Kisbeszterce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete
2022. évi zárszámadásról
Hatályos: 2023. 05. 20Kisbeszterce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete
2022. évi zárszámadásról
Kisbeszterce Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja meg az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról.
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat fenntartásába tartozó intézményekre.
2. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtását összességében 46.847.917,- forint bevétellel, 41.298.298,- forint kiadással, 5.549.619,- forint pénzmaradvánnyal jóváhagyja és elfogadja. Az önkormányzat a pénzmaradványt felhalmozási és működési célra fordítja.
3. § Az önkormányzat létszámadatait az 1. melléklet tartalmazza.
4. § Az önkormányzat a rendelet 2. melléklete alapján a bevételek rovatonként, COFOG-onként és intézményenkénti alakulását a melléklet szerint jóváhagyja.
5. § Az önkormányzat a rendelet 3. melléklete alapján áttekintette a kiadások rovatonként, COFOG-onként és intézményenkénti részletezését a kimutatás alapján jóváhagyja és elfogadja
6. § Az önkormányzat összevont mérlegét a 4. melléklet, vagyonkimutatását az 5. melléklet tartalmazza.
7. § Az önkormányzat működési célú bevételeinek és kiadásainak pénzügyi mérlegét az 6. melléklet, a felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak pénzügyi mérlegét a 7. melléklet tartalmazza.
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 4/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Vezetői létszám középfokú végzettséggel |
Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel |
Vezetői létszám összesen |
Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel |
Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel |
Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel |
Nem vezetői létszám összesen |
Létszám összesen |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
a) csoport |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
Összesen (01+02) |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
Egyéb (…) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
Összesen (04+…+12) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
Egyéb (…) |
0 |
0 |
0 |
4 |
1 |
0 |
5 |
5 |
Összesen (14+18+…+25) |
0 |
0 |
0 |
4 |
1 |
0 |
5 |
5 |
Összesen (03+13+26) |
1 |
0 |
1 |
4 |
2 |
0 |
6 |
7 |
Közalkalmazottak (41+42+43) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
II. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67) |
0 |
0 |
0 |
4 |
1 |
0 |
5 |
5 |
III. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
4 |
1 |
0 |
5 |
5 |
- ebből: közfoglalkoztatottak (69+70+71) |
0 |
0 |
0 |
4 |
0 |
0 |
4 |
4 |
III. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
4 |
0 |
0 |
4 |
4 |
Választott tisztségviselők (73+74+75) |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
I. funkció csoport |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
2. melléklet a 4/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
1. Költségvetési bevételek
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Követelés - Költségvetési évben esedékes |
Követelés - Költségvetési évet követően esedékes |
Teljesítés |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
12 968 970 |
12 968 970 |
12 968 970 |
0 |
12 968 970 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
9 325 300 |
9 683 773 |
9 683 773 |
0 |
9 683 773 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
87 780 |
143 070 |
143 070 |
0 |
143 070 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
9 413 080 |
9 826 843 |
9 826 843 |
0 |
9 826 843 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
4 525 769 |
4 525 769 |
0 |
4 525 769 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
24 652 050 |
29 591 582 |
29 591 582 |
0 |
29 591 582 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
6 296 743 |
4 385 642 |
4 385 414 |
0 |
4 385 414 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 385 414 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
30 948 793 |
33 977 224 |
33 976 996 |
0 |
33 976 996 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
60 000 |
60 000 |
70 834 |
0 |
55 000 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 000 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
340 000 |
590 000 |
1 384 989 |
0 |
655 591 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
655 591 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
340 000 |
590 000 |
1 384 989 |
0 |
655 591 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
0 |
0 |
39 392 |
0 |
8 736 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
400 000 |
650 000 |
1 495 215 |
0 |
719 327 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
619 000 |
619 000 |
529 660 |
0 |
529 660 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
53 160 |
453 160 |
475 465 |
0 |
475 465 |
Ellátási díjak (B405) |
0 |
460 000 |
460 090 |
0 |
460 090 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) |
0 |
0 |
2 591 |
0 |
2 591 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) |
0 |
0 |
2 591 |
0 |
2 591 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
0 |
0 |
26 239 |
0 |
26 239 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
672 160 |
1 532 160 |
1 494 045 |
0 |
1 494 045 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
32 020 953 |
36 159 384 |
36 966 256 |
0 |
36 190 368 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
9 618 128 |
9 618 128 |
9 618 128 |
0 |
9 618 128 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
9 618 128 |
