Görcsönydoboka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelete
Görcsönydoboka Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 12. 02- 2022. 05. 24Görcsönydoboka Község Képviselő-testületének 1/2021(II.23.)önkormányzati rendelete
Görcsönydoboka Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Görcsönydoboka Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat pénzügyi stabilitása, a kötelező- és az általa önként vállalt feladatok ellátásának biztosítása érdekében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében foglalt tartalommal, Magyarország 2021. évi központi költségvetésről szóló 2020. évi XC. törvény rendelkezései szerint, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet rendelkezéseire figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt, a polgármester feladat- és hatáskörére vonatkozó jogszabályi rendelkezésre figyelemmel az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A rendelet célja
1. § A rendelet célja Görcsönydoboka Község Önkormányzata (továbbiakban:Önkormányzat) 2021. évi költségvetése - mint az önkormányzat gazdálkodási alapja - egyensúlyának, és a közpénzekkel való szabályszerű, áttekinthető, gazdaságos, hatékony, eredményes és ellenőrizhető gazdálkodásának biztosítása. Az e rendeletben meghatározott bevételi előirányzatok azok teljesítésének kötelezettségét, a kiadási előirányzatok pedig - a bevételi előirányzatok teljesítésének figyelembevételével - azok felhasználásának jogosultságát jelentik.
Értelmező rendelkezések és hivatkozó rövidítések
2. § (1) E rendelet alkalmazásában:
a) adósságot keletkeztető ügylet: Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdésében meghatározott ügylet,
b) előirányzat-átcsoportosítás: a rendelet kiadási előirányzata főösszegének változatlansága mellett, a kiadási előirányzatok egyidejű csökkentésével és növelésével végrehajtott módosítás,
c) előirányzat-módosítás: a megállapított kiadási előirányzat növelése vagy csökkentése a
A rendelet hatálya
3. § (1) A rendelet hatálya Görcsönydoboka Község Önkormányzatára terjed ki.
(2) Az Önkormányzat költségvetése bevételeinek és kiadásainak előirányzat-csoportok szerinti bontása a működési költségvetés, felhalmozási költségvetés és a finanszírozási célú költségvetés.
RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK
A rendelet szerkezete, mellékleteinek tartalma
4. § A Képviselő-testület – az Áht. 23. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján – a 2021. évi költségvetés táblarendszerét e rendelet az 1.-12. sz. mellékletek szerint alakítja ki és hagyja jóvá. Az Önkormányzat 2021. évi I. féléves, valamint I-III. negyedéves gazdálkodásról szóló beszámoló és tájékoztató, továbbá a 2021. évi zárszámadás benyújtása a Képviselő-testület részére – az Áht. 102. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján –a költségvetési év terv- és tényadataival ugyanebben a szerkezetben történik.
5. § (1) Az Áht. 24. § (4) bekezdés a) pontjának megfelelően az Önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 1. sz. melléklet mutatja be.
(2) Az Áht.23. § (2) bekezdés a) pontja rendelkezésének megfelelően az Önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait:
a) az előirányzat- csoportonként és kiemelt előirányzatonkénti bontásban e rendelet 1 és a 3. számú mellékletei
b) kötelező- és önként vállalt feladatok szerinti bontásban e rendelet 3. számú melléklete tartalmazzák.
Az önkormányzat szociális kiadásait a 3. sz. melléklet megfelelő kormányzati funkciói részletezik.
6. § (1) A rendelet a helyi önkormányzat költségvetését az Áht. 23. § (2) b. pontja szerinti tartalommal határozza meg.
(2) Közösen fenntartott intézmények:
a) Közös Önkormányzati Hivatal
b) a Somberek és Görcsönydoboka Óvodafenntartó Társulás és az általa fenntartott Sombereki Óvoda és Konyha.
(3) A közösen fenntartott intézmények költségvetését Somberek Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021.(II.15.), Görcsönydoboka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 7/2021 (II. 15..) határozataival fogadta el.
7. § A Képviselő-testület az Áht. 23. § (3) bekezdésében, valamint az Ávr. 24. § (1) bekezdés b) pontjába bc) alpontjába alapján foglalt rendelkezés alapján az Önkormányzat 2021. évi általános tartalékát és céltartalékát e rendelet 1., és 4. sz. melléklete szerint hagyja jóvá.
8. § (1) A Képviselő-testület az Ávr. 24. § (1) bekezdés b) pontja ba) alpontjában foglalt rendelkezés alapján: alapján a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 9. sz. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
(2) Görcsönydoboka Község Önkormányzata által felvett működési és beruházási hiteleit és azok kamatjait, valamint lekötött betétek vásárlásnak alakulását a 7. sz. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat 2021. évben működési és beruházási hitellel nem rendelkezik, és hitel felvételét nem tervezi.
9. § A Képviselő-testület az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait az Ávr. 24. § (1) bekezdés a) és bd) pontja alapján - elkülönítetten – e rendelet 4. sz. mellékletében foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
10. § Az Áht. 23. § (2) bekezdés b) pontjában foglalt rendelkezés alapján a költségvetési szervek működéséhez engedélyezett létszámkeretét költségvetési szervekként a közfoglalkoztatottak létszámát e rendelet 5. sz. melléklete tartalmazza.
11. § Az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja és az Ávr. 28. §-a szerint az Önkormányzat a 2021. évi közvetett támogatásairól szóló kimutatást a rendelet 8. sz. melléklete tartalmazza. A 6.sz. melléklet a 2021.évi támogatások kiadása célokként tartalmazza.
12. § Az Áht. 24. § (4) bekezdés a) pontja alapján a Képviselő-testület a 2021. évi költségvetés előirányzat felhasználási tervét e rendelet 12. sz. mellékletében foglalt likviditási terv szerint hagyja jóvá, tájékoztató jelleggel.
13. § Az Áht. 24. § (4) bekezdés d) pontja és a 29/A. § alapján, a költségvetési évet követő 3 évre a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja és a 3. § (1) bekezdése szerint, a saját bevételeket és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeket e rendelet 11. sz. melléklete tartalmazza.
A költségvetés bevételei és kiadásai
14. §1 A Képviselő-testület – figyelemmel az Áht. 23. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírásra az Önkormányzat 2021. évi III. negyedévi módosított költségvetését 220.593.417-Ft főösszeggel fogadja el, a következő részletezés szerint: 44.350.143-Ft költségvetési működési bevétellel, 53.074.987-Ft költségvetési működési kiadással, 24.402.744-Ft költségvetési felhalmozási bevétellel, 86.689.088-Ft költségvetési felhalmozási kiadással, 120.905.530-Ft finanszírozási működési bevétellel, 80.829.342-Ft finanszírozási működési kiadással, 30.935.000-Ft finanszírozási felhalmozási bevétellel, 0-Ft finanszírozási felhalmozási kiadással.
15. § (1) A bevételi főösszegek az Áht. 15. sz. melléklete szerinti költségvetési bevételein belüli kiemelt előirányzatokat e rendelet 1. és 3. sz. melléklete tartalmazza.
(2) Görcsönydoboka Község Önkormányzat 2021. évi Központi költségvetésből származó működési és feladatalapú támogatásait összesen a 2. sz. melléklet részletezi.
16. §2 A Képviselő-testület - az Áht. 6. § (3) bekezdésében foglaltak alapján - a 2021. III. negyedévi módosított költségvetés kiemelt kiadási előirányzatait az 1. számú melléklet szerint: 53.074.987-Ft működési költségvetéssel ebből: 15.073.633-Ft személyi juttatással, 2.099.394-Ft munkaadót terhelő járulékokkal és szociális hozzájárulási adóval, 18.415.187-Ft dologi kiadással, 530.000-Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival, 4.689.177-Ft egyéb működési célú kiadásokkal, 12.267.596-Ft általános tartalékkal, 80 829 342 Ft működési finanszírozással, ebből: 829 342 Ft államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése címen, 80 000 000 Ft pénzeszköz betétként elhelyezéssel, 86.689.088-Ft felhalmozási költségvetéssel, ebből: 2.847.577-Ft beruházási célú kiadással, 82.484.896-Ft felújítási célú kiadással, 400.000-Ft egyéb felhalmozási kiadással, 956.615-Ft céltartalékkal, valamint 0 Ft felhalmozási finanszírozással állapítja meg.
17. § (1) A Képviselő-testület az Ávr. 24. § (1) bekezdés b) pontja ba) alpontjában foglalt rendelkezés alapján:
A költségvetés végrehajtásának szabályai
18. § (1) Az előirányzatok módosítása, átcsoportosítása lehet: csak az adott költségvetési évben érvényesülő (a továbbiakban: egyszeri) vagy a költségvetési éven túl tartósan érvényesülő (a továbbiakban: tartós).
