Kisbeszterce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló rendelete módosításáról
Hatályos: 2022. 02. 17- 2022. 02. 19Kisbeszterce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló rendelete módosításáról
Kisbeszterce Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja meg az önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról.
1. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Kvr.) 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép.
(2) Kisbeszterce Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. évi pénzügyi tervének a bevételi és kiadási főösszegét 45.227.737,- forintban állapítja meg.
(3) A (2) bekezdésben megállapított bevételeket az 1. melléklet a kiadások előirányzatait a 2. melléklet tartalmazza.
2. § A Kvr. 1-2. számú mellékletei helyébe e rendelet 1-2 számú mellékletei lépnek.
3. § Ez a rendelet 2022. február 17-én lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet
02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek |
||||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Követelés költségvetési évben esedékes |
Követelés költségvetési évet követően esedékes |
Teljesítés |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
11 661 918 |
11 695 195 |
11 695 195 |
0 |
11 695 195 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
8 536 000 |
8 902 819 |
8 902 819 |
0 |
8 902 819 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
228 000 |
208 620 |
208 620 |
0 |
208 620 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
8 764 000 |
9 111 439 |
9 111 439 |
0 |
9 111 439 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
2 520 038 |
2 520 038 |
0 |
2 520 038 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
15 960 |
15 960 |
0 |
15 960 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
22 695 918 |
25 612 632 |
25 612 632 |
0 |
25 612 632 |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
1 317 729 |
7 729 485 |
7 710 105 |
0 |
7 710 105 |
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 710 105 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
24 013 647 |
33 342 117 |
33 322 737 |
0 |
33 322 737 |
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
85 000 |
85 000 |
72 500 |
0 |
72 500 |
111 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 500 |
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
245 000 |
1 125 000 |
1 127 691 |
0 |
1 127 691 |
123 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 127 691 |
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
245 000 |
1 125 000 |
1 127 691 |
0 |
1 127 691 |
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
0 |
0 |
82 379 |
0 |
82 379 |
168 |
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 985 |
177 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 394 |
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
330 000 |
1 210 000 |
1 282 570 |
0 |
1 282 570 |
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
439 000 |
439 000 |
868 380 |
0 |
868 380 |
198 |
Ellátási díjak (B405) |
0 |
0 |
369 250 |
0 |
369 250 |
204 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082) |
0 |
0 |
2 861 |
0 |
2 861 |
208 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
0 |
0 |
2 861 |
0 |
2 861 |
217 |
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
0 |
0 |
4 565 |
0 |
4 565 |
220 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4) |
439 000 |
439 000 |
1 245 056 |
0 |
1 245 056 |
284 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7) |
24 782 647 |
34 991 117 |
35 850 363 |
0 |
35 850 363 |
Finanszírozási bevételek |
||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
10 236 630 |
10 236 630 |
10 236 630 |
0 |
10 236 630 |
|
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
10 236 630 |
10 236 630 |
10 236 630 |
0 |
10 236 630 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
917 009 |
0 |
917 009 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
10 236 630 |
10 236 630 |
11 153 639 |
0 |
11 153 639 |
|
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
10 236 630 |
10 236 630 |
11 153 639 |
0 |
11 153 639 |
|
2. melléklet
01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások |
||||||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges |
Teljesítés |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
4 074 606 |
7 603 606 |
25 748 |
7 577 019 |
12 441 105 |
0 |
7 577 019 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
239 000 |
0 |
238 794 |
0 |
0 |
238 794 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
64 541 |
0 |
64 041 |
0 |
0 |
64 041 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
4 074 606 |
7 907 147 |
25 748 |
7 879 854 |
12 441 105 |
0 |
7 879 854 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
1 795 200 |
2 095 200 |
0 |
2 094 400 |
0 |
0 |
2 094 400 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
1 130 000 |
1 256 000 |
0 |
1 255 607 |
0 |
0 |
1 255 607 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
