Kishajmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 5.) önkormányzati rendelete
2021. évi zárszámadásról
Hatályos: 2022. 05. 06Kishajmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 5.) önkormányzati rendelete
2021. évi zárszámadásról
Kishajmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja meg az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról.
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat fenntartásába tartozó intézményekre.
2. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtását összességében 90.231.057,- forint bevétellel, 72.970.761,- forint kiadással, 17.198.185,- forint pénzmaradvánnyal jóváhagyja és elfogadja. Az önkormányzat a pénzmaradványt felhalmozási és működési célra fordítja.
3. § Az önkormányzat létszámadatait az 1. melléklet tartalmazza.
4. § Az önkormányzat a rendelet 2. melléklete alapján a bevételek rovatonként, COFOG-onként és intézményenkénti alakulását a melléklet szerint jóváhagyja.
5. § Az önkormányzat a rendelet 3. melléklete alapján áttekintette a kiadások rovatonként, COFOG-onként és intézményenkénti részletezését a kimutatás alapján jóváhagyja és elfogadja.
6. § Az önkormányzat összevont mérlegét a 4. melléklet, vagyonkimutatását az 5. melléklet tartalmazza.
7. § Az önkormányzat működési célú bevételeinek és kiadásainak pénzügyi mérlegét az 6. melléklet, a felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak pénzügyi mérlegét a 7. melléklet tartalmazza.
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Megnevezés |
Vezetői létszám középfokú végzettséggel |
Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel |
Vezetői létszám összesen |
Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel |
Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel |
Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel |
Nem vezetői létszám összesen |
Létszám összesen |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
a) csoport |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
Összesen (01+02) |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
Egyéb (…) |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
2 |
2 |
Összesen (04+…+12) |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
2 |
2 |
Egyéb (…) |
0 |
0 |
0 |
6 |
0 |
0 |
6 |
6 |
Összesen (14+18+…+25) |
0 |
0 |
0 |
6 |
0 |
0 |
6 |
6 |
Összesen (03+13+26) |
1 |
0 |
1 |
6 |
2 |
0 |
8 |
9 |
Közalkalmazottak (33+34+35) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
II. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59) |
0 |
0 |
0 |
6 |
1 |
0 |
7 |
7 |
II. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
III. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
6 |
0 |
0 |
6 |
6 |
- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63) |
0 |
0 |
0 |
6 |
0 |
0 |
6 |
6 |
III. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
6 |
0 |
0 |
6 |
6 |
Választott tisztségviselők (65+66+67) |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
I. funkció csoport |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
2. melléklet
06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként |
||||||||||||
# |
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
066010 Zöldterület-kezelés |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
11 715 577 |
0 |
11 715 577 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
14 337 484 |
0 |
14 337 484 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
783 180 |
0 |
783 180 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
15 120 664 |
0 |
15 120 664 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
2 757 212 |
0 |
2 757 212 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
49 590 |
0 |
49 590 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
31 913 043 |
0 |
31 913 043 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
27 348 162 |
19 294 248 |
0 |
0 |
7 053 914 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
27 348 162 |
19 294 248 |
0 |
0 |
7 053 914 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
59 261 205 |
19 294 248 |
31 913 043 |
0 |
7 053 914 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
14 936 971 |
0 |
0 |
0 |
279 860 |
0 |
0 |
0 |
14 657 111 |
0 |
0 |
74 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
14 936 971 |
0 |
0 |
0 |
279 860 |
0 |
0 |
0 |
14 657 111 |
0 |
0 |
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
14 936 971 |
0 |
0 |
0 |
279 860 |
0 |
0 |
0 |
14 657 111 |
0 |
0 |
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
248 810 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
248 810 |
111 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
248 810 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
248 810 |
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
2 105 461 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 105 461 |
123 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
2 105 461 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 105 461 |
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
2 105 461 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 105 461 |
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
15 261 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 261 |
168 |
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) |
