Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IX. 12.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 09. 13- 2023. 09. 13

Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IX. 12.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.09.13.

Matty Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Matty Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének

a) tárgyévi költségvetési bevételét 151.991.891 Ft-ban,

aa) működési költségvetési bevételét 67.962.162 Ft,

ab) felhalmozási költségvetési bevételét 84.029.729 Ft,

b) tárgyévi költségvetési kiadását 213.049.660 Ft-ban,

ba) működési költségvetési kiadását 70.877.358 Ft,

bb) felhalmozási költségvetési kiadását 142.172.302 Ft,

c) költségvetési hiányát 61.057.769 Ft-ban,

d) finanszírozási célú műveletek bevételeit 62.860.385 Ft-ban, melyből

da) előző évi működési pénzmaradvány 7.639.858 Ft,

db) előző évi fejlesztési pénzmaradvány 55.220.527 Ft,

e) finanszírozási kiadásait 1.802.616 Ft-ban állapítja meg, melyből az ÁH-on belüli megelőlegezés 1.802.616 Ft.”

2. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 7/2023. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Mérleg Matty Község Önkormányzata 2023. évi bevételeiről és kiadásairól

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Kiemelt bevételi előirányzatok (adatok Ft-ban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kiemelt kiadási előirányzatok (adatok Ft-ban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
2	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	53 760 691	8 153 026	61 913 717	Személyi juttatások	27 939 292	8 272 000	36 211 292
3	Közhatalmi bevételek	4 700 000	0	4 700 000	Munkaadót terhelő járulékok	2 891 353	537 680	3 429 033
4	Működési bevételek	1 348 445	0	1 348 445	Dologi kiadások	24 966 102	584 099	25 550 201
5	Műkdési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 606 000	0	4 606 000
6	Költségvetési működési bevételek összesen	59 809 136	8 153 026	67 962 162	Egyéb működési célú kiadások	1 080 832	0	1 080 832
7	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	75 555 566	75 555 566	ebből: Elvonások és befizetések	206 792	0	206 792
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	8 414 163	8 414 163	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	316 165	0	316 165
9	Felhalmozási bevételek	60 000	0	60 000	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	57 875	0	57 875
10	Költségvetési felhalmozási bevételek összesen	60 000	83 969 729	84 029 729	Tartalék	500 000	0	500 000
11	Költségvetési bevételek összesen	59 869 136	92 122 755	151 991 891	Költségvetési működési kiadások összesen	61 483 579	9 393 779	70 877 358
12	Értékpapírok bevételei	0	0	0	Beruházások	796 185	128 664 799	129 460 984
13	Működési pénzmaradvány	7 109 903	529 955	7 639 858	Felújítások	0	12 210 288	12 210 288
14	Finanszírozási működési bevételek összesen	7 109 903	529 955	7 639 858	Egyéb felhalmozási célú kiadások	501 030	0	501 030
15	Fejlesztési pénzmaradvány	0	55 220 527	55 220 527	Költségvetési felhalmozási kiadások összesen	1 297 215	140 875 087	142 172 302
16	Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen	0	55 220 527	55 220 527	Költségvetési kiadások összesen	62 780 794	150 268 866	213 049 660
17	Finanszírozási bevételek összesen	7 109 903	55 750 482	62 860 385	ebből: Hosszú lejáratú hitelek, kölsönök törlesztése	0	0	0
18	Működési bevételek mindösszesen	66 919 039	8 682 981	75 602 020	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	1 802 616	0	1 802 616
19	Felhalmozási bevételek mindösszesen	60 000	139 190 256	139 250 256	Finanszírozási kiadások összesen	1 802 616	0	1 802 616
20	Bevétel együtt	66 979 039	147 873 237	214 852 276	Kiadások együtt	64 583 410	150 268 866	214 852 276

”

2. melléklet a 7/2023. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Matty Község Önkormányzatának összevont költségvetése 2023. év

