Görcsönydoboka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2022. 05. 25Görcsönydoboka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
Görcsönydoboka Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 91. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva Görcsönydoboka Község Önkormányzata 2021. évi költségvetési zárszámadásáról a következőket rendeli el:
1. § (1) Görcsönydoboka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. évi pénzforgalmi mérlegét az 1. melléklet szerint 223 665 309 Ft bevétellel, 65 538 209 Ft kiadással, 158 127 100 Ft alaptevékenység szabad maradványával, 159 233 269 Ft szabad pénzkészlettel, 956 615 Ft kötött felhasználású pénzkészlettel jóváhagyja.
(2) Az önkormányzat bevételeit forrásonként és a kiadásokat az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. A bevételeket és kiadásokat kormányzati funkciók szerinti bontásban a 3. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.
(3) A központi költségvetésből származó működési és feladatalapú támogatásokat a 2. melléklet szerint fogadja el.
2. § A felhalmozási kiadások teljesítését 31 757 796 Ft összegben, valamint annak részletezését a 4. mellékletben foglaltak alapján elfogadja.
3. § (1) Az önkormányzat és intézményei 2021. év december 31-i állapot szerinti vagyonát a mérlegadatok alapján a 11. mellékletben állapítja meg.
(2) Az önkormányzat 2021. évi konszolidált költségvetési pénzmaradványát 158 127 100 forint összegben a 12. mellékletnek megfelelően fogadja el.
4. § (1) Az önkormányzat és intézményeinek létszámának alakulásait 2021. évben az 5. melléklet tartalmazza.
(2) A 6. melléklet a támogatásokat célonként tartalmazza, a költségvetési szervek finanszírozása e szerint történt, illetve a társulási hozzájárulás is e szerint történik.
(3) Az önkormányzatnak hitelfelvételre nem volt szüksége, lekötött betétszámlák alakulása a 7. melléklet szerint történt.
(4) Az önkormányzat közvetett kiadásait a 8. melléklet tartalmazza, részletezi.
(5) Az önkormányzat többéves kihatással járó bevételeit és kiadásait tartalmazza a rendelet 9. melléklete.
(6) A Somberek Községgel közösen fenntartott intézmények elszámolását a 10. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el a Képviselő-testület.
5. § Ez a rendelet 2022. május 25-én lép hatályba.
1. melléklet
Bevételek |
Kiadások |
||||||||||||
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
2021. I. félévi módosított előirányzat |
2021. III. negyedévi módosított előirányzat |
2021. IV. negyedévi módosított előirányzat |
2021. évi tény |
Teljesülés |
Megnevezés |
2021. évi |
2021. I. félévi |
2021. III. |
2021. IV. negyedévi módosított előirányzat |
2021. évi tény |
Telje- |
Önkormányzatok működési támogatásai - |
20 733 570 Ft |
25 124 871 Ft |
28 251 721 Ft |
28 500 625 Ft |
28 500 625 Ft |
100% |
Személyi juttatások |
15 101 080 Ft |
14 457 297 Ft |
15 073 633 Ft |
15 404 429 Ft |
15 183 259 Ft |
99% |
Működési célú támogatások |
7 775 505 Ft |
7 633 583 Ft |
2 796 263 Ft |
3 796 263 Ft |
3 845 123 Ft |
101% |
Munkaadókat terhelő járulékok és |
2 053 469 Ft |
2 003 863 Ft |
2 099 394 Ft |
2 143 434 Ft |
2 143 430 Ft |
100% |
Közhatalmi bevételek |
6 763 000 Ft |
6 763 000 Ft |
8 632 149 Ft |
8 714 952 Ft |
8 570 635 Ft |
98% |
Dologi kiadások |
16 970 400 Ft |
17 075 465 Ft |
18 415 187 Ft |
19 637 647 Ft |
10 562 256 Ft |
54% |
Működési bevételek |
4 670 000 Ft |
4 670 010 Ft |
4 670 010 Ft |
4 983 767 Ft |
3 488 594 Ft |
70% |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
530 000 Ft |
530 000 Ft |
530 000 Ft |
530 000 Ft |
488 000 Ft |
92% |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
1 550 000 Ft |
1 774 677 Ft |
4 689 177 Ft |
4 689 177 Ft |
4 574 126 Ft |
98% |
||||||
Tartalékok Általános |
19 167 793 Ft |
22 409 878 Ft |
12 267 596 Ft |
18 844 058 Ft |
- Ft |
0% |
|||||||
Működési célú költségvetési bevételek összesen |
39 942 075 Ft |
44 191 464 Ft |
44 350 143 Ft |
45 995 607 Ft |
44 404 977 Ft |
97% |
Működési célú költségvetési |
55 372 742 Ft |
58 251 180 Ft |
53 074 987 Ft |
61 248 745 Ft |
32 951 071 Ft |
54% |
Hiány belső finanszírozásának bevételei |
20 905 540 Ft |
20 905 530 Ft |
20 905 530 Ft |
20 905 530 Ft |
20 905 530 Ft |
100% |
Értékpapír vásárlása, |
||||||
Költségvetési maradvány igénybevétele |
20 905 540 Ft |
20 905 530 Ft |
20 905 530 Ft |
20 905 530 Ft |
20 905 530 Ft |
100% |
Államháztartáson belüli |
829 342 Ft |
829 342 Ft |
829 342 Ft |
829 342 Ft |
829 342 Ft |
100% |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
850 725 Ft |
850 725 Ft |
100% |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
Lekötött bankbetét megszüntetés |
100 000 000 Ft |
100 000 000 Ft |
100 000 000 Ft |
100 000 000 Ft |
100 000 000 Ft |
100% |
Pénzeszköz betétként elhelyezés |
80 000 000 Ft |
80 000 000 Ft |
80 000 000 Ft |
80 000 000 Ft |
0 Ft |
0% |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Költségvetési szervek finanszírozása |
||||||||||||
Működési célú finanszírozási bevételek |
120 905 540 Ft |
120 905 530 Ft |
120 905 530 Ft |
121 756 255 Ft |
121 756 255 Ft |
100% |
Működési célú finanszírozási |
80 829 342 Ft |
80 829 342 Ft |
80 829 342 Ft |
80 829 342 Ft |
829 342 Ft |
1% |
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN |
160 847 615 Ft |
165 096 994 Ft |
165 255 673 Ft |
167 751 862 Ft |
166 161 232 Ft |
99% |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
136 202 084 Ft |
139 080 522 Ft |
133 904 329 Ft |
142 078 087 Ft |
33 780 413 Ft |
24% |
Felhalmozási célú támogatások |
2 500 000 Ft |
2 765 636 Ft |
21 762 744 Ft |
26 542 313 Ft |
23 929 077 Ft |
90% |
Beruházások |
711 000 Ft |
2 347 577 Ft |
2 847 577 Ft |
2 847 577 Ft |
1 205 900 Ft |
42% |
ebből EU-s támogatás |
ebből EU-s forrásból megvalósuló |
||||||||||||
Felhalmozási bevételek |
- Ft |
- Ft |
2 640 000 Ft |
2 640 000 Ft |
2 640 000 Ft |
100% |
Felújítások |
56 012 916 Ft |
56 012 916 Ft |
82 484 896 Ft |
81 586 896 Ft |
30 151 896 Ft |
37% |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
ebből EU-s forrásból megvalósuló |
||||||||||||
ebből EU-s támogatás (közvetlen) |
Tartalékok Céltartalék felhalmozási |
956 615 Ft |
956 615 Ft |
956 615 Ft |
956 615 Ft |
- Ft |
0% |
||||||
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Egyéb felhalmozási kiadások |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
100% |
||||||
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen |
2 500 000 Ft |
2 765 636 Ft |
24 402 744 Ft |
29 182 313 Ft |
26 569 077 Ft |
91% |
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen |
58 080 531 Ft |
59 717 108 Ft |
86 689 088 Ft |
85 791 088 Ft |
31 757 796 Ft |
37% |
Hiány belső finanszírozás bevételei |
30 935 000 Ft |
30 935 000 Ft |
30 935 000 Ft |
30 935 000 Ft |
30 935 000 Ft |
100% |
|||||||
Költségvetési maradvány igénybevétele |
30 935 000 Ft |
30 935 000 Ft |
30 935 000 Ft |
30 935 000 Ft |
30 935 000 Ft |
100% |
|||||||
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
|||||||||||||
Hiány külső finanszírozásának bevételei |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
||||||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||||||
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||||||||
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen |
30 935 000 Ft |
30 935 000 Ft |
30 935 000 Ft |
30 935 000 Ft |
30 935 000 Ft |
100% |
Felhalmozási célú finanszírozási |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN |
33 435 000 Ft |
33 700 636 Ft |
55 337 744 Ft |
60 117 313 Ft |
57 504 077 Ft |
96% |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
58 080 531 Ft |
59 717 108 Ft |
86 689 088 Ft |
85 791 088 Ft |
31 757 796 Ft |
37% |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
194 282 615 Ft |
198 797 630 Ft |
220 593 417 Ft |
227 869 175 Ft |
223 665 309 Ft |
98% |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
194 282 615 Ft |
198 797 630 Ft |
220 593 417 Ft |
227 869 175 Ft |
65 538 209 Ft |
29% |
2021. jan.1. |
2021. dec.31. |
||||||||||||
ebből tárgyévi költségvetési bevétel összesen |
42 442 075 Ft |
46 957 100 Ft |
68 752 887 Ft |
75 177 920 Ft |
70 974 054 Ft |
94% |
alaptevékenység szabad pénzmaradványa |
158 127 100 Ft |
|||||
