Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 03. 18 14:30- 2024. 03. 19

Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.03.18.

Matty Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének

a) tárgyévi költségvetési bevételét 152.729.858 Ft-ban,

aa) működési költségvetési bevételét 68.700.129 Ft,

ab) felhalmozási költségvetési bevételét 84.029.729 Ft,

b) tárgyévi költségvetési kiadását 215.652.574 Ft-ban,

ba) működési költségvetési kiadását 73.560.593 Ft,

bb) felhalmozási költségvetési kiadását 142.091.981 Ft,

c) költségvetési hiányát 62.922.716 Ft-ban,

d) finanszírozási célú műveletek bevételeit 64.725.332 Ft-ban, melyből

da) előző évi működési pénzmaradvány 7.639.858 Ft,

db) előző évi fejlesztési pénzmaradvány 55.220.527 Ft,

dc) az ÁH-on belüli megelőlegezések folyósítása 1.864.947 Ft,

e) finanszírozási kiadásait 1.802.616 Ft-ban állapítja meg, melyből az ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése 1.802.616 Ft.”

2. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2024. március 18-án 14 óra 30 perckor lép hatályba.

1. melléklet az 5/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Mérleg Matty Község Önkormányzata 2023. évi bevételeiről és kiadásairól

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Kiemelt bevételi előirányzatok (adatok Ft-ban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kiemelt kiadási előirányzatok (adatok Ft-ban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
2	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	52 318 658	8 153 026	60 471 684	Személyi juttatások	28 217 292	8 272 000	36 489 292
3	Közhatalmi bevételek	4 700 000	0	4 700 000	Munkaadót terhelő járulékok	2 866 353	537 680	3 404 033
4	Működési bevételek	3 528 445	0	3 528 445	Dologi kiadások	25 948 255	584 104	26 532 359
5	Műkdési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 649 130	0	4 649 130
6	Költségvetési működési bevételek összesen	60 547 103	8 153 026	68 700 129	Egyéb működési célú kiadások	2 485 779	0	2 485 779
7	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	75 555 566	75 555 566	ebből: Elvonások és befizetések	206 792	0	206 792
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	8 414 163	8 414 163	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	316 165	0	316 165
9	Felhalmozási bevételek	60 000	0	60 000	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	97 875	0	97 875
10	Költségvetési felhalmozási bevételek összesen	60 000	83 969 729	84 029 729	Tartalék	1 864 947	0	1 864 947
11	Költségvetési bevételek összesen	60 607 103	92 122 755	152 729 858	Költségvetési működési kiadások összesen	64 166 809	9 393 784	73 560 593
12	Működési pénzmaradvány	7 109 903	529 955	7 639 858	Beruházások	715 864	128 664 799	129 380 663
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 864 947	0	1 864 947	Felújítások	0	12 210 288	12 210 288
14	Finanszírozási működési bevételek összesen	8 974 850	529 955	9 504 805	Egyéb felhalmozási célú kiadások	501 030	0	501 030
15	Fejlesztési pénzmaradvány	0	55 220 527	55 220 527	Költségvetési felhalmozási kiadások összesen	1 216 894	140 875 087	142 091 981
16	Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen	0	55 220 527	55 220 527	Költségvetési kiadások összesen	65 383 703	150 268 871	215 652 574
17	Finanszírozási bevételek összesen	8 974 850	55 750 482	64 725 332	Hosszú lejáratú hitelek, kölsönök törlesztése	0	0	0
18	Működési bevételek mindösszesen	69 521 953	8 682 981	78 204 934	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	1 802 616	0	1 802 616
19	Felhalmozási bevételek mindösszesen	60 000	139 190 256	139 250 256	Finanszírozási kiadások összesen	1 802 616	0	1 802 616
20	Bevétel együtt	69 581 953	147 873 237	217 455 190	Kiadások együtt	67 186 319	150 268 871	217 455 190

”

2. melléklet az 5/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Matty Község Önkormányzatának összevont költségvetése 2023. év

