Bakóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi zárszámadásról
Hatályos: 2025. 05. 23Bakóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi zárszámadásról
[1] A helyi önkormányzat törvényi kötelezettsége a költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotása. Bakóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, figyelemmel az államháztartásról szóló CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltakra tesz eleget törvényi kötelezettségének.
[2] Bakóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2024. évi költségvetése végrehajtásáról, zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat fenntartásába tartozó intézményekre.
2. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtását összességében 86.668.988,- forint bevétellel, 78.263.915,- forint kiadással, 8.405.073,- forint kötelezettséggel terhelt pénzmaradvánnyal jóváhagyja és elfogadja.
3. § Az önkormányzat létszámadatait az 1. melléklet tartalmazza.
4. § Az önkormányzat a rendelet 2. melléklete alapján a bevételek rovatonként és intézményenkénti alakulását a melléklet szerint jóváhagyja.
5. § Az önkormányzat a rendelet 3. melléklete alapján áttekintette a kiadások rovatonként és intézményenkénti részletezését a kimutatás alapján jóváhagyja és elfogadja
6. § Az önkormányzat összevont mérlegét a 4. melléklet, vagyonkimutatását az 5. melléklet tartalmazza.
7. § Az önkormányzat működési célú bevételeinek és kiadásainak pénzügyi mérlegét az 6. melléklet, a felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak pénzügyi mérlegét a 7. melléklet tartalmazza.
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 6/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Vezetői létszám középfokú végzettséggel |
Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel |
Vezetői létszám összesen |
Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel |
Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel |
Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel |
Nem vezetői létszám összesen |
Létszám összesen |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
a) csoport |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|
Összesen (01+02) |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|
Egyéb (…) |
0 |
0 |
0 |
9 |
3 |
0 |
12 |
12 |
|
Összesen (04+…+12) |
0 |
0 |
0 |
9 |
3 |
0 |
12 |
12 |
|
Összesen (03+13+26) |
0 |
1 |
1 |
9 |
3 |
0 |
12 |
13 |
|
Közalkalmazottak (45+46+47) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
|
II. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
|
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75) |
0 |
0 |
0 |
9 |
2 |
0 |
11 |
11 |
|
II. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
9 |
2 |
0 |
11 |
11 |
|
- ebből: közfoglalkoztatottak (77+78+79) |
0 |
0 |
0 |
8 |
0 |
0 |
8 |
8 |
|
II. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
8 |
0 |
0 |
8 |
8 |
|
Választott tisztségviselők (81+82+83) |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|
I. funkció csoport |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
2. melléklet a 6/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
1. Költségvetési bevételek
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Követelés - Költségvetési évben esedékes |
Követelés - Költségvetési évet követően esedékes |
Teljesítés |
|
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
22 811 170 |
22 811 170 |
22 811 170 |
0 |
22 811 170 |
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
12 493 416 |
12 968 015 |
12 968 015 |
0 |
12 968 015 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
487 920 |
454 290 |
454 290 |
0 |
454 290 |
|
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
12 981 336 |
13 422 305 |
13 422 305 |
0 |
13 422 305 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 734 412 |
2 734 412 |
0 |
2 734 412 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
5 867 447 |
5 867 447 |
0 |
5 867 447 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
38 062 506 |
44 835 334 |
44 835 334 |
0 |
44 835 334 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
4 262 130 |
18 961 361 |
18 962 297 |
0 |
18 962 297 |
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 542 508 |
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 419 789 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
42 324 636 |
63 796 695 |
63 797 631 |
0 |
63 797 631 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
6 234 333 |
6 234 333 |
0 |
6 234 333 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
6 234 333 |
6 234 333 |
0 |
6 234 333 |
|
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
500 000 |
500 000 |
614 838 |
0 |
515 007 |
|
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
0 |
0 |
515 007 |
|
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
2 000 000 |
2 500 000 |
3 039 066 |
0 |
2 519 811 |
|
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 519 811 |
|
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
2 000 000 |
2 500 000 |
3 039 066 |
0 |
2 519 811 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
