Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 16Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Matty Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére, szerveire és az önkormányzat által irányított költségvetési szervre terjed ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatottra.
2. Címrend és létszám előirányzat
2. § (1) A Képviselő-testület Matty Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) címrendjét az 1. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát a költségvetési szervenként – a (3) bekezdésben foglaltak kivételével – 5 főben állapítja meg a 2. melléklet szerint.
(3) A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 8 főben hagyja jóvá a 2. melléklet szerint.
(4) A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 2024. március 01-től 74.000 Ft-ban állapítja meg.
KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
3. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2024. évi költségvetése
3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének
a) tárgyévi költségvetési bevételét 66.836.637 Ft-ban,
aa) működési költségvetési bevételét 64.208.517 Ft-ban,
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 2.628.120 Ft-ban,
b) tárgyévi költségvetési kiadását 151.463.218 Ft-ban,
ba) működési költségvetési kiadását 64.998.756 Ft-ban,
bb) felhalmozási költségvetési kiadását 86.464.462 Ft-ban,
c) költségvetési hiányát 84.626.581 Ft-ban,
d) finanszírozási célú műveletek bevételeit 86.491.528 Ft-ban, melyből
da) előző évi működési pénzmaradványt 5.838.302 Ft-ban,
db) előző évi fejlesztési pénzmaradványt 80.653.226 Ft-ban,
e) finanszírozási kiadásait 1.864.947 Ft-ban állapítja meg, melyből az ÁH-on
belüli megelőlegezés 1.864.947 Ft.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét - működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten – együttesen, egyensúlyban a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat összesítve a 4. melléklet szerint jóváhagyja.
(4) A Képviselő-testület a Mattyi Óvoda költségvetését az 5. melléklet szerint, az önkormányzat és a hozzá kapcsolódó kormányzati funkciók szerinti bevételeket és kiadásokat 6–15. mellékletek szerint hagyja jóvá.
4. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat Európai Uniós és egyéb állami támogatással megvalósuló projektek előirányzatát a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadásait célonként részletezve a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat működési és fejlesztési célra átadott pénzeszközeit feladatonként a 18. melléklet szerint elfogadja.
5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi általános tartalékát 500.000 Ft-ban, a cél tartalékát 511.456 Ft-ban hagyja jóvá a 19. melléklet szerint.
(2) A Képviselő-testület a tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
6. § (1) A képviselő-testület az ellátottak pénzbeli juttatásait a 20. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
(2) A szociális juttatások előirányzatai között év közben a teljesítések figyelembevételével átcsoportosítás hajtható végre, melyről a képviselő-testületet a soron következő költségvetés módosításakor tájékoztatni kell.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat által adott közvetett támogatást a 21. melléklet szerint nem állapít meg.
7. § A Képviselő-testület a 2024. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet a 22. melléklet szerint állapítja meg.
8. § A költségvetési évet követő 3 év várható előirányzatait - amelyet a Képviselő-testület a költségvetési év folyamati és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések szerint állapított meg - a 23. melléklet tartalmazza.
9. § (1) Az önkormányzat 2024. évi központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásait a 24. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzatnak több éves kihatással járó döntése nem született.
(3) A képviselő-testület a 3. § (1) bekezdés c) pontja szerinti forráshiányát belső forrás bevonásával, az előző évi pénzmaradvány igénybevételével fedezi, külső forrás igénybevételére nincs szükség.
10. § Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletből fennálló kötelezettsége nincs.
4. A költségvetési hiány finanszírozásának módja, a költségvetési többlet felhasználása
11. § (1) A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.
(2) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület annak felmerülését követő költségvetés módosításakor, költségvetést módosító rendelet elfogadásával dönt.
(3) A költségvetési szerv az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 5. § (1) bekezdésbe tartozó bevételei körében a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli, a többletfeladatokkal összefüggő többletbevételét - a Képviselő-testület egyidejű tájékoztatásával a tényleges többletnek megfelelő összegű, saját hatáskörű egyidejű előirányzat-módosítás után - feladatai ellátására használhatja fel.
A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI
5. Általános végrehajtási szabályok
12. § (1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(2) A képviselő-testület a gazdálkodás során elsősorban a kötelező feladatait biztosítja, további terhelhetősége és forrásai figyelembevétele mellett finanszírozza a szabadon vállalt, nem kötelező feladatait. A forrásokat elsődlegesen a kötelező feladatok finanszírozására kell fordítani.
13. § (1) Az önkormányzat gazdálkodása a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magába. A bevétel előirányzat módosítása nélkül is túlteljesíthető, a kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötöttséggel.
(2) Bevételkiesés esetén – annak mértékére figyelemmel – a polgármester elsősorban a kötelezettséggel nem terhelt egyszeri kiadások, a speciális célú támogatások felhasználását korlátozza.
14. § (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. Az önkormányzat év közben keletkező többletbevételei az általános tartalék előirányzatát növelik, kivéve a (2) bekezdésben foglaltakat, vagy ha felhasználásáról a képviselő-testület másképpen rendelkezik.
(2) Amennyiben a többletbevétel céljellegű, akkor a meghatározott célhoz kapcsolódó kiadás előirányzatának növelésére használható fel.
(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap által biztosított pótelőirányzat címzettek részére történő átutalására.
6. A költségvetési előirányzatok módosításának szabályai
15. § (1) A helyi önkormányzat a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatása nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvényben (a továbbiakban: költségvetési törvény) felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
(2) Az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak módosítását és a kiadások közötti átcsoportosításokat saját hatáskörében végrehajtsa. A módosítást a legközelebbi költségvetési rendelet módosítása során át kell vezetni.
(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára meghatározott, kötött célra felhasználható pótelőirányzatot biztosít, és a felhasználása képviselő-testületi döntés nélkül is végrehajtható, annak intézményi felosztásáról és felhasználásáról a polgármester jogosult dönteni. A módosítás a legközelebbi költségvetési rendelet módosítása során a rendeletben át kell vezetni, arról a polgármester a képviselő-testület tájékoztatja.
(4) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
16. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.
(2) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetve következményeinek elhárítása érdekében (vészhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti- az Áht. rendelkezéseitől eltérő – intézkedéseket hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesítheti.
17. § (1) A polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet terjeszthet a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.
(2) A pótköltségvetés elfogadásáig, illetve a jelentős összegű bevételi elmaradások teljesüléséig a nem kötelező feladatokra előirányzott kifizetéseket a polgármester felfüggesztheti.
18. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatásról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet a soron következő költségvetés módosításakor tájékoztatja. A költségvetési szerv által módosított előirányzat a költségvetési rendelet módosításával hatályosul.
7. Költségvetési szervek pénzmaradványa
19. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá, melynek pontos összegét a zárszámadási rendelettel állapítja meg. Amennyiben jelen rendeletben elfogadott pénzmaradvány eltér a zárszámadási rendelettel megállapított pénzmaradványtól, akkor a költségvetési rendeletet módosítani szükséges.
(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.
8. Intézmény gazdálkodására vonatkozó részletes szabályok
20. § (1) A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el. A kiadások és bevételek teljesülési ütemére figyelemmel teljesíthetők, saját bevételből tervezett kiadás teljesítésére a bevétel elmaradása esetén – annak mértékében – nem vállalható kötelezettség.
(2) Az intézmény tevékenysége során köteles a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeit érvényesíteni.
21. § (1) A jóváhagyott bevételi előirányzaton felüli saját bevételi többlet az intézményt illeti meg. Bevételi többlet a kiemelt előirányzatokon tervezett bevételt meghaladó realizált bevétel akkor, ha a betervezett jogcímeken a többletbevétel időpontjában bevételkiesés nem várható.
(2) A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat változásokról az intézmény tájékoztatási kötelezettségének írásban tesz eleget.
(3) A személyi juttatás előirányzat saját hatáskörű módosítása esetén annak szöveges indokolása is szükséges. Az előirányzat növekedés tartós bér növelésére nem fordítható.
(4) A kiemelt, illetve a testület által meghatározott (egyéb) előirányzatokat az intézmény csak jogszabály, illetve az irányító szerv előírásai szerint módosíthatja.
(5) A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások többlettámogatási igényt sem a folyó költségvetési évben, sem az azt követő években nem eredményezhetnek.
9. Adósságrendezés, adósságállomány
22. § (1) A Képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzatnak fennálló hitelállománya nincs.
(2) A képviselő-testület – amennyiben a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény 4. §-a szerint adósságrendezési eljárást az önkormányzat, vagy hitelezői nem kezdeményezték – önkormányzati biztost rendel ki a felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez, ha annak elismert tartozása a (3) bekezdésben meghatározott időt és mértéket eléri.
(3) Önkormányzati biztos kirendelése akkor kötelező, ha a költségvetési szerv 30 napon túli tartozás állományát egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani és a tartozás állományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át.