(2) A költségvetési bevételek a bevételi előirányzatokon felül is teljesíthetők.
(3) A bevételi előirányzatok – a (4) bekezdésben meghatározott kivételekkel - kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.
(4) Az Önkormányzat és költségvetési szervei egységes rovatrend:
19. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt, a (2)-(3) bekezdésben foglalt eltérés szerint.
(2) A Képviselő-testület a címeken belül a kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a Polgármester számára felhatalmazást ad.
(3) A költségvetési kiadások kiemelt előirányzatain belül a rovatok közötti átcsoportosításra az Ávr. 43/A (3) bekezdése irányadó.
(4) A személyi juttatások kiemelt előirányzata
20. § Az önkormányzat dolgozói részére az Ávr. 51. § (1) bekezdésével összhangban, jutalom kifizetése a személyi juttatások maradványának terhére, képviselő-testületi döntés alapján történhet.
21. § (1) A közszolgálati tisztviselők illetménykiegészítése a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.tv. 234. § (3) b. pontja és (4) bekezdése alapján 20%.
(2) A közszolgálati tisztviselők illetményalapjának összege: 46.380.-Ft.
(3) A cafetéria összege a köztisztviselők részére 231.900.-Ft/év, közalkalmazottak részére 150.000.-Ft/év.
22. § (1) A Képviselő-testület az általános tartalékkal való rendelkezés jogát - többletköltségek fedezetére –negyedévenként legfeljebb 1 Millió Ft összeghatárig a Polgármesterre ruházza át, aki a felhasználásról a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást nyújt.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Magyar Állam által kibocsátott, jelen rendelet szerinti összegben kamatozó kincstárjegyet vásároljon.
(3) A Képviselő testület a céltartalékkal való rendelkezési jogot - víziközmű beruházás, karbantartás céljára, a Baranya-Víz Zrt. megkeresése alapján - negyedévenként legfeljebb 1 millió Ft összeghatárig a Polgármesterre ruházza át, aki a felhasználásról a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást nyújt.
23. § A Képviselő-testület az ingatlanok értékesítéséből, a lakásértékesítésből származó bevételt beruházási célra fordítja.
24. § A Polgármester az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-testület legközelebbi testületi ülésén be kell számolnia.
25. § Költségvetési év kiadási előirányzatai terhére abban az esetben vállalható kötelezettség, ha az abból származó valamennyi fizetés a költségvetési évet követő év június 30-ig megtörténik. Határozatlan idejű vagy a költségvetési évet követő év június 30-át követő időpontra is fizetési kötelezettséget tartalmazó határozott idejű fizetési kötelezettség esetén
a) a december 31-éig esedékes fizetési kötelezettségek mértékéig a költségvetési év,
b) a december 31-ét követően esedékes fizetési kötelezettségek az esedékesség éve szerinti év kiadási előirányzat terhére vállalható kötelezettség.
26. § A Társadalmi szervek támogatására irányuló pályázaton dokumentumaikban magukat párthoz tartozóknak vallók, politikai tevékenységet folytatók nem vehetnek részt.
27. § Az információs önrendelkezési jogról és az információs szabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvényben foglaltak szerinti – a gazdálkodási adatokra vonatkozó – közzétételi kötelezettséget a Jegyző az Önkormányzat honlapján teljesíti.
28. § (1) Az Önkormányzat által finanszírozott vagy támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek számára számadási kötelezettséget kell előírni a részükre céljelleggel - nem szociális ellátásként –kérelemre juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról, és ehhez kapcsolódóan a számadás nem teljesítése esetére visszafizetési kötelezettséget kell előírni. A döntéshozó ellenőrizni köteles a felhasználást és az elszámolást. Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, illetve magánszemély az előírt számadási kötelezettségnek határidőre nem tesz eleget, és a támogatási szerződés alapján további támogatási összegre is jogosult lenne, támogatását fel kell függeszteni, és fel kell szólítani a már kifizetett támogatás visszafizetésére.
(2) A támogatás oda ítéléséről átruházott hatáskörben a polgármester dönt, személyes érintettsége esetén a képviselő-testület, a költségvetésben meghatározott előirányzat erejéig.
(3) Támogatás iránti kérelemben az igénybevétel célját meg kell jelölni. A támogatást tárgyévben fel kell használni, elszámolás határideje a tárgyévet követő év január 31.
29. § (1) Az Áht. 97. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezés alkalmazása során a kis összegű követelés értékhatára 100.000- Ft.
(2) Kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök: a 200.000 Ft egyedi értéket nem meghaladó bekerülési értékű vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök.
30. § A helyi nemzetiségi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a Közös Önkormányzati Hivatal gondoskodik. A helyi nemzetiségi önkormányzatokkal a feladatok ellátásának részletes szabályaira vonatkozóan a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény szerinti megállapodást kötött az Önkormányzattal.
31. § Az önkormányzat a pénzeszközeiket, az Önkormányzat által meghatározott belföldi banknál nyitott bankszámlán kezelik, más banknál bankszámlát nem nyithatnak. Jelenleg az Önkormányzat bankszámláit a Takarék Bank Zrt. kezeli.
32. § (1) Ha a helyi Önkormányzat 30 napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti előirányzatának 10 %-át vagy az 5 millió forintot, haladéktalanul kötelesek a Polgármestert írásban tájékoztatni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a polgármester önkormányzati biztos kijelölését kezdeményezi. Az önkormányzati biztost a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg és ennek tényét a helyben szokásos módon közzé teszi.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott önkormányzati biztos tevékenységével kapcsolatos költségek az önkormányzatot terhelik, annak fedezetét az önkormányzat költségvetésében kell biztosítani.
33. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési egyenlegének a tervezettől eltérő, kedvezőtlen alakulása esetén a költségvetési szervek támogatási előirányzatait, a (3) bekezdésben foglalt kivételekkel – zárolhatja, csökkentheti, törölheti.
(2) A zárolás nem vonatkozhat:
a) az esetleges európai uniós források, vagy más támogatások igénybevételével megvalósuló projektekhez biztosítandó önkormányzati támogatásokra,
b) meghatározott személyi juttatások és járulékaik finanszírozásához szükséges önkormányzati támogatásokra,
c) a segélyek előirányzataira.
(3) A Képviselő-testület a (1) bekezdésben meghatározott zárolás feloldásáról vagy a zárolt összegnek megfelelő előirányzat csökkentéséről, törléséről legkésőbb a költségvetési év zárását megelőzően dönt.
34. § A bevételek beszedésekor, a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
Hatályba léptető rendelkezések
35. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2021. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.
