Kishajmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete
2022. évi zárszámadásról
Hatályos: 2023. 05. 20Kishajmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete
2022. évi zárszámadásról
Kishajmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja meg az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról.
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat fenntartásába tartozó intézményekre.
2. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtását összességében 84.400.711,- forint bevétellel, 68.382.087,- forint kiadással, 16.018.624,- forint pénzmaradvánnyal jóváhagyja és elfogadja. Az önkormányzat a pénzmaradványt felhalmozási és működési célra fordítja.
3. § Az önkormányzat létszámadatait az 1. melléklet tartalmazza.
4. § Az önkormányzat a rendelet 2. melléklete alapján a bevételek rovatonként, COFOG-onként és intézményenkénti alakulását a melléklet szerint jóváhagyja.
5. § Az önkormányzat a rendelet 3. melléklete alapján áttekintette a kiadások rovatonként, COFOG-onként és intézményenkénti részletezését a kimutatás alapján jóváhagyja és elfogadja.
6. § Az önkormányzat összevont mérlegét a 4. melléklet, vagyonkimutatását az 5. melléklet tartalmazza.
7. § Az önkormányzat működési célú bevételeinek és kiadásainak pénzügyi mérlegét az 6. melléklet, a felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak pénzügyi mérlegét a 7. melléklet tartalmazza.
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 4/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Vezetői létszám középfokú végzettséggel |
Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel |
Vezetői létszám összesen |
Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel |
Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel |
Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel |
Nem vezetői létszám összesen |
Létszám összesen |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
a) csoport |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
Összesen (01+02) |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
Egyéb (…) |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
1 |
3 |
3 |
Összesen (04+…+12) |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
1 |
3 |
3 |
Egyéb (…) |
0 |
0 |
0 |
5 |
0 |
0 |
5 |
5 |
Összesen (14+18+…+25) |
0 |
0 |
0 |
5 |
0 |
0 |
5 |
5 |
Összesen (03+13+26) |
1 |
0 |
1 |
5 |
2 |
1 |
8 |
9 |
Közalkalmazottak (41+42+43) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
II. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67) |
0 |
0 |
0 |
5 |
1 |
1 |
7 |
7 |
II. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
2 |
2 |
III. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
5 |
0 |
0 |
5 |
5 |
- ebből: közfoglalkoztatottak (69+70+71) |
0 |
0 |
0 |
4 |
0 |
0 |
4 |
4 |
III. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
4 |
0 |
0 |
4 |
4 |
Választott tisztségviselők (73+74+75) |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
I. funkció csoport |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
2. melléklet a 4/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
1. Költségvetési bevételek
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Követelés - Költségvetési évben esedékes |
Követelés - Költségvetési évet követően esedékes |
Teljesítés |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
12 391 839 |
12 391 839 |
12 391 839 |
0 |
12 391 839 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
13 261 446 |
13 686 874 |
13 686 874 |
0 |
13 686 874 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
711 360 |
489 060 |
489 060 |
0 |
489 060 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
13 972 806 |
14 175 934 |
14 175 934 |
0 |
14 175 934 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
7 312 567 |
7 312 567 |
0 |
7 312 567 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
16 536 235 |
16 536 235 |
0 |
16 536 235 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
28 634 645 |
52 686 575 |
52 686 575 |
0 |
52 686 575 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
10 635 696 |
6 553 430 |
6 534 856 |
0 |
6 534 856 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 726 906 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
807 950 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
39 270 341 |
59 240 005 |
59 221 431 |
0 |
59 221 431 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
350 000 |
350 000 |
334 841 |
0 |
272 500 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
0 |
0 |
272 500 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
2 500 000 |
2 691 000 |
3 178 195 |
0 |
2 684 894 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 684 894 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
2 500 000 |
2 691 000 |
3 178 195 |
0 |
2 684 894 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
0 |
0 |
233 965 |
0 |
148 811 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
2 850 000 |
3 041 000 |
3 747 001 |
0 |
3 106 205 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
2 787 432 |
2 787 432 |
2 746 306 |
0 |
2 746 306 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
0 |
0 |
16 496 |
0 |
16 496 |
Ellátási díjak (B405) |
0 |
0 |
1 087 |
0 |
1 087 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
446 427 |
446 427 |
412 904 |
0 |
412 904 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) |
0 |
0 |
3 342 |
0 |
3 342 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) |
0 |
0 |
3 342 |
0 |
3 342 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
201 222 |
201 222 |
333 685 |
0 |
333 685 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 328 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
3 435 081 |
3 435 081 |
3 513 820 |
0 |
3 513 820 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
45 555 422 |
65 716 086 |
66 482 252 |
0 |
65 841 456 |
2. Finanszírozási bevételek
