Kishajmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi zárszámadásról
Hatályos: 2025. 05. 23Kishajmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi zárszámadásról
[1] A helyi önkormányzat törvényi kötelezettsége a költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotása. Kishajmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, figyelemmel az államháztartásról szóló CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltakra tesz eleget törvényi kötelezettségének.
[2] Kishajmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2024. évi költségvetése végrehajtásáról, zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat fenntartásába tartozó intézményekre.
2. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtását összességében 69.435.754,- forint bevétellel, 66.112.424,- forint kiadással, 3.323.330,- forint pénzmaradvánnyal jóváhagyja és elfogadja. Az önkormányzat a pénzmaradványt felhalmozási és működési célra fordítja.
3. § Az önkormányzat létszámadatait az 1. melléklet tartalmazza.
4. § Az önkormányzat a rendelet 2. melléklete alapján a bevételek rovatonként és intézményenkénti alakulását a melléklet szerint jóváhagyja.
5. § Az önkormányzat a rendelet 3. melléklete alapján áttekintette a kiadások rovatonként és intézményenkénti részletezését a kimutatás alapján jóváhagyja és elfogadja.
6. § Az önkormányzat összevont mérlegét a 4. melléklet, vagyonkimutatását az 5. melléklet tartalmazza.
7. § Az önkormányzat működési célú bevételeinek és kiadásainak pénzügyi mérlegét az 6. melléklet, a felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak pénzügyi mérlegét a 7. melléklet tartalmazza
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 4/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Vezetői létszám középfokú végzettséggel |
Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel |
Vezetői létszám összesen |
Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel |
Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel |
Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel |
Nem vezetői létszám összesen |
Létszám összesen |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
a) csoport |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|
Összesen (01+02) |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|
Egyéb (…) |
0 |
0 |
0 |
5 |
2 |
0 |
7 |
7 |
|
Összesen (04+…+12) |
0 |
0 |
0 |
5 |
2 |
0 |
7 |
7 |
|
Összesen (03+13+26) |
0 |
1 |
1 |
5 |
2 |
0 |
7 |
8 |
|
Közalkalmazottak (45+46+47) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
|
II. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
|
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75) |
0 |
0 |
0 |
5 |
1 |
0 |
6 |
6 |
|
II. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
5 |
1 |
0 |
6 |
6 |
|
- ebből: közfoglalkoztatottak (77+78+79) |
0 |
0 |
0 |
4 |
0 |
0 |
4 |
4 |
|
II. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
4 |
0 |
0 |
4 |
4 |
|
Választott tisztségviselők (81+82+83) |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|
I. funkció csoport |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
2. melléklet a 4/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
1. Költségvetési bevételek
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Követelés - Költségvetési évben esedékes |
Követelés - Költségvetési évet követően esedékes |
Teljesítés |
|
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
17 806 932 |
17 806 932 |
17 806 932 |
0 |
17 806 932 |
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
12 637 120 |
13 050 804 |
13 050 804 |
0 |
13 050 804 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
243 390 |
228 570 |
228 570 |
0 |
228 570 |
|
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
12 880 510 |
13 279 374 |
13 279 374 |
0 |
13 279 374 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
3 198 824 |
3 198 824 |
0 |
3 198 824 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
4 689 785 |
4 689 785 |
0 |
4 689 785 |
|
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
2 850 |
2 850 |
0 |
2 850 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
32 957 442 |
38 977 765 |
38 977 765 |
0 |
38 977 765 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
2 204 852 |
8 495 126 |
8 497 822 |
0 |
8 497 822 |
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 551 002 |
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 446 820 |
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
35 162 294 |
47 472 891 |
47 475 587 |
0 |
47 475 587 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
6 360 223 |
6 360 223 |
0 |
6 360 223 |
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 360 223 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
6 360 223 |
6 360 223 |
0 |
6 360 223 |
|
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
300 000 |
300 000 |
311 134 |
0 |
249 793 |
|
