Görcsönydoboka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelete
Görcsönydoboka Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 05. 25Görcsönydoboka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (II.23.) önkormányzati rendelete
Görcsönydoboka Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Görcsönydoboka Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat pénzügyi stabilitása, a kötelező- és az általa önként vállalt feladatok ellátásának biztosítása érdekében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében foglalt tartalommal, Magyarország 2021. évi központi költségvetésről szóló 2020. évi XC. törvény rendelkezései szerint, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet rendelkezéseire figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt, a polgármester feladat- és hatáskörére vonatkozó jogszabályi rendelkezésre figyelemmel az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A rendelet célja
1. § A rendelet célja Görcsönydoboka Község Önkormányzata (továbbiakban:Önkormányzat) 2021. évi költségvetése - mint az önkormányzat gazdálkodási alapja - egyensúlyának, és a közpénzekkel való szabályszerű, áttekinthető, gazdaságos, hatékony, eredményes és ellenőrizhető gazdálkodásának biztosítása. Az e rendeletben meghatározott bevételi előirányzatok azok teljesítésének kötelezettségét, a kiadási előirányzatok pedig - a bevételi előirányzatok teljesítésének figyelembevételével - azok felhasználásának jogosultságát jelentik.
Értelmező rendelkezések és hivatkozó rövidítések
2. § (1) E rendelet alkalmazásában:
a) adósságot keletkeztető ügylet: Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdésében meghatározott ügylet,
b) előirányzat-átcsoportosítás: a rendelet kiadási előirányzata főösszegének változatlansága mellett, a kiadási előirányzatok egyidejű csökkentésével és növelésével végrehajtott módosítás,
c) előirányzat-módosítás: a megállapított kiadási előirányzat növelése vagy csökkentése a
A rendelet hatálya
3. § (1) A rendelet hatálya Görcsönydoboka Község Önkormányzatára terjed ki.
(2) Az Önkormányzat költségvetése bevételeinek és kiadásainak előirányzat-csoportok szerinti bontása a működési költségvetés, felhalmozási költségvetés és a finanszírozási célú költségvetés.
RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK
A rendelet szerkezete, mellékleteinek tartalma
4. § A Képviselő-testület – az Áht. 23. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján – a 2021. évi költségvetés táblarendszerét e rendelet az 1.-12. sz. mellékletek szerint alakítja ki és hagyja jóvá. Az Önkormányzat 2021. évi I. féléves, valamint I-III. negyedéves gazdálkodásról szóló beszámoló és tájékoztató, továbbá a 2021. évi zárszámadás benyújtása a Képviselő-testület részére – az Áht. 102. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján –a költségvetési év terv- és tényadataival ugyanebben a szerkezetben történik.
5. § (1) Az Áht. 24. § (4) bekezdés a) pontjának megfelelően az Önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 1. sz. melléklet mutatja be.
(2) Az Áht.23. § (2) bekezdés a) pontja rendelkezésének megfelelően az Önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait:
a) az előirányzat- csoportonként és kiemelt előirányzatonkénti bontásban e rendelet 1 és a 3. számú mellékletei
b) kötelező- és önként vállalt feladatok szerinti bontásban e rendelet 3. számú melléklete tartalmazzák.
Az önkormányzat szociális kiadásait a 3. sz. melléklet megfelelő kormányzati funkciói részletezik.
6. § (1) A rendelet a helyi önkormányzat költségvetését az Áht. 23. § (2) b. pontja szerinti tartalommal határozza meg.
(2) Közösen fenntartott intézmények:
a) Közös Önkormányzati Hivatal
b) a Somberek és Görcsönydoboka Óvodafenntartó Társulás és az általa fenntartott Sombereki Óvoda és Konyha.
(3) A közösen fenntartott intézmények költségvetését Somberek Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021.(II.15.), Görcsönydoboka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 7/2021 (II. 15..) határozataival fogadta el.
7. § A Képviselő-testület az Áht. 23. § (3) bekezdésében, valamint az Ávr. 24. § (1) bekezdés b) pontjába bc) alpontjába alapján foglalt rendelkezés alapján az Önkormányzat 2021. évi általános tartalékát és céltartalékát e rendelet 1., és 4. sz. melléklete szerint hagyja jóvá.
8. § (1) A Képviselő-testület az Ávr. 24. § (1) bekezdés b) pontja ba) alpontjában foglalt rendelkezés alapján: alapján a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 9. sz. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
(2) Görcsönydoboka Község Önkormányzata által felvett működési és beruházási hiteleit és azok kamatjait, valamint lekötött betétek vásárlásnak alakulását a 7. sz. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat 2021. évben működési és beruházási hitellel nem rendelkezik, és hitel felvételét nem tervezi.
9. § A Képviselő-testület az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait az Ávr. 24. § (1) bekezdés a) és bd) pontja alapján - elkülönítetten – e rendelet 4. sz. mellékletében foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
10. § Az Áht. 23. § (2) bekezdés b) pontjában foglalt rendelkezés alapján a költségvetési szervek működéséhez engedélyezett létszámkeretét költségvetési szervekként a közfoglalkoztatottak létszámát e rendelet 5. sz. melléklete tartalmazza.
11. § Az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja és az Ávr. 28. §-a szerint az Önkormányzat a 2021. évi közvetett támogatásairól szóló kimutatást a rendelet 8. sz. melléklete tartalmazza. A 6.sz. melléklet a 2021.évi támogatások kiadása célokként tartalmazza.
12. § Az Áht. 24. § (4) bekezdés a) pontja alapján a Képviselő-testület a 2021. évi költségvetés előirányzat felhasználási tervét e rendelet 12. sz. mellékletében foglalt likviditási terv szerint hagyja jóvá, tájékoztató jelleggel.
13. § Az Áht. 24. § (4) bekezdés d) pontja és a 29/A. § alapján, a költségvetési évet követő 3 évre a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja és a 3. § (1) bekezdése szerint, a saját bevételeket és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeket e rendelet 11. sz. melléklete tartalmazza.
A költségvetés bevételei és kiadásai
14. §1 A Képviselő-testület – figyelemmel az Áht. 23. § (2) bekezdés c) pontjában foglaltakra, az Önkormányzat 2021. IV. negyedévi módosított költségvetését 227 869 175.- Ft főösszeggel fogadja el a következő részletezés szerint: 45 995 607 Ft költségvetési működési bevétellel, 61 248 745 Ft költségvetési működési kiadással, 29 182 313 Ft költségvetési felhalmozási bevétellel, 85 791 088 Ft költségvetési felhalmozási kiadással, 121 756 255Ft finanszírozási működési bevétellel, 80 829 342 Ft finanszírozási működési kiadással, 30 935 000 Ft finanszírozási felhalmozási bevétellel, 0 Ft finanszírozási felhalmozási kiadással.
15. § (1) A bevételi főösszegek az Áht. 15. sz. melléklete szerinti költségvetési bevételein belüli kiemelt előirányzatokat e rendelet 1. és 3. sz. melléklete tartalmazza.
(2) Görcsönydoboka Község Önkormányzat 2021. évi Központi költségvetésből származó működési és feladatalapú támogatásait összesen a 2. sz. melléklet részletezi.
16. §2 A Képviselő-testület - - az Áht. 6. § (3) bekezdésében foglaltak alapján - a 2021. IV. negyedévi módosított költségvetés kiemelt kiadási előirányzatait az 1. számú melléklet szerint: 61 248 745 Ft működési költségvetéssel ebből: 15 404 429 Ft személyi juttatással, 2 143 434 Ft munkaadót terhelő járulékokkal és szociális hozzájárulási adóval 19 637 647 Ft dologi kiadással, 530 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival, 4 689 177 Ft egyéb működési célú kiadásokkal, 18 844 058 Ft általános tartalékkal, 80 829 342 Ft működési finanszírozással, ebből: 829 342 Ft államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetéssel, 80 000 000 Ft pénzeszköz betétként elhelyezéssel, 85 791 088 Ft felhalmozási költségvetéssel, ebből: 2 847 577 Ft beruházási célú kiadással, 81 586 896 Ft felújítási célú kiadással, 400 000 Ft egyéb felhalmozási kiadással, 956 615 Ft céltartalékkal, 0 Ft felhalmozási finanszírozással állapítja meg.
17. § (1) A Képviselő-testület az Ávr. 24. § (1) bekezdés b) pontja ba) alpontjában foglalt rendelkezés alapján:
A költségvetés végrehajtásának szabályai
18. § (1) Az előirányzatok módosítása, átcsoportosítása lehet: csak az adott költségvetési évben érvényesülő (a továbbiakban: egyszeri) vagy a költségvetési éven túl tartósan érvényesülő (a továbbiakban: tartós).
(2) A költségvetési bevételek a bevételi előirányzatokon felül is teljesíthetők.
(3) A bevételi előirányzatok – a (4) bekezdésben meghatározott kivételekkel - kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.
(4) Az Önkormányzat és költségvetési szervei egységes rovatrend:
19. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt, a (2)-(3) bekezdésben foglalt eltérés szerint.
(2) A Képviselő-testület a címeken belül a kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a Polgármester számára felhatalmazást ad.
(3) A költségvetési kiadások kiemelt előirányzatain belül a rovatok közötti átcsoportosításra az Ávr. 43/A (3) bekezdése irányadó.
(4) A személyi juttatások kiemelt előirányzata
20. § Az önkormányzat dolgozói részére az Ávr. 51. § (1) bekezdésével összhangban, jutalom kifizetése a személyi juttatások maradványának terhére, képviselő-testületi döntés alapján történhet.
21. § (1) A közszolgálati tisztviselők illetménykiegészítése a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.tv. 234. § (3) b. pontja és (4) bekezdése alapján 20%.
(2) A közszolgálati tisztviselők illetményalapjának összege: 46.380.-Ft.
