Görcsönydoboka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 12. 02- 2021. 12. 02Görcsönydoboka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Görcsönydoboka Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat pénzügyi stabilitása, a kötelező- és az általa önként vállalt feladatok ellátásának biztosítása érdekében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében foglalt tartalommal, Magyarország 2021. évi központi költségvetésről szóló 2020. évi XC. törvény rendelkezései szerint, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet rendelkezéseire figyelemmel a következőket rendeli el:
1. § Görcsönydoboka Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.23.) számú rendelet (továbbiakban: a Rendelet) 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„14. § A Képviselő-testület – figyelemmel az Áht. 23. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírásra az Önkormányzat 2021. évi III. negyedévi módosított költségvetését 220.593.417-Ft főösszeggel fogadja el, a következő részletezés szerint: 44.350.143-Ft költségvetési működési bevétellel, 53.074.987-Ft költségvetési működési kiadással, 24.402.744-Ft költségvetési felhalmozási bevétellel, 86.689.088-Ft költségvetési felhalmozási kiadással, 120.905.530-Ft finanszírozási működési bevétellel, 80.829.342-Ft finanszírozási működési kiadással, 30.935.000-Ft finanszírozási felhalmozási bevétellel, 0-Ft finanszírozási felhalmozási kiadással.”
2. § A Rendelet 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„16. § A Képviselő-testület - az Áht. 6. § (3) bekezdésében foglaltak alapján - a 2021. III. negyedévi módosított költségvetés kiemelt kiadási előirányzatait az 1. számú melléklet szerint: 53.074.987-Ft működési költségvetéssel ebből: 15.073.633-Ft személyi juttatással, 2.099.394-Ft munkaadót terhelő járulékokkal és szociális hozzájárulási adóval, 18.415.187-Ft dologi kiadással, 530.000-Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival, 4.689.177-Ft egyéb működési célú kiadásokkal, 12.267.596-Ft általános tartalékkal, 80 829 342 Ft működési finanszírozással, ebből: 829 342 Ft államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése címen, 80 000 000 Ft pénzeszköz betétként elhelyezéssel, 86.689.088-Ft felhalmozási költségvetéssel, ebből: 2.847.577-Ft beruházási célú kiadással, 82.484.896-Ft felújítási célú kiadással, 400.000-Ft egyéb felhalmozási kiadással, 956.615-Ft céltartalékkal, valamint 0 Ft felhalmozási finanszírozással állapítja meg.”
3. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklet lép.
(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklet lép.
(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Rendelet 4. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2021. december 2-án lép hatályba.
1. melléklet
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
2021. I. félévi |
2021. III. |
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
2021. I. félévi |
2021. III. negyedévi |
Önkormányzatok működési támogatásai - irányító szervtől |
20 733 570 Ft |
25 124 871 Ft |
28 251 721 Ft |
Személyi juttatások |
15 101 080 Ft |
14 457 297 Ft |
15 073 633 Ft |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
7 775 505 Ft |
7 633 583 Ft |
2 796 263 Ft |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 053 469 Ft |
2 003 863 Ft |
2 099 394 Ft |
Közhatalmi bevételek |
6 763 000 Ft |
6 763 000 Ft |
8 632 149 Ft |
Dologi kiadások |
16 970 400 Ft |
17 075 465 Ft |
18 415 187 Ft |
Működési bevételek |
4 670 000 Ft |
4 670 010 Ft |
4 670 010 Ft |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
530 000 Ft |
530 000 Ft |
530 000 Ft |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
1 550 000 Ft |
1 774 677 Ft |
4 689 177 Ft |
|||
Tartalékok Általános |
19 167 793 Ft |
22 409 878 Ft |
12 267 596 Ft |
||||
Működési célú költségvetési bevételek összesen |
39 942 075 Ft |
44 191 464 Ft |
44 350 143 Ft |
Működési célú költségvetési kiadások összesen |
55 372 742 Ft |
58 251 180 Ft |
53 074 987 Ft |
Hiány belső finanszírozásának bevételei |
20 905 540 Ft |
20 905 530 Ft |
20 905 530 Ft |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
Költségvetési maradvány igénybevétele |
20 905 540 Ft |
20 905 530 Ft |
20 905 530 Ft |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
829 342 Ft |
829 342 Ft |
829 342 Ft |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
Lekötött bankbetét megszüntetés |
100 000 000 Ft |
100 000 000 Ft |
100 000 000 Ft |
Pénzeszköz betétként elhelyezés |
80 000 000 Ft |
80 000 000 Ft |
80 000 000 Ft |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Költségvetési szervek finanszírozása |
||||||
Működési célú finanszírozási bevételek összesen |
120 905 540 Ft |
120 905 530 Ft |
120 905 530 Ft |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen |
80 829 342 Ft |
80 829 342 Ft |
80 829 342 Ft |
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN |
160 847 615 Ft |
165 096 994 Ft |
165 255 673 Ft |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
136 202 084 Ft |
139 080 522 Ft |
133 904 329 Ft |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
2 500 000 Ft |
2 765 636 Ft |
21 762 744 Ft |
Beruházások |
711 000 Ft |
2 347 577 Ft |
2 847 577 Ft |
ebből EU-s támogatás |
ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
Felhalmozási bevételek |
- Ft |
- Ft |
2 640 000 Ft |
Felújítások |
56 012 916 Ft |
56 012 916 Ft |
82 484 896 Ft |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
ebből EU-s támogatás (közvetlen) |
Tartalékok Céltartalék felhalmozási |
956 615 Ft |
956 615 Ft |
956 615 Ft |
|||
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Egyéb felhalmozási kiadások államháztartáson kívülre |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
|||
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen |
2 500 000 Ft |
2 765 636 Ft |
24 402 744 Ft |
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen |
58 080 531 Ft |
59 717 108 Ft |
86 689 088 Ft |
Hiány belső finanszírozás bevételei |
30 935 000 Ft |
30 935 000 Ft |
30 935 000 Ft |
||||
Költségvetési maradvány igénybevétele |
30 935 000 Ft |
30 935 000 Ft |
30 935 000 Ft |
||||
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
|||||||
Hiány külső finanszírozásának bevételei |
- Ft |
- Ft |
|||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen |
30 935 000 Ft |
30 935 000 Ft |
30 935 000 Ft |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN |
33 435 000 Ft |
33 700 636 Ft |
55 337 744 Ft |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
58 080 531 Ft |
59 717 108 Ft |
86 689 088 Ft |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
194 282 615 Ft |
198 797 630 Ft |
220 593 417 Ft |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
194 282 615 Ft |
198 797 630 Ft |
220 593 417 Ft” |
2. melléklet
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA |
||||||
Jogcím |
Jogcím megnevezése |
M. |
Fajlagos összeg |
Mutató |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
1.1.1.1. |
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél) |
forint |
5 492 000 |
0 |
0 |
|
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
forint |
25 200 |
2 096 640 Ft |
2 096 640 Ft |
|
1.1.1.3. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
forint |
0 |
1 696 000 Ft |
1 696 000 Ft |
|
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
forint |
0 |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
|
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
forint |
1 201 738 Ft |
1 244 090 Ft |
||
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
forint |
6 000 000 Ft |
6 000 000 Ft |
||
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
11 094 378 Ft |
11 136 730 Ft |
|||
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
forint |
- Ft |
- Ft |
||
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
forint |
2 791 000 Ft |
2 791 000 Ft |
||
1.3.2.3.1. |
Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás |
fő |
66360 |
1 |
66 360 Ft |
67 570 Ft |
1.3.2.5. |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen |
műk. hó |
4479000 |
12 |
4 479 000 Ft |
4 572 000 Ft |
2.2.2. |
Szociális ágazati összevont pótlék |
- Ft |
281 735 Ft |
|||
1.3. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
forint |
7 336 360 Ft |
7 712 305 Ft |
||
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
étk. adag |
513 |
64 |
32 832 Ft |
32 832 Ft |
1.4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
32 832 Ft |
32 832 Ft |
|||
1.5.2. |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
forint |
2170 |
2 270 000 Ft |
2 270 000 Ft |
|
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
forint |
2 270 000 Ft |
2 270 000 Ft |
||
Kiegészítő támogatás - iparűzési adó |
forint |
7 099 854 Ft |
||||
GÖRCSÖNYDOBOKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. évi MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN: |
20 733 570 Ft |
28 251 721 Ft” |
3. melléklet
011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
||||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám megnevezés |
Eredeti előirányzat 2021 |
Módosított előirányzat 2021 I. félév |
Módosított előirányzat 2021 III. |
051211 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
4 369 000 Ft |
4 369 000 Ft |
4 369 000 Ft |
személyi juttatások |
4 369 000 Ft |
4 369 000 Ft |
4 369 000 Ft |
|
0521 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
642 000 Ft |
642 000 Ft |
642 000 Ft |
munkáltatói járulékok |
642 000 Ft |
642 000 Ft |
642 000 Ft |
|
053211 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
20 000 Ft |
20 000 Ft |
20 000 Ft |