1. melléklet3
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
2021. I. félévi |
2021. III. |
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
2021. I. félévi |
2021. III. negyedévi |
Önkormányzatok működési támogatásai - irányító szervtől |
20 733 570 Ft |
25 124 871 Ft |
28 251 721 Ft |
Személyi juttatások |
15 101 080 Ft |
14 457 297 Ft |
15 073 633 Ft |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
7 775 505 Ft |
7 633 583 Ft |
2 796 263 Ft |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 053 469 Ft |
2 003 863 Ft |
2 099 394 Ft |
Közhatalmi bevételek |
6 763 000 Ft |
6 763 000 Ft |
8 632 149 Ft |
Dologi kiadások |
16 970 400 Ft |
17 075 465 Ft |
18 415 187 Ft |
Működési bevételek |
4 670 000 Ft |
4 670 010 Ft |
4 670 010 Ft |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
530 000 Ft |
530 000 Ft |
530 000 Ft |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
1 550 000 Ft |
1 774 677 Ft |
4 689 177 Ft |
|||
Tartalékok Általános |
19 167 793 Ft |
22 409 878 Ft |
12 267 596 Ft |
||||
Működési célú költségvetési bevételek összesen |
39 942 075 Ft |
44 191 464 Ft |
44 350 143 Ft |
Működési célú költségvetési kiadások összesen |
55 372 742 Ft |
58 251 180 Ft |
53 074 987 Ft |
Hiány belső finanszírozásának bevételei |
20 905 540 Ft |
20 905 530 Ft |
20 905 530 Ft |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
Költségvetési maradvány igénybevétele |
20 905 540 Ft |
20 905 530 Ft |
20 905 530 Ft |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
829 342 Ft |
829 342 Ft |
829 342 Ft |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
Lekötött bankbetét megszüntetés |
100 000 000 Ft |
100 000 000 Ft |
100 000 000 Ft |
Pénzeszköz betétként elhelyezés |
80 000 000 Ft |
80 000 000 Ft |
80 000 000 Ft |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Költségvetési szervek finanszírozása |
||||||
Működési célú finanszírozási bevételek összesen |
120 905 540 Ft |
120 905 530 Ft |
120 905 530 Ft |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen |
80 829 342 Ft |
80 829 342 Ft |
80 829 342 Ft |
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN |
160 847 615 Ft |
165 096 994 Ft |
165 255 673 Ft |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
136 202 084 Ft |
139 080 522 Ft |
133 904 329 Ft |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
2 500 000 Ft |
2 765 636 Ft |
21 762 744 Ft |
Beruházások |
711 000 Ft |
2 347 577 Ft |
2 847 577 Ft |
ebből EU-s támogatás |
ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
Felhalmozási bevételek |
- Ft |
- Ft |
2 640 000 Ft |
Felújítások |
56 012 916 Ft |
56 012 916 Ft |
82 484 896 Ft |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
ebből EU-s támogatás (közvetlen) |
Tartalékok Céltartalék felhalmozási |
956 615 Ft |
956 615 Ft |
956 615 Ft |
|||
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Egyéb felhalmozási kiadások államháztartáson kívülre |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
|||
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen |
2 500 000 Ft |
2 765 636 Ft |
24 402 744 Ft |
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen |
58 080 531 Ft |
59 717 108 Ft |
86 689 088 Ft |
Hiány belső finanszírozás bevételei |
30 935 000 Ft |
30 935 000 Ft |
30 935 000 Ft |
||||
Költségvetési maradvány igénybevétele |
30 935 000 Ft |
30 935 000 Ft |
30 935 000 Ft |
||||
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
|||||||
Hiány külső finanszírozásának bevételei |
- Ft |
- Ft |
|||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen |
30 935 000 Ft |
30 935 000 Ft |
30 935 000 Ft |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN |
33 435 000 Ft |
33 700 636 Ft |
55 337 744 Ft |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
58 080 531 Ft |
59 717 108 Ft |
86 689 088 Ft |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
194 282 615 Ft |
198 797 630 Ft |
220 593 417 Ft |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
194 282 615 Ft |
198 797 630 Ft |
220 593 417 Ft |
2. melléklet4
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA |
||||||
Jogcím |
Jogcím megnevezése |
M. |
Fajlagos összeg |
Mutató |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
1.1.1.1. |
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél) |
forint |
5 492 000 |
0 |
0 |
|
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
forint |
25 200 |
2 096 640 Ft |
2 096 640 Ft |
|
1.1.1.3. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
forint |
0 |
1 696 000 Ft |
1 696 000 Ft |
|
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
forint |
0 |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
|
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
forint |
1 201 738 Ft |
1 244 090 Ft |
||
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
forint |
6 000 000 Ft |
6 000 000 Ft |
||
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
11 094 378 Ft |
11 136 730 Ft |
|||
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
forint |
- Ft |
- Ft |
||
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
forint |
2 791 000 Ft |
2 791 000 Ft |
||
1.3.2.3.1. |
Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás |
fő |
66360 |
1 |
66 360 Ft |
67 570 Ft |
1.3.2.5. |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen |
műk. hó |
4479000 |
12 |
4 479 000 Ft |
4 572 000 Ft |
2.2.2. |
Szociális ágazati összevont pótlék |
- Ft |
281 735 Ft |
|||
1.3. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
forint |
7 336 360 Ft |
7 712 305 Ft |
||
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
étk. adag |
513 |
64 |
32 832 Ft |
32 832 Ft |
1.4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
32 832 Ft |
32 832 Ft |
|||
1.5.2. |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
forint |
2170 |
2 270 000 Ft |
2 270 000 Ft |
|
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
forint |
2 270 000 Ft |
2 270 000 Ft |
||
Kiegészítő támogatás - iparűzési adó |
forint |
7 099 854 Ft |
||||
GÖRCSÖNYDOBOKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. évi MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN: |
20 733 570 Ft |
28 251 721 Ft |
3. melléklet5
011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
||||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám megnevezés |
Eredeti előirányzat 2021 |
Módosított előirányzat 2021 I. félév |
Módosított előirányzat 2021 III. |
051211 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
4 369 000 Ft |
4 369 000 Ft |
4 369 000 Ft |
személyi juttatások |
4 369 000 Ft |
4 369 000 Ft |
4 369 000 Ft |
|
0521 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
642 000 Ft |
642 000 Ft |
642 000 Ft |
munkáltatói járulékok |
642 000 Ft |
642 000 Ft |
642 000 Ft |
|
053211 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
20 000 Ft |
20 000 Ft |
20 000 Ft |
053221 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatás |
60 000 Ft |
60 000 Ft |
60 000 Ft |
053371 |
Egyéb szolgáltatások |
80 000 Ft |
80 000 Ft |
80 000 Ft |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
20 000 Ft |
20 000 Ft |
20 000 Ft |
dologi kiadások |
180 000 Ft |
180 000 Ft |
180 000 Ft |
|
Kiadás összesen: |
5 191 000 Ft |
5 191 000 Ft |
5 191 000 Ft |
|
013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés |
||||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám megnevezés |
Eredeti előirányzat 2021 |
Módosított előirányzat 2021 I. félév |
Módosított előirányzat 2021 III. |
053121 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
70 000 Ft |
70 000 Ft |
70 000 Ft |
053311 |
Közüzemi díjak-Villamos energia |
45 000 Ft |
45 000 Ft |
45 000 Ft |
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
130 000 Ft |
130 000 Ft |
130 000 Ft |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
63 000 Ft |
63 000 Ft |
63 000 Ft |
dologi kiadások |
308 000 Ft |
308 000 Ft |
308 000 Ft |
|
05711 |
Ingatlanok felújítása |
8 000 000 Ft |
8 000 000 Ft |
8 000 000 Ft |
05741 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
2 160 000 Ft |
2 160 000 Ft |
2 160 000 Ft |
felújítások |
10 160 000 Ft |
10 160 000 Ft |
10 160 000 Ft |
|