9 618 128 |
9 618 128 |
0 |
9 618 128 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
1 039 421 |
0 |
1 039 421 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
9 618 128 |
9 618 128 |
10 657 549 |
0 |
10 657 549 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
9 618 128 |
9 618 128 |
10 657 549 |
0 |
10 657 549 |
2. Bevételek COFOG-onként
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
12 968 970 |
0 |
12 968 970 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
9 683 773 |
0 |
9 683 773 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
143 070 |
0 |
143 070 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
9 826 843 |
0 |
9 826 843 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
4 525 769 |
0 |
4 525 769 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
29 591 582 |
0 |
29 591 582 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
4 385 414 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 235 104 |
150 310 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
4 385 414 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 235 104 |
150 310 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
33 976 996 |
0 |
29 591 582 |
0 |
0 |
4 235 104 |
150 310 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
55 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 000 |
0 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
55 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 000 |
0 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
655 591 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
655 591 |
0 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
655 591 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
655 591 |
0 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
655 591 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
655 591 |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
8 736 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 736 |
0 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
719 327 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
719 327 |
0 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
529 660 |
340 660 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
189 000 |
0 |
0 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
475 465 |
475 465 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ellátási díjak (B405) |
460 090 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
460 090 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) |
2 591 |
2 591 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) |
2 591 |
2 591 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
26 239 |
26 239 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
1 494 045 |
844 955 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
460 090 |
189 000 |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
36 190 368 |
844 955 |
29 591 582 |
0 |
0 |
4 235 104 |
150 310 |
460 090 |
189 000 |
719 327 |
0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
9 618 128 |
0 |
0 |
9 618 128 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813) |
9 618 128 |
0 |
0 |
9 618 128 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
1 039 421 |
0 |
1 039 421 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+…+303+306) (B81) |
10 657 549 |
0 |
1 039 421 |
9 618 128 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8) |
10 657 549 |
0 |
1 039 421 |
9 618 128 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8) |
46 847 917 |
844 955 |
30 631 003 |
9 618 128 |
0 |
4 235 104 |
150 310 |
460 090 |
189 000 |
719 327 |
0 |
3. melléklet a 4/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
1. Működési és finanszírozási kiadások
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges |
Teljesítés |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
9 590 444 |
9 045 035 |
25 748 |
9 016 292 |
12 441 105 |
0 |
9 016 292 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
287 000 |
0 |
287 000 |
0 |
0 |
287 000 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
96 000 |
96 000 |
0 |
96 000 |
0 |
0 |
96 000 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
209 308 |
0 |
207 642 |
0 |
0 |
207 642 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
9 686 444 |
9 637 343 |
25 748 |
9 606 934 |
12 441 105 |
0 |
9 606 934 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
3 477 600 |
3 992 600 |
0 |
3 987 500 |
0 |
0 |
3 987 500 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
1 525 000 |
1 525 000 |
0 |
1 490 000 |
0 |
0 |
1 490 000 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
598 800 |
598 800 |
0 |
20 000 |
0 |
0 |
20 000 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
5 601 400 |
6 116 400 |
0 |
5 497 500 |
0 |
0 |
5 497 500 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
15 287 844 |
15 753 743 |
25 748 |
15 104 434 |
12 441 105 |
0 |
15 104 434 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
1 622 523 |
1 722 524 |
1 433 |
1 721 091 |
3 972 045 |
0 |
1 721 091 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 721 091 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
200 000 |
200 000 |
0 |
46 549 |
0 |
0 |
46 549 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
6 470 000 |
6 301 990 |
0 |
6 231 654 |
0 |
0 |
6 231 654 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
6 670 000 |
6 501 990 |
0 |
6 278 203 |
0 |
0 |
6 278 203 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
1 270 000 |
270 000 |
0 |
179 795 |
0 |
0 |
179 795 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