240 000 |
304 000 |
0 |
303 858 |
0 |
0 |
303 858 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
3 165 200 |
3 655 200 |
0 |
3 653 865 |
0 |
0 |
3 653 865 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
7 239 806 |
11 562 347 |
25 748 |
11 533 719 |
12 441 105 |
0 |
11 533 719 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
932 613 |
1 409 613 |
1 433 |
1 407 951 |
3 972 045 |
0 |
1 407 951 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 407 951 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
0 |
196 521 |
0 |
190 338 |
0 |
0 |
190 338 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
5 044 719 |
6 884 541 |
0 |
6 501 816 |
0 |
0 |
6 501 816 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
5 044 719 |
7 081 062 |
0 |
6 692 154 |
0 |
0 |
6 692 154 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
209 000 |
159 000 |
0 |
92 716 |
0 |
0 |
92 716 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
168 600 |
180 600 |
0 |
179 447 |
0 |
0 |
179 447 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
377 600 |
339 600 |
0 |
272 163 |
0 |
0 |
272 163 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
579 500 |
613 100 |
9 780 |
603 282 |
1 487 822 |
0 |
603 282 |
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
228 000 |
609 203 |
0 |
609 203 |
0 |
0 |
609 203 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
0 |
547 000 |
0 |
545 071 |
0 |
0 |
545 071 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
0 |
314 000 |
0 |
307 660 |
0 |
0 |
307 660 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
2 619 410 |
3 468 745 |
0 |
3 206 284 |
0 |
0 |
3 206 284 |
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
429 020 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
3 426 910 |
5 552 048 |
9 780 |
5 271 500 |
1 487 822 |
0 |
5 271 500 |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
365 280 |
365 280 |
0 |
346 435 |
0 |
0 |
346 435 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
365 280 |
365 280 |
0 |
346 435 |
0 |
0 |
346 435 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
1 564 433 |
2 012 433 |
2 640 |
2 008 608 |
0 |
0 |
2 008 608 |
51 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
0 |
170 |
0 |
170 |
0 |
0 |
170 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
0 |
54 020 |
0 |
54 020 |
0 |
0 |
54 020 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
1 564 433 |
2 066 623 |
2 640 |
2 062 798 |
0 |
0 |
2 062 798 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
10 778 942 |
15 404 613 |
12 420 |
14 645 050 |
1 487 822 |
0 |
14 645 050 |
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
2 737 000 |
2 737 000 |
400 |
2 367 300 |
0 |
0 |
2 367 300 |
117 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 252 300 |
119 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 115 000 |
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100)(K4) |
2 737 000 |
2 737 000 |
400 |
2 367 300 |
0 |
0 |
2 367 300 |
123 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
44 460 |
0 |
44 460 |
0 |
0 |
44 460 |
125 |
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
0 |
16 764 |
0 |
16 764 |
0 |
0 |
16 764 |
126 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
0 |
61 224 |
0 |
61 224 |
0 |
0 |
61 224 |
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
1 148 133 |
1 148 133 |
0 |
1 069 953 |
0 |
0 |
1 069 953 |
157 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
223 925 |
158 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
846 028 |
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
24 000 |
1 818 900 |
0 |
1 818 900 |
0 |
0 |
1 818 900 |
180 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 818 900 |
189 |
Tartalékok (K513) |
2 647 866 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
3 819 999 |
3 028 257 |
0 |
2 950 077 |
0 |
0 |
2 950 077 |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
6 755 969 |
6 755 969 |
0 |
1 573 969 |
0 |
0 |
1 573 969 |
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
1 847 111 |
1 847 111 |
0 |
424 971 |
0 |
0 |
424 971 |
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
8 603 080 |
8 603 080 |
0 |
1 998 940 |
0 |
0 |
1 998 940 |
202 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
1 575 000 |
0 |
1 575 000 |
0 |
0 |
1 575 000 |
206 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
0 |
1 575 000 |
0 |
1 575 000 |
0 |
0 |
1 575 000 |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
34 111 440 |
44 319 910 |
40 001 |
36 478 037 |
17 900 972 |
0 |
36 478 037 |
Finanszírozási kiadások |
||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
907 837 |
907 837 |
0 |
907 837 |
0 |
917 009 |
907 837 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
907 837 |
907 837 |
0 |
907 837 |
0 |
917 009 |
907 837 |
|
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
907 837 |
907 837 |
0 |
907 837 |
0 |
917 009 |
907 837 |
|