	A	B	C	D	E	E
1	Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	Módosított előirányzat
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	49 644 773	9 735 928	2 533 016	61 913 717
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	45 065 430	2 764 627	701 194	48 531 251
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 445 055	3 443 155	-130 000	15 758 210
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	14 837 460	1 585 567	-1 770 000	14 653 027
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 069 760	809 060	170 860	13 049 680
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	370 000	0	2 640 000
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	3 443 155	-3 443 155	2 430 334	2 430 334
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 579 343	6 971 301	1 831 822	13 382 466
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	75 555 566	0	0	75 555 566
15	B3	Közhatalmi bevételek	5 700 000	0	-1 000 000	4 700 000
17	B34	Vagyoni típusú adók	1 200 000	0	0	1 200 000
18		Építményadó	0	0	0	0
19		Magánszemélyek kommunális adója	1 200 000	0	0	1 200 000
20		Telekadó	0	0	0	0
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	4 500 000	0	-1 000 000	3 500 000
22	B351	Értékesítési és forgalmi adók	4 500 000	0	-1 000 000	3 500 000
23		Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	4 500 000	0	-1 000 000	3 500 000
24	B354	Gépjárműadók	0	0	0	0
25	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
26		Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0	0
27		Talajterhelési díj	0	0	0	0
28		Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek	0	0	0	0
29	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
30		Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0
31		Építésügyi bírság	0	0	0	0
32		Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0
33		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	0	0	0	0
34		Egyéb bírság (adó)	0	0	0	0
35		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	0	0	0
36	B4	Működési bevételek	1 348 445	0	0	1 348 445
37	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
38	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
39	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	1 061 768	0	0	1 061 768
40	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
41		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0	0
42		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0
43		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0	0
44		Osztalékok	0	0	0	0
45	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	286 677	0	0	286 677
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
48	B408	Kamatbevételek	0	0	0	0
49	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
50	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
51	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
52	B5	Felhalmozási bevételek	60 000	0	0	60 000
53	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
54	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
55	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	60 000	0	0	60 000
56	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
57	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
58	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
59	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0
60	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
61	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 414 163	0	0	8 414 163
62		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	8 414 163	0	0	8 414 163
63	B1-B7	Költségvetési bevételek	140 722 947	9 735 928	1 533 016	151 991 891
64	B8	Finanszírozási bevételek	62 860 385	0	0	62 860 385
65	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	62 860 385	0	0	62 860 385
66	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
67	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
68	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
69	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	62 860 385	0	0	62 860 385
70		Működési pénzmaradvány	7 639 858	0	0	7 639 858
71		Fejlesztési pénzmaradvány	55 220 527	0	0	55 220 527
72	B816	Központi, irányító szervi támogatás	16 178 740	0	-889 000	15 289 740
73		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	-16 178 740	0	889 000	-15 289 740
74	B7+B8	Bevételek összesen	203 583 332	9 735 928	1 533 016	214 852 276
75	K1	Személyi juttatások	28 581 690	7 361 806	267 796	36 211 292
76	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	19 023 690	6 866 000	-101 160	25 788 530
77	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	17 315 805	6 866 000	156 000	24 337 805
78	K1103	Céljuttatás, projektprémium	22 780	0	0	22 780
79	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0
80	K1105	Végkielégítés	0	0	0	0
81	K1106	Jubileumi jutalom	720 785	0	0	720 785
82	K1107	Béren kívüli juttatások	514 320	0	-257 160	257 160
83	K1109	Közlekedési költségtérítés	450 000	0	0	450 000
84	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0
85	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai	0	0	0	0
86	K12	Külső személyi juttatások	9 558 000	495 806	368 956	10 422 762
87	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	8 808 000	0	257 160	9 065 160
88	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	420 000	495 806	111 796	1 027 602
89	K123	Egyéb külső személyi juttatások	330 000	0	0	330 000
90	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 874 864	520 809	33 360	3 429 033
91		Szociális hozzájárulási adó	2 739 306	520 809	33 360	3 293 475
92		Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0
93		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0
94		Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0
95		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	135 558	0	0	135 558
96	K3	Dologi kiadások	23 492 398	1 058 377	999 426	25 550 201
97	K31	Készletbeszerzés	1 971 554	491 336	1 227 890	3 690 780
98	K32	Kommunikációs szolgáltatások	128 080	0	19 800	147 880
99	K33	Szolgáltatási kiadások	16 543 785	210 000	-466 340	16 287 445
100	K331	Közüzemi díjak	11 999 718	0	-500 000	11 499 718
101	K332	Vásárolt élelmezés	937 370	0	0	937 370
102	K333	Bérleti és lízing díjak	10 709	0	0	10 709
103	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	416 524	10 000	-68 928	357 596
104	K335	Közvetített szolgáltatások	1 061 768	0	0	1 061 768
105	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	197 500	0	0	197 500
106	K337	Egyéb szolgáltatások	1 920 196	200 000	102 588	2 222 784
107	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0
108	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 848 979	357 041	218 076	5 424 096
109		Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	4 747 479	135 362	218 076	5 100 917
110	K353	Kamatkiadások	0	0	0	0
111	K354	Egyéb pénzzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0
112	K355	Egyéb dologi kiadások	101 500	221 679	0	323 179
113	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 987 000	0	-381 000	4 606 000
114	K5	Egyéb működési célú kiadások	1 083 985	157 497	-160 650	1 080 832
115	K502	Elvonások és befizetések	150 000	56 792	0	206 792
116	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0	0
117	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	426 110	100 705	-210 650	316 165
118	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0
119	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 875	0	50 000	57 875
120	K513	Tartalékok	500 000	0	0	500 000
121		Általános tartalék	500 000	0	0	500 000
122		Céltartalék	0	0	0	0
123	K6	Beruházások	128 542 828	645 102	273 054	129 460 984
124		Beruházások	101 206 949	507 955	215 005	101 929 909
125		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	27 335 879	137 147	58 049	27 531 075
126	K7	Felújítások	12 217 951	-7 663	0	12 210 288
127		Felújítások	9 620 434	121 525	0	9 741 959
128		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 597 517	-129 188	0	2 468 329
129	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	501 030	501 030
130	K1-K8	Költségvetési kiadások	201 780 716	9 735 928	1 533 016	213 049 660
131	K9	Finanszírozási kiadások	1 802 616	0	0	1 802 616
132	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
133	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
135	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	1 802 616	0	0	1 802 616
135	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	16 178 740	0	-889 000	15 289 740
136	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
137	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
138		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	-16 178 740	0	889 000	-15 289 740
139	K8+K9	Kiadások összesen	203 583 332	9 735 928	1 533 016	214 852 276
140		Költségvetési hiány/többlet	-61 057 769	0	0	-61 057 769

”

3. melléklet a 7/2023. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 2023. év

