Kisbeszterce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi zárszámadásról
Hatályos: 2025. 05. 23Kisbeszterce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi zárszámadásról
[1] A helyi önkormányzat törvényi kötelezettsége a költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotása. Kisbeszterce Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, figyelemmel az államháztartásról szóló CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltakra tesz eleget törvényi kötelezettségének.
[2] Kisbeszterce Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2024. évi költségvetése végrehajtásáról, zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat fenntartásába tartozó intézményekre.
2. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtását összességében 44.412.764,- forint bevétellel, 38.371.707,- forint kiadással, 6.041.057,- forint pénzmaradvánnyal jóváhagyja és elfogadja. Az önkormányzat a pénzmaradványt felhalmozási és működési célra fordítja.
3. § Az önkormányzat létszámadatait az 1. melléklet tartalmazza.
4. § Az önkormányzat a rendelet 2. melléklete alapján a bevételek rovatonként és intézményenkénti alakulását a melléklet szerint jóváhagyja.
5. § Az önkormányzat a rendelet 3. melléklete alapján áttekintette a kiadások rovatonként és intézményenkénti részletezését a kimutatás alapján jóváhagyja és elfogadja.
6. § Az önkormányzat összevont mérlegét a 4. melléklet, vagyonkimutatását az 5. melléklet tartalmazza.
7. § Az önkormányzat működési célú bevételeinek és kiadásainak pénzügyi mérlegét az 6. melléklet, a felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak pénzügyi mérlegét a 7. melléklet tartalmazza.
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 4/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Vezetői létszám középfokú végzettséggel |
Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel |
Vezetői létszám összesen |
Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel |
Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel |
Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel |
Nem vezetői létszám összesen |
Létszám összesen |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
a) csoport |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|
Összesen (01+02) |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|
Egyéb (…) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
|
Összesen (04+…+12) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
|
Egyéb (…) |
0 |
0 |
0 |
3 |
0 |
0 |
3 |
3 |
|
Összesen (14+18+…+25) |
0 |
0 |
0 |
3 |
0 |
0 |
3 |
3 |
|
Összesen (03+13+26) |
1 |
0 |
1 |
3 |
1 |
0 |
4 |
5 |
|
Közalkalmazottak (45+46+47) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
|
II. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
|
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75) |
0 |
0 |
0 |
3 |
0 |
0 |
3 |
3 |
|
III. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
3 |
0 |
0 |
3 |
3 |
|
- ebből: közfoglalkoztatottak (77+78+79) |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
2 |
2 |
|
III. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
2 |
2 |
|
Választott tisztségviselők (81+82+83) |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|
I. funkció csoport |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
2. melléklet a 4/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
1. Költségvetési bevételek
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Követelés - Költségvetési évben esedékes |
Követelés - Költségvetési évet követően esedékes |
Teljesítés |
|
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
13 666 102 |
13 666 102 |
13 666 102 |
0 |
13 666 102 |
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
9 156 200 |
9 534 750 |
9 534 750 |
0 |
9 534 750 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
76 380 |
82 650 |
82 650 |
0 |
82 650 |
|
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
9 232 580 |
9 617 400 |
9 617 400 |
0 |
9 617 400 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
2 444 960 |
2 444 960 |
0 |
2 444 960 |
|
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
58 710 |
58 710 |
0 |
58 710 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
25 168 682 |
28 057 172 |
28 057 172 |
0 |
28 057 172 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
852 427 |
3 440 737 |
3 440 759 |
0 |
3 440 759 |
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
516 446 |
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 924 313 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
26 021 109 |
31 497 909 |
31 497 931 |
0 |
31 497 931 |
|
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
65 000 |
65 000 |
73 584 |
0 |
58 750 |
|
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 750 |
|
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