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	IV. módosítás	Módosított előirányzat
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	49 644 773	9 735 928	2 533 016	-1 442 033	0	60 471 684
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	45 065 430	2 764 627	701 194	3 370 994	0	51 902 245
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 445 055	3 443 155	-130 000	0	0	15 758 210
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	14 837 460	1 585 567	-1 770 000	1 744 244	0	16 397 271
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 069 760	809 060	170 860	40 025	0	13 089 705
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	370 000	0	0	0	2 640 000
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	3 443 155	-3 443 155	2 430 334	1 586 723	0	4 017 057
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	2	0	2
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 579 343	6 971 301	1 831 822	-4 813 027	0	8 569 439
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	75 555 566	0	0	0	0	75 555 566
15	B3	Közhatalmi bevételek	5 700 000	0	-1 000 000	0	0	4 700 000
17	B34	Vagyoni típusú adók	1 200 000	0	0	0	0	1 200 000
18		Építményadó	0	0	0	0	0	0
19		Magánszemélyek kommunális adója	1 200 000	0	0	0	0	1 200 000
20		Telekadó	0	0	0	0	0	0
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	4 500 000	0	-1 000 000	0	0	3 500 000
22	B351	Értékesítési és forgalmi adók	4 500 000	0	-1 000 000	0	0	3 500 000
23		Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	4 500 000	0	-1 000 000	0	0	3 500 000
24	B354	Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0
25	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0	0
26		Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0	0
27		Talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0
28		Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek	0	0	0	0	0	0
29	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
30		Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0	0
31		Építésügyi bírság	0	0	0	0	0	0
32		Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0	0	0
33		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	0	0	0	0	0	0
34		Egyéb bírság (adó)	0	0	0	0	0	0
35		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	0	0	0	0	0
36	B4	Működési bevételek	1 348 445	0	0	2 180 000	0	3 528 445
37	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
38	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	2 660 000	0	2 660 000
39	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	1 061 768	0	0	-490 000	0	571 768
40	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	10 000	0	10 000
41		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0	0	0	0
42		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0	10 000	0	10 000
43		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0	0	0	0
44		Osztalékok	0	0	0	0	0	0
45	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	286 677	0	0	0	0	286 677
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0
48	B408	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0
49	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
50	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0
51	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0
52	B5	Felhalmozási bevételek	60 000	0	0	0	0	60 000
53	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
54	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
55	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	60 000	0	0	0	0	60 000
56	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0
57	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
58	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
59	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0
60	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
61	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 414 163	0	0	0	0	8 414 163
62		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	8 414 163	0	0	0	0	8 414 163
63	B1-B7	Költségvetési bevételek	140 722 947	9 735 928	1 533 016	737 967	0	152 729 858
64	B8	Finanszírozási bevételek	62 860 385	0	0	0	1 864 947	64 725 332
65	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	62 860 385	0	0	0	1 864 947	64 725 332
66	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
67	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
68	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	1 864 947	1 864 947
69	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	62 860 385	0	0	0	0	62 860 385
70		Működési pénzmaradvány	7 639 858	0	0	0	0	7 639 858
71		Fejlesztési pénzmaradvány	55 220 527	0	0	0	0	55 220 527
72	B816	Központi, irányító szervi támogatás	16 178 740	0	-889 000	1 996 541	0	17 286 281
73		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	-16 178 740	0	889 000	-1 996 541	0	-17 286 281
74	B7+B8	Bevételek összesen	203 583 332	9 735 928	1 533 016	737 967	1 864 947	217 455 190
75	K1	Személyi juttatások	28 581 690	7 361 806	267 796	278 000	0	36 489 292