0 |
0 |
129 531 |
0 |
79 102 |
|
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 337 |
|
ebből: egyéb települési adók (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
765 |
|
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
2 500 000 |
3 000 000 |
3 783 435 |
0 |
3 113 920 |
|
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
2 310 200 |
2 960 200 |
2 995 496 |
0 |
2 995 496 |
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403) |
0 |
0 |
101 600 |
0 |
101 600 |
|
Ellátási díjak (B405) |
504 510 |
504 510 |
487 550 |
0 |
487 550 |
|
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=200+…+202) (B4081) |
0 |
0 |
45 |
0 |
45 |
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
15 000 |
15 000 |
613 |
0 |
613 |
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
15 000 |
15 000 |
658 |
0 |
658 |
|
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
0 |
91 900 |
0 |
91 900 |
|
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
0 |
1 127 472 |
1 162 624 |
0 |
1 162 624 |
|
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
0 |
0 |
529 714 |
|
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
2 829 710 |
4 607 182 |
4 839 828 |
0 |
4 839 828 |
|
Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52) |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5) |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
48 654 346 |
77 638 210 |
78 655 227 |
0 |
77 985 712 |
2. Finanszírozási bevételek
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Követelés - Költségvetési évben esedékes |
Követelés - Költségvetési évet követően esedékes |
Teljesítés |
|
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
6 932 553 |
6 932 553 |
6 932 553 |
0 |
6 932 553 |
|
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
6 932 553 |
6 932 553 |
6 932 553 |
0 |
6 932 553 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
1 750 723 |
1 750 723 |
0 |
1 750 723 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
6 932 553 |
8 683 276 |
8 683 276 |
0 |
8 683 276 |
|
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
6 932 553 |
8 683 276 |
8 683 276 |
0 |
8 683 276 |
3. Teljesített bevételek kormányzati funkciónként
|
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
22 811 170 |
0 |
0 |
22 811 170 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
12 968 015 |
0 |
0 |
12 968 015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
454 290 |
0 |
0 |
454 290 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
13 422 305 |
0 |
0 |
13 422 305 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 734 412 |
0 |
0 |
2 734 412 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
5 867 447 |
0 |
0 |
5 867 447 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
44 835 334 |
0 |
0 |
44 835 334 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
18 962 297 |
0 |
2 000 000 |
0 |
0 |
16 831 797 |
130 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
5 542 508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 412 008 |
130 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
13 419 789 |
0 |
2 000 000 |
0 |
0 |
11 419 789 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
63 797 631 |
0 |
2 000 000 |
44 835 334 |
0 |
16 831 797 |
130 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
6 234 333 |
0 |
0 |
6 234 333 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
6 234 333 |
0 |
0 |
6 234 333 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
515 007 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
515 007 |
0 |
|
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
515 007 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
515 007 |
0 |
|
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
2 519 811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 519 811 |
0 |
|
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
2 519 811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 519 811 |
0 |
|
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
2 519 811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 519 811 |
0 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
79 102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 102 |
0 |
|
ebből: egyéb bírság (B36) |
78 337 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 337 |
0 |
|
ebből: egyéb települési adók (B36) |
765 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
765 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
3 113 920 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 113 920 |
0 |
|
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
2 995 496 |
1 324 196 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 500 |
0 |
0 |
1 598 800 |
0 |
0 |
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403) |
101 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
101 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátási díjak (B405) |
487 550 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
487 550 |
0 |
0 |
0 |
|
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=200+…+202) (B4081) |
45 |
