Görcsönydoboka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2021. 05. 29Görcsönydoboka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
Görcsönydoboka Község Önkormányzat Képviselő-testületének - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 2020. évi zárszámadásról a következő rendeletet alkotja:
1. § (1) Görcsönydoboka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. évi pénzforgalmi mérlegét az 1. melléklet szerint, 193 520 741 Ft bevétellel,141 680 211 Ft kiadással, 51 840 530 Ft alaptevékenység szabad maradványával, 52 900 241 Ft szabad pénzkészlettel, 956 615 Ft kötött felhasználású pénzkészlettel,100 000 000 Ft lekötött betéttel jóváhagyja.
(2) Az önkormányzat bevételeit forrásonként és a kiadásokat 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) A központi költségvetésből származó működési és feladatalapú támogatásokat a 2. melléklet tartalmazza.
(4) A felhalmozási kiadások teljesítését 7 096 468 Ft összegben, valamint annak részletezését a 4. mellékletben foglaltak alapján elfogadja.
2. § (1) Az önkormányzat és intézményei 2020. év december 31-i állapot szerinti vagyonát a mérlegadatok alapján a 11. mellékletben állapítja meg.
(2) Az önkormányzat 2020. évi konszolidált költségvetési pénzmaradványát 51 840 530 forint összegben a 12. mellékletnek megfelelően fogadja el.
3. § (1) . § Az önkormányzat és intézményeinek létszámának alakulásait 2020. évben a 5. melléklet tartalmazza.
(2) A 6. melléklet támogatásokat célonként tartalmazza, és a költségvetési szervek finanszírozása e szerint történt, illetve a Társulási hozzájárulás is e szerint történik.
(3) Az önkormányzatnak hitelfelvételre nem volt szüksége, Kincstárjegy eladása és betétszámla elhelyezése a 7. melléklet szerint történt.
(4) Az önkormányzat közvetett kiadásait a 8. melléklet tartalmazza, részletezi.
(5) Az önkormányzat többéves kihatással járó bevételeit és kiadásait tartalmazza rendelet 9. melléklete.
(6) A Somberek Községgel közösen fenntartott intézmények elszámolása a 10. mellékletben található.
4. § Ez a rendelet 2021. május 29-én lép hatályba.
1. melléklet
Bevételek |
Kiadások |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2020. eredeti előirányzat |
2020. III. n.évi módosított |
2020. IV. n.évi módosított |
2020. évi tény |
Teljesülés |
Megnevezés |
2020. eredeti előirányzat |
2020. III. n.évi módosított |
2020. IV. n.évi módosított |
2020. évi tény |
Teljesülés |
Önkormányzatok működési támogatásai - irányító szervtől |
21 212 990 Ft |
21 842 780 Ft |
23 403 723 Ft |
23 403 723 Ft |
100% |
Személyi juttatások |
13 117 000 Ft |
15 564 000 Ft |
15 663 000 Ft |
15 007 385 Ft |
96% |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
877 000 Ft |
3 749 728 Ft |
3 749 728 Ft |
3 308 402 Ft |
88% |
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO |
2 041 000 Ft |
2 256 000 Ft |
2 356 000 Ft |
2 278 193 Ft |
97% |
Közhatalmi bevételek |
11 055 000 Ft |
9 855 000 Ft |
9 855 000 Ft |
12 099 612 Ft |
123% |
Dologi kiadások |
20 087 400 Ft |
19 005 303 Ft |
20 184 699 Ft |
12 382 138 Ft |
61% |
Működési bevételek |
5 146 000 Ft |
5 366 000 Ft |
7 445 782 Ft |
6 296 752 Ft |
85% |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
540 000 Ft |
540 000 Ft |
540 000 Ft |
459 453 Ft |
85% |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- Ft |
425 000 Ft |
425 000 Ft |
425 000 Ft |
100% |
Egyéb működési célú kiadások |
2 480 000 Ft |
3 704 409 Ft |
4 281 409 Ft |
3 608 055 Ft |
84% |
- |
Tartalékok Általános |
14 618 563 Ft |
13 347 717 Ft |
14 794 184 Ft |
0 Ft |
0% |
|||||
Működési célú költségvetési bevételek összesen |
38 290 990 Ft |
41 238 508 Ft |
44 879 233 Ft |
45 533 489 Ft |
101% |
Működési célú költségvetési kiadások összesen |
52 883 963 Ft |
54 417 429 Ft |
57 819 292 Ft |
33 735 224 Ft |
58% |
Hiány belső finanszírozásának bevételei |
27 944 482 Ft |
26 571 547 Ft |
25 662 579 Ft |
25 662 579 Ft |
100% |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
- |
||||
Költségvetési maradvány igénybevétele |
27 944 482 Ft |
26 571 547 Ft |
25 662 579 Ft |
25 662 579 Ft |
100% |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
- |
||||
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
- |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
- |
||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
- Ft |
- Ft |
829 342 Ft |
829 342 Ft |
100% |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
848 519 Ft |
848 519 Ft |
848 519 Ft |
848 519 Ft |
100% |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
- |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
63 000 000 Ft |
61 800 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
- |
||||
Lekötött bankbetét megszüntetés |
83 557 010 Ft |
83 557 010 Ft |
83 557 010 Ft |
83 557 010 Ft |
100% |
Pénzeszköz betétként elhelyezés |
0 Ft |
0 Ft |
100 000 000 Ft |
100 000 000 Ft |
100% |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
- |
Költségvetési szervek finanszírozása |
- |
||||||||
Működési célú finanszírozási bevételek összesen |
111 501 492 Ft |
110 128 557 Ft |
110 048 931 Ft |
110 048 931 Ft |
100% |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen |
63 848 519 Ft |
62 648 519 Ft |
100 848 519 Ft |
100 848 519 Ft |
100% |
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN |
149 792 482 Ft |
151 367 065 Ft |
154 928 164 Ft |
155 582 420 Ft |
100% |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
116 732 482 Ft |
117 065 948 Ft |
158 667 811 Ft |
134 583 743 Ft |
85% |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
4 000 000 Ft |
34 197 165 Ft |
39 802 516 Ft |
35 831 706 Ft |
90% |
Beruházások |
8 585 000 Ft |
8 745 366 Ft |
2 344 953 Ft |
864 694 Ft |
37% |
ebből EU-s támogatás |
- |
ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
- |
||||||||
Felhalmozási bevételek |
500 000 Ft |
1 150 000 Ft |
1 150 000 Ft |
1 150 000 Ft |
100% |
Felújítások |
28 575 000 Ft |
60 502 916 Ft |
34 467 916 Ft |
5 831 774 Ft |
17% |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
- |
egyéb forrásból megvalósuló felújítás |
- |
||||||||
ebből EU-s támogatás (közvetlen) |
- |
Tartalékok Céltartalék felhalmozási |
572 000 Ft |
572 000 Ft |
956 615 Ft |
0 Ft |
- |
||||
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
- |
Egyéb felhalmozási kiadások államháztartáson kívülre |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
100% |
||||
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen |
4 500 000 Ft |
35 347 165 Ft |
40 952 516 Ft |
36 981 706 Ft |
90% |
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen |
38 132 000 Ft |
70 220 282 Ft |
38 169 484 Ft |
7 096 468 Ft |
19% |
Hiány belső finanszírozás bevételei |
572 000 Ft |
572 000 Ft |
956 615 Ft |
956 615 Ft |
- |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|||||
Költségvetési maradvány igénybevétele |
572 000 Ft |
572 000 Ft |
956 615 Ft |
956 615 Ft |
- |
Pénzeszköz betétként elhelyezés |
- |
||||
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
- |
- |
|||||||||
Hiány külső finanszírozásának bevételei |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- |
- |
|||||
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
- |
- |
|||||||||
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen |
572 000 Ft |
572 000 Ft |
956 615 Ft |
956 615 Ft |
- |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
- |
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN |
5 072 000 Ft |
35 919 165 Ft |
41 909 131 Ft |
37 938 321 Ft |
91% |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
38 132 000 Ft |
70 220 282 Ft |
38 169 484 Ft |
7 096 468 Ft |
19% |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
154 864 482 Ft |
187 286 230 Ft |
196 837 295 Ft |
193 520 741 Ft |
98% |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
154 864 482 Ft |
187 286 230 Ft |
196 837 295 Ft |
141 680 211 Ft |
72% |
ebből tárgyévi költségvetési bevétel összesen |
42 790 990 Ft |
76 585 673 Ft |
85 831 749 Ft |
82 515 195 Ft |
96% |
alaptevékenység szabad pénzmaradványa |
51 840 530 Ft |
||||
ebből előző évi pénzmaradvány felhasználás / finanszírozási bevétel |
112 073 492 Ft |
110 700 557 Ft |
111 005 546 Ft |
111 005 546 Ft |