1 600 000 |
2 000 000 |
2 726 925 |
0 |
1 997 527 |
|
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 997 527 |
|
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
1 600 000 |
2 000 000 |
2 726 925 |
0 |
1 997 527 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
0 |
0 |
81 608 |
0 |
50 952 |
|
ebből: egyéb települési adók (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 061 |
|
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
1 665 000 |
2 065 000 |
2 882 117 |
0 |
2 107 229 |
|
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
189 000 |
345 000 |
344 880 |
0 |
344 880 |
|
Ellátási díjak (B405) |
504 000 |
468 000 |
468 250 |
0 |
468 250 |
|
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=200+…+202) (B4081) |
0 |
0 |
150 |
0 |
150 |
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
0 |
0 |
1 685 |
0 |
1 685 |
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
0 |
0 |
1 835 |
0 |
1 835 |
|
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
0 |
659 359 |
662 217 |
0 |
662 217 |
|
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
0 |
0 |
134 564 |
|
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
693 000 |
1 472 359 |
1 477 182 |
0 |
1 477 182 |
|
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
28 379 109 |
35 035 268 |
35 857 230 |
0 |
35 082 342 |
2. Finanszírozási bevételek
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Követelés - Költségvetési évben esedékes |
Követelés - Költségvetési évet követően esedékes |
Teljesítés |
|
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
8 334 365 |
8 334 365 |
8 334 365 |
0 |
8 334 365 |
|
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
8 334 365 |
8 334 365 |
8 334 365 |
0 |
8 334 365 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
996 057 |
996 057 |
0 |
996 057 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
8 334 365 |
9 330 422 |
9 330 422 |
0 |
9 330 422 |
|
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
8 334 365 |
9 330 422 |
9 330 422 |
0 |
9 330 422 |
3. Teljesített bevételek kormányzati funkciónként
|
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
064010 Közvilágítás |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
13 666 102 |
0 |
13 666 102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
9 534 750 |
0 |
9 534 750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
82 650 |
0 |
82 650 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
9 617 400 |
0 |
9 617 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
2 444 960 |
0 |
2 444 960 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
58 710 |
0 |
58 710 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
28 057 172 |
0 |
28 057 172 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
3 440 759 |
0 |
0 |
0 |
3 310 259 |
0 |
130 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
516 446 |
0 |
0 |
0 |
385 946 |
0 |
130 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
2 924 313 |
0 |
0 |
0 |
2 924 313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
31 497 931 |
0 |
28 057 172 |
0 |
3 310 259 |
0 |
130 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
58 750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 750 |
0 |
|
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
58 750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 750 |
0 |
|
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
1 997 527 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 997 527 |
0 |
|
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
1 997 527 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 997 527 |
0 |
|
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
1 997 527 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 997 527 |
0 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
50 952 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 952 |
0 |
|
ebből: egyéb települési adók (B36) |
48 061 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 061 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
2 107 229 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 107 229 |
0 |
|
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
344 880 |
203 130 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
141 750 |
0 |
0 |
|
Ellátási díjak (B405) |
468 250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
468 250 |
0 |
0 |
0 |
|
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=200+…+202) (B4081) |
150 |
150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
1 685 |
1 685 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
1 835 |
1 835 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
662 217 |
527 653 |
0 |
0 |
0 |
134 564 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
134 564 |
0 |
0 |
