |
0 |
0 |
67 000 |
205 274 |
|
108 |
K351 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |
138 274 |
0 |
0 |
67 000 |
205 274 |
|
109 |
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
110 |
K354 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
||
|
111 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
112 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
113 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
114 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
115 |
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
116 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
117 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
118 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
119 |
K513 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
120 |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
121 |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
122 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
123 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
124 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
125 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
126 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
127 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
128 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
129 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások |
650 400 |
0 |
0 |
317 000 |
967 400 |
|
130 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
131 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
132 |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
133 |
K914 |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
135 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
135 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
136 |
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
137 |
Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
138 |
K8+K9 |
Kiadások összesen |
650 400 |
0 |
0 |
317 000 |
967 400 |
|
139 |
Költségvetési hiány/többlet |
-650 400 |
0 |
0 |
-317 000 |
-967 400 |
14. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez17
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Rovat-szám |
Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban) |
Eredeti előirányzat |
I. módosítás |
Módosított előirányzat |
|
2 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Építményadó |
0 |
0 |
0 |
|
|
18 |
Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
0 |
|
|
19 |
Telekadó |
0 |
0 |
0 |
|
|
20 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
|
|
23 |
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
|
26 |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
|
|
27 |
Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
|
28 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Igazgatási szolgáltatási díjak |
0 |
0 |
0 |
|
|
30 |
Építésügyi bírság |
0 |
0 |
0 |
|
|
31 |
Környezetvédelmi bírság |
0 |
0 |
0 |
|
|
32 |
Helyszíni bírság és közigazgatási bírság |
0 |
0 |
0 |
|
|
33 |
Egyéb bírság (adó) |
0 |
0 |
0 |
|
|
34 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
0 |
0 |
0 |
|
|
35 |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
B403 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |
0 |
0 |
0 |
|
|
41 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
|
42 |
Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
|
43 |
Osztalékok |
0 |
0 |
0 |
|
|
44 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
|
62 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
13 854 442 |
0 |
13 854 442 |
|
64 |
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
13 854 442 |
0 |
13 854 442 |
|
65 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
13 854 442 |
0 |
13 854 442 |
|
69 |
Működési pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
|
|
70 |
Fejlesztési pénzmaradvány |
13 854 442 |
0 |
13 854 442 |
|
|
71 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz |
0 |
0 |
0 |
|
|
73 |
B7+B8 |
Bevételek összesen |
13 854 442 |
0 |
13 854 442 |
|
74 |
K1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
|
83 |
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
|
84 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|
85 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
Szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
|
|
91 |
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
|
|
92 |
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
|
|
93 |
Táppénz hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
|
|
94 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
0 |
0 |
0 |
|
|
95 |
K3 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
K31 |
Készletbeszerzés |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
|
98 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
99 |
K331 |
Közüzemi díjak |
0 |
0 |
0 |
|
100 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
|
101 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
0 |
0 |
|
102 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
|
103 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
|
104 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
|
105 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
|
106 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
|
107 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
108 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