VEGYES RENDELKEZÉSEK
23. § (1) A Képviselő-testület a polgármestert, valamint a falugondnokot megillető cafetéria-juttatás éves keret összegét a nem rendszeres személyi juttatás részeként 364.173 Ft-ban állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által az adóalap után fizetendő 15 % személyi jövedelemadót és 13 % szociális hozzájárulási adót is magába foglalja.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat, valamint az intézmény által foglalkoztatott munkavállalók esetében a napi munkába járás adómentes kilóméterenkénti költségtérítését 30 Ft-ban állapítja meg.
(3) A képviselő-testület a szünidei gyermekétkeztetést a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyermekeknek is biztosítja. Az ehhez kapcsolódó kiadás az intézményen kívüli gyermekétkeztetés cofogon tervezve van.
(4) A Képviselő-testület elrendeli, az ötszázezer forintot meghaladó – az államháztartás alrendszereiből nyújtott – céljellegű fejlesztési támogatások kedvezményezettje nevének, a támogatás céljának, összegének, a megvalósulás helyének és a támogatást odaítélő szervezet nevének helyben szokásos módon történő közzétételét, a döntést követő 60 napon belül.
(5) A Képviselő-testület elrendeli, hogy a nettó ötmillió Forintot elérő, vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezését (típusát), tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, a szerződés értékét, határozott időtartamra kötött szerződés esetében annak időtartamát, valamint az említett adatok változásait a helyben szokásos módon – hirdetőtáblán, vagy az önkormányzat honlapján – közzé kell tenni.
(6) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a költségvetési szerv vezetőjét az önkormányzat költségvetésében elfogadott, előírt bevételek beszedésére, a kiadások teljesítésére. A költségvetés elfogadásáig terjedő időszakban nyújtott előleg költségvetési támogatásnak minősül, ennek megfelelően kerül elszámolásra.
(7) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a költségvetési törvényt, az Áht. hatályos rendelkezéseit, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.) előírásait kell figyelembe venni.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
24. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
25. § E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
1 |
Cím-szám |
Cím megnevezése |
|
2 |
I. |
Matty Község Önkormányzata |
önállóan működő és gazdálkodó |
3 |
II. |
Közoktatási intézmény |
önállóan működő |
4 |
Mattyi Óvoda és Bölcsőde |
2. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
Cím száma |
Cím megnevezése |
Eredeti előirányzat |
|
2 |
Létszám (fő) |
Ebből pedagógus |
||
3 |
I. |
Matty Község Önkormányzata |
10,00 |
0 |
4 |
ebből polgármester |
1,00 |
0 |
|
5 |
ebből falugondnok |
1,00 |
0 |
|
6 |
ebből közfoglalkoztatott |
8,00 |
0 |
|
7 |
II. |
Mattyi Óvoda |
3,00 |
1 |
8 |
Összesen |
13,00 |
1 |
|
3. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Kiemelt bevételi előirányzatok (adatok Ft-ban) |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
Kiemelt kiadási előirányzatok (adatok Ft-ban) |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
2 |
Működési célú támogatások ÁH-on belülről |
57 787 017 |
0 |
57 787 017 |
Személyi juttatások |
32 695 360 |
0 |
32 695 360 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
4 200 000 |
0 |
4 200 000 |
Munkaadót terhelő járulékok |
3 072 224 |
0 |
3 072 224 |
4 |
Működési bevételek |
2 221 500 |
0 |
2 221 500 |
Dologi kiadások |
18 470 511 |
0 |
18 470 511 |
5 |
Műkdési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 912 955 |
0 |
8 912 955 |
6 |
Költségvetési működési bevételek összesen |
64 208 517 |
0 |
64 208 517 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 847 706 |
0 |
1 847 706 |
7 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
1 092 050 |
1 092 050 |
ebből: Elvonások és befizetések |
750 000 |
0 |
750 000 |
8 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
1 536 070 |
1 536 070 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
50 000 |
0 |
50 000 |
9 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre |
36 250 |
0 |
36 250 |
10 |
Költségvetési felhalmozási bevételek összesen |
0 |
2 628 120 |
2 628 120 |
Tartalék |
1 011 456 |
0 |
1 011 456 |
11 |
Költségvetési bevételek összesen |
64 208 517 |
2 628 120 |
66 836 637 |
Költségvetési működési kiadások összesen |
64 998 756 |
0 |
64 998 756 |
12 |
Értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
360 000 |
86 104 462 |
86 464 462 |
13 |
Működési pénzmaradvány |
5 838 302 |
0 |
5 838 302 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
14 |
Finanszírozási működési bevételek összesen |
5 838 302 |
0 |
5 838 302 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
15 |
Fejlesztési pénzmaradvány |
0 |
80 653 226 |
80 653 226 |
Költségvetési felhalmozási kiadások összesen |
360 000 |
86 104 462 |
86 464 462 |
16 |
Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen |
0 |
80 653 226 |
80 653 226 |
Költségvetési kiadások összesen |
65 358 756 |
86 104 462 |
151 463 218 |
17 |
Finanszírozási bevételek összesen |
5 838 302 |
80 653 226 |
86 491 528 |
ebből: Hosszú lejáratú hitelek, kölsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
18 |
Működési bevételek mindösszesen |
70 046 819 |
0 |
70 046 819 |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 864 947 |
0 |
1 864 947 |
19 |
Felhalmozási bevételek mindösszesen |
0 |
83 281 346 |
83 281 346 |
Finanszírozási kiadások összesen |
1 864 947 |
0 |
1 864 947 |
20 |
Bevétel együtt |
70 046 819 |
83 281 346 |
153 328 165 |
Kiadások együtt |
67 223 703 |
86 104 462 |
153 328 165 |
4. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Rovat-szám |
Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban) |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Eredeti előirányzat |
2 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
57 787 017 |
0 |
57 787 017 |
3 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
51 736 572 |
0 |
51 736 572 |
4 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
14 043 310 |
0 |
14 043 310 |
5 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
17 990 392 |
0 |
17 990 392 |
6 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
17 062 870 |
0 |
17 062 870 |
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 640 000 |
0 |
2 640 000 |
8 |
B115 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
0 |
0 |
0 |
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
10 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
11 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
12 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
13 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
6 050 445 |
0 |
6 050 445 |
14 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
1 092 050 |
1 092 050 |
15 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
4 200 000 |
0 |
4 200 000 |
17 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
1 200 000 |
0 |
1 200 000 |
18 |
Építményadó |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Magánszemélyek kommunális adója |
1 200 000 |
0 |
1 200 000 |
|
20 |
Telekadó |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
22 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
23 |
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
|
24 |
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
25 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
26 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
30 |
Igazgatási szolgáltatási díjak |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Építésügyi bírság |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Környezetvédelmi bírság |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Helyszíni bírság és közigazgatási bírság |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Egyéb bírság (adó) |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
B4 |
Működési bevételek |
2 221 500 |
0 |
2 221 500 |
37 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
38 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
380 000 |
0 |
380 000 |
39 |
B403 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke |
1 841 500 |
0 |
1 841 500 |
40 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
41 |
Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
Osztalékok |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
46 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
47 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
48 |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
49 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
50 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
51 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
52 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
53 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
54 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
55 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
56 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
57 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
58 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
59 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
60 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
61 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
1 536 070 |
1 536 070 |
62 |
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |
0 |
1 536 070 |
1 536 070 |
|
63 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
64 208 517 |
2 628 120 |
66 836 637 |
64 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
5 838 302 |
80 653 226 |
86 491 528 |
65 |
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
5 838 302 |
80 653 226 |
86 491 528 |
66 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
67 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
68 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
69 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
5 838 302 |
80 653 226 |
86 491 528 |
70 |
Működési pénzmaradvány |
5 838 302 |
0 |
5 838 302 |
|
71 |
Fejlesztési pénzmaradvány |
0 |
80 653 226 |
80 653 226 |
|
72 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
18 586 968 |
0 |
18 586 968 |
73 |
Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz |
-18 586 968 |
0 |
-18 586 968 |
|
74 |
B7+B8 |
Bevételek összesen |
70 046 819 |
83 281 346 |
153 328 165 |
75 |
K1 |
Személyi juttatások |
32 695 360 |
0 |
32 695 360 |
76 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
21 917 454 |
0 |
21 917 454 |
77 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
21 014 195 |
0 |
21 014 195 |
78 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
0 |
0 |
79 |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
0 |
0 |
80 |
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
81 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
82 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
273 732 |
0 |
273 732 |
83 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
600 000 |
0 |
600 000 |
84 |
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
85 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai |
29 527 |
0 |
29 527 |
86 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
10 777 906 |
0 |
10 777 906 |
87 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
9 246 732 |
0 |
9 246 732 |
88 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |
883 694 |
0 |
883 694 |
89 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
647 480 |
0 |
647 480 |
90 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 072 224 |
0 |
3 072 224 |
91 |
Szociális hozzájárulási adó |
2 846 501 |
0 |
2 846 501 |
|
92 |
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
Táppénz hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
225 723 |
0 |
225 723 |
|
96 |
K3 |
Dologi kiadások |
18 470 511 |
0 |
18 470 511 |
97 |
K31 |
Készletbeszerzés |
2 958 221 |
0 |
2 958 221 |
98 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
134 000 |
0 |
134 000 |
99 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
12 035 303 |
0 |
12 035 303 |
100 |
K331 |
Közüzemi díjak |
6 199 432 |
0 |
6 199 432 |
101 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
1 027 409 |
0 |
1 027 409 |
102 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
0 |
0 |
103 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
566 524 |
0 |
566 524 |
104 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
1 450 000 |
0 |
1 450 000 |
105 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
239 370 |
0 |
239 370 |
106 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
2 552 568 |
0 |
2 552 568 |
107 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
108 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
3 342 987 |
0 |
3 342 987 |
109 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |
3 285 992 |
0 |
3 285 992 |
|
110 |
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
111 |
K354 |
Egyéb pénzzügyi műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
112 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
56 995 |
0 |
56 995 |
113 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 912 955 |
0 |
8 912 955 |
114 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 847 706 |
0 |
1 847 706 |
115 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
750 000 |
0 |
750 000 |
116 |
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |
0 |
0 |
0 |
117 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
50 000 |
0 |
50 000 |
118 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
119 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
36 250 |
0 |
36 250 |
120 |
K513 |
Tartalékok |
1 011 456 |
0 |
1 011 456 |
121 |
Általános tartalék |
500 000 |
0 |
500 000 |
|
122 |
Céltartalék |
511 456 |
0 |
511 456 |
|
123 |
K6 |
Beruházások |
360 000 |
86 104 462 |
86 464 462 |
124 |
Beruházások |
283 464 |
67 798 789 |
68 082 253 |
|
125 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
76 536 |
18 305 673 |
18 382 209 |
|
126 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
127 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
128 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
129 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
130 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások |
65 358 756 |
86 104 462 |
151 463 218 |
131 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
1 864 947 |
0 |
1 864 947 |
132 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
133 |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
135 |
K914 |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 864 947 |
0 |
1 864 947 |
135 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
18 586 968 |
0 |
18 586 968 |
136 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
137 |
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
138 |
Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz |
-18 586 968 |
0 |
-18 586 968 |
|
139 |
K8+K9 |
Kiadások összesen |
67 223 703 |
86 104 462 |
153 328 165 |
140 |
Költségvetési hiány/többlet |
-1 150 239 |
-83 476 342 |
-84 626 581 |
5. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Rovat-szám |
Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban) |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Eredeti előirányzat |
2 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
3 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
4 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
5 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
6 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
8 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
10 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
11 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
12 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
13 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
14 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
15 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
16 |
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
0 |
0 |
0 |
17 |
Építményadó |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Telekadó |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
21 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
0 |
22 |
Állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
24 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
25 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
29 |
Igazgatási szolgáltatási díjak |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Építésügyi bírság |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Környezetvédelmi bírság |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Helyszíni bírság és közigazgatási bírság |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Egyéb bírság (adó) |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
36 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
37 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
38 |
B403 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
39 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
40 |
Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Osztalékok |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
45 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
46 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
47 |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
48 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
49 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
50 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
51 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
52 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
53 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
54 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
55 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
56 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
57 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
58 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
59 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
60 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
61 |
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
63 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
18 754 049 |
0 |
18 754 049 |
64 |
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
18 754 049 |
0 |
18 754 049 |
65 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
66 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
67 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
68 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
167 081 |
0 |
167 081 |
69 |
Működési pénzmaradvány |
167 081 |
0 |
167 081 |
|
70 |
Fejlesztési pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
18 586 968 |
0 |
18 586 968 |
72 |
Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
B7+B8 |
Bevételek összesen |
18 754 049 |
0 |
18 754 049 |
74 |
K1 |
Személyi juttatások |
14 799 922 |
0 |
14 799 922 |
75 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
14 759 922 |
0 |
14 759 922 |
76 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
14 359 922 |
0 |
14 359 922 |
77 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
0 |
0 |
78 |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
0 |
0 |
79 |
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
80 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
81 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
0 |
0 |
0 |
82 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
400 000 |
0 |
400 000 |
83 |
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
84 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
85 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
40 000 |
0 |
40 000 |
86 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
0 |
0 |
87 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |
0 |
0 |
0 |
88 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
40 000 |
0 |
40 000 |
89 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
734 337 |
0 |
734 337 |
90 |
Szociális hozzájárulási adó |
725 345 |
0 |
725 345 |
|
91 |
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Táppénz hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
8 992 |
0 |
8 992 |
|
95 |
K3 |
Dologi kiadások |
3 019 790 |
0 |
3 019 790 |
96 |
K31 |
Készletbeszerzés |
300 000 |
0 |
300 000 |
97 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
42 000 |
0 |
42 000 |
98 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
2 432 563 |
0 |
2 432 563 |
99 |
K331 |
Közüzemi díjak |
1 841 500 |
0 |
1 841 500 |
100 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
456 063 |
0 |
456 063 |
101 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
0 |
0 |
102 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
50 000 |
0 |
50 000 |
103 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
104 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
105 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
85 000 |
0 |
85 000 |
106 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
107 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
245 227 |
0 |
245 227 |
108 |
K351 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |
245 177 |
0 |
245 177 |
109 |
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
110 |
K354 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
111 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
50 |
0 |
50 |
112 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
113 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
114 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
115 |
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |
0 |
0 |
0 |
116 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
117 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
118 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
119 |
K513 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
120 |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
121 |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|
122 |
K6 |
Beruházások |
200 000 |
0 |
200 000 |
123 |
Beruházások |
157 480 |
0 |
157 480 |
|
124 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
42 520 |
0 |
42 520 |
|
125 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
126 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
127 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
128 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
129 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások |
18 754 049 |
0 |
18 754 049 |
130 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
131 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
132 |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
133 |
K914 |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
135 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
135 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
136 |
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
137 |
Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz |
0 |
0 |
0 |
|
138 |
K8+K9 |
Kiadások összesen |
18 754 049 |
0 |
18 754 049 |
139 |
Költségvetési hiány/többlet |
-18 754 049 |
0 |
-18 754 049 |
6. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Rovat-szám |
Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban) |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Eredeti előirányzat |
2 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
57 787 017 |
0 |
57 787 017 |
3 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
51 736 572 |
0 |
51 736 572 |
4 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
14 043 310 |
0 |
14 043 310 |
5 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
17 990 392 |
0 |
17 990 392 |
6 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
17 062 870 |
0 |
17 062 870 |
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 640 000 |
0 |
2 640 000 |
8 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
10 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
11 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
12 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
13 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
6 050 445 |
0 |
6 050 445 |
14 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
1 092 050 |
1 092 050 |
15 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
4 200 000 |
0 |
4 200 000 |
16 |
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
1 200 000 |
0 |
1 200 000 |
17 |
Építményadó |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Magánszemélyek kommunális adója |
1 200 000 |
0 |
1 200 000 |
|
19 |
Telekadó |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
21 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
22 |
Állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
|
23 |
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
24 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
25 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
29 |
Igazgatási szolgáltatási díjak |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Építésügyi bírság |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Környezetvédelmi bírság |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Helyszíni bírság és közigazgatási bírság |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Egyéb bírság (adó) |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
B4 |
Működési bevételek |
2 221 500 |
0 |
2 221 500 |
36 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
37 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
380 000 |
0 |
380 000 |
38 |
B403 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke |
1 841 500 |
0 |
1 841 500 |
39 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
40 |
Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Osztalékok |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
45 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
46 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
47 |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
48 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
49 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
50 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
51 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
52 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
53 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
54 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
55 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
56 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
57 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
58 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
59 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
60 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
1 536 070 |
1 536 070 |
61 |
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |
0 |
1 536 070 |
1 536 070 |
|
62 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
64 208 517 |
2 628 120 |
66 836 637 |
63 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
5 671 221 |
80 653 226 |
86 324 447 |
64 |
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
5 671 221 |
80 653 226 |
86 324 447 |
65 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
66 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
67 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
68 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
5 671 221 |
80 653 226 |
86 324 447 |
69 |
Működési pénzmaradvány |
5 671 221 |
0 |
5 671 221 |
|
70 |
Fejlesztési pénzmaradvány |
0 |
80 653 226 |
80 653 226 |
|
71 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
72 |
Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
B7+B8 |
Bevételek összesen |
69 879 738 |
83 281 346 |
153 161 084 |
74 |
K1 |
Személyi juttatások |
17 895 438 |
0 |
17 895 438 |
75 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
7 157 532 |
0 |
7 157 532 |
76 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
6 654 273 |
0 |
6 654 273 |
77 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
0 |
0 |
78 |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
0 |
0 |
79 |
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
80 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
81 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
273 732 |
0 |
273 732 |
82 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
200 000 |
0 |
200 000 |
83 |
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
84 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai |
29 527 |
0 |
29 527 |
85 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
10 737 906 |
0 |
10 737 906 |
86 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
9 246 732 |
0 |
9 246 732 |
87 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |
883 694 |
0 |
883 694 |
88 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
607 480 |
0 |
607 480 |
89 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 337 887 |
0 |
2 337 887 |
90 |
Szociális hozzájárulási adó |
2 121 156 |
0 |
2 121 156 |
|
91 |
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Táppénz hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
216 731 |
0 |
216 731 |
|
95 |
K3 |
Dologi kiadások |
15 450 721 |
0 |
15 450 721 |
96 |
K31 |
Készletbeszerzés |
2 658 221 |
0 |
2 658 221 |
97 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
92 000 |
0 |
92 000 |
98 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
9 602 740 |
0 |
9 602 740 |
99 |
K331 |
Közüzemi díjak |
4 357 932 |
0 |
4 357 932 |
100 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
571 346 |
0 |
571 346 |
101 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
0 |
0 |
102 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
516 524 |
0 |
516 524 |
103 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
1 450 000 |
0 |
1 450 000 |
104 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
239 370 |
0 |
239 370 |
105 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
2 467 568 |
0 |
2 467 568 |
106 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
107 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
3 097 760 |
0 |
3 097 760 |
108 |
K351 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |
3 040 815 |
0 |
3 040 815 |
109 |
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
110 |
K354 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
111 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
56 945 |
0 |
56 945 |
112 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 912 955 |
0 |
8 912 955 |
113 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 847 706 |
0 |
1 847 706 |
114 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
750 000 |
0 |
750 000 |
115 |
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |
0 |
0 |
0 |
116 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
50 000 |
0 |
50 000 |
117 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
118 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
36 250 |
0 |
36 250 |
119 |
K513 |
Tartalékok |
1 011 456 |
0 |
1 011 456 |
120 |
Általános tartalék |
500 000 |
0 |
500 000 |
|
121 |
Céltartalék |
511 456 |
0 |
511 456 |
|
122 |
K6 |
Beruházások |
160 000 |
86 104 462 |
86 264 462 |
123 |
Beruházások |
125 984 |
67 798 789 |
67 924 773 |
|
124 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
34 016 |
18 305 673 |
18 339 689 |
|
125 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
126 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
127 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
128 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
129 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások |
46 604 707 |
86 104 462 |
132 709 169 |
130 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
20 451 915 |
0 |
20 451 915 |
131 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
132 |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
133 |
K914 |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 864 947 |
0 |
1 864 947 |
135 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
18 586 968 |
0 |
18 586 968 |
135 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
136 |
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
137 |
Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz |
0 |
0 |
0 |
|
138 |
K8+K9 |
Kiadások összesen |
67 056 622 |
86 104 462 |
153 161 084 |
139 |
Költségvetési hiány/többlet |
17 603 810 |
-83 476 342 |
-65 872 532 |
7. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Rovat-szám |
Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban) |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Eredeti előirányzat |
2 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
55 646 684 |
0 |
55 646 684 |
3 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
51 736 572 |
0 |
51 736 572 |
4 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
14 043 310 |
0 |
14 043 310 |
5 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
17 990 392 |
0 |
17 990 392 |
6 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
17 062 870 |
0 |
17 062 870 |
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 640 000 |
0 |
2 640 000 |
8 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
10 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
11 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
12 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
13 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
3 910 112 |
0 |
3 910 112 |
14 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
15 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
4 200 000 |
0 |
4 200 000 |
16 |
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
1 200 000 |
0 |
1 200 000 |
17 |
Építményadó |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Magánszemélyek kommunális adója |
1 200 000 |
0 |
1 200 000 |
|
19 |
Telekadó |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
21 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
22 |
Állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
|
23 |
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
24 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
25 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
29 |