76	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	19 023 690	6 866 000	-101 160	33 000	0	25 821 530
77	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	17 315 805	6 866 000	156 000	28 000	0	24 365 805
78	K1103	Céljuttatás, projektprémium	22 780	0	0	0	0	22 780
79	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0	0
80	K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0	0
81	K1106	Jubileumi jutalom	720 785	0	0	0	0	720 785
82	K1107	Béren kívüli juttatások	514 320	0	-257 160	0	0	257 160
83	K1109	Közlekedési költségtérítés	450 000	0	0	5 000	0	455 000
84	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0	0	0
85	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai	0	0	0	0	0	0
86	K12	Külső személyi juttatások	9 558 000	495 806	368 956	245 000	0	10 667 762
87	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	8 808 000	0	257 160	0	0	9 065 160
88	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	420 000	495 806	111 796	187 000	0	1 214 602
89	K123	Egyéb külső személyi juttatások	330 000	0	0	58 000	0	388 000
90	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 874 864	520 809	33 360	-25 000	0	3 404 033
91		Szociális hozzájárulási adó	2 739 306	520 809	33 360	-40 000	0	3 253 475
92		Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
93		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
94		Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
95		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	135 558	0	0	15 000	0	150 558
96	K3	Dologi kiadások	23 492 398	1 058 377	999 426	982 158	0	26 532 359
97	K31	Készletbeszerzés	1 971 554	491 336	1 227 890	816 000	0	4 506 780
98	K32	Kommunikációs szolgáltatások	128 080	0	19 800	0	0	147 880
99	K33	Szolgáltatási kiadások	16 543 785	210 000	-466 340	538 786	0	16 826 231
100	K331	Közüzemi díjak	11 999 718	0	-500 000	208 781	0	11 708 499
101	K332	Vásárolt élelmezés	937 370	0	0	285 000	0	1 222 370
102	K333	Bérleti és lízing díjak	10 709	0	0	0	0	10 709
103	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	416 524	10 000	-68 928	210 000	0	567 596
104	K335	Közvetített szolgáltatások	1 061 768	0	0	-490 000	0	571 768
105	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	197 500	0	0	30 000	0	227 500
106	K337	Egyéb szolgáltatások	1 920 196	200 000	102 588	295 005	0	2 517 789
107	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0
108	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 848 979	357 041	218 076	-372 628	0	5 051 468
109		Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	4 747 479	135 362	218 076	-252 628	0	4 848 289
110	K353	Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0
111	K354	Egyéb pénzzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0
112	K355	Egyéb dologi kiadások	101 500	221 679	0	-120 000	0	203 179
113	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 987 000	0	-381 000	43 130	0	4 649 130
114	K5	Egyéb működési célú kiadások	1 083 985	157 497	-160 650	-460 000	1 864 947	2 485 779
115	K502	Elvonások és befizetések	150 000	56 792	0	0	0	206 792
116	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0	0	0	0
117	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	426 110	100 705	-210 650	0	0	316 165
118	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0
119	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 875	0	50 000	40 000	0	97 875
120	K513	Tartalékok	500 000	0	0	-500 000	1 864 947	1 864 947
121		Általános tartalék	500 000	0	0	-500 000	0	0
122		Céltartalék	0	0	0	0	1 864 947	1 864 947
123	K6	Beruházások	128 542 828	645 102	273 054	-80 321	0	129 380 663
124		Beruházások	101 206 949	507 955	215 005	-48 991	0	101 880 918
125		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	27 335 879	137 147	58 049	-31 330	0	27 499 745
126	K7	Felújítások	12 217 951	-7 663	0	0	0	12 210 288
127		Felújítások	9 620 434	121 525	0	0	0	9 741 959
128		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 597 517	-129 188	0	0	0	2 468 329
129	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	501 030	0	0	501 030
130	K1-K8	Költségvetési kiadások	201 780 716	9 735 928	1 533 016	737 967	1 864 947	215 652 574
131	K9	Finanszírozási kiadások	1 802 616	0	0	0	0	1 802 616
132	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
133	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
135	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	1 802 616	0	0	0	0	1 802 616
135	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	16 178 740	0	-889 000	1 996 541	0	17 286 281
136	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
137	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0		0
138		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	-16 178 740	0	889 000	-1 996 541	0	-17 286 281
139	K8+K9	Kiadások összesen	203 583 332	9 735 928	1 533 016	737 967	1 864 947	217 455 190
140		Költségvetési hiány/többlet	-61 057 769	0	0	0	-1 864 947	-62 922 716