190 000 |
190 000 |
0 |
121 975 |
0 |
0 |
121 975 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
1 460 000 |
460 000 |
0 |
301 770 |
0 |
0 |
301 770 |
Közüzemi díjak (K331) |
741 200 |
741 200 |
9 780 |
664 164 |
1 487 822 |
0 |
664 164 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
69 118 |
819 118 |
0 |
818 266 |
0 |
0 |
818 266 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
0 |
305 000 |
0 |
305 000 |
0 |
0 |
305 000 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
740 000 |
2 179 000 |
0 |
1 705 651 |
0 |
0 |
1 705 651 |
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) |
50 000 |
50 000 |
0 |
3 736 |
0 |
0 |
3 736 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
258 960 |
318 960 |
0 |
310 512 |
0 |
0 |
310 512 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
2 435 893 |
2 925 551 |
0 |
2 917 541 |
0 |
0 |
2 917 541 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
254 667 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
4 295 171 |
7 338 829 |
9 780 |
6 724 870 |
1 487 822 |
0 |
6 724 870 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
0 |
24 725 |
0 |
24 725 |
0 |
0 |
24 725 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
0 |
24 725 |
0 |
24 725 |
0 |
0 |
24 725 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
2 925 386 |
3 007 049 |
2 640 |
2 597 615 |
0 |
0 |
2 597 615 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
0 |
168 |
0 |
168 |
0 |
0 |
168 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
0 |
70 000 |
0 |
65 516 |
0 |
0 |
65 516 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
2 925 386 |
3 077 217 |
2 640 |
2 663 299 |
0 |
0 |
2 663 299 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
15 350 557 |
17 402 761 |
12 420 |
15 992 867 |
1 487 822 |
0 |
15 992 867 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
3 200 000 |
3 149 999 |
400 |
2 087 100 |
0 |
0 |
2 087 100 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 057 100 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 030 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
3 200 000 |
3 149 999 |
400 |
2 087 100 |
0 |
0 |
2 087 100 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
226 648 |
0 |
226 648 |
0 |
0 |
226 648 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
0 |
226 648 |
0 |
226 648 |
0 |
0 |
226 648 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
2 021 165 |
2 021 165 |
0 |
1 939 249 |
0 |
0 |
1 939 249 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 160 617 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
778 632 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
30 000 |
2 039 900 |
0 |
2 039 900 |
0 |
0 |
2 039 900 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 989 900 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
Tartalékok (K513) |
3 209 983 |
1 273 763 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
5 261 148 |
5 561 476 |
0 |
4 205 797 |
0 |
0 |
4 205 797 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
1 270 000 |
0 |
1 270 000 |
0 |
0 |
1 270 000 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
0 |
1 270 000 |
0 |
1 270 000 |
0 |
0 |
1 270 000 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
40 722 072 |
44 860 503 |
40 001 |
40 381 289 |
17 900 972 |
0 |
40 381 289 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
917 009 |
917 009 |
0 |
917 009 |
0 |
1 039 421 |
917 009 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
917 009 |
917 009 |
0 |
917 009 |
0 |
1 039 421 |
917 009 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
917 009 |
917 009 |
0 |
917 009 |
0 |
1 039 421 |
917 009 |
2. Kiadások COFOG-onként
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
064010 Közvilágítás |
066010 Zöldterület-kezelés |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
9 016 292 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 435 705 |
0 |
0 |
0 |
1 109 605 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 470 982 |
0 |
0 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
287 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
287 000 |
0 |
0 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
96 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 000 |
0 |
0 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
207 642 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
207 642 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
9 606 934 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 643 347 |
0 |
0 |
0 |
1 109 605 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 853 982 |
0 |
0 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
3 987 500 |
3 987 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
1 490 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 490 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
5 497 500 |
4 007 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 490 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
15 104 434 |
4 007 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 643 347 |
0 |
0 |
0 |
1 109 605 |
1 490 000 |
0 |
0 |
0 |
3 853 982 |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
1 721 091 |
521 855 |
0 |
0 |
0 |
0 |
338 281 |
0 |
0 |
0 |
163 100 |
176 468 |
0 |
0 |
0 |
521 387 |
0 |
0 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
1 721 091 |
521 855 |
0 |
0 |
0 |
0 |
338 281 |
0 |
0 |
0 |
163 100 |
176 468 |
0 |
0 |
0 |
521 387 |
0 |
0 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
46 549 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 549 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
