Köblény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (6) bekezdésében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 12. § (2)-ében meghatározott feladatkörében eljárva, Köblény Önkormányzat pénzkezelésének rendjéről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Köblény Önkormányzatra (továbbiakban: Önkormányzat) és a költségvetési szerveire, intézményeire terjed ki.

Pénzkezelési szabályzat készítése

2. §

Az Önkormányzat az Egyházaskozári Közös Önkormányzati Hivatal Pénzkezelési Szabályzatát alkalmazza gazdálkodása során, melybe az Önkormányzatra vonatkozó jelen Rendeletben foglalt rendelkezéseket bele kell foglalni. A pénzkezelés jelen Rendeletben nem érintett rendjét, szabályait a Pénzkezelési Szabályzatban foglaltak szerint kell alkalmazni.

A Pénzkezelési Szabályzat elfogadására az Egyházaskozári jegyző jogosult. A Pénzkezelési Szabályzat folyamatos aktualizálásáért az Egyházaskozári jegyző felelős.

Pénzforgalmi számla nyitása, kezelése

3. §

Az Áht. 84. §-ban foglaltaknak megfelelően a Képviselő-testület az Önkormányzat 11731063-15333595 számú pénzforgalmi számláját az OTP Bank Nyrt. Dél-dunántúli Régiónál (7300 Komló, Kossuth u. 95/1.) nyitja meg.

Megnyitásra kerülnek továbbá az alábbi alszámlák is:

Közfoglalkoztatási támogatás: 11731063-15333595-10040007

Gépjármű adó beszedési számla: 11731063-15333595-08970000

Késedelmi pótlék számla: 11731063-15333595-03780000

Iparűzési adó beszedési számla: 11731063-15333595-03540000

Magánszemély kommunális adója beszedési számla: 11731063-15333595-02820000

Eljárási illeték beszedési számla: 11731063-15333595-03470000

Bírság számla: 11731063-15333595-03610000

Idegen bevételek számla: 11731063-15333595-04400000

Szennyvíz beruházási elszámolási számla: 11731063-15333595-08110000

Termőföld bérbead.szla.: 11731063-15333595-08660000

Egyéb bevételek beszed.szla: 11731063-15333595-08800000

Talajterhelési díj beszed.szla: 11731063-15333595-10010000

A bankszámla feletti rendelkezésre az alábbi személyek jogosultak:

A bankszámlához kapcsolódóan kibocsátott bankkártya használatára az alábbi személyek jogosultak:

Házipénztárra vonatkozó szabályok

4. §

A pénzforgalom lebonyolítása során törekedni kell a készpénz nélküli és készpénz kímélő fizetési módok alkalmazására, lehetőség szerint a bankszámlán történő tranzakciókat kell előnyben részesíteni.

A házipénztár napi maximális záró értéke 500 000 Ft.

A házipénztárban készpénzállományt növelő bevételként kell elszámolni

a.) a fizetési számláról felvett készpénzt,

b.) a készpénzben teljesített szolgáltatások ellenértékét,

c.) az elszámolásra kiadott összeg visszafizetését.

A házipénztárban készpénzállományt érintő kifizetésként kell elszámolni

a) a fizetési számlára befizetett készpénzt,

b) a szervezet tevékenységével összefüggésben a tevékenységet szolgáló eszközök megszerzése, szolgáltatás igénybevétele érdekében felmerült készpénz kifizetéseket

c) a szervezet tevékenységéhez kapcsolódó egyéb kifizetéseket: segélyek, támogatások, üzemanyag elszámolás, reprezentáció, postaköltség, falubusz üzemeltetésével kapcsolódó költségek, közmunkások nettó bérfizetése

d) elszámolásra kiadott összegeket.

Záró rendelkezések

5. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

6.§

A Rendet hatályba lépését, módosítását követően a jegyző 30 napon belül köteles a Pénzkezelési Szabályzatot felülvizsgálni és a Rendeletben foglaltaknak való megfelelés érdekében módosítani.

Köblény, 2014. július 23.

              Klesch Csaba                                                                         Dr. Markó Gábor

     polgármester                                                                                  jegyző

Záradék:

A rendelet a helyben szokásos módon 2014. augusztus 12. napján kihirdetésre került.

Köblény, 2014. augusztus 12.

                                                                                                          Dr. Markó Gábor

                                                                                                                 jegyző