”

3. melléklet az 5/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat kormányzati funkciók összesen 2023. év

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	IV. módosítás	Módosított előirányzat
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	49 644 773	9 735 928	2 533 016	-1 442 033	0	60 471 684
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	45 065 430	2 764 627	701 194	3 370 994	0	51 902 245
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 445 055	3 443 155	-130 000	0	0	15 758 210
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	14 837 460	1 585 567	-1 770 000	1 744 244	0	16 397 271
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 069 760	809 060	170 860	40 025	0	13 089 705
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	370 000	0	0	0	2 640 000
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 443 155	-3 443 155	2 430 334	1 586 723	0	4 017 057
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	2	0	2
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 579 343	6 971 301	1 831 822	-4 813 027	0	8 569 439
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	75 555 566	0	0	0	0	75 555 566
15	B3	Közhatalmi bevételek	5 700 000	0	-1 000 000	0	0	4 700 000
16	B34	Vagyoni tipusú adók	1 200 000	0	0	0	0	1 200 000
17		Építményadó	0	0	0	0	0	0
18		Magánszemélyek kommunális adója	1 200 000	0	0	0	0	1 200 000
19		Telekadó	0	0	0	0	0	0
20	B35	Termékek és szolgáltatások adói	4 500 000	0	-1 000 000	0	0	3 500 000
21	B351	Értékesítési és forgalmi adók	4 500 000	0	-1 000 000	0	0	3 500 000
22		Állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	4 500 000	0	-1 000 000	0	0	3 500 000
23	B354	Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0
24	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0	0
25		Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0	0
26		Talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0
27		Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek	0	0	0	0	0	0
28	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
29		Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0	0
30		Építésügyi bírság	0	0	0	0	0	0
31		Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0	0	0
32		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	0	0	0	0	0	0
33		Egyéb bírság (adó)	0	0	0	0	0	0
34		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	0	0	0	0	0
35	B4	Működési bevételek	1 348 445	0	0	2 180 000	0	3 528 445
36	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
37	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	2 660 000	0	2 660 000
38	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	1 061 768	0	0	-490 000	0	571 768
39	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	10 000	0	10 000
40		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0	0	0	0
41		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0	10 000	0	10 000
42		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0	0	0	0
43		Osztalékok	0	0	0	0	0	0
44	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
45	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	286 677	0	0	0	0	286 677
46	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0
47	B408	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0
48	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
49	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0
50	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0
51	B5	Felhalmozási bevételek	60 000	0	0	0	0	60 000
52	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
53	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
54	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	60 000	0	0	0	0	60 000
55	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0
56	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
57	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
58	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0
59	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
60	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 414 163	0	0	0	0	8 414 163
61		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	8 414 163	0	0	0	0	8 414 163
62	B1-B7	Költségvetési bevételek	140 722 947	9 735 928	1 533 016	737 967	0	152 729 858
63	B8	Finanszírozási bevételek	62 857 392	0	0	0	1 864 947	64 722 339
64	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	62 857 392	0	0	0	1 864 947	64 722 339
65	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
66	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
67	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	1 864 947	1 864 947
68	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	62 857 392	0	0	0	0	62 857 392
69		Működési pénzmaradvány	7 636 865	0	0	0	0	7 636 865
70		Fejlesztési pénzmaradvány	55 220 527	0	0	0	0	55 220 527
71	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0
72		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0	0	0
73	B7+B8	Bevételek összesen	203 580 339	9 735 928	1 533 016	737 967	1 864 947	217 452 197