|
109 |
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
|
110 |
K354 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
111 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
112 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|
113 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
114 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
|
115 |
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |
0 |
0 |
0 |
|
116 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
|
117 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
118 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
119 |
K513 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
|
120 |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
|
121 |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|
|
122 |
K6 |
Beruházások |
1 636 491 |
9 |
1 636 500 |
|
123 |
Beruházások |
1 288 576 |
7 |
1 288 583 |
|
|
124 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
347 915 |
2 |
347 917 |
|
|
125 |
K7 |
Felújítások |
12 217 951 |
-7 663 |
12 210 288 |
|
126 |
Felújítások |
9 620 434 |
121 525 |
9 741 959 |
|
|
127 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
2 597 517 |
-129 188 |
2 468 329 |
|
|
128 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
129 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások |
13 854 442 |
-7 654 |
13 846 788 |
|
130 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
131 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
|
132 |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
|
133 |
K914 |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
|
135 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
|
135 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
|
136 |
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
137 |
Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz |
0 |
0 |
0 |
|
|
138 |
K8+K9 |
Kiadások összesen |
13 854 442 |
-7 654 |
13 846 788 |
15. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez18
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Rovat-szám |
Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban) |
Eredeti előirányzat |
I. módosítás |
Módosított előirányzat |
|
2 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Építményadó |
0 |
0 |
0 |
|
|
18 |
Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
0 |
|
|
19 |
Telekadó |
0 |
0 |
0 |
|
|
20 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
|
|
23 |
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
|
26 |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
|
|
27 |
Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
|
28 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Igazgatási szolgáltatási díjak |
0 |
0 |
0 |
|
|
30 |
Építésügyi bírság |
0 |
0 |
0 |
|
|
31 |
Környezetvédelmi bírság |
0 |
0 |
0 |
|
|
32 |
Helyszíni bírság és közigazgatási bírság |
0 |
0 |
0 |
|
|
33 |
Egyéb bírság (adó) |
0 |
0 |
0 |
|
|
34 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
0 |
0 |
0 |
|
|
35 |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
B403 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |
0 |
0 |
0 |
|
|
41 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
|
42 |
Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
|
43 |
Osztalékok |
0 |
0 |
0 |
|
|
44 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
|
62 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
1 638 737 |
0 |
1 638 737 |
|
64 |
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
1 638 737 |
0 |
1 638 737 |
|
65 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 638 737 |
0 |
1 638 737 |
|
69 |
Működési pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
|
|
70 |
Fejlesztési pénzmaradvány |
1 638 737 |
0 |
1 638 737 |
|
|
71 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz |
0 |
0 |
0 |
|
|
73 |
B7+B8 |
Bevételek összesen |
1 638 737 |
0 |
1 638 737 |
|
74 |
K1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
|
83 |
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
|
84 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|
85 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
Szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
|
|
91 |
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
|
|
92 |
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
|
|
93 |
Táppénz hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
|
|
94 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
0 |
0 |
0 |
|
|
95 |
K3 |
Dologi kiadások |
0 |
2 999 |
2 999 |
|
96 |
K31 |
Készletbeszerzés |
0 |
2 361 |
2 361 |
|
97 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
|
98 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
99 |
K331 |
Közüzemi díjak |
0 |
0 |
0 |
|
100 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
|
101 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
0 |
0 |
|
102 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
|
103 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
|
104 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
|
105 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
|
106 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
|
107 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
0 |
638 |
638 |
|
108 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
638 |
638 |
|
|
109 |
