Bakóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (X. 5.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023.(II.15) sz. önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 10. 06- 2023. 10. 06Bakóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (X. 5.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023.(II.15) sz. önkormányzati rendelet módosításáról
Bakóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja meg az önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosításáról:
1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Bakóca Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. évi pénzügyi tervének a bevételi és kiadási főösszegét 63.087.361,- forintban állapítja meg.”
2. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet a 12/2023. (X. 5.) önkormányzati rendelethez
1. Költségvetési bevételek
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
3 |
4 |
5 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
25 199 919 |
25 199 919 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
13 453 780 |
13 453 780 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
322 050 |
322 050 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
13 775 830 |
13 775 830 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
1 185 700 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
6 000 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
41 245 749 |
42 437 449 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
3 123 720 |
3 176 539 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
0 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
44 369 469 |
45 613 988 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
600 000 |
600 000 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
2 100 000 |
2 100 000 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
2 100 000 |
2 100 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
2 700 000 |
2 700 000 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
1 695 200 |
1 695 200 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403) |
1 202 040 |
1 202 040 |
Ellátási díjak (B405) |
650 090 |
650 090 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
15 000 |
15 000 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
15 000 |
15 000 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
0 |
0 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
3 562 330 |
3 562 330 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
50 631 799 |
51 876 318 |
2. Finanszírozási bevételek
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
3 |
4 |
5 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
11 211 043 |
11 211 043 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
11 211 043 |
11 211 043 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
11 211 043 |
11 211 043 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
11 211 043 |
11 211 043 |
2. melléklet a 12/2023. (X. 5.) önkormányzati rendelethez
1. Költségvetési kiadások
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
3 |
4 |
5 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
11 304 000 |
11 304 000 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
152 819 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
11 304 000 |
11 456 819 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
7 959 400 |
7 959 400 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
600 000 |
860 000 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
8 559 400 |
8 819 400 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
19 863 400 |
20 276 219 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
2 337 522 |
2 337 522 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
7 073 400 |
7 079 400 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
7 073 400 |
7 079 400 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
473 000 |
473 000 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
192 000 |
192 000 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
665 000 |
665 000 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
3 789 412 |
3 789 412 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
329 800 |
329 800 |
Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331) |
4 119 212 |
4 119 212 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
1 654 830 |
1 654 830 |
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
1 427 196 |
1 427 196 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
420 000 |
620 000 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
718 511 |
718 511 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
4 672 452 |
4 672 452 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
13 012 201 |
13 212 201 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
4 490 417 |
4 490 417 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
0 |
70 000 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
4 490 417 |
4 560 417 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
25 241 018 |
25 517 018 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
3 820 000 |
3 820 000 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. § ], (K48) |
0 |
0 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
3 820 000 |
3 820 000 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
75 830 |
80 390 |
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
75 830 |
80 390 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
3 236 512 |
3 236 512 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
30 700 |
1 216 400 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
Tartalékok (K513) |
5 588 030 |
4 130 839 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
8 931 072 |
8 664 141 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
647 741 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
174 890 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
0 |
822 631 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
60 193 012 |
61 437 531 |
2. Finanszírozási kiadások
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
3 |
4 |
5 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 649 830 |
1 649 830 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
1 649 830 |
1 649 830 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
1 649 830 |
1 649 830 |