(3) A cafetéria összege a köztisztviselők részére 231.900.-Ft/év, közalkalmazottak részére 150.000.-Ft/év.
22. § (1) A Képviselő-testület az általános tartalékkal való rendelkezés jogát - többletköltségek fedezetére –negyedévenként legfeljebb 1 Millió Ft összeghatárig a Polgármesterre ruházza át, aki a felhasználásról a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást nyújt.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Magyar Állam által kibocsátott, jelen rendelet szerinti összegben kamatozó kincstárjegyet vásároljon.
(3) A Képviselő testület a céltartalékkal való rendelkezési jogot - víziközmű beruházás, karbantartás céljára, a Baranya-Víz Zrt. megkeresése alapján - negyedévenként legfeljebb 1 millió Ft összeghatárig a Polgármesterre ruházza át, aki a felhasználásról a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást nyújt.
23. § A Képviselő-testület az ingatlanok értékesítéséből, a lakásértékesítésből származó bevételt beruházási célra fordítja.
24. § A Polgármester az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-testület legközelebbi testületi ülésén be kell számolnia.
25. § Költségvetési év kiadási előirányzatai terhére abban az esetben vállalható kötelezettség, ha az abból származó valamennyi fizetés a költségvetési évet követő év június 30-ig megtörténik. Határozatlan idejű vagy a költségvetési évet követő év június 30-át követő időpontra is fizetési kötelezettséget tartalmazó határozott idejű fizetési kötelezettség esetén
a) a december 31-éig esedékes fizetési kötelezettségek mértékéig a költségvetési év,
b) a december 31-ét követően esedékes fizetési kötelezettségek az esedékesség éve szerinti év kiadási előirányzat terhére vállalható kötelezettség.
26. § A Társadalmi szervek támogatására irányuló pályázaton dokumentumaikban magukat párthoz tartozóknak vallók, politikai tevékenységet folytatók nem vehetnek részt.
27. § Az információs önrendelkezési jogról és az információs szabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvényben foglaltak szerinti – a gazdálkodási adatokra vonatkozó – közzétételi kötelezettséget a Jegyző az Önkormányzat honlapján teljesíti.
28. § (1) Az Önkormányzat által finanszírozott vagy támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek számára számadási kötelezettséget kell előírni a részükre céljelleggel - nem szociális ellátásként –kérelemre juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról, és ehhez kapcsolódóan a számadás nem teljesítése esetére visszafizetési kötelezettséget kell előírni. A döntéshozó ellenőrizni köteles a felhasználást és az elszámolást. Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, illetve magánszemély az előírt számadási kötelezettségnek határidőre nem tesz eleget, és a támogatási szerződés alapján további támogatási összegre is jogosult lenne, támogatását fel kell függeszteni, és fel kell szólítani a már kifizetett támogatás visszafizetésére.
(2) A támogatás oda ítéléséről átruházott hatáskörben a polgármester dönt, személyes érintettsége esetén a képviselő-testület, a költségvetésben meghatározott előirányzat erejéig.
(3) Támogatás iránti kérelemben az igénybevétel célját meg kell jelölni. A támogatást tárgyévben fel kell használni, elszámolás határideje a tárgyévet követő év január 31.
29. § (1) Az Áht. 97. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezés alkalmazása során a kis összegű követelés értékhatára 100.000- Ft.
(2) Kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök: a 200.000 Ft egyedi értéket nem meghaladó bekerülési értékű vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök.
30. § A helyi nemzetiségi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a Közös Önkormányzati Hivatal gondoskodik. A helyi nemzetiségi önkormányzatokkal a feladatok ellátásának részletes szabályaira vonatkozóan a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény szerinti megállapodást kötött az Önkormányzattal.
31. § Az önkormányzat a pénzeszközeiket, az Önkormányzat által meghatározott belföldi banknál nyitott bankszámlán kezelik, más banknál bankszámlát nem nyithatnak. Jelenleg az Önkormányzat bankszámláit a Takarék Bank Zrt. kezeli.
32. § (1) Ha a helyi Önkormányzat 30 napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti előirányzatának 10 %-át vagy az 5 millió forintot, haladéktalanul kötelesek a Polgármestert írásban tájékoztatni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a polgármester önkormányzati biztos kijelölését kezdeményezi. Az önkormányzati biztost a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg és ennek tényét a helyben szokásos módon közzé teszi.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott önkormányzati biztos tevékenységével kapcsolatos költségek az önkormányzatot terhelik, annak fedezetét az önkormányzat költségvetésében kell biztosítani.
33. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési egyenlegének a tervezettől eltérő, kedvezőtlen alakulása esetén a költségvetési szervek támogatási előirányzatait, a (3) bekezdésben foglalt kivételekkel – zárolhatja, csökkentheti, törölheti.
(2) A zárolás nem vonatkozhat:
a) az esetleges európai uniós források, vagy más támogatások igénybevételével megvalósuló projektekhez biztosítandó önkormányzati támogatásokra,
b) meghatározott személyi juttatások és járulékaik finanszírozásához szükséges önkormányzati támogatásokra,
c) a segélyek előirányzataira.
(3) A Képviselő-testület a (1) bekezdésben meghatározott zárolás feloldásáról vagy a zárolt összegnek megfelelő előirányzat csökkentéséről, törléséről legkésőbb a költségvetési év zárását megelőzően dönt.
34. § A bevételek beszedésekor, a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
Hatályba léptető rendelkezések
35. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2021. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.
1. melléklet3
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
Megnevezés |
2021. évi |
2021. I. félévi |
2021. III. |
2021. IV. |
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
2021. I. félévi módosított |
2021. III. negyedévi |
2021. IV. |
Önkormányzatok működési támogatásai - irányító szervtől |
20 733 570 Ft |
25 124 871 Ft |
28 251 721 Ft |
28 500 625 Ft |
Személyi juttatások |
15 101 080 Ft |
14 457 297 Ft |
15 073 633 Ft |
15 404 429 Ft |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
7 775 505 Ft |
7 633 583 Ft |
2 796 263 Ft |
3 796 263 Ft |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 053 469 Ft |
2 003 863 Ft |
2 099 394 Ft |
2 143 434 Ft |
Közhatalmi bevételek |
6 763 000 Ft |
6 763 000 Ft |
8 632 149 Ft |
8 714 952 Ft |
Dologi kiadások |
16 970 400 Ft |
17 075 465 Ft |
18 415 187 Ft |
19 637 647 Ft |
Működési bevételek |
4 670 000 Ft |
4 670 010 Ft |
4 670 010 Ft |
4 983 767 Ft |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
530 000 Ft |
530 000 Ft |
530 000 Ft |
530 000 Ft |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
1 550 000 Ft |
1 774 677 Ft |
4 689 177 Ft |
4 689 177 Ft |
||||
Tartalékok Általános |
19 167 793 Ft |
22 409 878 Ft |
12 267 596 Ft |
18 844 058 Ft |
|||||
Működési célú költségvetési bevételek összesen |
39 942 075 Ft |
44 191 464 Ft |
44 350 143 Ft |
45 995 607 Ft |
Működési célú költségvetési kiadások összesen |
55 372 742 Ft |
58 251 180 Ft |
53 074 987 Ft |
61 248 745 Ft |
Hiány belső finanszírozásának bevételei |
20 905 540 Ft |
20 905 530 Ft |
20 905 530 Ft |
20 905 530 Ft |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
Költségvetési maradvány igénybevétele |
20 905 540 Ft |
20 905 530 Ft |
20 905 530 Ft |
20 905 530 Ft |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
829 342 Ft |
829 342 Ft |
829 342 Ft |
829 342 Ft |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
850 725 Ft |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
Lekötött bankbetét megszüntetés |
100 000 000 Ft |
100 000 000 Ft |
100 000 000 Ft |
100 000 000 Ft |
Pénzeszköz betétként elhelyezés |
80 000 000 Ft |
80 000 000 Ft |
80 000 000 Ft |
80 000 000 Ft |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Költségvetési szervek finanszírozása |
||||||||
Működési célú finanszírozási bevételek összesen |
120 905 540 Ft |
120 905 530 Ft |
120 905 530 Ft |
121 756 255 Ft |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen |
80 829 342 Ft |
80 829 342 Ft |
80 829 342 Ft |
80 829 342 Ft |
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN |
160 847 615 Ft |
165 096 994 Ft |
165 255 673 Ft |
167 751 862 Ft |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
136 202 084 Ft |
139 080 522 Ft |
133 904 329 Ft |
142 078 087 Ft |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
2 500 000 Ft |
2 765 636 Ft |
21 762 744 Ft |
26 542 313 Ft |
Beruházások |
711 000 Ft |
2 347 577 Ft |
2 847 577 Ft |
2 847 577 Ft |
ebből EU-s támogatás |
ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||||
Felhalmozási bevételek |
- Ft |
- Ft |