	A	B	C	D	E	E
1	Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	Módosított előirányzat
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0
15	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
16	B34	Vagyoni tipusú adók	0	0	0	0
17		Építményadó	0	0	0	0
18		Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
19		Telekadó	0	0	0	0
20	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0
21	B351	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0
22		Állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	0	0	0	0
23	B354	Gépjárműadók	0	0	0	0
24	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
25		Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0	0
26		Talajterhelési díj	0	0	0	0
27		Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek	0	0	0	0
28	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
29		Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0
30		Építésügyi bírság	0	0	0	0
31		Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0
32		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	0	0	0	0
33		Egyéb bírság (adó)	0	0	0	0
34		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	0	0	0
35	B4	Működési bevételek	0	0	0	0
36	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
37	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
38	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0	0
39	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
40		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0	0
41		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0
42		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0	0
43		Osztalékok	0	0	0	0
44	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0
45	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
46	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
47	B408	Kamatbevételek	0	0	0	0
48	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
49	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
50	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
51	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
52	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
53	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
54	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
55	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
56	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
57	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
58	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0
59	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
60	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
61		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0	0
62	B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0	0
63	B8	Finanszírozási bevételek	16 181 733	0	-889 000	15 292 733
64	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	16 181 733	0	-889 000	15 292 733
65	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
66	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
67	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
68	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 993	0	0	2 993
69		Működési pénzmaradvány	2 993	0	0	2 993
70		Fejlesztési pénzmaradvány	0	0	0	0
71	B816	Központi, irányító szervi támogatás	16 178 740	0	-889 000	15 289 740
72		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0
73	B7+B8	Bevételek összesen	16 181 733	0	-889 000	15 292 733
74	K1	Személyi juttatások	12 609 605	0	0	12 609 605
75	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	12 579 605	0	0	12 579 605
76	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	11 558 820	0	0	11 558 820
77	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	0
78	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0
79	K1105	Végkielégítés	0	0	0	0
80	K1106	Jubileumi jutalom	720 785	0	0	720 785
81	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0
82	K1109	Közlekedési költségtérítés	300 000	0	0	300 000
83	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0
84	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0
85	K12	Külső személyi juttatások	30 000	0	0	30 000
86	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
87	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0	0
88	K123	Egyéb külső személyi juttatások	30 000	0	0	30 000
89	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	809 422	0	0	809 422
90		Szociális hozzájárulási adó	804 112	0	0	804 112
91		Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0
92		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0
93		Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0
94		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	5 310	0	0	5 310
95	K3	Dologi kiadások	2 517 715	0	-774 700	1 743 015
96	K31	Készletbeszerzés	202 874	-10 000	60 000	252 874
97	K32	Kommunikációs szolgáltatások	38 000	0	0	38 000
98	K33	Szolgáltatási kiadások	1 758 508	10 000	-670 000	1 098 508
99	K331	Közüzemi díjak	1 061 768	0	-500 000	561 768
100	K332	Vásárolt élelmezés	425 244	0	0	425 244
101	K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0
102	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	10 000	30 000	40 000
103	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
104	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	10 000	0	0	10 000
105	K337	Egyéb szolgáltatások	261 496	0	-200 000	61 496
106	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0
107	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	518 333	0	-164 700	353 633
108	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	518 233	0	-164 700	353 533
109	K353	Kamatkiadások	0	0	0	0
110	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0
111	K355	Egyéb dologi kiadások	100	0	0	100
112	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
113	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
114	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0
115	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0	0
116	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
117	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0
118	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
119	K513	Tartalékok	0	0	0	0
120		Általános tartalék	0	0	0	0
121		Céltartalék	0	0	0	0
122	K6	Beruházások	244 991	0	-114 300	130 691
123		Beruházások	185 030	0	-90 000	95 030
124		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	59 961	0	-24 300	35 661
125	K7	Felújítások	0	0	0	0
126		Felújítások	0	0	0	0
127		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0
128	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
129	K1-K8	Költségvetési kiadások	16 181 733	0	-889 000	15 292 733
130	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
131	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
132	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
133	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
135	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0
135	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
136	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
137		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0
138	K8+K9	Kiadások összesen	16 181 733	0	-889 000	15 292 733
139		Költségvetési hiány/többlet	-16 181 733	0	889 000	-15 292 733

”

4. melléklet a 7/2023. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat kormányzati funkciók összesen 2023. év

	A	B	C	D	E	E
1	Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	Módosított előirányzat
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	49 644 773	9 735 928	2 533 016	61 913 717
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	45 065 430	2 764 627	701 194	48 531 251
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 445 055	3 443 155	-130 000	15 758 210
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	14 837 460	1 585 567	-1 770 000	14 653 027
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 069 760	809 060	170 860	13 049 680
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	370 000	0	2 640 000
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 443 155	-3 443 155	2 430 334	2 430 334
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 579 343	6 971 301	1 831 822	13 382 466
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	75 555 566	0	0	75 555 566
15	B3	Közhatalmi bevételek	5 700 000	0	-1 000 000	4 700 000
16	B34	Vagyoni tipusú adók	1 200 000	0	0	1 200 000
17		Építményadó	0	0	0	0
18		Magánszemélyek kommunális adója	1 200 000	0	0	1 200 000
19		Telekadó	0	0	0	0
20	B35	Termékek és szolgáltatások adói	4 500 000	0	-1 000 000	3 500 000
21	B351	Értékesítési és forgalmi adók	4 500 000	0	-1 000 000	3 500 000
22		Állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	4 500 000	0	-1 000 000	3 500 000
23	B354	Gépjárműadók	0	0	0	0
24	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
25		Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0	0
26		Talajterhelési díj	0	0	0	0
27		Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek	0	0	0	0
28	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
29		Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0
30		Építésügyi bírság	0	0	0	0
31		Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0
32		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	0	0	0	0
33		Egyéb bírság (adó)	0	0	0	0
34		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	0	0	0
35	B4	Működési bevételek	1 348 445	0	0	1 348 445
36	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
37	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
38	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	1 061 768	0	0	1 061 768
39	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
40		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0	0
41		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0
42		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0	0
43		Osztalékok	0	0	0	0
44	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0
45	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	286 677	0	0	286 677
46	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
47	B408	Kamatbevételek	0	0	0	0
48	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
49	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
50	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
51	B5	Felhalmozási bevételek	60 000	0	0	60 000
52	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
53	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
54	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	60 000	0	0	60 000
55	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
56	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
57	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
58	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0
59	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
60	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 414 163	0	0	8 414 163
61		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	8 414 163	0	0	8 414 163
62	B1-B7	Költségvetési bevételek	140 722 947	9 735 928	1 533 016	151 991 891
63	B8	Finanszírozási bevételek	62 857 392	0	0	62 857 392
64	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	62 857 392	0	0	62 857 392
65	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
66	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
67	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
68	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	62 857 392	0	0	62 857 392
69		Működési pénzmaradvány	7 636 865	0	0	7 636 865
70		Fejlesztési pénzmaradvány	55 220 527	0	0	55 220 527
71	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0
72		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0
73	B7+B8	Bevételek összesen	203 580 339	9 735 928	1 533 016	214 849 283
74	K1	Személyi juttatások	15 972 085	7 361 806	267 796	23 601 687
75	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 444 085	6 866 000	-101 160	13 208 925
76	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5 756 985	6 866 000	156 000	12 778 985
77	K1103	Céljuttatás, projektprémium	22 780	0	0	22 780
78	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0
79	K1105	Végkielégítés	0	0	0	0
80	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0
81	K1107	Béren kívüli juttatások	514 320	0	-257 160	257 160
82	K1109	Közlekedési költségtérítés	150 000	0	0	150 000
83	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0
84	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai	0	0	0	0
85	K12	Külső személyi juttatások	9 528 000	495 806	368 956	10 392 762
86	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	8 808 000	0	257 160	9 065 160
87	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	420 000	495 806	111 796	1 027 602
88	K123	Egyéb külső személyi juttatások	300 000	0	0	300 000
89	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 065 442	520 809	33 360	2 619 611
90		Szociális hozzájárulási adó	1 935 194	520 809	33 360	2 489 363
91		Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0
92		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0
93		Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0
94		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	130 248	0	0	130 248
95	K3	Dologi kiadások	20 974 683	1 058 377	1 774 126	23 807 186
96	K31	Készletbeszerzés	1 768 680	501 336	1 167 890	3 437 906
97	K32	Kommunikációs szolgáltatások	90 080	0	19 800	109 880
98	K33	Szolgáltatási kiadások	14 785 277	200 000	203 660	15 188 937
99	K331	Közüzemi díjak	10 937 950	0	0	10 937 950
100	K332	Vásárolt élelmezés	512 126	0	0	512 126
101	K333	Bérleti és lízing díjak	10 709	0	0	10 709
102	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	416 524	0	-98 928	317 596
103	K335	Közvetített szolgáltatások	1 061 768	0	0	1 061 768
104	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	187 500	0	0	187 500
105	K337	Egyéb szolgáltatások	1 658 700	200 000	302 588	2 161 288
106	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0
107	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 330 646	357 041	382 776	5 070 463
108	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	4 229 246	135 362	382 776	4 747 384
109	K353	Kamatkiadások	0	0	0	0
110	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0
111	K355	Egyéb dologi kiadások	101 400	221 679	0	323 079
112	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 987 000	0	-381 000	4 606 000
113	K5	Egyéb működési célú kiadások	1 083 985	157 497	-160 650	1 080 832
114	K502	Elvonások és befizetések	150 000	56 792	0	206 792
115	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0	0
116	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	426 110	100 705	-210 650	316 165
117	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0
118	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 875	0	50 000	57 875
119	K513	Tartalékok	500 000	0	0	500 000
120		Általános tartalék	500 000	0	0	500 000
121		Céltartalék	0	0	0	0
122	K6	Beruházások	128 297 837	645 102	387 354	129 330 293
123		Beruházások	101 021 919	507 955	305 005	101 834 879
124		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	27 275 918	137 147	82 349	27 495 414
125	K7	Felújítások	12 217 951	-7 663	0	12 210 288
126		Felújítások	9 620 434	121 525	0	9 741 959
127		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 597 517	-129 188	0	2 468 329
128	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	501 030	501 030
129	K1-K8	Költségvetési kiadások	185 598 983	9 735 928	2 422 016	197 756 927
130	K9	Finanszírozási kiadások	17 981 356	0	-889 000	17 092 356
131	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
132	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
133	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	1 802 616	0	0	1 802 616
135	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	16 178 740	0	-889 000	15 289 740
135	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
136	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
137		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0
138	K8+K9	Kiadások összesen	203 580 339	9 735 928	1 533 016	214 849 283
139		Költségvetési hiány/többlet	-44 876 036	0	-889 000	-45 765 036