15 261 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 261 |
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
2 369 532 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 369 532 |
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
2 409 250 |
317 915 |
0 |
0 |
0 |
957 410 |
377 925 |
0 |
756 000 |
0 |
0 |
198 |
Ellátási díjak (B405) |
12 898 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 898 |
0 |
199 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
402 292 |
38 268 |
0 |
0 |
0 |
258 502 |
102 040 |
0 |
0 |
3 482 |
0 |
204 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082) |
3 004 |
3 004 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
208 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
3 004 |
3 004 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
217 |
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
198 |
198 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
220 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+208+215+216+217) (B4) |
2 827 642 |
359 385 |
0 |
0 |
0 |
1 215 912 |
479 965 |
0 |
756 000 |
16 380 |
0 |
284 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7) |
79 395 350 |
19 653 633 |
31 913 043 |
0 |
7 333 774 |
1 215 912 |
479 965 |
1 000 000 |
15 413 111 |
16 380 |
2 369 532 |
295 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
9 749 145 |
0 |
0 |
9 749 145 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
297 |
Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) |
9 749 145 |
0 |
0 |
9 749 145 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
298 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
1 086 562 |
0 |
1 086 562 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
306 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+…+302+305) (B81) |
10 835 707 |
0 |
1 086 562 |
9 749 145 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
315 |
Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) |
10 835 707 |
0 |
1 086 562 |
9 749 145 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
316 |
Bevételek összesen (284+315) (B1-B8) |
90 231 057 |
19 653 633 |
32 999 605 |
9 749 145 |
7 333 774 |
1 215 912 |
479 965 |
1 000 000 |
15 413 111 |
16 380 |
2 369 532 |
02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek |
||||||||||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Követelés - Költségvetési évben esedékes |
Követelés - Költségvetési évet követően esedékes |
Teljesítés |
||||||
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
||||||
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
11 693 779 |
11 715 577 |
11 715 577 |
0 |
11 715 577 |
||||||
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
13 914 000 |
14 337 484 |
14 337 484 |
0 |
14 337 484 |
||||||
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
839 040 |
783 180 |
783 180 |
0 |
783 180 |
||||||
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
14 753 040 |
15 120 664 |
15 120 664 |
0 |
15 120 664 |
||||||
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
||||||
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
2 757 212 |
2 757 212 |
0 |
2 757 212 |
||||||
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
49 590 |
49 590 |
0 |
49 590 |
||||||
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
28 716 819 |
31 913 043 |
31 913 043 |
0 |
31 913 043 |
||||||
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
1 412 507 |
27 447 672 |
27 348 162 |
0 |
27 348 162 |
||||||
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 348 162 |
||||||
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
30 129 326 |
59 360 715 |
59 261 205 |
0 |
59 261 205 |
||||||
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
14 936 971 |
14 936 971 |
0 |
14 936 971 |
||||||
74 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 936 971 |
||||||
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
14 936 971 |
14 936 971 |
0 |
14 936 971 |
||||||
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
350 000 |
350 000 |
248 810 |
0 |
248 810 |
||||||
111 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
0 |
0 |
248 810 |
||||||
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
1 000 000 |
2 000 000 |
2 105 461 |
0 |
2 105 461 |
||||||
123 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 105 461 |
||||||
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
1 000 000 |
2 000 000 |
2 105 461 |
0 |
2 105 461 |
||||||
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
0 |
0 |
15 261 |
0 |
15 261 |
||||||
168 |
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 261 |
||||||
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
1 350 000 |
2 350 000 |
2 369 532 |
0 |
2 369 532 |
||||||
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
1 562 243 |
1 562 243 |
2 409 250 |
0 |
2 409 250 |
||||||
191 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
236 220 |
236 220 |
0 |
0 |
0 |
||||||
198 |
Ellátási díjak (B405) |
0 |
0 |
12 898 |
0 |
12 898 |
||||||
199 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
281 464 |
281 464 |
402 292 |
0 |
402 292 |
||||||
204 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082) |
0 |
0 |
3 004 |
0 |
3 004 |
||||||
208 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
0 |
0 |
3 004 |
0 |
3 004 |
||||||
