Görcsönydoboka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelete
Görcsönydoboka Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 02. 24- 2021. 09. 28Görcsönydoboka Község Képviselő-testületének 1/2021(II.23.)önkormányzati rendelete
Görcsönydoboka Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Görcsönydoboka Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat pénzügyi stabilitása, a kötelező- és az általa önként vállalt feladatok ellátásának biztosítása érdekében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében foglalt tartalommal, Magyarország 2021. évi központi költségvetésről szóló 2020. évi XC. törvény rendelkezései szerint, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet rendelkezéseire figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt, a polgármester feladat- és hatáskörére vonatkozó jogszabályi rendelkezésre figyelemmel az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A rendelet célja
1. § A rendelet célja Görcsönydoboka Község Önkormányzata (továbbiakban:Önkormányzat) 2021. évi költségvetése - mint az önkormányzat gazdálkodási alapja - egyensúlyának, és a közpénzekkel való szabályszerű, áttekinthető, gazdaságos, hatékony, eredményes és ellenőrizhető gazdálkodásának biztosítása. Az e rendeletben meghatározott bevételi előirányzatok azok teljesítésének kötelezettségét, a kiadási előirányzatok pedig - a bevételi előirányzatok teljesítésének figyelembevételével - azok felhasználásának jogosultságát jelentik.
Értelmező rendelkezések és hivatkozó rövidítések
2. § (1) E rendelet alkalmazásában:
- a) adósságot keletkeztető ügylet: Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdésében meghatározott ügylet,
- b) előirányzat-átcsoportosítás: a rendelet kiadási előirányzata főösszegének változatlansága mellett, a kiadási előirányzatok egyidejű csökkentésével és növelésével végrehajtott módosítás,
- c) előirányzat-módosítás: a megállapított kiadási előirányzat növelése vagy csökkentése a
bevételi előirányzatok egyidejű növelése vagy csökkentése mellett,
d) likvid hitel: a naptári éven belül lejáró futamidejű hitel
e) zárolás: a kiadási előirányzatok felhasználásának időlegesen, feltételhez kötötten történő
korlátozása, felfüggesztése
(2) E rendeletben alkalmazott további jogszabályi hivatkozások rövidített megjelölése:
a) Áht.: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
b) Költségvetési tv.: Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi
XC.. törvény
c) Nv.tv.: a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény
d) Gst.: Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény
e) Mötv.: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
f) Ávr.: az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.
rendelet
g) Áhsz.: az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. Rendelet
A rendelet hatálya
3. § (1) A rendelet hatálya Görcsönydoboka Község Önkormányzatára terjed ki.
(2) Az Önkormányzat költségvetése bevételeinek és kiadásainak előirányzat-csoportok szerinti bontása a működési költségvetés, felhalmozási költségvetés és a finanszírozási célú költségvetés.
II. FEJEZET RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK
A rendelet szerkezete, mellékleteinek tartalma
4. § A Képviselő-testület – az Áht. 23. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján – a 2021. évi költségvetés táblarendszerét e rendelet az 1.-12. sz. mellékletek szerint alakítja ki és hagyja jóvá. Az Önkormányzat 2021. évi I. féléves, valamint I-III. negyedéves gazdálkodásról szóló beszámoló és tájékoztató, továbbá a 2021. évi zárszámadás benyújtása a Képviselő-testület részére – az Áht. 102. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján –a költségvetési év terv- és tényadataival ugyanebben a szerkezetben történik.
5. § (1) Az Áht. 24. § (4) bekezdés a) pontjának megfelelően az Önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 1. sz. melléklet mutatja be.
(2) Az Áht.23. § (2) bekezdés a) pontja rendelkezésének megfelelően az Önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait:
- a) az előirányzat- csoportonként és kiemelt előirányzatonkénti bontásban e rendelet 1 és a 3. számú mellékletei
- b) kötelező- és önként vállalt feladatok szerinti bontásban e rendelet 3. számú melléklete tartalmazzák.
Az önkormányzat szociális kiadásait a 3. sz. melléklet megfelelő kormányzati funkciói részletezik.
6. § (1) A rendelet a helyi önkormányzat költségvetését az Áht. 23. § (2) b. pontja szerinti tartalommal határozza meg.
(2) Közösen fenntartott intézmények:
- a) Közös Önkormányzati Hivatal
- b) a Somberek és Görcsönydoboka Óvodafenntartó Társulás és az általa fenntartott Sombereki Óvoda és Konyha.
(3) A közösen fenntartott intézmények költségvetését Somberek Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021.(II.15.), Görcsönydoboka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 7/2021 (II. 15..) határozataival fogadta el.
7. § A Képviselő-testület az Áht. 23. § (3) bekezdésében, valamint az Ávr. 24. § (1) bekezdés b) pontjába bc) alpontjába alapján foglalt rendelkezés alapján az Önkormányzat 2021. évi általános tartalékát és céltartalékát e rendelet 1., és 4. sz. melléklete szerint hagyja jóvá.
8. § (1) A Képviselő-testület az Ávr. 24. § (1) bekezdés b) pontja ba) alpontjában foglalt rendelkezés alapján: alapján a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 9. sz. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
(2) Görcsönydoboka Község Önkormányzata által felvett működési és beruházási hiteleit és azok kamatjait, valamint lekötött betétek vásárlásnak alakulását a 7. sz. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat 2021. évben működési és beruházási hitellel nem rendelkezik, és hitel felvételét nem tervezi.
9. § A Képviselő-testület az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait az Ávr. 24. § (1) bekezdés a) és bd) pontja alapján - elkülönítetten – e rendelet 4. sz. mellékletében foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
10. § Az Áht. 23. § (2) bekezdés b) pontjában foglalt rendelkezés alapján a költségvetési szervek működéséhez engedélyezett létszámkeretét költségvetési szervekként a közfoglalkoztatottak létszámát e rendelet 5. sz. melléklete tartalmazza.
11. § Az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja és az Ávr. 28. §-a szerint az Önkormányzat a 2021. évi közvetett támogatásairól szóló kimutatást a rendelet 8. sz. melléklete tartalmazza. A 6.sz. melléklet a 2021.évi támogatások kiadása célokként tartalmazza.
12. § Az Áht. 24. § (4) bekezdés a) pontja alapján a Képviselő-testület a 2021. évi költségvetés előirányzat felhasználási tervét e rendelet 12. sz. mellékletében foglalt likviditási terv szerint hagyja jóvá, tájékoztató jelleggel.
13. § Az Áht. 24. § (4) bekezdés d) pontja és a 29/A. § alapján, a költségvetési évet követő 3 évre a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja és a 3. § (1) bekezdése szerint, a saját bevételeket és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeket e rendelet 11. sz. melléklete tartalmazza.
A költségvetés bevételei és kiadásai
14. § A Képviselő-testület – figyelemmel az Áht. 23. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírásra az Önkormányzat 2021. évi költségvetését 194 282 615 Ft bevételi és kiadási előirányzattal, az alábbiak szerint részletezve:
42 442 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel
113 454 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással
151 841 ezer Ft finanszírozási bevétellel
80 829 ezer Ft finanszírozási kiadással állapítja meg.
15. § (1) A bevételi főösszegek az Áht. 15. sz. melléklete szerinti költségvetési bevételein belüli kiemelt előirányzatokat e rendelet 1. és 3. sz. melléklete tartalmazza.
(2) Görcsönydoboka Község Önkormányzat 2021. évi Központi költségvetésből származó működési és feladatalapú támogatásait összesen a 2. sz. melléklet részletezi.
16. § A Képviselő-testület - az Áht. 6. § (3) bekezdésében foglaltak alapján - a 2021. évi költségvetés kiemelt kiadási előirányzatait a 3. számú melléklet szerint:
55 373 ezer Ft működési költségvetéssel ebből:
15 101 ezer Ft személyi juttatással
2 054 ezer Ft munkaadót terhelő járulékokkal és szociális hozzájárulási adóval
16 970 ezer Ft dologi kiadással
530 ezer Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival
1 550 ezer Ft egyéb működési célú kiadásokkal
19 168 ezer Ft általános tartalékkal
80 000 ezer Ft működési finanszírozással, ebből:
80 000 ezer Ft pénzeszköz betétként elhelyezéssel
58 081 ezer Ft felhalmozási költségvetéssel, ebből:
711 ezer Ft beruházási célú kiadással
56 013 ezer Ft felújítási célú kiadással
400 ezer Ft egyéb felhalmozási kiadással
957 ezer Ft céltartalékkal
829 ezer Ft felhalmozási finanszírozással, ebből:
829 ezer Ft államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése címen állapítja meg.