”

5. melléklet a 7/2023. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 2023. év

	A	B	C	D	E	E
1	Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	Módosított előirányzat
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	48 463 048	2 764 627	2 533 016	53 760 691
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	45 065 430	2 764 627	701 194	48 531 251
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 445 055	3 443 155	-130 000	15 758 210
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	14 837 460	1 585 567	-1 770 000	14 653 027
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 069 760	809 060	170 860	13 049 680
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	370 000	0	2 640 000
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 443 155	-3 443 155	2 430 334	2 430 334
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 397 618	0	1 831 822	5 229 440
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0
15	B3	Közhatalmi bevételek	5 700 000	0	-1 000 000	4 700 000
16	B34	Vagyoni tipusú adók	1 200 000	0	0	1 200 000
17		Építményadó	0	0	0	0
18		Magánszemélyek kommunális adója	1 200 000	0	0	1 200 000
19		Telekadó	0	0	0	0
20	B35	Termékek és szolgáltatások adói	4 500 000	0	-1 000 000	3 500 000
21	B351	Értékesítési és forgalmi adók	4 500 000	0	-1 000 000	3 500 000
22		Állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	4 500 000	0	-1 000 000	3 500 000
23	B354	Gépjárműadók	0	0	0	0
24	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
25		Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0	0
26		Talajterhelési díj	0	0	0	0
27		Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek	0	0	0	0
28	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
29		Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0
30		Építésügyi bírság	0	0	0	0
31		Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0
32		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	0	0	0	0
33		Egyéb bírság (adó)	0	0	0	0
34		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	0	0	0
35	B4	Működési bevételek	1 348 445	0	0	1 348 445
36	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
37	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
38	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	1 061 768	0	0	1 061 768
39	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
40		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0	0
41		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0
42		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0	0
43		Osztalékok	0	0	0	0
44	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0
45	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	286 677	0	0	286 677
46	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
47	B408	Kamatbevételek	0	0	0	0
48	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
49	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
50	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
51	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
52	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
53	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
54	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
55	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
56	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
57	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
58	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0
59	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
60	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
61		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0	0
62	B1-B7	Költségvetési bevételek	55 511 493	2 764 627	1 533 016	59 809 136
63	B8	Finanszírozási bevételek	7 106 910	0	0	7 106 910
64	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	7 106 910	0	0	7 106 910
65	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
66	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
67	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
68	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 106 910	0	0	7 106 910
69		Működési pénzmaradvány	7 106 910	0	0	7 106 910
70		Fejlesztési pénzmaradvány	0	0	0	0
71	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0
72		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0
73	B7+B8	Bevételek összesen	62 618 403	2 764 627	1 533 016	66 916 046
74	K1	Személyi juttatások	9 651 573	0	85 898	9 737 471
75	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	643 573	0	-257 160	386 413
76	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	386 413	0	0	386 413
77	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	0
78	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0
79	K1105	Végkielégítés	0	0	0	0
80	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0
81	K1107	Béren kívüli juttatások	257 160	0	-257 160	0
82	K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	0
83	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0
84	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai	0	0	0	0
85	K12	Külső személyi juttatások	9 008 000	0	343 058	9 351 058
86	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	8 808 000	0	257 160	9 065 160
87	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	85 898	85 898
88	K123	Egyéb külső személyi juttatások	200 000	0	0	200 000
89	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 261 909	0	10 050	1 271 959
90		Szociális hozzájárulási adó	1 187 935	0	10 050	1 197 985
91		Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0
92		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0
93		Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0
94		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	73 974	0	0	73 974
95	K3	Dologi kiadások	8 410 922	221 679	1 904 746	10 537 347
96	K31	Készletbeszerzés	210 000	0	1 150 000	1 360 000
97	K32	Kommunikációs szolgáltatások	50 000	0	19 800	69 800
98	K33	Szolgáltatási kiadások	6 412 073	0	330 000	6 742 073
99	K331	Közüzemi díjak	4 185 305	0	0	4 185 305
100	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0
101	K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0
102	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	30 000	30 000
103	K335	Közvetített szolgáltatások	1 061 768	0	0	1 061 768
104	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	187 500	0	0	187 500
105	K337	Egyéb szolgáltatások	977 500	0	300 000	1 277 500
106	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0
107	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 738 849	221 679	404 946	2 365 474
108	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	1 657 549	0	404 946	2 062 495
109	K353	Kamatkiadások	0	0	0	0
110	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0
111	K355	Egyéb dologi kiadások	81 300	221 679	0	302 979
112	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 987 000	0	-381 000	4 606 000
113	K5	Egyéb működési célú kiadások	1 083 985	157 497	-160 650	1 080 832
114	K502	Elvonások és befizetések	150 000	56 792	0	206 792
115	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0	0
116	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	426 110	100 705	-210 650	316 165
117	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0
118	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 875	0	50 000	57 875
119	K513	Tartalékok	500 000	0	0	500 000
120		Általános tartalék	500 000	0	0	500 000
121		Céltartalék	0	0	0	0
122	K6	Beruházások	0	0	111 124	111 124
123		Beruházások	0	0	87 501	87 501
124		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	23 623	23 623
125	K7	Felújítások	0	0	0	0
126		Felújítások	0	0	0	0
127		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0
128	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	501 030	501 030
129	K1-K8	Költségvetési kiadások	25 395 389	379 176	2 071 198	27 845 763
130	K9	Finanszírozási kiadások	17 981 356	0	-889 000	17 092 356
131	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
132	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
133	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	1 802 616	0	0	1 802 616
135	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	16 178 740	0	-889 000	15 289 740
135	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
136	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
137		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0
138	K8+K9	Kiadások összesen	43 376 745	379 176	1 182 198	44 938 119
139		Költségvetési hiány/többlet	30 116 104	2 385 451	-538 182	31 963 373

