Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 02. 20- 2024. 02. 21Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Matty Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének
a) tárgyévi költségvetési bevételét 152.729.858 Ft-ban,
aa) működési költségvetési bevételét 68.700.129 Ft,
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 84.029.729 Ft,
b) tárgyévi költségvetési kiadását 213.787.627 Ft-ban,
ba) működési költségvetési kiadását 71.695.646 Ft,
bb) felhalmozási költségvetési kiadását 142.091.981 Ft,
c) költségvetési hiányát 61.057.769 Ft-ban,
d) finanszírozási célú műveletek bevételeit 62.860.385 Ft-ban, melyből
da) előző évi működési pénzmaradvány 7.639.858 Ft,
db) előző évi fejlesztési pénzmaradvány 55.220.527 Ft,
e) finanszírozási kiadásait 1.802.616 Ft-ban állapítja meg, melyből az ÁH-on belüli megelőlegezés 1.802.616 Ft.”
2. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
(17) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Kiemelt bevételi előirányzatok (adatok Ft-ban) |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
Kiemelt kiadási előirányzatok (adatok Ft-ban) |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
2 |
Működési célú támogatások ÁH-on belülről |
52 318 658 |
8 153 026 |
60 471 684 |
Személyi juttatások |
28 217 292 |
8 272 000 |
36 489 292 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
4 700 000 |
0 |
4 700 000 |
Munkaadót terhelő járulékok |
2 866 353 |
537 680 |
3 404 033 |
4 |
Működési bevételek |
3 528 445 |
0 |
3 528 445 |
Dologi kiadások |
25 948 255 |
584 104 |
26 532 359 |
5 |
Műkdési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 649 130 |
0 |
4 649 130 |
6 |
Költségvetési működési bevételek összesen |
60 547 103 |
8 153 026 |
68 700 129 |
Egyéb működési célú kiadások |
620 832 |
0 |
620 832 |
7 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
75 555 566 |
75 555 566 |
ebből: Elvonások és befizetések |
206 792 |
0 |
206 792 |
8 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
8 414 163 |
8 414 163 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
316 165 |
0 |
316 165 |
9 |
Felhalmozási bevételek |
60 000 |
0 |
60 000 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre |
97 875 |
0 |
97 875 |
10 |
Költségvetési felhalmozási bevételek összesen |
60 000 |
83 969 729 |
84 029 729 |
Tartalék |
0 |
0 |
0 |
11 |
Költségvetési bevételek összesen |
60 607 103 |
92 122 755 |
152 729 858 |
Költségvetési működési kiadások összesen |
62 301 862 |
9 393 784 |
71 695 646 |
12 |
Értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
715 864 |
128 664 799 |
129 380 663 |
13 |
Működési pénzmaradvány |
7 109 903 |
529 955 |
7 639 858 |
Felújítások |
0 |
12 210 288 |
12 210 288 |
14 |
Finanszírozási működési bevételek összesen |
7 109 903 |
529 955 |
7 639 858 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
501 030 |
0 |
501 030 |
15 |
Fejlesztési pénzmaradvány |
0 |
55 220 527 |
55 220 527 |
Költségvetési felhalmozási kiadások összesen |
1 216 894 |
140 875 087 |
142 091 981 |
16 |
Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen |
0 |
55 220 527 |
55 220 527 |
Költségvetési kiadások összesen |
63 518 756 |
150 268 871 |
213 787 627 |
17 |
Finanszírozási bevételek összesen |
7 109 903 |
55 750 482 |
62 860 385 |
ebből: Hosszú lejáratú hitelek, kölsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
18 |
Működési bevételek mindösszesen |
67 657 006 |
8 682 981 |
76 339 987 |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 802 616 |
0 |
1 802 616 |
19 |
Felhalmozási bevételek mindösszesen |
60 000 |
139 190 256 |
139 250 256 |
Finanszírozási kiadások összesen |
1 802 616 |
0 |
1 802 616 |
20 |
Bevétel együtt |
67 717 006 |
147 873 237 |
215 590 243 |
Kiadások együtt |
65 321 372 |
150 268 871 |
215 590 243 |
2. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
1 |
Rovat-szám |
Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban) |
Eredeti előirányzat |
I. módosítás |
II. módosítás |
III. módosítás |
Módosított előirányzat |
2 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
49 644 773 |
9 735 928 |
2 533 016 |
-1 442 033 |
60 471 684 |
3 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
45 065 430 |
2 764 627 |
701 194 |
3 370 994 |
51 902 245 |
4 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
12 445 055 |
3 443 155 |
-130 000 |
0 |
15 758 210 |
5 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
14 837 460 |
1 585 567 |
-1 770 000 |
1 744 244 |
16 397 271 |
6 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
12 069 760 |
809 060 |
170 860 |
40 025 |
13 089 705 |
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
370 000 |
0 |
0 |
2 640 000 |
8 |
B115 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
3 443 155 |
-3 443 155 |
2 430 334 |
1 586 723 |
4 017 057 |
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
2 |
2 |
10 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
4 579 343 |
6 971 301 |
1 831 822 |
-4 813 027 |
8 569 439 |
14 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
75 555 566 |
0 |
0 |
0 |
75 555 566 |
15 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
5 700 000 |
0 |
-1 000 000 |
0 |
4 700 000 |
17 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
1 200 000 |
0 |
0 |
0 |
1 200 000 |
18 |
Építményadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Magánszemélyek kommunális adója |
1 200 000 |
0 |
0 |
0 |
1 200 000 |
|
20 |
Telekadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
4 500 000 |
0 |
-1 000 000 |
0 |
3 500 000 |
22 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
4 500 000 |
0 |
-1 000 000 |
0 |
3 500 000 |
23 |
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
4 500 000 |
0 |
-1 000 000 |
0 |
3 500 000 |
|
24 |
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Igazgatási szolgáltatási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Építésügyi bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Környezetvédelmi bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Helyszíni bírság és közigazgatási bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Egyéb bírság (adó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
B4 |
Működési bevételek |
1 348 445 |
0 |
0 |
2 180 000 |
3 528 445 |
37 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
2 660 000 |
2 660 000 |
39 |
B403 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke |
1 061 768 |
0 |
0 |
-490 000 |
571 768 |
40 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
10 000 |
41 |
Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
10 000 |
|
43 |
Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
Osztalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
286 677 |
0 |
0 |
0 |
286 677 |
47 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
60 000 |
0 |
0 |
0 |
60 000 |
53 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
60 000 |
0 |
0 |
0 |
60 000 |
56 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
8 414 163 |
0 |
0 |
0 |
8 414 163 |
62 |
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |
8 414 163 |
0 |
0 |
0 |
8 414 163 |
|
63 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
140 722 947 |
9 735 928 |
1 533 016 |
737 967 |
152 729 858 |
64 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
62 860 385 |
0 |
0 |
0 |
62 860 385 |
65 |
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
62 860 385 |
0 |
0 |
0 |
62 860 385 |
66 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
62 860 385 |
0 |
0 |
0 |
62 860 385 |
70 |
Működési pénzmaradvány |
7 639 858 |
0 |
0 |
0 |
7 639 858 |
|
71 |
Fejlesztési pénzmaradvány |
55 220 527 |
0 |
0 |
0 |
55 220 527 |
|
72 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
16 178 740 |
0 |
-889 000 |
1 996 541 |
17 286 281 |
73 |
Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz |
-16 178 740 |
0 |
889 000 |
-1 996 541 |
-17 286 281 |
|
74 |
B7+B8 |
Bevételek összesen |
203 583 332 |
9 735 928 |
1 533 016 |
737 967 |
215 590 243 |
75 |
K1 |
Személyi juttatások |
28 581 690 |
7 361 806 |
267 796 |
278 000 |
36 489 292 |
76 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
19 023 690 |
6 866 000 |
-101 160 |
33 000 |
25 821 530 |
77 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
17 315 805 |
6 866 000 |
156 000 |
28 000 |
24 365 805 |
78 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
22 780 |
0 |
0 |
0 |
22 780 |
79 |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
720 785 |
0 |
0 |
0 |
720 785 |
82 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
514 320 |
0 |
-257 160 |
0 |
257 160 |
83 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
450 000 |
0 |
0 |
5 000 |
455 000 |
84 |
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
9 558 000 |
495 806 |
368 956 |
245 000 |
10 667 762 |
87 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
8 808 000 |
0 |
257 160 |
0 |
9 065 160 |
88 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |
420 000 |
495 806 |
111 796 |
187 000 |
1 214 602 |
89 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
330 000 |
0 |
0 |
58 000 |
388 000 |
90 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 874 864 |
520 809 |
33 360 |
-25 000 |
3 404 033 |
91 |
Szociális hozzájárulási adó |
2 739 306 |
520 809 |
33 360 |
-40 000 |
3 253 475 |
|
92 |
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
Táppénz hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
135 558 |
0 |
0 |
15 000 |
150 558 |
|
96 |
K3 |