Igazgatási szolgáltatási díjak |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Építésügyi bírság |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Környezetvédelmi bírság |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Helyszíni bírság és közigazgatási bírság |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Egyéb bírság (adó) |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
B4 |
Működési bevételek |
2 221 500 |
0 |
2 221 500 |
36 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
37 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
380 000 |
0 |
380 000 |
38 |
B403 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke |
1 841 500 |
0 |
1 841 500 |
39 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
40 |
Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Osztalékok |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
45 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
46 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
47 |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
48 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
49 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
50 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
51 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
52 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
53 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
54 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
55 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
56 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
57 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
58 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
59 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
60 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
61 |
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
62 068 184 |
0 |
62 068 184 |
63 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
4 892 919 |
0 |
4 892 919 |
64 |
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
4 892 919 |
0 |
4 892 919 |
65 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
66 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
67 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
68 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
4 892 919 |
0 |
4 892 919 |
69 |
Működési pénzmaradvány |
4 892 919 |
0 |
4 892 919 |
|
70 |
Fejlesztési pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
72 |
Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
B7+B8 |
Bevételek összesen |
66 961 103 |
0 |
66 961 103 |
74 |
K1 |
Személyi juttatások |
9 754 212 |
0 |
9 754 212 |
75 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
76 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
0 |
0 |
0 |
77 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
0 |
0 |
78 |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
0 |
0 |
79 |
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
80 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
81 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
0 |
0 |
0 |
82 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
83 |
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
84 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
85 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
9 754 212 |
0 |
9 754 212 |
86 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
9 246 732 |
0 |
9 246 732 |
87 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |
0 |
0 |
0 |
88 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
507 480 |
0 |
507 480 |
89 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 424 211 |
0 |
1 424 211 |
90 |
Szociális hozzájárulási adó |
1 273 631 |
0 |
1 273 631 |
|
91 |
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Táppénz hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
150 580 |
0 |
150 580 |
|
95 |
K3 |
Dologi kiadások |
5 279 540 |
0 |
5 279 540 |
96 |
K31 |
Készletbeszerzés |
415 000 |
0 |
415 000 |
97 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
51 000 |
0 |
51 000 |
98 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
3 839 685 |
0 |
3 839 685 |
99 |
K331 |
Közüzemi díjak |
930 000 |
0 |
930 000 |
100 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
101 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
0 |
0 |
102 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
103 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
1 450 000 |
0 |
1 450 000 |
104 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
200 000 |
0 |
200 000 |
105 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
1 259 685 |
0 |
1 259 685 |
106 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
107 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
973 855 |
0 |
973 855 |
108 |
K351 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |
958 155 |
0 |
958 155 |
109 |
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
110 |
K354 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
111 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
15 700 |
0 |
15 700 |
112 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 912 955 |
0 |
8 912 955 |
113 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 336 250 |
0 |
1 336 250 |
114 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
750 000 |
0 |
750 000 |
115 |
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |
0 |
0 |
0 |
116 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
50 000 |
0 |
50 000 |
117 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
118 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
36 250 |
0 |
36 250 |
119 |
K513 |
Tartalékok |
500 000 |
0 |
500 000 |
120 |
Általános tartalék |
500 000 |
0 |
500 000 |
|
121 |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|
122 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
123 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
|
124 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
125 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
126 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
127 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
128 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
129 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások |
26 707 168 |
0 |
26 707 168 |
130 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
20 451 915 |
0 |
20 451 915 |
131 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
132 |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
133 |
K914 |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 864 947 |
0 |
1 864 947 |
135 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
18 586 968 |
0 |
18 586 968 |
135 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
136 |
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
137 |
Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz |
0 |
0 |
0 |
|
138 |
K8+K9 |
Kiadások összesen |
47 159 083 |
0 |
47 159 083 |
139 |
Költségvetési hiány/többlet |
35 361 016 |
0 |
35 361 016 |
8. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Rovat-szám |
Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban) |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Eredeti előirányzat |
2 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
2 140 333 |
0 |
2 140 333 |
3 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
4 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
5 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
6 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
8 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
10 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
11 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
12 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
13 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
2 140 333 |
0 |
2 140 333 |
14 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
15 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
16 |
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
0 |
0 |
0 |
17 |
Építményadó |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Telekadó |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
21 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
0 |
22 |
Állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
24 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
25 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
29 |
Igazgatási szolgáltatási díjak |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Építésügyi bírság |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Környezetvédelmi bírság |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Helyszíni bírság és közigazgatási bírság |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Egyéb bírság (adó) |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
36 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
37 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
38 |
B403 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
39 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
40 |
Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Osztalékok |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
45 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
46 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
47 |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
48 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
49 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
50 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
51 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
52 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
53 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
54 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
55 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
56 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
57 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
58 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
59 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
60 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
61 |
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
2 140 333 |
0 |
2 140 333 |
63 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
778 302 |
0 |
778 302 |
64 |
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
778 302 |
0 |
778 302 |
65 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
66 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
67 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
68 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
778 302 |
0 |
778 302 |
69 |
Működési pénzmaradvány |
778 302 |
0 |
778 302 |
|
70 |
Fejlesztési pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
72 |
Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
B7+B8 |
Bevételek összesen |
2 918 635 |
0 |
2 918 635 |
74 |
K1 |
Személyi juttatások |
2 801 400 |
0 |
2 801 400 |
75 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
2 801 400 |
0 |
2 801 400 |
76 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
2 771 873 |
0 |
2 771 873 |
77 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
0 |
0 |
78 |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
0 |
0 |
79 |
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
80 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
81 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
0 |
0 |
0 |
82 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
83 |
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
84 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai |
29 527 |
0 |
29 527 |
85 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
86 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
0 |
0 |
87 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |
0 |
0 |
0 |
88 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
89 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
182 091 |
0 |
182 091 |
90 |
Szociális hozzájárulási adó |
182 091 |
0 |
182 091 |
|
91 |
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Táppénz hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
K3 |
Dologi kiadások |
233 491 |
0 |
233 491 |
96 |
K31 |
Készletbeszerzés |
183 851 |
0 |
183 851 |
97 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
98 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
0 |
0 |
0 |
99 |
K331 |
Közüzemi díjak |
0 |
0 |
0 |
100 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
101 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
0 |
0 |
102 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
103 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
104 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
105 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
106 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
107 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
49 640 |
0 |
49 640 |
108 |
K351 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |
49 640 |
0 |
49 640 |
109 |
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
110 |
K354 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
111 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
112 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
113 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
511 456 |
0 |
511 456 |
114 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
115 |
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |
0 |
0 |
0 |
116 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
117 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
118 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
119 |
K513 |
Tartalékok |
511 456 |
0 |
511 456 |
120 |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
121 |
Céltartalék |
511 456 |
0 |
511 456 |
|
122 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
123 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
|
124 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
125 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
126 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
127 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
128 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
129 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások |
3 728 438 |
0 |
3 728 438 |
130 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
131 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
132 |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
133 |
K914 |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
135 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
135 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
136 |
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
137 |
Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz |
0 |
0 |
0 |
|
138 |
K8+K9 |
Kiadások összesen |
3 728 438 |
0 |
3 728 438 |
139 |
Költségvetési hiány/többlet |
-1 588 105 |
0 |
-1 588 105 |
9. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Rovat-szám |
Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban) |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Eredeti előirányzat |
2 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
3 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
4 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
5 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
6 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
8 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
10 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
11 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
12 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
13 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
14 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
15 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
16 |
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
0 |
0 |
0 |
17 |
Építményadó |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Telekadó |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
21 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
0 |
22 |
Állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
24 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
25 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
29 |
Igazgatási szolgáltatási díjak |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Építésügyi bírság |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Környezetvédelmi bírság |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Helyszíni bírság és közigazgatási bírság |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Egyéb bírság (adó) |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
36 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
37 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
38 |
B403 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
39 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
40 |
Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Osztalékok |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
45 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
46 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
47 |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
48 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