”

6. melléklet a 7/2023. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2023. év

	A	B	C	D	E	E
1	Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	Módosított előirányzat
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 181 725	6 971 301	0	8 153 026
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 181 725	6 971 301	0	8 153 026
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0
15	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
16	B34	Vagyoni tipusú adók	0	0	0	0
17		Építményadó	0	0	0	0
18		Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
19		Telekadó	0	0	0	0
20	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0
21	B351	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0
22		Állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	0	0	0	0
23	B354	Gépjárműadók	0	0	0	0
24	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
25		Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0	0
26		Talajterhelési díj	0	0	0	0
27		Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek	0	0	0	0
28	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
29		Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0
30		Építésügyi bírság	0	0	0	0
31		Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0
32		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	0	0	0	0
33		Egyéb bírság (adó)	0	0	0	0
34		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	0	0	0
35	B4	Működési bevételek	0	0	0	0
36	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
37	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
38	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0	0
39	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
40		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0	0
41		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0
42		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0	0
43		Osztalékok	0	0	0	0
44	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0
45	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
46	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
47	B408	Kamatbevételek	0	0	0	0
48	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
49	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
50	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
51	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
52	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
53	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
54	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
55	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
56	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
57	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
58	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0
59	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
60	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
61		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0	0
62	B1-B7	Költségvetési bevételek	1 181 725	6 971 301	0	8 153 026
63	B8	Finanszírozási bevételek	529 955	0	0	529 955
64	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	529 955	0	0	529 955
65	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
66	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
67	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
68	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	529 955	0	0	529 955
69		Működési pénzmaradvány	529 955	0	0	529 955
70		Fejlesztési pénzmaradvány	0	0	0	0
71	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0
72		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0
73	B7+B8	Bevételek összesen	1 711 680	6 971 301	0	8 682 981
74	K1	Személyi juttatások	1 660 000	6 612 000	0	8 272 000
75	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 660 000	6 612 000	0	8 272 000
76	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 660 000	6 612 000	0	8 272 000
77	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	0
78	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0
79	K1105	Végkielégítés	0	0	0	0
80	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0
81	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0
82	K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	0
83	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0
84	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai	0	0	0	0
85	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0
86	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
87	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0	0
88	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0
89	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	107 900	429 780	0	537 680
90		Szociális hozzájárulási adó	107 900	429 780	0	537 680
91		Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0
92		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0
93		Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0
94		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	0
95	K3	Dologi kiadások	112 593	633 699	-165 192	581 100
96	K31	Készletbeszerzés	88 680	498 975	-132 110	455 545
97	K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0
98	K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	2 588	2 588
99	K331	Közüzemi díjak	0	0	0	0
100	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0
101	K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0
102	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	0
103	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
104	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0
105	K337	Egyéb szolgáltatások	0	0	2 588	2 588
106	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0
107	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	23 913	134 724	-35 670	122 967
108	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	23 913	134 724	-35 670	122 967
109	K353	Kamatkiadások	0	0	0	0
110	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0
111	K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0
112	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
113	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
114	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0
115	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0	0
116	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
117	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0
118	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
119	K513	Tartalékok	0	0	0	0
120		Általános tartalék	0	0	0	0
121		Céltartalék	0	0	0	0
122	K6	Beruházások	0	0	167 780	167 780
123		Beruházások	0	0	132 110	132 110
124		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	35 670	35 670
125	K7	Felújítások	0	0	0	0
126		Felújítások	0	0	0	0
127		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0
128	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
129	K1-K8	Költségvetési kiadások	1 880 493	7 675 479	2 588	9 558 560
130	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
131	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
132	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
133	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
135	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0
135	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
136	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
137		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0
138	K8+K9	Kiadások összesen	1 880 493	7 675 479	2 588	9 558 560
139		Költségvetési hiány/többlet	-698 768	-704 178	-2 588	-1 405 534

”

7. melléklet a 7/2023. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 2023. év