Dologi kiadások |
23 492 398 |
1 058 377 |
999 426 |
982 158 |
26 532 359 |
97 |
K31 |
Készletbeszerzés |
1 971 554 |
491 336 |
1 227 890 |
816 000 |
4 506 780 |
98 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
128 080 |
0 |
19 800 |
0 |
147 880 |
99 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
16 543 785 |
210 000 |
-466 340 |
538 786 |
16 826 231 |
100 |
K331 |
Közüzemi díjak |
11 999 718 |
0 |
-500 000 |
208 781 |
11 708 499 |
101 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
937 370 |
0 |
0 |
285 000 |
1 222 370 |
102 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
10 709 |
0 |
0 |
0 |
10 709 |
103 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
416 524 |
10 000 |
-68 928 |
210 000 |
567 596 |
104 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
1 061 768 |
0 |
0 |
-490 000 |
571 768 |
105 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
197 500 |
0 |
0 |
30 000 |
227 500 |
106 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
1 920 196 |
200 000 |
102 588 |
295 005 |
2 517 789 |
107 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
108 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
4 848 979 |
357 041 |
218 076 |
-372 628 |
5 051 468 |
109 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |
4 747 479 |
135 362 |
218 076 |
-252 628 |
4 848 289 |
|
110 |
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
111 |
K354 |
Egyéb pénzzügyi műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
112 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
101 500 |
221 679 |
0 |
-120 000 |
203 179 |
113 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 987 000 |
0 |
-381 000 |
43 130 |
4 649 130 |
114 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 083 985 |
157 497 |
-160 650 |
-460 000 |
620 832 |
115 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
150 000 |
56 792 |
0 |
0 |
206 792 |
116 |
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
117 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
426 110 |
100 705 |
-210 650 |
0 |
316 165 |
118 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
119 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
7 875 |
0 |
50 000 |
40 000 |
97 875 |
120 |
K513 |
Tartalékok |
500 000 |
0 |
0 |
-500 000 |
0 |
121 |
Általános tartalék |
500 000 |
0 |
0 |
-500 000 |
0 |
|
122 |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
123 |
K6 |
Beruházások |
128 542 828 |
645 102 |
273 054 |
-80 321 |
129 380 663 |
124 |
Beruházások |
101 206 949 |
507 955 |
215 005 |
-48 991 |
101 880 918 |
|
125 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
27 335 879 |
137 147 |
58 049 |
-31 330 |
27 499 745 |
|
126 |
K7 |
Felújítások |
12 217 951 |
-7 663 |
0 |
0 |
12 210 288 |
127 |
Felújítások |
9 620 434 |
121 525 |
0 |
0 |
9 741 959 |
|
128 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
2 597 517 |
-129 188 |
0 |
0 |
2 468 329 |
|
129 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
501 030 |
0 |
501 030 |
130 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások |
201 780 716 |
9 735 928 |
1 533 016 |
737 967 |
213 787 627 |
131 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
1 802 616 |
0 |
0 |
0 |
1 802 616 |
132 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
133 |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
135 |
K914 |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 802 616 |
0 |
0 |
0 |
1 802 616 |
135 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
16 178 740 |
0 |
-889 000 |
1 996 541 |
17 286 281 |
136 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
137 |
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
138 |
Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz |
-16 178 740 |
0 |
889 000 |
-1 996 541 |
-17 286 281 |
|
139 |
K8+K9 |
Kiadások összesen |
203 583 332 |
9 735 928 |
1 533 016 |
737 967 |
215 590 243 |
140 |
Költségvetési hiány/többlet |
-61 057 769 |
0 |
0 |
0 |
-61 057 769 |
3. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
1 |
Rovat-szám |
Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban) |
Eredeti előirányzat |
I. módosítás |
II. módosítás |
III. módosítás |
Módosított előirányzat |
2 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Építményadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Telekadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Igazgatási szolgáltatási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Építésügyi bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Környezetvédelmi bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Helyszíni bírság és közigazgatási bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Egyéb bírság (adó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
B403 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Osztalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 |
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
16 181 733 |
0 |
-889 000 |
1 996 541 |
17 289 274 |
64 |
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
16 181 733 |
0 |
-889 000 |
1 996 541 |
17 289 274 |
65 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
2 993 |
0 |
0 |
0 |
2 993 |
69 |
Működési pénzmaradvány |
2 993 |
0 |
0 |
0 |
2 993 |
|
70 |
Fejlesztési pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
16 178 740 |
0 |
-889 000 |
1 996 541 |
17 286 281 |
72 |
Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
B7+B8 |
Bevételek összesen |
16 181 733 |
0 |
-889 000 |
1 996 541 |
17 289 274 |
74 |
K1 |
Személyi juttatások |
12 609 605 |
0 |
0 |
-178 000 |
12 431 605 |
75 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
12 579 605 |
0 |
0 |
-181 000 |
12 398 605 |
76 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
11 558 820 |
0 |
0 |
-181 000 |
11 377 820 |
77 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
720 785 |
0 |
0 |
0 |
720 785 |
81 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
83 |
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
30 000 |
0 |
0 |
3 000 |
33 000 |
86 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
30 000 |
0 |
0 |
3 000 |
33 000 |
89 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
809 422 |
0 |
0 |
-82 000 |
727 422 |
90 |
Szociális hozzájárulási adó |
804 112 |
0 |
0 |
-82 000 |
722 112 |
|
91 |
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Táppénz hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
5 310 |
0 |
0 |
0 |
5 310 |
|
95 |
K3 |
Dologi kiadások |
2 517 715 |
0 |
-774 700 |
2 338 132 |
4 081 147 |
96 |
K31 |
Készletbeszerzés |
202 874 |
-10 000 |
60 000 |
50 000 |
302 874 |
97 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
38 000 |
0 |
0 |
0 |
38 000 |
98 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
1 758 508 |
10 000 |
-670 000 |
2 404 288 |
3 502 796 |
99 |
K331 |
Közüzemi díjak |
1 061 768 |
0 |
-500 000 |
2 374 288 |
2 936 056 |
100 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
425 244 |
0 |
0 |
0 |
425 244 |
101 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
102 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
0 |
10 000 |
30 000 |
0 |
40 000 |
103 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
104 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
105 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
261 496 |
0 |
-200 000 |
30 000 |
91 496 |
106 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
107 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
518 333 |
0 |
-164 700 |
-116 156 |
237 477 |
108 |
K351 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |
518 233 |
0 |
-164 700 |
-116 156 |
237 377 |
109 |
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
110 |
K354 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
111 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
100 |
0 |
0 |
0 |
100 |
112 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
113 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
114 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 |
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
116 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
117 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
118 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
119 |
K513 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
121 |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
122 |
K6 |
Beruházások |
244 991 |
0 |
-114 300 |
-81 591 |
49 100 |
123 |
Beruházások |
185 030 |
0 |
-90 000 |
-49 991 |
45 039 |
|
124 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
59 961 |
0 |
-24 300 |
-31 600 |
4 061 |
|
125 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
126 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
127 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
128 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
129 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások |
16 181 733 |
0 |
-889 000 |
1 996 541 |
17 289 274 |
130 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
131 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
132 |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
133 |
K914 |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
135 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
135 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
136 |
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
137 |
Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
138 |
K8+K9 |
Kiadások összesen |
