Bakóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (IV. 26.) önkormányzati rendelete
2021. évi zárszámadásról
Hatályos: 2022. 04. 27Bakóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (IV. 26.) önkormányzati rendelete
2021. évi zárszámadásról
Bakóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja meg az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról.
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat fenntartásába tartozó intézményekre.
2. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtását összességében 157.776.064,- forint bevétellel, 146.862.162,- forint kiadással, 9.913.902,- forint pénzmaradvánnyal jóváhagyja és elfogadja. Az önkormányzat a pénzmaradványt felhalmozási és működési célra fordítja.
3. § Az önkormányzat létszámadatait az 1. melléklet tartalmazza.
4. § Az önkormányzat a rendelet 2. melléklete alapján a bevételek rovatonként, COFOG-onként és intézményenkénti alakulását a melléklet szerint jóváhagyja.
5. § Az önkormányzat a rendelet 3. melléklete alapján áttekintette a kiadások rovatonként, COFOG-onként és intézményenkénti részletezését a kimutatás alapján jóváhagyja és elfogadja.
6. § Az önkormányzat összevont mérlegét a 4. melléklet, vagyonkimutatását az 5. melléklet tartalmazza.
7. § Az önkormányzat működési célú bevételeinek és kiadásainak pénzügyi mérlegét az 6. melléklet, a felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak pénzügyi mérlegét a 7. melléklet tartalmazza.
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Megnevezés |
Vezetői létszám középfokú végzettséggel |
Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel |
Vezetői létszám összesen |
Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel |
Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel |
Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel |
Nem vezetői létszám összesen |
Létszám összesen |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
a) csoport |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
Összesen (01+02) |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
Egyéb (…) |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
2 |
2 |
Összesen (04+…+12) |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
2 |
2 |
Egyéb (…) |
0 |
0 |
0 |
15 |
0 |
0 |
15 |
15 |
Összesen (14+18+…+25) |
0 |
0 |
0 |
15 |
0 |
0 |
15 |
15 |
Összesen (03+13+26) |
0 |
1 |
1 |
15 |
2 |
0 |
17 |
18 |
Közalkalmazottak (33+34+35) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
II. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59) |
0 |
0 |
0 |
15 |
1 |
0 |
16 |
16 |
II. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
III. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
15 |
0 |
0 |
15 |
15 |
- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63) |
0 |
0 |
0 |
15 |
0 |
0 |
15 |
15 |
III. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
15 |
0 |
0 |
15 |
15 |
Választott tisztségviselők (65+66+67) |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
I. funkció csoport |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
2. melléklet
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
15 670 425 |
0 |
15 670 425 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
13 463 361 |
0 |
13 463 361 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
485 070 |
0 |
485 070 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
13 948 431 |
0 |
13 948 431 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
3 824 686 |
0 |
3 824 686 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
23 568 |
0 |
23 568 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
35 737 110 |
0 |
35 737 110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
20 496 866 |
912 654 |
0 |
0 |
18 326 842 |
0 |
251 100 |
1 000 000 |
0 |
0 |
6 270 |
0 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
6 270 |
6 270 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
528 634 |
522 364 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 270 |
0 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
19 623 962 |
46 020 |
0 |
0 |
18 326 842 |
0 |
251 100 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
338 000 |
338 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
56 233 976 |
912 654 |
35 737 110 |
0 |
18 326 842 |
0 |
251 100 |
1 000 000 |
0 |
0 |
6 270 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
75 041 052 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 041 052 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
75 041 052 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 041 052 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
75 041 052 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 041 052 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
524 011 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
524 011 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
524 011 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
524 011 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
2 075 314 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 075 314 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
2 075 314 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 075 314 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