	A	B	C	D	E	E
1	Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	Módosított előirányzat
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0
15	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
16	B34	Vagyoni tipusú adók	0	0	0	0
17		Építményadó	0	0	0	0
18		Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
19		Telekadó	0	0	0	0
20	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0
21	B351	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0
22		Állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	0	0	0	0
23	B354	Gépjárműadók	0	0	0	0
24	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
25		Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0	0
26		Talajterhelési díj	0	0	0	0
27		Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek	0	0	0	0
28	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
29		Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0
30		Építésügyi bírság	0	0	0	0
31		Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0
32		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	0	0	0	0
33		Egyéb bírság (adó)	0	0	0	0
34		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	0	0	0
35	B4	Működési bevételek	0	0	0	0
36	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
37	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
38	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0	0
39	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
40		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0	0
41		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0
42		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0	0
43		Osztalékok	0	0	0	0
44	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0
45	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
46	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
47	B408	Kamatbevételek	0	0	0	0
48	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
49	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
50	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
51	B5	Felhalmozási bevételek	60 000	0	0	60 000
52	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
53	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
54	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	60 000	0	0	60 000
55	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
56	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
57	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
58	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0
59	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
60	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
61		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0	0
62	B1-B7	Költségvetési bevételek	60 000	0	0	60 000
63	B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
64	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
65	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
66	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
67	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
68	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0
69		Működési pénzmaradvány	0	0	0	0
70		Fejlesztési pénzmaradvány	0	0	0	0
71	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0
72		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0
73	B7+B8	Bevételek összesen	60 000	0	0	60 000
74	K1	Személyi juttatások	60 000	0	25 898	85 898
75	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0
76	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0	0
77	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	0
78	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0
79	K1105	Végkielégítés	0	0	0	0
80	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0
81	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0
82	K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	0
83	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0
84	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0
85	K12	Külső személyi juttatások	60 000	0	25 898	85 898
86	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
87	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	60 000	0	25 898	85 898
88	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0
89	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 020	0	3 030	10 050
90		Szociális hozzájárulási adó	7 020	0	3 030	10 050
91		Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0
92		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0
93		Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0
94		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	0
95	K3	Dologi kiadások	1 777 800	200 000	-600 428	1 377 372
96	K31	Készletbeszerzés	630 000	0	-200 000	430 000
97	K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0
98	K33	Szolgáltatási kiadások	822 000	200 000	-278 928	743 072
99	K331	Közüzemi díjak	240 000	0	0	240 000
100	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0
101	K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0
102	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300 000	0	-278 928	21 072
103	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
104	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0
105	K337	Egyéb szolgáltatások	282 000	200 000	0	482 000
106	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0
107	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	325 800	0	-121 500	204 300
108	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	315 800	0	-121 500	194 300
109	K353	Kamatkiadások	0	0	0	0
110	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0
111	K355	Egyéb dologi kiadások	10 000	0	0	10 000
112	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
113	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
114	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0
115	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0	0
116	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
117	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0
118	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
119	K513	Tartalékok	0	0	0	0
120		Általános tartalék	0	0	0	0
121		Céltartalék	0	0	0	0
122	K6	Beruházások	0	0	0	0
123		Beruházások	0	0	0	0
124		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0
125	K7	Felújítások	0	0	0	0
126		Felújítások	0	0	0	0
127		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0
128	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
129	K1-K8	Költségvetési kiadások	1 844 820	200 000	-571 500	1 473 320
130	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
131	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
132	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
133	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
135	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0
135	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
136	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0		0
137		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0
138	K8+K9	Kiadások összesen	1 844 820	200 000	-571 500	1 473 320
139		Költségvetési hiány/többlet	-1 784 820	-200 000	571 500	-1 413 320

”

8. melléklet a 7/2023. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

082044 Könyvtári szolgáltatások 2023. év

	A	B	C	D	E	E
1	Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	Módosított előirányzat
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0
15	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
16	B34	Vagyoni tipusú adók	0	0	0	0
17		Építményadó	0	0	0	0
18		Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
19		Telekadó	0	0	0	0
20	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0
21	B351	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0
22		Állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	0	0	0	0
23	B354	Gépjárműadók	0	0	0	0
24	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
25		Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0	0
26		Talajterhelési díj	0	0	0	0
27		Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek	0	0	0	0
28	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
29		Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0
30		Építésügyi bírság	0	0	0	0
31		Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0
32		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	0	0	0	0
33		Egyéb bírság (adó)	0	0	0	0
34		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	0	0	0
35	B4	Működési bevételek	0	0	0	0
36	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
37	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
38	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0	0
39	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
40		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0	0
41		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0
42		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0	0
43		Osztalékok	0	0	0	0
44	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0
45	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
46	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
47	B408	Kamatbevételek	0	0	0	0
48	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
49	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
50	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
51	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
52	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
53	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
54	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
55	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
56	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
57	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
58	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0
59	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
60	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
61		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0	0
62	B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0	0
63	B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
64	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
65	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
66	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
67	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
68	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0
69		Működési pénzmaradvány	0	0	0	0
70		Fejlesztési pénzmaradvány	0	0	0	0
71	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0
72		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0
73	B7+B8	Bevételek összesen	0	0	0	0
74	K1	Személyi juttatások	650 172	495 806	0	1 145 978
75	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	190 172	0	0	190 172
76	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	190 172	0	0	190 172
77	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	0
78	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0
79	K1105	Végkielégítés	0	0	0	0
80	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0
81	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0
82	K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	0
83	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0
84	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai	0	0	0	0
85	K12	Külső személyi juttatások	460 000	495 806	0	955 806
86	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
87	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	360 000	495 806	0	855 806
88	K123	Egyéb külső személyi juttatások	100 000	0	0	100 000
89	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	150 116	58 009	0	208 125
90		Szociális hozzájárulási adó	132 416	58 009	0	190 425
91		Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0
92		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0
93		Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0
94		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	17 700	0	0	17 700
95	K3	Dologi kiadások	4 345 257	0	635 000	4 980 257
96	K31	Készletbeszerzés	40 000	0	350 000	390 000
97	K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0
98	K33	Szolgáltatási kiadások	3 352 258	0	150 000	3 502 258
99	K331	Közüzemi díjak	3 293 258	0	0	3 293 258
100	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0
101	K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0
102	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	150 000	150 000
103	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
104	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0
105	K337	Egyéb szolgáltatások	59 000	0	0	59 000
106	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0
107	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	952 999	0	135 000	1 087 999
108	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	942 999	0	135 000	1 077 999
109	K353	Kamatkiadások	0	0	0	0
110	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0
111	K355	Egyéb dologi kiadások	10 000	0	0	10 000
112	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
113	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
114	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0
115	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0	0
116	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
117	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0
118	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
119	K513	Tartalékok	0	0	0	0
120		Általános tartalék	0	0	0	0
121		Céltartalék	0	0	0	0
122	K6	Beruházások	0	445 920	108 450	554 370
123		Beruházások	0	351 118	85 394	436 512
124		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	94 802	23 056	117 858
125	K7	Felújítások	0	0	0	0
126		Felújítások	0	0	0	0
127		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0
128	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
129	K1-K8	Költségvetési kiadások	5 145 545	999 735	743 450	6 888 730
130	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
131	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
132	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
133	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
135	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0
135	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
136	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
137		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0
138	K8+K9	Kiadások összesen	5 145 545	999 735	743 450	6 888 730
139		Költségvetési hiány/többlet	-5 145 545	-999 735	-743 450	-6 888 730

