Kishajmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 02. 17Kishajmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Kishajmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja meg az önkormányzat 2022. évi költségvetésről.
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra és annak intézményeire terjed ki.
2. § (1)1 Kishajmás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. évi pénzügyi tervének a bevételi és kiadási főösszegét 82.914.271,- forintban állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételeket forrásonként az 1. melléklet a kiadások előirányzatait funkciók és intézmények szerint a 2. melléklet tartalmazza.
3. § (1) Kishajmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete által engedélyezett létszámkeretet a 3. melléklet tartalmazza.
(2) Kishajmás Községi Önkormányzat működési célú kiadások és bevételek pénzügyi mérlegét a 4. melléklet, Tormás Község felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak összesített pénzügyi mérlegét 5. melléklet tartalmazza.
4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(3) A működési célú forráshiány finanszírozásának érdekében a képviselő-testület likvid hitel igénybevételét rendelheti el.
(4) A 2. § (1) bekezdésében kimutatott költségvetési hiány fedezetét az előző évben képződött pénzmaradvány visszatervezésével biztosítja.
(5) A (3) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről a polgármester gondoskodik, külön Képviselő-testületi döntés alapján.
5. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
(3) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) és (4) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
(3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által a (önállóan működő és gazdálkodó, vagy önállóan működő) költségvetési szerv számára ellátott feladatok fedezetéül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet az önállóan működő költségvetési szerv érdekében használ fel.
(4) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.
(5) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(6) A költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
7. § (1) A képviselő-testület a költségvetési szervei költségvetési előirányzatainak felhasználására az Áht. 34-35. §-ra, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ámr.) 36. § (1)-(3) bekezdés, 42. § rendelkezéseire tekintettel az alábbiakról rendelkezik
(2) Az Áht. 34. §-ban meghatározott bevételi többleteit csak az alapfeladat ellátására fordíthatja az intézmény. Ezen többletbevételek alapfeladatra történő felhasználása során elsődlegesen a működési költségek finanszírozhatóságát kell szem előtt tartani a megállapított működési, gazdálkodási tartalék további növelése céljából.
(3) A személyi juttatásokra és a munkaerővel való gazdálkodásra vonatkozóan az Ámr. 36. § rendelkezéseit csak jelen rendeletben foglalt keretek között lehet alkalmazni. A személyi juttatások előirányzatainak év közbeni, átmeneti maradványa csak az átmenetileg jelentkező többletfeladat ellátására használható fel. A fel nem használt átmeneti maradvány működtetéssel kapcsolatos felhasználására a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben intézkedést tehet, de erről egyidejűleg köteles a polgármestert tájékoztatni.
(4) A költségvetési szerv vezetője a többletbevételek terhére tartós kötelezettségvállalást nem tehet. A feladatellátás kapcsán feladatelmaradásból származó maradványt, valamint az Ámr. 36. §-ban fel nem sorolt egyéb bevételeket a költségvetési szerv vezetője a fenntartó döntéséig zárolni köteles.
(5) A költségvetési szerv vezetője az alapfeladatok ellátásával kapcsolatos beszerzésekhez az a) pont szerinti többletbevételeit saját hatáskörben felhasználhatja, de köteles az önkormányzat vagyonával való rendelkezésről szóló önkormányzati rendeletben foglaltakat alkalmazni.
8. § A képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, hogy az év közbeni előre nem tervezett tartós kötelezettség vállalással nem járó feladatok ellátására a rendelet 15. §-ban foglaltakon felül saját hatáskörben éves szinten összesen 500 ezer forint erejéig kötelezettséget vállaljon.
9. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
10. § A Polgármester átmeneti gazdálkodásról szóló tájékoztatóját a képviselő-testület elfogadja, az átmeneti időszak alatt teljesített bevételeket és kiadásokat e rendelet előirányzatainak terhére kell lekönyvelni.
11. § Ez a rendelet 2022. március 12-én lép hatályba.