Kiadás összesen: |
10 468 000 Ft |
10 468 000 Ft |
10 468 000 Ft |
|
013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
||||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám megnevezés |
Eredeti előirányzat 2021 |
Módosított előirányzat 2021 I. félév |
Módosított előirányzat 2021 III. |
094021 |
Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek |
0 Ft |
0 Ft |
240 000 Ft |
094041 |
Tulajdonosi bevételek |
730 000 Ft |
730 010 Ft |
730 010 Ft |
0940821 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
20 000 Ft |
20 000 Ft |
20 000 Ft |
Működési bevételek |
750 000 Ft |
750 010 Ft |
990 010 Ft |
|
09521 |
Ingatlanok értékesítése |
0 Ft |
0 Ft |
2 640 000 Ft |
Felhalmozási bevételek |
- Ft |
- Ft |
2 640 000 Ft |
|
Bevétel összesen: |
750 000 Ft |
750 010 Ft |
3 630 010 Ft |
|
053371 |
Egyéb szolgáltatások- bankköltség |
230 000 Ft |
230 000 Ft |
230 000 Ft |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
62 000 Ft |
62 000 Ft |
62 000 Ft |
dologi kiadások |
292 000 Ft |
292 000 Ft |
292 000 Ft |
|
05641 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 Ft |
1 162 000 Ft |
1 162 000 Ft |
05671 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 Ft |
314 000 Ft |
314 000 Ft |
beruházás |
0 Ft |
1 476 000 Ft |
1 476 000 Ft |
|
Kiadás összesen: |
292 000 Ft |
1 768 000 Ft |
1 768 000 Ft |
|
018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
||||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám megnevezés |
Eredeti előirányzat 2021 |
Módosított előirányzat 2021 I. félév |
Módosított előirányzat 2021 III. |
091111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
11 094 378 Ft |
11 136 730 Ft |
11 136 730 Ft |
091131 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
7 369 192 Ft |
7 745 137 Ft |
7 745 137 Ft |
091141 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 Ft |
2 270 000 Ft |
2 270 000 Ft |
091151 |
Működési célú költségvetési tám.és kieg.tám. |
0 Ft |
3 973 004 Ft |
7 099 854 Ft |
Működés célú támogatások államháztartáson belülről |
20 733 570 Ft |
25 124 871 Ft |
28 251 721 Ft |
|
09211 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
- Ft |
- Ft |
18 997 108 Ft |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- Ft |
- Ft |
18 997 108 Ft |
|
094111 |
Kiadások visszatérítései |
10 000 Ft |
10 000 Ft |
10 000 Ft |
Működési bevételek |
10 000 Ft |
10 000 Ft |
10 000 Ft |
|
Bevétel összesen: |
20 743 570 Ft |
25 134 871 Ft |
47 258 829 Ft |
|
0550211 |
A helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások |
0 Ft |
6 840 Ft |
6 840 Ft |
0550231 |
Egyéb elvonások, befizetések teljesítése |
10 000 Ft |
10 000 Ft |
10 000 Ft |
055121 |
Egyéb vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások |
- Ft |
- Ft |
2 612 500 Ft |
055131 |
Tartalékok |
19 167 793 Ft |
22 409 878 Ft |
12 267 596 Ft |
055131 |
Tartalékok céltartalék |
956 615 Ft |
956 615 Ft |
956 615 Ft |
Egyéb működési célú kiadások |
20 134 408 Ft |
23 383 333 Ft |
15 853 551 Ft |
|
059141 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
829 342 Ft |
829 342 Ft |
829 342 Ft |
Finanszírozási kiadások |
829 342 Ft |
829 342 Ft |
829 342 Ft |
|
Kiadás összesen: |
20 963 750 Ft |
24 212 675 Ft |
16 682 893 Ft |
|
018030- Támogatás célú finanszírozási műveletek |
||||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám megnevezés |
Eredeti előirányzat 2021 |
Módosított előirányzat 2021 I. félév |
Módosított előirányzat 2021 III. |
09161 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami pénzalapok |
5 408 000 Ft |
5 408 000 Ft |
- Ft |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
5 408 000 Ft |
5 408 000 Ft |
- Ft |
|
0981311 |
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele- működési |
20 905 540 Ft |
20 905 530 Ft |
20 905 530 Ft |
0981311 |
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele- felhalmozási |
30 935 000 Ft |
30 935 000 Ft |
30 935 000 Ft |
Finanszírozási bevételek |
51 840 540 Ft |
51 840 530 Ft |
51 840 530 Ft |
|
Bevétel összesen: |
57 248 540 Ft |
57 248 530 Ft |
51 840 530 Ft |
|
055061 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
260 000 Ft |
477 837 Ft |
779 837 Ft |
055121 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
50 000 Ft |
50 000 Ft |
50 000 Ft |
Egyéb működési célú kiadások |
310 000 Ft |
527 837 Ft |
829 837 Ft |
|
Kiadás összesen: |
310 000 Ft |
527 837 Ft |
829 837 Ft |
|
041233- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
||||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám megnevezés |
Eredeti előirányzat 2021 |
Módosított előirányzat 2021 I. félév |
Módosított előirányzat 2021 III. |
09161 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami pénzalapok |
2 367 505 Ft |
2 225 583 Ft |
2 225 583 Ft |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
2 367 505 Ft |
2 225 583 Ft |
2 225 583 Ft |
|
09251 |
Elkülönített állami pénzalaptól felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 Ft |
265 636 Ft |
265 636 Ft |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 Ft |
265 636 Ft |
265 636 Ft |
|
Bevétel összesen: |
2 367 505 Ft |
2 491 219 Ft |
2 491 219 Ft |
|
0511011 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
2 935 080 Ft |
2 291 297 Ft |
2 291 297 Ft |
0511131 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
személyi juttatások |
2 935 080 Ft |
2 291 297 Ft |
2 291 297 Ft |
|
0521 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
227 469 Ft |
177 863 Ft |
177 863 Ft |
munkáltatói járulékok |
227 469 Ft |
177 863 Ft |
177 863 Ft |
|
053121 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
0 Ft |
82 728 Ft |
82 728 Ft |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 Ft |
22 337 Ft |
22 337 Ft |
dologi kiadások |
0 Ft |
105 065 Ft |
105 065 Ft |
|
05641 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 Ft |
126 434 Ft |
126 434 Ft |
05671 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 Ft |
34 143 Ft |
34 143 Ft |
beruházás |
0 Ft |
160 577 Ft |
160 577 Ft |
|
Kiadás összesen: |
3 162 549 Ft |
2 734 802 Ft |
2 734 802 Ft |
|
045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
||||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám megnevezés |
Eredeti előirányzat 2021 |
Módosított előirányzat 2021 I. félév |
Módosított előirányzat 2021 III. |
053121 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
135 000 Ft |
135 000 Ft |
135 000 Ft |
dologi kiadások |
635 000 Ft |
635 000 Ft |
635 000 Ft |
|
05711 |
Ingatlan felújítás |
12 500 000 Ft |
12 500 000 Ft |
32 500 000 Ft |
05741 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
3 375 000 Ft |
3 375 000 Ft |
8 775 000 Ft |
felújítások |
15 875 000 Ft |
15 875 000 Ft |
41 275 000 Ft |
|
Kiadás összesen: |
16 510 000 Ft |
16 510 000 Ft |
41 910 000 Ft |
|
061030 - Lakáshoz jutást segítő támogatások |
||||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám megnevezés |
Eredeti előirányzat 2021 |
Módosított előirányzat 2021 I. félév |
Módosított előirányzat 2021 III. |
053371 |
Egyéb szolgáltatás |
- Ft |
- Ft |
13 200 Ft |
dologi kiadások |
- Ft |
- Ft |
13 200 Ft |
|
05891 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre – háztartások |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
|
Kiadás összesen: |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
413 200 Ft |
|
062020- Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
||||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám megnevezés |
Eredeti előirányzat 2021 |
Módosított előirányzat 2021 I. félév |
Módosított előirányzat 2021 III. |
05711 |
Ingatlanok felújítása előirányzata |
23 604 658 Ft |
23 604 658 Ft |
23 604 658 Ft |
05741 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
6 373 258 Ft |
6 373 258 Ft |
6 373 258 Ft |
felújítások |
29 977 916 Ft |
29 977 916 Ft |
29 977 916 Ft |
|
Kiadás összesen: |
29 977 916 Ft |
29 977 916 Ft |
29 977 916 Ft |
|
064010 - Közvilágítás |
||||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám megnevezés |
Eredeti előirányzat 2021 |
Módosított előirányzat 2021 I. félév |
Módosított előirányzat 2021 III. |
053311 |
Közüzemi díjak- Villamos energia |