100% |
szabad felhasználású pénzkészlet 2020. jan.1.- dec. 31. |
27 944 482 Ft |
52 900 241 Ft |
|||
ÖSSZESEN |
154 864 482 Ft |
187 286 230 Ft |
196 837 295 Ft |
193 520 741 Ft |
98% |
kötött felhasználású pénzkészlet (Baranya-víz) |
571 795 Ft |
956 615 Ft |
|||
Lekötött betét |
100 000 000 Ft |
||||||||||
Nyitó pénzkészlet |
28 516 277 Ft |
153 856 856 Ft |
|||||||||
Kincstárjegy |
83 557 010 Ft |
||||||||||
Összes Pénzeszköz 2020. jan. 01- dec. 31. |
112 073 287 Ft |
153 856 856 Ft |
2. melléklet
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogcím |
Jogcím megnevezése |
Me. |
Fajlagos összeg |
eredeti |
módosított |
tény |
Eltérés forint |
|||
mutató |
forint |
mutató |
forint |
mutató |
forint |
|||||
I.1.a - Info 1 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali |
fő |
5 450 000 |
0 |
0 |
0 Ft |
0 |
0 Ft |
0 Ft |
|
I.1.b |
Támogatás összesen |
ft |
0 |
0 |
5 095 740 Ft |
0 |
5 095 740 Ft |
0 |
5 095 740 Ft |
0 Ft |
I.1.ba |
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának |
ha |
25 200 |
0 |
2 096 640 Ft |
0 |
2 096 640 Ft |
0 |
2 096 640 Ft |
0 Ft |
I.1.bb |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
km |
0 |
0 |
1 696 000 Ft |
0 |
1 696 000 Ft |
0 |
1 696 000 Ft |
0 Ft |
I.1.bc |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
m2 |
0 |
0 |
100 000 Ft |
0 |
100 000 Ft |
0 |
100 000 Ft |
0 Ft |
I.1.bd |
Közutak fenntartásának támogatása |
km |
0 |
0 |
1 203 100 Ft |
0 |
1 203 100 Ft |
0 |
1 203 100 Ft |
0 Ft |
I.1.c |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
fő |
2700 |
0 |
5 000 000 Ft |
0 |
5 000 000 Ft |
0 |
5 000 000 Ft |
0 Ft |
I.1.c - I.1.f |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után |
ft |
2700 |
0 |
4 395 497 Ft |
0 |
4 395 497 Ft |
0 |
4 395 497 Ft |
0 Ft |
I.1.f |
Beszámítás |
ft |
0 |
0 |
604 503 Ft |
0 |
604 503 Ft |
0 |
604 503 Ft |
0 Ft |
I.1. - I.1.f |
A települési önkormányzatok működésének támogatása |
ft |
0 |
0 |
9 491 237 Ft |
0 |
9 491 237 Ft |
0 |
9 491 237 Ft |
0 Ft |
I.5. |
Polgármesteri illetmény támogatása |
ft |
0 |
0 |
1 908 900 Ft |
0 |
1 908 900 Ft |
0 |
1 908 900 Ft |
0 Ft |
I. |
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
ft |
0 |
0 |
11 400 137 Ft |
0 |
11 400 137 Ft |
0 |
11 400 137 Ft |
0 Ft |
III.1. |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb |
ft |
0 |
0 |
3 595 653 Ft |
0 |
3 595 653 Ft |
0 |
3 595 653 Ft |
0 Ft |
III.2.c (1) |
szociális étkeztetés |
fő |
65360 |
2 |
130 720 Ft |
2 |
130 720 Ft |
2 |
130 720 Ft |
0 Ft |
III.2.e |
falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen |
hó |
4250000 |
12 |
4 250 000 Ft |
12 |
4 250 000 Ft |
12 |
4 250 000 Ft |
0 Ft |
III.5.b) |
A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
ft |
570 |
64 |
36 480 Ft |
67 |
38 190 Ft |
55 |
31 350 Ft |
-6 840 Ft |
III. |
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és |
ft |
0 |
0 |
8 012 853 Ft |
0 |
8 014 563 Ft |
0 |
8 007 723 Ft |
-6 840 Ft |
IV.b |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési |
ft |
1210 |
0 |
1 800 000 Ft |
0 |
1 800 000 Ft |
0 |
1 800 000 Ft |
0 Ft |
IV. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatás |
ft |
1210 |
0 |
1 800 000 Ft |
0 |
1 800 000 Ft |
0 |
1 800 000 Ft |
0 Ft |
Görcsönydoboka Község Önkormányzat 2020. évi feladatalapú támogatások |
21 212 990 Ft |
21 214 700 Ft |
21 207 860 Ft |
-6 840 Ft |
3. melléklet
Görcsönydoboka Község Önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítése - bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
||||||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám megnevezés |
Eredeti előirányzat 2020 |
2020. III. negyedévi |
2020. IV. negyedévi |
2020. évi tény |
Teljesülés |
051211 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
4 301 000 Ft |
4 301 000 Ft |
4 500 000 Ft |
4 499 291 Ft |
100% |
személyi juttatások |
4 301 000 Ft |
4 301 000 Ft |
4 500 000 Ft |
4 499 291 Ft |
100% |
|
0521 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
718 000 Ft |
718 000 Ft |
818 000 Ft |
797 885 Ft |
98% |
munkáltatói járulékok |
718 000 Ft |
718 000 Ft |
818 000 Ft |
797 885 Ft |
98% |
|
053211 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
20 000 Ft |
20 000 Ft |
20 000 Ft |
21 162 Ft |
106% |
053221 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatás |
80 000 Ft |
80 000 Ft |
60 000 Ft |
50 196 Ft |
84% |
053371 |
Egyéb szolgáltatások |
80 000 Ft |
80 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
- |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
20 000 Ft |
20 000 Ft |
20 000 Ft |
14 612 Ft |
73% |
dologi kiadások |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
100 000 Ft |
85 970 Ft |
86% |
|
Kiadás összesen: |
5 219 000 Ft |
5 219 000 Ft |
5 418 000 Ft |
5 383 146 Ft |
99% |
|
013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés |
||||||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám megnevezés |
Eredeti előirányzat 2020 |
2020. III. negyedévi |
2020. IV. negyedévi |
2020. évi tény |
Teljesülés |
053121 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
70 000 Ft |
70 000 Ft |
70 000 Ft |
0 Ft |
0% |
053311 |
Közüzemi díjak-Villamos energia |
160 000 Ft |
160 000 Ft |
160 000 Ft |
2 867 Ft |
2% |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
63 000 Ft |
63 000 Ft |
63 000 Ft |
767 Ft |
1% |
dologi kiadások |
293 000 Ft |
293 000 Ft |
293 000 Ft |
3 634 Ft |
1% |
|
05711 |
Ingatlanok felújítása |
8 000 000 Ft |
8 000 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
- |
05741 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
2 160 000 Ft |
2 160 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
- |
felújítások |
10 160 000 Ft |
10 160 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
- |
|
Kiadás összesen: |
10 453 000 Ft |
10 453 000 Ft |
293 000 Ft |
3 634 Ft |
1% |
|
013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
||||||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám megnevezés |
Eredeti előirányzat 2020 |
2020. III. negyedévi |
2020. IV. negyedévi |
2020. évi tény |
Teljesülés |
094041 |
Tulajdonosi bevételek - földbérlet |
1 516 000 Ft |
1 726 000 Ft |
2 214 586 Ft |
2 214 586 Ft |
100% |
0940821 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
20 000 Ft |
20 000 Ft |
20 000 Ft |
12 013 Ft |
60% |
Működési bevételek |
1 536 000 Ft |
1 746 000 Ft |
2 234 586 Ft |
2 226 599 Ft |
100% |
|
09521 |
Ingatlan értékesítés bevétele |
500 000 Ft |
650 000 Ft |
650 000 Ft |
650 000 Ft |
100% |
Felhalmozási bevételek |
500 000 Ft |
650 000 Ft |
650 000 Ft |
650 000 Ft |
100% |
|
Bevétel összesen: |
2 036 000 Ft |
2 396 000 Ft |
2 884 586 Ft |
2 876 599 Ft |
100% |
|
053371 |
Egyéb szolgáltatások |
1 424 000 Ft |
1 424 000 Ft |
1 684 000 Ft |
1 634 964 Ft |
97% |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
322 000 Ft |
322 000 Ft |
422 000 Ft |
398 347 Ft |
94% |
dologi kiadások |
1 746 000 Ft |
1 746 000 Ft |
2 106 000 Ft |
2 033 311 Ft |
97% |
|
05641 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
0 Ft |
0 Ft |
1 265 586 Ft |
100 054 Ft |
8% |
05671 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 Ft |
0 Ft |
313 611 Ft |
27 014 Ft |
9% |
beruházások |
0 Ft |
0 Ft |
1 579 197 Ft |
127 068 Ft |
8% |
|
Kiadás összesen: |
1 746 000 Ft |
1 746 000 Ft |
3 685 197 Ft |
2 160 379 Ft |
59% |
|
018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
||||||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám megnevezés |
Eredeti előirányzat 2020 |
2020. III. negyedévi |
2020. IV. negyedévi |
2020. évi tény |
Teljesülés |
091111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
11 400 137 Ft |
11 400 137 Ft |
11 400 137 Ft |
11 400 137 Ft |
100% |
091131 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
8 012 853 Ft |
8 012 853 Ft |
8 796 796 Ft |
8 796 796 Ft |
100% |
091141 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 800 000 Ft |
1 800 000 Ft |
2 000 000 Ft |
2 000 000 Ft |
100% |
091151 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 Ft |
628 650 Ft |
1 205 650 Ft |
1 205 650 Ft |
100% |
091161 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 Ft |
1 140 Ft |
1 140 Ft |
1 140 Ft |
100% |
Működés célú támogatások államháztartáson belülről |