17. § (1) A Képviselő-testület az Ávr. 24. § (1) bekezdés b) pontja ba) alpontjában foglalt rendelkezés alapján:
a.) a felújítási előirányzatokat felújításokként e rendelet 4. sz. melléklete szerint hagyja jóvá.
b.) a beruházási kiadásokat beruházásokként e rendelet 4. sz. melléklete szerint állapítja meg.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
18. § (1) Az előirányzatok módosítása, átcsoportosítása lehet: csak az adott költségvetési évben érvényesülő (a továbbiakban: egyszeri) vagy a költségvetési éven túl tartósan érvényesülő (a továbbiakban: tartós).
(2) A költségvetési bevételek a bevételi előirányzatokon felül is teljesíthetők.
(3) A bevételi előirányzatok – a (4) bekezdésben meghatározott kivételekkel - kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.
(4) Az Önkormányzat és költségvetési szervei egységes rovatrend:
a. B1 működési célú támogatások államháztartáson belülről,
b. B2 felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről,
c. B4 működési bevételek,
d. B5 felhalmozási bevételek,
e. B6 működési célú átvett pénzeszközök,
f. B7 felhalmozási célú átvett pénzeszközök,
g. B8 finanszírozási bevételek
rovatain megtervezett bevételi előirányzatok abban az esetben is megnövelhetők, ha a bevételi előirányzatok még nem teljesültek túl, azonban az adott cél a költségvetési év bevételi előirányzatainak tervezésekor nem volt figyelembe vehető.
(5) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatait az Ávr. 42. §-ában meghatározott eseteiben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatja. A Polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat módosításokról a Képviselő-testületet a költségvetés soron következő módosításakor tájékoztatja.
(6) Ha az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei elmaradnak a tervezettől, e tényről a Polgármester a Képviselő-testületet a költségvetés soron következő módosításakor tájékoztatja.
(7) A Képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határ idejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
Ha év közben az Országgyűlés az Önkormányzatot érintő módon meghatározott, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. (Áht. 34§)
19. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt, a (2)-(3) bekezdésben foglalt eltérés szerint.
(2) A Képviselő-testület a címeken belül a kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a Polgármester számára felhatalmazást ad.
(3) A költségvetési kiadások kiemelt előirányzatain belül a rovatok közötti átcsoportosításra az Ávr. 43/A (3) bekezdése irányadó.
(4) A személyi juttatások kiemelt előirányzata
- az Ávr. 35 §-a szerint jóváhagyott többletbevétellel,
- a költségvetési szervnél eredeti előirányzatként nem megtervezett, év közben rendelkezésre bocsátott, felhasználási célja szerinti személyi jellegű kifizetést tartalmazó egyéb forrásból növelhető.
20. § Az önkormányzat dolgozói részére az Ávr. 51. § (1) bekezdésével összhangban, jutalom kifizetése a személyi juttatások maradványának terhére, képviselő-testületi döntés alapján történhet.
21. § (1) A közszolgálati tisztviselők illetménykiegészítése a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.tv. 234. § (3) b. pontja és (4) bekezdése alapján 20%.
(2) A közszolgálati tisztviselők illetményalapjának összege: 46.380.-Ft.
(3) A cafetéria összege a köztisztviselők részére 231.900.-Ft/év, közalkalmazottak részére 150.000.-Ft/év.
22. § (1) A Képviselő-testület az általános tartalékkal való rendelkezés jogát - többletköltségek fedezetére –negyedévenként legfeljebb 1 Millió Ft összeghatárig a Polgármesterre ruházza át, aki a felhasználásról a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást nyújt.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Magyar Állam által kibocsátott, jelen rendelet szerinti összegben kamatozó kincstárjegyet vásároljon.
(3) A Képviselő testület a céltartalékkal való rendelkezési jogot - víziközmű beruházás, karbantartás céljára, a Baranya-Víz Zrt. megkeresése alapján - negyedévenként legfeljebb 1 millió Ft összeghatárig a Polgármesterre ruházza át, aki a felhasználásról a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást nyújt.
23. § A Képviselő-testület az ingatlanok értékesítéséből, a lakásértékesítésből származó bevételt beruházási célra fordítja.
24. § A Polgármester az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-testület legközelebbi testületi ülésén be kell számolnia.
25. § Költségvetési év kiadási előirányzatai terhére abban az esetben vállalható kötelezettség, ha az abból származó valamennyi fizetés a költségvetési évet követő év június 30-ig megtörténik. Határozatlan idejű vagy a költségvetési évet követő év június 30-át követő időpontra is fizetési kötelezettséget tartalmazó határozott idejű fizetési kötelezettség esetén
- a) a december 31-éig esedékes fizetési kötelezettségek mértékéig a költségvetési év,
- b) a december 31-ét követően esedékes fizetési kötelezettségek az esedékesség éve szerinti év kiadási előirányzat terhére vállalható kötelezettség.
26. § A Társadalmi szervek támogatására irányuló pályázaton dokumentumaikban magukat párthoz tartozóknak vallók, politikai tevékenységet folytatók nem vehetnek részt.
27. § Az információs önrendelkezési jogról és az információs szabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvényben foglaltak szerinti – a gazdálkodási adatokra vonatkozó – közzétételi kötelezettséget a Jegyző az Önkormányzat honlapján teljesíti.
28. § (1) Az Önkormányzat által finanszírozott vagy támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek számára számadási kötelezettséget kell előírni a részükre céljelleggel - nem szociális ellátásként –kérelemre juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról, és ehhez kapcsolódóan a számadás nem teljesítése esetére visszafizetési kötelezettséget kell előírni. A döntéshozó ellenőrizni köteles a felhasználást és az elszámolást. Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, illetve magánszemély az előírt számadási kötelezettségnek határidőre nem tesz eleget, és a támogatási szerződés alapján további támogatási összegre is jogosult lenne, támogatását fel kell függeszteni, és fel kell szólítani a már kifizetett támogatás visszafizetésére.
(2) A támogatás oda ítéléséről átruházott hatáskörben a polgármester dönt, személyes érintettsége esetén a képviselő-testület, a költségvetésben meghatározott előirányzat erejéig.
(3) Támogatás iránti kérelemben az igénybevétel célját meg kell jelölni. A támogatást tárgyévben fel kell használni, elszámolás határideje a tárgyévet követő év január 31.
29. § (1) Az Áht. 97. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezés alkalmazása során a kis összegű követelés értékhatára 100.000- Ft.
(2) Kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök: a 200.000 Ft egyedi értéket nem meghaladó bekerülési értékű vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök.
30. § A helyi nemzetiségi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a Közös Önkormányzati Hivatal gondoskodik. A helyi nemzetiségi önkormányzatokkal a feladatok ellátásának részletes szabályaira vonatkozóan a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény szerinti megállapodást kötött az Önkormányzattal.
31. § Az önkormányzat a pénzeszközeiket, az Önkormányzat által meghatározott belföldi banknál nyitott bankszámlán kezelik, más banknál bankszámlát nem nyithatnak. Jelenleg az Önkormányzat bankszámláit a Takarék Bank Zrt. kezeli.
32. § (1) Ha a helyi Önkormányzat 30 napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti előirányzatának 10 %-át vagy az 5 millió forintot, haladéktalanul kötelesek a Polgármestert írásban tájékoztatni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a polgármester önkormányzati biztos kijelölését kezdeményezi. Az önkormányzati biztost a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg és ennek tényét a helyben szokásos módon közzé teszi.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott önkormányzati biztos tevékenységével kapcsolatos költségek az önkormányzatot terhelik, annak fedezetét az önkormányzat költségvetésében kell biztosítani.
33. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési egyenlegének a tervezettől eltérő, kedvezőtlen alakulása esetén a költségvetési szervek támogatási előirányzatait, a
(3) bekezdésben foglalt kivételekkel – zárolhatja, csökkentheti, törölheti.
(2) A zárolás nem vonatkozhat:
- a) az esetleges európai uniós források, vagy más támogatások igénybevételével megvalósuló projektekhez biztosítandó önkormányzati támogatásokra,
- b) meghatározott személyi juttatások és járulékaik finanszírozásához szükséges önkormányzati támogatásokra,
- c) a segélyek előirányzataira.
(3) A Képviselő-testület a (1) bekezdésben meghatározott zárolás feloldásáról vagy a zárolt összegnek megfelelő előirányzat csökkentéséről, törléséről legkésőbb a költségvetési év zárását megelőzően dönt.
34. § A bevételek beszedésekor, a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni.
III. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
Hatályba léptető rendelkezések
35. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2021. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.
Dr. Maul Zsolt Troszt József
jegyző polgármester
Záradék:
Jelen rendelet Görcsönydoboka Község Önkormányzat hirdetőtábláján, valamint a www.gorcsonydoboka.hu honlapon 2021. február 23. napján kihirdetésre került.
Somberek, 2021.február 23.
Dr. Maul Zsolt
jegyző
1. melléklet
Görcsönydoboka Község Önkormányzat 2021. évi költségvetésének pénzforgalmi mérlege
Bevételek | Kiadások | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés | 2020. évi | 2021. évi | Megnevezés | 2020. évi | 2021. évi |
Önkormányzatok működési támogatásai - irányító szervtől | 21 212 990 Ft | 20 733 570 Ft | Személyi juttatások | 13 117 000 Ft | 15 101 080 Ft |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 877 000 Ft | 7 775 505 Ft | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 041 000 Ft | 2 053 469 Ft |
Közhatalmi bevételek | 11 055 000 Ft | 6 763 000 Ft | Dologi kiadások | 20 087 400 Ft | 16 970 400 Ft |
Működési bevételek | 5 146 000 Ft | 4 670 000 Ft | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 540 000 Ft | 530 000 Ft |
Működési célú átvett pénzeszközök | - Ft | - Ft | Egyéb működési célú kiadások | 2 480 000 Ft | 1 550 000 Ft |
Tartalékok Általános | 14 618 563 Ft | 19 167 793 Ft | |||
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 38 290 990 Ft | 39 942 075 Ft | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.) | 52 883 963 Ft | 55 372 742 Ft |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. ) | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||||
Költségvetési maradvány igénybevétele | 27 944 482 Ft | 20 905 540 Ft | Likviditási célú hitelek törlesztése | ||
Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||
Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||
Egyéb belső finanszírozási bevételek | Kölcsön törlesztése | ||||
Forgatási célúbelföldi, külföldi értékpapírok beváltása | 83 557 010 Ft | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | 63 000 000 Ft | ||
Lekötött bankbetét megszüntetés | 100 000 000 Ft | Pénzeszköz betétként elhelyezés | 80 000 000 Ft | ||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Költségvetési szervek finanszírozása | ||||
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.) | 111 501 492 Ft | 120 905 540 Ft | Működési célú finanszírozási kiadások össz. (9.+...+16.) | 63 000 000 Ft | 80 000 000 Ft |
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.) | 149 792 482 Ft | 160 847 615 Ft | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.) | 115 883 963 Ft | 135 372 742 Ft |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 4 000 000 Ft | 2 500 000 Ft | Beruházások | 8 585 000 Ft | 711 000 Ft |
ebből EU-s támogatás | ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||||
Felhalmozási bevételek | 500 000 Ft | Felújítások | 28 575 000 Ft | 56 012 916 Ft | |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | egyéb forrásból megvalósuló felújítás | ||||
ebből EU-s támogatás (közvetlen) | Tartalékok Céltartalék felhalmozási | 572 000 Ft | 956 615 Ft | ||
Egyéb felhalmozási célú bevételek | Egyéb felhalmozási kiadások államháztartáson kívülre | 400 000 Ft | 400 000 Ft | ||
Felhalmozási Költségvetési bevételek összesen: (19.+21.+22.+24.) | 4 500 000 Ft | 2 500 000 Ft | Felhalmozási Költségvetési kiadások összesen: (19.+21.+23.+24.) | 38 132 000 Ft | 58 080 531 Ft |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 27.+28.) | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 848 519 Ft | 829 342 Ft | ||
Költségvetési maradvány igénybevétele | 572 000 Ft | 30 935 000 Ft | |||
Egyéb belső finanszírozási bevételek | |||||
Hiány külső finanszírozásának bevételei (30.+31. ) | |||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||
Egyéb külső finanszírozási bevételek | |||||
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (26.+29.) | 572 000 Ft | 30 935 000 Ft | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (26.+…+28.) | 848 519 Ft | 829 342 Ft |
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (25.+32.) | 5 072 000 Ft | 33 435 000 Ft | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (25.+32.) | 38 980 519 Ft | 58 909 873 Ft |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (18.+33.) | 154 864 482 Ft | 194 282 615 Ft | KIADÁSOK ÖSSZESEN (18.+33.) | 154 864 482 Ft | 194 282 615 Ft |
szabad felhasználású pénzkészlet 2020. jan.1-én | 27 944 482 Ft | 52 900 241 Ft | |||
kötött felhasználású pénzkészlet (Baranya-víz) | 571 795 Ft | 956 615 Ft | |||
Lekötött betét | 100 000 000 Ft | ||||
Nyitó pénzkészlet | 28 516 277 Ft | 153 856 856 Ft | |||
Kincstárjegy | 83 557 010 Ft | ||||
Összes Pénzeszköz 2020. jan. 01- én | 112 073 287 Ft | 153 856 856 Ft | |||
2. melléklet
Görcsönydoboka Község Önkormányzat 2021. évi Központi költségvetésből származó működési és feladatalapú támogatásai összesen
Közös Hivatali összes lakosság szám : 1833 fő | |||||
ebből Somberek 1461 fő ,Görcsönydoboka 372 fő (2020. január 1.) | |||||
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA | |||||
Jogcím | Jogcím megnevezése | M. | Fajlagos összeg | Mutató | Forint |
1.1.1.1. | 1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél) | forint | 5 475 000 | 0 | |
1.1.1.2. | Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása | forint | 25 200 | 2 096 640 Ft | |
1.1.1.3. | Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása | forint | 0 | 1 696 000 Ft | |
1.1.1.4. | Településüzemeltetés - köztemető támogatása | forint | 0 | 100 000 Ft | |
1.1.1.5. | Településüzemeltetés - közutak támogatása | forint | 1 201 738 Ft | ||
1.1.1.6. | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | forint | 6 000 000 Ft | ||
1.1. | A települési önkormányzatok működésének általános támogatása | 11 094 378 Ft | |||
1.2. | A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | forint | - Ft | ||
1.3.1. | A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása | forint | 2 791 000 Ft | ||
1.3.2.3.1. | Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás | fő | 66360 | 1 | 66 360 Ft |
1.3.2.5. | Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen | műk. hó | 4479000 | 12 | 4 479 000 Ft |
1.3. | A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | forint | 7 336 360 Ft | ||
1.4.2. | Szünidei étkeztetés támogatása | étk. adag | 513 | 64 | 32 832 Ft |
1.4. | A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 32 832 Ft | |||
1.5.2. | Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása | forint | 2170 | 2 270 000 Ft | |
1.5. | A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | forint | 2 270 000 Ft | ||
GÖRCSÖNYDOBOKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. évi MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN: | 20 733 570 Ft | ||||
2021 évi bérkompenzáció támogatása | |||||
Kiegészítő támogatások össesen | |||||
MINDÖSSZESEN | 20 733 570 Ft | ||||
3. melléklet
Görcsönydoboka Község Önkormányzat 2021. évi költségvetésének bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban
011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | |||
|---|---|---|---|
Főkönyvi szám | Főkönyvi szám megnevezés | Eredeti előirányzat 2020 | Eredeti előirányzat 2021 |
051211 | Választott tisztségviselők juttatásai | 4 071 000 Ft | 4 071 000 Ft |