ebből előző évi pénzmaradvány felhasználás / finanszírozási bevétel |
151 840 540 Ft |
151 840 530 Ft |
151 840 530 Ft |
152 691 255 Ft |
152 691 255 Ft |
100% |
szabad felhasználású pénzkészlet |
52 900 241 Ft |
159 233 269 Ft |
||||
ÖSSZESEN |
194 282 615 Ft |
198 797 630 Ft |
220 593 417 Ft |
227 869 175 Ft |
223 665 309 Ft |
98% |
kötött felhasználású pénzkészlet (Baranya-víz) |
956 615 Ft |
956 615 Ft |
||||
Nyitó pénzkészlet |
53 856 856 Ft |
160 189 884 Ft |
|||||||||||
Lekötött betét |
100 000 000 Ft |
0 Ft |
|||||||||||
Összes Pénzeszköz |
153 856 856 Ft |
160 189 884 Ft |
2. melléklet
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA |
||||||||
Jogcím |
Jogcím megnevezése |
M. |
Fajlagos összeg |
Mutató |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tény |
Teljesülés |
1.1.1.1. |
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél) |
forint |
5 492 000 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
forint |
25 200 |
2 096 640 Ft |
2 096 640 Ft |
2 096 640 Ft |
100% |
|
1.1.1.3. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
forint |
0 |
1 696 000 Ft |
1 696 000 Ft |
1 696 000 Ft |
100% |
|
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
forint |
0 |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
100% |
|
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
forint |
1 201 738 Ft |
1 244 090 Ft |
1 244 090 Ft |
100% |
||
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
forint |
6 000 000 Ft |
6 000 000 Ft |
6 000 000 Ft |
100% |
||
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
11 094 378 Ft |
11 136 730 Ft |
11 136 730 Ft |
100% |
|||
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
forint |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- |
||
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
forint |
2 791 000 Ft |
2 791 000 Ft |
2 791 000 Ft |
100% |
||
1.3.2.3.1. |
Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás |
fő |
66360 |
1 |
66 360 Ft |
67 570 Ft |
67 570 Ft |
100% |
1.3.2.5. |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen |
műk. hó |
4479000 |
12 |
4 479 000 Ft |
4 572 000 Ft |
4 572 000 Ft |
100% |
2.2.2. |
Szociális ágazati összevont pótlék |
- Ft |
563 471 Ft |
563 471 Ft |
100% |
|||
1.3. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
forint |
7 336 360 Ft |
7 994 041 Ft |
7 994 041 Ft |
100% |
||
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
étk. adag |
513 |
64 |
32 832 Ft |
- Ft |
- Ft |
- |
1.4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
32 832 Ft |
- Ft |
- Ft |
- |
|||
1.5.2. |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
forint |
2170 |
2 270 000 Ft |
2 270 000 Ft |
2 270 000 Ft |
100% |
|
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
forint |
2 270 000 Ft |
2 270 000 Ft |
2 270 000 Ft |
100% |
||
Kiegészítő támogatás |
forint |
- Ft |
7 099 854 Ft |
7 099 854 Ft |
100% |
|||
GÖRCSÖNYDOBOKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. évi MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN: |
20 733 570 Ft |
28 500 625 Ft |
28 500 625 Ft |
100% |
3. melléklet
011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
|||||||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám megnevezés |
Eredeti előirányzat 2021 |
Módosított előirányzat 2021 I. félév |
Módosított előirányzat 2021 III. negyedév |
Módosított előirányzat 2021 IV. negyedév |
2021. évi tény |
Teljesülés |
051211 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
4 369 000 Ft |
4 369 000 Ft |
4 369 000 Ft |
4 369 000 Ft |
4 337 616 Ft |
99% |
személyi juttatások |
4 369 000 Ft |
4 369 000 Ft |
4 369 000 Ft |
4 369 000 Ft |
4 337 616 Ft |
99% |
|
0521 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
642 000 Ft |
642 000 Ft |
642 000 Ft |
642 000 Ft |
666 252 Ft |
104% |
munkáltatói járulékok |
642 000 Ft |
642 000 Ft |
642 000 Ft |
642 000 Ft |
666 252 Ft |
104% |
|
053211 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
20 000 Ft |
20 000 Ft |
20 000 Ft |
20 000 Ft |
19 223 Ft |
96% |
053221 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatás |
60 000 Ft |
60 000 Ft |
60 000 Ft |
60 000 Ft |
37 569 Ft |
63% |
053371 |
Egyéb szolgáltatások |
80 000 Ft |
80 000 Ft |
80 000 Ft |
80 000 Ft |
7 440 Ft |
9% |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
20 000 Ft |
20 000 Ft |
20 000 Ft |
20 000 Ft |
11 104 Ft |
56% |
dologi kiadások |
180 000 Ft |
180 000 Ft |
180 000 Ft |
180 000 Ft |
75 336 Ft |
42% |
|
Kiadás összesen: |
5 191 000 Ft |
5 191 000 Ft |
5 191 000 Ft |
5 191 000 Ft |
5 079 204 Ft |
98% |
|
013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés |
|||||||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám megnevezés |
Eredeti előirányzat 2021 |
Módosított előirányzat 2021 I. félév |
Módosított előirányzat 2021 III. negyedév |
Módosított előirányzat 2021 IV. negyedév |
2021. évi tény |
Teljesülés |
053121 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
70 000 Ft |
70 000 Ft |
70 000 Ft |
70 000 Ft |
46 815 Ft |
67% |
053311 |
Közüzemi díjak-Villamos energia |
45 000 Ft |
45 000 Ft |
45 000 Ft |
45 000 Ft |
5 330 Ft |
12% |
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
130 000 Ft |
130 000 Ft |
130 000 Ft |
130 000 Ft |
0 Ft |
0% |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
63 000 Ft |
63 000 Ft |
63 000 Ft |
63 000 Ft |
14 081 Ft |
22% |
dologi kiadások |
308 000 Ft |
308 000 Ft |
308 000 Ft |
308 000 Ft |
66 226 Ft |
22% |
|
05711 |
Ingatlanok felújítása |
8 000 000 Ft |
8 000 000 Ft |
8 000 000 Ft |
8 000 000 Ft |
0 Ft |
0% |
05741 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
2 160 000 Ft |
2 160 000 Ft |
2 160 000 Ft |
2 160 000 Ft |
0 Ft |
0% |
felújítások |
10 160 000 Ft |
10 160 000 Ft |
10 160 000 Ft |
10 160 000 Ft |
0 Ft |
0% |
|
Kiadás összesen: |
10 468 000 Ft |
10 468 000 Ft |
10 468 000 Ft |
10 468 000 Ft |
66 226 Ft |
1% |
|
013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
|||||||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám megnevezés |
Eredeti előirányzat 2021 |
Módosított előirányzat 2021 I. félév |
Módosított előirányzat 2021 III. negyedév |
Módosított előirányzat 2021 IV. negyedév |
2021. évi tény |
Teljesülés |
094021 |
Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek |
0 Ft |
0 Ft |
240 000 Ft |
240 000 Ft |
240 000 Ft |
100% |
094041 |
Tulajdonosi bevételek |
730 000 Ft |
730 010 Ft |
730 010 Ft |
730 010 Ft |
753 273 Ft |
103% |
0940821 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
20 000 Ft |
20 000 Ft |
20 000 Ft |
20 000 Ft |
32 742 Ft |
164% |
Működési bevételek |
750 000 Ft |
750 010 Ft |
990 010 Ft |
990 010 Ft |
1 026 015 Ft |
104% |
|
09521 |
Ingatlanok értékesítése |
0 Ft |
0 Ft |
2 640 000 Ft |
2 640 000 Ft |
2 640 000 Ft |
100% |
Felhalmozási bevételek |
- Ft |
- Ft |
2 640 000 Ft |
2 640 000 Ft |
2 640 000 Ft |
100% |
|
Bevétel összesen: |
750 000 Ft |
750 010 Ft |
3 630 010 Ft |
3 630 010 Ft |
3 666 015 Ft |
101% |
|
053371 |
Egyéb szolgáltatások- bankktg |
230 000 Ft |
230 000 Ft |
230 000 Ft |
230 000 Ft |
161 191 Ft |
70% |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
62 000 Ft |
62 000 Ft |
62 000 Ft |
62 000 Ft |
0 Ft |
0% |
dologi kiadások |
292 000 Ft |
292 000 Ft |
292 000 Ft |
292 000 Ft |
161 191 Ft |
55% |
|
05641 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 Ft |
1 162 000 Ft |
1 162 000 Ft |
1 162 000 Ft |
406 299 Ft |
35% |
05671 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 Ft |
314 000 Ft |
314 000 Ft |
314 000 Ft |
109 701 Ft |
35% |
beruházás |
0 Ft |
1 476 000 Ft |
1 476 000 Ft |
1 476 000 Ft |
516 000 Ft |
35% |
|
Kiadás összesen: |
292 000 Ft |
1 768 000 Ft |
1 768 000 Ft |
1 768 000 Ft |
677 191 Ft |
38% |
|
018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
|||||||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám megnevezés |
Eredeti előirányzat 2021 |
Módosított előirányzat 2021 I. félév |
Módosított előirányzat 2021 III. negyedév |
Módosított előirányzat 2021 IV. negyedév |
2021. évi tény |
Teljesülés |
091111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
11 094 378 Ft |
11 136 730 Ft |
11 136 730 Ft |
11 136 730 Ft |
11 136 730 Ft |
100% |
091131 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
