Szűr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Szűr Község Önkormányzata 2020. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2021. 05. 31Szűr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Szűr Község Önkormányzata 2020. évi zárszámadásáról
Szűr Község Önkormányzata Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-a alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Szűr Község Önkormányzata Polgármestere a 2020. évi zárszámadását 68 662 182 Ft bevétellel 50 325 513 Ft kiadással és 18 336 669 Ft pénzkészlettel elfogadja.
2. § A polgármester a bevételek 2020. évi teljesítését az 1. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
3. § A polgármester a 2020. évi kiadások címenkénti teljesítését a 2. 3. 4. 5. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
4. § Az önkormányzat 2020. évi pénzügyi mérlegét a 6. melléklet tartalmazza.
5. § Az önkormányzat vagyonkimutatását a 7. és 8. melléklet tartalmazza.
6. § (1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről – a helyben szokásos módon – a jegyző gondoskodik.
1. melléklet a 4/2021. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
SZŰR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
|||
---|---|---|---|
2020. évi beszámoló |
|||
BEVÉTELEK |
|||
forintban |
|||
Terv |
Módósított |
Tény |
|
Megnevezés |
|||
I.Normatív állami támogatások |
8 085 275 |
9 639 226 |
9 639 226 |
- közvilágítás fenntartásának tám./I/ |
836 595 |
836 595 |
836 595 |
- köztemető fenntartással kapcsolatos fa. tám./I/ |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
- közutak fenntartásának támogatása/I/ |
1 098 680 |
1 098 680 |
1 098 680 |
- kulturális fa. Támogatása /IV/ |
1 800 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
- falugondnoki szolgáltat/III/3/ |
4 250 000 |
4 892 751 |
4 892 751 |
- Működési célú költségvetési támogatások és |
711 200 |
711 200 |
|
II. Átengedett bevétel |
562 000 |
- |
- |
Gépjárműadó |
562 000 |
||
III. Helyi adók |
21 110 000 |
22 980 780 |
22 980 780 |
Magánszemélyek komm.adója |
1 100 000 |
1 276 000 |
1 276 000 |
Iparűzési adó |
20 000 000 |
21 674 064 |
21 674 064 |
pótlék |
10 000 |
30 716 |
30 716 |
IV. Egyéb bevétel |
462 711 |
761 586 |
761 586 |
Bérleti díj - Hohner |
265 740 |
||
Földbér |
192 471 |
170 675 |
170 675 |
Kamat |
4 500 |
4 256 |
4 256 |
Térkő eladás |
7 755 |
7 755 |
|
Sírhely |
3 500 |
3 500 |
|
053/5. hrsz. Eladása |
575 400 |
575 400 |
|
V. Átvett pénzeszközök |
5 618 262 |
7 260 527 |
7 260 527 |
közfoglalkoztatás támogatása |
5 618 262 |
6 827 511 |
6 827 511 |
nyári diákmunka |
387 166 |
387 166 |
|
közfoglalk. tb. cst. támogatás |
45 850 |
45 850 |
|
VI. Lakossági kölcsön visszatérülés |
50 000 |
155 000 |
155 000 |
VII. 2019 évi pénzmaradvány |
21 894 847 |
21 573 579 |
21 573 579 |
VIII. Pályázati bevétel |
12 673 462 |
3 531 870 |
3 531 870 |
Külterületi utak pályázati támogatás |
10 028 687 |
3 531 870 |
3 531 870 |
Természeti és épített környezet |
2 644 775 |
- |
- |
IX. Államháztartáson belüli megelőlegezés |
604 362 |
604 362 |
|
X. Sier Verein támogatás visszafizetése |
2 155 252 |
2 155 252 |
2 155 252 |
Bevételek összesen: |
72 611 809 |
68 662 182 |
68 662 182 |
2. melléklet a 4/2021. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