1. melléklet2
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
3 |
4 |
5 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
12 391 839 |
12 391 839 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
0 |
0 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
13 261 446 |
13 686 874 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
711 360 |
489 060 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
13 972 806 |
14 175 934 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
7 312 567 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
16 536 235 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
28 634 645 |
52 686 575 |
Elvonások és befizetések bevételei (B12) |
0 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=13+…+22) (B14) |
0 |
0 |
ebből: központi költségvetési szervek (B14) |
0 |
0 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B14) |
0 |
0 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B14) |
0 |
0 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B14) |
0 |
0 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B14) |
0 |
0 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B14) |
0 |
0 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14) |
0 |
0 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B14) |
0 |
0 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14) |
0 |
0 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B14) |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=24+…+33) (B15) |
0 |
0 |
ebből: központi költségvetési szervek (B15) |
0 |
0 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B15) |
0 |
0 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15) |
0 |
0 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B15) |
0 |
0 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B15) |
0 |
0 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B15) |
0 |
0 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15) |
0 |
0 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B15) |
0 |
0 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15) |
0 |
0 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B15) |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
10 635 696 |
6 553 430 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
0 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
0 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
0 |
0 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
39 270 341 |
59 240 005 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=49+…+58) (B23) |
0 |
0 |
ebből: központi költségvetési szervek (B23) |
0 |
0 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B23) |
0 |
0 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B23) |
0 |
0 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B23) |
0 |
0 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B23) |
0 |
0 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B23) |
0 |
0 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23) |
0 |
0 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B23) |
0 |
0 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23) |
0 |
0 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B23) |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=60+…+69) (B24) |
0 |
0 |
ebből: központi költségvetési szervek (B24) |
0 |
0 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B24) |
0 |
0 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B24) |
0 |
0 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24) |
0 |
0 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B24) |
0 |
0 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B24) |
0 |
0 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24) |
0 |
0 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B24) |
0 |
0 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24) |
0 |
0 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B24) |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
0 |
ebből: központi költségvetési szervek (B25) |
0 |
0 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25) |
0 |
0 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) |
0 |
0 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) |
0 |
0 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25) |
0 |
0 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) |
0 |
0 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B25) |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
0 |
Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311) |
0 |
0 |
ebből: személyi jövedelemadó (B311) |
0 |
0 |
ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) |
0 |
0 |
Társaságok jövedelemadói (=86+…+92) (B312) |
0 |
0 |
ebből: társasági adó (B312) |
0 |
0 |
ebből: társas vállalkozások különadója (B312) |
0 |
0 |
ebből: hiteintézeti járadék (B312) |
0 |
0 |
ebből: pénzügyi szervezetek különadója (B312) |
0 |
0 |
ebből: energiaellátók jövedelemadója (B312) |
0 |
0 |
ebből: kisvállalati adó (B312) |
0 |
0 |
ebből: kisadózó vállalkozások tételes adója (B312) |
0 |
0 |
Jövedelemadók (=82+85) (B31) |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+…+103) (B32) |
0 |
0 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (B32) |
0 |
0 |
ebből: nyugdíjjárulék (B32) |
0 |
0 |
ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (B32) |
0 |
0 |
ebből: egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék (B32) |
0 |
0 |
ebből: egészségügyi szolgáltatási járulék (B32) |
0 |
0 |
ebből: egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (B32) |
0 |
0 |
ebből: biztosítotti nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék (B32) |
0 |
0 |
ebből: megállapodás alapján fizetők járulékai (B32) |