45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
613 |
613 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
658 |
658 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
91 900 |
91 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
1 162 624 |
815 898 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
346 726 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
529 714 |
529 714 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
4 839 828 |
2 232 652 |
0 |
0 |
0 |
0 |
174 100 |
346 726 |
487 550 |
1 598 800 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
77 985 712 |
2 232 652 |
2 000 000 |
51 069 667 |
0 |
16 831 797 |
304 600 |
346 726 |
487 550 |
1 598 800 |
3 113 920 |
0 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
6 932 553 |
0 |
0 |
0 |
6 932 553 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813) |
6 932 553 |
0 |
0 |
0 |
6 932 553 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
1 750 723 |
0 |
0 |
1 750 723 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+…+301+304) (B81) |
8 683 276 |
0 |
0 |
1 750 723 |
6 932 553 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8) |
8 683 276 |
0 |
0 |
1 750 723 |
6 932 553 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8) |
86 668 988 |
2 232 652 |
2 000 000 |
52 820 390 |
6 932 553 |
16 831 797 |
304 600 |
346 726 |
487 550 |
1 598 800 |
3 113 920 |
0 |
3. melléklet a 6/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
1. Költségvetési kiadások
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges |
Teljesítés |
|
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
12 124 800 |
22 694 212 |
0 |
22 686 882 |
25 816 410 |
0 |
22 686 882 |
|
Béren kívüli juttatások (K1107) |
400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
229 247 |
0 |
229 126 |
0 |
0 |
229 126 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
12 524 800 |
22 923 459 |
0 |
22 916 008 |
25 816 410 |
0 |
22 916 008 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
9 145 050 |
9 145 050 |
0 |
8 737 780 |
0 |
0 |
8 737 780 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
600 000 |
700 000 |
0 |
698 927 |
0 |
0 |
698 927 |
|
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
9 745 050 |
9 845 050 |
0 |
9 436 707 |
0 |
0 |
9 436 707 |
|
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
22 269 850 |
32 768 509 |
0 |
32 352 715 |
25 816 410 |
0 |
32 352 715 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
2 564 951 |
3 169 951 |
0 |
3 168 916 |
5 711 187 |
0 |
3 168 916 |
|
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 168 916 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
2 680 000 |
7 169 000 |
0 |
6 281 953 |
0 |
0 |
6 281 953 |
|
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
2 680 000 |
7 169 000 |
0 |
6 281 953 |
0 |
0 |
6 281 953 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
243 000 |
243 000 |
0 |
239 418 |
0 |
0 |
239 418 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
372 000 |
372 000 |
0 |
242 136 |
0 |
0 |
242 136 |
|
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
615 000 |
615 000 |
0 |
481 554 |
0 |
0 |
481 554 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
7 851 576 |
6 951 576 |
9 706 |
6 918 751 |
3 609 000 |
0 |
6 918 751 |
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
305 240 |
305 240 |
0 |
270 876 |
900 000 |
0 |
270 876 |
|
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
8 156 816 |
7 256 816 |
9 706 |
7 189 627 |
4 509 000 |
0 |
7 189 627 |
|
Vásárolt élelmezés (K332) |
1 621 200 |
2 271 017 |
0 |
2 160 023 |
0 |
0 |
2 160 023 |
|
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
1 427 196 |
1 527 196 |
0 |
1 456 004 |
0 |
0 |
1 456 004 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
0 |
546 000 |
0 |
530 605 |
0 |
0 |
530 605 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
0 |
70 000 |
0 |
66 600 |
0 |
0 |
66 600 |
|
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
2 342 332 |
3 162 732 |
0 |
3 138 751 |
0 |
0 |
3 138 751 |
|
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
322 218 |
|
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
13 547 544 |
14 833 761 |
9 706 |
14 541 610 |
4 509 000 |
0 |
14 541 610 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
4 007 658 |
5 092 262 |
2 620 |
5 075 629 |
243 000 |
0 |
5 075 629 |
|
Kamatkiadások (>=56+57) (K353) |
0 |
22 456 |
0 |
22 359 |
0 |
0 |
22 359 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
0 |
1 400 |
0 |
1 400 |
0 |
0 |
1 400 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
4 007 658 |
5 116 118 |
2 620 |
5 099 388 |
243 000 |
0 |
5 099 388 |
|
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
20 850 202 |
27 733 879 |
12 326 |
26 404 505 |
4 752 000 |
0 |
26 404 505 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
1 759 063 |
1 759 063 |
88 600 |
1 510 000 |
0 |
0 |
1 510 000 |
|
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 400 000 |
|
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
110 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
