Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 02. 16- 2024. 05. 29Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Matty község Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére, szerveire és az önkormányzat által irányított költségvetési szervre terjed ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatottra.
2. Címrend és létszám előirányzat
2. § (1) A Képviselő-testület Matty Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) címrendjét az 1. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát a költségvetési szervnél – a (3) bekezdésben foglaltak kivételével – 6 főben állapítja meg a 2. melléklet szerint.
(3) A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 5 főben hagyja jóvá a 2. melléklet szerint.
(4) A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 2023. március 01-től 67.000,- Ft-ban állapítja meg.
KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
3. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2023. évi költségvetése
3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének
a) tárgyévi költségvetési bevételét 140.722.947 Ft-ban,
aa) működési költségvetési bevételét 56.693.218 Ft-ban,
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 84.029.729 Ft-ban,
b) tárgyévi költségvetési kiadását 201.780.716 Ft-ban,
ba) működési költségvetési kiadását 61.019.937 Ft-ban,
bb) felhalmozási költségvetési kiadását 140.760.779 Ft-ban,
c) költségvetési hiányát 61.057.769 Ft-ban,
d) finanszírozási célú műveletek bevételeit 62.860.385 Ft-ban,
e) finanszírozási kiadásait 1.802.616 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét - működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten – együttesen, egyensúlyban a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat összesítve a 4. melléklet szerint jóváhagyja.
(4) A Képviselő-testület a Mattyi Óvoda költségvetését az 5. melléklet szerint az önkormányzat és a hozzá kapcsolódó kormányzati funkciók szerinti bevételeket és kiadásokat 6–16. mellékletek szerint hagyja jóvá.
4. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat Európai Uniós és egyéb állami támogatással megvalósuló projektek előirányzatát a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadásait célonként részletezve a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat működési és fejlesztési célra átadott pénzeszközeit feladatonként a 19. melléklet szerint elfogadja.
5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi általános tartalékát 500.000 Ft-ban hagyja jóvá a 20. melléklet szerint.
(2) A Képviselő-testület a tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
6. § A képviselő-testület az ellátottak pénzbeli juttatásait a 21. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá. A szociális juttatások előirányzatai között év közben a teljesítések figyelembevételével átcsoportosítás hajtható végre, melyről a képviselő-testületet a soron következő költségvetés módosításakor tájékoztatni kell.
7. § A Képviselő-testület az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 22. melléklet szerinti tartalommal állapítja meg.
8. § A Képviselő-testület a 2023. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet a 23. melléklet szerint állapítja meg.
9. § A költségvetési évet követő 3 év várható előirányzatait - amelyet a Képviselő-testület a költségvetési év folyamati és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések szerint állapított meg - a 24. melléklet tartalmazza.
10. § Az önkormányzat 2023. évi központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásait a 25. melléklet tartalmazza.
4. A költségvetési hiány finanszírozásának módja, a költségvetési többlet felhasználása
11. § (1) A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.
(2) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésen esetenként dönt.
(3) A költségvetési szerv az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 5. § (1) bekezdésbe tartozó bevételei körében a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli, a többletfeladatokkal összefüggő többletbevételét - a Képviselő-testület egyidejű tájékoztatásával a tényleges többletnek megfelelő összegű, saját hatáskörű egyidejű előirányzat-módosítás után - feladatai ellátására használhatja fel.
A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI
5. Általános végrehajtási szabályok
12. § (1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(2) A képviselő-testület a gazdálkodás során elsősorban a kötelező feladatait biztosítja, további terhelhetősége és forrásai figyelembevétele mellett finanszírozza a szabadon vállalt, nem kötelező feladatait. A forrásokat elsődlegesen a kötelező feladatok finanszírozására kell fordítani.
13. § (1) Az önkormányzat gazdálkodása a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magába. A bevétel előirányzat módosítása nélkül is túlteljesíthető, a kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötöttséggel.
(2) Bevételkiesés esetén – annak mértékére figyelemmel – a polgármester elsősorban a kötelezettséggel nem terhelt egyszeri kiadások, a speciális célú támogatások felhasználását korlátozza.
14. § (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. Az önkormányzat év közben keletkező többletbevételei az általános tartalék előirányzatát növelik, kivéve a (2) bekezdésben foglaltakat, vagy ha felhasználásáról a képviselő-testület másképpen rendelkezik.
(2) Amennyiben a többletbevétel céljellegű, akkor a meghatározott célhoz kapcsolódó kiadás előirányzatának növelésére használható fel.
(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap által biztosított pótelőirányzat címzettek részére történő átutalására.
6. A költségvetési előirányzatok módosításának szabályai
15. § (1) A helyi önkormányzat a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatása nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvényben (a továbbiakban: költségvetési törvény) felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
(2) Az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak módosítását és a kiadások közötti átcsoportosításokat saját hatáskörében végrehajtsa. A módosítást a legközelebbi költségvetési rendelet módosítása során át kell vezetni.
(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára meghatározott, kötött célra felhasználható pótelőirányzatot biztosít, és a felhasználása képviselő-testületi döntés nélkül is végrehajtható, annak intézményi felosztásáról és felhasználásáról a polgármester jogosult dönteni. A módosítás a legközelebbi költségvetési rendelet módosítása során a rendeletben át kell vezetni, arról a polgármester a képviselő-testület tájékoztatja.
(4) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
16. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.
(2) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetve következményeinek elhárítása érdekében (vészhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti- az Áht. rendelkezéseitől eltérő – intézkedéseket hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesítheti.
17. § (1) A polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet terjeszthet a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.
(2) A pótköltségvetés elfogadásáig, illetve a jelentős összegű bevételi elmaradások teljesüléséig a nem kötelező feladatokra előirányzott kifizetéseket a polgármester felfüggesztheti.
18. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatásról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet a soron következő költségvetés módosításakor tájékoztatja. A költségvetési szerv által módosított előirányzat a költségvetési rendelet módosításával hatályosul.
7. Költségvetési szervek pénzmaradványa
19. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá, melynek pontos összegét a zárszámadási rendelettel állapítja meg. Amennyiben jelen rendeletben elfogadott pénzmaradvány eltér a zárszámadási rendelettel megállapított pénzmaradványtól, akkor a költségvetési rendeletet módosítani szükséges.
(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.
8. Intézmény gazdálkodására vonatkozó részletes szabályok
20. § (1) A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el. A kiadások és bevételek teljesülési ütemére figyelemmel teljesíthetők, saját bevételből tervezett kiadás teljesítésére a bevétel elmaradása esetén – annak mértékében – nem vállalható kötelezettség.
(2) Az intézmény tevékenysége során köteles a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeit érvényesíteni.
21. § (1) A jóváhagyott bevételi előirányzaton felüli saját bevételi többlet az intézményt illeti meg. Bevételi többlet a kiemelt előirányzatokon tervezett bevételt meghaladó realizált bevétel akkor, ha a betervezett jogcímeken a többletbevétel időpontjában bevételkiesés nem várható.
(2) A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat változásokról az intézmény tájékoztatási kötelezettségének írásban tesz eleget.
(3) A személyi juttatás előirányzat saját hatáskörű módosítása esetén annak szöveges indokolása is szükséges. Az előirányzat növekedés tartós bér növelésére nem fordítható.
(4) A kiemelt, illetve a testület által meghatározott (egyéb) előirányzatokat az intézmény csak jogszabály, illetve az irányító szerv előírásai szerint módosíthatja.
(5) A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások többlettámogatási igényt sem a folyó költségvetési évben, sem az azt követő években nem eredményezhetnek.
9. Adósságrendezés, adósságállomány
22. § (1) A Képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzatnak fennálló hitelállománya nincs.
(2) A képviselő-testület – amennyiben a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény 4. §-a szerint adósságrendezési eljárást az önkormányzat, vagy hitelezői nem kezdeményezték – önkormányzati biztost rendel ki a felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez, ha annak elismert tartozása a (3) bekezdésben meghatározott időt és mértéket eléri.
(3) Önkormányzati biztos kirendelése akkor kötelező, ha a költségvetési szerv 30 napon túli tartozás állományát egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani és a tartozás állományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át.
VEGYES RENDELKEZÉSEK
23. § (1) A Képviselő-testület a polgármestert, valamint a falugondnokot megillető cafetéria-juttatás éves keret összegét a nem rendszeres személyi juttatás részeként háromszázötvenezer forintban állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által az adóalap után fizetendő 15 % személyi jövedelemadót és 13 % szociális hozzájárulási adót is magába foglalja.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat, valamint az intézmény által foglalkoztatott munkavállalók esetében a napi munkába járás adómentes kilóméterenkénti költségtérítését harminc forintban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület elrendeli, az ötszázezer forintot meghaladó – az államháztartás alrendszereiből nyújtott – céljellegű fejlesztési támogatások kedvezményezettje nevének, a támogatás céljának, összegének, a megvalósulás helyének és a támogatást odaítélő szervezet nevének helyben szokásos módon történő közzétételét, a döntést követő 60 napon belül.
