Görcsönydoboka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 05. 29

Görcsönydoboka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

2021.05.29.

Görcsönydoboka Község Önkormányzat Képviselő-testületének - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 2020. évi zárszámadásról a következő rendeletet alkotja:

1. § (1) Görcsönydoboka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. évi pénzforgalmi mérlegét az 1. melléklet szerint, 193 520 741 Ft bevétellel,141 680 211 Ft kiadással, 51 840 530 Ft alaptevékenység szabad maradványával, 52 900 241 Ft szabad pénzkészlettel, 956 615 Ft kötött felhasználású pénzkészlettel,100 000 000 Ft lekötött betéttel jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat bevételeit forrásonként és a kiadásokat 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A központi költségvetésből származó működési és feladatalapú támogatásokat a 2. melléklet tartalmazza.

(4) A felhalmozási kiadások teljesítését 7 096 468 Ft összegben, valamint annak részletezését a 4. mellékletben foglaltak alapján elfogadja.

2. § (1) Az önkormányzat és intézményei 2020. év december 31-i állapot szerinti vagyonát a mérlegadatok alapján a 11. mellékletben állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2020. évi konszolidált költségvetési pénzmaradványát 51 840 530 forint összegben a 12. mellékletnek megfelelően fogadja el.

3. § (1) . § Az önkormányzat és intézményeinek létszámának alakulásait 2020. évben a 5. melléklet tartalmazza.

(2) A 6. melléklet támogatásokat célonként tartalmazza, és a költségvetési szervek finanszírozása e szerint történt, illetve a Társulási hozzájárulás is e szerint történik.

(3) Az önkormányzatnak hitelfelvételre nem volt szüksége, Kincstárjegy eladása és betétszámla elhelyezése a 7. melléklet szerint történt.

(4) Az önkormányzat közvetett kiadásait a 8. melléklet tartalmazza, részletezi.

(5) Az önkormányzat többéves kihatással járó bevételeit és kiadásait tartalmazza rendelet 9. melléklete.

(6) A Somberek Községgel közösen fenntartott intézmények elszámolása a 10. mellékletben található.

4. § Ez a rendelet 2021. május 29-én lép hatályba.

Jelen rendelet a Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal, valamint a Görcsönydobokai Kirendeltség hirdetőtábláján, valamint a www.görcsönydoboka.hu honlapon 2021. május 28. napján kihirdetésre került.

1. melléklet

Pénzforgalmi mérleg - 2020. évi költségvetés teljesítése

Bevételek						Kiadások
Megnevezés	2020. eredeti előirányzat	2020. III. n.évi módosított	2020. IV. n.évi módosított	2020. évi tény	Teljesülés	Megnevezés	2020. eredeti előirányzat	2020. III. n.évi módosított	2020. IV. n.évi módosított	2020. évi tény	Teljesülés
Önkormányzatok működési támogatásai - irányító szervtől	21 212 990 Ft	21 842 780 Ft	23 403 723 Ft	23 403 723 Ft	100%	Személyi juttatások	13 117 000 Ft	15 564 000 Ft	15 663 000 Ft	15 007 385 Ft	96%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	877 000 Ft	3 749 728 Ft	3 749 728 Ft	3 308 402 Ft	88%	Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	2 041 000 Ft	2 256 000 Ft	2 356 000 Ft	2 278 193 Ft	97%
Közhatalmi bevételek	11 055 000 Ft	9 855 000 Ft	9 855 000 Ft	12 099 612 Ft	123%	Dologi kiadások	20 087 400 Ft	19 005 303 Ft	20 184 699 Ft	12 382 138 Ft	61%
Működési bevételek	5 146 000 Ft	5 366 000 Ft	7 445 782 Ft	6 296 752 Ft	85%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	540 000 Ft	540 000 Ft	540 000 Ft	459 453 Ft	85%
Működési célú átvett pénzeszközök	- Ft	425 000 Ft	425 000 Ft	425 000 Ft	100%	Egyéb működési célú kiadások	2 480 000 Ft	3 704 409 Ft	4 281 409 Ft	3 608 055 Ft	84%
					-	Tartalékok Általános	14 618 563 Ft	13 347 717 Ft	14 794 184 Ft	0 Ft	0%
Működési célú költségvetési bevételek összesen	38 290 990 Ft	41 238 508 Ft	44 879 233 Ft	45 533 489 Ft	101%	Működési célú költségvetési kiadások összesen	52 883 963 Ft	54 417 429 Ft	57 819 292 Ft	33 735 224 Ft	58%
Hiány belső finanszírozásának bevételei	27 944 482 Ft	26 571 547 Ft	25 662 579 Ft	25 662 579 Ft	100%	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					-
Költségvetési maradvány igénybevétele	27 944 482 Ft	26 571 547 Ft	25 662 579 Ft	25 662 579 Ft	100%	Rövid lejáratú hitelek törlesztése					-
Vállalkozási maradvány igénybevétele					-	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					-
Államháztartáson belüli megelőlegezések	- Ft	- Ft	829 342 Ft	829 342 Ft	100%	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	848 519 Ft	848 519 Ft	848 519 Ft	848 519 Ft	100%
Egyéb belső finanszírozási bevételek					-	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	63 000 000 Ft	61 800 000 Ft	0 Ft	0 Ft	-
Lekötött bankbetét megszüntetés	83 557 010 Ft	83 557 010 Ft	83 557 010 Ft	83 557 010 Ft	100%	Pénzeszköz betétként elhelyezés	0 Ft	0 Ft	100 000 000 Ft	100 000 000 Ft	100%
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					-	Költségvetési szervek finanszírozása					-
Működési célú finanszírozási bevételek összesen	111 501 492 Ft	110 128 557 Ft	110 048 931 Ft	110 048 931 Ft	100%	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	63 848 519 Ft	62 648 519 Ft	100 848 519 Ft	100 848 519 Ft	100%
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	149 792 482 Ft	151 367 065 Ft	154 928 164 Ft	155 582 420 Ft	100%	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	116 732 482 Ft	117 065 948 Ft	158 667 811 Ft	134 583 743 Ft	85%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 000 000 Ft	34 197 165 Ft	39 802 516 Ft	35 831 706 Ft	90%	*Beruházások*	8 585 000 Ft	8 745 366 Ft	2 344 953 Ft	864 694 Ft	37%
ebből EU-s támogatás					-	ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					-
Felhalmozási bevételek	500 000 Ft	1 150 000 Ft	1 150 000 Ft	1 150 000 Ft	100%	*Felújítások*	28 575 000 Ft	60 502 916 Ft	34 467 916 Ft	5 831 774 Ft	17%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele					-	egyéb forrásból megvalósuló felújítás					-
ebből EU-s támogatás (közvetlen)					-	Tartalékok Céltartalék felhalmozási	572 000 Ft	572 000 Ft	956 615 Ft	0 Ft	-
Egyéb felhalmozási célú bevételek					-	Egyéb felhalmozási kiadások államháztartáson kívülre	400 000 Ft	400 000 Ft	400 000 Ft	400 000 Ft	100%
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	4 500 000 Ft	35 347 165 Ft	40 952 516 Ft	36 981 706 Ft	90%	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	38 132 000 Ft	70 220 282 Ft	38 169 484 Ft	7 096 468 Ft	19%
Hiány belső finanszírozás bevételei	572 000 Ft	572 000 Ft	956 615 Ft	956 615 Ft	-	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Költségvetési maradvány igénybevétele	572 000 Ft	572 000 Ft	956 615 Ft	956 615 Ft	-	Pénzeszköz betétként elhelyezés					-
Egyéb belső finanszírozási bevételek					-						-
Hiány külső finanszírozásának bevételei	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	-						-
Egyéb külső finanszírozási bevételek					-						-
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	572 000 Ft	572 000 Ft	956 615 Ft	956 615 Ft	-	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	-
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	5 072 000 Ft	35 919 165 Ft	41 909 131 Ft	37 938 321 Ft	91%	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	38 132 000 Ft	70 220 282 Ft	38 169 484 Ft	7 096 468 Ft	19%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	154 864 482 Ft	187 286 230 Ft	196 837 295 Ft	193 520 741 Ft	98%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	154 864 482 Ft	187 286 230 Ft	196 837 295 Ft	141 680 211 Ft	72%
ebből tárgyévi költségvetési bevétel összesen	42 790 990 Ft	76 585 673 Ft	85 831 749 Ft	82 515 195 Ft	96%	alaptevékenység szabad pénzmaradványa				51 840 530 Ft
ebből előző évi pénzmaradvány felhasználás / finanszírozási bevétel	112 073 492 Ft	110 700 557 Ft	111 005 546 Ft	111 005 546 Ft	100%	szabad felhasználású pénzkészlet 2020. jan.1.- dec. 31.	27 944 482 Ft			52 900 241 Ft
ÖSSZESEN	154 864 482 Ft	187 286 230 Ft	196 837 295 Ft	193 520 741 Ft	98%	kötött felhasználású pénzkészlet (Baranya-víz)	571 795 Ft			956 615 Ft
						Lekötött betét				100 000 000 Ft
						Nyitó pénzkészlet	28 516 277 Ft			153 856 856 Ft
						Kincstárjegy	83 557 010 Ft
						Összes Pénzeszköz 2020. jan. 01- dec. 31.	112 073 287 Ft			153 856 856 Ft

2. melléklet

Működési és feladatalapú támogatás

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA
Jogcím	Jogcím megnevezése	Me.	Fajlagos összeg	eredeti		módosított		tény		Eltérés forint
Jogcím	Jogcím megnevezése	Me.	Fajlagos összeg	mutató	forint	mutató	forint	mutató	forint	Eltérés forint
I.1.a - Info 1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	fő	5 450 000	0		0	0 Ft	0	0 Ft	0 Ft
I.1.b	Támogatás összesen	ft	0	0	5 095 740 Ft	0	5 095 740 Ft	0	5 095 740 Ft	0 Ft
I.1.ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	ha	25 200	0	2 096 640 Ft	0	2 096 640 Ft	0	2 096 640 Ft	0 Ft
I.1.bb	Közvilágítás fenntartásának támogatása	km	0	0	1 696 000 Ft	0	1 696 000 Ft	0	1 696 000 Ft	0 Ft
I.1.bc	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m2	0	0	100 000 Ft	0	100 000 Ft	0	100 000 Ft	0 Ft
I.1.bd	Közutak fenntartásának támogatása	km	0	0	1 203 100 Ft	0	1 203 100 Ft	0	1 203 100 Ft	0 Ft
I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő	2700	0	5 000 000 Ft	0	5 000 000 Ft	0	5 000 000 Ft	0 Ft
I.1.c - I.1.f	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	ft	2700	0	4 395 497 Ft	0	4 395 497 Ft	0	4 395 497 Ft	0 Ft
I.1.f	Beszámítás	ft	0	0	604 503 Ft	0	604 503 Ft	0	604 503 Ft	0 Ft
*I.1. - I.1.f*	*A települési önkormányzatok működésének támogatása* *beszámítás és kiegészítés után*	ft	0	0	*9 491 237 Ft*	0	*9 491 237 Ft*	0	*9 491 237 Ft*	*0 Ft*
I.5.	Polgármesteri illetmény támogatása	ft	0	0	1 908 900 Ft	0	1 908 900 Ft	0	1 908 900 Ft	0 Ft
I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	ft	0	0	11 400 137 Ft	0	11 400 137 Ft	0	11 400 137 Ft	0 Ft
III.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	ft	0	0	3 595 653 Ft	0	3 595 653 Ft	0	3 595 653 Ft	0 Ft
III.2.c (1)	szociális étkeztetés	fő	65360	2	130 720 Ft	2	130 720 Ft	2	130 720 Ft	0 Ft
III.2.e	falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	hó	4250000	12	4 250 000 Ft	12	4 250 000 Ft	12	4 250 000 Ft	0 Ft
III.5.b)	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	ft	570	64	36 480 Ft	67	38 190 Ft	55	31 350 Ft	-6 840 Ft
III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	ft	0	0	8 012 853 Ft	0	8 014 563 Ft	0	8 007 723 Ft	-6 840 Ft
IV.b	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	ft	1210	0	1 800 000 Ft	0	1 800 000 Ft	0	1 800 000 Ft	0 Ft
IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatás	ft	1210	0	1 800 000 Ft	0	1 800 000 Ft	0	1 800 000 Ft	0 Ft
Görcsönydoboka Község Önkormányzat 2020. évi feladatalapú támogatások összesen					21 212 990 Ft		21 214 700 Ft		21 207 860 Ft	-6 840 Ft

3. melléklet

Bevételek és kiadások kormányzati funkciók szerint

011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezés	Eredeti előirányzat 2020	2020. III. negyedévi módosított	2020. IV. negyedévi módosított	2020. évi tény	Teljesülés
051211	Választott tisztségviselők juttatásai	4 301 000 Ft	4 301 000 Ft	4 500 000 Ft	4 499 291 Ft	100%
személyi juttatások		4 301 000 Ft	4 301 000 Ft	4 500 000 Ft	4 499 291 Ft	100%
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	718 000 Ft	718 000 Ft	818 000 Ft	797 885 Ft	98%
munkáltatói járulékok		718 000 Ft	718 000 Ft	818 000 Ft	797 885 Ft	98%
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	20 000 Ft	20 000 Ft	20 000 Ft	21 162 Ft	106%
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	80 000 Ft	80 000 Ft	60 000 Ft	50 196 Ft	84%
053371	Egyéb szolgáltatások	80 000 Ft	80 000 Ft	0 Ft	0 Ft	-
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	20 000 Ft	20 000 Ft	20 000 Ft	14 612 Ft	73%
dologi kiadások		200 000 Ft	200 000 Ft	100 000 Ft	85 970 Ft	86%
*Kiadás összesen:*		*5 219 000 Ft*	*5 219 000 Ft*	*5 418 000 Ft*	*5 383 146 Ft*	*99%*
013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezés	Eredeti előirányzat 2020	2020. III. negyedévi módosított	2020. IV. negyedévi módosított	2020. évi tény	Teljesülés
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	70 000 Ft	70 000 Ft	70 000 Ft	0 Ft	0%
053311	Közüzemi díjak-Villamos energia	160 000 Ft	160 000 Ft	160 000 Ft	2 867 Ft	2%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	63 000 Ft	63 000 Ft	63 000 Ft	767 Ft	1%
dologi kiadások		293 000 Ft	293 000 Ft	293 000 Ft	3 634 Ft	1%
05711	Ingatlanok felújítása	8 000 000 Ft	8 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	-
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 160 000 Ft	2 160 000 Ft	0 Ft	0 Ft	-
felújítások		10 160 000 Ft	10 160 000 Ft	0 Ft	0 Ft	-
*Kiadás összesen:*		*10 453 000 Ft*	*10 453 000 Ft*	*293 000 Ft*	*3 634 Ft*	1%
013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezés	Eredeti előirányzat 2020	2020. III. negyedévi módosított	2020. IV. negyedévi módosított	2020. évi tény	Teljesülés
094041	Tulajdonosi bevételek - földbérlet	1 516 000 Ft	1 726 000 Ft	2 214 586 Ft	2 214 586 Ft	100%
0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	20 000 Ft	20 000 Ft	20 000 Ft	12 013 Ft	60%
Működési bevételek		1 536 000 Ft	1 746 000 Ft	2 234 586 Ft	2 226 599 Ft	100%
09521	Ingatlan értékesítés bevétele	500 000 Ft	650 000 Ft	650 000 Ft	650 000 Ft	100%
Felhalmozási bevételek		500 000 Ft	650 000 Ft	650 000 Ft	650 000 Ft	100%
*Bevétel összesen:*		*2 036 000 Ft*	*2 396 000 Ft*	*2 884 586 Ft*	*2 876 599 Ft*	*100%*
053371	Egyéb szolgáltatások	1 424 000 Ft	1 424 000 Ft	1 684 000 Ft	1 634 964 Ft	97%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	322 000 Ft	322 000 Ft	422 000 Ft	398 347 Ft	94%
dologi kiadások		1 746 000 Ft	1 746 000 Ft	2 106 000 Ft	2 033 311 Ft	97%
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	0 Ft	0 Ft	1 265 586 Ft	100 054 Ft	8%
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft	313 611 Ft	27 014 Ft	9%
beruházások		0 Ft	0 Ft	1 579 197 Ft	127 068 Ft	8%
*Kiadás összesen:*		*1 746 000 Ft*	*1 746 000 Ft*	*3 685 197 Ft*	*2 160 379 Ft*	*59%*
018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezés	Eredeti előirányzat 2020	2020. III. negyedévi módosított	2020. IV. negyedévi módosított	2020. évi tény	Teljesülés
091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 400 137 Ft	11 400 137 Ft	11 400 137 Ft	11 400 137 Ft	100%
091131	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 012 853 Ft	8 012 853 Ft	8 796 796 Ft	8 796 796 Ft	100%
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000 Ft	1 800 000 Ft	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	100%
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0 Ft	628 650 Ft	1 205 650 Ft	1 205 650 Ft	100%
091161	Elszámolásból származó bevételek	0 Ft	1 140 Ft	1 140 Ft	1 140 Ft	100%
Működés célú támogatások államháztartáson belülről		21 212 990 Ft	21 842 780 Ft	23 403 723 Ft	23 403 723 Ft	100%
094111	Kiadások visszatérítései	10 000 Ft	20 000 Ft	20 000 Ft	2 759 Ft	14%
Működési bevételek		10 000 Ft	20 000 Ft	20 000 Ft	2 759 Ft	14%
098141	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0 Ft	0 Ft	829 342 Ft	829 342 Ft	100%
Finanszírozási bevételek		0 Ft	0 Ft	829 342 Ft	829 342 Ft	100%
*Bevétel összesen:*		*21 222 990 Ft*	*21 862 780 Ft*	*24 253 065 Ft*	*24 235 824 Ft*	*100%*
0550211	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0 Ft	70 251 Ft	70 251 Ft	70 251 Ft	100%
0550231	Egyéb elvonások, befizetések teljesítése	0 Ft	10 000 Ft	10 000 Ft	2 861 Ft	29%
055121	Egyéb vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások	0 Ft	0 Ft	577 000 Ft	577 000 Ft	100%
055131	Tartalékok	14 618 563 Ft	13 347 717 Ft	14 794 184 Ft	0 Ft	0%
055131	Tartalékok céltartalék	572 000 Ft	572 000 Ft	956 615 Ft	0 Ft	-
Egyéb működési célú kiadások		15 190 563 Ft	13 999 968 Ft	16 408 050 Ft	650 112 Ft	4%
059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	848 519 Ft	848 519 Ft	848 519 Ft	848 519 Ft	100%
Finanszírozási kiadások		848 519 Ft	848 519 Ft	848 519 Ft	848 519 Ft	100%
*Kiadás összesen:*		*16 039 082 Ft*	*14 848 487 Ft*	*17 256 569 Ft*	*1 498 631 Ft*	9%
018030- Támogatás célú finanszírozási műveletek
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezés	Eredeti előirányzat 2020	2020. III. negyedévi módosított	2020. IV. negyedévi módosított	2020. évi tény	Teljesülés
0981311	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele- működési	27 944 482 Ft	26 571 547 Ft	25 662 579 Ft	25 662 579 Ft	100%
0981311	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele- felhalmozási	572 000 Ft	572 000 Ft	956 615 Ft	956 615 Ft	100%
Finanszírozási bevételek		28 516 482 Ft	27 143 547 Ft	26 619 194 Ft	26 619 194 Ft	100%
*Bevétel összesen:*		*28 516 482 Ft*	*27 143 547 Ft*	*26 619 194 Ft*	*26 619 194 Ft*	*100%*
055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre- helyi önkormányzatok és költségvetéis szerveik	1 200 000 Ft	2 344 158 Ft	2 344 158 Ft	1 727 943 Ft	74%
055121	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre- nonprofit gazdasági társaságok-Csele Borza- egyéb	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft	0%
Egyéb működési célú kiadások		1 250 000 Ft	2 394 158 Ft	2 394 158 Ft	1 727 943 Ft	72%
*Kiadás összesen:*		*1 250 000 Ft*	*2 394 158 Ft*	*2 394 158 Ft*	*1 727 943 Ft*	*72%*
041233- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezés	Eredeti előirányzat 2020	2020. III. negyedévi módosított	2020. IV. negyedévi módosított	2020. évi tény	Teljesülés
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről- elkülönített állami pénzalapok	877 000 Ft	3 749 728 Ft	3 749 728 Ft	3 308 402 Ft	88%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		877 000 Ft	3 749 728 Ft	3 749 728 Ft	3 308 402 Ft	88%
09251	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - elkülönített állami pénzalapok	0 Ft	219 249 Ft	219 249 Ft	248 439 Ft	113%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0 Ft	219 249 Ft	219 249 Ft	248 439 Ft	113%
0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	107 Ft	-
Működési bevételek		0 Ft	0 Ft	0 Ft	107 Ft	-
*Bevétel összesen:*		*877 000 Ft*	*3 968 977 Ft*	*3 968 977 Ft*	*3 556 948 Ft*	*90%*
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	980 000 Ft	3 427 000 Ft	3 427 000 Ft	3 015 540 Ft	88%
személyi juttatások		980 000 Ft	3 427 000 Ft	3 427 000 Ft	3 015 540 Ft	88%
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	86 000 Ft	301 000 Ft	301 000 Ft	251 624 Ft	84%
munkáltatói járulékok		86 000 Ft	301 000 Ft	301 000 Ft	251 624 Ft	84%
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0 Ft	58 094 Ft	58 094 Ft	58 094 Ft	100%
053371	Egyéb szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	104 Ft	-
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	15 689 Ft	15 689 Ft	15 689 Ft	100%
dologi kiadások		0 Ft	73 783 Ft	73 783 Ft	73 887 Ft	100%
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	0 Ft	115 635 Ft	115 635 Ft	115 635 Ft	100%
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	29 831 Ft	31 221 Ft	31 221 Ft	100%
beruházások		0 Ft	145 466 Ft	146 856 Ft	146 856 Ft	100%
*Kiadás összesen:*		*1 066 000 Ft*	*3 947 249 Ft*	*3 948 639 Ft*	*3 487 907 Ft*	*88%*
045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezés	Eredeti előirányzat 2020	2020. III. negyedévi módosított	2020. IV. negyedévi módosított	2020. évi tény	Teljesülés
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	200 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	0 Ft	0%
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	70 000 Ft	23%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	135 000 Ft	135 000 Ft	135 000 Ft	0 Ft	0%
dologi kiadások		635 000 Ft	635 000 Ft	635 000 Ft	70 000 Ft	11%
05711	Ingatlan felújítás	12 500 000 Ft	12 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	-
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 375 000 Ft	3 375 000 Ft	0 Ft	0 Ft	-
felújítások		15 875 000 Ft	15 875 000 Ft	0 Ft	0 Ft	-
*Kiadás összesen:*		*16 510 000 Ft*	*16 510 000 Ft*	*635 000 Ft*	*70 000 Ft*	*11%*
061030 - Lakáshoz jutást segítő támogatások
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezés	Eredeti előirányzat 2020	2020. III. negyedévi módosított	2020. IV. negyedévi módosított	2020. évi tény	Teljesülés
053371	Egyéb szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	13 200 Ft	13 200 Ft	100%
dologi kiadások		0 Ft	0 Ft	13 200 Ft	13 200 Ft	100%
05891	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre – háztartások	400 000 Ft	400 000 Ft	400 000 Ft	400 000 Ft	100%
Egyéb felhalmozási célú kiadások		400 000 Ft	400 000 Ft	400 000 Ft	400 000 Ft	100%
*Kiadás összesen:*		*400 000 Ft*	*400 000 Ft*	*413 200 Ft*	*413 200 Ft*	*100%*
062020- Településfejlesztési projektek és támogatásuk
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezés	Eredeti előirányzat 2020	2020. III. negyedévi módosított	2020. IV. negyedévi módosított	2020. évi tény	Teljesülés
09251	Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatások bevételei	0 Ft	0 Ft	5 605 351 Ft	5 605 351 Ft	100%
09251	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei	0 Ft	29 977 916 Ft	29 977 916 Ft	29 977 916 Ft	100%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0 Ft	29 977 916 Ft	35 583 267 Ft	35 583 267 Ft	100%
*Bevétel összesen:*		*0 Ft*	*29 977 916 Ft*	*35 583 267 Ft*	*35 583 267 Ft*	*100%*
05711	Ingatlanok felújítása előirányzata	0 Ft	23 604 658 Ft	23 604 658 Ft	0 Ft	0%
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	6 373 258 Ft	6 373 258 Ft	0 Ft	0%
felújítások		0 Ft	29 977 916 Ft	29 977 916 Ft	0 Ft	0%
*Kiadás összesen:*		*- Ft*	*29 977 916 Ft*	*29 977 916 Ft*	*0 Ft*	0%
064010 - Közvilágítás
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezés	Eredeti előirányzat 2020	2020. III. negyedévi módosított	2020. IV. negyedévi módosított	2020. évi tény	Teljesülés
053311	Közüzemi díjak- Villamos energia	480 000 Ft	480 000 Ft	480 000 Ft	478 719 Ft	100%
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	88 166 Ft	88%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	157 000 Ft	157 000 Ft	157 000 Ft	150 018 Ft	96%
dologi kiadások		737 000 Ft	737 000 Ft	737 000 Ft	716 903 Ft	97%
*Kiadás összesen:*		*737 000 Ft*	*737 000 Ft*	*737 000 Ft*	*716 903 Ft*	97%
066010 - Zöldterület-kezelés
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezés	Eredeti előirányzat 2020	2020. III. negyedévi módosított	2020. IV. negyedévi módosított	2020. évi tény	Teljesülés
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 762 000 Ft	2 762 000 Ft	2 762 000 Ft	2 746 265 Ft	99%
0511071	Béren kívüli juttatások	150 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	-
0511101	Egyéb költségtérítések	12 000 Ft	12 000 Ft	12 000 Ft	11 335 Ft	94%
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	128 761 Ft	86%
személyi juttatások		2 924 000 Ft	2 924 000 Ft	2 924 000 Ft	2 886 361 Ft	99%
05211	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	486 000 Ft	486 000 Ft	486 000 Ft	480 711 Ft	99%
munkáltatói járulékok		486 000 Ft	486 000 Ft	486 000 Ft	480 711 Ft	99%
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	920 000 Ft	920 000 Ft	920 000 Ft	353 161 Ft	38%
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000 Ft	242 024 Ft	242 024 Ft	0 Ft	0%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	300 000 Ft	338 346 Ft	338 346 Ft	95 356 Ft	28%
053551	Egyéb dologi kiadások	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft	0%
dologi kiadások		1 420 000 Ft	1 600 370 Ft	1 600 370 Ft	448 517 Ft	28%
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	6 160 000 Ft	6 160 000 Ft	0 Ft	0 Ft	-
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 663 000 Ft	1 663 000 Ft	0 Ft	0 Ft	-
beruházás		7 823 000 Ft	7 823 000 Ft	0 Ft	0 Ft	-
*Kiadás összesen:*		*12 653 000 Ft*	*12 833 370 Ft*	*5 010 370 Ft*	*3 815 589 Ft*	*76%*
066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezés	Eredeti előirányzat 2020	2020. III. negyedévi módosított	2020. IV. negyedévi módosított	2020. évi tény	Teljesülés
094021	Szolgáltatások ellenértéke- óvoda gyermekszállítás	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	1 001 594 Ft	67%
094111	Kiadások visszatérítései	0 Ft	0 Ft	251 196 Ft	251 196 Ft	100%
Működési bevételek		1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	1 751 196 Ft	1 252 790 Ft	72%
*Bevétel összesen:*		*1 500 000 Ft*	*1 500 000 Ft*	*1 751 196 Ft*	*1 252 790 Ft*	*72%*
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	600 000 Ft	600 000 Ft	600 000 Ft	324 444 Ft	54%
053311	Közüzemi díjak	350 000 Ft	350 000 Ft	350 000 Ft	284 632 Ft	81%
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	120 000 Ft	120 000 Ft	371 196 Ft	403 585 Ft	109%
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	150 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	0 Ft	-
053371	Egyéb szolgáltatás	680 000 Ft	680 000 Ft	680 000 Ft	501 002 Ft	74%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	484 000 Ft	484 000 Ft	484 000 Ft	305 024 Ft	63%
053551	Egyéb dologi kiadások	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	16 300 Ft	16%
dologi kiadások		2 484 000 Ft	2 484 000 Ft	2 735 196 Ft	1 834 987 Ft	67%
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	100 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft	0 Ft	-
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	27 000 Ft	27 000 Ft	27 000 Ft	0 Ft	0%
Beruházások		127 000 Ft	127 000 Ft	27 000 Ft	0 Ft	0%
*Kiadás összesen:*		*2 611 000 Ft*	*2 611 000 Ft*	*2 762 196 Ft*	*1 834 987 Ft*	*66%*
Cofog: 074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezés	Eredeti előirányzat 2020	2020. III. negyedévi módosított	2020. IV. negyedévi módosított	2020. évi tény	Teljesülés
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0 Ft	0 Ft	80 000 Ft	0 Ft	0%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft	20 000 Ft	0 Ft	0%
Dologi kiadások		0 Ft	0 Ft	100 000 Ft	0 Ft	0%
*Kiadás összesen:*		*0 Ft*	*0 Ft*	*100 000 Ft*	*0 Ft*	0%
081041 - Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezés	Eredeti előirányzat 2020	2020. III. negyedévi módosított	2020. IV. negyedévi módosított	2020. évi tény	Teljesülés
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	60 000 Ft	60 000 Ft	60 000 Ft	13 583 Ft	23%
053311	Közüzemi díjak	170 000 Ft	170 000 Ft	170 000 Ft	109 805 Ft	65%
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3 000 000 Ft	1 035 100 Ft	1 035 100 Ft	935 334 Ft	90%
053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	10 000 Ft	10 000 Ft	10 000 Ft	0 Ft	0%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	886 000 Ft	886 000 Ft	886 000 Ft	245 402 Ft	28%
dologi kiadások		4 126 000 Ft	2 161 100 Ft	2 161 100 Ft	1 304 124 Ft	60%
055121	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-nonprofit gazdasági társaságok	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft	100%
Egyéb működési célú kiadások		1 200 000 Ft	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft	100%
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0 Ft	11 732 Ft	11 732 Ft	11 732 Ft	100%
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	3 168 Ft	3 168 Ft	3 168 Ft	100%
beruházás		0 Ft	14 900 Ft	14 900 Ft	14 900 Ft	100%
05711	Ingatlan felújítás	0 Ft	1 600 000 Ft	1 600 000 Ft	1 585 330 Ft	99%
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	350 000 Ft	350 000 Ft	347 039 Ft	99%
felújítások		0 Ft	1 950 000 Ft	1 950 000 Ft	1 932 369 Ft	99%
*Kiadás összesen:*		*5 326 000 Ft*	*5 326 000 Ft*	*5 326 000 Ft*	*4 451 393 Ft*	*84%*
082091 - Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése (ifjúsági klub)
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezés	Eredeti előirányzat 2020	2020. III. negyedévi módosított	2020. IV. negyedévi módosított	2020. évi tény	Teljesülés
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	5 827 Ft	12%
053311	Közüzemi díjak	150 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	143 428 Ft	96%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	54 000 Ft	54 000 Ft	54 000 Ft	39 672 Ft	73%
dologi kiadások		254 000 Ft	254 000 Ft	254 000 Ft	188 927 Ft	74%
*Kiadás összesen:*		*254 000 Ft*	*254 000 Ft*	*254 000 Ft*	*188 927 Ft*	*74%*
082092 - Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (Faluház+Civil)
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezés	Eredeti előirányzat 2020	2020. III. negyedévi módosított	2020. IV. negyedévi módosított	2020. évi tény	Teljesülés
094021	Szolgáltatások ellenértéke- tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel	300 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	114 000 Ft	38%
Működési bevételek		300 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	114 000 Ft	38%
09251	Leader pályázati támogatás- ÁH-n belülről (EU-s)	4 000 000 Ft	4 000 000 Ft	4 000 000 Ft	0 Ft	0%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		4 000 000 Ft	4 000 000 Ft	4 000 000 Ft	0 Ft	0%
09651	Háztartásoktól működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	425 000 Ft	425 000 Ft	425 000 Ft	100%
Működési célú átvett pénzeszköz		0 Ft	425 000 Ft	425 000 Ft	425 000 Ft	100%
*Bevétel összesen:*		*4 300 000 Ft*	*4 725 000 Ft*	*4 725 000 Ft*	*539 000 Ft*	*11%*
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 440 000 Ft	1 440 000 Ft	1 440 000 Ft	1 430 665 Ft	99%
0511071	Béren kívüli juttatások	75 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	-
051191	Közlekedési költségtérítés	130 000 Ft	130 000 Ft	130 000 Ft	115 620 Ft	89%
0511101	Egyéb költségtérítések	12 000 Ft	12 000 Ft	12 000 Ft	11 335 Ft	94%
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0 Ft	75 000 Ft	75 000 Ft	64 381 Ft	86%
személyi juttatások		1 657 000 Ft	1 657 000 Ft	1 657 000 Ft	1 622 001 Ft	98%
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	255 000 Ft	255 000 Ft	255 000 Ft	250 868 Ft	98%
munkáltatói járulékok		255 000 Ft	255 000 Ft	255 000 Ft	250 868 Ft	98%
053111	Szakmai anyagok beszerzése	200 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	159 544 Ft	80%
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	499 000 Ft	499 000 Ft	499 000 Ft	231 152 Ft	46%
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	140 000 Ft	140 000 Ft	140 000 Ft	128 570 Ft	92%
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	120 000 Ft	120 000 Ft	120 000 Ft	72 686 Ft	61%
053311	Közüzemi díjak	950 000 Ft	950 000 Ft	950 000 Ft	297 218 Ft	31%
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 650 000 Ft	1 650 000 Ft	1 650 000 Ft	71 232 Ft	4%
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	150 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	0 Ft	0%
053371	Egyéb szolgáltatások	450 000 Ft	450 000 Ft	450 000 Ft	73 340 Ft	16%
053411	Kiküldetések kiadásai	20 000 Ft	20 000 Ft	20 000 Ft	0 Ft	0%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 043 000 Ft	1 043 000 Ft	1 043 000 Ft	214 779 Ft	21%
053551	Egyéb dologi kiadások	150 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	53 791 Ft	36%
dologi kiadások		5 372 000 Ft	5 372 000 Ft	5 372 000 Ft	1 302 312 Ft	24%
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	500 000 Ft	500 000 Ft	200 000 Ft	198 870 Ft	99%
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	135 000 Ft	135 000 Ft	0 Ft	0 Ft	-
beruházás		635 000 Ft	635 000 Ft	200 000 Ft	198 870 Ft	99%
05711	Ingatlan felújítás	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	3 070 398 Ft	154%
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	540 000 Ft	540 000 Ft	540 000 Ft	829 007 Ft	154%
felújítások		2 540 000 Ft	2 540 000 Ft	2 540 000 Ft	3 899 405 Ft	154%
*Kiadás összesen:*		*10 459 000 Ft*	*10 459 000 Ft*	*10 024 000 Ft*	*7 273 456 Ft*	*73%*
103010- Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli támogatás
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezés	Eredeti előirányzat 2020	2020. III. negyedévi módosított	2020. IV. negyedévi módosított	2020. évi tény	Teljesülés
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke köztemetés	220 000 Ft	220 000 Ft	0 Ft	0 Ft	-
Működési bevételek		220 000 Ft	220 000 Ft	0 Ft	0 Ft	-
*Bevétel összesen:*		*220 000 Ft*	*220 000 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	-
05481	Egyéb az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás temetési	60 000 Ft	60 000 Ft	0 Ft	0 Ft	-
05481	Köztemetés [Szoctv. 48. §]	220 000 Ft	220 000 Ft	0 Ft	0 Ft	-
Ellátottak pénzbeli juttatása		280 000 Ft	280 000 Ft	0 Ft	0 Ft	-
*Kiadás összesen:*		*280 000 Ft*	*280 000 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	-
104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezés	Eredeti előirányzat 2020	2020. III. negyedévi módosított	2020. IV. negyedévi módosított	2020. évi tény	Teljesülés
053321	Vásárolt élelmezés	20 000 Ft	20 000 Ft	20 000 Ft	24 686 Ft	123%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 400 Ft	5 400 Ft	5 400 Ft	6 664 Ft	123%
dologi kiadások		25 400 Ft	25 400 Ft	25 400 Ft	31 350 Ft	123%
*Kiadás összesen:*		*25 400 Ft*	*25 400 Ft*	*25 400 Ft*	*31 350 Ft*	*123%*
106010 - Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezés	Eredeti előirányzat 2020	2020. III. negyedévi módosított	2020. IV. negyedévi módosított	2020. évi tény	Teljesülés
094021	Szolgáltatások ellenértéke (Bunda Gyula, Péter Gábor)	800 000 Ft	800 000 Ft	800 000 Ft	660 000 Ft	83%
Működési bevételek		800 000 Ft	800 000 Ft	800 000 Ft	660 000 Ft	83%
09521	Ingatlanok értékesítése	0 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft	100%
Felhalmozási bevételek		0 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft	100%
*Bevétel összesen:*		*800 000 Ft*	*1 300 000 Ft*	*1 300 000 Ft*	*1 160 000 Ft*	*89%*
053311	Közüzemi díjak	400 000 Ft	400 000 Ft	400 000 Ft	294 646 Ft	74%
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 110 Ft	-
053371	Egyéb szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	40 000 Ft	-
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	108 000 Ft	108 000 Ft	108 000 Ft	77 686 Ft	72%
dologi kiadások		508 000 Ft	508 000 Ft	508 000 Ft	413 442 Ft	81%
05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0 Ft	0 Ft	377 000 Ft	377 000 Ft	100%
Beruházások		0 Ft	0 Ft	377 000 Ft	377 000 Ft	100%
*Kiadás összesen:*		*508 000 Ft*	*508 000 Ft*	*885 000 Ft*	*790 442 Ft*	*89%*
107051 - Szociális étkeztetés
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezés	Eredeti előirányzat 2020	2020. III. negyedévi módosított	2020. IV. negyedévi módosított	2020. évi tény	Teljesülés
094051	Ellátási díjak	300 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	222 495 Ft	74%
Működési bevételek		300 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	222 495 Ft	74%
*Bevétel összesen:*		*300 000 Ft*	*300 000 Ft*	*300 000 Ft*	*222 495 Ft*	*74%*
053321	Vásárolt élelmezés	400 000 Ft	400 000 Ft	470 000 Ft	465 203 Ft	99%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	108 000 Ft	108 000 Ft	126 000 Ft	125 605 Ft	100%
dologi kiadások		508 000 Ft	508 000 Ft	596 000 Ft	590 808 Ft	99%
*Kiadás összesen:*		*508 000 Ft*	*508 000 Ft*	*596 000 Ft*	*590 808 Ft*	*99%*
107055 - Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezés	Eredeti előirányzat 2020	2020. III. negyedévi módosított	2020. IV. negyedévi módosított	2020. évi tény	Teljesülés
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 255 000 Ft	3 255 000 Ft	3 155 000 Ft	2 984 192 Ft	95%
személyi juttatások		3 255 000 Ft	3 255 000 Ft	3 155 000 Ft	2 984 192 Ft	95%
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	496 000 Ft	496 000 Ft	496 000 Ft	497 105 Ft	100%
munkáltatói járulékok		496 000 Ft	496 000 Ft	496 000 Ft	497 105 Ft	100%
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	715 000 Ft	715 000 Ft	715 000 Ft	883 959 Ft	124%
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	491 298 Ft	164%
053371	Egyéb szolgáltatások	170 000 Ft	170 000 Ft	270 000 Ft	519 913 Ft	193%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	344 000 Ft	344 000 Ft	344 000 Ft	398 075 Ft	116%
053551	Egyéb dologi kiadások	200 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	0 Ft	0%
dologi kiadások		1 729 000 Ft	1 729 000 Ft	1 829 000 Ft	2 293 245 Ft	125%
055121	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-nonprofit gazdasági társaságok	30 000 Ft	30 000 Ft	30 000 Ft	30 000 Ft	100%
Egyéb működési célú kiadások		30 000 Ft	30 000 Ft	30 000 Ft	30 000 Ft	100%
*Kiadás összesen:*		*5 510 000 Ft*	*5 510 000 Ft*	*5 510 000 Ft*	*5 804 542 Ft*	*105%*
107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezés	Eredeti előirányzat 2020	2020. III. negyedévi módosított	2020. IV. negyedévi módosított	2020. évi tény	Teljesülés
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke köztemetés	0 Ft	0 Ft	220 000 Ft	0 Ft	0%
Működési bevételek		0 Ft	0 Ft	220 000 Ft	0 Ft	0%
*Bevétel összesen:*		*0 Ft*	*0 Ft*	*220 000 Ft*	*0 Ft*	0%
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0 Ft	495 000 Ft	528 000 Ft	528 000 Ft	100%
053371	Egyéb szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	254 000 Ft	177 750 Ft	70%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	133 650 Ft	213 650 Ft	190 553 Ft	89%
dologi kiadások		0 Ft	628 650 Ft	995 650 Ft	896 303 Ft	90%
05481	Egyéb intézményi ellátások	260 000 Ft	260 000 Ft	540 000 Ft	459 453 Ft	85%
Ellátottak pénzbeli juttatása		260 000 Ft	260 000 Ft	540 000 Ft	459 453 Ft	85%
*Kiadás összesen:*		*260 000 Ft*	*888 650 Ft*	*1 535 650 Ft*	*1 355 756 Ft*	*88%*
900020-Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezés	Eredeti előirányzat 2020	2020. III. negyedévi módosított	2020. IV. negyedévi módosított	2020. évi tény	Teljesülés
093111	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	15 000 Ft	15 000 Ft	15 000 Ft	14 997 Ft	100%
09341	Magánszemélyek kommunális adója	1 300 000 Ft	1 300 000 Ft	1 300 000 Ft	1 252 000 Ft	96%
0935131	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi adó	8 500 000 Ft	8 500 000 Ft	8 500 000 Ft	10 815 630 Ft	127%
093541	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	1 200 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	-
09361	Pótlék	40 000 Ft	40 000 Ft	40 000 Ft	16 985 Ft	42%
Közhatalmi bevételek		11 055 000 Ft	9 855 000 Ft	9 855 000 Ft	12 099 612 Ft	123%
*Bevétel összesen:*		*11 055 000 Ft*	*9 855 000 Ft*	*9 855 000 Ft*	*12 099 612 Ft*	*123%*
900060-Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezés	Eredeti előirányzat 2020	2020. III. negyedévi módosított	2020. IV. negyedévi módosított	2020. évi tény	Teljesülés
0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	480 000 Ft	480 000 Ft	1 820 000 Ft	1 818 002 Ft	100%
Működési bevételek		480 000 Ft	480 000 Ft	1 820 000 Ft	1 818 002 Ft	100%
098171	Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzat	83 557 010 Ft	83 557 010 Ft	83 557 010 Ft	83 557 010 Ft	100%
Finanszírozási bevételek		83 557 010 Ft	83 557 010 Ft	83 557 010 Ft	83 557 010 Ft	100%
*Bevétel összesen:*		*84 037 010 Ft*	*84 037 010 Ft*	*85 377 010 Ft*	*85 375 012 Ft*	*100%*
053371	Egyéb szolgáltatások- Pénzügyi, befektetési díj - bankköltség	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	81 218 Ft	162%
dologi kiadások		50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	81 218 Ft	162%
0591211	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	63 000 000 Ft	61 800 000 Ft	0 Ft	0 Ft	-
059161	Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése	0 Ft	0 Ft	100 000 000 Ft	100 000 000 Ft	100%
Finanszírozási kiadások		63 000 000 Ft	61 800 000 Ft	100 000 000 Ft	100 000 000 Ft	100%
*Kiadás összesen:*		*63 050 000 Ft*	*61 850 000 Ft*	*100 050 000 Ft*	*100 081 218 Ft*	*100%*
Mindösszesen kiadás:		154 864 482 Ft	187 286 230 Ft	196 837 295 Ft	141 680 211 Ft	72%
Mindösszesen bevétel:		154 864 482 Ft	187 286 230 Ft	196 837 295 Ft	193 520 741 Ft	98%

K1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	13 117 000 Ft	15 564 000 Ft	15 663 000 Ft	15 007 385 Ft	96%
K2	Munkaadókat terhelő járulék	2 041 000 Ft	2 256 000 Ft	2 356 000 Ft	2 278 193 Ft	97%
K3	Dologi kiadás	20 087 400 Ft	19 005 303 Ft	20 184 699 Ft	12 382 138 Ft	61%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	540 000 Ft	540 000 Ft	540 000 Ft	459 453 Ft	85%
K5	Egyéb működési célú kiadások	17 670 563 Ft	17 624 126 Ft	20 032 208 Ft	3 608 055 Ft	18%
K6	Beruházások	8 585 000 Ft	8 745 366 Ft	2 344 953 Ft	864 694 Ft	37%
K7	Felújítások	28 575 000 Ft	60 502 916 Ft	34 467 916 Ft	5 831 774 Ft	17%
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	400 000 Ft	400 000 Ft	400 000 Ft	400 000 Ft	100%
K9	Finanszírozási kiadások	63 848 519 Ft	62 648 519 Ft	100 848 519 Ft	100 848 519 Ft	100%
	KIADÁS ÖSSZESEN	154 864 482 Ft	187 286 230 Ft	196 837 295 Ft	141 680 211 Ft	72%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 089 990 Ft	25 592 508 Ft	27 153 451 Ft	26 712 125 Ft	98%
	ebből: Önkormányzatok működési támogatásai	21 212 990 Ft	21 842 780 Ft	23 403 723 Ft	23 403 723 Ft	100%
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 000 000 Ft	34 197 165 Ft	39 802 516 Ft	35 831 706 Ft	90%
B3	Közhatalmi bevételek	11 055 000 Ft	9 855 000 Ft	9 855 000 Ft	12 099 612 Ft	123%
B4	Működési bevételek	5 146 000 Ft	5 366 000 Ft	7 445 782 Ft	6 296 752 Ft	85%
B5	Felhalmozási bevételek	500 000 Ft	1 150 000 Ft	1 150 000 Ft	1 150 000 Ft	100%
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	- Ft	425 000 Ft	425 000 Ft	425 000 Ft	100%
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	-
B8	Finanszírozási bevételek	112 073 492 Ft	110 700 557 Ft	111 005 546 Ft	111 005 546 Ft	100%
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	154 864 482 Ft	187 286 230 Ft	196 837 295 Ft	193 520 741 Ft	98%

4. melléklet

Felhalmozási bevételek és kiadások

	KIADÁS
	eredeti ei.	módosított ei.	tény
Temető felújítás	8 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Áfa	2 160 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Út, Járda felújítás	10 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Áfa	2 700 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Árok projekt	2 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Áfa	675 000 Ft	0 Ft	0 Ft
LEADER Faluház felújítás	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	3 070 398 Ft
Áfa	540 000 Ft	540 000 Ft	829 007 Ft
Sportöltöző felújítás	0 Ft	1 600 000 Ft	1 585 330 Ft
Áfa	0 Ft	350 000 Ft	347 039 Ft
Magyar Falu program út felújítás	0 Ft	23 604 658 Ft	0 Ft
Áfa	0 Ft	6 373 258 Ft	0 Ft
*FELÚJÍTÁSOK:*	*22 500 000 Ft*	*27 204 658 Ft*	*4 655 728 Ft*
*ÁFA (DOLOGI KIADÁS )*	*6 075 000 Ft*	*7 263 258 Ft*	*1 176 046 Ft*
Zöldterület - játszótér építés	6 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Áfa	1 620 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Zöldterület - fűnyíró vásárlása	160 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Áfa	43 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Városgazdálkodás - tárgyi eszköz beszerzés	100 000 Ft	0 Ft	0 Ft
áfa	27 000 Ft	27 000 Ft	0 Ft
Faluház - tárgyi eszköz beszerzés (hangfal, mikrofon)	500 000 Ft	200 000 Ft	198 870 Ft
Áfa	135 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Görcsönydoboka, Nagyfa u. 21. vásárlás	0 Ft	377 000 Ft	377 000 Ft
Számítógépasztal vásárlás - sportöltöző	0 Ft	11 732 Ft	11 732 Ft
Áfa	0 Ft	3 168 Ft	3 168 Ft
Hosszútávú közmunka - fűnyíró	0 Ft	115 635 Ft	115 635 Ft
Áfa	0 Ft	31 221 Ft	31 221 Ft
Szivattyú telepítés - Baranya-Víz Zrt.	0 Ft	1 265 586 Ft	100 054 Ft
Áfa	0 Ft	313 611 Ft	27 014 Ft
*BERUHÁZÁSOK:*	*6 760 000 Ft*	*1 969 953 Ft*	*803 291 Ft*
*ÁFA (DOLOGI KIADÁS )*	*1 825 000 Ft*	*375 000 Ft*	*61 403 Ft*
Háztartásoknak lakásvásárlási támogatás	400 000 Ft	400 000 Ft	400 000 Ft
*FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁM.:*	*400 000 Ft*	*400 000 Ft*	*400 000 Ft*
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	29 660 000 Ft	29 574 611 Ft	5 859 019 Ft
ÁFA	7 900 000 Ft	7 638 258 Ft	1 237 449 Ft
ÖSSZESEN	37 560 000 Ft	37 212 869 Ft	7 096 468 Ft
	BEVÉTEL
	EU- s forrásból			egyéb támogatás
	eredeti ei.	módosított ei.	tény	eredeti ei.	módosított ei.	tény
LEADER Faluház felújítás	4 000 000 Ft	4 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Magyar Falu program út felújítás	0 Ft	29 977 916 Ft	29 977 916 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Hosszútávú közmunka - fűnyíró	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	219 249 Ft	248 439 Ft
MVH pályázat - út kiegészítés + traktor	0 Ft	5 605 351 Ft	5 605 351 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Ingatlan értékesítés Gd. 255. hrsz.	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft
Ingatlan értékesítés Gd. 148. hrsz.	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft
Ingatlan értékesítés Gd. 77. hrsz.	0 Ft	0 Ft	0 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 000 000 Ft	39 583 267 Ft	35 583 267 Ft	500 000 Ft	1 369 249 Ft	1 398 439 Ft

Az átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület gyakorolja.

EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

	KIADÁS
	eredeti	módosított	tény
Háztartásoknak lakásvásárlási támogatás	400 000 Ft	400 000 Ft	400 000 Ft
ÖSSZESEN	400 000 Ft	400 000 Ft	400 000 Ft

TARTALÉK 2020. ÉVI ALAKULÁSA

	eredeti	módosított
Tartalékok - céltartalék Baranya-Víz Zrt	572 000 Ft	956 615 Ft
Tartalékok - saját felhasználású általános	14 618 563 Ft	14 794 184 Ft
Kincstárjegy	63 000 000 Ft	0 Ft
Bankbetét	0 Ft	100 000 000 Ft
Összesen tervezett szabad felhasználású tartalék 2020. évi alakulása	77 618 563 Ft	114 794 184 Ft

5. melléklet

Létszámadatok

Önkormányzat
kormányzati funkció		fő	teljes munkaidő	fő	részmunkaidő	fő összesen
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	011130	5	választott tisztviselő	0		5
Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082092	0		0,5	MT alapján	0,5
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107055	1	közalkalmazott	0		1
Zöldterület-kezelés	066010	1	MT alapján	0		1
Összesen		7		0,5		7,5

Közfoglalkoztatás
kormányzati funkció		fő	teljes munkaidő	fő	részmunkaidő	fő összesen
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	3	MT alapján	0		3
Összesen		3		0		3

Mindösszesen		10		0,5		10,5

6. melléklet

Kiadások támogatási célonként

Támogatás megnevezése	2020. eredeti ei.	2020. évi mód.	2020. évi tény
Görcsönydoboka SE	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft
Mohácsi Kistérségi társulás	120 000 Ft	120 000 Ft	402 660 Ft
Véméndi Kistérségi társulás	1 080 000 Ft	1 080 000 Ft	181 125 Ft
Csele Borza Egyesület	50 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft
Falugondnoki műk. célú támogatás	30 000 Ft	30 000 Ft	30 000 Ft
lakossági víz-és csatornaszolg. támogatása - Baranya-Víz Zrt.	- Ft	577 000 Ft	577 000 Ft
5/2020. (VII.13) óvoda hozzájárulás (2019. évi elszámolás)	- Ft	1 144 158 Ft	1 144 158 Ft
*Működési célú támogatások összesen:*	*2 480 000 Ft*	*4 201 158 Ft*	*3 534 943 Ft*
Lakásvásárlási támogatás	400 000 Ft	400 000 Ft	400 000 Ft
*Felhalmozási célú támogatások összesen:*	*400 000 Ft*	*400 000 Ft*	*400 000 Ft*

7. melléklet

Kimutatás hitelekről és kamatokról

Görcsönydoboka Község Önkormányzata által Kincstárjegy megszüntetésének alakulásáról


Beváltás ideje	Tőke összege		Kamat összeg		Összesen
2020.07.23	49 095 369 Ft		1 104 646 Ft		50 200 015 Ft
2020.11.18	34 461 641 Ft		713 356 Ft		35 174 997 Ft
Összesen:	83 557 010 Ft		1 818 002 Ft		85 375 012 Ft


Görcsönydoboka Község Önkormányzata által Lekötött betétek vásárlásának alakulásáról


	Betétnyitás ideje	Tőke összege		Lejárat ideje
	2020.08.06	65 000 000 Ft		2021.08.06
	2020.11.18	10 000 000 Ft		2021.05.18
	2020.11.18	10 000 000 Ft		2021.05.18
	2020.11.18	15 000 000 Ft		2021.11.18
	Összesen:	100 000 000 Ft

8. melléklet

2020. évi közvetett támogatások

Adónem	Közvetett támogatás				Összesen eredeti előirányzat	Közvetett támogatás				Össze- sen mód. előirány- zat	Közvetett támogatás				Össze- sen tény
Adónem	Kedvez- mény	Mentesség	Elengedés	Támogatás	Összesen eredeti előirányzat	Kedvez- mény	Mentesség	Elen- ge- dés	Támoga- tás	Össze- sen mód. előirány- zat	Kedvez- mény	Mentes- ség	Elen- ge- dés	Támogatás	Össze- sen tény
Magánszem. kommunális adó	28 000	24 000	0	0	52 000	44 000	0	0	0	44 000	44 000	0	0	0	44 000
Iparűzési adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Termőföld bérbe adásából származó jövedelem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjármű adó	150 000	64 000	0	0	214 000	243 846	63 895	0	0	307 741	243 846	63 895	0	0	307 741
Késedelmi pótlék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bírság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*Helyi adó összesen:*	*178 000*	*88 000*	0	0	*266 000*	*287 846*	*63 895*	0	0	*351 741*	*287 846*	*63 895*	0	0	*351 741*
Ellátottak térítési méltányossági díjának, kártérítésének elengedése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásvásárláshoz vissza nem térítendő támogatás nyújtása	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0	400 000	400 000
Hulladékszállítás költségeinek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	178 000	88 000	0	400 000	666 000	287 846	63 895	0	400 000	751 741	287 846	63 895	0	400 000	751 741

9. melléklet

Többéves kihatással járó döntések

A feladat megnevezése	Előirányzat				2020. IV. negyedévi mód.	2020. évi tény
A feladat megnevezése	2020	2021	2022	2023	2020. IV. negyedévi mód.	2020. évi tény
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre lakásvásárláshoz	400 000 Ft	600 000 Ft	600 000 Ft	600 000 Ft	400 000 Ft	400 000 Ft
Felhalmozási célú kiadások összesen:	400 000 Ft	600 000 Ft	600 000 Ft	600 000 Ft	400 000 Ft	400 000 Ft
Lakáseladásból származó bevételek	500 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 150 000 Ft	1 150 000 Ft
Felhalmozási célú bevételek összesen:	500 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 150 000 Ft	1 150 000 Ft

Működési célú kiadások összesen:	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft

Működési célú bevételek összesen:	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft

10. melléklet

Fenntartott intézmények költségvetéséhez hozzájárulás

Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez hozzájárulás
	Összesen	Költség -Normatíva felosztás lakosságszám alapján Somberek	Saját bevétel	Költség - Normatíva felosztás lakosságszám alapján Görcsönydoboka
Lakosságszám fő	2019. jan.1	1466		386
Hivatal Összes költség 2020	42 269 541	33 459 583		8 809 958
Feladatalapú finansz. 2020. évre központi ktg.vetésből	38 259 000	30 284 932		7 974 068
2019. évi pénzmaradvány felhasználás	1 805 169	1 428 930		376 239
2020 évi saját bevétel	44 934	35 569		9 365
Önkormányzati támogatás	864 339	684 191		180 148
Működési támogatás ÁH belülről	1 296 099	1 025 962		270 137
Számított finansz. 2020. évre önkormányzatonként	0	0	0	0


Somberek és Görcsönydoboka Óvodafenntartó Társulás működési hozzájárulása
	Összes kiadás	Állami támogatás	Saját bevétel/ egyéb támogatás	Önkormányzatok által teljesített hozzájárulás
Konyha	33 920 513	21 151 627	13 686 648	-917 762
Sombereki Óvoda	32 093 290	31 813 220	2 672	277 398
óvodafenntartó társulás	125 630	0	0	125 630
normatíva vissza fizetés államkincstár	0	0		0

ÖSSZESEN :	66 139 433	52 964 847	13 689 320	-514 734


Görcsönydoboka Önkormányzat által fizetendő hozzájárulás 2020. évben
Óvoda hozzájárulás	0
Óvoda normatíva visszafizetés hozzájárulás	0
Közös Önkormányzati Hivatal	180 148
óvodafenntartó társulás	37 689
Fizetendő hozzájárulás összesen :	217 837


Somberek Önkormányzat által fizetendő hozzájárulás 2020. évben
Óvoda hozzájárulás	277 398
Közös Önkormányzati Hivatal	684 191
óvodafenntartó társulás	87 941
normatíva visszafizetés	289 990
Konyha	-917 762
Fizetendő hozzájárulás összesen :	421 758

11. melléklet

Vagyonkimutatás

Megnevezés	2019.12.31	2020.12.31	Változás
A/I/2 Szellemi termékek	212 610 Ft	0 Ft	-212 610 Ft
A/I Immateriális javak	212 610 Ft	0 Ft	-212 610 Ft
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	526 499 760 Ft	505 236 704 Ft	-21 263 056 Ft
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	9 490 738 Ft	11 528 049 Ft	2 037 311 Ft
A/II Tárgyi eszközök	535 990 498 Ft	516 764 753 Ft	-19 225 745 Ft
A/III/1 Tartós részesedések	100 000 Ft	51 900 Ft	-48 100 Ft
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	100 000 Ft	51 900 Ft	-48 100 Ft
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	100 000 Ft	51 900 Ft	-48 100 Ft
*A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)*	*536 303 108 Ft*	*516 816 653 Ft*	*-19 486 455 Ft*
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2e)	83 557 010 Ft	0 Ft	-83 557 010 Ft
B/II/2c - ebből: államkötvények	83 557 010 Ft	0 Ft	-83 557 010 Ft
B/II Értékpapírok	83 557 010 Ft	0 Ft	-83 557 010 Ft
*B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK*	*83 557 010 Ft*	*0 Ft*	*-83 557 010 Ft*
C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0 Ft	100 000 000 Ft	100 000 000 Ft
C/I Lekötött bankbetétek	0 Ft	100 000 000 Ft	100 000 000 Ft
C/II/1 Forintpénztár	28 315 Ft	14 980 Ft	-13 335 Ft
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	28 315 Ft	14 980 Ft	-13 335 Ft
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	27 916 167 Ft	53 841 876 Ft	25 925 709 Ft
C/III Forintszámlák	27 916 167 Ft	53 841 876 Ft	25 925 709 Ft
*C) PÉNZESZKÖZÖK*	*27 944 482 Ft*	*153 856 856 Ft*	*125 912 374 Ft*
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	2 034 682 Ft	2 034 682 Ft	0 Ft
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	280 000 Ft	280 000 Ft	0 Ft
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	158 413 Ft	158 413 Ft	0 Ft
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 596 269 Ft	1 596 269 Ft	0 Ft
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	1 046 627 Ft	0 Ft	-1 046 627 Ft
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	1 031 777 Ft	0 Ft	-1 031 777 Ft
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	14 850 Ft	0 Ft	-14 850 Ft
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	3 081 309 Ft	2 034 682 Ft	-1 046 627 Ft
D/III/1 Adott előlegek	700 000 Ft	0 Ft	-700 000 Ft
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	700 000 Ft	0 Ft	-700 000 Ft
D/III/4 Forgótőke elszámolása	60 000 Ft	60 000 Ft	0 Ft
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	760 000 Ft	60 000 Ft	-700 000 Ft
*D) KÖVETELÉSEK*	*3 841 309 Ft*	*2 094 682 Ft*	*-1 746 627 Ft*
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	651 645 909 Ft	672 768 191 Ft	21 122 282 Ft
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 005 822 330 Ft	1 005 822 330 Ft	0 Ft
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	87 414 494 Ft	87 414 494 Ft	0 Ft
G/IV Felhalmozott eredmény	-426 495 348 Ft	-446 342 219 Ft	-19 846 871 Ft
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-19 846 871 Ft	23 199 001 Ft	43 045 872 Ft
*G/ SAJÁT TŐKE*	*646 894 605 Ft*	*670 093 606 Ft*	*23 199 001 Ft*
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 873 709 Ft	0 Ft	-1 873 709 Ft
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0 Ft	1 472 615 Ft	1 472 615 Ft
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	1 873 709 Ft	1 472 615 Ft	-401 094 Ft
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	848 519 Ft	829 342 Ft	-19 177 Ft
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	848 519 Ft	829 342 Ft	-19 177 Ft
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	848 519 Ft	829 342 Ft	-19 177 Ft
H/III/1 Kapott előlegek	0 Ft	35 000 Ft	35 000 Ft
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	61 511 Ft	17 549 Ft	-43 962 Ft
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	61 511 Ft	52 549 Ft	-8 962 Ft
*H) KÖTELEZETTSÉGEK*	*2 783 739 Ft*	*2 354 506 Ft*	*-429 233 Ft*
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 967 565 Ft	320 079 Ft	-1 647 486 Ft
*J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK*	*1 967 565 Ft*	*320 079 Ft*	*-1 647 486 Ft*
FORRÁSOK ÖSSZESEN	651 645 909 Ft	672 768 191 Ft	21 122 282 Ft

12. melléklet

Maradványkimutatás

Sorszám	Megnevezés	Összeg
001	Alaptevékenység költségvetési bevételei	82 515 195 Ft
002	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	40 831 692 Ft
003	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	41 683 503 Ft
004	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	111 005 546 Ft
005	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	100 848 519 Ft
006	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	10 157 027 Ft
007	A Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	51 840 530 Ft
008	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	- Ft
009	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	- Ft
010	III.Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	- Ft
011	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	- Ft
012	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	- Ft
013	IV.Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	- Ft
014	B.Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	- Ft
015	C Összes maradvány (=A+B)	51 840 530 Ft
016	D Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	- Ft
017	E Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	51 840 530 Ft
018	F Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	- Ft
019	G Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	- Ft