SZÉKELYSZABAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

BEVÉTEL

2020. évi beszámoló

forintban

Eredeti

Módosított

Tény

I. NORMATÍV ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK

22 320 817

28 494 385

28 494 385

I. Önkormányzat működésének támogatása

13 613 897

13 613 897

13 613 897

- zöldterület -gazdálkodással kapcsolatos feladatok

2 149 560

2 149 560

2 149 560

- közvilágítás

1 504 000

1 504 000

1 504 000

- köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok

100 000

100 000

100 000

- közutak támogatása

1 920 420

1 920 420

1 920 420

- külterület

5 000 000

5 000 000

5 000 000

- egyéb önkormányzati feladatok támogatása

38 250

38 250

38 250

- I.1 Jogcímek kiegészítése

2 389 267

2 389 267

2 389 267

Polgármesteri illetmény kiegészítés

512 400

512 400

512 400

II.Települési önkormányzatok szoc,gyermekjóléti támogatása

6 906 920

9 013 025

9 013 025

- pénzbeni hozzájárulás szociális feladatokhoz

5 469 000

5 602 500

5 602 500

- falu- és tanyagondnoki szolgáltatás

2 234 045

2 234 045

- szociális étkeztetés

1 437 920

1 176 480

1 176 480

III. Települési önkormányzatok kulturális fa. Támogatása

1 800 000

2 258 878

2 258 878

Települési önk. kulturális támogatása

1 800 000

2 258 878

2 258 878

IV. Kiegészítő támogatás

3 608 585

3 608 585

II. ÁTENGEDETT MEGOSZTOTT BEVÉTELEK

1 240 000

1.) gépjárműadó

1 240 000

III. HELYI ADÓK

10 880 000

11 397 806

11 397 806

1.) iparűzési adó

9 700 000

10 196 639

10 196 639

2.) magánszemélyek kommunális adója

1 100 000

1 093 205

1 093 205

3.) pótlék

80 000

67 928

67 928

4.) Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság

15 000

15 000

5.) Egyéb bírság

25 034

25 034

IV. EGYÉB BEVÉTELEK

552 720

895 108

895 108

1.) Földbér

549 620

655 967

655 967

2.) Kamat

3 100

1 701

1 701

3.) Egyéb bevétel (házasságkötés,sírhely,lakáscélú
tám., IKSZT perköltség,paprika eladás, busz bérbeadás, késedelmi kamat)

237 440

237 440

V. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

3 188 000

3 464 335

3 464 335

1.) szociális étkezés

2 900 000

2 899 535

2 899 535

2.) posta bérleti bevétel

288 000

288 000

288 000

3.) vendég étlkezés

276 800

276 800

VI. ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

50 004 053

49 169 337

49 169 337

1.) Közétkeztés fejlesztése

10 548 286

10 548 286

10 548 286

2.) Kulturház felújítás

17 374 172

8 606 249

8 606 249

3.) közfoglalkoztati támogatás

9 237 752

8 969 055

8 969 055

4.) KLIK-től iskolabuszra

3 815 000

2 548 700

2 548 700

5.) Külterületi utak

4 454 557

333 256

333 256

6.) Vis maior támogatás (EBR 463 053)

4 574 286

7.) MFP-FHF/2020 - Polgármesteri hivatal korszerűsítése

15 608 704

15 608 704

8.) Közös Hivataltól működésre kapott

2 455 087

2 455 087

9.) Alapítványtól kapott támogatás

100 000

100 000

VII. PÉNZMARADVÁNY

11 861 635

22 938 480

22 938 480

VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezés

1 144 881

1 144 881

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

100 047 225

117 504 332

117 504 332

Ft-ban

Terv

Módosított

Tény

Kofog szám

Megnevezés

létszám

szem.jutt.

járulék

dologi

összesen

szem.jutt.

járulék

dologi

összesen

szem.jutt.

járulék

dologi

összesen

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

063020

1.) Víztermelés/ István u.130/

32 000

32 000

22 194

22 194

22 194

22 194

066010

3.) Zölterület kezelés

1,00

2 832 000

495 600

1 037 040

4 364 640

2 850 330

472 626

2 569 256

5 892 212

2 850 330

472 626

2 569 256

5 892 212

064010

4.) Közvilágítás

798 000

798 000

796 521

796 521

796 521

796 521

066020

5.) Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

0

10 500

10 500

10 500

10 500

011130

5.) Jogalkotás

6 060 370

1 106 439

1 035 000

8 201 809

5 840 230

984 686

1 080 709

7 905 625

5 840 230

984 686

1 080 709

7 905 625

013350

6.) Önkormányzat vagyongazdálkodás

6 500

1 263 136

1 269 636

5 631

2 789 778

2 795 409

5 631

2 789 778

2 795 409

107051

7.) Szociális étkezés

0,50

1 829 800

320 215

2 473 088

4 623 103

1 052 974

180 288

35 560

1 268 822

1 052 974

180 288

35 560

1 268 822

107060

8.) Egyes szoc. És pénzbeni ellátások

369 289

369 289

995 680

995 680

995 680

995 680

041237

9.) Közfoglalkoztatottak

6 095 385

533 358

1 491 837

8 120 580

5 355 723

441 185

419 246

6 216 154

5 355 723

441 185

419 246

6 216 154

081030

10.) Sportlétesítmény működtetése

10 500

10 500

102 387

102 387

102 387

102 387

082091

11.) Művelődési ház

1,00

2 980 000

550 000

739 000

4 269 000

2 982 945

494 699

599 233

4 076 877

2 982 945

494 699

599 233

4 076 877

013320

12.) Köztemető fennt.