21 212 990 Ft |
21 842 780 Ft |
23 403 723 Ft |
23 403 723 Ft |
100% |
|
094111 |
Kiadások visszatérítései |
10 000 Ft |
20 000 Ft |
20 000 Ft |
2 759 Ft |
14% |
Működési bevételek |
10 000 Ft |
20 000 Ft |
20 000 Ft |
2 759 Ft |
14% |
|
098141 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 Ft |
0 Ft |
829 342 Ft |
829 342 Ft |
100% |
Finanszírozási bevételek |
0 Ft |
0 Ft |
829 342 Ft |
829 342 Ft |
100% |
|
Bevétel összesen: |
21 222 990 Ft |
21 862 780 Ft |
24 253 065 Ft |
24 235 824 Ft |
100% |
|
0550211 |
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
0 Ft |
70 251 Ft |
70 251 Ft |
70 251 Ft |
100% |
0550231 |
Egyéb elvonások, befizetések teljesítése |
0 Ft |
10 000 Ft |
10 000 Ft |
2 861 Ft |
29% |
055121 |
Egyéb vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások |
0 Ft |
0 Ft |
577 000 Ft |
577 000 Ft |
100% |
055131 |
Tartalékok |
14 618 563 Ft |
13 347 717 Ft |
14 794 184 Ft |
0 Ft |
0% |
055131 |
Tartalékok céltartalék |
572 000 Ft |
572 000 Ft |
956 615 Ft |
0 Ft |
- |
Egyéb működési célú kiadások |
15 190 563 Ft |
13 999 968 Ft |
16 408 050 Ft |
650 112 Ft |
4% |
|
059141 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
848 519 Ft |
848 519 Ft |
848 519 Ft |
848 519 Ft |
100% |
Finanszírozási kiadások |
848 519 Ft |
848 519 Ft |
848 519 Ft |
848 519 Ft |
100% |
|
Kiadás összesen: |
16 039 082 Ft |
14 848 487 Ft |
17 256 569 Ft |
1 498 631 Ft |
9% |
|
018030- Támogatás célú finanszírozási műveletek |
||||||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám megnevezés |
Eredeti előirányzat 2020 |
2020. III. negyedévi |
2020. IV. negyedévi |
2020. évi tény |
Teljesülés |
0981311 |
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele- működési |
27 944 482 Ft |
26 571 547 Ft |
25 662 579 Ft |
25 662 579 Ft |
100% |
0981311 |
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele- felhalmozási |
572 000 Ft |
572 000 Ft |
956 615 Ft |
956 615 Ft |
100% |
Finanszírozási bevételek |
28 516 482 Ft |
27 143 547 Ft |
26 619 194 Ft |
26 619 194 Ft |
100% |
|
Bevétel összesen: |
28 516 482 Ft |
27 143 547 Ft |
26 619 194 Ft |
26 619 194 Ft |
100% |
|
055061 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre- helyi önkormányzatok és költségvetés szerveik |
1 200 000 Ft |
2 344 158 Ft |
2 344 158 Ft |
1 727 943 Ft |
74% |
055121 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre- nonprofit gazdasági társaságok-Csele Borza- egyéb |
50 000 Ft |
50 000 Ft |
50 000 Ft |
0 Ft |
0% |
Egyéb működési célú kiadások |
1 250 000 Ft |
2 394 158 Ft |
2 394 158 Ft |
1 727 943 Ft |
72% |
|
Kiadás összesen: |
1 250 000 Ft |
2 394 158 Ft |
2 394 158 Ft |
1 727 943 Ft |
72% |
|
041233- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
||||||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám megnevezés |
Eredeti előirányzat 2020 |
2020. III. negyedévi |
2020. IV. negyedévi |
2020. évi tény |
Teljesülés |
09161 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami pénzalapok |
877 000 Ft |
3 749 728 Ft |
3 749 728 Ft |
3 308 402 Ft |
88% |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
877 000 Ft |
3 749 728 Ft |
3 749 728 Ft |
3 308 402 Ft |
88% |
|
09251 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - elkülönített állami pénzalapok |
0 Ft |
219 249 Ft |
219 249 Ft |
248 439 Ft |
113% |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 Ft |
219 249 Ft |
219 249 Ft |
248 439 Ft |
113% |
|
0940821 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
107 Ft |
- |
Működési bevételek |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
107 Ft |
- |
|
Bevétel összesen: |
877 000 Ft |
3 968 977 Ft |
3 968 977 Ft |
3 556 948 Ft |
90% |
|
0511011 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
980 000 Ft |
3 427 000 Ft |
3 427 000 Ft |
3 015 540 Ft |
88% |
személyi juttatások |
980 000 Ft |
3 427 000 Ft |
3 427 000 Ft |
3 015 540 Ft |
88% |
|
0521 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
86 000 Ft |
301 000 Ft |
301 000 Ft |
251 624 Ft |
84% |
munkáltatói járulékok |
86 000 Ft |
301 000 Ft |
301 000 Ft |
251 624 Ft |
84% |
|
053121 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
0 Ft |
58 094 Ft |
58 094 Ft |
58 094 Ft |
100% |
053371 |
Egyéb szolgáltatások |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
104 Ft |
- |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 Ft |
15 689 Ft |
15 689 Ft |
15 689 Ft |
100% |
dologi kiadások |
0 Ft |
73 783 Ft |
73 783 Ft |
73 887 Ft |
100% |
|
05641 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
0 Ft |
115 635 Ft |
115 635 Ft |
115 635 Ft |
100% |
05671 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 Ft |
29 831 Ft |
31 221 Ft |
31 221 Ft |
100% |
beruházások |
0 Ft |
145 466 Ft |
146 856 Ft |
146 856 Ft |
100% |
|
Kiadás összesen: |
1 066 000 Ft |
3 947 249 Ft |
3 948 639 Ft |
3 487 907 Ft |
88% |
|
045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
||||||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám megnevezés |
Eredeti előirányzat 2020 |
2020. III. negyedévi |
2020. IV. negyedévi |
2020. évi tény |
Teljesülés |
053121 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
0 Ft |
0% |
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
70 000 Ft |
23% |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
135 000 Ft |
135 000 Ft |
135 000 Ft |
0 Ft |
0% |
dologi kiadások |
635 000 Ft |
635 000 Ft |
635 000 Ft |
70 000 Ft |
11% |
|
05711 |
Ingatlan felújítás |
12 500 000 Ft |
12 500 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
- |
05741 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
3 375 000 Ft |
3 375 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
- |
felújítások |
15 875 000 Ft |
15 875 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
- |
|
Kiadás összesen: |
16 510 000 Ft |
16 510 000 Ft |
635 000 Ft |
70 000 Ft |
11% |
|
061030 - Lakáshoz jutást segítő támogatások |
||||||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám megnevezés |
Eredeti előirányzat 2020 |
2020. III. negyedévi módosított |
2020. IV. negyedévi módosított |
2020. évi tény |
Teljesülés |
053371 |
Egyéb szolgáltatások |
0 Ft |
0 Ft |
13 200 Ft |
13 200 Ft |
100% |
dologi kiadások |
0 Ft |
0 Ft |
13 200 Ft |
13 200 Ft |
100% |
|
05891 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre – háztartások |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
100% |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
100% |
|
Kiadás összesen: |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
413 200 Ft |
413 200 Ft |
100% |
|
062020- Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
||||||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám megnevezés |
Eredeti előirányzat 2020 |
2020. III. negyedévi módosított |
2020. IV. negyedévi módosított |
2020. évi tény |
Teljesülés |
09251 |
Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 Ft |
0 Ft |
5 605 351 Ft |
5 605 351 Ft |
100% |
09251 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 Ft |
29 977 916 Ft |
29 977 916 Ft |
29 977 916 Ft |
100% |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 Ft |
29 977 916 Ft |
35 583 267 Ft |
35 583 267 Ft |
100% |
|
Bevétel összesen: |
0 Ft |
29 977 916 Ft |
35 583 267 Ft |
35 583 267 Ft |
100% |
|
05711 |
Ingatlanok felújítása előirányzata |
0 Ft |
23 604 658 Ft |
23 604 658 Ft |
0 Ft |
0% |
05741 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 Ft |
6 373 258 Ft |
6 373 258 Ft |
0 Ft |
0% |
felújítások |
0 Ft |
29 977 916 Ft |
29 977 916 Ft |
0 Ft |
0% |
|
Kiadás összesen: |
- Ft |
29 977 916 Ft |
29 977 916 Ft |
0 Ft |
0% |
|
064010 - Közvilágítás |
||||||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám megnevezés |
Eredeti előirányzat 2020 |
2020. III. negyedévi módosított |
2020. IV. negyedévi módosított |
2020. évi tény |
Teljesülés |
053311 |
Közüzemi díjak- Villamos energia |
480 000 Ft |
480 000 Ft |
480 000 Ft |
478 719 Ft |
100% |
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
88 166 Ft |
88% |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
157 000 Ft |
157 000 Ft |
157 000 Ft |
150 018 Ft |
96% |
dologi kiadások |
737 000 Ft |
737 000 Ft |
737 000 Ft |
716 903 Ft |
97% |
|
Kiadás összesen: |
