Bakóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 3.) önkormányzati rendelete
2022. évi zárszámadásról
Hatályos: 2023. 05. 04Bakóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 3.) önkormányzati rendelete
2022. évi zárszámadásról
Bakóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja meg az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról.
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat fenntartásába tartozó intézményekre.
2. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtását összességében 156.334.369,- forint bevétellel, 145.123.326,- forint kiadással, 11.211.043,- forint kötelezettséggel terhelt pénzmaradvánnyal jóváhagyja és elfogadja.
3. § Az önkormányzat létszámadatait az 1. melléklet tartalmazza.
4. § Az önkormányzat a rendelet 2. melléklete alapján a bevételek rovatonként és intézményenkénti alakulását a melléklet szerint jóváhagyja.
5. § Az önkormányzat a rendelet 3. melléklete alapján áttekintette a kiadások rovatonként és intézményenkénti részletezését a kimutatás alapján jóváhagyja és elfogadja
6. § Az önkormányzat összevont mérlegét a 4. melléklet, vagyonkimutatását az 5. melléklet tartalmazza.
7. § Az önkormányzat működési célú bevételeinek és kiadásainak pénzügyi mérlegét az 6. melléklet, a felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak pénzügyi mérlegét a 7. melléklet tartalmazza.
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 4/2023. (V. 3.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Vezetői létszám középfokú végzettséggel |
Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel |
Vezetői létszám összesen |
Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel |
Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel |
Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel |
Nem vezetői létszám összesen |
Létszám összesen |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
a) csoport |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
Összesen (01+02) |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
Egyéb (…) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
0 |
3 |
3 |
Összesen (04+…+12) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
0 |
3 |
3 |
Egyéb (…) |
0 |
0 |
0 |
12 |
0 |
0 |
12 |
12 |
Összesen (14+18+…+25) |
0 |
0 |
0 |
12 |
0 |
0 |
12 |
12 |
Összesen (03+13+26) |
0 |
1 |
1 |
12 |
3 |
0 |
15 |
16 |
Közalkalmazottak (41+42+43) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
II. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67) |
0 |
0 |
0 |
12 |
2 |
0 |
14 |
14 |
II. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
2 |
2 |
III. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
12 |
0 |
0 |
12 |
12 |
- ebből: közfoglalkoztatottak (69+70+71) |
0 |
0 |
0 |
11 |
0 |
0 |
11 |
11 |
III. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
11 |
0 |
0 |
11 |
11 |
Választott tisztségviselők (73+74+75) |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
I. funkció csoport |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
2. melléklet a 4/2023. (V. 3.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Követelés - Költségvetési évben esedékes |
Követelés - Költségvetési évet követően esedékes |
Teljesítés |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
16 996 691 |
16 996 691 |
16 996 691 |
0 |
16 996 691 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
13 862 970 |
14 132 448 |
14 132 448 |
0 |
14 132 448 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
526 680 |
478 230 |
478 230 |
0 |
478 230 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
14 389 650 |
14 610 678 |
14 610 678 |
0 |
14 610 678 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
7 732 615 |
7 732 615 |
0 |
7 732 615 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
33 656 341 |
41 609 984 |
41 609 984 |
0 |
41 609 984 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
17 542 420 |
13 421 453 |
13 420 000 |
0 |
13 420 000 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 420 000 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
51 198 761 |
55 031 437 |
55 029 984 |
0 |
55 029 984 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
78 498 920 |
78 498 920 |
0 |
78 498 920 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 891 817 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 607 103 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
78 498 920 |
78 498 920 |
0 |
78 498 920 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
550 000 |
550 000 |
690 796 |
0 |
589 965 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
0 |
0 |
589 965 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
2 100 000 |
2 100 000 |
2 741 186 |
0 |
2 221 931 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 221 931 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
2 100 000 |
2 100 000 |
2 741 186 |
0 |
2 221 931 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
0 |
0 |
132 510 |
0 |
82 081 |
ebből: egyéb települési adók (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 081 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
2 650 000 |
2 650 000 |
3 564 492 |
0 |
2 893 977 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
1 417 200 |
6 033 200 |
6 029 639 |
0 |
6 029 639 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
1 202 040 |
1 646 640 |
1 364 400 |
0 |
1 364 400 |
Ellátási díjak (B405) |
650 090 |
400 090 |
375 150 |
0 |
375 150 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) |
15 000 |
15 000 |
1 538 |
0 |
1 538 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) |
15 000 |
15 000 |
1 538 |
0 |
1 538 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
31 529 |
31 529 |
365 029 |
0 |
365 029 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
3 315 859 |
8 126 459 |
8 135 756 |
0 |
8 135 756 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+…+283) (B75) |
0 |
212 000 |
212 000 |
0 |
212 000 |
ebből: háztartások (B75) |
0 |
0 |
0 |
0 |
212 000 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+…+262+272) (B7) |
0 |
212 000 |
212 000 |
0 |
212 000 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
57 164 620 |
144 518 816 |
145 441 152 |