0 |
0 |
ebből: munkáltatói táppénz hozzájárulás (B32) |
0 |
0 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+…+108) (B33) |
0 |
0 |
ebből: szakképzési hozzájárulás (B33) |
0 |
0 |
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (B33) |
0 |
0 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás (B33) |
0 |
0 |
ebből: egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek (B33) |
0 |
0 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
350 000 |
350 000 |
ebből: építményadó (B34) |
0 |
0 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
ebből: telekadó (B34) |
0 |
0 |
ebből: cégautóadó (B34) |
0 |
0 |
ebből: közművezetékek adója (B34) |
0 |
0 |
ebből: öröklési és ajándékozási illeték (B34) |
0 |
0 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
2 500 000 |
2 691 000 |
ebből: általános forgalmi adó (B351) |
0 |
0 |
ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó (B351) |
0 |
0 |
ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó (B351) |
0 |
0 |
ebből: energia ágazatot terhelő különadó (B351) |
0 |
0 |
ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó (B351) |
0 |
0 |
ebből: visszterhes vagyonátruházási illeték (B351) |
0 |
0 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
ebből: innovációs járulék (B351) |
0 |
0 |
ebből: gyógyszer forgalmazási jogosultak befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (1) bek.] (B351) |
0 |
0 |
ebből: gyógyszer nagykereskedést végzők befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (2) bek.] (B351) |
0 |
0 |
ebből: gyógyszergyártók 10 %-os befizetési kötelezettsége (2006.évi XCVIII. tv. 40/A. §. (1) bekezdése) (B351) |
0 |
0 |
ebből: gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni befizetések [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (4) bek.] (B351) |
0 |
0 |
ebből: gyógyszertámogatás többletének sávos kockázatviseléséből származó bevételek [2006. évi XCVIII. tv. 42. § ] (B351) |
0 |
0 |
ebből: népegészségügyi termékadó (B351) |
0 |
0 |
ebből: távközlési adó (B351) |
0 |
0 |
ebből: pénzügyi tranzakciós illeték (B351) |
0 |
0 |
ebből: biztosítási adó (B351) |
0 |
0 |
ebből: reklámadó (B351) |
0 |
0 |
ebből: a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény szerinti forgalmazó és a befektetési alap különadója (B351) |
0 |
0 |
Fogyasztási adók (=138+139+140) (B352) |
0 |
0 |
ebből: jövedéki adó (B352) |
0 |
0 |
ebből: regisztrációs adó (B352) |
0 |
0 |
ebből: turizmusfejlesztési hozzájárulás (B352) |
0 |
0 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353) |
0 |
0 |
Gépjárműadók (=143+…+146) (B354) |
0 |
0 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része (B354) |
0 |
0 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
0 |
0 |
ebből: külföldi gépjárművek adója (B354) |
0 |
0 |
ebből: gépjármű túlsúlydíj (B354) |
0 |
0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+…+163) (B355) |
0 |
0 |
ebből: baleseti adó (B355) |
0 |
0 |
ebből: nukleáris létesítmények Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő kötelező befizetései (B355) |
0 |
0 |
ebből: környezetterhelési díj (B355) |
0 |
0 |
ebből: környezetvédelmi termékdíj (B355) |
0 |
0 |
ebből: bérfőzési szeszadó (B355) |
0 |
0 |
ebből: szerencsejáték szervezési díj (B355) |
0 |
0 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
0 |
0 |
ebből: talajterhelési díj (B355) |
0 |
0 |
ebből: vizkészletjárulék (B355) |
0 |
0 |
ebből: állami vadászjegyek díjai (B355) |
0 |
0 |
ebből: erdővédelmi járulék (B355) |
0 |
0 |
ebből: földvédelmi járulék (B355) |
0 |
0 |
ebből: halászati haszonbérleti díj, valamint az állami halász- és horgászjegy díja (B355) |
0 |
0 |
ebből: hulladéklerakási járulék (B355) |
0 |
0 |
ebből: a távhőszolgáltatásról más hőellátásra áttérő által felhasznált hőmennyiség és annak előállítása során a pozitív előjelű széndioxid kibocsátási különbözet után fizetendő díj (B355) |
0 |
0 |
ebből: korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek (B355) |
0 |
0 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
2 500 000 |
2 691 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
0 |
0 |
ebből: cégnyilvántartás bevételei (B36) |
0 |
0 |
ebből: eljárási illetékek (B36) |
0 |
0 |
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) |
0 |
0 |
ebből: felügyeleti díjak (B36) |
0 |
0 |
ebből: ebrendészeti hozzájárulás (B36) |
0 |
0 |
ebből: mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás (B36) |
0 |
0 |
ebből: környezetvédelmi bírság (B36) |
0 |
0 |
ebből: természetvédelmi bírság (B36) |
0 |
0 |
ebből: műemlékvédelmi bírság (B36) |
0 |
0 |
ebből: építésügyi bírság (B36) |
0 |
0 |
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36) |
0 |
0 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
ebből: vagyoni típusú települési adók (B36) |
0 |
0 |
ebből: jövedelmi típusú települési adók (B36) |
0 |
0 |
ebből: egyéb települési adók (B36) |
0 |
0 |
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36) |
0 |
0 |
ebből: előrehozott helyi adó (B36) |
0 |
0 |
ebből: bevándorlási különadó (B36) |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
2 850 000 |
3 041 000 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
0 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
2 787 432 |
2 787 432 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402) |
0 |
0 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
0 |
0 |
ebből: államháztartáson belül (B403) |
0 |
0 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
0 |
0 |
ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404) |
0 |
0 |
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404) |
0 |
0 |
ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404) |
0 |