2 075 314 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 075 314 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
33 445 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 445 |
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) |
24 278 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 278 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
1 467 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 467 |
ebből: egyéb települési adók (B36) |
7 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 700 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
2 632 770 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 632 770 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
3 536 999 |
2 233 499 |
0 |
0 |
0 |
0 |
98 500 |
260 000 |
0 |
945 000 |
0 |
0 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
505 100 |
124 450 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
380 650 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ellátási díjak (B405) |
415 960 |
5 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
410 760 |
0 |
0 |
0 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=202+203) (B4081) |
275 |
275 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082) |
1 895 |
1 895 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
2 170 |
2 170 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
30 000 |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
129 195 |
129 195 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+208+215+216+217) (B4) |
4 619 424 |
2 524 514 |
0 |
0 |
0 |
0 |
98 500 |
640 650 |
410 760 |
945 000 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+…+282) (B75) |
3 388 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 388 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: háztartások (B75) |
3 388 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 388 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+…+261+271) (B7) |
3 388 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 388 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7) |
141 915 222 |
3 437 168 |
35 737 110 |
0 |
18 326 842 |
78 429 052 |
349 600 |
1 640 650 |
410 760 |
945 000 |
6 270 |
2 632 770 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
14 595 191 |
0 |
0 |
14 595 191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) |
14 595 191 |
0 |
0 |
14 595 191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
1 265 651 |
0 |
1 265 651 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+…+302+305) (B81) |
15 860 842 |
0 |
1 265 651 |
14 595 191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) |
15 860 842 |
0 |
1 265 651 |
14 595 191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bevételek összesen (284+315) (B1-B8) |
157 776 064 |
3 437 168 |
37 002 761 |
14 595 191 |
18 326 842 |
78 429 052 |
349 600 |
1 640 650 |
410 760 |
945 000 |
6 270 |
2 632 770 |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Követelés - Költségvetési évben esedékes |
Követelés - Költségvetési évet követően esedékes |
Teljesítés |
|||||||
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
15 632 441 |
15 670 425 |
15 670 425 |
0 |
15 670 425 |
|||||||
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
13 127 240 |
13 463 361 |
13 463 361 |
0 |
13 463 361 |
|||||||
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
519 840 |
485 070 |
485 070 |
0 |
485 070 |
|||||||
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
13 647 080 |
13 948 431 |
13 948 431 |
0 |
13 948 431 |
|||||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
|||||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
3 824 686 |
3 824 686 |
0 |
3 824 686 |
|||||||
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
23 568 |
23 568 |
0 |
23 568 |
|||||||
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
31 549 521 |
35 737 110 |
35 737 110 |
0 |
35 737 110 |
|||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
4 216 732 |
20 496 866 |
20 496 866 |
0 |
20 496 866 |
|||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 270 |
|||||||
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
528 634 |
|||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 623 962 |
|||||||
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
338 000 |
|||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
35 766 253 |
56 233 976 |
56 233 976 |
0 |
56 233 976 |
|||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
75 041 052 |
75 041 052 |
0 |
75 041 052 |
|||||||
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 041 052 |
|||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
75 041 052 |
75 041 052 |
0 |
75 041 052 |
|||||||
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
550 000 |
550 000 |
524 011 |
0 |
524 011 |
|||||||
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
0 |
0 |
524 011 |
|||||||
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
550 000 |
1 550 000 |
2 075 314 |
0 |
2 075 314 |
|||||||
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 075 314 |
|||||||
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
550 000 |
1 550 000 |
2 075 314 |
0 |
2 075 314 |
|||||||
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
0 |
0 |
33 445 |