(4) A Képviselő-testület elrendeli, hogy a nettó ötmillió Forintot elérő, vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezését (típusát), tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, a szerződés értékét, határozott időtartamra kötött szerződés esetében annak időtartamát, valamint az említett adatok változásait a helyben szokásos módon – hirdetőtáblán, vagy az önkormányzat honlapján – közzé kell tenni.
(5) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a költségvetési szerv vezetőjét az önkormányzat költségvetésében elfogadott, előírt bevételek beszedésére, a kiadások teljesítésére. A költségvetés elfogadásáig terjedő időszakban nyújtott előleg költségvetési támogatásnak minősül, ennek megfelelően kerül elszámolásra.
(6) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a költségvetési törvényt, az Áht. hatályos rendelkezéseit, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.) előírásait kell figyelembe venni.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
24. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
25. § E rendelet rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|---|---|---|---|
1 |
Cím-szám |
Cím megnevezése |
|
2 |
I. |
Matty Község Önkormányzata |
önállóan működő és gazdálkodó |
3 |
II. |
Közoktatási intézmény |
önállóan működő |
4 |
Mattyi Óvoda és Bölcsőde |
2. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
|
1 |
Cím száma |
Cím megnevezése |
Eredeti előirányzat |
|
2 |
Létszám (fő) |
Ebből pedagógus |
||
3 |
I. |
Matty Község Önkormányzata |
8 |
0 |
4 |
ebből polgármester |
1 |
0 |
|
5 |
ebből falugondnok |
1 |
0 |
|
ebből GINOP-os foglalkoztatott |
1 |
0 |
||
6 |
ebből közfoglalkoztatott |
5 |
0 |
|
7 |
II. |
Mattyi Óvoda |
3 |
1 |
8 |
Összesen |
11 |
1 |
|
3. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Kiemelt bevételi előirányzatok (adatok Ft-ban) |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
Kiemelt kiadási előirányzatok (adatok Ft-ban) |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
2 |
Működési célú támogatások ÁH-on belülről |
48 463 048 |
1 181 725 |
49 644 773 |
Személyi juttatások |
26 921 690 |
1 660 000 |
28 581 690 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
5 700 000 |
0 |
5 700 000 |
Munkaadót terhelő járulékok |
2 766 964 |
107 900 |
2 874 864 |
4 |
Működési bevételek |
1 348 445 |
0 |
1 348 445 |
Dologi kiadások |
23 379 805 |
112 593 |
23 492 398 |
5 |
Műkdési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 987 000 |
0 |
4 987 000 |
6 |
Költségvetési működési bevételek összesen |
55 511 493 |
1 181 725 |
56 693 218 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 083 985 |
0 |
1 083 985 |
7 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
75 555 566 |
75 555 566 |
ebből: Működési célú visszatérítendő tám. ÁH-on belülre |
0 |
0 |
0 |
8 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
8 414 163 |
8 414 163 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
426 110 |
0 |
426 110 |
9 |
Felhalmozási bevételek |
60 000 |
0 |
60 000 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre |
7 875 |
0 |
7 875 |
10 |
Költségvetési felhalmozási bevételek összesen |
60 000 |
83 969 729 |
84 029 729 |
Tartalék |
500 000 |
0 |
500 000 |
11 |
Költségvetési bevételek összesen |
55 571 493 |
85 151 454 |
140 722 947 |
Költségvetési működési kiadások összesen |
59 139 444 |
1 880 493 |
61 019 937 |
12 |
Értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
244 991 |
128 297 837 |
128 542 828 |
13 |
Működési pénzmaradvány |
7 109 903 |
529 955 |
7 639 858 |
Felújítások |
0 |
12 217 951 |
12 217 951 |
14 |
Finanszírozási működési bevételek összesen |
7 109 903 |
529 955 |
7 639 858 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
15 |
Fejlesztési pénzmaradvány |
0 |
55 220 527 |
55 220 527 |
Költségvetési felhalmozási kiadások összesen |
244 991 |
140 515 788 |
140 760 779 |
16 |
Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen |
0 |
55 220 527 |
55 220 527 |
Költségvetési kiadások összesen |
59 384 435 |
142 396 281 |
201 780 716 |
17 |
Finanszírozási bevételek összesen |
7 109 903 |
55 750 482 |
62 860 385 |
ebből: Hosszú lejáratú hitelek, kölsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
18 |
Működési bevételek mindösszesen |
62 621 396 |
1 711 680 |
64 333 076 |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 802 616 |
0 |
1 802 616 |
19 |
Felhalmozási bevételek mindösszesen |
60 000 |
139 190 256 |
139 250 256 |
Finanszírozási kiadások összesen |
1 802 616 |
0 |
1 802 616 |
20 |
Bevétel együtt |
62 681 396 |
140 901 936 |
203 583 332 |
Kiadások együtt |
61 187 051 |
142 396 281 |
203 583 332 |
4. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
C |
|
1 |
Rovatszám |
Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban) |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Eredeti előirányzat |
2 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
48 463 048 |
1 181 725 |
49 644 773 |
3 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
45 065 430 |
0 |
45 065 430 |
4 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
12 445 055 |
0 |
12 445 055 |
5 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
14 837 460 |
0 |
14 837 460 |
6 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
12 069 760 |
0 |
12 069 760 |
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
8 |
B115 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
3 443 155 |
0 |
3 443 155 |
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
10 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
11 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
12 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
13 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
3 397 618 |
1 181 725 |
4 579 343 |
14 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
75 555 566 |
75 555 566 |
15 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
5 700 000 |
0 |
5 700 000 |
17 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
1 200 000 |
0 |
1 200 000 |
18 |
Építményadó |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Magánszemélyek kommunális adója |
1 200 000 |
0 |
1 200 000 |
|
20 |
Telekadó |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
4 500 000 |
0 |
4 500 000 |
22 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
4 500 000 |
0 |
4 500 000 |
23 |
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
4 500 000 |
0 |
4 500 000 |
|
24 |
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
25 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
26 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
30 |
Igazgatási szolgáltatási díjak |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Építésügyi bírság |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Környezetvédelmi bírság |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Helyszíni bírság és közigazgatási bírság |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Egyéb bírság (adó) |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
B4 |
Működési bevételek |
1 348 445 |
0 |
1 348 445 |
37 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
38 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
39 |
B403 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke |
1 061 768 |
0 |
1 061 768 |
40 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
41 |
Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
Osztalékok |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
46 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
286 677 |
0 |
286 677 |
47 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
48 |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
49 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
50 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
51 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
52 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
60 000 |
0 |
60 000 |
53 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
54 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
55 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
60 000 |
0 |
60 000 |
56 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
57 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
58 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
59 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
60 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
61 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
8 414 163 |
8 414 163 |
62 |
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |
0 |
8 414 163 |
8 414 163 |
|
63 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
55 571 493 |
85 151 454 |
140 722 947 |
64 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
7 109 903 |
55 750 482 |
62 860 385 |
65 |
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
7 109 903 |
55 750 482 |
62 860 385 |
66 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
67 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
68 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
69 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
7 109 903 |
55 750 482 |
62 860 385 |
70 |
Működési pénzmaradvány |
7 109 903 |
529 955 |
7 639 858 |
|
71 |
Fejlesztési pénzmaradvány |
0 |
55 220 527 |
55 220 527 |
|
72 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
16 178 740 |
0 |
16 178 740 |
73 |
Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz |
-16 178 740 |
0 |
-16 178 740 |
|
74 |
B7+B8 |
Bevételek összesen |
62 681 396 |
140 901 936 |
203 583 332 |
75 |
K1 |
Személyi juttatások |
26 921 690 |
1 660 000 |
28 581 690 |
76 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
17 363 690 |
1 660 000 |
19 023 690 |
77 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
15 655 805 |
1 660 000 |
17 315 805 |
78 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
22 780 |
0 |
22 780 |
79 |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
0 |
0 |
80 |
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
81 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
720 785 |
0 |
720 785 |
82 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
514 320 |
0 |
514 320 |
83 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
450 000 |
0 |
450 000 |
84 |
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
85 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
86 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
9 558 000 |
0 |
9 558 000 |
87 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
8 808 000 |
0 |
8 808 000 |
88 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |
420 000 |
0 |
420 000 |
89 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
330 000 |
0 |
330 000 |
90 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 766 964 |
107 900 |
2 874 864 |
91 |
Szociális hozzájárulási adó |
2 631 406 |
107 900 |
2 739 306 |
|
92 |
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
Táppénz hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
135 558 |
0 |
135 558 |
|
96 |
K3 |
Dologi kiadások |
23 379 805 |
112 593 |
23 492 398 |
97 |
K31 |
Készletbeszerzés |
1 882 874 |
88 680 |
1 971 554 |
98 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
128 080 |
0 |
128 080 |
99 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
16 543 785 |
0 |
16 543 785 |
100 |
K331 |
Közüzemi díjak |
11 999 718 |
0 |
11 999 718 |
101 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
937 370 |
0 |
937 370 |
102 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
10 709 |
0 |
10 709 |
103 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
416 524 |
0 |
416 524 |
104 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
1 061 768 |
0 |
1 061 768 |
105 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
197 500 |
0 |
197 500 |
106 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
1 920 196 |
0 |
1 920 196 |
107 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
108 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
4 825 066 |
23 913 |
4 848 979 |
109 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |
4 723 566 |
23 913 |
4 747 479 |
|
110 |
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
111 |
K354 |
Egyéb pénzzügyi műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
112 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
101 500 |
0 |
101 500 |
113 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 987 000 |
0 |
4 987 000 |
114 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 083 985 |
0 |
1 083 985 |
115 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
150 000 |
0 |
150 000 |
116 |
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |
0 |
0 |
0 |
117 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
426 110 |
0 |
426 110 |
118 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
119 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
7 875 |
0 |
7 875 |
120 |
K513 |
Tartalékok |
500 000 |
0 |
500 000 |
121 |
Általános tartalék |
500 000 |
0 |
500 000 |
|
122 |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|
123 |
K6 |
Beruházások |
244 991 |
128 297 837 |
128 542 828 |
124 |
Beruházások |
185 030 |
101 021 919 |
101 206 949 |
|
125 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
59 961 |
27 275 918 |
27 335 879 |
|
126 |
K7 |
Felújítások |
0 |
12 217 951 |
12 217 951 |
127 |
Felújítások |
0 |
9 620 434 |
9 620 434 |
|
128 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
2 597 517 |
2 597 517 |
|
129 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
130 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások |
59 384 435 |
142 396 281 |
201 780 716 |
131 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
1 802 616 |
0 |
1 802 616 |
132 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
133 |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
135 |
K914 |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 802 616 |
0 |
1 802 616 |
135 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
16 178 740 |
0 |
16 178 740 |
136 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
137 |
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
138 |
Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz |
-16 178 740 |
0 |
-16 178 740 |
|
139 |
K8+K9 |
Kiadások összesen |
61 187 051 |
142 396 281 |
203 583 332 |
140 |
Költségvetési hiány/többlet |
-3 812 942 |
-57 244 827 |
-61 057 769 |
5. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
C |
|
1 |
Rovatszám |
Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban) |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Eredeti előirányzat |
2 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
3 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
4 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
5 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
6 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
8 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
10 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
11 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
12 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
13 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
14 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
15 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
16 |
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
0 |
0 |
0 |
17 |
Építményadó |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Telekadó |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
21 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
0 |
22 |
Állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
24 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
25 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
29 |
Igazgatási szolgáltatási díjak |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Építésügyi bírság |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Környezetvédelmi bírság |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Helyszíni bírság és közigazgatási bírság |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Egyéb bírság (adó) |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
36 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
37 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
38 |
B403 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
39 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
40 |
Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Osztalékok |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
45 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
46 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
47 |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
48 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
49 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
50 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
51 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
52 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
53 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
54 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
55 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
56 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
57 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
58 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
59 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
60 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
61 |
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
63 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
16 181 733 |
0 |
16 181 733 |
64 |
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
16 181 733 |
0 |
16 181 733 |
65 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
66 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
67 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
68 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
2 993 |
0 |
2 993 |
69 |
Működési pénzmaradvány |
2 993 |
0 |
2 993 |
|
70 |
Fejlesztési pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
16 178 740 |
0 |
16 178 740 |
72 |
Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
B7+B8 |
Bevételek összesen |
16 181 733 |
0 |
16 181 733 |