74	K1	Személyi juttatások	15 972 085	7 361 806	267 796	456 000	0	24 057 687
75	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 444 085	6 866 000	-101 160	214 000	0	13 422 925
76	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5 756 985	6 866 000	156 000	209 000	0	12 987 985
77	K1103	Céljuttatás, projektprémium	22 780	0	0	0	0	22 780
78	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0	0
79	K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0	0
80	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0
81	K1107	Béren kívüli juttatások	514 320	0	-257 160	0	0	257 160
82	K1109	Közlekedési költségtérítés	150 000	0	0	5 000	0	155 000
83	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0	0	0
84	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai	0	0	0	0	0	0
85	K12	Külső személyi juttatások	9 528 000	495 806	368 956	242 000	0	10 634 762
86	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	8 808 000	0	257 160	0	0	9 065 160
87	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	420 000	495 806	111 796	187 000	0	1 214 602
88	K123	Egyéb külső személyi juttatások	300 000	0	0	55 000	0	355 000
89	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 065 442	520 809	33 360	57 000	0	2 676 611
90		Szociális hozzájárulási adó	1 935 194	520 809	33 360	42 000	0	2 531 363
91		Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
92		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
93		Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
94		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	130 248	0	0	15 000	0	145 248
95	K3	Dologi kiadások	20 974 683	1 058 377	1 774 126	-1 355 974	0	22 451 212
96	K31	Készletbeszerzés	1 768 680	501 336	1 167 890	766 000	0	4 203 906
97	K32	Kommunikációs szolgáltatások	90 080	0	19 800	0	0	109 880
98	K33	Szolgáltatási kiadások	14 785 277	200 000	203 660	-1 865 502	0	13 323 435
99	K331	Közüzemi díjak	10 937 950	0	0	-2 165 507	0	8 772 443
100	K332	Vásárolt élelmezés	512 126	0	0	285 000	0	797 126
101	K333	Bérleti és lízing díjak	10 709	0	0	0	0	10 709
102	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	416 524	0	-98 928	210 000	0	527 596
103	K335	Közvetített szolgáltatások	1 061 768	0	0	-490 000	0	571 768
104	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	187 500	0	0	30 000	0	217 500
105	K337	Egyéb szolgáltatások	1 658 700	200 000	302 588	265 005	0	2 426 293
106	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0
107	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 330 646	357 041	382 776	-256 472	0	4 813 991
108	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	4 229 246	135 362	382 776	-136 472	0	4 610 912
109	K353	Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0
110	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0
111	K355	Egyéb dologi kiadások	101 400	221 679	0	-120 000	0	203 079
112	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 987 000	0	-381 000	43 130	0	4 649 130
113	K5	Egyéb működési célú kiadások	1 083 985	157 497	-160 650	-460 000	1 864 947	2 485 779
114	K502	Elvonások és befizetések	150 000	56 792	0	0	0	206 792
115	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0	0	0	0
116	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	426 110	100 705	-210 650	0	0	316 165
117	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0
118	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 875	0	50 000	40 000	0	97 875
119	K513	Tartalékok	500 000	0	0	-500 000	1 864 947	1 864 947
120		Általános tartalék	500 000	0	0	-500 000	0	0
121		Céltartalék	0	0	0	0	1 864 947	1 864 947
122	K6	Beruházások	128 297 837	645 102	387 354	1 270	0	129 331 563
123		Beruházások	101 021 919	507 955	305 005	1 000	0	101 835 879
124		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	27 275 918	137 147	82 349	270	0	27 495 684
125	K7	Felújítások	12 217 951	-7 663	0	0	0	12 210 288
126		Felújítások	9 620 434	121 525	0	0	0	9 741 959
127		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 597 517	-129 188	0	0	0	2 468 329
128	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	501 030	0	0	501 030
129	K1-K8	Költségvetési kiadások	185 598 983	9 735 928	2 422 016	-1 258 574	1 864 947	198 363 300
130	K9	Finanszírozási kiadások	17 981 356	0	-889 000	1 996 541	0	19 088 897
131	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
132	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
133	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	1 802 616	0	0	0	0	1 802 616
135	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	16 178 740	0	-889 000	1 996 541	0	17 286 281
135	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
136	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
137		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0	0	0
138	K8+K9	Kiadások összesen	203 580 339	9 735 928	1 533 016	737 967	1 864 947	217 452 197
139		Költségvetési hiány/többlet	-44 876 036	0	-889 000	1 996 541	-1 864 947	-45 633 442

