Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2023. 05. 31 13:50- 2023. 05. 31Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Matty Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, Matty Község Önkormányzatának 2022. évi zárszámadásáról a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre.
2. § (1) Matty Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően
a) 199.599.102 Ft bevételi főösszeggel, ebből:
aa) 180.593.113 Ft költségvetési bevétellel,
ab) 19.005.989 Ft finanszírozási bevétellel és
b) 136.738.717 Ft kiadási főösszeggel, ebből:
ba) 135.170.344 Ft költségvetési kiadással,
bb) 1.568.373 Ft finanszírozási kiadással hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület a zárszámadásban
a) költségvetési bevételét 180.593.113 Ft-ban,
aa) működési költségvetési bevételét 69.931.002 Ft-ban,
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 110.662.111 Ft-ban,
b) költségvetési kiadását 135.170.344 Ft-ban,
ba) működési költségvetési kiadását 70.748.027 Ft-ban,
bb) felhalmozási költségvetési kiadását 64.422.317 Ft-ban,
c) finanszírozási bevételét 19.005.989 Ft-ban,
ca) pénzmaradvány igénybevétele 17.203.373 Ft,
cb) államháztartáson belüli megelőlegezések 1.802.616 Ft,
d) finanszírozási kiadását 1.568.373 Ft-ban, melyből az ÁH-on belüli megelőlegezéseket 1.568.373 Ft-ban állapítja meg.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye létszámának alakulását az 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye összevont költségvetését a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézménye bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 4. mellékletekben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
(6) A képviselő-testület az önkormányzat összesített és szakfeladatonkénti bevételi forrásait és a kiadásai jogcímeit részletezve a 5–17. mellékletbe foglaltaknak megfelelően elfogadja.
(7) A képviselő-testület az Európai Uniós és egyéb állami támogatással megvalósuló programok bevételeit és kiadásait a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A képviselő-testület az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásainak célonkénti teljesítését a 19. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.
(9) A képviselő-testület az önkormányzat működésre és fejlesztésre átadott pénzeszközeinek célonkénti teljesítését a 20. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.
3. § Az önkormányzat költségvetési évet követő 3 év várható bevételeinek és kiadásainak előirányzatait – amelyet a képviselő-testület a költségvetési év folyamati és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések szerint állapított meg – a 21. melléklet tartalmazza.
4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2022. évi pénzmaradványát 62.860.385 Ft összegben a 22. melléklet részletezése szerint jóváhagyja.
(2) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a jóváhagyott pénzmaradványnak a 2023. évi költségvetési előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodjon.
5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat részesedésit a 23. melléklet szerint tudomásul veszi.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat által a lakosságnak juttatott szociális, rászorultsági jellegű ellátásait a 24. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat közvetett támogatásait a 25. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi havi bontású pénzeszközváltozását a 26. melléklet szerint tudomásul veszi.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi állami támogatásait a 27. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi eredménykimutatását a 28. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. december 31-i állapot szerinti összevont vagyonát 437.807.890 Ft eszköz és forrás mérleg főösszegben állapítja meg a 29. melléklet szerinti könyvviteli mérleg összetételben. A képviselő-testület kijelenti, hogy a mérleg adatokat alátámasztó leltárakat és analitikus nyilvántartásokat az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek kezelik és felelnek azok valódiságáért.
(8) A képviselő-testület az önkormányzat vagyoni helyzetének alakulását a 30–32. melléklet szerint elfogadja. A képviselő-testület az önkormányzat értékcsökkenés és eszközpótlását a 33. melléklet szerint elfogadja.
6. § Hatályát veszti az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet.
7. § Ez a rendelet 2023. május 31-én 13 óra 50 perckor lép hatályba, és 2024. május 31-én hatályát veszti.
1. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Kiemelt bevételi előirányzatok (adatok Ft-ban) |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
Kiemelt kiadási előirányzatok (adatok Ft-ban) |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
2 |
Működési célú támogatások ÁH-on belülről |
51 717 577 |
9 327 720 |
61 045 297 |
Személyi juttatások |
28 580 833 |
9 594 117 |
38 174 950 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
7 669 965 |
0 |
7 669 965 |
Munkaadót terhelő járulékok |
2 800 065 |
678 435 |
3 478 500 |
4 |
Működési bevételek |
1 215 740 |
0 |
1 215 740 |
Dologi kiadások |
18 581 963 |
1 239 721 |
19 821 684 |
5 |
Műkdési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 594 090 |
0 |
7 594 090 |
6 |
Költségvetési működési bevételek összesen |
60 603 282 |
9 327 720 |
69 931 002 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 655 007 |
23 796 |
1 678 803 |
7 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
106 869 958 |
106 869 958 |
ebből: Működési célú visszatérítendő tám. ÁH-on belülre |
725 448 |
0 |
725 448 |
8 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
3 792 153 |
3 792 153 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
921 409 |
23 796 |
945 205 |
9 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre |
8 150 |
0 |
8 150 |
10 |
Költségvetési felhalmozási bevételek összesen |
0 |
110 662 111 |
110 662 111 |
Tartalék |
0 |
0 |
0 |
11 |
Költségvetési bevételek összesen |
60 603 282 |
119 989 831 |
180 593 113 |
Költségvetési működési kiadások összesen |
59 211 958 |
11 536 069 |
70 748 027 |
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 802 616 |
0 |
1 802 616 |
Beruházások |
17 185 |
47 433 825 |
47 451 010 |
13 |
Működési pénzmaradvány |
2 020 757 |
5 805 270 |
7 826 027 |
Felújítások |
630 625 |
16 340 682 |
16 971 307 |
14 |
Finanszírozási működési bevételek összesen |
3 823 373 |
5 805 270 |
9 628 643 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
15 |
Fejlesztési pénzmaradvány |
0 |
9 377 346 |
9 377 346 |
Költségvetési felhalmozási kiadások összesen |
647 810 |
63 774 507 |
64 422 317 |
16 |
Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen |
0 |
9 377 346 |
9 377 346 |
Költségvetési kiadások összesen |
59 859 768 |
75 310 576 |
135 170 344 |
17 |
Finanszírozási bevételek összesen |
3 823 373 |
15 182 616 |
19 005 989 |
ebből: Hosszú lejáratú hitelek, kölsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
18 |
Működési bevételek mindösszesen |
64 426 655 |
15 132 990 |
79 559 645 |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 568 373 |
0 |
1 568 373 |
19 |
Felhalmozási bevételek mindösszesen |
0 |
120 039 457 |
120 039 457 |
Finanszírozási kiadások összesen |
1 568 373 |
0 |
1 568 373 |
20 |
Összes bevétel |
64 426 655 |
135 172 447 |
199 599 102 |
Összes kiadás |
61 428 141 |
75 310 576 |
136 738 717 |
2. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Cím száma |
Cím megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Átlagos statisztikai létszám |
||
2 |
Létszám (fő) |
Ebből pedagógus |
Létszám (fő) |
Ebből pedagógus |
||
3 |
I. |
Matty Község Önkormányzata |
11 |
0 |
12 |
0 |
4 |
ebből polgármester |
1 |
0 |
1 |
0 |
|
5 |
ebből falugondnok |
1 |
0 |
1 |
0 |
|
6 |
ebből közfoglalkoztatott |
9 |
0 |
10 |
0 |
|
7 |
II. |
Mattyi Óvoda |
3 |
1 |
3 |
1 |
8 |
Összesen |
14 |
1 |
15 |
1 |
|
3. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Rovatszám |
Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban) |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-ban |
2 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
50 085 091 |
63 434 159 |
61 045 297 |
96,23% |
3 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
45 423 960 |
51 717 577 |
51 717 577 |
100,00% |
4 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
11 742 613 |
11 746 113 |
11 746 113 |
100,00% |
5 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
12 455 060 |
13 013 750 |
13 013 750 |
100,00% |
6 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
15 513 132 |
16 304 361 |
16 304 361 |
100,00% |
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
100,00% |
8 |
B115 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
3 443 155 |
8 116 086 |
8 116 086 |
100,00% |
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
267 267 |
267 267 |
100,00% |
10 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
11 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
12 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
13 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
4 661 131 |
11 716 582 |
9 327 720 |
79,61% |
14 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
182 425 524 |
106 869 958 |
58,58% |
15 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
5 200 000 |
7 200 000 |
7 669 965 |
106,53% |
16 |
B31 |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
17 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 174 200 |
97,85% |
18 |
Építményadó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
19 |
Magánszemélyek kommunális adója |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 174 200 |
97,85% |
|
20 |
Telekadó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
21 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
4 000 000 |
6 000 000 |
6 336 599 |
105,61% |
22 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
4 000 000 |
6 000 000 |
6 336 599 |
105,61% |
23 |
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
4 000 000 |
6 000 000 |
6 336 599 |
105,61% |
|
24 |
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
25 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
26 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
27 |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
28 |
Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
29 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
159 166 |
0,00% |
30 |
Igazgatási szolgáltatási díjak |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
31 |
Építésügyi bírság |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
32 |
Környezetvédelmi bírság |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
33 |
Helyszíni bírság és közigazgatási bírság |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
34 |
Egyéb bírság (adó) |
0 |
0 |
35 000 |
0,00% |
|
35 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
0 |
0 |
124 166 |
0,00% |
|
36 |
B4 |
Működési bevételek |
76 200 |
1 899 825 |
1 215 740 |
63,99% |
37 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
38 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
250 000 |
0,00% |
39 |
B403 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke |
60 000 |
960 000 |
162 473 |
16,92% |
40 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
680 625 |
680 625 |
100,00% |
41 |
Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
42 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |
0 |
680 625 |
680 625 |
100,00% |
|
43 |
Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
44 |
Osztalékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
45 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
46 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
16 200 |
259 200 |
24 971 |
9,63% |
47 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
48 |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
31 |
0,00% |
49 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
50 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
51 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
97 640 |
0,00% |
52 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
53 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
54 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
55 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
56 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
57 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
58 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
59 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
60 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
61 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
13 531 848 |
3 792 153 |
28,02% |
62 |
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |
0 |
13 531 848 |
3 792 153 |
28,02% |
|
63 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
55 361 291 |
268 491 356 |
180 593 113 |
67,26% |
64 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
17 203 373 |
17 203 373 |
19 005 989 |
110,48% |
65 |
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
17 203 373 |
17 203 373 |
17 203 373 |
100,00% |
66 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
67 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
68 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
1 802 616 |
0,00% |
69 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
17 203 373 |
17 203 373 |
17 203 373 |
100,00% |
70 |
Működési pénzmaradvány |
7 826 027 |
7 826 027 |
7 826 027 |
100,00% |
|
71 |
Fejlesztési pénzmaradvány |
9 377 346 |
9 377 346 |
9 377 346 |
100,00% |
|
72 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
17 015 363 |
18 561 363 |
15 653 579 |
84,33% |
73 |
Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz |
-17 015 363 |
-18 561 363 |
-15 653 579 |
84,33% |
|
74 |
B7+B8 |
Bevételek összesen |
72 564 664 |
285 694 729 |
199 599 102 |
69,86% |
75 |
K1 |
Személyi juttatások |
29 386 655 |
39 913 871 |
38 174 950 |
95,64% |
76 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
19 436 875 |
29 724 737 |
28 168 002 |
94,76% |
77 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
18 866 941 |
27 480 083 |
26 860 871 |
97,75% |
78 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
45 220 |
45 220 |
100,00% |
79 |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
80 |
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
81 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
1 300 000 |
579 215 |
44,56% |
82 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
254 000 |
273 500 |
273 500 |
100,00% |
83 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
250 000 |
260 000 |
228 060 |
87,72% |
84 |
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
85 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai |
65 934 |
365 934 |
181 136 |
49,50% |
86 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
9 949 780 |
10 189 134 |
10 006 948 |
98,21% |
87 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
8 788 080 |
8 788 080 |
8 782 580 |
99,94% |
88 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |
911 700 |
1 039 798 |
889 798 |
85,57% |
89 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
250 000 |
361 256 |
334 570 |
92,61% |
90 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 775 377 |
4 617 430 |
3 478 500 |
75,33% |
91 |
Szociális hozzájárulási adó |
3 697 077 |
4 475 160 |
3 343 704 |
74,72% |
|
92 |
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
93 |
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
94 |
Táppénz hozzájárulás |
0 |
8 970 |
8 970 |
100,00% |
|
95 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
78 300 |
133 300 |
125 826 |
94,39% |
|
96 |
K3 |
Dologi kiadások |
17 353 217 |
24 470 860 |
19 821 684 |
81,00% |
97 |
K31 |
Készletbeszerzés |
2 960 000 |
5 467 141 |
5 245 669 |
95,95% |
98 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
157 000 |
157 000 |
99 546 |
63,41% |
99 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
10 582 076 |
13 357 175 |
10 317 315 |
77,24% |
100 |
K331 |
Közüzemi díjak |
2 570 000 |
3 347 395 |
3 033 317 |
90,62% |
101 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
989 632 |
1 409 588 |
1 229 876 |
87,25% |
102 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
15 200 |
15 909 |
10 709 |
67,31% |
103 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
520 000 |
565 655 |
258 566 |
45,71% |
104 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
60 000 |
960 000 |
145 968 |
15,21% |
105 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
800 000 |
3 092 586 |
2 777 395 |
89,81% |
106 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
5 627 244 |
3 966 042 |
2 861 484 |
72,15% |
107 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
60 000 |
120 000 |
89 421 |
74,52% |
108 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
3 594 141 |
5 369 544 |
4 069 733 |
75,79% |
109 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |
3 550 480 |
5 085 883 |
3 938 645 |
77,44% |
|
110 |
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
111 |
K354 |
Egyéb pénzzügyi műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
112 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
43 661 |
283 661 |
131 088 |
46,21% |
113 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 492 858 |
7 597 858 |
7 594 090 |
99,95% |
114 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 604 646 |
1 843 394 |
1 678 803 |
91,07% |
115 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
900 000 |
725 448 |
725 448 |
100,00% |
116 |
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
117 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
1 440 688 |
950 826 |
945 205 |
99,41% |
118 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
119 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
8 150 |
8 150 |
8 150 |
100,00% |
120 |
K513 |
Tartalékok |
5 255 808 |
158 970 |
0 |
0,00% |
121 |
Általános tartalék |
500 000 |
158 970 |
0 |
0,00% |
|
122 |
Céltartalék |
4 755 808 |
0 |
0 |
0,00% |
|
123 |
K6 |
Beruházások |
5 383 538 |
176 557 185 |
47 451 010 |
26,88% |
124 |
Beruházások |
4 239 006 |
139 008 651 |
38 276 649 |
27,54% |
|
125 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 144 532 |
37 548 534 |
9 174 361 |
24,43% |
|
126 |
K7 |
Felújítások |
0 |
29 125 758 |
16 971 307 |
58,27% |
127 |
Felújítások |
0 |
22 933 668 |
13 405 753 |
58,45% |
|
128 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
6 192 090 |
3 565 554 |
57,58% |
|
129 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
130 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások |
70 996 291 |
284 126 356 |
135 170 344 |
47,57% |
131 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
1 568 373 |
1 568 373 |
1 568 373 |
100,00% |
132 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
133 |
K912 |
Belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
134 |
K914 |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 568 373 |
1 568 373 |
1 568 373 |
100,00% |
135 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
17 015 363 |
18 561 363 |
15 653 579 |
84,33% |
136 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
137 |
Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz |
-17 015 363 |
-18 561 363 |
-15 653 579 |
84,33% |
|
138 |
K8+K9 |
Kiadások összesen |
72 564 664 |
285 694 729 |
136 738 717 |
47,86% |
139 |
Költségvetési hiány/többlet |
-15 635 000 |
-15 635 000 |
45 422 769 |
-290,52% |
4. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Rovatszám |
Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban) |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-ban |
2 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
3 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
4 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
5 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
6 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
8 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
10 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
11 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
12 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
13 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
14 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
15 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
16 |
B31 |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
17 |
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
18 |
Építményadó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
19 |
Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
20 |
Telekadó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
21 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
22 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
23 |
Állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
24 |
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
25 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
26 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
27 |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
28 |
Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
29 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
30 |
Igazgatási szolgáltatási díjak |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
31 |
Építésügyi bírság |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
32 |
Környezetvédelmi bírság |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
33 |
Helyszíni bírság és közigazgatási bírság |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
34 |
Egyéb bírság (adó) |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
35 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
36 |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
6 |
0,00% |
37 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
38 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
39 |
B403 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
40 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
41 |
Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
42 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
43 |
Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
44 |
Osztalékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
45 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
46 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
47 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
48 |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
49 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
50 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
51 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
6 |
0,00% |
52 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
53 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
54 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
55 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
56 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
57 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
58 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
59 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
60 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
61 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
62 |
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
63 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
6 |
0,00% |
64 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
17 016 024 |
18 562 024 |
15 654 240 |
84,33% |
65 |
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
17 016 024 |
18 562 024 |
15 654 240 |
84,33% |
66 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
67 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
68 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
69 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
661 |
661 |
661 |
100,00% |
70 |
Működési pénzmaradvány |
661 |
661 |
661 |
100,00% |
|
71 |
Fejlesztési pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
72 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
17 015 363 |
18 561 363 |
15 653 579 |
84,33% |
73 |
Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
74 |
B7+B8 |
Bevételek összesen |
17 016 024 |
18 562 024 |
15 654 246 |
84,33% |
75 |
K1 |
Személyi juttatások |
13 410 350 |
14 740 350 |
14 004 205 |
95,01% |
76 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
13 410 350 |
14 730 350 |
13 994 205 |
95,00% |
77 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
13 257 750 |
13 267 750 |
13 260 290 |
99,94% |
78 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
79 |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
80 |
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
81 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
1 300 000 |
579 215 |
0,00% |
82 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
83 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
150 000 |
160 000 |
152 100 |
95,06% |
84 |
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
85 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
2 600 |
2 600 |
2 600 |
100,00% |
86 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
0 |
10 000 |
10 000 |
100,00% |
87 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
88 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
89 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
10 000 |
10 000 |
100,00% |
90 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 748 602 |
1 887 602 |
868 689 |
46,02% |
91 |
Szociális hozzájárulási adó |
1 748 602 |
1 887 602 |
868 689 |
46,02% |
|
92 |
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
93 |
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
94 |
Táppénz hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
95 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
96 |
K3 |
Dologi kiadások |
1 095 072 |
1 172 072 |
778 359 |
66,41% |
97 |
K31 |
Készletbeszerzés |
200 000 |
200 000 |
161 487 |
80,74% |
98 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
50 000 |
50 000 |
28 800 |
57,60% |
99 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
611 474 |
693 574 |
440 916 |
63,57% |
100 |
K331 |
Közüzemi díjak |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
101 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
510 293 |
510 293 |
330 581 |
64,78% |
102 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
103 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
104 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
105 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
5 100 |
3 400 |
66,67% |
106 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
101 181 |
178 181 |
106 935 |
60,01% |
107 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
108 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
233 598 |
228 498 |
147 156 |
64,40% |
109 |
K351 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |
232 598 |
227 498 |
147 137 |
64,68% |
110 |
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
111 |
K354 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
112 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
1 000 |
1 000 |
19 |
1,90% |
113 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
114 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
115 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
116 |
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
117 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
118 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
119 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
120 |
K513 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
121 |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
122 |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
123 |
K6 |
Beruházások |
762 000 |
762 000 |
0 |
0,00% |
124 |
Beruházások |
600 000 |
600 000 |
0 |
0,00% |
|