737 000 Ft |
737 000 Ft |
737 000 Ft |
716 903 Ft |
97% |
|
066010 - Zöldterület-kezelés |
||||||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám megnevezés |
Eredeti előirányzat 2020 |
2020. III. negyedévi módosított |
2020. IV. negyedévi módosított |
2020. évi tény |
Teljesülés |
0511011 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
2 762 000 Ft |
2 762 000 Ft |
2 762 000 Ft |
2 746 265 Ft |
99% |
0511071 |
Béren kívüli juttatások |
150 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
- |
0511101 |
Egyéb költségtérítések |
12 000 Ft |
12 000 Ft |
12 000 Ft |
11 335 Ft |
94% |
0511131 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 Ft |
150 000 Ft |
150 000 Ft |
128 761 Ft |
86% |
személyi juttatások |
2 924 000 Ft |
2 924 000 Ft |
2 924 000 Ft |
2 886 361 Ft |
99% |
|
05211 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
486 000 Ft |
486 000 Ft |
486 000 Ft |
480 711 Ft |
99% |
munkáltatói járulékok |
486 000 Ft |
486 000 Ft |
486 000 Ft |
480 711 Ft |
99% |
|
053121 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
920 000 Ft |
920 000 Ft |
920 000 Ft |
353 161 Ft |
38% |
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
100 000 Ft |
242 024 Ft |
242 024 Ft |
0 Ft |
0% |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
300 000 Ft |
338 346 Ft |
338 346 Ft |
95 356 Ft |
28% |
053551 |
Egyéb dologi kiadások |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
0 Ft |
0% |
dologi kiadások |
1 420 000 Ft |
1 600 370 Ft |
1 600 370 Ft |
448 517 Ft |
28% |
|
05641 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
6 160 000 Ft |
6 160 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
- |
05671 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 663 000 Ft |
1 663 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
- |
beruházás |
7 823 000 Ft |
7 823 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
- |
|
Kiadás összesen: |
12 653 000 Ft |
12 833 370 Ft |
5 010 370 Ft |
3 815 589 Ft |
76% |
|
066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
||||||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám megnevezés |
Eredeti előirányzat 2020 |
2020. III. negyedévi módosított |
2020. IV. negyedévi módosított |
2020. évi tény |
Teljesülés |
094021 |
Szolgáltatások ellenértéke- óvoda gyermekszállítás |
1 500 000 Ft |
1 500 000 Ft |
1 500 000 Ft |
1 001 594 Ft |
67% |
094111 |
Kiadások visszatérítései |
0 Ft |
0 Ft |
251 196 Ft |
251 196 Ft |
100% |
Működési bevételek |
1 500 000 Ft |
1 500 000 Ft |
1 751 196 Ft |
1 252 790 Ft |
72% |
|
Bevétel összesen: |
1 500 000 Ft |
1 500 000 Ft |
1 751 196 Ft |
1 252 790 Ft |
72% |
|
053121 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
600 000 Ft |
600 000 Ft |
600 000 Ft |
324 444 Ft |
54% |
053311 |
Közüzemi díjak |
350 000 Ft |
350 000 Ft |
350 000 Ft |
284 632 Ft |
81% |
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
120 000 Ft |
120 000 Ft |
371 196 Ft |
403 585 Ft |
109% |
053361 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
150 000 Ft |
150 000 Ft |
150 000 Ft |
0 Ft |
- |
053371 |
Egyéb szolgáltatás |
680 000 Ft |
680 000 Ft |
680 000 Ft |
501 002 Ft |
74% |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
484 000 Ft |
484 000 Ft |
484 000 Ft |
305 024 Ft |
63% |
053551 |
Egyéb dologi kiadások |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
16 300 Ft |
16% |
dologi kiadások |
2 484 000 Ft |
2 484 000 Ft |
2 735 196 Ft |
1 834 987 Ft |
67% |
|
05641 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
- |
05671 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
27 000 Ft |
27 000 Ft |
27 000 Ft |
0 Ft |
0% |
Beruházások |
127 000 Ft |
127 000 Ft |
27 000 Ft |
0 Ft |
0% |
|
Kiadás összesen: |
2 611 000 Ft |
2 611 000 Ft |
2 762 196 Ft |
1 834 987 Ft |
66% |
|
Cofog: 074040 - Fertőző megbetegedsek megelőzése, járványügyi ellátás |
||||||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám megnevezés |
Eredeti előirányzat 2020 |
2020. III. negyedévi módosított |
2020. IV. negyedévi módosított |
2020. évi tény |
Teljesülés |
053121 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
0 Ft |
0 Ft |
80 000 Ft |
0 Ft |
0% |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 Ft |
0 Ft |
20 000 Ft |
0 Ft |
0% |
Dologi kiadások |
0 Ft |
0 Ft |
100 000 Ft |
0 Ft |
0% |
|
Kiadás összesen: |
0 Ft |
0 Ft |
100 000 Ft |
0 Ft |
0% |
|
081041 - Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása |
||||||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám megnevezés |
Eredeti előirányzat 2020 |
2020. III. negyedévi módosított |
2020. IV. negyedévi módosított |
2020. évi tény |
Teljesülés |
053121 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
60 000 Ft |
60 000 Ft |
60 000 Ft |
13 583 Ft |
23% |
053311 |
Közüzemi díjak |
170 000 Ft |
170 000 Ft |
170 000 Ft |
109 805 Ft |
65% |
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
3 000 000 Ft |
1 035 100 Ft |
1 035 100 Ft |
935 334 Ft |
90% |
053371 |
Egyéb szolgáltatások teljesítése |
10 000 Ft |
10 000 Ft |
10 000 Ft |
0 Ft |
0% |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
886 000 Ft |
886 000 Ft |
886 000 Ft |
245 402 Ft |
28% |
dologi kiadások |
4 126 000 Ft |
2 161 100 Ft |
2 161 100 Ft |
1 304 124 Ft |
60% |
|
055121 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-nonprofit gazdasági társaságok |
1 200 000 Ft |
1 200 000 Ft |
1 200 000 Ft |
1 200 000 Ft |
100% |
Egyéb működési célú kiadások |
1 200 000 Ft |
1 200 000 Ft |
1 200 000 Ft |
1 200 000 Ft |
100% |
|
05641 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 Ft |
11 732 Ft |
11 732 Ft |
11 732 Ft |
100% |
05671 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 Ft |
3 168 Ft |
3 168 Ft |
3 168 Ft |
100% |
beruházás |
0 Ft |
14 900 Ft |
14 900 Ft |
14 900 Ft |
100% |
|
05711 |
Ingatlan felújítás |
0 Ft |
1 600 000 Ft |
1 600 000 Ft |
1 585 330 Ft |
99% |
05741 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 Ft |
350 000 Ft |
350 000 Ft |
347 039 Ft |
99% |
felújítások |
0 Ft |
1 950 000 Ft |
1 950 000 Ft |
1 932 369 Ft |
99% |
|
Kiadás összesen: |
5 326 000 Ft |
5 326 000 Ft |
5 326 000 Ft |
4 451 393 Ft |
84% |
|
082091 - Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése (ifjúsági klub) |
||||||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám megnevezés |
Eredeti előirányzat 2020 |
2020. III. negyedévi módosított |
2020. IV. negyedévi módosított |
2020. évi tény |
Teljesülés |
053121 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
50 000 Ft |
50 000 Ft |
50 000 Ft |
5 827 Ft |
12% |
053311 |
Közüzemi díjak |
150 000 Ft |
150 000 Ft |
150 000 Ft |
143 428 Ft |
96% |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
54 000 Ft |
54 000 Ft |
54 000 Ft |
39 672 Ft |
73% |
dologi kiadások |
254 000 Ft |
254 000 Ft |
254 000 Ft |
188 927 Ft |
74% |
|
Kiadás összesen: |
254 000 Ft |
254 000 Ft |
254 000 Ft |
188 927 Ft |
74% |
|
082092 - Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (Faluház+Civil) |
||||||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám megnevezés |
Eredeti előirányzat 2020 |
2020. III. negyedévi módosított |
2020. IV. negyedévi módosított |
2020. évi tény |
Teljesülés |
094021 |
Szolgáltatások ellenértéke- tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
114 000 Ft |
38% |
Működési bevételek |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
114 000 Ft |
38% |
|
09251 |
Leader pályázati támogatás- ÁH-n belülről (EU-s) |
4 000 000 Ft |
4 000 000 Ft |
4 000 000 Ft |
0 Ft |
0% |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
4 000 000 Ft |
4 000 000 Ft |
4 000 000 Ft |
0 Ft |
0% |
|
09651 |
Háztartásoktól működési célú átvett pénzeszközök |
0 Ft |
425 000 Ft |
425 000 Ft |
425 000 Ft |
100% |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 Ft |
425 000 Ft |
425 000 Ft |
425 000 Ft |
100% |
|
Bevétel összesen: |
4 300 000 Ft |
4 725 000 Ft |
4 725 000 Ft |
539 000 Ft |
11% |
|
0511011 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
1 440 000 Ft |
1 440 000 Ft |
1 440 000 Ft |
1 430 665 Ft |
99% |
0511071 |
Béren kívüli juttatások |
75 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
- |
051191 |
Közlekedési költségtérítés |
130 000 Ft |