0 |
Ellátási díjak (B405) |
0 |
0 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
446 427 |
446 427 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
0 |
0 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=202+204) (B4081) |
0 |
0 |
ebből: államháztartáson belül (B4081) |
0 |
0 |
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4081) |
0 |
0 |
ebből: befektetési jegyek (B4081) |
0 |
0 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) |
0 |
0 |
ebből: államháztartáson belül (B4082) |
0 |
0 |
ebből: kamat swap ügyletek kamatbevételei(B4082) |
0 |
0 |
ebből: befektetési jegyek (B4082) |
0 |
0 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) |
0 |
0 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091) |
0 |
0 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+…+215) (B4092) |
0 |
0 |
ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség (B4092) |
0 |
0 |
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4092) |
0 |
0 |
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége (B4092) |
0 |
0 |
ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092) |
0 |
0 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409) |
0 |
0 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
0 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
201 222 |
201 222 |
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) |
0 |
0 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
3 435 081 |
3 435 081 |
Immateriális javak értékesítése (>=223) (B51) |
0 |
0 |
ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár (B51) |
0 |
0 |
Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) |
0 |
0 |
ebből: termőföld-eladás bevételei (B52) |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
0 |
Részesedések értékesítése (>=228+229) (B54) |
0 |
0 |
ebből: privatizációból származó bevétel (B54) |
0 |
0 |
ebből: befektetési jegyek |
0 |
0 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (>=231) (B55) |
0 |
0 |
ebből: befektetési jegyek |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5) |
0 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62) |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63) |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=237+…+245) (B64) |
0 |
0 |
ebből: egyházi jogi személyek (B64) |
0 |
0 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64) |
0 |
0 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B64) |
0 |
0 |
ebből: háztartások (B64) |
0 |
0 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B64) |
0 |
0 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64) |
0 |
0 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64) |
0 |
0 |
ebből: egyéb vállalkozások (B64) |
0 |
0 |
ebből: külföldi szervezetek, személyek (B64) |
0 |
0 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247…+257) (B65) |
0 |
0 |
ebből: egyházi jogi személyek (B65) |
0 |
0 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65) |
0 |
0 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B65) |
0 |
0 |
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
ebből: Európai Unió (B65) |
0 |
0 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65) |
0 |
0 |
ebből: egyéb külföldiek (B65) |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök(=233+...+236+246) (B6) |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72) |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73) |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=263+…+271) (B74) |
0 |
0 |
ebből: egyházi jogi személyek (B74) |
0 |
0 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B74) |
0 |
0 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B74) |
0 |
0 |
ebből: háztartások (B74) |
0 |
0 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B74) |
0 |
0 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74) |
0 |
0 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74) |
0 |
0 |
ebből: egyéb vállalkozások (B74) |
0 |
0 |
ebből: külföldi szervezetek, személyek (B74) |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+…+283) (B75) |
0 |
0 |
ebből: egyházi jogi személyek (B75) |
0 |
0 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75) |
0 |
0 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B75) |
0 |
0 |
ebből: háztartások (B75) |
0 |
0 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B75) |
0 |
0 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75) |
0 |
0 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75) |
0 |
0 |
ebből: egyéb vállalkozások (B75) |
0 |
0 |
ebből: Európai Unió (B75) |
0 |
0 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B75) |
0 |
0 |
ebből: egyéb külföldiek (B75) |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+…+262+272) (B7) |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
45 555 422 |
65 716 086 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111) |
0 |
0 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113) |
0 |
0 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06) (B8121) |
0 |
0 |
ebből: kárpótlási jegyek (B8121) |
0 |
0 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122) |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123) |
0 |
0 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124) |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+07+08+09) (B812) |
0 |
0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
17 198 185 |
17 198 185 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) |
0 |
0 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
17 198 185 |
17 198 185 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
0 |
0 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
0 |
0 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) |