0 |
0 |
134 564 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
1 477 182 |
732 618 |
0 |
0 |
0 |
134 564 |
0 |
468 250 |
141 750 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
35 082 342 |
732 618 |
28 057 172 |
0 |
3 310 259 |
134 564 |
130 500 |
468 250 |
141 750 |
2 107 229 |
0 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
8 334 365 |
0 |
0 |
8 334 365 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813) |
8 334 365 |
0 |
0 |
8 334 365 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
996 057 |
0 |
996 057 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+…+301+304) (B81) |
9 330 422 |
0 |
996 057 |
8 334 365 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8) |
9 330 422 |
0 |
996 057 |
8 334 365 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8) |
44 412 764 |
732 618 |
29 053 229 |
8 334 365 |
3 310 259 |
134 564 |
130 500 |
468 250 |
141 750 |
2 107 229 |
0 |
3. melléklet a 4/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
1. Költségvetési kiadások
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges |
Teljesítés |
|
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
4 976 400 |
7 741 400 |
25 748 |
7 712 464 |
12 441 105 |
0 |
7 712 464 |
|
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
326 000 |
468 090 |
0 |
468 090 |
0 |
0 |
468 090 |
|
Béren kívüli juttatások (K1107) |
96 000 |
96 000 |
0 |
96 000 |
0 |
0 |
96 000 |
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
90 000 |
90 000 |
0 |
67 668 |
0 |
0 |
67 668 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
29 447 |
0 |
26 680 |
0 |
0 |
26 680 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
5 488 400 |
8 424 937 |
25 748 |
8 370 902 |
12 441 105 |
0 |
8 370 902 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
4 252 320 |
4 252 320 |
0 |
4 198 128 |
0 |
0 |
4 198 128 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
1 780 000 |
1 780 000 |
0 |
1 780 000 |
0 |
0 |
1 780 000 |
|
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
208 000 |
0 |
206 929 |
0 |
0 |
206 929 |
|
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
6 032 320 |
6 240 320 |
0 |
6 185 057 |
0 |
0 |
6 185 057 |
|
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
11 520 720 |
14 665 257 |
25 748 |
14 555 959 |
12 441 105 |
0 |
14 555 959 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
1 433 188 |
1 659 188 |
1 433 |
1 657 631 |
3 972 045 |
0 |
1 657 631 |
|
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 657 631 |
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
50 000 |
150 000 |
0 |
128 891 |
0 |
0 |
128 891 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
3 824 000 |
4 379 770 |
0 |
4 369 184 |
0 |
0 |
4 369 184 |
|
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
3 874 000 |
4 529 770 |
0 |
4 498 075 |
0 |
0 |
4 498 075 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
150 000 |
270 000 |
0 |
267 905 |
0 |
0 |
267 905 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
288 600 |
288 600 |
0 |
223 688 |
0 |
0 |
223 688 |
|
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
438 600 |
558 600 |
0 |
491 593 |
0 |
0 |
491 593 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
1 263 300 |
1 609 300 |
9 780 |
1 598 154 |
1 487 822 |
0 |
1 598 154 |
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
61 200 |
76 200 |
0 |
71 600 |
180 000 |
0 |
71 600 |
|
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
1 324 500 |
1 685 500 |
9 780 |
1 669 754 |
1 667 822 |
0 |
1 669 754 |
|
Vásárolt élelmezés (K332) |
1 646 592 |
1 307 592 |
0 |
1 306 899 |
0 |
0 |
1 306 899 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 293 604 |
293 604 |
0 |
199 218 |
0 |
0 |
199 218 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
3 729 729 |
3 975 729 |
0 |
3 974 482 |
0 |
0 |
3 974 482 |
|
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
633 623 |
|
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
8 094 425 |
7 262 425 |
9 780 |
7 150 353 |
1 667 822 |
0 |
7 150 353 |
|
Kiküldetések kiadásai (K341) |
0 |
21 310 |
0 |
21 310 |
0 |
0 |
21 310 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
0 |
21 310 |
0 |
21 310 |
0 |
0 |
21 310 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
3 046 646 |
2 646 646 |
2 640 |
2 633 186 |
48 600 |
0 |
2 633 186 |
|
Kamatkiadások (>=56+57) (K353) |
0 |
15 274 |
0 |
15 274 |
0 |
0 |
15 274 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
0 |
300 |
0 |
300 |
0 |
0 |
300 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
3 046 646 |
2 662 220 |
2 640 |
2 648 760 |
48 600 |
0 |
2 648 760 |
|
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
15 453 671 |
15 034 325 |
12 420 |
14 810 091 |
1 716 422 |
0 |
14 810 091 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