217 |
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
0 |
0 |
198 |
0 |
198 |
||||||
220 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4) |
2 079 927 |
2 079 927 |
2 827 642 |
0 |
2 827 642 |
||||||
284 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7) |
33 559 253 |
78 727 613 |
79 395 350 |
0 |
79 395 350 |
||||||
04 - B8. Finanszírozási bevételek |
||||||||||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Követelés - Költségvetési évben esedékes |
Követelés - Költségvetési évet követően esedékes |
Teljesítés |
||||||
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
||||||
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
9 749 145 |
9 749 145 |
9 749 145 |
0 |
9 749 145 |
||||||
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
9 749 145 |
9 749 145 |
9 749 145 |
0 |
9 749 145 |
||||||
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
1 086 562 |
0 |
1 086 562 |
||||||
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
9 749 145 |
9 749 145 |
10 835 707 |
0 |
10 835 707 |
||||||
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
9 749 145 |
9 749 145 |
10 835 707 |
0 |
10 835 707 |
||||||
3. melléklet
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként |
|||||||||||||||||
# |
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
064010 Közvilágítás |
066010 Zöldterület-kezelés |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
10 338 178 |
1 791 911 |
0 |
0 |
0 |
5 647 607 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 898 660 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
641 760 |
164 250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
477 510 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
278 751 |
86 419 |
0 |
0 |
0 |
18 932 |
0 |
0 |
0 |
173 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
11 258 689 |
2 042 580 |
0 |
0 |
0 |
5 666 539 |
0 |
0 |
0 |
173 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 376 170 |
0 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
4 346 480 |
4 346 480 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
601 163 |
115 607 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
485 556 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
1 227 000 |
1 227 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
6 174 643 |
5 689 087 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
485 556 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
17 433 332 |
7 731 667 |
0 |
0 |
0 |
5 666 539 |
0 |
0 |
0 |
173 400 |
485 556 |
0 |
0 |
0 |
3 376 170 |
0 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
2 175 803 |
1 185 061 |
0 |
0 |
0 |
459 955 |
0 |
0 |
0 |
29 028 |
67 740 |
0 |
0 |
0 |
434 019 |
0 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 175 803 |
1 185 061 |
0 |
0 |
0 |
459 955 |
0 |
0 |
0 |
29 028 |
67 740 |
0 |
0 |
0 |
434 019 |
0 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
17 743 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 743 |
0 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
9 594 159 |
650 291 |
0 |
0 |
0 |
539 621 |
59 892 |
0 |
2 195 603 |
186 126 |
507 091 |
480 768 |
0 |
0 |
1 486 894 |
3 487 873 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
9 611 902 |
650 291 |
0 |
0 |
0 |
539 621 |
59 892 |
0 |
2 195 603 |
186 126 |
507 091 |
480 768 |
0 |
0 |
1 504 637 |
3 487 873 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
144 386 |
22 752 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 874 |
0 |
113 760 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
115 992 |
115 992 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
260 378 |
138 744 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 874 |
0 |
113 760 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
2 120 108 |
131 063 |
1 051 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 324 088 |
90 662 |
1 446 |
92 046 |
479 752 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
722 927 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
629 241 |
19 843 |
0 |
73 843 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
340 273 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
149 598 |
25 128 |
0 |
0 |
0 |
55 500 |
0 |
0 |
110 047 |
0 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
574 860 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
574 860 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
4 235 414 |
1 048 146 |
0 |
0 |
0 |
26 174 |
20 000 |
0 |
951 232 |
23 925 |
174 000 |
767 510 |
0 |
0 |
491 667 |
732 760 |
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
155 435 |
86 808 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 452 |
175 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
7 993 582 |
1 179 209 |
1 051 |
0 |
0 |
26 174 |
169 598 |
1 349 216 |
1 041 894 |
25 371 |
266 046 |
1 302 762 |
629 241 |
19 843 |
601 714 |
1 381 463 |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
628 800 |
580 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 000 |
0 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
628 800 |
580 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 000 |
0 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
3 321 423 |
192 460 |
284 |
0 |
0 |
145 699 |
61 963 |
345 639 |
691 037 |
57 057 |
139 190 |
281 094 |
169 897 |
5 357 |