125 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
162 000 |
162 000 |
0 |
0,00% |
|
126 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
127 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
128 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
129 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
130 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások |
17 016 024 |
18 562 024 |
15 651 253 |
84,32% |
131 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
132 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
133 |
K912 |
Belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
134 |
K914 |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
135 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
136 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
137 |
Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
138 |
K8+K9 |
Kiadások összesen |
17 016 024 |
18 562 024 |
15 651 253 |
84,32% |
139 |
Költségvetési hiány/többlet |
-17 016 024 |
-18 562 024 |
-15 651 247 |
84,32% |
5. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Rovat-szám |
Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban) |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-ban |
2 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
50 085 091 |
63 434 159 |
61 045 297 |
96,23% |
3 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
45 423 960 |
51 717 577 |
51 717 577 |
100,00% |
4 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
11 742 613 |
11 746 113 |
11 746 113 |
100,00% |
5 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
12 455 060 |
13 013 750 |
13 013 750 |
100,00% |
6 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
15 513 132 |
16 304 361 |
16 304 361 |
100,00% |
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
100,00% |
8 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
3 443 155 |
8 116 086 |
8 116 086 |
100,00% |
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
267 267 |
267 267 |
100,00% |
10 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
11 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
12 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
13 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
4 661 131 |
11 716 582 |
9 327 720 |
79,61% |
14 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
182 425 524 |
106 869 958 |
58,58% |
15 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
5 200 000 |
7 200 000 |
7 669 965 |
106,53% |
16 |
B31 |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
17 |
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 174 200 |
97,85% |
18 |
Építményadó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
19 |
Magánszemélyek kommunális adója |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 174 200 |
97,85% |
|
20 |
Telekadó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
21 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
4 000 000 |
6 000 000 |
6 336 599 |
105,61% |
22 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
4 000 000 |
6 000 000 |
6 336 599 |
105,61% |
23 |
Állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
4 000 000 |
6 000 000 |
6 336 599 |
105,61% |
|
24 |
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
25 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
26 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
27 |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
28 |
Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
29 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
159 166 |
0,00% |
30 |
Igazgatási szolgáltatási díjak |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
31 |
Építésügyi bírság |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
32 |
Környezetvédelmi bírság |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
33 |
Helyszíni bírság és közigazgatási bírság |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
34 |
Egyéb bírság (adó) |
0 |
0 |
35 000 |
0,00% |
|
35 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
0 |
0 |
124 166 |
0,00% |
|
36 |
B4 |
Működési bevételek |
76 200 |
1 899 825 |
1 215 734 |
63,99% |
37 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
38 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
250 000 |
0,00% |
39 |
B403 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke |
60 000 |
960 000 |
162 473 |
16,92% |
40 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
680 625 |
680 625 |
100,00% |
41 |
Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
42 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |
0 |
680 625 |
680 625 |
100,00% |
|
43 |
Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
44 |
Osztalékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
45 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
46 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
16 200 |
259 200 |
24 971 |
9,63% |
47 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
48 |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
31 |
0,00% |
49 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
50 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
51 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
97 634 |
0,00% |
52 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
53 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
54 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
55 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
56 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
57 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
58 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
59 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
60 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
61 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
13 531 848 |
3 792 153 |
28,02% |
62 |
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |
0 |
13 531 848 |
3 792 153 |
28,02% |
|
63 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
55 361 291 |
268 491 356 |
180 593 107 |
67,26% |
64 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
17 202 712 |
17 202 712 |
19 005 328 |
110,48% |
65 |
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
17 202 712 |
17 202 712 |
19 005 328 |
110,48% |
66 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
67 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
68 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
1 802 616 |
0,00% |
69 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
17 202 712 |
17 202 712 |
17 202 712 |
100,00% |
70 |
Működési pénzmaradvány |
7 825 366 |
7 825 366 |
7 825 366 |
100,00% |
|
71 |
Fejlesztési pénzmaradvány |
9 377 346 |
9 377 346 |
9 377 346 |
100,00% |
|
72 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
73 |
Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
74 |
B7+B8 |
Bevételek összesen |
72 564 003 |
285 694 068 |
199 598 435 |
69,86% |
75 |
K1 |
Személyi juttatások |
15 976 305 |
25 173 521 |
24 170 745 |
96,02% |
76 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
6 026 525 |
14 994 387 |
14 173 797 |
94,53% |
77 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
5 609 191 |
14 212 333 |
13 600 581 |
95,70% |
78 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
45 220 |
45 220 |
100,00% |
79 |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
80 |
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
81 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
82 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
254 000 |
273 500 |
273 500 |
100,00% |
83 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
100 000 |
100 000 |
75 960 |
75,96% |
84 |
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
85 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai |
63 334 |
363 334 |
178 536 |
49,14% |
86 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
9 949 780 |
10 179 134 |
9 996 948 |
98,21% |
87 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
8 788 080 |
8 788 080 |
8 782 580 |
99,94% |
88 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |
911 700 |
1 039 798 |
889 798 |
85,57% |
89 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
250 000 |
351 256 |
324 570 |
92,40% |
90 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 026 775 |
2 729 828 |
2 609 811 |
95,60% |
91 |
Szociális hozzájárulási adó |
1 948 475 |
2 587 558 |
2 475 015 |
95,65% |
|
92 |
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
93 |
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
94 |
Táppénz hozzájárulás |
0 |
8 970 |
8 970 |
100,00% |
|
95 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
78 300 |
133 300 |
125 826 |
94,39% |
|
96 |
K3 |
Dologi kiadások |
16 258 145 |
23 298 788 |
19 043 325 |
81,74% |
97 |
K31 |
Készletbeszerzés |
2 760 000 |
5 267 141 |
5 084 182 |
96,53% |
98 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
107 000 |
107 000 |
70 746 |
66,12% |
99 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
9 970 602 |
12 663 601 |
9 876 399 |
77,99% |
100 |
K331 |
Közüzemi díjak |
2 570 000 |
3 347 395 |
3 033 317 |
90,62% |
101 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
479 339 |
899 295 |
899 295 |
100,00% |
102 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
15 200 |
15 909 |
10 709 |
67,31% |
103 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
520 000 |
565 655 |
258 566 |
45,71% |
104 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
60 000 |
960 000 |
145 968 |
15,21% |
105 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
800 000 |
3 087 486 |
2 773 995 |
89,85% |
106 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
5 526 063 |
3 787 861 |
2 754 549 |
72,72% |
107 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
60 000 |
120 000 |
89 421 |
74,52% |
108 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
3 360 543 |
5 141 046 |
3 922 577 |
76,30% |
109 |
K351 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |
3 317 882 |
4 858 385 |
3 791 508 |
78,04% |
110 |
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
111 |
K354 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
112 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
42 661 |
282 661 |
131 069 |
46,37% |
113 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 492 858 |
7 597 858 |
7 594 090 |
99,95% |
114 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 604 646 |
1 843 394 |
1 678 803 |
91,07% |
115 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
900 000 |
725 448 |
725 448 |
100,00% |
116 |
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
117 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
1 440 688 |
950 826 |
945 205 |
99,41% |
118 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
119 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
8 150 |
8 150 |
8 150 |
100,00% |
120 |
K513 |
Tartalékok |
5 255 808 |
158 970 |
0 |
0,00% |
121 |
Általános tartalék |
500 000 |
158 970 |
0 |
0,00% |
|
122 |
Céltartalék |
4 755 808 |
0 |
0 |
0,00% |
|
123 |
K6 |
Beruházások |
4 621 538 |
175 795 185 |
47 451 010 |
26,99% |
124 |
Beruházások |
3 639 006 |
138 408 651 |
38 276 649 |
27,65% |
|
125 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
982 532 |
37 386 534 |
9 174 361 |
24,54% |
|
126 |
K7 |
Felújítások |
0 |
29 125 758 |
16 971 307 |
58,27% |
127 |
Felújítások |
0 |
22 933 668 |
13 405 753 |
58,45% |
|
128 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
6 192 090 |
3 565 554 |
57,58% |
|
129 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
130 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások |
53 980 267 |
265 564 332 |
119 519 091 |
45,01% |
131 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
18 583 736 |
20 129 736 |
17 221 952 |
85,55% |
132 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
133 |
K912 |
Belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
134 |
K914 |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 568 373 |
1 568 373 |
1 568 373 |
100,00% |
135 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
17 015 363 |
18 561 363 |
15 653 579 |
84,33% |
136 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
137 |
Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
138 |
K8+K9 |
Kiadások összesen |
72 564 003 |
285 694 068 |
136 741 043 |
47,86% |
139 |
Költségvetési hiány/többlet |
1 381 024 |
2 927 024 |
61 074 016 |
2086,56% |
6. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
Rovat-szám |
Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban) |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-ban |
2 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
48 955 763 |
54 392 803 |
52 003 941 |
95,61% |
3 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
45 423 960 |
51 717 577 |
51 717 577 |
100,00% |
4 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
11 742 613 |
11 746 113 |
11 746 113 |
100,00% |
5 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
12 455 060 |
13 013 750 |
13 013 750 |
100,00% |
6 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
15 513 132 |
16 304 361 |
16 304 361 |
100,00% |
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
100,00% |
8 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
3 443 155 |
8 116 086 |
8 116 086 |
100,00% |
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
267 267 |
267 267 |
100,00% |
10 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
11 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
12 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
13 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
3 531 803 |
2 675 226 |
286 364 |
10,70% |
14 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
15 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
5 200 000 |
7 200 000 |
7 669 965 |
106,53% |
16 |
B31 |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
17 |
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 174 200 |
97,85% |
18 |
Építményadó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
19 |
Magánszemélyek kommunális adója |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 174 200 |
97,85% |
|
20 |
Telekadó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
21 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
4 000 000 |
6 000 000 |
6 336 599 |
105,61% |
22 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
4 000 000 |
6 000 000 |
6 336 599 |
105,61% |
23 |
Állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
4 000 000 |
6 000 000 |
6 336 599 |
105,61% |
|
24 |
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
25 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
26 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
27 |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
28 |
Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
29 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
159 166 |
0,00% |
30 |
Igazgatási szolgáltatási díjak |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
31 |
Építésügyi bírság |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
32 |
Környezetvédelmi bírság |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
33 |
Helyszíni bírság és közigazgatási bírság |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
34 |
Egyéb bírság (adó) |
0 |
0 |
35 000 |
0,00% |
|
35 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
0 |
0 |
124 166 |
0,00% |
|
36 |
B4 |
Működési bevételek |
76 200 |
1 899 825 |
1 133 118 |
59,64% |
37 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
38 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
250 000 |
0,00% |
39 |
B403 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke |
60 000 |
960 000 |
162 473 |
16,92% |
40 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
680 625 |
680 625 |
100,00% |
41 |
Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
42 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |
0 |
680 625 |
680 625 |
100,00% |
|
43 |
Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
44 |
Osztalékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
45 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
46 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
16 200 |
259 200 |
7 635 |
2,95% |
47 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
48 |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
30 |
0,00% |
49 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
50 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
51 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
32 355 |
0,00% |
52 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
53 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
54 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
55 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
56 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
57 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
58 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
59 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
60 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
61 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
62 |
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
63 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
54 231 963 |
63 492 628 |
60 807 024 |
95,77% |
64 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
6 775 904 |
2 020 096 |
3 822 712 |
189,23% |
65 |
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
6 775 904 |
2 020 096 |
3 822 712 |
189,23% |
66 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
67 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
68 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
1 802 616 |
0,00% |
69 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
6 775 904 |
2 020 096 |
2 020 096 |
100,00% |
70 |
Működési pénzmaradvány |
2 020 096 |
2 020 096 |
2 020 096 |
100,00% |
|
71 |
Fejlesztési pénzmaradvány |
4 755 808 |
0 |
0 |
0,00% |
|
72 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
73 |
Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
74 |
B7+B8 |
Bevételek összesen |
61 007 867 |
65 512 724 |
64 629 736 |
98,65% |
75 |
K1 |
Személyi juttatások |
8 938 080 |
9 800 234 |
9 403 496 |
95,95% |
76 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
0 |
675 000 |
286 364 |
42,42% |
77 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
0 |
675 000 |
286 364 |
42,42% |
78 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
79 |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
80 |
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
81 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
82 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
83 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
84 |
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
85 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
86 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
8 938 080 |
9 125 234 |
9 117 132 |
99,91% |
87 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
8 788 080 |
8 788 080 |
8 782 580 |
99,94% |
88 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |
0 |
85 898 |
85 898 |
100,00% |
89 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
150 000 |
251 256 |
248 654 |
98,96% |
90 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 231 552 |
1 329 352 |
1 237 246 |
93,07% |
91 |
Szociális hozzájárulási adó |
1 209 052 |
1 256 852 |
1 167 694 |
92,91% |
|
92 |
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
93 |
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
94 |
Táppénz hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
95 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
22 500 |
72 500 |
69 552 |
95,93% |
|
96 |
K3 |
Dologi kiadások |
5 360 135 |
8 968 855 |
6 844 355 |
76,31% |
97 |
K31 |
Készletbeszerzés |
1 460 000 |
2 822 801 |
2 821 058 |
99,94% |
98 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
70 000 |
70 000 |
40 083 |
57,26% |
99 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
2 715 200 |
3 952 998 |
2 585 337 |
65,40% |
100 |
K331 |
Közüzemi díjak |
600 000 |
800 000 |
653 831 |
81,73% |
101 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
102 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
5 200 |
5 200 |
0 |
0,00% |
103 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
100 000 |
100 000 |
15 669 |
15,67% |
104 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
60 000 |
960 000 |
145 968 |
15,21% |
105 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
800 000 |
400 000 |
86 509 |
21,63% |
106 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
1 150 000 |
1 687 798 |
1 683 360 |
99,74% |
107 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
108 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
1 114 935 |
2 123 056 |
1 397 877 |
65,84% |
109 |
K351 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |
1 084 274 |
1 892 396 |
1 314 705 |
69,47% |
110 |
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
111 |
K354 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
112 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
30 661 |
230 660 |
83 172 |
36,06% |
113 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 492 858 |
7 597 858 |
7 594 090 |
99,95% |
114 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 604 646 |
1 843 394 |
1 678 803 |
91,07% |
115 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
900 000 |
725 448 |
725 448 |
100,00% |
116 |
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
117 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
1 440 688 |
950 826 |
945 205 |
99,41% |
118 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
119 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
8 150 |
8 150 |
8 150 |
100,00% |
120 |
K513 |
Tartalékok |
5 255 808 |
158 970 |
0 |
0,00% |
121 |
Általános tartalék |
500 000 |
158 970 |
0 |
0,00% |
|
122 |
Céltartalék |
4 755 808 |
0 |
0 |
0,00% |
|
123 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
124 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
125 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
126 |
K7 |
Felújítások |
0 |
1 075 125 |
1 075 125 |
100,00% |
127 |
Felújítások |
0 |
846 555 |
846 555 |
100,00% |
|
128 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
228 570 |
228 570 |
100,00% |
|
129 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
130 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások |
30 627 271 |
30 614 818 |
27 833 115 |
90,91% |
131 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
18 583 736 |
20 129 736 |
17 221 952 |
85,55% |
132 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
133 |
K912 |
Belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
135 |
K914 |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 568 373 |
1 568 373 |
1 568 373 |
100,00% |
135 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
17 015 363 |
18 561 363 |
15 653 579 |
84,33% |
136 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
137 |
Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
138 |
K8+K9 |
Kiadások összesen |
49 211 007 |
50 744 554 |
45 055 067 |
88,79% |
139 |
Költségvetési hiány/többlet |
23 604 692 |
32 877 810 |
32 973 909 |
100,29% |
7. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
Rovat-szám |
Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban) |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-ban |
2 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
919 328 |
9 041 356 |
9 041 356 |
100,00% |
3 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
4 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
5 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
6 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
8 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
10 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
11 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
12 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
13 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
919 328 |
9 041 356 |
9 041 356 |
100,00% |
14 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
15 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
16 |
B31 |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
17 |
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
18 |
Építményadó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
19 |
Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
20 |
Telekadó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
21 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
22 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
23 |
Állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
24 |
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
25 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
26 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
27 |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
28 |
Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
29 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
30 |
Igazgatási szolgáltatási díjak |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
31 |
Építésügyi bírság |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
32 |
Környezetvédelmi bírság |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
33 |
Helyszíni bírság és közigazgatási bírság |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
34 |
Egyéb bírság (adó) |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
35 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
36 |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
1 |
0,00% |
37 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
38 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
39 |
B403 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
40 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
41 |
Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
42 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
43 |
Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
44 |
Osztalékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
45 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
46 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
47 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
48 |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
1 |
0,00% |
49 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
50 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
51 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
52 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
53 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
54 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
55 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
56 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
57 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
58 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
59 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
60 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
61 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
62 |
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
63 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
919 328 |
9 041 356 |
9 041 357 |
100,00% |
64 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
1 575 270 |
1 575 270 |
1 575 270 |
100,00% |
65 |
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
1 575 270 |
1 575 270 |
1 575 270 |
100,00% |
66 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
67 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
68 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
69 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 575 270 |
1 575 270 |
1 575 270 |
100,00% |
70 |
Működési pénzmaradvány |
1 575 270 |
1 575 270 |
1 575 270 |
100,00% |
|
71 |
Fejlesztési pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