0 |
0 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
0 |
0 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191) |
0 |
0 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192) |
0 |
0 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=19+20) (B819) |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
17 198 185 |
17 198 185 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821) |
0 |
0 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822) |
0 |
0 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823) |
0 |
0 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824) |
0 |
0 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825) |
0 |
0 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=23+…+27) (B82) |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
0 |
0 |
Váltóbevételek (B84) |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
17 198 185 |
17 198 185 |
2. melléklet3
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
14 613 385 |
14 578 705 |
Normatív jutalmak (K1102) |
0 |
0 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
292 000 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
0 |
0 |
Végkielégítés (K1105) |
0 |
0 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
0 |
0 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
192 000 |
192 000 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
0 |
0 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
0 |
0 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
0 |
0 |
Lakhatási támogatások (K1111) |
0 |
0 |
Szociális támogatások (K1112) |
0 |
0 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
233 080 |
ebből:biztosítási díjak (K1113) |
0 |
0 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
14 805 385 |
15 295 785 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
7 355 200 |
9 090 200 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
190 463 |
393 953 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
1 457 850 |
1 457 850 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
9 003 513 |
10 942 003 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
23 808 898 |
26 237 788 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
2 636 320 |
2 836 320 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) |
0 |
0 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
0 |
81 000 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
2 150 000 |
6 645 372 |
Árubeszerzés (K313) |
0 |
0 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
2 150 000 |
6 726 372 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
206 240 |
231 240 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
132 000 |
152 000 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
338 240 |
383 240 |
Közüzemi díjak (K331) |
1 457 000 |
2 347 000 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
560 126 |
560 126 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
0 |
0 |
ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333) |
0 |
0 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
508 000 |
623 000 |
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) |
0 |
0 |
ebből: államháztartáson belül (K335) |
0 |
0 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
686 000 |
786 000 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
1 391 000 |
2 103 134 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
4 602 126 |
6 419 260 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
0 |
0 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
0 |
0 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
0 |
0 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
1 562 759 |
2 608 459 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
402 000 |
402 000 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
0 |
12 130 |
ebből: államháztartáson belül (K353) |
0 |
0 |
ebből: kamat swap ügyletek kamatkiadásai (K353) |
0 |
0 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+…+57) (K354) |
0 |
0 |
ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354) |
0 |
0 |
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354) |
0 |
0 |
ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354) |
0 |
0 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
0 |
130 000 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
1 964 759 |
3 152 589 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
9 055 125 |
16 681 461 |
Társadalombiztosítási ellátások (K41) |
0 |
0 |
Családi támogatások (=63+…+72) (K42) |
0 |
0 |
ebből: családi pótlék (K42) |
0 |
0 |
ebből: anyasági támogatás (K42) |
0 |
0 |
ebből: gyermekgondozást segítő ellátás (K42) |
0 |
0 |
ebből: gyermeknevelési támogatás (K42) |
0 |
0 |
ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése (K42) |
0 |
0 |
ebből: életkezdési támogatás (K42) |
0 |
0 |
ebből: otthonteremtési támogatás (K42) |
0 |
0 |
ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42) |
0 |
0 |
ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása (K42) |
0 |
0 |
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) |
0 |
0 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) |
0 |
0 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=75+…+84) (K44) |
0 |
0 |
ebből: ápolási díj (K44) |
0 |
0 |
ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka (K44) |
0 |
0 |
ebből: kivételes rokkantsági ellátás (K44) |
0 |
0 |
ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása (K44) |
0 |
0 |
ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése (K44) |
0 |
0 |
ebből: közgyógyellátás [Szoctv.50. § (1)-(2) bekezdése] (K44) |
0 |
0 |
ebből: cukorbetegek támogatása (K44) |
0 |
0 |
