Kisbeszterce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 4.) önkormányzati rendelete
2021. évi zárszámadásról
Hatályos: 2022. 05. 05Kisbeszterce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 4.) önkormányzati rendelete
2021. évi zárszámadásról
Kisbeszterce Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja meg az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról.
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat fenntartásába tartozó intézményekre.
2. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtását összességében 47.004.002,- forint bevétellel, 37.385.874,- forint kiadással, 9.618.128,- forint pénzmaradvánnyal jóváhagyja és elfogadja. Az önkormányzat a pénzmaradványt felhalmozási és működési célra fordítja.
3. § Az önkormányzat létszámadatait az 1. melléklet tartalmazza.
4. § Az önkormányzat a rendelet 2. melléklete alapján a bevételek rovatonként, COFOG-onként és intézményenkénti alakulását a melléklet szerint jóváhagyja.
5. § Az önkormányzat a rendelet 3. melléklete alapján áttekintette a kiadások rovatonként, COFOG-onként és intézményenkénti részletezését a kimutatás alapján jóváhagyja és elfogadja
6. § Az önkormányzat összevont mérlegét a 4. melléklet, vagyonkimutatását az 5. melléklet tartalmazza.
7. § Az önkormányzat működési célú bevételeinek és kiadásainak pénzügyi mérlegét az 6. melléklet, a felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak pénzügyi mérlegét a 7. melléklet tartalmazza.
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
# |
Megnevezés |
Vezetői létszám középfokú végzettséggel |
Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel |
Vezetői létszám összesen |
Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel |
Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel |
Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel |
Nem vezetői létszám összesen |
Létszám összesen |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
01 |
a) csoport |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
03 |
Összesen (01+02) |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
12 |
Egyéb (…) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
13 |
Összesen (04+…+12) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
25 |
Egyéb (…) |
0 |
0 |
0 |
5 |
0 |
0 |
5 |
5 |
26 |
Összesen (14+18+…+25) |
0 |
0 |
0 |
5 |
0 |
0 |
5 |
5 |
27 |
Összesen (03+13+26) |
1 |
0 |
1 |
5 |
1 |
0 |
6 |
7 |
32 |
Közalkalmazottak (33+34+35) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
34 |
II. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
56 |
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59) |
0 |
0 |
0 |
5 |
0 |
0 |
5 |
5 |
59 |
III. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
5 |
0 |
0 |
5 |
5 |
60 |
- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63) |
0 |
0 |
0 |
4 |
0 |
0 |
4 |
4 |
63 |
III. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
4 |
0 |
0 |
4 |
4 |
64 |
Választott tisztségviselők (65+66+67) |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
65 |
I. funkció csoport |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
2. melléklet
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
11 695 195 |
0 |
11 695 195 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
8 902 819 |
0 |
8 902 819 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
208 620 |
0 |
208 620 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
9 111 439 |
0 |
9 111 439 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
2 520 038 |
0 |
2 520 038 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
15 960 |
0 |
15 960 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
25 612 632 |
0 |
25 612 632 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
7 710 105 |
125 550 |
0 |
0 |
6 584 555 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
7 710 105 |
125 550 |
0 |
0 |
6 584 555 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
33 322 737 |
125 550 |
25 612 632 |
0 |
6 584 555 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
72 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 500 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
72 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 500 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
1 127 691 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 127 691 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
1 127 691 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 127 691 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
1 127 691 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 127 691 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
82 379 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 379 |
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) |
20 985 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 985 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
61 394 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 394 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
1 282 570 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 282 570 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
868 380 |
679 380 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
189 000 |
0 |
Ellátási díjak (B405) |
369 250 |
39 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
330 050 |
0 |
0 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082) |
2 861 |
2 861 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
2 861 |
2 861 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
4 565 |
4 565 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+208+215+216+217) (B4) |
1 245 056 |
726 006 |
0 |
0 |
0 |
0 |
330 050 |
189 000 |
0 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7) |
35 850 363 |
851 556 |
25 612 632 |
0 |
6 584 555 |
1 000 000 |
330 050 |
189 000 |
1 282 570 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
10 236 630 |
0 |
0 |