72 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
73 |
Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
74 |
B7+B8 |
Bevételek összesen |
2 494 598 |
10 616 626 |
10 616 627 |
100,00% |
75 |
K1 |
Személyi juttatások |
2 593 525 |
10 090 667 |
9 812 299 |
97,24% |
76 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
2 593 525 |
10 090 667 |
9 812 299 |
97,24% |
77 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
2 530 191 |
9 727 333 |
9 633 763 |
99,04% |
78 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
79 |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
80 |
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
81 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
82 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
83 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
84 |
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
85 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai |
63 334 |
363 334 |
178 536 |
49,14% |
86 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
87 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
88 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
89 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
90 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
178 244 |
669 407 |
667 799 |
99,76% |
91 |
Szociális hozzájárulási adó |
178 244 |
660 437 |
658 829 |
99,76% |
|
92 |
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
93 |
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
94 |
Táppénz hozzájárulás |
0 |
8 970 |
8 970 |
100,00% |
|
95 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
96 |
K3 |
Dologi kiadások |
0 |
664 717 |
664 702 |
100,00% |
97 |
K31 |
Készletbeszerzés |
0 |
520 249 |
520 249 |
100,00% |
98 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
99 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
0 |
4 000 |
3 985 |
99,63% |
100 |
K331 |
Közüzemi díjak |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
101 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
102 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
103 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
104 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
105 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
106 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
0 |
4 000 |
3 985 |
99,63% |
107 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
108 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
0 |
140 468 |
140 468 |
100,00% |
109 |
K351 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
140 467 |
140 467 |
100,00% |
110 |
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
111 |
K354 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
112 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
0 |
1 |
1 |
100,00% |
113 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
114 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
115 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
116 |
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
117 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
118 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
119 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
120 |
K513 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
121 |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
122 |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
123 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
124 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
125 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
126 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
127 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
128 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
129 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
130 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások |
2 771 769 |
11 424 791 |
11 144 800 |
97,55% |
131 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
132 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
133 |
K912 |
Belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
135 |
K914 |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
135 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
136 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
137 |
Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
138 |
K8+K9 |
Kiadások összesen |
2 771 769 |
11 424 791 |
11 144 800 |
97,55% |
139 |
Költségvetési hiány/többlet |
-1 852 441 |
-2 383 435 |
-2 103 443 |
88,25% |
8. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
Rovat-szám |
Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban) |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-ban |
2 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
3 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
4 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
5 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
6 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
8 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
10 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
11 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
12 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
13 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
14 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
15 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
16 |
B31 |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
17 |
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
18 |
Építményadó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
19 |
Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
20 |
Telekadó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
21 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
22 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
23 |
Állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
24 |
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
25 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
26 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
27 |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
28 |
Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
29 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
30 |
Igazgatási szolgáltatási díjak |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
31 |
Építésügyi bírság |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
32 |
Környezetvédelmi bírság |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
33 |
Helyszíni bírság és közigazgatási bírság |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
34 |
Egyéb bírság (adó) |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
35 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
36 |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
37 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
38 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
39 |
B403 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
40 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
41 |
Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
42 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
43 |
Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
44 |
Osztalékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
45 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
46 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
47 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
48 |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
49 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
50 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
51 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
52 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
53 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
54 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
55 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
56 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
57 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
58 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
59 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
60 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
61 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
62 |
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
63 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
64 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
65 |
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
66 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
67 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
68 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
69 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
70 |
Működési pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
71 |
Fejlesztési pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
72 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
73 |
Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
74 |
B7+B8 |
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
75 |
K1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
76 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
77 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
78 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
79 |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
80 |
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
81 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
82 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
83 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
84 |
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
85 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
86 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
87 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
88 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
89 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
90 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
91 |
Szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
92 |
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
93 |
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
94 |
Táppénz hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
95 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
96 |
K3 |
Dologi kiadások |
1 185 700 |
1 185 700 |
1 114 399 |
93,99% |
97 |
K31 |
Készletbeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
98 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
99 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
940 000 |
940 000 |
872 132 |
92,78% |
100 |
K331 |
Közüzemi díjak |
800 000 |
764 345 |
705 360 |
92,28% |
101 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
102 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
103 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
110 000 |
145 655 |
145 655 |
100,00% |
104 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
105 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
106 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
30 000 |
30 000 |
21 117 |
70,39% |
107 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
108 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
245 700 |
245 700 |
242 267 |
98,60% |
109 |
K351 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |
245 700 |
245 700 |
242 267 |
98,60% |
110 |
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
111 |
K354 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
112 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
113 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
114 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
115 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
116 |
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
117 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
118 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
119 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
120 |
K513 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
121 |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
122 |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
123 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
124 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
125 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
126 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
127 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
128 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
129 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
130 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások |
1 185 700 |
1 185 700 |
1 114 399 |
93,99% |
131 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
132 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
133 |
K912 |
Belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
135 |
K914 |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
135 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
136 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
137 |
Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
138 |
K8+K9 |
Kiadások összesen |
1 185 700 |
1 185 700 |
1 114 399 |
93,99% |
139 |
Költségvetési hiány/többlet |
-1 185 700 |
-1 185 700 |
1 114 399 |
-93,99% |
9. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
Rovat-szám |
Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban) |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-ban |
2 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
3 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
4 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
5 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
6 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
8 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
10 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
11 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
12 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
13 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
14 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
15 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
16 |
B31 |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
17 |
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
18 |
Építményadó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
19 |
Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
20 |
Telekadó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
21 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
22 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
23 |
Állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
24 |
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
25 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
26 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
27 |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
28 |
Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
29 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
30 |
Igazgatási szolgáltatási díjak |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
31 |
Építésügyi bírság |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
32 |
Környezetvédelmi bírság |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
33 |
Helyszíni bírság és közigazgatási bírság |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
34 |
Egyéb bírság (adó) |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
35 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
36 |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
81 266 |
0,00% |
37 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
38 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
39 |
B403 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
40 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
41 |
Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
42 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
43 |
Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
44 |
Osztalékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
45 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
46 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
17 073 |
0,00% |
47 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
48 |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
49 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
50 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
51 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
64 193 |
0,00% |
52 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
53 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
54 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
55 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
56 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
57 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
58 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
59 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
60 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
61 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
62 |
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
63 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
81 266 |
0,00% |
64 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
65 |
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
66 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
67 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
68 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
69 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
70 |
Működési pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
71 |
Fejlesztési pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
72 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
73 |
Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
74 |
B7+B8 |
Bevételek összesen |
0 |
0 |
81 266 |
0,00% |
75 |
K1 |
Személyi juttatások |
150 000 |
150 000 |
0 |
0,00% |
76 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
77 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
78 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
79 |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
80 |
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
81 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
82 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
83 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
84 |
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
85 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
86 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
150 000 |
150 000 |
0 |
0,00% |
87 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
88 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |
150 000 |
150 000 |
0 |
0,00% |
89 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
90 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
17 550 |
17 550 |
0 |
0,00% |
91 |
Szociális hozzájárulási adó |
17 550 |
17 550 |
0 |
0,00% |
|
92 |
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
93 |
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
94 |
Táppénz hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
95 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
96 |
K3 |
Dologi kiadások |
1 673 900 |
1 673 900 |
764 935 |
45,70% |
97 |
K31 |
Készletbeszerzés |
400 000 |
400 000 |
365 195 |
91,30% |
98 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
99 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
930 000 |
930 000 |
287 603 |
30,93% |
100 |
K331 |
Közüzemi díjak |
120 000 |
120 000 |
11 076 |
9,23% |
101 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
102 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
103 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
250 000 |
250 000 |
33 000 |
13,20% |
104 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
105 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
106 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
560 000 |
560 000 |
243 527 |
43,49% |
107 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
108 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
343 900 |
343 900 |
112 137 |
32,61% |
109 |
K351 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |
342 900 |
342 900 |
112 124 |
32,70% |
110 |
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
111 |
K354 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
112 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
1 000 |
1 000 |
13 |
1,30% |
113 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
114 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
115 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
116 |
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
117 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
118 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
119 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
120 |
K513 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
121 |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
122 |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
123 |
K6 |
Beruházások |
0 |
17 158 |
17 158 |
100,00% |
124 |
Beruházások |
0 |
13 510 |
13 510 |
100,00% |
|
125 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
3 648 |
3 648 |
100,00% |
|
126 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
127 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
128 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
129 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
130 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások |
1 841 450 |
1 858 608 |
782 093 |
42,08% |
131 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
132 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
133 |
K912 |
Belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
135 |
K914 |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
135 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
136 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
137 |
Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
138 |
K8+K9 |
Kiadások összesen |
1 841 450 |
1 858 608 |
782 093 |
42,08% |
139 |
Költségvetési hiány/többlet |
-1 841 450 |
-1 858 608 |
700 827 |
-37,71% |
10. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
Rovat-szám |
Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban) |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-ban |
2 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
3 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
4 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
5 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
6 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
8 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
10 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
11 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
12 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
13 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
14 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
15 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
16 |
B31 |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
17 |
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
18 |
Építményadó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
19 |
Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
20 |
Telekadó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
21 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
22 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
23 |
Állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
24 |
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
25 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
26 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
27 |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
28 |
Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
29 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
30 |
Igazgatási szolgáltatási díjak |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
31 |
Építésügyi bírság |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
32 |
Környezetvédelmi bírság |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
33 |
Helyszíni bírság és közigazgatási bírság |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
34 |
Egyéb bírság (adó) |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
35 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
36 |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
1 347 |
0,00% |
37 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
38 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
39 |
B403 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
40 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
41 |
Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
42 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
43 |
Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
44 |
Osztalékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
45 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
46 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
263 |
0,00% |
47 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
48 |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
49 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
50 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
51 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
1 084 |
0,00% |
52 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
53 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
54 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
55 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
56 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
57 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
58 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
59 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
60 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
61 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
62 |
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
63 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
1 347 |
0,00% |
64 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
65 |
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
66 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
67 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
68 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
69 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
70 |
Működési pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
71 |
Fejlesztési pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
72 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
73 |
Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
74 |
B7+B8 |
Bevételek összesen |
0 |
0 |
1 347 |
0,00% |
75 |
K1 |
Személyi juttatások |
676 000 |
943 000 |
789 370 |
83,71% |
76 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
0 |
225 000 |
95 454 |
42,42% |
77 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
0 |
225 000 |
95 454 |
42,42% |
78 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
79 |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
80 |
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
81 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
82 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
83 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
84 |
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
85 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
86 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
676 000 |
718 000 |
693 916 |
96,65% |
87 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
88 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |
576 000 |
618 000 |
618 000 |
100,00% |
89 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
100 000 |
100 000 |
75 916 |
75,92% |
90 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