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
0 |
0 |
249 793 |
|
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
4 200 000 |
4 200 000 |
4 702 643 |
0 |
4 209 342 |
|
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 209 342 |
|
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
4 200 000 |
4 200 000 |
4 702 643 |
0 |
4 209 342 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
0 |
0 |
129 533 |
0 |
44 379 |
|
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
4 500 000 |
4 500 000 |
5 143 310 |
0 |
4 503 514 |
|
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
2 867 859 |
2 777 859 |
2 774 003 |
0 |
2 774 003 |
|
Ellátási díjak (B405) |
0 |
260 000 |
267 275 |
0 |
267 275 |
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
0 |
0 |
1 079 |
0 |
1 079 |
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
0 |
0 |
1 079 |
0 |
1 079 |
|
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
0 |
1 370 000 |
1 369 546 |
0 |
1 369 546 |
|
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
2 867 859 |
4 407 859 |
4 411 903 |
0 |
4 411 903 |
|
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
42 530 153 |
62 740 973 |
63 391 023 |
0 |
62 751 227 |
2. Finanszírozási bevételek
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Követelés - Költségvetési évben esedékes |
Követelés - Költségvetési évet követően esedékes |
Teljesítés |
|
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
5 392 342 |
5 392 342 |
5 392 342 |
0 |
5 392 342 |
|
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
5 392 342 |
5 392 342 |
5 392 342 |
0 |
5 392 342 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
1 292 185 |
1 292 185 |
0 |
1 292 185 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
5 392 342 |
6 684 527 |
6 684 527 |
0 |
6 684 527 |
|
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
5 392 342 |
6 684 527 |
6 684 527 |
0 |
6 684 527 |
3. Teljesített bevételek kormányzati funkciónként
|
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
066010 Zöldterület-kezelés |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
17 806 932 |
0 |
17 806 932 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
13 050 804 |
0 |
13 050 804 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
228 570 |
0 |
228 570 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
13 279 374 |
0 |
13 279 374 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
3 198 824 |
0 |
3 198 824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
4 689 785 |
0 |
4 689 785 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
2 850 |
0 |
2 850 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
38 977 765 |
0 |
38 977 765 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
8 497 822 |
0 |
0 |
0 |
7 606 322 |
0 |
391 500 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
2 551 002 |
0 |
0 |
0 |
2 159 502 |
0 |
391 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
5 446 820 |
0 |
0 |
0 |
5 446 820 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
47 475 587 |
0 |
38 977 765 |
0 |
7 606 322 |
0 |
391 500 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
6 360 223 |
0 |
0 |
6 360 223 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25) |
6 360 223 |
0 |
0 |
6 360 223 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
6 360 223 |
0 |
0 |
6 360 223 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
249 793 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
249 793 |
0 |
|
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
249 793 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
249 793 |
0 |
|
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
4 209 342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 209 342 |
0 |
|
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
4 209 342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 209 342 |
0 |
|
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
4 209 342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 209 342 |
0 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
44 379 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 379 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
4 503 514 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 503 514 |
0 |
|
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
2 774 003 |
536 070 |
0 |
0 |
0 |
888 882 |
444 441 |
0 |
70 000 |
31 360 |
803 250 |
0 |
0 |
|
Ellátási díjak (B405) |
267 275 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
267 275 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
1 079 |
1 079 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
1 079 |
1 079 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
1 369 546 |
1 369 546 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
4 411 903 |
1 906 695 |
0 |
0 |
0 |
888 882 |
444 441 |
0 |
70 000 |
298 635 |
803 250 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