2 640 000 Ft |
2 640 000 Ft |
Felújítások |
56 012 916 Ft |
56 012 916 Ft |
82 484 896 Ft |
81 586 896 Ft |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||||
ebből EU-s támogatás (közvetlen) |
Tartalékok Céltartalék felhalmozási |
956 615 Ft |
956 615 Ft |
956 615 Ft |
956 615 Ft |
||||
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Egyéb felhalmozási kiadások államháztartáson kívülre |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
||||
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen |
2 500 000 Ft |
2 765 636 Ft |
24 402 744 Ft |
29 182 313 Ft |
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen |
58 080 531 Ft |
59 717 108 Ft |
86 689 088 Ft |
85 791 088 Ft |
Hiány belső finanszírozás bevételei |
30 935 000 Ft |
30 935 000 Ft |
30 935 000 Ft |
30 935 000 Ft |
|||||
Költségvetési maradvány igénybevétele |
30 935 000 Ft |
30 935 000 Ft |
30 935 000 Ft |
30 935 000 Ft |
|||||
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
|||||||||
Hiány külső finanszírozásának bevételei |
- Ft |
- Ft |
|||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||||
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen |
30 935 000 Ft |
30 935 000 Ft |
30 935 000 Ft |
30 935 000 Ft |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN |
33 435 000 Ft |
33 700 636 Ft |
55 337 744 Ft |
60 117 313 Ft |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
58 080 531 Ft |
59 717 108 Ft |
86 689 088 Ft |
85 791 088 Ft |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
194 282 615 Ft |
198 797 630 Ft |
220 593 417 Ft |
227 869 175 Ft |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
194 282 615 Ft |
198 797 630 Ft |
220 593 417 Ft |
227 869 175 Ft |
2. melléklet4
Jogcím |
Jogcím megnevezése |
M. |
Fajlagos összeg |
Mutató |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
1.1.1.1. |
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél) |
forint |
5 492 000 |
0 |
0 |
|
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
forint |
25 200 |
2 096 640 Ft |
2 096 640 Ft |
|
1.1.1.3. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
forint |
0 |
1 696 000 Ft |
1 696 000 Ft |
|
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
forint |
0 |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
|
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
forint |
1 201 738 Ft |
1 244 090 Ft |
||
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
forint |
6 000 000 Ft |
6 000 000 Ft |
||
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
11 094 378 Ft |
11 136 730 Ft |
|||
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
forint |
- Ft |
- Ft |
||
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
forint |
2 791 000 Ft |
2 791 000 Ft |
||
1.3.2.3.1. |
Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás |
fő |
66360 |
1 |
66 360 Ft |
67 570 Ft |
1.3.2.5. |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen |
műk. hó |
4479000 |
12 |
4 479 000 Ft |
4 572 000 Ft |
2.2.2. |
Szociális ágazati összevont pótlék |
- Ft |
563 471 Ft |
|||
1.3. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
forint |
7 336 360 Ft |
7 994 041 Ft |
||
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
étk. adag |
513 |
64 |
32 832 Ft |
- Ft |
1.4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
32 832 Ft |
- Ft |
|||
1.5.2. |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
forint |
2170 |
2 270 000 Ft |
2 270 000 Ft |
|
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
forint |
2 270 000 Ft |
2 270 000 Ft |
||
Kiegészítő támogatás |
forint |
- Ft |
7 099 854 Ft |
|||
GÖRCSÖNYDOBOKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. évi MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN: |
20 733 570 Ft |
28 500 625 Ft |
3. melléklet5
011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
|||||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám megnevezés |
Eredeti előirányzat 2021 |
Módosított előirányzat 2021 I. félév |
Módosított előirányzat 2021 III. negyedév |
Módosított előirányzat 2021 IV. negyedév |
051211 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
4 369 000 Ft |
4 369 000 Ft |
4 369 000 Ft |
4 369 000 Ft |
személyi juttatások |
4 369 000 Ft |
4 369 000 Ft |
4 369 000 Ft |
4 369 000 Ft |
|
0521 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
642 000 Ft |
642 000 Ft |
642 000 Ft |
642 000 Ft |
munkáltatói járulékok |
642 000 Ft |
642 000 Ft |
642 000 Ft |
642 000 Ft |
|
053211 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
20 000 Ft |
20 000 Ft |
20 000 Ft |
20 000 Ft |
053221 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatás |
60 000 Ft |
60 000 Ft |
60 000 Ft |
60 000 Ft |
053371 |
Egyéb szolgáltatások |
80 000 Ft |
80 000 Ft |
80 000 Ft |
80 000 Ft |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
20 000 Ft |
20 000 Ft |
20 000 Ft |
20 000 Ft |
dologi kiadások |
180 000 Ft |
180 000 Ft |
180 000 Ft |
180 000 Ft |
|
Kiadás összesen: |
5 191 000 Ft |
5 191 000 Ft |
5 191 000 Ft |
5 191 000 Ft |
|
013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés |
|||||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám megnevezés |
Eredeti előirányzat 2021 |
Módosított előirányzat 2021 I. félév |
Módosított előirányzat 2021 III. negyedév |
Módosított előirányzat 2021 IV. negyedév |
053121 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
70 000 Ft |
70 000 Ft |
70 000 Ft |
70 000 Ft |
053311 |
Közüzemi díjak-Villamos energia |
45 000 Ft |
45 000 Ft |
45 000 Ft |
45 000 Ft |
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
130 000 Ft |
130 000 Ft |
130 000 Ft |
130 000 Ft |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
63 000 Ft |
63 000 Ft |
63 000 Ft |
63 000 Ft |
dologi kiadások |
308 000 Ft |
308 000 Ft |
308 000 Ft |
308 000 Ft |
|
05711 |
Ingatlanok felújítása |
8 000 000 Ft |
8 000 000 Ft |
8 000 000 Ft |
8 000 000 Ft |
05741 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
2 160 000 Ft |
2 160 000 Ft |
2 160 000 Ft |
2 160 000 Ft |
felújítások |
10 160 000 Ft |
10 160 000 Ft |
10 160 000 Ft |
10 160 000 Ft |
|
Kiadás összesen: |
10 468 000 Ft |
10 468 000 Ft |
10 468 000 Ft |
10 468 000 Ft |
|
013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
|||||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám megnevezés |
Eredeti előirányzat 2021 |
Módosított előirányzat 2021 I. félév |
Módosított előirányzat 2021 III. negyedév |
Módosított előirányzat 2021 IV. negyedév |
094021 |
Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek |
0 Ft |
0 Ft |
240 000 Ft |
240 000 Ft |
094041 |
Tulajdonosi bevételek |
730 000 Ft |
730 010 Ft |
730 010 Ft |
730 010 Ft |
0940821 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
20 000 Ft |
20 000 Ft |
20 000 Ft |
20 000 Ft |
Működési bevételek |
750 000 Ft |
750 010 Ft |
990 010 Ft |
990 010 Ft |
|
09521 |
Ingatlanok értékesítése |
0 Ft |
0 Ft |
2 640 000 Ft |
2 640 000 Ft |
Felhalmozási bevételek |
- Ft |
- Ft |
2 640 000 Ft |
2 640 000 Ft |
|
Bevétel összesen: |
750 000 Ft |
750 010 Ft |
3 630 010 Ft |
3 630 010 Ft |
|
053371 |
Egyéb szolgáltatások- bankktg |
230 000 Ft |
230 000 Ft |
230 000 Ft |
230 000 Ft |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
62 000 Ft |
62 000 Ft |
62 000 Ft |
62 000 Ft |
dologi kiadások |
292 000 Ft |
292 000 Ft |
292 000 Ft |
292 000 Ft |
|
05641 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 Ft |
1 162 000 Ft |
1 162 000 Ft |
1 162 000 Ft |
05671 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 Ft |
314 000 Ft |
314 000 Ft |
314 000 Ft |
beruházás |
0 Ft |
1 476 000 Ft |
1 476 000 Ft |
1 476 000 Ft |
|
Kiadás összesen: |
292 000 Ft |
1 768 000 Ft |
1 768 000 Ft |
1 768 000 Ft |
|
018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
|||||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám megnevezés |
Eredeti előirányzat 2021 |
Módosított előirányzat 2021 I. félév |
Módosított előirányzat 2021 III. negyedév |
Módosított előirányzat 2021 IV. negyedév |
091111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
11 094 378 Ft |
11 136 730 Ft |
11 136 730 Ft |
11 136 730 Ft |
091131 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
7 369 192 Ft |
7 745 137 Ft |
7 745 137 Ft |
7 994 041 Ft |
091141 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 Ft |
2 270 000 Ft |
2 270 000 Ft |
2 270 000 Ft |
091151 |
Működési célú költségvetési tám.és kieg.tám. |
0 Ft |
3 973 004 Ft |
7 099 854 Ft |
7 099 854 Ft |
Működés célú támogatások államháztartáson belülről |
20 733 570 Ft |
25 124 871 Ft |
28 251 721 Ft |
28 500 625 Ft |
|
09211 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
- Ft |
- Ft |
18 997 108 Ft |
18 997 108 Ft |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- Ft |
- Ft |
18 997 108 Ft |
18 997 108 Ft |
|
094111 |
Kiadások visszatérítései |
10 000 Ft |
10 000 Ft |
10 000 Ft |
10 000 Ft |
Működési bevételek |
10 000 Ft |
10 000 Ft |
10 000 Ft |
10 000 Ft |
|