100 837 |
155 087 |
147 718 |
95,25% |
91 |
Szociális hozzájárulási adó |
83 137 |
137 387 |
134 126 |
97,63% |
|
92 |
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
93 |
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
94 |
Táppénz hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
95 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
17 700 |
17 700 |
13 592 |
76,79% |
|
96 |
K3 |
Dologi kiadások |
1 749 900 |
2 509 254 |
2 344 991 |
93,45% |
97 |
K31 |
Készletbeszerzés |
200 000 |
200 000 |
54 848 |
27,42% |
98 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
99 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
1 170 000 |
1 793 050 |
1 776 061 |
99,05% |
100 |
K331 |
Közüzemi díjak |
1 050 000 |
1 663 050 |
1 663 050 |
100,00% |
101 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
102 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
103 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
60 000 |
70 000 |
64 242 |
91,77% |
104 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
105 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
106 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
60 000 |
60 000 |
48 769 |
81,28% |
107 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
108 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
379 900 |
516 204 |
514 082 |
99,59% |
109 |
K351 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |
369 900 |
506 204 |
506 204 |
100,00% |
110 |
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
111 |
K354 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
112 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
10 000 |
10 000 |
7 878 |
78,78% |
113 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
114 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
115 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
116 |
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
117 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
118 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
119 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
120 |
K513 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
121 |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
122 |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
123 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
124 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
125 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
126 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
127 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
128 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
129 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
130 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások |
2 526 737 |
3 607 341 |
3 282 079 |
90,98% |
131 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
132 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
133 |
K912 |
Belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
135 |
K914 |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
135 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
136 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
137 |
Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
138 |
K8+K9 |
Kiadások összesen |
2 526 737 |
3 607 341 |
3 282 079 |
90,98% |
139 |
Költségvetési hiány/többlet |
-2 526 737 |
-3 607 341 |
-3 280 732 |
90,95% |
11. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
G |
E |
F |
|
1 |
Rovat-szám |
Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban) |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-ban |
2 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
3 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
4 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
5 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
6 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
8 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
10 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
11 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
12 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
13 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
14 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
15 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
16 |
B31 |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
17 |
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
18 |
Építményadó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
19 |
Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
20 |
Telekadó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
21 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
22 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
23 |
Állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
24 |
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
25 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
26 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
27 |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
28 |
Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
29 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
30 |
Igazgatási szolgáltatási díjak |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
31 |
Építésügyi bírság |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
32 |
Környezetvédelmi bírság |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
33 |
Helyszíni bírság és közigazgatási bírság |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
34 |
Egyéb bírság (adó) |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
35 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
36 |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
2 |
0,00% |
37 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
38 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
39 |
B403 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
40 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
41 |
Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
42 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
43 |
Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
44 |
Osztalékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
45 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
46 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
47 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
48 |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
49 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
50 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
51 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
2 |
0,00% |
52 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
53 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
54 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
55 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
56 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
57 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
58 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
59 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
60 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
61 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
62 |
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
63 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
2 |
0,00% |
64 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
65 |
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
66 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
67 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
68 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
69 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
70 |
Működési pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
71 |
Fejlesztési pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
72 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
73 |
Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
74 |
B7+B8 |
Bevételek összesen |
0 |
0 |
2 |
0,00% |
75 |
K1 |
Személyi juttatások |
3 618 700 |
4 189 620 |
4 165 580 |
99,43% |
76 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
3 433 000 |
4 003 720 |
3 979 680 |
99,40% |
77 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
3 079 000 |
3 585 000 |
3 585 000 |
100,00% |
78 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
45 220 |
45 220 |
100,00% |
79 |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
80 |
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
81 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
82 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
254 000 |
273 500 |
273 500 |
100,00% |
83 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
100 000 |
100 000 |
75 960 |
75,96% |
84 |
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
85 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
86 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
185 700 |
185 900 |
185 900 |
100,00% |
87 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
88 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |
185 700 |
185 900 |
185 900 |
100,00% |
89 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
90 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
498 592 |
558 432 |
557 048 |
99,75% |
91 |
Szociális hozzájárulási adó |
460 492 |
515 332 |
514 366 |
99,81% |
|
92 |
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
93 |
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
94 |
Táppénz hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
95 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
38 100 |
43 100 |
42 682 |
99,03% |
|
96 |
K3 |
Dologi kiadások |
1 239 750 |
1 254 550 |
1 196 131 |
95,34% |
97 |
K31 |
Készletbeszerzés |
700 000 |
654 091 |
652 832 |
99,81% |
98 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
37 000 |
37 000 |
30 663 |
82,87% |
99 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
240 000 |
240 709 |
234 500 |
97,42% |
100 |
K331 |
Közüzemi díjak |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
101 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
102 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
10 000 |
10 709 |
10 709 |
100,00% |
103 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
104 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
105 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
106 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
230 000 |
230 000 |
223 791 |
97,30% |
107 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
60 000 |
120 000 |
89 421 |
74,52% |
108 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
202 750 |
202 750 |
188 715 |
93,08% |
109 |
K351 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |
201 750 |
201 750 |
188 710 |
93,54% |
110 |
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
111 |
K354 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
112 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
1 000 |
1 000 |
5 |
0,50% |
113 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
114 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
115 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
116 |
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
117 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
118 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
119 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
120 |
K513 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
121 |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
122 |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
123 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
124 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
125 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
126 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
127 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
128 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
129 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
130 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások |
5 357 042 |
6 002 602 |
5 918 759 |
98,60% |
131 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
132 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
133 |
K912 |
Belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
135 |
K914 |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
135 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
136 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
137 |
Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
138 |
K8+K9 |
Kiadások összesen |
5 357 042 |
6 002 602 |
5 918 759 |
98,60% |
139 |
Költségvetési hiány/többlet |
-5 357 042 |
-6 002 602 |
-5 918 757 |
98,60% |
12. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Rovat-szám |
Kiemelt előirányzatok Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban) |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-ban |
2 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
3 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
4 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
5 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
6 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
8 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
10 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
11 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
12 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
13 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
14 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
15 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
16 |
B31 |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
17 |
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
18 |
Építményadó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
19 |
Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
20 |
Telekadó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
21 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
22 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
23 |
Állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
24 |
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
25 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
26 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
27 |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
28 |
Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
29 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
30 |
Igazgatási szolgáltatási díjak |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
31 |
Építésügyi bírság |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
32 |
Környezetvédelmi bírság |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
33 |
Helyszíni bírság és közigazgatási bírság |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
34 |
Egyéb bírság (adó) |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
35 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
36 |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
37 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
38 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
39 |
B403 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
40 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
41 |
Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
42 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
43 |
Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
44 |
Osztalékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
45 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
46 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
47 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
48 |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
49 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
50 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
51 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
52 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
53 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
54 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
55 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
56 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
57 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
58 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
59 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
60 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
61 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
62 |
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
63 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
64 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
65 |
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
66 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
67 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
68 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
69 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
70 |
Működési pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
71 |
Fejlesztési pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
72 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
73 |
Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
74 |
B7+B8 |
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
75 |
K1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
76 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
77 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
78 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
79 |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
80 |
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
81 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
82 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
83 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
84 |
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
85 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
86 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
87 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
88 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
89 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
90 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
91 |
Szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
92 |
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
93 |
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
94 |
Táppénz hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
95 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
96 |
K3 |
Dologi kiadások |
608 760 |
1 142 104 |
1 142 104 |
100,00% |
97 |
K31 |
Készletbeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
98 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
99 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
479 339 |
899 295 |
899 295 |
100,00% |
100 |
K331 |
Közüzemi díjak |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
101 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
479 339 |
899 295 |
899 295 |
100,00% |
102 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
103 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
104 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
105 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
106 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
107 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
108 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
129 421 |
242 809 |
242 809 |
100,00% |
109 |
K351 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |
129 421 |
242 809 |
242 809 |
100,00% |
110 |
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
111 |
K354 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
112 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
113 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
114 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
115 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
116 |
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
117 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
118 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
119 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
120 |
K513 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
121 |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
122 |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
123 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
124 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
125 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
126 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
127 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
128 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
129 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
130 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások |
608 760 |
1 142 104 |
1 142 104 |
100,00% |
131 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
132 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
133 |
K912 |
Belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
134 |
K914 |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
135 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
136 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
137 |
Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
138 |
K8+K9 |
Kiadások összesen |
608 760 |
1 142 104 |
1 142 104 |
100,00% |
139 |
Költségvetési hiány/többlet |
-608 760 |
-1 142 104 |
-1 142 104 |
100,00% |
13. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Rovat-szám |
Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban) |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-ban |
2 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
3 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
4 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
5 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
6 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
8 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
10 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
11 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
12 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
13 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
14 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
15 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
16 |
B31 |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
17 |
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
18 |
Építményadó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
19 |
Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
20 |
Telekadó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
21 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
22 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
23 |
Állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
24 |
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
25 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
26 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
27 |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
28 |
Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
29 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
30 |
Igazgatási szolgáltatási díjak |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
31 |
Építésügyi bírság |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
32 |
Környezetvédelmi bírság |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
33 |
Helyszíni bírság és közigazgatási bírság |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
34 |
Egyéb bírság (adó) |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
35 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
36 |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
37 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
38 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
39 |
B403 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
40 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
41 |
Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
42 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
43 |
Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
44 |
Osztalékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
45 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
46 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
47 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
48 |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
49 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
50 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
51 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
52 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
53 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
54 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
55 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
56 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
57 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
58 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
59 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
60 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
61 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
62 |
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
63 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
64 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
4 621 538 |
4 621 538 |
4 621 538 |
100,00% |
65 |
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
4 621 538 |
4 621 538 |
4 621 538 |
100,00% |
66 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
67 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
68 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
69 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
4 621 538 |
4 621 538 |
4 621 538 |
100,00% |
70 |
Működési pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
71 |
Fejlesztési pénzmaradvány |
4 621 538 |
4 621 538 |
4 621 538 |
100,00% |
|
72 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
73 |
Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
74 |
B7+B8 |
Bevételek összesen |
4 621 538 |
4 621 538 |
4 621 538 |
100,00% |
75 |
K1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
76 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
77 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
78 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
79 |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
80 |
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
81 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
82 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
83 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
84 |
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
85 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
86 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
87 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
88 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
89 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
90 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
91 |
Szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
92 |
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
93 |
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
94 |
Táppénz hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
95 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
96 |
K3 |
Dologi kiadások |
0 |
209 208 |
209 208 |
100,00% |
97 |
K31 |
Készletbeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
98 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
99 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
0 |
177 486 |
177 486 |
100,00% |
100 |
K331 |
Közüzemi díjak |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
101 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
102 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
103 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