053221 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatás |
60 000 Ft |
60 000 Ft |
60 000 Ft |
053371 |
Egyéb szolgáltatások |
80 000 Ft |
80 000 Ft |
80 000 Ft |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
20 000 Ft |
20 000 Ft |
20 000 Ft |
dologi kiadások |
180 000 Ft |
180 000 Ft |
180 000 Ft |
|
Kiadás összesen: |
5 191 000 Ft |
5 191 000 Ft |
5 191 000 Ft |
|
013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés |
||||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám megnevezés |
Eredeti előirányzat 2021 |
Módosított előirányzat 2021 I. félév |
Módosított előirányzat 2021 III. |
053121 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
70 000 Ft |
70 000 Ft |
70 000 Ft |
053311 |
Közüzemi díjak-Villamos energia |
45 000 Ft |
45 000 Ft |
45 000 Ft |
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
130 000 Ft |
130 000 Ft |
130 000 Ft |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
63 000 Ft |
63 000 Ft |
63 000 Ft |
dologi kiadások |
308 000 Ft |
308 000 Ft |
308 000 Ft |
|
05711 |
Ingatlanok felújítása |
8 000 000 Ft |
8 000 000 Ft |
8 000 000 Ft |
05741 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
2 160 000 Ft |
2 160 000 Ft |
2 160 000 Ft |
felújítások |
10 160 000 Ft |
10 160 000 Ft |
10 160 000 Ft |
|
Kiadás összesen: |
10 468 000 Ft |
10 468 000 Ft |
10 468 000 Ft |
|
013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
||||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám megnevezés |
Eredeti előirányzat 2021 |
Módosított előirányzat 2021 I. félév |
Módosított előirányzat 2021 III. |
094021 |
Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek |
0 Ft |
0 Ft |
240 000 Ft |
094041 |
Tulajdonosi bevételek |
730 000 Ft |
730 010 Ft |
730 010 Ft |
0940821 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
20 000 Ft |
20 000 Ft |
20 000 Ft |
Működési bevételek |
750 000 Ft |
750 010 Ft |
990 010 Ft |
|
09521 |
Ingatlanok értékesítése |
0 Ft |
0 Ft |
2 640 000 Ft |
Felhalmozási bevételek |
- Ft |
- Ft |
2 640 000 Ft |
|
Bevétel összesen: |
750 000 Ft |
750 010 Ft |
3 630 010 Ft |
|
053371 |
Egyéb szolgáltatások- bankköltség |
230 000 Ft |
230 000 Ft |
230 000 Ft |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
62 000 Ft |
62 000 Ft |
62 000 Ft |
dologi kiadások |
292 000 Ft |
292 000 Ft |
292 000 Ft |
|
05641 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 Ft |
1 162 000 Ft |
1 162 000 Ft |
05671 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 Ft |
314 000 Ft |
314 000 Ft |
beruházás |
0 Ft |
1 476 000 Ft |
1 476 000 Ft |
|
Kiadás összesen: |
292 000 Ft |
1 768 000 Ft |
1 768 000 Ft |
|
018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
||||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám megnevezés |
Eredeti előirányzat 2021 |
Módosított előirányzat 2021 I. félév |
Módosított előirányzat 2021 III. |
091111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
11 094 378 Ft |
11 136 730 Ft |
11 136 730 Ft |
091131 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
7 369 192 Ft |
7 745 137 Ft |
7 745 137 Ft |
091141 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 Ft |
2 270 000 Ft |
2 270 000 Ft |
091151 |
Működési célú költségvetési tám.és kieg.tám. |
0 Ft |
3 973 004 Ft |
7 099 854 Ft |
Működés célú támogatások államháztartáson belülről |
20 733 570 Ft |
25 124 871 Ft |
28 251 721 Ft |
|
09211 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
- Ft |
- Ft |
18 997 108 Ft |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- Ft |
- Ft |
18 997 108 Ft |
|
094111 |
Kiadások visszatérítései |
10 000 Ft |
10 000 Ft |
10 000 Ft |
Működési bevételek |
10 000 Ft |
10 000 Ft |
10 000 Ft |
|
Bevétel összesen: |
20 743 570 Ft |
25 134 871 Ft |
47 258 829 Ft |
|
0550211 |
A helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások |
0 Ft |
6 840 Ft |
6 840 Ft |
0550231 |
Egyéb elvonások, befizetések teljesítése |
10 000 Ft |
10 000 Ft |
10 000 Ft |
055121 |
Egyéb vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások |
- Ft |
- Ft |
2 612 500 Ft |
055131 |
Tartalékok |
19 167 793 Ft |
22 409 878 Ft |
12 267 596 Ft |
055131 |
Tartalékok céltartalék |
956 615 Ft |
956 615 Ft |
956 615 Ft |
Egyéb működési célú kiadások |
20 134 408 Ft |
23 383 333 Ft |
15 853 551 Ft |
|
059141 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
829 342 Ft |
829 342 Ft |
829 342 Ft |
Finanszírozási kiadások |
829 342 Ft |
829 342 Ft |
829 342 Ft |
|
Kiadás összesen: |
20 963 750 Ft |
24 212 675 Ft |
16 682 893 Ft |
|
018030- Támogatás célú finanszírozási műveletek |
||||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám megnevezés |
Eredeti előirányzat 2021 |
Módosított előirányzat 2021 I. félév |
Módosított előirányzat 2021 III. |
09161 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami pénzalapok |
5 408 000 Ft |