16 181 733 |
0 |
-889 000 |
1 996 541 |
17 289 274 |
139 |
Költségvetési hiány/többlet |
-16 181 733 |
0 |
889 000 |
-1 996 541 |
-17 289 274 |
4. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
1 |
Rovat-szám |
Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban) |
Eredeti előirányzat |
I. módosítás |
II. módosítás |
III. módosítás |
Módosított előirányzat |
2 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
49 644 773 |
9 735 928 |
2 533 016 |
-1 442 033 |
60 471 684 |
3 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
45 065 430 |
2 764 627 |
701 194 |
3 370 994 |
51 902 245 |
4 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
12 445 055 |
3 443 155 |
-130 000 |
0 |
15 758 210 |
5 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
14 837 460 |
1 585 567 |
-1 770 000 |
1 744 244 |
16 397 271 |
6 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
12 069 760 |
809 060 |
170 860 |
40 025 |
13 089 705 |
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
370 000 |
0 |
0 |
2 640 000 |
8 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
3 443 155 |
-3 443 155 |
2 430 334 |
1 586 723 |
4 017 057 |
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
2 |
2 |
10 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
4 579 343 |
6 971 301 |
1 831 822 |
-4 813 027 |
8 569 439 |
14 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
75 555 566 |
0 |
0 |
0 |
75 555 566 |
15 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
5 700 000 |
0 |
-1 000 000 |
0 |
4 700 000 |
16 |
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
1 200 000 |
0 |
0 |
0 |
1 200 000 |
17 |
Építményadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Magánszemélyek kommunális adója |
1 200 000 |
0 |
0 |
0 |
1 200 000 |
|
19 |
Telekadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
4 500 000 |
0 |
-1 000 000 |
0 |
3 500 000 |
21 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
4 500 000 |
0 |
-1 000 000 |
0 |
3 500 000 |
22 |
Állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
4 500 000 |
0 |
-1 000 000 |
0 |
3 500 000 |
|
23 |
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Igazgatási szolgáltatási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Építésügyi bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Környezetvédelmi bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Helyszíni bírság és közigazgatási bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Egyéb bírság (adó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
B4 |
Működési bevételek |
1 348 445 |
0 |
0 |
2 180 000 |
3 528 445 |
36 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
2 660 000 |
2 660 000 |
38 |
B403 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke |
1 061 768 |
0 |
0 |
-490 000 |
571 768 |
39 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
10 000 |
40 |
Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
10 000 |
|
42 |
Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Osztalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
286 677 |
0 |
0 |
0 |
286 677 |
46 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
60 000 |
0 |
0 |
0 |
60 000 |
52 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
60 000 |
0 |
0 |
0 |
60 000 |
55 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
8 414 163 |
0 |
0 |
0 |
8 414 163 |
61 |
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |
8 414 163 |
0 |
0 |
0 |
8 414 163 |
|
62 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
140 722 947 |
9 735 928 |
1 533 016 |
737 967 |
152 729 858 |
63 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
62 857 392 |
0 |
0 |
0 |
62 857 392 |
64 |
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
62 857 392 |
0 |
0 |
0 |
62 857 392 |
65 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
62 857 392 |
0 |
0 |
0 |
62 857 392 |
69 |
Működési pénzmaradvány |
7 636 865 |
0 |
0 |
0 |
7 636 865 |
|
70 |
Fejlesztési pénzmaradvány |
55 220 527 |
0 |
0 |
0 |
55 220 527 |
|
71 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 |
Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
B7+B8 |
Bevételek összesen |
203 580 339 |
9 735 928 |
1 533 016 |
737 967 |
215 587 250 |
74 |
K1 |
Személyi juttatások |
15 972 085 |
7 361 806 |
267 796 |
456 000 |
24 057 687 |
75 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
6 444 085 |
6 866 000 |
-101 160 |
214 000 |
13 422 925 |
76 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
5 756 985 |
6 866 000 |
156 000 |
209 000 |
12 987 985 |
77 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
22 780 |
0 |
0 |
0 |
22 780 |
78 |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
514 320 |
0 |
-257 160 |
0 |
257 160 |
82 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
150 000 |
0 |
0 |
5 000 |
155 000 |
83 |
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
9 528 000 |
495 806 |
368 956 |
242 000 |
10 634 762 |
86 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
8 808 000 |
0 |
257 160 |
0 |
9 065 160 |
87 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |
420 000 |
495 806 |
111 796 |
187 000 |
1 214 602 |
88 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
300 000 |
0 |
0 |
55 000 |
355 000 |
89 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 065 442 |
520 809 |
33 360 |
57 000 |
2 676 611 |
90 |
Szociális hozzájárulási adó |
1 935 194 |
520 809 |
33 360 |
42 000 |
2 531 363 |
|
91 |
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Táppénz hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
130 248 |
0 |
0 |
15 000 |
145 248 |
|
95 |
K3 |
Dologi kiadások |
20 974 683 |
1 058 377 |
1 774 126 |
-1 355 974 |
22 451 212 |
96 |
K31 |
Készletbeszerzés |
1 768 680 |
501 336 |
1 167 890 |
766 000 |
4 203 906 |
97 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
90 080 |
0 |
19 800 |
0 |
109 880 |
98 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
14 785 277 |
200 000 |
203 660 |
-1 865 502 |
13 323 435 |
99 |
K331 |
Közüzemi díjak |
10 937 950 |
0 |
0 |
-2 165 507 |
8 772 443 |
100 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
512 126 |
0 |
0 |
285 000 |
797 126 |
101 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
10 709 |
0 |
0 |
0 |
10 709 |
102 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
416 524 |
0 |
-98 928 |
210 000 |
527 596 |
103 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
1 061 768 |
0 |
0 |
-490 000 |
571 768 |
104 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
187 500 |
0 |
0 |
30 000 |
217 500 |
105 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
1 658 700 |
200 000 |
302 588 |
265 005 |
2 426 293 |
106 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
107 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
4 330 646 |
357 041 |
382 776 |
-256 472 |
4 813 991 |
108 |
K351 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |
4 229 246 |
135 362 |
382 776 |
-136 472 |
4 610 912 |
109 |
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
110 |
K354 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
111 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
101 400 |
221 679 |
0 |
-120 000 |
203 079 |
112 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 987 000 |
0 |
-381 000 |
43 130 |
4 649 130 |
113 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 083 985 |
157 497 |
-160 650 |
-460 000 |
620 832 |
114 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
150 000 |
56 792 |
0 |
0 |
206 792 |
115 |
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
116 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
426 110 |
100 705 |
-210 650 |
0 |
316 165 |
117 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
118 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
7 875 |
0 |
50 000 |
40 000 |
97 875 |
119 |
K513 |
Tartalékok |
500 000 |
0 |
0 |
-500 000 |
0 |
120 |
Általános tartalék |
500 000 |
0 |
0 |
-500 000 |
0 |
|
121 |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
122 |
K6 |
Beruházások |
128 297 837 |
645 102 |
387 354 |
1 270 |
129 331 563 |
123 |
Beruházások |
101 021 919 |
507 955 |
305 005 |
1 000 |
101 835 879 |
|
124 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
27 275 918 |
137 147 |
82 349 |
270 |
27 495 684 |
|
125 |
K7 |
Felújítások |
12 217 951 |
-7 663 |
0 |
0 |
12 210 288 |
126 |
Felújítások |
9 620 434 |
121 525 |
0 |
0 |
9 741 959 |
|
127 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
2 597 517 |
-129 188 |
0 |
0 |
2 468 329 |
|
128 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
501 030 |
0 |
501 030 |
129 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások |
185 598 983 |
9 735 928 |
2 422 016 |
-1 258 574 |
196 498 353 |
130 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
17 981 356 |
0 |
-889 000 |
1 996 541 |
19 088 897 |
131 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
132 |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
133 |
K914 |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 802 616 |
0 |
0 |
0 |
1 802 616 |
135 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
16 178 740 |
0 |
-889 000 |
1 996 541 |
17 286 281 |
135 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
136 |
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
137 |
Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
138 |
K8+K9 |
Kiadások összesen |
203 580 339 |
9 735 928 |
1 533 016 |
737 967 |
215 587 250 |
139 |
Költségvetési hiány/többlet |
-44 876 036 |
0 |