104 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
105 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
177 486 |
177 486 |
100,00% |
106 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
107 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
108 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
0 |
31 722 |
31 722 |
100,00% |
109 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
31 722 |
31 722 |
100,00% |
|
110 |
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
111 |
K354 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
112 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
113 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
114 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
115 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
116 |
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
117 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
118 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
119 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
120 |
K513 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
121 |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
122 |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
123 |
K6 |
Beruházások |
4 621 538 |
4 395 172 |
4 348 834 |
98,95% |
124 |
Beruházások |
3 639 006 |
3 448 010 |
3 424 279 |
99,31% |
|
125 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
982 532 |
947 162 |
924 555 |
97,61% |
|
126 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
127 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
128 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
129 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
130 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások |
4 621 538 |
4 604 380 |
4 558 042 |
98,99% |
131 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
132 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
133 |
K912 |
Belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
134 |
K914 |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
135 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
136 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
137 |
Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
138 |
K8+K9 |
Kiadások összesen |
4 621 538 |
4 604 380 |
4 558 042 |
98,99% |
139 |
Költségvetési hiány/többlet |
-4 621 538 |
-4 604 380 |
-4 558 042 |
98,99% |
14. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Rovat-szám |
Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban) |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-ban |
2 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
210 000 |
0 |
0 |
0,00% |
3 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
4 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
5 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
6 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
8 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
10 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
11 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
12 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
13 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
210 000 |
0 |
0 |
0,00% |
14 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
15 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
16 |
B31 |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
17 |
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
18 |
Építményadó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
19 |
Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
20 |
Telekadó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
21 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
22 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
23 |
Állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
24 |
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
25 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
26 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
27 |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
28 |
Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
29 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
30 |
Igazgatási szolgáltatási díjak |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
31 |
Építésügyi bírság |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
32 |
Környezetvédelmi bírság |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
33 |
Helyszíni bírság és közigazgatási bírság |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
34 |
Egyéb bírság (adó) |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
35 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
36 |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
37 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
38 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
39 |
B403 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
40 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
41 |
Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
42 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
43 |
Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
44 |
Osztalékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
45 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
46 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
47 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
48 |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
49 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
50 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
51 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
52 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
53 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
54 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
55 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
56 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
57 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
58 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
59 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
60 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
61 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
62 |
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
63 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
210 000 |
0 |
0 |
0,00% |
64 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
4 230 000 |
4 230 000 |
4 230 000 |
100,00% |
65 |
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
4 230 000 |
4 230 000 |
4 230 000 |
100,00% |
66 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
67 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
68 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
69 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
4 230 000 |
4 230 000 |
4 230 000 |
100,00% |
70 |
Működési pénzmaradvány |
4 230 000 |
4 230 000 |
4 230 000 |
100,00% |
|
71 |
Fejlesztési pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
72 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
73 |
Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
74 |
B7+B8 |
Bevételek összesen |
4 440 000 |
4 230 000 |
4 230 000 |
100,00% |
75 |
K1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
76 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
77 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
78 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
79 |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
80 |
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
81 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
82 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
83 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
84 |
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
85 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
86 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
87 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
88 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
89 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
90 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
91 |
Szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
92 |
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
93 |
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
94 |
Táppénz hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
95 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
96 |
K3 |
Dologi kiadások |
4 440 000 |
4 230 000 |
3 302 000 |
78,06% |
97 |
K31 |
Készletbeszerzés |
0 |
670 000 |
670 000 |
100,00% |
98 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
99 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
3 496 063 |
2 616 063 |
1 930 000 |
73,77% |
100 |
K331 |
Közüzemi díjak |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
101 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
102 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
103 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
104 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
105 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
1 400 000 |
1 400 000 |
100,00% |
106 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
3 496 063 |
1 216 063 |
530 000 |
43,58% |
107 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
108 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
943 937 |
943 937 |
702 000 |
74,37% |
109 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |
943 937 |
943 937 |
702 000 |
74,37% |
|
110 |
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
111 |
K354 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
112 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
113 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
114 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
115 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
116 |
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
117 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
118 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
119 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
120 |
K513 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
121 |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
122 |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
123 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
124 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
125 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
126 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
127 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
128 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
129 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
130 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások |
4 440 000 |
4 230 000 |
3 302 000 |
78,06% |
131 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
132 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
133 |
K912 |
Belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
134 |
K914 |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
135 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
136 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
137 |
Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
138 |
K8+K9 |
Kiadások összesen |
4 440 000 |
4 230 000 |
3 302 000 |
78,06% |
139 |
Költségvetési hiány/többlet |
-4 230 000 |
-4 230 000 |
-3 302 000 |
78,06% |
15. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Rovat-szám |
Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban) |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-ban |
2 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
3 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
4 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
5 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
6 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
8 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
10 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
11 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
12 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
13 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
14 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
151 111 131 |
75 555 565 |
50,00% |
15 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
16 |
B31 |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
17 |
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
18 |
Építményadó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
19 |
Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
20 |
Telekadó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
21 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
22 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
23 |
Állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
24 |
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
25 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
26 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
27 |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
28 |
Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
29 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
30 |
Igazgatási szolgáltatási díjak |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
31 |
Építésügyi bírság |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
32 |
Környezetvédelmi bírság |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
33 |
Helyszíni bírság és közigazgatási bírság |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
34 |
Egyéb bírság (adó) |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
35 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
36 |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
37 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
38 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
39 |
B403 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
40 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
41 |
Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
42 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
43 |
Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
44 |
Osztalékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
45 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
46 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
47 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
48 |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
49 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
50 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
51 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
52 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
53 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
54 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
55 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
56 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
57 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
58 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
59 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
60 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
61 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
13 531 848 |
3 792 153 |
28,02% |
62 |
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |
0 |
13 531 848 |
3 792 153 |
28,02% |
|
63 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
0 |
164 642 979 |
79 347 718 |
48,19% |
64 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
4 755 808 |
4 755 808 |
100,00% |
65 |
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
0 |
4 755 808 |
4 755 808 |
100,00% |
66 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
67 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
68 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
69 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
4 755 808 |
4 755 808 |
100,00% |
70 |
Működési pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
71 |
Fejlesztési pénzmaradvány |
0 |
4 755 808 |
4 755 808 |
100,00% |
|
72 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
73 |
Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
74 |
B7+B8 |
Bevételek összesen |
0 |
169 398 787 |
84 103 526 |
49,65% |
75 |
K1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
76 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
77 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
78 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
79 |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
80 |
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
81 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
82 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
83 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
84 |
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
85 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
86 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
87 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
88 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
89 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
90 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
91 |
Szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
92 |
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
93 |
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
94 |
Táppénz hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
95 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
96 |
K3 |
Dologi kiadások |
0 |
1 460 500 |
1 460 500 |
100,00% |
97 |
K31 |
Készletbeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
98 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
99 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
0 |
1 110 000 |
1 110 000 |
100,00% |
100 |
K331 |
Közüzemi díjak |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
101 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
102 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
103 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
104 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
105 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
1 110 000 |
1 110 000 |
100,00% |
106 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
107 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
108 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
0 |
350 500 |
350 500 |
100,00% |
109 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
310 500 |
310 500 |
100,00% |
|
110 |
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
111 |
K354 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
112 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
0 |
40 000 |
40 000 |
100,00% |
113 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
114 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
115 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
116 |
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
117 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
118 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
119 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
120 |
K513 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
121 |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
122 |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
123 |
K6 |
Beruházások |
0 |
167 938 287 |
42 915 678 |
25,55% |
124 |
Beruházás |
0 |
132 234 872 |
34 705 521 |
26,25% |
|
125 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
35 703 415 |
8 210 157 |
23,00% |
|
126 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
127 |
Felújítás |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
128 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
129 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
130 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások |
0 |
169 398 787 |
44 376 178 |
26,20% |
131 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
132 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
133 |
K912 |
Belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
134 |
K914 |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
135 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
136 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
137 |
Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
138 |
K8+K9 |
Kiadások összesen |
0 |
169 398 787 |
44 376 178 |
26,20% |
139 |
Költségvetési hiány/többlet |
0 |
-4 755 808 |
34 971 540 |
-735,34% |
16. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Rovat-szám |
Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban) |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-ban |
2 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
3 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
4 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
5 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
6 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
8 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
10 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
11 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
12 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
13 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
14 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
1 627 269 |
1 627 269 |
100,00% |
15 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
16 |
B31 |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
17 |
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
18 |
Építményadó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
19 |
Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
20 |
Telekadó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
21 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
22 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
23 |
Állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
24 |
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
25 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
26 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
27 |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
28 |
Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
29 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
30 |
Igazgatási szolgáltatási díjak |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
31 |
Építésügyi bírság |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
32 |
Környezetvédelmi bírság |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
33 |
Helyszíni bírság és közigazgatási bírság |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
34 |
Egyéb bírság (adó) |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
35 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
36 |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
37 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
38 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
39 |
B403 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
40 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
41 |
Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
42 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
43 |
Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
44 |
Osztalékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
45 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
46 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
47 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
48 |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
49 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
50 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
51 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
52 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
53 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
54 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
55 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
56 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
57 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
58 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
59 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
60 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
61 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
62 |
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
63 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
0 |
1 627 269 |
1 627 269 |
100,00% |
64 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
65 |
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
66 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
67 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
68 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
69 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
70 |
Működési pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
71 |
Fejlesztési pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
72 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
73 |
Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
74 |
B7+B8 |
Bevételek összesen |
0 |
1 627 269 |
1 627 269 |
100,00% |
75 |
K1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
76 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
77 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
78 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
79 |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
80 |
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
81 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
82 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
83 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
84 |
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
85 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
86 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
87 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
88 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
89 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
90 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
91 |
Szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
92 |
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
93 |
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
94 |
Táppénz hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
95 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
96 |
K3 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
97 |
K31 |
Készletbeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
98 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
99 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
100 |
K331 |
Közüzemi díjak |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
101 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
102 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
103 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
104 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
105 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
106 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
107 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
108 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
109 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
110 |
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
111 |
K354 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
112 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
113 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
114 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
115 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
116 |
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
117 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
118 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
119 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
120 |
K513 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
121 |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
122 |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
123 |
K6 |