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
|
110 |
K354 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
111 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
112 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|
113 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
114 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
|
115 |
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |
0 |
0 |
0 |
|
116 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
|
117 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
118 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
119 |
K513 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
|
120 |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
|
121 |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|
|
122 |
K6 |
Beruházások |
1 638 737 |
135 673 |
1 774 410 |
|
123 |
Beruházások |
1 290 344 |
106 830 |
1 397 174 |
|
|
124 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
348 393 |
28 843 |
377 236 |
|
|
125 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
126 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
|
127 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
|
128 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
129 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások |
1 638 737 |
138 672 |
1 777 409 |
|
130 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
131 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
|
132 |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
|
133 |
K914 |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
|
135 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
|
135 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
|
136 |
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
137 |
Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz |
0 |
0 |
0 |
|
|
138 |
K8+K9 |
Kiadások összesen |
1 638 737 |
138 672 |
1 777 409 |
16. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez19
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Rovat-szám |
Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban) |
Eredeti előirányzat |
I. módosítás |
Módosított előirányzat |
|
2 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
75 555 566 |
0 |
75 555 566 |
|
15 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Építményadó |
0 |
0 |
0 |
|
|
18 |
Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
0 |
|
|
19 |
Telekadó |
0 |
0 |
0 |
|
|
20 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
|
|
23 |
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
|
26 |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
|
|
27 |
Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
|
28 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Igazgatási szolgáltatási díjak |
0 |
0 |
0 |
|
|
30 |
Építésügyi bírság |
0 |
0 |
0 |
|
|
31 |
Környezetvédelmi bírság |
0 |
0 |
0 |
|
|
32 |
Helyszíni bírság és közigazgatási bírság |
0 |
0 |
0 |
|
|
33 |
Egyéb bírság (adó) |
0 |
0 |
0 |
|
|
34 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
0 |
0 |
0 |
|
|
35 |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
B403 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |
0 |
0 |
0 |
|
|
41 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
|
42 |
Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
|
43 |
Osztalékok |
0 |
0 |
0 |
|
|
44 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
8 414 163 |
0 |
8 414 163 |
|
61 |
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |
8 414 163 |
0 |
8 414 163 |
|
|
62 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
83 969 729 |
0 |
83 969 729 |
|
63 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
39 727 348 |
0 |
39 727 348 |
|
64 |
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
39 727 348 |
0 |
39 727 348 |
|
65 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
39 727 348 |
0 |
39 727 348 |
|
69 |
Működési pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
|
|
70 |
Fejlesztési pénzmaradvány |
39 727 348 |
0 |
39 727 348 |
|
|
71 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz |
0 |
0 |
0 |
|
|
73 |
B7+B8 |
Bevételek összesen |
123 697 077 |
0 |
123 697 077 |
|
74 |
K1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
|
83 |
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
|
84 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|
85 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
Szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
|
|
91 |
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
|
|
92 |
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
|
|
93 |
Táppénz hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
|
|
94 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
0 |
0 |
0 |
|
|
95 |
K3 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
K31 |
Készletbeszerzés |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
|
98 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
99 |
K331 |
Közüzemi díjak |
0 |
0 |
0 |
|
100 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
|
101 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
0 |
0 |
|
102 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
|
103 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
|
104 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
|
105 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
|