550 000 Ft |
550 000 Ft |
550 000 Ft |
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
180 000 Ft |
180 000 Ft |
180 000 Ft |
dologi kiadások |
830 000 Ft |
830 000 Ft |
830 000 Ft |
|
Kiadás összesen: |
830 000 Ft |
830 000 Ft |
830 000 Ft |
|
066010 - Zöldterület-kezelés |
||||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám megnevezés |
Eredeti előirányzat 2021 |
Módosított előirányzat 2021 I. félév |
Módosított előirányzat 2021 III. |
0511011 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
2 862 000 Ft |
2 862 000 Ft |
2 862 000 Ft |
0511071 |
Béren kívüli juttatások |
150 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0511101 |
Egyéb költségtérítések |
12 000 Ft |
12 000 Ft |
12 000 Ft |
0511131 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 Ft |
150 000 Ft |
150 000 Ft |
személyi juttatások |
3 024 000 Ft |
3 024 000 Ft |
3 024 000 Ft |
|
05211 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
446 000 Ft |
446 000 Ft |
446 000 Ft |
munkáltatói járulékok |
446 000 Ft |
446 000 Ft |
446 000 Ft |
|
053121 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése- Hajtó és kenőanyag |
925 000 Ft |
925 000 Ft |
925 000 Ft |
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
150 000 Ft |
150 000 Ft |
150 000 Ft |
053371 |
Egyéb szolgáltatás |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
053551 |
Egyéb dologi kiadások |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
dologi kiadások |
1 475 000 Ft |
1 475 000 Ft |
1 475 000 Ft |
|
05641 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése fűnyíró |
160 000 Ft |
160 000 Ft |
160 000 Ft |
05671 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
43 000 Ft |
43 000 Ft |
43 000 Ft |
beruházás |
203 000 Ft |
203 000 Ft |
203 000 Ft |
|
Kiadás összesen: |
5 148 000 Ft |
5 148 000 Ft |
5 148 000 Ft |
|
066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
||||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám megnevezés |
Eredeti előirányzat 2021 |
Módosított előirányzat 2021 I. félév |
Módosított előirányzat 2021 III. |
09161 |
Elkülönített állami pénzalaptól felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 Ft |
0 Ft |
570 680 Ft |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 Ft |
0 Ft |
570 680 Ft |
|
094021 |
Szolgáltatások ellenértéke- óvoda gyermekszállítás |
1 500 000 Ft |
1 500 000 Ft |
1 260 000 Ft |
094111 |
Kiadások visszatérítései |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Működési bevételek |
1 500 000 Ft |
1 500 000 Ft |
1 260 000 Ft |
|
Bevétel összesen: |
1 500 000 Ft |
1 500 000 Ft |
1 830 680 Ft |
|
0511011 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
0 Ft |
0 Ft |
616 336 Ft |
személyi juttatások |
0 Ft |
0 Ft |
616 336 Ft |
|
05211 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 Ft |
0 Ft |
95 531 Ft |
munkáltatói járulékok |
0 Ft |
0 Ft |
95 531 Ft |
|
053121 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
600 000 Ft |
600 000 Ft |
600 000 Ft |
053211 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
0 Ft |
0 Ft |
40 000 Ft |
053311 |
Közüzemi díjak |
350 000 Ft |
350 000 Ft |
350 000 Ft |
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
260 000 Ft |
260 000 Ft |
260 000 Ft |
053361 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
150 000 Ft |
150 000 Ft |
150 000 Ft |
053371 |
Egyéb szolgáltatás |
620 000 Ft |
620 000 Ft |
620 000 Ft |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
560 000 Ft |
560 000 Ft |
560 000 Ft |
053551 |
Egyéb dologi kiadások |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
dologi kiadások |
2 640 000 Ft |
2 640 000 Ft |
2 680 000 Ft |
|
05641 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
05671 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
54 000 Ft |
54 000 Ft |
54 000 Ft |
Beruházások |
254 000 Ft |
254 000 Ft |
254 000 Ft |
|
05711 |
Ingatlanok felújítása előirányzata |
- Ft |
- Ft |
844 079 Ft |
05741 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
- Ft |
- Ft |
227 901 Ft |
felújítások |
- Ft |
- Ft |
1 071 980 Ft |
|
Kiadás összesen: |
2 894 000 Ft |
2 894 000 Ft |
4 717 847 Ft |
|
081041 - Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása |
||||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám megnevezés |
Eredeti előirányzat 2021 |
Módosított előirányzat 2021 I. félév |
Módosított előirányzat 2021 III. |
053121 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
60 000 Ft |
60 000 Ft |
60 000 Ft |
053311 |
Közüzemi díjak |
240 000 Ft |
240 000 Ft |
240 000 Ft |
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
1 500 000 Ft |
1 500 000 Ft |
1 500 000 Ft |
053371 |
Egyéb szolgáltatások teljesítése |
10 000 Ft |
10 000 Ft |
10 000 Ft |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
500 000 Ft |
500 000 Ft |
500 000 Ft |
dologi kiadások |
2 310 000 Ft |
2 310 000 Ft |
2 310 000 Ft |
|
055121 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-nonprofit gazdasági társaságok |
1 200 000 Ft |
1 200 000 Ft |
1 200 000 Ft |
Egyéb működési célú kiadások |
1 200 000 Ft |
1 200 000 Ft |
1 200 000 Ft |
|
Kiadás összesen: |
3 510 000 Ft |
3 510 000 Ft |
3 510 000 Ft |
|
082091 - Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése (ifjúsági klub) |
||||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám megnevezés |
Eredeti előirányzat 2021 |
Módosított előirányzat 2021 I. félév |
Módosított előirányzat 2021 III. |
053121 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
50 000 Ft |
50 000 Ft |
50 000 Ft |
053221 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatás |
0 Ft |
0 Ft |
20 000 Ft |
053311 |
Közüzemi díjak |
210 000 Ft |
210 000 Ft |
210 000 Ft |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
70 000 Ft |
70 000 Ft |
70 000 Ft |
dologi kiadások |
330 000 Ft |
330 000 Ft |
350 000 Ft |
|
Kiadás összesen: |
330 000 Ft |
330 000 Ft |
350 000 Ft |
|
082092 - Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (Faluház+Civil) |
||||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám megnevezés |
Eredeti előirányzat 2021 |
Módosított előirányzat 2021 I. félév |
Módosított előirányzat 2021 III. |
094021 |
Szolgáltatások ellenértéke- tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
Működési bevételek |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
|
09251 |
Leader pályázati támogatás- ÁH-n belülről (EU-s) |
2 500 000 Ft |
2 500 000 Ft |
2 500 000 Ft |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
2 500 000 Ft |
2 500 000 Ft |
2 500 000 Ft |
|
Bevétel összesen: |
2 800 000 Ft |
2 800 000 Ft |
2 800 000 Ft |
|
0511011 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
1 440 000 Ft |
1 440 000 Ft |
1 440 000 Ft |
0511071 |
Béren kívüli juttatások |
75 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
051191 |
Közlekedési költségtérítés |
130 000 Ft |
130 000 Ft |
130 000 Ft |
0511101 |
Egyéb költségtérítések |
12 000 Ft |
12 000 Ft |
12 000 Ft |
0511131 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 Ft |
75 000 Ft |
75 000 Ft |
személyi juttatások |
1 657 000 Ft |
1 657 000 Ft |
1 657 000 Ft |
|
0521 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
255 000 Ft |
255 000 Ft |
255 000 Ft |
munkáltatói járulékok |
255 000 Ft |
255 000 Ft |
255 000 Ft |
|
053111 |
Szakmai anyagok beszerzése |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
053121 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
495 000 Ft |
495 000 Ft |
495 000 Ft |
053211 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
150 000 Ft |
150 000 Ft |
150 000 Ft |
053221 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatás |
120 000 Ft |
120 000 Ft |
120 000 Ft |
053311 |
Közüzemi díjak |
950 000 Ft |
950 000 Ft |
950 000 Ft |
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
500 000 Ft |
500 000 Ft |
500 000 Ft |
053361 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
150 000 Ft |
150 000 Ft |
150 000 Ft |
053371 |
Egyéb szolgáltatások |
450 000 Ft |
450 000 Ft |
450 000 Ft |
053411 |
Kiküldetések kiadásai |
20 000 Ft |
20 000 Ft |
20 000 Ft |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
850 000 Ft |
850 000 Ft |