-889 000 |
1 996 541 |
-43 768 495 |
5. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
1 |
Rovat-szám |
Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban) |
Eredeti előirányzat |
I. módosítás |
II. módosítás |
III. módosítás |
Módosított előirányzat |
2 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
48 463 048 |
2 764 627 |
2 533 016 |
-1 442 033 |
52 318 658 |
3 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
45 065 430 |
2 764 627 |
701 194 |
3 370 994 |
51 902 245 |
4 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
12 445 055 |
3 443 155 |
-130 000 |
0 |
15 758 210 |
5 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
14 837 460 |
1 585 567 |
-1 770 000 |
1 744 244 |
16 397 271 |
6 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
12 069 760 |
809 060 |
170 860 |
40 025 |
13 089 705 |
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
370 000 |
0 |
0 |
2 640 000 |
8 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
3 443 155 |
-3 443 155 |
2 430 334 |
1 586 723 |
4 017 057 |
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
2 |
2 |
10 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
3 397 618 |
0 |
1 831 822 |
-4 813 027 |
416 413 |
14 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
5 700 000 |
0 |
-1 000 000 |
0 |
4 700 000 |
16 |
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
1 200 000 |
0 |
0 |
0 |
1 200 000 |
17 |
Építményadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Magánszemélyek kommunális adója |
1 200 000 |
0 |
0 |
0 |
1 200 000 |
|
19 |
Telekadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
4 500 000 |
0 |
-1 000 000 |
0 |
3 500 000 |
21 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
4 500 000 |
0 |
-1 000 000 |
0 |
3 500 000 |
22 |
Állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
4 500 000 |
0 |
-1 000 000 |
0 |
3 500 000 |
|
23 |
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Igazgatási szolgáltatási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Építésügyi bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Környezetvédelmi bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Helyszíni bírság és közigazgatási bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Egyéb bírság (adó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
B4 |
Működési bevételek |
1 348 445 |
0 |
0 |
2 180 000 |
3 528 445 |
36 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
2 660 000 |
2 660 000 |
38 |
B403 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke |
1 061 768 |
0 |
0 |
-490 000 |
571 768 |
39 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
10 000 |
40 |
Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
10 000 |
|
42 |
Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Osztalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
286 677 |
0 |
0 |
0 |
286 677 |
46 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 |
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
55 511 493 |
2 764 627 |
1 533 016 |
737 967 |
60 547 103 |
63 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
7 106 910 |
0 |
0 |
0 |
7 106 910 |
64 |
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
7 106 910 |
0 |
0 |
0 |
7 106 910 |
65 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
7 106 910 |
0 |
0 |
0 |
7 106 910 |
69 |
Működési pénzmaradvány |
7 106 910 |
0 |
0 |
0 |
7 106 910 |
|
70 |
Fejlesztési pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 |
Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
B7+B8 |
Bevételek összesen |
62 618 403 |
2 764 627 |
1 533 016 |
737 967 |
67 654 013 |
74 |
K1 |
Személyi juttatások |
9 651 573 |
0 |
85 898 |
116 000 |
9 853 471 |
75 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
643 573 |
0 |
-257 160 |
0 |
386 413 |
76 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
386 413 |
0 |
0 |
0 |
386 413 |
77 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
257 160 |
0 |
-257 160 |
0 |
0 |
82 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 |
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
9 008 000 |
0 |
343 058 |
116 000 |
9 467 058 |
86 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
8 808 000 |
0 |
257 160 |
0 |
9 065 160 |
87 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |
0 |
0 |
85 898 |
60 000 |
145 898 |
88 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
200 000 |
0 |
0 |
56 000 |
256 000 |
89 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 261 909 |
0 |
10 050 |
30 000 |
1 301 959 |
90 |
Szociális hozzájárulási adó |
1 187 935 |
0 |
10 050 |
15 000 |
1 212 985 |
|
91 |
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Táppénz hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
73 974 |
0 |
0 |
15 000 |
88 974 |
|
95 |
K3 |
Dologi kiadások |
8 410 922 |
221 679 |
1 904 746 |
-1 617 979 |
8 919 368 |
96 |
K31 |
Készletbeszerzés |
210 000 |
0 |
1 150 000 |
430 000 |
1 790 000 |
97 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
50 000 |
0 |
19 800 |
0 |
69 800 |
98 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
6 412 073 |
0 |
330 000 |
-1 663 507 |
5 078 566 |
99 |
K331 |
Közüzemi díjak |
4 185 305 |
0 |
0 |
-1 568 507 |
2 616 798 |
100 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
101 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
102 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
0 |
0 |
30 000 |
180 000 |
210 000 |
103 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
1 061 768 |
0 |
0 |
-490 000 |
571 768 |
104 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
187 500 |
0 |
0 |
30 000 |
217 500 |
105 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
977 500 |
0 |
300 000 |
185 000 |
1 462 500 |
106 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
107 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
1 738 849 |
221 679 |
404 946 |
-384 472 |
1 981 002 |
108 |
K351 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |
1 657 549 |
0 |
404 946 |
-259 472 |
1 803 023 |
109 |
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
110 |
K354 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
111 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
81 300 |
221 679 |
0 |
-125 000 |
177 979 |
112 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 987 000 |
0 |
-381 000 |
43 130 |
4 649 130 |
113 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 083 985 |
157 497 |
-160 650 |
-460 000 |
620 832 |
114 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
150 000 |
56 792 |
0 |
0 |
206 792 |
115 |
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
116 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
426 110 |
100 705 |
-210 650 |
0 |
316 165 |
117 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
118 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
7 875 |
0 |
50 000 |
40 000 |
97 875 |
119 |
K513 |
Tartalékok |
500 000 |
0 |
0 |
-500 000 |
0 |
120 |
Általános tartalék |
500 000 |
0 |
0 |
-500 000 |
0 |
|
121 |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
122 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
111 124 |
1 270 |
112 394 |
123 |
Beruházások |
0 |
0 |
87 501 |
1 000 |
88 501 |
|
124 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
23 623 |
270 |
23 893 |
|
125 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
126 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
127 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
128 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
501 030 |
0 |
501 030 |
129 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások |
25 395 389 |
379 176 |
2 071 198 |
-1 887 579 |
25 958 184 |
130 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
17 981 356 |
0 |
-889 000 |
1 996 541 |
19 088 897 |
131 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
132 |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
133 |
K914 |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 802 616 |
0 |
0 |
0 |
1 802 616 |
135 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
16 178 740 |
0 |
-889 000 |
1 996 541 |
17 286 281 |
135 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
136 |
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
137 |
Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
138 |
K8+K9 |
Kiadások összesen |
43 376 745 |
379 176 |
1 182 198 |
108 962 |
45 047 081 |
139 |
Költségvetési hiány/többlet |
30 116 104 |
2 385 451 |
-538 182 |
2 625 546 |
34 588 919 |
6. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
1 |
Rovat-szám |
Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban) |
Eredeti előirányzat |
I. módosítás |
II. módosítás |
III. módosítás |
Módosított előirányzat |
2 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 181 725 |
6 971 301 |
0 |
0 |
8 153 026 |
3 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 181 725 |
6 971 301 |
0 |
0 |
8 153 026 |
14 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Építményadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Telekadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Igazgatási szolgáltatási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Építésügyi bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Környezetvédelmi bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Helyszíni bírság és közigazgatási bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Egyéb bírság (adó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