74 |
K1 |
Személyi juttatások |
12 609 605 |
0 |
12 609 605 |
75 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
12 579 605 |
0 |
12 579 605 |
76 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
11 558 820 |
0 |
11 558 820 |
77 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
0 |
0 |
78 |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
0 |
0 |
79 |
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
80 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
720 785 |
0 |
720 785 |
81 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
0 |
0 |
0 |
82 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
300 000 |
0 |
300 000 |
83 |
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
84 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
85 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
30 000 |
0 |
30 000 |
86 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
0 |
0 |
87 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |
0 |
0 |
0 |
88 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
30 000 |
0 |
30 000 |
89 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
809 422 |
0 |
809 422 |
90 |
Szociális hozzájárulási adó |
804 112 |
0 |
804 112 |
|
91 |
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Táppénz hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
5 310 |
0 |
5 310 |
|
95 |
K3 |
Dologi kiadások |
2 517 715 |
0 |
2 517 715 |
96 |
K31 |
Készletbeszerzés |
202 874 |
0 |
202 874 |
97 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
38 000 |
0 |
38 000 |
98 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
1 758 508 |
0 |
1 758 508 |
99 |
K331 |
Közüzemi díjak |
1 061 768 |
0 |
1 061 768 |
100 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
425 244 |
0 |
425 244 |
101 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
0 |
0 |
102 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
103 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
104 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
10 000 |
0 |
10 000 |
105 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
261 496 |
0 |
261 496 |
106 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
107 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
518 333 |
0 |
518 333 |
108 |
K351 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |
518 233 |
0 |
518 233 |
109 |
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
110 |
K354 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
111 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
100 |
0 |
100 |
112 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
113 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
114 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
115 |
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |
0 |
0 |
0 |
116 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
117 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
118 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
119 |
K513 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
120 |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
121 |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|
122 |
K6 |
Beruházások |
244 991 |
0 |
244 991 |
123 |
Beruházások |
185 030 |
0 |
185 030 |
|
124 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
59 961 |
0 |
59 961 |
|
125 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
126 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
127 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
128 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
129 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások |
16 181 733 |
0 |
16 181 733 |
130 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
131 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
132 |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
133 |
K914 |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
135 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
135 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
136 |
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
137 |
Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz |
0 |
0 |
0 |
|
138 |
K8+K9 |
Kiadások összesen |
16 181 733 |
0 |
16 181 733 |
139 |
Költségvetési hiány/többlet |
-16 181 733 |
0 |
-16 181 733 |
6. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
C |
|
1 |
Rovatszám |
Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban) |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Eredeti előirányzat |
2 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
48 463 048 |
1 181 725 |
49 644 773 |
3 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
45 065 430 |
0 |
45 065 430 |
4 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
12 445 055 |
0 |
12 445 055 |
5 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
14 837 460 |
0 |
14 837 460 |
6 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
12 069 760 |
0 |
12 069 760 |
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
8 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
3 443 155 |
0 |
3 443 155 |
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
10 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
11 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
12 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
13 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
3 397 618 |
1 181 725 |
4 579 343 |
14 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
75 555 566 |
75 555 566 |
15 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
5 700 000 |
0 |
5 700 000 |
16 |
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
1 200 000 |
0 |
1 200 000 |
17 |
Építményadó |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Magánszemélyek kommunális adója |
1 200 000 |
0 |
1 200 000 |
|
19 |
Telekadó |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
4 500 000 |
0 |
4 500 000 |
21 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
4 500 000 |
0 |
4 500 000 |
22 |
Állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
4 500 000 |
0 |
4 500 000 |
|
23 |
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
24 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
25 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
29 |
Igazgatási szolgáltatási díjak |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Építésügyi bírság |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Környezetvédelmi bírság |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Helyszíni bírság és közigazgatási bírság |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Egyéb bírság (adó) |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
B4 |
Működési bevételek |
1 348 445 |
0 |
1 348 445 |
36 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
37 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
38 |
B403 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke |
1 061 768 |
0 |
1 061 768 |
39 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
40 |
Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Osztalékok |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
45 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
286 677 |
0 |
286 677 |
46 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
47 |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
48 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
49 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
50 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
51 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
60 000 |
0 |
60 000 |
52 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
53 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
54 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
60 000 |
0 |
60 000 |
55 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
56 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
57 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
58 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
59 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
60 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
8 414 163 |
8 414 163 |
61 |
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |
0 |
8 414 163 |
8 414 163 |
|
62 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
55 571 493 |
85 151 454 |
140 722 947 |
63 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
7 106 910 |
55 750 482 |
62 857 392 |
64 |
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
7 106 910 |
55 750 482 |
62 857 392 |
65 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
66 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
67 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
68 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
7 106 910 |
55 750 482 |
62 857 392 |
69 |
Működési pénzmaradvány |
7 106 910 |
529 955 |
7 636 865 |
|
70 |
Fejlesztési pénzmaradvány |
0 |
55 220 527 |
55 220 527 |
|
71 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
72 |
Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
B7+B8 |
Bevételek összesen |
62 678 403 |
140 901 936 |
203 580 339 |
74 |
K1 |
Személyi juttatások |
14 312 085 |
1 660 000 |
15 972 085 |
75 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
4 784 085 |
1 660 000 |
6 444 085 |
76 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
4 096 985 |
1 660 000 |
5 756 985 |
77 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
22 780 |
0 |
22 780 |
78 |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
0 |
0 |
79 |
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
80 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
81 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
514 320 |
0 |
514 320 |
82 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
150 000 |
0 |
150 000 |
83 |
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
84 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
85 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
9 528 000 |
0 |
9 528 000 |
86 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
8 808 000 |
0 |
8 808 000 |
87 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |
420 000 |
0 |
420 000 |
88 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
300 000 |
0 |
300 000 |
89 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 957 542 |
107 900 |
2 065 442 |
90 |
Szociális hozzájárulási adó |
1 827 294 |
107 900 |
1 935 194 |
|
91 |
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Táppénz hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
130 248 |
0 |
130 248 |
|
95 |
K3 |
Dologi kiadások |
20 862 090 |
112 593 |
20 974 683 |
96 |
K31 |
Készletbeszerzés |
1 680 000 |
88 680 |
1 768 680 |
97 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
90 080 |
0 |
90 080 |
98 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
14 785 277 |
0 |
14 785 277 |
99 |
K331 |
Közüzemi díjak |
10 937 950 |
0 |
10 937 950 |
100 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
512 126 |
0 |
512 126 |
101 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
10 709 |
0 |
10 709 |
102 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
416 524 |
0 |
416 524 |
103 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
1 061 768 |
0 |
1 061 768 |
104 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
187 500 |
0 |
187 500 |
105 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
1 658 700 |
0 |
1 658 700 |
106 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
107 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
4 306 733 |
23 913 |
4 330 646 |
108 |
K351 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |
4 205 333 |
23 913 |
4 229 246 |
109 |
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
110 |
K354 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
111 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
101 400 |
0 |
101 400 |
112 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 987 000 |
0 |
4 987 000 |
113 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 083 985 |
0 |
1 083 985 |
114 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
150 000 |
0 |
150 000 |
115 |
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |
0 |
0 |
0 |
116 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
426 110 |
0 |
426 110 |
117 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
118 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
7 875 |
0 |
7 875 |
119 |
K513 |
Tartalékok |
500 000 |
0 |
500 000 |
120 |
Általános tartalék |
500 000 |
0 |
500 000 |
|
121 |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|
122 |
K6 |
Beruházások |
0 |
128 297 837 |
128 297 837 |
123 |
Beruházások |
0 |
101 021 919 |
101 021 919 |
|
124 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
27 275 918 |
27 275 918 |
|
125 |
K7 |
Felújítások |
0 |
12 217 951 |
12 217 951 |
126 |
Felújítások |
0 |
9 620 434 |
9 620 434 |
|
127 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
2 597 517 |
2 597 517 |
|
128 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
129 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások |
43 202 702 |
142 396 281 |
185 598 983 |
130 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
17 981 356 |
0 |
17 981 356 |
131 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
132 |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
133 |
K914 |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 802 616 |
0 |
1 802 616 |
135 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
16 178 740 |
0 |
16 178 740 |
135 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
136 |
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
137 |
Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz |
0 |
0 |
0 |
|
138 |
K8+K9 |
Kiadások összesen |
61 184 058 |
142 396 281 |
203 580 339 |
139 |
Költségvetési hiány/többlet |
12 368 791 |
-57 244 827 |
-44 876 036 |
7. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
C |
|
1 |
Rovat-szám |
Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban) |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Eredeti előirányzat |
2 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
48 463 048 |
0 |
48 463 048 |
3 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
45 065 430 |
0 |
45 065 430 |
4 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
12 445 055 |
0 |
12 445 055 |
5 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
14 837 460 |
0 |
14 837 460 |
6 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
12 069 760 |
0 |
12 069 760 |
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
8 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
3 443 155 |
0 |
3 443 155 |
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
10 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
11 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
12 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
13 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
3 397 618 |
0 |
3 397 618 |
14 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
15 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
5 700 000 |
0 |
5 700 000 |
16 |
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
1 200 000 |
0 |
1 200 000 |
17 |
Építményadó |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Magánszemélyek kommunális adója |
1 200 000 |
0 |
1 200 000 |
|
19 |
Telekadó |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
4 500 000 |
0 |
4 500 000 |
21 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
4 500 000 |
0 |
4 500 000 |
22 |
Állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
4 500 000 |
0 |
4 500 000 |
|
23 |
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
24 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
25 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
29 |
Igazgatási szolgáltatási díjak |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Építésügyi bírság |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Környezetvédelmi bírság |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Helyszíni bírság és közigazgatási bírság |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Egyéb bírság (adó) |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
B4 |
Működési bevételek |
1 348 445 |
0 |
1 348 445 |
36 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
37 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
38 |
B403 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke |
1 061 768 |
0 |
1 061 768 |
39 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
40 |
Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Osztalékok |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
45 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
286 677 |
0 |
286 677 |
46 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
47 |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
48 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
49 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
50 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
51 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
52 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
53 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
54 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
55 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
56 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
57 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
58 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
59 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
60 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
61 |
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
55 511 493 |
0 |
55 511 493 |
63 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
7 106 910 |
0 |
7 106 910 |
64 |
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
7 106 910 |
0 |
7 106 910 |
65 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
66 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
67 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
68 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
7 106 910 |
0 |
7 106 910 |
69 |
Működési pénzmaradvány |
7 106 910 |
0 |
7 106 910 |
|
70 |