1 759 063 |
1 759 063 |
88 600 |
1 510 000 |
0 |
0 |
1 510 000 |
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
3 235 710 |
0 |
2 926 969 |
0 |
0 |
2 926 969 |
|
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
0 |
3 235 710 |
0 |
2 926 969 |
0 |
0 |
2 926 969 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
2 497 030 |
2 497 030 |
0 |
2 271 453 |
0 |
0 |
2 271 453 |
|
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
104 086 |
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
299 556 |
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 767 811 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
0 |
1 461 600 |
0 |
1 461 600 |
0 |
0 |
1 461 600 |
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 461 600 |
|
Tartalékok (K513) |
4 141 962 |
5 527 987 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
6 638 992 |
12 722 327 |
0 |
6 660 022 |
0 |
0 |
6 660 022 |
|
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
4 905 189 |
0 |
4 905 189 |
0 |
0 |
4 905 189 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
1 324 401 |
0 |
1 324 401 |
0 |
0 |
1 324 401 |
|
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
0 |
6 229 590 |
0 |
6 229 590 |
0 |
0 |
6 229 590 |
|
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
54 083 058 |
84 383 319 |
100 926 |
76 325 748 |
36 279 597 |
0 |
76 325 748 |
2. Finanszírozási kiadások
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges |
Teljesítés |
|
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 503 841 |
1 938 167 |
0 |
1 938 167 |
0 |
1 316 397 |
1 938 167 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
1 503 841 |
1 938 167 |
0 |
1 938 167 |
0 |
1 316 397 |
1 938 167 |
|
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
1 503 841 |
1 938 167 |
0 |
1 938 167 |
0 |
1 316 397 |
1 938 167 |
3. Teljesített kiadások kormányzati funkciónként
|
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
064010 Közvilágítás |
066010 Zöldterület-kezelés |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
22 686 882 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 454 786 |
0 |
0 |
130 500 |
1 735 398 |
0 |
0 |
1 735 398 |
4 630 800 |
0 |
0 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
229 126 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
229 126 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
22 916 008 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 683 912 |
0 |
0 |
130 500 |
1 735 398 |
0 |
0 |
1 735 398 |
4 630 800 |
0 |
0 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
8 737 780 |
8 737 780 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
698 927 |
68 927 |
0 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
480 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
9 436 707 |
8 806 707 |
0 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
480 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
32 352 715 |
8 806 707 |
0 |
150 000 |
0 |
0 |
14 683 912 |
0 |
0 |
130 500 |
2 215 398 |
0 |
0 |
1 735 398 |
4 630 800 |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
3 168 916 |
1 182 198 |
0 |
17 550 |
0 |
0 |
929 675 |
0 |
0 |
16 965 |
194 922 |
0 |
0 |
225 602 |
602 004 |
0 |
0 |
|
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 168 916 |
1 182 198 |
0 |
17 550 |
0 |
0 |
929 675 |
0 |
0 |
16 965 |
194 922 |
0 |
0 |
225 602 |
602 004 |
0 |
0 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
6 281 953 |
421 573 |
0 |
15 748 |
0 |
0 |
952 394 |
0 |
497 756 |
71 946 |
519 776 |
1 302 061 |
0 |
419 865 |
1 091 834 |
989 000 |
0 |
|
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
6 281 953 |
421 573 |
0 |
15 748 |
0 |
0 |
952 394 |
0 |
497 756 |
71 946 |
519 776 |
1 302 061 |
0 |
419 865 |
1 091 834 |
989 000 |
0 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
239 418 |
34 146 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
205 272 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
242 136 |
194 632 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
481 554 |
228 778 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
252 776 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
6 918 751 |
753 807 |
44 076 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 992 812 |
0 |
1 437 |
362 721 |
29 907 |
0 |
1 727 819 |
1 011 |
5 161 |
0 |
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
270 876 |
222 445 |
3 666 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 390 |
855 |
0 |
2 568 |
0 |
18 952 |
0 |
0 |
0 |
|
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
7 189 627 |
976 252 |
47 742 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 992 812 |
22 390 |
2 292 |
362 721 |
32 475 |
0 |
1 746 771 |
1 011 |
5 161 |
0 |
|
Vásárolt élelmezés (K332) |
2 160 023 |
0 |
0 |
640 787 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
253 882 |
1 265 354 |
0 |
0 |
0 |
|
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
1 456 004 |
0 |
24 390 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 418 |
0 |
1 427 196 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