7 369 192 Ft |
7 745 137 Ft |
7 745 137 Ft |
7 994 041 Ft |
7 994 041 Ft |
100% |
091141 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 Ft |
2 270 000 Ft |
2 270 000 Ft |
2 270 000 Ft |
2 270 000 Ft |
100% |
091151 |
Működési célú költségvetési tám.és kieg.tám. |
0 Ft |
3 973 004 Ft |
7 099 854 Ft |
7 099 854 Ft |
7 099 854 Ft |
100% |
Működés célú támogatások államháztartáson belülről |
20 733 570 Ft |
25 124 871 Ft |
28 251 721 Ft |
28 500 625 Ft |
28 500 625 Ft |
100% |
|
09211 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
- Ft |
- Ft |
18 997 108 Ft |
18 997 108 Ft |
18 997 108 Ft |
100% |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- Ft |
- Ft |
18 997 108 Ft |
18 997 108 Ft |
18 997 108 Ft |
100% |
|
094111 |
Kiadások visszatérítései |
10 000 Ft |
10 000 Ft |
10 000 Ft |
10 000 Ft |
5 332 Ft |
53% |
Működési bevételek |
10 000 Ft |
10 000 Ft |
10 000 Ft |
10 000 Ft |
5 332 Ft |
53% |
|
098141 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
850 725 Ft |
850 725 Ft |
100% |
Finanszírozási bevételek |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
850 725 Ft |
850 725 Ft |
100% |
|
Bevétel összesen: |
20 743 570 Ft |
25 134 871 Ft |
47 258 829 Ft |
48 358 458 Ft |
48 353 790 Ft |
100% |
|
0550211 |
A helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások |
0 Ft |
6 840 Ft |
6 840 Ft |
6 840 Ft |
6 840 Ft |
100% |
0550231 |
Egyéb elvonások, befizetések teljesítése |
10 000 Ft |
10 000 Ft |
10 000 Ft |
10 000 Ft |
3 444 Ft |
34% |
055121 |
Egyéb vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások |
- Ft |
- Ft |
2 612 500 Ft |
2 612 500 Ft |
2 612 500 Ft |
100% |
055131 |
Tartalékok |
19 167 793 Ft |
22 409 878 Ft |
12 267 596 Ft |
18 844 058 Ft |
0 Ft |
0% |
055131 |
Tartalékok céltartalék |
956 615 Ft |
956 615 Ft |
956 615 Ft |
956 615 Ft |
0 Ft |
0% |
Egyéb működési célú kiadások |
20 134 408 Ft |
23 383 333 Ft |
15 853 551 Ft |
22 430 013 Ft |
2 622 784 Ft |
12% |
|
059141 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
829 342 Ft |
829 342 Ft |
829 342 Ft |
829 342 Ft |
829 342 Ft |
100% |
Finanszírozási kiadások |
829 342 Ft |
829 342 Ft |
829 342 Ft |
829 342 Ft |
829 342 Ft |
100% |
|
Kiadás összesen: |
20 963 750 Ft |
24 212 675 Ft |
16 682 893 Ft |
23 259 355 Ft |
3 452 126 Ft |
15% |
|
018030- Támogatás célú finanszírozási műveletek |
|||||||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám megnevezés |
Eredeti előirányzat 2021 |
Módosított előirányzat 2021 I. félév |
Módosított előirányzat 2021 III. negyedév |
Módosított előirányzat 2021 IV. negyedév |
2021. évi tény |
Teljesülés |
09161 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson |
5 408 000 Ft |
5 408 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
0 Ft |
- |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
5 408 000 Ft |
5 408 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
0 Ft |
- |
|
0981311 |
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele- működési |
20 905 540 Ft |
20 905 530 Ft |
20 905 530 Ft |
20 905 530 Ft |
20 905 530 Ft |
100% |
0981311 |
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele- felhalmozási |
30 935 000 Ft |
30 935 000 Ft |
30 935 000 Ft |
30 935 000 Ft |
30 935 000 Ft |
100% |
Finanszírozási bevételek |
51 840 540 Ft |
51 840 530 Ft |
51 840 530 Ft |
51 840 530 Ft |
51 840 530 Ft |
100% |
|
Bevétel összesen: |
57 248 540 Ft |
57 248 530 Ft |
51 840 530 Ft |
51 840 530 Ft |
51 840 530 Ft |
100% |
|
055061 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
260 000 Ft |
477 837 Ft |
779 837 Ft |
779 837 Ft |
721 342 Ft |
92% |
055121 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
50 000 Ft |
50 000 Ft |
50 000 Ft |
50 000 Ft |
0 Ft |
0% |
Egyéb működési célú kiadások |
310 000 Ft |
527 837 Ft |
829 837 Ft |
829 837 Ft |
721 342 Ft |
87% |
|
Kiadás összesen: |
310 000 Ft |
527 837 Ft |
829 837 Ft |
829 837 Ft |
721 342 Ft |
87% |
|
041233- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|||||||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám megnevezés |
Eredeti előirányzat 2021 |
Módosított előirányzat 2021 I. félév |
Módosított előirányzat 2021 III. negyedév |
Módosított előirányzat 2021 IV. negyedév |
2021. évi tény |
Teljesülés |
09161 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson |
2 367 505 Ft |
2 225 583 Ft |
2 225 583 Ft |
2 225 583 Ft |
2 274 443 Ft |
102% |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
2 367 505 Ft |
2 225 583 Ft |
2 225 583 Ft |
2 225 583 Ft |
2 274 443 Ft |
102% |
|
09251 |
Elkülönített állami pénzalaptól felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 Ft |
265 636 Ft |
265 636 Ft |
265 636 Ft |
152 400 Ft |
57% |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 Ft |
265 636 Ft |
265 636 Ft |
265 636 Ft |
152 400 Ft |
57% |
|
Bevétel összesen: |
2 367 505 Ft |
2 491 219 Ft |
2 491 219 Ft |
2 491 219 Ft |
2 426 843 Ft |
97% |
|
0511011 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
2 935 080 Ft |
2 291 297 Ft |
2 291 297 Ft |
2 291 297 Ft |
2 347 496 Ft |
102% |
0511131 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
18 483 Ft |
- |
személyi juttatások |
2 935 080 Ft |
2 291 297 Ft |
2 291 297 Ft |
2 291 297 Ft |
2 365 979 Ft |
103% |
|
0521 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
227 469 Ft |
177 863 Ft |
177 863 Ft |
177 863 Ft |
193 345 Ft |
109% |
munkáltatói járulékok |
227 469 Ft |
177 863 Ft |
177 863 Ft |
177 863 Ft |
193 345 Ft |
109% |
|
053121 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
0 Ft |
82 728 Ft |
82 728 Ft |
82 728 Ft |
90 838 Ft |
110% |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 Ft |
22 337 Ft |
22 337 Ft |
22 337 Ft |
24 527 Ft |
110% |
dologi kiadások |
0 Ft |
105 065 Ft |
105 065 Ft |
105 065 Ft |
115 365 Ft |
110% |
|
05641 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 Ft |
126 434 Ft |
126 434 Ft |
126 434 Ft |
120 000 Ft |
95% |
05671 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 Ft |
34 143 Ft |
34 143 Ft |
34 143 Ft |
32 400 Ft |
95% |
beruházás |
0 Ft |
160 577 Ft |
160 577 Ft |
160 577 Ft |
152 400 Ft |
95% |
|
Kiadás összesen: |
3 162 549 Ft |
2 734 802 Ft |
2 734 802 Ft |
2 734 802 Ft |
2 827 089 Ft |
103% |
|
045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
|||||||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám megnevezés |
Eredeti előirányzat 2021 |
Módosított előirányzat 2021 I. félév |
Módosított előirányzat 2021 III. negyedév |
Módosított előirányzat 2021 IV. negyedév |
2021. évi tény |
Teljesülés |
053121 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
31 500 Ft |
16% |
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
0 Ft |
0% |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
135 000 Ft |
135 000 Ft |
135 000 Ft |
135 000 Ft |
0 Ft |
0% |
dologi kiadások |
635 000 Ft |
635 000 Ft |
635 000 Ft |
635 000 Ft |
31 500 Ft |
5% |
|
05711 |
Ingatlan felújítás |
12 500 000 Ft |
12 500 000 Ft |
32 500 000 Ft |
32 500 000 Ft |
0 Ft |
0% |
05741 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
3 375 000 Ft |
3 375 000 Ft |
8 775 000 Ft |
8 775 000 Ft |
0 Ft |
0% |
felújítások |
15 875 000 Ft |
15 875 000 Ft |
41 275 000 Ft |
41 275 000 Ft |
0 Ft |
0% |
|
Kiadás összesen: |
16 510 000 Ft |
16 510 000 Ft |
41 910 000 Ft |
41 910 000 Ft |
31 500 Ft |
0% |
|
061030 - Lakáshoz jutást segítő támogatások |
|||||||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám megnevezés |
Eredeti előirányzat 2021 |
Módosított előirányzat 2021 I. félév |
Módosított előirányzat 2021 III. negyedév |
Módosított előirányzat 2021 IV. negyedév |
2021. évi tény |
Teljesülés |
053371 |
Egyéb szolgáltatás |
- Ft |
- Ft |
13 200 Ft |
13 200 Ft |
13 200 Ft |
100% |
dologi kiadások |
- Ft |
- Ft |
13 200 Ft |
13 200 Ft |
13 200 Ft |
100% |
|
05891 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre – háztartások |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
100% |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
100% |
|
Kiadás összesen: |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
413 200 Ft |
413 200 Ft |
413 200 Ft |
100% |
|
062020- Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
|||||||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám megnevezés |
Eredeti előirányzat 2021 |
Módosított előirányzat 2021 I. félév |
Módosított előirányzat 2021 III. negyedév |
Módosított előirányzat 2021 IV. negyedév |
2021. évi tény |
Teljesülés |
09251 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 Ft |
- Ft |
- Ft |
4 779 569 Ft |
4 779 569 Ft |
100% |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 Ft |
- Ft |
- Ft |
4 779 569 Ft |
4 779 569 Ft |
100% |
|
Bevétel összesen: |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
4 779 569 Ft |
4 779 569 Ft |
100% |
|
053371 |
Egyéb szolgáltatás |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
898 000 Ft |
898 000 Ft |
100% |
dologi kiadások |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
898 000 Ft |
898 000 Ft |
100% |
|
05711 |
Ingatlanok felújítása előirányzata |
23 604 658 Ft |
23 604 658 Ft |
23 604 658 Ft |
23 152 690 Ft |
23 152 690 Ft |
100% |
05741 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
6 373 258 Ft |
6 373 258 Ft |
6 373 258 Ft |
5 927 226 Ft |
5 927 226 Ft |
100% |
felújítások |
29 977 916 Ft |
29 977 916 Ft |
29 977 916 Ft |
29 079 916 Ft |
29 079 916 Ft |
100% |
|
Kiadás összesen: |
29 977 916 Ft |
29 977 916 Ft |
29 977 916 Ft |
29 977 916 Ft |
29 977 916 Ft |
100% |
|
064010 - Közvilágítás |
|||||||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám megnevezés |
Eredeti előirányzat 2021 |
Módosított előirányzat 2021 I. félév |
Módosított előirányzat 2021 III. negyedév |
Módosított előirányzat 2021 IV. negyedév |
2021. évi tény |
Teljesülés |
053311 |
Közüzemi díjak- Villamos energia |
550 000 Ft |
550 000 Ft |
550 000 Ft |
550 000 Ft |
478 956 Ft |
87% |
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
121 778 Ft |
122% |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
180 000 Ft |
180 000 Ft |
180 000 Ft |
180 000 Ft |
158 671 Ft |
88% |
dologi kiadások |
830 000 Ft |
830 000 Ft |
830 000 Ft |
830 000 Ft |
759 405 Ft |
91% |
|
Kiadás összesen: |
830 000 Ft |
830 000 Ft |
830 000 Ft |
830 000 Ft |
759 405 Ft |
91% |
|
066010 - Zöldterület-kezelés |
|||||||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám megnevezés |
Eredeti előirányzat 2021 |
Módosított előirányzat 2021 I. félév |
Módosított előirányzat 2021 III. negyedév |
Módosított előirányzat 2021 IV. negyedév |
2021. évi tény |
Teljesülés |
0511011 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
2 862 000 Ft |
2 862 000 Ft |
2 862 000 Ft |
2 862 000 Ft |
2 853 600 Ft |
100% |
0511031 |
Céljuttatás, projektprémium teljesítése |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
46 550 Ft |
46 550 Ft |
100% |
0511071 |
Béren kívüli juttatások |
150 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
- |
0511101 |
Egyéb költségtérítések |
12 000 Ft |
12 000 Ft |
12 000 Ft |
12 000 Ft |
12 000 Ft |
100% |
0511131 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 Ft |
150 000 Ft |
150 000 Ft |
150 000 Ft |
129 869 Ft |
87% |
személyi juttatások |
3 024 000 Ft |
3 024 000 Ft |
3 024 000 Ft |
3 070 550 Ft |
3 042 019 Ft |
99% |
|
05211 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
446 000 Ft |
446 000 Ft |
446 000 Ft |
446 000 Ft |
464 304 Ft |
104% |
munkáltatói járulékok |
446 000 Ft |
446 000 Ft |
446 000 Ft |
446 000 Ft |
464 304 Ft |
104% |
|
053121 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése- Hajtó és kenőanyag |
925 000 Ft |
925 000 Ft |
925 000 Ft |
925 000 Ft |
616 760 Ft |
67% |
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
150 000 Ft |
150 000 Ft |
150 000 Ft |
150 000 Ft |
48 000 Ft |
32% |
053371 |
Egyéb szolgáltatás |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
7 500 Ft |
- |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
179 757 Ft |
60% |
053551 |
Egyéb dologi kiadások |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
0 Ft |
0% |
dologi kiadások |
1 475 000 Ft |
1 475 000 Ft |
1 475 000 Ft |
1 475 000 Ft |
852 017 Ft |
58% |
|
05641 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése fűnyíró |
160 000 Ft |
160 000 Ft |
160 000 Ft |
160 000 Ft |
0 Ft |
0% |
05671 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
43 000 Ft |
43 000 Ft |
43 000 Ft |
43 000 Ft |
0 Ft |
0% |
beruházás |
203 000 Ft |
203 000 Ft |
203 000 Ft |
203 000 Ft |
0 Ft |
0% |
|
Kiadás összesen: |
5 148 000 Ft |
5 148 000 Ft |
5 148 000 Ft |
5 194 550 Ft |
4 358 340 Ft |
84% |
|
066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
|||||||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám megnevezés |
Eredeti előirányzat 2021 |
Módosított előirányzat 2021 I. félév |
Módosított előirányzat 2021 III. negyedév |
Módosított előirányzat 2021 IV. negyedév |
2021. évi tény |
Teljesülés |
09161 |
Elkülönített állami pénzalaptól felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 Ft |
0 Ft |
570 680 Ft |
570 680 Ft |
570 680 Ft |
100% |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 Ft |
0 Ft |
570 680 Ft |
570 680 Ft |
570 680 Ft |
100% |
|
094021 |
Szolgáltatások ellenértéke- óvoda gyermekszállítás |
1 500 000 Ft |
1 500 000 Ft |
1 260 000 Ft |
1 260 000 Ft |
736 163 Ft |
58% |
094111 |
Kiadások visszatérítései |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
313 757 Ft |
313 757 Ft |
100% |
Működési bevételek |
1 500 000 Ft |
1 500 000 Ft |
1 260 000 Ft |
1 573 757 Ft |
1 049 920 Ft |
67% |
|
Bevétel összesen: |
1 500 000 Ft |
1 500 000 Ft |
1 830 680 Ft |
2 144 437 Ft |
1 620 600 Ft |
76% |
|
0511011 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
0 Ft |
0 Ft |
616 336 Ft |
616 336 Ft |
616 336 Ft |
100% |
személyi juttatások |
0 Ft |
0 Ft |
616 336 Ft |
616 336 Ft |
616 336 Ft |
100% |
|
05211 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 Ft |
0 Ft |
95 531 Ft |
95 531 Ft |
95 531 Ft |
100% |
munkáltatói járulékok |
0 Ft |
0 Ft |
95 531 Ft |
95 531 Ft |
95 531 Ft |
100% |
|
053121 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
600 000 Ft |
600 000 Ft |
600 000 Ft |
600 000 Ft |
467 766 Ft |
78% |
053211 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
0 Ft |
0 Ft |
40 000 Ft |
40 000 Ft |
36 348 Ft |
91% |
053311 |
Közüzemi díjak |
350 000 Ft |
350 000 Ft |
350 000 Ft |
350 000 Ft |
82 790 Ft |
24% |
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
260 000 Ft |
260 000 Ft |
260 000 Ft |
260 000 Ft |
226 406 Ft |
87% |
053361 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
150 000 Ft |
150 000 Ft |
150 000 Ft |
150 000 Ft |
83 200 Ft |
55% |
053371 |
Egyéb szolgáltatás |
620 000 Ft |
620 000 Ft |
620 000 Ft |
620 000 Ft |
597 504 Ft |
96% |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
560 000 Ft |
560 000 Ft |
560 000 Ft |
560 000 Ft |
254 468 Ft |
45% |
053551 |
Egyéb dologi kiadások |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
1 000 Ft |
1% |
dologi kiadások |
2 640 000 Ft |
2 640 000 Ft |
2 680 000 Ft |
2 680 000 Ft |
1 749 482 Ft |
65% |
|
05641 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
0 Ft |
0% |
05671 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
54 000 Ft |
54 000 Ft |
54 000 Ft |
54 000 Ft |
0 Ft |
0% |
Beruházások |
254 000 Ft |
254 000 Ft |
254 000 Ft |
254 000 Ft |
0 Ft |
0% |
|
05711 |
Ingatlanok felújítása előirányzata |
- Ft |
- Ft |
844 079 Ft |
844 079 Ft |
844 079 Ft |
100% |
05741 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
- Ft |
- Ft |
227 901 Ft |
227 901 Ft |
227 901 Ft |
100% |
felújítások |
- Ft |
- Ft |
1 071 980 Ft |
1 071 980 Ft |
1 071 980 Ft |
100% |
|
Kiadás összesen: |
2 894 000 Ft |
2 894 000 Ft |
4 717 847 Ft |
4 717 847 Ft |
3 533 329 Ft |
75% |
|
081041 - Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása |
|||||||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám megnevezés |
Eredeti előirányzat 2021 |
Módosított előirányzat 2021 I. félév |
Módosított előirányzat 2021 III. negyedév |
Módosított előirányzat 2021 IV. negyedév |
2021. évi tény |
Teljesülés |
053121 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
60 000 Ft |
60 000 Ft |
60 000 Ft |
60 000 Ft |
21 685 Ft |
36% |
053311 |
Közüzemi díjak |
240 000 Ft |
240 000 Ft |
240 000 Ft |
240 000 Ft |
106 331 Ft |
44% |
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
1 500 000 Ft |
1 500 000 Ft |
1 500 000 Ft |
1 500 000 Ft |
0 Ft |
0% |
053371 |
Egyéb szolgáltatások teljesítése |
10 000 Ft |
10 000 Ft |
10 000 Ft |
10 000 Ft |
0 Ft |
0% |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
500 000 Ft |
500 000 Ft |
500 000 Ft |
500 000 Ft |
32 671 Ft |
7% |
dologi kiadások |
2 310 000 Ft |
2 310 000 Ft |
2 310 000 Ft |
2 310 000 Ft |
160 687 Ft |
7% |
|
055121 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-nonprofit |
1 200 000 Ft |
1 200 000 Ft |
1 200 000 Ft |
1 200 000 Ft |
1 200 000 Ft |
100% |
Egyéb működési célú kiadások |
1 200 000 Ft |
1 200 000 Ft |
1 200 000 Ft |
1 200 000 Ft |
1 200 000 Ft |
100% |
|
Kiadás összesen: |
3 510 000 Ft |
3 510 000 Ft |
3 510 000 Ft |
3 510 000 Ft |
1 360 687 Ft |
39% |
|
082091 - Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése (ifjúsági klub) |
|||||||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám megnevezés |
Eredeti előirányzat 2021 |
Módosított előirányzat 2021 I. félév |
Módosított előirányzat 2021 III. negyedév |
Módosított előirányzat 2021 IV. negyedév |
2021. évi tény |
Teljesülés |
053121 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
50 000 Ft |
50 000 Ft |
50 000 Ft |
50 000 Ft |
0 Ft |
0% |
053221 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatás |
0 Ft |
0 Ft |
20 000 Ft |
20 000 Ft |
16 368 Ft |
82% |
053311 |
Közüzemi díjak |
210 000 Ft |
210 000 Ft |
210 000 Ft |
210 000 Ft |
159 184 Ft |
76% |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
70 000 Ft |
70 000 Ft |
70 000 Ft |
70 000 Ft |
46 883 Ft |
67% |
dologi kiadások |
330 000 Ft |
330 000 Ft |
350 000 Ft |
350 000 Ft |
222 435 Ft |
64% |
|
Kiadás összesen: |
330 000 Ft |
330 000 Ft |
350 000 Ft |
350 000 Ft |
222 435 Ft |
64% |
|
082092 - Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (Faluház+Civil) |
|||||||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám megnevezés |
Eredeti előirányzat 2021 |
Módosított előirányzat 2021 I. félév |
Módosított előirányzat 2021 III. negyedév |
Módosított előirányzat 2021 IV. negyedév |
2021. évi tény |
Teljesülés |
09161 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei |
0 Ft |
- Ft |
- Ft |
1 000 000 Ft |
1 000 000 Ft |
100% |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 Ft |
- Ft |
- Ft |
1 000 000 Ft |
1 000 000 Ft |
100% |
|
094021 |
Szolgáltatások ellenértéke- tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
274 978 Ft |
92% |
Működési bevételek |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
274 978 Ft |
92% |
|
09251 |
Leader pályázati támogatás- ÁH-n belülről (EU-s) |
2 500 000 Ft |
2 500 000 Ft |
2 500 000 Ft |
2 500 000 Ft |
0 Ft |
0% |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
2 500 000 Ft |
2 500 000 Ft |
2 500 000 Ft |
2 500 000 Ft |
0 Ft |
0% |
|
Bevétel összesen: |
2 800 000 Ft |
2 800 000 Ft |
2 800 000 Ft |
3 800 000 Ft |
1 274 978 Ft |
34% |
|
0511011 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
1 440 000 Ft |
1 440 000 Ft |
1 440 000 Ft |
1 440 000 Ft |
1 495 000 Ft |
104% |
0511031 |
Céljuttatás, projektprémium teljesítése |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
46 550 Ft |
46 550 Ft |
100% |
0511071 |
Béren kívüli juttatások |
75 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
- |
051191 |
Közlekedési költségtérítés |
130 000 Ft |
130 000 Ft |
130 000 Ft |
130 000 Ft |
103 776 Ft |
80% |
0511101 |
Egyéb költségtérítések |
12 000 Ft |
12 000 Ft |
12 000 Ft |
12 000 Ft |
12 000 Ft |
100% |
0511131 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 Ft |
75 000 Ft |
75 000 Ft |
75 000 Ft |
64 935 Ft |
87% |
személyi juttatások |
1 657 000 Ft |
1 657 000 Ft |
1 657 000 Ft |
1 703 550 Ft |
1 722 261 Ft |
101% |
|
0521 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
255 000 Ft |
255 000 Ft |
255 000 Ft |
255 000 Ft |
243 650 Ft |
96% |
munkáltatói járulékok |
255 000 Ft |
255 000 Ft |
255 000 Ft |
255 000 Ft |
243 650 Ft |
96% |
|
053111 |
Szakmai anyagok beszerzése |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
180 543 Ft |
90% |
053121 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
495 000 Ft |
495 000 Ft |
495 000 Ft |
495 000 Ft |
161 598 Ft |
33% |
053211 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
150 000 Ft |
150 000 Ft |
150 000 Ft |
150 000 Ft |
117 219 Ft |
78% |
053221 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatás |
120 000 Ft |
120 000 Ft |
120 000 Ft |
120 000 Ft |
59 896 Ft |
50% |
053311 |
Közüzemi díjak |
950 000 Ft |
950 000 Ft |
950 000 Ft |
950 000 Ft |
404 132 Ft |
43% |
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
500 000 Ft |
500 000 Ft |
500 000 Ft |
500 000 Ft |
87 806 Ft |
18% |
053361 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
150 000 Ft |
150 000 Ft |
150 000 Ft |
150 000 Ft |
0 Ft |
0% |
053371 |
Egyéb szolgáltatások |
450 000 Ft |
450 000 Ft |
450 000 Ft |
450 000 Ft |
109 844 Ft |
24% |
053411 |
Kiküldetések kiadásai |
20 000 Ft |
20 000 Ft |
20 000 Ft |
20 000 Ft |
0 Ft |
0% |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
850 000 Ft |
850 000 Ft |
850 000 Ft |
850 000 Ft |
246 810 Ft |
29% |
053551 |
Egyéb dologi kiadások |
150 000 Ft |
150 000 Ft |
150 000 Ft |
150 000 Ft |
60 280 Ft |
40% |
dologi kiadások |
4 035 000 Ft |
4 035 000 Ft |
4 035 000 Ft |
4 035 000 Ft |
1 428 128 Ft |
35% |
|
05641 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
29 528 Ft |
15% |
05671 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
54 000 Ft |
54 000 Ft |
54 000 Ft |
54 000 Ft |
7 972 Ft |
15% |
beruházás |
254 000 Ft |
254 000 Ft |
254 000 Ft |
254 000 Ft |
37 500 Ft |
15% |
|
Kiadás összesen: |
6 201 000 Ft |
6 201 000 Ft |
6 201 000 Ft |
6 247 550 Ft |
3 431 539 Ft |
55% |
|
104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
|||||||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám megnevezés |
Eredeti előirányzat 2021 |
Módosított előirányzat 2021 I. félév |
Módosított előirányzat 2021 III. negyedév |
Módosított előirányzat 2021 IV. negyedév |
2021. évi tény |
Teljesülés |
053321 |
Vásárolt élelmezés |
20 000 Ft |
20 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
0 Ft |
- |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
5 400 Ft |
5 400 Ft |
- Ft |
- Ft |
0 Ft |
- |
dologi kiadások |
25 400 Ft |
25 400 Ft |
- Ft |
- Ft |
0 Ft |
- |
|
Kiadás összesen: |
25 400 Ft |
25 400 Ft |
- Ft |
- Ft |
0 Ft |
- |
|
106010 - Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése |
|||||||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám megnevezés |
Eredeti előirányzat 2021 |
Módosított előirányzat 2021 I. félév |
Módosított előirányzat 2021 III. negyedév |
Módosított előirányzat 2021 IV. negyedév |
2021. évi tény |
Teljesülés |
094021 |
Szolgáltatások ellenértéke (Bunda Gyula, Péter Gábor) |
800 000 Ft |
800 000 Ft |
800 000 Ft |
800 000 Ft |
420 000 Ft |
53% |
Működési bevételek |
800 000 Ft |
800 000 Ft |
800 000 Ft |
800 000 Ft |
420 000 Ft |
53% |
|
Bevétel összesen: |
800 000 Ft |
800 000 Ft |
800 000 Ft |
800 000 Ft |
420 000 Ft |
53% |
|
053121 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
0 Ft |
0 Ft |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
206 355 Ft |
69% |
053311 |
Közüzemi díjak |
570 000 Ft |
570 000 Ft |
570 000 Ft |
570 000 Ft |
439 783 Ft |
77% |
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
0 Ft |
0 Ft |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
239 146 Ft |
80% |
053371 |
Egyéb szolgáltatás |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
8 207 Ft |
- |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
201 711 Ft |
67% |
dologi kiadások |
770 000 Ft |
770 000 Ft |
1 470 000 Ft |
1 470 000 Ft |
1 095 202 Ft |
75% |
|
05621 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
- Ft |
- Ft |
500 000 Ft |
500 000 Ft |
500 000 Ft |
100% |
beruházások |
- Ft |
- Ft |
500 000 Ft |
500 000 Ft |
500 000 Ft |
100% |
|
Kiadás összesen: |
770 000 Ft |
770 000 Ft |
1 970 000 Ft |
1 970 000 Ft |
1 595 202 Ft |
81% |
|
107051 - Szociális étkeztetés |
|||||||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám megnevezés |
Eredeti előirányzat 2021 |
Módosított előirányzat 2021 I. félév |
Módosított előirányzat 2021 III. negyedév |
Módosított előirányzat 2021 IV. negyedév |
2021. évi tény |
Teljesülés |
094051 |
Ellátási díjak |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
131 670 Ft |
44% |
Működési bevételek |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
131 670 Ft |
44% |
|
Bevétel összesen: |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
131 670 Ft |
44% |
|
053321 |
Vásárolt élelmezés |
500 000 Ft |
500 000 Ft |
500 000 Ft |
500 000 Ft |
257 538 Ft |
52% |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
135 000 Ft |
135 000 Ft |
135 000 Ft |
135 000 Ft |
67 382 Ft |
50% |
dologi kiadások |
635 000 Ft |
635 000 Ft |
635 000 Ft |
635 000 Ft |
324 920 Ft |
51% |
|
Kiadás összesen: |
635 000 Ft |
635 000 Ft |
635 000 Ft |
635 000 Ft |
324 920 Ft |
51% |
|
107055 - Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
|||||||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám megnevezés |
Eredeti előirányzat 2021 |
Módosított előirányzat 2021 I. félév |
Módosított előirányzat 2021 III. negyedév |
Módosított előirányzat 2021 IV. negyedév |
2021. évi tény |
Teljesülés |
0511011 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
3 116 000 Ft |
3 116 000 Ft |
3 116 000 Ft |
3 353 696 Ft |
3 099 048 Ft |
92% |
személyi juttatások |
3 116 000 Ft |
3 116 000 Ft |
3 116 000 Ft |
3 353 696 Ft |
3 099 048 Ft |
92% |
|
0521 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
483 000 Ft |
483 000 Ft |
483 000 Ft |
527 040 Ft |
480 348 Ft |
91% |
munkáltatói járulékok |
483 000 Ft |
483 000 Ft |
483 000 Ft |
527 040 Ft |
480 348 Ft |
91% |
|
053121 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
1 025 000 Ft |
1 025 000 Ft |
1 025 000 Ft |
1 025 000 Ft |
769 075 Ft |
75% |
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
390 508 Ft |
130% |
053371 |
Egyéb szolgáltatások |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
193 380 Ft |
48% |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
480 000 Ft |
480 000 Ft |
480 000 Ft |
480 000 Ft |
314 584 Ft |
66% |
053551 |
Egyéb dologi kiadások |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
20 833 Ft |
10% |
dologi kiadások |
2 405 000 Ft |
2 405 000 Ft |
2 405 000 Ft |
2 405 000 Ft |
1 688 380 Ft |
70% |
|
055121 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-nonprofit |
30 000 Ft |
30 000 Ft |
30 000 Ft |
30 000 Ft |
30 000 Ft |
100% |
Egyéb működési célú kiadások |
30 000 Ft |
30 000 Ft |
30 000 Ft |
30 000 Ft |
30 000 Ft |
100% |
|
Kiadás összesen: |
6 034 000 Ft |
6 034 000 Ft |
6 034 000 Ft |
6 315 736 Ft |
5 297 776 Ft |
84% |
|
107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|||||||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám megnevezés |
Eredeti előirányzat 2021 |
Módosított előirányzat 2021 I. félév |
Módosított előirányzat 2021 III. negyedév |
Módosított előirányzat 2021 IV. negyedév |
2021. évi tény |
Teljesülés |
094031 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke köztemetés |
220 000 Ft |
220 000 Ft |
220 000 Ft |
220 000 Ft |
0 Ft |
0% |
Működési bevételek |
220 000 Ft |
220 000 Ft |
220 000 Ft |
220 000 Ft |
0 Ft |
0% |
|
Bevétel összesen: |
220 000 Ft |
220 000 Ft |
220 000 Ft |
220 000 Ft |
0 Ft |
0% |
|
053121 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
- Ft |
- Ft |
405 000 Ft |
432 000 Ft |
432 000 Ft |
100% |
053371 |
Egyéb szolgáltatások |
0 Ft |
0 Ft |
61 080 Ft |
289 560 Ft |
289 560 Ft |
100% |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 Ft |
0 Ft |
125 842 Ft |
194 822 Ft |
194 822 Ft |
100% |
dologi kiadások |
- Ft |
- Ft |
591 922 Ft |
916 382 Ft |
916 382 Ft |
100% |
|
05481 |
Települési támogatás [Szoctv. 45. §] |
220 000 Ft |
220 000 Ft |
220 000 Ft |
220 000 Ft |
218 000 Ft |
99% |
05481 |
Egyéb az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
90 000 Ft |
90 000 Ft |
90 000 Ft |
90 000 Ft |
270 000 Ft |
300% |
05481 |
Köztemetés [Szoctv. 48. §] |
220 000 Ft |
220 000 Ft |
220 000 Ft |
220 000 Ft |
0 Ft |
0% |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
530 000 Ft |
530 000 Ft |
530 000 Ft |
530 000 Ft |
488 000 Ft |
92% |
|
Kiadás összesen: |
530 000 Ft |
530 000 Ft |
1 121 922 Ft |
1 446 382 Ft |
1 404 382 Ft |
97% |
|
900020-Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
|||||||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám megnevezés |
Eredeti előirányzat 2021 |
Módosított előirányzat 2021 I. félév |
Módosított előirányzat 2021 III. negyedév |
Módosított előirányzat 2021 IV. negyedév |
2021. évi tény |
Teljesülés |
093111 |
Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó |
15 000 Ft |
15 000 Ft |
15 000 Ft |
15 000 Ft |
2 837 Ft |
19% |
09341 |
Magánszemélyek kommunális adója |
1 300 000 Ft |
1 300 000 Ft |
1 300 000 Ft |
1 300 000 Ft |
1 199 172 Ft |
92% |
0935131 |
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi adó |
5 408 000 Ft |
5 408 000 Ft |
7 277 149 Ft |
7 359 952 Ft |
7 359 952 Ft |
100% |
09361 |
Pótlék |
40 000 Ft |
40 000 Ft |
40 000 Ft |
40 000 Ft |
8 674 Ft |
22% |
Közhatalmi bevételek |
6 763 000 Ft |
6 763 000 Ft |
8 632 149 Ft |
8 714 952 Ft |
8 570 635 Ft |
98% |
|
Bevétel összesen: |
6 763 000 Ft |
6 763 000 Ft |
8 632 149 Ft |
8 714 952 Ft |
8 570 635 Ft |
98% |
|
900060-Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
|||||||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám megnevezés |
Eredeti előirányzat 2021 |
Módosított előirányzat 2021 I. félév |
Módosított előirányzat 2021 III. negyedév |
Módosított előirányzat 2021 IV. negyedév |
2021. évi tény |
Teljesülés |
0940821 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
790 000 Ft |
790 000 Ft |
790 000 Ft |
790 000 Ft |
580 679 Ft |
74% |
Működési bevételek |
790 000 Ft |
790 000 Ft |
790 000 Ft |
790 000 Ft |
580 679 Ft |
74% |
|
098171 |
Lekötött bankbetétek megszünetése előirányzat |
100 000 000 Ft |
100 000 000 Ft |
100 000 000 Ft |
100 000 000 Ft |
100 000 000 Ft |
100% |
Finanszírozási bevételek |
100 000 000 Ft |
100 000 000 Ft |
100 000 000 Ft |
100 000 000 Ft |
100 000 000 Ft |
100% |
|
Bevétel összesen: |
100 790 000 Ft |
100 790 000 Ft |
100 790 000 Ft |
100 790 000 Ft |
100 580 679 Ft |
100% |
|
053371 |
Egyéb szolgáltatások- Pénzügyi, befektetési díj - bankköltség |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
4 400 Ft |
4% |
dologi kiadások |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
4 400 Ft |
4% |
|
059161 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése |
80 000 000 Ft |
80 000 000 Ft |
80 000 000 Ft |
80 000 000 Ft |
0 Ft |
0% |
Finanszírozási kiadások |
80 000 000 Ft |
80 000 000 Ft |
80 000 000 Ft |
80 000 000 Ft |
0 Ft |
0% |
|
Kiadás összesen: |
80 100 000 Ft |
80 100 000 Ft |
80 100 000 Ft |
80 100 000 Ft |
4 400 Ft |
0% |
|
Mindösszesen kiadás: |
194 282 615 Ft |
198 797 630 Ft |
220 593 417 Ft |
227 869 175 Ft |
65 538 209 Ft |
29% |
|
Mindösszesen bevétel: |
194 282 615 Ft |
198 797 630 Ft |
220 593 417 Ft |
227 869 175 Ft |
223 665 309 Ft |
98% |
|
K1 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
15 101 080 Ft |
14 457 297 Ft |
15 073 633 Ft |
15 404 429 Ft |
15 183 259 Ft |
99% |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulék |
2 053 469 Ft |
2 003 863 Ft |
2 099 394 Ft |
2 143 434 Ft |
2 143 430 Ft |
100% |
K3 |
Dologi kiadás |
16 970 400 Ft |
17 075 465 Ft |
18 415 187 Ft |
19 637 647 Ft |
10 562 256 Ft |
54% |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
530 000 Ft |
530 000 Ft |
530 000 Ft |
530 000 Ft |
488 000 Ft |
92% |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 550 000 Ft |
1 774 677 Ft |
4 689 177 Ft |
4 689 177 Ft |
4 574 126 Ft |
98% |
K5 |
Tartalék működési célú |
19 167 793 Ft |
22 409 878 Ft |
12 267 596 Ft |
18 844 058 Ft |
0 Ft |
0% |
K5 |
Tartalék felhalmozási célú |
956 615 Ft |
956 615 Ft |
956 615 Ft |
956 615 Ft |
0 Ft |
0% |
K6 |
Beruházások |
711 000 Ft |
2 347 577 Ft |
2 847 577 Ft |
2 847 577 Ft |
1 205 900 Ft |
42% |
K7 |
Felújítások |
56 012 916 Ft |
56 012 916 Ft |
82 484 896 Ft |
81 586 896 Ft |
30 151 896 Ft |
37% |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
100% |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
80 829 342 Ft |
80 829 342 Ft |
80 829 342 Ft |
80 829 342 Ft |
829 342 Ft |
1% |
KIADÁS ÖSSZESEN |
194 282 615 Ft |
198 797 630 Ft |
220 593 417 Ft |
227 869 175 Ft |
65 538 209 Ft |
29% |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
28 509 075 Ft |
32 758 454 Ft |
31 047 984 Ft |
32 296 888 Ft |
32 345 748 Ft |
100% |
ebből: Önkormányzatok működési támogatásai |
20 733 570 Ft |
25 124 871 Ft |
28 251 721 Ft |
28 500 625 Ft |
28 500 625 Ft |
100% |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
2 500 000 Ft |
2 765 636 Ft |
21 762 744 Ft |
26 542 313 Ft |
23 929 077 Ft |
90% |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
6 763 000 Ft |
6 763 000 Ft |
8 632 149 Ft |
8 714 952 Ft |
8 570 635 Ft |
98% |
B4 |
Működési bevételek |
4 670 000 Ft |
4 670 010 Ft |
4 670 010 Ft |
4 983 767 Ft |
3 488 594 Ft |
70% |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 Ft |
0 Ft |
2 640 000 Ft |
2 640 000 Ft |
2 640 000 Ft |
100% |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
- |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
- |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
151 840 540 Ft |
151 840 530 Ft |
151 840 530 Ft |
152 691 255 Ft |
152 691 255 Ft |
100% |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
194 282 615 Ft |
198 797 630 Ft |
220 593 417 Ft |
227 869 175 Ft |
223 665 309 Ft |
98% |
4. melléklet
Megnevezés |
BEVÉTEL |
KIADÁS |
||||
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
tény |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
tény |
|
Temető felújítás |
8 000 000 Ft |
8 000 000 Ft |
0 Ft |
|||
Áfa |
2 160 000 Ft |
2 160 000 Ft |
0 Ft |
|||
Út, Járda felújítás |
10 000 000 Ft |
30 000 000 Ft |
0 Ft |
|||
Áfa |
2 700 000 Ft |
8 100 000 Ft |
0 Ft |
|||
Árok projekt |
2 500 000 Ft |
2 500 000 Ft |
0 Ft |
|||
Áfa |
675 000 Ft |
675 000 Ft |
0 Ft |
|||
LEADER Faluház felújítás |
2 500 000 Ft |
2 500 000 Ft |
0 Ft |
|||
Magyar Falu program út felújítás |
23 604 658 Ft |
23 152 690 Ft |
23 152 690 Ft |
|||
Áfa |
6 373 258 Ft |
5 927 226 Ft |
5 927 226 Ft |
|||
BELTERÜLETI UTAK, JÁRDÁK, HIDAK FELÚJÍTÁSA |
0 Ft |
18 997 108 Ft |
18 997 108 Ft |
|||
Civil közösségek háza felújítás |
0 Ft |
844 079 Ft |
844 079 Ft |
|||
Áfa |
0 Ft |
227 901 Ft |
227 901 Ft |
|||
FELÚJÍTÁSOK: |
2 500 000 Ft |
21 497 108 Ft |
18 997 108 Ft |
44 104 658 Ft |
64 496 769 Ft |
23 996 769 Ft |
ÁFA (DOLOGI KIADÁS ) |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
11 908 258 Ft |
17 090 127 Ft |
6 155 127 Ft |
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN |
2 500 000 Ft |
21 497 108 Ft |
18 997 108 Ft |
56 012 916 Ft |
81 586 896 Ft |
30 151 896 Ft |
Zöldterület fűnyíró vásárlása |
160 000 Ft |
160 000 Ft |
0 Ft |
|||
Áfa |
43 000 Ft |
43 000 Ft |
0 Ft |
|||
Városgazdálkodás tárgyi eszköz beszerzés |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
0 Ft |
|||
áfa |
54 000 Ft |
54 000 Ft |
0 Ft |
|||
Faluház tárgyi eszköz beszerzés |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
29 528 Ft |
|||
Áfa |
54 000 Ft |
54 000 Ft |
7 972 Ft |
|||
Baranya-Víz Zrt. szivattyúk telepítés |
0 Ft |
1 162 000 Ft |
406 299 Ft |
|||
Áfa |
0 Ft |
314 000 Ft |
109 701 Ft |
|||
Közfoglalkoztatás |
0 Ft |
265 636 Ft |
152 400 Ft |
|||
Közfoglalkoztatás fűnyíró vásárlása |
0 Ft |
126 434 Ft |
120 000 Ft |
|||
Áfa |
0 Ft |
34 143 Ft |
32 400 Ft |
|||
Ingatlan értékesítés |
0 Ft |
2 640 000 Ft |
2 640 000 Ft |
|||
Ingatlan beszerzés |
0 Ft |
500 000 Ft |
500 000 Ft |
|||
BERUHÁZÁSOK: |
0 Ft |
2 905 636 Ft |
2 792 400 Ft |
560 000 Ft |
2 348 434 Ft |
1 055 827 Ft |
ÁFA (DOLOGI KIADÁS ) |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
151 000 Ft |
499 143 Ft |
150 073 Ft |
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN |
0 Ft |
2 905 636 Ft |
2 792 400 Ft |
711 000 Ft |
2 847 577 Ft |
1 205 900 Ft |
Háztartásoknak lakásvásárlási támogatás |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
|||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁM.: |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK/KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 500 000 Ft |
24 402 744 Ft |
21 789 508 Ft |
57 123 916 Ft |
84 834 473 Ft |
31 757 796 Ft |
Céltartalék |
956 615 Ft |
956 615 Ft |
0 Ft |
|||
Összesen |
58 080 531 Ft |
85 791 088 Ft |
31 757 796 Ft |
|||
Az átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület gyakorolja. |
||||||
mód. előirányzat |
||||||
Általános tartalék 2021. évi alakulása |
18 844 058 Ft |
|||||
Céltartalék 2021. évi alakulása |
956 615 Ft |
|||||
Összesen tartalék 2021. évi alakulása |
19 800 673 Ft |
5. melléklet
Önkormányzat |
||||||
kormányzati funkció |
fő |
teljes munkaidő |
fő |
részmunkaidő |
fő összesen |
|
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. |
011130 |
1 |
köztisztviselő |
0 |
1 |
|
Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
082092 |
0 |
0,5 |
MT alapján |
0,5 |
|
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107055 |
1 |
közalkalmazott |
0 |
1 |
|
Zöldterület-kezelés |
066010 |
1 |
MT alapján |
0 |
1 |
|
Összesen |
3 |
0,5 |
3,5 |
|||
Közfoglalkoztatás |
||||||
kormányzati funkció |
fő |
teljes munkaidő |
fő |
részmunkaidő |
fő összesen |
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
041233 |
2 |
MT alapján |
0 |
2 |
|
Összesen |
2 |
0 |
2 |
|||
Mindösszesen |
5 |
0,5 |
5,5 |
6. melléklet
Támogatás megnevezése |
Eredeti előirányzat 2021. |
Módosított előirányzat 2021. |
2021. évi tény |
Görcsönydoboka SE |
1 200 000 Ft |
1 200 000 Ft |
1 200 000 Ft |
Mohácsi Kistérségi társulás |
120 000 Ft |
422 000 Ft |
417 320 Ft |
Véméndi Kistérségi társulás |
140 000 Ft |
140 000 Ft |
86 185 Ft |
Csele Borza Egyesület |
50 000 Ft |
50 000 Ft |
0 Ft |
Falugondnoki műk. célú támogatás |
30 000 Ft |
30 000 Ft |
30 000 Ft |
Lakossági víz és csat. szolg. tám. 2021. továbbutalás Baranya-Víz Zrt. részére |
- Ft |
2 612 500 Ft |
2 612 500 Ft |
Szociális tüzelőanyag vásárláshoz támogatás |
- Ft |
916 382 Ft |
916 382 Ft |
2020. évi elszámolás Sb. K. Önk. |
- Ft |
217 837 Ft |
217 837 Ft |
Működési célú támogatások összesen: |
1 540 000 Ft |
5 588 719 Ft |
5 480 224 Ft |
Lakásvásárlási támogatás |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
Felhalmozási célú támogatások összesen: |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
7. melléklet
Hitel megnevezése |
Felvétel |
Lejárat ideje |
2021 |
|||
ideje |
összege |
Tőke |
Kamat |
|||
Hitel összesen: |
||||||
Görcsönydoboka Község Önkormányzata által Lekötött betétek vásárlásának várható alakulásáról |
||||||
Érték 2021. január 1.-jén |
100 000 000 Ft |
|||||
Betétnyitás ideje |
Tőke összege |
Lejárat ideje |
Éves kamatláb |
Kamat összeg |
Lekötés tervezett ideje |
2021. évi lekötés összege |
2020.08.06 |
65 000 000 Ft |
2021.08.06 |
1,1% |
519 800 Ft |
2021.08.06 |
- |
2020.11.18 |
20 000 000 Ft |
2021.05.18 |
0,28% |
14 379 Ft |
2021.05.18 |
- |
2020.11.18 |
15 000 000 Ft |
2021.11.18 |
0,31% |
46 500 Ft |
2021.11.18 |
- |
Összesen: |
100 000 000 Ft |
580 679 Ft |
- |
8. melléklet
Adónem |
Közvetett támogatás |
Összesen eredeti ei. |
2021. évi tény |
|||
Kedvezmény |
Mentesség |
Elengedés |
Támogatás |
|||
Magánszem. kommunális adó |
32 000 Ft |
24 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
56 000 Ft |
52 000 Ft |
Iparűzési adó |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Termőföld bérbe adásából származó jövedelem |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Késedelmi pótlék |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Bírság |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb bevétel |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Helyi adó összesen: |
32 000 Ft |
24 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
56 000 Ft |
52 000 Ft |
Ellátottak térítési méltányossági díjának, kártérítésének |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásvásárláshoz |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
Hulladékszállítás költségeinek támogatása |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN: |
32 000 Ft |
24 000 Ft |
0 Ft |
400 000 Ft |
456 000 Ft |
452 000 Ft |
9. melléklet
A feladat megnevezése |
Előirányzat |
|||||
2021. évi eredeti ei. |
2021. évi mód. ei. |
2021. évi tény |
2022 |
2023 |
2024 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH kívülre lakásvásárláshoz |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
