Kisbeszterce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (IV. 18.) önkormányzati rendelete
2023. évi zárszámadásról
Hatályos: 2024. 04. 19Kisbeszterce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (IV. 18.) önkormányzati rendelete
2023. évi zárszámadásról
Kisbeszterce Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja meg az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról.
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat fenntartásába tartozó intézményekre.
2. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtását összességében 44.299.859,- forint bevétellel, 35.965.494,- forint kiadással, 8.334.365,- forint pénzmaradvánnyal jóváhagyja és elfogadja. Az önkormányzat a pénzmaradványt felhalmozási és működési célra fordítja.
3. § Az önkormányzat létszámadatait az 1. melléklet tartalmazza.
4. § Az önkormányzat a rendelet 2. melléklete alapján a bevételek rovatonként és intézményenkénti alakulását a melléklet szerint jóváhagyja.
5. § Az önkormányzat a rendelet 3. melléklete alapján áttekintette a kiadások rovatonként és intézményenkénti részletezését a kimutatás alapján jóváhagyja és elfogadja.
6. § Az önkormányzat összevont mérlegét a 4. melléklet, vagyonkimutatását az 5. melléklet tartalmazza.
7. § Az önkormányzat működési célú bevételeinek és kiadásainak pénzügyi mérlegét az 6. melléklet, a felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak pénzügyi mérlegét a 7. melléklet tartalmazza.
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 4/2024. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Vezetői létszám középfokú végzettséggel |
Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel |
Vezetői létszám összesen |
Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel |
Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel |
Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel |
Nem vezetői létszám összesen |
Létszám összesen |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
a) csoport |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
Összesen (01+02) |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
Egyéb (…) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
Összesen (04+…+12) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
Egyéb (…) |
0 |
0 |
0 |
1 |
2 |
0 |
3 |
3 |
Összesen (14+18+…+25) |
0 |
0 |
0 |
1 |
2 |
0 |
3 |
3 |
Összesen (03+13+26) |
1 |
0 |
1 |
1 |
3 |
0 |
4 |
5 |
Közalkalmazottak (45+46+47) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
II. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71) |
0 |
0 |
0 |
1 |
2 |
0 |
3 |
3 |
III. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
1 |
2 |
0 |
3 |
3 |
- ebből: közfoglalkoztatottak (73+74+75) |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
2 |
2 |
III. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
2 |
2 |
Választott tisztségviselők (77+78+79) |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
I. funkció csoport |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (81+82+83) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
II. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
2. melléklet a 4/2024. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez
1. Költségvetési bevételek
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Követelés - Költségvetési évben esedékes |
Követelés - Költségvetési évet követően esedékes |
Teljesítés |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
15 030 864 |
15 030 864 |
15 030 864 |
0 |
15 030 864 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
8 596 300 |
9 432 320 |
9 432 320 |
0 |
9 432 320 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
88 350 |
87 210 |
87 210 |
0 |
87 210 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
8 684 650 |
9 519 530 |
9 519 530 |
0 |
9 519 530 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
2 383 770 |
2 383 770 |
0 |
2 383 770 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
492 550 |
492 550 |
0 |
492 550 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
25 985 514 |
29 696 714 |
29 696 714 |
0 |
29 696 714 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
707 160 |
5 059 034 |
5 059 034 |
0 |
5 059 034 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 319 752 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 707 511 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 771 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
26 692 674 |
34 755 748 |
34 755 748 |
0 |
34 755 748 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
60 000 |
60 000 |
78 334 |
0 |
62 500 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 500 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
340 000 |
340 000 |
2 372 302 |
0 |
1 642 904 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 642 904 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
340 000 |
340 000 |
2 372 302 |
0 |
1 642 904 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
0 |
0 |
146 587 |
0 |
115 931 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
400 000 |
400 000 |
2 597 223 |
0 |
1 821 335 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
189 000 |
189 000 |
496 690 |
0 |
496 690 |
Ellátási díjak (B405) |
441 000 |
441 000 |
458 190 |
0 |
458 190 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
0 |
0 |
2 090 |
0 |
2 090 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
0 |
0 |
2 090 |
0 |
2 090 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
121 274 |
121 274 |
226 840 |
0 |
226 840 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
0 |
0 |