051211 | Választott tisztségviselők juttatásai- béren kívüli juttatás | 200 000 Ft | 232 000 Ft |
051211 | Választott tisztségviselők juttatásai- egyéb költségtérítés | 30 000 Ft | 66 000 Ft |
személyi juttatások | 4 301 000 Ft | 4 369 000 Ft | |
0521 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 718 000 Ft | 642 000 Ft |
munkáltatói járulékok | 718 000 Ft | 642 000 Ft | |
053211 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 20 000 Ft | 20 000 Ft |
053221 | Egyéb kommunikációs szolgáltatás | 80 000 Ft | 60 000 Ft |
053371 | Egyéb szolgáltatások | 80 000 Ft | 80 000 Ft |
053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 20 000 Ft | 20 000 Ft |
dologi kiadások | 200 000 Ft | 180 000 Ft | |
Kiadás összesen: | 5 219 000 Ft | 5 191 000 Ft | |
013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés | |||
Főkönyvi szám | Főkönyvi szám megnevezés | Eredeti előirányzat 2020 | Eredeti előirányzat 2021 |
053121 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 70 000 Ft | 70 000 Ft |
053311 | Közüzemi díjak-Villamos energia | 20 000 Ft | 30 000 Ft |
053311 | Közüzemi díjak-Víz- és csatornadíj | 10 000 Ft | 15 000 Ft |
053341 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 130 000 Ft | 130 000 Ft |
053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 63 000 Ft | 63 000 Ft |
dologi kiadások | 293 000 Ft | 308 000 Ft | |
05711 | Ingatlanok felújítása | 8 000 000 Ft | 8 000 000 Ft |
05741 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 2 160 000 Ft | 2 160 000 Ft |
felújítások | 10 160 000 Ft | 10 160 000 Ft | |
Kiadás összesen: | 10 453 000 Ft | 10 468 000 Ft | |
013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | |||
Főkönyvi szám | Főkönyvi szám megnevezés | Eredeti előirányzat 2020 | Eredeti előirányzat 2021 |
094041 | Tulajdonosi bevételek - földbérlet | 1 516 000 Ft | 214 000 Ft |
094041 | Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevételek - Baranyavíz | - Ft | 516 000 Ft |
0940821 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | 20 000 Ft | 20 000 Ft |
Működési bevételek | 1 536 000 Ft | 750 000 Ft | |
09521 | Ingatlan értékesítés bevétele | 500 000 Ft | - Ft |
Felhalmozási bevételek | 500 000 Ft | - Ft | |
Bevétel összesen: | 2 036 000 Ft | 750 000 Ft | |
053371 | Egyéb szolgáltatások- Baranya víz | 1 194 000 Ft | - Ft |
053371 | Egyéb szolgáltatások- bankktg | 230 000 Ft | 230 000 Ft |
053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 322 000 Ft | 62 000 Ft |
dologi kiadások | 1 746 000 Ft | 292 000 Ft | |
Kiadás összesen: | 1 746 000 Ft | 292 000 Ft | |
018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | |||
Főkönyvi szám | Főkönyvi szám megnevezés | Eredeti előirányzat 2020 | Eredeti előirányzat 2021 |
091111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 11 400 137 Ft | 11 094 378 Ft |
091131 | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 8 012 853 Ft | 7 369 192 Ft |
091141 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 Ft | 2 270 000 Ft |
Működés célú támogatások államháztartáson belülről | 21 212 990 Ft | 20 733 570 Ft | |
094111 | Kiadások visszatérítései | 10 000 Ft | 10 000 Ft |
Működési bevételek | 10 000 Ft | 10 000 Ft | |
Bevétel összesen: | 21 222 990 Ft | 20 743 570 Ft | |
0550231 | Egyéb elvonások, befizetések teljesítése | - Ft | 10 000 Ft |
055131 | Tartalékok | 14 618 563 Ft | 19 167 793 Ft |
055131 | Tartalékok céltartalék | 572 000 Ft | 956 615 Ft |
Egyéb működési célú kiadások | 15 190 563 Ft | 20 134 408 Ft | |
059141 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 848 519 Ft | 829 342 Ft |
Finanszírozási kiadások | 848 519 Ft | 829 342 Ft | |
Kiadás összesen: | 16 039 082 Ft | 20 963 750 Ft | |
018030- Támogatás célú finanszírozási műveletek | |||
Főkönyvi szám | Főkönyvi szám megnevezés | Eredeti előirányzat 2020 | Eredeti előirányzat 2021 |
09161 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami pénzalapok | - Ft | 5 408 000 Ft |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | - Ft | 5 408 000 Ft | |
0981311 | Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele- működési | 27 944 482 Ft | 20 905 540 Ft |
0981311 | Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele- felhalmozási | 572 000 Ft | 30 935 000 Ft |
Finanszírozási bevételek | 28 516 482 Ft | 51 840 540 Ft | |
Bevétel összesen: | 28 516 482 Ft | 57 248 540 Ft | |
055061 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre- helyi önkormányzatok és költségvetéis szerveik | 1 200 000 Ft | 260 000 Ft |
055121 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre- nonprofit gazdasági társaságok-Csele Borza- egyéb | 50 000 Ft | 50 000 Ft |
Egyéb működési célú kiadások | 1 250 000 Ft | 310 000 Ft | |
Kiadás összesen: | 1 250 000 Ft | 310 000 Ft | |
041233- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | |||
Főkönyvi szám | Főkönyvi szám megnevezés | Eredeti előirányzat 2020 | Eredeti előirányzat 2021 |
09161 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami pénzalapok | 877 000 Ft | 2 367 505 Ft |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 877 000 Ft | 2 367 505 Ft | |
Bevétel összesen: | 877 000 Ft | 2 367 505 Ft | |
0511011 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 980 000 Ft | 2 935 080 Ft |
személyi juttatások | 980 000 Ft | 2 935 080 Ft | |
0521 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 86 000 Ft | 227 469 Ft |
munkáltatói járulékok | 86 000 Ft | 227 469 Ft | |
Kiadás összesen: | 1 066 000 Ft | 3 162 549 Ft | |
045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | |||
Főkönyvi szám | Főkönyvi szám megnevezés | Eredeti előirányzat 2020 | Eredeti előirányzat 2021 |
053121 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 200 000 Ft | 200 000 Ft |
053341 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 300 000 Ft | 300 000 Ft |
053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 135 000 Ft | 135 000 Ft |
dologi kiadások | 635 000 Ft | 635 000 Ft | |
05711 | Ingatlan felújítás | 10 000 000 Ft | 10 000 000 Ft |
05711 | Ingatlan felújítás- árok | 2 500 000 Ft | 2 500 000 Ft |
05741 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 3 375 000 Ft | 3 375 000 Ft |
felújítások | 15 875 000 Ft | 15 875 000 Ft | |
Kiadás összesen: | 16 510 000 Ft | 16 510 000 Ft | |
061030 - Lakáshoz jutást segítő támogatások | |||
Főkönyvi szám | Főkönyvi szám megnevezés | Eredeti előirányzat 2020 | Eredeti előirányzat 2021 |
05891 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre – háztartások | 400 000 Ft | 400 000 Ft |
Egyéb felhalmozási célú kiadások | 400 000 Ft | 400 000 Ft | |
Kiadás összesen: | 400 000 Ft | 400 000 Ft | |
062020- Településfejlesztési projektek és támogatásuk | |||
Főkönyvi szám | Főkönyvi szám megnevezés | Eredeti előirányzat 2020 | Eredeti előirányzat 2021 |
05711 | Ingatlanok felújítása előirányzata | - Ft | 23 604 658 Ft |
05741 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | - Ft | 6 373 258 Ft |
felújítások | - Ft | 29 977 916 Ft | |
Kiadás összesen: | - Ft | 29 977 916 Ft | |
064010 - Közvilágítás | |||
Főkönyvi szám | Főkönyvi szám megnevezés | Eredeti előirányzat 2020 | Eredeti előirányzat 2021 |
053311 | Közüzemi díjak- Villamos energia | 480 000 Ft | 550 000 Ft |
053341 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 100 000 Ft | 100 000 Ft |
053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 157 000 Ft | 180 000 Ft |
