Kisbeszterce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023.(II.15) sz. önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 03. 08- 2024. 03. 08Kisbeszterce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023.(II.15) sz. önkormányzati rendelet módosításáról
Kisbeszterce Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja meg az önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosításáról:
1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Kisbeszterce Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. évi pénzügyi tervének a bevételi és kiadási főösszegét 45.456.641,- forintban állapítja meg.”
2. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet a 2/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. Költségvetési bevételek
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2 |
3 |
4 |
5 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
15 030 864 |
15 030 864 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
8 596 300 |
9 432 320 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
88 350 |
87 210 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
8 684 650 |
9 519 530 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
2 383 770 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
492 550 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
25 985 514 |
29 696 714 |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
707 160 |
5 059 034 |
35 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
0 |
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
42 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
26 692 674 |
34 755 748 |
108 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
60 000 |
60 000 |
110 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
115 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
340 000 |
340 000 |
121 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
162 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
340 000 |
340 000 |
163 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
0 |
0 |
182 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
400 000 |
400 000 |
184 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
189 000 |
189 000 |
196 |
Ellátási díjak (B405) |
441 000 |
441 000 |
203 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
0 |
0 |
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
0 |
0 |
216 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
121 274 |
121 274 |
218 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
751 274 |
751 274 |
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
27 843 948 |
35 907 022 |
2. Finanszírozási bevételek
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2 |
3 |
4 |
5 |
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
5 549 619 |
5 549 619 |
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
5 549 619 |
5 549 619 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
5 549 619 |
5 549 619 |
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
5 549 619 |
5 549 619 |
2. melléklet a 2/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. Költségvetési kiadások
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2 |
3 |
4 |
5 |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
4 508 400 |
6 830 813 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
398 588 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
96 000 |
96 000 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
165 927 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
4 604 400 |
7 491 328 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
4 053 920 |
4 187 134 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
1 560 000 |
1 710 000 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
598 800 |
68 800 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
6 212 720 |
5 965 934 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
10 817 120 |
13 457 262 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
1 364 986 |
1 600 986 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
50 000 |
120 000 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
4 142 000 |
5 555 550 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
4 192 000 |
5 675 550 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
232 600 |
333 600 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
156 000 |
345 000 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
388 600 |
678 600 |
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
1 500 400 |
2 900 400 |
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
61 200 |
61 200 |
39 |
Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331) |
1 561 600 |
2 961 600 |
40 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
1 259 440 |
1 259 440 |
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
400 000 |
550 000 |
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
256 864 |
256 864 |
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
2 174 179 |
2 174 179 |
48 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
5 652 083 |
7 202 083 |
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
2 438 644 |
2 606 314 |
55 |
Kamatkiadások (>=56+57) (K353) |
0 |
15 586 |
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
2 438 644 |
2 621 900 |
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
12 671 327 |
16 178 133 |
104 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
1 700 000 |
2 450 000 |
121 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
123 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
124 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
1 700 000 |
2 450 000 |
127 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
3 990 |
3 990 |
130 |
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
3 990 |
3 990 |
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
1 302 723 |
1 302 723 |
161 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
162 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
182 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
24 000 |
1 669 100 |
185 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
190 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
193 |
Tartalékok (K513) |
4 470 000 |
3 755 026 |
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
5 800 713 |
6 730 839 |
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
32 354 146 |
40 417 220 |
2. Finanszírozási kiadások
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2 |
3 |
4 |
5 |
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 039 421 |
1 039 421 |
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
1 039 421 |
1 039 421 |
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
1 039 421 |
1 039 421 |