62 751 227 |
1 906 695 |
38 977 765 |
6 360 223 |
7 606 322 |
888 882 |
835 941 |
500 000 |
70 000 |
298 635 |
803 250 |
4 503 514 |
0 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
5 392 342 |
0 |
0 |
5 392 342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813) |
5 392 342 |
0 |
0 |
5 392 342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
1 292 185 |
0 |
1 292 185 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+…+301+304) (B81) |
6 684 527 |
0 |
1 292 185 |
5 392 342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8) |
6 684 527 |
0 |
1 292 185 |
5 392 342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8) |
69 435 754 |
1 906 695 |
40 269 950 |
11 752 565 |
7 606 322 |
888 882 |
835 941 |
500 000 |
70 000 |
298 635 |
803 250 |
4 503 514 |
0 |
3. melléklet a 4/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
1. Költségvetési kiadások
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges |
Teljesítés |
|
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
10 409 745 |
16 559 745 |
0 |
16 552 625 |
16 694 505 |
0 |
16 552 625 |
|
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
49 710 |
0 |
49 710 |
0 |
0 |
49 710 |
|
Béren kívüli juttatások (K1107) |
192 000 |
296 000 |
0 |
296 000 |
0 |
0 |
296 000 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
35 000 |
0 |
33 956 |
0 |
0 |
33 956 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
10 601 745 |
16 940 455 |
0 |
16 932 291 |
16 694 505 |
0 |
16 932 291 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
10 573 600 |
14 061 035 |
0 |
13 992 577 |
0 |
0 |
13 992 577 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
556 678 |
0 |
544 743 |
0 |
0 |
544 743 |
|
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
10 573 600 |
14 617 713 |
0 |
14 537 320 |
0 |
0 |
14 537 320 |
|
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
21 175 345 |
31 558 168 |
0 |
31 469 611 |
16 694 505 |
0 |
31 469 611 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
2 678 003 |
3 758 003 |
0 |
3 755 479 |
5 799 405 |
0 |
3 755 479 |
|
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 755 479 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
3 830 000 |
5 904 524 |
0 |
5 899 805 |
0 |
0 |
5 899 805 |
|
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
3 830 000 |
5 904 524 |
0 |
5 899 805 |
0 |
0 |
5 899 805 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
126 240 |
406 240 |
0 |
402 372 |
0 |
0 |
402 372 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
246 000 |
246 000 |
0 |
167 485 |
0 |
0 |
167 485 |
|
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
372 240 |
652 240 |
0 |
569 857 |
0 |
0 |
569 857 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
5 129 544 |
4 810 544 |
100 000 |
4 709 582 |
5 272 524 |
0 |
4 709 582 |
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
124 800 |
374 800 |
0 |
365 115 |
300 000 |
0 |
365 115 |
|
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
5 254 344 |
5 185 344 |
100 000 |
5 074 697 |
5 572 524 |
0 |
5 074 697 |
|
Vásárolt élelmezés (K332) |
200 000 |
750 000 |
0 |
729 505 |
0 |
0 |
729 505 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 001 536 |
301 536 |
0 |
291 425 |
0 |
0 |
291 425 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
200 000 |
200 000 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
|
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
2 749 963 |
2 400 460 |
0 |
2 374 534 |
0 |
0 |
2 330 884 |
|
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
713 796 |
|
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
9 405 843 |
8 837 340 |
100 000 |
8 670 161 |
5 572 524 |
0 |
8 626 511 |
|
Kiküldetések kiadásai (K341) |
54 000 |
74 000 |
0 |
67 840 |
0 |
0 |
67 840 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
54 000 |
74 000 |
0 |
67 840 |
0 |
0 |
67 840 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
3 240 103 |
3 240 103 |
27 000 |
3 196 619 |
81 000 |
0 |
3 184 833 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
15 205 |
49 445 |
0 |
48 845 |
0 |
0 |
48 845 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
3 255 308 |
3 289 548 |
27 000 |
3 245 464 |
81 000 |
0 |
3 233 678 |
|
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
16 917 391 |
18 757 652 |
127 000 |
18 453 127 |
5 653 524 |
0 |
18 397 691 |
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47) |
0 |
30 000 |
0 |
30 000 |
0 |
0 |
30 000 |
|
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
2 462 400 |
1 912 400 |
0 |
1 898 700 |
0 |
0 |
1 898 700 |
|
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
228 400 |
|
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
570 300 |
|
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 100 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
2 462 400 |
1 942 400 |
0 |
1 928 700 |
0 |
0 |
1 928 700 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
2 741 924 |
2 741 924 |
0 |
2 702 898 |
0 |
0 |
2 702 898 |
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 499 |
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
212 616 |
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 474 783 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
24 000 |
24 000 |
0 |
24 000 |
0 |
0 |
24 000 |
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 000 |
|
Tartalékok (K513) |
622 534 |
2 809 308 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
3 388 458 |
5 575 232 |
0 |
2 726 898 |
0 |
0 |
2 726 898 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
0 |
0 |
5 000 000 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
1 350 000 |
0 |
1 350 000 |
0 |
0 |
1 350 000 |
|
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
0 |
6 350 000 |
0 |
6 350 000 |
0 |
0 |
6 350 000 |
|
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
46 621 597 |
67 941 455 |
127 000 |
64 683 815 |
28 147 434 |
0 |
64 628 379 |
2. Finanszírozási kiadások
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges |
Teljesítés |
|
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 300 898 |
1 484 045 |
0 |
1 484 045 |
0 |
1 109 038 |
1 484 045 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
1 300 898 |
1 484 045 |
0 |
1 484 045 |
0 |
1 109 038 |
1 484 045 |
|
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
1 300 898 |
1 484 045 |
0 |
1 484 045 |
0 |
1 109 038 |
1 484 045 |
3. Teljesített kiadások kormányzati funkciónként
|
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
064010 Közvilágítás |
066010 Zöldterület-kezelés |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
16 552 625 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 092 242 |
0 |
0 |
391 500 |
3 846 974 |
0 |
0 |
0 |
5 221 909 |
0 |
0 |
|
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
49 710 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 710 |
0 |
0 |
|
Béren kívüli juttatások (K1107) |
296 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 000 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
33 956 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 956 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
16 932 291 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 126 198 |
0 |
0 |
391 500 |
3 942 974 |
0 |
0 |
0 |
5 471 619 |
0 |
0 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
13 992 577 |
13 992 577 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
544 743 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
544 743 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
14 537 320 |
13 992 577 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
544 743 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
31 469 611 |
13 992 577 |
0 |
0 |
0 |
7 126 198 |
0 |
0 |
936 243 |
3 942 974 |
0 |
0 |
0 |
5 471 619 |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
3 755 479 |
1 918 966 |
0 |
0 |
0 |
461 976 |
0 |
0 |
112 725 |
526 964 |
0 |
0 |
0 |
734 848 |
0 |
0 |
|
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 755 479 |
1 918 966 |
0 |
0 |
0 |
461 976 |
0 |
0 |
112 725 |
526 964 |
0 |
0 |
0 |
734 848 |
0 |
0 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
5 899 805 |
738 161 |
0 |
0 |
0 |
523 128 |
0 |
1 510 367 |
193 843 |
283 622 |
827 525 |
0 |
23 832 |
978 658 |
820 669 |
0 |
|
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
5 899 805 |
738 161 |
0 |
0 |
0 |
523 128 |
0 |
1 510 367 |
193 843 |
283 622 |
827 525 |
0 |
23 832 |
978 658 |
820 669 |
0 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
402 372 |
16 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
386 372 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
167 485 |
167 485 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
569 857 |
183 485 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
386 372 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
4 709 582 |
90 541 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 831 705 |
0 |
6 909 |
32 311 |
748 116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
365 115 |
5 725 |
8 164 |
0 |
0 |
0 |
85 113 |
39 923 |
5 900 |
12 251 |
208 039 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
5 074 697 |
96 266 |
8 164 |
0 |
0 |
0 |
3 916 818 |
39 923 |
12 809 |
44 562 |
956 155 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Vásárolt élelmezés (K332) |
729 505 |
21 525 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
155 975 |
552 005 |
0 |
0 |
0 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
291 425 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 756 |
55 669 |
0 |
0 |
32 000 |
0 |
0 |
119 000 |
0 |
0 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
|
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
2 330 884 |
377 829 |
0 |
0 |
0 |
36 453 |
0 |
413 019 |
186 422 |
50 000 |
483 324 |
0 |
0 |