127 224 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
751 274 |
751 274 |
1 183 810 |
0 |
1 183 810 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
27 843 948 |
35 907 022 |
38 536 781 |
0 |
37 760 893 |
2. Finanszírozási bevételek
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Követelés - Költségvetési évben esedékes |
Követelés - Költségvetési évet követően esedékes |
Teljesítés |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
5 549 619 |
5 549 619 |
5 549 619 |
0 |
5 549 619 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
5 549 619 |
5 549 619 |
5 549 619 |
0 |
5 549 619 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
989 347 |
989 347 |
0 |
989 347 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
5 549 619 |
6 538 966 |
6 538 966 |
0 |
6 538 966 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
5 549 619 |
6 538 966 |
6 538 966 |
0 |
6 538 966 |
3. melléklet a 4/2024. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez
1. Költségvetési kiadások
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges |
Teljesítés |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
4 508 400 |
6 830 813 |
25 748 |
6 804 853 |
12 441 105 |
0 |
6 804 853 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
398 588 |
0 |
398 588 |
0 |
0 |
398 588 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
96 000 |
96 000 |
0 |
96 000 |
0 |
0 |
96 000 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
165 927 |
0 |
165 909 |
0 |
0 |
165 909 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
4 604 400 |
7 491 328 |
25 748 |
7 465 350 |
12 441 105 |
0 |
7 465 350 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
4 053 920 |
4 187 134 |
0 |
4 186 800 |
0 |
0 |
4 186 800 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
1 560 000 |
1 710 000 |
0 |
1 704 510 |
0 |
0 |
1 704 510 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
598 800 |
68 800 |
0 |
66 658 |
0 |
0 |
66 658 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
6 212 720 |
5 965 934 |
0 |
5 957 968 |
0 |
0 |
5 957 968 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
10 817 120 |
13 457 262 |
25 748 |
13 423 318 |
12 441 105 |
0 |
13 423 318 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
1 364 986 |
1 600 986 |
1 433 |
1 595 584 |
3 972 045 |
0 |
1 595 584 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 595 584 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
50 000 |
120 000 |
0 |
102 543 |
0 |
0 |
102 543 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
4 142 000 |
5 555 550 |
0 |
5 522 642 |
0 |
0 |
5 522 642 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
4 192 000 |
5 675 550 |
0 |
5 625 185 |
0 |
0 |
5 625 185 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
232 600 |
333 600 |
0 |
230 390 |
0 |
0 |
230 390 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
156 000 |
345 000 |
0 |
240 209 |
0 |
0 |
240 209 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
388 600 |
678 600 |
0 |
470 599 |
0 |
0 |
470 599 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
1 500 400 |
2 900 400 |
9 780 |
2 717 440 |
1 487 822 |
0 |
2 717 440 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
61 200 |
61 200 |
0 |
12 782 |
180 000 |
0 |
12 782 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
1 561 600 |
2 961 600 |
9 780 |
2 730 222 |
1 667 822 |
0 |
2 730 222 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
1 259 440 |
1 259 440 |
0 |
1 163 347 |
0 |
0 |
1 163 347 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
400 000 |
550 000 |
0 |
515 809 |
0 |
0 |
515 809 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
256 864 |
256 864 |
0 |
124 570 |
0 |
0 |
124 570 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
2 174 179 |
2 174 179 |
0 |
1 355 942 |
0 |
0 |
1 355 942 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
325 183 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
5 652 083 |
7 202 083 |
9 780 |
5 889 890 |
1 667 822 |
0 |
5 889 890 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
2 438 644 |
2 606 314 |
2 640 |
2 528 888 |
48 600 |
0 |
2 528 888 |
Kamatkiadások (>=56+57) (K353) |
0 |
15 586 |
0 |
15 586 |
0 |
0 |
15 586 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
2 438 644 |
2 621 900 |
2 640 |
2 544 474 |
48 600 |
0 |
2 544 474 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
12 671 327 |
16 178 133 |
12 420 |
14 530 148 |
1 716 422 |
0 |
14 530 148 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
1 700 000 |
2 450 000 |
400 |
2 444 300 |
0 |
0 |
2 444 300 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 925 800 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
518 500 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
1 700 000 |
2 450 000 |
400 |
2 444 300 |
0 |
0 |
2 444 300 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
3 990 |
3 990 |
0 |
3 990 |
0 |
0 |
3 990 |
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
3 990 |
3 990 |
0 |
3 990 |
0 |
0 |
3 990 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
1 302 723 |
1 302 723 |
0 |
1 259 633 |
0 |
0 |
1 259 633 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
612 028 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
647 605 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
24 000 |
1 669 100 |
0 |
1 669 100 |
0 |
0 |
1 669 100 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 000 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 595 100 |
Tartalékok (K513) |
4 470 000 |
4 744 373 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
5 800 713 |
7 720 186 |
0 |
2 932 723 |
0 |