Fejlesztési pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
72 |
Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
B7+B8 |
Bevételek összesen |
62 618 403 |
0 |
62 618 403 |
74 |
K1 |
Személyi juttatások |
9 651 573 |
0 |
9 651 573 |
75 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
643 573 |
0 |
643 573 |
76 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
386 413 |
0 |
386 413 |
77 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
0 |
0 |
78 |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
0 |
0 |
79 |
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
80 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
81 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
257 160 |
0 |
257 160 |
82 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
83 |
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
84 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
85 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
9 008 000 |
0 |
9 008 000 |
86 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
8 808 000 |
0 |
8 808 000 |
87 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |
0 |
0 |
0 |
88 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
200 000 |
0 |
200 000 |
89 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 261 909 |
0 |
1 261 909 |
90 |
Szociális hozzájárulási adó |
1 187 935 |
0 |
1 187 935 |
|
91 |
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Táppénz hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
73 974 |
0 |
73 974 |
|
95 |
K3 |
Dologi kiadások |
8 410 922 |
0 |
8 410 922 |
96 |
K31 |
Készletbeszerzés |
210 000 |
0 |
210 000 |
97 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
50 000 |
0 |
50 000 |
98 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
6 412 073 |
0 |
6 412 073 |
99 |
K331 |
Közüzemi díjak |
4 185 305 |
0 |
4 185 305 |
100 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
101 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
0 |
0 |
102 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
103 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
1 061 768 |
0 |
1 061 768 |
104 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
187 500 |
0 |
187 500 |
105 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
977 500 |
0 |
977 500 |
106 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
107 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
1 738 849 |
0 |
1 738 849 |
108 |
K351 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |
1 657 549 |
0 |
1 657 549 |
109 |
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
110 |
K354 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
111 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
81 300 |
0 |
81 300 |
112 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 987 000 |
0 |
4 987 000 |
113 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 083 985 |
0 |
1 083 985 |
114 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
150 000 |
0 |
150 000 |
115 |
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |
0 |
0 |
0 |
116 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
426 110 |
0 |
426 110 |
117 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
118 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
7 875 |
0 |
7 875 |
119 |
K513 |
Tartalékok |
500 000 |
0 |
500 000 |
120 |
Általános tartalék |
500 000 |
0 |
500 000 |
|
121 |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|
122 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
123 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
|
124 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
125 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
126 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
127 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
128 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
129 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások |
25 395 389 |
0 |
25 395 389 |
130 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
17 981 356 |
0 |
17 981 356 |
131 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
132 |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
133 |
K914 |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 802 616 |
0 |
1 802 616 |
135 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
16 178 740 |
0 |
16 178 740 |
135 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
136 |
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
137 |
Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz |
0 |
0 |
0 |
|
138 |
K8+K9 |
Kiadások összesen |
43 376 745 |
0 |
43 376 745 |
8. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
C |
|
1 |
Rovat-szám |
Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban) |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Eredeti előirányzat |
2 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
1 181 725 |
1 181 725 |
3 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
4 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
5 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
6 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
8 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
10 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
11 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
12 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
13 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
1 181 725 |
1 181 725 |
14 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
15 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
16 |
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
0 |
0 |
0 |
17 |
Építményadó |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Telekadó |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
21 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
0 |
22 |
Állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
24 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
25 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
29 |
Igazgatási szolgáltatási díjak |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Építésügyi bírság |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Környezetvédelmi bírság |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Helyszíni bírság és közigazgatási bírság |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Egyéb bírság (adó) |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
36 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
37 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
38 |
B403 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
39 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
40 |
Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Osztalékok |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
45 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
46 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
47 |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
48 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
49 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
50 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
51 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
52 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
53 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
54 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
55 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
56 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
57 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
58 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
59 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
60 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
61 |
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
0 |
1 181 725 |
1 181 725 |
63 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
529 955 |
529 955 |
64 |
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
0 |
529 955 |
529 955 |
65 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
66 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
67 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
68 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
529 955 |
529 955 |
69 |
Működési pénzmaradvány |
0 |
529 955 |
529 955 |
|
70 |
Fejlesztési pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
72 |
Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
B7+B8 |
Bevételek összesen |
0 |
1 711 680 |
1 711 680 |
74 |
K1 |
Személyi juttatások |
0 |
1 660 000 |
1 660 000 |
75 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
0 |
1 660 000 |
1 660 000 |
76 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
0 |
1 660 000 |
1 660 000 |
77 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
0 |
0 |
78 |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
0 |
0 |
79 |
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
80 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
81 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
0 |
0 |
0 |
82 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
83 |
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
84 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
85 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
86 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
0 |
0 |
87 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |
0 |
0 |
0 |
88 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
89 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
107 900 |
107 900 |
90 |
Szociális hozzájárulási adó |
0 |
107 900 |
107 900 |
|
91 |
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Táppénz hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
K3 |
Dologi kiadások |
0 |
112 593 |
112 593 |
96 |
K31 |
Készletbeszerzés |
0 |
88 680 |
88 680 |
97 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
98 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
0 |
0 |
0 |
99 |
K331 |
Közüzemi díjak |
0 |
0 |
0 |
100 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
101 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
0 |
0 |
102 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
103 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
104 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
105 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
106 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
107 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
0 |
23 913 |
23 913 |
108 |
K351 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
23 913 |
23 913 |
109 |
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
110 |
K354 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
111 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
112 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
113 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
114 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
115 |
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |
0 |
0 |
0 |
116 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
117 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
118 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
119 |
K513 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
120 |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
121 |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|
122 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
123 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
|
124 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
125 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
126 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
127 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
128 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
129 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások |
0 |
1 880 493 |
1 880 493 |
130 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
131 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
132 |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
133 |
K914 |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
135 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
135 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
136 |
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
137 |
Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz |
0 |
0 |
0 |
|
138 |
K8+K9 |
Kiadások összesen |
0 |
1 880 493 |
1 880 493 |
9. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
C |
|
1 |
Rovat-szám |
Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban) |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Eredeti előirányzat |
2 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
3 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
4 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
5 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
6 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
8 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
10 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
11 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
12 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
13 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
14 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
15 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
16 |
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
0 |
0 |
0 |
17 |
Építményadó |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Telekadó |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
21 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
0 |
22 |
Állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
24 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
25 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
29 |
Igazgatási szolgáltatási díjak |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Építésügyi bírság |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Környezetvédelmi bírság |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Helyszíni bírság és közigazgatási bírság |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Egyéb bírság (adó) |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
36 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
37 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
38 |
B403 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
39 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
40 |
Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Osztalékok |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
45 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
46 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
47 |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
48 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
49 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
50 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
51 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
52 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
53 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
54 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
55 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
56 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
57 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
58 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
59 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
60 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
61 |
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
63 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
64 |
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
65 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
66 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
67 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
68 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
69 |
Működési pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Fejlesztési pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
72 |
Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
B7+B8 |
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
74 |
K1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
75 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
76 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
0 |
0 |
0 |
77 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
0 |
0 |
78 |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
0 |
0 |
79 |
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
80 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
81 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
0 |
0 |
0 |
82 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
83 |
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
84 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
85 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
86 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
0 |
0 |
87 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |
0 |
0 |
0 |
88 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
89 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
90 |
Szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Táppénz hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
K3 |
Dologi kiadások |
4 268 609 |
0 |
4 268 609 |
96 |
K31 |
Készletbeszerzés |
0 |
0 |
0 |
97 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
98 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
3 361 111 |
0 |
3 361 111 |
99 |
K331 |
Közüzemi díjak |
3 219 387 |
0 |
3 219 387 |
100 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
101 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
0 |
0 |
102 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
116 524 |
0 |
116 524 |
103 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
104 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
105 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
25 200 |
0 |
25 200 |
106 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
107 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
907 498 |
0 |
907 498 |
108 |
K351 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |
907 498 |
0 |
907 498 |
109 |
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