49 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
50 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
51 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
52 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
53 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
54 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
55 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
56 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
57 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
58 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
59 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
60 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
61 |
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
63 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
64 |
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
65 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
66 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
67 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
68 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
69 |
Működési pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Fejlesztési pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
72 |
Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
B7+B8 |
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
74 |
K1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
75 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
76 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
0 |
0 |
0 |
77 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
0 |
0 |
78 |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
0 |
0 |
79 |
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
80 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
81 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
0 |
0 |
0 |
82 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
83 |
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
84 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
85 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
86 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
0 |
0 |
87 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |
0 |
0 |
0 |
88 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
89 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
90 |
Szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Táppénz hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
K3 |
Dologi kiadások |
2 424 500 |
0 |
2 424 500 |
96 |
K31 |
Készletbeszerzés |
0 |
0 |
0 |
97 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
98 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
1 909 056 |
0 |
1 909 056 |
99 |
K331 |
Közüzemi díjak |
1 767 932 |
0 |
1 767 932 |
100 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
101 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
0 |
0 |
102 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
116 524 |
0 |
116 524 |
103 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
104 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
105 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
24 600 |
0 |
24 600 |
106 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
107 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
515 444 |
0 |
515 444 |
108 |
K351 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |
515 444 |
0 |
515 444 |
109 |
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
110 |
K354 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
111 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
112 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
113 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
114 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
115 |
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |
0 |
0 |
0 |
116 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
117 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
118 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
119 |
K513 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
120 |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
121 |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|
122 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
123 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
|
124 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
125 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
126 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
127 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
128 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
129 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások |
2 424 500 |
0 |
2 424 500 |
130 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
131 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
132 |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
133 |
K914 |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
135 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
135 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
136 |
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
137 |
Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz |
0 |
0 |
0 |
|
138 |
K8+K9 |
Kiadások összesen |
2 424 500 |
0 |
2 424 500 |
139 |
Költségvetési hiány/többlet |
-2 424 500 |
0 |
-2 424 500 |
10. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Rovat-szám |
Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban) |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Eredeti előirányzat |
2 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
3 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
4 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
5 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
6 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
8 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
10 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
11 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
12 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
13 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
14 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
15 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
16 |
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
0 |
0 |
0 |
17 |
Építményadó |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Telekadó |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
21 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
0 |
22 |
Állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
24 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
25 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
29 |
Igazgatási szolgáltatási díjak |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Építésügyi bírság |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Környezetvédelmi bírság |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Helyszíni bírság és közigazgatási bírság |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Egyéb bírság (adó) |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
36 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
37 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
38 |
B403 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
39 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
40 |
Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Osztalékok |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
45 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
46 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
47 |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
48 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
49 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
50 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
51 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
52 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
53 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
54 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
55 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
56 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
57 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
58 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
59 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
60 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
61 |
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
63 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
64 |
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
65 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
66 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
67 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
68 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
69 |
Működési pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Fejlesztési pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
72 |
Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
B7+B8 |
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
74 |
K1 |
Személyi juttatások |
257 694 |
0 |
257 694 |
75 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
76 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
0 |
0 |
0 |
77 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
0 |
0 |
78 |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
0 |
0 |
79 |
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
80 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
81 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
0 |
0 |
0 |
82 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
83 |
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
84 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
85 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
257 694 |
0 |
257 694 |
86 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
0 |
0 |
87 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |
257 694 |
0 |
257 694 |
88 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
89 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
30 150 |
0 |
30 150 |
90 |
Szociális hozzájárulási adó |
30 150 |
0 |
30 150 |
|
91 |
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Táppénz hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
K3 |
Dologi kiadások |
1 846 700 |
0 |
1 846 700 |
96 |
K31 |
Készletbeszerzés |
900 000 |
0 |
900 000 |
97 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
98 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
600 000 |
0 |
600 000 |
99 |
K331 |
Közüzemi díjak |
60 000 |
0 |
60 000 |
100 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
101 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
0 |
0 |
102 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
200 000 |
0 |
200 000 |
103 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
104 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
105 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
340 000 |
0 |
340 000 |
106 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
107 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
346 700 |
0 |
346 700 |
108 |
K351 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |
330 952 |
0 |
330 952 |
109 |
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
110 |
K354 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
111 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
15 748 |
0 |
15 748 |
112 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
113 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
114 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
115 |
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |
0 |
0 |
0 |
116 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
117 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
118 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
119 |
K513 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
120 |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
121 |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|
122 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
123 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
|
124 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
125 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
126 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
127 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
128 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
129 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások |
2 134 544 |
0 |
2 134 544 |
130 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
131 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
132 |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
133 |
K914 |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
135 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
135 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
136 |
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
|
137 |
Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz |
0 |
0 |
0 |
|
138 |
K8+K9 |
Kiadások összesen |
2 134 544 |
0 |
2 134 544 |
139 |
Költségvetési hiány/többlet |
-2 134 544 |
0 |
-2 134 544 |
11. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Rovat-szám |
Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban) |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Eredeti előirányzat |
2 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
3 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
4 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
5 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
6 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
8 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
10 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
11 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
12 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
13 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
14 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
15 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
16 |
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
0 |
0 |
0 |
17 |
Építményadó |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Telekadó |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
21 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
0 |
22 |
Állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
24 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
25 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
29 |
Igazgatási szolgáltatási díjak |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Építésügyi bírság |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Környezetvédelmi bírság |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Helyszíni bírság és közigazgatási bírság |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Egyéb bírság (adó) |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
36 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
37 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
38 |
B403 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
39 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
40 |
Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Osztalékok |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
45 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
46 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
47 |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
48 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
49 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
50 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
51 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
52 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
53 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
54 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
55 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
56 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
57 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
58 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
59 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
60 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
61 |
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
63 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
64 |
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
65 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
66 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
67 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
68 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
69 |
Működési pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Fejlesztési pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
72 |
Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
B7+B8 |
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
74 |
K1 |
Személyi juttatások |
432 000 |
0 |
432 000 |
75 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
76 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
0 |
0 |
0 |
77 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
0 |
0 |
78 |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
0 |
0 |
79 |