5 408 000 Ft |
- Ft |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
5 408 000 Ft |
5 408 000 Ft |
- Ft |
|
0981311 |
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele- működési |
20 905 540 Ft |
20 905 530 Ft |
20 905 530 Ft |
0981311 |
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele- felhalmozási |
30 935 000 Ft |
30 935 000 Ft |
30 935 000 Ft |
Finanszírozási bevételek |
51 840 540 Ft |
51 840 530 Ft |
51 840 530 Ft |
|
Bevétel összesen: |
57 248 540 Ft |
57 248 530 Ft |
51 840 530 Ft |
|
055061 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
260 000 Ft |
477 837 Ft |
779 837 Ft |
055121 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
50 000 Ft |
50 000 Ft |
50 000 Ft |
Egyéb működési célú kiadások |
310 000 Ft |
527 837 Ft |
829 837 Ft |
|
Kiadás összesen: |
310 000 Ft |
527 837 Ft |
829 837 Ft |
|
041233- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
||||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám megnevezés |
Eredeti előirányzat 2021 |
Módosított előirányzat 2021 I. félév |
Módosított előirányzat 2021 III. |
09161 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami pénzalapok |
2 367 505 Ft |
2 225 583 Ft |
2 225 583 Ft |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
2 367 505 Ft |
2 225 583 Ft |
2 225 583 Ft |
|
09251 |
Elkülönített állami pénzalaptól felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 Ft |
265 636 Ft |
265 636 Ft |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 Ft |
265 636 Ft |
265 636 Ft |
|
Bevétel összesen: |
2 367 505 Ft |
2 491 219 Ft |
2 491 219 Ft |
|
0511011 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
2 935 080 Ft |
2 291 297 Ft |
2 291 297 Ft |
0511131 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
személyi juttatások |
2 935 080 Ft |
2 291 297 Ft |
2 291 297 Ft |
|
0521 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
227 469 Ft |
177 863 Ft |
177 863 Ft |
munkáltatói járulékok |
227 469 Ft |
177 863 Ft |
177 863 Ft |
|
053121 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
0 Ft |
82 728 Ft |
82 728 Ft |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 Ft |
22 337 Ft |
22 337 Ft |
dologi kiadások |
0 Ft |
105 065 Ft |
105 065 Ft |
|
05641 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 Ft |
126 434 Ft |
126 434 Ft |
05671 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 Ft |
34 143 Ft |
34 143 Ft |
beruházás |
0 Ft |
160 577 Ft |
160 577 Ft |
|
Kiadás összesen: |
3 162 549 Ft |
2 734 802 Ft |
2 734 802 Ft |
|
045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
||||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám megnevezés |
Eredeti előirányzat 2021 |
Módosított előirányzat 2021 I. félév |
Módosított előirányzat 2021 III. |
053121 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
135 000 Ft |
135 000 Ft |
135 000 Ft |
dologi kiadások |
635 000 Ft |
635 000 Ft |
635 000 Ft |
|
05711 |
Ingatlan felújítás |
12 500 000 Ft |
12 500 000 Ft |
32 500 000 Ft |
05741 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
3 375 000 Ft |
3 375 000 Ft |
8 775 000 Ft |
felújítások |
15 875 000 Ft |
15 875 000 Ft |
41 275 000 Ft |
|
Kiadás összesen: |
16 510 000 Ft |
16 510 000 Ft |
41 910 000 Ft |
|
061030 - Lakáshoz jutást segítő támogatások |
||||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám megnevezés |
Eredeti előirányzat 2021 |
Módosított előirányzat 2021 I. félév |
Módosított előirányzat 2021 III. |
053371 |
Egyéb szolgáltatás |
- Ft |
- Ft |
13 200 Ft |
dologi kiadások |
- Ft |
- Ft |
13 200 Ft |
|
05891 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre – háztartások |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
|
Kiadás összesen: |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
413 200 Ft |
|
062020- Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
||||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám megnevezés |
Eredeti előirányzat 2021 |
Módosított előirányzat 2021 I. félév |
Módosított előirányzat 2021 III. |
05711 |
Ingatlanok felújítása előirányzata |
23 604 658 Ft |
23 604 658 Ft |
23 604 658 Ft |
05741 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
6 373 258 Ft |
6 373 258 Ft |
6 373 258 Ft |
felújítások |
29 977 916 Ft |
29 977 916 Ft |
29 977 916 Ft |
|
Kiadás összesen: |
29 977 916 Ft |
29 977 916 Ft |
29 977 916 Ft |
|
064010 - Közvilágítás |
||||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám megnevezés |
Eredeti előirányzat 2021 |
Módosított előirányzat 2021 I. félév |
Módosított előirányzat 2021 III. |
053311 |
Közüzemi díjak- Villamos energia |
550 000 Ft |
550 000 Ft |
550 000 Ft |
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
180 000 Ft |
180 000 Ft |
180 000 Ft |
dologi kiadások |
830 000 Ft |
830 000 Ft |
830 000 Ft |
|
Kiadás összesen: |
830 000 Ft |
830 000 Ft |