110 |
K354 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
111 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
112 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
113 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
114 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
115 |
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |
0 |
0 |
0 |
116 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
117 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
118 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
119 |
K513 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
120 |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
121 |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|
122 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
123 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
|
124 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
125 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
126 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
127 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
128 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
129 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások |
4 268 609 |
0 |
4 268 609 |
130 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
131 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
132 |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
133 |
K914 |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
135 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
135 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
136 |
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
137 |
Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz |
0 |
0 |
0 |
|
138 |
K8+K9 |
Kiadások összesen |
4 268 609 |
0 |
4 268 609 |
10. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
C |
|
1 |
Rovat-szám |
Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban) |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Eredeti előirányzat |
2 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
3 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
4 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
5 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
6 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
8 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
10 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
11 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
12 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
13 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
14 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
15 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
16 |
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
0 |
0 |
0 |
17 |
Építményadó |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Telekadó |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
21 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
0 |
22 |
Állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
24 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
25 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
29 |
Igazgatási szolgáltatási díjak |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Építésügyi bírság |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Környezetvédelmi bírság |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Helyszíni bírság és közigazgatási bírság |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Egyéb bírság (adó) |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
36 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
37 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
38 |
B403 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
39 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
40 |
Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Osztalékok |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
45 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
46 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
47 |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
48 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
49 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
50 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
51 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
60 000 |
0 |
60 000 |
52 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
53 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
54 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
60 000 |
0 |
60 000 |
55 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
56 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
57 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
58 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
59 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
60 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
61 |
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
60 000 |
0 |
60 000 |
63 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
64 |
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
65 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
66 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
67 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
68 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
69 |
Működési pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Fejlesztési pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
72 |
Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
B7+B8 |
Bevételek összesen |
60 000 |
0 |
60 000 |
74 |
K1 |
Személyi juttatások |
60 000 |
0 |
60 000 |
75 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
76 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
0 |
0 |
0 |
77 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
0 |
0 |
78 |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
0 |
0 |
79 |
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
80 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
81 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
0 |
0 |
0 |
82 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
83 |
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
84 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
85 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
60 000 |
0 |
60 000 |
86 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
0 |
0 |
87 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |
60 000 |
0 |
60 000 |
88 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
89 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 020 |
0 |
7 020 |
90 |
Szociális hozzájárulási adó |
7 020 |
0 |
7 020 |
|
91 |
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Táppénz hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
K3 |
Dologi kiadások |
1 777 800 |
0 |
1 777 800 |
96 |
K31 |
Készletbeszerzés |
630 000 |
0 |
630 000 |
97 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
98 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
822 000 |
0 |
822 000 |
99 |
K331 |
Közüzemi díjak |
240 000 |
0 |
240 000 |
100 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
101 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
0 |
0 |
102 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
300 000 |
0 |
300 000 |
103 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
104 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
105 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
282 000 |
0 |
282 000 |
106 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
107 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
325 800 |
0 |
325 800 |
108 |
K351 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |
315 800 |
0 |
315 800 |
109 |
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
110 |
K354 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
111 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
10 000 |
0 |
10 000 |
112 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
113 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
114 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
115 |
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |
0 |
0 |
0 |
116 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
117 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
118 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
119 |
K513 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
120 |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
121 |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|
122 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
123 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
|
124 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
125 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
126 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
127 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
128 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
129 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások |
1 844 820 |
0 |
1 844 820 |
130 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
131 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
132 |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
133 |
K914 |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
135 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
135 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
136 |
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
||
137 |
Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz |
0 |
0 |
0 |
|
138 |
K8+K9 |
Kiadások összesen |
1 844 820 |
0 |
1 844 820 |
11. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
C |
|
1 |
Rovat-szám |
Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban) |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Eredeti előirányzat |
2 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
3 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
4 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
5 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
6 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
8 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
10 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
11 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
12 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
13 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
14 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
15 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
16 |
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
0 |
0 |
0 |
17 |
Építményadó |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Telekadó |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
21 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
0 |
22 |
Állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
24 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
25 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
29 |
Igazgatási szolgáltatási díjak |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Építésügyi bírság |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Környezetvédelmi bírság |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Helyszíni bírság és közigazgatási bírság |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Egyéb bírság (adó) |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
36 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
37 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
38 |
B403 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
39 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
40 |
Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Osztalékok |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
45 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
46 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
47 |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
48 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
49 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
50 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
51 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
52 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
53 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
54 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
55 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
56 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
57 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
58 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
59 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
60 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
61 |
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
63 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
64 |
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
65 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
66 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
67 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
68 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
69 |
Működési pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Fejlesztési pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
72 |
Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
B7+B8 |
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
74 |
K1 |
Személyi juttatások |
650 172 |
0 |
650 172 |
75 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
190 172 |
0 |
190 172 |
76 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
190 172 |
0 |
190 172 |
77 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
0 |
0 |
78 |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
0 |
0 |
79 |
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
80 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
81 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
0 |
0 |
0 |
82 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
83 |
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
84 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
85 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
460 000 |
0 |
460 000 |
86 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
0 |
0 |
87 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |
360 000 |
0 |
360 000 |
88 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
100 000 |
0 |
100 000 |
89 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
150 116 |
0 |
150 116 |
90 |
Szociális hozzájárulási adó |
132 416 |
0 |
132 416 |
|
91 |
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Táppénz hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
17 700 |
0 |
17 700 |
|
95 |
K3 |
Dologi kiadások |
4 345 257 |
0 |
4 345 257 |
96 |
K31 |
Készletbeszerzés |
40 000 |
0 |
40 000 |
97 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
98 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
3 352 258 |
0 |
3 352 258 |
99 |
K331 |
Közüzemi díjak |
3 293 258 |
0 |
3 293 258 |
100 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
101 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
0 |
0 |
102 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
103 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
104 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
105 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
59 000 |
0 |
59 000 |
106 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
107 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
952 999 |
0 |
952 999 |
108 |
K351 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |
942 999 |
0 |
942 999 |
109 |
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
110 |
K354 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
111 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
10 000 |
0 |
10 000 |
112 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
113 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
114 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
115 |
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |
0 |
0 |
0 |
116 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
117 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
118 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
119 |
K513 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
120 |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
121 |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|
122 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
123 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
|
124 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
125 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
126 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
127 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
128 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
129 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások |
5 145 545 |
0 |
5 145 545 |
130 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
131 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
132 |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
133 |
K914 |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
135 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
135 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
136 |
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
137 |
Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz |
0 |
0 |
0 |
|
138 |
K8+K9 |
Kiadások összesen |
5 145 545 |
0 |
5 145 545 |
12. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
C |
|
1 |
Rovat-szám |
Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban) |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Eredeti előirányzat |
2 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
3 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
4 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
5 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
6 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
8 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
10 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
11 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
12 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
13 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