10 236 630 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) |
10 236 630 |
0 |
0 |
10 236 630 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
917 009 |
0 |
917 009 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+…+302+305) (B81) |
11 153 639 |
0 |
917 009 |
10 236 630 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) |
11 153 639 |
0 |
917 009 |
10 236 630 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bevételek összesen (284+315) (B1-B8) |
47 004 002 |
851 556 |
26 529 641 |
10 236 630 |
6 584 555 |
1 000 000 |
330 050 |
189 000 |
1 282 570 |
02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek |
|||||||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Követelés - Költségvetési évben esedékes |
Követelés - Költségvetési évet követően esedékes |
Teljesítés |
|||
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
11 661 918 |
11 695 195 |
11 695 195 |
0 |
11 695 195 |
|||
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
8 536 000 |
8 902 819 |
8 902 819 |
0 |
8 902 819 |
|||
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
228 000 |
208 620 |
208 620 |
0 |
208 620 |
|||
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
8 764 000 |
9 111 439 |
9 111 439 |
0 |
9 111 439 |
|||
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
|||
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
2 520 038 |
2 520 038 |
0 |
2 520 038 |
|||
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
15 960 |
15 960 |
0 |
15 960 |
|||
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
22 695 918 |
25 612 632 |
25 612 632 |
0 |
25 612 632 |
|||
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
1 317 729 |
7 729 485 |
7 710 105 |
0 |
7 710 105 |
|||
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 710 105 |
|||
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
24 013 647 |
33 342 117 |
33 322 737 |
0 |
33 322 737 |
|||
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
85 000 |
85 000 |
72 500 |
0 |
72 500 |
|||
111 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 500 |
|||
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
245 000 |
1 125 000 |
1 127 691 |
0 |
1 127 691 |
|||
123 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 127 691 |
|||
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
245 000 |
1 125 000 |
1 127 691 |
0 |
1 127 691 |
|||
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
0 |
0 |
82 379 |
0 |
82 379 |
|||
168 |
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 985 |
|||
177 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 394 |
|||
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
330 000 |
1 210 000 |
1 282 570 |
0 |
1 282 570 |
|||
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
439 000 |
439 000 |
868 380 |
0 |
868 380 |
|||
198 |
Ellátási díjak (B405) |
0 |
0 |
369 250 |
0 |
369 250 |
|||
204 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082) |
0 |
0 |
2 861 |
0 |
2 861 |
|||
208 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
0 |
0 |
2 861 |
0 |
2 861 |
|||
217 |
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
0 |
0 |
4 565 |
0 |
4 565 |
|||
220 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4) |
439 000 |
439 000 |
1 245 056 |
0 |
1 245 056 |
|||
284 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7) |
24 782 647 |
34 991 117 |
35 850 363 |
0 |
35 850 363 |
|||
04 - B8. Finanszírozási bevételek |
|||||||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Követelés - Költségvetési évben esedékes |
Követelés - Költségvetési évet követően esedékes |
Teljesítés |
|||
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
10 236 630 |
10 236 630 |
10 236 630 |
0 |
10 236 630 |
|||
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
10 236 630 |
10 236 630 |
10 236 630 |
0 |
10 236 630 |
|||
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
917 009 |
0 |
917 009 |
|||
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
10 236 630 |
10 236 630 |
11 153 639 |
0 |
11 153 639 |
|||
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
10 236 630 |
10 236 630 |
11 153 639 |
0 |
11 153 639 |
|||
3. melléklet
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként |
||||||||||||||||
# |
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
064010 Közvilágítás |
066010 Zöldterület-kezelés |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
7 577 019 |
0 |
0 |
0 |
4 603 197 |
0 |
0 |
0 |
125 550 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 848 272 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
238 794 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
238 794 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
64 041 |
0 |
0 |
0 |
64 041 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
7 879 854 |
0 |
0 |
0 |
4 667 238 |
0 |
0 |
0 |
125 550 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 087 066 |
0 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
2 094 400 |
2 094 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
1 255 607 |
115 607 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 140 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
303 858 |
303 858 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
3 653 865 |
2 513 865 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 140 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
11 533 719 |
2 513 865 |
0 |
0 |
4 667 238 |
0 |
0 |
0 |
125 550 |
1 140 000 |
0 |
0 |
0 |
3 087 066 |
0 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
1 407 951 |
376 412 |
0 |
0 |
374 549 |
0 |
0 |
0 |
19 460 |
159 036 |
0 |
0 |
0 |
478 494 |
0 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
1 407 951 |
376 412 |
0 |
0 |
374 549 |
0 |
0 |
0 |
19 460 |
159 036 |
0 |
0 |
0 |
478 494 |
0 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
190 338 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
190 338 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