830 000 Ft |
|
066010 - Zöldterület-kezelés |
||||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám megnevezés |
Eredeti előirányzat 2021 |
Módosított előirányzat 2021 I. félév |
Módosított előirányzat 2021 III. |
0511011 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
2 862 000 Ft |
2 862 000 Ft |
2 862 000 Ft |
0511071 |
Béren kívüli juttatások |
150 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0511101 |
Egyéb költségtérítések |
12 000 Ft |
12 000 Ft |
12 000 Ft |
0511131 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 Ft |
150 000 Ft |
150 000 Ft |
személyi juttatások |
3 024 000 Ft |
3 024 000 Ft |
3 024 000 Ft |
|
05211 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
446 000 Ft |
446 000 Ft |
446 000 Ft |
munkáltatói járulékok |
446 000 Ft |
446 000 Ft |
446 000 Ft |
|
053121 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése- Hajtó és kenőanyag |
925 000 Ft |
925 000 Ft |
925 000 Ft |
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
150 000 Ft |
150 000 Ft |
150 000 Ft |
053371 |
Egyéb szolgáltatás |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
053551 |
Egyéb dologi kiadások |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
dologi kiadások |
1 475 000 Ft |
1 475 000 Ft |
1 475 000 Ft |
|
05641 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése fűnyíró |
160 000 Ft |
160 000 Ft |
160 000 Ft |
05671 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
43 000 Ft |
43 000 Ft |
43 000 Ft |
beruházás |
203 000 Ft |
203 000 Ft |
203 000 Ft |
|
Kiadás összesen: |
5 148 000 Ft |
5 148 000 Ft |
5 148 000 Ft |
|
066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
||||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám megnevezés |
Eredeti előirányzat 2021 |
Módosított előirányzat 2021 I. félév |
Módosított előirányzat 2021 III. |
09161 |
Elkülönített állami pénzalaptól felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 Ft |
0 Ft |
570 680 Ft |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 Ft |
0 Ft |
570 680 Ft |
|
094021 |
Szolgáltatások ellenértéke- óvoda gyermekszállítás |
1 500 000 Ft |
1 500 000 Ft |
1 260 000 Ft |
094111 |
Kiadások visszatérítései |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Működési bevételek |
1 500 000 Ft |
1 500 000 Ft |
1 260 000 Ft |
|
Bevétel összesen: |
1 500 000 Ft |
1 500 000 Ft |
1 830 680 Ft |
|
0511011 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
0 Ft |
0 Ft |
616 336 Ft |
személyi juttatások |
0 Ft |
0 Ft |
616 336 Ft |
|
05211 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 Ft |
0 Ft |
95 531 Ft |
munkáltatói járulékok |
0 Ft |
0 Ft |
95 531 Ft |
|
053121 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
600 000 Ft |
600 000 Ft |
600 000 Ft |
053211 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
0 Ft |
0 Ft |
40 000 Ft |
053311 |
Közüzemi díjak |
350 000 Ft |
350 000 Ft |
350 000 Ft |
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
260 000 Ft |
260 000 Ft |
260 000 Ft |
053361 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
150 000 Ft |
150 000 Ft |
150 000 Ft |
053371 |
Egyéb szolgáltatás |
620 000 Ft |
620 000 Ft |
620 000 Ft |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
560 000 Ft |
560 000 Ft |
560 000 Ft |
053551 |
Egyéb dologi kiadások |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
dologi kiadások |
2 640 000 Ft |
2 640 000 Ft |
2 680 000 Ft |
|
05641 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
05671 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
54 000 Ft |
54 000 Ft |
54 000 Ft |
Beruházások |
254 000 Ft |
254 000 Ft |
254 000 Ft |
|
05711 |
Ingatlanok felújítása előirányzata |
- Ft |
- Ft |
844 079 Ft |
05741 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
- Ft |
- Ft |
227 901 Ft |
felújítások |
- Ft |
- Ft |
1 071 980 Ft |
|
Kiadás összesen: |
2 894 000 Ft |
2 894 000 Ft |
4 717 847 Ft |
|
081041 - Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása |
||||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám megnevezés |
Eredeti előirányzat 2021 |
Módosított előirányzat 2021 I. félév |
Módosított előirányzat 2021 III. |
053121 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
60 000 Ft |
60 000 Ft |
60 000 Ft |
053311 |
Közüzemi díjak |
240 000 Ft |
240 000 Ft |
240 000 Ft |
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
1 500 000 Ft |
1 500 000 Ft |
1 500 000 Ft |
053371 |
Egyéb szolgáltatások teljesítése |
10 000 Ft |
10 000 Ft |
10 000 Ft |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
500 000 Ft |
500 000 Ft |
500 000 Ft |
dologi kiadások |
2 310 000 Ft |
2 310 000 Ft |
2 310 000 Ft |
|
055121 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-nonprofit gazdasági társaságok |
1 200 000 Ft |
1 200 000 Ft |
1 200 000 Ft |
Egyéb működési célú kiadások |
