Bakóca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete

Bakóca Községi Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2021. 05. 28

Bakóca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete

Bakóca Községi Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról

Bakóca Község Polgármestere a 27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében veszélyhelyzet idejére meghatározott feladat- és hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja meg az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról.

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat fenntartásába tartozó intézményekre.

2. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtását összességében 81.134.452,- forint bevétellel, 66.539.261,- forint kiadással, 1.595.191,- forint módosított pénzmaradvánnyal jóváhagyja és elfogadja. Az önkormányzat a pénzmaradványt működési célra fordítja.

3. § Az önkormányzat létszámadatait az 1. melléklet tartalmazza.

4. § A képviselő-testület áttekintette a rendelet a 2. melléklet alapján címenkénti és intézményenkénti alakulását és a melléklet szerint jóváhagyja.

5. § A képviselő-testület a rendelet a 3. melléklet alapján áttekintette a kiadások címenkénti és intézményenkénti részletezését és a kimutatás alapján jóváhagyja és elfogadja.

6. § Az önkormányzat összevont mérlegét a a 4. melléklet4. melléklet, vagyonkimutatását az az 5. melléklet tartalmazza.

7. § Az önkormányzat működési célú bevételeinek és kiadásainak pénzügyi mérlegét az a 6. melléklet, a felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak pénzügyi mérlegét a a 7. melléklet tartalmazza.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámadatai

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	0	0	0	1
12	Egyéb (…)	0	0	0	0	2	0	2	2
13	Összesen (04+…+12)	0	0	0	0	2	0	2	2
25	Egyéb (…)	0	0	0	16	0	0	16	16
26	Összesen (14+18+…+25)	0	0	0	16	0	0	16	16
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	16	2	0	18	19
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	0	0	0	2	0	2	2
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	16	0	0	16	16
59	III. funkció csoport	0	0	0	16	0	0	16	16
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	15	0	0	15	15
63	III. funkció csoport	0	0	0	15	0	0	15	15
64	Választott tisztségviselők (65+66+67)	0	1	1	0	0	0	0	1

2. melléklet

költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

1. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	15 136 654	15 154 450	15 154 450	0	15 154 450
	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	14 842 953	15 398 807	15 398 807	0	15 398 807
	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	623 580	530 100	530 100	0	530 100
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	15 466 533	15 928 907	15 928 907	0	15 928 907
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	2 561 980	2 561 980	0	2 561 980
	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	32 403 187	35 645 337	35 645 337	0	35 645 337
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)	4 071 518	25 066 412	25 066 387	0	25 066 387
	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	4 998 150
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	1 857 105
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	18 186 132
	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	25 000
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	36 474 705	60 711 749	60 711 724	0	60 711 724
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	3 500 000	1 749 998	1 749 998	0	1 749 998
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	3 500 000	1 749 998	1 749 998	0	1 749 998
	Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34)	650 000	650 000	557 943	0	557 943
	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	557 943
	Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351)	900 000	900 000	1 142 937	0	1 142 937
	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	0	0	1 142 937
	Gépjárműadók (=143+…+146) (B354)	650 000	0	0	0	0
	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	1 550 000	900 000	1 142 937	0	1 142 937
	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36)	0	0	32 634	0	32 634
	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	2 200 000	1 550 000	1 733 514	0	1 733 514
	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 967 880	1 967 880	2 802 501	0	2 802 501
	Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404)	793 200	793 200	575 850	0	575 850
	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	0	0	575 850
	Ellátási díjak (B405)	1 051 690	851 690	831 220	0	831 220
	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	15 000	15 000	1 667	0	1 667
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	15 000	15 000	1 667	0	1 667
	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	217 606	0	217 606
	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4)	3 827 770	3 627 770	4 428 844	0	4 428 844
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+254) (B65)	0	0	71 865	0	71 865
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	71 865
	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	0	71 865	0	71 865
	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	46 002 475	67 639 517	68 695 945	0	68 695 945

2. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	11 176 525	11 176 525	11 176 525	0	11 176 525
	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	11 176 525	11 176 525	11 176 525	0	11 176 525
	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	1 261 982	0	1 261 982
	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81)	11 176 525	11 176 525	12 438 507	0	12 438 507
	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	11 176 525	11 176 525	12 438 507	0	12 438 507

3. Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	15 154 450	0	15 154 450	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	15 398 807	0	15 398 807	0	0
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	530 100	0	530 100	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	15 928 907	0	15 928 907	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 000 000	0	2 000 000	0	0
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	2 561 980	0	2 561 980	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	35 645 337	0	35 645 337	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)	25 066 387	7 830 255	0	0	17 054 824
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	4 998 150	4 998 150	0	0	0
37	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	1 857 105	1 857 105	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	18 186 132	950 000	0	0	17 054 824
43	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	25 000	25 000	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	60 711 724	7 830 255	35 645 337	0	17 054 824
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	1 749 998	0	1 749 998	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	1 749 998	0	1 749 998	0	0
	Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34)	557 943	0	0	0	0
	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	557 943	0	0	0	0
	Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351)	1 142 937	0	0	0	0
	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	1 142 937	0	0	0	0
	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	1 142 937	0	0	0	0
	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36)	32 634	0	0	0	0
	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	1 733 514	0	0	0	0
	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	2 802 501	1 036 896	0	0	0
	Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404)	575 850	288 350	0	0	0
	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	575 850	288 350	0	0	0
	Ellátási díjak (B405)	831 220	344 000	0	0	0
	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	1 667	1 667	0	0	0
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	1 667	1 667	0	0	0
	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	217 606	217 606	0	0	0
	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4)	4 428 844	1 888 519	0	0	0
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+254) (B65)	71 865	71 865	0	0	0
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	71 865	71 865	0	0	0
	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	71 865	71 865	0	0	0
	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	68 695 945	9 790 639	37 395 335	0	17 054 824
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	11 176 525	0	0	11 176 525	0
	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	11 176 525	0	0	11 176 525	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	1 261 982	0	1 261 982	0	0
	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+…+301+304) (B81)	12 438 507	0	1 261 982	11 176 525	0
	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	12 438 507	0	1 261 982	11 176 525	0
	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	81 134 452	9 790 639	38 657 317	11 176 525	17 054 824

3. melléklet

Költségvetési kiadások

1. Költségvetési kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
3	4	5	6	7	8	9	10
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	8 602 775	21 602 775	1 140 704	20 300 590	25 816 410	0	20 300 590
Béren kívüli juttatások (K1107)	212 340	212 340	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	26 071	0	26 071	0	0	26 071
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	8 815 115	21 841 186	1 140 704	20 326 661	25 816 410	0	20 326 661
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	2 806 100	3 806 100	0	3 727 030	0	0	3 727 030
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	550 000	750 000	0	724 450	0	0	724 450
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 356 100	4 556 100	0	4 451 480	0	0	4 451 480
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	12 171 215	26 397 286	1 140 704	24 778 141	25 816 410	0	24 778 141
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)	1 837 870	3 037 870	111 055	2 838 988	5 711 187	0	2 838 988
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 838 988
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 722 918	9 664 198	0	9 419 358	0	0	9 419 358
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 722 918	9 664 198	0	9 419 358	0	0	9 419 358
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	93 000	121 303	0	117 888	0	0	117 888
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	324 000	324 000	0	247 311	0	0	247 311
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	417 000	445 303	0	365 199	0	0	365 199
Közüzemi díjak (K331)	2 438 976	2 938 976	9 706	2 892 397	3 609 000	0	2 892 397
Vásárolt élelmezés (K332)	2 075 264	2 275 264	0	1 825 314	0	0	1 825 314
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	200 000	200 000	0	200 000	0	0	200 000
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 114 907	6 913 307	0	6 877 115	0	0	6 877 115
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	334 386
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	8 829 147	12 327 547	9 706	11 794 826	3 609 000	0	11 794 826
Kiküldetések kiadásai (K341)	270 000	550 000	0	516 080	0	0	516 080
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	270 000	550 000	0	516 080	0	0	516 080
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 329 077	4 429 077	2 620	4 301 611	0	0	4 301 611
Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	124	0	124	0	0	124
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 329 077	4 429 201	2 620	4 301 735	0	0	4 301 735
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	16 568 142	27 416 249	12 326	26 397 198	3 609 000	0	26 397 198
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48)	6 860 000	6 860 000	88 600	2 262 819	0	0	2 262 819
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	1 323 600
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	939 219
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	6 860 000	6 860 000	88 600	2 262 819	0	0	2 262 819
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	465	0	465	0	0	465
Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	260 470	0	260 470	0	0	260 470
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	260 935	0	260 935	0	0	260 935
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506)	3 631 603	3 631 603	0	2 545 934	0	0	2 545 934
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	1 353 702
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	1 192 232
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512)	85 700	1 062 400	0	1 048 700	0	0	1 048 700
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	1 024 700
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	24 000
Tartalékok (K513)	11 028 833	2 939 168	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	14 746 136	7 894 106	0	3 855 569	0	0	3 855 569
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	2 913 000	4 657 011	0	4 023 952	0	0	4 023 952
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	786 510	1 257 393	0	1 086 467	0	0	1 086 467
Beruházások (=191+192+194+…+198) (K6)	3 699 510	5 914 404	0	5 110 419	0	0	5 110 419
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	55 882 873	77 519 915	1 352 685	65 243 134	35 136 597	0	65 243 134