850 000 Ft |
053551 |
Egyéb dologi kiadások |
150 000 Ft |
150 000 Ft |
150 000 Ft |
dologi kiadások |
4 035 000 Ft |
4 035 000 Ft |
4 035 000 Ft |
|
05641 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
05671 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
54 000 Ft |
54 000 Ft |
54 000 Ft |
beruházás |
254 000 Ft |
254 000 Ft |
254 000 Ft |
|
Kiadás összesen: |
6 201 000 Ft |
6 201 000 Ft |
6 201 000 Ft |
|
104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
||||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám megnevezés |
Eredeti előirányzat 2021 |
Módosított előirányzat 2021 I. félév |
Módosított előirányzat 2021 III. |
053321 |
Vásárolt élelmezés |
20 000 Ft |
20 000 Ft |
- Ft |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
5 400 Ft |
5 400 Ft |
- Ft |
dologi kiadások |
25 400 Ft |
25 400 Ft |
- Ft |
|
Kiadás összesen: |
25 400 Ft |
25 400 Ft |
- Ft |
|
106010 - Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése |
||||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám megnevezés |
Eredeti előirányzat 2021 |
Módosított előirányzat 2021 I. félév |
Módosított előirányzat 2021 III. |
094021 |
Szolgáltatások ellenértéke (Bunda Gyula, Péter Gábor) |
800 000 Ft |
800 000 Ft |
800 000 Ft |
Működési bevételek |
800 000 Ft |
800 000 Ft |
800 000 Ft |
|
Bevétel összesen: |
800 000 Ft |
800 000 Ft |
800 000 Ft |
|
053121 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
0 Ft |
0 Ft |
300 000 Ft |
053311 |
Közüzemi díjak |
570 000 Ft |
570 000 Ft |
570 000 Ft |
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
0 Ft |
0 Ft |
300 000 Ft |
053371 |
Egyéb szolgáltatás |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
300 000 Ft |
dologi kiadások |
770 000 Ft |
770 000 Ft |
1 470 000 Ft |
|
05621 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
- Ft |
- Ft |
500 000 Ft |
beruházások |
- Ft |
- Ft |
500 000 Ft |
|
Kiadás összesen: |
770 000 Ft |
770 000 Ft |
1 970 000 Ft |
|
107051 - Szociális étkeztetés |
||||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám megnevezés |
Eredeti előirányzat 2021 |
Módosított előirányzat 2021 I. félév |
Módosított előirányzat 2021 III. |
094051 |
Ellátási díjak |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
Működési bevételek |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
|
Bevétel összesen: |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
|
053321 |
Vásárolt élelmezés |
500 000 Ft |
500 000 Ft |
500 000 Ft |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
135 000 Ft |
135 000 Ft |
135 000 Ft |
dologi kiadások |
635 000 Ft |
635 000 Ft |
635 000 Ft |
|
Kiadás összesen: |
635 000 Ft |
635 000 Ft |
635 000 Ft |
|
107055 - Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
||||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám megnevezés |
Eredeti előirányzat 2021 |
Módosított előirányzat 2021 I. félév |
Módosított előirányzat 2021 III. |
0511011 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
3 116 000 Ft |
3 116 000 Ft |
3 116 000 Ft |
személyi juttatások |
3 116 000 Ft |
3 116 000 Ft |
3 116 000 Ft |
|
0521 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
483 000 Ft |
483 000 Ft |
483 000 Ft |
munkáltatói járulékok |
483 000 Ft |
483 000 Ft |
483 000 Ft |
|
053121 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
1 025 000 Ft |
1 025 000 Ft |
1 025 000 Ft |
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
053371 |
Egyéb szolgáltatások |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
480 000 Ft |
480 000 Ft |
480 000 Ft |
053551 |
Egyéb dologi kiadások |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
dologi kiadások |
2 405 000 Ft |
2 405 000 Ft |
2 405 000 Ft |
|
055121 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-nonprofit gazdasági társaságok |
30 000 Ft |
30 000 Ft |
30 000 Ft |
Egyéb működési célú kiadások |
30 000 Ft |
30 000 Ft |
30 000 Ft |
|
Kiadás összesen: |
6 034 000 Ft |
6 034 000 Ft |
6 034 000 Ft |
|
107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
||||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám megnevezés |
Eredeti előirányzat 2021 |
Módosított előirányzat 2021 I. félév |
Módosított előirányzat 2021 III. |
094031 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke köztemetés |
220 000 Ft |
220 000 Ft |
220 000 Ft |
Működési bevételek |
220 000 Ft |
220 000 Ft |
220 000 Ft |
|
Bevétel összesen: |
220 000 Ft |
220 000 Ft |
220 000 Ft |
|
053121 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
- Ft |
- Ft |
405 000 Ft |
053371 |
Egyéb szolgáltatások |
0 Ft |
0 Ft |
61 080 Ft |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 Ft |
0 Ft |
125 842 Ft |
dologi kiadások |
- Ft |
- Ft |
591 922 Ft |
|
05481 |
Települési támogatás [Szoctv. 45. §] |
220 000 Ft |
220 000 Ft |
220 000 Ft |
05481 |
Egyéb az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
90 000 Ft |
90 000 Ft |
90 000 Ft |
05481 |
Köztemetés [Szoctv. 48. §] |
220 000 Ft |
220 000 Ft |
220 000 Ft |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
530 000 Ft |
530 000 Ft |
530 000 Ft |
|
Kiadás összesen: |
530 000 Ft |
530 000 Ft |
1 121 922 Ft |
|
900020-Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
||||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám megnevezés |
Eredeti előirányzat 2021 |
Módosított előirányzat 2021 I. félév |
Módosított előirányzat 2021 III. |
093111 |
Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó |
15 000 Ft |
15 000 Ft |
15 000 Ft |
09341 |
Magánszemélyek kommunális adója |
1 300 000 Ft |
1 300 000 Ft |
1 300 000 Ft |
0935131 |
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi adó |
5 408 000 Ft |
5 408 000 Ft |
7 277 149 Ft |
09361 |
Pótlék |
40 000 Ft |
40 000 Ft |
40 000 Ft |
Közhatalmi bevételek |
6 763 000 Ft |
6 763 000 Ft |
8 632 149 Ft |
|
Bevétel összesen: |
6 763 000 Ft |
6 763 000 Ft |
8 632 149 Ft |
|
900060-Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
||||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám megnevezés |
Eredeti előirányzat 2021 |
Módosított előirányzat 2021 I. félév |
Módosított előirányzat 2021 III. |
0940821 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
790 000 Ft |
790 000 Ft |
790 000 Ft |
Működési bevételek |
790 000 Ft |
790 000 Ft |
790 000 Ft |
|
098171 |
Lekötött bankbetétek megszünetése előirányzat |
100 000 000 Ft |
100 000 000 Ft |
100 000 000 Ft |
Finanszírozási bevételek |
100 000 000 Ft |
100 000 000 Ft |
100 000 000 Ft |
|
Bevétel összesen: |
100 790 000 Ft |
100 790 000 Ft |
100 790 000 Ft |
|
053371 |
Egyéb szolgáltatások- Pénzügyi, befektetési díj - bankköltség |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
dologi kiadások |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
|
059161 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése |
80 000 000 Ft |
80 000 000 Ft |
80 000 000 Ft |
Finanszírozási kiadások |
80 000 000 Ft |
80 000 000 Ft |
80 000 000 Ft |
|
Kiadás összesen: |
80 100 000 Ft |
80 100 000 Ft |
80 100 000 Ft |
|
Mindösszesen kiadás: |
194 282 615 Ft |
198 797 630 Ft |
220 593 417 Ft |
|
Mindösszesen bevétel: |
194 282 615 Ft |
198 797 630 Ft |
220 593 417 Ft |
|
K1 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
15 101 080 Ft |
14 457 297 Ft |
15 073 633 Ft |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulék |
2 053 469 Ft |
2 003 863 Ft |
2 099 394 Ft |
K3 |
Dologi kiadás |
16 970 400 Ft |
17 075 465 Ft |
18 415 187 Ft |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
530 000 Ft |
530 000 Ft |
530 000 Ft |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 550 000 Ft |
1 774 677 Ft |
4 689 177 Ft |
K5 |
Tartalék működési célú |
19 167 793 Ft |
22 409 878 Ft |
12 267 596 Ft |
K5 |
Tartalék felhalmozási célú |
956 615 Ft |
956 615 Ft |
956 615 Ft |
K6 |
Beruházások |
711 000 Ft |
2 347 577 Ft |
2 847 577 Ft |
K7 |
Felújítások |
56 012 916 Ft |
56 012 916 Ft |
82 484 896 Ft |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
80 829 342 Ft |
80 829 342 Ft |
80 829 342 Ft |
KIADÁS ÖSSZESEN |
194 282 615 Ft |
198 797 630 Ft |
220 593 417 Ft |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
28 509 075 Ft |