ebből: tartós ápolást végzők időskori támogatása [Szoctv. 44/A. §] (K44) |
0 |
0 |
ebből: egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv. 54. §-a] (K44) |
0 |
0 |
ebből: gyermekek otthongondozási díja [Szoctv. 38. §] |
0 |
0 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+…+93) (K45) |
0 |
0 |
ebből: a Gazdaság-újraindítási Foglalkoztatási Alapból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés (K45) |
0 |
0 |
ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága (K45) |
0 |
0 |
ebből: átmeneti bányászjáradék (K45) |
0 |
0 |
ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása (K45) |
0 |
0 |
ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése (K45) |
0 |
0 |
ebből: mezőgazdasági járadék (K45) |
0 |
0 |
ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45) |
0 |
0 |
ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása (K45) |
0 |
0 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (=95+96) (K46) |
0 |
0 |
ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46) |
0 |
0 |
ebből: lakbértámogatás (K46) |
0 |
0 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47) |
100 000 |
100 000 |
ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47) |
0 |
0 |
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) |
0 |
0 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
5 300 000 |
5 300 000 |
ebből: házastársi pótlék (K48) |
0 |
0 |
ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48) |
0 |
0 |
ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48) |
0 |
0 |
ebből:nemzeti gondozotti ellátások (K48) |
0 |
0 |
ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48) |
0 |
0 |
ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés (K48) |
0 |
0 |
ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás (K48) |
0 |
0 |
ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, művészjáradék, táncművészeti életjáradék, tudományos alkotói járadék |
0 |
0 |
ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás (K48) |
0 |
0 |
ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) |
0 |
0 |
ebből: életjáradék termőföldért (K48) |
0 |
0 |
ebből: az idegenrendészeti szerv által folyósított ellátások |
0 |
0 |
ebből: szépkorúak jubileumi juttatása (K48) |
0 |
0 |
ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bekezdése] (K48) |
0 |
0 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
0 |
0 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37. § (1) bekezdés a) és b) pontja] (K48) |
0 |
0 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100)(K4) |
5 400 000 |
5 400 000 |
Nemzetközi kötelezettségek (>=122) (K501) |
0 |
0 |
ebből: Európai Unió (K501) |
0 |
0 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
232 586 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
0 |
0 |
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
225 000 |
0 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
225 000 |
232 586 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=129+…+138) (K504) |
0 |
0 |
ebből: központi költségvetési szervek (K504) |
0 |
0 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K504) |
0 |
0 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K504) |
0 |
0 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K504) |
0 |
0 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K504) |
0 |
0 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K504) |
0 |
0 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504) |
0 |
0 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K504) |
0 |
0 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504) |
0 |
0 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K504) |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=140+…+149) (K505) |
0 |
0 |
ebből: központi költségvetési szervek (K505) |
0 |
0 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K505) |
0 |
0 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505) |
0 |
0 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K505) |
0 |
0 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K505) |
0 |
0 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K505) |
0 |
0 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505) |
0 |
0 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K505) |
0 |
0 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505) |
0 |
0 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K505) |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
3 487 342 |
3 487 342 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506) |
0 |
0 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506) |
0 |
0 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) |
0 |
0 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506) |
0 |
0 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) |
0 |
0 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=162) (K507) |
0 |
0 |
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507) |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+…+174) (K508) |
0 |
0 |
ebből: egyházi jogi személyek (K508) |
0 |
0 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508) |
0 |
0 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K508) |
0 |
0 |
ebből: háztartások (K508) |
0 |
0 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (K508) |
0 |
0 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508) |
0 |
0 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508) |
0 |
0 |
ebből: egyéb vállalkozások (K508) |
0 |
0 |
ebből: Európai Unió (K508) |
0 |
0 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K508) |
0 |
0 |
ebből: egyéb külföldiek (K508) |
0 |
0 |
Árkiegészítések, ártámogatások (K509) |
0 |
0 |
Kamattámogatások (K510) |
0 |