6 231 654 |
599 490 |
0 |
0 |
0 |
0 |
468 740 |
0 |
0 |
1 528 520 |
164 705 |
309 394 |
509 583 |
0 |
0 |
1 564 080 |
1 087 142 |
0 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
6 278 203 |
599 490 |
0 |
0 |
0 |
0 |
468 740 |
0 |
0 |
1 528 520 |
164 705 |
355 943 |
509 583 |
0 |
0 |
1 564 080 |
1 087 142 |
0 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
179 795 |
94 469 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 326 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
121 975 |
53 169 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 806 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
301 770 |
147 638 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
154 132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közüzemi díjak (K331) |
664 164 |
74 694 |
18 341 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
473 083 |
21 750 |
1 278 |
75 018 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
818 266 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
148 110 |
670 156 |
0 |
0 |
0 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
305 000 |
305 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 705 651 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
938 000 |
87 250 |
317 015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
363 386 |
0 |
0 |
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) |
3 736 |
3 736 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
310 512 |
310 512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
2 917 541 |
1 693 823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 828 |
183 000 |
0 |
283 362 |
170 732 |
200 000 |
24 807 |
0 |
0 |
136 989 |
204 000 |
0 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
254 667 |
49 205 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 985 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
131 477 |
0 |
0 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
6 724 870 |
2 387 765 |
18 341 |
0 |
0 |
0 |
20 828 |
1 121 000 |
560 333 |
622 127 |
172 010 |
275 018 |
24 807 |
148 110 |
670 156 |
500 375 |
204 000 |
0 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
24 725 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 725 |
0 |
0 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
24 725 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 725 |
0 |
0 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
2 597 615 |
204 584 |
4 828 |
0 |
0 |
0 |
126 560 |
253 260 |
152 874 |
524 252 |
53 113 |
72 530 |
144 285 |
39 990 |
180 944 |
491 787 |
348 608 |
0 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
168 |
168 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
65 516 |
43 155 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 361 |
0 |
0 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
2 663 299 |
247 907 |
4 828 |
0 |
0 |
0 |
126 560 |
253 260 |
152 874 |
524 252 |
53 113 |
72 530 |
144 285 |
39 990 |
180 944 |
514 148 |
348 608 |
0 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
15 992 867 |
3 382 800 |
23 169 |
0 |
0 |
0 |
616 128 |
1 374 260 |
713 207 |
2 674 899 |
389 828 |
857 623 |
678 675 |
188 100 |
851 100 |
2 603 328 |
1 639 750 |
0 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
2 087 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 087 100 |
0 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
1 057 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 057 100 |
0 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
1 030 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 030 000 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
2 087 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 087 100 |
0 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
226 648 |
0 |
0 |
226 648 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
226 648 |
0 |
0 |
226 648 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
1 939 249 |
0 |
0 |
0 |
1 939 249 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
1 160 617 |
0 |
0 |
0 |
1 160 617 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
778 632 |
0 |
0 |
0 |
778 632 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
2 039 900 |
2 039 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
1 989 900 |
1 989 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
4 205 797 |
2 039 900 |
0 |
226 648 |
1 939 249 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
1 270 000 |
1 270 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
1 270 000 |
1 270 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
40 381 289 |
11 222 055 |
23 169 |
226 648 |
1 939 249 |
0 |
5 597 756 |
1 374 260 |
713 207 |
2 674 899 |
1 662 533 |
2 524 091 |
678 675 |
188 100 |
851 100 |
6 978 697 |
3 726 850 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
917 009 |
0 |
0 |
917 009 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+…+292+295)(K91) |
917 009 |
0 |
0 |
917 009 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9) |
917 009 |
0 |
0 |
917 009 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9) |
41 298 298 |
11 222 055 |
23 169 |
1 143 657 |
1 939 249 |
0 |
5 597 756 |
1 374 260 |
713 207 |
2 674 899 |
1 662 533 |
2 524 091 |
678 675 |
188 100 |
851 100 |
6 978 697 |
3 726 850 |
0 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
7 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
4. melléklet a 4/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
2 |
3 |
4 |
5 |
A/I/2 Szellemi termékek |
321 456 |
0 |