1 900 000 |
2 300 000 |
400 |
2 290 300 |
0 |
0 |
2 290 300 |
|
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 660 300 |
|
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
630 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
1 900 000 |
2 300 000 |
400 |
2 290 300 |
0 |
0 |
2 290 300 |
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
399 359 |
0 |
399 359 |
0 |
0 |
399 359 |
|
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
0 |
399 359 |
0 |
399 359 |
0 |
0 |
399 359 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
1 629 788 |
1 669 788 |
0 |
1 665 952 |
0 |
0 |
1 665 952 |
|
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
630 652 |
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
935 300 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
24 000 |
2 001 600 |
0 |
2 001 600 |
0 |
0 |
2 001 600 |
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 977 600 |
|
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 000 |
|
Tartalékok (K513) |
3 762 760 |
5 645 358 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
5 416 548 |
9 716 105 |
0 |
4 066 911 |
0 |
0 |
4 066 911 |
|
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
35 724 127 |
43 374 875 |
40 001 |
37 380 892 |
18 129 572 |
0 |
37 380 892 |
2. Finanszírozási kiadások
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges |
Teljesítés |
|
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
989 347 |
990 815 |
0 |
990 815 |
0 |
994 589 |
990 815 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
989 347 |
990 815 |
0 |
990 815 |
0 |
994 589 |
990 815 |
|
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
989 347 |
990 815 |
0 |
990 815 |
0 |
994 589 |
990 815 |
3. Teljesített kiadások kormányzati funkciónként
|
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
064010 Közvilágítás |
066010 Zöldterület-kezelés |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
7 712 464 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 070 963 |
0 |
0 |
0 |
130 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 511 001 |
0 |
0 |
|
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
468 090 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
468 090 |
0 |
0 |
|
Béren kívüli juttatások (K1107) |
96 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 000 |
0 |
0 |
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
67 668 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 668 |
0 |
0 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
26 680 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 680 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
8 370 902 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 097 643 |
0 |
0 |
0 |
130 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 142 759 |
0 |
0 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
4 198 128 |
4 198 128 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
1 780 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 780 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
206 929 |
206 929 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
6 185 057 |
4 405 057 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 780 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
14 555 959 |
4 405 057 |
0 |
0 |
0 |
3 097 643 |
0 |
0 |
0 |
130 500 |
1 780 000 |
0 |
0 |
0 |
5 142 759 |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
1 657 631 |
542 159 |
0 |
0 |
0 |
216 068 |
0 |
0 |
0 |
16 965 |
208 260 |
0 |
0 |
0 |
674 179 |
0 |
0 |
|
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
1 657 631 |
542 159 |
0 |
0 |
0 |
216 068 |
0 |
0 |
0 |
16 965 |
208 260 |
0 |
0 |
0 |
674 179 |
0 |
0 |
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
128 891 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
128 891 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
4 369 184 |
209 373 |
14 213 |
0 |
0 |
174 602 |
0 |
0 |
1 019 661 |
152 913 |
41 142 |
1 082 763 |
0 |
0 |
934 784 |
739 733 |
0 |
|
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
4 498 075 |
209 373 |
14 213 |
0 |
0 |
174 602 |
0 |
0 |
1 019 661 |
152 913 |
170 033 |
1 082 763 |
0 |
0 |
934 784 |
739 733 |
0 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
267 905 |
15 521 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
170 384 |
82 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
223 688 |
164 085 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 603 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
491 593 |
179 606 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
229 987 |
82 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
1 598 154 |
24 419 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 380 922 |
426 |
0 |
71 098 |
121 289 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