32 758 454 Ft |
31 047 984 Ft |
ebből: Önkormányzatok működési támogatásai |
20 733 570 Ft |
25 124 871 Ft |
28 251 721 Ft |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
2 500 000 Ft |
2 765 636 Ft |
21 762 744 Ft |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
6 763 000 Ft |
6 763 000 Ft |
8 632 149 Ft |
B4 |
Működési bevételek |
4 670 000 Ft |
4 670 010 Ft |
4 670 010 Ft |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 Ft |
0 Ft |
2 640 000 Ft |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
151 840 540 Ft |
151 840 530 Ft |
151 840 530 Ft |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
194 282 615 Ft |
198 797 630 Ft |
220 593 417 Ft |
4. melléklet6
Megnevezés |
BEVÉTEL |
KIADÁS |
||
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
|
Temető felújítás |
8 000 000 Ft |
8 000 000 Ft |
||
Áfa |
2 160 000 Ft |
2 160 000 Ft |
||
Út, Járda felújítás |
10 000 000 Ft |
30 000 000 Ft |
||
Áfa |
2 700 000 Ft |
8 100 000 Ft |
||
Árok projekt |
2 500 000 Ft |
2 500 000 Ft |
||
Áfa |
675 000 Ft |
675 000 Ft |
||
LEADER Faluház felújítás |
2 500 000 Ft |
2 500 000 Ft |
||
Áfa |
||||
Magyar Falu program út felújítás |
23 604 658 Ft |
23 604 658 Ft |
||
Áfa |
6 373 258 Ft |
6 373 258 Ft |
||
BELTERÜLETI UTAK, JÁRDÁK, HIDAK FELÚJÍTÁSA |
0 Ft |
18 997 108 Ft |
||
Civil közösségek háza felújítás |
0 Ft |
844 079 Ft |
||
Áfa |
0 Ft |
227 901 Ft |
||
FELÚJÍTÁSOK: |
2 500 000 Ft |
21 497 108 Ft |
44 104 658 Ft |
64 948 737 Ft |
ÁFA (DOLOGI KIADÁS ) |
0 Ft |
0 Ft |
11 908 258 Ft |
17 536 159 Ft |
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN |
2 500 000 Ft |
21 497 108 Ft |
56 012 916 Ft |
82 484 896 Ft |
Zöldterület fűnyíró vásárlása |
160 000 Ft |
160 000 Ft |
||
Áfa |
43 000 Ft |
43 000 Ft |
||
Városgazdálkodás tárgyi eszköz beszerzés |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
||
áfa |
54 000 Ft |
54 000 Ft |
||
Faluház tárgyi eszköz beszerzés |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
||
Áfa |
54 000 Ft |
54 000 Ft |
||
Baranya-Víz Zrt. szivattyúk telepítés |
0 Ft |
1 162 000 Ft |
||
Áfa |
0 Ft |
314 000 Ft |
||
Közfoglalkoztatás |
0 Ft |
265 636 Ft |
||
Közfoglalkoztatás fűnyíró vásárlása |
0 Ft |
126 434 Ft |
||
Áfa |
0 Ft |
34 143 Ft |
||
Ingatlan értékesítés |
0 Ft |
2 640 000 Ft |
||
Ingatlan beszerzés |
0 Ft |
500 000 Ft |
||
BERUHÁZÁSOK: |
0 Ft |
2 905 636 Ft |
560 000 Ft |
2 348 434 Ft |
ÁFA (DOLOGI KIADÁS ) |
0 Ft |
0 Ft |
151 000 Ft |
499 143 Ft |
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN |
0 Ft |
2 905 636 Ft |
711 000 Ft |
2 847 577 Ft |
Háztartásoknak lakásvásárlási támogatás |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁM.: |
0 Ft |
0 Ft |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK/KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 500 000 Ft |
24 402 744 Ft |
57 123 916 Ft |
85 732 473 Ft |
céltartalék |
956 615 Ft |
956 615 Ft |
||
össszesen |
58 080 531 Ft |
86 689 088 Ft |
||
Az átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület gyakorolja. |
||||
mód. előirányzat |
||||
Általános tartalék 2021. évi alakulása |
12 267 596 Ft |
|||
Céltartalék 2021. évi alakulása |
956 615 Ft |
|||
Összesen tartalék 2021. évi alakulása |
13 224 211 Ft |
5. melléklet
Önkormányzat |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
kormányzati funkció |
fő |
teljes munkaidő |
fő |
részmunkaidő |
fő összesen |
|
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok |
011130 |
1 |
köztisztviselő |
0 |
1 |
|
Közművelődés – hagyományos közösségi |
082092 |
0 |
0,5 |
MT alapján |
0,5 |
|
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107055 |
1 |
közalkalmazott |
0 |
1 |
|
Zöldterület-kezelés |
066010 |
1 |
MT alapján |
0 |
1 |
|
Összesen |
3 |
0,5 |
3,5 |
|||
Közfoglalkoztatás |
||||||
kormányzati funkció |
fő |
teljes munkaidő |
fő |
részmunkaidő |
fő összesen |
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
041233 |
3 |
MT alapján |
0 |
3 |
|
Összesen |
3 |
0 |
3 |
|||
Mindösszesen |
6 |
0,5 |
6,5 |
6. melléklet
Támogatás megnevezése |
Eredeti előirányzat 2021 |
---|---|
Görcsönydoboka SE |
1 200 000 Ft |
Mohácsi Kistérségi társulás |
120 000 Ft |
Véméndi Kistérségi társulás |
140 000 Ft |
Csele Borza Egyesület |
50 000 Ft |
Falugondnoki műk. célú támogatás |
30 000 Ft |
Működési célú támogatások összesen: |
1 540 000 Ft |
Lakásvásárlási támogatás |
400 000 Ft |
Felhalmozási célú támogatások összesen: |
400 000 Ft |
7. melléklet
Hitel megnevezése |
Felvétel |
Lejárat ideje |
2021 |
||
ideje |
összege |
Tőke |
Kamat |
||
Hitel összesen: |
Betétnyitás ideje |
Tőke összege |
Lejárat ideje |
Éves kamatláb |
Kamat összeg |
Lekötés tervezett ideje |
Tervezett tőke lekötés összege |
---|---|---|---|---|---|---|
2020.08.06 |
65 000 |
2021.08.06 |
1,1% |
715 |
2021.08.06 |
65 000 |
2020.11.18 |
10 000 |
2021.05.18 |
0,28% |
14 |
2021.05.18 |
- |
2020.11.18 |
10 000 |
2021.05.18 |
0,28% |
14 |
2021.05.18 |
- |
2020.11.18 |
15 000 |
2021.11.18 |
0,31% |
47 |
2021.11.18 |
15 000 |
Összesen: |
100 000 |
790 |
80 000 |
8. melléklet
Adónem |
Közvetett támogatás |
Összesen eredeti előirányzat |
|||
---|---|---|---|---|---|
Kedvezmény |
Mentesség |
Elengedés |
Támogatás |
||
Magánszem. kommunális adó |
32 000 |
24 000 |
0 |
0 |
56 000 |
Iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Termőföld bérbe adásából származó jövedelem |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Késedelmi pótlék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Helyi adó összesen: |
32 000 |
24 000 |
0 |
0 |
56 000 |
Ellátottak térítési méltányossági díjának, kártérítésének elengedése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásvásárláshoz vissza nem térítendő támogatás nyújtása |
0 |
0 |
0 |
400 000 |
400 000 |
Hulladékszállítás költségeinek támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN: |
32 000 |
24 000 |
0 |
400 000 |
456 000 |
9. melléklet
A feladat megnevezése |
Előirányzat |
|||
---|---|---|---|---|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre lakásvásárláshoz |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
Betét elhelyezés |
80 000 000 Ft |
80 000 000 Ft |
80 000 000 Ft |
80 000 000 Ft |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre /kistérségi társulások/ |
260 000 Ft |
260 000 Ft |
260 000 Ft |
260 000 Ft |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre /sport/ |
1 200 000 Ft |
1 200 000 Ft |
1 200 000 Ft |
1 200 000 Ft |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre /Csele-Borza, Falugondnoki / |
80 000 Ft |
80 000 Ft |
80 000 Ft |
80 000 Ft |
Működési célú kiadások összesen: |
81 540 000 Ft |
81 540 000 Ft |
81 540 000 Ft |
81 540 000 Ft |
Lekötött bankbetét |
100 000 000 Ft |
80 000 000 Ft |
80 000 000 Ft |
80 000 000 Ft |
Tulajdonosi bevételek /földbérlet/ |
214 000 Ft |
214 000 Ft |
214 000 Ft |
214 000 Ft |
Szolgáltatások ellenértéke /óvoda gyermekszállítás/ |
1 500 000 Ft |
1 500 000 Ft |
1 500 000 Ft |
1 500 000 Ft |
Működési célú bevételek összesen: |
101 714 000 Ft |
81 714 000 Ft |
81 714 000 Ft |
81 714 000 Ft |
10. melléklet
Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez hozzájárulás |
||||
---|---|---|---|---|
Összesen |
Költség -Normatva felosztás lakosságszám |
Saját bevétel |
Költség - Normatva felosztás |
|
Lakosságszám fő |
2020. jan. 1. |
1461 |
372 |
|
Hivatal Összes költség 2021. |
39 501 000 Ft |
31 484 430 Ft |
8 016 570 Ft |
|
Feladatalapú finanszírozás 2021. évre központi költségvetésből |
38 435 000 Ft |
30 634 771 Ft |
7 800 229 Ft |
|
2020. évi pénzmaradvány felhasználás |
1 000 000 Ft |
797 054 Ft |
202 946 Ft |
|
2021. évi saját bevétel |
66 000 Ft |
52 606 Ft |
13 394 Ft |
|
Önkormányzati támogatás |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|
Működési támogatás ÁH belülről |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|
Számított finanszírozás 2021. évre |
- Ft |
- 0 Ft |
- Ft |
- 0 Ft |
Somberek és Görcsönydoboka Óvodafenntartó Társulás működési hozzájárulása |
||||
Összes kiadás |
Állami támogatás |
Saját bevétel/ egyéb támogatás |
Önkormányzatok által teljesített |
|
Konyha |
34 892 000 Ft |
20 343 000 Ft |