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Követelés - Költségvetési évben esedékes |
Követelés - Költségvetési évet követően esedékes |
Teljesítés |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
17 198 185 |
17 198 185 |
17 198 185 |
0 |
17 198 185 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
17 198 185 |
17 198 185 |
17 198 185 |
0 |
17 198 185 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
1 361 070 |
0 |
1 361 070 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
17 198 185 |
17 198 185 |
18 559 255 |
0 |
18 559 255 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
17 198 185 |
17 198 185 |
18 559 255 |
0 |
18 559 255 |
3. Bevételek COFOG-onként
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
064010 Közvilágítás |
066010 Zöldterület-kezelés |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
12 391 839 |
0 |
12 391 839 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
13 686 874 |
0 |
13 686 874 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
489 060 |
0 |
489 060 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
14 175 934 |
0 |
14 175 934 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
7 312 567 |
0 |
7 312 567 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
16 536 235 |
0 |
16 536 235 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
52 686 575 |
0 |
52 686 575 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
6 534 856 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 576 596 |
0 |
0 |
150 310 |
807 950 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
5 726 906 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 576 596 |
0 |
0 |
150 310 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
807 950 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
807 950 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
59 221 431 |
0 |
52 686 575 |
0 |
0 |
5 576 596 |
0 |
0 |
150 310 |
807 950 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
272 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
272 500 |
0 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
272 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
272 500 |
0 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
2 684 894 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 684 894 |
0 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
2 684 894 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 684 894 |
0 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
2 684 894 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 684 894 |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
148 811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
148 811 |
0 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
3 106 205 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 106 205 |
0 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
2 746 306 |
150 106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
755 850 |
755 850 |
0 |
45 000 |
0 |
1 039 500 |
0 |
0 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
16 496 |
16 496 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ellátási díjak (B405) |
1 087 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 087 |
0 |
0 |
0 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
412 904 |
4 454 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
204 078 |
204 079 |
0 |
0 |
293 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) |
3 342 |
3 342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) |
3 342 |
3 342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
333 685 |
132 463 |
0 |
0 |
0 |
0 |
201 222 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
47 328 |
47 328 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
3 513 820 |
306 861 |
0 |
0 |
0 |
0 |
201 222 |
959 928 |
959 929 |
0 |
45 000 |
1 380 |
1 039 500 |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
65 841 456 |
306 861 |
52 686 575 |
0 |
0 |
5 576 596 |
201 222 |
959 928 |
1 110 239 |
807 950 |
45 000 |
1 380 |
1 039 500 |
3 106 205 |
0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
17 198 185 |
0 |
0 |
17 198 185 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813) |
17 198 185 |
0 |
0 |
17 198 185 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
1 361 070 |
0 |
1 361 070 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+…+303+306) (B81) |
18 559 255 |
0 |
1 361 070 |
17 198 185 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8) |
18 559 255 |
0 |
1 361 070 |
17 198 185 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8) |
84 400 711 |
306 861 |
54 047 645 |
17 198 185 |
0 |
5 576 596 |
201 222 |
959 928 |
1 110 239 |
807 950 |
45 000 |
1 380 |
1 039 500 |
3 106 205 |
0 |
3. melléklet a 4/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
1. Költségvetési kiadások
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges |
Teljesítés |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
14 613 385 |
14 578 705 |
0 |
13 809 380 |
16 694 505 |
0 |
13 809 380 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
292 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
192 000 |
192 000 |
0 |
192 000 |
0 |
0 |
192 000 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
233 080 |
0 |
232 898 |
0 |
0 |
232 898 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
14 805 385 |
15 295 785 |
0 |
14 234 278 |
16 694 505 |
0 |
14 234 278 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
7 355 200 |
9 090 200 |
0 |
9 088 373 |
0 |
0 |
9 088 373 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
190 463 |
393 953 |
0 |
393 065 |
0 |
0 |
393 065 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
1 457 850 |
1 457 850 |
0 |
215 335 |
0 |
0 |
215 335 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
9 003 513 |
10 942 003 |
0 |
9 696 773 |
0 |
0 |
9 696 773 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