dologi kiadások | 737 000 Ft | 830 000 Ft | |
Kiadás összesen: | 737 000 Ft | 830 000 Ft | |
066010 - Zöldterület-kezelés | |||
Főkönyvi szám | Főkönyvi szám megnevezés | Eredeti előirányzat 2020 | Eredeti előirányzat 2021 |
0511011 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 2 762 000 Ft | 2 862 000 Ft |
0511071 | Béren kívüli juttatások | 150 000 Ft | 150 000 Ft |
0511101 | Egyéb költségtérítések | 12 000 Ft | 12 000 Ft |
személyi juttatások | 2 924 000 Ft | 3 024 000 Ft | |
05211 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 486 000 Ft | 446 000 Ft |
munkáltatói járulékok | 486 000 Ft | 446 000 Ft | |
053121 | Üzemeltetési anyagok beszerzése- Hajtó és kenőanyag | 400 000 Ft | 400 000 Ft |
053121 | Üzemeltetési anyagok beszerzése-Egyéb üzemeltetési anyagok | 500 000 Ft | 500 000 Ft |
053121 | Üzemeltetési anyagok beszerzése-Munkaruha | 20 000 Ft | 25 000 Ft |
053341 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 100 000 Ft | 150 000 Ft |
053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 300 000 Ft | 300 000 Ft |
053551 | Egyéb dologi kiadások | 100 000 Ft | 100 000 Ft |
dologi kiadások | 1 420 000 Ft | 1 475 000 Ft | |
05641 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 6 000 000 Ft | - Ft |
05671 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 1 620 000 Ft | - Ft |
05641 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése fűnyíró | 160 000 Ft | 160 000 Ft |
05671 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 43 000 Ft | 43 000 Ft |
beruházás | 7 823 000 Ft | 203 000 Ft | |
Kiadás összesen: | 12 653 000 Ft | 5 148 000 Ft | |
066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | |||
Főkönyvi szám | Főkönyvi szám megnevezés | Eredeti előirányzat 2020 | Eredeti előirányzat 2021 |
094021 | Szolgáltatások ellenértéke- óvoda gyermekszállítás | 1 500 000 Ft | 1 500 000 Ft |
Működési bevételek | 1 500 000 Ft | 1 500 000 Ft | |
Bevétel összesen: | 1 500 000 Ft | 1 500 000 Ft | |
053121 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 600 000 Ft | 600 000 Ft |
053311 | Közüzemi díjak- Villamos energia | 30 000 Ft | 30 000 Ft |
053311 | Közüzemi díjak- Gázdíj | 300 000 Ft | 300 000 Ft |
053311 | Közüzemi díjak- Vízdíj | 20 000 Ft | 20 000 Ft |
053341 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 120 000 Ft | 260 000 Ft |
053361 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 150 000 Ft | 150 000 Ft |
053371 | Egyéb szolgáltatás | 400 000 Ft | 400 000 Ft |
053371 | Egyéb szolgáltatások- MZN629 casco | 180 000 Ft | 120 000 Ft |
053371 | Egyéb szolgáltatások- munka és tűzvédelmi szolg. | 100 000 Ft | 100 000 Ft |
053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 484 000 Ft | 560 000 Ft |
053551 | Egyéb dologi kiadások | 100 000 Ft | 100 000 Ft |
dologi kiadások | 2 484 000 Ft | 2 640 000 Ft | |
05641 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 100 000 Ft | 200 000 Ft |
05671 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 27 000 Ft | 54 000 Ft |
Beruházások | 127 000 Ft | 254 000 Ft | |
Kiadás összesen: | 2 611 000 Ft | 2 894 000 Ft | |
081041 - Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása | |||
Főkönyvi szám | Főkönyvi szám megnevezés | Eredeti előirányzat 2020 | Eredeti előirányzat 2021 |
053121 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 60 000 Ft | 60 000 Ft |
053311 | Közüzemi díjak-Villamos energia | 70 000 Ft | 100 000 Ft |
053311 | Közüzemi díjak- Gázdíj | 50 000 Ft | 70 000 Ft |
053311 | Közüzemi díjak- Víz- és csatornadíj | 50 000 Ft | 70 000 Ft |
053341 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 3 000 000 Ft | 1 500 000 Ft |
053371 | Egyéb szolgáltatások teljesítése | 10 000 Ft | 10 000 Ft |
053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 886 000 Ft | 500 000 Ft |
dologi kiadások | 4 126 000 Ft | 2 310 000 Ft | |
055121 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-nonprofit gazdasági társaságok | 1 200 000 Ft | 1 200 000 Ft |
Egyéb működési célú kiadások | 1 200 000 Ft | 1 200 000 Ft | |
Kiadás összesen: | 5 326 000 Ft | 3 510 000 Ft | |
082091 - Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése (ifjúsági klub) | |||
Főkönyvi szám | Főkönyvi szám megnevezés | Eredeti előirányzat 2020 | Eredeti előirányzat 2021 |
053121 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 50 000 Ft | 50 000 Ft |
053311 | Közüzemi díjak- Villamos energia | 20 000 Ft | 40 000 Ft |
053311 | Közüzemi díjak- Gázdíj | 120 000 Ft | 150 000 Ft |
053311 | Közüzemi díjak- Víz- és csatornadíj | 10 000 Ft | 20 000 Ft |
053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 54 000 Ft | 70 000 Ft |
dologi kiadások | 254 000 Ft | 330 000 Ft | |
Kiadás összesen: | 254 000 Ft | 330 000 Ft | |
082092 - Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (Faluház+Civil) | |||
Főkönyvi szám | Főkönyvi szám megnevezés | Eredeti előirányzat 2020 | Eredeti előirányzat 2021 |
094021 | Szolgáltatások ellenértéke- tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel | 300 000 Ft | 300 000 Ft |
Működési bevételek | 300 000 Ft | 300 000 Ft | |
09251 | Leader pályázati támogatás- ÁH-n belülről (EU-s) | 4 000 000 Ft | 2 500 000 Ft |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 4 000 000 Ft | 2 500 000 Ft | |
Bevétel összesen: | 4 300 000 Ft | 2 800 000 Ft | |
0511011 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 1 440 000 Ft | 1 440 000 Ft |
0511071 | Béren kívüli juttatások | 75 000 Ft | 75 000 Ft |
051191 | Közlekedési költségtérítés | 130 000 Ft | 130 000 Ft |
0511101 | Egyéb költségtérítések | 12 000 Ft | 12 000 Ft |
személyi juttatások | 1 657 000 Ft | 1 657 000 Ft | |
0521 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 255 000 Ft | 255 000 Ft |
munkáltatói járulékok | 255 000 Ft | 255 000 Ft | |
053111 | Szakmai anyagok beszerzése | 200 000 Ft | 200 000 Ft |
053121 | Üzemeltetési anyagok beszerzése-Irodaszer, nyomtatvány | 84 000 Ft | 80 000 Ft |
053121 | Üzemeltetési anyagok beszerzése-Munka és védőruha | 15 000 Ft | 15 000 Ft |
053121 | Üzemeltetési anyagok beszerzése-Egyéb üzemeltetési anyagok | 400 000 Ft | 400 000 Ft |
053211 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 140 000 Ft | 150 000 Ft |
053221 | Egyéb kommunikációs szolgáltatás | 120 000 Ft | 120 000 Ft |
053311 | Közüzemi díjak- Villamos energia | 250 000 Ft | 250 000 Ft |
053311 | Közüzemi díjak- Gázdíj | 350 000 Ft | 350 000 Ft |
053311 | Közüzemi díjak- Víz- és csatornadíj | 350 000 Ft | 350 000 Ft |
053341 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 1 650 000 Ft | 500 000 Ft |
053361 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 150 000 Ft | 150 000 Ft |
053371 | Egyéb szolgáltatások | 450 000 Ft | 450 000 Ft |
053411 | Kiküldetések kiadásai | 20 000 Ft | 20 000 Ft |
053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 1 043 000 Ft | 850 000 Ft |
053551 | Egyéb dologi kiadások | 150 000 Ft | 150 000 Ft |
dologi kiadások | 5 372 000 Ft | 4 035 000 Ft | |
05641 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 500 000 Ft | 200 000 Ft |
05671 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 135 000 Ft | 54 000 Ft |
beruházás | 635 000 Ft | 254 000 Ft | |
05711 | Ingatlan felújítás | 2 000 000 Ft | - Ft |
05741 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 540 000 Ft | - Ft |
felújítások | 2 540 000 Ft | - Ft | |
Kiadás összesen: | 10 459 000 Ft | 6 201 000 Ft | |