7 620

7 620

250 493

250 493

250 493

250 493

045150

13.) egyéb szárazföldi személyszállítás

1,00

3 009 600

544 680

2 281 848

5 836 128

2 425 675

361 577

1 216 395

4 003 647

2 425 675

361 577

1 216 395

4 003 647

082092

14.) Közösségi kulturális értékek gondozása

100 000

41 700

2 106 846

2 248 546

90 461

518 690

609 151

90 461

518 690

609 151

091140

15.) Óvodai nevelés

60 000

1 067 000

1 127 000

4 881

1 112 610

1 117 491

4 881

1 112 610

1 117 491

051030

16.) Szemétszállítás

60 000

60 000

89 937

89 937

89 937

89 937

082044

17.) Könyvtár

0,50

1 949 800

359 215

2 309 015

2 768 546

426 342

6 500

3 201 388

2 768 546

426 342

6 500

3 201 388

018030

18.)Falugondnoki tanyagondnoki szolgáltatás

1,00

1 323 600

240 630

284 000

1 848 230

1 182 980

142 280

731 659

2 056 919

1 182 980

142 280

731 659

2 056 919

018010

19.)Államháztartáson belüli megelőlegezések

892 833

892 833

0

0

892 833

892 833

0

0

892 833

892 833

041233

20.) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

1 712 130

149 814

1 861 944

1 943 993

168 808

0

2 112 801

1 943 993

168 808

0

2 112 801

062020

21.)Településfejlesztési projektek és támogatások

0

3 819 909

3 819 909

3 819 909

3 819 909

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

5,00

27 892 685

4 408 151

15 949 037

48 249 873

26 493 857

3 683 003

18 060 090

48 236 950

26 493 857

3 683 003

18 060 090

48 236 950

forintban

Terv

Módosított

Tény

Cofog szám

Megnevezés

107060

Egyes szoc. és pénzbeni ellátások

1 446 711

1 446 771

1 446 771

ÖSSZESEN

forintban

Eredeti

Módosított

Tény

I. Működésre átadott pénzeszköz

MTKT települési hozzájárulás

310 000

178 250

178 250

MTKT-nak házi segítségnyújtsra átadott

322 280

0

0

MTKT-nak átadott előző évi elszámolás alapján

107 000

107 000

Mohács Tagóvoda támogatása

1 767 000

1 146 000

1 146 000

Közös Hivatal működésének támogatása (konyha) (018030)

3 760 991

3 760 991

3 760 991

Közös Hivatalnak szoc. Étkezésre átadott (018030)

2 984 060

2 984 060

Közös Hivatal működésének támogatása

3 230 120

0

0

Háziorvosi ügyelet ellátásának támogatása (072112)

100 100

120 567

120 567

Átadott pénzeszközök összesen:

9 490 491

8 296 868

8 296 868

forintban

Terv

Módosított

Tény

Felhalmozási kiadások

Falugondnoki busz beszerzése (107060)

13 887 025

14 136 227

14 136 227

Orvosi eszközök beszerzése (MFP-

272 506

Vis maior út felújítás (EBR 463 053)

5 082 540

Külterületi helyi közutak (VP) MTZ traktor beszerzése (062020)

1 743 009

10 896 600

10 896 600

Közkonyha korszerűsítése

14 798 245

13 734 197

13 734 197

MFP-ÖTU/2019

5 076 825

100 000

100 000

Ingatlan felújítás (091140) tetőszerkezet felújítás

-

1 016 000

1 016 000

Ingatlan felújítás (082091) festési munkálatok kultúrház

-

476 250

476 250

Ingatlan felújítás (082092) Végrehajtási díj

1 508 988

1 508 988

Szekrény beszerzése (011130)

115 062

115 062

Láncfűrész ,fűkasza beszerzése (START) (041237)

751 840

751 840

Foralomtechnikai tükör, helységnév jelző tábla (066010)

113 284

113 284

FELHALM KIAD. ÖSSZESEN:

40 860 150

42 848 448

42 848 448

forintban

Bevételek

Kiadások

1. Intézményi működési bevételek

4 359 443

1. Személyi juttatások

26 493 857

2. Helyi adók

11 397 806

2. Munkaadót terhelő járulék

3 683 003

3. Gépjárműadó

0

3. Dologi kiadáok

18 060 090

4. Önkormányzat költségvetési tám.

28 494 385

4. Szociális juttatások

1 446 771

5. Működési célú pénzeszk.átv.

14 072 842

5. Működési célú átadott pe.

8 296 868

6. Finanszírozási bevétel

1 144 881

6. Tartalék

1 488 768

Működési célú bev.összesen

59 469 357

Működési célú kiadások össz.

59 469 357

1. 2019. évi pénzmaradvány

22 938 480

1. Felújítás

16 835 435

2. Felhalmozásra átvett

35 096 495

2. Beruházás

26 013 013

3. Tartalék

15 186 527

Felhalmozási célú bev.össz.

58 034 975

Felhalmozási célú kiadás össz.

58 034 975

Bevételek összesen:

117 504 332

Kiadások összesen:

117 504 332