0 |
33 445 |
|||||||
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 278 |
|||||||
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 467 |
|||||||
ebből: egyéb települési adók (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 700 |
|||||||
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
1 100 000 |
2 100 000 |
2 632 770 |
0 |
2 632 770 |
|||||||
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
2 357 040 |
2 357 040 |
3 536 999 |
0 |
3 536 999 |
|||||||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
0 |
0 |
505 100 |
0 |
505 100 |
|||||||
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
721 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Ellátási díjak (B405) |
1 051 690 |
415 960 |
415 960 |
0 |
415 960 |
|||||||
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=202+203) (B4081) |
0 |
0 |
275 |
0 |
275 |
|||||||
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082) |
15 000 |
15 000 |
1 895 |
0 |
1 895 |
|||||||
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
15 000 |
15 000 |
2 170 |
0 |
2 170 |
|||||||
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
0 |
30 000 |
0 |
30 000 |
|||||||
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
0 |
0 |
129 195 |
0 |
129 195 |
|||||||
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4) |
4 144 930 |
2 788 000 |
4 619 424 |
0 |
4 619 424 |
|||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+…+282) (B75) |
0 |
3 388 000 |
3 388 000 |
0 |
3 388 000 |
|||||||
ebből: háztartások (B75) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 388 000 |
|||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+…+261+271) (B7) |
0 |
3 388 000 |
3 388 000 |
0 |
3 388 000 |
|||||||
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7) |
41 011 183 |
139 551 028 |
141 915 222 |
0 |
141 915 222 |
|||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Követelés - Költségvetési évben esedékes |
Követelés - Költségvetési évet követően esedékes |
Teljesítés |
|||||||
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
14 595 191 |
14 595 191 |
14 595 191 |
0 |
14 595 191 |
|||||||
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
14 595 191 |
14 595 191 |
14 595 191 |
0 |
14 595 191 |
|||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
1 265 651 |
0 |
1 265 651 |
|||||||
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
14 595 191 |
14 595 191 |
15 860 842 |
0 |
15 860 842 |
|||||||
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
14 595 191 |
14 595 191 |
15 860 842 |
0 |
15 860 842 |
3. melléklet
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
064010 Közvilágítás |
066010 Zöldterület-kezelés |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
18 200 996 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 618 623 |
0 |
0 |
0 |
0 |
251 100 |
0 |
0 |
0 |
103 200 |
3 228 073 |
0 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
142 473 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 273 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
99 200 |
0 |
0 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
18 343 469 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 661 896 |
0 |
0 |
0 |
0 |
251 100 |
0 |
0 |
0 |
202 400 |
3 228 073 |
0 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
4 105 000 |
4 105 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
1 108 407 |
115 607 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
580 000 |
0 |
0 |
412 800 |
0 |
0 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
5 213 407 |
4 220 607 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
580 000 |
0 |
0 |
412 800 |
0 |
0 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
23 556 876 |
4 220 607 |
0 |
0 |
0 |
14 661 896 |
0 |
0 |
0 |
0 |
251 100 |
580 000 |
0 |
0 |
615 200 |
3 228 073 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
2 486 522 |
660 897 |
0 |
0 |
0 |
1 156 328 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 920 |
30 690 |
0 |
0 |
85 818 |
513 869 |
0 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 444 573 |
660 897 |
0 |
0 |
0 |
1 156 328 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 920 |
30 690 |
0 |
0 |
85 818 |
471 920 |
0 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) |
41 949 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 949 |
0 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
12 937 783 |
876 181 |
61 338 |
0 |
0 |
1 283 815 |
70 619 |
0 |
0 |
2 041 485 |
822 020 |
550 959 |
1 327 538 |
0 |
1 307 735 |
1 288 555 |
3 307 538 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
12 937 783 |
876 181 |
61 338 |
0 |
0 |
1 283 815 |
70 619 |
0 |
0 |
2 041 485 |
822 020 |
550 959 |
1 327 538 |
0 |
1 307 735 |
1 288 555 |
3 307 538 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
465 088 |
67 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
397 388 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
206 392 |
130 379 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 598 |
0 |
0 |
23 084 |
14 331 |
0 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
671 480 |
198 079 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
435 986 |
0 |
0 |
23 084 |
14 331 |
0 |
Közüzemi díjak (K331) |
2 835 600 |