14 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
15 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
16 |
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
0 |
0 |
0 |
17 |
Építményadó |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Telekadó |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
21 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
0 |
22 |
Állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
24 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
25 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
29 |
Igazgatási szolgáltatási díjak |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Építésügyi bírság |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Környezetvédelmi bírság |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Helyszíni bírság és közigazgatási bírság |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Egyéb bírság (adó) |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
36 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
37 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
38 |
B403 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
39 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
40 |
Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Osztalékok |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
45 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
46 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
47 |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
48 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
49 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
50 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
51 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
52 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
53 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
54 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
55 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
56 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
57 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
58 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
59 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
60 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
61 |
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
63 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
64 |
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
65 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
66 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
67 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
68 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
69 |
Működési pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Fejlesztési pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
72 |
Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
B7+B8 |
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
74 |
K1 |
Személyi juttatások |
3 950 340 |
0 |
3 950 340 |
75 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
3 950 340 |
0 |
3 950 340 |
76 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
3 520 400 |
0 |
3 520 400 |
77 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
22 780 |
0 |
22 780 |
78 |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
0 |
0 |
79 |
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
80 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
81 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
257 160 |
0 |
257 160 |
82 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
150 000 |
0 |
150 000 |
83 |
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
84 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
85 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
86 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
0 |
0 |
87 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |
0 |
0 |
0 |
88 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
89 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
538 497 |
0 |
538 497 |
90 |
Szociális hozzájárulási adó |
499 923 |
0 |
499 923 |
|
91 |
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Táppénz hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
38 574 |
0 |
38 574 |
|
95 |
K3 |
Dologi kiadások |
1 409 102 |
0 |
1 409 102 |
96 |
K31 |
Készletbeszerzés |
800 000 |
0 |
800 000 |
97 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
40 080 |
0 |
40 080 |
98 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
325 709 |
0 |
325 709 |
99 |
K331 |
Közüzemi díjak |
0 |
0 |
0 |
100 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
101 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
10 709 |
0 |
10 709 |
102 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
103 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
104 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
105 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
315 000 |
0 |
315 000 |
106 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
107 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
243 313 |
0 |
243 313 |
108 |
K351 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |
243 213 |
0 |
243 213 |
109 |
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
110 |
K354 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
111 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
100 |
0 |
100 |
112 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
113 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
114 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
115 |
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |
0 |
0 |
0 |
116 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
117 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
118 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
119 |
K513 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
120 |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
121 |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|
122 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
123 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
|
124 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
125 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
126 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
127 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
128 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
129 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások |
5 897 939 |
0 |
5 897 939 |
130 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
131 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
132 |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
133 |
K914 |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
135 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
135 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
136 |
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
137 |
Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz |
0 |
0 |
0 |
|
138 |
K8+K9 |
Kiadások összesen |
5 897 939 |
0 |
5 897 939 |
13. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
C |
|
1 |
Rovat-szám |
Kiemelt előirányzatok Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban) |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Eredeti előirányzat |
2 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
3 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
4 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
5 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
6 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
8 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
10 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
11 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
12 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
13 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
14 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
15 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
16 |
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
0 |
0 |
0 |
17 |
Építményadó |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Telekadó |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
21 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
0 |
22 |
Állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
24 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
25 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
29 |
Igazgatási szolgáltatási díjak |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Építésügyi bírság |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Környezetvédelmi bírság |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Helyszíni bírság és közigazgatási bírság |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Egyéb bírság (adó) |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
36 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
37 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
38 |
B403 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
39 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
40 |
Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Osztalékok |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
45 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
46 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
47 |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
48 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
49 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
50 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
51 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
52 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
53 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
54 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
55 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
56 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
57 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
58 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
59 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
60 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
61 |
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
63 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
64 |
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
65 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
66 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
67 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
68 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
69 |
Működési pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Fejlesztési pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
72 |
Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
B7+B8 |
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
74 |
K1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
75 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
76 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
0 |
0 |
0 |
77 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
0 |
0 |
78 |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
0 |
0 |
79 |
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
80 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
81 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
0 |
0 |
0 |
82 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
83 |
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
84 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
85 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
86 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
0 |
0 |
87 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |
0 |
0 |
0 |
88 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
89 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
90 |
Szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Táppénz hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
K3 |
Dologi kiadások |
650 400 |
0 |
650 400 |
96 |
K31 |
Készletbeszerzés |
0 |
0 |
0 |
97 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
98 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
512 126 |
0 |
512 126 |
99 |
K331 |
Közüzemi díjak |
0 |
0 |
0 |
100 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
512 126 |
0 |
512 126 |
101 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
0 |
0 |
102 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
103 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
104 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
105 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
106 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
107 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
138 274 |
0 |
138 274 |
108 |
K351 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |
138 274 |
0 |
138 274 |
109 |
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
110 |
K354 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
111 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
112 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
113 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
114 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
115 |
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |
0 |
0 |
0 |
116 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
117 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
118 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
119 |
K513 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
120 |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
121 |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|
122 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
123 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
|
124 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
125 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
126 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
127 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
128 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
129 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások |
650 400 |
0 |
650 400 |
130 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
131 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
132 |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
133 |
K914 |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
135 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
135 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
136 |
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
137 |
Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz |
0 |
0 |
0 |
|
138 |
K8+K9 |
Kiadások összesen |
650 400 |
0 |
650 400 |
14. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
C |
|
1 |
Rovat-szám |
Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban) |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Eredeti előirányzat |
2 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
3 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
4 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
5 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
6 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
8 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
10 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
11 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
12 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
13 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
14 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
15 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
16 |
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
0 |
0 |
0 |
17 |
Építményadó |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Telekadó |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
21 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
0 |
22 |
Állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
24 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
25 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
29 |
Igazgatási szolgáltatási díjak |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Építésügyi bírság |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Környezetvédelmi bírság |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Helyszíni bírság és közigazgatási bírság |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Egyéb bírság (adó) |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
36 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
37 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
38 |
B403 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
39 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
40 |
Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Osztalékok |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
45 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
46 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
47 |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
48 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
49 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
50 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
51 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
52 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
53 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
54 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
55 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
56 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
57 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
58 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
59 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
60 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
61 |
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
63 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
13 854 442 |
13 854 442 |
64 |
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
0 |
13 854 442 |
13 854 442 |
65 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
66 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
67 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
68 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
13 854 442 |
13 854 442 |
69 |