71 600 |
5 220 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 078 |
6 405 |
1 417 |
15 480 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
1 669 754 |
29 639 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 380 922 |
43 504 |
6 405 |
72 515 |
136 769 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Vásárolt élelmezés (K332) |
1 306 899 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
92 495 |
1 108 314 |
0 |
106 090 |
0 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
199 218 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 053 |
77 165 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 000 |
0 |
0 |
|
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
3 974 482 |
284 847 |
0 |
0 |
0 |
8 473 |
1 345 000 |
0 |
1 075 377 |
358 046 |
0 |
198 987 |
0 |
0 |
607 752 |
96 000 |
0 |
|
ebből: biztosítási díjak (K337) |
633 623 |
76 950 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 030 |
12 480 |
0 |
0 |
0 |
0 |
458 163 |
0 |
0 |
|
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
7 150 353 |
314 486 |
0 |
0 |
0 |
8 473 |
1 345 000 |
1 467 975 |
1 196 046 |
364 451 |
72 515 |
335 756 |
92 495 |
1 108 314 |
642 752 |
202 090 |
0 |
|
Kiküldetések kiadásai (K341) |
21 310 |
21 310 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
21 310 |
21 310 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
2 633 186 |
93 636 |
3 837 |
0 |
0 |
46 943 |
363 150 |
386 671 |
485 922 |
65 310 |
60 630 |
376 620 |
24 975 |
297 946 |
173 254 |
254 292 |
0 |
|
Kamatkiadások (>=56+57) (K353) |
15 274 |
15 274 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
300 |
300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
2 648 760 |
109 210 |
3 837 |
0 |
0 |
46 943 |
363 150 |
386 671 |
485 922 |
65 310 |
60 630 |
376 620 |
24 975 |
297 946 |
173 254 |
254 292 |
0 |
|
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
14 810 091 |
833 985 |
18 050 |
0 |
0 |
230 018 |
1 708 150 |
1 854 646 |
2 701 629 |
582 674 |
533 165 |
1 877 139 |
117 470 |
1 406 260 |
1 750 790 |
1 196 115 |
0 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
2 290 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 290 300 |
0 |
|
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
1 660 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 660 300 |
0 |
|
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
630 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
630 000 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
2 290 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 290 300 |
0 |
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
399 359 |
0 |
0 |
399 359 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
399 359 |
0 |
0 |
399 359 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
1 665 952 |
0 |
0 |
0 |
1 665 952 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
630 652 |
0 |
0 |
0 |
630 652 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
935 300 |
0 |
0 |
0 |
935 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
2 001 600 |
1 977 600 |
0 |
0 |
24 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
1 977 600 |
1 977 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
24 000 |
0 |
0 |
0 |
24 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
4 066 911 |
1 977 600 |
0 |
399 359 |
1 689 952 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
37 380 892 |
7 758 801 |
18 050 |
399 359 |
1 689 952 |
3 543 729 |
1 708 150 |
1 854 646 |
2 701 629 |
730 139 |
2 521 425 |
1 877 139 |
117 470 |
1 406 260 |
7 567 728 |
3 486 415 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
990 815 |
0 |
0 |
990 815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+…+296+299) (K91) |
990 815 |
0 |
0 |
990 815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások (=300+308+309+310) (K9) |
990 815 |
0 |
0 |
990 815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9) |
38 371 707 |
7 758 801 |
18 050 |
1 390 174 |
1 689 952 |
3 543 729 |
1 708 150 |
1 854 646 |
2 701 629 |
730 139 |
2 521 425 |
1 877 139 |
117 470 |
1 406 260 |
7 567 728 |
3 486 415 |
0 |
|
Átlagos statisztikai állományi létszám |
5 |
1 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
4. melléklet a 4/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
A/I/2 Szellemi termékek |
93 110 |
0 |
0 |
|
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
93 110 |
0 |
0 |
|
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
45 114 479 |
0 |
43 226 125 |
|
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
6 598 127 |
0 |
4 805 647 |
|
A/II/4 Beruházások, felújítások |
1 575 000 |
0 |
1 575 000 |
|
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
53 287 606 |
0 |
49 606 772 |
|
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
822 074 |