Beruházások |
0 |
1 808 077 |
169 340 |
9,37% |
124 |
Beruházás |
0 |
1 423 683 |
133 339 |
9,37% |
|
125 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
384 394 |
36 001 |
9,37% |
|
126 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
127 |
Felújítás |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
128 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
129 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
130 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások |
0 |
1 808 077 |
169 340 |
9,37% |
131 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
132 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
133 |
K912 |
Belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
134 |
K914 |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
135 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
136 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
137 |
Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
138 |
K8+K9 |
Kiadások összesen |
0 |
1 808 077 |
169 340 |
9,37% |
139 |
Költségvetési hiány/többlet |
0 |
-180 808 |
1 457 929 |
-806,34% |
17. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Rovat-szám |
Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban) |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-ban |
2 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
3 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
4 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
5 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
6 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
8 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
10 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
11 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
12 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
13 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
14 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
29 687 124 |
29 687 124 |
100,00% |
15 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
16 |
B31 |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
17 |
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
18 |
Építményadó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
19 |
Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
20 |
Telekadó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
21 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
22 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
23 |
Állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
24 |
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
25 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
26 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
27 |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
28 |
Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
29 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
30 |
Igazgatási szolgáltatási díjak |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
31 |
Építésügyi bírság |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
32 |
Környezetvédelmi bírság |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
33 |
Helyszíni bírság és közigazgatási bírság |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
34 |
Egyéb bírság (adó) |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
35 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
36 |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
37 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
38 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
39 |
B403 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
40 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
41 |
Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
42 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
43 |
Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
44 |
Osztalékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
45 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
46 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
47 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
48 |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
49 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
50 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
51 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
52 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
53 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
54 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
55 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
56 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
57 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
58 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
59 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
60 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
61 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
62 |
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
63 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
0 |
29 687 124 |
29 687 124 |
100,00% |
64 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
65 |
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
66 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
67 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
68 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
69 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
70 |
Működési pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
71 |
Fejlesztési pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
72 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
73 |
Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
74 |
B7+B8 |
Bevételek összesen |
0 |
29 687 124 |
29 687 124 |
100,00% |
75 |
K1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
76 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
77 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
78 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
79 |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
80 |
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
81 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
82 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
83 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
84 |
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
85 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
86 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
87 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
88 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
89 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
90 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
91 |
Szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
92 |
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
93 |
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
94 |
Táppénz hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
95 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
96 |
K3 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
97 |
K31 |
Készletbeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
98 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
99 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
100 |
K331 |
Közüzemi díjak |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
101 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
102 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
103 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
104 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
105 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
106 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
107 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
108 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
109 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
110 |
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
111 |
K354 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
112 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
113 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
114 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
115 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
116 |
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
117 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
118 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
119 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
120 |
K513 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
121 |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
122 |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
123 |
K6 |
Beruházások |
0 |
1 636 491 |
0 |
0,00% |
124 |
Beruházások |
0 |
1 288 576 |
0 |
0,00% |
|
125 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
347 915 |
0 |
0,00% |
|
126 |
K7 |
Felújítások |
0 |
28 050 633 |
15 896 182 |
56,67% |
127 |
Felújítások |
0 |
22 087 113 |
12 559 198 |
56,86% |
|
128 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
5 963 520 |
3 336 984 |
55,96% |
|
129 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
130 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások |
0 |
29 687 124 |
15 896 182 |
53,55% |
131 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
132 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
133 |
K912 |
Belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
134 |
K914 |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
135 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
136 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
137 |
Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
138 |
K8+K9 |
Kiadások összesen |
0 |
29 687 124 |
15 896 182 |
53,55% |
139 |
Költségvetési hiány/többlet |
0 |
0 |
13 790 942 |
0,00% |
18. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
PROJEKT MEGNEVEZÉSE |
BEVÉTEL |
KIADÁS |
||
2 |
EFOP-1.5.3-16-2017-00075 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben |
4 230 000 |
3 302 000 |
||
3 |
előző évi pénzmaradvány |
4 230 000 |
személyi jellegű kiadások |
0 |
|
4 |
állami támogatás |
0 |
dologi kiadások |
3 302 000 |
|
5 |
önerő |
0 |
beruházási kiadások |
0 |
|
6 |
felújítási kiadások |
0 |
|||
7 |
MFP-OJKJF/2021 Óvodai játszóudvar és közterületi járszótér fejlesztése- 2021. |
4 621 538 |
4 558 042 |
||
8 |
előző évi pénzmaradvány |
4 621 538 |
személyi jellegű kiadások |
0 |
|
9 |
állami támogatás |
0 |
dologi kiadások |
209 208 |
|
10 |
önerő |
0 |
beruházási kiadások |
4 348 834 |
|
11 |
felújítási kiadások |
0 |
|||
12 |
VP-6-7.2.1.2-16 kódszámú „Egyedi szennyvízkezelés" |
84 103 526 |
44 376 178 |
||
13 |
előző évi pénzmaradvány |
4 755 808 |
személyi jellegű kiadások |
0 |
|
14 |
állami támogatás |
75 555 565 |
dologi kiadások |
1 460 500 |
|
15 |
önerő |
3 792 153 |
beruházási kiadások |
42 915 678 |
|
16 |
felújítási kiadások |
0 |
|||
17 |
Matty Község könyvtárának szakmai eszközfejlesztése, korszerűsítése |
1 808 077 |
169 340 |
||
18 |
előző évi pénzmaradvány |
0 |
személyi jellegű kiadások |
0 |
|
19 |
állami támogatás |
1 627 269 |
dologi kiadások |
0 |
|
20 |
önerő |
180 808 |
beruházási kiadások |
169 340 |
|
21 |
felújítási kiadások |
0 |
|||
22 |
MFP-ÖTIK/2022 Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése - Kultúrház |
29 687 124 |
15 896 182 |
||
23 |
előző évi pénzmaradvány |
0 |
személyi jellegű kiadások |
0 |
|
24 |
állami támogatás |
29 687 124 |
dologi kiadások |
0 |
|
25 |
önerő |
0 |
beruházási kiadások |
0 |
|
26 |
felújítási kiadások |
15 896 182 |
|||
19. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S.Sz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-ban |
2 |
1. |
Óvodába tárgyi eszköz vás. |
762 000 |
762 000 |
0 |
0,00% |
3 |
2. |
MFP-OJKJF/2021 Óvodai játszóudvar és közterületi járszótér fejlesztése- 2021. |
4 621 538 |
4 395 172 |
4 348 834 |
98,95% |
4 |
3. |
MFP-ÖTIK/2022 Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése - Kultúrház |
0 |
1 636 491 |
0 |
0,00% |
5 |
4. |
VP-6-7.2.1.2-16 kódszámú „Egyedi szennyvízkezelés" |
0 |
167 938 287 |
42 915 678 |
25,55% |
6 |
5. |
Matty Község könyvtárának szakmai eszközfejlesztése, korszerűsítése |
0 |
1 808 077 |
169 340 |
9,37% |
7 |
6. |
Községgazdálkodás- fényfüzér |
0 |
17 158 |
17 158 |
100,00% |
8 |
Beruházási kiadás összesen |
5 383 538 |
176 557 185 |
47 451 010 |
26,88% |
|
9 |
1. |
MFP-ÖTIK/2022 Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése - Kultúrház |
0 |
28 050 633 |
15 896 182 |
56,67% |
10 |
2. |
TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00081 Az önk. ép. energetikai korsz. Rechabilitációs szakmérnöki díj |
0 |
444 500 |
444 500 |
100,00% |
11 |
3. |
Búvárszivattyú csere, vezérlés felújítás EHD terhére |
0 |
630 625 |
630 625 |
100,00% |
12 |
Felújítási kiadás összesen |
0 |
29 125 758 |
16 971 307 |
58,27% |
|
13 |
Felhalmozási kiadások összesen |
5 383 538 |
205 682 943 |
64 422 317 |
31,32% |
20. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Sorszám |
Kedvezményezett |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-ban |
2 |
1. |
Siklósi Mikrotérségi Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás által ellátott orvosi ügyelet támogatása |
332 520 |
332 520 |
332 520 |
100,00% |
3 |
2. |
Siklósi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ működési támogatása |
1 000 000 |
0 |
0 |
0,00% |
4 |
3. |
Drávaszabolcs Könyvtári támogatás |
461 312 |
461 312 |
100,00% |
|
5 |
4. |
Hosszabb időtartamű foglalkoztatás 2022.03.01-08.31-ig |
0 |
23 796 |
23 796 |
100,00% |
6 |
5. |
Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás |
51 648 |
51 678 |
51 678 |
100,00% |
7 |
6. |
Bursa ösztöndíj |
50 000 |
75 000 |
75 000 |
100,00% |
8 |
7. |
KÖOSZ tagdíj |
6 520 |
5 621 |
0 |
0,00% |
9 |
8. |
TÖOSZ tagdíj |
8 150 |
8 150 |
8 150 |
100,00% |
10 |
9. |
Baranya Vármegyei Kormányhivatal Siklósi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály |
0 |
899 |
899 |
100,00% |
11 |
Támogatások összesen |
1 448 838 |
958 976 |
953 355 |
99,41% |
21. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Rovatszám |
Kiemelt előirányzatok |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
52 000 000 |
57 500 000 |
63 000 000 |
3 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
47 000 000 |
52 000 000 |
57 000 000 |
4 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
5 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
6 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
8 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
10 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
11 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
12 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
13 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
5 000 000 |
5 500 000 |
6 000 000 |
14 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
15 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
5 200 000 |
5 200 000 |
5 200 000 |
16 |
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
0 |
0 |
0 |
17 |
Építményadó |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Magánszemélyek kommunális adója |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
19 |
Telekadó |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
21 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
0 |
22 |
Állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
23 |
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
24 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
25 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
29 |
Igazgatási szolgáltatási díjak |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Építésügyi bírság |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Környezetvédelmi bírság |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Helyszíni bírság és közigazgatási bírság |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Egyéb bírság (adó) |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
B4 |
Működési bevételek |
76 200 |
76 200 |
76 200 |
36 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
37 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
38 |
B403 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
39 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
40 |
Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Osztalékok |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
45 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
16 200 |
16 200 |
16 200 |
46 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
47 |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
48 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
49 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
50 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
51 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
52 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
53 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
54 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
55 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
56 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
57 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
58 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
59 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
60 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
61 |
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
57 276 200 |
62 776 200 |
68 276 200 |
63 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
64 |
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
65 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
66 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
67 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
68 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
69 |
Működési pénzmaradvány |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
70 |
Fejlesztési pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
72 |
Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
B7+B8 |
Bevételek összesen |
59 276 200 |
64 776 200 |
70 276 200 |
74 |
K1 |
Személyi juttatások |
30 000 000 |
32 000 000 |
34 000 000 |
75 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
30 000 000 |
32 000 000 |
34 000 000 |
76 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
30 000 000 |
32 000 000 |
34 000 000 |
77 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
0 |
0 |
78 |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
0 |
0 |
79 |
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
80 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
81 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
0 |
0 |
0 |
82 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
83 |
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
84 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
85 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
86 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
0 |
0 |
87 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |
0 |
0 |
0 |
88 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
89 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 900 000 |
4 160 000 |
4 420 000 |
90 |
Szociális hozzájárulási adó |
3 900 000 |
4 160 000 |
4 420 000 |
|
91 |
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Táppénz hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
K3 |
Dologi kiadások |
18 000 000 |
18 500 000 |
19 000 000 |
96 |
K31 |
Készletbeszerzés |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
97 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
98 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
11 000 000 |
11 500 000 |
12 000 000 |
99 |
K331 |
Közüzemi díjak |
2 500 000 |
3 000 000 |
3 500 000 |
100 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
101 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
0 |
0 |
102 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
103 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
104 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
105 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
106 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
107 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
108 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |
3 600 000 |
3 600 000 |
3 600 000 |
|
109 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
110 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 500 000 |
8 000 000 |
8 500 000 |
111 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
112 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
113 |
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |
0 |
0 |
0 |
114 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
115 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
116 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
117 |
K513 |
Tartalék |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
118 |
Általános tartalék |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
119 |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|
120 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
121 |
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
122 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
123 |
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
124 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
125 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások |
64 400 000 |
67 660 000 |
70 920 000 |
126 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
127 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
128 |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
129 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
130 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
131 |
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
132 |
Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz |
0 |
0 |
0 |
|
133 |
K8+K9 |
Kiadások összesen |
64 400 000 |
67 660 000 |
70 920 000 |
135 |
Költségvetési hiány/többlet |
-5 123 800 |
-2 883 800 |
-643 800 |
22. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|---|
1 |
Sorszám |
Megnevezés |
Matty Község Önkormányzata |
Mattyi Óvoda |
2 |
01. |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
180 593 107 |
6 |
3 |
02. |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
119 519 091 |
15 651 253 |
4 |
I. |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01.-02) |
61 074 016 |
-15 651 247 |
5 |
03. |
Alaptevékenység finanszírozási bevétele |
19 005 328 |
15 654 240 |
6 |
04. |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
17 221 952 |
0 |
7 |
II. |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (03.-04) |
1 783 376 |
15 654 240 |
8 |
A) |
Alaptevékenység maradványa (I.+II.) |
62 857 392 |
2 993 |
9 |
05. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
0 |
10 |
06. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
0 |
11 |
III. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (05.-06.) |
0 |
0 |
12 |
07. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
0 |
13 |
08. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
0 |
14 |
IV. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (07.-08.) |
0 |
0 |
15 |
B) |
Vállalkozási tevékenység maradványa (III.+IV.) |
0 |
0 |
16 |
C) |
Összes maradvány (A+B) |
62 857 392 |
2 993 |
17 |
D) |
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
0 |
18 |
E) |
Alaptevékenység szabad maradványa (A-D) |
62 857 392 |
2 993 |
19 |
F) |
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (Bx0,1) |
0 |
0 |
20 |
G) |
Vállakozási tevékenység felhasználható maradványa ( B-F) |
0 |
0 |
23. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|---|
1 |
Részesedés megnevezése (adatok Ft-ban) |
Mérleg szerinti érték |
Névérték |
Részesedés aránya %-ban |
2 |
Baranya-Víz Zrt. |
19 410 |
19 410 |
100,00% |
3 |
Összesen: |
19 410 |
19 410 |
100,00% |
24. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
G |
F |
G |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Sorszám |
Pénzbeni és természetbeni szociális ellátások |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-ban |
2 |
1. |
Óvodáztatási - iskoláztatási támogatás |
1 000 000 |
1 115 000 |
1 115 000 |
100,00% |
3 |
2. |
Települési támogatás |
6 148 858 |
6 145 858 |
6 145 000 |
99,99% |
4 |
3. |
Temetési támogatás |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
100,00% |
5 |
4. |
Házi segítségnyújtás térítési díj hozzájárulás |
144 000 |
137 000 |
134 090 |
97,88% |
6 |
Összesen |
7 492 858 |
7 597 858 |
7 594 090 |
99,95% |
25. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Adóelengedés |
Adókedvezmény |
Egyéb |
||||||
2 |
Jogcíme |
Mértéke |
Összege |
Jogcíme |
Mértéke |
Összege |
Jogcíme |
Mértéke |
Összege |
|
3 |
Építményadó |
mentes |
100% |
0 |
- |
- |
0 |
- |
- |
0 |
4 |
Magánszemélyek kommunális adója |
mentes |
100% |
0 |
0 |
- |
- |
0 |
||
5 |
Támogatás helyi adóknál összesen |
0 |
0 |
- |
- |
0 |
||||
26. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Rovat-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
2 |
B1 |
Működési célú támogatások ÁH-on belülről |
5 212 560 |
7 142 335 |
4 754 931 |
4 916 701 |
4 322 546 |
4 470 391 |
4 367 115 |
4 443 717 |
5 878 241 |
5 373 798 |
4 030 274 |
6 132 688 |
61 045 297 |
3 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
29 687 124 |
0 |
0 |
77 182 834 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
106 869 958 |
4 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
759 755 |
248 964 |
1 803 830 |
150 416 |
377 679 |
1 044 659 |
17 500 |
59 002 |
2 118 409 |
982 756 |
70 154 |
36 841 |
7 669 965 |
5 |
B4 |
Működési bevételek |
35 120 |
27 703 |
20 009 |
51 018 |
103 646 |
97 086 |
63 238 |
65 515 |
70 766 |
655 950 |
25 675 |
14 |
1 215 740 |
6 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 215 461 |
0 |
0 |
261 381 |
305 101 |
305 023 |
0 |
202 741 |
714 581 |
508 303 |
118 640 |
160 922 |
3 792 153 |
9 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
17 203 373 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 802 616 |
19 005 989 |
10 |
B1-B8 |
Bevételek összesen |
24 426 269 |
7 419 002 |
6 578 770 |
35 066 640 |
5 108 972 |
5 917 159 |
81 630 687 |
4 770 975 |
8 781 997 |
7 520 807 |
4 244 743 |
8 133 081 |
199 599 102 |
11 |
K1 |
Személyi juttatások |
2 431 674 |
3 060 023 |
3 113 567 |
3 243 101 |
3 480 368 |
3 806 960 |
3 215 302 |
3 338 343 |
2 850 285 |
2 846 727 |
2 991 272 |
3 797 328 |
38 174 950 |
12 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
258 694 |
270 531 |
278 187 |
295 272 |
292 422 |
319 520 |
277 096 |
301 666 |
265 835 |
265 292 |
275 905 |
378 080 |
3 478 500 |
13 |
K3 |
Dologi kiadások |
2 189 183 |
220 877 |
404 185 |
2 163 193 |
4 180 811 |
1 338 772 |
496 390 |
898 601 |
1 269 536 |
3 079 701 |
2 464 926 |
1 115 509 |
19 821 684 |
14 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
13 225 |
7 245 |
211 900 |
57 650 |
40 005 |
62 650 |
112 075 |
1 055 000 |
210 300 |
450 000 |
22 770 |
5 351 270 |
7 594 090 |
15 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
25 000 |
174 410 |
25 839 |
0 |
725 448 |
0 |
166 260 |
511 312 |
49 635 |
0 |
0 |
899 |
1 678 803 |
16 |
ebből: átadott pénzeszköz |
25 000 |
174 410 |
25 839 |
0 |
725 448 |
0 |
166 260 |
511 312 |
49 635 |
0 |
0 |
899 |
1 678 803 |
|
17 |
tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 348 834 |
0 |
0 |
3 997 531 |
0 |
38 918 147 |
186 498 |
0 |
47 451 010 |
19 |
K7 |
Felújítások |
0 |
63 500 |
0 |
444 500 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
630 625 |
15 632 682 |
0 |
16 971 307 |
20 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
1 568 373 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 568 373 |
22 |
K1-K9 |
Kiadások összesen |
6 486 149 |
3 796 586 |
4 033 678 |
6 203 716 |
13 067 888 |
5 527 902 |
4 467 123 |
10 102 453 |
4 645 591 |
46 190 492 |
21 574 053 |