0 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
24 000 |
2 295 100 |
ebből: egyházi jogi személyek (K512) |
0 |
0 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
0 |
0 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
ebből: háztartások (K512) |
0 |
0 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K512) |
0 |
0 |
ebből: egyéb külföldiek (K512) |
0 |
0 |
Tartalékok (K513) |
1 373 248 |
9 000 000 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
5 109 590 |
15 015 028 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
0 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
1 000 000 |
1 000 000 |
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62) |
0 |
0 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
11 541 033 |
11 541 033 |
Részesedések beszerzése (>=197) (K65) |
0 |
0 |
ebből: befektetési jegyek (K65) |
0 |
0 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (>=199) (K66) |
0 |
0 |
ebből: befektetési jegyek (K66) |
0 |
0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
3 116 079 |
3 116 079 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
15 657 112 |
15 657 112 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
0 |
Informatikai eszközök felújítása (K72) |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
0 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
0 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=209+…+218) (K82) |
0 |
0 |
ebből: központi költségvetési szervek (K82) |
0 |
0 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K82) |
0 |
0 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K82) |
0 |
0 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K82) |
0 |
0 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K82) |
0 |
0 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K82) |
0 |
0 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82) |
0 |
0 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K82) |
0 |
0 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82) |
0 |
0 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K82) |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=220+…+229) (K83) |
0 |
0 |
ebből: központi költségvetési szervek (K83) |
0 |
0 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K83) |
0 |
0 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83) |
0 |
0 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83) |
0 |
0 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K83) |
0 |
0 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K83) |
0 |
0 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83) |
0 |
0 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K83) |
0 |
0 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83) |
0 |
0 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K83) |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+…+240) (K84) |
0 |
0 |
ebből: központi költségvetési szervek (K84) |
0 |
0 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84) |
0 |
0 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) |
0 |
0 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84) |
0 |
0 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K84) |
0 |
0 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84) |
0 |
0 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) |
0 |
0 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84) |
0 |
0 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) |
0 |
0 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K84) |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=242) (K85) |
0 |
0 |
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K85) |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=244+…+254) (K86) |
0 |
0 |
ebből: egyházi jogi személyek (K86) |
0 |
0 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86) |
0 |
0 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K86) |
0 |
0 |
ebből: háztartások (K86) |
0 |
0 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (K86) |
0 |
0 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86) |
0 |
0 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86) |
0 |
0 |
ebből: egyéb vállalkozások (K86) |
0 |
0 |
ebből: Európai Unió (K86) |
0 |
0 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K86) |
0 |
0 |
ebből: egyéb külföldiek (K86) |
0 |
0 |
Lakástámogatás (K87) |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88) |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=258+…+267) (K89) |
0 |
0 |
ebből: egyházi jogi személyek (K89) |
0 |
0 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89) |
0 |
0 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K89) |
0 |
0 |
ebből: háztartások (K89) |
0 |
0 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (K89) |
0 |
0 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89) |
0 |
0 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89) |
0 |
0 |
ebből: egyéb vállalkozások (K89) |
0 |
0 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K89) |
0 |
0 |
ebből: egyéb külföldiek (K89) |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8) |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
61 667 045 |
81 827 709 |
Tájékoztató adat a 35. Közüzemi díjakról (=271+272+273+274) (K331) |
1 457 000 |
2 347 000 |
35. Közüzemi díjak sorból (K331) - villamos energia szolgáltatás díja |
0 |
0 |
35. Közüzemi díjak sorból (K331) - gázenergia szolgáltatás díja |
0 |
0 |
35. Közüzemi díjak sorból (K331) - távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
0 |
0 |
35. Közüzemi díjak sorból (K331) - víz- csatorna szolgáltatás díja |
0 |
0 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111) |
0 |
0 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9111) |