6 501 816 |
528 617 |
0 |
0 |
428 777 |
0 |
0 |
1 294 592 |
217 617 |
442 567 |
644 874 |
0 |
0 |
769 184 |
2 175 588 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
6 692 154 |
528 617 |
0 |
0 |
428 777 |
0 |
0 |
1 294 592 |
217 617 |
632 905 |
644 874 |
0 |
0 |
769 184 |
2 175 588 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
92 716 |
25 143 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 573 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
179 447 |
127 784 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 663 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
272 163 |
152 927 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
119 236 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
603 282 |
15 139 |
0 |
0 |
0 |
0 |
394 712 |
36 636 |
73 520 |
83 275 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
609 203 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 040 |
485 668 |
0 |
51 495 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
545 071 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
149 527 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
395 544 |
0 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
307 660 |
8 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 000 |
258 960 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
3 206 284 |
391 980 |
0 |
0 |
21 950 |
296 000 |
0 |
356 178 |
20 000 |
0 |
1 392 538 |
0 |
0 |
375 051 |
352 587 |
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
429 020 |
45 517 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
113 570 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
269 933 |
0 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
5 271 500 |
415 819 |
0 |
0 |
21 950 |
296 000 |
394 712 |
542 341 |
93 520 |
83 275 |
1 392 538 |
72 040 |
485 668 |
810 595 |
663 042 |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
346 435 |
254 435 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
92 000 |
0 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
346 435 |
254 435 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
92 000 |
0 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
2 008 608 |
159 469 |
0 |
0 |
115 769 |
0 |
101 685 |
391 519 |
78 175 |
139 568 |
171 316 |
19 450 |
131 132 |
188 651 |
511 874 |
51 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
170 |
170 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
54 020 |
54 020 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
2 062 798 |
213 659 |
0 |
0 |
115 769 |
0 |
101 685 |
391 519 |
78 175 |
139 568 |
171 316 |
19 450 |
131 132 |
188 651 |
511 874 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
14 645 050 |
1 565 457 |
0 |
0 |
566 496 |
296 000 |
496 397 |
2 228 452 |
389 312 |
974 984 |
2 208 728 |
91 490 |
616 800 |
1 860 430 |
3 350 504 |
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
2 367 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 367 300 |
117 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
1 252 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 252 300 |
119 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
1 115 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 115 000 |
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
2 367 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 367 300 |
123 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
44 460 |
0 |
44 460 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
125 |
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
16 764 |
0 |
16 764 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
126 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
61 224 |
0 |
61 224 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
1 069 953 |
0 |
0 |
1 069 953 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
157 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
223 925 |
0 |
0 |
223 925 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
158 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
846 028 |
0 |
0 |
846 028 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
1 818 900 |
1 788 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
0 |
180 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
1 818 900 |
1 788 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
0 |
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
2 950 077 |
1 788 900 |
61 224 |
1 069 953 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
0 |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 573 969 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 573 969 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
424 971 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
424 971 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
1 998 940 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 998 940 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
202 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
1 575 000 |
1 575 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
206 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
1 575 000 |
1 575 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
36 478 037 |
7 819 634 |
61 224 |
1 069 953 |
5 608 283 |
296 000 |
496 397 |
4 227 392 |
534 322 |
2 274 020 |
2 208 728 |
91 490 |
616 800 |
5 455 990 |
5 717 804 |
288 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
907 837 |
0 |
907 837 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
296 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+…+292+295)(K91) |
907 837 |
0 |
907 837 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
307 |
Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9) |
907 837 |
0 |
907 837 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
308 |
Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9) |
37 385 874 |
7 819 634 |
969 061 |
1 069 953 |
5 608 283 |
296 000 |