098141 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
850 725 Ft |
Finanszírozási bevételek |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
850 725 Ft |
|
Bevétel összesen: |
20 743 570 Ft |
25 134 871 Ft |
47 258 829 Ft |
48 358 458 Ft |
|
0550211 |
A helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások |
0 Ft |
6 840 Ft |
6 840 Ft |
6 840 Ft |
0550231 |
Egyéb elvonások, befizetések teljesítése |
10 000 Ft |
10 000 Ft |
10 000 Ft |
10 000 Ft |
055121 |
Egyéb vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások |
- Ft |
- Ft |
2 612 500 Ft |
2 612 500 Ft |
055131 |
Tartalékok |
19 167 793 Ft |
22 409 878 Ft |
12 267 596 Ft |
18 844 058 Ft |
055131 |
Tartalékok céltartalék |
956 615 Ft |
956 615 Ft |
956 615 Ft |
956 615 Ft |
Egyéb működési célú kiadások |
20 134 408 Ft |
23 383 333 Ft |
15 853 551 Ft |
22 430 013 Ft |
|
059141 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
829 342 Ft |
829 342 Ft |
829 342 Ft |
829 342 Ft |
Finanszírozási kiadások |
829 342 Ft |
829 342 Ft |
829 342 Ft |
829 342 Ft |
|
Kiadás összesen: |
20 963 750 Ft |
24 212 675 Ft |
16 682 893 Ft |
23 259 355 Ft |
|
018030- Támogatás célú finanszírozási műveletek |
|||||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám megnevezés |
Eredeti előirányzat 2021 |
Módosított előirányzat 2021 I. félév |
Módosított előirányzat 2021 III. negyedév |
Módosított előirányzat 2021 IV. negyedév |
09161 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami pénzalapok |
5 408 000 Ft |
5 408 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
5 408 000 Ft |
5 408 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
|
0981311 |
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele- működési |
20 905 540 Ft |
20 905 530 Ft |
20 905 530 Ft |
20 905 530 Ft |
0981311 |
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele- felhalmozási |
30 935 000 Ft |
30 935 000 Ft |
30 935 000 Ft |
30 935 000 Ft |
Finanszírozási bevételek |
51 840 540 Ft |
51 840 530 Ft |
51 840 530 Ft |
51 840 530 Ft |
|
Bevétel összesen: |
57 248 540 Ft |
57 248 530 Ft |
51 840 530 Ft |
51 840 530 Ft |
|
055061 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
260 000 Ft |
477 837 Ft |
779 837 Ft |
779 837 Ft |
055121 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
50 000 Ft |
50 000 Ft |
50 000 Ft |
50 000 Ft |
Egyéb működési célú kiadások |
310 000 Ft |
527 837 Ft |
829 837 Ft |
829 837 Ft |
|
Kiadás összesen: |
310 000 Ft |
527 837 Ft |
829 837 Ft |
829 837 Ft |
|
041233- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|||||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám megnevezés |
Eredeti előirányzat 2021 |
Módosított előirányzat 2021 I. félév |
Módosított előirányzat 2021 III. negyedév |
Módosított előirányzat 2021 IV. negyedév |
09161 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami pénzalapok |
2 367 505 Ft |
2 225 583 Ft |
2 225 583 Ft |
2 225 583 Ft |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
2 367 505 Ft |
2 225 583 Ft |
2 225 583 Ft |
2 225 583 Ft |
|
09251 |
Elkülönített állami pénzalaptól felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 Ft |
265 636 Ft |
265 636 Ft |
265 636 Ft |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 Ft |
265 636 Ft |
265 636 Ft |
265 636 Ft |
|
Bevétel összesen: |
2 367 505 Ft |
2 491 219 Ft |
2 491 219 Ft |
2 491 219 Ft |
|
0511011 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
2 935 080 Ft |
2 291 297 Ft |
2 291 297 Ft |
2 291 297 Ft |
0511131 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
személyi juttatások |
2 935 080 Ft |
2 291 297 Ft |
2 291 297 Ft |
2 291 297 Ft |
|
0521 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
227 469 Ft |
177 863 Ft |
177 863 Ft |
177 863 Ft |
munkáltatói járulékok |
227 469 Ft |
177 863 Ft |
177 863 Ft |
177 863 Ft |
|
053121 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
0 Ft |
82 728 Ft |
82 728 Ft |
82 728 Ft |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 Ft |
22 337 Ft |
22 337 Ft |
22 337 Ft |
dologi kiadások |
0 Ft |
105 065 Ft |
105 065 Ft |
105 065 Ft |
|
05641 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 Ft |
126 434 Ft |
126 434 Ft |
126 434 Ft |
05671 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 Ft |
34 143 Ft |
34 143 Ft |
34 143 Ft |
beruházás |
0 Ft |
160 577 Ft |
160 577 Ft |
160 577 Ft |
|
Kiadás összesen: |
3 162 549 Ft |
2 734 802 Ft |
2 734 802 Ft |
2 734 802 Ft |
|
045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
|||||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám megnevezés |
Eredeti előirányzat 2021 |
Módosított előirányzat 2021 I. félév |
Módosított előirányzat 2021 III. negyedév |
Módosított előirányzat 2021 IV. negyedév |
053121 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
135 000 Ft |
135 000 Ft |
135 000 Ft |
135 000 Ft |
dologi kiadások |
635 000 Ft |
635 000 Ft |
635 000 Ft |
635 000 Ft |
|
05711 |
Ingatlan felújítás |
12 500 000 Ft |
12 500 000 Ft |
32 500 000 Ft |
32 500 000 Ft |
05741 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
3 375 000 Ft |
3 375 000 Ft |
8 775 000 Ft |
8 775 000 Ft |
felújítások |
15 875 000 Ft |
15 875 000 Ft |
41 275 000 Ft |
41 275 000 Ft |
|
Kiadás összesen: |
16 510 000 Ft |
16 510 000 Ft |
41 910 000 Ft |
41 910 000 Ft |
|
061030 - Lakáshoz jutást segítő támogatások |
|||||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám megnevezés |
Eredeti előirányzat 2021 |
Módosított előirányzat 2021 I. félév |
Módosított előirányzat 2021 III. negyedév |
Módosított előirányzat 2021 IV. negyedév |
053371 |
Egyéb szolgáltatás |
- Ft |
- Ft |
13 200 Ft |
13 200 Ft |
dologi kiadások |
- Ft |
- Ft |
13 200 Ft |
13 200 Ft |
|
05891 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre – háztartások |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
|
Kiadás összesen: |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
413 200 Ft |
413 200 Ft |
|
062020- Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
|||||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám megnevezés |
Eredeti előirányzat 2021 |
Módosított előirányzat 2021 I. félév |
Módosított előirányzat 2021 III. negyedév |
Módosított előirányzat 2021 IV. negyedév |
09251 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 Ft |
- Ft |
- Ft |
4 779 569 Ft |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 Ft |
- Ft |
- Ft |
4 779 569 Ft |
|
Bevétel összesen: |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
4 779 569 Ft |
|
053371 |
Egyéb szolgáltatás |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
898 000 Ft |
dologi kiadások |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
898 000 Ft |
|
05711 |
Ingatlanok felújítása előirányzata |
23 604 658 Ft |
23 604 658 Ft |
23 604 658 Ft |
23 152 690 Ft |
05741 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
6 373 258 Ft |
6 373 258 Ft |
6 373 258 Ft |
5 927 226 Ft |
felújítások |
29 977 916 Ft |
29 977 916 Ft |
29 977 916 Ft |
29 079 916 Ft |
|
Kiadás összesen: |
29 977 916 Ft |
29 977 916 Ft |
29 977 916 Ft |
29 977 916 Ft |
|
064010 - Közvilágítás |
|||||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám megnevezés |
Eredeti előirányzat 2021 |
Módosított előirányzat 2021 I. félév |
Módosított előirányzat 2021 III. negyedév |
Módosított előirányzat 2021 IV. negyedév |
053311 |
Közüzemi díjak- Villamos energia |
550 000 Ft |
550 000 Ft |
550 000 Ft |
550 000 Ft |
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
180 000 Ft |
180 000 Ft |
180 000 Ft |
180 000 Ft |
dologi kiadások |
830 000 Ft |
830 000 Ft |
830 000 Ft |
830 000 Ft |
|
Kiadás összesen: |
830 000 Ft |
830 000 Ft |
830 000 Ft |
830 000 Ft |
|
066010 - Zöldterület-kezelés |
|||||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám megnevezés |
Eredeti előirányzat 2021 |
Módosított előirányzat 2021 I. félév |
Módosított előirányzat 2021 III. negyedév |
Módosított előirányzat 2021 IV. negyedév |
0511011 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
2 862 000 Ft |
2 862 000 Ft |
2 862 000 Ft |
2 862 000 Ft |
0511031 |
Céljuttatás, projektprémium teljesítése |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
46 550 Ft |
0511071 |
Béren kívüli juttatások |
150 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0511101 |
Egyéb költségtérítések |
12 000 Ft |
12 000 Ft |
12 000 Ft |
12 000 Ft |
0511131 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 Ft |
150 000 Ft |
150 000 Ft |
150 000 Ft |
személyi juttatások |
3 024 000 Ft |
3 024 000 Ft |
3 024 000 Ft |
3 070 550 Ft |
|
05211 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
446 000 Ft |
446 000 Ft |
446 000 Ft |
446 000 Ft |
munkáltatói járulékok |
446 000 Ft |
446 000 Ft |
446 000 Ft |
446 000 Ft |
|
053121 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése- Hajtó és kenőanyag |
925 000 Ft |
925 000 Ft |
925 000 Ft |
925 000 Ft |
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