199 566 |
1 032 180 |
50 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
45 000 |
45 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
335 |
335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
88 633 |
88 435 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
198 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
3 455 391 |
326 230 |
284 |
0 |
0 |
145 699 |
61 963 |
345 639 |
691 037 |
57 057 |
139 190 |
281 094 |
169 897 |
5 357 |
199 566 |
1 032 378 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
21 950 053 |
2 875 274 |
1 335 |
0 |
0 |
711 494 |
291 453 |
1 694 855 |
3 936 408 |
268 554 |
1 026 087 |
2 064 624 |
799 138 |
25 200 |
2 353 917 |
5 901 714 |
97 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47) |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
99 |
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
2 620 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 620 700 |
117 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
740 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
740 700 |
119 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
1 880 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 880 000 |
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
2 820 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 820 700 |
123 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
65 238 |
0 |
0 |
65 238 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
125 |
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
46 777 |
0 |
0 |
46 777 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
126 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
112 015 |
0 |
0 |
112 015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
2 473 382 |
0 |
0 |
0 |
2 473 382 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
157 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
287 028 |
0 |
0 |
0 |
287 028 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
158 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
2 186 354 |
0 |
0 |
0 |
2 186 354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
1 012 000 |
1 012 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
180 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
982 000 |
982 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
181 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
30 000 |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
3 597 397 |
1 012 000 |
0 |
112 015 |
2 473 382 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
192 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
18 824 341 |
18 824 341 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
5 082 573 |
5 082 573 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
23 906 914 |
23 906 914 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
71 884 199 |
36 710 916 |
1 335 |
112 015 |
2 473 382 |
6 837 988 |
291 453 |
1 694 855 |
3 936 408 |
470 982 |
1 579 383 |
2 064 624 |
799 138 |
25 200 |
6 164 106 |
8 722 414 |
288 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 148 673 |
0 |
0 |
1 148 673 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
296 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+…+292+295)(K91) |
1 148 673 |
0 |
0 |
1 148 673 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
307 |
Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9) |
1 148 673 |
0 |
0 |
1 148 673 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
308 |
Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9) |
73 032 872 |
36 710 916 |
1 335 |
1 260 688 |
2 473 382 |
6 837 988 |
291 453 |
1 694 855 |
3 936 408 |
470 982 |
1 579 383 |
2 064 624 |
799 138 |
25 200 |
6 164 106 |
8 722 414 |
309 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
9 |
2 |
0 |
0 |
0 |
6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |
|||||||||||||||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges |
Teljesítés |
|||||||||
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|||||||||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
6 094 710 |
10 338 710 |
0 |
10 338 178 |
16 694 505 |
0 |
10 338 178 |
|||||||||
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
363 700 |
642 700 |
0 |
641 760 |
0 |
0 |
641 760 |
|||||||||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
208 080 |
308 080 |
0 |
278 751 |
0 |
0 |
278 751 |
|||||||||
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
6 666 490 |
11 289 490 |
0 |
11 258 689 |
16 694 505 |
0 |
11 258 689 |
|||||||||
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
4 289 600 |
4 346 600 |
0 |
4 346 480 |
0 |
0 |
4 346 480 |
|||||||||
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
516 000 |
602 000 |
0 |
601 163 |
0 |
0 |
601 163 |
|||||||||
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
1 200 000 |
1 227 000 |
0 |
1 227 000 |
0 |
0 |
1 227 000 |
|||||||||
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
6 005 600 |
6 175 600 |
0 |
6 174 643 |
0 |
0 |
6 174 643 |
|||||||||
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
12 672 090 |
17 465 090 |
0 |
17 433 332 |
16 694 505 |
0 |
17 433 332 |
|||||||||
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
2 069 027 |
2 176 027 |
0 |
2 175 803 |
5 799 405 |
0 |
2 175 803 |
|||||||||