10 643 086 |
136 738 717 |
27. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Jogcím száma |
Megnevezés |
Költségvetési törvény szerinti támogatás |
Kiegészítő támogatás |
Májusi felmérés |
Októberi felmérés |
Elszámolás felmérés |
Állami támogatás összesen |
2 |
I. |
Önkormányzatok működésének általános támogatása |
10 871 778 |
870 835 |
3 500 |
0 |
-3 500 |
11 742 613 |
3 |
Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása összesen |
3 604 239 |
145 851 |
0 |
0 |
0 |
3 750 090 |
|
4 |
1.1.1.2. |
ebből: zöldterület-gazdálkodás |
1 420 058 |
45 081 |
0 |
0 |
0 |
1 465 139 |
5 |
1.1.1.3. |
közvilágítás fenntartás |
1 810 955 |
84 888 |
0 |
0 |
0 |
1 895 843 |
6 |
1.1.1.4. |
köztemető fenntartás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
1.1.1.5. |
közutak fenntartása |
373 226 |
15 882 |
0 |
0 |
0 |
389 108 |
8 |
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok |
7 224 553 |
722 455 |
0 |
0 |
0 |
7 947 008 |
9 |
1.1.1.7. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok |
42 986 |
2 529 |
0 |
0 |
0 |
45 515 |
10 |
1.1.2. |
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása |
0 |
0 |
3 500 |
0 |
-3 500 |
0 |
11 |
1.1.3. |
Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
II. |
Köznevelési feladatok támogatása |
11 168 100 |
1 336 650 |
432 000 |
77 000 |
0 |
13 013 750 |
13 |
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
1 023 000 |
200 000 |
0 |
77 000 |
0 |
1 300 000 |
14 |
1.2.2.1 |
Pedagógusok átlagbéralapú támogaása |
6 806 100 |
561 960 |
0 |
0 |
0 |
7 368 060 |
15 |
1.2.3.1.1.1.1. |
Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
0 |
35 690 |
432 000 |
0 |
0 |
467 690 |
16 |
1.2.5.1.1. |
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
3 339 000 |
539 000 |
0 |
0 |
0 |
3 878 000 |
17 |
III. |
Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás |
14 899 440 |
613 692 |
6 840 |
212 610 |
-203 292 |
15 529 290 |
18 |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
13 704 600 |
551 700 |
0 |
0 |
0 |
14 256 300 |
|
19 |
1.3.1. |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
9 114 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 114 000 |
20 |
1.3.2.1. |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
1.3.2.2. |
Család- és gyermekjóléti központ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
1.3.2.3.2. |
Szociális étkeztetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
1.3.2.4.1. |
Szociális segítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
1.3.2.4.3. |
Személyi gondozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
1.3.2.5. |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki |
4 590 600 |
551 700 |
0 |
0 |
0 |
5 142 300 |
26 |
1.3.2.6.2. |
Időskorúak nappali intézményi ellátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
1.3.2.8.2. |
Demens személyek nappali intézményi ellátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
1.3.3.2. |
Bölcsődei ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
2.2.3. |
Óvodai és iskolai szociális segítő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
1 194 840 |
61 992 |
6 840 |
212 610 |
-203 292 |
1 272 990 |
|
31 |
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
586 080 |
61 992 |
0 |
0 |
-203 292 |
444 780 |
32 |
1.4.2. |
Szünidei gyermekétkeztetés támogatása |
608 760 |
0 |
6 840 |
212 610 |
0 |
828 210 |
33 |
IV. |
Közművelődési feladatok támogatása |
2 270 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 270 000 |
34 |
1.5. |
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
2 270 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 270 000 |
35 |
Állami támogatás összesen: |
39 209 318 |
2 821 177 |
442 340 |
289 610 |
-206 792 |
42 555 653 |
28. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Sorszám |
Megnevezés (adatok Ft-ban) |
2021. |
2022. |
Változás %-ban |
2 |
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
3 849 950 |
7 787 408 |
102,27% |
3 |
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
1 114 280 |
459 322 |
-58,78% |
4 |
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
247 000 |
265 000 |
7,29% |
5 |
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
5 211 230 |
8 511 730 |
63,33% |
6 |
05 |
04 Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
0,00% |
7 |
06 |
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
91 587 |
0 |
-100,00% |
8 |
07 |
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) |
91 587 |
0 |
-100,00% |
9 |
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
52 728 719 |
67 371 156 |
27,77% |
10 |
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
17 513 762 |
9 327 720 |
-46,74% |
11 |
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
10 813 710 |
10 444 057 |
-3,42% |
12 |
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
3 209 410 |
3 152 551 |
-1,77% |
13 |
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
84 265 601 |
90 295 484 |
7,16% |
14 |
13 |
10 Anyagköltség |
2 785 614 |
2 759 233 |
-0,95% |
15 |
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
8 227 626 |
10 940 121 |
32,97% |
16 |
15 |
12 Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
0 |
0,00% |
17 |
16 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
50 744 |
145 968 |
187,66% |
18 |
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
11 063 984 |
13 845 322 |
25,14% |
19 |
18 |
14 Bérköltség |
25 658 451 |
26 923 615 |
4,93% |
20 |
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
8 141 177 |
12 338 862 |
51,56% |
21 |
20 |
16 Bérjárulékok |
3 483 859 |
3 691 084 |
5,95% |
22 |
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
37 283 487 |
42 953 561 |
15,21% |
23 |
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
14 761 572 |
15 371 422 |
4,13% |
24 |
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
38 638 774 |
44 577 387 |
15,37% |
25 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-12 179 399 |
-17 940 478 |
47,30% |
26 |
25 |
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
0 |
0,00% |
27 |
26 |
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
0,00% |
28 |
27 |
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
0,00% |
29 |
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
16 |
31 |
93,75% |
30 |
29 |
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) |
0 |
0 |
0,00% |
31 |
30 |
21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
0,00% |
32 |
31 |
21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
0,00% |
33 |
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
16 |
31 |
93,75% |
34 |
33 |
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
0,00% |
35 |
34 |
23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
0,00% |
36 |
35 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
0 |
0,00% |
37 |
36 |
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b) |
0 |
0 |
0,00% |
38 |
37 |
25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése |
0 |
0 |
0,00% |
39 |
38 |
25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése |
0 |
0 |
0,00% |
40 |
39 |
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) |
0 |
0 |
0,00% |
41 |
40 |
26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
0,00% |
42 |
41 |
26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
0,00% |
43 |
42 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
0 |
0 |
0,00% |
44 |
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
16 |
31 |
93,75% |
45 |
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-12 179 383 |
-17 940 447 |
47,30% |
29. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
|
1 |
Megnevezés (Adatok Ft-ban) |
2021 |
2022 |
Változás %-ban |
2 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
0,00% |
3 |
A/I/2 Szellemi termékek |
0 |
0 |
0,00% |
4 |
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0,00% |
5 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
0 |
0 |
0,00% |
6 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
281 917 283 |
313 335 733 |
11,14% |
7 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
10 768 183 |
10 160 483 |
-5,64% |
8 |
A/II/3 Tenyészállatok |
0 |
0 |
0,00% |
9 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
41 764 489 |
47 264 719 |
0,00% |
10 |
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0,00% |
11 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
334 449 955 |
370 760 935 |
10,86% |
12 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
19 410 |
19 410 |
0,00% |
13 |
A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban |
0 |
0 |
0,00% |
14 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
19 410 |
19 410 |
0,00% |
15 |
A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban |
0 |
0 |
0,00% |
16 |
A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban |
0 |
0 |
0,00% |
17 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések |
0 |
0 |
0,00% |
18 |
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b) |
0 |
0 |
0,00% |
19 |
A/III/2a - ebből: államkötvények |
0 |
0 |
0,00% |
20 |
A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
0 |
0 |
0,00% |
21 |
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0,00% |
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
19 410 |
19 410 |
0,00% |
23 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
0 |
0 |
0,00% |
24 |
A/IV/1a - ebből: immateriális javak |
0 |
0 |
0,00% |
25 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
0 |
0 |
0,00% |
26 |
A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
0,00% |
27 |
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0,00% |
28 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
0 |
0 |
0,00% |
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
334 469 365 |
370 780 345 |
10,86% |
30 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
309 685 |
309 685 |
0,00% |
31 |
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
0 |
0 |
0,00% |
32 |
B/I/3 Egyéb készletek |
0 |
0 |
0,00% |
33 |
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
0 |
0 |
0,00% |
34 |
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok |
0 |
0 |
0,00% |
35 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
309 685 |
309 685 |
0,00% |
36 |
B/II/1 Nem tartós részesedések |
0 |
0 |
0,00% |
37 |
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2e) |
0 |
0 |
0,00% |
38 |
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek |
0 |
0 |
0,00% |
39 |
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek |
0 |
0 |
0,00% |
40 |
B/II/2c - ebből: államkötvények |
0 |
0 |
0,00% |
41 |
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
0 |
0 |
0,00% |
42 |
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek |
0 |
0 |
0,00% |
43 |
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) |
0 |
0 |
0,00% |
44 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
309 685 |
309 685 |
0,00% |
45 |
C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
0,00% |
46 |
C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
0,00% |
47 |
C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2) |
0 |
0 |
0,00% |
48 |
C/II/1 Forintpénztár |
730 |
2 990 |
309,59% |
49 |
C/II/2 Valutapénztár |
0 |
0 |
0,00% |
50 |
C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök |
1 017 |
150 505 |
14698,92% |
51 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
1 747 |
153 495 |
8686,20% |
52 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
17 063 097 |
16 206 733 |
-5,02% |
53 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
0 |
12 040 |
0,00% |
54 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
17 063 097 |
16 218 773 |
-4,95% |
55 |
C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák |
0 |
0 |
0,00% |
56 |
C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák |
0 |
0 |
0,00% |
57 |
C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2) |
0 |
0 |
0,00% |
58 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
17 064 844 |
16 372 268 |
-4,06% |
59 |
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) |
0 |
0 |
0,00% |
60 |
D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0,00% |
61 |
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a) |
0 |
0 |
0,00% |
62 |
D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0,00% |
63 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
2 478 841 |
379 186 |
-84,70% |
64 |
D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra |
0 |
0 |
0,00% |
65 |
D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra |
0 |
0 |
0,00% |
66 |
D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra |
0 |
0 |
0,00% |
67 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
158 779 |
179 732 |
13,20% |
68 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
2 219 009 |
91 381 |
-95,88% |
69 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
101 053 |
108 073 |
6,95% |
70 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
805 809 |
419 033 |
-48,00% |
71 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
307 997 |
354 846 |
15,21% |
72 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
497 812 |
64 187 |
-87,11% |
73 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
0 |
0 |
0,00% |
74 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
0 |
0 |
0,00% |
75 |
D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
0 |
0 |
0,00% |
76 |
D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre |
0 |
0 |
0,00% |
77 |
D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire |
0 |
0 |
0,00% |
78 |
D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre |
0 |
0 |
0,00% |
79 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
0 |
0 |
0,00% |
80 |
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e) |
0 |
0 |
0,00% |
81 |
D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére |
0 |
0 |
0,00% |
82 |
D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |
0 |
0 |
0,00% |
83 |
D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére |
0 |
0 |
0,00% |
84 |
D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére |
0 |
0 |
0,00% |
85 |
D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre |
0 |
0 |
0,00% |
86 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
0 |
0 |
0,00% |
87 |
D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0,00% |
88 |
D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0,00% |
89 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0,00% |
90 |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) |
0 |
0 |
0,00% |
91 |
D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0,00% |
92 |
D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0,00% |
93 |
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0,00% |
94 |
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g) |
0 |
0 |
0,00% |
95 |
D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0,00% |
96 |
D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0,00% |
97 |
D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére |
0 |
0 |
0,00% |
98 |
D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire |
0 |
0 |
0,00% |
99 |
D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire |
0 |
0 |
0,00% |
100 |
D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0,00% |
101 |
D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0,00% |
102 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
3 284 650 |
798 219 |
-75,70% |
103 |
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a) |
0 |
0,00% |
|
104 |
D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0,00% |
|
105 |
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a) |
0 |
0,00% |
|
106 |
D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0,00% |
|
107 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
0 |
2 212 298 |
0,00% |
108 |
D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra |
0 |
0,00% |
|
109 |
D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra |
0 |
0,00% |
|
110 |
D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra |
0 |
0,00% |
|
111 |
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
0 |
24 000 |
0,00% |
112 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
0 |
2 188 298 |
0,00% |
113 |
D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
0 |
0 |
0,00% |
114 |
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i) |
0 |
0 |
0,00% |
115 |
D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
0 |
0 |
0,00% |
116 |
D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
0 |
0 |
0,00% |
117 |
D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra |
0 |
0 |
0,00% |
118 |
D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
0 |
0 |
0,00% |
119 |
D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
0 |
0 |
0,00% |
120 |
D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre |
0 |
0 |
0,00% |
121 |
D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire |
0 |
0 |
0,00% |
122 |
D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre |
0 |
0 |
0,00% |
123 |
D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
0 |
0 |
0,00% |
124 |
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e) |
0 |
0 |
0,00% |
125 |
D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére |
0 |
0 |
0,00% |
126 |
D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |
0 |
0 |
0,00% |
127 |
D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére |
0 |
0 |
0,00% |
128 |
D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére |
0 |
0 |
0,00% |
129 |
D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre |
0 |
0 |
0,00% |
130 |
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) |
0 |
0 |
0,00% |
131 |
D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0,00% |
132 |
D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0,00% |
133 |
D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0,00% |
134 |
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c) |
0 |
0 |
0,00% |
135 |
D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0,00% |
136 |
D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0,00% |
137 |
D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0,00% |
138 |
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d) |
0 |
0 |
0,00% |
139 |
D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0,00% |
140 |
D/II8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére |
0 |
0 |
0,00% |
141 |
D/II8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire |
0 |
0 |
0,00% |
142 |
D/II8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0,00% |
143 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
0 |
2 212 298 |
0,00% |
144 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
1 325 000 |
45 166 447 |
3308,79% |
145 |
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek |
0 |
0 |
0,00% |
146 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
0 |
45 166 447 |
0,00% |
147 |
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek |
1 280 000 |
0 |
-100,00% |
148 |
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
0 |
0 |
0,00% |
149 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
0 |
0 |
0,00% |
150 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
45 000 |
0 |
-100,00% |
151 |
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
0,00% |
152 |
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása |
0 |
0 |
0,00% |
153 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
110 000 |
110 000 |
0,00% |
154 |
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása |
0 |
0 |
0,00% |
155 |
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
0 |
0 |
0,00% |
156 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
0 |
0 |
0,00% |
157 |
D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök |
0 |
0 |
0,00% |
158 |
D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok |
0 |
0 |
0,00% |
159 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
1 435 000 |
45 276 447 |
3055,15% |
160 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
4 719 650 |
48 286 964 |
923,10% |
161 |
E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0,00% |
162 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0,00% |
162 |
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
345 600 |
1 768 041 |
411,59% |
164 |
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0,00% |
165 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
345 600 |
1 768 041 |
411,59% |
166 |
E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0,00% |
167 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0,00% |
168 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
0 |
0 |
0,00% |
169 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
0 |
0 |
0,00% |
170 |
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai |
0 |
0 |
0,00% |
171 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
0 |
0 |
0,00% |
172 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
345 600 |
1 768 041 |
411,59% |
173 |
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
247 000 |
265 000 |
7,29% |
174 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
185 751 |
25 587 |
-86,23% |
175 |
F/3 Halasztott ráfordítások |
0 |
0 |
0,00% |
176 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
432 751 |
290 587 |
-32,85% |
177 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
357 341 895 |
437 807 890 |
22,52% |
178 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
233 607 593 |
233 607 593 |
0,00% |
179 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
-50 775 |
-50 775 |
0,00% |
180 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
4 838 083 |
4 838 083 |
0,00% |
181 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-134 246 968 |
-146 426 351 |
9,07% |
182 |
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
0,00% |
183 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-12 179 383 |
-17 940 447 |
47,30% |
184 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
91 968 550 |
74 028 103 |
-19,51% |
185 |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
0,00% |
186 |
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
0 |
0 |
0,00% |
187 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
381 000 |
0,00% |
188 |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
0,00% |
189 |
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) |
0 |
0 |
0,00% |
190 |
H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0,00% |
191 |
H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0,00% |
192 |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
0 |
0,00% |
193 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
0,00% |
194 |
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b) |
0 |
0 |
0,00% |
195 |
H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0,00% |
196 |
H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0,00% |
197 |
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l) |
0 |
0 |
0,00% |
198 |
H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0,00% |
199 |
H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0,00% |
200 |
H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására |
0 |
0 |
0,00% |
201 |
H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0,00% |
202 |
H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására |
0 |
0 |
0,00% |
203 |
H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0,00% |
204 |
H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
0 |
0 |
0,00% |
205 |
H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira |
0 |
0 |
0,00% |
206 |
H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0,00% |
207 |
H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
0 |
0 |
0,00% |
208 |
H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0,00% |
209 |
H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra |
0 |
0 |
0,00% |
210 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
0 |
381 000 |
0,00% |
211 |
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
0,00% |
212 |
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
0 |
0 |
0,00% |
213 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
36 996 |
0 |
-100,00% |
214 |
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
13 225 |
0 |
-100,00% |
215 |
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b) |
0 |
0 |
0,00% |
216 |
H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0,00% |
217 |
H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0,00% |
218 |
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
0 |
0,00% |
219 |
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
0,00% |
220 |
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b) |
0 |
0 |
0,00% |
221 |
H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0,00% |
222 |
H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0,00% |
223 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
1 568 373 |
1 802 616 |
14,94% |
224 |
H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0,00% |
225 |
H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására |
0 |
0 |
0,00% |
226 |
H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására |
0 |
0 |
0,00% |
227 |
H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0,00% |
228 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
1 568 373 |
1 802 616 |
14,94% |
229 |
H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira |
0 |
0 |
0,00% |
230 |
H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0,00% |
231 |
H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
0 |
0 |
0,00% |
232 |
H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0,00% |
233 |
H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra |
0 |
0 |
0,00% |
234 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
1 618 594 |
1 802 616 |
11,37% |
235 |
H/III/1 Kapott előlegek |
1 561 360 |
534 671 |
-65,76% |
236 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
0,00% |
237 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
80 711 |
21 700 |
-73,11% |
238 |
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) |
0 |
0 |
0,00% |
239 |
H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
0 |
0 |
0,00% |
240 |
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
0 |
0 |
0,00% |
241 |
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
0 |
0 |
0,00% |
242 |
H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei |
0 |
0 |
0,00% |
243 |
H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek |
0 |
0 |
0,00% |
244 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
1 642 071 |
556 371 |
-66,12% |
245 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
3 260 665 |
2 739 987 |
-15,97% |
246 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
0,00% |
247 |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
0,00% |
248 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
2 704 520 |
4 234 129 |
56,56% |
249 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
259 408 160 |
356 805 671 |
37,55% |
250 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
262 112 680 |
361 039 800 |
37,74% |
251 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
357 341 895 |
437 807 890 |
22,52% |
30. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés (adatok Ft-ban) |
2021 |
2022 |
Változás %-a |
2 |
I. Immateriális javak |
0 |
0 |
0,00% |
3 |
II. Tárgyi eszközök |
334 449 955 |
370 760 935 |
10,86% |
4 |
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
19 410 |
19 410 |
0,00% |
5 |
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
0,00% |
6 |
A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök |
334 469 365 |
370 780 345 |
10,86% |
7 |
I. Készletek |
309 685 |
309 685 |
0,00% |
8 |
II. Értékpapírok |
0 |
0 |
0,00% |
9 |
B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
309 685 |
309 685 |
0,00% |
10 |
C. Pénzeszközök |
17 064 844 |
16 372 268 |
-4,06% |
11 |
I. Költségvetési évben esedékes követelés |
3 284 650 |