0 |
144 770 637 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
9 913 902 |
9 913 902 |
9 913 902 |
0 |
9 913 902 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
9 913 902 |
9 913 902 |
9 913 902 |
0 |
9 913 902 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
1 649 830 |
0 |
1 649 830 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
9 913 902 |
9 913 902 |
11 563 732 |
0 |
11 563 732 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
9 913 902 |
9 913 902 |
11 563 732 |
0 |
11 563 732 |
3. melléklet a 4/2023. (V. 3.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges |
Teljesítés |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
23 242 558 |
19 095 225 |
0 |
18 511 101 |
25 816 410 |
0 |
18 511 101 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
0 |
60 000 |
0 |
60 000 |
0 |
0 |
60 000 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
503 333 |
0 |
500 168 |
0 |
0 |
500 168 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
23 242 558 |
19 658 558 |
0 |
19 071 269 |
25 816 410 |
0 |
19 071 269 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
7 469 800 |
7 844 800 |
0 |
7 783 840 |
0 |
0 |
7 783 840 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
600 000 |
860 000 |
0 |
860 000 |
0 |
0 |
860 000 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
240 000 |
240 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
8 309 800 |
8 944 800 |
0 |
8 643 840 |
0 |
0 |
8 643 840 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
31 552 358 |
28 603 358 |
0 |
27 715 109 |
25 816 410 |
0 |
27 715 109 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
2 977 722 |
2 977 722 |
0 |
2 801 821 |
5 711 187 |
0 |
2 801 821 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 760 234 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 587 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
0 |
36 000 |
0 |
35 054 |
0 |
0 |
35 054 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
4 830 000 |
8 265 030 |
0 |
8 147 566 |
0 |
0 |
8 147 566 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
4 830 000 |
8 301 030 |
0 |
8 182 620 |
0 |
0 |
8 182 620 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
437 000 |
437 000 |
0 |
286 923 |
0 |
0 |
286 923 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
240 000 |
240 000 |
0 |
118 529 |
0 |
0 |
118 529 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
677 000 |
677 000 |
0 |
405 452 |
0 |
0 |
405 452 |
Közüzemi díjak (K331) |
2 810 970 |
3 010 970 |
9 706 |
2 956 142 |
3 609 000 |
0 |
2 956 142 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
1 319 197 |
1 319 197 |
0 |
1 287 304 |
0 |
0 |
1 287 304 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
0 |
5 000 |
0 |
5 000 |
0 |
0 |
5 000 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
554 000 |
1 295 000 |
0 |
1 294 951 |
0 |
0 |
1 294 951 |
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) |
0 |
444 600 |
0 |
444 600 |
0 |
0 |
444 600 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
960 000 |
1 180 504 |
0 |
1 172 142 |
0 |
0 |
1 172 142 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
3 342 467 |
3 947 667 |
0 |
3 057 199 |
0 |
0 |
3 057 199 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
415 755 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
8 986 634 |
11 202 938 |
9 706 |
10 217 338 |
3 609 000 |
0 |
10 217 338 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
0 |
8 555 |
0 |
8 555 |
0 |
0 |
8 555 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
0 |
8 555 |
0 |
8 555 |
0 |
0 |
8 555 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
3 058 093 |
4 097 315 |
2 620 |
4 079 583 |
0 |
0 |
4 079 583 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
0 |
1 450 |
0 |
1 413 |
0 |
0 |
1 413 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
0 |
10 000 |
0 |
712 |
0 |
0 |
712 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
3 058 093 |
4 108 765 |
2 620 |
4 081 708 |
0 |
0 |
4 081 708 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
17 551 727 |
24 298 288 |
12 326 |
22 895 673 |
3 609 000 |
0 |
22 895 673 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
4 238 827 |
4 238 827 |
88 600 |
1 947 570 |
0 |
0 |
1 947 570 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 581 300 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
360 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
4 238 827 |
4 238 827 |
88 600 |
1 947 570 |
0 |
0 |
1 947 570 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
65 662 |
0 |
65 662 |
0 |
0 |
65 662 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
0 |
65 662 |
0 |
65 662 |
0 |
0 |
65 662 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
4 792 577 |
4 792 577 |
0 |
3 934 377 |
0 |
0 |
3 934 377 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
687 077 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 197 300 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
180 700 |
2 647 500 |
0 |
2 636 800 |
0 |
0 |
2 636 800 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
194 000 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 442 800 |
Tartalékok (K513) |
3 418 960 |
3 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
8 392 237 |
11 005 739 |
0 |
6 636 839 |
0 |
0 |
6 636 839 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
0 |
3 737 755 |
0 |
3 737 755 |
0 |
0 |
3 737 755 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
258 100 |
0 |
258 100 |
0 |
0 |
258 100 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
866 000 |
61 363 881 |
0 |
61 307 022 |
0 |
0 |
61 307 022 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
234 000 |
16 568 428 |
0 |
16 442 817 |
0 |
0 |
16 442 817 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
1 100 000 |
81 928 164 |
0 |
81 745 694 |
0 |
0 |
81 745 694 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
65 812 871 |
153 052 098 |
100 926 |
143 742 706 |
35 136 597 |
0 |
143 742 706 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 265 651 |
1 265 651 |
0 |
1 265 651 |
0 |
1 649 830 |
1 265 651 |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
0 |
114 969 |
0 |
114 969 |