SZŰR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020. évi beszámoló |
||||||||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||||
Terv |
Módosított |
Tény |
||||||||||||
Cofog szám |
Megnevezés |
létszám |
szem.jutt. |
járulék |
dologi |
összesen |
szem.jutt. |
járulék |
dologi |
összesen |
szem.jutt. |
járulék |
dologi |
összesen |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||||||||||||
066010 |
Zölterület kezelés |
1,00 |
2 337 600 |
430 680 |
598 038 |
3 366 318 |
2 679 370 |
440 076 |
871 547 |
3 990 993 |
2 679 370 |
440 076 |
871 547 |
3 990 993 |
064010 |
Közvilágítás |
125 730 |
125 730 |
97 675 |
97 675 |
97 675 |
97 675 |
|||||||
011130 |
Jogalkotás |
1,00 |
4 277 960 |
770 993 |
563 500 |
5 612 453 |
5 261 875 |
854 218 |
903 093 |
7 019 186 |
5 261 875 |
854 218 |
903 093 |
7 019 186 |
013350 |
Önkormányzat vagyonnal való gazd. |
2 200 |
350 070 |
352 270 |
2 182 |
420 993 |
423 175 |
2 182 |
420 993 |
423 175 |
||||
107060 |
Átmeneti segély |
0 |
711 200 |
711 200 |
711 200 |
711 200 |
||||||||
041237 |
Közfoglalkoztatottak |
4,00 |
3 668 850 |
321 030 |
595 250 |
4 585 130 |
3 532 103 |
451 724 |
1 154 431 |
5 138 258 |
3 532 103 |
451 724 |
1 154 431 |
5 138 258 |
082091 |
Közművelődés |
1 478 000 |
1 478 000 |
15 205 |
1 791 936 |
1 807 141 |
15 205 |
1 791 936 |
1 807 141 |
|||||
082092 |
Közösségi kult. értékek gondozása |
145 000 |
59 030 |
1 968 000 |
2 172 030 |
277 340 |
277 340 |
277 340 |
277 340 |
|||||
013320 |
Köztemető fennt. |
5 715 |
5 715 |
78 518 |
78 518 |
78 518 |
78 518 |
|||||||
051030 |
Település hulladék |
89 702 |
89 702 |
238 925 |
238 925 |
238 925 |
238 925 |
|||||||
082044 |
Könyvtári szolgálat |
300 000 |
47 250 |
8 200 |
355 450 |
300 000 |
45 006 |
80 025 |
425 031 |
300 000 |
45 006 |
80 025 |
425 031 |
|
107055 |
Falugondnoki szolgálat |
1,00 |
3 388 308 |
614 554 |
1 266 760 |
5 269 622 |
3 788 066 |
629 806 |
1 163 646 |
5 581 518 |
3 788 066 |
629 806 |
1 163 646 |
5 581 518 |
082064 |
Múzeum |
503 456 |
503 456 |
333 709 |
333 709 |
333 709 |
333 709 |
|||||||
018010 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
323 411 |
323 411 |
323 411 |
323 411 |
323 411 |
323 411 |
|||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
2,00 |
933 889 |
81 717 |
2 964 783 |
253 707 |
0 |
3 218 490 |
2 964 783 |
253 707 |
0 |
3 218 490 |
||
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatások |
345 948 |
400 050 |
400 050 |
400 050 |
400 050 |
||||||||
9,00 |
15 051 607 |
2 327 454 |
8 221 780 |
24 239 287 |
18 541 402 |
2 676 719 |
8 846 499 |
30 064 620 |
18 541 402 |
2 676 719 |
8 846 499 |
30 064 620 |
3. melléklet a 4/2021. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
SZŰR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
|||
---|---|---|---|
2020. évi beszámoló |
|||
FELHALMOZÁSI KIADÁSAI |
|||
forintban |
|||
Terv |
Módosított |
Tény |
|
Felhalmozási kiadások |
|||
Természeti és épített környezet fejl. (konténer, alapozás, térkövezés) |
1 244 600 |
2 908 300 |
2 908 300 |
Építmény felújítás (közfoglalk. program keretében) |
559 181 |
- |
- |
Nemzeti és helyi identitástudat erősítése |
5 222 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