530 605 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 786 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
444 819 |
0 |
0 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
66 600 |
66 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
3 138 751 |
1 094 286 |
48 780 |
920 000 |
0 |
26 300 |
57 523 |
0 |
94 086 |
81 430 |
208 000 |
245 777 |
0 |
17 725 |
86 844 |
258 000 |
0 |
|
ebből: biztosítási díjak (K337) |
322 218 |
216 081 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 120 |
0 |
40 675 |
0 |
0 |
49 342 |
0 |
0 |
|
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
14 541 610 |
2 137 138 |
120 912 |
1 560 787 |
0 |
26 300 |
57 523 |
4 078 598 |
116 476 |
88 140 |
570 721 |
1 705 448 |
253 882 |
3 029 850 |
532 674 |
263 161 |
0 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
5 075 629 |
499 248 |
32 334 |
313 615 |
0 |
0 |
257 146 |
1 077 108 |
165 847 |
38 871 |
228 480 |
771 186 |
68 548 |
919 707 |
365 456 |
338 083 |
0 |
|
Kamatkiadások (>=56+57) (K353) |
22 359 |
18 134 |
303 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
1 400 |
0 |
1 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
5 099 388 |
517 382 |
34 037 |
313 615 |
0 |
0 |
257 146 |
1 081 030 |
165 847 |
38 871 |
228 480 |
771 186 |
68 548 |
919 707 |
365 456 |
338 083 |
0 |
|
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
26 404 505 |
3 304 871 |
154 949 |
1 890 150 |
0 |
26 300 |
1 267 063 |
5 159 628 |
780 079 |
198 957 |
1 571 753 |
3 778 695 |
322 430 |
4 369 422 |
1 989 964 |
1 590 244 |
0 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
1 510 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 510 000 |
0 |
|
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
1 400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 400 000 |
0 |
|
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
110 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
110 000 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
1 510 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 510 000 |
0 |
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
2 926 969 |
0 |
0 |
0 |
2 926 969 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
2 926 969 |
0 |
0 |
0 |
2 926 969 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
2 271 453 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 271 453 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) |
104 086 |
0 |
0 |
0 |
0 |
104 086 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
299 556 |
0 |
0 |
0 |
0 |
299 556 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
1 767 811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 767 811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
1 461 600 |
1 461 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
1 461 600 |
1 461 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
6 660 022 |
1 461 600 |
0 |
0 |
2 926 969 |
2 271 453 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok felújítása (K71) |
4 905 189 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 905 189 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
1 324 401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 324 401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
6 229 590 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 229 590 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
76 325 748 |
14 755 376 |
154 949 |
2 057 700 |
2 926 969 |
2 297 753 |
16 880 650 |
5 159 628 |
780 079 |
6 576 012 |
3 982 073 |
3 778 695 |
322 430 |
6 330 422 |
7 222 768 |
3 100 244 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 938 167 |
0 |
0 |
0 |
1 938 167 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+…+296+299) (K91) |
1 938 167 |
0 |
0 |
0 |
1 938 167 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások (=300+308+309+310) (K9) |
1 938 167 |
0 |
0 |
0 |
1 938 167 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9) |
78 263 915 |
14 755 376 |
154 949 |
2 057 700 |
4 865 136 |
2 297 753 |
16 880 650 |
5 159 628 |
780 079 |
6 576 012 |
3 982 073 |
3 778 695 |
322 430 |
6 330 422 |
7 222 768 |
3 100 244 |
0 |
|
Átlagos statisztikai állományi létszám |
13 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
4. melléklet a 6/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
A/I/2 Szellemi termékek |
93 110 |
0 |
0 |
|
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
93 110 |
0 |
0 |
|
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
98 469 046 |
0 |
99 896 123 |
|
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
107 562 927 |
0 |
88 389 362 |
|
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
206 031 973 |
0 |
188 285 485 |
|
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
1 707 067 |
0 |
1 707 067 |
|
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
1 707 067 |
0 |
1 707 067 |
|
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
1 707 067 |
0 |
1 707 067 |
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
207 832 150 |
0 |
189 992 552 |
|
C/II/1 Forintpénztár |
351 575 |
0 |
179 390 |
|