150 000 Ft |
150 000 Ft |
150 000 Ft |
150 000 Ft |
053371 |
Egyéb szolgáltatás |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
053551 |
Egyéb dologi kiadások |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
dologi kiadások |
1 475 000 Ft |
1 475 000 Ft |
1 475 000 Ft |
1 475 000 Ft |
|
05641 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése fűnyíró |
160 000 Ft |
160 000 Ft |
160 000 Ft |
160 000 Ft |
05671 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
43 000 Ft |
43 000 Ft |
43 000 Ft |
43 000 Ft |
beruházás |
203 000 Ft |
203 000 Ft |
203 000 Ft |
203 000 Ft |
|
Kiadás összesen: |
5 148 000 Ft |
5 148 000 Ft |
5 148 000 Ft |
5 194 550 Ft |
|
066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
|||||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám megnevezés |
Eredeti előirányzat 2021 |
Módosított előirányzat 2021 I. félév |
Módosított előirányzat 2021 III. negyedév |
Módosított előirányzat 2021 IV. negyedév |
09161 |
Elkülönített állami pénzalaptól felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 Ft |
0 Ft |
570 680 Ft |
570 680 Ft |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 Ft |
0 Ft |
570 680 Ft |
570 680 Ft |
|
094021 |
Szolgáltatások ellenértéke- óvoda gyermekszállítás |
1 500 000 Ft |
1 500 000 Ft |
1 260 000 Ft |
1 260 000 Ft |
094111 |
Kiadások visszatérítései |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
313 757 Ft |
Működési bevételek |
1 500 000 Ft |
1 500 000 Ft |
1 260 000 Ft |
1 573 757 Ft |
|
Bevétel összesen: |
1 500 000 Ft |
1 500 000 Ft |
1 830 680 Ft |
2 144 437 Ft |
|
0511011 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
0 Ft |
0 Ft |
616 336 Ft |
616 336 Ft |
személyi juttatások |
0 Ft |
0 Ft |
616 336 Ft |
616 336 Ft |
|
05211 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 Ft |
0 Ft |
95 531 Ft |
95 531 Ft |
munkáltatói járulékok |
0 Ft |
0 Ft |
95 531 Ft |
95 531 Ft |
|
053121 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
600 000 Ft |
600 000 Ft |
600 000 Ft |
600 000 Ft |
053211 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
0 Ft |
0 Ft |
40 000 Ft |
40 000 Ft |
053311 |
Közüzemi díjak |
350 000 Ft |
350 000 Ft |
350 000 Ft |
350 000 Ft |
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
260 000 Ft |
260 000 Ft |
260 000 Ft |
260 000 Ft |
053361 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
150 000 Ft |
150 000 Ft |
150 000 Ft |
150 000 Ft |
053371 |
Egyéb szolgáltatás |
620 000 Ft |
620 000 Ft |
620 000 Ft |
620 000 Ft |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
560 000 Ft |
560 000 Ft |
560 000 Ft |
560 000 Ft |
053551 |
Egyéb dologi kiadások |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
dologi kiadások |
2 640 000 Ft |
2 640 000 Ft |
2 680 000 Ft |
2 680 000 Ft |
|
05641 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
05671 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
54 000 Ft |
54 000 Ft |
54 000 Ft |
54 000 Ft |
Beruházások |
254 000 Ft |
254 000 Ft |
254 000 Ft |
254 000 Ft |
|
05711 |
Ingatlanok felújítása előirányzata |
- Ft |
- Ft |
844 079 Ft |
844 079 Ft |
05741 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
- Ft |
- Ft |
227 901 Ft |
227 901 Ft |
felújítások |
- Ft |
- Ft |
1 071 980 Ft |
1 071 980 Ft |
|
Kiadás összesen: |
2 894 000 Ft |
2 894 000 Ft |
4 717 847 Ft |
4 717 847 Ft |
|
081041 - Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása |
|||||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám megnevezés |
Eredeti előirányzat 2021 |
Módosított előirányzat 2021 I. félév |
Módosított előirányzat 2021 III. negyedév |
Módosított előirányzat 2021 IV. negyedév |
053121 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
60 000 Ft |
60 000 Ft |
60 000 Ft |
60 000 Ft |
053311 |
Közüzemi díjak |
240 000 Ft |
240 000 Ft |
240 000 Ft |
240 000 Ft |
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
1 500 000 Ft |
1 500 000 Ft |
1 500 000 Ft |
1 500 000 Ft |
053371 |
Egyéb szolgáltatások teljesítése |
10 000 Ft |
10 000 Ft |
10 000 Ft |
10 000 Ft |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
500 000 Ft |
500 000 Ft |
500 000 Ft |
500 000 Ft |
dologi kiadások |
2 310 000 Ft |
2 310 000 Ft |
2 310 000 Ft |
2 310 000 Ft |
|
055121 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-nonprofit gazdasági társaságok |
1 200 000 Ft |
1 200 000 Ft |
1 200 000 Ft |
1 200 000 Ft |
Egyéb működési célú kiadások |
1 200 000 Ft |
1 200 000 Ft |
1 200 000 Ft |
1 200 000 Ft |
|
Kiadás összesen: |
3 510 000 Ft |
3 510 000 Ft |
3 510 000 Ft |
3 510 000 Ft |
|
082091 - Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése (ifjúsági klub) |
|||||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám megnevezés |
Eredeti előirányzat 2021 |
Módosított előirányzat 2021 I. félév |
Módosított előirányzat 2021 III. negyedév |
Módosított előirányzat 2021 IV. negyedév |
053121 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
50 000 Ft |
50 000 Ft |
50 000 Ft |
50 000 Ft |
053221 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatás |
0 Ft |
0 Ft |
20 000 Ft |
20 000 Ft |
053311 |
Közüzemi díjak |
210 000 Ft |
210 000 Ft |
210 000 Ft |
210 000 Ft |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
70 000 Ft |
70 000 Ft |
70 000 Ft |
70 000 Ft |
dologi kiadások |
330 000 Ft |
330 000 Ft |
350 000 Ft |
350 000 Ft |
|
Kiadás összesen: |
330 000 Ft |
330 000 Ft |
350 000 Ft |
350 000 Ft |
|
082092 - Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (Faluház+Civil) |
|||||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám megnevezés |
Eredeti előirányzat 2021 |
Módosított előirányzat 2021 I. félév |
Módosított előirányzat 2021 III. negyedév |
Módosított előirányzat 2021 IV. negyedév |
09161 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei |
0 Ft |
- Ft |
- Ft |
1 000 000 Ft |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 Ft |
- Ft |
- Ft |
1 000 000 Ft |
|
094021 |
Szolgáltatások ellenértéke- tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
Működési bevételek |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
|
09251 |
Leader pályázati támogatás- ÁH-n belülről (EU-s) |
2 500 000 Ft |
2 500 000 Ft |
2 500 000 Ft |
2 500 000 Ft |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
2 500 000 Ft |
2 500 000 Ft |
2 500 000 Ft |
2 500 000 Ft |
|
Bevétel összesen: |
2 800 000 Ft |
2 800 000 Ft |
2 800 000 Ft |
3 800 000 Ft |
|
0511011 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
1 440 000 Ft |
1 440 000 Ft |
1 440 000 Ft |
1 440 000 Ft |
0511031 |
Céljuttatás, projektprémium teljesítése |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
46 550 Ft |
0511071 |
Béren kívüli juttatások |
75 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
051191 |
Közlekedési költségtérítés |
130 000 Ft |
130 000 Ft |
130 000 Ft |
130 000 Ft |
0511101 |
Egyéb költségtérítések |
12 000 Ft |
12 000 Ft |
12 000 Ft |
12 000 Ft |
0511131 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 Ft |
75 000 Ft |
75 000 Ft |
75 000 Ft |
személyi juttatások |
1 657 000 Ft |
1 657 000 Ft |
1 657 000 Ft |
1 703 550 Ft |
|
0521 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
255 000 Ft |
255 000 Ft |
255 000 Ft |
255 000 Ft |
munkáltatói járulékok |
255 000 Ft |
255 000 Ft |
255 000 Ft |
255 000 Ft |
|
053111 |
Szakmai anyagok beszerzése |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
053121 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
495 000 Ft |
495 000 Ft |
495 000 Ft |
495 000 Ft |
053211 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
150 000 Ft |
150 000 Ft |
150 000 Ft |
150 000 Ft |
053221 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatás |
120 000 Ft |
120 000 Ft |
120 000 Ft |
120 000 Ft |
053311 |
Közüzemi díjak |
950 000 Ft |
950 000 Ft |
950 000 Ft |
950 000 Ft |
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
500 000 Ft |
500 000 Ft |
500 000 Ft |
500 000 Ft |
053361 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
150 000 Ft |
150 000 Ft |
150 000 Ft |
150 000 Ft |
053371 |
Egyéb szolgáltatások |
450 000 Ft |
450 000 Ft |
450 000 Ft |
450 000 Ft |
053411 |
Kiküldetések kiadásai |
20 000 Ft |
20 000 Ft |
20 000 Ft |
20 000 Ft |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
850 000 Ft |
850 000 Ft |
850 000 Ft |
850 000 Ft |
053551 |
Egyéb dologi kiadások |
150 000 Ft |
150 000 Ft |
150 000 Ft |
150 000 Ft |
dologi kiadások |
4 035 000 Ft |
4 035 000 Ft |
4 035 000 Ft |
4 035 000 Ft |
|
05641 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
05671 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
54 000 Ft |
54 000 Ft |
54 000 Ft |
54 000 Ft |
beruházás |
254 000 Ft |
254 000 Ft |
254 000 Ft |
254 000 Ft |
|
Kiadás összesen: |
6 201 000 Ft |
6 201 000 Ft |
6 201 000 Ft |
6 247 550 Ft |
|
104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
|||||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám megnevezés |
Eredeti előirányzat 2021 |