1 200 000 Ft |
1 200 000 Ft |
1 200 000 Ft |
|
Kiadás összesen: |
3 510 000 Ft |
3 510 000 Ft |
3 510 000 Ft |
|
082091 - Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése (ifjúsági klub) |
||||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám megnevezés |
Eredeti előirányzat 2021 |
Módosított előirányzat 2021 I. félév |
Módosított előirányzat 2021 III. |
053121 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
50 000 Ft |
50 000 Ft |
50 000 Ft |
053221 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatás |
0 Ft |
0 Ft |
20 000 Ft |
053311 |
Közüzemi díjak |
210 000 Ft |
210 000 Ft |
210 000 Ft |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
70 000 Ft |
70 000 Ft |
70 000 Ft |
dologi kiadások |
330 000 Ft |
330 000 Ft |
350 000 Ft |
|
Kiadás összesen: |
330 000 Ft |
330 000 Ft |
350 000 Ft |
|
082092 - Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (Faluház+Civil) |
||||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám megnevezés |
Eredeti előirányzat 2021 |
Módosított előirányzat 2021 I. félév |
Módosított előirányzat 2021 III. |
094021 |
Szolgáltatások ellenértéke- tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
Működési bevételek |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
|
09251 |
Leader pályázati támogatás- ÁH-n belülről (EU-s) |
2 500 000 Ft |
2 500 000 Ft |
2 500 000 Ft |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
2 500 000 Ft |
2 500 000 Ft |
2 500 000 Ft |
|
Bevétel összesen: |
2 800 000 Ft |
2 800 000 Ft |
2 800 000 Ft |
|
0511011 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
1 440 000 Ft |
1 440 000 Ft |
1 440 000 Ft |
0511071 |
Béren kívüli juttatások |
75 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
051191 |
Közlekedési költségtérítés |
130 000 Ft |
130 000 Ft |
130 000 Ft |
0511101 |
Egyéb költségtérítések |
12 000 Ft |
12 000 Ft |
12 000 Ft |
0511131 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 Ft |
75 000 Ft |
75 000 Ft |
személyi juttatások |
1 657 000 Ft |
1 657 000 Ft |
1 657 000 Ft |
|
0521 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
255 000 Ft |
255 000 Ft |
255 000 Ft |
munkáltatói járulékok |
255 000 Ft |
255 000 Ft |
255 000 Ft |
|
053111 |
Szakmai anyagok beszerzése |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
053121 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
495 000 Ft |
495 000 Ft |
495 000 Ft |
053211 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
150 000 Ft |
150 000 Ft |
150 000 Ft |
053221 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatás |
120 000 Ft |
120 000 Ft |
120 000 Ft |
053311 |
Közüzemi díjak |
950 000 Ft |
950 000 Ft |
950 000 Ft |
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
500 000 Ft |
500 000 Ft |
500 000 Ft |
053361 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
150 000 Ft |
150 000 Ft |
150 000 Ft |
053371 |
Egyéb szolgáltatások |
450 000 Ft |
450 000 Ft |
450 000 Ft |
053411 |
Kiküldetések kiadásai |
20 000 Ft |
20 000 Ft |
20 000 Ft |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
850 000 Ft |
850 000 Ft |
850 000 Ft |
053551 |
Egyéb dologi kiadások |
150 000 Ft |
150 000 Ft |
150 000 Ft |
dologi kiadások |
4 035 000 Ft |
4 035 000 Ft |
4 035 000 Ft |
|
05641 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
05671 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
54 000 Ft |
54 000 Ft |
54 000 Ft |
beruházás |
254 000 Ft |
254 000 Ft |
254 000 Ft |
|
Kiadás összesen: |
6 201 000 Ft |
6 201 000 Ft |
6 201 000 Ft |
|
104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
||||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám megnevezés |
Eredeti előirányzat 2021 |
Módosított előirányzat 2021 I. félév |
Módosított előirányzat 2021 III. |
053321 |
Vásárolt élelmezés |
20 000 Ft |
20 000 Ft |
- Ft |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
5 400 Ft |
5 400 Ft |
- Ft |
dologi kiadások |
25 400 Ft |
25 400 Ft |
- Ft |
|
Kiadás összesen: |
25 400 Ft |
25 400 Ft |
- Ft |
|
106010 - Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése |
||||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám megnevezés |
Eredeti előirányzat 2021 |
Módosított előirányzat 2021 I. félév |
Módosított előirányzat 2021 III. |
094021 |
Szolgáltatások ellenértéke (Bunda Gyula, Péter Gábor) |
800 000 Ft |
800 000 Ft |
800 000 Ft |
Működési bevételek |
800 000 Ft |
800 000 Ft |
800 000 Ft |
|
Bevétel összesen: |
800 000 Ft |
800 000 Ft |
800 000 Ft |
|
053121 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
0 Ft |
0 Ft |
300 000 Ft |
053311 |
Közüzemi díjak |
570 000 Ft |
570 000 Ft |
570 000 Ft |
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
0 Ft |
0 Ft |
300 000 Ft |
053371 |
Egyéb szolgáltatás |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
300 000 Ft |
dologi kiadások |
770 000 Ft |
770 000 Ft |
1 470 000 Ft |
|
05621 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
- Ft |
- Ft |
500 000 Ft |
beruházások |
- Ft |
- Ft |
500 000 Ft |
|
Kiadás összesen: |
770 000 Ft |
770 000 Ft |
1 970 000 Ft |
|
107051 - Szociális étkeztetés |
||||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám megnevezés |
Eredeti előirányzat 2021 |
Módosított előirányzat 2021 I. félév |
Módosított előirányzat 2021 III. |
094051 |
Ellátási díjak |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
Működési bevételek |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
|
Bevétel összesen: |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
|
053321 |
Vásárolt élelmezés |
500 000 Ft |
500 000 Ft |
500 000 Ft |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
135 000 Ft |
135 000 Ft |
135 000 Ft |
dologi kiadások |
635 000 Ft |
635 000 Ft |
635 000 Ft |
|
Kiadás összesen: |
635 000 Ft |
635 000 Ft |
635 000 Ft |
|
107055 - Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
||||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám megnevezés |
Eredeti előirányzat 2021 |
Módosított előirányzat 2021 I. félév |
Módosított előirányzat 2021 III. |
0511011 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
3 116 000 Ft |
3 116 000 Ft |
3 116 000 Ft |
személyi juttatások |
3 116 000 Ft |
3 116 000 Ft |
3 116 000 Ft |
|
0521 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
483 000 Ft |
483 000 Ft |
483 000 Ft |
munkáltatói járulékok |
483 000 Ft |
483 000 Ft |
483 000 Ft |
|
053121 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
1 025 000 Ft |
1 025 000 Ft |
1 025 000 Ft |
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
053371 |
Egyéb szolgáltatások |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
480 000 Ft |
480 000 Ft |
480 000 Ft |
053551 |
Egyéb dologi kiadások |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
dologi kiadások |
2 405 000 Ft |
2 405 000 Ft |
2 405 000 Ft |
|
055121 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-nonprofit gazdasági társaságok |
30 000 Ft |
30 000 Ft |
30 000 Ft |
Egyéb működési célú kiadások |
30 000 Ft |
30 000 Ft |
30 000 Ft |
|
Kiadás összesen: |
6 034 000 Ft |
6 034 000 Ft |
6 034 000 Ft |
|
107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
||||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám megnevezés |
Eredeti előirányzat 2021 |
Módosított előirányzat 2021 I. félév |
Módosított előirányzat 2021 III. |
094031 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke köztemetés |
220 000 Ft |
220 000 Ft |
220 000 Ft |
Működési bevételek |
220 000 Ft |
220 000 Ft |
220 000 Ft |
|
Bevétel összesen: |
220 000 Ft |
220 000 Ft |
220 000 Ft |
|
053121 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
- Ft |
- Ft |
405 000 Ft |
053371 |
Egyéb szolgáltatások |
0 Ft |
0 Ft |
61 080 Ft |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 Ft |
0 Ft |
125 842 Ft |
dologi kiadások |
- Ft |
- Ft |
591 922 Ft |
|
05481 |
Települési támogatás [Szoctv. 45. § ] |
220 000 Ft |
220 000 Ft |
220 000 Ft |
05481 |
Egyéb az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
90 000 Ft |
90 000 Ft |
90 000 Ft |
05481 |
Köztemetés [Szoctv. 48. § ] |
220 000 Ft |
220 000 Ft |
220 000 Ft |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
530 000 Ft |
530 000 Ft |
530 000 Ft |
|
Kiadás összesen: |
530 000 Ft |
530 000 Ft |
1 121 922 Ft |
|
900020-Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
||||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám megnevezés |
Eredeti előirányzat 2021 |
Módosított előirányzat 2021 I. félév |
Módosított előirányzat 2021 III. |
093111 |
Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó |
15 000 Ft |
15 000 Ft |
15 000 Ft |
09341 |
Magánszemélyek kommunális adója |
1 300 000 Ft |
1 300 000 Ft |
1 300 000 Ft |
0935131 |
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi adó |
5 408 000 Ft |
5 408 000 Ft |
7 277 149 Ft |
09361 |
Pótlék |
40 000 Ft |
40 000 Ft |
40 000 Ft |
Közhatalmi bevételek |
6 763 000 Ft |
6 763 000 Ft |
8 632 149 Ft |
|
Bevétel összesen: |
6 763 000 Ft |
6 763 000 Ft |
8 632 149 Ft |
|
900060-Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
||||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám megnevezés |
Eredeti előirányzat 2021 |
Módosított előirányzat 2021 I. félév |
Módosított előirányzat 2021 III. |
0940821 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
790 000 Ft |
790 000 Ft |
790 000 Ft |
Működési bevételek |
790 000 Ft |
790 000 Ft |
790 000 Ft |
|
098171 |
Lekötött bankbetétek megszünetése előirányzat |
100 000 000 Ft |
100 000 000 Ft |
100 000 000 Ft |
Finanszírozási bevételek |
100 000 000 Ft |
100 000 000 Ft |
100 000 000 Ft |
|
Bevétel összesen: |
100 790 000 Ft |
100 790 000 Ft |
100 790 000 Ft |
|
053371 |