B403 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Osztalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 |
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
1 181 725 |
6 971 301 |
0 |
0 |
8 153 026 |
63 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
529 955 |
0 |
0 |
0 |
529 955 |
64 |
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
529 955 |
0 |
0 |
0 |
529 955 |
65 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
529 955 |
0 |
0 |
0 |
529 955 |
69 |
Működési pénzmaradvány |
529 955 |
0 |
0 |
0 |
529 955 |
|
70 |
Fejlesztési pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 |
Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
B7+B8 |
Bevételek összesen |
1 711 680 |
6 971 301 |
0 |
0 |
8 682 981 |
74 |
K1 |
Személyi juttatások |
1 660 000 |
6 612 000 |
0 |
0 |
8 272 000 |
75 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
1 660 000 |
6 612 000 |
0 |
0 |
8 272 000 |
76 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
1 660 000 |
6 612 000 |
0 |
0 |
8 272 000 |
77 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 |
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
107 900 |
429 780 |
0 |
0 |
537 680 |
90 |
Szociális hozzájárulási adó |
107 900 |
429 780 |
0 |
0 |
537 680 |
|
91 |
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Táppénz hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
K3 |
Dologi kiadások |
112 593 |
633 699 |
-165 192 |
5 |
581 105 |
96 |
K31 |
Készletbeszerzés |
88 680 |
498 975 |
-132 110 |
0 |
455 545 |
97 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
98 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
0 |
0 |
2 588 |
5 |
2 593 |
99 |
K331 |
Közüzemi díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
101 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
102 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
103 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
104 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
105 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
0 |
0 |
2 588 |
5 |
2 593 |
106 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
107 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
23 913 |
134 724 |
-35 670 |
0 |
122 967 |
108 |
K351 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |
23 913 |
134 724 |
-35 670 |
0 |
122 967 |
109 |
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
110 |
K354 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
111 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
112 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
113 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
114 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 |
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
116 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
117 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
118 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
119 |
K513 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
121 |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
122 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
167 780 |
0 |
167 780 |
123 |
Beruházások |
0 |
0 |
132 110 |
0 |
132 110 |
|
124 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
35 670 |
0 |
35 670 |
|
125 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
126 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
127 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
128 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
129 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások |
1 880 493 |
7 675 479 |
2 588 |
5 |
9 558 565 |
130 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
131 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
132 |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
133 |
K914 |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
135 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
135 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
136 |
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
137 |
Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
138 |
K8+K9 |
Kiadások összesen |
1 880 493 |
7 675 479 |
2 588 |
5 |
9 558 565 |
139 |
Költségvetési hiány/többlet |
-698 768 |
-704 178 |
-2 588 |
-5 |
-1 405 539 |
7. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
1 |
Rovat-szám |
Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban) |
Eredeti előirányzat |
I. módosítás |
II. módosítás |
III. módosítás |
Módosított előirányzat |
2 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Építményadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Telekadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Igazgatási szolgáltatási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Építésügyi bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Környezetvédelmi bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Helyszíni bírság és közigazgatási bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Egyéb bírság (adó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
B403 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Osztalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 |
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 |
Működési pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Fejlesztési pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 |
Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
B7+B8 |
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 |
K1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 |
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 |
Szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Táppénz hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
K3 |
Dologi kiadások |
4 268 609 |
0 |
0 |
52 000 |
4 320 609 |
96 |
K31 |
Készletbeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
97 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
98 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
3 361 111 |
0 |
0 |
52 000 |
3 413 111 |
99 |
K331 |
Közüzemi díjak |
3 219 387 |
0 |
0 |
52 000 |
3 271 387 |
100 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
101 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
102 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
116 524 |
0 |
0 |
0 |
116 524 |
103 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
104 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
105 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
25 200 |
0 |
0 |
0 |
25 200 |
106 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
107 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
907 498 |
0 |
0 |
0 |
907 498 |
108 |
K351 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |
907 498 |
0 |
0 |
0 |
907 498 |
109 |
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
110 |
K354 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
111 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
112 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
113 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
114 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 |
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
116 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
117 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
118 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
119 |
K513 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
121 |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
122 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
123 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
124 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
125 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
126 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
127 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
128 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
129 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások |
4 268 609 |
0 |
0 |
52 000 |
4 320 609 |
130 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
131 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
132 |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
133 |
K914 |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
135 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
135 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
136 |
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
137 |
Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
138 |
K8+K9 |
Kiadások összesen |
4 268 609 |
0 |
0 |
52 000 |
4 320 609 |
139 |
Költségvetési hiány/többlet |
-4 268 609 |
0 |
0 |
-52 000 |
-4 320 609 |
8. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
1 |
Rovat-szám |
Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban) |
Eredeti előirányzat |
I. módosítás |
II. módosítás |
III. módosítás |
Módosított előirányzat |
2 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Építményadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Telekadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Igazgatási szolgáltatási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Építésügyi bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Környezetvédelmi bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Helyszíni bírság és közigazgatási bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Egyéb bírság (adó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
B403 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Osztalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