2. Finanszírozási kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 296 127	1 296 127	0	1 296 127	0	1 261 982	1 296 127
	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91)	1 296 127	1 296 127	0	1 296 127	0	1 261 982	1 296 127
	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	1 296 127	1 296 127	0	1 296 127	0	1 261 982	1 296 127

3. Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	20 300 590	0	0	0	0	14 990 159	0	0	0	156 976	0	0	0	0	2 068 800	3 084 655	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	26 071	0	0	0	0	10 871	0	0	0	0	0	0	0	0	15 200	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	20 326 661	0	0	0	0	15 001 030	0	0	0	156 976	0	0	0	0	2 084 000	3 084 655	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	3 727 030	3 727 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	724 450	144 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	580 000	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 451 480	3 871 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	580 000	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	24 778 141	3 871 480	0	0	0	15 001 030	0	0	0	156 976	0	580 000	0	0	2 084 000	3 084 655	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)	2 838 988	658 632	0	0	0	1 254 997	0	0	0	0	0	65 925	0	0	345 560	513 874	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 838 988	658 632	0	0	0	1 254 997	0	0	0	0	0	65 925	0	0	345 560	513 874	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 419 358	989 028	343 977	0	0	1 128 651	198 126	0	1 943 861	0	541 202	416 892	491 115	0	784 445	830 140	1 751 921
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	9 419 358	989 028	343 977	0	0	1 128 651	198 126	0	1 943 861	0	541 202	416 892	491 115	0	784 445	830 140	1 751 921
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	117 888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117 888	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	247 311	139 769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 736	0	0	36 987	15 819	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	365 199	139 769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172 624	0	0	36 987	15 819	0
35	Közüzemi díjak (K331)	2 892 397	276 878	0	0	0	0	0	1 447 121	123 568	1 517	0	57 060	880 857	0	105 396	0	0
	Vásárolt élelmezés (K332)	1 825 314	407 087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	383 708	1 005 353	0	29 166
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	6 877 115	1 563 837	267 528	0	0	45 357	0	0	841 106	50 000	0	50 000	751 280	0	1 427 657	322 669	1 557 681
	ebből: biztosítási díjak (K337)	334 386	123 241	0	0	0	0	0	0	12 785	0	0	0	0	0	0	198 360	0
	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	11 794 826	2 447 802	267 528	0	0	45 357	0	1 447 121	964 674	51 517	0	107 060	1 632 137	383 708	2 538 406	322 669	1 586 847
	Kiküldetések kiadásai (K341)	516 080	516 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	516 080	516 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 301 611	539 843	107 025	0	0	304 736	53 494	368 362	646 856	391	119 634	144 590	529 334	103 600	793 253	64 754	525 739
	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	124	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	4 301 735	539 967	107 025	0	0	304 736	53 494	368 362	646 856	391	119 634	144 590	529 334	103 600	793 253	64 754	525 739
	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	26 397 198	4 632 646	718 530	0	0	1 478 744	251 620	1 815 483	3 555 391	51 908	660 836	841 166	2 652 586	487 308	4 153 091	1 233 382	3 864 507
	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48)	2 262 819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 262 819
	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	1 323 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 323 600
	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	939 219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	939 219
	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	2 262 819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 262 819
	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	465	0	0	465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	260 470	0	0	260 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	260 935	0	0	260 935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506)	2 545 934	0	0	0	2 545 934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	1 353 702	0	0	0	1 353 702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	1 192 232	0	0	0	1 192 232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512)	1 048 700	1 048 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	1 024 700	1 024 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	24 000	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	3 855 569	1 048 700	0	260 935	2 545 934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	4 023 952	2 095 496	1 426 919	0	0	0	0	0	501 537	0	0	0	0	0	0	0	0
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 086 467	565 784	385 268	0	0	0	0	0	135 415	0	0	0	0	0	0	0	0
	Beruházások (=191+192+194+…+198) (K6)	5 110 419	2 661 280	1 812 187	0	0	0	0	0	636 952	0	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	65 243 134	12 872 738	2 530 717	260 935	2 545 934	17 734 771	251 620	1 815 483	4 192 343	208 884	660 836	1 487 091	2 652 586	487 308	6 582 651	4 831 911	6 127 326
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 296 127	0	0	1 296 127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Belföldi finanszírozás kiadásai (=273+286+…+292+295) (K91)	1 296 127	0	0	1 296 127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	1 296 127	0	0	1 296 127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	66 539 261	12 872 738	2 530 717	1 557 062	2 545 934	17 734 771	251 620	1 815 483	4 192 343	208 884	660 836	1 487 091	2 652 586	487 308	6 582 651	4 831 911	6 127 326
	Átlagos statisztikai állományi létszám	19	1	0	0	0	15	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0

4. melléklet

Mérleg

1	2	3	4	5
	A/I/2 Szellemi termékek	549 801	0	435 629
	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	549 801	0	435 629
	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	104 224 080	0	104 974 245
	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	7 361 738	0	5 290 204
	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	111 585 818	0	110 264 449
	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)	1 707 067	0	1 707 067
	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	1 707 067	0	1 707 067
	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	1 707 067	0	1 707 067
	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	113 842 686	0	112 407 145
	C/II/1 Forintpénztár	428 950	0	595 655
	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	428 950	0	595 655
	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	10 507 075	0	13 399 036
	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	10 507 075	0	13 399 036
	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	10 936 025	0	13 994 691
	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	140 500	0	500 500
	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	140 500	0	500 500
	D/III/4 Forgótőke elszámolása	100 000	0	100 000
	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	240 500	0	600 500
	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	240 500	0	600 500
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	125 019 211	0	127 002 336
	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	111 569 911	0	111 569 911
	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 824 263	0	1 824 263
	G/IV Felhalmozott eredmény	7 668 628	0	10 328 910
	G/VI Mérleg szerinti eredmény	2 660 282	0	2 017 270
	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	123 723 084	0	125 740 354
	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	1 296 127	0	1 261 982
	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 296 127	0	1 261 982
	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	1 296 127	0	1 261 982
	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 296 127	0	1 261 982
	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	125 019 211	0	127 002 336

5. melléklet

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	787 402	147 944 689	21 220 131	0	0	0	169 952 222
	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	4 023 952	0	4 023 952
	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	4 023 952	0	0	0	0	4 023 952
	Összes növekedés (=02+…+07)	0	4 023 952	0	0	4 023 952	0	8 047 904
	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	4 023 952	0	4 023 952
	Összes csökkenés (=09+…+13)	0	0	0	0	4 023 952	0	4 023 952
	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	787 402	151 968 641	21 220 131	0	0	0	173 976 174
	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	237 601	43 720 609	13 858 393	0	0	0	57 816 603
	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	114 172	3 273 787	2 071 534	0	0	0	5 459 493
	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	351 773	46 994 396	15 929 927	0	0	0	63 276 096
	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	351 773	46 994 396	15 929 927	0	0	0	63 276 096
	Eszközök nettó értéke (=15-24)	435 629	104 974 245	5 290 204	0	0	0	110 700 078
	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	3 823 956	0	0	0	3 823 956

6. melléklet

működési célú bevételek és kiadások pénzügyi mérlege

	BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	Teljesítés	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	Teljesítés
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	35.645.337.-	Személyi juttatások	24.778.141.-
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25.066.387.-	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	2.838.988.-
4.	Közhatalmi bevételek	1.733.514.-	Dologi kiadások	26.397.198.-
5.	Működési bevételek	4.428.844.-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2.262.819.-
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	71.865.-	Egyéb működési célú kiadások	3.855.569.-
7.	Maradvány igénybevétele	12.438.507.-	finanszírozási kiadás	1.296.127.-
	Bevételek összesen:	79.384.454.-	Kiadások összesen:	61.428.842.-

7. melléklet

felhalmozási célú bevételek és kiadások pénzügyi mérlege

	BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	Teljesítés		KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	Teljesítés
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1.749.998.-	1.	Beruházások	5.110.419.-
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások

	Bevételek összesen:	1.749.998.-		Kiadások összesen:	5.110.419.-