11 177 000 Ft |
3 372 000 Ft |
Sombereki Óvoda |
32 790 000 Ft |
30 868 000 Ft |
60 000 Ft |
1 862 000 Ft |
óvodafenntartó társulás |
259 622 Ft |
- Ft |
- Ft |
259 622 Ft |
normatíva vissza fizetés államkincstár |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|
ÖSSZESEN : |
67 941 622 Ft |
51 211 000 Ft |
11 237 000 Ft |
5 493 622 Ft |
Görcsönydoboka Önkormányzat által fizetendő hozzájárulás 2021. évben |
||||
Óvoda hozzájárulás |
- Ft |
|||
Óvoda normatíva visszafizetés hozzájárulás |
- Ft |
|||
Közös Önkormányzati Hivatal |
- Ft |
|||
óvodafenntartó társulás |
77 887 Ft |
|||
Somberektől 2020. évi elszámolás visszafizetés |
- Ft |
|||
Fizetendő hozzájárulás összesen : |
77 887 Ft |
|||
Somberek Önkormányzat által fizetendő hozzájárulás 2021. évben |
||||
Óvoda hozzájárulás |
1 862 000 Ft |
|||
Közös Önkormányzati Hivatal |
- Ft |
|||
óvodafenntartó társulás |
181 735 Ft |
|||
normatíva visszafizetés |
- Ft |
|||
Konyha |
3 372 000 Ft |
|||
GD elszámolás 2019. évi elszámolás |
- Ft |
|||
Fizetendő hozzájárulás összesen : |
5 415 735 Ft |
11. melléklet
Megnevezés |
2021 |
2022 |
2023 |
Megnevezés |
2021 |
2022 |
2023 |
Irányítószervtől kapott támogatás ( normatíva) |
20 734 |
21 501 |
22 361 |
Személyi juttatások 20 |
15 101 |
15 660 |
16 286 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
7 776 |
8 064 |
8 386 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális |
2 054 |
2 130 |
2 215 |
Közhatalmi bevételek |
6 763 |
7 013 |
7 294 |
Dologi kiadások 60 |
16 970 |
17 598 |
18 302 |
Önkormányzatok működési bevételei |
4 670 |
4 843 |
5 037 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai 129 |
530 |
550 |
572 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
Egyéb működési célú kiadások |
1 550 |
1 607 |
1 672 |
Pénzmaradvány igénybevétele |
20 905 |
21 085 |
21 881 |
Tartalékok 195 |
19 168 |
19 285 |
20 341 |
Lekötött bankbetét beváltás |
100 000 |
103 108 |
107 184 |
Lekötött bankbetét elhelyezés |
80 000 |
82 960 |
86 278 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
160 848 |
165 614 |
172 143 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
135 373 |
139 790 |
145 665 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
30 935 |
Beruházások |
711 |
737 |
767 |
||
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
2 500 |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||
Felhalmozási bevétel |
Felújítások 210 |
56 013 |
23 812 |
24 433 |
|||
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||
Céltartalékok |
957 |
||||||
Egyéb felhalmozási kiadások lakásvásárlás |
400 |
415 |
416 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
829 |
860 |
862 |
||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
33 435 |
- |
- |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
58 910 |
25 824 |
26 478 |
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN |
194 283 |
165 614 |
172 143 |
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN |
194 283 |
165 614 |
172 143 |
12. melléklet
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
2021. év |
|
I. |
Bevételek |
|||||||||||||
1. |
Önkormányzat |
1 727 700 |
1 727 700 |
1 727 700 |
1 727 700 |
1 727 700 |
1 727 700 |
1 727 700 |
1 727 700 |
1 727 700 |
1 727 700 |
1 727 700 |
1 728 870 |
20 733 570 |
2. |
Működési célú |
647 600 |
647 600 |
647 600 |
647 600 |
647 600 |
647 600 |
647 600 |
647 600 |
647 600 |
647 600 |
647 600 |
651 905 |
7 775 505 |
3. |
Közhatalmi |
563 650 |
563 650 |
563 650 |
563 650 |
563 650 |
563 650 |
563 650 |
563 650 |
563 650 |
563 650 |
563 650 |
562 850 |
6 763 000 |
4. |
Működési bevételek |
391 500 |
391 500 |
391 500 |
391 500 |
391 500 |
391 500 |
391 500 |
391 500 |
391 500 |
391 500 |
391 500 |
363 500 |
4 670 000 |
5. |
Költségvetési, |
3 330 450 |
3 330 450 |
3 330 450 |
3 330 450 |
3 330 450 |
3 330 450 |
3 330 450 |
3 330 450 |
3 330 450 |
3 330 450 |
3 330 450 |
3 307 125 |
39 942 075 |
7. |
Felhalmozási |
0 |
||||||||||||
8. |
költségvetési |
957 000 |
29 978 000 |
30 935 000 |
||||||||||
9. |
Felhalmozási célú bevételek |
2 500 000 |
2 500 000 |
|||||||||||
10. |
Költségvetési, felhalmozási bevételek |
957 000 |
0 |
0 |
0 |
2 500 000 |
0 |
0 |
0 |
29 978 000 |
0 |
0 |
0 |
33 435 000 |
11. |
Lekötött betét megszüntetés |
20 000 000 |
65 000 000 |
15 000 000 |
100 000 000 |
|||||||||
12. |
Pénzmaradvány igénybevétele |
1 200 000 |
1 200 000 |
4 566 350 |
4 969 350 |
0 |
1 200 000 |
2 861 350 |
13 350 |
1 800 000 |
969 965 |
1 261 694 |
863 481 |
20 905 540 |
13. |
Működési célú finanszírozási bevételek |
1 200 000 |
1 200 000 |
4 566 350 |
4 969 350 |
20 000 000 |
1 200 000 |
2 861 350 |
65 013 350 |
1 800 000 |
969 965 |
16 261 694 |
863 481 |
120 905 540 |
Bevételek összesen |
5 487 450 |
4 530 450 |
7 896 800 |
8 299 800 |
25 830 450 |
4 530 450 |
6 191 800 |
68 343 800 |
35 108 450 |
4 300 415 |
19 592 144 |
4 170 606 |
194 282 615 |
|
II. |
Kiadások |
|||||||||||||
1. |
Személyi juttatások |
1 258 400 |
1 258 400 |
1 258 400 |
1 258 400 |
1 258 400 |
1 258 400 |
1 258 400 |
1 258 400 |
1 258 400 |
1 258 400 |
1 258 400 |
1 258 680 |
15 101 080 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
171 100 |
171 100 |
171 100 |
171 100 |
171 100 |
171 100 |
171 100 |
171 100 |
171 100 |
171 100 |
171 100 |
171 369 |
2 053 469 |
3. |
Dologi kiadások |
1 414 200 |
1 614 200 |
1 214 200 |
1 414 200 |
1 614 200 |
1 214 200 |
1 414 200 |
1 614 200 |
1 214 200 |
1 414 200 |
1 614 200 |
1 214 200 |
16 970 400 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
44 100 |
44 100 |
44 100 |
44 100 |
44 100 |
44 100 |
44 100 |
44 100 |
44 100 |
44 100 |
44 100 |
44 900 |
530 000 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
129 000 |
129 000 |
129 000 |
129 000 |
129 000 |
129 000 |
129 000 |
129 000 |
129 000 |
129 000 |
129 000 |
131 000 |
1 550 000 |
6. |
Egyéb működési célú kiadások társulásnak |
0 |
||||||||||||
7. |
Tartalék |
1 641 308 |
1 313 650 |
0 |
0 |
9 713 650 |
1 586 650 |
2 313 734 |
1 248 344 |
1 350 457 |
19 167 793 |
|||
8. |
Pénzeszköz betétként elhelyezés |
65 000 000 |
15 000 000 |
80 000 000 |
||||||||||
9. |
Költségvetési, működési kiadások összesen |
4 658 108 |
4 530 450 |
2 816 800 |
3 016 800 |
12 930 450 |
4 403 450 |
3 016 800 |
68 216 800 |
5 130 534 |
3 016 800 |
19 465 144 |
4 170 606 |
135 372 742 |
10. |
Beruházások egyéb |
203 000 |
127 000 |
127 000 |
127 000 |
127 000 |
711 000 |
|||||||
11. |
Felújítások |
5 080 000 |
5 080 000 |
12 700 000 |
3 175 000 |
29 977 916 |
56 012 916 |
|||||||
12. |
Felhalmozási célú kiadások áh belülre |
0 |
||||||||||||
13. |
Céltartalék (vízi közmű) |
956 615 |
956 615 |
|||||||||||
14. |
Felhalmozási célú kiadások áh kívülre |
200 000 |
200 000 |
400 000 |
||||||||||
15. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
829 342 |
829 342 |
|||||||||||
16. |
Költségvetési, felhalmozási kiadások |
829 342 |
0 |
5 080 000 |
5 283 000 |
12 900 000 |
127 000 |
3 175 000 |
127 000 |
29 977 916 |
1 283 615 |
127 000 |
0 |
58 909 873 |
Kiadások összesen |
5 487 450 |
4 530 450 |
7 896 800 |
8 299 800 |
25 830 450 |
4 530 450 |
6 191 800 |
68 343 800 |
35 108 450 |
4 300 415 |
19 592 144 |
4 170 606 |
194 282 615 |
|
Havi eltérés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
A 14. § a Görcsönydoboka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 14. § a Görcsönydoboka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 16. § a Görcsönydoboka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 16. § a Görcsönydoboka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Görcsönydoboka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Görcsönydoboka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Görcsönydoboka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Görcsönydoboka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Görcsönydoboka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Görcsönydoboka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Görcsönydoboka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Görcsönydoboka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.