496 397 |
4 227 392 |
534 322 |
2 274 020 |
2 208 728 |
91 490 |
616 800 |
5 455 990 |
5 717 804 |
309 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
7 |
1 |
0 |
0 |
4 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |
||||||||||||||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges |
Teljesítés |
||||||||
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
||||||||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
4 074 606 |
7 603 606 |
25 748 |
7 577 019 |
12 441 105 |
0 |
7 577 019 |
||||||||
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
239 000 |
0 |
238 794 |
0 |
0 |
238 794 |
||||||||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
64 541 |
0 |
64 041 |
0 |
0 |
64 041 |
||||||||
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
4 074 606 |
7 907 147 |
25 748 |
7 879 854 |
12 441 105 |
0 |
7 879 854 |
||||||||
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
1 795 200 |
2 095 200 |
0 |
2 094 400 |
0 |
0 |
2 094 400 |
||||||||
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
1 130 000 |
1 256 000 |
0 |
1 255 607 |
0 |
0 |
1 255 607 |
||||||||
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
240 000 |
304 000 |
0 |
303 858 |
0 |
0 |
303 858 |
||||||||
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
3 165 200 |
3 655 200 |
0 |
3 653 865 |
0 |
0 |
3 653 865 |
||||||||
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
7 239 806 |
11 562 347 |
25 748 |
11 533 719 |
12 441 105 |
0 |
11 533 719 |
||||||||
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
932 613 |
1 409 613 |
1 433 |
1 407 951 |
3 972 045 |
0 |
1 407 951 |
||||||||
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 407 951 |
||||||||
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
0 |
196 521 |
0 |
190 338 |
0 |
0 |
190 338 |
||||||||
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
5 044 719 |
6 884 541 |
0 |
6 501 816 |
0 |
0 |
6 501 816 |
||||||||
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
5 044 719 |
7 081 062 |
0 |
6 692 154 |
0 |
0 |
6 692 154 |
||||||||
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
209 000 |
159 000 |
0 |
92 716 |
0 |
0 |
92 716 |
||||||||
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
168 600 |
180 600 |
0 |
179 447 |
0 |
0 |
179 447 |
||||||||
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
377 600 |
339 600 |
0 |
272 163 |
0 |
0 |
272 163 |
||||||||
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
579 500 |
613 100 |
9 780 |
603 282 |
1 487 822 |
0 |
603 282 |
||||||||
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
228 000 |
609 203 |
0 |
609 203 |
0 |
0 |
609 203 |
||||||||
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
0 |
547 000 |
0 |
545 071 |
0 |
0 |
545 071 |
||||||||
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
0 |
314 000 |
0 |
307 660 |
0 |
0 |
307 660 |
||||||||
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
2 619 410 |
3 468 745 |
0 |
3 206 284 |
0 |
0 |
3 206 284 |
||||||||
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
429 020 |
||||||||
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
3 426 910 |
5 552 048 |
9 780 |
5 271 500 |
1 487 822 |
0 |
5 271 500 |
||||||||
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
365 280 |
365 280 |
0 |
346 435 |
0 |
0 |
346 435 |
||||||||
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
365 280 |
365 280 |
0 |
346 435 |
0 |
0 |
346 435 |
||||||||
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
1 564 433 |
2 012 433 |
2 640 |
2 008 608 |
0 |
0 |
2 008 608 |
||||||||
51 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
0 |
170 |
0 |
170 |
0 |
0 |
170 |
||||||||
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
0 |
54 020 |
0 |
54 020 |
0 |
0 |
54 020 |
||||||||
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
1 564 433 |
2 066 623 |
2 640 |
2 062 798 |
0 |
0 |
2 062 798 |
||||||||
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
10 778 942 |
15 404 613 |
12 420 |
14 645 050 |
1 487 822 |
0 |
14 645 050 |
||||||||
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
2 737 000 |
2 737 000 |
400 |
2 367 300 |
0 |
0 |
2 367 300 |
||||||||
117 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 252 300 |
||||||||
119 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 115 000 |
||||||||
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
2 737 000 |
2 737 000 |
400 |
2 367 300 |
0 |
0 |
2 367 300 |
||||||||
123 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
44 460 |
0 |
44 460 |
0 |
0 |
44 460 |
||||||||
125 |
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
0 |
16 764 |
0 |
16 764 |
0 |
0 |
16 764 |
||||||||
126 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
0 |
61 224 |
0 |
61 224 |
0 |
0 |
61 224 |
||||||||
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
1 148 133 |
1 148 133 |
0 |
1 069 953 |
0 |
0 |
1 069 953 |
||||||||
157 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
223 925 |
||||||||
158 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
846 028 |
||||||||
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
24 000 |
1 818 900 |
0 |
1 818 900 |
0 |
0 |
1 818 900 |
||||||||
180 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 818 900 |
||||||||
189 |
Tartalékok (K513) |
2 647 866 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
3 819 999 |
3 028 257 |
0 |
2 950 077 |
0 |
0 |
2 950 077 |
||||||||
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
6 755 969 |
6 755 969 |
0 |
1 573 969 |
0 |
0 |
1 573 969 |
||||||||
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
1 847 111 |
1 847 111 |
0 |
424 971 |
0 |
0 |
424 971 |
||||||||
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
8 603 080 |
8 603 080 |
0 |
1 998 940 |
0 |
0 |
1 998 940 |
||||||||
202 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
1 575 000 |
0 |
1 575 000 |
0 |
0 |
1 575 000 |
||||||||