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
80 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
81 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
0 |
0 |
0 |
82 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
83 |
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
84 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
85 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
432 000 |
0 |
432 000 |
86 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
0 |
0 |
87 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |
332 000 |
0 |
332 000 |
88 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
100 000 |
0 |
100 000 |
89 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
71 884 |
0 |
71 884 |
90 |
Szociális hozzájárulási adó |
54 184 |
0 |
54 184 |
|
91 |
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Táppénz hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
17 700 |
0 |
17 700 |
|
95 |
K3 |
Dologi kiadások |
1 165 110 |
0 |
1 165 110 |
96 |
K31 |
Készletbeszerzés |
100 000 |
0 |
100 000 |
97 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
98 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
796 000 |
0 |
796 000 |
99 |
K331 |
Közüzemi díjak |
580 000 |
0 |
580 000 |
100 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
101 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
0 |
0 |
102 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
100 000 |
0 |
100 000 |
103 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
104 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
105 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
116 000 |
0 |
116 000 |
106 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
107 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
269 110 |
0 |
269 110 |
108 |
K351 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |
269 010 |
0 |
269 010 |
109 |
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
110 |
K354 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
111 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
100 |
0 |
100 |
112 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
113 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
114 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
115 |
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |
0 |
0 |
0 |
116 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
117 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
118 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
119 |
K513 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
120 |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
121 |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|
122 |
K6 |
Beruházások |
100 000 |
0 |
100 000 |
123 |
Beruházások |
78 740 |
0 |
78 740 |
|
124 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
21 260 |
0 |
21 260 |
|
125 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
126 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
127 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
128 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
129 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások |
1 768 994 |
0 |
1 768 994 |
130 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
131 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
132 |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
133 |
K914 |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
135 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
135 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
136 |
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
137 |
Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz |
0 |
0 |
0 |
|
138 |
K8+K9 |
Kiadások összesen |
1 768 994 |
0 |
1 768 994 |
139 |
Költségvetési hiány/többlet |
-1 768 994 |
0 |
-1 768 994 |
12. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Rovat-szám |
Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban) |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Eredeti előirányzat |
2 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
3 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
4 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
5 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
6 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
8 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
10 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
11 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
12 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
13 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
14 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
15 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
16 |
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
0 |
0 |
0 |
17 |
Építményadó |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Telekadó |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
21 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
0 |
22 |
Állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
24 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
25 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
29 |
Igazgatási szolgáltatási díjak |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Építésügyi bírság |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Környezetvédelmi bírság |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Helyszíni bírság és közigazgatási bírság |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Egyéb bírság (adó) |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
36 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
37 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
38 |
B403 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
39 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
40 |
Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Osztalékok |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
45 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
46 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
47 |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
48 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
49 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
50 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
51 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
52 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
53 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
54 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
55 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
56 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
57 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
58 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
59 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
60 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
61 |
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
63 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
64 |
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
65 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
66 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
67 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
68 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
69 |
Működési pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Fejlesztési pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
72 |
Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
B7+B8 |
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
74 |
K1 |
Személyi juttatások |
144 000 |
0 |
144 000 |
75 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
76 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
0 |
0 |
0 |
77 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
0 |
0 |
78 |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
0 |
0 |
79 |
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
80 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
81 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
0 |
0 |
0 |
82 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
83 |
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
84 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
85 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
144 000 |
0 |
144 000 |
86 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
0 |
0 |
87 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |
144 000 |
0 |
144 000 |
88 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
89 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
16 848 |
0 |
16 848 |
90 |
Szociális hozzájárulási adó |
16 848 |
0 |
16 848 |
|
91 |
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Táppénz hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
K3 |
Dologi kiadások |
2 049 500 |
0 |
2 049 500 |
96 |
K31 |
Készletbeszerzés |
100 000 |
0 |
100 000 |
97 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
98 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
1 513 700 |
0 |
1 513 700 |
99 |
K331 |
Közüzemi díjak |
1 020 000 |
0 |
1 020 000 |
100 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
101 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
0 |
0 |
102 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
100 000 |
0 |
100 000 |
103 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
104 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
105 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
393 700 |
0 |
393 700 |
106 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
107 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
435 800 |
0 |
435 800 |
108 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |
435 700 |
0 |
435 700 |
|
109 |
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
110 |
K354 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
111 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
100 |
0 |
100 |
112 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
113 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
114 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
115 |
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |
0 |
0 |
0 |
116 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
117 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
118 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
119 |
K513 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
120 |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
121 |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|
122 |
K6 |
Beruházások |
60 000 |
0 |
60 000 |
123 |
Beruházások |
47 244 |
0 |
47 244 |
|
124 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
12 756 |
0 |
12 756 |
|
125 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
126 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
127 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
128 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
129 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások |
2 270 348 |
0 |
2 270 348 |
130 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
131 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
132 |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
133 |
K914 |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
135 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
135 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
136 |
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
137 |
Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz |
0 |
0 |
0 |
|
138 |
K8+K9 |
Kiadások összesen |
2 270 348 |
0 |
2 270 348 |
139 |
Költségvetési hiány/többlet |
-2 270 348 |
0 |
-2 270 348 |
13. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Rovat-szám |
Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban) |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Eredeti előirányzat |
2 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
3 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
4 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
5 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
6 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
8 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
10 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
11 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
12 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
13 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
14 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
15 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
16 |
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
0 |
0 |
0 |
17 |
Építményadó |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Telekadó |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
21 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
0 |
22 |
Állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
24 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
25 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
29 |
Igazgatási szolgáltatási díjak |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Építésügyi bírság |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Környezetvédelmi bírság |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Helyszíni bírság és közigazgatási bírság |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Egyéb bírság (adó) |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
36 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
37 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
38 |
B403 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
39 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
40 |
Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Osztalékok |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
45 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
46 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
47 |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
48 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
49 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
50 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
51 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
52 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
53 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
54 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
55 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
56 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
57 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
58 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
59 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
60 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
61 |
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
63 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
64 |
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
65 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
66 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
67 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
68 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
69 |
Működési pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Fejlesztési pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
72 |
Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
B7+B8 |
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
74 |
K1 |
Személyi juttatások |
4 506 132 |
0 |
4 506 132 |
75 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
4 356 132 |
0 |
4 356 132 |
76 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
3 882 400 |
0 |
3 882 400 |
77 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
0 |
0 |
78 |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
0 |
0 |
79 |
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
80 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
81 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
273 732 |
0 |
273 732 |
82 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
200 000 |
0 |
200 000 |
83 |
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
84 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
85 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
150 000 |
0 |
150 000 |
86 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
0 |
0 |
87 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |
150 000 |
0 |
150 000 |
88 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
89 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
612 703 |
0 |
612 703 |
90 |
Szociális hozzájárulási adó |
564 252 |
0 |
564 252 |
|
91 |
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Táppénz hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
48 451 |
0 |
48 451 |
|
95 |
K3 |
Dologi kiadások |
1 726 270 |
0 |
1 726 270 |
96 |
K31 |
Készletbeszerzés |
959 370 |
0 |
959 370 |
97 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
41 000 |
0 |
41 000 |
98 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
372 953 |
0 |
372 953 |
99 |
K331 |
Közüzemi díjak |
0 |
0 |
0 |
100 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
101 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
0 |
0 |
102 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
103 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
104 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
39 370 |
0 |
39 370 |
105 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
333 583 |
0 |
333 583 |
106 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
107 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
352 947 |
0 |
352 947 |
108 |
K351 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |
327 650 |
0 |
327 650 |
109 |
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
110 |
K354 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
111 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
25 297 |
0 |
25 297 |
112 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
113 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
114 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
115 |
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |
0 |
0 |
0 |
116 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
117 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
118 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
119 |
K513 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
120 |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
121 |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|
122 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
123 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
|
124 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
125 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
126 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
127 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
128 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
129 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások |
6 845 105 |
0 |
6 845 105 |
130 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
131 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
132 |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
133 |
K914 |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
135 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
135 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
136 |
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
137 |
Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz |
0 |
0 |
0 |
|
138 |
K8+K9 |
Kiadások összesen |
6 845 105 |
0 |
6 845 105 |
139 |
Költségvetési hiány/többlet |
-6 845 105 |
0 |
-6 845 105 |
14. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Rovat-szám |
Kiemelt előirányzatok Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban) |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Eredeti előirányzat |
2 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
3 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
4 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
5 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
6 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
8 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
10 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
11 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
12 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
13 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
14 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
15 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
16 |
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
0 |
0 |
0 |
17 |
Építményadó |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Telekadó |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
21 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
0 |
22 |
Állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
24 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
25 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
29 |
Igazgatási szolgáltatási díjak |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Építésügyi bírság |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Környezetvédelmi bírság |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Helyszíni bírság és közigazgatási bírság |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Egyéb bírság (adó) |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
36 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
37 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
38 |
B403 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
39 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
40 |
Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Osztalékok |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
45 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
46 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
47 |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
48 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
49 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
50 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
51 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
52 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
53 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
54 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
55 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
56 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
57 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
58 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
59 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
60 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
61 |
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
63 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
64 |
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
65 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
66 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
67 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
68 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
69 |
Működési pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Fejlesztési pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
72 |
Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
B7+B8 |
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
74 |
K1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
75 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
76 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
0 |
0 |
0 |
77 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
0 |
0 |
78 |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
0 |
0 |
79 |
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
80 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
81 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
0 |
0 |
0 |
82 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
83 |
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
84 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
85 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
86 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
0 |
0 |
87 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |
0 |
0 |
0 |
88 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
89 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
90 |
Szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Táppénz hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
K3 |
Dologi kiadások |
725 610 |
0 |
725 610 |
96 |
K31 |
Készletbeszerzés |
0 |
0 |
0 |
97 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
98 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
571 346 |
0 |
571 346 |
99 |
K331 |
Közüzemi díjak |
0 |
0 |
0 |
100 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
571 346 |
0 |
571 346 |
101 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
0 |
0 |
102 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
103 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
104 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
105 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
106 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
107 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
154 264 |
0 |
154 264 |
108 |
K351 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |
154 264 |
0 |
154 264 |
109 |
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
110 |
K354 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
111 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
112 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
113 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
114 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
115 |
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |
0 |
0 |
0 |
116 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
117 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
118 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
119 |
K513 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
120 |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
121 |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|
122 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
123 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
|
124 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
125 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
126 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
127 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
128 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
129 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások |
725 610 |
0 |
725 610 |
130 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
131 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
132 |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
133 |
K914 |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
135 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
135 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
136 |
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
137 |
Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz |
0 |
0 |
0 |
|
138 |
K8+K9 |
Kiadások összesen |
725 610 |
0 |
725 610 |
139 |
Költségvetési hiány/többlet |
-725 610 |
0 |
-725 610 |
15. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Rovat-szám |
Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban) |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Eredeti előirányzat |
2 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
3 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
4 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
5 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
6 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
8 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
10 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
11 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
12 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
13 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
14 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
1 092 050 |
1 092 050 |
15 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
16 |
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
0 |
0 |
0 |
17 |
Építményadó |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Telekadó |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
21 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
0 |
22 |
Állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
24 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
25 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
29 |
Igazgatási szolgáltatási díjak |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Építésügyi bírság |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Környezetvédelmi bírság |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Helyszíni bírság és közigazgatási bírság |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Egyéb bírság (adó) |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
36 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
37 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
38 |
B403 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
39 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
40 |
Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Osztalékok |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
45 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
46 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
47 |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
48 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
49 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
50 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
51 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
52 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
53 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
54 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
55 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
56 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
57 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
58 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
59 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
60 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
1 536 070 |
1 536 070 |
61 |
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |
0 |
1 536 070 |
1 536 070 |
|
62 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
0 |
2 628 120 |
2 628 120 |
63 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
80 653 226 |
80 653 226 |
64 |
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
0 |
80 653 226 |
80 653 226 |
65 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
66 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
67 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
68 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
80 653 226 |
80 653 226 |
69 |
Működési pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Fejlesztési pénzmaradvány |
0 |
80 653 226 |
80 653 226 |
|
71 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
72 |
Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
B7+B8 |
Bevételek összesen |
0 |
83 281 346 |
83 281 346 |
74 |
K1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
75 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
76 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
0 |
0 |
0 |
77 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
0 |
0 |
78 |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
0 |
0 |
79 |
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
80 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
81 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
0 |
0 |
0 |
82 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
83 |
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
84 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
85 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
86 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
0 |
0 |
87 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |
0 |
0 |
0 |
88 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
89 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
90 |
Szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Táppénz hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
K3 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
96 |
K31 |
Készletbeszerzés |
0 |
0 |
0 |
97 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
98 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
0 |
0 |
0 |
99 |
K331 |
Közüzemi díjak |
0 |
0 |
0 |
100 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
101 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
0 |
0 |
102 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
103 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
104 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
105 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
106 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
107 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
108 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
109 |
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
110 |
K354 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
111 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
112 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
113 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
114 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
115 |
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |
0 |
0 |
0 |
116 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
117 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
118 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
119 |
K513 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
120 |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
121 |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|
122 |
K6 |
Beruházások |
0 |
86 104 462 |
86 104 462 |
123 |
Beruházás |
0 |
67 798 789 |
67 798 789 |
|
124 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
18 305 673 |
18 305 673 |
|
125 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
126 |
Felújítás |
0 |
0 |
0 |
|
127 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
128 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
129 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások |
0 |
86 104 462 |
86 104 462 |
130 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
131 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
132 |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
133 |
K914 |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
135 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
135 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
136 |
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
137 |
Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz |
0 |
0 |
0 |
|
138 |
K8+K9 |
Kiadások összesen |
0 |
86 104 462 |
86 104 462 |
139 |
Költségvetési hiány/többlet |
0 |
-83 476 342 |
-83 476 342 |
16. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
1 |
PROJEKT MEGNEVEZÉSE |
BEVÉTEL |
KIADÁS |
||
2 |
VP-6-7.2.1.2-16 kódszámú Egyedi szennyvízkezelés |
86 104 462 |
86 104 462 |
||
3 |
Előző évi pénzmaradvány |
80 653 226 |
Beruházás |
86 104 462 |
|
4 |
állami támogatás |
1 092 050 |
|||
5 |
Lakossági hozzájárulás |
1 536 070 |
|||
6 |
Önrész |
2 823 116 |
|||
17. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Sorszám |
Megnevezés |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Eredeti előirányzat |
2 |
1. |
Óvodába tárgyi eszköz vásárlás - zárható szekrény, játékok |
200 000 |
0 |
200 000 |
3 |
2. |
VP-6-7.2.1.2-16 kódszámú Egyedi szennyvízkezelés |
0 |
86 104 462 |
86 104 462 |
4 |
3. |
Könyvtár - zárható szekrény |
100 000 |
0 |
100 000 |
5 |
4. |
Kultúrház - hűtő |
60 000 |
0 |
60 000 |
6 |
Beruházási kiadás összesen |
360 000 |
86 104 462 |
86 464 462 |
|
7 |
1. |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Felújítási kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Felhalmozási kiadások összesen |
360 000 |
86 104 462 |
86 464 462 |
18. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Sorszám |
Kedvezményezett |
Kötelező feladathoz |
Önként vállalt feladathoz |
Eredeti előirányzat |
2 |
1. |
2023. évi állami támogatások elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség |
750 000 |
0 |
750 000 |
3 |
3. |
Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás |
28 400 |
0 |
28 400 |
4 |
4. |
Bursa ösztöndíj |
50 000 |
50 000 |
|
5 |
7. |
TÖOSZ tagdíj |
0 |
7 850 |
7 850 |
6 |
Támogatások összesen |
778 400 |
57 850 |
836 250 |
19. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
C |
|
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Sorszám |
Céltartalék (adatok Ft-ban) |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Eredeti előirányzat |
2 |
1. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2024. évi önerő |
0 |
511 456 |
511 456 |
3 |
Céltartalék összesen |
0 |
511 456 |
511 456 |
|
4 |
Általános tartalék |
500 000 |
0 |
500 000 |
|
5 |
Tartalékok összesen |
500 000 |
511 456 |
1 011 456 |
20. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
1 |
Sorszám |
Pénzbeni és természetbeni szociális ellátások (adatok Ft-ban) |
Eredeti előirányzat |
2 |
1 |
Óvodáztatási - iskoláztatási támogatás |
1 500 000 |
3 |
2 |
Települési támogatás |
7 150 000 |
4 |
3 |
Házi segítségnyújtás térítési díj hozzájárulás |
262 955 |
5 |
Összesen |
8 912 955 |
21. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Adóelengedés |
Adókedvezmény |
Egyéb |
||||||
2 |
Jogcíme |
Mértéke |
Összege |
Jogcíme |
Mértéke |
Összege |
Jogcíme |
Mértéke |
Összege |
|
3 |
Magánszemélyek kommunális adója |
mentes |
100% |
0 |
0 |
- |
- |
0 |
||
4 |
Támogatás helyi adóknál összesen |
0 |
0 |
- |
- |
0 |
||||
22. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Rovat |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
2 |
B1 |
Működési célú támogatások ÁH-on belülről |
4 815 000 |
4 815 000 |
4 815 000 |
4 815 000 |
4 815 000 |
4 815 000 |
4 815 000 |
4 815 000 |
4 815 000 |
4 815 000 |
4 815 000 |
4 822 017 |
57 787 017 |
3 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
0 |
1 092 050 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 092 050 |
4 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
100 000 |
150 000 |
1 800 000 |
100 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
1 500 000 |
150 000 |
100 000 |
100 000 |
4 200 000 |
5 |
B4 |
Működési bevételek |
185 000 |
185 000 |
185 000 |
185 000 |
185 000 |
185 000 |
185 000 |
185 000 |
185 000 |
185 000 |
185 000 |
186 500 |
2 221 500 |
6 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
10 000 |
500 000 |
500 000 |
526 070 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 536 070 |
9 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
86 491 528 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 491 528 |
10 |
B1-B8 |
Bevételek összesen |
91 601 528 |
5 650 000 |
8 392 050 |
5 626 070 |
5 050 000 |
5 050 000 |
5 050 000 |
5 050 000 |
6 500 000 |
5 150 000 |
5 100 000 |
5 108 517 |
153 328 165 |
11 |
K1 |
Személyi juttatások |
2 720 000 |
2 720 000 |
2 720 000 |
2 720 000 |
2 720 000 |
2 720 000 |
2 720 000 |
2 720 000 |
2 720 000 |
2 720 000 |
2 720 000 |
2 775 360 |
32 695 360 |
12 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
256 000 |
256 000 |
256 000 |
256 000 |
256 000 |
256 000 |
256 000 |
256 000 |
256 000 |
256 000 |
256 000 |
256 224 |
3 072 224 |
13 |
K3 |
Dologi kiadások |
1 000 000 |
1 500 000 |
2 000 000 |
1 530 000 |
1 530 000 |
1 530 000 |
1 530 000 |
1 530 000 |
1 530 000 |
1 530 000 |
1 530 000 |
1 730 511 |
18 470 511 |
14 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
100 000 |
150 000 |
1 100 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
2 000 000 |
400 000 |
400 000 |
1 500 000 |
2 462 955 |
8 912 955 |
15 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
750 000 |
0 |
597 706 |
0 |
250 000 |
250 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 847 706 |
16 |
ebből: átadott pénzeszköz |
0 |
750 000 |
0 |
86 250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
836 250 |
|
17 |
tartalékok |
0 |
0 |
0 |
511 456 |
0 |
250 000 |
250 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 011 456 |
|
18 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
86 104 462 |
160 000 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 464 462 |
19 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
1 864 947 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 864 947 |
22 |
K1-K9 |
Kiadások összesen |
5 940 947 |
5 376 000 |
92 180 462 |
5 463 706 |
4 706 000 |
5 156 000 |
4 956 000 |
6 506 000 |
4 906 000 |
4 906 000 |
6 006 000 |
7 225 050 |
153 328 165 |
23. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Rovatszám |
Kiemelt előirányzatok |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
46 000 000 |
47 000 000 |
48 000 000 |
3 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
45 000 000 |
46 000 000 |
47 000 000 |
4 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
5 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
6 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
8 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
10 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
11 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
12 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
13 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
14 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
15 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
4 200 000 |
4 200 000 |
4 200 000 |
16 |
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
0 |
0 |
0 |
17 |
Építményadó |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Magánszemélyek kommunális adója |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
19 |
Telekadó |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
21 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
0 |
22 |
Állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
23 |
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
24 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
25 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
29 |
Igazgatási szolgáltatási díjak |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Építésügyi bírság |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Környezetvédelmi bírság |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Helyszíni bírság és közigazgatási bírság |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Egyéb bírság (adó) |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
B4 |
Működési bevételek |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 270 000 |
36 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
37 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
38 |
B403 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
39 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
40 |
Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Osztalékok |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
45 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
270 000 |
270 000 |
270 000 |
46 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
47 |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
48 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
49 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
50 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
51 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
52 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
53 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
54 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
55 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
56 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
57 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
58 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
59 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
60 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
61 |
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
51 470 000 |
52 470 000 |
53 470 000 |
63 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
64 |
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
65 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
66 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
67 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
68 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
69 |
Működési pénzmaradvány |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
70 |
Fejlesztési pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
72 |
Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
B7+B8 |
Bevételek összesen |
53 470 000 |
54 470 000 |
55 470 000 |
74 |
K1 |
Személyi juttatások |
20 000 000 |
20 500 000 |
21 000 000 |
75 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
20 000 000 |
20 500 000 |
21 000 000 |
76 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
20 000 000 |
20 500 000 |
21 000 000 |
77 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
0 |
0 |
78 |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
0 |
0 |
79 |
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
80 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
81 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
0 |
0 |
0 |
82 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
83 |
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
84 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
85 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
86 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
0 |
0 |
87 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |
0 |
0 |
0 |
88 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
89 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 600 000 |
2 665 000 |
2 730 000 |
90 |
Szociális hozzájárulási adó |
2 600 000 |
2 665 000 |
2 730 000 |
|
91 |
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Táppénz hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
K3 |
Dologi kiadások |
25 500 000 |
25 100 000 |
24 700 000 |
96 |
K31 |
Készletbeszerzés |
2 000 000 |
2 500 000 |
3 000 000 |
97 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
98 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
18 300 000 |
17 700 000 |
17 100 000 |
99 |
K331 |
Közüzemi díjak |
13 000 000 |
12 000 000 |
11 000 000 |
100 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
101 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
0 |
0 |
102 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
500 000 |
700 000 |
900 000 |
103 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
104 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
105 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
2 000 000 |
2 200 000 |
2 400 000 |
106 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
107 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
5 200 000 |
4 900 000 |
4 600 000 |
108 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |
4 800 000 |
4 500 000 |
4 200 000 |
|
109 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
110 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 000 000 |
5 200 000 |
5 400 000 |
111 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
112 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
113 |
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |
0 |
0 |
0 |
114 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
115 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
116 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
117 |
K513 |
Tartalék |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
118 |
Általános tartalék |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
119 |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|
120 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
121 |
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
122 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
123 |
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
124 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
125 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások |
54 600 000 |
54 965 000 |
55 330 000 |
126 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
2 000 000 |
2 100 000 |
2 200 000 |
127 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
128 |
K914 |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 000 000 |
2 100 000 |
2 200 000 |
129 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
130 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
131 |
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
132 |
Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz |
0 |
0 |
0 |
|
133 |
K8+K9 |
Kiadások összesen |
56 600 000 |
57 065 000 |
57 530 000 |
134 |
Költségvetési hiány/többlet |
-3 130 000 |
-2 595 000 |
-2 060 000 |
24. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Jogcím száma |
Megnevezés |
Költségvetési törvény szerinti támogatás |
Kiegészítő támogatás |
Állami támogatás összesen |
2 |
I. |
Önkormányzatok működésének általános támogatása |
14 043 310 |
0 |
14 043 310 |
3 |
Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása összesen |
3 964 455 |
0 |
3 964 455 |
|
4 |
1.1.1.2. |
ebből: zöldterület-gazdálkodás |
1 216 800 |
0 |
1 216 800 |
5 |
1.1.1.3. |
közvilágítás fenntartás |
2 424 500 |
0 |
2 424 500 |
6 |
1.1.1.4. |
köztemető fenntartás |
0 |
0 |
0 |
7 |
1.1.1.5. |
közutak fenntartása |
323 155 |
0 |
323 155 |
8 |
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok |
6 600 000 |
0 |
6 600 000 |
9 |
1.1.1.7. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok |
35 700 |
0 |
35 700 |
10 |
1.1.2. |
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása |
0 |
0 |
0 |
11 |
1.1.4. |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
3 443 155 |
0 |
3 443 155 |
13 |
II. |
Köznevelési feladatok támogatása |
17 990 392 |
0 |
17 990 392 |
14 |
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
1 378 992 |
0 |
1 378 992 |
15 |
1.2.1.3. |
Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás |
580 000 |
0 |
580 000 |
16 |
1.2.2.1 |
Pedagógusok átlagbéralapú támogaása |
10 046 400 |
0 |
10 046 400 |
17 |
1.2.3.1.1.1.1. |
Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
717 000 |
0 |
717 000 |
18 |
1.2.5.1.1. |
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
5 268 000 |
0 |
5 268 000 |
19 |
III. |
Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás |
17 062 870 |
0 |
17 062 870 |
20 |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
15 987 200 |
0 |
15 987 200 |
|
21 |
1.3.1. |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
9 940 000 |
0 |
9 940 000 |
22 |
1.3.2.5. |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki |
6 047 200 |
0 |
6 047 200 |
23 |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
1 075 670 |
0 |
1 075 670 |
|
24 |
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
579 200 |
0 |
579 200 |
25 |
1.4.1.2. |
Intézményi gyerekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
0 |
0 |
0 |
26 |
1.4.2. |
Szünidei gyermekétkeztetés támogatása |
496 470 |
0 |
496 470 |
27 |
IV. |
Közművelődési feladatok támogatása |
2 270 000 |
370 000 |
2 640 000 |
28 |
1.5. |
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
2 270 000 |
370 000 |
2 640 000 |
29 |
Állami támogatás összesen: |
51 366 572 |
370 000 |
51 736 572 |