Módosított előirányzat 2021 I. félév |
Módosított előirányzat 2021 III. negyedév |
Módosított előirányzat 2021 IV. negyedév |
053321 |
Vásárolt élelmezés |
20 000 Ft |
20 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
5 400 Ft |
5 400 Ft |
- Ft |
- Ft |
dologi kiadások |
25 400 Ft |
25 400 Ft |
- Ft |
- Ft |
|
Kiadás összesen: |
25 400 Ft |
25 400 Ft |
- Ft |
- Ft |
|
106010 - Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése |
|||||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám megnevezés |
Eredeti előirányzat 2021 |
Módosított előirányzat 2021 I. félév |
Módosított előirányzat 2021 III. negyedév |
Módosított előirányzat 2021 IV. negyedév |
094021 |
Szolgáltatások ellenértéke (Bunda Gyula, Péter Gábor) |
800 000 Ft |
800 000 Ft |
800 000 Ft |
800 000 Ft |
Működési bevételek |
800 000 Ft |
800 000 Ft |
800 000 Ft |
800 000 Ft |
|
Bevétel összesen: |
800 000 Ft |
800 000 Ft |
800 000 Ft |
800 000 Ft |
|
053121 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
0 Ft |
0 Ft |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
053311 |
Közüzemi díjak |
570 000 Ft |
570 000 Ft |
570 000 Ft |
570 000 Ft |
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
0 Ft |
0 Ft |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
053371 |
Egyéb szolgáltatás |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
dologi kiadások |
770 000 Ft |
770 000 Ft |
1 470 000 Ft |
1 470 000 Ft |
|
05621 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
- Ft |
- Ft |
500 000 Ft |
500 000 Ft |
beruházások |
- Ft |
- Ft |
500 000 Ft |
500 000 Ft |
|
Kiadás összesen: |
770 000 Ft |
770 000 Ft |
1 970 000 Ft |
1 970 000 Ft |
|
107051 - Szociális étkeztetés |
|||||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám megnevezés |
Eredeti előirányzat 2021 |
Módosított előirányzat 2021 I. félév |
Módosított előirányzat 2021 III. negyedév |
Módosított előirányzat 2021 IV. negyedév |
094051 |
Ellátási díjak |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
Működési bevételek |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
|
Bevétel összesen: |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
|
053321 |
Vásárolt élelmezés |
500 000 Ft |
500 000 Ft |
500 000 Ft |
500 000 Ft |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
135 000 Ft |
135 000 Ft |
135 000 Ft |
135 000 Ft |
dologi kiadások |
635 000 Ft |
635 000 Ft |
635 000 Ft |
635 000 Ft |
|
Kiadás összesen: |
635 000 Ft |
635 000 Ft |
635 000 Ft |
635 000 Ft |
|
107055 - Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
|||||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám megnevezés |
Eredeti előirányzat 2021 |
Módosított előirányzat 2021 I. félév |
Módosított előirányzat 2021 III. negyedév |
Módosított előirányzat 2021 IV. negyedév |
0511011 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
3 116 000 Ft |
3 116 000 Ft |
3 116 000 Ft |
3 353 696 Ft |
személyi juttatások |
3 116 000 Ft |
3 116 000 Ft |
3 116 000 Ft |
3 353 696 Ft |
|
0521 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
483 000 Ft |
483 000 Ft |
483 000 Ft |
527 040 Ft |
munkáltatói járulékok |
483 000 Ft |
483 000 Ft |
483 000 Ft |
527 040 Ft |
|
053121 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
1 025 000 Ft |
1 025 000 Ft |
1 025 000 Ft |
1 025 000 Ft |
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
053371 |
Egyéb szolgáltatások |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
480 000 Ft |
480 000 Ft |
480 000 Ft |
480 000 Ft |
053551 |
Egyéb dologi kiadások |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
dologi kiadások |
2 405 000 Ft |
2 405 000 Ft |
2 405 000 Ft |
2 405 000 Ft |
|
055121 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-nonprofit gazdasági társaságok |
30 000 Ft |
30 000 Ft |
30 000 Ft |
30 000 Ft |
Egyéb működési célú kiadások |
30 000 Ft |
30 000 Ft |
30 000 Ft |
30 000 Ft |
|
Kiadás összesen: |
6 034 000 Ft |
6 034 000 Ft |
6 034 000 Ft |
6 315 736 Ft |
|
107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|||||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám megnevezés |
Eredeti előirányzat 2021 |
Módosított előirányzat 2021 I. félév |
Módosított előirányzat 2021 III. negyedév |
Módosított előirányzat 2021 IV. negyedév |
094031 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke köztemetés |
220 000 Ft |
220 000 Ft |
220 000 Ft |
220 000 Ft |
Működési bevételek |
220 000 Ft |
220 000 Ft |
220 000 Ft |
220 000 Ft |
|
Bevétel összesen: |
220 000 Ft |
220 000 Ft |
220 000 Ft |
220 000 Ft |
|
053121 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
- Ft |
- Ft |
405 000 Ft |
432 000 Ft |
053371 |
Egyéb szolgáltatások |
0 Ft |
0 Ft |
61 080 Ft |
289 560 Ft |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 Ft |
0 Ft |
125 842 Ft |
194 822 Ft |
dologi kiadások |
- Ft |
- Ft |
591 922 Ft |
916 382 Ft |
|
05481 |
Települési támogatás [Szoctv. 45. §] |
220 000 Ft |
220 000 Ft |
220 000 Ft |
220 000 Ft |
05481 |
Egyéb az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
90 000 Ft |
90 000 Ft |
90 000 Ft |
90 000 Ft |
05481 |
Köztemetés [Szoctv. 48. §] |
220 000 Ft |
220 000 Ft |
220 000 Ft |
220 000 Ft |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
530 000 Ft |
530 000 Ft |
530 000 Ft |
530 000 Ft |
|
Kiadás összesen: |
530 000 Ft |
530 000 Ft |
1 121 922 Ft |
1 446 382 Ft |
|
900020-Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
|||||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám megnevezés |
Eredeti előirányzat 2021 |
Módosított előirányzat 2021 I. félév |
Módosított előirányzat 2021 III. negyedév |
Módosított előirányzat 2021 IV. negyedév |
093111 |
Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó |
15 000 Ft |
15 000 Ft |
15 000 Ft |
15 000 Ft |
09341 |
Magánszemélyek kommunális adója |
1 300 000 Ft |
1 300 000 Ft |
1 300 000 Ft |
1 300 000 Ft |
0935131 |
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi adó |
5 408 000 Ft |
5 408 000 Ft |
7 277 149 Ft |
7 359 952 Ft |
09361 |
Pótlék |
40 000 Ft |
40 000 Ft |
40 000 Ft |
40 000 Ft |
Közhatalmi bevételek |
6 763 000 Ft |
6 763 000 Ft |
8 632 149 Ft |
8 714 952 Ft |
|
Bevétel összesen: |
6 763 000 Ft |
6 763 000 Ft |
8 632 149 Ft |
8 714 952 Ft |
|
900060-Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
|||||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám megnevezés |
Eredeti előirányzat 2021 |
Módosított előirányzat 2021 I. félév |
Módosított előirányzat 2021 III. negyedév |
Módosított előirányzat 2021 IV. negyedév |
0940821 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
790 000 Ft |
790 000 Ft |
790 000 Ft |
790 000 Ft |
Működési bevételek |
790 000 Ft |
790 000 Ft |
790 000 Ft |
790 000 Ft |
|
098171 |
Lekötött bankbetétek megszünetése előirányzat |
100 000 000 Ft |
100 000 000 Ft |
100 000 000 Ft |
100 000 000 Ft |
Finanszírozási bevételek |
100 000 000 Ft |
100 000 000 Ft |
100 000 000 Ft |
100 000 000 Ft |
|
Bevétel összesen: |
100 790 000 Ft |
100 790 000 Ft |
100 790 000 Ft |
100 790 000 Ft |
|
053371 |
Egyéb szolgáltatások- Pénzügyi, befektetési díj - bankköltség |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
dologi kiadások |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
|
059161 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése |
80 000 000 Ft |
80 000 000 Ft |
80 000 000 Ft |
80 000 000 Ft |
Finanszírozási kiadások |
80 000 000 Ft |
80 000 000 Ft |
80 000 000 Ft |
80 000 000 Ft |
|
Kiadás összesen: |
80 100 000 Ft |
80 100 000 Ft |
80 100 000 Ft |
80 100 000 Ft |
|
Mindösszesen kiadás: |
194 282 615 Ft |
198 797 630 Ft |
220 593 417 Ft |
227 869 175 Ft |
|
Mindösszesen bevétel: |
194 282 615 Ft |
198 797 630 Ft |
220 593 417 Ft |
227 869 175 Ft |
|
K1 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
15 101 080 Ft |
14 457 297 Ft |
15 073 633 Ft |
15 404 429 Ft |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulék |
2 053 469 Ft |
2 003 863 Ft |
2 099 394 Ft |
2 143 434 Ft |
K3 |
Dologi kiadás |
16 970 400 Ft |
17 075 465 Ft |
18 415 187 Ft |
19 637 647 Ft |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
530 000 Ft |
530 000 Ft |
530 000 Ft |
530 000 Ft |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 550 000 Ft |
1 774 677 Ft |
4 689 177 Ft |
4 689 177 Ft |
K5 |
Tartalék működési célú |
19 167 793 Ft |
22 409 878 Ft |
12 267 596 Ft |
18 844 058 Ft |
K5 |
Tartalék felhalmozási célú |
956 615 Ft |
956 615 Ft |
956 615 Ft |
956 615 Ft |
K6 |
Beruházások |
711 000 Ft |
2 347 577 Ft |
2 847 577 Ft |
2 847 577 Ft |
K7 |
Felújítások |
56 012 916 Ft |
56 012 916 Ft |
82 484 896 Ft |
81 586 896 Ft |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
80 829 342 Ft |
80 829 342 Ft |
80 829 342 Ft |
80 829 342 Ft |
KIADÁS ÖSSZESEN |
194 282 615 Ft |
198 797 630 Ft |
220 593 417 Ft |
227 869 175 Ft |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
28 509 075 Ft |
32 758 454 Ft |
31 047 984 Ft |
32 296 888 Ft |