130 000 Ft |
130 000 Ft |
115 620 Ft |
89% |
0511101 |
Egyéb költségtérítések |
12 000 Ft |
12 000 Ft |
12 000 Ft |
11 335 Ft |
94% |
0511131 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 Ft |
75 000 Ft |
75 000 Ft |
64 381 Ft |
86% |
személyi juttatások |
1 657 000 Ft |
1 657 000 Ft |
1 657 000 Ft |
1 622 001 Ft |
98% |
|
0521 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
255 000 Ft |
255 000 Ft |
255 000 Ft |
250 868 Ft |
98% |
munkáltatói járulékok |
255 000 Ft |
255 000 Ft |
255 000 Ft |
250 868 Ft |
98% |
|
053111 |
Szakmai anyagok beszerzése |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
159 544 Ft |
80% |
053121 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
499 000 Ft |
499 000 Ft |
499 000 Ft |
231 152 Ft |
46% |
053211 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
140 000 Ft |
140 000 Ft |
140 000 Ft |
128 570 Ft |
92% |
053221 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatás |
120 000 Ft |
120 000 Ft |
120 000 Ft |
72 686 Ft |
61% |
053311 |
Közüzemi díjak |
950 000 Ft |
950 000 Ft |
950 000 Ft |
297 218 Ft |
31% |
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
1 650 000 Ft |
1 650 000 Ft |
1 650 000 Ft |
71 232 Ft |
4% |
053361 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
150 000 Ft |
150 000 Ft |
150 000 Ft |
0 Ft |
0% |
053371 |
Egyéb szolgáltatások |
450 000 Ft |
450 000 Ft |
450 000 Ft |
73 340 Ft |
16% |
053411 |
Kiküldetések kiadásai |
20 000 Ft |
20 000 Ft |
20 000 Ft |
0 Ft |
0% |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 043 000 Ft |
1 043 000 Ft |
1 043 000 Ft |
214 779 Ft |
21% |
053551 |
Egyéb dologi kiadások |
150 000 Ft |
150 000 Ft |
150 000 Ft |
53 791 Ft |
36% |
dologi kiadások |
5 372 000 Ft |
5 372 000 Ft |
5 372 000 Ft |
1 302 312 Ft |
24% |
|
05641 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
500 000 Ft |
500 000 Ft |
200 000 Ft |
198 870 Ft |
99% |
05671 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
135 000 Ft |
135 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
- |
beruházás |
635 000 Ft |
635 000 Ft |
200 000 Ft |
198 870 Ft |
99% |
|
05711 |
Ingatlan felújítás |
2 000 000 Ft |
2 000 000 Ft |
2 000 000 Ft |
3 070 398 Ft |
154% |
05741 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
540 000 Ft |
540 000 Ft |
540 000 Ft |
829 007 Ft |
154% |
felújítások |
2 540 000 Ft |
2 540 000 Ft |
2 540 000 Ft |
3 899 405 Ft |
154% |
|
Kiadás összesen: |
10 459 000 Ft |
10 459 000 Ft |
10 024 000 Ft |
7 273 456 Ft |
73% |
|
103010- Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli támogatás |
||||||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám megnevezés |
Eredeti előirányzat 2020 |
2020. III. negyedévi módosított |
2020. IV. negyedévi módosított |
2020. évi tény |
Teljesülés |
094031 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke köztemetés |
220 000 Ft |
220 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
- |
Működési bevételek |
220 000 Ft |
220 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
- |
|
Bevétel összesen: |
220 000 Ft |
220 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
- |
|
05481 |
Egyéb az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás temetési |
60 000 Ft |
60 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
- |
05481 |
Köztemetés [Szoctv. 48. §] |
220 000 Ft |
220 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
- |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
280 000 Ft |
280 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
- |
|
Kiadás összesen: |
280 000 Ft |
280 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
- |
|
104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
||||||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám megnevezés |
Eredeti előirányzat 2020 |
2020. III. negyedévi módosított |
2020. IV. negyedévi módosított |
2020. évi tény |
Teljesülés |
053321 |
Vásárolt élelmezés |
20 000 Ft |
20 000 Ft |
20 000 Ft |
24 686 Ft |
123% |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
5 400 Ft |
5 400 Ft |
5 400 Ft |
6 664 Ft |
123% |
dologi kiadások |
25 400 Ft |
25 400 Ft |
25 400 Ft |
31 350 Ft |
123% |
|
Kiadás összesen: |
25 400 Ft |
25 400 Ft |
25 400 Ft |
31 350 Ft |
123% |
|
106010 - Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése |
||||||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám megnevezés |
Eredeti előirányzat 2020 |
2020. III. negyedévi módosított |
2020. IV. negyedévi módosított |
2020. évi tény |
Teljesülés |
094021 |
Szolgáltatások ellenértéke (Bunda Gyula, Péter Gábor) |
800 000 Ft |
800 000 Ft |
800 000 Ft |
660 000 Ft |
83% |
Működési bevételek |
800 000 Ft |
800 000 Ft |
800 000 Ft |
660 000 Ft |
83% |
|
09521 |
Ingatlanok értékesítése |
0 Ft |
500 000 Ft |
500 000 Ft |
500 000 Ft |
100% |
Felhalmozási bevételek |
0 Ft |
500 000 Ft |
500 000 Ft |
500 000 Ft |
100% |
|
Bevétel összesen: |
800 000 Ft |
1 300 000 Ft |
1 300 000 Ft |
1 160 000 Ft |
89% |
|
053311 |
Közüzemi díjak |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
294 646 Ft |
74% |
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 110 Ft |
- |
053371 |
Egyéb szolgáltatások |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
40 000 Ft |
- |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
108 000 Ft |
108 000 Ft |
108 000 Ft |
77 686 Ft |
72% |
dologi kiadások |
508 000 Ft |
508 000 Ft |
508 000 Ft |
413 442 Ft |
81% |
|
05621 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 Ft |
0 Ft |
377 000 Ft |
377 000 Ft |
100% |
Beruházások |
0 Ft |
0 Ft |
377 000 Ft |
377 000 Ft |
100% |
|
Kiadás összesen: |
508 000 Ft |
508 000 Ft |
885 000 Ft |
790 442 Ft |
89% |
|
107051 - Szociális étkeztetés |
||||||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám megnevezés |
Eredeti előirányzat 2020 |
2020. III. negyedévi módosított |
2020. IV. negyedévi módosított |
2020. évi tény |
Teljesülés |
094051 |
Ellátási díjak |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
222 495 Ft |
74% |
Működési bevételek |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
222 495 Ft |
74% |
|
Bevétel összesen: |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
222 495 Ft |
74% |
|
053321 |
Vásárolt élelmezés |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
470 000 Ft |
465 203 Ft |
99% |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
108 000 Ft |
108 000 Ft |
126 000 Ft |
125 605 Ft |
100% |
dologi kiadások |
508 000 Ft |
508 000 Ft |
596 000 Ft |
590 808 Ft |
99% |
|
Kiadás összesen: |
508 000 Ft |
508 000 Ft |
596 000 Ft |
590 808 Ft |
99% |
|
107055 - Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
||||||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám megnevezés |
Eredeti előirányzat 2020 |
2020. III. negyedévi módosított |
2020. IV. negyedévi módosított |
2020. évi tény |
Teljesülés |
0511011 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
3 255 000 Ft |
3 255 000 Ft |
3 155 000 Ft |
2 984 192 Ft |
95% |
személyi juttatások |
3 255 000 Ft |
3 255 000 Ft |
3 155 000 Ft |
2 984 192 Ft |
95% |
|
0521 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
496 000 Ft |
496 000 Ft |
496 000 Ft |
497 105 Ft |
100% |
munkáltatói járulékok |
496 000 Ft |
496 000 Ft |
496 000 Ft |
497 105 Ft |
100% |
|
053121 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
715 000 Ft |
715 000 Ft |
715 000 Ft |
883 959 Ft |
124% |
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
491 298 Ft |
164% |
053371 |
Egyéb szolgáltatások |
170 000 Ft |
170 000 Ft |
270 000 Ft |
519 913 Ft |
193% |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
344 000 Ft |
344 000 Ft |
344 000 Ft |
398 075 Ft |
116% |
053551 |
Egyéb dologi kiadások |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
0 Ft |
0% |
dologi kiadások |
1 729 000 Ft |
1 729 000 Ft |
1 829 000 Ft |
2 293 245 Ft |
125% |
|
055121 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-nonprofit gazdasági társaságok |
30 000 Ft |
30 000 Ft |
30 000 Ft |
30 000 Ft |
100% |
Egyéb működési célú kiadások |
30 000 Ft |
30 000 Ft |
30 000 Ft |
30 000 Ft |
100% |
|
Kiadás összesen: |
5 510 000 Ft |
5 510 000 Ft |
5 510 000 Ft |
5 804 542 Ft |
105% |
|