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 175 803 |
|||||||||
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
0 |
18 000 |
0 |
17 743 |
0 |
0 |
17 743 |
|||||||||
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
5 879 300 |
9 734 460 |
0 |
9 594 159 |
0 |
0 |
9 594 159 |
|||||||||
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
5 879 300 |
9 752 460 |
0 |
9 611 902 |
0 |
0 |
9 611 902 |
|||||||||
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
316 240 |
196 240 |
0 |
144 386 |
0 |
0 |
144 386 |
|||||||||
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
222 000 |
122 000 |
0 |
115 992 |
0 |
0 |
115 992 |
|||||||||
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
538 240 |
318 240 |
0 |
260 378 |
0 |
0 |
260 378 |
|||||||||
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
1 921 000 |
2 120 800 |
0 |
2 120 108 |
5 272 524 |
0 |
2 120 108 |
|||||||||
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
839 040 |
839 040 |
0 |
722 927 |
0 |
0 |
722 927 |
|||||||||
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
0 |
342 128 |
0 |
340 273 |
0 |
0 |
340 273 |
|||||||||
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
0 |
575 600 |
0 |
574 860 |
0 |
0 |
574 860 |
|||||||||
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
2 693 100 |
4 279 150 |
0 |
4 279 064 |
0 |
0 |
4 235 414 |
|||||||||
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
155 435 |
|||||||||
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
5 453 140 |
8 156 718 |
0 |
8 037 232 |
5 272 524 |
0 |
7 993 582 |
|||||||||
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
730 560 |
630 560 |
0 |
628 800 |
0 |
0 |
628 800 |
|||||||||
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
730 560 |
630 560 |
0 |
628 800 |
0 |
0 |
628 800 |
|||||||||
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
2 440 384 |
3 381 311 |
0 |
3 333 209 |
0 |
0 |
3 321 423 |
|||||||||
50 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
37 000 |
45 000 |
0 |
45 000 |
0 |
0 |
45 000 |
|||||||||
51 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
0 |
335 |
0 |
335 |
0 |
0 |
335 |
|||||||||
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
0 |
88 660 |
0 |
88 633 |
0 |
0 |
88 633 |
|||||||||
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
2 477 384 |
3 515 306 |
0 |
3 467 177 |
0 |
0 |
3 455 391 |
|||||||||
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
15 078 624 |
22 373 284 |
0 |
22 005 489 |
5 272 524 |
0 |
21 950 053 |
|||||||||
97 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47) |
300 000 |
200 000 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
|||||||||
99 |
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
|||||||||
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
4 765 000 |
2 621 000 |
0 |
2 620 700 |
0 |
0 |
2 620 700 |
|||||||||
117 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
740 700 |
|||||||||
119 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 880 000 |
|||||||||
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
5 065 000 |
2 821 000 |
0 |
2 820 700 |
0 |
0 |
2 820 700 |
|||||||||
123 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
65 238 |
0 |
65 238 |
0 |
0 |
65 238 |
|||||||||
125 |
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
0 |
46 777 |
0 |
46 777 |
0 |
0 |
46 777 |
|||||||||
126 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
0 |
112 015 |
0 |
112 015 |
0 |
0 |
112 015 |
|||||||||
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
2 450 784 |
2 500 784 |
0 |
2 473 382 |
0 |
0 |
2 473 382 |
|||||||||
157 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
287 028 |
|||||||||
158 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 186 354 |
|||||||||
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
29 000 |
1 036 000 |
0 |
1 012 000 |
0 |
0 |
1 012 000 |
|||||||||
180 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
982 000 |
|||||||||
181 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
|||||||||
189 |
Tartalékok (K513) |
145 260 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
2 625 044 |
3 648 799 |
0 |
3 597 397 |
0 |
0 |
3 597 397 |
|||||||||
192 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
0 |
18 824 341 |
0 |
18 824 341 |
0 |
0 |
18 824 341 |
|||||||||
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
3 661 369 |
11 761 394 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
988 571 |
8 258 150 |
0 |
5 082 573 |
0 |
0 |
5 082 573 |
|||||||||
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
4 649 940 |
38 843 885 |
0 |
23 906 914 |
0 |
0 |
23 906 914 |
|||||||||
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
42 159 725 |
87 328 085 |
0 |
71 939 635 |
27 766 434 |
0 |
71 884 199 |
|||||||||
03 - K9. Finanszírozási kiadások |
|||||||||||||||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges |
Teljesítés |
|||||||||
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|||||||||
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 148 673 |
1 148 673 |
0 |
1 148 673 |
0 |
1 086 562 |
1 148 673 |
|||||||||
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
1 148 673 |
1 148 673 |
0 |
1 148 673 |
0 |
1 086 562 |
1 148 673 |
|||||||||
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
1 148 673 |
1 148 673 |