103010- Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli támogatás | |||
Főkönyvi szám | Főkönyvi szám megnevezés | Eredeti előirányzat 2020 | Eredeti előirányzat 2021 |
094031 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke köztemetés | 220 000 Ft | - Ft |
Működési bevételek | 220 000 Ft | - Ft | |
Bevétel összesen: | 220 000 Ft | - Ft | |
05481 | Egyéb az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás temetési | 60 000 Ft | - Ft |
05481 | Köztemetés [Szoctv. 48. §] | 220 000 Ft | - Ft |
Ellátottak pénzbeli juttatása | 280 000 Ft | - Ft | |
Kiadás összesen: | 280 000 Ft | - Ft | |
104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | |||
Főkönyvi szám | Főkönyvi szám megnevezés | Eredeti előirányzat 2020 | Eredeti előirányzat 2021 |
053321 | Vásárolt élelmezés | 20 000 Ft | 20 000 Ft |
053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 5 400 Ft | 5 400 Ft |
dologi kiadások | 25 400 Ft | 25 400 Ft | |
Kiadás összesen: | 25 400 Ft | 25 400 Ft | |
106010 - Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése | |||
Főkönyvi szám | Főkönyvi szám megnevezés | Eredeti előirányzat 2020 | Eredeti előirányzat 2021 |
094021 | Szolgáltatások ellenértéke (Bunda Gyula, Péter Gábor) | 800 000 Ft | 800 000 Ft |
Működési bevételek | 800 000 Ft | 800 000 Ft | |
Bevétel összesen: | 800 000 Ft | 800 000 Ft | |
053311 | Közüzemi díjak- Villamos energia | 100 000 Ft | 120 000 Ft |
053311 | Közüzemi díjak- gázdíj | 300 000 Ft | 450 000 Ft |
053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 108 000 Ft | 200 000 Ft |
dologi kiadások | 508 000 Ft | 770 000 Ft | |
Kiadás összesen: | 508 000 Ft | 770 000 Ft | |
107051 - Szociális étkeztetés | |||
Főkönyvi szám | Főkönyvi szám megnevezés | Eredeti előirányzat 2020 | Eredeti előirányzat 2021 |
094051 | Ellátási díjak | 300 000 Ft | 300 000 Ft |
Működési bevételek | 300 000 Ft | 300 000 Ft | |
Bevétel összesen: | 300 000 Ft | 300 000 Ft | |
053321 | Vásárolt élelmezés | 400 000 Ft | 500 000 Ft |
053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 108 000 Ft | 135 000 Ft |
dologi kiadások | 508 000 Ft | 635 000 Ft | |
Kiadás összesen: | 508 000 Ft | 635 000 Ft | |
107055 - Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás | |||
Főkönyvi szám | Főkönyvi szám megnevezés | Eredeti előirányzat 2020 | Eredeti előirányzat 2021 |
0511011 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 2 950 000 Ft | 2 628 000 Ft |
0511011 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 305 000 Ft | 488 000 Ft |
személyi juttatások | 3 255 000 Ft | 3 116 000 Ft | |
0521 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 496 000 Ft | 483 000 Ft |
munkáltatói járulékok | 496 000 Ft | 483 000 Ft | |
053121 | Üzemeltetési anyagok beszerzése-Hajtó és kenőanyag | 600 000 Ft | 900 000 Ft |
053121 | Üzemeltetési anyagok beszerzése-Munka és védőruha | 15 000 Ft | 25 000 Ft |
053121 | Üzemeltetési anyagok beszerzése-Egyéb üzemeltetési anyag | 100 000 Ft | 100 000 Ft |
053341 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 300 000 Ft | 300 000 Ft |
053371 | Egyéb szolgáltatások | 170 000 Ft | 400 000 Ft |
053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 344 000 Ft | 480 000 Ft |
053551 | Egyéb dologi kiadások | 200 000 Ft | 200 000 Ft |
dologi kiadások | 1 729 000 Ft | 2 405 000 Ft | |
055121 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-nonprofit gazdasági társaságok | 30 000 Ft | 30 000 Ft |
Egyéb működési célú kiadások | 30 000 Ft | 30 000 Ft | |
Kiadás összesen: | 5 510 000 Ft | 6 034 000 Ft | |
107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | |||
Főkönyvi szám | Főkönyvi szám megnevezés | Eredeti előirányzat 2020 | Eredeti előirányzat 2021 |
094031 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke köztemetés | - Ft | 220 000 Ft |
Működési bevételek | - Ft | 220 000 Ft | |
Bevétel összesen: | - Ft | 220 000 Ft | |
05481 | Települési támogatás [Szoctv. 45. §] | 200 000 Ft | 220 000 Ft |
05481 | Egyéb az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás szülési | 60 000 Ft | 90 000 Ft |
05481 | Köztemetés [Szoctv. 48. §] | - Ft | 220 000 Ft |
Ellátottak pénzbeli juttatása | 260 000 Ft | 530 000 Ft | |
Kiadás összesen: | 260 000 Ft | 530 000 Ft | |
900020-Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről | |||
Főkönyvi szám | Főkönyvi szám megnevezés | Eredeti előirányzat 2020 | Eredeti előirányzat 2021 |
093111 | Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó | 15 000 Ft | 15 000 Ft |
09341 | Magánszemélyek kommunális adója | 1 300 000 Ft | 1 300 000 Ft |
0935131 | Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi adó | 8 500 000 Ft | 5 408 000 Ft |
093541 | Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része | 1 200 000 Ft | 0 Ft |
09361 | Pótlék | 40 000 Ft | 40 000 Ft |
Közhatalmi bevételek | 11 055 000 Ft | 6 763 000 Ft | |
Bevétel összesen: | 11 055 000 Ft | 6 763 000 Ft | |
900060-Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek | |||
Főkönyvi szám | Főkönyvi szám megnevezés | Eredeti előirányzat 2020 | Eredeti előirányzat 2021 |
0940821 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | 480 000 Ft | 790 000 Ft |
Működési bevételek | 480 000 Ft | 790 000 Ft | |
098171 | Lekötött bankbetétek megszünetése előirányzat | 83 557 010 Ft | 100 000 000 Ft |
Finanszírozási bevételek | 83 557 010 Ft | 100 000 000 Ft | |
Bevétel összesen: | 84 037 010 Ft | 100 790 000 Ft | |
053371 | Egyéb szolgáltatások- Pénzügyi, befektetési díj - bankköltség | 50 000 Ft | 100 000 Ft |
dologi kiadások | 50 000 Ft | 100 000 Ft | |
059161 | Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése | 63 000 000 Ft | 80 000 000 Ft |
Finanszírozási kiadások | 63 000 000 Ft | 80 000 000 Ft | |
Kiadás összesen: | 63 050 000 Ft | 80 100 000 Ft | |
Mindösszesen kiadás: | 154 864 482 Ft | 194 282 615 Ft | |
Mindösszesen bevétel: | 154 864 482 Ft | 194 282 615 Ft | |
K1 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 13 117 000 Ft | 15 101 080 Ft |
K2 | Munkaadókat terhelő járulék | 2 041 000 Ft | 2 053 469 Ft |
K3 | Dologi kiadás | 20 087 400 Ft | 16 970 400 Ft |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 540 000 Ft | 530 000 Ft |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 2 480 000 Ft | 1 550 000 Ft |
K5 | Tartalék működési célú | 14 618 563 Ft | 19 167 793 Ft |
K5 | Tartalék felhalmozási célú | 572 000 Ft | 956 615 Ft |
K6 | Beruházások | 8 585 000 Ft | 711 000 Ft |
K7 | Felújítások | 28 575 000 Ft | 56 012 916 Ft |
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 400 000 Ft | 400 000 Ft |
K9 | Finanszírozási kiadások | 63 848 519 Ft | 80 829 342 Ft |
KIADÁS ÖSSZESEN | 154 864 482 Ft | 194 282 615 Ft | |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 22 089 990 Ft | 28 509 075 Ft |
ebből: Önkormányzatok működési támogatásai | 21 212 990 Ft | 20 733 570 Ft | |
B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 4 000 000 Ft | 2 500 000 Ft |
B3 | Közhatalmi bevételek | 11 055 000 Ft | 6 763 000 Ft |
B4 | Működési bevételek | 5 146 000 Ft | 4 670 000 Ft |
B5 | Felhalmozási bevételek | 500 000 Ft | - Ft |
B6 | Működési célú átvett pénzeszköz | - Ft | - Ft |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | - Ft | - Ft |
B8 | Finanszírozási bevételek | 112 073 492 Ft | 151 840 540 Ft |
BEVÉTEL ÖSSZESEN | 154 864 482 Ft | 194 282 615 Ft | |
4. melléklet
Görcsönydoboka Község Önkormányzat 2021. évi költségvetése felhalmozási bevételek - kiadások