0 |
2 932 723 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
32 354 146 |
41 406 567 |
40 001 |
34 926 073 |
18 129 572 |
0 |
34 926 073 |
2. Finanszírozási kiadások
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges |
Teljesítés |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 039 421 |
1 039 421 |
0 |
1 039 421 |
0 |
989 347 |
1 039 421 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
1 039 421 |
1 039 421 |
0 |
1 039 421 |
0 |
989 347 |
1 039 421 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
1 039 421 |
1 039 421 |
0 |
1 039 421 |
0 |
989 347 |
1 039 421 |
4. melléklet a 4/2024. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
2 |
3 |
4 |
5 |
A/I/2 Szellemi termékek |
207 283 |
0 |
93 110 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
207 283 |
0 |
93 110 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
47 002 825 |
0 |
45 114 479 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
8 477 036 |
0 |
6 598 127 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
1 575 000 |
0 |
1 575 000 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
57 054 861 |
0 |
53 287 606 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
822 074 |
0 |
822 074 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
822 074 |
0 |
822 074 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
822 074 |
0 |
822 074 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
58 084 218 |
0 |
54 202 790 |
C/II/1 Forintpénztár |
185 340 |
0 |
258 030 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
185 340 |
0 |
258 030 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
5 043 529 |
0 |
7 913 976 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
5 043 529 |
0 |
7 913 976 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
5 228 869 |
0 |
8 172 006 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
775 888 |
0 |
775 888 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
15 834 |
0 |
15 834 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
729 398 |
0 |
729 398 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
30 656 |
0 |
30 656 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
775 888 |
0 |
775 888 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
295 750 |
0 |
137 359 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
295 750 |
0 |
137 359 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
25 000 |
0 |
25 000 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
320 750 |
0 |
162 359 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
1 096 638 |
0 |
938 247 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
64 409 725 |
0 |
63 313 043 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
76 224 945 |
0 |
76 224 945 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
1 599 710 |
0 |
1 599 710 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-8 633 472 |
0 |
-15 281 297 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-6 647 825 |
0 |
-1 363 077 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
62 543 358 |
0 |
61 180 281 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
1 039 421 |
0 |
989 347 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
1 039 421 |
0 |
989 347 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
1 039 421 |
0 |
989 347 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
1 039 421 |
0 |
989 347 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
826 946 |
0 |
1 143 415 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
826 946 |
0 |
1 143 415 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
64 409 725 |
0 |
63 313 043 |
5. melléklet a 4/2024. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
1 912 402 |
76 490 001 |
26 342 908 |
0 |
1 575 000 |
0 |
106 320 311 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
1 912 402 |
76 490 001 |
26 342 908 |
0 |
1 575 000 |
0 |
106 320 311 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
1 705 119 |
29 487 176 |
17 865 872 |
0 |
0 |
0 |
49 058 167 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
114 173 |
1 888 346 |
1 878 909 |
0 |
0 |
0 |
3 881 428 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
1 819 292 |
31 375 522 |
19 744 781 |
0 |
0 |
0 |
52 939 595 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
1 819 292 |
31 375 522 |
19 744 781 |
0 |
0 |
0 |
52 939 595 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
93 110 |
45 114 479 |
6 598 127 |
0 |
1 575 000 |
0 |
53 380 716 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
1 125 000 |
0 |
21 671 |
0 |
0 |
0 |
1 146 671 |
6. melléklet a 4/2024. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
|
|
29.696.714.- |
|
13.423.318.- |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
5.059.034.- |
|
1.595584.- |
4. |
Közhatalmi bevételek |
1.821.335.- |
Dologi kiadások |
14.530.148.- |
5. |
Működési bevételek |
1.183.810.- |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2.444.300.- |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
2.932.723.- |
|
7. |
finanszírozási bevételek |
6.538.966.- |
finanszírozási kiadások |
1.039.421.- |
Bevételek összesen: |
44.299.859.- |
Kiadások összesen: |
35.965.494.- |
7. melléklet a 4/2024. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez
|
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
1. |
Beruházások |
0 |
2. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
2. |
Felújítások |
0 |
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
3. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás |
0 |
Bevételek összesen: |
0 |
Kiadások összesen: |
0 |