0 |
1 148 673 |
0 |
1 086 562 |
1 148 673 |
|||||||||
4. melléklet
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
2 |
3 |
4 |
5 |
A/I/2 Szellemi termékek |
435 629 |
0 |
321 456 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
435 629 |
0 |
321 456 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
75 770 580 |
0 |
93 042 573 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
1 705 483 |
0 |
4 153 160 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
77 476 063 |
0 |
97 195 733 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
1 494 251 |
0 |
1 494 251 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
1 494 251 |
0 |
1 494 251 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
1 494 251 |
0 |
1 494 251 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
79 405 943 |
0 |
99 011 440 |
C/II/1 Forintpénztár |
272 750 |
0 |
286 475 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
272 750 |
0 |
286 475 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
9 416 395 |
0 |
15 947 721 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
9 416 395 |
0 |
15 947 721 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
9 689 145 |
0 |
16 234 196 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
0 |
0 |
188 630 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
0 |
0 |
188 630 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
60 000 |
0 |
60 000 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
60 000 |
0 |
248 630 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
60 000 |
0 |
248 630 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
0 |
0 |
715 359 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
0 |
0 |
715 359 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
0 |
0 |
715 359 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
89 155 088 |
0 |
116 209 625 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
136 533 680 |
0 |
136 533 680 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
2 889 031 |
0 |
2 889 031 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-51 152 206 |
0 |
-51 471 732 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-319 526 |
0 |
27 116 648 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
87 950 979 |
0 |
115 067 627 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
55 436 |
0 |
55 436 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
55 436 |
0 |
55 436 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
1 148 673 |
0 |
1 086 562 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
1 148 673 |
0 |
1 086 562 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
1 148 673 |
0 |
1 086 562 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
1 204 109 |
0 |
1 141 998 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
89 155 088 |
0 |
116 209 625 |
5. melléklet
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
2 651 232 |
131 803 215 |
28 830 354 |
0 |
0 |
0 |
163 284 801 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 824 341 |
0 |
18 824 341 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
15 162 972 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 162 972 |
Térítésmentes átvétel |
0 |
5 610 011 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 610 011 |
Egyéb növekedés |
0 |
0 |
3 661 369 |
0 |
0 |
0 |
3 661 369 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
0 |
20 772 983 |
3 661 369 |
0 |
18 824 341 |
0 |
43 258 693 |
Egyéb csökkenés |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 824 341 |
0 |
18 824 341 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 824 341 |
0 |
18 824 341 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
2 651 232 |
152 576 198 |
32 491 723 |
0 |
0 |
0 |
187 719 153 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
2 215 603 |
56 032 635 |
27 124 871 |
0 |
0 |
0 |
85 373 109 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
114 173 |
3 500 990 |
1 213 692 |
0 |
0 |
0 |
4 828 855 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
2 329 776 |
59 533 625 |
28 338 563 |
0 |
0 |
0 |
90 201 964 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
2 329 776 |
59 533 625 |
28 338 563 |
0 |
0 |
0 |
90 201 964 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
321 456 |
93 042 573 |
4 153 160 |
0 |
0 |
0 |
97 517 189 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
1 863 830 |
0 |
16 667 167 |
0 |
0 |
0 |
18 530 997 |
6. melléklet
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
|
|
31.913.043.- |
|
17.433.332.- |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
27.348.162.- |
|
2.175.803.- |
4. |
Közhatalmi bevételek |
2.369.532.- |
Dologi kiadások |
21.950.053.- |
5. |
Működési bevételek |
2.827.642.- |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2.820.700.- |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
7. |
Finanszírozási bevételek |
10.835707.- |
előfinansz |
1.148.673.- |
Bevételek összesen: |
75.294.086.- |
Kiadások összesen: |
49.125.958.- |
7. melléklet
|
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
14.936.971.- |
1. |
Beruházások |
23.906.914.- |
2. |
Felhalmozási bevételek |
2. |
Felújítások |
||
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
Bevételek összesen: |
14.936.971.- |
Kiadások összesen: |
23.906.914.- |