60 000 |
0 |
0 |
0 |
60 000 |
52 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
60 000 |
0 |
0 |
0 |
60 000 |
55 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 |
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
60 000 |
0 |
0 |
0 |
60 000 |
63 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 |
Működési pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Fejlesztési pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 |
Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
B7+B8 |
Bevételek összesen |
60 000 |
0 |
0 |
0 |
60 000 |
74 |
K1 |
Személyi juttatások |
60 000 |
0 |
25 898 |
0 |
85 898 |
75 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 |
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
60 000 |
0 |
25 898 |
0 |
85 898 |
86 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |
60 000 |
0 |
25 898 |
0 |
85 898 |
88 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 020 |
0 |
3 030 |
0 |
10 050 |
90 |
Szociális hozzájárulási adó |
7 020 |
0 |
3 030 |
0 |
10 050 |
|
91 |
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Táppénz hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
K3 |
Dologi kiadások |
1 777 800 |
200 000 |
-600 428 |
0 |
1 377 372 |
96 |
K31 |
Készletbeszerzés |
630 000 |
0 |
-200 000 |
263 000 |
693 000 |
97 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
98 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
822 000 |
200 000 |
-278 928 |
-279 000 |
464 072 |
99 |
K331 |
Közüzemi díjak |
240 000 |
0 |
0 |
-229 000 |
11 000 |
100 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
101 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
102 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
300 000 |
0 |
-278 928 |
30 000 |
51 072 |
103 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
104 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
105 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
282 000 |
200 000 |
0 |
-80 000 |
402 000 |
106 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
107 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
325 800 |
0 |
-121 500 |
16 000 |
220 300 |
108 |
K351 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |
315 800 |
0 |
-121 500 |
16 000 |
210 300 |
109 |
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
110 |
K354 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
111 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
112 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
113 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
114 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 |
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
116 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
117 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
118 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
119 |
K513 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
121 |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
122 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
123 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
124 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
125 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
126 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
127 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
128 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
129 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások |
1 844 820 |
200 000 |
-571 500 |
0 |
1 473 320 |
130 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
131 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
132 |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
133 |
K914 |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
135 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
135 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
136 |
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
||
137 |
Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
138 |
K8+K9 |
Kiadások összesen |
1 844 820 |
200 000 |
-571 500 |
0 |
1 473 320 |
139 |
Költségvetési hiány/többlet |
-1 784 820 |
-200 000 |
571 500 |
0 |
-1 413 320 |
9. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
1 |
Rovat-szám |
Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban) |
Eredeti előirányzat |
I. módosítás |
II. módosítás |
III. módosítás |
Módosított előirányzat |
2 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Építményadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Telekadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Igazgatási szolgáltatási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Építésügyi bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Környezetvédelmi bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Helyszíni bírság és közigazgatási bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Egyéb bírság (adó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
B403 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Osztalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 |
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 |
Működési pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Fejlesztési pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 |
Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
B7+B8 |
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 |
K1 |
Személyi juttatások |
650 172 |
495 806 |
0 |
0 |
1 145 978 |
75 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
190 172 |
0 |
0 |
1 000 |
191 172 |
76 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
190 172 |
0 |
0 |
1 000 |
191 172 |
77 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 |
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
460 000 |
495 806 |
0 |
-1 000 |
954 806 |
86 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |
360 000 |
495 806 |
0 |
0 |
855 806 |
88 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
100 000 |
0 |
0 |
-1 000 |
99 000 |
89 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
150 116 |
58 009 |
0 |
0 |
208 125 |
90 |
Szociális hozzájárulási adó |
132 416 |
58 009 |
0 |
0 |
190 425 |
|
91 |
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Táppénz hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
17 700 |
0 |
0 |
0 |
17 700 |
|
95 |
K3 |
Dologi kiadások |
4 345 257 |
0 |
635 000 |
-45 000 |
4 935 257 |
96 |
K31 |
Készletbeszerzés |
40 000 |
0 |
350 000 |
80 000 |
470 000 |
97 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
98 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
3 352 258 |
0 |
150 000 |
-185 000 |
3 317 258 |
99 |
K331 |
Közüzemi díjak |
3 293 258 |
0 |
0 |
-420 000 |
2 873 258 |
100 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
35 000 |
35 000 |
101 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
102 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
0 |
0 |
150 000 |
0 |
150 000 |
103 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
104 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
105 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
59 000 |
0 |
0 |
200 000 |
259 000 |
106 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
107 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
952 999 |
0 |
135 000 |
60 000 |
1 147 999 |
108 |
K351 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |
942 999 |
0 |
135 000 |
55 000 |
1 132 999 |
109 |
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
110 |
K354 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
111 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
10 000 |
0 |
0 |
5 000 |
15 000 |
112 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
113 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
114 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 |
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
116 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
117 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
118 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
119 |
K513 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
121 |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
122 |
K6 |
Beruházások |
0 |
445 920 |
108 450 |
0 |
554 370 |
123 |
Beruházások |
0 |
351 118 |
85 394 |
0 |
436 512 |
|
124 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
94 802 |
23 056 |
0 |
117 858 |
|
125 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
126 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
127 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
128 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
129 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások |
5 145 545 |
999 735 |
743 450 |
-45 000 |
6 843 730 |
130 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
131 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
132 |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
133 |
K914 |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
135 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
135 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
136 |
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
137 |
Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
138 |
K8+K9 |
Kiadások összesen |
5 145 545 |
999 735 |
743 450 |
-45 000 |
6 843 730 |
139 |
Költségvetési hiány/többlet |
-5 145 545 |
-999 735 |
-743 450 |
45 000 |
-6 843 730 |
10. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
1 |
Rovat-szám |
Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban) |
Eredeti előirányzat |
I. módosítás |
II. módosítás |
III. módosítás |
Módosított előirányzat |
2 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Építményadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Telekadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Igazgatási szolgáltatási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Építésügyi bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Környezetvédelmi bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Helyszíni bírság és közigazgatási bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Egyéb bírság (adó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
B403 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Osztalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 |
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 |
Működési pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Fejlesztési pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 |
Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
B7+B8 |
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 |
K1 |
Személyi juttatások |
3 950 340 |
254 000 |
156 000 |
340 000 |
4 700 340 |
75 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
3 950 340 |
254 000 |
156 000 |
213 000 |
4 573 340 |
76 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
3 520 400 |
254 000 |
156 000 |
208 000 |
4 138 400 |
77 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
22 780 |
0 |
0 |
0 |
22 780 |
78 |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
257 160 |
0 |
0 |
0 |
257 160 |
82 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
150 000 |
0 |
0 |
5 000 |
155 000 |
83 |
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
127 000 |
127 000 |
86 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |
0 |
0 |
0 |
127 000 |
127 000 |
88 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
538 497 |
33 020 |
20 280 |
27 000 |
618 797 |
90 |
Szociális hozzájárulási adó |
499 923 |
33 020 |
20 280 |
27 000 |
580 223 |
|
91 |
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Táppénz hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
38 574 |
0 |
0 |
0 |
38 574 |
|
95 |
K3 |
Dologi kiadások |
1 409 102 |
0 |
0 |
-62 000 |
1 347 102 |
96 |
K31 |
Készletbeszerzés |
800 000 |
0 |
0 |
-7 000 |
793 000 |
97 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
40 080 |
0 |
0 |
0 |
40 080 |
98 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
325 709 |
0 |
0 |
-40 000 |
285 709 |
99 |
K331 |
Közüzemi díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
101 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
10 709 |
0 |
0 |
0 |
10 709 |
102 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
103 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
104 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
105 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
315 000 |
0 |
0 |
-40 000 |
275 000 |
106 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
107 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
243 313 |
0 |
0 |
-15 000 |
228 313 |
108 |
K351 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |
243 213 |
0 |
0 |
-15 000 |
228 213 |
109 |
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
110 |
K354 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
111 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
100 |
0 |
0 |
0 |
100 |
112 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
113 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
114 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 |
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
116 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
117 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
118 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
119 |
K513 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
121 |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
122 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
123 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
124 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
125 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
126 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
127 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
128 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
129 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások |
5 897 939 |
287 020 |
176 280 |
305 000 |
6 666 239 |
130 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
131 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
132 |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
133 |
K914 |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
135 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
135 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
136 |
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
137 |
Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
138 |
K8+K9 |
Kiadások összesen |
5 897 939 |
287 020 |
176 280 |
305 000 |
6 666 239 |
139 |
Költségvetési hiány/többlet |
-5 897 939 |
-287 020 |
-176 280 |
-305 000 |
-6 666 239 |
11. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
1 |
Rovat-szám |
Kiemelt előirányzatok Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban) |
Eredeti előirányzat |
I. módosítás |
II. módosítás |
III. módosítás |
Módosított előirányzat |
2 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Építményadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Telekadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Igazgatási szolgáltatási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Építésügyi bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Környezetvédelmi bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Helyszíni bírság és közigazgatási bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Egyéb bírság (adó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
B403 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Osztalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 |
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 |
Működési pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Fejlesztési pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 |
Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
B7+B8 |
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 |
K1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 |
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 |
Szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Táppénz hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
K3 |
Dologi kiadások |
650 400 |
0 |
0 |
317 000 |
967 400 |
96 |
K31 |
Készletbeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
97 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
98 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
512 126 |
0 |
0 |
250 000 |
762 126 |
99 |
K331 |
Közüzemi díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
512 126 |
0 |
0 |
250 000 |
762 126 |
101 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
102 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
103 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
104 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
105 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
106 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
107 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
138 274 |
0 |
0 |
67 000 |
205 274 |
108 |
K351 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |
138 274 |
0 |
0 |
67 000 |
205 274 |
109 |
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
110 |
K354 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
||
111 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
112 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
113 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
114 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 |
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
116 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
117 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
118 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
119 |
K513 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
121 |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
122 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
123 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
124 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
125 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
126 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
127 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
128 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
129 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások |
650 400 |
0 |
0 |
317 000 |
967 400 |
130 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
131 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
132 |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
133 |
K914 |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
135 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
135 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
136 |
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
137 |
Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
138 |
K8+K9 |
Kiadások összesen |
650 400 |
0 |
0 |
317 000 |
967 400 |
139 |
Költségvetési hiány/többlet |
-650 400 |
0 |
0 |
-317 000 |
-967 400 |
12. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Sorszám |
Megnevezés |
Összesen |
I. módosítás |
II. módosítás |
III. módosítás |
Módosított előirányzat |
2 |
1. |
Óvodába tárgyi eszköz vás. |
244 991 |
0 |
-114 300 |
-81 591 |
49 100 |
3 |
2. |
MFP-ÖTIK/2022 Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése - Kultúrház |
1 636 491 |
9 |
0 |
0 |
1 636 500 |
4 |
3. |
VP-6-7.2.1.2-16 kódszámú "Egyedi szennyvízkezelés" |
125 022 609 |
63 500 |
0 |
0 |
125 086 109 |
5 |
4. |
Matty Község könyvtárának szakmai eszközfejlesztése, korszerűsítése |
1 638 737 |
581 593 |
0 |
0 |
2 220 330 |
6 |
5. |
Önkormányzat egyéb beruházás |
0 |
0 |
219 574 |
1 270 |
220 844 |
7 |
6. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás eszköz beszerzés (ágvágó, fém kuka) |
0 |
0 |
167 780 |
167 780 |
|
8 |
Beruházási kiadás összesen |
128 542 828 |
645 102 |
273 054 |
-80 321 |
129 380 663 |
|
9 |
1. |
MFP-ÖTIK/2022 Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése - Kultúrház |
12 217 951 |
-7 663 |
0 |
0 |
12 210 288 |
10 |
Felújítási kiadás összesen |
12 217 951 |
-7 663 |
0 |
0 |
12 210 288 |
|
11 |
Felhalmozási kiadások összesen |
140 760 779 |
637 439 |
273 054 |
-80 321 |
141 590 951 |
13. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Sorszám |
Kedvezményezett |
Eredeti előirányzat |
I. módosítás |
II. módosítás |
III. módosítás |
Módosított előirányzat |
2 |
1. |
2022. évi állami támogatások elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség |
150 000 |
56 792 |
0 |
0 |
206 792 |
3 |
2. |
Siklósi Mikrotérségi Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás által ellátott orvosi ügyelet támogatása |
321 300 |
0 |
-160 650 |
160 650 |
|
4 |
3. |
Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás |
54 810 |
0 |
0 |
54 810 |
|
5 |
4. |
Bursa ösztöndíj |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
|
6 |
5. |
Munkaügyi Központ hosszabb idejű közfogl. Elsz. |
50 705 |
50 705 |
|||
7 |
6. |
Matty Községért Egyesület |
0 |
50 000 |
0 |
40 000 |
90 000 |
8 |
7. |
TÖOSZ tagdíj |
7 875 |
0 |
0 |
7 875 |
|
9 |
Támogatások összesen |
583 985 |
157 497 |
-160 650 |
40 000 |
620 832 |
14. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Sorszám |
Céltartalék (adatok Ft-ban) |
Eredeti előirányzat |
I. módosítás |
II. módosítás |
III. módosítás |
Módosított előirányzat |
2 |
1. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Céltartalék összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Általános tartalék |
500 000 |
0 |
0 |
-500 000 |
0 |
|
5 |
Tartalékok összesen |
500 000 |
0 |
0 |
-500 000 |
0 |
15. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Sorszám |
Pénzbeni és természetbeni szociális ellátások |
Eredeti előirányzat |
I. módosítás |
II. módosítás |
III. módosítás |
Módosított előirányzat |
2 |
1 |
Óvodáztatási - iskoláztatási támogatás |
1 000 000 |
0 |
0 |
5 000 |
1 005 000 |
3 |
2 |
Települési támogatás |
3 637 000 |
0 |
-381 000 |
151 000 |
3 407 000 |
4 |
3 |
Házi segítségnyújtás térítési díj hozzájárulás |
350 000 |
0 |
0 |
-112 870 |
237 130 |
5 |
Összesen |
4 987 000 |
0 |
-381 000 |
43 130 |
4 649 130 |
16. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Rovat |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
2 |
B1 |
Működési célú támogatások ÁH-on belülről |
6 051 581 |
4 242 326 |
6 129 086 |
4 467 047 |
4 418 134 |
5 926 079 |
4 346 289 |
5 795 923 |
4 269 761 |
3 899 038 |
4 146 814 |
6 779 606 |
60 471 684 |
3 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 437 200 |
0 |
0 |
0 |
36 118 366 |
75 555 566 |
4 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
369 766 |
1 621 691 |
47 500 |
760 643 |
-1 097 299 |
69 320 |
622 925 |
1 336 782 |
68 228 |
27 964 |
872 480 |
4 700 000 |
5 |
B4 |
Működési bevételek |
30 569 |
318 509 |
136 392 |
166 089 |
209 259 |
81 729 |
265 656 |
140 242 |
40 231 |
54 188 |
83 758 |
2 001 823 |
3 528 445 |
6 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
60 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 000 |
7 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 163 640 |
117 280 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
160 922 |
2 140 757 |
222 383 |
482 766 |
4 126 415 |
8 414 163 |
9 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
62 860 385 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 860 385 |
10 |
B1-B8 |
Bevételek összesen |
70 106 175 |
5 107 881 |
7 887 169 |
4 680 636 |
5 388 036 |
4 910 509 |
4 681 265 |
46 157 212 |
7 787 531 |
4 243 837 |
4 741 302 |
49 898 690 |
215 590 243 |
11 |
K1 |
Személyi juttatások |
1 831 438 |
4 426 766 |
2 860 502 |
2 789 632 |
2 870 577 |
2 721 229 |
2 871 120 |
2 988 220 |
2 875 406 |
2 915 738 |
3 047 247 |
4 291 417 |
36 489 292 |
12 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
245 586 |
471 316 |
267 995 |
250 417 |
244 136 |
271 913 |
247 955 |
308 846 |
253 735 |
257 267 |
257 511 |
327 356 |
3 404 033 |
13 |
K3 |
Dologi kiadások |
1 102 677 |
796 972 |
3 240 991 |
2 428 058 |
2 421 356 |
1 857 513 |
1 112 797 |
1 518 374 |
5 965 375 |
1 412 736 |
1 970 931 |
2 704 579 |
26 532 359 |
14 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
64 660 |
21 390 |
68 630 |
20 700 |
121 675 |
21 045 |
34 895 |
1 021 735 |
258 805 |
326 390 |
56 505 |
2 632 700 |
4 649 130 |
15 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
25 000 |
7 875 |
211 355 |
0 |
235 192 |
50 000 |
-25 000 |
25 000 |
0 |
30 000 |
40 000 |
21 410 |
620 832 |
16 |
ebből: átadott pénzeszköz |
25 000 |
7 875 |
211 355 |
0 |
235 192 |
50 000 |
-25 000 |
25 000 |
0 |
30 000 |
40 000 |
21 410 |
620 832 |
|
17 |
tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
K6 |
Beruházások |
1 565 950 |
1 844 960 |
392 610 |
261 360 |
75 024 |
167 780 |
0 |
38 918 147 |
12 340 |
0 |
6 760 |
86 135 732 |
129 380 663 |
19 |
K7 |
Felújítások |
0 |
11 021 789 |
1 188 499 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 210 288 |
20 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
501 030 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
501 030 |
21 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
1 802 616 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 802 616 |
22 |
K1-K9 |
Kiadások összesen |
6 637 927 |
18 591 068 |
8 230 582 |
5 750 167 |
5 967 960 |
5 590 510 |
4 241 767 |
44 780 322 |
9 365 661 |
4 942 131 |
5 378 954 |
96 113 194 |
215 590 243 |
17. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
|
---|---|---|---|---|---|
1 |
Jogcím száma |
Megnevezés |
Költségvetési törvény szerinti támogatás |
Kiegészítő támogatás |
Állami támogatás összesen |
2 |
I. |
Önkormányzatok működésének általános támogatása |
15 758 210 |
0 |
15 758 210 |
3 |
Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása összesen |
2 984 455 |
0 |
2 984 455 |
|
4 |
1.1.1.2. |
ebből: zöldterület-gazdálkodás |
1 216 800 |
0 |
1 216 800 |
5 |
1.1.1.3. |
közvilágítás fenntartás |
1 444 500 |
0 |
1 444 500 |
6 |
1.1.1.4. |
köztemető fenntartás |
0 |
0 |
0 |
7 |
1.1.1.5. |
közutak fenntartása |
323 155 |
0 |
323 155 |
8 |
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok |
6 600 000 |
0 |
6 600 000 |
9 |
1.1.1.7. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok |
30 600 |
0 |
30 600 |
10 |
1.1.2. |
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása |
0 |
0 |
0 |
11 |
1.1.4. |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
3 443 155 |
0 |
3 443 155 |
12 |
1.1.5. |
Közvilágítás kiegészítő támogatása |
2 700 000 |
0 |
2 700 000 |
13 |
II. |
Köznevelési feladatok támogatása |
13 592 750 |
1 996 746 |
15 589 496 |
14 |
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
1 209 000 |
65 100 |
1 274 100 |
15 |
1.2.1.3. |
Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás |
670 000 |
0 |
670 000 |
16 |
1.2.2.1 |
Pedagógusok átlagbéralapú támogaása |
7 368 060 |
1 322 468 |
8 690 528 |
17 |
1.2.3.1.1.1.1. |
Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
467 690 |
66 178 |
533 868 |
18 |
1.2.5.1.1. |
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
3 878 000 |
543 000 |
4 421 000 |
19 |
III. |
Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás |
11 879 749 |
511 612 |
12 391 361 |
20 |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
10 879 300 |
469 900 |
11 349 200 |
|
21 |
1.3.1. |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
5 737 000 |
0 |
5 737 000 |
22 |
1.3.2.5. |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki |
5 142 300 |
469 900 |
5 612 200 |
23 |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
1 000 449 |
41 712 |
1 042 161 |
|
24 |
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
432 048 |
41 712 |
473 760 |
25 |
1.4.1.2. |
Intézményi gyerekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
86 563 |
0 |
86 563 |
26 |
1.4.2. |
Szünidei gyermekétkeztetés támogatása |
481 838 |
0 |
481 838 |
27 |
IV. |
Közművelődési feladatok támogatása |
2 270 000 |
370 000 |
2 640 000 |
28 |
1.5. |
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
2 270 000 |
370 000 |
2 640 000 |
29 |
3. 5.2.1.5 |
Önkormányzatok rendkívüli támogatása |
0 |
2 556 557 |
2 556 557 |
30 |
3. 5.2.2.1. |
Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcvsolódó támogatás |
0 |
1 460 500 |
1 460 500 |
31 |
3. 10.2.2.2 |
Szociális ágazati összevont pótlék |
0 |
698 344 |
698 344 |
32 |
1.2. |
Esélyteremtési illetményrész támogatása |
0 |
807 775 |
807 775 |
33 |
Állami támogatás összesen: |
43 500 709 |
8 401 534 |
51 902 243 |