598 778 |
185 059 |
0 |
|
ebből: biztosítási díjak (K337) |
713 796 |
139 727 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
244 519 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
329 550 |
0 |
0 |
|
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
8 626 511 |
495 620 |
8 164 |
0 |
0 |
36 453 |
4 001 574 |
508 611 |
199 231 |
94 562 |
1 471 479 |
155 975 |
552 005 |
917 778 |
185 059 |
0 |
|
Kiküldetések kiadásai (K341) |
67 840 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 840 |
0 |
0 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
67 840 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 840 |
0 |
0 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
3 184 833 |
201 518 |
2 207 |
0 |
0 |
141 243 |
1 049 605 |
426 597 |
57 530 |
43 444 |
481 137 |
42 115 |
154 208 |
313 682 |
271 547 |
0 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
48 845 |
45 345 |
0 |
0 |
0 |
3 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
3 233 678 |
246 863 |
2 207 |
0 |
0 |
144 743 |
1 049 605 |
426 597 |
57 530 |
43 444 |
481 137 |
42 115 |
154 208 |
313 682 |
271 547 |
0 |
|
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
18 397 691 |
1 664 129 |
10 371 |
0 |
0 |
704 324 |
5 051 179 |
2 445 575 |
450 604 |
808 000 |
2 780 141 |
198 090 |
730 045 |
2 277 958 |
1 277 275 |
0 |
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47) |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
0 |
|
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
0 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
1 898 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 898 700 |
0 |
|
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
228 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
228 400 |
0 |
|
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
570 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
570 300 |
0 |
|
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
1 100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 100 000 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
1 928 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 928 700 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
2 702 898 |
0 |
0 |
0 |
2 687 399 |
15 499 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) |
15 499 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 499 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
212 616 |
0 |
0 |
0 |
212 616 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
2 474 783 |
0 |
0 |
0 |
2 474 783 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
24 000 |
0 |
0 |
0 |
24 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
24 000 |
0 |
0 |
0 |
24 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
2 726 898 |
0 |
0 |
0 |
2 711 399 |
15 499 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
1 350 000 |
1 350 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
6 350 000 |
6 350 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
64 628 379 |
23 925 672 |
10 371 |
0 |
2 711 399 |
8 307 997 |
5 051 179 |
2 445 575 |
1 499 572 |
5 277 938 |
2 780 141 |
198 090 |
730 045 |
8 484 425 |
3 205 975 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 484 045 |
0 |
0 |
1 484 045 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+…+296+299) (K91) |
1 484 045 |
0 |
0 |
1 484 045 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások (=300+308+309+310) (K9) |
1 484 045 |
0 |
0 |
1 484 045 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9) |
66 112 424 |
23 925 672 |
10 371 |
1 484 045 |
2 711 399 |
8 307 997 |
5 051 179 |
2 445 575 |
1 499 572 |
5 277 938 |
2 780 141 |
198 090 |
730 045 |
8 484 425 |
3 205 975 |
0 |
|
Átlagos statisztikai állományi létszám |
8 |
1 |
0 |
0 |
0 |
4 |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
4. melléklet a 4/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
A/I/2 Szellemi termékek |
93 110 |
0 |
0 |
|
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
93 110 |
0 |
0 |
|
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
75 760 709 |
0 |
72 781 083 |
|
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
10 570 586 |
0 |
12 220 552 |
|
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
86 331 295 |
0 |
85 001 635 |
|
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
1 494 251 |
0 |
1 494 251 |
|
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
1 494 251 |
0 |
1 494 251 |
|
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
1 494 251 |
0 |
1 494 251 |
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
87 918 656 |
0 |
86 495 886 |
|
C/II/1 Forintpénztár |
236 470 |
0 |
131 850 |
|
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
236 470 |
0 |
131 850 |
|
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
5 057 122 |
0 |
3 092 730 |
|
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
5 057 122 |
0 |
3 092 730 |