23 808 898 |
26 237 788 |
0 |
23 931 051 |
16 694 505 |
0 |
23 931 051 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
2 636 320 |
2 836 320 |
0 |
2 803 164 |
5 799 405 |
0 |
2 803 164 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 803 164 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
0 |
81 000 |
0 |
80 567 |
0 |
0 |
80 567 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
2 150 000 |
6 645 372 |
0 |
6 522 325 |
0 |
0 |
6 522 325 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
2 150 000 |
6 726 372 |
0 |
6 602 892 |
0 |
0 |
6 602 892 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
206 240 |
231 240 |
0 |
228 105 |
0 |
0 |
228 105 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
132 000 |
152 000 |
0 |
85 752 |
0 |
0 |
85 752 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
338 240 |
383 240 |
0 |
313 857 |
0 |
0 |
313 857 |
Közüzemi díjak (K331) |
1 457 000 |
2 347 000 |
0 |
2 331 978 |
5 272 524 |
0 |
2 331 978 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
560 126 |
560 126 |
0 |
365 200 |
0 |
0 |
365 200 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
508 000 |
623 000 |
0 |
612 778 |
0 |
0 |
612 778 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
686 000 |
786 000 |
0 |
779 010 |
0 |
0 |
779 010 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
1 391 000 |
2 103 134 |
0 |
2 100 326 |
0 |
0 |
2 056 676 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
433 848 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
4 602 126 |
6 419 260 |
0 |
6 189 292 |
5 272 524 |
0 |
6 145 642 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
1 562 759 |
2 608 459 |
0 |
2 562 831 |
0 |
0 |
2 551 045 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
402 000 |
402 000 |
0 |
402 000 |
0 |
0 |
402 000 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
0 |
12 130 |
0 |
4 159 |
0 |
0 |
4 159 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
0 |
130 000 |
0 |
89 962 |
0 |
0 |
89 962 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
1 964 759 |
3 152 589 |
0 |
3 058 952 |
0 |
0 |
3 047 166 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
9 055 125 |
16 681 461 |
0 |
16 164 993 |
5 272 524 |
0 |
16 109 557 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47) |
100 000 |
100 000 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
5 300 000 |
5 300 000 |
0 |
3 347 400 |
0 |
0 |
3 347 400 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 996 400 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 351 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
5 400 000 |
5 400 000 |
0 |
3 447 400 |
0 |
0 |
3 447 400 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
232 586 |
0 |
232 586 |
0 |
0 |
232 586 |
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
225 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
225 000 |
232 586 |
0 |
232 586 |
0 |
0 |
232 586 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
3 487 342 |
3 487 342 |
0 |
3 076 668 |
0 |
0 |
3 076 668 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
395 858 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 680 810 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
24 000 |
2 295 100 |
0 |
2 271 100 |
0 |
0 |
2 271 100 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 241 100 |
Tartalékok (K513) |
1 373 248 |
9 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
5 109 590 |
15 015 028 |
0 |
5 580 354 |
0 |
0 |
5 580 354 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
11 541 033 |
11 541 033 |
0 |
11 357 480 |
0 |
0 |
11 357 480 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
3 116 079 |
3 116 079 |
0 |
3 066 519 |
0 |
0 |
3 066 519 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
15 657 112 |
15 657 112 |
0 |
15 423 999 |
0 |
0 |
15 423 999 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
61 667 045 |
81 827 709 |
0 |
67 350 961 |
27 766 434 |
0 |
67 295 525 |
2. Finanszírozási kiadások
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges |
Teljesítés |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 086 562 |
1 086 562 |
0 |
1 086 562 |
0 |
1 361 070 |
1 086 562 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
1 086 562 |
1 086 562 |
0 |
1 086 562 |
0 |
1 361 070 |
1 086 562 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
1 086 562 |
1 086 562 |
0 |
1 086 562 |
0 |
1 361 070 |
1 086 562 |
3. Kiadások COFOG-onként
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
064010 Közvilágítás |
066010 Zöldterület-kezelés |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
13 809 380 |
1 724 250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 273 700 |
0 |
0 |
150 311 |
2 914 164 |
0 |
0 |
0 |
3 746 955 |
0 |
0 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
192 000 |
96 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 000 |
0 |
0 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
232 898 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
208 080 |
24 818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
14 234 278 |
1 820 250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 273 700 |
0 |
0 |
358 391 |
2 938 982 |
0 |
0 |
0 |
3 842 955 |
0 |
0 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
9 088 373 |
9 088 373 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
393 065 |
115 607 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
277 458 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
215 335 |
215 335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
9 696 773 |
9 419 315 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
277 458 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
23 931 051 |
11 239 565 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 273 700 |
0 |
0 |
635 849 |
2 938 982 |
0 |
0 |
0 |
3 842 955 |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