ebből: Önkormányzatok működési támogatásai |
20 733 570 Ft |
25 124 871 Ft |
28 251 721 Ft |
28 500 625 Ft |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
2 500 000 Ft |
2 765 636 Ft |
21 762 744 Ft |
26 542 313 Ft |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
6 763 000 Ft |
6 763 000 Ft |
8 632 149 Ft |
8 714 952 Ft |
B4 |
Működési bevételek |
4 670 000 Ft |
4 670 010 Ft |
4 670 010 Ft |
4 983 767 Ft |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 Ft |
0 Ft |
2 640 000 Ft |
2 640 000 Ft |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
151 840 540 Ft |
151 840 530 Ft |
151 840 530 Ft |
152 691 255 Ft |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
194 282 615 Ft |
198 797 630 Ft |
220 593 417 Ft |
227 869 175 Ft |
4. melléklet6
Megnevezés |
BEVÉTEL |
KIADÁS |
||
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
|
Temető felújítás |
8 000 000 Ft |
8 000 000 Ft |
||
Áfa |
2 160 000 Ft |
2 160 000 Ft |
||
Út, Járda felújítás |
10 000 000 Ft |
30 000 000 Ft |
||
Áfa |
2 700 000 Ft |
8 100 000 Ft |
||
Árok projekt |
2 500 000 Ft |
2 500 000 Ft |
||
Áfa |
675 000 Ft |
675 000 Ft |
||
LEADER Faluház felújítás |
2 500 000 Ft |
2 500 000 Ft |
||
Magyar Falu program út felújítás |
23 604 658 Ft |
23 152 690 Ft |
||
Áfa |
6 373 258 Ft |
5 927 226 Ft |
||
BELTERÜLETI UTAK, JÁRDÁK, HIDAK FELÚJÍTÁSA |
0 Ft |
18 997 108 Ft |
||
Civil közösségek háza felújítás |
0 Ft |
844 079 Ft |
||
Áfa |
0 Ft |
227 901 Ft |
||
FELÚJÍTÁSOK: |
2 500 000 Ft |
21 497 108 Ft |
44 104 658 Ft |
64 496 769 Ft |
ÁFA (DOLOGI KIADÁS ) |
0 Ft |
0 Ft |
11 908 258 Ft |
17 090 127 Ft |
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN |
2 500 000 Ft |
21 497 108 Ft |
56 012 916 Ft |
81 586 896 Ft |
Zöldterület fűnyíró vásárlása |
160 000 Ft |
160 000 Ft |
||
Áfa |
43 000 Ft |
43 000 Ft |
||
Városgazdálkodás tárgyi eszköz beszerzés |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
||
áfa |
54 000 Ft |
54 000 Ft |
||
Faluház tárgyi eszköz beszerzés |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
||
Áfa |
54 000 Ft |
54 000 Ft |
||
Baranya-Víz Zrt. szivattyúk telepítés |
0 Ft |
1 162 000 Ft |
||
Áfa |
0 Ft |
314 000 Ft |
||
Közfoglalkoztatás |
0 Ft |
265 636 Ft |
||
Közfoglalkoztatás fűnyíró vásárlása |
0 Ft |
126 434 Ft |
||
Áfa |
0 Ft |
34 143 Ft |
||
Ingatlan értékesítés |
0 Ft |
2 640 000 Ft |
||
Ingatlan beszerzés |
0 Ft |
500 000 Ft |
||
BERUHÁZÁSOK: |
0 Ft |
2 905 636 Ft |
560 000 Ft |
2 348 434 Ft |
ÁFA (DOLOGI KIADÁS ) |
0 Ft |
0 Ft |
151 000 Ft |
499 143 Ft |
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN |
0 Ft |
2 905 636 Ft |
711 000 Ft |
2 847 577 Ft |
Háztartásoknak lakásvásárlási támogatás |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁM.: |
0 Ft |
0 Ft |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK/KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 500 000 Ft |
24 402 744 Ft |
57 123 916 Ft |
84 834 473 Ft |
956 615 Ft |
956 615 Ft |
|||
58 080 531 Ft |
85 791 088 Ft |
|||
Az átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület gyakorolja. |
||||
mód. előirányzat |
||||
Általános tartalék 2021. évi alakulása |
18 844 058 Ft |
|||
Céltartalék 2021. évi alakulása |
956 615 Ft |
|||
Összesen tartalék 2021. évi alakulása |
19 800 673 Ft |
5. melléklet7
Önkormányzat |
||||||
kormányzati funkció |
fő |
teljes munkaidő |
fő |
részmunkaidő |
fő összesen |
|
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási |
011130 |
1 |
köztisztviselő |
0 |
1 |
|
Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
082092 |
0 |
0,5 |
MT alapján |
0,5 |
|
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107055 |
1 |
közalkalmazott |
0 |
1 |
|
Zöldterület-kezelés |
066010 |
1 |
MT alapján |
0 |
1 |
|
Összesen |
3 |
0,5 |
3,5 |
|||
Közfoglalkoztatás |
||||||
kormányzati funkció |
fő |
teljes munkaidő |
fő |
részmunkaidő |
fő összesen |
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
041233 |
2 |
MT alapján |
0 |
2 |
|
Összesen |
2 |
0 |
2 |
|||
Mindösszesen |
5 |
0,5 |
5,5 |
6. melléklet8
Támogatás megnevezése |
Eredeti előirányzat 2021. |
Módosított előirányzat 2021. |
Görcsönydoboka SE |
1 200 000 Ft |
1 200 000 Ft |
Mohácsi Kistérségi társulás |
120 000 Ft |
422 000 Ft |
Véméndi Kistérségi társulás |
140 000 Ft |
140 000 Ft |
Csele Borza Egyesület |
50 000 Ft |
50 000 Ft |
Falugondnoki műk. célú támogatás |
30 000 Ft |
30 000 Ft |
Lakossági víz és csat. szolg. tám. 2021. továbbutalás Baranya-Víz Zrt. részére |
- Ft |
2 612 500 Ft |
Szociális tüzelőanyag vásárláshoz támogatás |
- Ft |
916 382 Ft |
2020. évi elszámolás Sb. K. Önk. |
- Ft |
217 837 Ft |
Működési célú támogatások összesen: |
1 540 000 Ft |
5 588 719 Ft |
Lakásvásárlási támogatás |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
Felhalmozási célú támogatások összesen: |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
7. melléklet9
Betétnyitás ideje |
Tőke összege |
Lejárat ideje |
Éves kamatláb |
Kamat összeg |
Lekötés tervezett ideje |
2021. évi lekötés összege |
2020.08.06 |
65 000 000 Ft |
2021.08.06 |
1,1% |
519 800 Ft |
2021.08.06 |
- |
2020.11.18 |
20 000 000 Ft |
2021.05.18 |
0,28% |
14 379 Ft |
2021.05.18 |
- |
2020.11.18 |
15 000 000 Ft |
2021.11.18 |
0,31% |
46 500 Ft |
2021.11.18 |
- |
Összesen: |
100 000 000 Ft |
580 679 Ft |
- |
8. melléklet10
Adónem |
Közvetett támogatás |
Összesen eredeti ei. |
Összesen IV. n.évi mód. ei. |
|||
Kedvezmény |
Mentesség |
Elengedés |
Támogatás |
|||
Magánszem. kommunális adó |
32 000 Ft |
24 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
56 000 Ft |
52 000 Ft |
Iparűzési adó |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Termőföld bérbe adásából származó jövedelem |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Késedelmi pótlék |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Bírság |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb bevétel |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Helyi adó összesen: |
32 000 Ft |
24 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
56 000 Ft |
52 000 Ft |
Ellátottak térítési méltányossági díjának, kártérítésének elengedése |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásvásárláshoz vissza nem térítendő támogatás nyújtása |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
Hulladékszállítás költségeinek támogatása |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN: |
32 000 Ft |
24 000 Ft |
0 Ft |
400 000 Ft |
456 000 Ft |
452 000 Ft |
9. melléklet11
A feladat megnevezése |
Előirányzat |
||||
2021. évi eredeti ei. |
2021. évi mód. ei. |
2022 |
2023 |
2024 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH kívülre lakásvásárláshoz |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
- Ft |
0 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
Betét elhelyezés |
80 000 000 Ft |
80 000 000 Ft |
80 000 000 Ft |
80 000 000 Ft |
80 000 000 Ft |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre /kistérségi társulások/ |
260 000 Ft |
562 000 Ft |
260 000 Ft |
260 000 Ft |
260 000 Ft |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre /sport/ |
1 200 000 Ft |
1 200 000 Ft |
1 200 000 Ft |
1 200 000 Ft |
1 200 000 Ft |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre /Csele-Borza, Falugondnoki / |
80 000 Ft |
80 000 Ft |
80 000 Ft |
80 000 Ft |
80 000 Ft |
Működési célú kiadások összesen: |
81 540 000 Ft |
81 842 000 Ft |
81 540 000 Ft |
81 540 000 Ft |
81 540 000 Ft |
Lekötött bankbetét |
100 000 000 Ft |
100 000 000 Ft |
80 000 000 Ft |
80 000 000 Ft |
80 000 000 Ft |
Tulajdonosi bevételek /földbérlet/ |
214 000 Ft |
214 000 Ft |
214 000 Ft |
214 000 Ft |
214 000 Ft |
Szolgáltatások ellenértéke /óvoda gyermekszállítás/ |
1 500 000 Ft |
1 260 000 Ft |
1 500 000 Ft |
1 500 000 Ft |
1 500 000 Ft |
Működési célú bevételek összesen: |
101 714 000 Ft |
101 474 000 Ft |
81 714 000 Ft |
81 714 000 Ft |
81 714 000 Ft |
10. melléklet
Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez hozzájárulás |
||||
---|---|---|---|---|
Összesen |
Költség -Normatva felosztás lakosságszám |
Saját bevétel |
Költség - Normatva felosztás |
|
Lakosságszám fő |
2020. jan. 1. |
1461 |
372 |
|
Hivatal Összes költség 2021. |
39 501 000 Ft |
31 484 430 Ft |
8 016 570 Ft |
|
Feladatalapú finanszírozás 2021. évre központi költségvetésből |
38 435 000 Ft |
30 634 771 Ft |
7 800 229 Ft |
|
2020. évi pénzmaradvány felhasználás |
1 000 000 Ft |
797 054 Ft |
202 946 Ft |
|
2021. évi saját bevétel |
66 000 Ft |
52 606 Ft |
13 394 Ft |
|
Önkormányzati támogatás |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|
Működési támogatás ÁH belülről |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|
Számított finanszírozás 2021. évre |
- Ft |
- 0 Ft |
- Ft |
- 0 Ft |
Somberek és Görcsönydoboka Óvodafenntartó Társulás működési hozzájárulása |
||||
Összes kiadás |
Állami támogatás |
Saját bevétel/ egyéb támogatás |
Önkormányzatok által teljesített |
|