798 219 |
-75,70% |
12 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelés |
0 |
2 212 298 |
0,00% |
13 |
III. Költségvetés jellegű sajátos elszámolások |
1 435 000 |
45 276 447 |
3055,15% |
14 |
D. Követelések |
4 719 650 |
48 286 964 |
923,10% |
15 |
E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
345 600 |
1 768 041 |
411,59% |
16 |
F. Aktív időbeli elhatárolások |
432 751 |
290 587 |
-32,85% |
17 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
357 341 895 |
437 807 890 |
22,52% |
18 |
G. Saját Tőke |
91 968 550 |
74 028 103 |
-19,51% |
19 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettség |
0 |
381 000 |
0,00% |
20 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség |
1 618 594 |
1 802 616 |
11,37% |
21 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
1 642 071 |
556 371 |
-66,12% |
22 |
H. Kötelezettségek |
3 260 665 |
2 739 987 |
-15,97% |
23 |
I. Egyéb sajátos Forrásoldali elszámolások |
0 |
0 |
0,00% |
24 |
J. Passzív időbeli elhatárolások |
262 112 680 |
361 039 800 |
37,74% |
25 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
357 341 895 |
437 807 890 |
22,52% |
31. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|---|
1 |
ESZKÖZÖK |
Bruttó |
Könyv szerinti |
Becsült |
2 |
||||
3 |
állományi érték |
|||
4 |
1 |
3 |
4 |
5 |
5 |
I. Immateriális javak (02+09+12+13+14) |
3 212 500 |
||
6 |
1. Törzsvagyon (03+06) |
3 212 500 |
||
7 |
1.1. Forgalomképtelen immateriális javak (04+05) |
|||
8 |
1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen immateriális javak |
|||
9 |
1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen immateriális javak |
|||
10 |
1.2. Korlátozottan forgalomkép. immat. javak (07+08) |
3 212 500 |
||
11 |
1.2.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomkép. immateriális javak |
|||
12 |
1.2.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes immateriális javak |
3 212 500 |
||
13 |
2. Forgalomképes immateriális javak (10+11) |
|||
14 |
2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes immateriális javak |
|||
15 |
2.1.2. 0-ig leírt forgalomképes immateriális javak |
|||
16 |
3. Immateriális javakra adott előlegek |
|||
17 |
4. 0-ig leírt immateriális javak |
|||
18 |
5. Immateriális javak értékhelyesbítése |
|||
19 |
II. Tárgyi eszközök (16+86+106+125) |
490 259 413 |
370 760 935 |
|
20 |
II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (17+63+73+84+85) |
453 849 380 |
325 894 931 |
|
21 |
1. Törzsvagyon (18+38) |
429 982 368 |
296 062 710 |
|
22 |
1.1. Forgalomképtelen ingatl. és kapcs.vagyoni értékű jogok (5-től 11-ig) |
278 029 795 |
192 174 491 |
|
23 |
1.1.1.Út, híd, járda, alul-és felüljárók (20+21) |
106 136 025 |
63 956 729 |
|
24 |
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott út, híd járda, alul- és felüljárók |
106 136 025 |
63 956 729 |
|
25 |
1.1.1.2. 0-ig leírt út, híd járda, alul- és felüljárók |
|||
26 |
1.1.2. Közforgalmú repülőtér (23+24) |
|||
27 |
1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott közforgalmi repülőtér |
|||
28 |
1.1.2.2. 0-ig leírt közforgalmi repülőtér |
|||
29 |
1.1.3. Parkok, játszóterek (26+27) |
|||
30 |
1.1.3.1. Értékkel nyilvántartott parkok, játszóterek |
|||
31 |
1.1.3.2. 0-ig leírt parkok, játszóterek |
|||
32 |
1.1.4. Folyók, vízfolyások, természetes és mestersége tavak (29+30) |
|||
33 |
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak |
|||
34 |
1.1.1.2. 0-ig leírt folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak |
|||
35 |
1.1.5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák (32+33) |
144 775 204 |
105 158 745 |
|
36 |
1.1.5.1. Értékkel nyilvántartott árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák |
144 775 204 |
105 158 745 |
|
37 |
1.1.5.2. 0-ig leírt árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák |
|||
38 |
1.1.6. Egyéb ingatlanok (35+36) |
27 118 566 |
23 059 017 |
|
39 |
1.1.6.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok |
27 118 566 |
23 059 017 |
|
40 |
1.1.6.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok |
|||
41 |
1.1.7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás |
|||
42 |
1.2. Korl. forgalomk. ingatl. és kapcs. vagyoni érétkű jogok (13-tól 23-ig) |
151 952 573 |
103 888 219 |
|
43 |
1.2.1. Vízellátás közművei (40+41) |
47 773 459 |
13 703 310 |
|
44 |
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott vízellátás közművei |
47 773 459 |
13 703 310 |
|
45 |
1.2.1.2. 0-ig leírt vízellátás közművei |
|||
46 |
1.2.2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei (43+44) |
|||
47 |
1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm. |
|||
48 |
1.2.2.2. 0-ig leírt szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm. |
|||
49 |
1.2.3. Távhőellátás (46+47) |
|||
50 |
1.2.3.1. Értékkel nyilvántartott távhőellátás |
|||
51 |
1.1.1.2. 0-ig leírt távhőellátás |
|||
52 |
1.2.4. Közművek védőterületei (49+50) |
|||
53 |
1.2.4.1. Értékkel nyilvántartott közművek védőterületei |
|||
54 |
1.2.4.2. 0-ig leírt közművek védőterületei |
|||
55 |
1.2.5. Intézmények ingatlanai (52+53) |
|||
56 |
1.2.5.1. Értékkel nyilvántartott intézmények ingatlanai |
|||
57 |
1.2.5.2. 0-ig leírt intézmények ingatlanai |
|||
58 |
1.2.6. Sportlétesítmények (55+56) |
|||
59 |
1.2.6.1. Értékkel nyilvántartott sportlétesítmények |
|||
60 |
1.2.6.2. 0-ig leírt nyilvántartott sportlétesítmények |
|||
61 |
1.2.7. Állat-és növénykert (58+59) |
|||
62 |
1.2.7.1. Értékkel nyilvántartott állat- és növénykert |
|||
63 |
1.2.7.2. 0-ig leírt állat- és növénykert |
|||
64 |
1.2.8. Középületek és hozzájuk tartozó földek (61+62) |
542 450 |
542 450 |
|
65 |
1.1.8.1. Értékkel nyilvántartott középületek és hozzájuk tartozó földt. |
542 450 |
542 450 |
|
66 |
1.1.8.2. 0-ig leírt középületek és hozzájuk tartozó földterületek |
|||
67 |
1.2.9. Műemlékek (64+65) |
|||
68 |
1.2.9.1. Értékkel nyilvántartott műemlékek |
|||
69 |
1.2.9.2. 0-ig leírt műemlékek |
|||
70 |
1.2.10. Védett természeti területek (67+68) |
|||
71 |
1.2.10.1. Értékkel nyilvántartott védett természeti területek |
|||
72 |
1.2.10.2. 0-ig leírt védett természeti területek |
|||
73 |
1.2.11. Egyéb ingatlanok (70+71) |
103 636 664 |
89 642 459 |
|
74 |
1.2.11.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok |
103 636 664 |
89 642 459 |
|
75 |
1.2.11.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok |
|||
76 |
1.2.12. Folyamatban lévő ingatlan beruházás |
|||
77 |
2.Forgalomképes ingatlanok (74+77+80+83) |
23 867 012 |
29 832 221 |
|
78 |
2.1.1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek (75+76) |
1 186 500 |
1 186 500 |
|
79 |
2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott telkek, zártkerti- és külterületi földter. |
1 186 500 |
1 186 500 |
|
80 |
2.1.1.2. 0-ig leírt telkek, zártkerti- és külterületi földter. |
|||
81 |
2.1.2. Épületek (78+79) |
21 481 707 |
15 103 993 |
|
82 |
2.1.2.1. Értékkel nyilvántartott épületek |
21 481 707 |
15 103 993 |
|
83 |
2.1.2.2. 0-ig leírt épületek |
|||
84 |
2.1.3. Egyéb ingatlanok (81+82) |
1 198 805 |
982 530 |
|
85 |
2.1.3.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok |
1 198 805 |
982 530 |
|
86 |
2.1.3.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok |
|||
87 |
2.1.4. Folyamatban lévő forgalomképes ingatlan beruházás |
12 559 198 |
||
88 |
3. Ingatlanok beruházására adott előlegek |
|||
89 |
5. Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok értékhelyesbítése, visszaírása |
|||
90 |
II/2. Gépek berendezések és felszerelések (87+98+103+104+105) |
22 030 602 |
40 087 925 |
|
91 |
1. Törzsvagyon (88+93) |
47 361 |
||
92 |
1.1. Forgalomképtelen gépek,berendezések és felszerelések (89+92) |
|||
93 |
1.1.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések állománya (90+91) |
|||
94 |
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés |
|||
95 |
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés |
|||
96 |
1.1.2. Folyamatban lévő forgalomképtelen gép, berendezés beruházás |
|||
97 |
1.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések (94+97) |
47 361 |
||
98 |
1.2.1. Korlátozottan forgalomképes gépek, berend. és felszerelések állománya (95+96) |
47 361 |
||
99 |
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korl. forgalomk.. gép, berendezés és felsz. |
|||
100 |
1.2.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomkép. gép, berendezés és felszerelés |
47 361 |
||
101 |
1.2.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomk. gép, berendezés beruházás |
|||
102 |
2. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések (99+102) |
21 983 241 |
40 087 925 |
|
103 |
2.1. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések állománya (100+101) |
21 983 241 |
5 382 404 |
|
104 |
2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes gép, berendezés és felszerelés |
9 142 434 |
5 382 404 |
|
105 |
2.1.2. 0-ig leírt forgalomképes gép, berendezés és felszerelés |
12 840 807 |
||
106 |
2.2. Folyamatban lévő forgalomképes gép, berendezés beruházása |
34 705 521 |
||
107 |
3. Kisértékű (új) tárgyi eszközök raktári állománya |
|||
108 |
4. Gépek, berendezések és felszerelések beruházására adott előlegek |
|||
109 |
5. Gépek, berendezések és felszerelések értékhelyesbítése, visszaírása |
|||
110 |
II/2. Járművek (107+118+123+124) |
14 379 431 |
4 778 079 |
|
111 |
1. Törzsvagyon (108+113) |
|||
112 |
1.1. Forgalomképtelen járművek (109+112) |
|||
113 |
1.1.1. Forgalomképtelen járművek állománya (110+111) |
|||
114 |
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen járművek |
|||
115 |
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen járművek |
|||
116 |
1.1.2. Folyamatban lévő forgalomképtelen járművek beruházása |
|||
117 |
1.2. Korlátozottan forgalomképes járművek (114+117) |
|||
118 |
1.2.1. Korlátozottan forgalomképtelen járművek állománya (115+116) |
|||
119 |
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomképes járművek |
|||
120 |
1.2.1.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes járművek |
|||
121 |
1.1.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomképes járművek beruházása |
|||
122 |
2. Forgalomképes járművek (119+122) |
14 379 431 |
4 778 079 |
|
123 |
2.1. Forgalomképes járművek állománya (120+121) |
14 379 431 |
4 778 079 |
|
124 |
2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes járművek |
9 936 142 |
4 778 079 |
|
125 |
2.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképes járművek |
4 443 289 |
||
126 |
2.2. Folyamatban lévő forgalomképes járművek beruházása |
|||
127 |
3. Járművek beruházására adott előlegek |
|||
128 |
4. Járművek értékhelyesbítése, visszaírása |
|||
129 |
II/3. Tenyészállatok (126+131+132) |
|||
130 |
1. Forgalomképes tenyészállatok (127+130) |
|||
131 |
1.1. Forgalomképes tenyészállatok állománya (128+129) |
|||
132 |
1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes tenyészállatok |
|||
133 |
1.1.2. 0-ig leírt forgalomképes tenyészállatok |
|||
134 |
1.2. Folyamatban lévő forgalomképes tenyészállatok beruházása |
|||
135 |
2. Tenyészállatok beruházására adott előlegek |
|||
136 |
3. Tenyészállatok értékhelyesbítése, visszaírása |
|||
137 |
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
19 410 |
||
138 |
III/1. Egyéb tartós részesedés (135+137+138+143) |
19 410 |
||
139 |
1. Törzsvagyon (egyéb tartós részesedés) (136) |
19 410 |
||
140 |
1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés |
19 410 |
||
141 |
2. Forgalomképes egyéb tartós részesedés |
|||
142 |
3. Egyéb forgalomképes pénzügyi befektetések (139+…+142) |
|||
143 |
3.1. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
|||
144 |
3.2. Tartósan adott kölcsön |
|||
145 |
3.3. Hosszú lejáratú bankbetétek |
|||
146 |
3.4. Egyéb hosszú lejáratú követelések |
|||
147 |
4. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
|||
148 |
IV. Üzemelt., kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszk. |
|||
149 |
1. Törzsvagyon (üzemeltetésre kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonk. vett eszk.) |
|||
150 |
1.1. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott épület, építmény) (147+150) |
|||
151 |
1.1.1. Forgalomképtelen üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett épület építmény (148+149) |
|||
152 |
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem.adott épület, építmény |
|||
153 |
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. üzem.adott épület, építmény |
|||
154 |
1.1.2. Korl. Forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett épület építmény (151+152) |
|||
155 |
1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott kor. forgalomk. üzem.adott épület, építmény |
|||
156 |
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. üzem.adott épület, építmény |
|||
157 |
1.2. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott gépek, berendezések, felszerelések) (154+157) |
|||
158 |
1.2.1. Forgalomképtelen üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (155+156) |
|||
159 |
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem. adott gép,ber., felsz. |
|||
160 |
1.2.1.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés |
|||
161 |
1.2.2. Korl. forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (158+159) |
|||
162 |
1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott gép, ber., felsz. |
|||
163 |
1.2.2.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott gép, ber., felsz. |
|||
164 |
1.3. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott járművek) (161) |
|||
165 |
1.3.1. Korl. forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett járművek (162+163) |
|||
166 |
13.1.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott járművek |
|||
167 |
1.3.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott járművek |
|||
168 |
2. Forgalomképes üzemeltetésre átadott, konc. adott, vagyonkezelésbe vett eszközök (165+168+171+174) |
|||
169 |
2.1. Forgalomképes (üzemelt. kezelésre konc. adott, vagyonk. vett épület, építmény) (166+167) |
|||
170 |
2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes üzem.adott épület, építmény |
|||
171 |
2.1.2. 0-ig leírt forgalomképes üzem.adott épület, építmény |
|||
172 |
2.2. Forgalomképes üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (169+170) |
|||
173 |
2.2.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem. adott gép,ber., felsz. |
|||
174 |
2.2.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés |
|||
175 |
2.3. Forgalomképes üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett járművek (172+173) |
|||
176 |
2.3.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes üzem. adott járművek |
|||
177 |
2.3.2. 0-ig leírt forgalomképes. üzem.adott járművek |
|||
178 |
2.4. Forgalomképes üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett tenyészállatok (175+176) |
|||
179 |
2.4.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes üzem. adott tenyészállatok |
|||
180 |
2.4.2. 0-ig leírt forgalomképes üzem.adott tenyészállatok |
|||
181 |
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+15+133+144) |
493 471 913 |
370 780 345 |
|
182 |
I. Készletek (179+187+197) |
309 685 |
||
183 |
1. Vásárolt anyagok (180+..+186) |
309 685 |
||
184 |
1.1. Élelmiszerek |
|||
185 |
1.2. Gyógyszerek, vegyszerek |
|||
186 |
1.3. Irodaszerek, nyomtatványok |
|||
187 |
1.4. Tüzelőanyagok |
|||
188 |
1.5. Hajtó és kenőanyagok |
|||
189 |
1.6. Szakmai anyagok |
309 685 |
||
190 |
1.7. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha |
|||
191 |
2. Egyéb készletek (188+..+192) |
|||
192 |
2.1. Áruk |
|||
193 |
2.2. Betétdíjas göngyölegek |
|||
194 |
2.3. Közvetített szolgáltatások |
|||
195 |
2.4. Követelés fejében átvett eszközök, készletek |
|||
196 |
2.5. Értékesítési céllal átsorolt eszközök (193+..+196) |
|||
197 |
2.5.1. Épületek építmények |
|||
198 |
2.5.2. Gépek, berendezések és felszerelések |
|||
199 |
2.5.3. Járművek |
|||
200 |
2.5.4. Tenyészállatok |
|||
201 |
3. Saját termelésű készletek (198+..+200) |
|||
202 |
3.1. Késztermékek |
|||
203 |
3.2. Növendék-, hízó- és egyéb állatok |
|||
204 |
3.3. Befejezetlen termelés, félkész termékek |
|||
205 |
II. Követelések (202+203+208+221+222+223) |
48 286 964 |
||
206 |
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) |
|||
207 |
2. Adósok (204+..+207) |
798 219 |
||
208 |
2.1. Helyi adóból hátralék |
379 186 |
||
209 |
2.2. Lakbér, bérleti díj hátralék |
|||
210 |
2.3. Térítési díj hátralék |
|||
211 |
2.4. Egyéb |
419 033 |
||
212 |
3. Rövid lejáratú kölcsönök (209+215) |
|||
213 |
3.1. Működési célú rövid lejáratú kölcsönök (210+..+214) |
|||
214 |
3.1.1. Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön |
|||
215 |
3.1.2. Központi költségvetési szervnek nyújtott kölcsön |
|||
216 |
3.1.3. Lakosságnak nyújtott kölcsön |
|||
217 |
3.1.4. Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön |
|||
218 |
3.1.5. Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön |
|||
219 |
3.2. Felhalmozási célú rövid lejáratú kölcsönök (216+..+220) |
|||
220 |
3.2.1. Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön |
|||
221 |
3.2.2. Központi költségvetési szervnek nyújtott kölcsön |
|||
222 |
3.2.3. Lakosságnak nyújtott kölcsön |
|||
223 |
3.2.4. Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön |
|||
224 |
3.2.5. Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön |
|||
225 |
4. Váltókövetelések |
|||
226 |
5. Munkavállalókkal szembeni követelések |
|||
227 |
6. Egyéb követelések (224+225) |
47 488 745 |
||
228 |
6.1. Adott előleg |
45 166 447 |
||
229 |
6.2. Szabálytalan kifizetés miatti követelés |
|||
230 |
6.3. Garancia- és kezességvállalásból származó követelések |
|||
231 |
6.4. Egyéb különféle követelések |
2 322 298 |
||
232 |
III. Értékpapírok (229+..+233) |
|||
233 |
1. Kárpótlási jegyek |
|||
234 |
2. Kincstárjegyek |
|||
235 |
3. Kötvények |
|||
236 |
4. Egyéb értékpapírok |
|||
237 |
5. Egyéb részesedések |
|||
238 |
IV. Pénzeszközök (235+242+251) |
16 372 268 |
||
239 |
1. Pénztárak csekkek, betétkönyvek (236+239+240+241) |
153 495 |
||
240 |
1.1. Pénztárak (237+238) |
153 495 |
||
241 |
1.1.1. Forint pénztár |
153 495 |
||
242 |
1.1.2. Valutapénztár |
|||
243 |
1.2. Költségvetési betétkönyvek |
|||
244 |
1.3. Elektronikus pénzeszközök |
|||
245 |
1.4. Csekkek |
|||
246 |
2. Költségvetési bankszámlák (243+..+250) |
16 218 773 |
||
247 |
1.1. Költségvetési elszámolási számla |
4 666 835 |
||
248 |
1.2. Adóbeszedéssel kapcsolatos számlál |
|||
249 |
1.3. Költségvetési elszámolási számla |
11 551 938 |
||
250 |
1.4. Lakásépítés és vásárlás munkáltatói támogatás számla |
|||
251 |
1.5. Részben önálló költségvetési szervek bankszámlái |
|||
252 |
1.6. Kihelyezett költségvetési elszámolásai számla |
|||
253 |
1.7. Önkormányzati kincstári finanszírozási elszámolási számla |
|||
254 |
1.8. Deviza(betét) számla |
|||
255 |
3. Idegen pénzeszközök (252+..+259) |
|||
256 |
3.1. Közműtársulati lebonyolítási számla |
|||
257 |
3.2. Társadalmi összefogással megvalósuló közműfejlesztési lebonyolítási számla |
|||
258 |
3.3. Közműtársulati lebonyolítási számla |
|||
259 |
3.4. Értékesítendő lakások építési lebonyolítási számla |
|||
260 |
3.5. Értékesített lakások bevételének elszámolása |
|||
261 |
3.6. Előcsatlakozási Alapokkal kapcsolatos lebonyolítási számla |
|||
262 |
3.7. Strukturális Alapok és Kohéziós Alap támogatási program lebonyolítási számla |
|||
263 |
3.8. Egyéb idegen bevételek számla |
|||
264 |
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások |
1 768 041 |
||
265 |
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (178+201+228+234+260) |
66 736 958 |
||
266 |
C) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS |
290 587 |
||
267 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (177+261) |
437 807 890 |
||
32. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
|---|---|---|
1 |
FORRÁSOK (adatok Ft-ban) |
állományi |
2 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
233 607 593 |
3 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
-50 775 |
4 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
4 838 083 |
5 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-146 426 351 |
6 |
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
7 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-17 940 447 |
8 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
74 028 103 |
9 |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
10 |
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
0 |
11 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
381 000 |
12 |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
13 |
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) |
0 |
14 |
H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
15 |
H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
16 |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
17 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
18 |
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b) |
0 |
19 |
H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
20 |
H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
21 |
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l) |
0 |
22 |
H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
23 |
H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
24 |
H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására |
0 |
25 |
H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
26 |
H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására |
0 |
27 |
H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
28 |
H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
0 |
29 |
H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira |
0 |
30 |
H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására |
0 |
31 |
H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
0 |
32 |
H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek |
0 |
33 |
H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra |
0 |
34 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
381 000 |
35 |
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
36 |
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
0 |
37 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
38 |
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
39 |
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b) |
0 |
40 |
H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
41 |
H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
42 |
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
43 |
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
44 |
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b) |
0 |
45 |
H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
46 |
H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
47 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
1 802 616 |
48 |
H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
49 |
H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására |
0 |
50 |
H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására |
0 |
51 |
H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
52 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
1 802 616 |
53 |
H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira |
0 |
54 |
H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására |
0 |
55 |
H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
0 |
56 |
H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek |
0 |
57 |
H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra |
0 |
58 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
1 802 616 |
59 |
H/III/1 Kapott előlegek |
534 671 |
60 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
61 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
21 700 |
62 |
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) |
0 |
63 |
H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
0 |
64 |
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
0 |
65 |
H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
0 |
66 |
H/III/8 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei |
0 |
67 |
H/III/9 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek |
0 |
68 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
556 371 |
69 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
2 739 987 |
70 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
71 |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
0 |
72 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
4 234 129 |
73 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
356 805 671 |
74 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
361 039 800 |
75 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
437 807 890 |
33. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
|---|---|---|
1 |
Tartósan befektetett eszközök aránya % |
84,69% |
2 |
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök e Ft |
370 780 |
3 |
Eszközök összesen e Ft |
437 808 |
4 |
Immateriális javak aránya % |
0,00% |
5 |
Immateriális javak e Ft |
0 |
6 |
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök e Ft |
370 780 |
7 |
Tárgyi eszközök aránya % |
99,99% |
8 |
Tárgyi eszközök e Ft |
370 761 |
9 |
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök e Ft |
370 780 |
10 |
Ingatlanok aránya % |
84,51% |
11 |
Ingatlanok e Ft |
313 336 |
12 |
Tárgyi eszközök összesen e Ft |
370 761 |
13 |
Gépek, járművek aránya % |
2,74% |
14 |
Gépek, berendezések, járművek e Ft |
10 160 |
15 |
Tárgyi eszközök összesen e Ft |
370 761 |
16 |
Beruházások, felújítások aránya % |
12,75% |
17 |
Beruházások, felújítások e Ft |
47 265 |
18 |
Tárgyi eszközök összesen e Ft |
370 761 |
19 |
Befektetett pénzügyi eszközök aránya % |
0,01% |
20 |
Tartós részesedések e Ft |
19 |
21 |
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök e Ft |
370 780 |
22 |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök aránya % |
0,00% |
23 |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök e Ft |
0 |
24 |
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök e Ft |
0 |
25 |
Elhasználódottsági fokok |
|
26 |
Immateriális javak % |
100,00% |
27 |
Nettó érték e Ft |
0 |
28 |
Bruttó érték e Ft |
3 213 |
29 |
Ingatlanok % |
30,96% |
30 |
Nettó érték e Ft |
313 336 |
31 |
Bruttó érték e Ft |
453 849 |
32 |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek % |
72,10% |
33 |
Nettó érték e Ft |
10 160 |
34 |
Bruttó érték e Ft |
36 410 |
35 |
Koncesszióba, vagyonkezelésebe adott eszközök % |
0,00% |
36 |
Nettó érték e Ft |
0 |
37 |
Bruttó érték e Ft |
0 |
38 |
Tárgyi eszközök megújítása |
13,94% |
39 |
Tárgyévi beruházás e Ft |
51 682 |
40 |
Tárgyi eszközök e Ft |
370 761 |
41 |
2022. évi bruttó érték növekedés e Ft |
|
42 |
Immateriális javak e Ft |
0 |
43 |
Ingatlanok e Ft |
42 611 |
44 |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek e Ft |
3 571 |
45 |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök e Ft |
0 |
46 |
2022. évben elszámolt értékcsökkenés e Ft |
|
47 |
Immateriális javak e Ft |
0 |
48 |
Ingatlanok e Ft |
11 193 |
49 |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek e Ft |
4 179 |
50 |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök e Ft |
0 |
51 |
Pótlás és értékcsökkenés aránya |
|
52 |
Immateriális javak % |
0,00% |
53 |
Bruttó érték változás e Ft |
0 |
54 |
2022. évben elszámolt értékcsökkenés e Ft |
0 |
55 |
Ingatlanok % |
380,69% |
56 |
Bruttó érték változás e Ft |
42 611 |
57 |
2022. évben elszámolt értékcsökkenés e Ft |
11 193 |
58 |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek % |
85,45% |
59 |
Bruttó érték változás e Ft |
3 571 |
60 |
2022. évben elszámolt értékcsökkenés e Ft |
4 179 |
61 |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök % |
0,00% |
62 |
Bruttó érték változás e Ft |
0 |
63 |
2022. évben elszámolt értékcsökkenés e Ft |
0 |