106 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
|
107 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
108 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
|
109 |
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
|
110 |
K354 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
111 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
112 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|
113 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
114 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
|
115 |
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |
0 |
0 |
0 |
|
116 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
|
117 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
118 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
119 |
K513 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
|
120 |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
|
121 |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|
|
122 |
K6 |
Beruházások |
125 022 609 |
63 500 |
125 086 109 |
|
123 |
Beruházás |
98 442 999 |
50 000 |
98 492 999 |
|
|
124 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
26 579 610 |
13 500 |
26 593 110 |
|
|
125 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
126 |
Felújítás |
0 |
0 |
0 |
|
|
127 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
|
128 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
129 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások |
125 022 609 |
63 500 |
125 086 109 |
|
130 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
131 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
|
132 |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
|
133 |
K914 |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
|
135 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
|
135 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
|
136 |
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
137 |
Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz |
0 |
0 |
0 |
|
|
138 |
K8+K9 |
Kiadások összesen |
125 022 609 |
63 500 |
125 086 109 |
17. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez20
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
PROJEKT MEGNEVEZÉSE |
BEVÉTEL |
KIADÁS |
||
|
2 |
MFP-ÖTIK/2022 Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése - Kultúrház |
13 854 442 |
13 846 788 |
||
|
3 |
Előző évi pénzmaradvány |
13 854 442 |
Beruházás |
1 636 500 |
|
|
4 |
Felújítás |
12 210 288 |
|||
|
5 |
|||||
|
6 |
Matty Község könyvtárának szakmai eszközfejlesztése, korszerűsítése |
1 774 410 |
1 777 409 |
||
|
7 |
Előző évi pénzmaradvány |
1 638 737 |
Dologi kiadás |
2 999 |
|
|
8 |
önrész: |
135 673 |
Beruházás |
1 774 410 |
|
|
9 |
VP-6-7.2.1.2-16 kódszámú „Egyedi szennyvízkezelés" |
125 086 109 |
125 086 109 |
||
|
10 |
Előző évi pénzmaradvány |
39 727 348 |
Beruházás |
125 086 109 |
|
|
11 |
állami támogatás |
75 555 566 |
|||
|
12 |
Lakossági hozzájárulás |
8 414 163 |
|||
|
13 |
Önrész |
1 389 032 |
|||
18. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez21
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Sorszám |
Megnevezés |
Összesen |
I. módosítás |
II. módosítás |
III. módosítás |
Módosított előirányzat |
|
2 |
1. |
Óvodába tárgyi eszköz vás. |
244 991 |
0 |
-114 300 |
-81 591 |
49 100 |
|
3 |
2. |
MFP-ÖTIK/2022 Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése - Kultúrház |
1 636 491 |
9 |
0 |
0 |
1 636 500 |
|
4 |
3. |
VP-6-7.2.1.2-16 kódszámú "Egyedi szennyvízkezelés" |
125 022 609 |
63 500 |
0 |
0 |
125 086 109 |
|
5 |
4. |
Matty Község könyvtárának szakmai eszközfejlesztése, korszerűsítése |
1 638 737 |
581 593 |
0 |
0 |
2 220 330 |
|
6 |
5. |
Önkormányzat egyéb beruházás |
0 |
0 |
219 574 |
1 270 |
220 844 |
|
7 |
6. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás eszköz beszerzés (ágvágó, fém kuka) |
0 |
0 |
167 780 |
167 780 |
|
|
8 |
Beruházási kiadás összesen |
128 542 828 |
645 102 |
273 054 |
-80 321 |
129 380 663 |
|
|
9 |
1. |
MFP-ÖTIK/2022 Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése - Kultúrház |
12 217 951 |
-7 663 |
0 |
0 |
12 210 288 |
|
10 |
Felújítási kiadás összesen |
12 217 951 |
-7 663 |
0 |
0 |
12 210 288 |
|
|
11 |
Felhalmozási kiadások összesen |
140 760 779 |
637 439 |
273 054 |
-80 321 |
141 590 951 |
19. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez22
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Sorszám |
Kedvezményezett |
Eredeti előirányzat |
I. módosítás |
II. módosítás |
III. módosítás |
Módosított előirányzat |
|
2 |
1. |
2022. évi állami támogatások elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség |
150 000 |
56 792 |
0 |
0 |
206 792 |
|
3 |
2. |
Siklósi Mikrotérségi Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás által ellátott orvosi ügyelet támogatása |
321 300 |
0 |
-160 650 |
160 650 |
|
|
4 |
3. |
Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás |
54 810 |
0 |
0 |
54 810 |
|
|
5 |
4. |
Bursa ösztöndíj |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
|
|
6 |
5. |
Munkaügyi Központ hosszabb idejű közfogl. Elsz. |
50 705 |
50 705 |
|||
|
7 |
6. |
Matty Községért Egyesület |
0 |
50 000 |
0 |
40 000 |
90 000 |
|
8 |
7. |
TÖOSZ tagdíj |
7 875 |
0 |
0 |
7 875 |
|
|
9 |
Támogatások összesen |
583 985 |
157 497 |
-160 650 |
40 000 |
620 832 |
20. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez23