Konyha |
34 892 000 Ft |
20 343 000 Ft |
11 177 000 Ft |
3 372 000 Ft |
Sombereki Óvoda |
32 790 000 Ft |
30 868 000 Ft |
60 000 Ft |
1 862 000 Ft |
óvodafenntartó társulás |
259 622 Ft |
- Ft |
- Ft |
259 622 Ft |
normatíva vissza fizetés államkincstár |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|
ÖSSZESEN : |
67 941 622 Ft |
51 211 000 Ft |
11 237 000 Ft |
5 493 622 Ft |
Görcsönydoboka Önkormányzat által fizetendő hozzájárulás 2021. évben |
||||
Óvoda hozzájárulás |
- Ft |
|||
Óvoda normatíva visszafizetés hozzájárulás |
- Ft |
|||
Közös Önkormányzati Hivatal |
- Ft |
|||
óvodafenntartó társulás |
77 887 Ft |
|||
Somberektől 2020. évi elszámolás visszafizetés |
- Ft |
|||
Fizetendő hozzájárulás összesen : |
77 887 Ft |
|||
Somberek Önkormányzat által fizetendő hozzájárulás 2021. évben |
||||
Óvoda hozzájárulás |
1 862 000 Ft |
|||
Közös Önkormányzati Hivatal |
- Ft |
|||
óvodafenntartó társulás |
181 735 Ft |
|||
normatíva visszafizetés |
- Ft |
|||
Konyha |
3 372 000 Ft |
|||
GD elszámolás 2019. évi elszámolás |
- Ft |
|||
Fizetendő hozzájárulás összesen : |
5 415 735 Ft |
11. melléklet
Megnevezés |
2021 |
2022 |
2023 |
Megnevezés |
2021 |
2022 |
2023 |
Irányítószervtől kapott támogatás ( normatíva) |
20 734 |
21 501 |
22 361 |
Személyi juttatások 20 |
15 101 |
15 660 |
16 286 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
7 776 |
8 064 |
8 386 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális |
2 054 |
2 130 |
2 215 |
Közhatalmi bevételek |
6 763 |
7 013 |
7 294 |
Dologi kiadások 60 |
16 970 |
17 598 |
18 302 |
Önkormányzatok működési bevételei |
4 670 |
4 843 |
5 037 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai 129 |
530 |
550 |
572 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
Egyéb működési célú kiadások |
1 550 |
1 607 |
1 672 |
Pénzmaradvány igénybevétele |
20 905 |
21 085 |
21 881 |
Tartalékok 195 |
19 168 |
19 285 |
20 341 |
Lekötött bankbetét beváltás |
100 000 |
103 108 |
107 184 |
Lekötött bankbetét elhelyezés |
80 000 |
82 960 |
86 278 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
160 848 |
165 614 |
172 143 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
135 373 |
139 790 |
145 665 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
30 935 |
Beruházások |
711 |
737 |
767 |
||
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
2 500 |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||
Felhalmozási bevétel |
Felújítások 210 |
56 013 |
23 812 |
24 433 |
|||
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||
Céltartalékok |
957 |
||||||
Egyéb felhalmozási kiadások lakásvásárlás |
400 |
415 |
416 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
829 |
860 |
862 |
||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
33 435 |
- |
- |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
58 910 |
25 824 |
26 478 |
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN |
194 283 |
165 614 |
172 143 |
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN |
194 283 |
165 614 |
172 143 |
12. melléklet
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
2021. év |
|
I. |
Bevételek |
|||||||||||||
1. |
Önkormányzat |
1 727 700 |
1 727 700 |
1 727 700 |
1 727 700 |
1 727 700 |
1 727 700 |
1 727 700 |
1 727 700 |
1 727 700 |
1 727 700 |
1 727 700 |
1 728 870 |
20 733 570 |
2. |
Működési célú |
647 600 |
647 600 |
647 600 |
647 600 |
647 600 |
647 600 |
647 600 |
647 600 |
647 600 |
647 600 |
647 600 |
651 905 |
7 775 505 |
3. |
Közhatalmi |
563 650 |
563 650 |
563 650 |
563 650 |
563 650 |
563 650 |
563 650 |
563 650 |
563 650 |
563 650 |
563 650 |
562 850 |
6 763 000 |
4. |
Működési bevételek |
391 500 |
391 500 |
391 500 |
391 500 |
391 500 |
391 500 |
391 500 |
391 500 |
391 500 |
391 500 |
391 500 |
363 500 |
4 670 000 |
5. |
Költségvetési, |
3 330 450 |
3 330 450 |
3 330 450 |
3 330 450 |
3 330 450 |
3 330 450 |
3 330 450 |
3 330 450 |
3 330 450 |
3 330 450 |
3 330 450 |
3 307 125 |
39 942 075 |
7. |
Felhalmozási |
0 |
||||||||||||
8. |
költségvetési |
957 000 |
29 978 000 |
30 935 000 |
||||||||||
9. |
Felhalmozási célú bevételek |
2 500 000 |
2 500 000 |
|||||||||||
10. |
Költségvetési, felhalmozási bevételek |
957 000 |
0 |
0 |
0 |
2 500 000 |
0 |
0 |
0 |
29 978 000 |
0 |
0 |
0 |
33 435 000 |
11. |
Lekötött betét megszüntetés |
20 000 000 |
65 000 000 |
15 000 000 |
100 000 000 |
|||||||||
12. |
Pénzmaradvány igénybevétele |
1 200 000 |
1 200 000 |
4 566 350 |
4 969 350 |
0 |
1 200 000 |
2 861 350 |
13 350 |
1 800 000 |
969 965 |
1 261 694 |
863 481 |
20 905 540 |
13. |
Működési célú finanszírozási bevételek |
1 200 000 |
1 200 000 |
4 566 350 |
4 969 350 |
20 000 000 |
1 200 000 |
2 861 350 |
65 013 350 |
1 800 000 |
969 965 |
16 261 694 |
863 481 |
120 905 540 |
Bevételek összesen |
5 487 450 |
4 530 450 |
7 896 800 |
8 299 800 |
25 830 450 |
4 530 450 |
6 191 800 |
68 343 800 |
35 108 450 |
4 300 415 |
19 592 144 |
4 170 606 |
194 282 615 |
|
II. |
Kiadások |
|||||||||||||
1. |
Személyi juttatások |
1 258 400 |
1 258 400 |
1 258 400 |
1 258 400 |
1 258 400 |
1 258 400 |
1 258 400 |
1 258 400 |
1 258 400 |
1 258 400 |
1 258 400 |
1 258 680 |
15 101 080 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
171 100 |
171 100 |
171 100 |
171 100 |
171 100 |
171 100 |
171 100 |
171 100 |
171 100 |
171 100 |
171 100 |
171 369 |
2 053 469 |
3. |
Dologi kiadások |
1 414 200 |
1 614 200 |
1 214 200 |
1 414 200 |
1 614 200 |
1 214 200 |
1 414 200 |
1 614 200 |
1 214 200 |
1 414 200 |
1 614 200 |
1 214 200 |
16 970 400 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
44 100 |
44 100 |
44 100 |
44 100 |
44 100 |
44 100 |
44 100 |
44 100 |
44 100 |
44 100 |
44 100 |
44 900 |
530 000 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
129 000 |
129 000 |
129 000 |
129 000 |
129 000 |
129 000 |
129 000 |
129 000 |
129 000 |
129 000 |
129 000 |
131 000 |
1 550 000 |
6. |
Egyéb működési célú kiadások társulásnak |
0 |
||||||||||||
7. |
Tartalék |
1 641 308 |
1 313 650 |
0 |
0 |
9 713 650 |
1 586 650 |
2 313 734 |
1 248 344 |
1 350 457 |
19 167 793 |
|||
8. |
Pénzeszköz betétként elhelyezés |
65 000 000 |
15 000 000 |
80 000 000 |
||||||||||
9. |
Költségvetési, működési kiadások összesen |
4 658 108 |
4 530 450 |
2 816 800 |
3 016 800 |
12 930 450 |
4 403 450 |
3 016 800 |
68 216 800 |
5 130 534 |
3 016 800 |
19 465 144 |
4 170 606 |
135 372 742 |
10. |
Beruházások egyéb |
203 000 |
127 000 |
127 000 |
127 000 |
127 000 |
711 000 |
|||||||
11. |
Felújítások |
5 080 000 |
5 080 000 |
12 700 000 |
3 175 000 |
29 977 916 |
56 012 916 |
|||||||
12. |
Felhalmozási célú kiadások áh belülre |
0 |
||||||||||||
13. |
Céltartalék (vízi közmű) |
956 615 |
956 615 |
|||||||||||
14. |
Felhalmozási célú kiadások áh kívülre |
200 000 |
200 000 |
400 000 |
||||||||||
15. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
829 342 |
829 342 |
|||||||||||
16. |
Költségvetési, felhalmozási kiadások |
829 342 |
0 |
5 080 000 |
5 283 000 |
12 900 000 |
127 000 |
3 175 000 |
127 000 |
29 977 916 |
1 283 615 |
127 000 |
0 |
58 909 873 |
Kiadások összesen |
5 487 450 |
4 530 450 |
7 896 800 |
8 299 800 |
25 830 450 |
4 530 450 |
6 191 800 |
68 343 800 |
35 108 450 |
4 300 415 |
19 592 144 |
4 170 606 |
194 282 615 |
|
Havi eltérés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
A 14. § a Görcsönydoboka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 14. § a Görcsönydoboka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 14. § a Görcsönydoboka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 16. § a Görcsönydoboka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 16. § a Görcsönydoboka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 16. § a Görcsönydoboka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Görcsönydoboka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Görcsönydoboka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Görcsönydoboka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Görcsönydoboka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Görcsönydoboka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Görcsönydoboka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Görcsönydoboka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Görcsönydoboka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Görcsönydoboka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Görcsönydoboka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Görcsönydoboka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Görcsönydoboka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Görcsönydoboka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Görcsönydoboka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Görcsönydoboka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Görcsönydoboka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Görcsönydoboka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.