Bakóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023.(II.15) sz. önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 02. 27- 2024. 02. 27Bakóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023.(II.15) sz. önkormányzati rendelet módosításáról
Bakóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja meg az önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosításáról:
1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Bakóca Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. évi pénzügyi tervének a bevételi és kiadási főösszegét 77.131.193,- forintban állapítja meg.”
2. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. Költségvetési bevételek
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2 |
3 |
4 |
5 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
25 199 919 |
24 329 919 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
13 453 780 |
14 431 496 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
322 050 |
318 060 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
13 775 830 |
14 749 556 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 517 000 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
2 587 780 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
120 242 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
41 245 749 |
44 304 497 |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
3 123 720 |
14 279 473 |
35 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
0 |
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
44 369 469 |
58 583 970 |
46 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
1 528 000 |
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
1 528 000 |
108 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
600 000 |
600 000 |
110 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
115 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
2 100 000 |
1 510 000 |
121 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
162 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
2 100 000 |
1 510 000 |
163 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
0 |
0 |
178 |
ebből: egyéb települési adók (B36) |
0 |
0 |
182 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
2 700 000 |
2 110 000 |
184 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
1 695 200 |
2 206 625 |
185 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
187 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403) |
1 202 040 |
342 040 |
196 |
Ellátási díjak (B405) |
650 090 |
650 090 |
203 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
15 000 |
15 000 |
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
15 000 |
15 000 |
216 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
0 |
484 785 |
218 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
3 562 330 |
3 698 540 |
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
50 631 799 |
65 920 510 |
2. Finanszírozási bevételek
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2 |
3 |
4 |
5 |
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
11 211 043 |
11 211 043 |
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
11 211 043 |
11 211 043 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
11 211 043 |
11 211 043 |
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
11 211 043 |
11 211 043 |
2. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. Költségvetési kiadások
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2 |
3 |
4 |
5 |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
11 304 000 |
19 063 327 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
356 300 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
202 819 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
11 304 000 |
19 622 446 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
7 959 400 |
8 009 400 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
600 000 |
1 113 700 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
8 559 400 |
9 123 100 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
19 863 400 |
28 745 546 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
2 337 522 |
3 027 522 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
0 |
4 000 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
7 073 400 |
7 029 400 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
7 073 400 |
7 033 400 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
473 000 |
473 000 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
192 000 |
192 000 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
665 000 |
665 000 |
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
3 789 412 |
5 789 412 |
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
329 800 |
329 800 |
39 |
Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331) |
4 119 212 |
6 119 212 |
40 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
1 654 830 |
1 654 830 |
41 |
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
1 427 196 |
1 427 196 |
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
420 000 |
1 438 839 |
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
718 511 |
738 511 |
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
4 672 452 |
7 721 452 |
48 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
13 012 201 |
19 100 040 |
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
4 490 417 |
6 210 097 |
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
0 |
70 000 |
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
4 490 417 |
6 280 097 |
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
25 241 018 |
33 078 537 |
104 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
3 820 000 |
3 565 000 |
121 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
123 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
124 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
3 820 000 |
3 565 000 |
127 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
75 830 |
565 175 |
130 |
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
75 830 |
565 175 |
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
3 236 512 |
3 236 512 |
155 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
158 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) |
0 |
0 |
161 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
162 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
182 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
30 700 |
1 216 400 |
185 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
190 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
193 |
Tartalékok (K513) |
5 588 030 |
818 000 |
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
8 931 072 |
5 836 087 |
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
967 741 |
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
261 290 |
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
0 |
1 229 031 |
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
60 193 012 |
75 481 723 |
2. Finanszírozási kiadások
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2 |
3 |
4 |
5 |
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 649 830 |
1 649 830 |
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
1 649 830 |
1 649 830 |
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
1 649 830 |
1 649 830 |