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Sorszám |
Céltartalék (adatok Ft-ban) |
Eredeti előirányzat |
I. módosítás |
II. módosítás |
III. módosítás |
IV. móosítás |
Módosított előirányzat |
|
2 |
1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 864 947 |
1 864 947 |
|
3 |
Céltartalék összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 864 947 |
1 864 947 |
|
|
4 |
Általános tartalék |
500 000 |
0 |
0 |
-500 000 |
0 |
0 |
|
|
5 |
Tartalékok összesen |
500 000 |
0 |
0 |
-500 000 |
1 864 947 |
1 864 947 |
21. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez24
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Sorszám |
Pénzbeni és természetbeni szociális ellátások |
Eredeti előirányzat |
I. módosítás |
II. módosítás |
III. módosítás |
Módosított előirányzat |
|
2 |
1 |
Óvodáztatási - iskoláztatási támogatás |
1 000 000 |
0 |
0 |
5 000 |
1 005 000 |
|
3 |
2 |
Települési támogatás |
3 637 000 |
0 |
-381 000 |
151 000 |
3 407 000 |
|
4 |
3 |
Házi segítségnyújtás térítési díj hozzájárulás |
350 000 |
0 |
0 |
-112 870 |
237 130 |
|
5 |
Összesen |
4 987 000 |
0 |
-381 000 |
43 130 |
4 649 130 |
22. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Adóelengedés |
Adókedvezmény |
Egyéb |
||||||
|
2 |
Jogcíme |
Mértéke |
Összege |
Jogcíme |
Mértéke |
Összege |
Jogcíme |
Mértéke |
Összege |
|
|
3 |
Építményadó |
mentes |
100% |
0 |
- |
- |
0 |
- |
- |
0 |
|
4 |
Magánszemélyek kommunális adója |
mentes |
100% |
0 |
0 |
- |
- |
0 |
||
|
5 |
Támogatás helyi adóknál összesen |
0 |
0 |
- |
- |
0 |
||||
23. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez25
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Rovat |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
2 |
B1 |
Működési célú támogatások ÁH-on belülről |
6 051 581 |
4 242 326 |
6 129 086 |
4 467 047 |
4 418 134 |
5 926 079 |
4 346 289 |
5 795 923 |
4 269 761 |
3 899 038 |
4 146 814 |
6 779 606 |
60 471 684 |
|
3 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 437 200 |
0 |
0 |
0 |
36 118 366 |
75 555 566 |
|
4 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
369 766 |
1 621 691 |
47 500 |
760 643 |
-1 097 299 |
69 320 |
622 925 |
1 336 782 |
68 228 |
27 964 |
872 480 |
4 700 000 |
|
5 |
B4 |
Működési bevételek |
30 569 |
318 509 |
136 392 |
166 089 |
209 259 |
81 729 |
265 656 |
140 242 |
40 231 |
54 188 |
83 758 |
2 001 823 |
3 528 445 |
|
6 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
60 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 000 |
|
7 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 163 640 |
117 280 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
160 922 |
2 140 757 |
222 383 |
482 766 |
4 126 415 |
8 414 163 |
|
9 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
62 860 385 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 864 947 |
64 725 332 |
|
10 |
B1-B8 |
Bevételek összesen |
70 106 175 |
5 107 881 |
7 887 169 |
4 680 636 |
5 388 036 |
4 910 509 |
4 681 265 |
46 157 212 |
7 787 531 |
4 243 837 |
4 741 302 |
51 763 637 |
217 455 190 |
|
11 |
K1 |
Személyi juttatások |
1 831 438 |
4 426 766 |
2 860 502 |
2 789 632 |
2 870 577 |
2 721 229 |
2 871 120 |
2 988 220 |
2 875 406 |
2 915 738 |
3 047 247 |
4 291 417 |
36 489 292 |
|
12 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
245 586 |
471 316 |
267 995 |
250 417 |
244 136 |
271 913 |
247 955 |
308 846 |
253 735 |
257 267 |
257 511 |
327 356 |
3 404 033 |
|
13 |
K3 |
Dologi kiadások |
1 102 677 |
796 972 |
3 240 991 |
2 428 058 |
2 421 356 |
1 857 513 |
1 112 797 |
1 518 374 |
5 965 375 |
1 412 736 |
1 970 931 |
2 704 579 |
26 532 359 |
|
14 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
64 660 |
21 390 |
68 630 |
20 700 |
121 675 |
21 045 |
34 895 |
1 021 735 |
258 805 |
326 390 |
56 505 |
2 632 700 |
4 649 130 |
|
15 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
25 000 |
7 875 |
211 355 |
0 |
235 192 |
50 000 |
-25 000 |
25 000 |
0 |
30 000 |
40 000 |
1 886 357 |
2 485 779 |
|
16 |
ebből: átadott pénzeszköz |
25 000 |
7 875 |
211 355 |
0 |
235 192 |
50 000 |
-25 000 |
25 000 |
0 |
30 000 |
40 000 |
21 410 |
620 832 |
|
|
17 |
tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 864 947 |
1 864 947 |
|
|
18 |
K6 |
Beruházások |
1 565 950 |
1 844 960 |
392 610 |
261 360 |
75 024 |
167 780 |
0 |
38 918 147 |
12 340 |
0 |
6 760 |
86 135 732 |
129 380 663 |
|
19 |
K7 |
Felújítások |
0 |
11 021 789 |
1 188 499 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 210 288 |
|
20 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
501 030 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
501 030 |
|
21 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
1 802 616 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 802 616 |
|
22 |
K1-K9 |
Kiadások összesen |
6 637 927 |
18 591 068 |
8 230 582 |
5 750 167 |
5 967 960 |
5 590 510 |
4 241 767 |
44 780 322 |
9 365 661 |
4 942 131 |
5 378 954 |
97 978 141 |
217 455 190 |
24. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Rovatszám |
Kiemelt előirányzatok |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
|
2 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
46 000 000 |
46 000 000 |
46 000 000 |
|
3 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
45 000 000 |
45 000 000 |
45 000 000 |
|
4 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