206 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
0 |
1 575 000 |
0 |
1 575 000 |
0 |
0 |
1 575 000 |
||||||||
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
34 111 440 |
44 319 910 |
40 001 |
36 478 037 |
17 900 972 |
0 |
36 478 037 |
||||||||
03 - K9. Finanszírozási kiadások |
||||||||||||||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges |
Teljesítés |
||||||||
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
||||||||
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
907 837 |
907 837 |
0 |
907 837 |
0 |
917 009 |
907 837 |
||||||||
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
907 837 |
907 837 |
0 |
907 837 |
0 |
917 009 |
907 837 |
||||||||
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
907 837 |
907 837 |
0 |
907 837 |
0 |
917 009 |
907 837 |
||||||||
4. melléklet
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
2 |
3 |
4 |
5 |
A/I/2 Szellemi termékek |
435 629 |
0 |
321 456 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
435 629 |
0 |
321 456 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
50 779 517 |
0 |
48 891 171 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
9 016 148 |
0 |
8 880 363 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
0 |
0 |
1 575 000 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
59 795 665 |
0 |
59 346 534 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
822 074 |
0 |
822 074 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
822 074 |
0 |
822 074 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
822 074 |
0 |
822 074 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
61 053 368 |
0 |
60 490 064 |
C/II/1 Forintpénztár |
372 675 |
0 |
308 660 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
372 675 |
0 |
308 660 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
9 428 955 |
0 |
8 536 629 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
9 428 955 |
0 |
8 536 629 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
9 801 630 |
0 |
8 845 289 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
410 000 |
0 |
338 200 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
410 000 |
0 |
338 200 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
25 000 |
0 |
25 000 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
435 000 |
0 |
363 200 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
435 000 |
0 |
363 200 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
0 |
0 |
409 639 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
0 |
0 |
409 639 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
0 |
0 |
409 639 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
71 289 998 |
0 |
70 108 192 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
76 224 945 |
0 |
76 224 945 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
1 599 710 |
0 |
1 599 710 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-12 252 728 |
0 |
-7 442 494 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
4 810 234 |
0 |
-1 190 978 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
70 382 161 |
0 |
69 191 183 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
907 837 |
0 |
917 009 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
907 837 |
0 |
917 009 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
907 837 |
0 |
917 009 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
907 837 |
0 |
917 009 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
71 289 998 |
0 |
70 108 192 |
5. melléklet
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
1 912 402 |
76 490 001 |
26 021 568 |
0 |
0 |
0 |
104 423 971 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 573 969 |
0 |
1 573 969 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 575 000 |
0 |
1 575 000 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
0 |
1 573 969 |
0 |
0 |
0 |
1 573 969 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
0 |
0 |
1 573 969 |
0 |
3 148 969 |
0 |
4 722 938 |
Egyéb csökkenés |
0 |
0 |
633 540 |
0 |
1 573 969 |
0 |
2 207 509 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
0 |
0 |
633 540 |
0 |
1 573 969 |
0 |
2 207 509 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
1 912 402 |
76 490 001 |
26 961 997 |
0 |
1 575 000 |
0 |
106 939 400 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
1 476 773 |
25 710 484 |
17 005 420 |
0 |
0 |
0 |
44 192 677 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
114 173 |
1 888 346 |
1 709 754 |
0 |
0 |
0 |
3 712 273 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
0 |
0 |
633 540 |
0 |
0 |
0 |
633 540 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
1 590 946 |
27 598 830 |
18 081 634 |
0 |
0 |
0 |
47 271 410 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
1 590 946 |
27 598 830 |
18 081 634 |
0 |
0 |
0 |
47 271 410 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
321 456 |
48 891 171 |
8 880 363 |
0 |
1 575 000 |
0 |
59 667 990 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
1 125 000 |
0 |
1 910 760 |
0 |
0 |
0 |
3 035 760 |
6. melléklet
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
|
|
25.612.632.- |
|
11.533.719.- |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
7.710.105.- |
|
1.407.951.- |
4. |
Közhatalmi bevételek |
1.282.570.- |
Dologi kiadások |
14.645.050.- |
5. |
Működési bevételek |
1.245.056.- |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2.367.300.- |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
2.950.077.- |
|
7. |
finanszírozási bevételek |
11.153.639.- |
finanszírozási kiadások |
907.837.- |
Bevételek összesen: |
47.004.002.- |
Kiadások összesen: |
33.811.934.- |
7. melléklet
|
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
1. |
Beruházások |
1.998.940.- |
|
2. |
Felhalmozási bevételek |
2. |
Felújítások |
1.575.000.- |
|
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
Bevételek összesen: |
Kiadások összesen: |
3.573.940.- |