2 803 164 |
1 539 841 |
0 |
0 |
0 |
0 |
345 552 |
0 |
0 |
76 348 |
359 325 |
0 |
0 |
0 |
482 098 |
0 |
0 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 803 164 |
1 539 841 |
0 |
0 |
0 |
0 |
345 552 |
0 |
0 |
76 348 |
359 325 |
0 |
0 |
0 |
482 098 |
0 |
0 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
80 567 |
5 567 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
6 522 325 |
526 685 |
0 |
0 |
0 |
0 |
410 132 |
0 |
1 319 284 |
56 179 |
200 552 |
653 537 |
0 |
0 |
1 073 693 |
2 282 263 |
0 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
6 602 892 |
532 252 |
0 |
0 |
0 |
0 |
410 132 |
0 |
1 319 284 |
56 179 |
275 552 |
653 537 |
0 |
0 |
1 073 693 |
2 282 263 |
0 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
228 105 |
95 554 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
132 551 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
85 752 |
85 752 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
313 857 |
181 306 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
132 551 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közüzemi díjak (K331) |
2 331 978 |
112 082 |
15 233 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 128 349 |
44 850 |
1 051 |
184 778 |
815 711 |
0 |
0 |
29 924 |
0 |
0 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
365 200 |
27 287 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
334 370 |
3 543 |
0 |
0 |
0 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
612 778 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
201 024 |
91 732 |
0 |
12 800 |
0 |
0 |
0 |
307 222 |
0 |
0 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
779 010 |
779 010 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
2 056 676 |
560 749 |
60 000 |
0 |
0 |
0 |
28 255 |
0 |
369 546 |
108 706 |
117 500 |
59 552 |
0 |
0 |
450 868 |
301 500 |
0 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
433 848 |
92 732 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 476 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
240 640 |
0 |
0 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
6 145 642 |
1 479 128 |
75 233 |
0 |
0 |
0 |
28 255 |
1 329 373 |
506 128 |
109 757 |
315 078 |
875 263 |
334 370 |
3 543 |
788 014 |
301 500 |
0 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
2 551 045 |
209 352 |
4 114 |
0 |
0 |
0 |
110 738 |
364 218 |
395 385 |
44 803 |
106 862 |
397 869 |
90 280 |
957 |
373 876 |
452 591 |
0 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
402 000 |
402 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
4 159 |
1 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 359 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
89 962 |
7 221 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
82 740 |
0 |
0 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
3 047 166 |
620 373 |
4 114 |
0 |
0 |
0 |
110 738 |
366 577 |
395 385 |
44 803 |
106 863 |
397 869 |
90 280 |
957 |
456 616 |
452 591 |
0 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
16 109 557 |
2 813 059 |
79 347 |
0 |
0 |
0 |
549 125 |
1 695 950 |
2 220 797 |
210 739 |
830 044 |
1 926 669 |
424 650 |
4 500 |
2 318 323 |
3 036 354 |
0 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47) |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
3 347 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 347 400 |
0 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
1 996 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 996 400 |
0 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
1 351 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 351 000 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
3 447 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 447 400 |
0 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
232 586 |
0 |
0 |
232 586 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
232 586 |
0 |
0 |
232 586 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
3 076 668 |
0 |
0 |
0 |
3 076 668 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
395 858 |
0 |
0 |
0 |
395 858 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
2 680 810 |
0 |
0 |
0 |
2 680 810 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
2 271 100 |
2 241 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
0 |
0 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
0 |
0 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
2 241 100 |
2 241 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
5 580 354 |
2 241 100 |
0 |
232 586 |
3 076 668 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
0 |
0 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
11 357 480 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 357 480 |
0 |
0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
3 066 519 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 066 519 |
0 |
0 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
15 423 999 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 423 999 |
1 000 000 |
0 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
67 295 525 |
17 833 565 |
79 347 |
232 586 |
3 076 668 |
0 |
6 168 377 |
1 695 950 |
2 220 797 |
922 936 |
4 128 351 |
1 926 669 |
424 650 |
4 500 |
21 097 375 |
7 483 754 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 086 562 |
0 |
0 |
1 086 562 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+…+292+295)(K91) |
1 086 562 |
0 |
0 |
1 086 562 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9) |
1 086 562 |
0 |
0 |
1 086 562 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9) |
68 382 087 |
17 833 565 |
79 347 |
1 319 148 |
3 076 668 |
0 |
6 168 377 |
1 695 950 |
2 220 797 |
922 936 |
4 128 351 |
1 926 669 |
424 650 |
4 500 |
21 097 375 |
7 483 754 |
0 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
9 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