0 |
0 |
114 969 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
1 265 651 |
1 380 620 |
0 |
1 380 620 |
0 |
1 649 830 |
1 380 620 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
1 265 651 |
1 380 620 |
0 |
1 380 620 |
0 |
1 649 830 |
1 380 620 |
4. melléklet a 4/2023. (V. 3.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
787 402 |
151 968 641 |
24 880 919 |
0 |
58 880 484 |
0 |
236 517 446 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 417 846 |
0 |
65 417 846 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
3 737 755 |
120 445 606 |
0 |
0 |
0 |
124 183 361 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
0 |
3 737 755 |
120 445 606 |
0 |
65 417 846 |
0 |
189 601 207 |
Hiány, selejtezés, megsemmisülés |
0 |
0 |
628 690 |
0 |
0 |
0 |
628 690 |
Egyéb csökkenés |
0 |
0 |
0 |
0 |
124 183 361 |
0 |
124 183 361 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
0 |
0 |
628 690 |
0 |
124 183 361 |
0 |
124 812 051 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
787 402 |
155 706 396 |
144 697 835 |
0 |
114 969 |
0 |
301 306 602 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
465 946 |
50 359 970 |
17 409 358 |
0 |
0 |
0 |
68 235 274 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
114 173 |
3 399 674 |
2 214 564 |
0 |
0 |
0 |
5 728 411 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
0 |
0 |
628 690 |
0 |
0 |
0 |
628 690 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
580 119 |
53 759 644 |
18 995 232 |
0 |
0 |
0 |
73 334 995 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
580 119 |
53 759 644 |
18 995 232 |
0 |
0 |
0 |
73 334 995 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
207 283 |
101 946 752 |
125 702 603 |
0 |
114 969 |
0 |
227 971 607 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
0 |
0 |
3 195 266 |
0 |
0 |
0 |
3 195 266 |
5. melléklet a 4/2023. (V. 3.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
2 |
3 |
4 |
5 |
A/I/2 Szellemi termékek |
321 456 |
0 |
207 283 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
321 456 |
0 |
207 283 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
101 608 671 |
0 |
101 946 752 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
7 471 561 |
0 |
125 702 603 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
58 880 484 |
0 |
114 969 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
167 960 716 |
0 |
227 764 324 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
1 707 067 |
0 |
1 707 067 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
1 707 067 |
0 |
1 707 067 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
1 707 067 |
0 |
1 707 067 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
169 989 239 |
0 |
229 678 674 |
C/II/1 Forintpénztár |
399 625 |
0 |
91 505 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
399 625 |
0 |
91 505 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
6 762 146 |
0 |
10 434 879 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
808 397 |
0 |
9 659 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
7 570 543 |
0 |
10 444 538 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
7 970 168 |
0 |
10 536 043 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
0 |
0 |
670 515 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
0 |
0 |
100 831 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
0 |
0 |
519 255 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
0 |
0 |
50 429 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
0 |
0 |
670 515 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
960 010 |
0 |
575 000 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
960 010 |
0 |
575 000 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
100 000 |
0 |
100 000 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
1 060 010 |
0 |
675 000 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
1 060 010 |
0 |
1 345 515 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
883 724 |
0 |
0 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
883 724 |
0 |
0 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
883 724 |
0 |
0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
179 903 141 |
0 |
241 560 232 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
111 569 911 |
0 |
111 569 911 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
1 824 263 |
0 |
1 824 263 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
12 346 180 |
0 |
65 243 316 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
52 897 136 |
0 |
59 093 199 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
178 637 490 |
0 |
237 730 689 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
1 265 651 |
0 |
1 649 830 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
1 265 651 |
0 |
1 649 830 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
1 265 651 |
0 |
1 649 830 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
1 265 651 |
0 |
1 649 830 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
2 179 713 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
0 |
0 |
2 179 713 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
179 903 141 |
0 |
241 560 232 |
6. melléklet a 4/2023. (V. 3.) önkormányzati rendelethez
|
|
|
|
|---|---|---|---|
|
41.609.984.- |
|
27.715.109.- |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
13.420.000.- |
|
2.801.821.- |
Közhatalmi bevételek |
2.893.977.- |
Dologi kiadások |
22.895.673.- |
Működési bevételek |
8.135.756.- |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1.947.570.- |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
6.636.839.- |
|
Finanszírozási bevételek |
11.563.732.- |
Finanszírozási kiadások |
1.380.620.- |
Bevételek összesen: |
77.623.449.- |
Kiadások összesen: |
63.377.632.- |
7. melléklet a 4/2023. (V. 3.) önkormányzati rendelethez
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
78.498.920.- |
1. |
Beruházások |
81.745.694.- |
Felhalmozási bevételek |
2. |
Felújítások |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
212.000.- |
3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
Bevételek összesen: |
78.710.920.- |
Kiadások összesen: |
81.745.694.- |