”

4. melléklet az 5/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 2023. év

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	IV. módosítás	Módosított előirányzat
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	48 463 048	2 764 627	2 533 016	-1 442 033	0	52 318 658
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	45 065 430	2 764 627	701 194	3 370 994	0	51 902 245
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 445 055	3 443 155	-130 000	0	0	15 758 210
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	14 837 460	1 585 567	-1 770 000	1 744 244	0	16 397 271
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 069 760	809 060	170 860	40 025	0	13 089 705
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	370 000	0	0	0	2 640 000
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 443 155	-3 443 155	2 430 334	1 586 723	0	4 017 057
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	2	0	2
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 397 618	0	1 831 822	-4 813 027	0	416 413
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0
15	B3	Közhatalmi bevételek	5 700 000	0	-1 000 000	0	0	4 700 000
16	B34	Vagyoni tipusú adók	1 200 000	0	0	0	0	1 200 000
17		Építményadó	0	0	0	0	0	0
18		Magánszemélyek kommunális adója	1 200 000	0	0	0	0	1 200 000
19		Telekadó	0	0	0	0	0	0
20	B35	Termékek és szolgáltatások adói	4 500 000	0	-1 000 000	0	0	3 500 000
21	B351	Értékesítési és forgalmi adók	4 500 000	0	-1 000 000	0	0	3 500 000
22		Állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	4 500 000	0	-1 000 000	0	0	3 500 000
23	B354	Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0
24	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0	0
25		Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0	0
26		Talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0
27		Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek	0	0	0	0	0	0
28	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
29		Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0	0
30		Építésügyi bírság	0	0	0	0	0	0
31		Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0	0	0
32		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	0	0	0	0	0	0
33		Egyéb bírság (adó)	0	0	0	0	0	0
34		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	0	0	0	0	0
35	B4	Működési bevételek	1 348 445	0	0	2 180 000	0	3 528 445
36	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
37	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	2 660 000	0	2 660 000
38	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	1 061 768	0	0	-490 000	0	571 768
39	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	10 000	0	10 000
40		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0	0	0	0
41		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0	10 000	0	10 000
42		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0	0	0	0
43		Osztalékok	0	0	0	0	0	0
44	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
45	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	286 677	0	0	0	0	286 677
46	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0
47	B408	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0
48	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
49	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0
50	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0
51	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
52	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
53	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
54	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
55	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0
56	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
57	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
58	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0
59	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
60	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
61		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0
62	B1-B7	Költségvetési bevételek	55 511 493	2 764 627	1 533 016	737 967	0	60 547 103
63	B8	Finanszírozási bevételek	7 106 910	0	0	0	1 864 947	8 971 857
64	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	7 106 910	0	0	0	1 864 947	8 971 857
65	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
66	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
67	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	1 864 947	1 864 947
68	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 106 910	0	0	0	0	7 106 910
69		Működési pénzmaradvány	7 106 910	0	0	0	0	7 106 910
70		Fejlesztési pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0
71	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0
72		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0	0	0
73	B7+B8	Bevételek összesen	62 618 403	2 764 627	1 533 016	737 967	1 864 947	69 518 960
74	K1	Személyi juttatások	9 651 573	0	85 898	116 000	0	9 853 471
75	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	643 573	0	-257 160	0	0	386 413
76	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	386 413	0	0	0	0	386 413
77	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	0	0	0
78	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0	0
79	K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0	0
80	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0
81	K1107	Béren kívüli juttatások	257 160	0	-257 160	0	0	0
82	K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	0	0	0
83	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0	0	0
84	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai	0	0	0	0	0	0
85	K12	Külső személyi juttatások	9 008 000	0	343 058	116 000	0	9 467 058
86	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	8 808 000	0	257 160	0	0	9 065 160
87	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	85 898	60 000	0	145 898
88	K123	Egyéb külső személyi juttatások	200 000	0	0	56 000	0	256 000
89	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 261 909	0	10 050	30 000	0	1 301 959
90		Szociális hozzájárulási adó	1 187 935	0	10 050	15 000	0	1 212 985
91		Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
92		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
93		Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
94		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	73 974	0	0	15 000	0	88 974
95	K3	Dologi kiadások	8 410 922	221 679	1 904 746	-1 617 979	0	8 919 368
96	K31	Készletbeszerzés	210 000	0	1 150 000	430 000	0	1 790 000
97	K32	Kommunikációs szolgáltatások	50 000	0	19 800	0	0	69 800
98	K33	Szolgáltatási kiadások	6 412 073	0	330 000	-1 663 507	0	5 078 566
99	K331	Közüzemi díjak	4 185 305	0	0	-1 568 507	0	2 616 798
100	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0	0	0
101	K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0	0	0
102	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	30 000	180 000	0	210 000
103	K335	Közvetített szolgáltatások	1 061 768	0	0	-490 000	0	571 768
104	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	187 500	0	0	30 000	0	217 500
105	K337	Egyéb szolgáltatások	977 500	0	300 000	185 000	0	1 462 500
106	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0
107	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 738 849	221 679	404 946	-384 472	0	1 981 002
108	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	1 657 549	0	404 946	-259 472	0	1 803 023
109	K353	Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0
110	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0
111	K355	Egyéb dologi kiadások	81 300	221 679	0	-125 000	0	177 979
112	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 987 000	0	-381 000	43 130	0	4 649 130
113	K5	Egyéb működési célú kiadások	1 083 985	157 497	-160 650	-460 000	1 864 947	2 485 779
114	K502	Elvonások és befizetések	150 000	56 792	0	0	0	206 792
115	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0	0	0	0
116	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	426 110	100 705	-210 650	0	0	316 165
117	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0
118	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 875	0	50 000	40 000	0	97 875
119	K513	Tartalékok	500 000	0	0	-500 000	1 864 947	1 864 947
120		Általános tartalék	500 000	0	0	-500 000	0	0
121		Céltartalék	0	0	0	0	1 864 947	1 864 947
122	K6	Beruházások	0	0	111 124	1 270	0	112 394
123		Beruházások	0	0	87 501	1 000	0	88 501
124		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	23 623	270	0	23 893
125	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0
126		Felújítások	0	0	0	0	0	0
127		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
128	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	501 030	0	0	501 030
129	K1-K8	Költségvetési kiadások	25 395 389	379 176	2 071 198	-1 887 579	1 864 947	27 823 131
130	K9	Finanszírozási kiadások	17 981 356	0	-889 000	1 996 541	0	19 088 897
131	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
132	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
133	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	1 802 616	0	0	0	0	1 802 616
135	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	16 178 740	0	-889 000	1 996 541	0	17 286 281
135	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
136	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
137		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0		0
138	K8+K9	Kiadások összesen	43 376 745	379 176	1 182 198	108 962	1 864 947	46 912 028
139		Költségvetési hiány/többlet	30 116 104	2 385 451	-538 182	2 625 546	-1 864 947	32 723 972