Megnevezés | BEVÉTEL | KIADÁS | |
|---|---|---|---|
EU forrásból | egyéb támogatás | ||
eredeti előirányzat | eredeti előirányzat | eredeti előirányzat | |
Temető felújítás | 8 000 000 Ft | ||
Áfa | 2 160 000 Ft | ||
Út, Járda felújítás | 10 000 000 Ft | ||
Áfa | 2 700 000 Ft | ||
Árok projekt | 2 500 000 Ft | ||
Áfa | 675 000 Ft | ||
LEADER Faluház felújítás | 2 500 000 Ft | ||
Áfa | |||
Magyar Falu program út felújítás | 23 604 658 Ft | ||
Áfa | 6 373 258 Ft | ||
FELÚJÍTÁSOK: | - Ft | 2 500 000 Ft | 44 104 658 Ft |
ÁFA (DOLOGI KIADÁS ) | - Ft | - Ft | 11 908 258 Ft |
Zöldterület fűnyíró vásárlása | 160 000 Ft | ||
Áfa | 43 000 Ft | ||
Városgazdálkodás tárgyi eszköz beszerzés | 200 000 Ft | ||
áfa | 54 000 Ft | ||
Faluház tárgyi eszköz beszerzés | 200 000 Ft | ||
Áfa | 54 000 Ft | ||
BERUHÁZÁSOK: | - Ft | - Ft | 560 000 Ft |
ÁFA (DOLOGI KIADÁS ) | - Ft | - Ft | 151 000 Ft |
Háztartásoknak lakásvásárlási támogatás | --- | --- | 400 000 Ft |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁM.: | - Ft | - Ft | 400 000 Ft |
Felhalmozási bevételek / kiadások ÖSSZESEN | - | 2 500 000 | 45 064 658 Ft |
ÁFA | - Ft | - Ft | 12 059 258 Ft |
Az átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület gyakorolja. | |||
eredeti előirányzat | |||
Általános tartalék 2021. évi alakulása | 19 167 793 Ft | ||
Céltartalék 2021. évi alakulása | 956 615 Ft | ||
Összesen tartalék 2021. évi alakulása | 20 124 408 Ft | ||
5. melléklet
Görcsönydoboka Község Önkormányzat és intézményeinek létszámadatai a 2021. évi költségvetéshez
Önkormányzat | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
kormányzati funkció | fő | teljes munkaidő | fő | részmunkaidő | fő összesen | |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok | 011130 | 1 | köztisztviselő | 0 | 1 | |
Közművelődés – hagyományos közösségi | 082092 | 0 | 0,5 | MT alapján | 0,5 | |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás | 107055 | 1 | közalkalmazott | 0 | 1 | |
Zöldterület-kezelés | 066010 | 1 | MT alapján | 0 | 1 | |
Összesen | 3 | 0,5 | 3,5 | |||
Közfoglalkoztatás | ||||||
kormányzati funkció | fő | teljes munkaidő | fő | részmunkaidő | fő összesen | |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 041233 | 3 | MT alapján | 0 | 3 | |
Összesen | 3 | 0 | 3 | |||
Mindösszesen | 6 | 0,5 | 6,5 | |||
6. melléklet
Görcsönydoboka Község Önkormányzat 2021. évi költségvetésének támogatásai, kiadási célonként csoportosítva
Támogatás megnevezése | Eredeti előirányzat 2021 |
|---|---|
Görcsönydoboka SE | 1 200 000 Ft |
Mohácsi Kistérségi társulás | 120 000 Ft |
Véméndi Kistérségi társulás | 140 000 Ft |
Csele Borza Egyesület | 50 000 Ft |
Falugondnoki műk. célú támogatás | 30 000 Ft |
Működési célú támogatások összesen: | 1 540 000 Ft |
Lakásvásárlási támogatás | 400 000 Ft |
Felhalmozási célú támogatások összesen: | 400 000 Ft |
7. melléklet
Görcsönydoboka Község Önkormányzata által felvett működési és beruházási hitelekről és azok kamatairól
Hitel megnevezése | Felvétel | Lejárat ideje | 2021 | ||
ideje | összege | Tőke | Kamat | ||
Hitel összesen: | |||||
Érték 2021. január 1-én: 100.000.000-Ft.
Görcsönydoboka Község Önkormányzata által Lekötött betétek vásárlásának várható alakulásáról
Betétnyitás ideje | Tőke összege | Lejárat ideje | Éves kamatláb | Kamat összeg | Lekötés tervezett ideje | Tervezett tőke lekötés összege |
|---|---|---|---|---|---|---|
2020.08.06 | 65 000 | 2021.08.06 | 1,1% | 715 | 2021.08.06 | 65 000 |
2020.11.18 | 10 000 | 2021.05.18 | 0,28% | 14 | 2021.05.18 | - |
2020.11.18 | 10 000 | 2021.05.18 | 0,28% | 14 | 2021.05.18 | - |
2020.11.18 | 15 000 | 2021.11.18 | 0,31% | 47 | 2021.11.18 | 15 000 |
Összesen: | 100 000 | 790 | 80 000 |
Érték 2021. december 31-én: 80.000.000-Ft.
8. melléklet
Görcsönydoboka Község Önkormányzat 2021. évi költségvetésének közvetett támogatásai
Adónem | Közvetett támogatás | Összesen eredeti előirányzat | |||
|---|---|---|---|---|---|
Kedvezmény | Mentesség | Elengedés | Támogatás | ||
Magánszem. kommunális adó | 32 000 | 24 000 | 0 | 0 | 56 000 |
Iparűzési adó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Termőföld bérbe adásából származó jövedelem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Késedelmi pótlék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bírság | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Helyi adó összesen: | 32 000 | 24 000 | 0 | 0 | 56 000 |
Ellátottak térítési méltányossági díjának, kártérítésének elengedése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásvásárláshoz vissza nem térítendő támogatás nyújtása | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 400 000 |
Hulladékszállítás költségeinek támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN: | 32 000 | 24 000 | 0 | 400 000 | 456 000 |
9. melléklet
Kimutatás - Görcsönydoboka Község Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseiről és azok pénzügyi vonzatáról
A feladat megnevezése | Előirányzat | |||
|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre lakásvásárláshoz | 400 000 Ft | 400 000 Ft | 400 000 Ft | 400 000 Ft |
Felhalmozási célú kiadások összesen: | 400 000 Ft | 400 000 Ft | 400 000 Ft | 400 000 Ft |
Felhalmozási célú bevételek összesen: | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft |
Betét elhelyezés | 80 000 000 Ft | 80 000 000 Ft | 80 000 000 Ft | 80 000 000 Ft |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre /kistérségi társulások/ | 260 000 Ft | 260 000 Ft | 260 000 Ft | 260 000 Ft |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre /sport/ | 1 200 000 Ft | 1 200 000 Ft | 1 200 000 Ft | 1 200 000 Ft |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre /Csele-Borza, Falugondnoki / | 80 000 Ft | 80 000 Ft | 80 000 Ft | 80 000 Ft |
Működési célú kiadások összesen: | 81 540 000 Ft | 81 540 000 Ft | 81 540 000 Ft | 81 540 000 Ft |
Lekötött bankbetét | 100 000 000 Ft | 80 000 000 Ft | 80 000 000 Ft | 80 000 000 Ft |
Tulajdonosi bevételek /földbérlet/ | 214 000 Ft | 214 000 Ft | 214 000 Ft | 214 000 Ft |
Szolgáltatások ellenértéke /óvoda gyermekszállítás/ | 1 500 000 Ft | 1 500 000 Ft | 1 500 000 Ft | 1 500 000 Ft |
Működési célú bevételek összesen: | 101 714 000 Ft | 81 714 000 Ft | 81 714 000 Ft | 81 714 000 Ft |
10. melléklet
Somberek és Görcsönydoboka Község Önkormányzatai által közösen fenntartott intézmények 2021. évi költségvetéséhez hozzájárulás
Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez hozzájárulás | ||||
|---|---|---|---|---|
Összesen | Költség -Normatva felosztás lakosságszám | Saját bevétel | Költség - Normatva felosztás | |
Lakosságszám fő | 2020. jan. 1. | 1461 | 372 | |
Hivatal Összes költség 2021. | 39 501 000 Ft | 31 484 430 Ft | 8 016 570 Ft | |
Feladatalapú finanszírozás 2021. évre központi költségvetésből | 38 435 000 Ft | 30 634 771 Ft | 7 800 229 Ft | |
2020. évi pénzmaradvány felhasználás | 1 000 000 Ft | 797 054 Ft | 202 946 Ft | |
2021. évi saját bevétel | 66 000 Ft | 52 606 Ft | 13 394 Ft | |
Önkormányzati támogatás | - Ft | - Ft | - Ft | |
Működési támogatás ÁH belülről | - Ft | - Ft | - Ft | |
Számított finanszírozás 2021. évre | - Ft | - 0 Ft | - Ft | - 0 Ft |
Somberek és Görcsönydoboka Óvodafenntartó Társulás működési hozzájárulása | ||||
Összes kiadás | Állami támogatás | Saját bevétel/ egyéb támogatás | Önkormányzatok által teljesített | |