276 902 |
126 487 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 432 974 |
65 211 |
14 463 |
2 624 |
764 927 |
0 |
148 366 |
3 646 |
0 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
1 705 228 |
531 496 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
391 369 |
782 363 |
0 |
0 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
126 184 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 498 |
43 654 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 032 |
0 |
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) |
9 851 |
9 851 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
83 840 |
8 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 140 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
9 467 347 |
2 294 395 |
0 |
0 |
0 |
49 155 |
0 |
2 472 000 |
0 |
187 278 |
315 512 |
97 257 |
457 987 |
0 |
1 110 000 |
893 223 |
1 590 540 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
248 225 |
123 241 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 784 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
112 200 |
0 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
14 233 050 |
3 126 344 |
126 487 |
0 |
0 |
49 155 |
0 |
2 472 000 |
1 467 472 |
296 143 |
329 975 |
99 881 |
1 222 914 |
391 369 |
2 040 729 |
944 901 |
1 665 680 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
471 700 |
471 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
471 700 |
471 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
4 997 296 |
496 482 |
17 075 |
0 |
0 |
346 632 |
19 066 |
370 440 |
383 683 |
627 700 |
174 509 |
156 574 |
570 899 |
105 669 |
603 327 |
342 766 |
782 474 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
12 225 |
12 225 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
5 009 521 |
508 707 |
17 075 |
0 |
0 |
346 632 |
19 066 |
370 440 |
383 683 |
627 700 |
174 509 |
156 574 |
570 899 |
105 669 |
603 327 |
342 766 |
782 474 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
33 323 534 |
5 181 011 |
204 900 |
0 |
0 |
1 679 602 |
89 685 |
2 842 440 |
1 851 155 |
2 965 328 |
1 326 504 |
1 243 400 |
3 121 351 |
497 038 |
3 974 875 |
2 590 553 |
5 755 692 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
1 861 110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 861 110 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
6 270 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 270 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
1 116 340 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 116 340 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
700 880 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
700 880 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
1 861 110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 861 110 |
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
300 |
0 |
0 |
300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
300 |
0 |
0 |
300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
3 644 122 |
0 |
0 |
0 |
3 644 122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
728 412 |
0 |
0 |
0 |
728 412 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
2 865 710 |
0 |
0 |
0 |
2 865 710 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
2 300 300 |
2 300 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
2 300 300 |
2 300 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
5 944 722 |
2 300 300 |
0 |
300 |
3 644 122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
62 541 272 |
3 660 788 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 880 484 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
16 886 144 |
988 413 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 897 731 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
79 427 416 |
4 649 201 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 778 215 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
146 600 180 |
17 012 016 |
204 900 |
300 |
3 644 122 |
17 497 826 |
89 685 |
77 620 655 |
1 851 155 |
2 965 328 |
1 616 524 |
1 854 090 |
3 121 351 |
497 038 |
4 675 893 |
6 332 495 |
7 616 802 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 261 982 |
0 |
0 |
1 261 982 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+…+292+295)(K91) |
1 261 982 |
0 |
0 |
1 261 982 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9) |
1 261 982 |
0 |
0 |
1 261 982 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9) |
147 862 162 |
17 012 016 |
204 900 |
1 262 282 |
3 644 122 |
17 497 826 |
89 685 |
77 620 655 |
1 851 155 |
2 965 328 |
1 616 524 |
1 854 090 |
3 121 351 |
497 038 |
4 675 893 |
6 332 495 |
7 616 802 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
18 |
1 |
0 |
0 |
0 |
15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges |
Teljesítés |
||||||||||
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
||||||||||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
7 119 300 |
18 201 300 |
0 |
18 200 996 |
25 816 410 |
0 |
18 200 996 |
||||||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
756 200 |
756 200 |
0 |
142 473 |
0 |
0 |
142 473 |
||||||||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
7 875 500 |
18 957 500 |
0 |
18 343 469 |
25 816 410 |
0 |
18 343 469 |
||||||||||
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
4 093 000 |
4 105 000 |
0 |
4 105 000 |
0 |
0 |
4 105 000 |
||||||||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
550 000 |
1 109 000 |
0 |
1 108 407 |
0 |
0 |
1 108 407 |
||||||||||
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
4 643 000 |
5 214 000 |
0 |
5 213 407 |
0 |
0 |
5 213 407 |
||||||||||
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
12 518 500 |
24 171 500 |
0 |
23 556 876 |
25 816 410 |
0 |
23 556 876 |
||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
1 640 255 |
2 487 255 |
0 |
2 486 522 |
5 711 187 |
0 |
2 486 522 |
||||||||||
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 444 573 |
||||||||||
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 949 |
||||||||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
8 128 748 |
12 949 901 |
0 |
12 937 783 |
0 |
0 |
12 937 783 |
||||||||||
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
8 128 748 |
12 949 901 |
0 |
12 937 783 |
0 |
0 |
12 937 783 |
||||||||||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
341 000 |
471 000 |
0 |
465 088 |
0 |
0 |
465 088 |
||||||||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
336 000 |
316 000 |
0 |
206 392 |
0 |
0 |
206 392 |
||||||||||
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
677 000 |
787 000 |
0 |
671 480 |
0 |
0 |
671 480 |
||||||||||
Közüzemi díjak (K331) |
3 109 000 |
3 109 000 |
9 706 |
2 835 600 |
3 609 000 |
0 |
2 835 600 |
||||||||||
Vásárolt élelmezés (K332) |
2 148 127 |
1 948 127 |
0 |
1 705 228 |
0 |
0 |
1 705 228 |
||||||||||
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
0 |
5 000 |
0 |
5 000 |
0 |
0 |
5 000 |
||||||||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
0 |
127 034 |
0 |
126 184 |
0 |
0 |
126 184 |
||||||||||
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) |
0 |
9 851 |
0 |
9 851 |
0 |
0 |
9 851 |
||||||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
0 |
83 840 |
0 |
83 840 |
0 |
0 |
83 840 |
||||||||||
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
5 614 908 |
9 492 116 |
0 |
9 467 347 |
0 |
0 |
9 467 347 |
||||||||||
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
248 225 |
||||||||||
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
10 872 035 |
14 774 968 |
9 706 |
14 233 050 |
3 609 000 |
0 |
14 233 050 |
||||||||||
Kiküldetések kiadásai (K341) |
270 000 |
490 000 |
0 |
471 700 |
0 |
0 |
471 700 |
||||||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
270 000 |
490 000 |
0 |
471 700 |
0 |
0 |
471 700 |
||||||||||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
3 236 456 |
5 016 896 |
2 620 |
4 997 296 |
0 |
0 |
4 997 296 |
||||||||||
Egyéb dologi kiadások (K355) |
378 000 |
378 000 |
0 |
12 225 |
0 |
0 |
12 225 |
||||||||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
3 614 456 |
5 394 896 |
2 620 |
5 009 521 |
0 |
0 |
5 009 521 |
||||||||||
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
23 562 239 |
34 396 765 |
12 326 |
33 323 534 |
3 609 000 |
0 |
33 323 534 |
||||||||||
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
3 400 000 |
3 400 000 |
88 600 |
1 861 110 |
0 |
0 |
1 861 110 |
||||||||||
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 270 |
||||||||||
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 116 340 |
||||||||||
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
700 880 |
||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
3 400 000 |
3 400 000 |
88 600 |
1 861 110 |
0 |
0 |
1 861 110 |
||||||||||
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
0 |
300 |
0 |
300 |
0 |
0 |
300 |
||||||||||
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
0 |
300 |
0 |
300 |
0 |
0 |
300 |
||||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
3 913 271 |
3 913 271 |
0 |
3 644 122 |
0 |
0 |
3 644 122 |
||||||||||
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
||||||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
728 412 |
||||||||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 865 710 |
||||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
30 700 |
2 331 000 |
0 |
2 300 300 |
0 |
0 |
2 300 300 |
||||||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 300 300 |
||||||||||
Tartalékok (K513) |
4 281 277 |
83 180 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
8 225 248 |
6 327 751 |
0 |
5 944 722 |
0 |
0 |
5 944 722 |
||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
3 935 550 |
64 646 428 |
0 |
62 541 272 |
0 |
0 |
62 541 272 |
||||||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
1 062 600 |
17 454 538 |
0 |
16 886 144 |
0 |
0 |
16 886 144 |
||||||||||
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
4 998 150 |
82 100 966 |
0 |
79 427 416 |
0 |
0 |
79 427 416 |
||||||||||
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
54 344 392 |
152 884 237 |
100 926 |
146 600 180 |
35 136 597 |
0 |
146 600 180 |
||||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges |
Teljesítés |
||||||||||
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 261 982 |
1 261 982 |
0 |
1 261 982 |
0 |
1 265 651 |
1 261 982 |
||||||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
1 261 982 |
1 261 982 |
0 |
1 261 982 |
0 |
1 265 651 |
1 261 982 |
||||||||||
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
1 261 982 |
1 261 982 |
0 |
1 261 982 |
0 |
1 265 651 |
1 261 982 |
4. melléklet
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
2 |
3 |
4 |
5 |
A/I/2 Szellemi termékek |
435 629 |
0 |
321 456 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
435 629 |
0 |
321 456 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
104 974 245 |
0 |
101 608 671 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
5 290 204 |
0 |
7 471 561 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
0 |
0 |
58 880 484 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
110 264 449 |
0 |
167 960 716 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
1 707 067 |
0 |
1 707 067 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
1 707 067 |
0 |
1 707 067 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
1 707 067 |
0 |
1 707 067 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
112 407 145 |
0 |
169 989 239 |
C/II/1 Forintpénztár |
595 655 |
0 |
399 625 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
595 655 |
0 |
399 625 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
13 399 036 |
0 |
6 762 146 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
0 |
0 |
808 397 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
13 399 036 |
0 |
7 570 543 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
13 994 691 |
0 |
7 970 168 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
500 500 |
0 |
960 010 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
500 500 |
0 |
960 010 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
100 000 |
0 |
100 000 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
600 500 |
0 |
1 060 010 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
600 500 |
0 |
1 060 010 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
0 |
0 |
883 724 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
0 |
0 |
883 724 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
0 |
0 |
883 724 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
127 002 336 |
0 |
179 903 141 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
111 569 911 |
0 |
111 569 911 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
1 824 263 |
0 |
1 824 263 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
10 328 910 |
0 |
12 346 180 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
2 017 270 |
0 |
52 897 136 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
125 740 354 |
0 |
178 637 490 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
1 261 982 |
0 |
1 265 651 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
1 261 982 |
0 |
1 265 651 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
1 261 982 |
0 |
1 265 651 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
1 261 982 |
0 |
1 265 651 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
127 002 336 |
0 |
179 903 141 |
5. melléklet
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
787 402 |
151 968 641 |
21 220 131 |
0 |
0 |
0 |
173 976 174 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 541 272 |
0 |
62 541 272 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
0 |
3 660 788 |
0 |
0 |
0 |
3 660 788 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
0 |
0 |
3 660 788 |
0 |
62 541 272 |
0 |
66 202 060 |
Egyéb csökkenés |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 660 788 |
0 |
3 660 788 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 660 788 |
0 |
3 660 788 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
787 402 |
151 968 641 |
24 880 919 |
0 |
58 880 484 |
0 |
236 517 446 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
351 773 |
46 994 396 |
15 929 927 |
0 |
0 |
0 |
63 276 096 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
114 173 |
3 365 574 |
1 479 431 |
0 |
0 |
0 |
4 959 178 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
465 946 |
50 359 970 |
17 409 358 |
0 |
0 |
0 |
68 235 274 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
465 946 |
50 359 970 |
17 409 358 |
0 |
0 |
0 |
68 235 274 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
321 456 |
101 608 671 |
7 471 561 |
0 |
58 880 484 |
0 |
168 282 172 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
0 |
0 |
3 823 956 |
0 |
0 |
0 |
3 823 956 |
6. melléklet
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
|
|
35.737.110.- |
|
23.556.876.- |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
20.496.866.- |
|
2.486.522.- |
4. |
Közhatalmi bevételek |
2.632.770.- |
Dologi kiadások |
33.323534.- |
5. |
Működési bevételek |
4.619.424.- |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1.861.110.- |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
5.944.722.- |
|
7. |
Maradvány igénybevétele |
15.860.842.- |
finanszírozási kiadás |
1.261.982.- |
Bevételek összesen: |
79.347.012.- |
Kiadások összesen: |
68.434.746.- |
7. melléklet
|
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
75.041.052.- |
1. |
Beruházások |
79.427.416.- |
2. |
Felhalmozási bevételek |
3.388.000.- |
2. |
Felújítások |
|
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
Bevételek összesen: |
78.429.052.- |
Kiadások összesen: |
79.427.416.- |