”

5. melléklet az 5/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelethez

„20. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Matty Község Önkormányzatának 2023. évi tartalékai az Ávr. 23. § (3) bekezdése alapján

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Sorszám	Céltartalék (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	IV. móosítás	Módosított előirányzat
2	1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	1 864 947	1 864 947
3		Céltartalék összesen	0	0	0	0	1 864 947	1 864 947
4		Általános tartalék	500 000	0	0	-500 000	0	0
5		Tartalékok összesen	500 000	0	0	-500 000	1 864 947	1 864 947

”

6. melléklet az 5/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelethez

„23. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Matty Község Önkormányzata 2023. évi előirányzat felhasználási ütemterve (adatok Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Rovat	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
2	B1	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	6 051 581	4 242 326	6 129 086	4 467 047	4 418 134	5 926 079	4 346 289	5 795 923	4 269 761	3 899 038	4 146 814	6 779 606	60 471 684
3	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	39 437 200	0	0	0	36 118 366	75 555 566
4	B3	Közhatalmi bevételek	0	369 766	1 621 691	47 500	760 643	-1 097 299	69 320	622 925	1 336 782	68 228	27 964	872 480	4 700 000
5	B4	Működési bevételek	30 569	318 509	136 392	166 089	209 259	81 729	265 656	140 242	40 231	54 188	83 758	2 001 823	3 528 445
6	B5	Felhalmozási bevételek	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 163 640	117 280	0	0	0	0	0	160 922	2 140 757	222 383	482 766	4 126 415	8 414 163
9	B8	Finanszírozási bevételek	62 860 385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 864 947	64 725 332
10	B1-B8	Bevételek összesen	70 106 175	5 107 881	7 887 169	4 680 636	5 388 036	4 910 509	4 681 265	46 157 212	7 787 531	4 243 837	4 741 302	51 763 637	217 455 190
11	K1	Személyi juttatások	1 831 438	4 426 766	2 860 502	2 789 632	2 870 577	2 721 229	2 871 120	2 988 220	2 875 406	2 915 738	3 047 247	4 291 417	36 489 292
12	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	245 586	471 316	267 995	250 417	244 136	271 913	247 955	308 846	253 735	257 267	257 511	327 356	3 404 033
13	K3	Dologi kiadások	1 102 677	796 972	3 240 991	2 428 058	2 421 356	1 857 513	1 112 797	1 518 374	5 965 375	1 412 736	1 970 931	2 704 579	26 532 359
14	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	64 660	21 390	68 630	20 700	121 675	21 045	34 895	1 021 735	258 805	326 390	56 505	2 632 700	4 649 130
15	K5	Egyéb működési célú kiadások	25 000	7 875	211 355	0	235 192	50 000	-25 000	25 000	0	30 000	40 000	1 886 357	2 485 779
16		ebből: átadott pénzeszköz	25 000	7 875	211 355	0	235 192	50 000	-25 000	25 000	0	30 000	40 000	21 410	620 832
17		tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 864 947	1 864 947
18	K6	Beruházások	1 565 950	1 844 960	392 610	261 360	75 024	167 780	0	38 918 147	12 340	0	6 760	86 135 732	129 380 663
19	K7	Felújítások	0	11 021 789	1 188 499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 210 288
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	501 030	0	0	0	0	0	0	501 030
21	K9	Finanszírozási kiadások	1 802 616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 802 616
22	K1-K9	Kiadások összesen	6 637 927	18 591 068	8 230 582	5 750 167	5 967 960	5 590 510	4 241 767	44 780 322	9 365 661	4 942 131	5 378 954	97 978 141	217 455 190

”