Konyha | 34 892 000 Ft | 20 343 000 Ft | 11 177 000 Ft | 3 372 000 Ft |
Sombereki Óvoda | 32 790 000 Ft | 30 868 000 Ft | 60 000 Ft | 1 862 000 Ft |
óvodafenntartó társulás | 259 622 Ft | - Ft | - Ft | 259 622 Ft |
normatíva vissza fizetés államkincstár | - Ft | - Ft | - Ft | |
ÖSSZESEN : | 67 941 622 Ft | 51 211 000 Ft | 11 237 000 Ft | 5 493 622 Ft |
Görcsönydoboka Önkormányzat által fizetendő hozzájárulás 2021. évben | ||||
Óvoda hozzájárulás | - Ft | |||
Óvoda normatíva visszafizetés hozzájárulás | - Ft | |||
Közös Önkormányzati Hivatal | - Ft | |||
óvodafenntartó társulás | 77 887 Ft | |||
Somberektől 2020. évi elszámolás visszafizetés | - Ft | |||
Fizetendő hozzájárulás összesen : | 77 887 Ft | |||
Somberek Önkormányzat által fizetendő hozzájárulás 2021. évben | ||||
Óvoda hozzájárulás | 1 862 000 Ft | |||
Közös Önkormányzati Hivatal | - Ft | |||
óvodafenntartó társulás | 181 735 Ft | |||
normatíva visszafizetés | - Ft | |||
Konyha | 3 372 000 Ft | |||
GD elszámolás 2019. évi elszámolás | - Ft | |||
Fizetendő hozzájárulás összesen : | 5 415 735 Ft | |||
11. melléklet
Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg
Megnevezés | 2021 | 2022 | 2023 | Megnevezés | 2021 | 2022 | 2023 |
Irányítószervtől kapott támogatás ( normatíva) | 20 734 | 21 501 | 22 361 | Személyi juttatások 20 | 15 101 | 15 660 | 16 286 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 7 776 | 8 064 | 8 386 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális | 2 054 | 2 130 | 2 215 |
Közhatalmi bevételek | 6 763 | 7 013 | 7 294 | Dologi kiadások 60 | 16 970 | 17 598 | 18 302 |
Önkormányzatok működési bevételei | 4 670 | 4 843 | 5 037 | Ellátottak pénzbeli juttatásai 129 | 530 | 550 | 572 |
Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | Egyéb működési célú kiadások | 1 550 | 1 607 | 1 672 |
Pénzmaradvány igénybevétele | 20 905 | 21 085 | 21 881 | Tartalékok 195 | 19 168 | 19 285 | 20 341 |
Lekötött bankbetét beváltás | 100 000 | 103 108 | 107 184 | Lekötött bankbetét elhelyezés | 80 000 | 82 960 | 86 278 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 160 848 | 165 614 | 172 143 | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 135 373 | 139 790 | 145 665 |
Költségvetési maradvány igénybevétele | 30 935 | Beruházások | 711 | 737 | 767 | ||
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről | 2 500 | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||||
Felhalmozási bevétel | Felújítások 210 | 56 013 | 23 812 | 24 433 | |||
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||||||
Céltartalékok | 957 | ||||||
Egyéb felhalmozási kiadások lakásvásárlás | 400 | 415 | 416 | ||||
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 829 | 860 | 862 | ||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 33 435 | - | - | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 58 910 | 25 824 | 26 478 |
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN | 194 283 | 165 614 | 172 143 | ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN | 194 283 | 165 614 | 172 143 |
12. melléklet
Görcsönydoboka Község Önkormányzata 2021. évi előirányzat felhasználási és likviditási terve
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | 2021. év | |
I. | Bevételek | |||||||||||||
1. | Önkormányzat | 1 727 700 | 1 727 700 | 1 727 700 | 1 727 700 | 1 727 700 | 1 727 700 | 1 727 700 | 1 727 700 | 1 727 700 | 1 727 700 | 1 727 700 | 1 728 870 | 20 733 570 |
2. | Működési célú | 647 600 | 647 600 | 647 600 | 647 600 | 647 600 | 647 600 | 647 600 | 647 600 | 647 600 | 647 600 | 647 600 | 651 905 | 7 775 505 |
3. | Közhatalmi | 563 650 | 563 650 | 563 650 | 563 650 | 563 650 | 563 650 | 563 650 | 563 650 | 563 650 | 563 650 | 563 650 | 562 850 | 6 763 000 |
4. | Működési bevételek | 391 500 | 391 500 | 391 500 | 391 500 | 391 500 | 391 500 | 391 500 | 391 500 | 391 500 | 391 500 | 391 500 | 363 500 | 4 670 000 |
5. | Költségvetési, | 3 330 450 | 3 330 450 | 3 330 450 | 3 330 450 | 3 330 450 | 3 330 450 | 3 330 450 | 3 330 450 | 3 330 450 | 3 330 450 | 3 330 450 | 3 307 125 | 39 942 075 |
7. | Felhalmozási | 0 | ||||||||||||
8. | költségvetési | 957 000 | 29 978 000 | 30 935 000 | ||||||||||
9. | Felhalmozási célú bevételek | 2 500 000 | 2 500 000 | |||||||||||
10. | Költségvetési, felhalmozási bevételek | 957 000 | 0 | 0 | 0 | 2 500 000 | 0 | 0 | 0 | 29 978 000 | 0 | 0 | 0 | 33 435 000 |
11. | Lekötött betét megszüntetés | 20 000 000 | 65 000 000 | 15 000 000 | 100 000 000 | |||||||||
12. | Pénzmaradvány igénybevétele | 1 200 000 | 1 200 000 | 4 566 350 | 4 969 350 | 0 | 1 200 000 | 2 861 350 | 13 350 | 1 800 000 | 969 965 | 1 261 694 | 863 481 | 20 905 540 |
13. | Működési célú finanszírozási bevételek | 1 200 000 | 1 200 000 | 4 566 350 | 4 969 350 | 20 000 000 | 1 200 000 | 2 861 350 | 65 013 350 | 1 800 000 | 969 965 | 16 261 694 | 863 481 | 120 905 540 |
Bevételek összesen | 5 487 450 | 4 530 450 | 7 896 800 | 8 299 800 | 25 830 450 | 4 530 450 | 6 191 800 | 68 343 800 | 35 108 450 | 4 300 415 | 19 592 144 | 4 170 606 | 194 282 615 | |
II. | Kiadások | |||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 1 258 400 | 1 258 400 | 1 258 400 | 1 258 400 | 1 258 400 | 1 258 400 | 1 258 400 | 1 258 400 | 1 258 400 | 1 258 400 | 1 258 400 | 1 258 680 | 15 101 080 |
2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 171 100 | 171 100 | 171 100 | 171 100 | 171 100 | 171 100 | 171 100 | 171 100 | 171 100 | 171 100 | 171 100 | 171 369 | 2 053 469 |
3. | Dologi kiadások | 1 414 200 | 1 614 200 | 1 214 200 | 1 414 200 | 1 614 200 | 1 214 200 | 1 414 200 | 1 614 200 | 1 214 200 | 1 414 200 | 1 614 200 | 1 214 200 | 16 970 400 |
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 44 100 | 44 100 | 44 100 | 44 100 | 44 100 | 44 100 | 44 100 | 44 100 | 44 100 | 44 100 | 44 100 | 44 900 | 530 000 |
5. | Egyéb működési célú kiadások | 129 000 | 129 000 | 129 000 | 129 000 | 129 000 | 129 000 | 129 000 | 129 000 | 129 000 | 129 000 | 129 000 | 131 000 | 1 550 000 |
6. | Egyéb működési célú kiadások társulásnak | 0 | ||||||||||||
7. | Tartalék | 1 641 308 | 1 313 650 | 0 | 0 | 9 713 650 | 1 586 650 | 2 313 734 | 1 248 344 | 1 350 457 | 19 167 793 | |||
8. | Pénzeszköz betétként elhelyezés | 65 000 000 | 15 000 000 | 80 000 000 | ||||||||||
9. | Költségvetési, működési kiadások összesen | 4 658 108 | 4 530 450 | 2 816 800 | 3 016 800 | 12 930 450 | 4 403 450 | 3 016 800 | 68 216 800 | 5 130 534 | 3 016 800 | 19 465 144 | 4 170 606 | 135 372 742 |
10. | Beruházások egyéb | 203 000 | 127 000 | 127 000 | 127 000 | 127 000 | 711 000 | |||||||
11. | Felújítások | 5 080 000 | 5 080 000 | 12 700 000 | 3 175 000 | 29 977 916 | 56 012 916 | |||||||
12. | Felhalmozási célú kiadások áh belülre | 0 | ||||||||||||
13. | Céltartalék (vízi közmű) | 956 615 | 956 615 | |||||||||||
14. | Felhalmozási célú kiadások áh kívülre | 200 000 | 200 000 | 400 000 | ||||||||||
15. | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 829 342 | 829 342 | |||||||||||
16. | Költségvetési, felhalmozási kiadások | 829 342 | 0 | 5 080 000 | 5 283 000 | 12 900 000 | 127 000 | 3 175 000 | 127 000 | 29 977 916 | 1 283 615 | 127 000 | 0 | 58 909 873 |
Kiadások összesen | 5 487 450 | 4 530 450 | 7 896 800 | 8 299 800 | 25 830 450 | 4 530 450 | 6 191 800 | 68 343 800 | 35 108 450 | 4 300 415 | 19 592 144 | 4 170 606 | 194 282 615 | |
Havi eltérés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |