Görcsönydoboka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetésről
Hatályos: 2022. 02. 26Görcsönydoboka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetésről
Görcsönydoboka Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében foglalt tartalommal, Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény rendelkezései szerint, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet rendelkezései szerint a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. A rendelet célja
1. § A rendelet célja Görcsönydoboka Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2022. évi költségvetése - mint az önkormányzat gazdálkodási alapja - egyensúlyának, és a közpénzekkel való szabályszerű, áttekinthető, gazdaságos, hatékony, eredményes és ellenőrizhető gazdálkodásának biztosítása. Az e rendeletben meghatározott bevételi előirányzatok azok teljesítésének kötelezettségét, a kiadási előirányzatok pedig - a bevételi előirányzatok teljesítésének figyelembevételével - azok felhasználásának jogosultságát jelentik.
2. Értelmező rendelkezések és hivatkozó rövidítések
2. § (1) E rendelet alkalmazásában:
a) adósságot keletkeztető ügylet: Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdésében meghatározott ügylet,
b) előirányzat-átcsoportosítás: a rendelet kiadási előirányzata főösszegének változatlansága mellett, a kiadási előirányzatok egyidejű csökkentésével és növelésével végrehajtott módosítás,
c) előirányzat-módosítás: a megállapított kiadási előirányzat növelése vagy csökkentése a bevételi előirányzatok egyidejű növelése vagy csökkentése mellett,
d) likvid hitel: a naptári éven belül lejáró futamidejű hitel,
e) zárolás: a kiadási előirányzatok felhasználásának időlegesen, feltételhez kötötten történő korlátozása, felfüggesztése.
(2) E rendeletben alkalmazott további jogszabályi hivatkozások rövidített megjelölése:
a) Áht.: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
b) Költségvetési tv.: Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény,
c) Nv.tv.: a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény,
d) Gst.: Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény,
e) Mötv.: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény,
f) Ávr.: az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet,
g) Áhsz.: az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. Rendelet.
3. A rendelet hatálya
3. § (1) A rendelet hatálya Görcsönydoboka Község Önkormányzatára terjed ki.
(2) Az Önkormányzat költségvetése bevételeinek és kiadásainak előirányzat-csoportok szerinti bontása a működési költségvetés, felhalmozási költségvetés és a finanszírozási célú költségvetés.
Részletes rendelkezések
4. A rendelet szerkezete, mellékleteinek tartalma
4. § A Képviselő-testület – az Áht. 23. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján – a 2022. évi költségvetés táblarendszerét e rendelet az 1.-11. mellékletek szerint alakítja ki és hagyja jóvá. Az Önkormányzat 2022. évi I. féléves, valamint I-III. negyedéves gazdálkodásról szóló beszámoló és tájékoztató, továbbá a 2022. évi zárszámadás benyújtása a Képviselő-testület részére – az Áht. 102. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján –a költségvetési év terv- és tényadataival ugyanebben a szerkezetben történik.
5. § (1) Az Áht. 24. § (4) bekezdés a) pontjának megfelelően az Önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 1. melléklet mutatja be.
(2) Az Áht.23. § (2) bekezdés a) pontja rendelkezésének megfelelően az Önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait:
a) az előirányzat- csoportonként és kiemelt előirányzatonként bontásban e rendelet 1. és a 3. mellékletei
b) kötelező- és önként vállalt feladatok szerinti bontásban e rendelet 3. melléklete tartalmazza
c) az önkormányzat szociális kiadásait a 3. melléklet megfelelő kormányzati funkciói részletezik.
6. § (1) A rendelet a helyi önkormányzat költségvetését az Áht. 23. § (2) b. pontja szerinti tartalommal határozza meg.
(2) Közösen fenntartott intézmények:
a) Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal
b) Somberek és Görcsönydoboka Óvodafenntartó Társulás és az általa fenntartott Sombereki Óvoda és Konyha.
(3) A közösen fenntartott intézmények költségvetését Somberek Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 10/2022. (II.15.), míg Görcsönydoboka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 7/2022. (II.14.) határozattal fogadta el.
7. § A Képviselő-testület az Áht. 23. § (3) bekezdésében, valamint az Ávr. 24. § (1) bekezdés b) pontjába bc) alpontjába alapján foglalt rendelkezés alapján az Önkormányzat 2022. évi általános tartalékát és céltartalékát e rendelet 1., és 4. melléklete szerint hagyja jóvá.
8. § (1) A Képviselő-testület az Ávr. 24. § (1) bekezdés b) pontja ba) alpontjában foglalt rendelkezés alapján:
a) a felújítási előirányzatokat felújításokként e rendelet 4. melléklete szerint hagyja jóvá.
b) a beruházási kiadásokat beruházásokként e rendelet 4. melléklete szerint állapítja meg.
c) az egyéb felhalmozási kiadásokat az 1. melléklet szerint határozza meg, részleteiben a 4. melléklet szerint.
(2) A Képviselő-testület az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait az Ávr. 24. § (1) bekezdés a) és bd) pontja alapján - elkülönítetten – e rendelet 4. mellékletében foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
9. § Az Áht. 23. § (2) bekezdés b) pontjában foglalt rendelkezés alapján a költségvetési szerv működéséhez engedélyezett létszámkeretét, a közfoglalkoztatottak létszámát e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
10. § (1) A Képviselő-testület az Áht. 24. § (4) bekezdés b) pontja alapján a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 9. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
(2) Görcsönydoboka Község Önkormányzata által felvett működési és beruházási hiteleket és azok kamatát, valamint a lekötött betétek vásárlásának várható alakulását is a 7. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat 2022. évben működési és beruházási hitelt nem kíván felvenni, azzal nem rendelkezik.
11. § Az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja és az Ávr. 28. §-a szerint az Önkormányzat a 2022. évi közvetett támogatásairól szóló kimutatást a rendelet 8. melléklete tartalmazza.
12. § Görcsönydoboka Község Önkormányzata 2022. évi támogatások kiadásait célonként a 6. melléklet tartalmazza.
13. § Somberek Község Önkormányzata és Görcsönydoboka Község Önkormányzata által közösen fenntartott intézményeihez a hozzájárulást a 10. melléklet tartalmazza.
14. § Az Áht. 24. § (4) bekezdés a) pontja alapján a Képviselő-testület a 2022. évi költségvetés előirányzat felhasználási tervét e rendelet 11. mellékletében foglalt likviditási terv szerint hagyja jóvá, tájékoztató jelleggel.
5. A költségvetés bevételei és kiadásai
15. § A Képviselő-testület – figyelemmel az Áht. 23. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírásra az Önkormányzat 2022. évi költségvetését 206 046 861 Ft bevételi és kiadási előirányzattal, az alábbiak szerint részletezve: 43 715 495 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 205 196 136 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással,162 331 366 ezer Ft finanszírozási bevétellel, 850 725 ezer Ft finanszírozási kiadással állapítja meg.
16. § (1) A bevételi főösszegek az Áht. 15. melléklete szerinti költségvetési bevételein belüli kiemelt előirányzatokat e rendelet 1. és 3. melléklete tartalmazza.
(2) Görcsönydoboka Község Önkormányzat 2022. évi Központi költségvetésből származó működési és feladatalapú támogatásait összesen a 2. melléklet részletezi.
17. § A Képviselő-testület - az Áht. 6. § (3) bekezdésében foglaltak alapján - a 2022. évi költségvetés kiemelt kiadási előirányzatait a 1. melléklet szerint:
a) 141 621 479 Ft működési költségvetéssel ebből: 20 490 172 Ft személyi juttatással, 2 374 925 Ft munkaadót terhelő járulékokkal és szociális hozzájárulási adóval, 17 656 681 Ft dologi kiadással, 530 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival, 1 510 000 Ft egyéb működési célú kiadásokkal, 99 059 701 Ft általános tartalékkal,
b) 850 725 Ft működési finanszírozással, ebből: 850 725 Ft államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésével,
c) 63 574 657 Ft felhalmozási költségvetéssel, ebből: 8 403 088 Ft beruházási célú kiadással, 53 364 478 Ft felújítási célú kiadással, 400 000 Ft egyéb felhalmozási kiadással, 1 407 091 Ft céltartalékkal,
d) 0 Ft felhalmozási finanszírozással állapítja meg.
6. A költségvetés végrehajtásának szabályai
18. § (1) Az előirányzatok módosítása, átcsoportosítása lehet: csak az adott költségvetési évben érvényesülő (a továbbiakban: egyszeri) vagy a költségvetési éven túl tartósan érvényesülő (a továbbiakban: tartós).
(2) A költségvetési bevételek a bevételi előirányzatokon felül is teljesíthetők.
(3) A bevételi előirányzatok – a (4) bekezdésben meghatározott kivételekkel - kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.
(4) Az Önkormányzat és költségvetési szervei egységes rovatrend:
19. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt, a (2)-(3) bekezdésben foglalt eltérés szerint.
(2) A Képviselő-testület a címeken belül a kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a Polgármester számára felhatalmazást ad.
(3) A költségvetési kiadások kiemelt előirányzatain belül a rovatok közötti átcsoportosításra az Ávr. 43/A (3) bekezdése irányadó.
(4) A személyi juttatások kiemelt előirányzata
a) az Ávr. 35 §-a szerint jóváhagyott többletbevétellel,
b) a költségvetési szervnél eredeti előirányzatként nem megtervezett, év közben rendelkezésre bocsátott, felhasználási célja szerinti személyi jellegű kifizetést tartalmazó egyéb forrásból növelhető.
20. § Az önkormányzat dolgozói részére az Ávr. 51. § (1) bekezdésével összhangban, jutalom kifizetése a személyi juttatások maradványának terhére, képviselő-testületi döntés alapján történhet.
21. § (1) A közszolgálati tisztviselők illetménykiegészítése a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. 234. § (3) b. pontja és (4) bekezdése alapján 20%.
(2) A közszolgálati tisztviselők illetményalapjának összege: 46 380 Ft.
(3) A cafetéria összege a köztisztviselők részére 231 900 Ft/év, közalkalmazottak részére 150 00 Ft/év.
(4) Az Önkormányzatnál foglalkoztatottak bére a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 703/2021. (XII. 15.) számú Kormányrendelet 2. §-ban foglaltak – azaz a garantált bérminimumra történő kiegészítés szabályainak - figyelembevételével kerülnek megállapításra.
(5) A polgármester illetményére vonatkozó kiadási előirányzat meghatározására az egyes kulturális tárgyú és egyéb törvények módosításáról szóló 2021. évi CXLVIII. törvénnyel módosított – 2022. január 1-től hatályos Mötv. 71. § - rendelkezések figyelembevételével kerül sor (3. melléklet szerint).
22. § (1) A Képviselő-testület az általános tartalékkal való rendelkezés jogát - többletköltségek fedezetére –negyedévenként legfeljebb 1 Millió Ft összeghatárig a Polgármesterre ruházza át, aki a felhasználásról a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást nyújt.
(2) A Képviselő testület a céltartalékkal való rendelkezési jogot - víziközmű beruházás, karbantartás céljára, a Baranya-Víz Zrt. megkeresése alapján - negyedévenként legfeljebb 1 millió Ft összeghatárig a Polgármesterre ruházza át, aki a felhasználásról a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást nyújt.
23. § A Képviselő-testület az ingatlanok értékesítéséből, a lakásértékesítésből származó bevételt beruházási célra fordítja.
24. § A Polgármester az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, valamint annak következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-testület legközelebbi testületi ülésén be kell számolnia.
25. § Költségvetési év kiadási előirányzatai terhére abban az esetben vállalható kötelezettség, ha az abból származó valamennyi fizetés a költségvetési évet követő év június 30-ig megtörténik. Határozatlan idejű vagy a költségvetési évet követő év június 30-át követő időpontra is fizetési kötelezettséget tartalmazó határozott idejű fizetési kötelezettség esetén
a) a december 31-éig esedékes fizetési kötelezettségek mértékéig a költségvetési év,
b) a december 31-ét követően esedékes fizetési kötelezettségek az esedékesség éve szerinti év kiadási előirányzat terhére vállalható kötelezettség.
26. § A Társadalmi szervek támogatására irányuló pályázaton dokumentumaikban magukat párthoz tartozóknak vallók, politikai tevékenységet folytatók nem vehetnek részt.
27. § Az információs önrendelkezési jogról és az információs szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltak szerinti – a gazdálkodási adatokra vonatkozó – közzétételi kötelezettséget a Jegyző az Önkormányzat honlapján teljesíti.
28. § (1) Az Önkormányzat által finanszírozott vagy támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek számára számadási kötelezettséget kell előírni a részükre céljelleggel - nem szociális ellátásként –kérelemre juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról, és ehhez kapcsolódóan a számadás nem teljesítése esetére visszafizetési kötelezettséget kell előírni. A döntéshozó ellenőrizni köteles a felhasználást és az elszámolást. Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, illetve magánszemély az előírt számadási kötelezettségnek határidőre nem tesz eleget, és a támogatási szerződés alapján további támogatási összegre is jogosult lenne, támogatását fel kell függeszteni, és fel kell szólítani a már kifizetett támogatás visszafizetésére.
(2) A támogatás oda ítéléséről átruházott hatáskörben a polgármester dönt, személyes érintettsége esetén a képviselő-testület, a költségvetésben meghatározott előirányzat erejéig.
(3) Támogatás iránti kérelemben az igénybevétel célját meg kell jelölni. A támogatást tárgyévben fel kell használni, elszámolás határideje a tárgyévet követő év január 31.
29. § (1) Az Áht. 97. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezés alkalmazása során a kis összegű követelés értékhatára 100.000- Ft, melyet a 2021. évi XC törvény 72§-a határoz meg.
(2) Kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök: a 200.000 Ft egyedi értéket nem meghaladó bekerülési értékű vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök.
30. § A helyi nemzetiségi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a Közös Önkormányzati Hivatal gondoskodik. A helyi nemzetiségi önkormányzatokkal a feladatok ellátásának részletes szabályaira vonatkozóan a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény szerinti megállapodást kötött az Önkormányzattal.
31. § (1) Az önkormányzat a pénzeszközeiket, az Önkormányzat által meghatározott belföldi banknál nyitott bankszámlán kezelik, más banknál bankszámlát nem nyithatnak. Jelenleg az Önkormányzat bankszámláit a Takarékbank Zrt. kezeli.
(2) A költségvetési szervek saját nevükben az Áht. 41. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel:
a) a Gst. 8 § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet érvényesen nem köthetnek,
b) garanciát és kezességet nem vállalhatnak,
c) értékpapírt - törvényben meghatározott kivétellel - nem szerezhetnek meg és nem bocsáthatnak ki.
32. § (1) Ha a helyi Önkormányzat 30 napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti előirányzatának 10 %-át vagy az 5 millió forintot, haladéktalanul kötelesek a Polgármestert írásban tájékoztatni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a polgármester önkormányzati biztos kijelölését kezdeményezi. Az önkormányzati biztost a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg és ennek tényét a helyben szokásos módon közzé teszi.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott önkormányzati biztos tevékenységével kapcsolatos költségek az önkormányzatot terhelik, annak fedezetét az önkormányzat költségvetésében kell biztosítani.
33. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési egyenlegének a tervezettől eltérő, kedvezőtlen alakulása esetén a költségvetési szervek támogatási előirányzatait, a (3) bekezdésben foglalt kivételekkel – zárolhatja, csökkentheti, törölheti.
(2) A zárolás nem vonatkozhat:
a) az esetleges európai uniós források, vagy más támogatások igénybevételével megvalósuló projektekhez biztosítandó önkormányzati támogatásokra,
b) meghatározott személyi juttatások és járulékaik finanszírozásához szükséges önkormányzati támogatásokra,
c) a segélyek előirányzataira.
(3) A Képviselő-testület a (1) bekezdésben meghatározott zárolás feloldásáról vagy a zárolt összegnek megfelelő előirányzat csökkentéséről, törléséről legkésőbb a költségvetési év zárását megelőzően dönt.
34. § A bevételek beszedésekor, a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni.
Záró rendelkezés
35. § Ez a rendelet 2022. február 26-án lép hatályba.
1. melléklet
Bevételek |
Kiadások |
||||
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
2022. évi előirányzat |
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
2022. évi előirányzat |
Önkormányzatok működési támogatásai - irányító szervtől |
20 733 570 Ft |
26 067 995 Ft |
Személyi juttatások |
15 101 080 Ft |
20 490 172 Ft |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
7 775 505 Ft |
3 661 227 Ft |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 053 469 Ft |
2 374 925 Ft |
Közhatalmi bevételek |
6 763 000 Ft |
7 355 000 Ft |
Dologi kiadások |
16 970 400 Ft |
17 656 681 Ft |
Működési bevételek |
4 670 000 Ft |
3 711 273 Ft |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
530 000 Ft |
530 000 Ft |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb működési célú kiadások |
1 550 000 Ft |
1 510 000 Ft |
Tartalékok Általános |
19 167 793 Ft |
99 059 701 Ft |
|||
Működési célú költségvetési bevételek összesen |
39 942 075 Ft |
40 795 495 Ft |
Működési célú költségvetési kiadások összesen |
55 372 742 Ft |
141 621 479 Ft |
Hiány belső finanszírozásának bevételei |
20 905 540 Ft |
137 147 598 Ft |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
Költségvetési maradvány igénybevétele |
20 905 540 Ft |
137 147 598 Ft |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
829 342 Ft |
850 725 Ft |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
Lekötött bankbetét megszüntetés |
100 000 000 Ft |
0 Ft |
Pénzeszköz betétként elhelyezés |
80 000 000 Ft |
0 Ft |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Költségvetési szervek finanszírozása |
||||
Működési célú finanszírozási bevételek összesen |
120 905 540 Ft |
137 147 598 Ft |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen |
80 829 342 Ft |
850 725 Ft |
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN |
160 847 615 Ft |
177 943 093 Ft |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
136 202 084 Ft |
142 472 204 Ft |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
2 500 000 Ft |
2 500 000 Ft |
Beruházások |
711 000 Ft |
8 403 088 Ft |
ebből EU-s támogatás |
2 500 000 Ft |
2 500 000 Ft |
ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
Felhalmozási bevételek |
0 Ft |
420 000 Ft |
Felújítások |
56 012 916 Ft |
53 364 478 Ft |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
ebből EU-s támogatás (közvetlen) |
Tartalékok Céltartalék felhalmozási |
956 615 Ft |
1 407 091 Ft |
||
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Egyéb felhalmozási kiadások államháztartáson kívülre |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
||
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen |
2 500 000 Ft |
2 920 000 Ft |
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen |
58 080 531 Ft |
63 574 657 Ft |
Hiány belső finanszírozás bevételei |
30 935 000 Ft |
25 183 768 Ft |
|||
Felhalmozási maradvány igénybevétele |
30 935 000 Ft |
25 183 768 Ft |
|||
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
|||||
Hiány külső finanszírozásának bevételei |
0 Ft |
0 Ft |
|||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen |
30 935 000 Ft |
25 183 768 Ft |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
0 Ft |
0 Ft |
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN |
33 435 000 Ft |
28 103 768 Ft |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
58 080 531 Ft |
63 574 657 Ft |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
194 282 615 Ft |
206 046 861 Ft |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
194 282 615 Ft |
206 046 861 Ft |
2021. jan. 1. |
2022. jan. 1. |
||||
ebből tárgyévi költségvetési bevétel: |
42 442 075 Ft |
43 715 495 Ft |
szabad felhasználású pénzkészlet |
52 900 241 Ft |
158 782 793 Ft |
ebből előző évi pénzmaradvány felhasználás/ finanszírozási bevétel: |
151 840 540 Ft |
162 331 366 Ft |
kötött felhasználású pénzkészlet (Baranya-víz) |
956 615 Ft |
1 407 091 Ft |
ÖSSZESEN |
194 282 615 Ft |
206 046 861 Ft |
Lekötött betét |
100 000 000 Ft |
0 Ft |
Nyitó pénzkészlet |
153 856 856 Ft |
160 189 884 Ft |
|||
2. melléklet
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA |
|||||||
Jogcím |
Jogcím megnevezése |
M. |
Fajlagos összeg |
Mutató |
Forint |
Kiegészítő támogatás |
Összesen |
1.1.1.1. |
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél) |
forint |
5 495 500 |
0 Ft |
|||
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
forint |
25 200 |
2 096 640 Ft |
66 560 Ft |
2 163 200 Ft |
|
1.1.1.3. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
forint |
0 |
1 696 000 Ft |
79 500 Ft |
1 775 500 Ft |
|
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
forint |
0 |
100 000 Ft |
0 Ft |
100 000 Ft |
|
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
forint |
1 244 090 Ft |
52 940 Ft |
1 297 030 Ft |
||
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
forint |
6 000 000 Ft |
600 000 Ft |
6 600 000 Ft |
||
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
11 136 730 Ft |
799 000 Ft |
11 935 730 Ft |
|||
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
forint |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
||
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
forint |
3 203 000 Ft |
0 Ft |
3 203 000 Ft |
||
1.3.2.3.1. |
Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás |
fő |
67810 |
1 |
67 810 Ft |
6 000 Ft |
73 810 Ft |
1.3.2.5. |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen |
műk. hó |
4590600 |
12 |
4 590 600 Ft |
551 700 Ft |
5 142 300 Ft |
1.3. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
forint |
7 861 410 Ft |
557 700 Ft |
8 419 110 Ft |
||
1.4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|||
1.5.2. |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
forint |
2170 |
2 270 000 Ft |
0 Ft |
2 270 000 Ft |
|
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
forint |
2 270 000 Ft |
0 Ft |
2 270 000 Ft |
||
9/2022. (I.14.) Korm.rend. kieg tám. (polgármesteri illetmény emelés) |
0 Ft |
3 443 155 Ft |
3 443 155 Ft |
||||
GÖRCSÖNYDOBOKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. évi MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN: |
21 268 140 Ft |
4 799 855 Ft |
26 067 995 Ft |
||||
3. melléklet
011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
|||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám megnevezés |
Eredeti előirányzat 2021 |
Eredeti előirányzat 2022 |
051211 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
4 369 000 Ft |
7 257 900 Ft |
személyi juttatások |
4 369 000 Ft |
7 257 900 Ft |
|
0521 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
642 000 Ft |
913 380 Ft |
munkáltatói járulékok |
642 000 Ft |
913 380 Ft |
|
053211 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
20 000 Ft |
25 000 Ft |
053221 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatás |
60 000 Ft |
50 000 Ft |
053371 |
Egyéb szolgáltatások |
80 000 Ft |
60 000 Ft |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
20 000 Ft |
20 000 Ft |
dologi kiadások |
180 000 Ft |
155 000 Ft |
|
Kiadás összesen: |
5 191 000 Ft |
8 326 280 Ft |
|
013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés |
|||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám megnevezés |
Eredeti előirányzat 2021 |
Eredeti előirányzat 2022 |
053121 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
70 000 Ft |
70 000 Ft |
053311 |
Közüzemi díjak |
45 000 Ft |
30 000 Ft |
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
130 000 Ft |
130 000 Ft |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
63 000 Ft |
60 000 Ft |
dologi kiadások |
308 000 Ft |
290 000 Ft |
|
05711 |
Ingatlanok felújítása |
8 000 000 Ft |
8 000 000 Ft |
05741 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
2 160 000 Ft |
2 160 000 Ft |
felújítások |
10 160 000 Ft |
10 160 000 Ft |
|
Kiadás összesen: |
10 468 000 Ft |
10 450 000 Ft |
|
013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
|||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám megnevezés |
Eredeti előirányzat 2021 |
Eredeti előirányzat 2022 |
094021 |
Tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevételek |
0 Ft |
240 000 Ft |
094041 |
Tulajdonosi bevételek / Baranya-Víz / |
516 000 Ft |
549 000 Ft |
094041 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek / földbérlet / |
214 000 Ft |
237 273 Ft |
0940821 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
20 000 Ft |
35 000 Ft |
Működési bevételek |
750 000 Ft |
1 061 273 Ft |
|
09521 |
Ingatlan értékesítése |
- Ft |
420 000 Ft |
Felhalmozási bevételek |
- Ft |
420 000 Ft |
|
Bevétel összesen: |
750 000 Ft |
1 481 273 Ft |
|
053371 |
Egyéb szolgáltatások |
230 000 Ft |
250 000 Ft |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
62 000 Ft |
30 000 Ft |
dologi kiadások |
292 000 Ft |
280 000 Ft |
|
Kiadás összesen: |
292 000 Ft |
280 000 Ft |
|
018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
|||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám megnevezés |
Eredeti előirányzat 2021 |
Eredeti előirányzat 2022 |
091111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
11 094 378 Ft |
11 935 730 Ft |
091131 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
7 369 192 Ft |
8 419 110 Ft |
091141 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 Ft |
2 270 000 Ft |
091151 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
- Ft |
3 443 155 Ft |
Működés célú támogatások államháztartáson belülről |
20 733 570 Ft |
26 067 995 Ft |
|
094111 |
Kiadások visszatérítései |
10 000 Ft |
10 000 Ft |
Működési bevételek |
10 000 Ft |
10 000 Ft |
|
Bevétel összesen: |
20 743 570 Ft |
26 077 995 Ft |
|
0550231 |
Egyéb elvonások, befizetések teljesítése |
10 000 Ft |
10 000 Ft |
055131 |
Tartalékok |
19 167 793 Ft |
99 059 701 Ft |
055131 |
Tartalékok céltartalék |
956 615 Ft |
1 407 091 Ft |
Egyéb működési célú kiadások |
20 134 408 Ft |
100 476 792 Ft |
|
059141 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
829 342 Ft |
850 725 Ft |
Finanszírozási kiadások |
829 342 Ft |
850 725 Ft |
|
Kiadás összesen: |
20 963 750 Ft |
101 327 517 Ft |
|
018030- Támogatás célú finanszírozási műveletek |
|||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám megnevezés |
Eredeti előirányzat 2021 |
Eredeti előirányzat 2022 |
09161 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
5 408 000 Ft |
394 677 Ft |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
5 408 000 Ft |
394 677 Ft |
|
0981311 |
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele- működési |
20 905 540 Ft |
137 147 598 Ft |
0981311 |
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele- felhalmozási |
30 935 000 Ft |
25 183 768 Ft |
Finanszírozási bevételek |
51 840 540 Ft |
162 331 366 Ft |
|
Bevétel összesen: |
57 248 540 Ft |
162 726 043 Ft |
|
055061 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre- helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
260 000 Ft |
220 000 Ft |
055121 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre- nonprofit gazdasági társaságok-Csele Borza- egyéb |
50 000 Ft |
50 000 Ft |
Egyéb működési célú kiadások |
310 000 Ft |
270 000 Ft |
|
Kiadás összesen: |
310 000 Ft |
270 000 Ft |
|
041233- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám megnevezés |
Eredeti előirányzat 2021 |
Eredeti előirányzat 2022 |
09161 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami pénzalapok |
2 367 505 Ft |
3 266 550 Ft |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
2 367 505 Ft |
3 266 550 Ft |
|
Bevétel összesen: |
2 367 505 Ft |
3 266 550 Ft |
|
0511011 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
2 935 080 Ft |
3 400 000 Ft |
személyi juttatások |
2 935 080 Ft |
3 400 000 Ft |
|
0521 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
227 469 Ft |
229 500 Ft |
munkáltatói járulékok |
227 469 Ft |
229 500 Ft |
|
Kiadás összesen: |
3 162 549 Ft |
3 629 500 Ft |
|
045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
|||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám megnevezés |
Eredeti előirányzat 2021 |
Eredeti előirányzat 2022 |
053121 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
135 000 Ft |
135 000 Ft |
dologi kiadások |
635 000 Ft |
635 000 Ft |
|
05711 |
Ingatlan felújítás |
12 500 000 Ft |
12 500 000 Ft |
05741 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
3 375 000 Ft |
3 375 000 Ft |
felújítások |
15 875 000 Ft |
15 875 000 Ft |
|
Kiadás összesen: |
16 510 000 Ft |
16 510 000 Ft |
|
061030 - Lakáshoz jutást segítő támogatások |
|||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám megnevezés |
Eredeti előirányzat 2021 |
Eredeti előirányzat 2022 |
053371 |
Egyéb szolgáltatások |
- Ft |
13 200 Ft |
dologi kiadások |
- Ft |
13 200 Ft |
|
05891 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre – háztartások |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
|
Kiadás összesen: |
400 000 Ft |
413 200 Ft |
|
062020- Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
|||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám megnevezés |
Eredeti előirányzat 2021 |
Eredeti előirányzat 2022 |
053371 |
Egyéb szolgáltatások |
- Ft |
87 481 Ft |
dologi kiadások |
- Ft |
87 481 Ft |
|
05641 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
- Ft |
6 056 762 Ft |
05671 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
- Ft |
1 635 326 Ft |
beruházás |
- Ft |
7 692 088 Ft |
|
05711 |
Ingatlanok felújítása előirányzata |
23 604 658 Ft |
21 519 274 Ft |
05741 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
6 373 258 Ft |
5 810 204 Ft |
felújítások |
29 977 916 Ft |
27 329 478 Ft |
|
Kiadás összesen: |
29 977 916 Ft |
35 109 047 Ft |
|
064010 - Közvilágítás |
|||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám megnevezés |
Eredeti előirányzat 2021 |
Eredeti előirányzat 2022 |
053311 |
Közüzemi díjak |
550 000 Ft |
550 000 Ft |
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
100 000 Ft |
200 000 Ft |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
180 000 Ft |
220 000 Ft |
dologi kiadások |
830 000 Ft |
970 000 Ft |
|
Kiadás összesen: |
830 000 Ft |
970 000 Ft |
|
066010 - Zöldterület-kezelés |
|||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám megnevezés |
Eredeti előirányzat 2021 |
Eredeti előirányzat 2022 |
0511011 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
2 862 000 Ft |
3 340 800 Ft |
0511031 |
Céljuttatás, projektprémium |
- Ft |
70 000 Ft |
0511071 |
Béren kívüli juttatások |
150 000 Ft |
150 000 Ft |
0511101 |
Egyéb költségtérítések |
12 000 Ft |
12 000 Ft |
0511131 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
- Ft |
139 200 Ft |
személyi juttatások |
3 024 000 Ft |
3 712 000 Ft |
|
05211 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
446 000 Ft |
463 060 Ft |
munkáltatói járulékok |
446 000 Ft |
463 060 Ft |
|
053121 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
925 000 Ft |
925 000 Ft |
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
150 000 Ft |
150 000 Ft |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
053551 |
Egyéb dologi kiadások |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
dologi kiadások |
1 475 000 Ft |
1 475 000 Ft |
|
05641 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése fűnyíró |
160 000 Ft |
160 000 Ft |
05671 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
43 000 Ft |
43 000 Ft |
beruházás |
203 000 Ft |
203 000 Ft |
|
Kiadás összesen: |
5 148 000 Ft |
5 853 060 Ft |
|
066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
|||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám megnevezés |
Eredeti előirányzat 2021 |
Eredeti előirányzat 2022 |
094021 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 500 000 Ft |
1 500 000 Ft |
Működési bevételek |
1 500 000 Ft |
1 500 000 Ft |
|
Bevétel összesen: |
1 500 000 Ft |
1 500 000 Ft |
|
053121 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
600 000 Ft |
600 000 Ft |
053211 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
- Ft |
40 000 Ft |
053311 |
Közüzemi díjak |
350 000 Ft |
250 000 Ft |
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
260 000 Ft |
260 000 Ft |
053361 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
150 000 Ft |
150 000 Ft |
053371 |
Egyéb szolgáltatás |
620 000 Ft |
720 000 Ft |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
560 000 Ft |
560 000 Ft |
053551 |
Egyéb dologi kiadások |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
dologi kiadások |
2 640 000 Ft |
2 680 000 Ft |
|
05641 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
05671 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
54 000 Ft |
54 000 Ft |
Beruházások |
254 000 Ft |
254 000 Ft |
|
Kiadás összesen: |
2 894 000 Ft |
2 934 000 Ft |
|
081041 - Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása |
|||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám megnevezés |
Eredeti előirányzat 2021 |
Eredeti előirányzat 2022 |
053121 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
60 000 Ft |
60 000 Ft |
053311 |
Közüzemi díjak |
240 000 Ft |
240 000 Ft |
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
1 500 000 Ft |
1 500 000 Ft |
053371 |
Egyéb szolgáltatások teljesítése |
10 000 Ft |
10 000 Ft |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
500 000 Ft |
500 000 Ft |
dologi kiadások |
2 310 000 Ft |
2 310 000 Ft |
|
055121 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-nonprofit gazdasági társaságok |
1 200 000 Ft |
1 200 000 Ft |
Egyéb működési célú kiadások |
1 200 000 Ft |
1 200 000 Ft |
|
Kiadás összesen: |
3 510 000 Ft |
3 510 000 Ft |
|
082091 - Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése (ifjúsági klub) |
|||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám megnevezés |
Eredeti előirányzat 2021 |
Eredeti előirányzat 2022 |
053121 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
50 000 Ft |
50 000 Ft |
053221 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatás |
- Ft |
20 000 Ft |
053311 |
Közüzemi díjak |
210 000 Ft |
200 000 Ft |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
70 000 Ft |
70 000 Ft |
dologi kiadások |
330 000 Ft |
340 000 Ft |
|
Kiadás összesen: |
330 000 Ft |
340 000 Ft |
|
082092 - Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (Faluház+Civil) |
|||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám megnevezés |
Eredeti előirányzat 2021 |
Eredeti előirányzat 2022 |
094021 |
Szolgáltatások ellenértéke- tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
Működési bevételek |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
|
09251 |
Leader pályázati támogatás- ÁH-n belülről (EU-s) |
2 500 000 Ft |
2 500 000 Ft |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
2 500 000 Ft |
2 500 000 Ft |
|
Bevétel összesen: |
2 800 000 Ft |
2 800 000 Ft |
|
0511011 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
1 440 000 Ft |
2 005 701 Ft |
0511031 |
Céljuttatás, projektprémium |
- Ft |
70 000 Ft |
0511071 |
Béren kívüli juttatások |
75 000 Ft |
75 000 Ft |
051191 |
Közlekedési költségtérítés |
130 000 Ft |
130 000 Ft |
0511101 |
Egyéb költségtérítések |
12 000 Ft |
12 000 Ft |
0511131 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
- Ft |
83 571 Ft |
személyi juttatások |
1 657 000 Ft |
2 376 272 Ft |
|
0521 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
255 000 Ft |
282 265 Ft |
munkáltatói járulékok |
255 000 Ft |
282 265 Ft |
|
053111 |
Szakmai anyagok beszerzése |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
053121 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
495 000 Ft |
395 000 Ft |
053211 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
150 000 Ft |
150 000 Ft |
053221 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatás |
120 000 Ft |
120 000 Ft |
053311 |
Közüzemi díjak- Villamos energia |
950 000 Ft |
950 000 Ft |
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
500 000 Ft |
500 000 Ft |
053361 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
150 000 Ft |
150 000 Ft |
053371 |
Egyéb szolgáltatások |
450 000 Ft |
450 000 Ft |
053411 |
Kiküldetések kiadásai |
20 000 Ft |
20 000 Ft |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
850 000 Ft |
850 000 Ft |
053551 |
Egyéb dologi kiadások |
150 000 Ft |
150 000 Ft |
dologi kiadások |
4 035 000 Ft |
3 935 000 Ft |
|
05641 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
05671 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
54 000 Ft |
54 000 Ft |
beruházás |
254 000 Ft |
254 000 Ft |
|
Kiadás összesen: |
6 201 000 Ft |
6 847 537 Ft |
|
104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
|||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám megnevezés |
Eredeti előirányzat 2021 |
Eredeti előirányzat 2022 |
053321 |
Vásárolt élelmezés |
20 000 Ft |
- Ft |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
5 400 Ft |
- Ft |
dologi kiadások |
25 400 Ft |
- Ft |
|
Kiadás összesen: |
25 400 Ft |
- Ft |
|
106010 - Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése |
|||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám megnevezés |
Eredeti előirányzat 2021 |
Eredeti előirányzat 2022 |
094021 |
Szolgáltatások ellenértéke |
800 000 Ft |
420 000 Ft |
Működési bevételek |
800 000 Ft |
420 000 Ft |
|
Bevétel összesen: |
800 000 Ft |
420 000 Ft |
|
053121 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
- Ft |
400 000 Ft |
053311 |
Közüzemi díjak |
570 000 Ft |
500 000 Ft |
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
- Ft |
400 000 Ft |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
200 000 Ft |
300 000 Ft |
dologi kiadások |
770 000 Ft |
1 600 000 Ft |
|
Kiadás összesen: |
770 000 Ft |
1 600 000 Ft |
|
107051 - Szociális étkeztetés |
|||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám megnevezés |
Eredeti előirányzat 2021 |
Eredeti előirányzat 2022 |
094051 |
Ellátási díjak |
300 000 Ft |
200 000 Ft |
Működési bevételek |
300 000 Ft |
200 000 Ft |
|
Bevétel összesen: |
300 000 Ft |
200 000 Ft |
|
053321 |
Vásárolt élelmezés |
500 000 Ft |
300 000 Ft |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
135 000 Ft |
81 000 Ft |
dologi kiadások |
635 000 Ft |
381 000 Ft |
|
Kiadás összesen: |
635 000 Ft |
381 000 Ft |
|
107055 - Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
|||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám megnevezés |
Eredeti előirányzat 2021 |
Eredeti előirányzat 2022 |
0511011 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
3 116 000 Ft |
3 744 000 Ft |
személyi juttatások |
3 116 000 Ft |
3 744 000 Ft |
|
0521 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
483 000 Ft |
486 720 Ft |
munkáltatói járulékok |
483 000 Ft |
486 720 Ft |
|
053121 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése-Hajtó és kenőanyag |
1 025 000 Ft |
1 025 000 Ft |
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
300 000 Ft |
400 000 Ft |
053371 |
Egyéb szolgáltatások |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
480 000 Ft |
480 000 Ft |
053551 |
Egyéb dologi kiadások |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
dologi kiadások |
2 405 000 Ft |
2 505 000 Ft |
|
055121 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-nonprofit gazdasági társaságok |
30 000 Ft |
30 000 Ft |
Egyéb működési célú kiadások |
30 000 Ft |
30 000 Ft |
|
Kiadás összesen: |
6 034 000 Ft |
6 765 720 Ft |
|
107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám megnevezés |
Eredeti előirányzat 2021 |
Eredeti előirányzat 2022 |
094031 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke köztemetés |
220 000 Ft |
220 000 Ft |
Működési bevételek |
220 000 Ft |
220 000 Ft |
|
Bevétel összesen: |
220 000 Ft |
220 000 Ft |
|
05481 |
Települési támogatás [Szoctv. 45. §] |
220 000 Ft |
250 000 Ft |
05481 |
Egyéb az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás szülési |
90 000 Ft |
170 000 Ft |
05481 |
Köztemetés [Szoctv. 48. §] |
220 000 Ft |
110 000 Ft |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
530 000 Ft |
530 000 Ft |
|
Kiadás összesen: |
530 000 Ft |
530 000 Ft |
|
900020-Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
|||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám megnevezés |
Eredeti előirányzat 2021 |
Eredeti előirányzat 2022 |
093111 |
Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó |
15 000 Ft |
15 000 Ft |
09341 |
Magánszemélyek kommunális adója |
1 300 000 Ft |
1 300 000 Ft |
0935131 |
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi adó |
5 408 000 Ft |
6 000 000 Ft |
09361 |
Pótlék |
40 000 Ft |
40 000 Ft |
Közhatalmi bevételek |
6 763 000 Ft |
7 355 000 Ft |
|
Bevétel összesen: |
6 763 000 Ft |
7 355 000 Ft |
|
900060-Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
|||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám megnevezés |
Eredeti előirányzat 2021 |
Eredeti előirányzat 2022 |
0940821 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
790 000 Ft |
0 Ft |
Működési bevételek |
790 000 Ft |
0 Ft |
|
098171 |
Lekötött bankbetétek megszünetése előirányzat |
100 000 000 Ft |
0 Ft |
Finanszírozási bevételek |
100 000 000 Ft |
0 Ft |
|
Bevétel összesen: |
100 790 000 Ft |
0 Ft |
|
053371 |
Egyéb szolgáltatások- Pénzügyi, befektetési díj - bankköltség |
100 000 Ft |
0 Ft |
dologi kiadások |
100 000 Ft |
0 Ft |
|
059161 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése |
80 000 000 Ft |
0 Ft |
Finanszírozási kiadások |
80 000 000 Ft |
0 Ft |
|
Kiadás összesen: |
80 100 000 Ft |
0 Ft |
|
Mindösszesen kiadás: |
194 282 615 Ft |
206 046 861 Ft |
|
Mindösszesen bevétel: |
194 282 615 Ft |
206 046 861 Ft |
|
K1 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
15 101 080 Ft |
20 490 172 Ft |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulék |
2 053 469 Ft |
2 374 925 Ft |
K3 |
Dologi kiadás |
16 970 400 Ft |
17 656 681 Ft |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
530 000 Ft |
530 000 Ft |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 550 000 Ft |
1 510 000 Ft |
K5 |
Tartalék működési célú |
19 167 793 Ft |
99 059 701 Ft |
K5 |
Tartalék felhalmozási célú |
956 615 Ft |
1 407 091 Ft |
K6 |
Beruházások |
711 000 Ft |
8 403 088 Ft |
K7 |
Felújítások |
56 012 916 Ft |
53 364 478 Ft |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
80 829 342 Ft |
850 725 Ft |
KIADÁS ÖSSZESEN |
194 282 615 Ft |
206 046 861 Ft |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
28 509 075 Ft |
29 729 222 Ft |
ebből: Önkormányzatok működési támogatásai |
20 733 570 Ft |
26 067 995 Ft |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
2 500 000 Ft |
2 500 000 Ft |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
6 763 000 Ft |
7 355 000 Ft |
B4 |
Működési bevételek |
4 670 000 Ft |
3 711 273 Ft |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
- Ft |
420 000 Ft |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
- Ft |
- Ft |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
- Ft |
- Ft |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
151 840 540 Ft |
162 331 366 Ft |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
194 282 615 Ft |
206 046 861 Ft |
|
4. melléklet
Megnevezés |
BEVÉTEL |
KIADÁS |
KIADÁS |
||
EU forrásból |
egyéb támogatás |
kapott támogatásból |
önerőből |
ÖSSZESEN |
|
eredeti előirányzat |
eredeti előirányzat |
eredeti előirányzat |
eredeti előirányzat |
||
Temető felújítás |
8 000 000 Ft |
10 160 000 Ft |
|||
Áfa |
2 160 000 Ft |
||||
Út, Járda felújítás |
10 000 000 Ft |
12 700 000 Ft |
|||
Áfa |
2 700 000 Ft |
||||
Árok projekt |
2 500 000 Ft |
3 175 000 Ft |
|||
Áfa |
675 000 Ft |
||||
Belügyminisztérium - út, árok felújítás |
14 958 353 Ft |
6 560 921 Ft |
27 329 478 Ft |
||
Áfa |
4 038 755 Ft |
1 771 449 Ft |
|||
FELÚJÍTÁSOK: |
- Ft |
- Ft |
14 958 353 Ft |
27 060 921 Ft |
53 364 478 Ft |
ÁFA (DOLOGI KIADÁS ) |
4 038 755 Ft |
7 306 449 Ft |
|||
Zöldterület fűnyíró vásárlása |
160 000 Ft |
203 000 Ft |
|||
Áfa |
43 000 Ft |
||||
Városgazdálkodás tárgyi eszköz beszerzés |
200 000 Ft |
254 000 Ft |
|||
áfa |
54 000 Ft |
||||
Faluház tárgyi eszköz beszerzés |
200 000 Ft |
254 000 Ft |
|||
Áfa |
54 000 Ft |
||||
Magyar Falu program - játszótér fejlesztés |
3 694 557 Ft |
2 362 205 Ft |
7 692 088 Ft |
||
Áfa |
997 531 Ft |
637 795 Ft |
|||
BERUHÁZÁSOK: |
- Ft |
- Ft |
3 694 557 Ft |
2 922 205 Ft |
8 403 088 Ft |
ÁFA (DOLOGI KIADÁS ) |
- Ft |
- Ft |
997 531 Ft |
788 795 Ft |
|
Háztartásoknak lakásvásárlási támogatás |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
|||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁM.: |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
Felhalmozási bevételek / kiadások |
- |
- |
18 652 910 Ft |
30 383 126 Ft |
62 167 566 Ft |
ÁFA |
- Ft |
- Ft |
5 036 286 Ft |
8 095 244 Ft |
|
ÖSSZESEN |
- Ft |
- Ft |
23 689 196 Ft |
38 478 370 Ft |
62 167 566 Ft |
Az átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület gyakorolja. |
|||||
eredeti előirányzat |
|||||
Általános tartalék 2022. évi alakulása |
99 059 701 Ft |
||||
Céltartalék 2022. évi alakulása |
1 407 091 Ft |
||||
Összesen tartalék 2022. évi alakulása |
100 466 792 Ft |
||||
5. melléklet
Önkormányzat |
||||||
kormányzati funkció |
fő |
teljes munkaidő |
fő |
részmunkaidő |
fő összesen |
|
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. |
011130 |
1 |
köztisztviselő |
0 |
1 |
|
Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
082092 |
0 |
0,5 |
MT alapján |
0,5 |
|
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107055 |
1 |
közalkalmazott |
0 |
1 |
|
Zöldterület-kezelés |
066010 |
1 |
MT alapján |
0 |
1 |
|
Összesen |
3 |
0,5 |
3,5 |
|||
Közfoglalkoztatás |
||||||
kormányzati funkció |
fő |
teljes munkaidő |
fő |
részmunkaidő |
fő összesen |
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
041233 |
2,83 |
MT alapján |
0 |
2,83 |
|
Összesen |
2,83 |
0 |
2,83 |
|||
Mindösszesen |
5,83 |
0,5 |
6,3 |
|||
6. melléklet
Támogatás megnevezése |
Eredeti előirányzat 2022 |
Görcsönydobokai Ifjúsági Kulturális és Sport Egyesület |
1 200 000 Ft |
Mohácsi Kistérségi társulás |
120 000 Ft |
Véméndi Kistérségi társulás |
100 000 Ft |
Csele Borza Egyesület |
50 000 Ft |
Falugondnoki műk. célú támogatás |
30 000 Ft |
Működési célú támogatások összesen: |
1 500 000 Ft |
Lakásvásárlási támogatás |
400 000 Ft |
Felhalmozási célú támogatások összesen: |
400 000 Ft |
7. melléklet
Hitel megnevezése |
Felvétel |
Lejárat ideje |
2022 |
|||
ideje |
összege |
Tőke |
Kamat |
|||
Hitel összesen: |
||||||
Görcsönydoboka Község Önkormányzata által Lekötött betétek vásárlásának várható alakulásáról |
||||||
Érték 2022. január 1.-jén |
- Ft |
|||||
ezer Ft |
||||||
Betétnyitás ideje |
Tőke összege |
Lejárat ideje |
Éves kamatláb |
Kamat összeg |
Lekötés tervezett ideje |
Tervezett tőke lekötés összege |
Összesen: |
- |
0 |
- |
|||
8. melléklet
Adónem |
Közvetett támogatás |
Összesen eredeti előirányzat |
|||
Kedvezmény |
Mentesség |
Elengedés |
Támogatás |
||
Magánszem. kommunális adó |
40 000 |
8 000 |
0 |
0 |
48 000 |
Iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Termőföld bérbe adásából származó jövedelem |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Késedelmi pótlék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Helyi adó összesen: |
40 000 |
8 000 |
0 |
0 |
48 000 |
Ellátottak térítési méltányossági díjának, kártérítésének elengedése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásvásárláshoz vissza nem térítendő támogatás nyújtása |
0 |
0 |
0 |
400 000 |
400 000 |
Hulladékszállítás költségeinek támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN: |
40 000 |
8 000 |
0 |
400 000 |
448 000 |
9. melléklet
A feladat megnevezése |
Előirányzat |
|||
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre lakásvásárláshoz |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
Ingatlan értékesítése |
420 000 Ft |
420 000 Ft |
280 000 Ft |
- Ft |
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
420 000 Ft |
420 000 Ft |
280 000 Ft |
- Ft |
Betét elhelyezés |
||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre /kistérségi társulások/ |
220 000 Ft |
220 000 Ft |
220 000 Ft |
220 000 Ft |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre /sport/ |
1 200 000 Ft |
1 200 000 Ft |
1 200 000 Ft |
1 200 000 Ft |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre /Csele-Borza, Falugondnoki / |
80 000 Ft |
80 000 Ft |
80 000 Ft |
80 000 Ft |
Működési célú kiadások összesen: |
1 500 000 Ft |
1 500 000 Ft |
1 500 000 Ft |
1 500 000 Ft |
Lekötött bankbetét |
||||
Tulajdonosi bevételek /földbérlet/ |
237 273 Ft |
237 273 Ft |
237 273 Ft |
237 273 Ft |
Szolgáltatások ellenértéke /óvoda gyermekszállítás/ |
1 500 000 Ft |
1 500 000 Ft |
1 500 000 Ft |
1 500 000 Ft |
Működési célú bevételek összesen: |
1 737 273 Ft |
1 737 273 Ft |
1 737 273 Ft |
1 737 273 Ft |
10. melléklet
Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal müködéséhez hozzájárulás |
||||
Összesen |
Költség -Normatíva felosztás lakosságszám |
Saját bevétel |
Költség - Normatíva felosztás lakosságszám alapján Görcsönydoboka |
|
Lakosságszám fő |
2021.jan.1 |
1454 |
377 |
|
Hivatal Összes költség 2022 |
40 991 000 |
32 551 018 |
8 439 982 |
|
Feladatalapú finanszírozás 2022. évre központi költségvetésből |
38 870 000 |
30 866 729 |
8 003 271 |
|
2021. évi pénzmaradvány felhasználás |
2 000 000 |
1 588 203 |
411 797 |
|
2022. évi saját bevétel |
121 000 |
96 086 |
24 914 |
|
Önkormányzati támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
Működési támogatás ÁH belülről |
0 |
0 |
0 |
|
Számított finanszírozás 2022. évre önkormányzatonként |
0 |
0 |
0 |
0 |
Teljesítendő finanszírozás 2022. évre önkormányzatonként |
0 |
0 |
0 |
0 |
Somberek és Görcsönydoboka Óvodafenntartó Társulás működési hozzájárulása |
||||
Összes kiadás |
Állami támogatás |
Saját bevétel/ egyéb támogatás |
Önkormányzatok által teljesített hozzájárulás |
|
Konyha |
41 582 000 |
21 892 032 |
12 447 000 |
7 242 968 |
Sombereki Óvoda |
36 537 000 |
36 537 000 |
0 |
0 |
óvodafenntartó társulás |
238 226 |
0 |
0 |
238 226 |
normatíva vissza fizetés államkincstár |
0 |
0 |
0 |
|
ÖSSZESEN : |
78 357 226 |
58 429 032 |
12 447 000 |
7 481 194 |
Görcsönydoboka Önkormányzat által fizetendő hozzájárulás 2022. évben |
||||
Óvoda hozzájárulás |
0 |
|||
Óvoda normatíva visszafizetés hozzájárulás |
0 |
|||
Közös Önkormányzati Hivatal |
0 |
|||
óvodafenntartó társulás |
71 468 |
|||
Somberektől 2022. évi elszámolás visszfizetés |
0 |
|||
Fizetendő hozzájárulás összesen : |
71 468 |
|||
Somberek Önkormányzat álltal fizetendő hozzájárulás 2022. évben |
||||
Óvoda hozzájárulás |
0 |
|||
Közös Önkormányzati Hivatal |
0 |
|||
óvodafenntartó társulás |
166 758 |
|||
normatíva visszafizetés |
0 |
|||
Konyha |
7 242 968 |
|||
Fizetendő hozzájárulás összesen : |
7 409 726 |
|||
11. melléklet
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
2022. év összesen |
|
I. |
Bevételek |
|||||||||||||
1. |
Önkormányzat működési támogatása |
2 172 333 |
2 172 333 |
2 172 333 |
2 172 333 |
2 172 333 |
2 172 333 |
2 172 333 |
2 172 333 |
2 172 333 |
2 172 333 |
2 172 333 |
2 172 333 |
26 067 995 |
2. |
Működési célú támogatások áh belülről |
305 102 |
305 102 |
305 102 |
305 102 |
305 102 |
305 102 |
305 102 |
305 102 |
305 102 |
305 102 |
305 102 |
305 102 |
3 661 227 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
612 917 |
612 917 |
612 917 |
612 917 |
612 917 |
612 917 |
612 917 |
612 917 |
612 917 |
612 917 |
612 917 |
612 917 |
7 355 000 |
4. |
Működési bevételek |
309 273 |
309 273 |
309 273 |
309 273 |
309 273 |
309 273 |
309 273 |
309 273 |
309 273 |
309 273 |
309 273 |
309 273 |
3 711 273 |
5. |
Költségvetési, működési bevételek |
3 399 625 |
3 399 625 |
3 399 625 |
3 399 625 |
3 399 625 |
3 399 625 |
3 399 625 |
3 399 625 |
3 399 625 |
3 399 625 |
3 399 625 |
3 399 625 |
40 795 495 |
6. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
9 217 891 |
8 367 166 |
8 621 166 |
8 567 166 |
18 527 166 |
11 279 685 |
8 570 166 |
9 774 257 |
22 835 075 |
6 121 166 |
16 699 536 |
8 567 166 |
137 147 598 |
7. |
Lekötött betét megszüntetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. |
Működési célú finanszírozási bevételek |
9 217 891 |
8 367 166 |
8 621 166 |
8 567 166 |
18 527 166 |
11 279 685 |
8 570 166 |
9 774 257 |
22 835 075 |
6 121 166 |
16 699 536 |
8 567 166 |
137 147 598 |
9. |
Felhalmozási bevétel |
35 000 |
35 000 |
35 000 |
35 000 |
35 000 |
35 000 |
35 000 |
35 000 |
35 000 |
35 000 |
35 000 |
35 000 |
420 000 |
10. |
Felhalmozási célú bevételek |
2 500 000 |
2 500 000 |
|||||||||||
11. |
Költségvetési, felhalmozási bevételek |
35 000 |
35 000 |
35 000 |
35 000 |
35 000 |
35 000 |
35 000 |
35 000 |
35 000 |
2 535 000 |
35 000 |
35 000 |
2 920 000 |
12. |
Felhalmozási pénzmaradvány |
4 779 569 |
1 407 091 |
18 997 108 |
25 183 768 |
|||||||||
13. |
Működési célú finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 779 569 |
0 |
0 |
1 407 091 |
0 |
18 997 108 |
0 |
25 183 768 |
Bevételek összesen |
12 652 515 |
11 801 790 |
12 055 790 |
12 001 790 |
21 961 790 |
19 493 878 |
12 004 790 |
13 208 881 |
27 676 790 |
12 055 790 |
39 131 268 |
12 001 790 |
206 046 861 |
|
II. |
Kiadások |
|||||||||||||
1. |
Személyi juttatások |
1 707 514 |
1 707 514 |
1 707 514 |
1 707 514 |
1 707 514 |
1 707 514 |
1 707 514 |
1 707 514 |
1 707 514 |
1 707 514 |
1 707 514 |
1 707 514 |
20 490 172 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
197 910 |
197 910 |
197 910 |
197 910 |
197 910 |
197 910 |
197 910 |
197 910 |
197 910 |
197 910 |
197 910 |
197 910 |
2 374 925 |
3. |
Dologi kiadások |
1 471 390 |
1 471 390 |
1 471 390 |
1 471 390 |
1 471 390 |
1 471 390 |
1 471 390 |
1 471 390 |
1 471 390 |
1 471 390 |
1 471 390 |
1 471 390 |
17 656 681 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
44 167 |
44 167 |
44 167 |
44 167 |
44 167 |
44 167 |
44 167 |
44 167 |
44 167 |
44 167 |
44 167 |
44 167 |
530 000 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
125 833 |
125 833 |
125 833 |
125 833 |
125 833 |
125 833 |
125 833 |
125 833 |
125 833 |
125 833 |
125 833 |
125 833 |
1 510 000 |
6. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
||||||||||||
7. |
Tartalék |
8 254 975 |
8 254 975 |
8 254 975 |
8 254 975 |
8 254 975 |
8 254 975 |
8 254 975 |
8 254 975 |
8 254 975 |
8 254 975 |
8 254 975 |
8 254 975 |
99 059 701 |
8. |
Költségvetési, működési kiadások |
11 801 790 |
11 801 790 |
11 801 790 |
11 801 790 |
11 801 790 |
11 801 790 |
11 801 790 |
11 801 790 |
11 801 790 |
11 801 790 |
11 801 790 |
11 801 790 |
141 621 479 |
9. |
Pénzeszköz betétként elhelyezés |
0 |
||||||||||||
10. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
850 725 |
850 725 |
|||||||||||
11. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
850 725 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
850 725 |
12. |
Beruházások |
254 000 |
7 692 088 |
203 000 |
254 000 |
8 403 088 |
||||||||
13. |
Felújítások |
10 160 000 |
15 875 000 |
27 329 478 |
53 364 478 |
|||||||||
14. |
Céltartalék (vízi közmű) |
1 407 091 |
1 407 091 |
|||||||||||
15. |
Felhalmozási célú kiadások áh kívülre |
200 000 |
200 000 |
400 000 |
||||||||||
16. |
Költségvetési, felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
254 000 |
200 000 |
10 160 000 |
7 692 088 |
203 000 |
1 407 091 |
15 875 000 |
254 000 |
27 329 478 |
200 000 |
63 574 657 |
17. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
12 652 515 |
11 801 790 |
12 055 790 |
12 001 790 |
21 961 790 |
19 493 878 |
12 004 790 |
13 208 881 |
27 676 790 |
12 055 790 |
39 131 268 |
12 001 790 |
206 046 861 |
|