107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
||||||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám megnevezés |
Eredeti előirányzat 2020 |
2020. III. negyedévi módosított |
2020. IV. negyedévi módosított |
2020. évi tény |
Teljesülés |
094031 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke köztemetés |
0 Ft |
0 Ft |
220 000 Ft |
0 Ft |
0% |
Működési bevételek |
0 Ft |
0 Ft |
220 000 Ft |
0 Ft |
0% |
|
Bevétel összesen: |
0 Ft |
0 Ft |
220 000 Ft |
0 Ft |
0% |
|
053121 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
0 Ft |
495 000 Ft |
528 000 Ft |
528 000 Ft |
100% |
053371 |
Egyéb szolgáltatások |
0 Ft |
0 Ft |
254 000 Ft |
177 750 Ft |
70% |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 Ft |
133 650 Ft |
213 650 Ft |
190 553 Ft |
89% |
dologi kiadások |
0 Ft |
628 650 Ft |
995 650 Ft |
896 303 Ft |
90% |
|
05481 |
Egyéb intézményi ellátások |
260 000 Ft |
260 000 Ft |
540 000 Ft |
459 453 Ft |
85% |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
260 000 Ft |
260 000 Ft |
540 000 Ft |
459 453 Ft |
85% |
|
Kiadás összesen: |
260 000 Ft |
888 650 Ft |
1 535 650 Ft |
1 355 756 Ft |
88% |
|
900020-Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
||||||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám megnevezés |
Eredeti előirányzat 2020 |
2020. III. negyedévi módosított |
2020. IV. negyedévi módosított |
2020. évi tény |
Teljesülés |
093111 |
Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó |
15 000 Ft |
15 000 Ft |
15 000 Ft |
14 997 Ft |
100% |
09341 |
Magánszemélyek kommunális adója |
1 300 000 Ft |
1 300 000 Ft |
1 300 000 Ft |
1 252 000 Ft |
96% |
0935131 |
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi adó |
8 500 000 Ft |
8 500 000 Ft |
8 500 000 Ft |
10 815 630 Ft |
127% |
093541 |
Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
1 200 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
- |
09361 |
Pótlék |
40 000 Ft |
40 000 Ft |
40 000 Ft |
16 985 Ft |
42% |
Közhatalmi bevételek |
11 055 000 Ft |
9 855 000 Ft |
9 855 000 Ft |
12 099 612 Ft |
123% |
|
Bevétel összesen: |
11 055 000 Ft |
9 855 000 Ft |
9 855 000 Ft |
12 099 612 Ft |
123% |
|
900060-Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
||||||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám megnevezés |
Eredeti előirányzat 2020 |
2020. III. negyedévi módosított |
2020. IV. negyedévi módosított |
2020. évi tény |
Teljesülés |
0940821 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
480 000 Ft |
480 000 Ft |
1 820 000 Ft |
1 818 002 Ft |
100% |
Működési bevételek |
480 000 Ft |
480 000 Ft |
1 820 000 Ft |
1 818 002 Ft |
100% |
|
098171 |
Lekötött bankbetétek megszünetése előirányzat |
83 557 010 Ft |
83 557 010 Ft |
83 557 010 Ft |
83 557 010 Ft |
100% |
Finanszírozási bevételek |
83 557 010 Ft |
83 557 010 Ft |
83 557 010 Ft |
83 557 010 Ft |
100% |
|
Bevétel összesen: |
84 037 010 Ft |
84 037 010 Ft |
85 377 010 Ft |
85 375 012 Ft |
100% |
|
053371 |
Egyéb szolgáltatások- Pénzügyi, befektetési díj - bankköltség |
50 000 Ft |
50 000 Ft |
50 000 Ft |
81 218 Ft |
162% |
dologi kiadások |
50 000 Ft |
50 000 Ft |
50 000 Ft |
81 218 Ft |
162% |
|
0591211 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
63 000 000 Ft |
61 800 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
- |
059161 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése |
0 Ft |
0 Ft |
100 000 000 Ft |
100 000 000 Ft |
100% |
Finanszírozási kiadások |
63 000 000 Ft |
61 800 000 Ft |
100 000 000 Ft |
100 000 000 Ft |
100% |
|
Kiadás összesen: |
63 050 000 Ft |
61 850 000 Ft |
100 050 000 Ft |
100 081 218 Ft |
100% |
|
Mindösszesen kiadás: |
154 864 482 Ft |
187 286 230 Ft |
196 837 295 Ft |
141 680 211 Ft |
72% |
|
Mindösszesen bevétel: |
154 864 482 Ft |
187 286 230 Ft |
196 837 295 Ft |
193 520 741 Ft |
98% |
|
K1 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
13 117 000 Ft |
15 564 000 Ft |
15 663 000 Ft |
15 007 385 Ft |
96% |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulék |
2 041 000 Ft |
2 256 000 Ft |
2 356 000 Ft |
2 278 193 Ft |
97% |
K3 |
Dologi kiadás |
20 087 400 Ft |
19 005 303 Ft |
20 184 699 Ft |
12 382 138 Ft |
61% |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
540 000 Ft |
540 000 Ft |
540 000 Ft |
459 453 Ft |
85% |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
17 670 563 Ft |
17 624 126 Ft |
20 032 208 Ft |
3 608 055 Ft |
18% |
K6 |
Beruházások |
8 585 000 Ft |
8 745 366 Ft |
2 344 953 Ft |
864 694 Ft |
37% |
K7 |
Felújítások |
28 575 000 Ft |
60 502 916 Ft |
34 467 916 Ft |
5 831 774 Ft |
17% |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
100% |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
63 848 519 Ft |
62 648 519 Ft |
100 848 519 Ft |
100 848 519 Ft |
100% |
KIADÁS ÖSSZESEN |
154 864 482 Ft |
187 286 230 Ft |
196 837 295 Ft |
141 680 211 Ft |
72% |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
22 089 990 Ft |
25 592 508 Ft |
27 153 451 Ft |
26 712 125 Ft |
98% |
ebből: Önkormányzatok működési támogatásai |
21 212 990 Ft |
21 842 780 Ft |
23 403 723 Ft |
23 403 723 Ft |
100% |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
4 000 000 Ft |
34 197 165 Ft |
39 802 516 Ft |
35 831 706 Ft |
90% |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
11 055 000 Ft |
9 855 000 Ft |
9 855 000 Ft |
12 099 612 Ft |
123% |
B4 |
Működési bevételek |
5 146 000 Ft |
5 366 000 Ft |
7 445 782 Ft |
6 296 752 Ft |
85% |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
500 000 Ft |
1 150 000 Ft |
1 150 000 Ft |
1 150 000 Ft |
100% |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
- Ft |
425 000 Ft |
425 000 Ft |
425 000 Ft |
100% |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
112 073 492 Ft |
110 700 557 Ft |
111 005 546 Ft |
111 005 546 Ft |
100% |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
154 864 482 Ft |
187 286 230 Ft |
196 837 295 Ft |
193 520 741 Ft |
98% |
4. melléklet
Görcsönydoboka Község Önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítése - felhalmozási bevételek - kiadások |
||||||||
KIADÁS |
||||||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
tény |
||||||
Temető felújítás |
8 000 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|||||
Áfa |
2 160 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|||||
Út, Járda felújítás |
10 000 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|||||
Áfa |
2 700 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|||||
Árok projekt |
2 500 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|||||
Áfa |
675 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|||||
LEADER Faluház felújítás |
2 000 000 Ft |
2 000 000 Ft |
3 070 398 Ft |
|||||
Áfa |
540 000 Ft |
540 000 Ft |
829 007 Ft |
|||||
Sportöltöző felújítás |
0 Ft |
1 600 000 Ft |
1 585 330 Ft |
|||||
Áfa |
0 Ft |
350 000 Ft |
347 039 Ft |
|||||
Magyar Falu program út felújítás |
0 Ft |
23 604 658 Ft |
0 Ft |
|||||
Áfa |
0 Ft |
6 373 258 Ft |
0 Ft |
|||||
FELÚJÍTÁSOK: |
22 500 000 Ft |
27 204 658 Ft |
4 655 728 Ft |
|||||
ÁFA (DOLOGI KIADÁS ) |
6 075 000 Ft |
7 263 258 Ft |
1 176 046 Ft |
|||||
Zöldterület - játszótér építés |
6 000 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|||||
Áfa |
1 620 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|||||
Zöldterület - fűnyíró vásárlása |
160 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|||||
Áfa |
43 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|||||
Városgazdálkodás - tárgyi eszköz beszerzés |
100 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|||||
áfa |
27 000 Ft |
27 000 Ft |
0 Ft |
|||||
Faluház - tárgyi eszköz beszerzés (hangfal, mikrofon) |
500 000 Ft |
200 000 Ft |
198 870 Ft |
|||||
Áfa |
135 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|||||
Görcsönydoboka, Nagyfa u. 21. vásárlás |
0 Ft |
377 000 Ft |
377 000 Ft |
|||||
Számítógépasztal vásárlás - sportöltöző |
0 Ft |
11 732 Ft |
11 732 Ft |
|||||
Áfa |
0 Ft |
3 168 Ft |
3 168 Ft |
|||||
Hosszútávú közmunka - fűnyíró |
0 Ft |
115 635 Ft |
115 635 Ft |
|||||
Áfa |
0 Ft |
31 221 Ft |
31 221 Ft |
|||||
Szivattyú telepítés - Baranya-Víz Zrt. |
0 Ft |
1 265 586 Ft |
100 054 Ft |
|||||
Áfa |
0 Ft |
313 611 Ft |
27 014 Ft |
|||||
