Kishajmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (IV. 18.) önkormányzati rendelete
2023. évi zárszámadásról
Hatályos: 2024. 04. 19Kishajmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (IV. 18.) önkormányzati rendelete
2023. évi zárszámadásról
Kishajmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja meg az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról.
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat fenntartásába tartozó intézményekre.
2. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtását összességében 72.001.375,- forint bevétellel, 66.609.033,- forint kiadással, 5.392.342,- forint pénzmaradvánnyal jóváhagyja és elfogadja. Az önkormányzat a pénzmaradványt felhalmozási és működési célra fordítja.
3. § Az önkormányzat létszámadatait az 1. melléklet tartalmazza.
4. § Az önkormányzat a rendelet 2. melléklete alapján a bevételek rovatonként és intézményenkénti alakulását a melléklet szerint jóváhagyja.
5. § Az önkormányzat a rendelet 3. melléklete alapján áttekintette a kiadások rovatonként és intézményenkénti részletezését a kimutatás alapján jóváhagyja és elfogadja.
6. § Az önkormányzat összevont mérlegét a 4. melléklet, vagyonkimutatását az 5. melléklet tartalmazza.
7. § Az önkormányzat működési célú bevételeinek és kiadásainak pénzügyi mérlegét az 6. melléklet, a felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak pénzügyi mérlegét a 7. melléklet tartalmazza.
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 4/2024. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Vezetői létszám középfokú végzettséggel |
Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel |
Vezetői létszám összesen |
Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel |
Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel |
Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel |
Nem vezetői létszám összesen |
Létszám összesen |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
a) csoport |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
Összesen (01+02) |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
Egyéb (…) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
2 |
2 |
Összesen (04+…+12) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
2 |
2 |
Egyéb (…) |
0 |
0 |
0 |
6 |
0 |
0 |
6 |
6 |
Összesen (14+18+…+25) |
0 |
0 |
0 |
6 |
0 |
0 |
6 |
6 |
Összesen (03+13+26) |
1 |
0 |
1 |
6 |
1 |
1 |
8 |
9 |
Közalkalmazottak (45+46+47) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
II. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71) |
0 |
0 |
0 |
6 |
0 |
1 |
7 |
7 |
II. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
III. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
6 |
0 |
0 |
6 |
6 |
- ebből: közfoglalkoztatottak (73+74+75) |
0 |
0 |
0 |
5 |
0 |
0 |
5 |
5 |
III. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
5 |
0 |
0 |
5 |
5 |
Választott tisztségviselők (77+78+79) |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
I. funkció csoport |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (81+82+83) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
III. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
2. melléklet a 4/2024. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez
1. Költségvetési bevételek
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Követelés - Költségvetési évben esedékes |
Követelés - Költségvetési évet követően esedékes |
Teljesítés |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
19 353 839 |
18 783 839 |
18 783 839 |
0 |
18 783 839 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
12 186 300 |
13 165 185 |
13 165 185 |
0 |
13 165 185 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
216 600 |
213 750 |
213 750 |
0 |
213 750 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
12 402 900 |
13 378 935 |
13 378 935 |
0 |
13 378 935 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 764 000 |
2 764 000 |
0 |
2 764 000 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
2 150 570 |
2 150 570 |
0 |
2 150 570 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
1 305 662 |
1 305 662 |
0 |
1 305 662 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
34 026 739 |
38 383 006 |
38 383 006 |
0 |
38 383 006 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
2 214 650 |
8 064 650 |
8 294 465 |
0 |
8 294 465 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 793 239 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 860 060 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
552 152 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 014 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
36 241 389 |
46 447 656 |
46 677 471 |
0 |
46 677 471 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
350 000 |
350 000 |
297 708 |
0 |
235 367 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
0 |
0 |
235 367 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
2 500 000 |
2 500 000 |
4 681 971 |
0 |
4 188 670 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 188 670 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
2 500 000 |
2 500 000 |
4 681 971 |
0 |
4 188 670 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
0 |
0 |
95 059 |
0 |
9 905 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
2 850 000 |
2 850 000 |
5 074 738 |
0 |
4 433 942 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
2 675 859 |
2 935 859 |
2 574 126 |
0 |
2 574 126 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403) |
381 000 |
381 000 |
21 004 |
0 |
21 004 |
Ellátási díjak (B405) |
0 |
0 |
57 670 |
0 |
57 670 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
0 |
0 |
3 678 |
0 |
3 678 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
0 |
0 |
3 678 |
0 |
3 678 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
759 504 |
759 504 |
913 962 |
0 |
913 962 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
0 |
0 |
759 504 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
3 816 363 |
4 076 363 |
3 570 440 |
0 |
3 570 440 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
42 907 752 |
53 374 019 |
55 322 649 |
0 |
54 681 853 |
2. Finanszírozási bevételek