Külterületi helyi közutak fejl. |
21 113 405 |
||
Szigetelési, alapozási feladatok |
5 797 798 |
||
Műtrágyaszóró, sószóró beszerzése |
34 980 |
34 980 |
|
Kossuth u. 57-59 előtti árok burkolás bejárati hidakkal |
10 000 000 |
825 500 |
825 500 |
FELHALM KIAD. ÖSSZESEN: |
33 936 984 |
6 768 780 |
6 768 780 |
4. melléklet a 4/2021. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Szűr Község Önkormányzata |
|||
---|---|---|---|
2020. évi beszámoló |
|||
ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK |
|||
forintban |
|||
Eredeti |
Módosított |
Tény |
|
I. Működésre átadott pénzeszköz |
|||
Közös Hivatal működésére |
1 488 664 |
||
Kistérség hozzájárulás,elszámolás (107051,018030) |
405 320 |
41 075 |
41 075 |
Óvodafenntartó Társulás támogatása |
15 000 |
||
Iskolai SZM |
50 000 |
||
Óvodai SZM |
50 000 |
||
Háziorvosi ügyelet (072112) |
46 000 |
55 183 |
55 183 |
Országos Mentőszolgálat támogatása |
20 000 |
||
Baranya Megyei Falugondnoki Egyesület |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
Magyar ki mit tud támogatása |
20 000 |
||
Zenei tehetségkutató verseny támogatása |
10 000 |
||
Tűzoltó Egyesület támogatása |
50 000 |
100 000 |
100 000 |
Foglalk. Eü. Tevékenység (011130, 066010) |
44 000 |
44 000 |
44 000 |
Szabar németnek ideiglenesen átadott (011130) |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
Átadott pénzeszközök összesen: |
2 228 984 |
2 270 258 |
2 270 258 |
5. melléklet a 4/2021. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
SZŰR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||||
---|---|---|---|---|
2020. évi beszámoló |
||||
SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK |
||||
forintban |
||||
Terv |
Módosított |
Tény |
||
Cofog szám |
Megnevezés |
|||
107060 |
Átmeneti segély |
845 000 |
1 645 492 |
1 645 492 |
összesen: |
845 000 |
1 645 492 |
1 645 492 |
6. melléklet a 4/2021. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Szűr Község Önkormányzata |
|||||||||||||
2020. évi beszámoló |
|||||||||||||
Pénzügyi Mérlege |
|||||||||||||
Ft-ban |
|||||||||||||
Bevételek |
Kiadások |
||||||||||||
1. Intézményi működési bevételek |
761 586 |
1. Személyi juttatások |
18 541 402 |
||||||||||
2.Helyi adó bevétel |
22 980 780 |
2. Munkaadót terhelő járulék |
2 676 719 |
||||||||||
3. Gépjárműadó |
- |
3. Dologi kiadások |
8 846 499 |
||||||||||
4. Önkormányzat költségvetési tám. |
9 639 226 |
4. Működési célú átadott pe. |
2 270 258 |
||||||||||
5. Működési célú pénzeszk.átv. |
9 415 779 |
5. Szociális kiadások |
1 645 492 |
||||||||||
6. Finanszírozási bevételek |
759 362 |
6. Tartalék |
9 576 363 |
||||||||||
Működési célú bev.összesen |
43 556 733 |
Működési célú kiadások össz. |
43 556 733 |
||||||||||
1. Felhalmozásra átvett pénz.eszköz |
3 531 870 |
1. Beruházás kiadások |
5 943 280 |
||||||||||
2. 2019.évi pénzaradvány |
21 573 579 |
2. Felújítás |
825 500 |
||||||||||
3. Tartalék |
18 336 669 |
||||||||||||
Felhalmozási célú bev.össz. |
25 105 449 |
Felhalmozási célú kiadás össz. |
25 105 449 |
||||||||||
Bevételek összese: |
68 662 182 |
Kiadások összesen: |
68 662 182 |
7. melléklet a 4/2021. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
8. melléklet a 4/2021. (V. 30.) önkormányzati rendelethez