0 |
822 074 |
|
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
822 074 |
0 |
822 074 |
|
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
822 074 |
0 |
822 074 |
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
54 202 790 |
0 |
50 428 846 |
|
C/II/1 Forintpénztár |
258 030 |
0 |
131 320 |
|
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
258 030 |
0 |
131 320 |
|
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
7 913 976 |
0 |
5 757 378 |
|
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
7 913 976 |
0 |
5 757 378 |
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
8 172 006 |
0 |
5 888 698 |
|
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
775 888 |
0 |
774 888 |
|
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
15 834 |
0 |
14 834 |
|
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
729 398 |
0 |
729 398 |
|
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
30 656 |
0 |
30 656 |
|
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
775 888 |
0 |
774 888 |
|
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
137 359 |
0 |
127 359 |
|
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
137 359 |
0 |
127 359 |
|
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
25 000 |
0 |
25 000 |
|
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
162 359 |
0 |
152 359 |
|
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
938 247 |
0 |
927 247 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
63 313 043 |
0 |
57 244 791 |
|
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
76 224 945 |
0 |
76 224 945 |
|
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
1 599 710 |
0 |
1 599 710 |
|
G/IV Felhalmozott eredmény |
-15 281 297 |
0 |
-16 644 374 |
|
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-1 363 077 |
0 |
-7 102 124 |
|
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
61 180 281 |
0 |
54 078 157 |
|
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
989 347 |
0 |
994 589 |
|
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
989 347 |
0 |
994 589 |
|
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
989 347 |
0 |
994 589 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
989 347 |
0 |
994 589 |
|
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 143 415 |
0 |
2 172 045 |
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
1 143 415 |
0 |
2 172 045 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
63 313 043 |
0 |
57 244 791 |
5. melléklet a 4/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
1 912 402 |
76 490 001 |
26 342 908 |
0 |
1 575 000 |
0 |
106 320 311 |
|
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
1 912 402 |
76 490 001 |
26 342 908 |
0 |
1 575 000 |
0 |
106 320 311 |
|
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
1 819 292 |
31 375 522 |
19 744 781 |
0 |
0 |
0 |
52 939 595 |
|
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
93 110 |
1 888 354 |
1 792 480 |
0 |
0 |
0 |
3 773 944 |
|
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
1 912 402 |
33 263 876 |
21 537 261 |
0 |
0 |
0 |
56 713 539 |
|
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
1 912 402 |
33 263 876 |
21 537 261 |
0 |
0 |
0 |
56 713 539 |
|
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
0 |
43 226 125 |
4 805 647 |
0 |
1 575 000 |
0 |
49 606 772 |
|
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
1 125 000 |
0 |
21 671 |
0 |
0 |
0 |
1 146 671 |
6. melléklet a 4/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE |
ELŐIRÁNYZAT |
KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE |
ELŐIRÁNYZAT |
|
|---|---|---|---|---|
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatása |
28 057 172 |
Személyi juttatások |
14 555 959 |
|
2. |
Egyéb működési célú támogatások |
3 440 759 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó |
1 657 631 |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
2 107 229 |
Dologi kiadások |
14 810 091 |
|
4. |
Működési bevételek |
1 477 182 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 290 300 |
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 066 911 |
|
6. |
finansz. Bevétel |
9 330 422 |
Finanszírozási kiadás |
994 589 |
|
Bevételek összesen: |
44 412 764 |
Kiadások összesen: |
38 375 481 |
7. melléklet a 4/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE |
ELŐIRÁNYZAT |
KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE |
ELŐIRÁNYZAT |
|
|---|---|---|---|---|
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Beruházások |
0 |
|
2. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
Felújítások |
0 |
|
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
4. |
Felhalmozási bevételek: |
0 |
Felhalmozási kiadások: |
0 |
|
Bevételek összesen: |
0 |
Kiadások összesen: |
0 |