14 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
5 700 000 |
5 700 000 |
5 700 000 |
|
16 |
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Építményadó |
0 |
0 |
0 |
|
|
18 |
Magánszemélyek kommunális adója |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
|
19 |
Telekadó |
0 |
0 |
0 |
|
|
20 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
|
|
23 |
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
|
26 |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
|
|
27 |
Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
|
28 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Igazgatási szolgáltatási díjak |
0 |
0 |
0 |
|
|
30 |
Építésügyi bírság |
0 |
0 |
0 |
|
|
31 |
Környezetvédelmi bírság |
0 |
0 |
0 |
|
|
32 |
Helyszíni bírság és közigazgatási bírság |
0 |
0 |
0 |
|
|
33 |
Egyéb bírság (adó) |
0 |
0 |
0 |
|
|
34 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
0 |
0 |
0 |
|
|
35 |
B4 |
Működési bevételek |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 270 000 |
|
36 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
B403 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
39 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |
0 |
0 |
0 |
|
|
41 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
|
42 |
Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
|
43 |
Osztalékok |
0 |
0 |
0 |
|
|
44 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
270 000 |
270 000 |
270 000 |
|
46 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
|
62 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
52 970 000 |
52 970 000 |
52 970 000 |
|
63 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
64 |
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
65 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
69 |
Működési pénzmaradvány |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
|
70 |
Fejlesztési pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
|
|
71 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz |
0 |
0 |
0 |
|
|
73 |
B7+B8 |
Bevételek összesen |
54 970 000 |
54 970 000 |
54 970 000 |
|
74 |
K1 |
Személyi juttatások |
20 000 000 |
20 500 000 |
21 000 000 |
|
75 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
20 000 000 |
20 500 000 |
21 000 000 |
|
76 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
20 000 000 |
20 500 000 |
21 000 000 |
|
77 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
|
83 |
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
|
84 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|
85 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 600 000 |
2 665 000 |
2 730 000 |
|
90 |
Szociális hozzájárulási adó |
2 600 000 |
2 665 000 |
2 730 000 |
|
|
91 |
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
|
|
92 |
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
|
|
93 |
Táppénz hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
|
|
94 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
0 |
0 |
0 |
|
|
95 |
K3 |
Dologi kiadások |
25 500 000 |
24 200 000 |
22 900 000 |
|
96 |
K31 |
Készletbeszerzés |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
97 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
|
98 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
18 300 000 |
17 300 000 |
16 300 000 |
|
99 |
K331 |
Közüzemi díjak |
13 000 000 |
12 000 000 |
11 000 000 |
|
100 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
101 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
0 |
0 |
|
102 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
103 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
104 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
|
105 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
106 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
|
107 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
5 200 000 |
4 900 000 |
4 600 000 |
|
108 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |
4 800 000 |
4 500 000 |
4 200 000 |
|
|
109 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
|
110 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
111 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
112 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
|
113 |
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |
0 |
0 |
0 |
|
114 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
115 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
116 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
117 |
K513 |
Tartalék |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
118 |
Általános tartalék |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
|
119 |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|
|
120 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
|
121 |
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
122 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
123 |
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
124 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
125 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások |
54 600 000 |
53 865 000 |
53 130 000 |
|
126 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
127 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
|
128 |
K914 |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
129 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
|