”

9. melléklet a 7/2023. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

107055 Falugondnoki szolgáltatás 2023.

	A	B	C	D	E	E
1	Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	Módosított előirányzat
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0
15	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
16	B34	Vagyoni tipusú adók	0	0	0	0
17		Építményadó	0	0	0	0
18		Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
19		Telekadó	0	0	0	0
20	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0
21	B351	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0
22		Állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	0	0	0	0
23	B354	Gépjárműadók	0	0	0	0
24	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
25		Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0	0
26		Talajterhelési díj	0	0	0	0
27		Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek	0	0	0	0
28	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
29		Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0
30		Építésügyi bírság	0	0	0	0
31		Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0
32		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	0	0	0	0
33		Egyéb bírság (adó)	0	0	0	0
34		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	0	0	0
35	B4	Működési bevételek	0	0	0	0
36	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
37	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
38	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0	0
39	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
40		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0	0
41		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0
42		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0	0
43		Osztalékok	0	0	0	0
44	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0
45	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
46	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
47	B408	Kamatbevételek	0	0	0	0
48	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
49	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
50	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
51	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
52	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
53	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
54	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
55	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
56	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
57	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
58	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0
59	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
60	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
61		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0	0
62	B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0	0
63	B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
64	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
65	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
66	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
67	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
68	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0
69		Működési pénzmaradvány	0	0	0	0
70		Fejlesztési pénzmaradvány	0	0	0	0
71	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0
72		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0
73	B7+B8	Bevételek összesen	0	0	0	0
74	K1	Személyi juttatások	3 950 340	254 000	156 000	4 360 340
75	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 950 340	254 000	156 000	4 360 340
76	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 520 400	254 000	156 000	3 930 400
77	K1103	Céljuttatás, projektprémium	22 780	0	0	22 780
78	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0
79	K1105	Végkielégítés	0	0	0	0
80	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0
81	K1107	Béren kívüli juttatások	257 160	0	0	257 160
82	K1109	Közlekedési költségtérítés	150 000	0	0	150 000
83	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0
84	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai	0	0	0	0
85	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0
86	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
87	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0	0
88	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0
89	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	538 497	33 020	20 280	591 797
90		Szociális hozzájárulási adó	499 923	33 020	20 280	553 223
91		Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0
92		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0
93		Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0
94		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	38 574	0	0	38 574
95	K3	Dologi kiadások	1 409 102	0	0	1 409 102
96	K31	Készletbeszerzés	800 000	0	0	800 000
97	K32	Kommunikációs szolgáltatások	40 080	0	0	40 080
98	K33	Szolgáltatási kiadások	325 709	0	0	325 709
99	K331	Közüzemi díjak	0	0	0	0
100	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0
101	K333	Bérleti és lízing díjak	10 709	0	0	10 709
102	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	0
103	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
104	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0
105	K337	Egyéb szolgáltatások	315 000	0	0	315 000
106	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0
107	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	243 313	0	0	243 313
108	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	243 213	0	0	243 213
109	K353	Kamatkiadások	0	0	0	0
110	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0
111	K355	Egyéb dologi kiadások	100	0	0	100
112	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
113	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
114	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0
115	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0	0
116	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
117	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0
118	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
119	K513	Tartalékok	0	0	0	0
120		Általános tartalék	0	0	0	0
121		Céltartalék	0	0	0	0
122	K6	Beruházások	0	0	0	0
123		Beruházások	0	0	0	0
124		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0
125	K7	Felújítások	0	0	0	0
126		Felújítások	0	0	0	0
127		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0
128	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
129	K1-K8	Költségvetési kiadások	5 897 939	287 020	176 280	6 361 239
130	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
131	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
132	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
133	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
135	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0
135	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
136	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
137		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0
138	K8+K9	Kiadások összesen	5 897 939	287 020	176 280	6 361 239
139		Költségvetési hiány/többlet	-5 897 939	-287 020	-176 280	-6 361 239

”

10. melléklet a 7/2023. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez

„18. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Matty Község Önkormányzatának felhalmozási kiadásai ÁFA-val növelten (adatok Ft-ban)

	A	B	C	D	E	E
1	Sorszám	Megnevezés	Összesen	I. módosítás	II. módosítás	Módosított előirányzat
2	1.	Óvodába tárgyi eszköz vás.	244 991	0	-114 300	130 691
3	2.	MFP-ÖTIK/2022 Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése - Kultúrház	1 636 491	9	0	1 636 500
4	3.	VP-6-7.2.1.2-16 kódszámú Egyedi szennyvízkezelés	125 022 609	63 500	0	125 086 109
5	4.	Matty Község könyvtárának szakmai eszközfejlesztése, korszerűsítése	1 638 737	581 593	0	2 220 330
6	5.	Önkormányzat egyéb beruházás	0	0	219 574	219 574
7	6.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás eszköz beszerzés (ágvágó, fém kuka)	0	0	167 780	167 780
8		Beruházási kiadás összesen	128 542 828	645 102	273 054	129 460 984
9	1.	MFP-ÖTIK/2022 Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése - Kultúrház	12 217 951	-7 663	0	12 210 288
10		Felújítási kiadás összesen	12 217 951	-7 663	0	12 210 288
11		Felhalmozási kiadások összesen	140 760 779	637 439	273 054	141 671 272

”

11. melléklet a 7/2023. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez

„19. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Matty Község Önkormányzatának működésre és fejlesztésre átadott pénzeszközei (adatok Ft-ban)

	A	B	C	D	E	E
1	Sorszám	Kedvezményezett	Eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	Módosított előirányzat
2	1.	2022. évi állami támogatások elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség	150 000	56 792	0	206 792
3	2.	Siklósi Mikrotérségi Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás által ellátott orvosi ügyelet támogatása	321 300	0	-160 650	160 650
4	3.	Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás	54 810	0	0	54 810
5	4.	Bursa ösztöndíj	50 000	0	0	50 000
6	5.	Munkaügyi Központ hosszabb idejű közfogl. Elsz.		50 705		50 705
7	6.	Matty Községért Egyesület	0	50 000	0	50 000
8	7.	TÖOSZ tagdíj	7 875	0	0	7 875
9		Támogatások összesen	583 985	157 497	-160 650	580 832