- Ft |
0 Ft |
0 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
Betét elhelyezés |
80 000 000 Ft |
80 000 000 Ft |
0 Ft |
80 000 000 Ft |
80 000 000 Ft |
80 000 000 Ft |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre /kistérségi társulások/ |
260 000 Ft |
562 000 Ft |
417 320 Ft |
260 000 Ft |
260 000 Ft |
260 000 Ft |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre /sport/ |
1 200 000 Ft |
1 200 000 Ft |
1 200 000 Ft |
1 200 000 Ft |
1 200 000 Ft |
1 200 000 Ft |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre /Csele-Borza, Falugondnoki / |
80 000 Ft |
80 000 Ft |
30 000 Ft |
80 000 Ft |
80 000 Ft |
80 000 Ft |
Működési célú kiadások összesen: |
81 540 000 Ft |
81 842 000 Ft |
1 647 320 Ft |
81 540 000 Ft |
81 540 000 Ft |
81 540 000 Ft |
Lekötött bankbetét |
100 000 000 Ft |
100 000 000 Ft |
10 000 000 Ft |
80 000 000 Ft |
80 000 000 Ft |
80 000 000 Ft |
Tulajdonosi bevételek /földbérlet/ |
214 000 Ft |
214 000 Ft |
237 273 Ft |
214 000 Ft |
214 000 Ft |
214 000 Ft |
Szolgáltatások ellenértéke /óvoda gyermekszállítás/ |
1 500 000 Ft |
1 260 000 Ft |
736 163 Ft |
1 500 000 Ft |
1 500 000 Ft |
1 500 000 Ft |
Működési célú bevételek összesen: |
101 714 000 Ft |
101 474 000 Ft |
10 973 436 Ft |
81 714 000 Ft |
81 714 000 Ft |
81 714 000 Ft |
10. melléklet
Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal müködéséhez hozzájárulás |
||||
Ft-ban |
||||
Összesen |
Költség -Normatíva felosztás lakosságszám alapján Somberek |
Saját bevétel |
Költség - Normatíva felosztás lakosságszám alapján |
|
Lakosságszám fő |
2020.jan.1 |
1461 |
372 |
|
Hivatal Összes költség 2021 |
37 083 598 |
29 557 630 |
7 525 968 |
|
Feladatalapú finanszírozás 2021. évre központi költségvetésből |
38 553 840 |
30 729 493 |
7 824 347 |
|
2020. évi pénzmaradvány felhasználás |
2 616 661 |
2 085 620 |
531 041 |
|
2021 évi saját bevétel |
117 937 |
94 002 |
23 935 |
|
Önkormányzati támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
Működési támogatás ÁH belülről |
0 |
0 |
0 |
|
Számított finanszírozás 2021. évre önkormányzatonként |
-1 470 242 |
-1 171 862 |
0 |
-298 380 |
Teljesítendő finanszírozás 2021. évre |
0 |
0 |
0 |
0 |
Somberek és Görcsönydoboka Óvodafenntartó Társulás működési hozzájárulása |
||||
Összes kiadás |
Állami támogatás |
Saját bevétel/ egyéb támogatás |
Önkormányzatok által teljesített hozzájárulás |
|
Konyha |
34 812 508 |
23 021 604 |
11 772 099 |
18 805 |
Sombereki Óvoda |
32 511 024 |
32 128 230 |
3 212 |
379 582 |
óvodafenntartó társulás |
121 835 |
0 |
0 |
121 835 |
normatíva vissza fizetés államkincstár |
0 |
0 |
0 |
|
ÖSSZESEN : |
67 445 367 |
55 149 834 |
11 775 311 |
520 222 |
Görcsönydoboka Önkormányzat által fizetendő hozzájárulás 2021. évben |
||||
Óvoda hozzájárulás |
0 |
|||
Óvoda normatíva visszafizetés hozzájárulás |
0 |
|||
Közös Önkormányzati Hivatal |
-298 380 |
|||
óvodafenntartó társulás |
36 551 |
|||
Somberektől 2021. évi elszámolás visszafizetés |
0 |
|||
Fizetendő hozzájárulás összesen : |
-261 829 |
|||
Somberek Önkormányzat által fizetendő hozzájárulás 2021. évben |
||||
Óvoda hozzájárulás |
379 582 |
|||
Közös Önkormányzati Hivatal |
-1 171 862 |
|||
óvodafenntartó társulás |
85 285 |
|||
normatíva visszafizetés |
0 |
|||
Konyha |
18 805 |
|||
GD elszámolás 2020. évi elszámolás |
0 |
|||
Fizetendő hozzájárulás összesen : |
-688 191 |
11. melléklet
Megnevezés |
2020.12.31 |
2021.12.31 |
Változás |
A/I Immateriális javak |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
505 236 704 Ft |
504 086 998 Ft |
-1 149 706 Ft |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
11 528 049 Ft |
9 917 961 Ft |
-1 610 088 Ft |
A/II Tárgyi eszközök |
516 764 753 Ft |
514 004 959 Ft |
-2 759 794 Ft |
A/III/1 Tartós részesedések |
51 900 Ft |
51 900 Ft |
0 Ft |
-ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
51 900 Ft |
51 900 Ft |
0 Ft |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök |
51 900 Ft |
51 900 Ft |
0 Ft |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
516 816 653 Ft |
514 056 859 Ft |
-2 759 794 Ft |
B/I Készletek |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
B/II Értékpapírok |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek |
100 000 000 Ft |
0 Ft |
-100 000 000 Ft |
C/I Lekötött bankbetétek |
100 000 000 Ft |
0 Ft |
-100 000 000 Ft |
C/II/1 Forintpénztár |
14 980 Ft |
64 480 Ft |
49 500 Ft |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
14 980 Ft |
64 480 Ft |
49 500 Ft |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
53 841 876 Ft |
160 125 404 Ft |
106 283 528 Ft |
C/III Forintszámlák |
53 841 876 Ft |
160 125 404 Ft |
106 283 528 Ft |
C/IV Devizaszámlák |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
C) PÉNZESZKÖZÖK |
153 856 856 Ft |
160 189 884 Ft |
6 333 028 Ft |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre |
2 034 682 Ft |
2 034 682 Ft |
0 Ft |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
280 000 Ft |
280 000 Ft |
0 Ft |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
158 413 Ft |
158 413 Ft |
0 Ft |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
1 596 269 Ft |
1 596 269 Ft |
0 Ft |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések |
2 034 682 Ft |
2 034 682 Ft |
0 Ft |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
60 000 Ft |
60 000 Ft |
0 Ft |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások |
60 000 Ft |
60 000 Ft |
0 Ft |
D) KÖVETELÉSEK |
2 094 682 Ft |
2 094 682 Ft |
0 Ft |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
672 768 191 Ft |
676 341 425 Ft |
3 573 234 Ft |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
1 005 822 330 Ft |
1 005 822 330 Ft |
0 Ft |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
87 414 494 Ft |
87 414 494 Ft |
0 Ft |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-446 342 219 Ft |
-422 823 139 Ft |
23 519 080 Ft |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
23 199 001 Ft |
3 922 869 Ft |
-19 276 132 Ft |
G/ SAJÁT TŐKE |
670 093 606 Ft |
674 336 554 Ft |
4 242 948 Ft |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
1 472 615 Ft |
1 055 139 Ft |
-417 476 Ft |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
1 472 615 Ft |
1 055 139 Ft |
-417 476 Ft |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
829 342 Ft |
850 725 Ft |
21 383 Ft |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
829 342 Ft |
850 725 Ft |
21 383 Ft |
H/III/1 Kapott előlegek |
35 000 Ft |
46 305 Ft |
11 305 Ft |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
17 549 Ft |
52 702 Ft |
35 153 Ft |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
52 549 Ft |
99 007 Ft |
46 458 Ft |
H) KÖTELEZETTSÉGEK |
2 354 506 Ft |
2 004 871 Ft |
-349 635 Ft |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
320 079 Ft |
0 Ft |
-320 079 Ft |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
320 079 Ft |
0 Ft |
-320 079 Ft |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
672 768 191 Ft |
676 341 425 Ft |
3 573 234 Ft |
12. melléklet
Megnevezés |
Összeg |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
70 974 054 Ft |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
64 708 867 Ft |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
6 265 187 Ft |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
152 691 255 Ft |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
829 342 Ft |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
151 861 913 Ft |
Alaptevékenység maradványa |
158 127 100 Ft |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 Ft |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 Ft |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege |
0 Ft |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 Ft |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 Ft |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege |
0 Ft |
Vállalkozási tevékenység maradványa |
0 Ft |
Összes maradvány |
158 127 100 Ft |
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 Ft |
Alaptevékenység szabad maradványa |
158 127 100 Ft |
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség |
0 Ft |
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa |
0 Ft |