130 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
|
131 |
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
132 |
Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz |
0 |
0 |
0 |
|
|
133 |
K8+K9 |
Kiadások összesen |
56 600 000 |
55 865 000 |
55 130 000 |
|
134 |
Költségvetési hiány/többlet |
-1 630 000 |
-895 000 |
-160 000 |
25. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez26
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Jogcím száma |
Megnevezés |
Költségvetési törvény szerinti támogatás |
Kiegészítő támogatás |
Állami támogatás összesen |
|
2 |
I. |
Önkormányzatok működésének általános támogatása |
15 758 210 |
0 |
15 758 210 |
|
3 |
Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása összesen |
2 984 455 |
0 |
2 984 455 |
|
|
4 |
1.1.1.2. |
ebből: zöldterület-gazdálkodás |
1 216 800 |
0 |
1 216 800 |
|
5 |
1.1.1.3. |
közvilágítás fenntartás |
1 444 500 |
0 |
1 444 500 |
|
6 |
1.1.1.4. |
köztemető fenntartás |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
1.1.1.5. |
közutak fenntartása |
323 155 |
0 |
323 155 |
|
8 |
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok |
6 600 000 |
0 |
6 600 000 |
|
9 |
1.1.1.7. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok |
30 600 |
0 |
30 600 |
|
10 |
1.1.2. |
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
1.1.4. |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
3 443 155 |
0 |
3 443 155 |
|
12 |
1.1.5. |
Közvilágítás kiegészítő támogatása |
2 700 000 |
0 |
2 700 000 |
|
13 |
II. |
Köznevelési feladatok támogatása |
13 592 750 |
1 996 746 |
15 589 496 |
|
14 |
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
1 209 000 |
65 100 |
1 274 100 |
|
15 |
1.2.1.3. |
Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás |
670 000 |
0 |
670 000 |
|
16 |
1.2.2.1 |
Pedagógusok átlagbéralapú támogaása |
7 368 060 |
1 322 468 |
8 690 528 |
|
17 |
1.2.3.1.1.1.1. |
Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
467 690 |
66 178 |
533 868 |
|
18 |
1.2.5.1.1. |
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
3 878 000 |
543 000 |
4 421 000 |
|
19 |
III. |
Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás |
11 879 749 |
511 612 |
12 391 361 |
|
20 |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
10 879 300 |
469 900 |
11 349 200 |
|
|
21 |
1.3.1. |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
5 737 000 |
0 |
5 737 000 |
|
22 |
1.3.2.5. |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki |
5 142 300 |
469 900 |
5 612 200 |
|
23 |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
1 000 449 |
41 712 |
1 042 161 |
|
|
24 |
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
432 048 |
41 712 |
473 760 |
|
25 |
1.4.1.2. |
Intézményi gyerekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
86 563 |
0 |
86 563 |
|
26 |
1.4.2. |
Szünidei gyermekétkeztetés támogatása |
481 838 |
0 |
481 838 |
|
27 |
IV. |
Közművelődési feladatok támogatása |
2 270 000 |
370 000 |
2 640 000 |
|
28 |
1.5. |
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
2 270 000 |
370 000 |
2 640 000 |
|
29 |
3. 5.2.1.5 |
Önkormányzatok rendkívüli támogatása |
0 |
2 556 557 |
2 556 557 |
|
30 |
3. 5.2.2.1. |
Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcvsolódó támogatás |
0 |
1 460 500 |
1 460 500 |
|
31 |
3. 10.2.2.2 |
Szociális ágazati összevont pótlék |
0 |
698 344 |
698 344 |
|
32 |
1.2. |
Esélyteremtési illetményrész támogatása |
0 |
807 775 |
807 775 |
|
33 |
Állami támogatás összesen: |
43 500 709 |
8 401 534 |
51 902 243 |
Az önkormányzati rendeletet a Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 6. §-a hatályon kívül helyezte 2024. május 30. napjával.
A 3. § (1) bekezdése a Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 23. § (1) bekezdése a Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 23. § (7) bekezdését a Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdése iktatta be.
A 23. § (8) bekezdését a Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdése iktatta be.
A 3. melléklet a Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. melléklet a Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. melléklet a Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 18. melléklet a Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 19. melléklet a Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 19. melléklet a Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 19. melléklet a Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 20. melléklet a Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 20. melléklet a Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 21. melléklet a Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 21. melléklet a Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.
A 23. melléklet a Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (16) bekezdésével megállapított szöveg. A 23. melléklet a Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 23. melléklet a Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (16) bekezdésével megállapított szöveg. A 23. melléklet a Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 25. melléklet a Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (17) bekezdésével megállapított szöveg. A 25. melléklet a Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 25. melléklet a Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.