BERUHÁZÁSOK: |
6 760 000 Ft |
1 969 953 Ft |
803 291 Ft |
|||||
ÁFA (DOLOGI KIADÁS ) |
1 825 000 Ft |
375 000 Ft |
61 403 Ft |
|||||
Háztartásoknak lakásvásárlási támogatás |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
|||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁM.: |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
|||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
29 660 000 Ft |
29 574 611 Ft |
5 859 019 Ft |
|||||
ÁFA |
7 900 000 Ft |
7 638 258 Ft |
1 237 449 Ft |
|||||
ÖSSZESEN |
37 560 000 Ft |
37 212 869 Ft |
7 096 468 Ft |
|||||
BEVÉTEL |
||||||||
EU- s forrásból |
egyéb támogatás |
|||||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
tény |
eredeti ei. |
módosított ei. |
tény |
|||
LEADER Faluház felújítás |
4 000 000 Ft |
4 000 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
||
Magyar Falu program út felújítás |
0 Ft |
29 977 916 Ft |
29 977 916 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
||
Hosszútávú közmunka - fűnyíró |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
219 249 Ft |
248 439 Ft |
||
MVH pályázat - út kiegészítés + traktor |
0 Ft |
5 605 351 Ft |
5 605 351 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
||
Ingatlan értékesítés Gd. 255. hrsz. |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
500 000 Ft |
500 000 Ft |
||
Ingatlan értékesítés Gd. 148. hrsz. |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
150 000 Ft |
150 000 Ft |
||
Ingatlan értékesítés Gd. 77. hrsz. |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
500 000 Ft |
500 000 Ft |
500 000 Ft |
||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
4 000 000 Ft |
39 583 267 Ft |
35 583 267 Ft |
500 000 Ft |
1 369 249 Ft |
1 398 439 Ft |
||
Az átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület gyakorolja. |
||||||||
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
||||||||
KIADÁS |
||||||||
eredeti |
módosított |
tény |
||||||
Háztartásoknak lakásvásárlási támogatás |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
|||||
ÖSSZESEN |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
|||||
TARTALÉK 2020. ÉVI ALAKULÁSA |
||||||||
eredeti |
módosított |
|||||||
Tartalékok - céltartalék Baranya-Víz Zrt |
572 000 Ft |
956 615 Ft |
||||||
Tartalékok - saját felhasználású általános |
14 618 563 Ft |
14 794 184 Ft |
||||||
Kincstárjegy |
63 000 000 Ft |
0 Ft |
||||||
Bankbetét |
0 Ft |
100 000 000 Ft |
||||||
Összesen tervezett szabad felhasználású tartalék 2020. évi alakulása |
77 618 563 Ft |
114 794 184 Ft |
5. melléklet
Görcsönydoboka Község Önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítése |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
intézmények létszámadatai |
||||||
Önkormányzat |
||||||
kormányzati funkció |
fő |
teljes munkaidő |
fő |
részmunkaidő |
fő összesen |
|
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. |
011130 |
5 |
választott tisztviselő |
0 |
5 |
|
Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
082092 |
0 |
0,5 |
MT alapján |
0,5 |
|
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107055 |
1 |
közalkalmazott |
0 |
1 |
|
Zöldterület-kezelés |
066010 |
1 |
MT alapján |
0 |
1 |
|
Összesen |
7 |
0,5 |
7,5 |
|||
Közfoglalkoztatás |
||||||
kormányzati funkció |
fő |
teljes munkaidő |
fő |
részmunkaidő |
fő összesen |
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
041233 |
3 |
MT alapján |
0 |
3 |
|
Összesen |
3 |
0 |
3 |
|||
Mindösszesen |
10 |
0,5 |
10,5 |
6. melléklet
Görcsönydoboka Község Önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítése |
|||
---|---|---|---|
támogatási kiadásai célonként |
|||
Támogatás megnevezése |
2020. eredeti ei. |
2020. évi mód. |
2020. évi tény |
Görcsönydoboka SE |
1 200 000 Ft |
1 200 000 Ft |
1 200 000 Ft |
Mohácsi Kistérségi társulás |
120 000 Ft |
120 000 Ft |
402 660 Ft |
Véméndi Kistérségi társulás |
1 080 000 Ft |
1 080 000 Ft |
181 125 Ft |
Csele Borza Egyesület |
50 000 Ft |
50 000 Ft |
0 Ft |
Falugondnoki műk. célú támogatás |
30 000 Ft |
30 000 Ft |
30 000 Ft |
lakossági víz-és csatornaszolg. támogatása - Baranya-Víz Zrt. |
- Ft |
577 000 Ft |
577 000 Ft |
5/2020. (VII.13) óvoda hozzájárulás (2019. évi elszámolás) |
- Ft |
1 144 158 Ft |
1 144 158 Ft |
Működési célú támogatások összesen: |
2 480 000 Ft |
4 201 158 Ft |
3 534 943 Ft |
Lakásvásárlási támogatás |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
Felhalmozási célú támogatások összesen: |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
7. melléklet
KIMUTATÁS |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Görcsönydoboka Község Önkormányzata által felvett működési és beruházási hitelekről és azok kamatairól |
||||||
Hitel megnevezése |
Felvétel |
Lejárat ideje |
2021 |
|||
ideje |
összege |
Tőke |
Kamat |
|||
Hitel összesen: |
||||||
Görcsönydoboka Község Önkormányzat képviselő-testülete a korábbi évekhez hasonlóan 2020-ban sem vett fel hitelt. |
||||||
Görcsönydoboka Község Önkormányzata által Kincstárjegy megszüntetésének alakulásáról |
||||||
Beváltás ideje |
Tőke összege |
Kamat összeg |
Összesen |
|||
2020.07.23 |
49 095 369 Ft |
1 104 646 Ft |
50 200 015 Ft |
|||
2020.11.18 |
34 461 641 Ft |
713 356 Ft |
35 174 997 Ft |
|||
Összesen: |
83 557 010 Ft |
1 818 002 Ft |
85 375 012 Ft |
|||
Görcsönydoboka Község Önkormányzata által Lekötött betétek vásárlásának alakulásáról |
||||||
Betétnyitás ideje |
Tőke összege |
Lejárat ideje |
||||
2020.08.06 |
65 000 000 Ft |
2021.08.06 |
||||
2020.11.18 |
10 000 000 Ft |
2021.05.18 |
||||
2020.11.18 |
10 000 000 Ft |
2021.05.18 |
||||
2020.11.18 |
15 000 000 Ft |
2021.11.18 |
||||
Összesen: |
100 000 000 Ft |
8. melléklet
Görcsönydoboka Község Önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítése - közvetett támogatásai |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adónem |
Közvetett támogatás |
Összesen |
Közvetett támogatás |
Össze- |
Közvetett támogatás |
Össze- |
|||||||||
Kedvez- |
Mentesség |
Elengedés |
Támogatás |
Kedvezmény |
Mentes- |
Elenge- |
Támoga- |
Kedvez- |
Mentes- |
Elenge- |
Támogatás |
||||
Magánszem. kommunális adó |
28 000 |
24 000 |
0 |
0 |
52 000 |
44 000 |
0 |
0 |
0 |
44 000 |
44 000 |
0 |
0 |
0 |
44 000 |
Iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Termőföld bérbe adásából származó jövedelem |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Gépjármű adó |
150 000 |
64 000 |
0 |
0 |
214 000 |
243 846 |
63 895 |
0 |
0 |
307 741 |
243 846 |
63 895 |
0 |
0 |
307 741 |
Késedelmi pótlék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Helyi adó összesen: |
178 000 |
88 000 |
0 |
0 |
266 000 |
287 846 |
63 895 |
0 |
0 |
351 741 |
287 846 |
63 895 |
0 |
0 |
351 741 |
Ellátottak térítési méltányossági díjának, kártérítésének elengedése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásvásárláshoz vissza nem térítendő támogatás nyújtása |
0 |
0 |
0 |
400 000 |
400 000 |
0 |
0 |
0 |
400 000 |
400 000 |
0 |
0 |
0 |
400 000 |
400 000 |
Hulladékszállítás költségeinek támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN: |
178 000 |
88 000 |
0 |
400 000 |
666 000 |
287 846 |
63 895 |
0 |
400 000 |
751 741 |
287 846 |
63 895 |
0 |
400 000 |
751 741 |
9. melléklet
K I M U T A T Á S |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Görcsönydoboka Község Önkormányzat többéves kihatással járó |
||||||
döntéseiről és azok pénzügyi vonzatáról |
||||||
A feladat megnevezése |
Előirányzat |
2020. IV. negyedévi mód. |
2020. évi tény |
|||
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre lakásvásárláshoz |
400 000 Ft |
600 000 Ft |
600 000 Ft |
600 000 Ft |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
400 000 Ft |
600 000 Ft |
600 000 Ft |
600 000 Ft |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
Lakáseladásból származó bevételek |
500 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
1 150 000 Ft |
1 150 000 Ft |
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
500 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
1 150 000 Ft |
1 150 000 Ft |
Működési célú kiadások összesen: |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
Működési célú bevételek összesen: |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