Működési pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Fejlesztési pénzmaradvány |
0 |
13 854 442 |
13 854 442 |
|
71 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
72 |
Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
B7+B8 |
Bevételek összesen |
0 |
13 854 442 |
13 854 442 |
74 |
K1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
75 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
76 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
0 |
0 |
0 |
77 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
0 |
0 |
78 |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
0 |
0 |
79 |
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
80 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
81 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
0 |
0 |
0 |
82 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
83 |
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
84 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
85 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
86 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
0 |
0 |
87 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |
0 |
0 |
0 |
88 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
89 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
90 |
Szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Táppénz hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
K3 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
96 |
K31 |
Készletbeszerzés |
0 |
0 |
0 |
97 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
98 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
0 |
0 |
0 |
99 |
K331 |
Közüzemi díjak |
0 |
0 |
0 |
100 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
101 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
0 |
0 |
102 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
103 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
104 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
105 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
106 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
107 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
108 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
109 |
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
110 |
K354 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
111 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
112 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
113 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
114 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
115 |
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |
0 |
0 |
0 |
116 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
117 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
118 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
119 |
K513 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
120 |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
121 |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|
122 |
K6 |
Beruházások |
0 |
1 636 491 |
1 636 491 |
123 |
Beruházások |
0 |
1 288 576 |
1 288 576 |
|
124 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
347 915 |
347 915 |
|
125 |
K7 |
Felújítások |
0 |
12 217 951 |
12 217 951 |
126 |
Felújítások |
0 |
9 620 434 |
9 620 434 |
|
127 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
2 597 517 |
2 597 517 |
|
128 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
129 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások |
0 |
13 854 442 |
13 854 442 |
130 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
131 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
132 |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
133 |
K914 |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
135 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
135 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
136 |
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
137 |
Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz |
0 |
0 |
0 |
|
138 |
K8+K9 |
Kiadások összesen |
0 |
13 854 442 |
13 854 442 |
15. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
C |
|
1 |
Rovat-szám |
Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban) |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Eredeti előirányzat |
2 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
3 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
4 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
5 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
6 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
8 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
10 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
11 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
12 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
13 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
14 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
15 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
16 |
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
0 |
0 |
0 |
17 |
Építményadó |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Telekadó |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
21 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
0 |
22 |
Állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
24 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
25 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
29 |
Igazgatási szolgáltatási díjak |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Építésügyi bírság |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Környezetvédelmi bírság |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Helyszíni bírság és közigazgatási bírság |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Egyéb bírság (adó) |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
36 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
37 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
38 |
B403 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
39 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
40 |
Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Osztalékok |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
45 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
46 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
47 |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
48 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
49 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
50 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
51 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
52 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
53 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
54 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
55 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
56 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
57 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
58 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
59 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
60 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
61 |
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
63 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
1 638 737 |
1 638 737 |
64 |
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
0 |
1 638 737 |
1 638 737 |
65 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
66 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
67 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
68 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
1 638 737 |
1 638 737 |
69 |
Működési pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Fejlesztési pénzmaradvány |
0 |
1 638 737 |
1 638 737 |
|
71 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
72 |
Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
B7+B8 |
Bevételek összesen |
0 |
1 638 737 |
1 638 737 |
74 |
K1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
75 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
76 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
0 |
0 |
0 |
77 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
0 |
0 |
78 |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
0 |
0 |
79 |
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
80 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
81 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
0 |
0 |
0 |
82 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
83 |
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
84 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
85 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
86 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
0 |
0 |
87 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |
0 |
0 |
0 |
88 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
89 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
90 |
Szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Táppénz hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
K3 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
96 |
K31 |
Készletbeszerzés |
0 |
0 |
0 |
97 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
98 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
0 |
0 |
0 |
99 |
K331 |
Közüzemi díjak |
0 |
0 |
0 |
100 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
101 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
0 |
0 |
102 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
103 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
104 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
105 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
106 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
107 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
108 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
109 |
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
110 |
K354 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
111 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
112 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
113 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
114 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
115 |
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |
0 |
0 |
0 |
116 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
117 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
118 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
119 |
K513 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
120 |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
121 |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|
122 |
K6 |
Beruházások |
0 |
1 638 737 |
1 638 737 |
123 |
Beruházások |
0 |
1 290 344 |
1 290 344 |
|
124 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
348 393 |
348 393 |
|
125 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
126 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
127 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
128 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
129 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások |
0 |
1 638 737 |
1 638 737 |
130 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
131 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
132 |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
133 |
K914 |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
135 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
135 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
136 |
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
137 |
Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz |
0 |
0 |
0 |
|
138 |
K8+K9 |
Kiadások összesen |
0 |
1 638 737 |
1 638 737 |
16. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
|||
1 |
Rovat-szám |
Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban) |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Eredeti előirányzat |
2 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
3 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
4 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
5 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
6 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
8 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
10 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
11 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
12 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
13 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
14 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
75 555 566 |
75 555 566 |
15 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
16 |
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
0 |
0 |
0 |
17 |
Építményadó |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Telekadó |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
21 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
0 |
22 |
Állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
24 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
25 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
29 |
Igazgatási szolgáltatási díjak |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Építésügyi bírság |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Környezetvédelmi bírság |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Helyszíni bírság és közigazgatási bírság |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Egyéb bírság (adó) |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
36 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
37 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
38 |
B403 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
39 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
40 |
Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Osztalékok |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
45 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
46 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
47 |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
48 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
49 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
50 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
51 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
52 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
53 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
54 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
55 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
56 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
57 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
58 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
59 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
60 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
8 414 163 |
8 414 163 |
61 |
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |
0 |
8 414 163 |
8 414 163 |
|
62 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
0 |
83 969 729 |
83 969 729 |
63 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
39 727 348 |
39 727 348 |
64 |
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
0 |
39 727 348 |
39 727 348 |
65 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
66 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
67 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
68 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
39 727 348 |
39 727 348 |
69 |
Működési pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Fejlesztési pénzmaradvány |
0 |
39 727 348 |
39 727 348 |
|
71 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
72 |
Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
B7+B8 |
Bevételek összesen |
0 |
123 697 077 |
123 697 077 |
74 |
K1 |
Személyi juttatások |
#HIV! |
#HIV! |
0 |
75 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
76 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
0 |
0 |
0 |
77 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
0 |
0 |
78 |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
0 |
0 |
79 |
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
80 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
81 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
0 |
0 |
0 |
82 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
83 |
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
84 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
85 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
86 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
0 |
0 |
87 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |
0 |
0 |
0 |
88 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
89 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
90 |
Szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Táppénz hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
K3 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
96 |
K31 |
Készletbeszerzés |
0 |
0 |
0 |
97 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
98 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
0 |
0 |
0 |
99 |
K331 |
Közüzemi díjak |
0 |
0 |
0 |
100 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
101 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
0 |
0 |
102 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
103 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
104 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
105 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
106 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
107 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
108 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
109 |
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
110 |
K354 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
111 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
112 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
113 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
114 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
115 |
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |
0 |
0 |
0 |
116 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
117 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
118 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