Egyéb szolgáltatások- Pénzügyi, befektetési díj - bankköltség |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
dologi kiadások |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
|
059161 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése |
80 000 000 Ft |
80 000 000 Ft |
80 000 000 Ft |
Finanszírozási kiadások |
80 000 000 Ft |
80 000 000 Ft |
80 000 000 Ft |
|
Kiadás összesen: |
80 100 000 Ft |
80 100 000 Ft |
80 100 000 Ft |
|
Mindösszesen kiadás: |
194 282 615 Ft |
198 797 630 Ft |
220 593 417 Ft |
|
Mindösszesen bevétel: |
194 282 615 Ft |
198 797 630 Ft |
220 593 417 Ft |
|
K1 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
15 101 080 Ft |
14 457 297 Ft |
15 073 633 Ft |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulék |
2 053 469 Ft |
2 003 863 Ft |
2 099 394 Ft |
K3 |
Dologi kiadás |
16 970 400 Ft |
17 075 465 Ft |
18 415 187 Ft |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
530 000 Ft |
530 000 Ft |
530 000 Ft |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 550 000 Ft |
1 774 677 Ft |
4 689 177 Ft |
K5 |
Tartalék működési célú |
19 167 793 Ft |
22 409 878 Ft |
12 267 596 Ft |
K5 |
Tartalék felhalmozási célú |
956 615 Ft |
956 615 Ft |
956 615 Ft |
K6 |
Beruházások |
711 000 Ft |
2 347 577 Ft |
2 847 577 Ft |
K7 |
Felújítások |
56 012 916 Ft |
56 012 916 Ft |
82 484 896 Ft |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
80 829 342 Ft |
80 829 342 Ft |
80 829 342 Ft |
KIADÁS ÖSSZESEN |
194 282 615 Ft |
198 797 630 Ft |
220 593 417 Ft |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
28 509 075 Ft |
32 758 454 Ft |
31 047 984 Ft |
ebből: Önkormányzatok működési támogatásai |
20 733 570 Ft |
25 124 871 Ft |
28 251 721 Ft |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
2 500 000 Ft |
2 765 636 Ft |
21 762 744 Ft |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
6 763 000 Ft |
6 763 000 Ft |
8 632 149 Ft |
B4 |
Működési bevételek |
4 670 000 Ft |
4 670 010 Ft |
4 670 010 Ft |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 Ft |
0 Ft |
2 640 000 Ft |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
151 840 540 Ft |
151 840 530 Ft |
151 840 530 Ft |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
194 282 615 Ft |
198 797 630 Ft |
220 593 417 Ft” |
4. melléklet
Megnevezés |
BEVÉTEL |
KIADÁS |
||
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
|
Temető felújítás |
8 000 000 Ft |
8 000 000 Ft |
||
Áfa |
2 160 000 Ft |
2 160 000 Ft |
||
Út, Járda felújítás |
10 000 000 Ft |
30 000 000 Ft |
||
Áfa |
2 700 000 Ft |
8 100 000 Ft |
||
Árok projekt |
2 500 000 Ft |
2 500 000 Ft |
||
Áfa |
675 000 Ft |
675 000 Ft |
||
LEADER Faluház felújítás |
2 500 000 Ft |
2 500 000 Ft |
||
Áfa |
||||
Magyar Falu program út felújítás |
23 604 658 Ft |
23 604 658 Ft |
||
Áfa |
6 373 258 Ft |
6 373 258 Ft |
||
BELTERÜLETI UTAK, JÁRDÁK, HIDAK FELÚJÍTÁSA |
0 Ft |
18 997 108 Ft |
||
Civil közösségek háza felújítás |
0 Ft |
844 079 Ft |
||
Áfa |
0 Ft |
227 901 Ft |
||
FELÚJÍTÁSOK: |
2 500 000 Ft |
21 497 108 Ft |
44 104 658 Ft |
64 948 737 Ft |
ÁFA (DOLOGI KIADÁS ) |
0 Ft |
0 Ft |
11 908 258 Ft |
17 536 159 Ft |
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN |
2 500 000 Ft |
21 497 108 Ft |
56 012 916 Ft |
82 484 896 Ft |
Zöldterület fűnyíró vásárlása |
160 000 Ft |
160 000 Ft |
||
Áfa |
43 000 Ft |
43 000 Ft |
||
Városgazdálkodás tárgyi eszköz beszerzés |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
||
áfa |
54 000 Ft |
54 000 Ft |
||
Faluház tárgyi eszköz beszerzés |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
||
Áfa |
54 000 Ft |
54 000 Ft |
||
Baranya-Víz Zrt. szivattyúk telepítés |
0 Ft |
1 162 000 Ft |
||
Áfa |
0 Ft |
314 000 Ft |
||
Közfoglalkoztatás |
0 Ft |
265 636 Ft |
||
Közfoglalkoztatás fűnyíró vásárlása |
0 Ft |
126 434 Ft |
||
Áfa |
0 Ft |
34 143 Ft |
||
Ingatlan értékesítés |
0 Ft |
2 640 000 Ft |
||
Ingatlan beszerzés |
0 Ft |
500 000 Ft |
||
BERUHÁZÁSOK: |
0 Ft |
2 905 636 Ft |
560 000 Ft |
2 348 434 Ft |
ÁFA (DOLOGI KIADÁS ) |
0 Ft |
0 Ft |
151 000 Ft |
499 143 Ft |
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN |
0 Ft |
2 905 636 Ft |
711 000 Ft |
2 847 577 Ft |
Háztartásoknak lakásvásárlási támogatás |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁM.: |
0 Ft |
0 Ft |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK/KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 500 000 Ft |
24 402 744 Ft |
57 123 916 Ft |
85 732 473 Ft |
céltartalék |
956 615 Ft |
956 615 Ft |
||
össszesen |
58 080 531 Ft |
86 689 088 Ft |
||
Az átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület gyakorolja. |
||||
mód. előirányzat |
||||
Általános tartalék 2021. évi alakulása |
12 267 596 Ft |
|||
Céltartalék 2021. évi alakulása |
956 615 Ft |
|||
Összesen tartalék 2021. évi alakulása |
13 224 211 Ft |
” |