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Követelés - Költségvetési évben esedékes |
Követelés - Költségvetési évet követően esedékes |
Teljesítés |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
16 018 624 |
16 018 624 |
16 018 624 |
0 |
16 018 624 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
16 018 624 |
16 018 624 |
16 018 624 |
0 |
16 018 624 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
1 300 898 |
1 300 898 |
0 |
1 300 898 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
16 018 624 |
17 319 522 |
17 319 522 |
0 |
17 319 522 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
16 018 624 |
17 319 522 |
17 319 522 |
0 |
17 319 522 |
3. melléklet a 4/2024. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez
1. Költségvetési kiadások
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges |
Teljesítés |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
9 823 800 |
14 430 800 |
0 |
14 430 479 |
16 694 505 |
0 |
14 430 479 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
613 090 |
0 |
613 090 |
0 |
0 |
613 090 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
192 000 |
192 000 |
0 |
192 000 |
0 |
0 |
192 000 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
60 703 |
0 |
60 703 |
0 |
0 |
60 703 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
10 015 800 |
15 296 593 |
0 |
15 296 272 |
16 694 505 |
0 |
15 296 272 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
8 096 000 |
9 457 799 |
0 |
9 457 399 |
0 |
0 |
9 457 399 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
446 972 |
0 |
446 187 |
0 |
0 |
446 187 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
1 437 600 |
1 437 600 |
0 |
103 376 |
0 |
0 |
103 376 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
9 533 600 |
11 342 371 |
0 |
10 006 962 |
0 |
0 |
10 006 962 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
19 549 400 |
26 638 964 |
0 |
25 303 234 |
16 694 505 |
0 |
25 303 234 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
2 343 052 |
2 805 432 |
0 |
2 805 393 |
5 799 405 |
0 |
2 805 393 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 805 393 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
0 |
87 400 |
0 |
87 333 |
0 |
0 |
87 333 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
5 007 000 |
9 425 086 |
0 |
9 401 653 |
0 |
0 |
9 401 653 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
5 007 000 |
9 512 486 |
0 |
9 488 986 |
0 |
0 |
9 488 986 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
116 240 |
258 965 |
0 |
256 561 |
0 |
0 |
256 561 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
245 699 |
225 699 |
0 |
168 934 |
0 |
0 |
168 934 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
361 939 |
484 664 |
0 |
425 495 |
0 |
0 |
425 495 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
4 096 000 |
7 096 000 |
100 000 |
6 964 821 |
5 272 524 |
0 |
6 964 821 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
100 000 |
360 000 |
0 |
349 235 |
300 000 |
0 |
349 235 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
4 196 000 |
7 456 000 |
100 000 |
7 314 056 |
5 572 524 |
0 |
7 314 056 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
560 126 |
560 126 |
0 |
544 907 |
0 |
0 |
544 907 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
700 000 |
860 000 |
0 |
856 562 |
0 |
0 |
856 562 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
484 540 |
484 540 |
0 |
428 363 |
0 |
0 |
428 363 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
2 938 309 |
5 438 309 |
0 |
5 423 037 |
0 |
0 |
5 379 387 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
509 863 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
8 878 975 |
14 798 975 |
100 000 |
14 566 925 |
5 572 524 |
0 |
14 523 275 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
2 974 759 |
5 594 280 |
27 000 |
5 552 109 |
81 000 |
0 |
5 540 323 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
412 904 |
413 000 |
0 |
413 000 |
0 |
0 |
413 000 |
Kamatkiadások (>=56+57) (K353) |
4 000 |
4 249 |
0 |
4 131 |
0 |
0 |
4 131 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
0 |
17 800 |
0 |
7 800 |
0 |
0 |
7 800 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
3 391 663 |
6 029 329 |
27 000 |
5 977 040 |
81 000 |
0 |
5 965 254 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
17 639 577 |
30 825 454 |
127 000 |
30 458 446 |
5 653 524 |
0 |
30 403 010 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47) |
50 000 |
50 000 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
4 940 000 |
3 579 611 |
0 |
3 086 400 |
0 |
0 |
3 086 400 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 390 300 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 685 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
4 990 000 |
3 629 611 |
0 |
3 136 400 |
0 |
0 |
3 136 400 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
64 980 |
64 980 |
0 |
64 980 |
0 |
0 |
64 980 |
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
64 980 |
64 980 |
0 |
64 980 |
0 |
0 |
64 980 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
2 354 297 |
2 354 297 |
0 |
2 228 146 |
0 |
0 |
2 228 146 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
312 912 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 915 234 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
24 000 |
1 093 800 |
0 |
1 093 800 |
0 |
0 |
1 093 800 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 000 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 069 800 |
Tartalékok (K513) |
10 600 000 |
1 706 933 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
13 043 277 |
5 220 010 |
0 |
3 386 926 |
0 |
0 |
3 386 926 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
167 717 |
0 |
167 717 |
0 |
0 |
167 717 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
45 283 |
0 |
45 283 |
0 |
0 |
45 283 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
0 |
213 000 |
0 |
213 000 |
0 |
0 |
213 000 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
57 565 306 |
69 332 471 |
127 000 |
65 303 399 |
28 147 434 |
0 |
65 247 963 |
2. Finanszírozási kiadások
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges |
Teljesítés |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 361 070 |
1 361 070 |
0 |
1 361 070 |
0 |
1 300 898 |
1 361 070 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
1 361 070 |
1 361 070 |
0 |
1 361 070 |
0 |
1 300 898 |
1 361 070 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
1 361 070 |
1 361 070 |
0 |
1 361 070 |
0 |
1 300 898 |
1 361 070 |
4. melléklet a 4/2024. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
2 |
3 |
4 |
5 |
A/I/2 Szellemi termékek |
207 283 |
0 |
93 110 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
207 283 |
0 |
93 110 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
90 212 455 |
0 |
75 760 709 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
13 452 078 |
0 |
10 570 586 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
103 664 533 |
0 |
86 331 295 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
1 494 251 |
0 |
1 494 251 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
1 494 251 |
0 |
1 494 251 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
1 494 251 |
0 |
1 494 251 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
105 366 067 |
0 |
87 918 656 |
C/II/1 Forintpénztár |
368 020 |
0 |
236 470 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
368 020 |
0 |
236 470 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
15 515 604 |
0 |
5 057 122 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
15 515 604 |
0 |
5 057 122 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
15 883 624 |
0 |
5 293 592 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
640 796 |
0 |
640 796 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
62 341 |
0 |
62 341 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
493 301 |
0 |
493 301 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
85 154 |
0 |
85 154 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
640 796 |
0 |
640 796 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
75 000 |
0 |
38 750 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
75 000 |
0 |
38 750 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
60 000 |
0 |
60 000 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
135 000 |
0 |
98 750 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
775 796 |
0 |
739 546 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-412 904 |
0 |
0 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
-412 904 |
0 |
0 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
-412 904 |
0 |
0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
121 612 583 |
0 |
93 951 794 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
136 533 680 |
0 |
136 533 680 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
2 889 031 |
0 |
2 889 031 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-24 355 084 |
0 |
-21 159 602 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
3 195 482 |
0 |
-29 232 430 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
118 263 109 |
0 |
89 030 679 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
55 436 |
0 |
55 436 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
55 436 |
0 |
55 436 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
1 361 070 |
0 |
1 300 898 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
1 361 070 |
0 |
1 300 898 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
1 361 070 |
0 |
1 300 898 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
1 416 506 |
0 |
1 356 334 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 932 968 |
0 |
3 564 781 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
1 932 968 |
0 |
3 564 781 |
5. melléklet a 4/2024. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
2 651 232 |
153 576 198 |
42 181 424 |
0 |
0 |
0 |
198 408 854 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
167 717 |
0 |
167 717 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
0 |
167 717 |
0 |
0 |
0 |
167 717 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
0 |
0 |
167 717 |
0 |
167 717 |
0 |
335 434 |
Térítésmentes átadás |
0 |
28 680 285 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 680 285 |
Egyéb csökkenés |
0 |
0 |
0 |
0 |
167 717 |
0 |
167 717 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
0 |
28 680 285 |
0 |
0 |
167 717 |
0 |
28 848 002 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
2 651 232 |
124 895 913 |
42 349 141 |
0 |
0 |
0 |
169 896 286 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
2 443 949 |
63 363 743 |
28 729 346 |
0 |
0 |
0 |
94 537 038 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
114 173 |
3 498 230 |
3 049 209 |
0 |
0 |
0 |
6 661 612 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
0 |
17 726 769 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 726 769 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
2 558 122 |
49 135 204 |
31 778 555 |
0 |
0 |
0 |
83 471 881 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
2 558 122 |
49 135 204 |
31 778 555 |
0 |
0 |
0 |
83 471 881 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
93 110 |
75 760 709 |
10 570 586 |
0 |
0 |
0 |
86 424 405 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
1 863 830 |
0 |
15 167 105 |
0 |
0 |
0 |
17 030 935 |
6. melléklet a 4/2024. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
|
|
38.383.006.- |
|
25.303.234.- |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
8.294.465.- |
|
2.805.393.- |
4. |
Közhatalmi bevételek |
4.433.942.- |
Dologi kiadások |
30.403.010.- |
5. |
Működési bevételek |
3.570.440.- |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3.136.400.- |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
3.386.926.- |
7. |
finanszírozási bevételek |
17.319.522.- |
finansz.kiadások |
1.361.070.- |
Bevételek összesen: |
72.001.375.- |
Kiadások összesen: |
66.396.033.- |
7. melléklet a 4/2024. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez
|
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
1. |
Beruházások |
213.000.- |
2. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
2. |
Felújítások |
0 |
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
Bevételek összesen: |
0 |
Kiadások összesen: |
213.000.- |