”

12. melléklet a 7/2023. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez

„21. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Matty Község Önkormányzat által folyósított ellátások (adatok Ft-ban)

	A	B	C	D	E	G
1	Sorszám	Pénzbeni és természetbeni szociális ellátások	Eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	Módosított előirányzat
2	1	Óvodáztatási - iskoláztatási támogatás	1 000 000	0	0	1 000 000
3	2	Települési támogatás	3 637 000	0	-381 000	3 256 000
4	3	Házi segítségnyújtás térítési díj hozzájárulás	350 000	0	0	350 000
5		Összesen	4 987 000	0	-381 000	4 606 000

”

13. melléklet a 7/2023. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez

„23. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Matty Község Önkormányzata 2023. évi előirányzat felhasználási ütemterve (adatok Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Rovat	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
2	B1	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	6 051 581	4 242 326	6 129 086	4 467 047	4 418 134	5 926 079	4 346 289	5 795 923	5 134 313	5 134 313	5 134 313	5 134 313	61 913 717
3	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	39 437 200	0	0	36 118 366	0	75 555 566
4	B3	Közhatalmi bevételek	0	369 766	1 621 691	47 500	760 643	-1 097 299	69 320	622 925	2 305 454	0	0	0	4 700 000
5	B4	Működési bevételek	30 569	318 509	136 392	166 089	209 259	81 729	265 656	140 242	0	0	0	0	1 348 445
6	B5	Felhalmozási bevételek	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 163 640	117 280	0	0	0	0	0	160 922	3 000 000	0	0	3 972 321	8 414 163
9	B8	Finanszírozási bevételek	62 860 385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 860 385
10	B1-B8	Bevételek összesen	70 106 175	5 107 881	7 887 169	4 680 636	5 388 036	4 910 509	4 681 265	46 157 212	10 439 767	5 134 313	41 252 679	9 106 634	214 852 276
11	K1	Személyi juttatások	1 831 438	4 426 766	2 860 502	2 789 632	2 870 577	2 721 229	2 871 120	2 988 220	3 212 952	3 212 952	3 212 952	3 212 952	36 211 292
12	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	245 586	471 316	267 995	250 417	244 136	271 913	247 955	308 846	280 217	280 217	280 217	280 218	3 429 033
13	K3	Dologi kiadások	1 102 677	796 972	3 240 991	2 428 058	2 421 356	1 857 513	1 112 797	1 518 374	2 767 865	2 767 865	2 767 865	2 767 868	25 550 201
14	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	64 660	21 390	68 630	20 700	121 675	21 045	34 895	1 021 735	50 000	100 000	100 000	2 981 270	4 606 000
15	K5	Egyéb működési célú kiadások	25 000	7 875	211 355	0	235 192	50 000	-25 000	25 000	51 410	0	0	500 000	1 080 832
16		ebből: átadott pénzeszköz	25 000	7 875	211 355	0	235 192	50 000	-25 000	25 000	51 410	0	0	0	580 832
17		tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000
18	K6	Beruházások	1 565 950	1 844 960	392 610	261 360	75 024	167 780	0	38 918 147	0	0	86 235 153	0	129 460 984
19	K7	Felújítások	0	11 021 789	1 188 499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 210 288
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	501 030	0	0	0	0	0	0	501 030
21	K9	Finanszírozási kiadások	1 802 616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 802 616
22	K1-K9	Kiadások összesen	6 637 927	18 591 068	8 230 582	5 750 167	5 967 960	5 590 510	4 241 767	44 780 322	6 362 444	6 361 034	92 596 187	9 742 308	214 852 276

”

14. melléklet a 7/2023. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez

„25. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás költségvetetési törvény és egyéb kormányrendelet szerinti feladatalapú állami támogatásokról 2023. év(adatok Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F
1	Jogcím száma	Megnevezés	Költségvetési törvény szerinti támogatás	Kiegészítő támogatás	Májusi felmérés	Állami támogatás összesen
2	I.	Önkormányzatok működésének általános támogatása	15 888 210	0	-130 000	15 758 210
3		Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása összesen	3 114 455	0	-130 000	2 984 455
4	1.1.1.2.	ebből: zöldterület-gazdálkodás	1 216 800	0	0	1 216 800
5	1.1.1.3.	közvilágítás fenntartás	1 574 500	0	-130 000	1 444 500
6	1.1.1.4.	köztemető fenntartás	0	0	0	0
7	1.1.1.5.	közutak fenntartása	323 155	0	0	323 155
8	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok	6 600 000	0	0	6 600 000
9	1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	30 600	0	0	30 600
10	1.1.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	0	0	0	0
11	1.1.4.	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	3 443 155	0	0	3 443 155
12	1.1.5.	Közvilágítás kiegészítő támogatása	2 700 000	0	0	2 700 000
13	II.	Köznevelési feladatok támogatása	14 837 460	1 585 567	-1 770 000	14 653 027
14	1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	1 170 000	63 000	0	1 233 000
15	1.2.1.3.	Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás	2 480 000	0	-1 770 000	710 000
16	1.2.2.1	Pedagógusok átlagbéralapú támogaása	6 841 770	933 257	0	7 775 027
17	1.2.3.1.1.1.1.	Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	467 690	46 310	0	514 000
18	1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	3 878 000	543 000	0	4 421 000
19	III.	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás	12 069 760	522 040	-5 420	12 586 380
20		A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 879 300	469 900	0	11 349 200
21	1.3.1.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	5 737 000	469 900	0	6 206 900
22	1.3.2.5.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki	5 142 300	0	0	5 142 300
23		A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 190 460	52 140	-5 420	1 237 180
24	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	540 060	52 140	0	592 200
25	1.4.2.	Szünidei gyermekétkeztetés támogatása	650 400	0	-5 420	644 980
26	IV.	Közművelődési feladatok támogatása	2 270 000	370 000	0	2 640 000
27	1.5.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	2 270 000	370 000	0	2 640 000
28		Állami támogatás összesen:	45 065 430	2 477 607	-1 905 420	45 637 617

”