4. melléklet a 4/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
2 |
3 |
4 |
5 |
A/I/2 Szellemi termékek |
321 456 |
0 |
207 283 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
321 456 |
0 |
207 283 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
93 042 573 |
0 |
90 212 455 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
4 153 160 |
0 |
13 452 078 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
97 195 733 |
0 |
103 664 533 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
1 494 251 |
0 |
1 494 251 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
1 494 251 |
0 |
1 494 251 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
1 494 251 |
0 |
1 494 251 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
99 011 440 |
0 |
105 366 067 |
C/II/1 Forintpénztár |
286 475 |
0 |
368 020 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
286 475 |
0 |
368 020 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
15 947 721 |
0 |
15 515 604 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
15 947 721 |
0 |
15 515 604 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
16 234 196 |
0 |
15 883 624 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
0 |
0 |
640 796 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
0 |
0 |
62 341 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
0 |
0 |
493 301 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
0 |
0 |
85 154 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
0 |
0 |
640 796 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
188 630 |
0 |
75 000 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
188 630 |
0 |
75 000 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
60 000 |
0 |
60 000 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
248 630 |
0 |
135 000 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
248 630 |
0 |
775 796 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
-412 904 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
0 |
0 |
-412 904 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
715 359 |
0 |
0 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
715 359 |
0 |
0 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
715 359 |
0 |
-412 904 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
116 209 625 |
0 |
121 612 583 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
136 533 680 |
0 |
136 533 680 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
2 889 031 |
0 |
2 889 031 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-51 471 732 |
0 |
-24 355 084 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
27 116 648 |
0 |
3 195 482 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
115 067 627 |
0 |
118 263 109 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
55 436 |
0 |
55 436 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
55 436 |
0 |
55 436 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
1 086 562 |
0 |
1 361 070 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
1 086 562 |
0 |
1 361 070 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
1 086 562 |
0 |
1 361 070 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
1 141 998 |
0 |
1 416 506 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
1 932 968 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
0 |
0 |
1 932 968 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
116 209 625 |
0 |
121 612 583 |
5. melléklet a 4/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
2 651 232 |
152 576 198 |
32 491 723 |
0 |
0 |
0 |
187 719 153 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 357 480 |
0 |
12 357 480 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
1 000 000 |
11 357 480 |
0 |
0 |
0 |
12 357 480 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
0 |
1 000 000 |
11 357 480 |
0 |
12 357 480 |
0 |
24 714 960 |
Hiány, selejtezés, megsemmisülés |
0 |
0 |
1 667 779 |
0 |
0 |
0 |
1 667 779 |
Egyéb csökkenés |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 357 480 |
0 |
12 357 480 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
0 |
0 |
1 667 779 |
0 |
12 357 480 |
0 |
14 025 259 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
2 651 232 |
153 576 198 |
42 181 424 |
0 |
0 |
0 |
198 408 854 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
2 329 776 |
59 533 625 |
28 338 563 |
0 |
0 |
0 |
90 201 964 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
114 173 |
3 830 118 |
2 058 562 |
0 |
0 |
0 |
6 002 853 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
0 |
0 |
1 667 779 |
0 |
0 |
0 |
1 667 779 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
2 443 949 |
63 363 743 |
28 729 346 |
0 |
0 |
0 |
94 537 038 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
2 443 949 |
63 363 743 |
28 729 346 |
0 |
0 |
0 |
94 537 038 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
207 283 |
90 212 455 |
13 452 078 |
0 |
0 |
0 |
103 871 816 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
1 863 830 |
0 |
14 999 388 |
0 |
0 |
0 |
16 863 218 |
6. melléklet a 4/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
|
|
|
|---|---|---|---|
|
52.686.575.- |
|
23.931.051.- |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
6.534.856.- |
|
2.803.164.- |
Közhatalmi bevételek |
3..106.205.- |
Dologi kiadások |
16.109.557.- |
Működési bevételek |
3.513.820.- |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3.447.400.- |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
5.580.354.- |
finanszírozási bevételek |
18.559.255.- |
finansz.kiadások |
1.086.562.- |
Bevételek összesen: |
84.400.711.- |
Kiadások összesen: |
52.958.088.- |
7. melléklet a 4/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
1. |
Beruházások |
15.423.999.- |
|
Felhalmozási bevételek |
2. |
Felújítások |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
Bevételek összesen: |
Kiadások összesen: |
15.423.999.- |