207 283 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
321 456 |
0 |
207 283 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
48 891 171 |
0 |
47 002 825 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
8 880 363 |
0 |
8 477 036 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
1 575 000 |
0 |
1 575 000 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
59 346 534 |
0 |
57 054 861 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
822 074 |
0 |
822 074 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
822 074 |
0 |
822 074 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
822 074 |
0 |
822 074 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
60 490 064 |
0 |
58 084 218 |
C/II/1 Forintpénztár |
308 660 |
0 |
185 340 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
308 660 |
0 |
185 340 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
8 536 629 |
0 |
5 043 529 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
8 536 629 |
0 |
5 043 529 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
8 845 289 |
0 |
5 228 869 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
0 |
0 |
775 888 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
0 |
0 |
15 834 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
0 |
0 |
729 398 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
0 |
0 |
30 656 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
0 |
0 |
775 888 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
338 200 |
0 |
295 750 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
338 200 |
0 |
295 750 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
25 000 |
0 |
25 000 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
363 200 |
0 |
320 750 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
363 200 |
0 |
1 096 638 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
409 639 |
0 |
0 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
409 639 |
0 |
0 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
409 639 |
0 |
0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
70 108 192 |
0 |
64 409 725 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
76 224 945 |
0 |
76 224 945 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
1 599 710 |
0 |
1 599 710 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-7 442 494 |
0 |
-8 633 472 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-1 190 978 |
0 |
-6 647 825 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
69 191 183 |
0 |
62 543 358 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
917 009 |
0 |
1 039 421 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
917 009 |
0 |
1 039 421 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
917 009 |
0 |
1 039 421 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
917 009 |
0 |
1 039 421 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
826 946 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
0 |
0 |
826 946 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
70 108 192 |
0 |
64 409 725 |
5. melléklet a 4/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
1 912 402 |
76 490 001 |
26 961 997 |
0 |
1 575 000 |
0 |
106 939 400 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 270 000 |
0 |
1 270 000 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
0 |
1 270 000 |
0 |
0 |
0 |
1 270 000 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
0 |
0 |
1 270 000 |
0 |
1 270 000 |
0 |
2 540 000 |
Hiány, selejtezés, megsemmisülés |
0 |
0 |
1 889 089 |
0 |
0 |
0 |
1 889 089 |
Egyéb csökkenés |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 270 000 |
0 |
1 270 000 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
0 |
0 |
1 889 089 |
0 |
1 270 000 |
0 |
3 159 089 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
1 912 402 |
76 490 001 |
26 342 908 |
0 |
1 575 000 |
0 |
106 320 311 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
1 590 946 |
27 598 830 |
18 081 634 |
0 |
0 |
0 |
47 271 410 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
114 173 |
1 888 346 |
1 673 327 |
0 |
0 |
0 |
3 675 846 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
0 |
0 |
1 889 089 |
0 |
0 |
0 |
1 889 089 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
1 705 119 |
29 487 176 |
17 865 872 |
0 |
0 |
0 |
49 058 167 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
1 705 119 |
29 487 176 |
17 865 872 |
0 |
0 |
0 |
49 058 167 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
207 283 |
47 002 825 |
8 477 036 |
0 |
1 575 000 |
0 |
57 262 144 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
1 125 000 |
0 |
21 671 |
0 |
0 |
0 |
1 146 671 |
6. melléklet a 4/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
|
|
|
|---|---|---|---|
|
29.591.582.- |
|
15.104.434.- |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
4.385.414.- |
|
1.721.091.- |
Közhatalmi bevételek |
719.327 |
Dologi kiadások |
15.992.867.- |
Működési bevételek |
1.494.045.- |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2.087.100.- |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
4.205.797.- |
|
finanszírozási bevételek |
10.657.549.- |
finanszírozási kiadások |
917.009.- |
Bevételek összesen: |
46.847.917.- |
Kiadások összesen: |
40.028.298.- |
7. melléklet a 4/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
1. |
Beruházások |
1.270.000.- |
|
Felhalmozási bevételek |
2. |
Felújítások |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
3. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás |
||
Bevételek összesen: |
Kiadások összesen: |
1.270.000.- |