119 |
K513 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
120 |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
121 |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|
122 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
123 |
Beruházás |
0 |
125 022 609 |
125 022 609 |
|
124 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
98 442 999 |
98 442 999 |
|
125 |
K7 |
Felújítások |
0 |
26 579 610 |
26 579 610 |
126 |
Felújítás |
0 |
0 |
0 |
|
127 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
128 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
129 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások |
0 |
0 |
0 |
130 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
125 022 609 |
125 022 609 |
131 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
132 |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
133 |
K914 |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
135 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
135 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
136 |
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
137 |
Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz |
0 |
0 |
0 |
|
138 |
K8+K9 |
Kiadások összesen |
0 |
125 022 609 |
125 022 609 |
17. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
PROJEKT MEGNEVEZÉSE |
BEVÉTEL |
KIADÁS |
||
2 |
MFP-ÖTIK/2022 Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése - Kultúrház |
13 854 442 |
13 854 442 |
||
3 |
Előző évi pénzmaradvány |
13 854 442 |
Beruházás |
1 636 491 |
|
4 |
Felújítás |
12 217 951 |
|||
5 |
|||||
6 |
Matty Község könyvtárának szakmai eszközfejlesztése, korszerűsítése |
1 638 737 |
1 638 737 |
||
7 |
Előző évi pénzmaradvány |
1 638 737 |
Beruházás |
1 638 737 |
|
8 |
0 |
||||
9 |
VP-6-7.2.1.2-16 kódszámú Egyedi szennyvízkezelés |
125 022 609 |
125 022 609 |
||
10 |
Előző évi pénzmaradvány |
39 727 348 |
Beruházás |
125 022 609 |
|
11 |
állami támogatás |
75 555 566 |
|||
12 |
Lakossági hozzájárulás |
8 414 163 |
|||
13 |
Önrész |
1 325 532 |
|||
18. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
C |
|
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Sorszám |
Megnevezés |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
2 |
1. |
Óvodába tárgyi eszköz vás. |
244 991 |
0 |
244 991 |
3 |
2. |
MFP-ÖTIK/2022 Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése - Kultúrház |
0 |
1 636 491 |
1 636 491 |
4 |
3. |
VP-6-7.2.1.2-16 kódszámú Egyedi szennyvízkezelés |
0 |
125 022 609 |
125 022 609 |
5 |
4. |
Matty Község könyvtárának szakmai eszközfejlesztése, korszerűsítése |
0 |
1 638 737 |
1 638 737 |
6 |
Beruházási kiadás összesen |
244 991 |
128 297 837 |
128 542 828 |
|
7 |
1. |
MFP-ÖTIK/2022 Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése - Kultúrház |
0 |
12 217 951 |
12 217 951 |
8 |
Felújítási kiadás összesen |
0 |
12 217 951 |
12 217 951 |
|
9 |
Felhalmozási kiadások összesen |
244 991 |
140 515 788 |
140 760 779 |
19. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
C |
|
1 |
Sorszám |
Kedvezményezett |
Kötelező feladathoz |
Önként vállalt feladathoz |
Eredeti előirányzat |
2 |
1. |
Siklósi Mikrotérségi Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás által ellátott orvosi ügyelet támogatása |
321 300 |
0 |
321 300 |
4 |
3. |
Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás |
54 810 |
0 |
54 810 |
5 |
4. |
Bursa ösztöndíj |
50 000 |
50 000 |
|
6 |
6. |
TÖOSZ tagdíj |
7 875 |
7 875 |
|
7 |
Támogatások összesen |
376 110 |
57 875 |
433 985 |
20. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
C |
|
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Sorszám |
Céltartalék (adatok Ft-ban) |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Eredeti előirányzat |
2 |
1. |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Céltartalék összesen |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Általános tartalék |
500 000 |
0 |
500 000 |
|
5 |
Tartalékok összesen |
500 000 |
0 |
500 000 |
21. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
|||
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Sorszám |
Pénzbeni és természetbeni szociális ellátások |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Eredeti előirányzat |
2 |
1 |
Óvodáztatási - iskoláztatási támogatás |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
3 |
2 |
Települési támogatás |
3 637 000 |
0 |
3 637 000 |
4 |
3 |
Házi segítségnyújtás térítési díj hozzájárulás |
350 000 |
0 |
350 000 |
5 |
Összesen |
4 987 000 |
0 |
4 987 000 |
22. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Adóelengedés |
Adókedvezmény |
Egyéb |
||||||
2 |
Jogcíme |
Mértéke |
Összege |
Jogcíme |
Mértéke |
Összege |
Jogcíme |
Mértéke |
Összege |
|
3 |
Építményadó |
mentes |
100% |
0 |
- |
- |
0 |
- |
- |
0 |
4 |
Magánszemélyek kommunális adója |
mentes |
100% |
0 |
0 |
- |
- |
0 |
||
5 |
Támogatás helyi adóknál összesen |
0 |
0 |
- |
- |
0 |
||||
23. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Rovat-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
2 |
B1 |
Működési célú támogatások ÁH-on belülről |
5 407 852 |
3 605 237 |
5 173 372 |
3 605 234 |
41 383 017 |
6 616 440 |
3 605 234 |
3 605 234 |
41 383 017 |
3 605 234 |
3 605 234 |
3 605 234 |
125 200 339 |
3 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
2 700 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
2 700 000 |
0 |
0 |
0 |
5 700 000 |
5 |
B4 |
Működési bevételek |
112 370 |
112 370 |
112 370 |
112 370 |
112 370 |
112 370 |
112 370 |
112 370 |
112 370 |
112 370 |
112 370 |
112 375 |
1 348 445 |
6 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
60 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 000 |
7 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 682 832 |
1 682 832 |
1 682 832 |
1 682 832 |
1 682 835 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 414 163 |
9 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
62 860 385 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 860 385 |
10 |
B1-B8 |
Bevételek összesen |
70 063 439 |
5 460 439 |
9 668 574 |
5 400 436 |
43 178 222 |
6 728 810 |
3 717 604 |
4 017 604 |
44 195 387 |
3 717 604 |
3 717 604 |
3 717 609 |
203 583 332 |
11 |
K1 |
Személyi juttatások |
2 381 807 |
2 381 807 |
2 381 807 |
2 381 807 |
2 381 807 |
2 381 807 |
2 381 807 |
2 381 807 |
2 381 807 |
2 381 807 |
2 381 807 |
2 381 813 |
28 581 690 |
12 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
239 572 |
239 572 |
239 572 |
239 572 |
239 572 |
239 572 |
239 572 |
239 572 |
239 572 |
239 572 |
239 572 |
239 572 |
2 874 864 |
13 |
K3 |
Dologi kiadások |
1 957 690 |
1 957 690 |
1 957 690 |
1 957 690 |
1 957 690 |
1 957 690 |
1 957 690 |
1 957 690 |
1 957 690 |
1 957 690 |
1 957 690 |
1 957 808 |
23 492 398 |
14 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
500 000 |
200 000 |
450 000 |
370 000 |
200 000 |
1 200 000 |
50 000 |
500 000 |
517 000 |
1 000 000 |
4 987 000 |
15 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
583 985 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
1 083 985 |
16 |
ebből: átadott pénzeszköz |
0 |
0 |
583 985 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
583 985 |
|
17 |
tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
|
18 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
1 638 737 |
1 636 491 |
62 511 305 |
244 991 |
0 |
0 |
62 511 304 |
0 |
0 |
0 |
128 542 828 |
19 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
12 217 951 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 217 951 |
20 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
1 802 616 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 802 616 |
22 |
K1-K9 |
Kiadások összesen |
6 381 685 |
4 579 069 |
7 301 791 |
18 633 511 |
67 540 374 |
5 194 060 |
4 779 069 |
5 779 069 |
67 140 373 |
5 079 069 |
5 096 069 |
6 079 193 |
203 583 332 |
24. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Rovatszám |
Kiemelt előirányzatok |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
46 000 000 |
46 000 000 |
46 000 000 |
3 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
45 000 000 |
45 000 000 |
45 000 000 |
4 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
5 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
6 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
8 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
10 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
11 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
12 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
13 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
14 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
15 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
5 700 000 |
5 700 000 |
5 700 000 |
16 |
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
0 |
0 |
0 |
17 |
Építményadó |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Magánszemélyek kommunális adója |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
19 |
Telekadó |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
21 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
0 |
22 |
Állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
|
23 |
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
24 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
25 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
29 |
Igazgatási szolgáltatási díjak |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Építésügyi bírság |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Környezetvédelmi bírság |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Helyszíni bírság és közigazgatási bírság |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Egyéb bírság (adó) |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
B4 |
Működési bevételek |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 270 000 |
36 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
37 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
38 |
B403 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
39 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
40 |
Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Osztalékok |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
45 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
270 000 |
270 000 |
270 000 |
46 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
47 |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
48 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
49 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
50 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
51 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
52 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
53 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
54 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
55 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
56 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
57 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
58 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
59 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
60 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
61 |
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
52 970 000 |
52 970 000 |
52 970 000 |
63 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
64 |
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
65 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
66 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
67 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
68 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
69 |
Működési pénzmaradvány |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
70 |
Fejlesztési pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
72 |
Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
B7+B8 |
Bevételek összesen |
54 970 000 |
54 970 000 |
54 970 000 |
74 |
K1 |
Személyi juttatások |
20 000 000 |
20 500 000 |
21 000 000 |
75 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
20 000 000 |
20 500 000 |
21 000 000 |
76 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
20 000 000 |
20 500 000 |
21 000 000 |
77 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
0 |
0 |
78 |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
0 |
0 |
79 |
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
80 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
81 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
0 |
0 |
0 |
82 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
83 |
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
84 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
85 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
86 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
0 |
0 |
87 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |
0 |
0 |
0 |
88 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
89 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 600 000 |
2 665 000 |
2 730 000 |
90 |
Szociális hozzájárulási adó |
2 600 000 |
2 665 000 |
2 730 000 |
|
91 |
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Táppénz hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
K3 |
Dologi kiadások |
25 500 000 |
24 200 000 |
22 900 000 |
96 |
K31 |
Készletbeszerzés |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
97 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
98 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
18 300 000 |
17 300 000 |
16 300 000 |
99 |
K331 |
Közüzemi díjak |
13 000 000 |
12 000 000 |
11 000 000 |
100 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
101 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
0 |
0 |
102 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
103 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
104 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
105 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
106 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
107 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
5 200 000 |
4 900 000 |
4 600 000 |
108 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |
4 800 000 |
4 500 000 |
4 200 000 |
|
109 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
110 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
111 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
112 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
113 |
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |
0 |
0 |
0 |
114 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
115 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
116 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
117 |
K513 |
Tartalék |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
118 |
Általános tartalék |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
119 |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|
120 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
121 |
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
122 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
123 |
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
124 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
125 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások |
54 600 000 |
53 865 000 |
53 130 000 |
126 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
127 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
128 |
K914 |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
129 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
130 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
131 |
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
132 |
Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz |
0 |
0 |
0 |
|
133 |
K8+K9 |
Kiadások összesen |
56 600 000 |
55 865 000 |
55 130 000 |
134 |
Költségvetési hiány/többlet |
-1 630 000 |
-895 000 |
-160 000 |
25. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Jogcím száma |
Megnevezés |
Feladat mutató |
Fajlagos összeg |
Költségvetési törvény szerinti támogatás |
2 |
I. |
Önkormányzatok működésének általános támogatása |
15 888 210 |
||
3 |
Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása összesen |
3 114 455 |
|||
4 |
1.1.1.2. |
ebből: zöldterület-gazdálkodás |
46,8 ha |
26 000 |
1 216 800 |
5 |
1.1.1.3. |
közvilágítás fenntartás |
4,9 km |
1 574 500 |
|
6 |
1.1.1.4. |
köztemető fenntartás |
0 |
||
7 |
1.1.1.5. |
közutak fenntartása |
1,4 km |
323 155 |
|
8 |
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok |
332 fő |
6 600 000 |
|
9 |
1.1.1.7. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok |
12 fő |
2 550 |
30 600 |
10 |
1.1.2. |
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása |
0 m3 |
100 |
0 |
11 |
1.1.4. |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
3 443 155 |
||
12 |
1.1.5. |
Közvilágítás kiegészítő támogatása |
2 700 000 |
||
13 |
II. |
Köznevelési feladatok támogatása |
14 837 460 |
||
14 |
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
9,00 fő |
130 000 |
1 170 000 |
15 |
1.2.1.3. |
Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás |
2 480 000 |
||
16 |
1.2.2.1 |
Pedagógusok átlagbéralapú támogaása |
1,3 fő |
5 262 900 |
6 841 770 |
17 |
1.2.3.1.1.1.1. |
Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
1 fő |
467 690 |
467 690 |
18 |
1.2.5.1.1. |
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
1 fő |
3 878 000 |
3 878 000 |
19 |
III. |
Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás |
12 069 760 |
||
20 |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
10 879 300 |
|||
21 |
1.3.1. |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
5 737 000 |
||
22 |
1.3.2.5. |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki |
12 hó |
428 525 |
5 142 300 |
23 |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
1 190 460 |
|||
24 |
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
0,20 fő |
2 700 300 |
540 060 |
25 |
1.4.2. |
Szünidei gyermekétkeztetés támogatása |
1 200 adag |
542 |
650 400 |
26 |
IV. |
Közművelődési feladatok támogatása |
2 270 000 |
||
27 |
1.5. |
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
2 270 000 |
||
28 |
Állami támogatás összesen: |
45 065 430 |