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
351 575 |
0 |
179 390 |
|
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
6 119 149 |
0 |
7 820 354 |
|
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
9 659 |
0 |
9 659 |
|
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
6 128 808 |
0 |
7 830 013 |
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
6 480 383 |
0 |
8 009 403 |
|
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
670 515 |
0 |
669 515 |
|
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
100 831 |
0 |
99 831 |
|
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
519 255 |
0 |
519 255 |
|
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
50 429 |
0 |
50 429 |
|
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
670 515 |
0 |
669 515 |
|
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
352 170 |
0 |
295 670 |
|
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
352 170 |
0 |
295 670 |
|
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
100 000 |
0 |
100 000 |
|
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
452 170 |
0 |
395 670 |
|
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
1 122 685 |
0 |
1 065 185 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
215 435 218 |
0 |
199 067 140 |
|
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
111 569 911 |
0 |
111 569 911 |
|
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
1 824 263 |
0 |
1 824 263 |
|
G/IV Felhalmozott eredmény |
124 336 515 |
0 |
97 665 547 |
|
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-26 670 968 |
0 |
-16 173 163 |
|
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
211 059 721 |
0 |
194 886 558 |
|
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
1 503 841 |
0 |
1 316 397 |
|
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
1 503 841 |
0 |
1 316 397 |
|
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
1 503 841 |
0 |
1 316 397 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
1 503 841 |
0 |
1 316 397 |
|
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
2 871 656 |
0 |
2 864 185 |
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
2 871 656 |
0 |
2 864 185 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
215 435 218 |
0 |
199 067 140 |
5. melléklet a 6/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
787 402 |
155 706 396 |
145 779 249 |
0 |
0 |
0 |
302 273 047 |
|
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 905 189 |
0 |
4 905 189 |
|
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
4 905 189 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 905 189 |
|
Összes növekedés (=02+…+07) |
0 |
4 905 189 |
0 |
0 |
4 905 189 |
0 |
9 810 378 |
|
Egyéb csökkenés |
0 |
0 |
922 344 |
0 |
4 905 189 |
0 |
5 827 533 |
|
Összes csökkenés (=09+…+13) |
0 |
0 |
922 344 |
0 |
4 905 189 |
0 |
5 827 533 |
|
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
787 402 |
160 611 585 |
144 856 905 |
0 |
0 |
0 |
306 255 892 |
|
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
694 292 |
57 237 350 |
38 216 322 |
0 |
0 |
0 |
96 147 964 |
|
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
93 110 |
3 478 112 |
19 173 565 |
0 |
0 |
0 |
22 744 787 |
|
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
0 |
0 |
922 344 |
0 |
0 |
0 |
922 344 |
|
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
787 402 |
60 715 462 |
56 467 543 |
0 |
0 |
0 |
117 970 407 |
|
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
787 402 |
60 715 462 |
56 467 543 |
0 |
0 |
0 |
117 970 407 |
|
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
0 |
99 896 123 |
88 389 362 |
0 |
0 |
0 |
188 285 485 |
|
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
0 |
0 |
5 370 093 |
0 |
0 |
0 |
5 370 093 |
6. melléklet a 6/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE |
ELŐIRÁNYZAT |
KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE |
ELŐIRÁNYZAT |
|
|---|---|---|---|---|
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatása |
44 835 334 |
Személyi juttatások |
32 352 715 |
|
2. |
Egyéb működési célú támogatások |
18 962 297 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó |
3 168 916 |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
3 113 920 |
Dologi kiadások |
26 404 505 |
|
4. |
Működési bevételek |
4 839 828 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 510 000 |
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
6 660 022 |
|
|
6. |
Finanszírozási bevételek |
8 683 276 |
Finanszírozási kiadások |
1 316 397 |
|
Bevételek összesen: |
80 434 655 |
Kiadások összesen: |
71 412 555 |
7. melléklet a 6/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE |
ELŐIRÁNYZAT |
KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE |
ELŐIRÁNYZAT |
|
|---|---|---|---|---|
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
6 234 333 |
Beruházások |
0 |
|
2. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
Felújítások |
6 229 590 |
|
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
Bevételek összesen: |
6 234 333 |
Kiadások összesen: |
6 229 590 |