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
5 293 592 |
0 |
3 224 580 |
|
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
640 796 |
0 |
639 796 |
|
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
62 341 |
0 |
61 341 |
|
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
493 301 |
0 |
493 301 |
|
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
85 154 |
0 |
85 154 |
|
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
640 796 |
0 |
639 796 |
|
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
38 750 |
0 |
38 750 |
|
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
38 750 |
0 |
38 750 |
|
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
60 000 |
0 |
60 000 |
|
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
98 750 |
0 |
98 750 |
|
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
739 546 |
0 |
738 546 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
93 951 794 |
0 |
90 459 012 |
|
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
136 533 680 |
0 |
136 533 680 |
|
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
2 889 031 |
0 |
2 889 031 |
|
G/IV Felhalmozott eredmény |
-21 159 602 |
0 |
-50 392 032 |
|
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-29 232 430 |
0 |
-3 752 352 |
|
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
89 030 679 |
0 |
85 278 327 |
|
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
55 436 |
0 |
55 436 |
|
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
55 436 |
0 |
55 436 |
|
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
1 300 898 |
0 |
1 109 038 |
|
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
1 300 898 |
0 |
1 109 038 |
|
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
1 300 898 |
0 |
1 109 038 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
1 356 334 |
0 |
1 164 474 |
|
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
3 564 781 |
0 |
4 016 211 |
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
3 564 781 |
0 |
4 016 211 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
93 951 794 |
0 |
90 459 012 |
5. melléklet a 4/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
2 651 232 |
124 895 913 |
42 349 140 |
0 |
0 |
0 |
169 896 285 |
|
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
|
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
0 |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
|
Összes növekedés (=02+…+07) |
0 |
0 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
0 |
10 000 000 |
|
Egyéb csökkenés |
0 |
0 |
601 376 |
0 |
5 000 000 |
0 |
5 601 376 |
|
Összes csökkenés (=09+…+13) |
0 |
0 |
601 376 |
0 |
5 000 000 |
0 |
5 601 376 |
|
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
2 651 232 |
124 895 913 |
46 747 764 |
0 |
0 |
0 |
174 294 909 |
|
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
2 558 122 |
49 135 204 |
31 778 554 |
0 |
0 |
0 |
83 471 880 |
|
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
93 110 |
2 979 626 |
3 350 034 |
0 |
0 |
0 |
6 422 770 |
|
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
0 |
0 |
601 376 |
0 |
0 |
0 |
601 376 |
|
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
2 651 232 |
52 114 830 |
34 527 212 |
0 |
0 |
0 |
89 293 274 |
|
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
2 651 232 |
52 114 830 |
34 527 212 |
0 |
0 |
0 |
89 293 274 |
|
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
0 |
72 781 083 |
12 220 552 |
0 |
0 |
0 |
85 001 635 |
|
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
1 863 830 |
0 |
14 565 729 |
0 |
0 |
0 |
16 429 559 |
6. melléklet a 4/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE |
ELŐIRÁNYZAT |
KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE |
ELŐIRÁNYZAT |
|
|---|---|---|---|---|
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatása |
38 977 765 |
Személyi juttatások |
31 469 611 |
|
2. |
Egyéb működési célú támogatások |
8 497 822 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó |
3 755 479 |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
4 503 514 |
Dologi kiadások |
18 397 691 |
|
4. |
Működési bevételek |
4 411 903 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 928 700 |
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 726 898 |
|
6. |
Finanszírozási bevétel |
6 684 527 |
Finanszírozási kiadás |
1 109 038 |
|
Bevételek összesen: |
63 075 531 |
Kiadások összesen: |
59 387 417 |
7. melléklet a 4/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE |
ELŐIRÁNYZAT |
KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE |
ELŐIRÁNYZAT |
|
|---|---|---|---|---|
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
6 360 223 |
Beruházások |
6 350 000 |
|
2. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
Felújítások |
0 |
|
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
Bevételek összesen: |
6 360 223 |
Kiadások összesen: |
6 350 000 |