0 |
0 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=05) (K9113) |
0 |
0 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9113) |
0 |
0 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911) |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=08) (K9121) |
0 |
0 |
ebből: kárpótlási jegyek (K9121) |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122) |
0 |
0 |
Kincstárjegyek beváltása (K9123) |
0 |
0 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=12+13) (K9124) |
0 |
0 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9124) |
0 |
0 |
ebből: kárpótlási jegyek (K9124) |
0 |
0 |
Belföldi kötvények beváltása (K9125) |
0 |
0 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=16) (K9126) |
0 |
0 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9126) |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+09+10+11+14+15+17) (K912) |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 086 562 |
1 086 562 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
0 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916) |
0 |
0 |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
0 |
0 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
0 |
0 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191) |
0 |
0 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192) |
0 |
0 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=24+25) (K919) |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
1 086 562 |
1 086 562 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921) |
0 |
0 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922) |
0 |
0 |
Külföldi értékpapírok beváltása (>=31) (K923) |
0 |
0 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K923) |
0 |
0 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924) |
0 |
0 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (>=34) (K925) |
0 |
0 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K925) |
0 |
0 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=28+29+30+32+33) (K92) |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
0 |
0 |
Váltókiadások (K94) |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
1 086 562 |
1 086 562 |
3. melléklet
# |
Megnevezés |
Vezetői létszám: középfokú végzettséggel |
Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel |
Vezetői létszám - Összesen |
Nem vezetői létszám: alapfokú végzettséggel |
Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel |
Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel |
Nem vezetői létszám - Összesen |
Létszám összesen |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
01 |
a) csoport |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
03 |
Összesen (01+02) |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
12 |
Egyéb (…) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
0 |
3 |
3 |
13 |
Összesen (04+…+12) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
0 |
3 |
3 |
25 |
Egyéb (…) |
0 |
0 |
0 |
5 |
0 |
0 |
5 |
5 |
26 |
Összesen (14+18+…+25) |
0 |
0 |
0 |
5 |
0 |
0 |
5 |
5 |
27 |
Összesen (03+13+26) |
1 |
0 |
1 |
5 |
3 |
0 |
8 |
9 |
40 |
Közalkalmazottak (41+42+43) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
42 |
II. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
64 |
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67) |
0 |
0 |
0 |
5 |
2 |
0 |
7 |
7 |
66 |
II. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
2 |
2 |
67 |
III. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
5 |
0 |
0 |
5 |
5 |
68 |
- ebből: közfoglalkoztatottak (69+70+71) |
0 |
0 |
0 |
5 |
0 |
0 |
5 |
5 |
71 |
III. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
5 |
0 |
0 |
5 |
5 |
72 |
Választott tisztségviselők (73+74+75) |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
73 |
I. funkció csoport |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
76 |
Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (77+78+79) |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
2 |
2 |
79 |
III. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
2 |
2 |
4. melléklet
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
|
|
28.634.645.- |
|
23.808.898.- |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
10.635.696.- |
|
2.636.320.- |
4. |
Közhatalmi bevételek |
2.850.000.- |
Dologi kiadások |
9055.125.- |
5. |
Működési bevételek |
3.435.081.- |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5.400.000.- |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
5.109.590.- |
7. |
Maradvány igénybevétele |
17.198.185.- |
||
8. |
előfinansz |
1.086.562.- |
||
Bevételek összesen: |
62.753.607.- |
Kiadások összesen: |
47.096.495.- |
5. melléklet
|
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
1. |
Beruházások |
15.657.112.- |
|
2. |
Felhalmozási bevételek |
2. |
Felújítások |
||
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
Bevételek összesen: |
Kiadások összesen: |
15.657.112.- |
A 2. § (1) bekezdése a Kishajmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (VIII. 4.) önkormányzati rendelete 2. §-a szerint módosított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Kishajmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Kishajmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (VIII. 4.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdés - 1. mellékletével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Kishajmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Kishajmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (VIII. 4.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdés - 2. mellékletével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Kishajmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.