10. melléklet
Somberek és Görcsönydoboka Község Önkormányzatai által közösen fenntartott intézmények 2020. évi költségvetéséhez hozzájárulás teljesülése |
||||
---|---|---|---|---|
Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez hozzájárulás |
||||
Összesen |
Költség -Normatíva felosztás lakosságszám alapján Somberek |
Saját bevétel |
Költség - Normatva felosztás |
|
Lakosságszám fő |
2019.jan.1 |
1466 |
386 |
|
Hivatal Összes költség 2020 |
42 269 541 |
33 459 583 |
8 809 958 |
|
Feladatalapú finansz. 2020. évre központi ktg.vetésből |
38 259 000 |
30 284 932 |
7 974 068 |
|
2019. évi pénzmaradvány felhasználás |
1 805 169 |
1 428 930 |
376 239 |
|
2020 évi saját bevétel |
44 934 |
35 569 |
9 365 |
|
Önkormányzati támogatás |
864 339 |
684 191 |
180 148 |
|
Működési támogatás ÁH belülről |
1 296 099 |
1 025 962 |
270 137 |
|
Számított finansz. 2020. évre önkormányzatonként |
0 |
0 |
0 |
0 |
Somberek és Görcsönydoboka Óvodafenntartó Társulás működési hozzájárulása |
||||
Összes kiadás |
Állami támogatás |
Saját bevétel/ egyéb támogatás |
Önkormányzatok által teljesített hozzájárulás |
|
Konyha |
33 920 513 |
21 151 627 |
13 686 648 |
-917 762 |
Sombereki Óvoda |
32 093 290 |
31 813 220 |
2 672 |
277 398 |
óvodafenntartó társulás |
125 630 |
0 |
0 |
125 630 |
normatíva vissza fizetés államkincstár |
0 |
0 |
0 |
|
ÖSSZESEN : |
66 139 433 |
52 964 847 |
13 689 320 |
-514 734 |
Görcsönydoboka Önkormányzat álltal fizetendő hozzájárulás 2020. évben |
||||
Óvoda hozzájárulás |
0 |
|||
Óvoda normatíva visszafizetés hozzájárulás |
0 |
|||
Közös Önkormányzati Hivatal |
180 148 |
|||
óvodafenntartó társulás |
37 689 |
|||
Fizetendő hozzájárulás összesen : |
217 837 |
|||
Somberek Önkormányzat álltal fizetendő hozzájárulás 2020. évben |
||||
Óvoda hozzájárulás |
277 398 |
|||
Közös Önkormányzati Hivatal |
684 191 |
|||
óvodafenntartó társulás |
87 941 |
|||
normatíva visszafizetés |
289 990 |
|||
Konyha |
-917 762 |
|||
Fizetendő hozzájárulás összesen : |
421 758 |
11. melléklet
Görcsönydoboka Község Önkormányzata |
|||
---|---|---|---|
2020. évi költségvetésének teljesítése - vagyonkimutatása |
|||
Megnevezés |
2019.12.31 |
2020.12.31 |
Változás |
A/I/2 Szellemi termékek |
212 610 Ft |
0 Ft |
-212 610 Ft |
A/I Immateriális javak |
212 610 Ft |
0 Ft |
-212 610 Ft |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
526 499 760 Ft |
505 236 704 Ft |
-21 263 056 Ft |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
9 490 738 Ft |
11 528 049 Ft |
2 037 311 Ft |
A/II Tárgyi eszközök |
535 990 498 Ft |
516 764 753 Ft |
-19 225 745 Ft |
A/III/1 Tartós részesedések |
100 000 Ft |
51 900 Ft |
-48 100 Ft |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
100 000 Ft |
51 900 Ft |
-48 100 Ft |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök |
100 000 Ft |
51 900 Ft |
-48 100 Ft |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
536 303 108 Ft |
516 816 653 Ft |
-19 486 455 Ft |
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2e) |
83 557 010 Ft |
0 Ft |
-83 557 010 Ft |
B/II/2c - ebből: államkötvények |
83 557 010 Ft |
0 Ft |
-83 557 010 Ft |
B/II Értékpapírok |
83 557 010 Ft |
0 Ft |
-83 557 010 Ft |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
83 557 010 Ft |
0 Ft |
-83 557 010 Ft |
C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek |
0 Ft |
100 000 000 Ft |
100 000 000 Ft |
C/I Lekötött bankbetétek |
0 Ft |
100 000 000 Ft |
100 000 000 Ft |
C/II/1 Forintpénztár |
28 315 Ft |
14 980 Ft |
-13 335 Ft |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
28 315 Ft |
14 980 Ft |
-13 335 Ft |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
27 916 167 Ft |
53 841 876 Ft |
25 925 709 Ft |
C/III Forintszámlák |
27 916 167 Ft |
53 841 876 Ft |
25 925 709 Ft |
C) PÉNZESZKÖZÖK |
27 944 482 Ft |
153 856 856 Ft |
125 912 374 Ft |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre |
2 034 682 Ft |
2 034 682 Ft |
0 Ft |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
280 000 Ft |
280 000 Ft |
0 Ft |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
158 413 Ft |
158 413 Ft |
0 Ft |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
1 596 269 Ft |
1 596 269 Ft |
0 Ft |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre |
1 046 627 Ft |
0 Ft |
-1 046 627 Ft |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
1 031 777 Ft |
0 Ft |
-1 031 777 Ft |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
14 850 Ft |
0 Ft |
-14 850 Ft |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések |
3 081 309 Ft |
2 034 682 Ft |
-1 046 627 Ft |
D/III/1 Adott előlegek |
700 000 Ft |
0 Ft |
-700 000 Ft |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
700 000 Ft |
0 Ft |
-700 000 Ft |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
60 000 Ft |
60 000 Ft |
0 Ft |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások |
760 000 Ft |
60 000 Ft |
-700 000 Ft |
D) KÖVETELÉSEK |
3 841 309 Ft |
2 094 682 Ft |
-1 746 627 Ft |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
651 645 909 Ft |
672 768 191 Ft |
21 122 282 Ft |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
1 005 822 330 Ft |
1 005 822 330 Ft |
0 Ft |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
87 414 494 Ft |
87 414 494 Ft |
0 Ft |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-426 495 348 Ft |
-446 342 219 Ft |
-19 846 871 Ft |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-19 846 871 Ft |
23 199 001 Ft |
43 045 872 Ft |
G/ SAJÁT TŐKE |
646 894 605 Ft |
670 093 606 Ft |
23 199 001 Ft |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
1 873 709 Ft |
0 Ft |
-1 873 709 Ft |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 Ft |
1 472 615 Ft |
1 472 615 Ft |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
1 873 709 Ft |
1 472 615 Ft |
-401 094 Ft |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
848 519 Ft |
829 342 Ft |
-19 177 Ft |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
848 519 Ft |
829 342 Ft |
-19 177 Ft |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
848 519 Ft |
829 342 Ft |
-19 177 Ft |
H/III/1 Kapott előlegek |
0 Ft |
35 000 Ft |
35 000 Ft |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
61 511 Ft |
17 549 Ft |
-43 962 Ft |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
61 511 Ft |
52 549 Ft |
-8 962 Ft |
H) KÖTELEZETTSÉGEK |
2 783 739 Ft |
2 354 506 Ft |
-429 233 Ft |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 967 565 Ft |
320 079 Ft |
-1 647 486 Ft |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
1 967 565 Ft |
320 079 Ft |
-1 647 486 Ft |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
651 645 909 Ft |
672 768 191 Ft |
21 122 282 Ft |
12. melléklet
Görcsönydoboka Község Önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítése - maradványkimutatása |
||
---|---|---|
Sorszám |
Megnevezés |
Összeg |
001 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
82 515 195 Ft |
002 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
40 831 692 Ft |
003 |
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
41 683 503 Ft |
004 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
111 005 546 Ft |
005 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
100 848 519 Ft |
006 |
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
10 157 027 Ft |
007 |
A Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
51 840 530 Ft |
008 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
- Ft |
009 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
- Ft |
010 |
III.Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
- Ft |
011 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
- Ft |
012 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
- Ft |
013 |
IV.Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
- Ft |
014 |
B.Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
- Ft |
015 |
C Összes maradvány (=A+B) |
51 840 530 Ft |
016 |
D Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
- Ft |
017 |
E Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
51 840 530 Ft |
018 |
F Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
- Ft |
019 |
G Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
- Ft |